ワールド・リート・セレクション（アジア）／ワールド・リート・セレクション（アジア）（年２回決算型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ワールド・リート・セレクション（アジア）／ワールド・リート・セレクション（アジア）（年２回決算型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月27日 提出
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 綿川 昌明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【電話番号】 03-3516-1432
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ワールド・リート・セレクション（アジア）
信託受益証券に係るファンドの名称】
ワールド・リート・セレクション（アジア）（年２回決算型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 継続募集額(2019年7月6日から2020年7月3日まで)
信託受益証券の金額】
ワールド・リート・セレクション（アジア）
2,000億円を上限とします。
ワールド・リート・セレクション（アジア）（年２回決算型）
2,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出しましたので、2019年 7月 5日付をもって提出した有価証券届出書（以
下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、またその他の情報について訂
正すべき事項がありますので、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
る内容は原届出書が更新されます。
なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」および「第二部 ファンド情
報 第３ ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載しています。
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第一部【証券情報】
（４）【発行（売出）価格】
＜訂正前＞
（ 略 ）
お問合わせ先
岡三アセットマネジメント株式会社 クライアント・サービス部 0120-048-214
ホームページ https://www.okasan-am.jp
＜訂正後＞
（ 略 ）
お問合わせ先 （照会先）
岡三アセットマネジメント株式会社 フリーダイヤル 0120-048-214
（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ https://www.okasan-am.jp
（５）【申込手数料】
＜訂正前＞
申込金額（取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に、販売会社が独自
に定める手数料率を乗じて得た額
;
手数料率の上限は、 3.24％ （税抜3.0％）です。手数料率は変更となる場合があります。詳細
につきましては、販売会社にご確認下さい。
※消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。
（ 略 ）
＜訂正後＞
申込金額（取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に、販売会社が独自
に定める手数料率を乗じて得た額
手数料率の上限は、 3.3％ （税抜3.0％）です。手数料率は変更となる場合があります。詳細に
つきましては、販売会社にご確認下さい。
（ 略 ）
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜更新後＞
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（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
（ 略 ）
■ 委託会社の概況（2019年 4月 末日現在）
◆ 資本金
10億円
◆ 委託会社の沿革
1964年10月 6日 「日本投信委託株式会社」設立
1987年 6月27日 第三者割当増資の実施（新資本金 4億5,000万円）
1990年 6月30日 第三者割当増資の実施（新資本金 10億円）
2008年 4月 1日 岡三投資顧問株式会社と合併し、商号を「岡三アセットマネ
ジメント株式会社」に変更
◆ 大株主の状況
名 称 住 所 持株数 持株比率
岡三興業株式会社 東京都中央区日本橋小網町9番9号 253,400株 30.71％
株式会社岡三証券グループ 東京都中央区日本橋1丁目17番6号 174,801株 21.19％
株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町2丁目2番1号 41,150株 4.99％
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 41,150株 4.99％
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 41,149株 4.99％
＜訂正後＞
（ 略 ）
■ 委託会社の概況（2019年 10月 末日現在）
◆ 資本金
10億円
◆ 委託会社の沿革
1964年10月 6日 「日本投信委託株式会社」設立
1987年 6月27日 第三者割当増資の実施（新資本金 4億5,000万円）
1990年 6月30日 第三者割当増資の実施（新資本金 10億円）
2008年 4月 1日 岡三投資顧問株式会社と合併し、商号を「岡三アセットマネ
ジメント株式会社」に変更
◆ 大株主の状況
名 称 住 所 持株数 持株比率
岡三興業株式会社 東京都中央区日本橋小網町9番9号 253,400株 45.68％
株式会社岡三証券グループ 東京都中央区日本橋1丁目17番6号 174,801株 31.51％
岡三にいがた証券株式会社 新潟県長岡市大手通1丁目5番地5 40,150株 7.24％
２【投資方針】
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（３）【運用体制】
＜更新後＞
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織
ファンドの運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織は、以下のようになります。
会議名または部署名 役割
運用委員会 運用本部及び投資情報部で開催する「ストラテジー会議」で策定さ
（月1回開催） れた投資環境分析と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用
の基本方針を決定します。また、運用に関する内規の制定及び改廃
のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項を決定
します。委員長は審議・検討結果を取締役会へ報告します。
運用部 ファンドマネージャーは、委託先運用会社から提供される運用計画
に基づき運用内容についてモニタリングを行います。
委託先運用会社 委託先運用会社は、委託会社との運用委託契約に基づいて、運用の
（再委託先運用会社を 指図を行います。
含む） 再委託先運用会社は委託先運用会社との契約により、運用指図に関
する権限のうち投資判断を行います。
運用分析会議 運用のパフォーマンス向上、運用の適正性の確保、および運用のリ
（月1回開催） スク管理に資することを目的に、個別ファンドの運用パフォーマン
スを分析・検証・評価し、運用部にフィードバックを行います。
売買分析会議 運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的にファンドの
（月1回開催） 有価証券売買状況や組入れ状況など、日々、リスク管理部、トレー
ディング部が行っている運用の指図に関するチェック状況の報告・
指摘を行います。議長は会議の結果を取締役会へ報告します。
業務審査委員会 運用の指図において発生した事務処理ミスや社内規程等に抵触した
（原則月1回開催） 事項などについて審議し、判断を行います。委員長はその結果を取
締役会へ報告します。
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コンプライアンス部 運用業務にかかわる関係法令及び社内諸規則等の遵守状況の点検並
（3名程度） びに点検結果に基づく運用本部への指導を行います。
リスク管理部 「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の
（5名程度） 指図につき、法令諸規則等に定める運用の指図に関する事項の遵守
状況の確認を行います。発注前の検証として、発注内容が法令諸規
則等に照らして適当であるのか伝票又はオーダー・マネジメント・
システムのコンプライアンスチェック機能を利用して確認を行い、
発注後の検証として、運用指図結果の適法性又は適正性について確
認を行います。
トレーディング部 有価証券、デリバティブ取引等の発注に関し、法令諸規則等に基づ
（7名程度） いて最良執行に努めています。また、運用指図の結果について最良
執行の観点からの検証・分析を行います。
■ 社内規程
委託会社では、ファンドの運用に関する社内規程において、運用を行うに当たって遵守すべ
き事項等を定め、ファンドの商品性に則った適切な運用を行っています。
また、委託会社では、リスク管理規程において、運用に関するリスク管理方針を定め、運用
本部及び運用本部から独立した部署が、運用の指図について運用の基本方針や法令諸規則等に
照らして適切かどうかのモニタリング・検証を通じて、運用リスクの管理を行っています。
■ ファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月
次の勘定残高照合などを行っております。
委託会社は、運用の指図に関する権限を委託している委託先運用会社の運用や運用指図結果
の適切性並びに経営状態、委託業務にかかる運用体制やリスク管理体制、委託業務の執行状況
等についてモニタリングを行っています。
※ 運用体制等につきましては、 2019年10月末日 現在のものであり、変更になることがあります。
３【投資リスク】
＜更新後＞
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
＜訂正前＞
申込金額（取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に、販売会社が独自
に定める手数料率を乗じて得た額
;
手数料率の上限は、 3.24％ （税抜3.0％）です。手数料率は変更となる場合があります。詳細
につきましては、販売会社にご確認下さい。
※消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。
◆ 申込手数料は、ファンドの商品説明および販売事務手続き等の対価として販売会社に支払われ
ます。
◆ 「分配金再投資コース」の取得申込者が、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合
には、無手数料とします。詳細につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さ
い。
お問合わせ先
岡三アセットマネジメント株式会社 クライアント・サービス部 0120-048-214
ホームページ https://www.okasan-am.jp
（ 略 ）
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＜訂正後＞
申込金額（取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に、販売会社が独自
に定める手数料率を乗じて得た額
手数料率の上限は、 3.3％ （税抜3.0％）です。手数料率は変更となる場合があります。詳細に
つきましては、販売会社にご確認下さい。
◆ 申込手数料は、ファンドの商品説明および販売事務手続き等の対価として販売会社に支払われ
ます。
◆ 「分配金再投資コース」の取得申込者が、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合
には、無手数料とします。詳細につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さ
い。
お問合わせ先 （照会先）
岡三アセットマネジメント株式会社 フリーダイヤル 0120-048-214
（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ https://www.okasan-am.jp
（ 略 ）
（３）【信託報酬等】
＜訂正前＞
■ 信託報酬の総額及びその配分
;
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率 1.62％ （税抜
1.50％）を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映され
ます。
※消費税率が10％になった場合は、年率1.65％となります。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。
委託した資金の運用の対価です。
委託会社 年率0.972％（税抜0.90％）
運用報告書等各種書類の送付、口座
販売会社 年率0.54％（税抜0.50％） 内でのファンドの管理、購入後の情
報提供等の対価です。
運用財産の管理、委託会社からの指
受託会社 年率0.108％（税抜0.10％）
図の実行の対価です。
※消費税率が10％になった場合は、以下のようになります。
委託した資金の運用の対価です。
委託会社 年率0.99％（税抜0.90％）
運用報告書等各種書類の送付、口座
