株式会社ＦＦＲＩセキュリティ 訂正四半期報告書 第15期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
| 提出書類 | 訂正四半期報告書-第15期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＦＦＲＩセキュリティ |
| カテゴリ | 訂正四半期報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＦＦＲＩセキュリティ(E30877)
訂正四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第４項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年10月13日
【四半期会計期間】 第15期第１四半期（自 令和３年４月１日 至 令和３年６月30日）
【会社名】 株式会社ＦＦＲＩセキュリティ
【英訳名】 ＦＦＲＩ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ， Ｉｎｃ.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鵜飼 裕司
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
【電話番号】 03-6277-1518
【事務連絡者氏名】 常務取締役最高財務責任者 田中 重樹
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
【電話番号】 03-6277-1518
【事務連絡者氏名】 常務取締役最高財務責任者 田中 重樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正四半期報告書
１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は第15期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますが、持分法適用会社の前期までの
持分法投資損益累計額が、当第１四半期連結会計期間の利益剰余金期首残高に反映されていないことが判明しましたた
め、当第１四半期の連結財務諸表等の訂正が必要となりましたので、令和３年８月12日に提出いたしました四半期報告
書の訂正報告書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 企業情報
第１ 企業の概況
１ 主要な経営指標等の推移
第２ 事業の状況
２ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(1）財政状態及び経営成績の状況
② 財政状態に関する説明
第４ 経理の状況
１ 四半期連結財務諸表
(1）四半期連結貸借対照表
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
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訂正四半期報告書
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
（訂正前）
第15期
回次 第１四半期
連結累計期間
自令和３年４月１日
会計期間
至令和３年６月30日
（千円） 325,710
売上高
経常損失（△） （千円） △42,703
親会社株主に帰属する四半期純損
（千円） △38,553
失（△）
（千円） △38,553
四半期包括利益
（千円） 1,520,575
純資産額
（千円） 2,405,361
総資産額
１株当たり四半期純損失（△） （円） △4.73
潜在株式調整後１株当たり四半期
（円） －
純利益金額
（％） 63.2
自己資本比率
（注）１ ．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して
おりません。
２．当社は第15期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、第14期第１四半期連
結累計期間及び第14期連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
３.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和２年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間の
期首から適用しており、当第１四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適
用した後の指標等となっております。
４．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が
存在しないため記載して おりません。
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訂正四半期報告書
（訂正後）
第15期
回次 第１四半期
連結累計期間
自令和３年４月１日
会計期間
至令和３年６月30日
（千円） 325,710
売上高
経常損失（△） （千円） △42,703
親会社株主に帰属する四半期純損
（千円） △38,553
失（△）
（千円） △38,553
四半期包括利益
（千円） 1,563,762
純資産額
（千円） 2,448,548
総資産額
１株当たり四半期純損失（△） （円） △4.73
潜在株式調整後１株当たり四半期
（円） －
純利益金額
（％） 63.9
自己資本比率
（注）１ ．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して
おりません。
２．当社は第15期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、第14期第１四半期連
結累計期間及び第14期連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
３.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和２年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間の
期首から適用しており、当第１四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適
用した後の指標等となっております。
４．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が
存在しないため記載して おりません。
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訂正四半期報告書
第２【事業の状況】
２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（１）財政状態及び経営成績の状況
②財政状態に関する説明
（訂正前）
（資産）
当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、 2,405,361 千円となり、流動資産合計1,969,573千円、固定
資産合計 435,788 千円となりました。
流動資産の主な内訳は、現金及び預金1,846,271千円、受取手形、売掛金及び契約資産89,454千円でありま
す。
固定資産の内訳は、有形固定資産30,481千円、無形固定資産187,899千円、投資その他の資産 217,407 千円であ
ります。
（負債）
当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、884,785千円となり、流動負債合計870,533千円、固定負債
合計14,251千円となりました。
流動負債の主な内訳は、契約負債739,406千円、未払金46,382千円であります。
固定負債の主な内訳は、長期借入金6,420千円、資産除去債務5,002千円であります。
（純資産）
当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、 1,520,575 千円となりました。
（訂正後）
（資産）
当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、 2,448,548 千円となり、流動資産合計1,969,573千円、固定
資産合計 478,975 千円となりました。
流動資産の主な内訳は、現金及び預金1,846,271千円、受取手形、売掛金及び契約資産89,454千円でありま
す。
固定資産の内訳は、有形固定資産30,481千円、無形固定資産187,899千円、投資その他の資産 260,594 千円であ
ります。
（負債）
当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、884,785千円となり、流動負債合計870,533千円、固定負債
合計14,251千円となりました。
流動負債の主な内訳は、契約負債739,406千円、未払金46,382千円であります。
固定負債の主な内訳は、長期借入金6,420千円、資産除去債務5,002千円であります。
（純資産）
当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、 1,563,762 千円となりました。
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訂正四半期報告書
第４【経理の状況】
１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】
（訂正前）
（単位：千円）
当第１四半期連結会計期間
(令和３年６月30日)
資産の部
流動資産
1,846,271
現金及び預金
89,454
受取手形、売掛金及び契約資産
614
製品
41
仕掛品
27,303
前払費用
5,887
その他
1,969,573
流動資産合計
固定資産
30,481
有形固定資産
無形固定資産
139,728
のれん
107
商標権
47,297
ソフトウエア
765
ソフトウエア仮勘定
187,899
無形固定資産合計
217,407
投資その他の資産
435,788
固定資産合計
2,405,361
資産合計
負債の部
流動負債
4,572
買掛金
46,382
未払金
12,287
未払費用
15,864
未払法人税等
26,821
未払消費税等
345
受注損失引当金
19,438
預り金
5,280
１年内返済予定の長期借入金
739,406
契約負債
134
その他
870,533
流動負債合計
固定負債
6,420
長期借入金
2,795
長期未払金
5,002
資産除去債務
33
その他
14,251
固定負債合計
884,785
負債合計
純資産の部
株主資本
286,136
資本金
261,136
資本剰余金
1,234,263
利益剰余金
△260,960
自己株式
1,520,575
株主資本合計
1,520,575
純資産合計
2,405,361
負債純資産合計
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訂正四半期報告書
（訂正後）
（単位：千円）
当第１四半期連結会計期間
(令和３年６月30日)
資産の部
流動資産
1,846,271
現金及び預金
89,454
受取手形、売掛金及び契約資産
614
製品
41
仕掛品
27,303
前払費用
5,887
その他
1,969,573
流動資産合計
固定資産
30,481
有形固定資産
無形固定資産
139,728
のれん
107
商標権
47,297
ソフトウエア
765
ソフトウエア仮勘定
187,899
無形固定資産合計
260,594
投資その他の資産
478,975
固定資産合計
2,448,548
資産合計
負債の部
流動負債
4,572
買掛金
46,382
未払金
12,287
未払費用
15,864
未払法人税等
26,821
未払消費税等
345
受注損失引当金
19,438
預り金
5,280
１年内返済予定の長期借入金
739,406
契約負債
134
その他
870,533
流動負債合計
固定負債
6,420
長期借入金
2,795
長期未払金
5,002
資産除去債務
33
その他
14,251
固定負債合計
884,785
負債合計
純資産の部
株主資本
286,136
資本金
261,136
資本剰余金
1,277,450
利益剰余金
△260,960
自己株式
1,563,762
株主資本合計
1,563,762
純資産合計
2,448,548
負債純資産合計
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