財形株投　（年金・住宅財形３０） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年11月1日       提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      菅野　暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      財形株投　（年金・住宅財形３０）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      継続募集額(2019年11月2日から2020年5月1日まで)
      信託受益証券の金額】
                            　3兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

          財形株投　（年金・住宅財形30）

          （以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      （イ）追加型株式投資信託（契約型）の受益権です。

      （ロ）当初元本は１口当たり１円です。
      （ハ）アセットマネジメントOne株式会社（以下「委託者」または「委託会社」といいます。）の
         依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格付
         業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
         㬰0픰ꄰ줰湓흶쩪⤰漰İ౹㹐따Ũ⩟ཻ䤰湣⽦Ｐ殕ꈰ夰譬핟謰෿ࡎର౹㹣⽬픰ര栰䐰䐰
          す。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)　振替機関に関する事
          項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定す
          る「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替
          口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記
          録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者は、やむを得
          ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
          た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

          3兆円   を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

      （イ）発行価格は、取得申込受付日の基準価額です。

          なお、ファンドの基準価額については１万口当たりの価額を発表します。
          
           前の営業日）から５営業日目）とします。
          㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡽᒌ익⍽쾘䷿र
           そのときの受益権口数で除した１口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入
           れる有価証券等の値動きにより日々変動します。
      （ロ）基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　0120-104-694
                   （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                         インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          
           問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
     （５）【申込手数料】

          ありません。

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     （６）【申込単位】

          1,000   円以上    1,000   円単位です。

          㮌꥘᩹㸰葵㎏뱟扡䬰欰蠰挰昰潎ઊᠰ桵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰地估澌꥘᩹㸰欰䩕
           い合わせください。
     （７）【申込期間】

          2019年11月2日から2020年5月1日までです。

          ※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

          申し込みの取扱場所（販売会社）については、下記にお問い合わせください。

                       アセットマネジメントOne株式会社　
                        コールセンター　0120-104-694
                   （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                         インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
     （９）【払込期日】

          ファンドの受益権の取得申込者は、お勤め先の事務局を通じて申込金額を販売会社が指定

         する期日までに支払うものとします。
          各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる
         日に委託者の指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託者」または
         「受託会社」といいます。）の指定するファンドの口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

          払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認くだ

         さい。
     （１１）【振替機関に関する事項】

          ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。

            株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       （イ）申込証拠金

           ありません。
       （ロ）日本以外の地域における発行
           ありません。
       （ハ）振替受益権について
           ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                                   　振替機関に関する事項              」
          に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
          す。
           ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)　                                       振替機関に関する事
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          項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ａ．ファンドの目的及び基本的性格

          当ファンドは追加型投信／国内／資産複合に属し、主として国内外の公社債およびわが国
         の株式に実質的に投資し、投資信託財産の成長と安定した収益の確保を目的として、安定運
         用を行います。
          委託者は、受託者と合意のうえ、金1,000億円を限度として、信託金を追加することができ

         ます。
          委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
          当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分

         類・区分されます。
     ■商品分類表

                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域
                                 （収益の源泉）
                                   株　　式

                      国　内
         単位型                         債　　券
                                  不動産投信

         追加型             海　外
                                  その他資産
                                  （　　　　）
                      内　外            資産複合

     （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

     ■商品分類の定義

     追加型投信         一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産と
              ともに運用されるファンドをいう。
     国内         目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
              国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     資産複合         目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・その
              他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
              をいう。
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     ■属性区分表

             投資対象資産                 決算頻度        投資対象地域             投資形態
     株式                        年１回         グローバル

     　一般
                            年２回         日本
     　大型株
                            年４回         北米
                                              ファミリーファンド
     　中小型株
                            年６回（隔月）         欧州
     債券
     　一般
                            年12回         アジア
     　公債
                            （毎月）
                                     オセアニア
                                              ファンド・オブ・ファン
     　社債
                            日々
                                     中南米
                                              ズ
     　その他債券
                            その他（　　）
      クレジット属性
                                     アフリカ
      （　　）
                                     中近東（中東）
     不動産投信
                                     エマージング
     その他資産

     （投資信託証券（資産複合（株式　一般、
     債券　一般））（資産配分固定型））
     資産複合

     （　　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
     （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