販売会社 年率0.55％（税抜0.50％） 内でのファンドの管理、購入後の情
報提供等の対価です。
運用財産の管理、委託会社からの指
受託会社 年率0.11％（税抜0.10％）
図の実行の対価です。
（ 略 ）
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＜訂正後＞
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率 1.65％ （税抜
1.50％）を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映され
ます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。
委託した資金の運用の対価です。
委託会社 年率0.99％（税抜0.90％）
運用報告書等各種書類の送付、口座
販売会社 年率0.55％（税抜0.50％） 内でのファンドの管理、購入後の情
報提供等の対価です。
運用財産の管理、委託会社からの指
受託会社 年率0.11％（税抜0.10％）
図の実行の対価です。
（ 略 ）
（４）【その他の手数料等】
＜訂正前＞
（ 略 ）
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
;
0.01296％ （税抜0.012％）を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映
されます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
※消費税率が10％になった場合は、年率0.0132％となります。
（ 略 ）
＜訂正後＞
（ 略 ）
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.0132％ （税抜0.012％）を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映さ
れます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
（ 略 ）
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
（ 略 ）
■ その他
・ 配当控除の適用はありません。
・ 買取請求による換金の場合の課税上の取扱い及び損益通算等につきましては、取得申込みを
取り扱った販売会社にお問い合わせ下さい。
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㬰Nઊᠰ湑蕛뤰漀㈀ 㥞 4月 末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更
になることがあります。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認される
ことをお勧めします。
＜訂正後＞
（ 略 ）
■ その他
・ 配当控除の適用はありません。
・ 買取請求による換金の場合の課税上の取扱い及び損益通算等につきましては、取得申込みを
取り扱った販売会社にお問い合わせ下さい。
・ 2020年1月1日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金
が上記と異なる場合があります。
㬰Nઊᠰ湑蕛뤰漀㈀ 㥞 10月 末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更
になることがあります。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認される
ことをお勧めします。
５【運用状況】
2019年10月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位
を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。
（１）【投資状況】
ワールド・リート・セレクション（アジア）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 15,311,662,837 98.65
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） ― 209,052,124 1.35
合計（純資産総額） 15,520,714,961 100.00
ワールド・リート・セレクション（アジア）（年２回決算型）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 325,129,728 98.98
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） ― 3,365,231 1.02
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合計（純資産総額） 328,494,959 100.00
（参考）アジアリート・マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 香港 2,606,280,360 16.67
シンガポール 12,301,792,288 78.67
小計 14,908,072,648 95.34
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） ― 728,538,828 4.66
合計（純資産総額） 15,636,611,476 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション（アジア）
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） （％）
1 日本 親投資信託 アジアリート・マザーファンド 5,915,493,292 2.5024 14,803,215,889 2.5884 15,311,662,837 98.65
受益証券
（種類別投資比率）
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.65
合計 98.65
ワールド・リート・セレクション（アジア）（年２回決算型）
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） （％）
1 日本 親投資信託 アジアリート・マザーファンド 125,610,311 2.5121 315,553,510 2.5884 325,129,728 98.98
受益証券
（種類別投資比率）
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.98
合計 98.98
（参考）アジアリート・マザーファンド
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帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） （％）
1 香港 投資証券 LINK REIT 1,159,240 1,240.69 1,438,268,169 1,191.06 1,380,733,089 8.83
2 シンガ 投資証券 MAPLETREE LOGISTICS TRUST 10,013,250 122.57 1,227,399,616 135.21 1,353,960,624 8.66
ポール
3 シンガ 投資証券 FORTUNE REIT 10,604,000 135.23 1,433,996,958 127.51 1,352,118,161 8.65
ポール
▶ シンガ 投資証券 FRASERS CENTREPOINT TRUST 5,014,336 207.25 1,039,230,121 219.22 1,099,279,844 7.03
ポール
5 シンガ 投資証券 CDL HOSPITALITY TRUSTS 7,002,720 131.07 917,904,883 130.41 913,268,832 5.84
ポール
6 シンガ 投資証券 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 4,767,190 176.11 839,594,643 188.02 896,343,749 5.73
ポール
7 シンガ 投資証券 FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 8,767,110 93.43 819,118,459 100.01 876,820,589 5.61
ポール
8 シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT 8,047,500 111.67 898,706,099 108.01 869,238,641 5.56
ポール
9 シンガ 投資証券 CAPITALAND MALL TRUST 3,754,200 200.54 752,878,991 204.82 768,956,268 4.92
ポール
10 シンガ 投資証券 MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 3,753,800 174.82 656,240,529 203.22 762,867,506 4.88
ポール
11 香港 投資証券 SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 9,323,000 74.37 693,368,990 72.64 677,266,538 4.33
12 シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 2,443,920 237.60 580,688,659 252.03 615,944,823 3.94
ポール
13 シンガ 投資証券 CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 4,612,085 118.34 545,829,150 121.61 560,899,640 3.59
ポール
14 シンガ 投資証券 MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 4,574,400 109.76 502,117,188 101.61 464,817,135 2.97
ポール
15 シンガ 投資証券 CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 2,155,673 158.53 341,756,108 164.02 353,574,563 2.26
ポール
16 香港 投資証券 PROSPERITY REIT 7,968,500 48.63 387,544,981 42.36 337,581,518 2.16
17 シンガ 投資証券 SABANA SHARIAH COMP IND REIT 8,386,100 36.67 307,555,306 36.80 308,647,056 1.97
ポール
18 シンガ 投資証券 OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 7,018,800 43.07 302,313,670 43.60 306,057,932 1.96
ポール
19 シンガ 投資証券 STARHILL GLOBAL REIT 4,155,300 59.96 249,179,584 59.60 247,686,837 1.58
ポール
20 シンガ 投資証券 SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT 5,913,727 43.79 258,968,403 40.40 238,944,435 1.53
ポール
21 シンガ 投資証券 ESR-REIT 3,646,673 43.52 158,727,017 42.40 154,638,263 0.99
ポール
22 香港 投資証券 CHAMPION REIT 1,657,000 94.03 155,816,492 71.53 118,531,009 0.76
23 香港 投資証券 YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 1,281,000 75.73 97,012,338 71.95 92,168,206 0.59
24 シンガ 投資証券 CACHE LOGISTICS TRUST 1,268,152 59.95 76,037,752 58.40 74,069,334 0.47
ポール
25 シンガ 投資証券 SUNTEC REIT 359,900 155.64 56,014,926 149.61 53,847,770 0.34
ポール
26 シンガ 投資証券 SPH REIT 264,300 85.44 22,583,095 91.21 24,107,173 0.15
ポール
27 シンガ 投資証券 PARKWAYLIFE REAL ESTATE 22,000 232.78 5,121,360 259.23 5,703,113 0.04
ポール
（種類別投資比率）
種類 投資比率（％）
投資証券 95.34
合計 95.34
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②【投資不動産物件】
ワールド・リート・セレクション（アジア）
該当事項はありません。
ワールド・リート・セレクション（アジア）（年２回決算型）
該当事項はありません。
（参考）アジアリート・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
ワールド・リート・セレクション（アジア）
該当事項はありません。
ワールド・リート・セレクション（アジア）（年２回決算型）
該当事項はありません。
（参考）アジアリート・マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション（アジア）
