財形株投（一般財形５０）、財形株投（一般財形３０）、財形株投（年金・住宅財形３０） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第27期(令和2年2月4日－令和3年2月1日)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年4月28日       提出
      【計算期間】                      第27期(自     2020年2月4日至        2021年2月1日)
      【ファンド名】                      財形株投（一般財形５０）
                           財形株投（一般財形３０）
                           財形株投（年金・住宅財形３０）
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ◇「財形株投」は、財形貯蓄制度（財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄）をご利用いただける、給

         料天引方式による自動けいぞく投資専用の3本のファンドから構成されています。
        ◇一般財形を利用する場合には、投資家のみなさまの選択により、「一般財形50」または「一般財形
         30」を、財形年金、財形住宅を利用する場合には、非課税の特典がある「年金・住宅財形30」を選べ
         ます。
                                              ※
        ◇各ファンドは、内外の公社債およびわが国の株式を実質的な主要投資対象                                       とし、信託財産の成長と安
         定した収益の確保を目的として、安定運用を行ないます。
          ※各ファンドは、「財形公社債マザーファンド」および「財形株式マザーファンド」を親投資信託（「マザー
           ファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、
           マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
        ≪ファミリーファンド方式について≫

        各ファンドは、「財形公社債マザーファンド」および「財形株式マザーファンド」を親投資信託（マ
        ザーファンド）とするファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の
        皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な
        運用を行なうしくみをいいます。
        ・各マザーファンドの運用の基本方針等については、「第1　ファンドの状況　２　投資方針　（参考）各マザー





         ファンドの概要」をご参照ください。
        ・各ファンドは、マザーファンドの他に、公社債、株式等に直接投資する場合があります。
                 ※
       ・分配金は税引き後          、無手数料で再投資されます。
          ※「年金・住宅財形30」については、非課税枠内での分配金には税金がかかりません。詳しくは後述の「4                                                  手
           数料等及び税金」をご覧ください。
      ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は、各ファンドにつき5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金
        限度額を変更することができます。
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    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                   （財形株投（一般財形50））

                   （財形株投（一般財形30））
                   （財形株投（年金・住宅財形30））
    《商品分類表》
                                                投資対象資産
           単位型・追加型                   投資対象地域
                                                （収益の源泉）
                                                 株　　式

                               国　　内
            単　位　型                                     債　　券
                               海　　外                 不動産投信

            追　加　型                                     その他資産

                               内　　外                   （　　）
                                                 資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産            決算頻度         投資対象地域             投資形態           為替ヘッジ
      株式               年1回         グローバル
       一般                      （日本を含む）
      　大型株               年2回
      　中小型株                         日本
                     年4回
      債券                         北米         ファミリーファンド              あり
      　一般               年6回                                （適時ヘッジ）
      　公債               （隔月）           欧州
      　社債
      　　その他債券               年12回           アジア
       　クレジット属性              （毎月）
       （　　）                       オセアニア
                     日々
      不動産投信                         中南米         ファンド・オブ・ファンズ               なし
                     その他
      その他資産               （　　）          アフリカ
      （投資信託証券
      （資産複合                         中近東
      （株式、債券）                         （中東）
      資産配分固定型））
                              エマージング
      資産複合
      （　　）
       資産配分固定型
       資産配分変更型
    各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
    （その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なりま
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    す。
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
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      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
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                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        1994年2月4日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

        ■委託会社の概況(2021年3月末現在)■










         ・名称
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           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

        「一般財形50」

        　内外の公社債へ実質的に投資することにより安定した収益の確保を図り、わが国の株式へ実質的に投
        資することにより信託財産の成長をめざします。
        　株式への実質的な投資にあたっては、株式の実質投資割合の限度を信託財産の純資産総額の50％と
        し、常時相当程度の組入比率を維持することを基本とします。
        「一般財形30」および「年金・住宅財形30」

        　内外の公社債へ実質的に投資することにより安定した収益の確保を図り、わが国の株式へ実質的に投
        資することにより信託財産の成長をめざします。
        　株式への実質的な投資にあたっては、株式の実質投資割合の限度を信託財産の純資産総額の30％と
        し、常時相当程度の組入比率を維持することを基本とします。
       なお、資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。





    （２）【投資対象】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        内外の公社債およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
       各ファンドは、「財形公社債マザーファンド」受益証券および「財形株式マザーファンド」受益証券へ
      の投資を通じて、実質的に内外の公社債およびわが国の株式に投資を行ないます。なお、公社債、株式等
      に直接投資する場合もあります。
        なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
        ①有価証券の指図範囲（約款第                16 条第  1 項）

         委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、                                      三井  住友  信託銀行株式会社
         を受託者として締結された親投資信託である財形株式マザーファンドおよび財形公社債マザーファン
         ドの受益証券のほか、次の有価証券                  （金融商品取引法第          2条第2項の規定により有価証券とみなされる
         同項各号に掲げる権利を除きます。）                   に投資することを指図します。
           1 ．株券または新株引受権証書
           2 ．国債証券
           3 ．地方債証券
           4 ．特別の法律により法人の発行する債券
           5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債権（以下「分離型新株引
            受権付社債権」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
           5 の2．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
            す。）
           5の3．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
           6 ．コマーシャル・ペーパー
           7 ．外国または外国         の者  の発行する証券または証書で、第                 1 号から第     6 号の証券または証書の性質を
            有するもの
           8 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約
            権証券（外国       または外国の者        が発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みま
            す。以下同じ。）
           9 ．外国貸付債権信託受益証券               ( 金融商品取引法        第2条第1項第       18 号で定めるものをいいます。)
           10 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           11 ．貸付債権信託受益権            であって金融商品取引法第              2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に表示されるべきもの
           12 ．外国   の者  に対する権利で前号の           有価証券に表示されるべき              権利の性質を有するもの
           13．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
            益証券に限ります。）
         なお、第     1 号の証券または証書および第               7 号の証券または証書のうち第               1 号の証券または証書の性質を
         有するものを以下「株式」といい、第                    2 号から第     5 号 の 3 までの証券および第          7 号の証券のうち第         2 号か
         ら第  5 号 の 3 までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
        ②金融商品の指図範囲（約款第                16 条第  2 項）
         委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品                      （金融商品取引法第          2条第2項の規定により有価証券とみな
         される同項各号に掲げる権利を含みます。）                       により運用することを指図することができます。
           1 ．預金
           2 ．指定金銭信託        （上記「（2）投資対象①有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
           3 ．コール・ローン
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           4 ．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第                           2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        ③その他の投資対象
         1 ．先物取引等
         2 ．スワップ取引
    （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

       ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。






     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                            運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設け
     ております。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

        年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

         ①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額と
          します。
         ②分配金額は、委託会社が決定するものとし、利子・配当収入等を中心に安定的に行ないます。
         ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
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          ないます。
           ※　利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益
            から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金
            額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益
            者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積
            立金として積み立てることができます。
           ※　売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用
            に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額
            を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配
            することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
            ことができます。
           ※　毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金額
       について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

         原則として      毎年  2 月 1 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
         ただし、1日もしくは2日のいずれかが休業日のときは、1日以降の営業日で翌日が営業日である日のう
        ち、1日に最も近い日を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
                  ※
         分配金は税引き後          無手数料で再投資されます。
          ※「年金・住宅財形30」については、非課税枠内での分配金には税金がかかりません。詳しくは後述の「4                                                  手
          数料等及び税金」をご覧ください。
         なお  、再投資に      より  増加した受益権は、          振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

        ◆各ファンドに共通

        ①株式への投資割合（運用の基本方針                    2．運用方法       （3）投資制限）
         「一般財形50」
           株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以内とします。
         「一般財形30」および「年金・住宅財形30」
           株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。
        ②外貨建資産への投資割合（運用の基本方針                       2.運用方法      (3)投資制限）
         外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。
        ③デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
         一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
         超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
         行ないません。(運用の基本方針                 ２  運用方法     (3)投資制限)
        ④投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への投資は行ないません。
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        ⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第20条）
         (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
           商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
           ま す。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
           のをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
           ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
           と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
           ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
            1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下、「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
            2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入指定
             金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月まで
             に受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建
             においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託
             財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに上記「（2）投資対象②金融
             商品の指図範囲」第1号から第4号で掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
             ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上
             回らない範囲内とします。
         (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオ
           プション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
             約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証
             券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額とマザーファ
             ンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属すると
             みなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資
             産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
             す。）との合計額の範囲内とします。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予
             約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
             計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、、且つ本条で規
             定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
           の取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
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             とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             上記「（2）投資対象②金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されて
             い るものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
             限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「（2）投資対象②
             金融商品の指図範囲」第1号から第4項に掲げる金融商品で運用している額（以下本号におい
             て「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が
             外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時
             価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および
             組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加
             えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が
             限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度としま
             す。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
             計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で
             規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
        ⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲（約款第20条の2）
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
           を回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一
           定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をす
           ることができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンド（財形株式マザーファンド受益証券および財形公社債マザーファンド受益証券をい
           います。以下本条において同じ。）の信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信
           託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいま
           す。以下本項において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託
           財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額
           が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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        ⑦新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合（運用の基本方針                                     2．運用方法       （3）投資制限）
         新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以内とします。
        ⑧投資する株式等の範囲（約款第18条）
         委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方針の
         範囲内（新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定がない場
         合、株式の範囲と同じものとする。）で、金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されてい
         る株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の
         発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株
         引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        ⑨同一銘柄の株式への投資割合（運用の基本方針                          2．運用方法       （3）投資制限）
         同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
        ⑩同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合（運用の基本方針                                           2．運用方法       （3）
         投資制限）
         同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％
         以内とします。
        ⑪同一銘柄の転換社債等への投資割合（運用の基本方針                             2．運用方法       （3）投資制限）
                                       ※
         同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                               への実質投資割合は、信託財産の純資産
         総額の10％以内とします。
          ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
           該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
           得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号およ
           び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
        ⑫信用取引の指図範囲（約款第19条の2）
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
           をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
           り行なうことの指図をすることができるものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株式について行
           なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売出しにより取得する株券
            5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
             株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
            6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
             ます。）の行使により取得可能な株券
        ⑬有価証券の貸付の指図および範囲（約款第22条の2）
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
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             時価合計額の50％を超えないものとします。
            2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
        ⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第24条）
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
        ⑮外国為替予約の指図（約款第25条）
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
           替の売買の予約を指図することができます。
         (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
           たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑯資金の借入れ（約款第33条の2）
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑰一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
         それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
         従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。（運用の基本方針                                       2．運用方法（3）投資制
         限）
        ⑱同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
         同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
         式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
           (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
           (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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    (参考)各マザーファンドの概要
    「財形公社債マザーファンド」

                          運　用　の　基　本　方　針
    約款第11条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、内外の公社債への投資により、安定した収益の確保を目標として安定運用を行ないま
      す。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　内外の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     　内外の公社債への投資により、安定した収益の確保を図ります。
     　なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
     10％以内とします。
     ②　有価証券先物取引等は約款第12条の範囲で行ないます。
     ③　スワップ取引は約款第12条の2の範囲で行ないます。
     ④　外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以内とします。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
     せん。
     ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
     ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
     れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
     以内となるよう調整を行なうこととします。
    「財形株式マザーファンド」

                         運　用　の　基　本　方　針
    約款第11条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
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     　東京証券取引所第一部上場株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     　東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資効果をめざします。
     　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
     　なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ③　スワップ取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
     ④　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内とします。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
     せん。
     ⑥　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
     比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
     は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ３【投資リスク】

     ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。                               なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [ 株価変動リスク        ]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
     [ 債券価格変動リスク          ]
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。
     [ 為替変動リスク        ]
        外貨建資産に投資した場合には為替変動の影響を受ける場合があります。
        ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

     ≪その他の留意点≫

        ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
         はありません。
        ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用
         ができない場合があります。
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        ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性が
         あります。
        ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行
         になる可能性があります。
        ◆ファンドが投資対象とする「財形株式マザーファンド」において、当該マザーファンドの基準価額と
         対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、マザーファ
         ンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありません。
        ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた
         場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
        ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）
         を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間に
         おけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
         投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の
         一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
         分配金は     、預貯金の利息とは異なり              ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資
         産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益
         があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期
         決算日の基準価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















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    （１）【申込手数料】

        なし

    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        　信託報酬の総額は、各ファンドにつき、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に

        年1.617％（税抜年1.47％）以内（2021年4月28日現在年1.617％（税抜年1.47％））の率を乗じて得た額
        とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
                     委託会社          年0.345％
                     販売会社          年1.075％
                     受託会社          年0.050％
          ＊上記配分は、2021年4月28日現在の信託報酬率における配分です。
        　ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最

        初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
    （４）【その他の手数料等】

        ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場

         合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
        ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受
         益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
         等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は
         信託財産から支払われます。
        ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
         は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
      ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
       ができないものがあります。
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    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、「一般財形50」は配当控除の適用が可能です。また、「一般財形30」、「年金・住宅財形
          30」は配当控除の適用はありません。
        ＜換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
          および地方税5％)の税率が適用されます。
       ◆「年金・住宅財形30」で、財形貯蓄制度（「財形住宅貯蓄」または「財形年金貯蓄」）をご利用の場合
        には、積立金と収益分配金の合計額が、申告された限度額（「財形住宅貯蓄」と「財形年金貯蓄」を
        合わせて最高550万円）内である場合には、期中分配金および解約益に関しては、所得税および地方税
        はかかりません。ただし、住宅の取得などもしくは年金の受取り以外の目的で払戻しされる場合に
        は、災害による損害を受けた等の法令で定められた事由がある場合を除き、追徴課税される場合があ
        ります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象（譲渡所得）となります。
      （2021年4月28日現在のもので、今後変更になる場合があります。）

       ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
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        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
        ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







        ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合

         があります。
        ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年2月末現在）が変更になる場
         合があります。
        ＊税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は   2021年2月26日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    財形株投（一般財形５０）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             2,943,385,256              98.67
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              39,387,574            1.32
                合計（純資産総額）                            2,982,772,830             100.00
    財形株投（一般財形３０）

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             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本             2,530,846,885              98.64
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              34,686,842            1.35
                合計（純資産総額）                            2,565,533,727             100.00
    財形株投（年金・住宅財形３０）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             2,580,342,161              98.60
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              36,377,978            1.39
                合計（純資産総額）                            2,616,720,139             100.00
    （参考）財形株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本             2,794,094,360              96.38
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              104,685,088             3.61
                合計（純資産総額）                            2,898,779,448             100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                      103,152,500                 3.55
    （参考）財形公社債マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本             2,280,774,024              44.23
    地方債証券                           日本             1,493,766,734              28.97
    特殊債券                           日本             1,109,300,815              21.51
    社債券                           日本              202,827,000             3.93
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              69,237,972            1.34
                合計（純資産総額）                            5,155,906,545             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

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    財形株投（一般財形５０）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    財形公社債マザーファンド             1,095,670,324         1.3810    1,513,120,718         1.3782    1,510,052,840     50.62
          受益証券
     2 日本    親投資信託    財形株式マザーファンド              791,808,870        1.7763    1,406,541,428         1.8102    1,433,332,416     48.05
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  98.67
                 合　　計                                98.67
    財形株投（一般財形３０）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    財形公社債マザーファンド             1,311,056,606         1.3811    1,810,823,415         1.3782    1,806,898,214     70.42
          受益証券
     2 日本    親投資信託    財形株式マザーファンド              399,927,451        1.7761     710,328,927        1.8102     723,948,671     28.21
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  98.64
                 合　　計                                98.64
    財形株投（年金・住宅財形３０）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    財形公社債マザーファンド             1,334,291,005         1.3811    1,842,789,308         1.3782    1,838,919,863     70.27
          受益証券
     2 日本    親投資信託    財形株式マザーファンド              409,580,322        1.7761     727,472,426        1.8102     741,422,298     28.33
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  98.60
                 合　　計                                98.60
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    （参考）財形株式マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機       11,100      7,294.00      80,963,400       7,873.00      87,390,300     3.01
                       器
     2 日本    株式     ソフトバンクグループ        情報・通        8,500     8,458.00      71,893,000       9,895.00      84,107,500     2.90
                       信業
     3 日本    株式     ソニー        電気機器        6,800     10,155.00      69,054,000       11,120.00      75,616,000     2.60
     4 日本    株式     キーエンス        電気機器        1,100     57,680.00      63,448,000       50,560.00      55,616,000     1.91
     5 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業       73,700      475.30     35,029,610        558.00     41,124,600     1.41
               シャル・グループ
     6 日本    株式     リクルートホールディ        サービス        7,500     4,655.00      34,912,500       5,281.00      39,607,500     1.36
               ングス        業
     7 日本    株式     任天堂        その他製         600    62,640.00      37,584,000       64,750.00      38,850,000     1.34
                       品
     8 日本    株式     日本電産        電気機器        2,600     14,195.00      36,907,000       13,520.00      35,152,000     1.21
     9 日本    株式     信越化学工業        化学        2,000     18,270.00      36,540,000       17,350.00      34,700,000     1.19
     10 日本    株式     日本電信電話        情報・通       12,500      2,636.00      32,950,000       2,758.00      34,475,000     1.18
                       信業
     11 日本    株式     武田薬品工業        医薬品        9,100     3,723.00      33,879,300       3,582.00      32,596,200     1.12
     12 日本    株式     村田製作所        電気機器        3,200     9,721.00      31,107,200       9,081.00      29,059,200     1.00
     13 日本    株式     ダイキン工業        機械        1,400     22,255.00      31,157,000       20,720.00      29,008,000     1.00
     14 日本    株式     第一三共        医薬品        9,400     3,368.00      31,659,200       3,010.00      28,294,000     0.97
     15 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通        8,600     3,101.00      26,668,600       3,290.00      28,294,000     0.97
                       信業
     16 日本    株式     三井住友フィナンシャ        銀行業        7,500     3,315.00      24,862,500       3,742.00      28,065,000     0.96
               ルグループ
     17 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器        2,200     13,245.00      29,139,000       12,100.00      26,620,000     0.91
     18 日本    株式     ファナック        電気機器        1,000     27,655.00      27,655,000       26,340.00      26,340,000     0.90
     19 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器         600    40,290.00      24,174,000       43,550.00      26,130,000     0.90
     20 日本    株式     日立製作所        電気機器        5,200     4,475.00      23,270,000       4,876.00      25,355,200     0.87
     21 日本    株式     ＳＭＣ        機械         400    65,252.50      26,101,000       62,900.00      25,160,000     0.86
     22 日本    株式     本田技研工業        輸送用機        8,600     2,774.00      23,856,400       2,911.50      25,038,900     0.86
                       器
     23 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業        7,500     2,980.50      22,353,750       3,168.00      23,760,000     0.81
     24 日本    株式     みずほフィナンシャル        銀行業       14,600      1,400.00      20,440,000       1,559.00      22,761,400     0.78
               グループ
     25 日本    株式     三井物産        卸売業        8,800     1,931.00      16,992,800       2,263.50      19,918,800     0.68
     26 日本    株式     三菱商事        卸売業        6,600     2,652.50      17,506,500       3,003.00      19,819,800     0.68
     27 日本    株式     オリエンタルランド        サービス        1,100     16,290.00      17,919,000       17,840.00      19,624,000     0.67
                       業
     28 日本    株式     東京海上ホールディン        保険業        3,600     5,147.00      18,529,200       5,253.00      18,910,800     0.65
               グス
     29 日本    株式     花王        化学        2,600     7,594.00      19,744,400       7,144.00      18,574,400     0.64
     30 日本    株式     資生堂        化学        2,200     6,871.00      15,116,200       7,913.00      17,408,600     0.60
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.17
                                 26/169


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                    建設業                             2.19
                    食料品                             3.20
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.24
                    化学                             7.04
                    医薬品                             5.25
                    石油・石炭製品                             0.43
                    ゴム製品                             0.57
                    ガラス・土石製品                             0.76
                    鉄鋼                             0.66
                    非鉄金属                             0.75
                    金属製品                             0.60
                    機械                             5.36
                    電気機器                            17.00
                    輸送用機器                             6.72
                    精密機器                             2.45
                    その他製品                             2.40
                    電気・ガス業                             1.23
                    陸運業                             3.50
                    海運業                             0.20
                    空運業                             0.46
                    倉庫・運輸関連業                             0.16
                    情報・通信業                             9.23
                    卸売業                             4.54
                    小売業                             4.54
                    銀行業                             4.87
                    証券、商品先物取引業                             0.79
                    保険業                             1.82
                    その他金融業                             1.05
                    不動産業                             1.92
                    サービス業                             5.56
       合　　計                                         96.38
    （参考）財形公社債マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       470,000,000        101.21     475,719,900        100.45     472,147,900      0.1  2028/3/20    9.15
              （１０年）第３
              ５０回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       340,000,000        100.42     341,431,400        100.38     341,312,400      0.1  2022/12/1    6.61
              （２年）第４１
              ９回
                                 27/169


