三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 減少 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出先 | 積水ハウス・リート投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.22
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 大山 一也
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【報告義務発生日】 2021年9月9日
【提出日】 2021年9月15日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上減少
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 積水ハウス・リート投資法人
3309
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
(2)【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
401,728
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
401,728
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
401,728
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
4,288,666
V
( 2021年9月9日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
9.37
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
10.05
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
46 0.00
2021年7月12日 投資証券 市場外 取得 95,093円
494 0.01
2021年7月12日 投資証券 市場外 処分 95,698円
145 0.00
2021年7月12日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2021年7月13日 投資証券 市場外 取得 96,475円
263 0.01
2021年7月13日 投資証券 市場外 処分 97,532円
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51 0.00
2021年7月14日 投資証券 市場外 取得 97,017円
507 0.01
2021年7月14日 投資証券 市場外 処分 97,147円
307 0.01
2021年7月15日 投資証券 市場外 処分 98,137円
61 0.00
2021年7月16日 投資証券 市場外 取得 98,547円
300 0.01
2021年7月16日 投資証券 市場外 処分 98,234円
27 0.00
2021年7月19日 投資証券 市場外 取得 98,285円
449 0.01
2021年7月19日 投資証券 市場外 処分 97,876円
18 0.00
2021年7月20日 投資証券 市場外 取得 97,587円
305 0.01
2021年7月20日 投資証券 市場外 処分 97,584円
322 0.01
2021年7月21日 投資証券 市場外 取得 96,991円
402 0.01
2021年7月21日 投資証券 市場外 処分 96,920円
5 0.00
2021年7月21日 投資証券 市場内 処分
49 0.00
2021年7月26日 投資証券 市場外 取得 97,224円
604 0.01
2021年7月26日 投資証券 市場外 処分 96,944円
211 0.00
2021年7月27日 投資証券 市場外 処分 96,643円
500 0.01
2021年7月28日 投資証券 市場外 処分 96,798円
101 0.00
2021年7月29日 投資証券 市場外 取得 98,184円
1,011 0.02
2021年7月29日 投資証券 市場外 処分 98,045円
8 0.00
2021年7月30日 投資証券 市場外 処分 96,630円
9 0.00
2021年8月2日 投資証券 市場外 処分 96,031円
11 0.00
2021年8月3日 投資証券 市場外 取得 96,220円
308 0.01
2021年8月3日 投資証券 市場外 処分 96,123円
70 0.00
2021年8月3日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2021年8月4日 投資証券 市場外 取得 97,180円
394 0.01
2021年8月4日 投資証券 市場外 処分 96,961円
332 0.01
2021年8月4日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2021年8月5日 投資証券 市場外 取得 96,880円
3 0.00
2021年8月5日 投資証券 市場外 処分 96,832円
563 0.01
2021年8月6日 投資証券 市場外 処分 97,936円
190 0.00
2021年8月10日 投資証券 市場外 取得 96,265円
48 0.00
2021年8月10日 投資証券 市場外 処分 95,211円
47 0.00
2021年8月11日 投資証券 市場外 取得 95,513円
9 0.00
2021年8月12日 投資証券 市場外 処分 95,158円
290 0.01
2021年8月13日 投資証券 市場外 取得 95,279円
48 0.00
2021年8月13日 投資証券 市場外 処分 95,119円
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15 0.00
2021年8月16日 投資証券 市場外 取得 95,169円
150 0.00
2021年8月16日 投資証券 市場外 処分 94,882円
38 0.00
2021年8月17日 投資証券 市場外 取得 94,785円
437 0.01
2021年8月17日 投資証券 市場外 処分 94,340円
225 0.01
2021年8月18日 投資証券 市場外 処分 94,875円
67 0.00
2021年8月18日 投資証券 市場内 処分
207 0.00
2021年8月19日 投資証券 市場外 処分 95,287円
316 0.01
2021年8月20日 投資証券 市場外 取得 95,489円
200 0.00
2021年8月20日 投資証券 市場外 処分 95,098円
14 0.00
2021年8月23日 投資証券 市場外 取得 95,474円
421 0.01
2021年8月23日 投資証券 市場外 処分 94,853円
13 0.00
2021年8月24日 投資証券 市場外 取得 93,580円
406 0.01
2021年8月24日 投資証券 市場外 処分 93,504円
144 0.00
2021年8月24日 投資証券 市場内 処分
7 0.00
2021年8月25日 投資証券 市場外 取得 92,771円
424 0.01
2021年8月25日 投資証券 市場外 処分 92,586円
66 0.00
2021年8月26日 投資証券 市場外 取得 92,323円
216 0.01
2021年8月26日 投資証券 市場外 処分 92,170円
68 0.00
2021年8月27日 投資証券 市場外 処分 96,403円
177 0.00
2021年8月30日 投資証券 市場外 取得 96,381円
487 0.01
2021年8月30日 投資証券 市場外 処分 95,983円
58 0.00
2021年8月31日 投資証券 市場外 処分 94,014円
87 0.00
2021年9月1日 投資証券 市場外 処分 92,876円
1 0.00
2021年9月1日 投資証券 市場内 処分
17 0.00
2021年9月2日 投資証券 市場外 処分 92,881円
173 0.00
2021年9月3日 投資証券 市場外 処分 92,568円
41 0.00
2021年9月6日 投資証券 市場外 取得 92,604円
104 0.00
2021年9月7日 投資証券 市場外 処分 92,397円
579 0.01
2021年9月8日 投資証券 市場外 処分 92,489円