基準価額（円）
純資産総額(円)
（1口当たり）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第6特定期間末 (2010年 4月 7日)
1,785,302,679 1,831,837,057 0.6251 0.6401
第7特定期間末 (2010年10月 7日)
1,261,580,714 1,309,089,066 0.6628 0.6818
第8特定期間末 (2011年 4月 7日)
1,655,619,396 1,726,992,291 0.6590 0.6860
第9特定期間末 (2011年10月 7日)
754,518,136 802,580,928 0.5187 0.5457
第10特定期間末 (2012年 4月 9日)
782,309,875 826,940,727 0.5912 0.6182
第11特定期間末 (2012年10月 9日)
884,217,143 922,161,526 0.6721 0.6991
第12特定期間末 (2013年 4月 8日)
7,278,336,723 7,417,356,807 0.8718 0.9063
第13特定期間末 (2013年10月 7日)
6,874,067,700 7,294,245,369 0.7263 0.7683
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第14特定期間末 (2014年 4月 7日)
6,818,086,026 7,275,890,490 0.7448 0.7868
第15特定期間末 (2014年10月 7日) 3,083,691,211 3,281,184,593 0.7883 0.8303
第16特定期間末 (2015年 4月 7日)
3,007,865,443 3,156,928,527 0.8793 0.9213
第17特定期間末 (2015年10月 7日)
2,325,081,967 2,467,546,348 0.7443 0.7863
第18特定期間末 (2016年 4月 7日)
2,082,018,428 2,207,804,301 0.7110 0.7530
第19特定期間末 (2016年10月 7日)
2,447,674,362 2,577,653,784 0.7054 0.7474
第20特定期間末 (2017年 4月 7日)
2,620,083,992 2,781,216,094 0.6951 0.7371
第21特定期間末 (2017年10月10日) 3,682,855,261 3,861,151,361 0.7404 0.7824
第22特定期間末 (2018年 4月 9日)
3,947,034,520 4,173,660,594 0.6960 0.7380
第23特定期間末 (2018年10月 9日)
3,916,787,895 4,158,671,478 0.6531 0.6951
第24特定期間末 (2019年 4月 8日)
4,446,121,505 4,698,359,515 0.7010 0.7430
第25特定期間末 (2019年10月 7日)
12,969,496,658 13,500,259,790 0.6482 0.6902
2018年10月末日 3,824,239,416 ― 0.6444 ―
11月末日 3,936,593,136 ― 0.6638 ―
12月末日 3,797,502,913 ― 0.6429 ―
2019年 1月末日
4,047,007,264 ― 0.6696 ―
2月末日
4,085,722,605 ― 0.6912 ―
3月末日
4,380,442,159 ― 0.7083 ―
4月末日
4,787,965,229 ― 0.6978 ―
5月末日
5,411,763,098 ― 0.6807 ―
6月末日
6,784,972,810 ― 0.7021 ―
7月末日
8,633,000,098 ― 0.6919 ―
8月末日
10,314,486,753 ― 0.6545 ―
9月末日
12,477,977,943 ― 0.6609 ―
10月末日 15,520,714,961 ― 0.6717 ―
ワールド・リート・セレクション（アジア）（年２回決算型）
基準価額（円）
純資産総額(円)
（1口当たり）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2013年10月 7日)
18,033,358 18,033,358 0.9389 0.9389
第2期計算期間末 (2014年 4月 7日)
27,235,164 27,235,164 1.0192 1.0192
第3期計算期間末 (2014年10月 7日)
21,984,569 21,984,569 1.1416 1.1416
第4期計算期間末 (2015年 4月 7日)
43,460,873 43,460,873 1.3372 1.3372
第5期計算期間末 (2015年10月 7日)
35,241,676 35,241,676 1.1879 1.1879
第6期計算期間末 (2016年 4月 7日)
24,037,940 24,037,940 1.2010 1.2010
第7期計算期間末 (2016年10月 7日)
29,226,782 29,226,782 1.2626 1.2626
第8期計算期間末 (2017年 4月 7日)
27,208,937 27,208,937 1.3233 1.3233
第9期計算期間末 (2017年10月10日) 75,412,200 75,412,200 1.4925 1.4925
第10期計算期間末 (2018年 4月 9日)
46,165,524 46,165,524 1.4887 1.4887
第11期計算期間末 (2018年10月 9日)
40,207,721 40,207,721 1.4864 1.4864
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第12期計算期間末 (2019年 4月 8日)
89,212,887 89,212,887 1.6990 1.6990
第13期計算期間末 (2019年10月 7日) 240,022,327 240,022,327 1.6769 1.6769
2018年10月末日 40,376,866 ― 1.4666 ―
11月末日 42,722,532 ― 1.5272 ―
12月末日 41,667,189 ― 1.4958 ―
2019年 1月末日
56,747,191 ― 1.5750 ―
2月末日
69,812,058 ― 1.6408 ―
3月末日
89,092,312 ― 1.6993 ―
4月末日
95,881,898 ― 1.6917 ―
5月末日
93,788,888 ― 1.6671 ―
6月末日
112,881,524 ― 1.7377 ―
7月末日
165,072,767 ― 1.7337 ―
8月末日
179,630,525 ― 1.6569 ―
9月末日
213,331,318 ― 1.6910 ―
10月末日 328,494,959 ― 1.7386 ―
②【分配の推移】
ワールド・リート・セレクション（アジア）
分配金
期間
（1口当たり）
第6特定期間 2009年10月 8日～2010年 4月 7日 0.0150円
第7特定期間 2010年 4月 8日～2010年10月 7日 0.0190円
第8特定期間 2010年10月 8日～2011年 4月 7日 0.0270円
第9特定期間 2011年 4月 8日～2011年10月 7日 0.0270円
第10特定期間 2011年10月 8日～2012年 4月 9日 0.0270円
第11特定期間 2012年 4月10日～2012年10月 9日 0.0270円
第12特定期間 2012年10月10日～2013年 4月 8日 0.0345円
第13特定期間 2013年 4月 9日～2013年10月 7日 0.0420円
第14特定期間 2013年10月 8日～2014年 4月 7日 0.0420円
第15特定期間 2014年 4月 8日～2014年10月 7日 0.0420円
第16特定期間 2014年10月 8日～2015年 4月 7日 0.0420円
第17特定期間 2015年 4月 8日～2015年10月 7日 0.0420円
第18特定期間 2015年10月 8日～2016年 4月 7日 0.0420円
第19特定期間 2016年 4月 8日～2016年10月 7日 0.0420円
第20特定期間 2016年10月 8日～2017年 4月 7日 0.0420円
第21特定期間 2017年 4月 8日～2017年10月10日 0.0420円
第22特定期間 2017年10月11日～2018年 4月 9日 0.0420円
第23特定期間 2018年 4月10日～2018年10月 9日 0.0420円
第24特定期間 2018年10月10日～2019年 4月 8日 0.0420円
第25特定期間 2019年 4月 9日～2019年10月 7日 0.0420円
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ワールド・リート・セレクション（アジア）（年２回決算型）
分配金
期間
（1口当たり）
第1期計算期間 2013年 6月 3日～2013年10月 7日 0.0000円
第2期計算期間 2013年10月 8日～2014年 4月 7日 0.0000円
第3期計算期間 2014年 4月 8日～2014年10月 7日 0.0000円
第4期計算期間 2014年10月 8日～2015年 4月 7日 0.0000円
第5期計算期間 2015年 4月 8日～2015年10月 7日 0.0000円
第6期計算期間 2015年10月 8日～2016年 4月 7日 0.0000円
第7期計算期間 2016年 4月 8日～2016年10月 7日 0.0000円
第8期計算期間 2016年10月 8日～2017年 4月 7日 0.0000円
第9期計算期間 2017年 4月 8日～2017年10月10日 0.0000円
第10期計算期間 2017年10月11日～2018年 4月 9日 0.0000円
第11期計算期間 2018年 4月10日～2018年10月 9日 0.0000円
第12期計算期間 2018年10月10日～2019年 4月 8日 0.0000円
第13期計算期間 2019年 4月 9日～2019年10月 7日 0.0000円
③【収益率の推移】
ワールド・リート・セレクション（アジア）
期間 収益率（％）
第6特定期間 2009年10月 8日～2010年 4月 7日 18.3
第7特定期間 2010年 4月 8日～2010年10月 7日 9.1
第8特定期間 2010年10月 8日～2011年 4月 7日 3.5
第9特定期間 2011年 4月 8日～2011年10月 7日 △17.2
第10特定期間 2011年10月 8日～2012年 4月 9日 19.2
第11特定期間 2012年 4月10日～2012年10月 9日 18.3
第12特定期間 2012年10月10日～2013年 4月 8日 34.8
第13特定期間 2013年 4月 9日～2013年10月 7日 △11.9
第14特定期間 2013年10月 8日～2014年 4月 7日 8.3
第15特定期間 2014年 4月 8日～2014年10月 7日 11.5
第16特定期間 2014年10月 8日～2015年 4月 7日 16.9
第17特定期間 2015年 4月 8日～2015年10月 7日 △10.6
第18特定期間 2015年10月 8日～2016年 4月 7日 1.2
第19特定期間 2016年 4月 8日～2016年10月 7日 5.1
第20特定期間 2016年10月 8日～2017年 4月 7日 4.5
第21特定期間 2017年 4月 8日～2017年10月10日 12.6
第22特定期間 2017年10月11日～2018年 4月 9日 △0.3
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第23特定期間 2018年 4月10日～2018年10月 9日 △0.1
第24特定期間 2018年10月10日～2019年 4月 8日 13.8
第25特定期間 2019年 4月 9日～2019年10月 7日 △1.5
（注）収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。
ワールド・リート・セレクション（アジア）（年２回決算型）
期間 収益率（％）
第1期計算期間 2013年 6月 3日～2013年10月 7日 △6.1
第2期計算期間 2013年10月 8日～2014年 4月 7日 8.6
第3期計算期間 2014年 4月 8日～2014年10月 7日 12.0
第4期計算期間 2014年10月 8日～2015年 4月 7日 17.1
第5期計算期間 2015年 4月 8日～2015年10月 7日 △11.2
第6期計算期間 2015年10月 8日～2016年 4月 7日 1.1
第7期計算期間 2016年 4月 8日～2016年10月 7日 5.1
第8期計算期間 2016年10月 8日～2017年 4月 7日 4.8
第9期計算期間 2017年 4月 8日～2017年10月10日 12.8
第10期計算期間 2017年10月11日～2018年 4月 9日 △0.3
第11期計算期間 2018年 4月10日～2018年10月 9日 △0.2
第12期計算期間 2018年10月10日～2019年 4月 8日 14.3
第13期計算期間 2019年 4月 9日～2019年10月 7日 △1.3
（注）収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
ワールド・リート・セレクション（アジア）
期間 設定数量（口） 解約数量（口）
第6特定期間 2,119,704,826 4,087,188,479
第7特定期間 1,211,762,904 2,164,450,000
第8特定期間 1,166,645,790 557,637,461
第9特定期間 764,218,458 1,821,989,877
第10特定期間 1,522,153,233 1,653,670,243
第11特定期間 1,428,501,825 1,436,009,988