     ■属性区分の定義

     その他資産                投資信託証券への投資を通じて、実質的に複数資産（株式　一般、債
     （投資信託証券（資産複合                券　一般）に投資を行います。資産配分固定型とは、目論見書または
     （株式　一般、債券　一                投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率について
     般））（資産配分固定                は固定的とする旨の記載があるものをいう。
     型））
     年１回                目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載がある
                     ものをいう。
     日本                目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日
                     本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ファミリーファンド                目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
                     ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資
                     するものをいう。
     ※当ファンドはファミリーファンド方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性

      区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示す「商品
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      分類表」の投資対象資産（資産複合）とは異なります。
           商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホー

           ムページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
       ｂ．ファンドの特色

      １．「財形株投          （年金・住宅財形30）」は、財形貯蓄制度をご利用いただく勤労者のみな

        さまのためのファンドです。
       ◆ご購入は毎月、給与からの天引きで行います。

       ◆ご購入時、換金時とも手数料はかかりません。
       ◆財形貯蓄制度をご利用の方は、持ち家取得などについて財形融資を受けられる特典がありま
         す。
        ■財形貯蓄制度について

         「財形貯蓄」とは、勤労者財産形成促進法に基づいて設けられた貯蓄制度です。
         この法律は、勤労者の計画的な財産形成を促進することにより、勤労者の生活の安定をは
         かり、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
         この法律において、いわゆる「財形資産形成のための措置」として、勤労者財産形成貯蓄
         （一般財形）、勤労者財産形成住宅貯蓄（住宅財形）、勤労者財産形成年金貯蓄（年金財
         形）の制度が設けられています。
        ■勤労者財産形成年金貯蓄制度および勤労者財産形成住宅貯蓄制度の取り扱い

         当ファンドは、勤労者財産形成年金貯蓄制度（財形年金貯蓄）および勤労者財産形成住宅
         貯蓄制度（財形住宅貯蓄）適格の投資信託です。
         財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄を利用できるのは、事業者に雇用されている55歳未満の
         勤労者のうち、販売会社と勤労者財産形成年金貯蓄約款および勤労者財産形成住宅貯蓄約
         款にしたがって契約を結んだ方です。
         「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」を合わせて、550万円以内の元本から生じる収益分配金
         などが非課税扱いとなります。
         ただし、両財形とも目的（年金や住宅）以外の払い出しを行う場合、遡及課税が行われま
         す。
          ※税法が改正された場合などは、上記の内容が変更される場合があります。

      ２．財形公社債マザーファンドおよびインデックス                                 マネジメント         ファンド      225   マザー

        ファンドに投資し、安定した収益の確保と売買益の獲得をはかります。
       ◆当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。

       ◆株式の実質組入比率は、投資信託財産の純資産総額の30％を限度とし、原則として常時相当
         程度の実質組入比率を維持します。
      マザーファンドの運用方針

       ●財形公社債マザーファンドは、国内外の公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保を
         目的として安定運用を行います。
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       ●インデックス          マネジメント        ファンド      225   マザーファンドは、東京証券取引所第一部に上場
         されている株式のうち、日経平均株価に採用された銘柄の中から200銘柄以上に、原則として
         等 株数投資を行い、日経平均株価に連動する投資成果を目指した運用を行います。
         （注）

          ①「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出さ
           れる著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」
           を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
          ②「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会
           社日本経済新聞社に帰属しています。
          ③インデックス         マネジメント       ファンド     225  マザーファンドは、投資信託委託会社等の責任のもと
           で運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用およびインデックス                                            マネジメン
           ト  ファンド     225  マザーファンドの取引に関して、一切責任を負いません。
          ④株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公
           表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。
          ⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」
           の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
     分配方針

     ■原則として、年1回（毎年２月1日。１日および２日のいずれかが休業日の場合は、１日以降の営業

      日で翌日が営業日である日のうち１日に最も近い日。）の決算時に、収益の分配を行います。
      ◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含み
        ます。）などの全額とします。
      ◆分配は、原則として、この投資信託に帰属すべき利息等収益を中心に安定的に行います。
       㮐䭵⡲뙬섰欰蠰詒ڑ䶑톘䴰潙॒픰地縰夰Ȱ縰弰Œڑ䵛ﺌ憘䴰䱜ᆘ䴰湘㑔࠰欰漰Œڑ䴰銈䰰輰樰䐰匰栰