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     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       270,000,000        100.42     271,150,100        100.42     271,144,800      0.1  2023/2/1    5.25
              （２年）第４２
              １回
     4 日本    国債証券    国庫債券　利付       270,000,000        100.24     270,650,700        100.22     270,594,000      0.1  2022/3/1    5.24
              （２年）第４１
              ０回
     5 日本    特殊債券    中日本高速道路       200,000,000        100.59     201,196,194        100.59     201,196,194      1.084   2021/9/17    3.90
              社債　第３３回
     6 日本    特殊債券    首都高速道路　       200,000,000        100.01     200,029,252        100.01     200,029,252      0.03  2021/9/17    3.87
              第１８回
     7 日本    地方債証券    神奈川県　公募       150,000,000        100.83     151,249,899        100.83     151,249,899      1.04  2021/12/20     2.93
              第１８６回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       130,000,000        101.23     131,601,400        100.55     130,722,800      0.1  2027/9/20    2.53
              （１０年）第３
              ４８回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       130,000,000        101.00     131,302,900        100.40     130,520,000      0.1  2028/6/20    2.53
              （１０年）第３
              ５１回
     10 日本    地方債証券    静岡市　公募平       118,500,000        101.45     120,221,805        101.40     120,163,740      0.82  2022/11/22     2.33
              成２４年度第１
              回
     11 日本    地方債証券    群馬県　公募第       111,000,000        100.75     111,835,497        100.75     111,835,497      1.03  2021/11/25     2.16
              ８回
     12 日本    特殊債券    日本高速道路保       100,000,000        103.71     103,714,000        103.53     103,538,000      2.7  2022/6/20    2.00
              有・債務返済機
              構承継　財投機
              関債第７回
     13 日本    特殊債券    地方公共団体金       100,000,000        103.10     103,103,000        103.07     103,072,000      0.961   2024/5/28    1.99
              融機構債券　Ｆ
              １６６回
     14 日本    社債券    中国電力　第３       100,000,000        102.64     102,648,000        102.60     102,602,000      1.121   2023/8/25    1.98
              ７７回
     15 日本    地方債証券    東京都　公募第       100,000,000        101.83     101,837,000        101.79     101,799,000      0.52  2024/9/20    1.97
              ７３７回
     16 日本    地方債証券    東京都　公募第       100,000,000        101.69     101,697,000        101.66     101,666,000      0.66  2023/9/20    1.97
              ７２５回
     17 日本    地方債証券    埼玉県　公募平       100,000,000        101.67     101,677,000        101.63     101,632,000      0.825   2023/2/27    1.97
              成２４年度第１
              ０回
     18 日本    特殊債券    日本高速道路保       100,000,000        101.44     101,447,000        101.42     101,421,000      0.784  2022/12/20     1.96
              有・債務返済機
              構債券　財投機
              関債第１００回
     19 日本    地方債証券    岡山県　公募平       100,000,000        101.43     101,431,000        101.39     101,396,000      0.68  2023/3/29    1.96
              成２４年度第２
              回
     20 日本    地方債証券    名古屋市　公募       100,000,000        101.32     101,327,000        101.29     101,295,000      0.639   2023/3/20    1.96
              第４８２回
     21 日本    地方債証券    共同発行市場地       100,000,000        100.98     100,986,316        100.98     100,986,316      1.01  2022/2/25    1.95
              方債　公募第１
              ０７回
     22 日本    地方債証券    新潟県　公募平       100,000,000        100.98     100,983,632        100.98     100,983,632      1.01  2022/2/24    1.95
              成２３年度第２
              回
     23 日本    地方債証券    広島県　公募平       100,000,000        100.48     100,484,204        100.48     100,484,204      1.2  2021/7/26    1.94
              成２３年度第２
              回
     24 日本    地方債証券    神奈川県　公募       100,000,000        100.66     100,666,000        100.28     100,287,000      0.18  2027/6/18    1.94
              第２２７回
     25 日本    社債券    関西電力　第５       100,000,000        100.18     100,189,000        100.22     100,225,000      0.18  2023/10/25     1.94
              ２３回
     26 日本    特殊債券    東日本高速道       100,000,000        100.01     100,019,592        100.01     100,019,592      0.06  2021/6/18    1.93
              路　第３６回
     27 日本    特殊債券    農林債券　利付       100,000,000        100.01     100,013,706        100.01     100,013,706      0.03  2021/10/27     1.93
              第７９７回い号
     28 日本    特殊債券    首都高速道路　       100,000,000        100.01     100,010,338        100.01     100,010,338      0.03  2021/6/18    1.93
              第１７回
                                 28/169


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     29 日本    特殊債券    しんきん中金債       100,000,000        100.00     100,000,733        100.00     100,000,733      0.07  2021/3/26    1.93
              券　利付第３１
              ６回
     30 日本    地方債証券    京都府　公募平       100,000,000         99.99     99,997,446        99.99     99,997,446     0.005   2021/6/22    1.93
              成２８年度第３
              回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                44.23
                地方債証券                                28.97
                 特殊債券                                21.51
                 社債券                                3.93
                 合　　計                                98.65
    ②【投資不動産物件】

    財形株投（一般財形５０）

    該当事項はありません。
    財形株投（一般財形３０）

    該当事項はありません。
    財形株投（年金・住宅財形３０）

    該当事項はありません。
    （参考）財形株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）財形公社債マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    財形株投（一般財形５０）

    該当事項はありません。

    財形株投（一般財形３０）

    該当事項はありません。

    財形株投（年金・住宅財形３０）

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    該当事項はありません。
    （参考）財形株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ミニTOPIX先物(2021年03月限)            買建     55 日本円        104,936,519       103,152,500      3.55
    取引
    （参考）財形公社債マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    財形株投（一般財形５０）

    2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第18計算期間             (2012年    2月  1日)        1,934         1,936        0.7484         0.7489
    第19計算期間             (2013年    2月  4日)        2,212         2,213        0.8391         0.8396
    第20計算期間             (2014年    2月  3日)        2,347         2,348        0.9357         0.9362
    第21計算期間             (2015年    2月  2日)        2,561         2,562        1.0158         1.0163
    第22計算期間             (2016年    2月  1日)        2,636         2,637        1.0374         1.0379
    第23計算期間             (2017年    2月  1日)        2,706         2,707        1.0622         1.0627
    第24計算期間             (2018年    2月  1日)        2,902         2,904        1.1684         1.1689
    第25計算期間             (2019年    2月  4日)        2,616         2,617        1.0766         1.0771
    第26計算期間             (2020年    2月  3日)        2,775         2,776        1.1041         1.1046
    第27計算期間             (2021年    2月  1日)        2,951         2,952        1.1557         1.1562
                  2020年    2月末日          2,644          ―       1.0522           ―
                      3月末日          2,543          ―       1.0222           ―
                      4月末日          2,608          ―       1.0431           ―
                      5月末日          2,709          ―       1.0758           ―
                      6月末日          2,722          ―       1.0732           ―
                      7月末日          2,686          ―       1.0513           ―
                      8月末日          2,802          ―       1.0898           ―
                      9月末日          2,803          ―       1.0959           ―
                                 30/169


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                  　　　10月末日             2,757          ―       1.0792           ―
                  　　　11月末日             2,916          ―       1.1353           ―
                  　　　12月末日             2,940          ―       1.1501           ―
                  2021年    1月末日          2,936          ―       1.1498           ―
                      2月末日          2,982          ―       1.1644           ―
    財形株投（一般財形３０）

    2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第18計算期間             (2012年    2月  1日)        1,471         1,472        0.8498         0.8503
    第19計算期間             (2013年    2月  4日)        1,636         1,637        0.9057         0.9062
    第20計算期間             (2014年    2月  3日)        1,718         1,719        0.9617         0.9622
    第21計算期間             (2015年    2月  2日)        1,878         1,878        1.0067         1.0072
    第22計算期間             (2016年    2月  1日)        1,946         1,947        1.0172         1.0177
    第23計算期間             (2017年    2月  1日)        2,069         2,070        1.0273         1.0278
    第24計算期間             (2018年    2月  1日)        2,303         2,304        1.0803         1.0808
    第25計算期間             (2019年    2月  4日)        2,323         2,324        1.0240         1.0245
    第26計算期間             (2020年    2月  3日)        2,475         2,476        1.0332         1.0337
    第27計算期間             (2021年    2月  1日)        2,573         2,574        1.0559         1.0564
                  2020年    2月末日          2,404          ―       1.0051           ―
                      3月末日          2,362          ―       0.9866           ―
                      4月末日          2,400          ―       0.9989           ―
                      5月末日          2,457          ―       1.0166           ―
                      6月末日          2,494          ―       1.0144           ―
                      7月末日          2,474          ―       1.0019           ―
                      8月末日          2,512          ―       1.0223           ―
                      9月末日          2,517          ―       1.0256           ―
                  　　　10月末日             2,485          ―       1.0157           ―
                  　　　11月末日             2,541          ―       1.0464           ―
                  　　　12月末日             2,598          ―       1.0540           ―
                  2021年    1月末日          2,566          ―       1.0531           ―
                      2月末日          2,565          ―       1.0594           ―
    財形株投（年金・住宅財形３０）

    2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第18計算期間             (2012年    2月  1日)        1,569         1,570        0.8600         0.8605
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    第19計算期間             (2013年    2月  4日)        1,794         1,795        0.9166         0.9171
    第20計算期間             (2014年    2月  3日)        1,884         1,885        0.9732         0.9737
    第21計算期間             (2015年    2月  2日)        2,033         2,034        1.0187         1.0192
    第22計算期間             (2016年    2月  1日)        2,088         2,089        1.0294         1.0299
    第23計算期間             (2017年    2月  1日)        2,176         2,177        1.0395         1.0400
    第24計算期間             (2018年    2月  1日)        2,426         2,427        1.0931         1.0936
    第25計算期間             (2019年    2月  4日)        2,417         2,419        1.0364         1.0369
    第26計算期間             (2020年    2月  3日)        2,527         2,528        1.0457         1.0462
    第27計算期間             (2021年    2月  1日)        2,621         2,622        1.0685         1.0690
                  2020年    2月末日          2,456          ―       1.0173           ―
                      3月末日          2,395          ―       0.9985           ―
                      4月末日          2,431          ―       1.0109           ―
                      5月末日          2,475          ―       1.0289           ―
                      6月末日          2,485          ―       1.0267           ―
                      7月末日          2,466          ―       1.0140           ―
                      8月末日          2,518          ―       1.0347           ―
                      9月末日          2,520          ―       1.0380           ―
                  　　　10月末日             2,503          ―       1.0280           ―
                  　　　11月末日             2,564          ―       1.0589           ―
                  　　　12月末日             2,609          ―       1.0666           ―
                  2021年    1月末日          2,614          ―       1.0656           ―
                      2月末日          2,616          ―       1.0720           ―
    ②【分配の推移】

    財形株投（一般財形５０）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第18計算期間         2011年    2月  2日～2012年      2月  1日                          0.0005円
       第19計算期間         2012年    2月  2日～2013年      2月  4日                          0.0005円
       第20計算期間         2013年    2月  5日～2014年      2月  3日                          0.0005円
       第21計算期間         2014年    2月  4日～2015年      2月  2日                          0.0005円
       第22計算期間         2015年    2月  3日～2016年      2月  1日                          0.0005円
       第23計算期間         2016年    2月  2日～2017年      2月  1日                          0.0005円
       第24計算期間         2017年    2月  2日～2018年      2月  1日                          0.0005円
       第25計算期間         2018年    2月  2日～2019年      2月  4日                          0.0005円
       第26計算期間         2019年    2月  5日～2020年      2月  3日                          0.0005円
       第27計算期間         2020年    2月  4日～2021年      2月  1日                          0.0005円
    財形株投（一般財形３０）

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                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第18計算期間         2011年    2月  2日～2012年      2月  1日                          0.0005円
       第19計算期間         2012年    2月  2日～2013年      2月  4日                          0.0005円
       第20計算期間         2013年    2月  5日～2014年      2月  3日                          0.0005円
       第21計算期間         2014年    2月  4日～2015年      2月  2日                          0.0005円
       第22計算期間         2015年    2月  3日～2016年      2月  1日                          0.0005円
       第23計算期間         2016年    2月  2日～2017年      2月  1日                          0.0005円
       第24計算期間         2017年    2月  2日～2018年      2月  1日                          0.0005円
       第25計算期間         2018年    2月  2日～2019年      2月  4日                          0.0005円
       第26計算期間         2019年    2月  5日～2020年      2月  3日                          0.0005円
       第27計算期間         2020年    2月  4日～2021年      2月  1日                          0.0005円
    財形株投（年金・住宅財形３０）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第18計算期間         2011年    2月  2日～2012年      2月  1日                          0.0005円
       第19計算期間         2012年    2月  2日～2013年      2月  4日                          0.0005円
       第20計算期間         2013年    2月  5日～2014年      2月  3日                          0.0005円
       第21計算期間         2014年    2月  4日～2015年      2月  2日                          0.0005円
       第22計算期間         2015年    2月  3日～2016年      2月  1日                          0.0005円
       第23計算期間         2016年    2月  2日～2017年      2月  1日                          0.0005円
       第24計算期間         2017年    2月  2日～2018年      2月  1日                          0.0005円
       第25計算期間         2018年    2月  2日～2019年      2月  4日                          0.0005円
       第26計算期間         2019年    2月  5日～2020年      2月  3日                          0.0005円
       第27計算期間         2020年    2月  4日～2021年      2月  1日                          0.0005円
    ③【収益率の推移】

    財形株投（一般財形５０）

                            計算期間                       収益率

       第18計算期間         2011年    2月  2日～2012年      2月  1日                           △7.9％
       第19計算期間         2012年    2月  2日～2013年      2月  4日                           12.2％
       第20計算期間         2013年    2月  5日～2014年      2月  3日                           11.6％
       第21計算期間         2014年    2月  4日～2015年      2月  2日                            8.6％
       第22計算期間         2015年    2月  3日～2016年      2月  1日                            2.2％
       第23計算期間         2016年    2月  2日～2017年      2月  1日                            2.4％
       第24計算期間         2017年    2月  2日～2018年      2月  1日                           10.0％
       第25計算期間         2018年    2月  2日～2019年      2月  4日                           △7.8％
       第26計算期間         2019年    2月  5日～2020年      2月  3日                            2.6％
       第27計算期間         2020年    2月  4日～2021年      2月  1日                            4.7％
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    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    財形株投（一般財形３０）

                            計算期間                       収益率

       第18計算期間         2011年    2月  2日～2012年      2月  1日                           △4.8％
       第19計算期間         2012年    2月  2日～2013年      2月  4日                            6.6％
       第20計算期間         2013年    2月  5日～2014年      2月  3日                            6.2％
       第21計算期間         2014年    2月  4日～2015年      2月  2日                            4.7％
       第22計算期間         2015年    2月  3日～2016年      2月  1日                            1.1％
       第23計算期間         2016年    2月  2日～2017年      2月  1日                            1.0％
       第24計算期間         2017年    2月  2日～2018年      2月  1日                            5.2％
       第25計算期間         2018年    2月  2日～2019年      2月  4日                           △5.2％
       第26計算期間         2019年    2月  5日～2020年      2月  3日                            0.9％
       第27計算期間         2020年    2月  4日～2021年      2月  1日                            2.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    財形株投（年金・住宅財形３０）

                            計算期間                       収益率

       第18計算期間         2011年    2月  2日～2012年      2月  1日                           △4.8％
       第19計算期間         2012年    2月  2日～2013年      2月  4日                            6.6％
       第20計算期間         2013年    2月  5日～2014年      2月  3日                            6.2％
       第21計算期間         2014年    2月  4日～2015年      2月  2日                            4.7％
       第22計算期間         2015年    2月  3日～2016年      2月  1日                            1.1％
       第23計算期間         2016年    2月  2日～2017年      2月  1日                            1.0％
       第24計算期間         2017年    2月  2日～2018年      2月  1日                            5.2％
       第25計算期間         2018年    2月  2日～2019年      2月  4日                           △5.1％
       第26計算期間         2019年    2月  5日～2020年      2月  3日                            0.9％
       第27計算期間         2020年    2月  4日～2021年      2月  1日                            2.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    財形株投（一般財形５０）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第18計算期間        2011年    2月  2日～2012年      2月  1日         389,593,739        244,187,602        2,585,366,551
      第19計算期間        2012年    2月  2日～2013年      2月  4日         363,523,445        312,349,806        2,636,540,190
      第20計算期間        2013年    2月  5日～2014年      2月  3日         291,337,797        419,632,063        2,508,245,924
      第21計算期間        2014年    2月  4日～2015年      2月  2日         284,161,722        270,948,707        2,521,458,939
      第22計算期間        2015年    2月  3日～2016年      2月  1日         270,357,144        250,693,570        2,541,122,513
      第23計算期間        2016年    2月  2日～2017年      2月  1日         307,438,772        300,599,829        2,547,961,456
      第24計算期間        2017年    2月  2日～2018年      2月  1日         298,699,981        362,270,323        2,484,391,114
      第25計算期間        2018年    2月  2日～2019年      2月  4日         301,014,159        355,220,150        2,430,185,123
      第26計算期間        2019年    2月  5日～2020年      2月  3日         312,479,753        229,229,587        2,513,435,289
      第27計算期間        2020年    2月  4日～2021年      2月  1日         316,574,188        276,116,865        2,553,892,612
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    財形株投（一般財形３０）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第18計算期間        2011年    2月  2日～2012年      2月  1日         308,873,055        182,404,379        1,731,676,004
      第19計算期間        2012年    2月  2日～2013年      2月  4日         284,798,498        209,131,493        1,807,343,009
      第20計算期間        2013年    2月  5日～2014年      2月  3日         244,080,376        264,485,842        1,786,937,543
      第21計算期間        2014年    2月  4日～2015年      2月  2日         264,757,216        186,225,331        1,865,469,428
      第22計算期間        2015年    2月  3日～2016年      2月  1日         251,182,963        203,448,695        1,913,203,696
      第23計算期間        2016年    2月  2日～2017年      2月  1日         280,770,978        179,070,816        2,014,903,858
      第24計算期間        2017年    2月  2日～2018年      2月  1日         321,604,180        204,179,870        2,132,328,168
      第25計算期間        2018年    2月  2日～2019年      2月  4日         306,149,185        169,765,344        2,268,712,009
      第26計算期間        2019年    2月  5日～2020年      2月  3日         321,274,406        194,054,373        2,395,932,042
      第27計算期間        2020年    2月  4日～2021年      2月  1日         310,180,385        268,767,588        2,437,344,839
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    財形株投（年金・住宅財形３０）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第18計算期間        2011年    2月  2日～2012年      2月  1日         303,908,183        209,353,306        1,824,754,541
      第19計算期間        2012年    2月  2日～2013年      2月  4日         286,444,576        153,713,010        1,957,486,107
      第20計算期間        2013年    2月  5日～2014年      2月  3日         227,446,995        248,641,896        1,936,291,206
      第21計算期間        2014年    2月  4日～2015年      2月  2日         233,508,374        173,394,542        1,996,405,038
      第22計算期間        2015年    2月  3日～2016年      2月  1日         231,738,796        199,003,636        2,029,140,198
      第23計算期間        2016年    2月  2日～2017年      2月  1日         255,348,625        190,672,770        2,093,816,053
      第24計算期間        2017年    2月  2日～2018年      2月  1日         266,450,216        140,421,816        2,219,844,453
      第25計算期間        2018年    2月  2日～2019年      2月  4日         268,011,478        154,740,717        2,333,115,214
      第26計算期間        2019年    2月  5日～2020年      2月  3日         284,797,854        200,920,435        2,416,992,633
      第27計算期間        2020年    2月  4日～2021年      2月  1日         263,885,304        227,560,974        2,453,316,963
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    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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       　申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部　証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
       れます。
       　取得申込の受付けは、原則として勤務先の会社・団体を通じて行うものとします。
       　販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
       　ファンドの申込（販売）手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
       い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
       　販売の単位は、1,000円以上1,000円単位（当初元本1口＝1円）とします。ただし、収益分配金を再投資

       する場合は1口単位とします。
       　なお、販売会社や申込形態によっては、取得申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売
       会社にお問い合わせください。
       　受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。なお、投資者は、販売会社との間で「財形貯蓄
       に関する契約」を締結し、当該契約で定める日（毎月10日と20日と月末を締切日とし、各締切日から起算
       して5営業日目）を取得申込日として申込みを行なうものとします。
       　金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
       あるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止する
       こと、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
       ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の

       振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
       載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
       に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ
       り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
       める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
       た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
       者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
       へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
    ２【換金（解約）手続等】

      (a)  信託の一部解約        (解約請求制)

        　受益者は、委託者に           1 口単位   または1円単位       をもって一部解約の実行を請求することができます。
         ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
          す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、                                   振替  受益権   をもって行なうものと
        します。
        　解約代金は、原則として解約申込みの受付日から起算して                               4 営業日目から販売会社において支払いま
        す。
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          金融商品     取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事
        情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止する
        こ と、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        　また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行
        なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を
        撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請
        求を受付けたものとします。
          換金価額は、解約申込みの受付日の基準価額となります。

      (b)  受益権   の買取り     (買取請求制)