第12特定期間 9,140,458,902 2,107,800,583
第13特定期間 5,501,050,306 4,385,458,389
第14特定期間 4,833,919,066 5,143,699,158
第15特定期間 1,283,082,684 6,525,592,872
第16特定期間 944,440,297 1,435,139,600
第17特定期間 557,717,316 854,873,341
第18特定期間 145,554,643 341,001,959
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第19特定期間 848,166,564 306,804,742
第20特定期間 706,842,975 407,424,883
第21特定期間 2,337,613,782 1,132,552,011
第22特定期間 1,840,515,503 1,143,748,975
第23特定期間 1,215,195,903 888,493,460
第24特定期間 1,614,048,609 1,269,478,843
第25特定期間 14,353,498,859 686,336,822
ワールド・リート・セレクション（アジア）（年２回決算型）
期間 設定数量（口） 解約数量（口）
第1期計算期間 19,206,312 0
第2期計算期間 10,875,580 3,360,871
第3期計算期間 4,445,847 11,909,160
第4期計算期間 18,937,481 5,694,942
第5期計算期間 10,178,212 13,010,172
第6期計算期間 5,141,114 14,795,069
第7期計算期間 4,640,418 1,506,361
第8期計算期間 2,972,955 5,559,851
第9期計算期間 36,319,334 6,354,642
第10期計算期間 8,951,937 28,466,770
第11期計算期間 10,956,821 14,917,942
第12期計算期間 37,352,185 11,894,388
第13期計算期間 119,685,059 29,061,767
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜訂正前＞
（ 略 ）
お問合わせ先
岡三アセットマネジメント株式会社 クライアント・サービス部 0120-048-214
ホームページ https://www.okasan-am.jp
＜訂正後＞
（ 略 ）
お問合わせ先 （照会先）
岡三アセットマネジメント株式会社 フリーダイヤル 0120-048-214
（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ https://www.okasan-am.jp
２【換金（解約）手続等】
＜訂正前＞
（ 略 ）
お問合わせ先
岡三アセットマネジメント株式会社 クライアント・サービス部 0120-048-214
ホームページ https://www.okasan-am.jp
＜訂正後＞
（ 略 ）
お問合わせ先 （照会先）
岡三アセットマネジメント株式会社 フリーダイヤル 0120-048-214
（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ https://www.okasan-am.jp
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜訂正前＞
（ 略 ）
■ 基準価額に関する照会方法等
基準価額は、毎営業日（委託会社の営業日をいいます。）計算し、販売会社又は委託会社に
お問い合わせいただければいつでもお知らせします。
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お問合わせ先
岡三アセットマネジメント株式会社 クライアント・サービス部 0120-048-214
ホームページ https://www.okasan-am.jp
なお、基準価額は、計算日の翌日付の日本経済新聞に1万口当たりで掲載されます。掲載に関
する権利は株式会社日本経済新聞社にあり、掲載されない場合もあります。また、基準価額は、
掲載後変更される場合がありますので、販売会社又は委託会社で確認して下さい。
＜訂正後＞
（ 略 ）
■ 基準価額に関する照会方法等
基準価額は、毎営業日（委託会社の営業日をいいます。）計算し、販売会社又は委託会社に
お問い合わせいただければいつでもお知らせします。
お問合わせ先 （照会先）
岡三アセットマネジメント株式会社 フリーダイヤル 0120-048-214
（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ https://www.okasan-am.jp
なお、基準価額は、計算日の翌日付の日本経済新聞に1万口当たりで掲載されます。掲載に関
する権利は株式会社日本経済新聞社にあり、掲載されない場合もあります。また、基準価額は、
掲載後変更される場合がありますので、販売会社又は委託会社で確認して下さい。
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第３【ファンドの経理状況】
１【財務諸表】
【ワールド・リート・セレクション（アジア）】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25特定期間(2019年 4月 9日から
2019年10月 7日まで）の財務諸表について、東陽監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第24特定期間末 第25特定期間末
(2019年 4月 8日現在) (2019年10月 7日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 7,383,900 28,561,412
コール・ローン 242,718,545 259,460,574
4,274,321,291 12,843,215,889
親投資信託受益証券
4,524,423,736 13,131,237,875
流動資産合計
4,524,423,736 13,131,237,875
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 44,395,366 140,065,501
未払解約金 27,828,889 6,424,306
未払受託者報酬 401,843 1,008,560
未払委託者報酬 5,625,785 14,119,852
未払利息 413 168
49,935 122,830
その他未払費用
78,302,231 161,741,217
流動負債合計
78,302,231 161,741,217
負債合計
純資産の部
元本等
*1 6,342,195,264 *1 20,009,357,301
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △1,896,073,759 △7,039,860,643
31,881,645 30,598,375
（分配準備積立金）
4,446,121,505 12,969,496,658
元本等合計
*3 4,446,121,505 *3 12,969,496,658
純資産合計
4,524,423,736 13,131,237,875
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第24特定期間 第25特定期間
自 2018年10月10日 自 2019年 4月 9日
至 2019年 4月 8日 至 2019年10月 7日
営業収益
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第24特定期間 第25特定期間
自 2018年10月10日 自 2019年 4月 9日
至 2019年 4月 8日 至 2019年10月 7日
受取利息 318 481
567,945,462 △127,105,402
有価証券売買等損益
567,945,780 △127,104,921
営業収益合計
営業費用
支払利息 36,113 68,946
受託者報酬 2,130,183 4,142,187
*1 29,822,537 *1 57,990,570
委託者報酬
260,043 505,177
その他費用
32,248,876 62,706,880
営業費用合計
535,696,904 △189,811,801
営業利益又は営業損失（△）
535,696,904 △189,811,801
経常利益又は経常損失（△）
535,696,904 △189,811,801
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
7,318,297 △1,140,507
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △2,080,837,603 △1,896,073,759
剰余金増加額又は欠損金減少額 421,536,536 213,440,503
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
421,536,536 213,440,503
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 512,913,289 4,637,792,961
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
512,913,289 4,637,792,961
額
*2 252,238,010 *2 530,763,132
分配金
△1,896,073,759 △7,039,860,643
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第25特定期間
期 別
自 2019年 4月 9日
項 目
至 2019年10月 7日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たって
は、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 計算期間の取扱い
なる重要な事項
当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため財務諸表を6ヵ月毎に作成してお
り、前特定期間末が休日のため、2019年 4月 9日から2019年10月 7日までを特定期
間としております。
（貸借対照表に関する注記）
第24特定期間末 第25特定期間末
（2019年 4月 8日現在） （2019年10月 7日現在）
*1. 当該特定期間の末日における受益権の総数 *1. 当該特定期間の末日における受益権の総数
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6,342,195,264口 20,009,357,301口
2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規 2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規
定する額 定する額
元本の欠損 元本の欠損
1,896,073,759円 7,039,860,643円
*3. 当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 *3. 当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たりの純資産額 0.7010円 1口当たりの純資産額 0.6482円
(10,000口当たりの純資産額 7,010円) (10,000口当たりの純資産額 6,482円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第24特定期間 第25特定期間
自 2018年10月10日 自 2019年 4月 9日
至 2019年 4月 8日 至 2019年10月 7日
*1. 当ファンドの主要投資対象である「親投資信託受益証 *1. 当ファンドの主要投資対象である「親投資信託受益証
券」において、信託財産の運用指図に係わる権限の全 券」において、信託財産の運用指図に係わる権限の全
部または一部を委託するために要する費用 部または一部を委託するために要する費用
[支払金額] 22,370,714円
[支払金額] 11,497,059円
*2. 分配金の計算過程 *2. 分配金の計算過程
第135計算期間(2018年10月10日～2018年11月 7日) 第141計算期間(2019年 4月 9日～2019年 5月 7日)
費用控除後の配当等収 A 14,351,659円 費用控除後の配当等収 A 27,895,027円
益額 益額
費用控除後・繰越欠損 B 0円 費用控除後・繰越欠損 B 0円
金補填後の有価証券売 金補填後の有価証券売
買等損益額 買等損益額
収益調整金額 C 1,994,515,006円 収益調整金額 C 2,149,626,283円
分配準備積立金額 D 0円 分配準備積立金額 D 31,566,512円
当ファンドの分配対象 E=A+B+C+D 2,008,866,665円 当ファンドの分配対象 E=A+B+C+D 2,209,087,822円
収益額 収益額
当ファンドの期末残存 } 5,929,557,739口 当ファンドの期末残存 } 6,861,711,215口
口数 口数
10,000口当たりの収益 G=E/F*10,000 3,387円 10,000口当たりの収益 G=E/F*10,000 3,219円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たりの分配 H 70円 10,000口当たりの分配 H 70円
額 額
収益分配金金額 I=F*H/10,000 41,506,904円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 48,031,978円
