ワールド・リート・セレクション(アジア)/ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ワールド・リート・セレクション(アジア)/ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月19日 提出
【ファンド名】 ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 智己
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「 ワールド・リート・セレクション(アジア) 」につき、 金融商品取引法 第24条の5第4項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
ワールド・リート・セレクション(アジア)
第180計算期間
計算期間 自 2022年 7月 8日
至 2022年 8月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 38,388,666,849 円
期末受益権口数 72,136,622,192 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,322 円
期中騰落率 4.1 %
第181計算期間
計算期間 自 2022年 8月 9日
至 2022年 9月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 37,973,648,422 円
期末受益権口数 71,370,508,447 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,321 円
期中騰落率 0.6 %
第182計算期間
計算期間 自 2022年 9月 8日
至 2022年10月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 34,789,495,669 円
期末受益権口数 70,575,083,833 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,929 円
期中騰落率 △6.7 %
2/2