三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 減少 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出先 | 森ヒルズリート投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.18
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 橋本 勝
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【報告義務発生日】 2019年11月6日
【提出日】 2019年11月12日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 提出者1の株券等保有割合が1%以上減少
1/12
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 森ヒルズリート投資法人
3234
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
(2)【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
2/12
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
147,020
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
147,020
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
147,020
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,874,960
V
( 2019年11月6日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
7.84
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
8.85
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
26 0.00
2019年9月9日 投資証券 市場外 取得 167,600円
203 0.01
2019年9月9日 投資証券 市場外 処分 166,965円
25 0.00
2019年9月10日 投資証券 市場外 取得 169,177円
150 0.01
2019年9月10日 投資証券 市場外 処分 169,190円
50 0.00
2019年9月10日 投資証券 市場内 処分
3/12
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
48 0.00
2019年9月11日 投資証券 市場外 取得 168,028円
301 0.02
2019年9月11日 投資証券 市場外 処分 167,140円
59 0.00
2019年9月12日 投資証券 市場外 取得 166,298円
410 0.02
2019年9月12日 投資証券 市場外 処分 165,907円
50 0.00
2019年9月12日 投資証券 市場内 取得
410 0.02
2019年9月13日 投資証券 市場外 処分 166,141円
270 0.01
2019年9月13日 投資証券 市場内 取得
437 0.02
2019年9月17日 投資証券 市場外 取得 168,239円
1 0.00
2019年9月17日 投資証券 市場外 処分 167,551円
117 0.01
2019年9月18日 投資証券 市場外 取得 166,174円
13 0.00
2019年9月18日 投資証券 市場外 処分 165,813円
35 0.00
2019年9月18日 投資証券 市場内 処分
119 0.01
2019年9月19日 投資証券 市場外 取得 166,399円
42 0.00
2019年9月19日 投資証券 市場外 処分 166,056円
100 0.01
2019年9月20日 投資証券 市場外 取得 168,470円
16 0.00
2019年9月20日 投資証券 市場外 処分 167,417円
100 0.01
2019年9月24日 投資証券 市場外 取得 168,019円
185 0.01
2019年9月24日 投資証券 市場外 処分 167,237円
56 0.00
2019年9月24日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2019年9月25日 投資証券 市場外 取得 167,200円
39 0.00
2019年9月25日 投資証券 市場外 処分 168,336円
384 0.02
2019年9月25日 投資証券 市場内 処分
200 0.01
2019年9月26日 投資証券 市場外 取得 169,287円
24 0.00
2019年9月26日 投資証券 市場外 処分 169,720円
2019年9月26日 投資証券 204 0.01 市場内 処分
237 0.01
2019年9月27日 投資証券 市場外 取得 171,731円
▶ 0.00
2019年9月27日 投資証券 市場外 処分 170,484円
313 0.02
2019年9月27日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2019年9月30日 投資証券 市場外 取得 171,847円
139 0.01
2019年9月30日 投資証券 市場外 処分 171,435円
360 0.02
2019年9月30日 投資証券 市場内 取得
491 0.03
2019年9月30日 投資証券 市場内 処分
275 0.01
2019年10月1日 投資証券 市場外 取得 171,715円
8 0.00
2019年10月1日 投資証券 市場外 処分 171,535円
9 0.00
2019年10月2日 投資証券 市場外 取得 171,500円
4/12
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
14 0.00
2019年10月2日 投資証券 市場外 処分 171,535円
5 0.00
2019年10月3日 投資証券 市場外 処分 172,383円
232 0.01
2019年10月4日 投資証券 市場外 処分 172,404円
53 0.00
2019年10月7日 投資証券 市場外 処分 174,718円
152 0.01
2019年10月8日 投資証券 市場外 取得 175,071円
100 0.01
2019年10月8日 投資証券 市場内 処分
214 0.01
2019年10月9日 投資証券 市場外 取得 177,317円
200 0.01