第136計算期間(2018年11月 8日～2018年12月 7日) 第142計算期間(2019年 5月 8日～2019年 6月 7日)
費用控除後の配当等収 A 9,863,015円 費用控除後の配当等収 A 6,373,966円
益額 益額
費用控除後・繰越欠損 B 0円 費用控除後・繰越欠損 B 0円
金補填後の有価証券売 金補填後の有価証券売
買等損益額 買等損益額
収益調整金額 C 1,959,352,000円 収益調整金額 C 2,623,814,522円
分配準備積立金額 D 0円 分配準備積立金額 D 11,459,345円
当ファンドの分配対象 E=A+B+C+D 1,969,215,015円 当ファンドの分配対象 E=A+B+C+D 2,641,647,833円
収益額 収益額
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当ファンドの期末残存 } 5,905,199,221口 当ファンドの期末残存 } 8,366,404,626口
口数 口数
10,000口当たりの収益 G=E/F*10,000 3,334円 10,000口当たりの収益 G=E/F*10,000 3,157円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たりの分配 H 70円 10,000口当たりの分配 H 70円
額 額
収益分配金金額 I=F*H/10,000 41,336,394円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 58,564,832円
第137計算期間(2018年12月 8日～2019年 1月 7日) 第143計算期間(2019年 6月 8日～2019年 7月 8日)
費用控除後の配当等収 A 0円 費用控除後の配当等収 A 7,366,582円
益額 益額
費用控除後・繰越欠損 B 0円 費用控除後・繰越欠損 B 376,612,863円
金補填後の有価証券売 金補填後の有価証券売
買等損益額 買等損益額
収益調整金額 C 1,928,354,493円 収益調整金額 C 3,181,321,836円
分配準備積立金額 D 0円 分配準備積立金額 D 0円
当ファンドの分配対象 E=A+B+C+D 1,928,354,493円 当ファンドの分配対象 E=A+B+C+D 3,565,301,281円
収益額 収益額
当ファンドの期末残存 } 5,906,657,706口 当ファンドの期末残存 } 10,300,607,181口
口数 口数
10,000口当たりの収益 G=E/F*10,000 3,264円 10,000口当たりの収益 G=E/F*10,000 3,461円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たりの分配 H 70円 10,000口当たりの分配 H 70円
額 額
収益分配金金額 I=F*H/10,000 41,346,603円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 72,104,250円
第138計算期間(2019年 1月 8日～2019年 2月 7日) 第144計算期間(2019年 7月 9日～2019年 8月 7日)
費用控除後の配当等収 A 21,515,044円 費用控除後の配当等収 A 45,025,929円
益額 益額
費用控除後・繰越欠損 B 0円 費用控除後・繰越欠損 B 0円
金補填後の有価証券売 金補填後の有価証券売
買等損益額 買等損益額
収益調整金額 C 1,944,750,195円 収益調整金額 C 4,222,050,292円
分配準備積立金額 D 0円 分配準備積立金額 D 307,532,707円
当ファンドの分配対象 E=A+B+C+D 1,966,265,239円 当ファンドの分配対象 E=A+B+C+D 4,574,608,928円
収益額 収益額
当ファンドの期末残存 } 6,085,445,355口 当ファンドの期末残存 } 13,334,454,749口
口数 口数
10,000口当たりの収益 G=E/F*10,000 3,231円 10,000口当たりの収益 G=E/F*10,000 3,430円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たりの分配 H 70円 10,000口当たりの分配 H 70円
額 額
収益分配金金額 I=F*H/10,000 42,598,117円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 93,341,183円
第139計算期間(2019年 2月 8日～2019年 3月 7日) 第145計算期間(2019年 8月 8日～2019年 9月 9日)
費用控除後の配当等収 A 20,925,670円 費用控除後の配当等収 A 27,666,610円
益額 益額
費用控除後・繰越欠損 B 0円 費用控除後・繰越欠損 B 0円
金補填後の有価証券売 金補填後の有価証券売
買等損益額 買等損益額
収益調整金額 C 1,854,628,471円 収益調整金額 C 5,443,462,412円
分配準備積立金額 D 0円 分配準備積立金額 D 257,623,221円
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当ファンドの分配対象 E=A+B+C+D 1,875,554,141円 当ファンドの分配対象 E=A+B+C+D 5,728,752,243円
収益額 収益額
当ファンドの期末残存 } 5,864,946,652口 当ファンドの期末残存 } 16,950,769,727口
口数 口数
10,000口当たりの収益 G=E/F*10,000 3,197円 10,000口当たりの収益 G=E/F*10,000 3,379円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たりの分配 H 70円 10,000口当たりの分配 H 70円
額 額
収益分配金金額 I=F*H/10,000 41,054,626円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 118,655,388円
第140計算期間(2019年 3月 8日～2019年 4月 8日) 第146計算期間(2019年 9月10日～2019年10月 7日)
費用控除後の配当等収 A 5,576,055円 費用控除後の配当等収 A 4,510,265円
益額 益額
費用控除後・繰越欠損 B 70,700,956円 費用控除後・繰越欠損 B 0円
金補填後の有価証券売 金補填後の有価証券売
買等損益額 買等損益額
収益調整金額 C 1,983,984,272円 収益調整金額 C 6,458,407,155円
分配準備積立金額 D 0円 分配準備積立金額 D 166,153,611円
当ファンドの分配対象 E=A+B+C+D 2,060,261,283円 当ファンドの分配対象 E=A+B+C+D 6,629,071,031円
収益額 収益額
当ファンドの期末残存 } 6,342,195,264口 当ファンドの期末残存 } 20,009,357,301口
口数 口数
10,000口当たりの収益 G=E/F*10,000 3,248円 10,000口当たりの収益 G=E/F*10,000 3,312円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たりの分配 H 70円 10,000口当たりの分配 H 70円
額 額
収益分配金金額 I=F*H/10,000 44,395,366円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 140,065,501円
（金融商品に関する注記）
1.金融商品の状況に関する事項
第24特定期間 第25特定期間
期 別
自 2018年10月10日 自 2019年 4月 9日
項 目
至 2019年 4月 8日 至 2019年10月 7日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託であり、信託 同左
約款に規定する「運用の基本方針」に従
い、有価証券等の金融商品を投資対象と
して運用することを目的としておりま
す。
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２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが運用する主な有価証券は、 同左
係るリスク 売買目的の有価証券であります。保有す
る有価証券の詳細は、「（4）附属明細
表」に記載しております。当該有価証券
を保有した際の主要なリスクは、価格変
動リスク、為替変動リスク等の市場リス
ク、信用リスク、カントリーリスク及び
流動性リスク等です。その他、保有する
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
務につきましては、信用リスク等を有し
ております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 当ファンドの委託会社の運用委員会にお 同左
いて、運用に関する内規の制定及び改
廃、運用ガイドライン等運用のリスク管
理に関する事項の決定を行うほか、リス
ク管理部及びコンプライアンス部におい
て、「運用の指図に関する検証規程」に
基づき、投資信託財産の運用の指図につ
いて、法令、投資信託協会諸規則、社内
規程及び投資信託約款に定める運用の指
図に関する事項の遵守状況を確認してお
ります。また、運用分析会議における
ファンドの運用パフォーマンスの分析・
検証・評価や、売買分析会議における
ファンドの組入有価証券の評価損率や格
付状況、有価証券売買状況や組入状況の
報告等により、全社的に投資リスクを把
握し管理を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
期 別
第24特定期間末 第25特定期間末
（2019年 4月 8日現在） （2019年10月 7日現在）
項 目
1．貸借対照表額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則として全 同左
て時価で評価しているため、貸借対照表
計上額と時価との差額はありません。
2．時価の算定方法 時価の算定方法は、「重要な会計方針に 同左
係る事項に関する注記」に記載しており
ます。この他、コール・ローン等は短期
間で決済され、時価は帳簿価格と近似し
ていることから、当該帳簿価格を時価と
しております。
（関連当事者との取引に関する注記）
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第24特定期間 第25特定期間
自 2018年10月10日 自 2019年 4月 9日
至 2019年 4月 8日 至 2019年10月 7日
該当事項はありません。 同左
（重要な後発事象に関する注記）
第25特定期間
自 2019年 4月 9日
至 2019年10月 7日
該当事項はありません。
（その他の注記）
1.元本の移動
第24特定期間末 第25特定期間末
（2019年 4月 8日現在） （2019年10月 7日現在）
投資信託財産に係る元本の状況 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 5,997,625,498円 期首元本額 6,342,195,264円
期中追加設定元本額 1,614,048,609円 期中追加設定元本額 14,353,498,859円
期中一部解約元本額 1,269,478,843円 期中一部解約元本額 686,336,822円
2.有価証券関係
売買目的有価証券の最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
第24特定期間末（2019年 4月 8日現在）
（単位：円）
種 類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 101,618,352
合計 101,618,352
第25特定期間末（2019年10月 7日現在）
（単位：円）
種 類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △115,644,207
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 △115,644,207
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 アジアリート・マザーファンド 5,150,471,563 12,843,215,889
証券
計
銘柄数：1 5,150,471,563 12,843,215,889
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 12,843,215,889
(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
【ワールド・リート・セレクション（アジア）（年２回決算型）】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間（2019年 4月 9日か
ら2019年10月 7日まで）の財務諸表について、東陽監査法人により監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第12期 第13期
(2019年 4月 8日現在) (2019年10月 7日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 70,523 370,442
コール・ローン 2,318,173 3,365,211
87,357,035 237,637,793
親投資信託受益証券
89,745,731 241,373,446
流動資産合計
89,745,731 241,373,446