          販売会社は、受益者の請求があるときは、１口単位                           または1円単位        をもってその       受益権    を買取りま
        す。
          受益権   の買取価額は買取申込みの受付日の基準価額とします。
          ただし、     受益権    の 管理  方法等の一定の要件下では上記の買取価額が適用とならない場合がありま
        す。
          また、買取価額と取得価額との差額については譲渡所得の取り扱いとなります。
          詳しくは販売会社にお問い合わせください。
          買取代金は、原則として買取申込みの受付日から起算して                              4 営業日目から販売会社において支払いま
        す。
          金融商品     取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事
        情があるときは、販売会社は、信託約款の規定に従い、委託者と協議のうえ、                                         受益権   の買取りを中止
        すること、および既に受付けた                受益権   の買取りを取り消す場合があります。
        　また、     受益権   の買取りが中止された場合には、受益者は買取り中止以前に行なった当日の買取り請
        求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該                                           受益権   の買取価額
        は、買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取申込みを受け付けたものとします。
          　上記   (a)及び(b)      の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
                　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
        ※換金の請求を        行なう   受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に

        係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と
        同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該
        口数の減少の記載または記録が行なわれます。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

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         ＜基準価額の計算方法＞
           　基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きま
           す。）を法令および          一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法によ
           り評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいま
           す。）を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                                1 万
           口当りの価額で表示されます。
           ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

             対象                      評価方法
                  原則として、基準価額計算日の                 金融商品     取引所の     最終相場     で評価しま
             株式
                  す。
                                                      ※
                  原則、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
                  ①日本証券業協会         が発表する      売買参考統計値(平均値)
            公社債等
                  ② 金融商品取引業者         、銀行等の提示する価額            （売気配相場を除く）
                  ③価格情報会社の提供する価額
            ※　残存期間       1 年以内の公社債等については、一部償却原価法（アキュムレーションまたはア
             モチゼーション）による評価を適用することができます。
           ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
                　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

          ファンドの受益権         の帰属は、      振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、

         受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                  ありません      。
    （３）【信託期間】

         　無期限とします（1994年2月4日設定）。

    （４）【計算期間】

         　原則として毎年2月2日から翌年2月1日までとします。

         　なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）もしくはその翌日が休業日
         のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち、該当日に最も近い
         日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、
         信託期間の終了日とします。
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    （５）【その他】

      (ａ)　ファンドの繰上償還条項

         　委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを
         得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合
         があります。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
         す。
      (ｂ)　信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじ
           め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られた
           る受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付
           したときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
           述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
           えるときは、上記(ａ)の信託契約の解約をしません。
         (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
           し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付し
           ます。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
           て、公告を行ないません。
         (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
           場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが
           困難な場合には適用しません。
         (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信託約款
           の変更(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
         (ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
           に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
           は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      (ｃ)　運用報告書
         　委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して
         交付します。
      (ｄ)　信託約款の変更
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようと
           する旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
           うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る
           知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書
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           面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
           述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
           えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
         (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
           し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全て
           の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
           (ⅴ)までの規定にしたがいます。
      (ｅ)　公告
         　委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                  http://www.nomura-am.co.jp/
         　なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
      (ｆ)　反対者の買取請求権
         　ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に
         対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべ
         き旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述
         の「(ｂ)信託期間の終了」(ⅰ)または「(ｄ)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記
         します。
      (ｇ)　関係法人との契約の更新に関する手続
         　委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに
         当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】

        受益者の有する主な権利は次の通りである。

        ① 収益分配金に対する請求権

         ■収益分配金の支払い開始日■
           　収益分配金は、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の                                             受益権   の
           価額は、各計算期間終了日（決算日）の基準価額とします。
           　なお   、再投資により増加          した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
        ② 償還金に対する請求権
         ■償還金の支払い開始日■
           　償還金は、       償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還
           日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前
           に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受
           益権については原則として取得申込者とします。）に                            、 原則として償還日（償還日が休業日の場
           合は翌営業日）から起算して               5 営業日   までに支払いを開始します              。
                                 43/169


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         ■償還金請求権の失効■
           　受益者が、償還金を支払開始日から                   10 年間支払請求しないと権利を失います。
        ③ 換金(解約)請求権
         ■換金(解約)の単位■
           　受益者は、       受益権   を 1 口単位   または1円単位       で換金できます。
            ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があ
             ります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         ■換金(解約)代金の支払い開始日■
           　一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、                                       4 営業日目から受益者
           にお支払いします。
                                 44/169
















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    第３【ファンドの経理状況】

    財形株投（一般財形５０）
    財形株投（一般財形３０）
    財形株投（年金・住宅財形３０）
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期計算期間(2020年2月4日から2021年2月1日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【財形株投（一般財形５０）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第26期               第27期
                                (2020年    2月  3日現在)         (2021年    2月  1日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        70,732,733               61,069,695
        コール・ローン
                                      2,728,424,627               2,912,727,209
        親投資信託受益証券
                                                       2,000,000
                                            -
        未収入金
                                      2,799,157,360               2,975,796,904
        流動資産合計
                                      2,799,157,360               2,975,796,904
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,256,717               1,276,946
        未払収益分配金
                                         482,981
        未払解約金                                                   -
                                         759,117               783,125
        未払受託者報酬
                                        21,558,920               22,240,675
        未払委託者報酬
                                            78               25
        未払利息
                                          45,486               46,925
        その他未払費用
                                        24,103,299               24,347,696
        流動負債合計
                                        24,103,299               24,347,696
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,513,435,289               2,553,892,612
        元本
        剰余金
                                       261,618,772               397,556,596
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       487,670,696               465,181,866
          （分配準備積立金）
                                      2,775,054,061               2,951,449,208
        元本等合計
                                      2,775,054,061               2,951,449,208
       純資産合計
                                      2,799,157,360               2,975,796,904
     負債純資産合計
                                 46/169









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第26期               第27期
                                 自　2019年      2月  5日       自　2020年      2月  4日
                                 至　2020年      2月  3日       至　2021年      2月  1日
     営業収益
                                       112,365,602               177,602,582
       有価証券売買等損益
                                       112,365,602               177,602,582
       営業収益合計
     営業費用
                                          34,072               16,253
       支払利息
                                        1,451,279               1,510,112
       受託者報酬
                                        41,216,205               42,887,113
       委託者報酬
                                          86,957               90,484
       その他費用
                                        42,788,513               44,503,962
       営業費用合計
                                        69,577,089               133,098,620
     営業利益又は営業損失（△）
                                        69,577,089               133,098,620
     経常利益又は経常損失（△）
                                        69,577,089               133,098,620
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,944,924
                                                      △ 3,386,580
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       186,249,384               261,618,772
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        27,564,597               28,974,366
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        27,564,597               28,974,366
       額
                                        17,570,657               28,244,796
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        17,570,657               28,244,796
       額
                                        1,256,717               1,276,946
     分配金
                                       261,618,772               397,556,596
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           2月  4日から2021年       2月
                      1日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第26期                            第27期

              2020年    2月  3日現在                      2021年    2月  1日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         2,513,435,289口                            2,553,892,612口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1041円        1口当たり純資産額                     1.1557円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,041円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,557円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第26期                            第27期

               自 2019年   2月  5日                      自 2020年   2月  4日
               至 2020年   2月  3日                      至 2021年   2月  1日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,938,728円        費用控除後の配当等収益額              A      28,949,720円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       787,917,259円         収益調整金額               C       858,987,513円
       分配準備積立金額              D      464,988,685円         分配準備積立金額              D      437,509,092円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,276,844,672円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,325,446,325円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,513,435,289口          当ファンドの期末残存口数              F     2,553,892,612口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,080円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,189円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,256,717円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,276,946円
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第26期                            第27期

              自  2019年    2月  5日                     自  2020年    2月  4日
              至  2020年    2月  3日                     至  2021年    2月  1日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第26期                            第27期

              2020年    2月  3日現在                      2021年    2月  1日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第26期                            第27期

              自  2019年    2月  5日                     自  2020年    2月  4日
              至  2020年    2月  3日                     至  2021年    2月  1日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第26期                            第27期

              自  2019年    2月  5日                     自  2020年    2月  4日
              至  2020年    2月  3日                     至  2021年    2月  1日
    期首元本額                    2,430,185,123円        期首元本額                    2,513,435,289円
    期中追加設定元本額                     312,479,753円       期中追加設定元本額                     316,574,188円
    期中一部解約元本額                     229,229,587円       期中一部解約元本額                     276,116,865円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第26期                    第27期

                          自  2019年    2月  5日             自  2020年    2月  4日
           種類
                          至  2020年    2月  3日             至  2021年    2月  1日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              105,430,850                    176,382,146

           合計                       105,430,850                    176,382,146

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2021年2月1日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年2月1日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         財形株式マザーファンド                     811,535,670          1,441,287,349
    証券
                     財形公社債マザーファンド                    1,065,257,265           1,471,439,860
            小計
                     銘柄数：2                    1,876,792,935           2,912,727,209
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                        2,912,727,209
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【財形株投（一般財形３０）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第26期               第27期
                                (2020年    2月  3日現在)         (2021年    2月  1日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        62,915,046               55,319,215
        コール・ローン
                                      2,433,700,895               2,540,213,380
        親投資信託受益証券
                                                       14,000,000
                                            -
        未収入金
                                      2,496,615,941               2,609,532,595
        流動資産合計
                                      2,496,615,941               2,609,532,595
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,197,966               1,218,672
        未払収益分配金
                                          73,031             14,171,293
        未払解約金
                                         673,429               694,963
        未払受託者報酬
                                        19,125,310               19,736,823
        未払委託者報酬
                                            69               23
        未払利息
                                          40,348               41,630
        その他未払費用
                                        21,110,153               35,863,404
        流動負債合計
                                        21,110,153               35,863,404
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,395,932,042               2,437,344,839
        元本
        剰余金
                                        79,573,746               136,324,352
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       217,973,222               209,477,099
          （分配準備積立金）
                                      2,475,505,788               2,573,669,191
        元本等合計
                                      2,475,505,788               2,573,669,191
       純資産合計
                                      2,496,615,941               2,609,532,595
     負債純資産合計
                                 52/169









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第26期               第27期
                                 自　2019年      2月  5日       自　2020年      2月  4日
                                 至　2020年      2月  3日       至　2021年      2月  1日
     営業収益
                                        60,581,266               98,212,485
       有価証券売買等損益
                                        60,581,266               98,212,485
       営業収益合計
     営業費用
                                          30,614               14,887
       支払利息
                                        1,284,112               1,359,667
       受託者報酬
                                        36,468,667               38,614,325
       委託者報酬
                                          76,929               81,452
       その他費用
                                        37,860,322               40,070,331
       営業費用合計
                                        22,720,944               58,142,154
     営業利益又は営業損失（△）
                                        22,720,944               58,142,154
     経常利益又は経常損失（△）
                                        22,720,944               58,142,154
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         583,569
                                                      △ 1,081,390
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        54,474,919               79,573,746
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        8,809,111               7,339,996
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        8,809,111               7,339,996
       額
                                        4,649,693               8,594,262
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,649,693               8,594,262
       額
                                        1,197,966               1,218,672
     分配金
                                        79,573,746               136,324,352
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           2月  4日から2021年       2月
                      1日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第26期                            第27期

              2020年    2月  3日現在                      2021年    2月  1日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         2,395,932,042口                            2,437,344,839口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0332円        1口当たり純資産額                     1.0559円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,332円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,559円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第26期                            第27期

               自 2019年   2月  5日                      自 2020年   2月  4日
               至 2020年   2月  3日                      至 2021年   2月  1日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,663,410円        費用控除後の配当等収益額              A      15,483,522円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       537,862,599円         収益調整金額               C       573,947,876円
       分配準備積立金額              D      209,507,778円         分配準備積立金額              D      195,212,249円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       757,033,787円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       784,643,647円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,395,932,042口          当ファンドの期末残存口数              F     2,437,344,839口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,159円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,219円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,197,966円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,218,672円
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第26期                            第27期

              自  2019年    2月  5日                     自  2020年    2月  4日
              至  2020年    2月  3日                     至  2021年    2月  1日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第26期                            第27期

              2020年    2月  3日現在                      2021年    2月  1日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第26期                            第27期

              自  2019年    2月  5日                     自  2020年    2月  4日
              至  2020年    2月  3日                     至  2021年    2月  1日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第26期                            第27期

              自  2019年    2月  5日                     自  2020年    2月  4日
              至  2020年    2月  3日                     至  2021年    2月  1日
    期首元本額                    2,268,712,009円        期首元本額                    2,395,932,042円
    期中追加設定元本額                     321,274,406円       期中追加設定元本額                     310,180,385円
    期中一部解約元本額                     194,054,373円       期中一部解約元本額                     268,767,588円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第26期                    第27期

                          自  2019年    2月  5日             自  2020年    2月  4日
           種類
                          至  2020年    2月  3日             至  2021年    2月  1日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               57,243,726                    94,989,772

           合計                        57,243,726                    94,989,772

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2021年2月1日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年2月1日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         財形株式マザーファンド                     421,314,643           748,254,805
    証券
                     財形公社債マザーファンド                    1,297,298,614           1,791,958,575
            小計
                     銘柄数：2                    1,718,613,257           2,540,213,380
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                        2,540,213,380
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【財形株投（年金・住宅財形３０）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第26期               第27期
                                (2020年    2月  3日現在)         (2021年    2月  1日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        61,385,473               55,652,413
        コール・ローン
                                      2,485,072,516               2,587,609,192
        親投資信託受益証券
                                        3,000,000
                                                           -
        未収入金
                                      2,549,457,989               2,643,261,605
        流動資産合計
                                      2,549,457,989               2,643,261,605
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,208,496               1,226,658
        未払収益分配金
                                         199,949
        未払解約金                                                   -
                                         698,058               699,233
        未払受託者報酬
                                        19,824,809               19,858,072
        未払委託者報酬
                                            68               23
        未払利息
                                          41,825               41,891
        その他未払費用
                                        21,973,205               21,825,877
        流動負債合計
                                        21,973,205               21,825,877
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,416,992,633               2,453,316,963
        元本
        剰余金
                                       110,492,151               168,118,765
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       240,165,995               232,980,240
          （分配準備積立金）
                                      2,527,484,784               2,621,435,728
        元本等合計
                                      2,527,484,784               2,621,435,728
       純資産合計
                                      2,549,457,989               2,643,261,605
     負債純資産合計
                                 58/169









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第26期               第27期
                                 自　2019年      2月  5日       自　2020年      2月  4日
                                 至　2020年      2月  3日       至　2021年      2月  1日
     営業収益
                                        63,279,260               97,036,676
       有価証券売買等損益
                                        63,279,260               97,036,676
       営業収益合計
     営業費用
                                          31,981               15,051
       支払利息
                                        1,341,088               1,370,916
       受託者報酬
                                        38,086,788               38,933,985
       委託者報酬
                                          80,347               82,133
       その他費用
                                        39,540,204               40,402,085
       営業費用合計
                                        23,739,056               56,634,591
     営業利益又は営業損失（△）
                                        23,739,056               56,634,591
     経常利益又は経常損失（△）
                                        23,739,056               56,634,591
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         994,335
                                                      △ 2,776,979
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        84,811,564               110,492,151
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        11,439,399                9,626,757
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        11,439,399                9,626,757
       額
                                        7,295,037               10,185,055
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        7,295,037               10,185,055
       額
                                        1,208,496               1,226,658
     分配金
                                       110,492,151               168,118,765
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 59/169











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           2月  4日から2021年       2月
                      1日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第26期                            第27期

              2020年    2月  3日現在                      2021年    2月  1日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         2,416,992,633口                            2,453,316,963口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0457円        1口当たり純資産額                     1.0685円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,457円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,685円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第26期                            第27期

               自 2019年   2月  5日                      自 2020年   2月  4日
               至 2020年   2月  3日                      至 2021年   2月  1日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,020,203円        費用控除後の配当等収益額              A      15,575,864円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       516,781,485円         収益調整金額               C       549,917,414円
       分配準備積立金額              D      231,354,288円         分配準備積立金額              D      218,631,034円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       758,155,976円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       784,124,312円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,416,992,633口          当ファンドの期末残存口数              F     2,453,316,963口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,136円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,196円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,208,496円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,226,658円
                                 60/169



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第26期                            第27期

              自  2019年    2月  5日                     自  2020年    2月  4日
              至  2020年    2月  3日                     至  2021年    2月  1日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第26期                            第27期

              2020年    2月  3日現在                      2021年    2月  1日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第26期                            第27期

              自  2019年    2月  5日                     自  2020年    2月  4日
              至  2020年    2月  3日                     至  2021年    2月  1日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第26期                            第27期

              自  2019年    2月  5日                     自  2020年    2月  4日
              至  2020年    2月  3日                     至  2021年    2月  1日
    期首元本額                    2,333,115,214円        期首元本額                    2,416,992,633円
    期中追加設定元本額                     284,797,854円       期中追加設定元本額                     263,885,304円
    期中一部解約元本額                     200,920,435円       期中一部解約元本額                     227,560,974円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第26期                    第27期

                          自  2019年    2月  5日             自  2020年    2月  4日
           種類
                          至  2020年    2月  3日             至  2021年    2月  1日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               59,135,010                    96,350,841

           合計                        59,135,010                    96,350,841

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2021年2月1日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年2月1日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         財形株式マザーファンド                     427,670,863           759,543,452
    証券
                     財形公社債マザーファンド                    1,323,438,602           1,828,065,740
            小計
                     銘柄数：2                    1,751,109,465           2,587,609,192
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                        2,587,609,192
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「財形株投」の各ファンドは「財形株式マザーファンド」および「財形公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
    しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    財形株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    2月  1日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               106,652,962
        株式                              2,830,724,700
        派生商品評価勘定                                1,771,899
        未収入金                               71,758,150
        未収配当金                                3,855,822
                                        6,289,722
        差入委託証拠金
                                      3,021,053,255
        流動資産合計
                                      3,021,053,255
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 414,050
        未払金                               71,484,340
                                            45
        未払利息
                                       71,898,435
        流動負債合計
                                       71,898,435
       負債合計
     純資産の部
       元本等
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                (2021年    2月  1日現在)
        元本                              1,660,521,176
        剰余金
                                      1,288,633,644
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,949,154,820
        元本等合計
                                      2,949,154,820
       純資産合計
                                      3,021,053,255
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    2月  1日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.7760円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (17,760円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    2月  4日

                            至  2021年    2月  1日
    1.金融商品に対する取組方針
                                 64/169

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    2月  1日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    2月  1日現在

                                                     2020年    2月  4日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 1,740,144,470円
    同期中における追加設定元本額                                                  431,127,035円
    同期中における一部解約元本額                                                  510,750,329円
    期末元本額                                                 1,660,521,176円
    期末元本額の内訳＊
    財形株投（一般財形３０）                                                  421,314,643円
    財形株投（一般財形５０）                                                  811,535,670円
    財形株投（年金・住宅財形３０）                                                  427,670,863円
                                 65/169


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年2月1日現在)
                                                       （単位:円）

                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      日本円     日本水産                       1,400       443.00         620,200

                マルハニチロ                        200     2,337.00          467,400

                雪国まいたけ                        100     1,794.00          179,400

                カネコ種苗                        100     1,568.00          156,800

                サカタのタネ                        200     3,645.00          729,000

                ホクト                        100     2,156.00          215,600

                ホクリヨウ                        100      698.00         69,800

                住石ホールディングス                        400      110.00         44,000

                三井松島ホールディングス                        100      775.00         77,500

                国際石油開発帝石                       5,600       601.00        3,365,600

                石油資源開発                        300     2,003.00          600,900

                Ｋ＆Ｏエナジーグループ                        100     1,428.00          142,800

                ショーボンドホールディングス                        200     4,520.00          904,000

                ミライト・ホールディングス                        500     1,707.00          853,500

                タマホーム                        100     1,916.00          191,600

                サンヨーホームズ                        100      852.00         85,200

                日本アクア                        100      585.00         58,500

                ファーストコーポレーション                        100      707.00         70,700

                ＴＡＴＥＲＵ                        300      170.00         51,000

                スペースバリューホールディングス                        200      663.00         132,600

                ダイセキ環境ソリューション                        100      785.00         78,500

                安藤・間                       1,000       738.00         738,000

                東急建設                        400      524.00         209,600

                コムシスホールディングス                        500     3,150.00         1,575,000

                ビーアールホールディングス                        200      663.00         132,600

                高松コンストラクショングループ                        100     2,057.00          205,700

                ソネック                        100      808.00         80,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ヤマウラ                        100      920.00         92,000
                大成建設                       1,100      3,440.00         3,784,000

                大林組                       3,500       887.00        3,104,500

                清水建設                       3,300       737.00        2,432,100

                飛島建設                        200     1,061.00          212,200

                長谷工コーポレーション                       1,200      1,246.00         1,495,200

                松井建設                        200      704.00         140,800

                鹿島建設                       2,600      1,417.00         3,684,200

                不動テトラ                        100     1,714.00          171,400

                大末建設                        100      834.00         83,400

                鉄建建設                        100     1,857.00          185,700

                西松建設                        300     2,464.00          739,200

                三井住友建設                        900      439.00         395,100

                大豊建設                        100     3,725.00          372,500

                前田建設工業                        900      877.00         789,300

                佐田建設                        100      439.00         43,900

                ナカノフドー建設                        100      397.00         39,700

                奥村組                        200     2,648.00          529,600

                東鉄工業                        200     2,661.00          532,200

                富士ピー・エス                        100      575.00         57,500

                戸田建設                       1,500       735.00        1,102,500

                熊谷組                        200     2,642.00          528,400

                植木組                        100     2,704.00          270,400

                矢作建設工業                        200      843.00         168,600

                ピーエス三菱                        100      608.00         60,800

                日本ハウスホールディングス                        200      324.00         64,800

                大東建託                        400     10,740.00         4,296,000

                新日本建設                        200      832.00         166,400

                ＮＩＰＰＯ                        300     2,606.00          781,800

                前田道路                        200     1,773.00          354,600

                東亜建設工業                        100     2,004.00          200,400

                日本国土開発                        300      551.00         165,300

                若築建設                        100     1,215.00          121,500

                東洋建設                        400      510.00         204,000

                五洋建設                       1,500       873.00        1,309,500

                世紀東急工業                        200      806.00         161,200

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                住友林業                        800     2,121.00         1,696,800
                日本基礎技術                        100      474.00         47,400

