ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ 訂正半期報告書（外国投資証券） 第25期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)
| 提出書類 | 訂正半期報告書（外国投資証券）-第25期(令和2年6月1日－令和3年5月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ |
| カテゴリ | 訂正半期報告書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
訂正半期報告書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年７月 26 日
【計算期間】 第 25 期中（自 令和２年６月１日 至 令和２年 11 月 30 日）
【発行者名】 ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
（ UBS （ Lux ） Equity SICAV ）
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・スティンガー（ Robert Süttinger ）
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ラファエル・シュミット－リヒター（ Raphael Schmidt-Richter ）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグＬ－ 1855 、
Ｊ．Ｆ．ケネディ通り 33 Ａ
（ 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
1/3
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
訂正半期報告書（外国投資証券）
１【半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2021 年２月 26 日に提出した半期報告書について、ファンドの設立地における原文の中間財務書類の記載
が修正されましたので、これに関する記載を訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。
なお下線の部分は訂正部分を示します。
２【訂正の内容】
４ 外国投資法人の経理状況
資産及び負債の状況
＜訂正前＞
（前略）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
財務書類に対する注記
2020 年 11 月 30 日現在
（中略）
注８－総費用比率（ＴＥＲ）
（中略）
過去 12 ヶ月のＴＥＲは、以下のとおりである。
総費用比率（ＴＥ
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
Ｒ）
－ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド（ユーロ）Ｐ－ａｃｃ 1.46 ％
－ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド（ユーロ）（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.46 ％
－ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）Ｐ－ａｃｃ 1.96 ％
－ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）
1.99 ％
（米ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ
－グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.01 ％
－ロング・ターム・テーマ（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.74 ％
－ＵＳトータル・イールド（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.46 ％
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
財務書類に対する注記
2020 年 11 月 30 日現在
（中略）
注８－総費用比率（ＴＥＲ）
（中略）
過去 12 ヶ月のＴＥＲは、以下のとおりである。
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ 総費用比率（ＴＥＲ）
－ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド（ユーロ）Ｐ－ａｃｃ 1.57 ％
－ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド（ユーロ）（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.57 ％
－ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）Ｐ－ａｃｃ 2.11 ％
－ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）
2.15 ％
（米ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ
－グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.99 ％
2/3
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
訂正半期報告書（外国投資証券）
－ロング・ターム・テーマ（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.87 ％
－ＵＳトータル・イールド（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.57 ％
（後略）
3/3