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 99,997 225,094
未払受託者報酬 28,635 74,480
未払委託者報酬 400,817 1,042,635
未払利息 3 2
その他未払費用 3,392 8,908
532,844 1,351,119
流動負債合計
532,844 1,351,119
負債合計
純資産の部
元本等
*1 52,508,028 *1 143,131,320
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 36,704,859 96,891,007
7,960,374 7,027,794
（分配準備積立金）
89,212,887 240,022,327
元本等合計
*2 89,212,887 *2 240,022,327
純資産合計
89,745,731 241,373,446
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第12期 第13期
自 2018年10月10日 自 2019年 4月 9日
至 2019年 4月 8日 至 2019年10月 7日
営業収益
受取利息 1 6
8,417,866 △3,039,242
有価証券売買等損益
8,417,867 △3,039,236
営業収益合計
営業費用
支払利息 354 1,355
受託者報酬 28,635 74,480
*1 400,817 *1 1,042,635
委託者報酬
3,393 8,971
その他費用
433,199 1,127,441
営業費用合計
7,984,668 △4,166,677
営業利益又は営業損失（△）
7,984,668 △4,166,677
経常利益又は経常損失（△）
7,984,668 △4,166,677
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
896,226 431,841
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 13,157,490 36,704,859
剰余金増加額又は欠損金減少額 22,445,716 85,198,936
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
22,445,716 85,198,936
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 5,986,789 20,414,270
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,986,789 20,414,270
額
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第12期 第13期
自 2018年10月10日 自 2019年 4月 9日
至 2019年 4月 8日 至 2019年10月 7日
*2 - *2 -
分配金
36,704,859 96,891,007
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第13期
期 別
自 2019年 4月 9日
項 目
至 2019年10月 7日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たって
は、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 計算期間の取扱い
なる重要な事項
当ファンドの計算期間は、前期末が休日のため、2019年 4月 9日から2019年10月 7
日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第12期 第13期
（2019年 4月 8日現在） （2019年10月 7日現在）
*1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 *1. 当該計算期間の末日における受益権の総数
52,508,028口 143,131,320口
*2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 *2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たりの純資産額 1.6990円 1口当たりの純資産額 1.6769円
(10,000口当たりの純資産額 16,990円) (10,000口当たりの純資産額 16,769円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第12期 第13期
自 2018年10月10日 自 2019年 4月 9日
至 2019年 4月 8日 至 2019年10月 7日
*1. 当ファンドの主要投資対象である「親投資信託受益証 *1. 当ファンドの主要投資対象である「親投資信託受益証
券」において、信託財産の運用指図に係わる権限の全 券」において、信託財産の運用指図に係わる権限の全
部または一部を委託するために要する費用 部または一部を委託するために要する費用
[支払金額] 404,106円
[支払金額] 155,436円
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*2. 分配金の計算過程 *2. 分配金の計算過程
費用控除後の配当等収 A 1,049,272円 費用控除後の配当等収 A 1,747,048円
益額 益額
費用控除後・繰越欠損 B 4,923,285円 費用控除後・繰越欠損 B 0円
金補填後の有価証券売 金補填後の有価証券売
買等損益額 買等損益額
収益調整金額 C 28,744,485円 収益調整金額 C 89,863,213円
分配準備積立金額 D 1,987,817円 分配準備積立金額 D 5,280,746円
当ファンドの分配対象 E=A+B+C+D 36,704,859円 当ファンドの分配対象 E=A+B+C+D 96,891,007円
収益額 収益額
当ファンドの期末残存 } 52,508,028口 当ファンドの期末残存 } 143,131,320口
口数 口数
10,000口当たりの収益 G=E/F*10,000 6,990円 10,000口当たりの収益 G=E/F*10,000 6,769円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たりの分配 H 0円 10,000口当たりの分配 H 0円
額 額
収益分配金金額 I=F*H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 0円
（金融商品に関する注記）
1.金融商品の状況に関する事項
第12期 第13期
期 別
自 2018年10月10日 自 2019年 4月 9日
項 目
至 2019年 4月 8日 至 2019年10月 7日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託であり、信託 同左
約款に規定する「運用の基本方針」に従
い、有価証券等の金融商品を投資対象と
して運用することを目的としておりま
す。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが運用する主な有価証券は、 同左
係るリスク 売買目的の有価証券であります。保有す
る有価証券の詳細は、「（4）附属明細
表」に記載しております。当該有価証券
を保有した際の主要なリスクは、価格変
動リスク、為替変動リスク等の市場リス
ク、信用リスク、カントリーリスク及び
流動性リスク等です。その他、保有する
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
務につきましては、信用リスク等を有し
ております。
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３.金融商品に係るリスク管理体制 当ファンドの委託会社の運用委員会にお 同左
いて、運用に関する内規の制定及び改
廃、運用ガイドライン等運用のリスク管
理に関する事項の決定を行うほか、リス
ク管理部及びコンプライアンス部におい
て、「運用の指図に関する検証規程」に
基づき、投資信託財産の運用の指図につ
いて、法令、投資信託協会諸規則、社内
規程及び投資信託約款に定める運用の指
図に関する事項の遵守状況を確認してお
ります。また、運用分析会議における
ファンドの運用パフォーマンスの分析・
検証・評価や、売買分析会議における
ファンドの組入有価証券の評価損率や格
付状況、有価証券売買状況や組入状況の
報告等により、全社的に投資リスクを把
握し管理を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
期 別
第12期 第13期
（2019年 4月 8日現在） （2019年10月 7日現在）
項 目
1．貸借対照表額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則として全 同左
て時価で評価しているため、貸借対照表
計上額と時価との差額はありません。
2．時価の算定方法 時価の算定方法は、「重要な会計方針に 同左
係る事項に関する注記」に記載しており
ます。この他、コール・ローン等は短期
間で決済され、時価は帳簿価格と近似し
ていることから、当該帳簿価格を時価と
しております。
（関連当事者との取引に関する注記）
第12期 第13期
自 2018年10月10日 自 2019年 4月 9日
至 2019年 4月 8日 至 2019年10月 7日
該当事項はありません。 同左
（重要な後発事象に関する注記）
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第13期
自 2019年 4月 9日
至 2019年10月 7日
該当事項はありません。
（その他の注記）
1.元本の移動
第12期 第13期
（2019年 4月 8日現在） （2019年10月 7日現在）
投資信託財産に係る元本の状況 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 27,050,231円 期首元本額 52,508,028円
期中追加設定元本額 37,352,185円 期中追加設定元本額 119,685,059円
期中一部解約元本額 11,894,388円 期中一部解約元本額 29,061,767円
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
第12期(自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日)
（単位：円）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 7,843,560
合計 7,843,560
第13期(自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 7日)
（単位：円）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △3,477,129
合計 △3,477,129
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）【附属明細表】
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 アジアリート・マザーファンド 95,299,083 237,637,793
証券
計
銘柄数：1 95,299,083 237,637,793
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 237,637,793
(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「ワールド・リート・セレクション（アジア）」「ワールド・リート・セレクション（アジア）
（年２回決算型）」は、「アジアリート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としておりま
す。貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券で
す。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
アジアリート・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
期 別 注記番 2019年 4月 8日現在 2019年10月 7日現在
号
科 目
金額 金額
資産の部
流動資産
預金 111,259,145 407,907,290
金銭信託 2,324,555 78,823,775
コール・ローン 76,411,213 716,059,198
投資証券 4,165,738,704 12,268,594,438
未収入金 - 6,585,135
6,057,394 25,841,910
未収配当金
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期 別 注記番 2019年 4月 8日現在 2019年10月 7日現在
号
科 目 金額 金額
4,361,791,011 13,503,811,746
流動資産合計
4,361,791,011 13,503,811,746
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 159,880
未払金 - 422,668,047
未払利息 130 465
559 5,421
その他未払費用
689 422,833,813
流動負債合計
689 422,833,813
負債合計
純資産の部
元本等
元本 *1 1,739,133,858 5,245,805,320
剰余金
2,622,656,464 7,835,172,613
剰余金又は欠損金（△）
4,361,790,322 13,080,977,933
元本等合計
4,361,790,322 13,080,977,933