2019年10月9日 投資証券 市場内 処分
200 0.01
2019年10月10日 投資証券 市場外 取得 177,629円
694 0.04
2019年10月10日 投資証券 市場内 取得
300 0.02
2019年10月10日 投資証券 市場内 処分
45 0.00
2019年10月11日 投資証券 市場外 取得 176,252円
7 0.00
2019年10月11日 投資証券 市場外 処分 177,018円
53 0.00
2019年10月11日 投資証券 市場内 取得
300 0.02
2019年10月11日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2019年10月15日 投資証券 市場外 処分 177,000円
1 0.00
2019年10月16日 投資証券 市場外 取得 178,063円
202 0.01
2019年10月16日 投資証券 市場外 処分 178,522円
200 0.01
2019年10月16日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2019年10月17日 投資証券 市場外 取得 180,364円
122 0.01
2019年10月17日 投資証券 市場外 処分 179,949円
100 0.01
2019年10月17日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2019年10月18日 投資証券 市場外 取得 181,346円
202 0.01
2019年10月18日 投資証券 市場外 処分 181,002円
2019年10月21日 投資証券 9 0.00 市場外 取得 181,663円
421 0.02
2019年10月21日 投資証券 市場外 処分 181,793円
300 0.02
2019年10月21日 投資証券 市場内 処分
398 0.02
2019年10月23日 投資証券 市場外 処分 182,831円
139 0.01
2019年10月23日 投資証券 市場内 処分
7 0.00
2019年10月24日 投資証券 市場外 取得 183,143円
339 0.02
2019年10月24日 投資証券 市場外 処分 182,936円
72 0.00
2019年10月24日 投資証券 市場内 処分
356 0.02
2019年10月25日 投資証券 市場外 処分 181,589円
300 0.02
2019年10月25日 投資証券 市場内 処分
7 0.00
2019年10月28日 投資証券 市場外 取得 181,398円
5/12
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
300 0.02
2019年10月28日 投資証券 市場外 処分 180,484円
100 0.01
2019年10月28日 投資証券 市場内 処分
214 0.01
2019年10月29日 投資証券 市場外 処分 180,550円
200 0.01
2019年10月29日 投資証券 市場内 処分
23 0.00
2019年10月30日 投資証券 市場外 取得 180,718円
102 0.01
2019年10月30日 投資証券 市場外 処分 179,620円
200 0.01
2019年10月30日 投資証券 市場内 処分
21 0.00
2019年10月31日 投資証券 市場外 取得 178,863円
56 0.00
2019年10月31日 投資証券 市場外 処分 178,615円
200 0.01
2019年10月31日 投資証券 市場内 取得
150 0.01
2019年10月31日 投資証券 市場内 処分
10 0.00
2019年11月1日 投資証券 市場外 処分 179,164円
100 0.01
2019年11月1日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2019年11月5日 投資証券 市場外 取得 179,460円
432 0.02
2019年11月5日 投資証券 市場外 処分 179,401円
128 0.01
2019年11月5日 投資証券 市場内 処分
12 0.00
2019年11月6日 投資証券 市場外 取得 179,808円
413 0.02
2019年11月6日 投資証券 市場外 処分 178,459円
120 0.01
2019年11月6日 投資証券 市場内 処分
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
20,996,479
その他金額計(Y)(千円)
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
20,996,479
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
6/12
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
安倍 秀雄
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
(2)【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
51,497
株券又は投資証券等(株・口)
7/12
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
51,497
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
51,497
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,874,960
V
( 2019年11月6日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
2.75
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
2.32
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
88 0.00
2019年9月10日 投資証券 市場外 取得 現物移管
512 0.03
2019年9月10日 投資証券 市場内 取得
44 0.00
2019年9月11日 投資証券 市場外 取得 現物移管
123 0.01
2019年9月11日 投資証券 市場内 取得
22 0.00
2019年9月12日 投資証券 市場外 取得 現物移管
66 0.00
2019年9月12日 投資証券 市場内 取得
20 0.00
2019年9月12日 投資証券 市場内 処分
99 0.01
2019年9月13日 投資証券 市場内 取得
66 0.00
2019年9月17日 投資証券 市場外 取得 現物移管
8/12
