ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり/部分為替ヘッジあり)2016-10 訂正臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 訂正臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり/部分為替ヘッジあり)2016-10 |
カテゴリ | 訂正臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年3月5日
【ファンド名】 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-
10
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【本店の所在の場所】
西脇 保宏
【事務連絡者氏名】
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【連絡場所】
03-5555-3431
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
「ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10」(以下、「当ファンド」といいま
す。)」について、2020年2月21日に繰上償還となるところを2020年3月6日と誤認し、2020年3月3日に金
融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号
の規定に基づく臨時報告書(以下「第14号臨時報告書」)を提出してしまいました。
つきましては、2020年3月3日付で提出した第14号臨時報告書の記載事項を改めるため、本訂正報告書
を提出致します。
Ⅱ.【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部分を示します。
<訂正前>
イ.繰上償還の年月日
2020年 3月6日(予定)
<略>
<訂正後>
イ.繰上償還の年月日
2020年 2月21日
<略>
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