純資産合計 *2
負債純資産合計 4,361,791,011 13,503,811,746
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
期 別
自 2019年 4月 9日
至 2019年10月 7日
項 目
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たって
は、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しておりま
す。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 外国為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として、計算日の対顧客先物売買相場の仲値により計算して
おります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
算基準
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算して
おります。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、
未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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期 別
自 2019年 4月 9日
至 2019年10月 7日
項 目
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 4月 8日現在 2019年10月 7日現在
*1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 *1. 当該計算期間の末日における受益権の総数
1,739,133,858口 5,245,805,320口
*2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 *2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たりの純資産額 2.5080円 1口当たりの純資産額 2.4936円
(10,000口当たりの純資産額 25,080円) (10,000口当たりの純資産額 24,936円)
（金融商品に関する注記）
1.金融商品の状況に関する事項
期 別
自 2018年10月10日 自 2019年 4月 9日
至 2019年 4月 8日 至 2019年10月 7日
項 目
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託であり、信託 同左
約款に規定する「運用の基本方針」に従
い、有価証券等の金融商品を投資対象と
して運用することを目的としておりま
す。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが運用する主な有価証券は、 同左
係るリスク 売買目的の有価証券であります。保有す
る有価証券の詳細は、「附属明細表」に
記載しております。当該有価証券を保有
した際の主要なリスクは、価格変動リス
ク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、カントリーリスク及び流動性
リスク等です。その他、保有するコー
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務に
つきましては、信用リスク等を有してお
ります。
なお、当ファンドでは、デリバティブ取
引として、為替変動リスクを回避し、安
定的な利益の確保を図ることを目的とし
た為替予約取引を利用しております。為
替予約取引の主要なリスクは、為替相場
の変動による価格変動リスクです。
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期 別
自 2018年10月10日 自 2019年 4月 9日
至 2019年 4月 8日 至 2019年10月 7日
項 目
３.金融商品に係るリスク管理体制 当ファンドの委託会社の運用委員会にお 同左
いて、運用に関する内規の制定及び改
廃、運用ガイドライン等運用のリスク管
理に関する事項の決定を行うほか、リス
ク管理部及びコンプライアンス部におい
て、「運用の指図に関する検証規程」に
基づき、投資信託財産の運用の指図につ
いて、法令、投資信託協会諸規則、社内
規程及び投資信託約款に定める運用の指
図に関する事項の遵守状況を確認してお
ります。また、運用分析会議における
ファンドの運用パフォーマンスの分析・
検証・評価や、売買分析会議における
ファンドの組入有価証券の評価損率や格
付状況、有価証券売買状況や組入状況の
報告等により、全社的に投資リスクを把
握し管理を行っております。
なお、デリバティブ取引の管理について
は、取引権限及び取引限度額等を定めた
社内規定を制定しており、デリバティブ
取引のうち店頭デリバティブ取引の執行
については、運用部長の承認を得て行っ
ております。
2.金融商品の時価等に関する事項
期 別
2019年 4月 8日現在 2019年10月 7日現在
項 目
1． 貸借対照表額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則として全 同左
て時価で評価しているため、貸借対照表
計上額と時価との差額はありません。
2． 時価の算定方法 時価の算定方法は、「重要な会計方針に 同左
係る事項に関する注記」に記載しており
ます。この他、コール・ローン等は短期
間で決済され、時価は帳簿価格と近似し
ていることから、当該帳簿価格を時価と
しております。
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期 別
2019年 4月 8日現在 2019年10月 7日現在
項 目
3． 金融商品の時価等に関する事項につ ─ デリバティブ取引の時価に関する契約額
いての補足説明 等については、あくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額、又は計算
上の想定元本であり、当該金額自体がデ
リバティブ取引のリスクの大きさを示す
ものではありません。
（その他の注記）
1.元本の移動
2019年 4月 8日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年10月10日
期首元本額 1,764,395,526円
期首より2019年 4月 8日までの追加設定元本額
90,894,975円
期首より2019年 4月 8日までの一部解約元本額
116,156,643円
期末元本額 1,739,133,858円
2019年 4月 8日現在の元本の内訳（＊）
ワールド・リート・セレクション（アジア） 1,704,274,837円
ワールド・リート・セレクション（アジア）（年２回決算型） 34,831,354円
先進国ソブリン／リート・オープン（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 2,233円
世界リート・オープンⅡ（適格機関投資家専用） 25,434円
2019年10月 7日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 4月 9日
期首
期首元本額 1,739,133,858円
期首より2019年10月 7日までの追加設定元本額
3,514,235,376円
期首より2019年10月 7日までの一部解約元本額
7,563,914円
期末元本額 5,245,805,320円
2019年10月 7日現在の元本の内訳（＊）
ワールド・リート・セレクション（アジア） 5,150,471,563円
ワールド・リート・セレクション（アジア）（年２回決算型） 95,299,083円
先進国ソブリン／リート・オープン（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 2,973円
世界リート・オープンⅡ（適格機関投資家専用） 31,701円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
2.有価証券関係
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売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
2019年 4月 8日現在
（単位：円）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 386,977,581
合計 386,977,581
2019年10月 7日現在
（単位：円）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 61,798,120
合計 61,798,120
3.デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
2019年 4月 8日現在
該当事項はありません。
2019年10月 7日現在
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
香港ドル 136,159,880 － 136,000,000 △159,880
合計 136,159,880 － 136,000,000 △159,880
(注)時価の算定方法
・為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で
評価しております。
(2)計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
①計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
②計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
る対顧客先物相場の仲値を用いております。
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2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評
価しております。
附属明細表
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 単位数 評価額 備考
投資証券 香港ドル CHAMPION REIT 1,657,000 8,285,000.00
FORTUNE REIT 8,461,000 76,572,050.00
LINK REIT 943,740 82,530,063.00
PROSPERITY REIT 7,968,500 22,949,280.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 8,319,000 43,175,610.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 1,281,000 6,456,240.00
計
銘柄数：6 28,630,240 239,968,243.00
(3,265,967,787)
組入時価比率：25.0% 26.6%
シンガポールドル AIMS APAC REIT 3,988,400 5,783,180.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 2,443,920 7,527,273.60
CACHE LOGISTICS TRUST 1,268,152 919,410.20
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 1,748,273 3,583,959.65
CAPITALAND MALL TRUST 3,754,200 9,685,836.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 4,612,085 7,056,490.05
CDL HOSPITALITY TRUSTS 5,251,820 8,507,948.40
ESR-REIT 3,543,900 1,878,267.00
ESR-REIT NEW 102,773 54,469.69
FRASERS CENTREPOINT TRUST 4,385,536 12,016,368.64
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 8,098,910 10,042,648.40
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 3,670,190 8,588,244.60
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 3,405,700 8,275,851.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 8,393,450 13,513,454.50
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 4,574,400 5,992,464.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 5,349,700 2,862,089.50
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 22,000 69,080.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 8,386,100 3,731,814.50
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT 4,322,827 2,269,484.17