                巴コーポレーション                        200      384.00         76,800

                大和ハウス工業                       3,300      2,987.00         9,857,100

                ライト工業                        200     1,726.00          345,200

                積水ハウス                       3,800      2,050.00         7,790,000

                日特建設                        100      761.00         76,100

                北陸電気工事                        100     1,186.00          118,600

                ユアテック                        200      831.00         166,200

                日本リーテック                        100     2,247.00          224,700

                中電工                        200     2,169.00          433,800

                関電工                        600      890.00         534,000

                きんでん                        800     1,715.00         1,372,000

                東京エネシス                        200      941.00         188,200

                住友電設                        100     2,529.00          252,900

                日本電設工業                        200     1,931.00          386,200

                協和エクシオ                        500     2,765.00         1,382,500

                新日本空調                        100     2,106.00          210,600

                九電工                        200     3,315.00          663,000

                三機工業                        300     1,246.00          373,800

                日揮ホールディングス                       1,200      1,205.00         1,446,000

                ヤマト                        100      692.00         69,200

                太平電業                        100     2,471.00          247,100

                高砂熱学工業                        300     1,602.00          480,600

                三晃金属工業                        100     2,808.00          280,800

                明星工業                        200      775.00         155,000

                大氣社                        200     2,830.00          566,000

                ダイダン                        100     2,883.00          288,300

                日比谷総合設備                        100     1,860.00          186,000

                ＯＳＪＢホールディングス                        500      264.00         132,000

                レイズネクスト                        200     1,143.00          228,600

                ニップン                        300     1,620.00          486,000

                日清製粉グループ本社                       1,300      1,765.00         2,294,500

                昭和産業                        100     3,040.00          304,000

                鳥越製粉                        100      842.00         84,200

                中部飼料                        100     1,391.00          139,100

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                フィード・ワン                        200      864.00         172,800
                日本甜菜製糖                        100     1,622.00          162,200

                三井製糖                        100     1,889.00          188,900

                塩水港精糖                        200      223.00         44,600

                日新製糖                        100     1,850.00          185,000

                森永製菓                        300     4,080.00         1,224,000

                江崎グリコ                        300     4,560.00         1,368,000

                名糖産業                        100     1,402.00          140,200

                井村屋グループ                        100     2,525.00          252,500

                不二家                        100     2,292.00          229,200

                山崎製パン                        900     1,920.00         1,728,000

                亀田製菓                        100     4,840.00          484,000

                寿スピリッツ                        100     5,780.00          578,000

                カルビー                        500     3,000.00         1,500,000

                森永乳業                        200     5,030.00         1,006,000

                六甲バター                        100     1,809.00          180,900

                ヤクルト本社                        800     5,280.00         4,224,000

                明治ホールディングス                        800     7,110.00         5,688,000

                雪印メグミルク                        300     2,236.00          670,800

                プリマハム                        200     3,230.00          646,000

                日本ハム                        400     4,490.00         1,796,000

                林兼産業                        100      587.00         58,700

                丸大食品                        100     1,687.00          168,700

                Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                        100     3,380.00          338,000

                伊藤ハム米久ホールディングス                        700      714.00         499,800

                サッポロホールディングス                        400     2,020.00          808,000

                アサヒグループホールディングス                       2,500      4,203.00        10,507,500

                キリンホールディングス                       4,800      2,245.50        10,778,400

                宝ホールディングス                        800     1,255.00         1,004,000

                オエノンホールディングス                        300      381.00         114,300

                コカ・コーラ　ボトラーズジャパン                        900     1,581.00         1,422,900

                ホールデ
                サントリー食品インターナショナル                        800     3,650.00         2,920,000

                ダイドーグループホールディングス                        100     5,210.00          521,000

                伊藤園                        300     6,440.00         1,932,000

                キーコーヒー                        100     2,140.00          214,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ユニカフェ                        100      997.00         99,700
                日清オイリオグループ                        100     3,035.00          303,500

                不二製油グループ本社                        300     3,110.00          933,000

                Ｊ－オイルミルズ                        100     3,650.00          365,000

                キッコーマン                        800     7,270.00         5,816,000

                味の素                       2,700      2,342.50         6,324,750

                キユーピー                        600     2,446.00         1,467,600

                ハウス食品グループ本社                        400     3,830.00         1,532,000

                カゴメ                        500     3,390.00         1,695,000

                焼津水産化学工業                        100     1,012.00          101,200

                アリアケジャパン                        100     6,780.00          678,000

                ニチレイ                        500     2,940.00         1,470,000

                東洋水産                        600     4,855.00         2,913,000

                ヨシムラ・フード・ホールディング                        100      852.00         85,200

                ス
                日清食品ホールディングス                        400     8,800.00         3,520,000

                永谷園ホールディングス                        100     2,307.00          230,700

                フジッコ                        100     2,028.00          202,800

                ロック・フィールド                        100     1,532.00          153,200

                日本たばこ産業                       6,000      2,088.00        12,528,000

                ケンコーマヨネーズ                        100     1,860.00          186,000

                わらべや日洋ホールディングス                        100     1,635.00          163,500

                なとり                        100     1,927.00          192,700

                イフジ産業                        100      864.00         86,400

                北の達人コーポレーション                        400      575.00         230,000

                ユーグレナ                        500      855.00         427,500

                理研ビタミン                        100     1,367.00          136,700

                片倉工業                        100     1,359.00          135,900

                グンゼ                        100     3,315.00          331,500

                東洋紡                        400     1,325.00          530,000

                ユニチカ                        300      381.00         114,300

                富士紡ホールディングス                        100     4,105.00          410,500

                倉敷紡績                        100     1,791.00          179,100

                シキボウ                        100     1,011.00          101,100

                日本毛織                        400      952.00         380,800

                ダイトウボウ                        200      106.00         21,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                トーア紡コーポレーション                        100      461.00         46,100
                ダイドーリミテッド                        200      187.00         37,400

                帝国繊維                        100     2,272.00          227,200

                帝人                       1,000      1,961.00         1,961,000

                東レ                       8,000       689.10        5,512,800

                日本フエルト                        100      438.00         43,800

                アツギ                        100      471.00         47,100

                ダイニック                        100      782.00         78,200

                セーレン                        300     1,584.00          475,200

                ソトー                        100      803.00         80,300

                小松マテーレ                        200      994.00         198,800

                ワコールホールディングス                        300     2,234.00          670,200

                ホギメディカル                        100     3,135.00          313,500

                クラウディアホールディングス                        100      270.00         27,000

                ＴＳＩホールディングス                        300      255.00         76,500

                ワールド                        100     1,217.00          121,700

                三陽商会                        100      629.00         62,900

                ナイガイ                        100      320.00         32,000

                オンワードホールディングス                        700      255.00         178,500

                ゴールドウイン                        200     6,310.00         1,262,000

                デサント                        200     1,697.00          339,400

                キング                        100      588.00         58,800

                ヤマトインターナショナル                        100      335.00         33,500

                特種東海製紙                        100     4,540.00          454,000

                王子ホールディングス                       5,000       643.00        3,215,000

                日本製紙                        500     1,296.00          648,000

                三菱製紙                        200      333.00         66,600

                北越コーポレーション                        800      437.00         349,600

                大王製紙                        500     1,868.00          934,000

                レンゴー                       1,100       882.00         970,200

                トーモク                        100     1,834.00          183,400

                ザ・パック                        100     2,560.00          256,000

                クラレ                       1,700      1,129.00         1,919,300

                旭化成                       7,300      1,175.50         8,581,150

                共和レザー                        100      640.00         64,000

                昭和電工                        800     2,558.00         2,046,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                住友化学                       8,700       509.00        4,428,300
                住友精化                        100     4,330.00          433,000

                日産化学                        600     6,040.00         3,624,000

                ラサ工業                        100     2,398.00          239,800

                クレハ                        100     6,600.00          660,000

                テイカ                        100     1,465.00          146,500

                石原産業                        200      755.00         151,000

                日本曹達                        200     3,025.00          605,000

                東ソー                       1,700      1,860.00         3,162,000

                トクヤマ                        300     2,675.00          802,500

                セントラル硝子                        300     2,166.00          649,800

                東亞合成                        700     1,149.00          804,300

                大阪ソーダ                        100     2,540.00          254,000

                関東電化工業                        300      833.00         249,900

                デンカ                        400     4,050.00         1,620,000

                信越化学工業                       2,000      18,270.00         36,540,000

                堺化学工業                        100     2,031.00          203,100

                第一稀元素化学工業                        100      933.00         93,300

                エア・ウォーター                       1,000      1,720.00         1,720,000

                日本酸素ホールディングス                        900     2,030.00         1,827,000

                日本パーカライジング                        600     1,022.00          613,200

                高圧ガス工業                        200      730.00         146,000

                四国化成工業                        200     1,212.00          242,400

                ステラ　ケミファ                        100     3,555.00          355,500

                日本触媒                        200     5,900.00         1,180,000

                大日精化工業                        100     2,241.00          224,100

                カネカ                        300     3,765.00         1,129,500

                三菱瓦斯化学                       1,100      2,438.00         2,681,800

                三井化学                       1,000      3,165.00         3,165,000

                ＪＳＲ                       1,100      3,210.00         3,531,000

                東京応化工業                        200     7,060.00         1,412,000

                大阪有機化学工業                        100     3,605.00          360,500

                三菱ケミカルホールディングス                       7,400       726.00        5,372,400

                ＫＨネオケム                        200     2,367.00          473,400

                ダイセル                       1,500       794.00        1,191,000

                住友ベークライト                        200     3,760.00          752,000

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                積水化学工業                       2,300      1,919.00         4,413,700
                日本ゼオン                       1,000      1,719.00         1,719,000

                アイカ工業                        400     3,675.00         1,470,000

                宇部興産                        600     2,056.00         1,233,600

                積水樹脂                        200     2,107.00          421,400

                タキロンシーアイ                        300      647.00         194,100

                旭有機材                        100     1,497.00          149,700

                ニチバン                        100     1,670.00          167,000

                リケンテクノス                        300      476.00         142,800

                大倉工業                        100     1,853.00          185,300

                積水化成品工業                        100      540.00         54,000

                タイガースポリマー                        100      407.00         40,700

                ダイキョーニシカワ                        300      798.00         239,400

                森六ホールディングス                        100     2,015.00          201,500

                日本化薬                        700     1,000.00          700,000

                カーリットホールディングス                        100      726.00         72,600

                日本精化                        100     1,374.00          137,400

                扶桑化学工業                        100     3,605.00          360,500

                トリケミカル研究所                        100     4,265.00          426,500

                ＡＤＥＫＡ                        500     1,771.00          885,500

                日油                        400     5,120.00         2,048,000

                新日本理化                        200      258.00         51,600

                ハリマ化成グループ                        100      904.00         90,400

                花王                       2,700      7,594.00        20,503,800

                三洋化成工業                        100     5,230.00          523,000

                有機合成薬品工業                        100      290.00         29,000

                大日本塗料                        200      917.00         183,400

                日本ペイントホールディングス                        900     9,500.00         8,550,000

                関西ペイント                       1,200      3,085.00         3,702,000

                神東塗料                        100      201.00         20,100

                中国塗料                        300      910.00         273,000

                日本特殊塗料                        100     1,060.00          106,000

                藤倉化成                        200      484.00         96,800

                太陽ホールディングス                        100     6,220.00          622,000

                ＤＩＣ                        500     2,604.00         1,302,000

                サカタインクス                        300     1,055.00          316,500

                                 73/169


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                東洋インキＳＣホールディングス                        300     1,844.00          553,200
                Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                        100      820.00         82,000

                富士フイルムホールディングス                       2,000      6,063.00        12,126,000

                資生堂                       2,200      6,871.00        15,116,200

                ライオン                       1,500      2,366.00         3,549,000

                高砂香料工業                        100     2,559.00          255,900

                マンダム                        300     1,627.00          488,100

                ミルボン                        200     6,980.00         1,396,000

                ファンケル                        400     3,965.00         1,586,000

                コーセー                        200     17,210.00         3,442,000

                コタ                        100     1,431.00          143,100

                ポーラ・オルビスホールディングス                        500     1,997.00          998,500

                ノエビアホールディングス                        100     4,880.00          488,000

                エステー                        100     1,998.00          199,800

                コニシ                        200     1,541.00          308,200

                長谷川香料                        200     2,007.00          401,400

                星光ＰＭＣ                        100      740.00         74,000

                小林製薬                        300     11,810.00         3,543,000

                荒川化学工業                        100     1,229.00          122,900

                メック                        100     2,211.00          221,100

                タカラバイオ                        300     2,914.00          874,200

                ＪＣＵ                        100     3,810.00          381,000

                新田ゼラチン                        100      671.00         67,100

                デクセリアルズ                        400     1,411.00          564,400

                アース製薬                        100     5,930.00          593,000

                北興化学工業                        100     1,181.00          118,100

                大成ラミック                        100     2,850.00          285,000

                クミアイ化学工業                        500      853.00         426,500

                日本農薬                        200      484.00         96,800

                アキレス                        100     1,435.00          143,500

                有沢製作所                        200      971.00         194,200

                日東電工                        700     9,670.00         6,769,000

                レック                        200     1,352.00          270,400

                三光合成                        100      435.00         43,500

                きもと                        200      190.00         38,000

                藤森工業                        100     4,585.00          458,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                前澤化成工業                        100      945.00         94,500
                未来工業                        100     1,712.00          171,200

                ＪＳＰ                        100     1,738.00          173,800

                エフピコ                        200     4,165.00          833,000

                天馬                        100     2,144.00          214,400

                信越ポリマー                        200     1,032.00          206,400

                東リ                        300      241.00         72,300

                ニフコ                        400     3,775.00         1,510,000

                バルカー                        100     2,041.00          204,100

                ユニ・チャーム                       2,400      4,663.00        11,191,200

                協和キリン                       1,100      3,185.00         3,503,500

                武田薬品工業                       9,400      3,723.00        34,996,200

                アステラス製薬                       9,800      1,734.00        16,993,200

                大日本住友製薬                        800     1,752.00         1,401,600

                塩野義製薬                       1,400      5,715.00         8,001,000

                わかもと製薬                        200      244.00         48,800

                あすか製薬                        200     1,561.00          312,200

                日本新薬                        300     7,710.00         2,313,000

                ビオフェルミン製薬                        100     2,492.00          249,200

                中外製薬                       3,500      5,459.00        19,106,500

                科研製薬                        200     4,100.00          820,000

                エーザイ                       1,200      7,793.00         9,351,600

                ロート製薬                        500     3,100.00         1,550,000

                小野薬品工業                       2,600      3,159.00         8,213,400

                久光製薬                        300     6,330.00         1,899,000

                持田製薬                        200     3,970.00          794,000

                参天製薬                       2,000      1,745.00         3,490,000

                扶桑薬品工業                        100     2,647.00          264,700

                日本ケミファ                        100     2,225.00          222,500

                ツムラ                        400     3,410.00         1,364,000

                日医工                        400     1,008.00          403,200

                キッセイ薬品工業                        200     2,309.00          461,800

                生化学工業                        200     1,037.00          207,400

                栄研化学                        200     2,381.00          476,200

                日水製薬                        100     1,017.00          101,700

                鳥居薬品                        100     3,255.00          325,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ＪＣＲファーマ                        300     3,210.00          963,000
                東和薬品                        200     2,083.00          416,600

                富士製薬工業                        100     1,225.00          122,500

                沢井製薬                        200     4,730.00          946,000

                ゼリア新薬工業                        200     1,993.00          398,600

                第一三共                       9,700      3,368.00        32,669,600

                キョーリン製薬ホールディングス                        200     1,965.00          393,000

                大幸薬品                        200     1,580.00          316,000

                ダイト                        100     3,645.00          364,500

                大塚ホールディングス                       2,300      4,520.00        10,396,000

                大正製薬ホールディングス                        300     6,880.00         2,064,000

                ペプチドリーム                        600     6,340.00         3,804,000

                日本コークス工業                       1,000        94.00         94,000

                ニチレキ                        100     1,487.00          148,700

                富士石油                        300      211.00         63,300

                出光興産                       1,300      2,439.00         3,170,700

                ＥＮＥＯＳホールディングス                      17,000        421.40        7,163,800

                コスモエネルギーホールディングス                        400     2,237.00          894,800

                横浜ゴム                        700     1,692.00         1,184,400

                ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                        600     1,609.00          965,400

                ブリヂストン                       3,000      3,906.00        11,718,000

                住友ゴム工業                       1,000       980.00         980,000

                藤倉コンポジット                        100      413.00         41,300

                オカモト                        100     3,890.00          389,000

                フコク                        100      673.00         67,300

                ニッタ                        100     2,212.00          221,200

                住友理工                        200      597.00         119,400

                三ツ星ベルト                        100     1,697.00          169,700

                バンドー化学                        200      659.00         131,800

                日東紡績                        200     4,985.00          997,000

                ＡＧＣ                       1,000      3,665.00         3,665,000

                日本板硝子                        500      485.00         242,500

                日本山村硝子                        100      863.00         86,300

                日本電気硝子                        400     2,367.00          946,800

                住友大阪セメント                        200     3,180.00          636,000

                太平洋セメント                        700     2,632.00         1,842,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                日本ヒューム                        100      757.00         75,700
                日本コンクリート工業                        200      330.00         66,000

                三谷セキサン                        100     4,645.00          464,500

                アジアパイルホールディングス                        200      479.00         95,800

                東海カーボン                       1,100      1,511.00         1,662,100

                日本カーボン                        100     4,045.00          404,500

                東洋炭素                        100     1,926.00          192,600

                ノリタケカンパニーリミテド                        100     3,290.00          329,000

                ＴＯＴＯ                        800     6,510.00         5,208,000

                日本碍子                       1,200      1,890.00         2,268,000

                日本特殊陶業                        800     1,948.00         1,558,400

                ダントーホールディングス                        100      403.00         40,300

                ヨータイ                        100      866.00         86,600

                イソライト工業                        100      529.00         52,900

                東京窯業                        100      322.00         32,200

                ニッカトー                        100      800.00         80,000

                フジミインコーポレーテッド                        100     4,220.00          422,000

                クニミネ工業                        100     1,239.00          123,900

                ニチアス                        300     2,406.00          721,800

                ニチハ                        200     3,400.00          680,000

                日本製鉄                       5,300      1,222.00         6,476,600

                神戸製鋼所                       2,000       503.00        1,006,000

                中山製鋼所                        200      368.00         73,600

                合同製鐵                        100     1,931.00          193,100

                ジェイ　エフ　イー　ホールディン                       3,200       934.00        2,988,800

                グス
                東京製鐵                        400      747.00         298,800

                共英製鋼                        100     1,345.00          134,500

                大和工業                        200     2,695.00          539,000

                大阪製鐵                        100     1,217.00          121,700

                淀川製鋼所                        200     2,044.00          408,800

                丸一鋼管                        400     2,275.00          910,000

                大同特殊鋼                        200     4,605.00          921,000

                日本冶金工業                        100     1,756.00          175,600

                山陽特殊製鋼                        100     1,616.00          161,600

                愛知製鋼                        100     3,135.00          313,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                日立金属                       1,100      1,685.00         1,853,500
                大平洋金属                        100     2,209.00          220,900

                新日本電工                        700      268.00         187,600

                栗本鐵工所                        100     1,675.00          167,500

                三菱製鋼                        100      641.00         64,100

                日亜鋼業                        200      292.00         58,400

                シンニッタン                        100      206.00         20,600

                大紀アルミニウム工業所                        200      817.00         163,400

                日本軽金属ホールディングス                        300     1,927.00          578,100

                三井金属鉱業                        300     3,765.00         1,129,500

                東邦亜鉛                        100     2,236.00          223,600

                三菱マテリアル                        700     2,284.00         1,598,800

                住友金属鉱山                       1,400      4,705.00         6,587,000

                ＤＯＷＡホールディングス                        300     3,905.00         1,171,500

                古河機械金属                        200     1,236.00          247,200

                大阪チタニウムテクノロジーズ                        100      763.00         76,300

                東邦チタニウム                        200      859.00         171,800

                ＵＡＣＪ                        200     1,869.00          373,800

                古河電気工業                        300     2,916.00          874,800

                住友電気工業                       3,900      1,420.50         5,539,950

                フジクラ                       1,400       509.00         712,600

                昭和電線ホールディングス                        100     1,634.00          163,400

                東京特殊電線                        100     2,485.00          248,500

                タツタ電線                        200      687.00         137,400

                平河ヒューテック                        100     1,215.00          121,500

                リョービ                        100     1,203.00          120,300

                アーレスティ                        100      355.00         35,500

                アサヒホールディングス                        200     4,440.00          888,000

                稲葉製作所                        100     1,404.00          140,400

                トーカロ                        300     1,460.00          438,000

                アルファＣｏ                        100     1,002.00          100,200

                ＳＵＭＣＯ                       1,400      2,292.00         3,208,800

                信和                        100      697.00         69,700

                東洋製罐グループホールディングス                        700     1,122.00          785,400

                ホッカンホールディングス                        100     1,433.00          143,300

                コロナ                        100      930.00         93,000

                                 78/169


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                横河ブリッジホールディングス                        200     1,975.00          395,000
                三和ホールディングス                       1,100      1,235.00         1,358,500

