ワールド・リート・セレクション(アジア)/ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ワールド・リート・セレクション(アジア)/ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月19日 提出
【ファンド名】 ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「 ワールド・リート・セレクション(アジア) 」につき、 金融商品取引法 第24条の5第4項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
ワールド・リート・セレクション(アジア)
第159計算期間
計算期間 自 2020年10月 8日
至 2020年11月 9日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70 円
期末純資産総額 31,036,474,999 円
期末受益権口数 63,716,824,635 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,871 円
期中騰落率 △2.9 %
第160計算期間
計算期間 自 2020年11月10日
至 2020年12月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70 円
期末純資産総額 33,182,268,666 円
期末受益権口数 65,423,070,010 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,072 円
期中騰落率 5.6 %
第161計算期間
計算期間 自 2020年12月 8日
至 2021年 1月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70 円
期末純資産総額 34,438,882,290 円
期末受益権口数 66,467,196,810 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,181 円
期中騰落率 3.5 %
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