SPH REIT 264,300 293,373.00
STARHILL GLOBAL REIT 4,155,300 3,074,922.00
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SUNTEC REIT 359,900 676,612.00
計
銘柄数：22 82,101,836 116,403,240.90
(9,002,626,651)
組入時価比率：68.8% 73.4%
合計 12,268,594,438
(12,268,594,438)
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
「（その他の注記）3.デリバティブ取引関係」に表示しております。
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
ワールド・リート・セレクション（アジア）
（2019年10月31日現在）
Ⅰ 資産総額 15,546,631,272 円
Ⅱ 負債総額 25,916,311 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 15,520,714,961 円
Ⅳ 発行済数量 23,108,071,981 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ/Ⅳ） 0.6717 円
ワールド・リート・セレクション（アジア）（年２回決算型）
（2019年10月31日現在）
Ⅰ 資産総額 329,513,346 円
Ⅱ 負債総額 1,018,387 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 328,494,959 円
Ⅳ 発行済数量 188,943,473 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ/Ⅳ） 1.7386 円
（参考）アジアリート・マザーファンド
（2019年10月31日現在）
Ⅰ 資産総額 16,111,827,107 円
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Ⅱ 負債総額 475,215,631 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 15,636,611,476 円
Ⅳ 発行済数量 6,041,138,277 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ/Ⅳ） 2.5884 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜更新後＞
（2019年10月末日現在）
（1）資本金の額 10億円
会社が発行する株式の総数 2,600,000株
発行済株式の総数 554,701株
最近5年間における主な資本金の額の増減 なし
（2）委託会社の機構
〈委託会社の意思決定機構〉
委託会社は、12名以内で構成される取締役会により運営されます。
取締役は、委託会社の株主であることを要しません。
取締役は、株主総会において株主によって選任され、その任期は選任後2年以内に終了
する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとします。
取締役会は、社長1名を選定するほか、会長、副社長、専務取締役、および常務取締役
を若干名選任することができます。また、取締役会は取締役の中から代表取締役を若干名
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として、社長が招集します。取
締役会の議長は、原則として、社長がこれにあたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席したう
えで、出席した取締役の過半数をもって決します。
〈運用の意思決定機構〉
運用委員会は、月1回、運用本部及び投資情報部で開催する「ストラテジー会議」で策
定された投資環境分析と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基本方針を決定
します。
また、運用に関する内規の制定及び改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理
に関する事項を決定します。委員長は審議・検討結果を取締役会へ報告します。
運用戦略会議は、月1回、運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいた個別ファ
ンドの具体的な投資戦略について検討を行います。
ファンドマネージャーは、運用戦略会議で検討された投資戦略に基づき、ファンド毎に
具体的な運用計画を策定し、運用計画・運用実施計画に基づいて、運用の指図を行いま
す。
運用分析会議は、月1回、運用のパフォーマンス向上、運用の適正性の確保、および運
用のリスク管理に資することを目的に、個別ファンドの運用パフォーマンスを分析・検
証・評価し、運用本部にフィードバックを行います。
売買分析会議は、月1回、運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的にファ
ンドの有価証券売買状況や組入れ状況など、日々、リスク管理部、トレーディング部が
行っている運用の指図に関するチェック状況の報告・指摘を行います。議長は会議の結果
を取締役会へ報告します。
２【事業の内容及び営業の概況】
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜更新後＞
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設
定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）
及びその受益権の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引
法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業を行っています。
2019年10月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。（親投資信託を除く。）
種類 本数（本） 純資産総額(億円)
追加型株式投資信託 163 11,021
追加型公社債投資信託 3 2,293
単位型株式投資信託 62 1,235
単位型公社債投資信託 8 124
合計 236 14,675
※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新後＞
（1）「受託会社」
三井住友信託銀行株式会社
① 資本金の額
2019年3月末日現在、342,037百万円
② 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼
営法）に基づき信託業務を営んでいます。
（2）「委託先運用会社」
リーフ アメリカ エル エル シー
① 資本金の額
2018年12月末日現在、251,293千米ドル
② 事業の内容
米国籍の会社であり、内外の不動産投資に係る投資運用業務を営むとともに、不動産投
資信託の運用及びその業務に付帯関連する一切の業務を営んでいます。
（3）「販売会社」（資本金の額は、2019年3月末日現在）
取扱ファンド
ワールド・ ワールド・リー
資本金の額
名 称 事業の内容
リート・セレ ト・セレクショ
（百万円）
クション（ア ン（アジア）
ジア） （年2回決算型）
岡三証券株式会社 5,000 ○ ○
岡三オンライン証券株式会社 2,500 ○ ○
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「金融商品取
岡三にいがた証券株式会社 852 ○ ○
※1
引法」に定め
8,000 ○
藍澤證券株式会社
る第一種金融
阿波証券株式会社 100 ○ ○
商品取引業を
今村証券株式会社 857 ○
営んでいま
エイチ・エス証券株式会社 3,000 ○ ○
す。
永和証券株式会社 500 ○
エース証券株式会社 8,831 ○ ○
株式会社 ＳＢＩ証券 48,323 ○ ○
ＦＦＧ証券株式会社 3,000 ○
※2
auカブコム証券株式会社 ○
7,196
共和証券株式会社 500 ○ ○
極東証券株式会社 5,251 ○
寿証券株式会社 305 ○ ○
三縁証券株式会社 150 ○ ○
静岡東海証券株式会社 600 ○ ○
株式会社 証券ジャパン 3,000 ○
荘内証券株式会社 100 ○ ○
東海東京証券株式会社 6,000 ○
内藤証券株式会社 3,002 ○
光証券株式会社 513 ○
※3
北洋証券株式会社 ○
3,000
マネックス証券株式会社 12,200 ○
三津井証券株式会社 558 ○ ○
明和證券株式会社 511 ○
めぶき証券株式会社 3,000 ○ ○
楽天証券株式会社 7,495 ○ ○
株式会社 愛媛銀行 21,363 ○
株式会社 西京銀行 23,497 ○ ○
株式会社 静岡銀行 90,845 ○
株式会社 静岡中央銀行 2,000 ○
銀行法に基づ
株式会社 ジャパンネット銀行 37,250 ○
き銀行業を営
株式会社 十八銀行 24,404 ○
んでいます。
株式会社 親和銀行 36,878 ○
株式会社 大正銀行 2,689 ○
株式会社 千葉興業銀行 62,120 ○
株式会社 徳島銀行 11,036 ○
いならびに再投資、および換金代金ならびに償還金の支払い等のみ行います。
※2 auカブコム証券株式会社の資本金の額は、2019年12月1日現在です。
※3 北洋証券株式会社の資本金の額は、2019年4月1日現在です。
３【資本関係】
＜訂正前＞
（持株比率5.0%以上を記載します。 2019年3月末日現在 ）
委託会社は、岡三にいがた証券株式会社の株式を440,000株（持株比率8.01％）保有していま
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
す。
委託会社は、三縁証券株式会社の株式を98,000株（持株比率6.09％）保有しています。
＜訂正後＞
（持株比率5.0%以上を記載します。）
委託会社は、岡三にいがた証券株式会社の株式を440,000株（持株比率8.01％）保有していま
す。 （2019年3月末日現在）
委託会社は、三縁証券株式会社の株式を98,000株（持株比率6.09％）保有しています。 （2019年
3月末日現在）
岡三にいがた証券株式会社は、委託会社の株式を40,150株（持株比率7.24％）保有しています。
（2019年9月末日現在）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019年11月11日
岡三アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
東 陽 監 査 法 人
指定社 員
公認会計士 宝金正典 印
業務執行社 員
指定社 員
公認会計士 猿渡裕子 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている「ワールド・リート・セレクション（アジア）」の2019年４月
９日から2019年10月７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、「ワールド・リート・セレクション（アジア）」の2019年10月７日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
利害関係
岡三アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2019年11月11日
岡三アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
東 陽 監 査 法 人
指定社 員
公認会計士 宝金正典 印
業務執行社 員
指定社 員
公認会計士 猿渡裕子 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている「ワールド・リート・セレクション（アジア）（年２回決算
型）」の2019年４月９日から2019年10月７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、「ワールド・リート・セレクション（アジア）（年２回決算型）」の2019年10月７日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。
利害関係
岡三アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019年６月20日
岡三アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
東 陽 監 査 法 人
指定社 員
公認会計士 榎倉昭夫 印
業務執行社 員
指定社 員
公認会計士 猿渡裕子 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている岡三アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年
３月31日までの第55期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい
る。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経
営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、岡三アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2019年６月20日開催の定時株主総会において自己
株式の取得を決議した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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