236 0.01
2021年9月9日 投資証券 市場外 処分 92,758円
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
5/11
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借入金額計(X)(千円)
29,605,817
その他金額計(Y)(千円)
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
29,605,817
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
佐谷戸 淳一
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
6/11
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03-6447-6533
電話番号
(2)【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
116,092
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
116,092
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
116,092
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
4,288,666
V
( 2021年9月9日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
2.71
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
3.03
株券等保有割合(%)
7/11
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(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
108 0.00
2021年7月12日 投資証券 市場外 処分 現物移管
270 0.01
2021年7月13日 投資証券 市場外 取得 現物移管
219 0.01
2021年7月13日 投資証券 市場外 処分 現物移管
316 0.01
2021年7月13日 投資証券 市場内 処分
324 0.01
2021年7月14日 投資証券 市場外 取得 現物移管
323 0.01
2021年7月14日 投資証券 市場外 処分 現物移管
63 0.00
2021年7月14日 投資証券 市場内 処分
270 0.01
2021年7月15日 投資証券 市場外 取得 現物移管
246 0.01
2021年7月16日 投資証券 市場外 取得 現物移管
25 0.00
2021年7月20日 投資証券 市場内 取得
41 0.00
2021年7月21日 投資証券 市場内 取得
53 0.00
2021年7月21日 投資証券 市場内 処分
323 0.01
2021年7月26日 投資証券 市場外 処分 現物移管
113 0.00
2021年7月26日 投資証券 市場内 取得
323 0.01
2021年7月27日 投資証券 市場外 処分 現物移管
164 0.00
2021年7月27日 投資証券 市場内 取得
108 0.00
2021年7月28日 投資証券 市場外 取得 現物移管
348 0.01
2021年7月28日 投資証券 市場内 取得
1,456 0.03
2021年7月29日 投資証券 市場内 処分
69 0.00
2021年8月3日 投資証券 市場外 処分 96,604円
34 0.00
2021年8月3日 投資証券 市場内 処分
172 0.00
2021年8月4日 投資証券 市場外 取得 現物移管
107 0.00
2021年8月4日 投資証券 市場外 処分 現物移管
193 0.00
2021年8月4日 投資証券 市場内 処分
43 0.00
2021年8月5日 投資証券 市場内 処分
27 0.00
2021年8月10日 投資証券 市場内 処分
32 0.00
2021年8月11日 投資証券 市場内 処分
52 0.00
2021年8月12日 投資証券 市場外 取得 現物移管
38 0.00
2021年8月12日 投資証券 市場内 処分
156 0.00
2021年8月16日 投資証券 市場外 取得 現物移管
13 0.00
2021年8月16日 投資証券 市場内 処分
104 0.00
2021年8月17日 投資証券 市場外 取得 現物移管
237 0.01
2021年8月17日 投資証券 市場内 処分
156 0.00
2021年8月18日 投資証券 市場外 取得 現物移管
8/11
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154 0.00
2021年8月19日 投資証券 市場内 処分
104 0.00
2021年8月20日 投資証券 市場外 取得 現物移管
52 0.00
2021年8月23日 投資証券 市場外 取得 現物移管
25 0.00
2021年8月23日 投資証券 市場内 処分
208 0.00
2021年8月24日 投資証券 市場外 取得 現物移管
102 0.00
2021年8月24日 投資証券 市場内 処分
180 0.00
2021年8月25日 投資証券 市場外 取得 現物移管
26 0.00
2021年8月25日 投資証券 市場内 取得
312 0.01
2021年8月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
276 0.01
2021年8月26日 投資証券 市場内 処分
96 0.00
2021年8月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
53 0.00
2021年8月27日 投資証券 市場外 処分 現物移管
580 0.01
2021年8月30日 投資証券 市場内 取得
129 0.00
2021年8月30日 投資証券 市場内 処分
53 0.00
2021年8月31日 投資証券 市場外 取得 現物移管
269 0.01
2021年8月31日 投資証券 市場外 処分 現物移管
53 0.00
2021年8月31日 投資証券 市場内 取得
591 0.01
2021年9月1日 投資証券 市場内 処分
530 0.01
2021年9月2日 投資証券 市場外 取得 現物移管
56 0.00
2021年9月7日 投資証券 市場内 処分
447 0.01
2021年9月8日 投資証券 市場内 処分
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
10,831,884
その他金額計(Y)(千円)
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
10,831,884
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
9/11
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③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(2) 日興アセットマネジメント株式会社
2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
517,820
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
517,820
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
517,820
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
4,288,666
V
( 2021年9月9日 現在)
10/11
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上記提出者の株券等保有割合(%)
12.07
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
13.08
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
401,728 9.37
株式会社
116,092 2.71
日興アセットマネジメント株式会社
517,820 12.07
合計
11/11