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
374 0.02
2019年9月17日 投資証券 市場内 取得
22 0.00
2019年9月18日 投資証券 市場外 取得 現物移管
427 0.02
2019年9月18日 投資証券 市場内 取得
44 0.00
2019年9月18日 投資証券 市場内 処分
50 0.00
2019年9月19日 投資証券 市場内 取得
25 0.00
2019年9月24日 投資証券 市場外 取得 167,628円
136 0.01
2019年9月24日 投資証券 市場内 取得
22 0.00
2019年9月25日 投資証券 市場外 取得 現物移管
100 0.01
2019年9月25日 投資証券 市場内 取得
72 0.00
2019年9月26日 投資証券 市場内 取得
150 0.01
2019年9月27日 投資証券 市場内 取得
32 0.00
2019年9月30日 投資証券 市場内 取得
45 0.00
2019年10月1日 投資証券 市場外 処分 現物移管
210 0.01
2019年10月1日 投資証券 市場内 取得
156 0.01
2019年10月2日 投資証券 市場内 取得
66 0.00
2019年10月3日 投資証券 市場外 取得 現物移管
152 0.01
2019年10月3日 投資証券 市場内 取得
49 0.00
2019年10月4日 投資証券 市場内 取得
66 0.00
2019年10月7日 投資証券 市場外 取得 現物移管
10 0.00
2019年10月7日 投資証券 市場外 処分 174,285円
468 0.02
2019年10月7日 投資証券 市場内 処分
247 0.01
2019年10月8日 投資証券 市場内 取得
22 0.00
2019年10月9日 投資証券 市場外 取得 現物移管
102 0.01
2019年10月10日 投資証券 市場内 取得
2019年10月10日 投資証券 14 0.00 市場内 処分
44 0.00
2019年10月11日 投資証券 市場外 取得 現物移管
24 0.00
2019年10月11日 投資証券 市場内 処分
66 0.00
2019年10月15日 投資証券 市場外 取得 現物移管
34 0.00
2019年10月15日 投資証券 市場内 取得
79 0.00
2019年10月15日 投資証券 市場内 処分
144 0.01
2019年10月16日 投資証券 市場内 取得
45 0.00
2019年10月17日 投資証券 市場外 処分 現物移管
181 0.01
2019年10月18日 投資証券 市場外 処分 現物移管
126 0.01
2019年10月18日 投資証券 市場内 取得
127 0.01
2019年10月18日 投資証券 市場内 処分
9/12
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
45 0.00
2019年10月21日 投資証券 市場外 処分 現物移管
103 0.01
2019年10月21日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2019年10月21日 投資証券 市場内 処分
95 0.01
2019年10月23日 投資証券 市場内 取得
69 0.00
2019年10月23日 投資証券 市場内 処分
▶ 0.00
2019年10月24日 投資証券 市場外 取得 182,535円
45 0.00
2019年10月24日 投資証券 市場外 処分 現物移管
218 0.01
2019年10月24日 投資証券 市場内 取得
114 0.01
2019年10月24日 投資証券 市場内 処分
22 0.00
2019年10月25日 投資証券 市場外 取得 現物移管
187 0.01
2019年10月25日 投資証券 市場内 取得
44 0.00
2019年10月28日 投資証券 市場外 取得 現物移管
90 0.00
2019年10月28日 投資証券 市場外 処分 現物移管
326 0.02
2019年10月28日 投資証券 市場内 取得
22 0.00
2019年10月29日 投資証券 市場外 取得 現物移管
160 0.01
2019年10月29日 投資証券 市場内 取得
144 0.01
2019年10月30日 投資証券 市場内 取得
105 0.01
2019年10月31日 投資証券 市場内 取得
93 0.00
2019年11月1日 投資証券 市場内 取得
219 0.01
2019年11月1日 投資証券 市場内 処分
154 0.01
2019年11月5日 投資証券 市場外 取得 現物移管
160 0.01
2019年11月5日 投資証券 市場内 取得
154 0.01
2019年11月6日 投資証券 市場外 取得 現物移管
192 0.01
2019年11月6日 投資証券 市場内 取得
2019年11月6日 投資証券 400 0.02 市場内 処分
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
8,698,137
その他金額計(Y)(千円)
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
8,698,137
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
10/12
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(2) 日興アセットマネジメント株式会社
2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
198,517
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
198,517
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
198,517
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
11/12
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,874,960
V
( 2019年11月6日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
10.59
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
11.17
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
147,020 7.84
株式会社
51,497 2.75
日興アセットマネジメント株式会社
198,517 10.59
合計
12/12