                文化シヤッター                        300      935.00         280,500

                三協立山                        200      815.00         163,000

                アルインコ                        100      938.00         93,800

                東洋シヤッター                        100      704.00         70,400

                ＬＩＸＩＬ                       1,500      2,526.00         3,789,000

                日本フイルコン                        100      501.00         50,100

                ノーリツ                        200     1,518.00          303,600

                長府製作所                        100     2,025.00          202,500

                リンナイ                        200     11,430.00         2,286,000

                ダイニチ工業                        100      892.00         89,200

                日東精工                        200      450.00         90,000

                三洋工業                        100     1,842.00          184,200

                岡部                        300      773.00         231,900

                ジーテクト                        100     1,487.00          148,700

                東プレ                        200     1,492.00          298,400

                高周波熱錬                        300      482.00         144,600

                東京製綱                        100     1,252.00          125,200

                サンコール                        100      473.00         47,300

                モリテック　スチール                        100      418.00         41,800

                パイオラックス                        200     1,529.00          305,800

                エイチワン                        200      767.00         153,400

                日本発條                       1,100       737.00         810,700

                アドバネクス                        100     1,421.00          142,100

                立川ブラインド工業                        100     1,289.00          128,900

                三益半導体工業                        100     2,715.00          271,500

                日本製鋼所                        300     3,075.00          922,500

                三浦工業                        500     6,050.00         3,025,000

                タクマ                        400     2,221.00          888,400

                ツガミ                        300     1,743.00          522,900

                オークマ                        100     6,150.00          615,000

                芝浦機械                        100     2,762.00          276,200

                アマダ                       1,500      1,221.00         1,831,500

                アイダエンジニアリング                        300     1,003.00          300,900

                ＦＵＪＩ                        400     2,797.00         1,118,800

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                牧野フライス製作所                        100     4,035.00          403,500
                オーエスジー                        600     1,855.00         1,113,000

                旭ダイヤモンド工業                        300      458.00         137,400

                ＤＭＧ森精機                        700     1,638.00         1,146,600

                ソディック                        200      956.00         191,200

                ディスコ                        200     34,900.00         6,980,000

                日東工器                        100     1,744.00          174,400

                パンチ工業                        100      417.00         41,700

                冨士ダイス                        100      650.00         65,000

                豊和工業                        100      849.00         84,900

                東洋機械金属                        100      421.00         42,100

                島精機製作所                        200     2,182.00          436,400

                オプトラン                        100     2,568.00          256,800

                イワキポンプ                        100      804.00         80,400

                フリュー                        100     1,080.00          108,000

                ヤマシンフィルタ                        200     1,011.00          202,200

                日阪製作所                        100      809.00         80,900

                やまびこ                        200     1,288.00          257,600

                平田機工                        100     8,500.00          850,000

                ペガサスミシン製造                        100      380.00         38,000

                ナブテスコ                        700     4,925.00         3,447,500

                三井海洋開発                        100     1,982.00          198,200

                レオン自動機                        100     1,151.00          115,100

                ＳＭＣ                        300     64,510.00         19,353,000

                オイレス工業                        200     1,628.00          325,600

                サトーホールディングス                        200     2,237.00          447,400

                技研製作所                        100     5,000.00          500,000

                日精樹脂工業                        100      903.00         90,300

                小松製作所                       5,200      2,973.00        15,459,600

                住友重機械工業                        600     3,035.00         1,821,000

                日立建機                        500     2,903.00         1,451,500

                日工                        200      710.00         142,000

                井関農機                        200     1,351.00          270,200

                ＴＯＷＡ                        100     1,965.00          196,500

                北川鉄工所                        100     1,352.00          135,200

                クボタ                       6,000      2,378.50        14,271,000

                                 80/169


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                月島機械                        200     1,348.00          269,600
                帝国電機製作所                        100     1,231.00          123,100

                新東工業                        300      741.00         222,300

                澁谷工業                        100     3,465.00          346,500

                アイチ　コーポレーション                        200      913.00         182,600

                小森コーポレーション                        300      685.00         205,500

                鶴見製作所                        100     1,829.00          182,900

                荏原製作所                        500     3,665.00         1,832,500

                酉島製作所                        300      891.00         267,300

                北越工業                        100     1,024.00          102,400

                ダイキン工業                       1,400      22,255.00         31,157,000

                栗田工業                        600     4,505.00         2,703,000

                椿本チエイン                        200     2,727.00          545,400

                大同工業                        100      763.00         76,300

                木村化工機                        100      578.00         57,800

                アネスト岩田                        200     1,126.00          225,200

                ダイフク                        700     12,400.00         8,680,000

                加藤製作所                        100      936.00         93,600

                タダノ                        600      950.00         570,000

                フジテック                        400     2,382.00          952,800

                ＣＫＤ                        300     2,415.00          724,500

                キトー                        100     1,523.00          152,300

                平和                        400     1,465.00          586,000

                理想科学工業                        100     1,390.00          139,000

                ＳＡＮＫＹＯ                        300     2,986.00          895,800

                日本金銭機械                        100      511.00         51,100

                マースグループホールディングス                        100     1,522.00          152,200

                フクシマガリレイ                        100     4,260.00          426,000

                ダイコク電機                        100      872.00         87,200

                竹内製作所                        200     2,426.00          485,200

                アマノ                        300     2,504.00          751,200

                ＪＵＫＩ                        200      636.00         127,200

                蛇の目ミシン工業                        100      825.00         82,500

                マックス                        200     1,601.00          320,200

                グローリー                        300     2,059.00          617,700

                新晃工業                        100     1,840.00          184,000

                                 81/169


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                大和冷機工業                        200     1,015.00          203,000
                セガサミーホールディングス                       1,000      1,689.00         1,689,000

                リケン                        100     2,070.00          207,000

                ＴＰＲ                        200     1,404.00          280,800

                ツバキ・ナカシマ                        300     1,197.00          359,100

                ホシザキ                        400     9,410.00         3,764,000

                大豊工業                        100      788.00         78,800

                日本精工                       2,300       985.00        2,265,500

                ＮＴＮ                       2,700       291.00         785,700

                ジェイテクト                       1,100       950.00        1,045,000

                不二越                        100     4,180.00          418,000

                日本トムソン                        400      484.00         193,600

                ＴＨＫ                        700     3,420.00         2,394,000

                ユーシン精機                        100      971.00         97,100

                イーグル工業                        200     1,156.00          231,200

                前澤工業                        100      564.00         56,400

                日本ピラー工業                        100     1,726.00          172,600

                キッツ                        300      595.00         178,500

                マキタ                       1,500      4,780.00         7,170,000

                日立造船                        900      615.00         553,500

                三菱重工業                       1,800      3,045.00         5,481,000

                ＩＨＩ                        800     1,895.00         1,516,000

                スター精密                        200     1,608.00          321,600

                日清紡ホールディングス                        700      800.00         560,000

                イビデン                        500     4,960.00         2,480,000

                コニカミノルタ                       2,400       464.00        1,113,600

                ブラザー工業                       1,300      2,358.00         3,065,400

                ミネベアミツミ                       1,900      2,358.00         4,480,200

                日立製作所                       5,400      4,475.00        24,165,000

                三菱電機                      11,200       1,622.00        18,166,400

                富士電機                        700     4,345.00         3,041,500

                安川電機                       1,200      5,520.00         6,624,000

                シンフォニアテクノロジー                        100     1,449.00          144,900

                明電舎                        200     2,410.00          482,000

                山洋電気                        100     6,380.00          638,000

                デンヨー                        100     2,024.00          202,400

                                 82/169


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                東芝テック                        100     3,970.00          397,000
                マブチモーター                        300     4,500.00         1,350,000

                日本電産                       2,700      14,195.00         38,326,500

                ユー・エム・シー・エレクトロニク                        100      479.00         47,900

                ス
                トレックス・セミコンダクター                        100     1,455.00          145,500

                東光高岳                        100     1,596.00          159,600

                ダブル・スコープ                        200     1,041.00          208,200

                ダイヘン                        100     4,955.00          495,500

                ヤーマン                        200     1,818.00          363,600

                ＪＶＣケンウッド                       1,000       201.00         201,000

                ミマキエンジニアリング                        200      485.00         97,000

                Ｉ－ＰＥＸ                        100     2,116.00          211,600

                日新電機                        300     1,329.00          398,700

                大崎電気工業                        300      586.00         175,800

                オムロン                        900     9,520.00         8,568,000

                日東工業                        200     2,051.00          410,200

                ＩＤＥＣ                        200     1,914.00          382,800

                ジーエス・ユアサ　コーポレーショ                        400     3,270.00         1,308,000

                ン
                日本電気                       1,400      6,430.00         9,002,000

                富士通                       1,000      15,980.00         15,980,000

                沖電気工業                        500     1,095.00          547,500

                岩崎通信機                        100      833.00         83,300

                電気興業                        100     2,684.00          268,400

                サンケン電気                        100     4,475.00          447,500

                アイホン                        100     1,679.00          167,900

                ルネサスエレクトロニクス                       4,800      1,211.00         5,812,800

                セイコーエプソン                       1,400      1,800.00         2,520,000

                ワコム                        800      941.00         752,800

                アルバック                        200     4,765.00          953,000

                アクセル                        100      735.00         73,500

                ＥＩＺＯ                        100     3,800.00          380,000

                日本信号                        300      930.00         279,000

                京三製作所                        300      411.00         123,300

                能美防災                        100     2,218.00          221,800

                ホーチキ                        100     1,277.00          127,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                星和電機                        100      687.00         68,700
                エレコム                        100     4,960.00          496,000

                パナソニック                      12,000       1,339.50        16,074,000

                シャープ                       1,200      2,247.00         2,696,400

                アンリツ                        700     2,559.00         1,791,300

                富士通ゼネラル                        300     2,742.00          822,600

                ソニー                       7,100      10,155.00         72,100,500

                ＴＤＫ                        500     16,090.00         8,045,000

                帝国通信工業                        100     1,061.00          106,100

                タムラ製作所                        400      571.00         228,400

                アルプスアルパイン                        900     1,340.00         1,206,000

                日本電波工業                        200      735.00         147,000

                鈴木                        100     1,157.00          115,700

                ローランド　ディー．ジー．                        100     1,723.00          172,300

                フォスター電機                        100     1,579.00          157,900

                ヨコオ                        100     3,330.00          333,000

                ティアック                        100      104.00         10,400

                ホシデン                        300      966.00         289,800

                ヒロセ電機                        200     16,340.00         3,268,000

                日本航空電子工業                        300     1,667.00          500,100

                ＴＯＡ                        200      857.00         171,400

                マクセルホールディングス                        300     1,467.00          440,100

                古野電気                        100     1,157.00          115,700

                スミダコーポレーション                        100     1,009.00          100,900

                アイコム                        100     2,714.00          271,400

                本多通信工業                        100      476.00         47,600

                船井電機                        200      430.00         86,000

                横河電機                       1,100      2,324.00         2,556,400

                新電元工業                        100     2,786.00          278,600

                アズビル                        800     5,410.00         4,328,000

                東亜ディーケーケー                        100      831.00         83,100

                日本光電工業                        500     3,150.00         1,575,000

                チノー                        100     1,391.00          139,100

                共和電業                        100      387.00         38,700

                堀場製作所                        200     6,920.00         1,384,000

                アドバンテスト                        800     8,450.00         6,760,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                小野測器                        100      528.00         52,800
                エスペック                        100     1,961.00          196,100

                キーエンス                       1,100      57,680.00         63,448,000

                日置電機                        100     4,025.00          402,500

                シスメックス                        900     12,700.00         11,430,000

                日本マイクロニクス                        200     1,617.00          323,400

                メガチップス                        100     3,255.00          325,500

                ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                        100     4,155.00          415,500

                原田工業                        100      850.00         85,000

                コーセル                        100     1,180.00          118,000

                イリソ電子工業                        100     4,745.00          474,500

                オプテックスグループ                        200     1,946.00          389,200

                千代田インテグレ                        100     1,776.00          177,600

                レーザーテック                        500     14,290.00         7,145,000

                スタンレー電気                        800     3,450.00         2,760,000

                ウシオ電機                        600     1,417.00          850,200

                岡谷電機産業                        100      360.00         36,000

                ヘリオス　テクノ　ホールディング                        200      319.00         63,800

                日本セラミック                        100     2,813.00          281,300

                遠藤照明                        100      586.00         58,600

                古河電池                        100     1,559.00          155,900

                双信電機                        100      434.00         43,400

                山一電機                        100     1,715.00          171,500

                図研                        100     2,702.00          270,200

                日本電子                        200     4,355.00          871,000

                カシオ計算機                        900     1,951.00         1,755,900

                ファナック                       1,000      27,655.00         27,655,000

                日本シイエムケイ                        300      436.00         130,800

                エンプラス                        100     4,915.00          491,500

                大真空                        100     2,354.00          235,400

                ローム                        500     10,830.00         5,415,000

                浜松ホトニクス                        800     6,130.00         4,904,000

                三井ハイテック                        100     4,180.00          418,000

                新光電気工業                        400     2,684.00         1,073,600

                京セラ                       1,700      6,760.00        11,492,000

                太陽誘電                        500     5,990.00         2,995,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                村田製作所                       3,300      9,721.00        32,079,300
                双葉電子工業                        200      971.00         194,200

                ニチコン                        400     1,437.00          574,800

                日本ケミコン                        100     1,991.00          199,100

                ＫＯＡ                        200     1,693.00          338,600

                市光工業                        200      691.00         138,200

                小糸製作所                        700     7,180.00         5,026,000

                ミツバ                        300      429.00         128,700

                ＳＣＲＥＥＮホールディングス                        200     8,470.00         1,694,000

                キヤノン電子                        100     1,737.00          173,700

                キヤノン                       5,600      2,355.00        13,188,000

                リコー                       3,000       817.00        2,451,000

                象印マホービン                        300     1,774.00          532,200

                東京エレクトロン                        700     40,290.00         28,203,000

                トヨタ紡織                        300     1,769.00          530,700

                芦森工業                        100      930.00         93,000

                ユニプレス                        200      982.00         196,400

                豊田自動織機                        900     8,390.00         7,551,000

                モリタホールディングス                        200     1,732.00          346,400

                三櫻工業                        200      889.00         177,800

                デンソー                       2,500      5,925.00        14,812,500

                東海理化電機製作所                        300     1,775.00          532,500

                三井Ｅ＆Ｓホールディングス                        400      408.00         163,200

                川崎重工業                        900     2,273.00         2,045,700

                名村造船所                        400      170.00         68,000

                サノヤスホールディングス                        200      152.00         30,400

                三菱ロジスネクスト                        100     1,197.00          119,700

                近畿車輛                        100     1,232.00          123,200

                日産自動車                      13,300        540.40        7,187,320

                いすゞ自動車                       3,300      1,027.00         3,389,100

                トヨタ自動車                      11,500       7,294.00        83,881,000

                日野自動車                       1,400       950.00        1,330,000

                三菱自動車工業                       4,200       242.00        1,016,400

                エフテック                        100      639.00         63,900

                レシップホールディングス                        100      503.00         50,300

                ＧＭＢ                        100     1,036.00          103,600

                                 86/169


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                武蔵精密工業                        300     1,551.00          465,300
                日産車体                        200      836.00         167,200

                新明和工業                        300      907.00         272,100

                極東開発工業                        200     1,489.00          297,800

                トピー工業                        100     1,267.00          126,700

                タチエス                        200     1,102.00          220,400

                ＮＯＫ                        500     1,399.00          699,500

                フタバ産業                        300      519.00         155,700

                ＫＹＢ                        100     2,389.00          238,900

                大同メタル工業                        300      508.00         152,400

                プレス工業                        600      314.00         188,400

                ミクニ                        100      270.00         27,000

                太平洋工業                        200     1,125.00          225,000

                河西工業                        200      387.00         77,400

                アイシン精機                        800     3,355.00         2,684,000

                マツダ                       3,500       761.00        2,663,500

                今仙電機製作所                        100      717.00         71,700

                本田技研工業                       8,900      2,774.00        24,688,600

                スズキ                       2,200      4,864.00        10,700,800

                ＳＵＢＡＲＵ                       3,200      2,025.00         6,480,000

                安永                        100     1,245.00          124,500

                ヤマハ発動機                       1,600      2,382.00         3,811,200

                ＴＢＫ                        200      436.00         87,200

                エクセディ                        200     1,597.00          319,400

                豊田合成                        400     2,861.00         1,144,400

                愛三工業                        200      537.00         107,400

                日本プラスト                        100      507.00         50,700

                ヨロズ                        100     1,244.00          124,400

                エフ・シー・シー                        200     1,726.00          345,200

                シマノ                        400     25,230.00         10,092,000

                テイ・エス　テック                        300     3,090.00          927,000

                ジャムコ                        100      651.00         65,100

                テルモ                       3,400      4,104.00        13,953,600

                クリエートメディック                        100      968.00         96,800

                日機装                        500     1,022.00          511,000

                日本エム・ディ・エム                        100     2,090.00          209,000

                                 87/169


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                島津製作所                       1,400      4,015.00         5,621,000
                ＪＭＳ                        100     1,020.00          102,000

                長野計器                        100      941.00         94,100

                ブイ・テクノロジー                        100     6,330.00          633,000

                東京計器                        100      930.00         93,000

                インターアクション                        100     2,480.00          248,000

                オーバル                        100      333.00         33,300

                東京精密                        200     4,970.00          994,000

                マニー                        400     2,775.00         1,110,000

                ニコン                       1,700       822.00        1,397,400

                トプコン                        700     1,281.00          896,700

                オリンパス                       6,200      1,952.00        12,102,400

                理研計器                        100     3,005.00          300,500

                タムロン                        100     2,034.00          203,400

                ＨＯＹＡ                       2,200      13,245.00         29,139,000

                シード                        100      601.00         60,100

                ノーリツ鋼機                        100     2,155.00          215,500

                エー・アンド・デイ                        100     1,201.00          120,100

                朝日インテック                       1,200      3,420.00         4,104,000

                シチズン時計                       1,400       325.00         455,000

                大研医器                        100      545.00         54,500

                メニコン                        200     6,300.00         1,260,000

                松風                        100     1,827.00          182,700

                セイコーホールディングス                        300     1,430.00          429,000

                ニプロ                        800     1,242.00          993,600

                パラマウントベッドホールディング                        100     4,530.00          453,000

                ス
                ニホンフラッシュ                        100     1,194.00          119,400

                前田工繊                        100     2,686.00          268,600

                永大産業                        100      295.00         29,500

                アートネイチャー                        100      649.00         64,900

                バンダイナムコホールディングス                        900     9,140.00         8,226,000

                共立印刷                        100      124.00         12,400

                ＳＨＯＥＩ                        100     4,065.00          406,500

                フランスベッドホールディングス                        100      923.00         92,300

                パイロットコーポレーション                        100     2,966.00          296,600

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                トッパン・フォームズ                        200     1,163.00          232,600
                フジシールインターナショナル                        200     1,949.00          389,800

                タカラトミー                        500      904.00         452,000

                凸版印刷                       1,700      1,522.00         2,587,400

                大日本印刷                       1,400      1,823.00         2,552,200

                ＮＩＳＳＨＡ                        200     1,359.00          271,800

                アシックス                        900     1,860.00         1,674,000

                ヤマハ                        700     6,150.00         4,305,000

                クリナップ                        100      456.00         45,600

                ピジョン                        700     4,800.00         3,360,000

                リンテック                        200     2,384.00          476,800

                イトーキ                        200      327.00         65,400

                任天堂                        700     62,640.00         43,848,000

                三菱鉛筆                        100     1,324.00          132,400

                タカラスタンダード                        200     1,455.00          291,000

                コクヨ                        500     1,375.00          687,500

                ナカバヤシ                        100      611.00         61,100

                オカムラ                        400      923.00         369,200

                美津濃                        100     2,066.00          206,600

                東京電力ホールディングス                       9,500       397.00        3,771,500

                中部電力                       3,400      1,301.00         4,423,400

                関西電力                       4,300      1,030.50         4,431,150

                中国電力                       1,600      1,271.00         2,033,600

                北陸電力                       1,000       677.00         677,000

                東北電力                       2,600       911.00        2,368,600

                四国電力                        900      727.00         654,300

                九州電力                       2,500       923.00        2,307,500

                北海道電力                       1,100       438.00         481,800

                沖縄電力                        200     1,396.00          279,200

                電源開発                        900     1,664.00         1,497,600

                エフオン                        200     1,083.00          216,600

                イーレックス                        200     1,818.00          363,600

                レノバ                        200     3,785.00          757,000

                東京瓦斯                       2,100      2,260.00         4,746,000

                大阪瓦斯                       2,000      1,940.00         3,880,000

                東邦瓦斯                        600     6,160.00         3,696,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                北海道瓦斯                        100     1,563.00          156,300
                広島ガス                        200      379.00         75,800

                西部瓦斯                        100     2,849.00          284,900

                静岡ガス                        300      952.00         285,600

                メタウォーター                        100     2,386.00          238,600

                ＳＢＳホールディングス                        100     2,455.00          245,500

                東武鉄道                       1,200      2,920.00         3,504,000

                相鉄ホールディングス                        400     2,472.00          988,800

                東急                       2,900      1,217.00         3,529,300

                京浜急行電鉄                       1,500      1,645.00         2,467,500

                小田急電鉄                       1,800      3,040.00         5,472,000

                京王電鉄                        600     7,940.00         4,764,000

                京成電鉄                        800     3,515.00         2,812,000

                富士急行                        200     5,010.00         1,002,000

                新京成電鉄                        100     2,145.00          214,500

                東日本旅客鉄道                       2,000      6,561.00        13,122,000

                西日本旅客鉄道                       1,000      5,408.00         5,408,000

                東海旅客鉄道                        900     14,515.00         13,063,500

                西武ホールディングス                       1,400       959.00        1,342,600

                鴻池運輸                        200     1,018.00          203,600

                西日本鉄道                        300     2,810.00          843,000

                ハマキョウレックス                        100     3,190.00          319,000

                サカイ引越センター                        100     4,825.00          482,500

                近鉄グループホールディングス                       1,100      4,360.00         4,796,000

                阪急阪神ホールディングス                       1,400      3,345.00         4,683,000

                南海電気鉄道                        500     2,555.00         1,277,500

                京阪ホールディングス                        500     4,735.00         2,367,500

                名古屋鉄道                        900     2,637.00         2,373,300

                山陽電気鉄道                        100     2,006.00          200,600

                日本通運                        400     7,750.00         3,100,000

                ヤマトホールディングス                       1,500      2,857.00         4,285,500

                山九                        300     3,885.00         1,165,500

                丸運                        100      252.00         25,200

                丸全昭和運輸                        100     3,310.00          331,000

                センコーグループホールディングス                        600      968.00         580,800

                ニッコンホールディングス                        400     2,132.00          852,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                日本石油輸送                        100     2,636.00          263,600
                福山通運                        100     4,145.00          414,500

                セイノーホールディングス                        800     1,414.00         1,131,200

                エスライン                        100      879.00         87,900

                日立物流                        200     3,295.00          659,000

                丸和運輸機関                        200     2,304.00          460,800

                九州旅客鉄道                        800     2,183.00         1,746,400

                ＳＧホールディングス                       2,000      2,602.00         5,204,000

                日本郵船                        900     2,484.00         2,235,600

                商船三井                        600     2,928.00         1,756,800

                川崎汽船                        300     1,854.00          556,200

                ＮＳユナイテッド海運                        100     1,438.00          143,800

                明治海運                        100      372.00         37,200

                飯野海運                        500      407.00         203,500

                乾汽船                        100      935.00         93,500

                日本航空                       2,600      1,864.00         4,846,400

                ＡＮＡホールディングス                       2,900      2,221.00         6,440,900

                日新                        100     1,245.00          124,500

                三菱倉庫                        400     3,070.00         1,228,000

                三井倉庫ホールディングス                        100     2,318.00          231,800

                住友倉庫                        400     1,284.00          513,600

                澁澤倉庫                        100     2,165.00          216,500

                東陽倉庫                        200      309.00         61,800

                日本トランスシティ                        200      536.00         107,200

                ケイヒン                        100     1,341.00          134,100

                中央倉庫                        100     1,134.00          113,400

                安田倉庫                        100      931.00         93,100

                東洋埠頭                        100     1,380.00          138,000

                宇徳                        100      466.00         46,600

                上組                        500     1,864.00          932,000

                キムラユニティー                        100     1,116.00          111,600

                近鉄エクスプレス                        200     2,652.00          530,400

                東海運                        100      310.00         31,000

                エーアイテイー                        100      995.00         99,500

                内外トランスライン                        100     1,200.00          120,000

                ＮＥＣネッツエスアイ                        400     1,950.00          780,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                クロスキャット                        100     1,168.00          116,800
                システナ                        400     2,010.00          804,000

                デジタルアーツ                        100     9,510.00          951,000

                日鉄ソリューションズ                        200     3,460.00          692,000

                キューブシステム                        100     1,184.00          118,400

                コア                        100     1,546.00          154,600

                ラクーンホールディングス                        100     2,009.00          200,900

                ソリトンシステムズ                        100     1,720.00          172,000

                ソフトクリエイトホールディングス                        100     2,674.00          267,400

                ＴＩＳ                       1,000      2,421.00         2,421,000

                ＪＮＳホールディングス                        100      544.00         54,400

                グリー                        700      583.00         408,100

                コーエーテクモホールディングス                        200     5,940.00         1,188,000

                ボルテージ                        100      511.00         51,100

                ＡＧＳ                        100      822.00         82,200

                ファインデックス                        100     1,070.00          107,000

                ＫＬａｂ                        200      914.00         182,800

                ポールトゥウィン・ピットクルー                        200     1,127.00          225,400

                ホールディ
                ネクソン                       2,700      3,295.00         8,896,500

                アイスタイル                        300      416.00         124,800

                エムアップホールディングス                        100     2,260.00          226,000

                エイチーム                        100     1,146.00          114,600

                エニグモ                        100     1,256.00          125,600

                テクノスジャパン                        100      661.00         66,100

                ｅｎｉｓｈ                        100      467.00         46,700

                コロプラ                        400      911.00         364,400

                オルトプラス                        100      404.00         40,400

                ブロードリーフ                        500      627.00         313,500

                クロス・マーケティンググループ                        100      368.00         36,800

                デジタルハーツホールディングス                        100     1,257.00          125,700

                システム情報                        100     1,133.00          113,300

                じげん                        300      374.00         112,200

                ブイキューブ                        100     3,030.00          303,000

                ディー・エル・イー                        100      312.00         31,200

                フィックスターズ                        200      941.00         188,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                        100     1,328.00          132,800
                オプティム                        100     3,130.00          313,000

                ティーガイア                        100     1,907.00          190,700

                日本アジアグループ                        100     1,212.00          121,200

                テクマトリックス                        200     2,049.00          409,800

                ガンホー・オンライン・エンターテ                        300     2,620.00          786,000

                イメント
                ＧＭＯペイメントゲートウェイ                        200     15,360.00         3,072,000

                ザッパラス                        100      430.00         43,000

                インターネットイニシアティブ                        300     2,124.00          637,200

                さくらインターネット                        200      672.00         134,400

                ＳＲＡホールディングス                        100     2,504.00          250,400

                システムインテグレータ                        100      587.00         58,700

                朝日ネット                        100      867.00         86,700

                ｅＢＡＳＥ                        200     1,072.00          214,400

                アバント                        200     1,416.00          283,200

                フリービット                        100      942.00         94,200

                コムチュア                        100     2,974.00          297,400

                アステリア                        100      991.00         99,100

                アイル                        100     1,524.00          152,400

                マークラインズ                        100     2,484.00          248,400

                メディカル・データ・ビジョン                        100     2,695.00          269,500

                ｇｕｍｉ                        200      865.00         173,000

                ショーケース                        100      965.00         96,500

                モバイルファクトリー                        100     1,037.00          103,700

                ＰＣＩホールディングス                        100     1,482.00          148,200

                ランドコンピュータ                        100     1,125.00          112,500

                オープンドア                        100     1,754.00          175,400

                マイネット                        100      892.00         89,200

                カナミックネットワーク                        200      710.00         142,000

                ノムラシステムコーポレーション                        200      363.00         72,600

                チェンジ                        200     3,550.00          710,000

                シンクロ・フード                        100      327.00         32,700

                オークネット                        100     1,253.00          125,300

                ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                        200      445.00         89,000

                マクロミル                        200      780.00         156,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ニーズウェル                        100      667.00         66,700
                ソルクシーズ                        100      949.00         94,900

                フェイス                        100      781.00         78,100

                プロトコーポレーション                        100     1,051.00          105,100

                野村総合研究所                       1,900      3,530.00         6,707,000

                サイバネットシステム                        100      962.00         96,200

                ＣＥホールディングス                        100      640.00         64,000

                インテージホールディングス                        200     1,162.00          232,400

                東邦システムサイエンス                        100      931.00         93,100

                ソースネクスト                        500      291.00         145,500

                インフォコム                        100     3,110.00          311,000

                ラクスル                        100     4,115.00          411,500

                ＦＩＧ                        200      257.00         51,400

                イーソル                        100     1,198.00          119,800

                アルテリア・ネットワークス                        100     1,557.00          155,700

                フォーカスシステムズ                        100      950.00         95,000

                クレスコ                        100     1,282.00          128,200

                フジ・メディア・ホールディングス                       1,200      1,235.00         1,482,000

                オービック                        400     19,620.00         7,848,000

                ジャストシステム                        200     7,640.00         1,528,000

                ＴＤＣソフト                        100      952.00         95,200

                Ｚホールディングス                      15,300        675.80       10,339,740

                トレンドマイクロ                        600     5,770.00         3,462,000

                ＩＤホールディングス                        100     1,234.00          123,400

                日本オラクル                        200     12,420.00         2,484,000

                フューチャー                        100     1,767.00          176,700

                ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                        100     1,366.00          136,600

                トーセ                        100      799.00         79,900

                オービックビジネスコンサルタント                        100     6,490.00          649,000

                伊藤忠テクノソリューションズ                        500     3,780.00         1,890,000

                アイティフォー                        200      921.00         184,200

                エックスネット                        100     1,015.00          101,500

                大塚商会                        600     5,430.00         3,258,000

                サイボウズ                        100     2,665.00          266,500

                電通国際情報サービス                        100     3,905.00          390,500

                ＡＣＣＥＳＳ                        200      745.00         149,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                デジタルガレージ                        200     3,665.00          733,000
                ＥＭシステムズ                        200      962.00         192,400

                ＣＩＪ                        100      882.00         88,200

                日本エンタープライズ                        200      234.00         46,800

                ＷＯＷＯＷ                        100     2,806.00          280,600

                スカラ                        100      820.00         82,000

                インテリジェント　ウェイブ                        100      728.00         72,800

                ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                        200      362.00         72,400

                ネットワンシステムズ                        500     3,535.00         1,767,500

                システムソフト                        300       93.00         27,900

                アルゴグラフィックス                        100     3,020.00          302,000

                マーベラス                        200      886.00         177,200

                エイベックス                        200     1,337.00          267,400

                日本ユニシス                        400     4,040.00         1,616,000

                兼松エレクトロニクス                        100     3,750.00          375,000

                都築電気                        100     1,520.00          152,000

                ＴＢＳホールディングス                        700     1,989.00         1,392,300

                日本テレビホールディングス                        900     1,218.00         1,096,200

                朝日放送グループホールディングス                        100      698.00         69,800

                テレビ朝日ホールディングス                        300     1,958.00          587,400

                スカパーＪＳＡＴホールディングス                        700      465.00         325,500

                テレビ東京ホールディングス                        100     2,393.00          239,300

                日本ＢＳ放送                        100     1,187.00          118,700

                ビジョン                        100      878.00         87,800

                スマートバリュー                        100      927.00         92,700

                ワイヤレスゲート                        100      649.00         64,900

                コネクシオ                        100     1,378.00          137,800

                日本通信                       1,000       182.00         182,000

                クロップス                        100      753.00         75,300

                日本電信電話                      13,000       2,636.00        34,268,000

                ＫＤＤＩ                       8,900      3,101.00        27,598,900

                ソフトバンク                      10,100       1,361.00        13,746,100

                光通信                        100     21,500.00         2,150,000

                エムティーアイ                        200      800.00         160,000

                ＧＭＯインターネット                        400     2,962.00         1,184,800

                アイドママーケティングコミュニ                        100      427.00         42,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ケーション
                ＫＡＤＯＫＡＷＡ                        300     3,435.00         1,030,500

                学研ホールディングス                        100     1,709.00          170,900

                ゼンリン                        200     1,268.00          253,600

                昭文社ホールディングス                        100      471.00         47,100

                インプレスホールディングス                        200      177.00         35,400

                アイネット                        100     1,490.00          149,000

                松竹                        100     14,340.00         1,434,000

                東宝                        700     4,035.00         2,824,500

                エヌ・ティ・ティ・データ                       3,000      1,546.00         4,638,000

                ＤＴＳ                        200     2,286.00          457,200

                スクウェア・エニックス・ホール                        500     6,270.00         3,135,000

                ディングス
                シーイーシー                        200     1,412.00          282,400

                カプコン                        500     6,690.00         3,345,000

                アイ・エス・ビー                        100     1,277.00          127,700

                ジャステック                        100     1,208.00          120,800

                ＳＣＳＫ                        300     6,630.00         1,989,000

                アイネス                        200     1,421.00          284,200

                ＴＫＣ                        100     6,850.00          685,000

                富士ソフト                        100     5,510.00          551,000

                ＮＳＤ                        400     1,980.00          792,000

                コナミホールディングス                        400     6,580.00         2,632,000

                福井コンピュータホールディングス                        100     3,745.00          374,500

                ＪＢＣＣホールディングス                        100     1,484.00          148,400

                ミロク情報サービス                        100     2,139.00          213,900

                ソフトバンクグループ                       8,800      8,458.00        74,430,400

                高千穂交易                        100     1,201.00          120,100

                エレマテック                        100     1,009.00          100,900

                あらた                        100     4,560.00          456,000

                フィールズ                        100      514.00         51,400

                双日                       6,000       246.00        1,476,000

                アルフレッサ　ホールディングス                       1,200      2,096.00         2,515,200

                横浜冷凍                        300      875.00         262,500

                ラサ商事                        100      903.00         90,300

                アルコニックス                        100     1,589.00          158,900

                神戸物産                        800     2,948.00         2,358,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                あい　ホールディングス                        200     1,977.00          395,400
                ダイワボウホールディングス                        100     8,800.00          880,000

                マクニカ・富士エレホールディング                        300     2,265.00          679,500

                ス
                バイタルケーエスケー・ホールディ                        200      815.00         163,000

                ングス
                八洲電機                        100      958.00         95,800

                メディアスホールディングス                        100      790.00         79,000

                レスターホールディングス                        100     2,087.00          208,700

                大光                        100      661.00         66,100

                ＴＯＫＡＩホールディングス                        500      980.00         490,000

                三洋貿易                        100      972.00         97,200

                ウイン・パートナーズ                        100     1,096.00          109,600

                シップヘルスケアホールディングス                        200     6,130.00         1,226,000

                コメダホールディングス                        200     1,901.00          380,200

                富士興産                        100     1,188.00          118,800

                小野建                        100     1,201.00          120,100

                佐鳥電機                        100      751.00         75,100

                エコートレーディング                        100      658.00         65,800

                伯東                        100     1,296.00          129,600

                コンドーテック                        100     1,050.00          105,000

                中山福                        100      531.00         53,100

                ナガイレーベン                        100     3,040.00          304,000

                三菱食品                        100     2,817.00          281,700

                松田産業                        100     1,828.00          182,800

                第一興商                        200     3,615.00          723,000

                メディパルホールディングス                       1,100      2,158.00         2,373,800

                アズワン                        100     15,990.00         1,599,000

                シモジマ                        100     1,356.00          135,600

                ドウシシャ                        100     1,825.00          182,500

                高速                        100     1,500.00          150,000

                丸文                        100      539.00         53,900

                ハピネット                        100     1,559.00          155,900

                日本ライフライン                        400     1,423.00          569,200

                タカショー                        100      753.00         75,300

                ＩＤＯＭ                        400      619.00         247,600

                進和                        100     2,146.00          214,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                エスケイジャパン                        100      453.00         45,300
                シークス                        100     1,528.00          152,800

                田中商事                        100      700.00         70,000

                オーハシテクニカ                        100     1,323.00          132,300

                伊藤忠商事                       7,800      2,980.50        23,247,900

                丸紅                      10,900        703.20        7,664,880

                長瀬産業                        600     1,507.00          904,200

                蝶理                        100     1,535.00          153,500

                豊田通商                       1,100      4,125.00         4,537,500

                三共生興                        200      465.00         93,000

                兼松                        400     1,328.00          531,200

                三井物産                       9,000      1,931.00        17,379,000

                日本紙パルプ商事                        100     3,540.00          354,000

                カメイ                        100     1,210.00          121,000

                山善                        400      982.00         392,800

                住友商事                       7,000      1,411.00         9,877,000

                三菱商事                       6,800      2,652.50        18,037,000

                第一実業                        100     4,190.00          419,000

                キヤノンマーケティングジャパン                        300     2,400.00          720,000

                西華産業                        100     1,369.00          136,900

                佐藤商事                        100      913.00         91,300

                菱洋エレクトロ                        100     2,902.00          290,200

                東京産業                        100      604.00         60,400

                ユアサ商事                        100     3,210.00          321,000

                トルク                        100      250.00         25,000

                阪和興業                        200     2,703.00          540,600

                正栄食品工業                        100     3,705.00          370,500

                カナデン                        100     1,209.00          120,900

                菱電商事                        100     1,592.00          159,200

                フルサト工業                        100     1,272.00          127,200

                岩谷産業                        300     6,560.00         1,968,000

                ナイス                        100     1,512.00          151,200

                イワキ                        100      633.00         63,300

                三愛石油                        300     1,080.00          324,000

                稲畑産業                        300     1,473.00          441,900

                明和産業                        100      447.00         44,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ヤマエ久野                        100     1,059.00          105,900
                ワキタ                        200     1,005.00          201,000

                東邦ホールディングス                        400     1,998.00          799,200

                サンゲツ                        300     1,563.00          468,900

                ミツウロコグループホールディング                        200     1,344.00          268,800

                ス
                伊藤忠エネクス                        200     1,012.00          202,400

                サンリオ                        300     1,555.00          466,500

                サンワテクノス                        100     1,037.00          103,700

                リョーサン                        100     2,306.00          230,600

                新光商事                        200      752.00         150,400

                トーホー                        100     1,857.00          185,700

                三信電気                        100     1,884.00          188,400

                東陽テクニカ                        100     1,131.00          113,100

                モスフードサービス                        200     3,060.00          612,000

                加賀電子                        100     2,473.00          247,300

                ソーダニッカ                        100      522.00         52,200

                立花エレテック                        100     1,577.00          157,700

                フォーバル                        100      822.00         82,200

                ＰＡＬＴＡＣ                        200     5,390.00         1,078,000

                三谷産業                        100      425.00         42,500

                太平洋興発                        100      630.00         63,000

                国際紙パルプ商事                        300      243.00         72,900

                ヤマタネ                        100     1,368.00          136,800

                日鉄物産                        100     3,620.00          362,000

                トラスコ中山                        300     2,731.00          819,300

                オートバックスセブン                        400     1,421.00          568,400

                モリト                        100      600.00         60,000

                加藤産業                        200     3,405.00          681,000

                イノテック                        100     1,244.00          124,400

                イエローハット                        200     1,751.00          350,200

                ＪＫホールディングス                        100      797.00         79,700

                日伝                        100     2,190.00          219,000

                北沢産業                        100      261.00         26,100

                杉本商事                        100     2,291.00          229,100

                因幡電機産業                        300     2,448.00          734,400

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                ミスミグループ本社                       1,400      3,510.00         4,914,000
                アルテック                        100      275.00         27,500

                スズケン                        500     4,055.00         2,027,500

                ジェコス                        100      941.00         94,100

                グローセル                        100      504.00         50,400

                ローソン                        300     5,100.00         1,530,000

                サンエー                        100     4,025.00          402,500

                カワチ薬品                        100     2,947.00          294,700

                エービーシー・マート                        200     5,910.00         1,182,000

                アスクル                        100     3,920.00          392,000

                ゲオホールディングス                        100     1,216.00          121,600

                アダストリア                        100     1,955.00          195,500

                ジーフット                        100      418.00         41,800

                くら寿司                        100     6,440.00          644,000

                キャンドゥ                        100     1,858.00          185,800

                パルグループホールディングス                        100     1,509.00          150,900

                エディオン                        400     1,031.00          412,400

                サーラコーポレーション                        200      568.00         113,600

                フジオフードグループ本社                        100     1,261.00          126,100

                ひらまつ                        200      140.00         28,000

                ハニーズホールディングス                        100      972.00         97,200

                クオールホールディングス                        100     1,163.00          116,300

                ジンズホールディングス                        100     6,650.00          665,000

                ビックカメラ                        600     1,127.00          676,200

                ＤＣＭホールディングス                        600     1,057.00          634,200

                ＭｏｎｏｔａＲＯ                        800     5,400.00         4,320,000

                ＤＤホールディングス                        100      600.00         60,000

                Ｊ．フロント　リテイリング                       1,300       871.00        1,132,300

                ドトール・日レスホールディングス                        100     1,559.00          155,900

                マツモトキヨシホールディングス                        400     4,165.00         1,666,000

                ブロンコビリー                        100     2,201.00          220,100

                ＺＯＺＯ                        700     3,435.00         2,404,500

                ココカラファイン                        100     6,910.00          691,000

                三越伊勢丹ホールディングス                       1,900       649.00        1,233,100

                ウエルシアホールディングス                        600     3,555.00         2,133,000

                クリエイトＳＤホールディングス                        200     3,400.00          680,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                丸善ＣＨＩホールディングス                        100      371.00         37,100
                シュッピン                        100      950.00         95,000

                オイシックス・ラ・大地                        100     3,090.00          309,000

                ネクステージ                        100     1,533.00          153,300

                ジョイフル本田                        300     1,387.00          416,100

                ホットランド                        100     1,230.00          123,000

                すかいらーくホールディングス                       1,200      1,692.00         2,030,400

                ＳＦＰホールディングス                        100     1,341.00          134,100

                綿半ホールディングス                        100     1,293.00          129,300

                ユナイテッド・スーパーマーケッ                        300     1,125.00          337,500

                ト・ホール
                ゴルフダイジェスト・オンライン                        100      892.00         89,200

                ＢＥＥＮＯＳ                        100     2,241.00          224,100

                あさひ                        100     1,616.00          161,600

                日本調剤                        100     1,585.00          158,500

                コスモス薬品                        100     16,000.00         1,600,000

                トーエル                        100      836.00         83,600

                セブン＆アイ・ホールディングス                       4,300      3,978.00        17,105,400

                クリエイト・レストランツ・ホール                        500      796.00         398,000

                ディング
                ツルハホールディングス                        200     13,980.00         2,796,000

                サンマルクホールディングス                        100     1,442.00          144,200

                トリドールホールディングス                        200     1,534.00          306,800

                ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                        100      510.00         51,000

                ＪＭホールディングス                        100     2,027.00          202,700

                アレンザホールディングス                        100     1,353.00          135,300

                バロックジャパンリミテッド                        100      754.00         75,400

                クスリのアオキホールディングス                        100     8,400.00          840,000

                力の源ホールディングス                        100      589.00         58,900

                スシローグローバルホールディング                        600     3,690.00         2,214,000

                ス
                メディカルシステムネットワーク                        100      588.00         58,800

                はるやまホールディングス                        100      683.00         68,300

                ノジマ                        200     2,663.00          532,600

                カッパ・クリエイト                        100     1,520.00          152,000

                ライトオン                        100      628.00         62,800

                良品計画                       1,400      2,545.00         3,563,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                三城ホールディングス                        100      305.00         30,500
                アドヴァン                        100     1,089.00          108,900

                コナカ                        100      302.00         30,200

                イオン北海道                        100      988.00         98,800

                コジマ                        200      623.00         124,600

                コーナン商事                        200     2,858.00          571,600

                ワタミ                        100      956.00         95,600

                パン・パシフィック・インターナ                       2,200      2,390.00         5,258,000

                ショナルホ
                西松屋チェーン                        200     1,433.00          286,600

                ゼンショーホールディングス                        500     2,895.00         1,447,500

                幸楽苑ホールディングス                        100     1,718.00          171,800

                サイゼリヤ                        100     2,146.00          214,600

                ＶＴホールディングス                        400      420.00         168,000

                ユナイテッドアローズ                        100     1,628.00          162,800

                ハイデイ日高                        100     1,751.00          175,100

                京都きもの友禅                        100      216.00         21,600

                コロワイド                        300     1,864.00          559,200

                ピーシーデポコーポレーション                        100      562.00         56,200

                壱番屋                        100     5,080.00          508,000

                スギホールディングス                        200     6,890.00         1,378,000

                スクロール                        200      975.00         195,000

                ヨンドシーホールディングス                        100     1,925.00          192,500

                木曽路                        100     2,339.00          233,900

                ＳＲＳホールディングス                        100      821.00         82,100

                千趣会                        200      316.00         63,200

                タカキュー                        100      148.00         14,800

                リテールパートナーズ                        100     1,328.00          132,800

                ケーヨー                        200      738.00         147,600

                上新電機                        100     2,726.00          272,600

                日本瓦斯                        200     5,060.00         1,012,000

                ロイヤルホールディングス                        100     1,843.00          184,300

                いなげや                        100     1,680.00          168,000

                島忠                        100     5,490.00          549,000

                チヨダ                        100      919.00         91,900

                ライフコーポレーション                        100     3,205.00          320,500

                                102/169


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                リンガーハット                        100     2,389.00          238,900
                ＭｒＭａｘＨＤ                        200      742.00         148,400

                テンアライド                        100      333.00         33,300

                ＡＯＫＩホールディングス                        200      543.00         108,600

                オークワ                        100     1,251.00          125,100

                コメリ                        200     2,742.00          548,400

                青山商事                        200      608.00         121,600

                しまむら                        100     11,810.00         1,181,000

                はせがわ                        100      288.00         28,800

                高島屋                        800      990.00         792,000

                松屋                        200      883.00         176,600

                エイチ・ツー・オー　リテイリング                        500      769.00         384,500

                丸井グループ                        900     1,877.00         1,689,300

                アクシアル　リテイリング                        100     4,930.00          493,000

                井筒屋                        100      203.00         20,300

                イオン                       4,200      3,308.00        13,893,600

                イズミ                        200     3,810.00          762,000

                平和堂                        200     2,145.00          429,000

                フジ                        100     1,958.00          195,800

                ヤオコー                        100     6,790.00          679,000

                ゼビオホールディングス                        100      874.00         87,400

                ケーズホールディングス                        900     1,402.00         1,261,800

                Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                        100      877.00         87,700

                日産東京販売ホールディングス                        200      260.00         52,000

                ブックオフグループホールディング                        100      854.00         85,400

                ス
                アインホールディングス                        200     6,550.00         1,310,000

                ヤマダホールディングス                       3,700       535.00        1,979,500

                アークランドサカモト                        100     1,464.00          146,400

                ニトリホールディングス                        500     20,810.00         10,405,000

                グルメ杵屋                        100      973.00         97,300

                愛眼                        100      222.00         22,200

                ケーユーホールディングス                        100      812.00         81,200

                吉野家ホールディングス                        300     2,172.00          651,600

                松屋フーズホールディングス                        100     3,485.00          348,500

                サガミホールディングス                        100     1,168.00          116,800

                                103/169


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                関西スーパーマーケット                        100     1,130.00          113,000
                王将フードサービス                        100     5,760.00          576,000

                プレナス                        100     2,016.00          201,600

                ミニストップ                        100     1,408.00          140,800

                アークス                        200     2,336.00          467,200

                バローホールディングス                        200     2,508.00          501,600

                ベルク                        100     5,920.00          592,000

                大庄                        100      988.00         98,800

                ファーストリテイリング                        200     91,520.00         18,304,000

                サンドラッグ                        400     4,245.00         1,698,000

                サックスバー　ホールディングス                        100      532.00         53,200

                ベルーナ                        200     1,124.00          224,800

                じもとホールディングス                        100      803.00         80,300

                めぶきフィナンシャルグループ                       5,800       209.00        1,212,200

                東京きらぼしフィナンシャルグルー                        100     1,097.00          109,700

                プ
                九州フィナンシャルグループ                       2,300       421.00         968,300

                ゆうちょ銀行                       3,200       921.00        2,947,200

                富山第一銀行                        300      287.00         86,100

                コンコルディア・フィナンシャルグ                       6,800       385.00        2,618,000

                ループ
                西日本フィナンシャルホールディン                        700      648.00         453,600

                グス
                関西みらいフィナンシャルグループ                        500      517.00         258,500

                三十三フィナンシャルグループ                        100     1,257.00          125,700

                第四北越フィナンシャルグループ                        200     2,193.00          438,600

                ひろぎんホールディングス                       1,600       612.00         979,200

                新生銀行                        900     1,283.00         1,154,700

                あおぞら銀行                        700     1,969.00         1,378,300

                三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                      76,300        475.30       36,265,390

                プ
                りそなホールディングス                      12,100        372.80        4,510,880

                三井住友トラスト・ホールディング                       2,100      3,160.00         6,636,000

                ス
                三井住友フィナンシャルグループ                       7,700      3,315.00        25,525,500

                千葉銀行                       3,700       581.00        2,149,700

                群馬銀行                       2,300       328.00         754,400

                武蔵野銀行                        200     1,503.00          300,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                千葉興業銀行                        300      237.00         71,100
                筑波銀行                        500      176.00         88,000

                七十七銀行                        300     1,328.00          398,400

                青森銀行                        100     2,324.00          232,400

                秋田銀行                        100     1,369.00          136,900

                山形銀行                        100     1,013.00          101,300

                岩手銀行                        100     1,951.00          195,100

                東邦銀行                       1,000       205.00         205,000

                東北銀行                        100     1,101.00          110,100

                みちのく銀行                        100     1,001.00          100,100

                ふくおかフィナンシャルグループ                       1,000      1,912.00         1,912,000

                静岡銀行                       2,800       762.00        2,133,600

                十六銀行                        100     1,879.00          187,900

                スルガ銀行                       1,000       309.00         309,000

                八十二銀行                       2,500       344.00         860,000

                山梨中央銀行                        100      800.00         80,000

                大垣共立銀行                        200     1,981.00          396,200

                福井銀行                        100     1,878.00          187,800

                北國銀行                        100     2,534.00          253,400

                滋賀銀行                        200     1,919.00          383,800

                南都銀行                        200     1,692.00          338,400

                百五銀行                       1,000       295.00         295,000

                京都銀行                        400     5,500.00         2,200,000

                紀陽銀行                        400     1,350.00          540,000

                ほくほくフィナンシャルグループ                        700      939.00         657,300

                山陰合同銀行                        700      476.00         333,200

                中国銀行                       1,000       815.00         815,000

                伊予銀行                       1,500       606.00         909,000

                百十四銀行                        100     1,492.00          149,200

                四国銀行                        200      664.00         132,800

                阿波銀行                        200     2,151.00          430,200

                大分銀行                        100     2,020.00          202,000

                宮崎銀行                        100     2,145.00          214,500

                佐賀銀行                        100     1,298.00          129,800

                沖縄銀行                        100     2,690.00          269,000

                琉球銀行                        200      736.00         147,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                セブン銀行                       3,700       230.00         851,000
                みずほフィナンシャルグループ                      15,200       1,400.00        21,280,000

                山口フィナンシャルグループ                       1,400       600.00         840,000

                名古屋銀行                        100     2,603.00          260,300

                北洋銀行                       1,700       215.00         365,500

                愛媛銀行                        200      954.00         190,800

                京葉銀行                        500      403.00         201,500

                栃木銀行                        500      170.00         85,000

                東和銀行                        200      668.00         133,600

                福島銀行                        200      208.00         41,600

                大東銀行                        100      621.00         62,100

                トモニホールディングス                        900      304.00         273,600

                フィデアホールディングス                       1,100       108.00         118,800

                池田泉州ホールディングス                       1,300       149.00         193,700

                ＦＰＧ                        300      524.00         157,200

                ジャパンインベストメントアドバイ                        100     1,143.00          114,300

                ザー
                ＳＢＩホールディングス                       1,400      2,641.00         3,697,400

                日本アジア投資                        100      231.00         23,100

                ジャフコ　グループ                        200     5,830.00         1,166,000

                大和証券グループ本社                       8,300       489.10        4,059,530

                野村ホールディングス                      17,000        549.10        9,334,700

                岡三証券グループ                        900      372.00         334,800

                丸三証券                        300      513.00         153,900

                東洋証券                        400      135.00         54,000

                東海東京フィナンシャル・ホール                       1,200       310.00         372,000

                ディングス
                水戸証券                        300      248.00         74,400

                いちよし証券                        200      500.00         100,000

                松井証券                        500      819.00         409,500

                マネックスグループ                       1,000       570.00         570,000

                極東証券                        100      760.00         76,000

                岩井コスモホールディングス                        100     1,415.00          141,500

                藍澤證券                        200      825.00         165,000

                マネーパートナーズグループ                        100      206.00         20,600

                スパークス・グループ                        500      290.00         145,000

                かんぽ生命保険                       1,400      2,129.00         2,980,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ＳＯＭＰＯホールディングス                       2,000      4,144.00         8,288,000
                アニコム　ホールディングス                        300     1,152.00          345,600

                ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー                       2,700      3,015.00         8,140,500

                プホール
                第一生命ホールディングス                       5,900      1,606.00         9,475,400

                東京海上ホールディングス                       3,700      5,147.00        19,043,900

                Ｔ＆Ｄホールディングス                       3,300      1,230.00         4,059,000

                全国保証                        300     4,725.00         1,417,500

                アルヒ                        100     1,810.00          181,000

                プレミアグループ                        100     2,450.00          245,000

                クレディセゾン                        700     1,204.00          842,800

                芙蓉総合リース                        100     7,410.00          741,000

                みずほリース                        200     3,285.00          657,000

                東京センチュリー                        300     8,880.00         2,664,000

                日本証券金融                        500      520.00         260,000

                アイフル                       1,800       271.00         487,800

                リコーリース                        100     3,120.00          312,000

                イオンフィナンシャルサービス                        600     1,267.00          760,200

                アコム                       2,200       454.00         998,800

                ジャックス                        100     1,922.00          192,200

                オリエントコーポレーション                       3,000       122.00         366,000

                日立キャピタル                        300     2,661.00          798,300

                オリックス                       6,900      1,715.50        11,836,950

                三菱ＵＦＪリース                       2,500       526.00        1,315,000

                九州リースサービス                        100      614.00         61,400

                日本取引所グループ                       3,000      2,462.50         7,387,500

                イー・ギャランティ                        100     2,231.00          223,100

                アサックス                        100      731.00         73,100

                いちご                       1,200       292.00         350,400

                日本駐車場開発                       1,100       140.00         154,000

                スター・マイカ・ホールディングス                        100     1,092.00          109,200

                ＡＤワークスグループ                        200      156.00         31,200

                ヒューリック                       2,400      1,163.00         2,791,200

                野村不動産ホールディングス                        700     2,333.00         1,633,100

                三重交通グループホールディングス                        200      476.00         95,200

                サムティ                        200     1,640.00          328,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ディア・ライフ                        200      436.00         87,200
                日本商業開発                        100     1,680.00          168,000

                プレサンスコーポレーション                        200     1,471.00          294,200

                日本管理センター                        100     1,155.00          115,500

                フージャースホールディングス                        200      665.00         133,000

                オープンハウス                        400     4,305.00         1,722,000

                東急不動産ホールディングス                       3,000       598.00        1,794,000

                飯田グループホールディングス                        900     2,377.00         2,139,300

                ムゲンエステート                        100      458.00         45,800

                ビーロット                        100      606.00         60,600

                ハウスドゥ                        100     1,185.00          118,500

                グッドコムアセット                        100     1,226.00          122,600

                パーク２４                        600     2,042.00         1,225,200

                三井不動産                       5,000      2,120.00        10,600,000

                三菱地所                       7,300      1,663.50        12,143,550

                平和不動産                        200     3,660.00          732,000

                東京建物                       1,100      1,412.00         1,553,200

                ダイビル                        200     1,200.00          240,000

                京阪神ビルディング                        200     1,598.00          319,600

                住友不動産                       2,500      3,144.00         7,860,000

                テーオーシー                        200      729.00         145,800

                レオパレス２１                        900      159.00         143,100

                スターツコーポレーション                        100     2,721.00          272,100

                フジ住宅                        100      633.00         63,300

                空港施設                        100      488.00         48,800

                明和地所                        100      609.00         60,900

                ゴールドクレスト                        100     1,759.00          175,900

                日神グループホールディングス                        200      411.00         82,200

                日本エスコン                        200      725.00         145,000

                タカラレーベン                        500      334.00         167,000

                ＡＶＡＮＴＩＡ                        100      849.00         84,900

                イオンモール                        600     1,733.00         1,039,800

                カチタス                        300     3,165.00          949,500

                トーセイ                        200     1,036.00          207,200

                穴吹興産                        100     1,644.00          164,400

                サンフロンティア不動産                        200      883.00         176,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                エフ・ジェー・ネクスト                        100     1,016.00          101,600
                ランドビジネス                        100      331.00         33,100

                グランディハウス                        100      408.00         40,800

                日本空港ビルデング                        400     5,490.00         2,196,000

                明豊ファシリティワークス                        100      633.00         63,300

                日本工営                        100     2,702.00          270,200

                ＬＩＦＵＬＬ                        400      410.00         164,000

                ミクシィ                        200     2,504.00          500,800

                ジェイエイシーリクルートメント                        100     1,871.00          187,100

                日本Ｍ＆Ａセンター                        900     6,090.00         5,481,000

                ＵＴグループ                        200     3,220.00          644,000

                タケエイ                        100     1,303.00          130,300

                ビーネックスグループ                        200     1,189.00          237,800

                コシダカホールディングス                        300      411.00         123,300

                パソナグループ                        100     1,931.00          193,100

                リンクアンドモチベーション                        200      586.00         117,200

                ＧＣＡ                        100      708.00         70,800

                エス・エム・エス                        400     4,080.00         1,632,000

                サニーサイドアップグループ                        100      630.00         63,000

                パーソルホールディングス                       1,100      1,980.00         2,178,000

                リニカル                        100      757.00         75,700

                クックパッド                        300      305.00         91,500

                エスクリ                        100      316.00         31,600

                アイ・ケイ・ケイ                        100      616.00         61,600

                スタジオアリス                        100     2,075.00          207,500

                シミックホールディングス                        100     1,506.00          150,600

                綜合警備保障                        400     4,990.00         1,996,000

                カカクコム                        800     3,045.00         2,436,000

                セントケア・ホールディング                        100      941.00         94,100

                ルネサンス                        100      915.00         91,500

                ディップ                        200     3,010.00          602,000

                デジタルホールディングス                        100     1,875.00          187,500

                新日本科学                        100      712.00         71,200

                ツクイホールディングス                        300      581.00         174,300

                キャリアデザインセンター                        100      910.00         91,000

                ベネフィット・ワン                        400     2,936.00         1,174,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                エムスリー                       1,900      9,280.00        17,632,000
                ツカダ・グローバルホールディング                        100      280.00         28,000

                アウトソーシング                        600     1,357.00          814,200

                ウェルネット                        100      472.00         47,200

                ディー・エヌ・エー                        500     2,022.00         1,011,000

                博報堂ＤＹホールディングス                       1,500      1,565.00         2,347,500

                ぐるなび                        200      529.00         105,800

                タカミヤ                        100      527.00         52,700

                ジャパンベストレスキューシステム                        100      848.00         84,800

                ファンコミュニケーションズ                        300      408.00         122,400

                ビジネス・ブレークスルー                        100      447.00         44,700

                エスプール                        300     1,019.00          305,700

                ＷＤＢホールディングス                        100     2,716.00          271,600

                ティア                        100      412.00         41,200

                アドウェイズ                        100      674.00         67,400

                バリューコマース                        100     3,020.00          302,000

                インフォマート                       1,100       915.00        1,006,500

                ＪＰホールディングス                        300      281.00         84,300

                ＥＰＳホールディングス                        200     1,020.00          204,000

                プレステージ・インターナショナル                        500      883.00         441,500

                アミューズ                        100     2,534.00          253,400

                クイック                        100     1,145.00          114,500

                ＴＡＣ                        100      251.00         25,100

                ケネディクス                        300      748.00         224,400

                電通グループ                       1,200      3,370.00         4,044,000

                テイクアンドギヴ・ニーズ                        100      570.00         57,000

                イオンファンタジー                        100     2,121.00          212,100

                シーティーエス                        200      913.00         182,600

                Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                        300     3,090.00          927,000

                アルプス技研                        100     2,068.00          206,800

                日本空調サービス                        100      715.00         71,500

                オリエンタルランド                       1,100      16,290.00         17,919,000

                ダスキン                        300     2,770.00          831,000

                明光ネットワークジャパン                        100      580.00         58,000

                ファルコホールディングス                        100     1,698.00          169,800

                秀英予備校                        100      425.00         42,500

                                110/169


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ラウンドワン                        400      887.00         354,800
                リゾートトラスト                        500     1,480.00          740,000

                ビー・エム・エル                        100     3,680.00          368,000

                ワタベウェディング                        100      294.00         29,400

                りらいあコミュニケーションズ                        200     1,465.00          293,000

                リソー教育                        500      331.00         165,500

                早稲田アカデミー                        100      972.00         97,200

                ユー・エス・エス                       1,200      2,086.00         2,503,200

                東京個別指導学院                        100      663.00         66,300

                サイバーエージェント                        700     6,710.00         4,697,000

                楽天                       5,000      1,013.00         5,065,000

                クリーク・アンド・リバー社                        100     1,167.00          116,700

                モーニングスター                        100      477.00         47,700

                テー・オー・ダブリュー                        200      270.00         54,000

                山田コンサルティンググループ                        100      953.00         95,300

                フルキャストホールディングス                        100     1,690.00          169,000

                エン・ジャパン                        200     3,040.00          608,000

                テクノプロ・ホールディングス                        200     8,420.00         1,684,000

                アトラ                        100      311.00         31,100

                ＫｅｅＰｅｒ技研                        100     2,127.00          212,700

                Ｇｕｎｏｓｙ                        100      767.00         76,700

                デザインワン・ジャパン                        100      211.00         21,100

                リブセンス                        100      239.00         23,900

                ジャパンマテリアル                        400     1,486.00          594,400

                ベクトル                        200     1,251.00          250,200

                ウチヤマホールディングス                        100      340.00         34,000

                チャーム・ケア・コーポレーション                        100     1,328.00          132,800

                ＩＢＪ                        100      882.00         88,200

                Ｎ・フィールド                        100      854.00         85,400

                Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                        100     5,230.00          523,000

                ＥＲＩホールディングス                        100      613.00         61,300

                シグマクシス                        100     1,651.00          165,100

                ウィルグループ                        100     1,010.00          101,000

                エスクロー・エージェント・ジャパ                        200      284.00         56,800

                ン
                メドピア                        100     7,370.00          737,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                レアジョブ                        100     2,329.00          232,900
                リクルートホールディングス                       7,700      4,655.00        35,843,500

                エラン                        100     1,483.00          148,300

                土木管理総合試験所                        100      345.00         34,500

                ネットマーケティング                        100      673.00         67,300

                日本郵政                       8,200       838.30        6,874,060

                ベルシステム２４ホールディングス                        200     1,891.00          378,200

                鎌倉新書                        100      885.00         88,500

                エアトリ                        100     1,417.00          141,700

                ソラスト                        300     1,591.00          477,300

                インソース                        100     2,390.00          239,000

                ベイカレント・コンサルティング                        100     16,100.00         1,610,000

                キャリアインデックス                        100      553.00         55,300

                グレイステクノロジー                        100     6,120.00          612,000

                ジャパンエレベーターサービスホー                        200     2,495.00          499,000

                ルディン
                日総工産                        100      801.00         80,100

                ＲＰＡホールディングス                        100      639.00         63,900

                スプリックス                        100      794.00         79,400

                マネジメントソリューションズ                        100     1,798.00          179,800

                カーブスホールディングス                        300      861.00         258,300

                フォーラムエンジニアリング                        100      907.00         90,700

                ダイレクトマーケティングミックス                        100     3,230.00          323,000

                アドバンテッジリスクマネジメント                        100      643.00         64,300

                リログループ                        600     2,605.00         1,563,000

                東祥                        100     1,524.00          152,400

                エイチ・アイ・エス                        200     1,754.00          350,800

                共立メンテナンス                        200     3,425.00          685,000

                イチネンホールディングス                        100     1,220.00          122,000

                建設技術研究所                        100     2,484.00          248,400

                スペース                        100      785.00         78,500

                燦ホールディングス                        100     1,150.00          115,000

                東京都競馬                        100     4,395.00          439,500

                カナモト                        200     2,255.00          451,000

                東京ドーム                        500     1,297.00          648,500

                西尾レントオール                        100     2,197.00          219,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                トランス・コスモス                        100     2,763.00          276,300
                乃村工藝社                        500      767.00         383,500

                藤田観光                        100     1,475.00          147,500

                ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                        100      905.00         90,500

                日本管財                        100     2,030.00          203,000

                トーカイ                        100     2,013.00          201,300

                セコム                       1,100      9,423.00        10,365,300

                セントラル警備保障                        100     3,255.00          325,500

                丹青社                        200      755.00         151,000

                メイテック                        100     5,470.00          547,000

                応用地質                        100     1,281.00          128,100

                船井総研ホールディングス                        200     2,393.00          478,600

                進学会ホールディングス                        100      485.00         48,500

                オオバ                        100      731.00         73,100

                ベネッセホールディングス                        400     2,024.00          809,600

                イオンディライト                        100     2,749.00          274,900

                ナック                        100      927.00         92,700

                ダイセキ                        200     3,365.00          673,000

              小計

                銘柄数：1,680                                    2,830,724,700
                組入時価比率：96.0%                                       100.0%

           合計                                         2,830,724,700

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年2月1日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2021年   2月  1日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 114,177,221              －        115,542,000            1,357,849

         合計              114,177,221              －        115,542,000            1,357,849

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    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    財形公社債マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    2月  1日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               48,756,239
        国債証券                              2,120,109,359
        地方債証券                              1,494,812,701
        特殊債券                              1,209,780,039
        社債券                               202,837,000
        未収入金                               90,617,800
        未収利息                                5,766,898
                                         464,519
        前払費用
                                      5,173,144,555
        流動資産合計
                                      5,173,144,555
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               65,732,100
        未払解約金                               16,000,000
                                            20
        未払利息
                                       81,732,120
        流動負債合計
                                       81,732,120
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              3,685,994,481
        剰余金
                                      1,405,417,954
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      5,091,412,435
        元本等合計
                                      5,091,412,435
       純資産合計
                                      5,173,144,555
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
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    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    2月  1日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3813円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,813円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    2月  4日

                            至  2021年    2月  1日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    2月  1日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
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    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    2月  1日現在

                                                     2020年    2月  4日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 3,532,449,921円
    同期中における追加設定元本額                                                  896,854,018円
    同期中における一部解約元本額                                                  743,309,458円
    期末元本額                                                 3,685,994,481円
    期末元本額の内訳＊
    財形株投（一般財形３０）                                                 1,297,298,614円
    財形株投（一般財形５０）                                                 1,065,257,265円
    財形株投（年金・住宅財形３０）                                                 1,323,438,602円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年2月1日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年2月1日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券        日本円         国庫債券　利付（２年）第４０５回                     100,000,000           100,129,859
                     国庫債券　利付（２年）第４１０回                     270,000,000           270,650,700
                     国庫債券　利付（２年）第４１６回                     20,000,000           20,072,600
                     国庫債券　利付（２年）第４１８回                     90,000,000           90,385,200
                     国庫債券　利付（２年）第４１９回                     340,000,000           341,431,400
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                     70,000,000           70,827,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                     60,000,000           60,730,800
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                     190,000,000           192,342,700
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                     470,000,000           475,719,900
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                     30,000,000           30,355,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                     80,000,000           80,918,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                     20,000,000           20,145,600
                     回
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                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                     160,000,000           160,843,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                     30,000,000           35,375,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                     20,000,000           23,325,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                     100,000,000           97,389,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                     50,000,000           49,466,000
                     回
            小計
                     銘柄数：17                    2,100,000,000           2,120,109,359
                     組入時価比率：41.6%                                  42.2%
            合計                                       2,120,109,359
    地方債証券        日本円         東京都　公募第７２５回                     100,000,000           101,697,000
                     東京都　公募第７３７回                     100,000,000           101,837,000
                     神奈川県　公募第１８６回                     150,000,000           151,354,974
                     神奈川県　公募第２２７回                     100,000,000           100,666,000
                     京都府　公募平成２８年度第３回                     100,000,000           99,996,096
                     愛知県　公募（５年）平成２９年度                     100,000,000           99,999,000
                     第３回
                     広島県　公募平成２３年度第２回                     100,000,000           100,564,554
                     埼玉県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           101,677,000
                     新潟県　公募平成２３年度第２回                     100,000,000           101,063,000
                     群馬県　公募第８回                     111,000,000           111,912,272
                     共同発行市場地方債　公募第１０７                     100,000,000           101,066,000
                     回
                     静岡市　公募平成２４年度第１回                     118,500,000           120,221,805
                     名古屋市　公募第４８２回                     100,000,000           101,327,000
                     岡山県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,431,000
            小計
                     銘柄数：14                    1,479,500,000           1,494,812,701
                     組入時価比率：29.4%                                  29.7%
            合計                                       1,494,812,701
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,447,000
                     券　財投機関債第１００回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           103,714,000
                     継　財投機関債第７回
                     地方公共団体金融機構債券　第２１                     100,000,000           100,095,599
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           103,103,000
                     ６回
                     首都高速道路　第１７回                     100,000,000           100,011,688
                     首都高速道路　第１８回                     200,000,000           200,030,602
                     農林債券　利付第７９７回い号                     100,000,000           100,014,381
                     しんきん中金債券　利付第３１６回                     100,000,000           99,998,008
                     東日本高速道路　第３６回                     100,000,000           100,022,992
                     中日本高速道路社債　第３３回                     200,000,000           201,342,769
            小計
                     銘柄数：10                    1,200,000,000           1,209,780,039
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                     組入時価比率：23.8%                                  24.1%
            合計                                       1,209,780,039
    社債券        日本円         関西電力　第５２３回                     100,000,000           100,189,000
                     中国電力　第３７７回                     100,000,000           102,648,000
            小計
                     銘柄数：2                     200,000,000           202,837,000
                     組入時価比率：4.0%                                   4.0%
            合計                                         202,837,000
            合計                                        5,027,539,099
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    財形株投（一般財形５０）

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,988,478,811       円　

    Ⅱ　負債総額                                 5,705,981     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,982,772,830       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,561,596,909       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1644   円　
    財形株投（一般財形３０）

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,569,042,929       円　

    Ⅱ　負債総額                                 3,509,202     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,565,533,727       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,421,593,742       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0594   円　
    財形株投（年金・住宅財形３０）

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,619,665,777       円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,945,638     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,616,720,139       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,440,921,971       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0720   円　
    （参考）財形株式マザーファンド

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                               3,009,497,632       円　

    Ⅱ　負債総額                                110,718,184      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,898,779,448       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,601,316,643       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8102   円　
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    （参考）財形公社債マザーファンド

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                               5,269,284,743       円　

    Ⅱ　負債総額                                113,378,198      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,155,906,545       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,741,017,935       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3782   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    ( 1 ) 受益証券の名義書換えの事務等

       該当事項はありません。
      　ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、                                                   この信
      託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
      効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
      がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      　なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
      の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①　  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
       は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
       の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する
       ものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替
       先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にした
       がい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③　上記①の       振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
       振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                                             等 において、      委託
       者が必要と認めたときまたは               やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設
       けることができます。
    (4)受益権の譲渡の対抗要件
     受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
     きません。
    (5)受益権の再分割
     委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合に
     は、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるもの
     とします。
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    (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
     振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受付
     け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款                               の規定    によるほか、民法その他の法令等にした
     がって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2021年3月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年2月26日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託                992         36,245,919
            単位型株式投資信託                195           823,799
           追加型公社債投資信託                 14         6,414,778
           単位型公社債投資信託                 496          1,632,331
               合計           1,697          45,116,827
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                           2,626
                                  45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                  19,900
      有価証券                                           24,399
                                    27
      前払費用                                            106
                                    500
      未収入金                                            522
                                  25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                           4,336
                                    269
      その他                                             71
      貸倒引当金                             △15              △14
          流動資産計                         98,917              97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714              645
                                124/169


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       建物             ※２       320               295
       器具備品             ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438              5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            18,608              16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                   12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -              16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                     22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761              23,026
          資産合計                       124,679              120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145              157
      未払金                            16,709              15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25               3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用              ※１              11,704              10,290
      未払法人税等                             1,560              1,564
      前受収益                              29              26
      賞与引当金                             3,792              3,985
      その他                               -              67
         流動負債計                         33,942              31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219              3,311
      時効後支払損引当金                              558              572
         固定負債計                         3,777              3,883
          負債合計                        37,720              35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924              85,270
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,014              54,360
     　　利益準備金                       685               685
                                125/169


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     　　その他利益剰余金                     55,329               53,675
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,723               29,069
     評価・換算差額等                               33              10
     　その他有価証券評価差額金                               33              10
          純資産合計                         86,958              85,281
        負債・純資産合計                          124,679              120,536
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                            21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                            42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                            30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                   24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                        80,715              74,440
     一般管理費
      給料                            11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
      諸経費                            10,115              10,067
         一般管理費計                         28,433              28,055
          営業利益                        31,843              30,751
                                126/169


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                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                        至　2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
         営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                      34              23
      その他                      17              23
         営業外費用計                          585              443
          経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      20              21
      関係会社清算益               ※３        29               -
      株式報酬受入益                      85              59
          特別利益計                         135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
        税引前当期純利益                         36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896

     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                             繰　
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途     越　　
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金     利　益
                                             剰余金
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                       25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21        868
     当期末残高                  33        33       86,958
      当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純               △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                △23        △23        △1,676
     当期末残高                 10        10       85,281
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                                129/169


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                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
        ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
         2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
        響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
        情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
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     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 761百万円
        建物                 736百万円
                                   器具備品                2,347
        器具備品                3,106
                                   合計                3,109
        合計                3,842
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                6,531百万円           受取配当金                4,931百万円
        支払利息
                          1
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   3百万円        器具備品                  7百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          307                           59
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  310         合計                 67
    ※３．関係会社清算益

       関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
      清算配当です。
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
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            １株当たり配当額                     4,980円
            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

                                133/169


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引 によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                              45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                              25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              19,900          19,900           -
       その他有価証券                            19,900          19,900           -
             資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                              16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                            7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                              11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
             負債計                      29,974          29,974           -
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     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493         -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246         -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900         -       -       -
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       合計                   98,136         -       -       -
      当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                                136/169

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


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       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
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         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月1日        至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
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      ◇　退職給付関係
                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
            　勤務費用                              951
            　利息費用                              179
            　数理計算上の差異の発生額                             1,672
            　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                             71
            　その他                              15
            退職給付債務の期末残高                            23,551
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,373   百万円
            　期待運用収益                              434
            　数理計算上の差異の発生額                             △241
            　事業主からの拠出額                              483
            　退職給付の支払額                             △579
            年金資産の期末残高                            17,469
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
            年金資産                            △17,469
                                         2,712
            非積立型制度の退職給付債務                             3,369
            未積立退職給付債務                             6,082
            未認識数理計算上の差異                            △5,084
            未認識過去勤務費用                              220
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
            退職給付引当金                             3,219

            前払年金費用                            △2,001
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                              951  百万円
            利息費用                              179
            期待運用収益                             △434
            数理計算上の差異の費用処理額                              598
            過去勤務費用の費用処理額                             △38
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              47%
            株式                              41%
            生保一般勘定                              12%
            その他                              0%
            合計                             100%
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         　　②長期期待運用収益率の設定方法
            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
            退職一時金制度の割引率                             0.4%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                            1,034
            　利息費用                             154
            　数理計算上の差異の発生額                            △138
            　退職給付の支払額                            △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                             436
            　数理計算上の差異の発生額                            △393
            　事業主からの拠出額                             566
            　退職給付の支払額                            △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
            年金資産                           △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                            3,299
            未積立退職給付債務                            6,347
            未認識数理計算上の差異                           △4,764
            未認識過去勤務費用                             185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
            退職給付引当金                            3,311

            前払年金費用                           △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
                                141/169




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         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                            1,034   百万円
            利息費用                             154
            期待運用収益                            △436
            数理計算上の差異の費用処理額                             572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             57%
            株式                             24%
            生保一般勘定                             12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                              633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,295                            △1,532
      繰延税金資産合計                        3,329     繰延税金資産合計                       3,222
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        4
                              620                            478
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                        483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
                                142/169


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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.1％
      率
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
                                143/169


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      （２）地域ごとの情報
        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
                             議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                               3,000
                                         （*1）
                                                  短期借入
                                                         -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                  金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                  役員の兼任
                                         借入金利息
                                                 1 未払費用       -
                                         の支払
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引         期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                         投資信託に
                                  及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
        　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,882円89銭       １株当たり純資産額                   16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
      普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,307
           金銭の信託                                  40,828
           有価証券                                  10,500
           未収委託者報酬                                  24,249
           未収運用受託報酬                                  4,560
           その他                                   894
           貸倒引当金                                   △14
                流動資産計                             83,326
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,998
           無形固定資産                                  5,462
            ソフトウェア                                 5,461
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,942
            投資有価証券                                 1,701
            関係会社株式                                 10,171
            前払年金費用                                 1,429
            繰延税金資産                                 2,003
            その他                                  636
                固定資産計                             24,403
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                資産合計                            107,730
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  11,513
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    0
             未払手数料                                  6,651
             関係会社未払金                                  4,007
             その他未払金                 ※２                  853
           未払費用                                   9,953
           未払法人税等                                   1,444
           賞与引当金                                   2,005
           その他                                    147
                流動負債計                              25,063
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,350
           時効後支払損引当金                                    579
           資産除去債務                                   1,371
                固定負債計                              5,300
                負債合計                             30,364
               (純資産の部)
         株主資本                                     77,365
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,455
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 45,770
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,163
         評価・換算差額等                                       0
           その他有価証券評価差額金                                     0
                純資産合計                              77,366
              負債・純資産合計                               107,730
       ◇中間損益計算書

                                    自　2020年4月       1日
                                    至　2020年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   52,814

           運用受託報酬                                   7,648

           その他営業収益                                     178

                営業収益計                              60,641

         営業費用

           支払手数料                                   16,811

           調査費                                   11,994

           その他営業費用                                   3,835

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                営業費用計                              32,641
         一般管理費                    ※１                 13,883

         営業利益                                     14,115

         営業外収益                    ※２                  6,145

         営業外費用                    ※３                   33

         経常利益                                     20,227

         特別利益                    ※４                  2,228

         特別損失                    ※５                   445

         税引前中間純利益                                     22,011

         法人税、住民税及び事業税                                      5,226

         法人税等調整額                                       739

         中間純利益                                     16,045

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      中間純利益                                       16,045      16,045      16,045
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △7,905      △7,905      △7,905
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,163      46,455      77,365
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
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     当期首残高                   10         10      85,281
     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △23,950
     　中間純利益                                   16,045
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △10         △10         △10
      額）
     当中間期変動額合計                  △10         △10       △7,915
     当中間期末残高                    0         0      77,366
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
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                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
         ６　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [注記事項]


        ◇中間貸借対照表関係
                            2020年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                               648百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                180百万円
               無形固定資産               1,125百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               4,540百万円
               金銭信託運用益               1,360百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               時効後支払損引当金繰入                10百万円
               為替差損                 9百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                71百万円
               株式報酬受入益                26百万円
               移転補償金               2,130百万円
         ※５　特別損失の内訳

               投資有価証券等評価損                36百万円
               固定資産除却損                 2百万円
               事務所移転費用                406百万円
                                150/169


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      ◇中間株主資本等変動計算書関係

                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        23,950百万円
               （2）1株当たり配当額                          4,650円
               （3）基準日                       2020年3月31日
               （4）効力発生日                       2020年6月30日
      ◇金融商品関係

         当中間会計期間         （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
         金融商品の時価等に関する事項

          2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             中間貸借対照表計上額                時価        差額
        (1)現金・預金                               2,307         2,307         -
        (2)金銭の信託                              40,828         40,828         -
        (3)未収委託者報酬                              24,249         24,249         -
        (4)未収運用受託報酬                               4,560         4,560         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                            10,500         10,500         -
               資産計                      82,445         82,445         -
        (6)未払金                              11,513         11,513         -
        　　未払収益分配金                                 0         0       -
        　　未払償還金                                 0         0       -
        　　未払手数料                               6,651         6,651         -
          関係会社未払金                             4,007         4,007
        　　その他未払金                                853         853        -
        (7)未払費用                               9,953         9,953         -
        (8)未払法人税等                               1,444         1,444         -
               負債計                      22,911         22,911         -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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      (2)  金銭の信託
        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円）は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
        計期間において、非上場株式について35百万円（投資有価証券35百万円）減損処理を行っております。
       ◇有価証券関係


        当中間会計期間末          （2020年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．その他有価証券(2020年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
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        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              10,500      10,500         -
            小計           10,500      10,500         -
            合計           10,500      10,500         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                (単位：百万円)
                         自　2020年4月        1日
                         至　2020年9月30日
       期首残高                              -
       有形固定資産の取得に伴う増加                            1,371
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,371
      ◇セグメント情報等


        当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報

                          自　2020年4月       1日
                          至　2020年9月30日
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         １株当たり純資産額            15,020円52銭
         １株当たり中間純利益             3,115円15銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,045百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,045百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    ４【利害関係人との取引制限】


     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

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      (1)　受託者
                                 ＊
            (a)名称                               (c)事業の内容
                          (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
     三井住友信託銀行株式会社
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     (再信託受託者：株式会社日本カスト                        342,037百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
     ディ銀行)
                                     を営んでいます。
        ＊2021年2月末現在
      (2)　販売会社

                                 ＊
            (a)名称                               (c)事業の内容
                          (b)資本金の額
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
     野村證券株式会社                        10,000百万円
                                     品取引業を営んでいます。
        ＊2021年2月末現在
    ２【関係業務の概要】

      (1)　受託者

        　ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
       の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株
       式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信
       託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
        ＜再信託受託者の概要＞
          名称            ： 株式会社日本カストディ銀行
          資本金            ： 51,000百万円
          事業の内容            ： 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
                       等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
      (2)　販売会社

        　ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
        務、受益権の買取りに関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに
        関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】

    ( 持株比率     5.0  ％以上を記載します。           )

      (1)　受託者
        　該当事項はありません。
      (2)　販売会社
        　該当事項はありません。
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    第３【参考情報】


        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年    4月23日              有価証券届出書
         2020年    4月23日              有価証券報告書
         2020年10月29日                  有価証券届出書の訂正届出書
         2020年10月29日                  半期報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２１年４月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている財形株投（一般財形50）の２０２０年２月４日から２０２１年２
    月１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、財形株投（一般財形50）の２０２１年２月１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
    了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２１年４月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている財形株投（一般財形30）の２０２０年２月４日から２０２１年２
    月１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、財形株投（一般財形30）の２０２１年２月１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
    了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２１年４月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている財形株投（年金・住宅財形30）の２０２０年２月４日から２０２
    １年２月１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
    びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、財形株投（年金・住宅財形30）の２０２１年２月１日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                165/169












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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２０年１１月２５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月
     １日から２０２０年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年９月３０日現
     在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年
     ９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
                                168/169




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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                169/169

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