       あります。
       ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
     （２）【ファンドの沿革】

          1994年４月26日              投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始

          2009年８月20日              主要投資対象のうち「日経300マザーファンド」受益証
                        券を「インデックス　マネジメント　ファンド　225　
                        マザーファンド」受益証券に変更する約款変更の届出
          2016年10月１日              ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社か
                        らアセットマネジメントOne株式会社に承継
     （３）【ファンドの仕組み】

       ａ．ファンドの仕組み

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         ※１　証券投資信託契約














            委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
           り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
           管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
         ※２　募集・販売等に関する契約

            委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
           り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
           の取り扱い等を規定しています。
      ■当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。

        「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファン

        ド（当ファンド）としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資す
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        ることにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの損益は
        ベビーファンドに反映されます。
       ｂ．委託会社の概況




        名称：アセットマネジメントOne株式会社

        本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
        資本金の額

         20億円（2019年8月30日現在）
        委託会社の沿革

         1985年7月1日              会社設立
         1998年3月31日              「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日              証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日              第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
                      社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
                      会社とする。
         2008年1月1日              「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
                      ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年10月1日              ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
                      式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
                      部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
                      更
        大株主の状況

                                                 （2019年8月30日現在）
               株主名                      住所             所有株数      所有比率
                                                      ※1      ※2
      株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                 28,000株       70.0％
                                                             ※2
      第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                      12,000株
                                                         30.0％
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎ
          生命ホールディングス株式会社49.0％
                                  10/100


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     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       ａ．基本方針

          当ファンドは、投資信託財産の成長と安定した収益の確保を目的として、安定運用を行い
         ます。
       ｂ．運用の方法
       （イ）主要投資対象
           財形公社債マザーファンド受益証券およびインデックス　マネジメント　ファンド　
          225　マザーファンド受益証券ならびに内外の公社債およびわが国の株式を主要投資対象と
          します。
       （ロ）投資態度
          ①　財形公社債マザーファンド受益証券および内外の公社債ならびにインデックス　マネ
           ジメント　ファンド　225　マザーファンド受益証券およびわが国の株式への投資によ
           り、安定した収益の確保と売買益の獲得をはかります。
          ②　インデックス　マネジメント　ファンド　225　マザーファンド受益証券およびわが国
           の株式への投資にあたっては、株式の実質投資割合の限度を投資信託財産の純資産総額
           の30％とし、常時相当程度の組入比率を維持することを基本とします。
          ③　有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行
           われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に
           かかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかる
           オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
           引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる先物オプション取
           引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引（以下「有
           価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
          ④　投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
           スクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその
           元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行う
           ことができます。
     マザーファンドの運用方針

      財形公社債マザーファンド
      １．基本方針
        この投資信託は、内外の公社債への投資により、安定した収益の確保を目的として安定運用を
       行います。
      ２．運用方法
       （1）投資対象
          内外の公社債を主要投資対象とします。
       （2）投資態度
         ①　内外の公社債への投資により、安定した収益の確保をはかります。
         ②　有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、有価証券先物取引
          等を行うことができます。
         ③　投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
          クを回避するため、スワップ取引を行うことができます。
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       （3）投資制限
         ①　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託
          財産の純資産総額の10％以下とします。
         ②　外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以下とします。
           なお、当該外貨建資産については、為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を行うこ
          とができます。
         ③　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよび
          デリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
          てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
          は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
      運用プロセス

       財形公社債マザーファンドは、以下のプロセスによりわが国の公社債への投資を行います。
       １．当ファンドにおける運用は、マクロ経済分析、公社債市場分析、個別企業の信用リスク分析








         などを基に行われます。
       ２．各種の分析を元にポートフォリオの残存期間、債券種別構成、投資銘柄の分散度合いをそれ
         ぞれ決定します。
       ３．以上のプロセスにより、当ファンドに組入れる銘柄を決定し、ポートフォリオを構築しま
         す。個別銘柄の選択にあたっては、割高・割安の分析に加え、信用リスク・流動性リスクを
         十分に勘案します。
        ※運用プロセスは2019年8月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

      インデックス　マネジメント　ファンド　225　マザーファンド

      １．基本方針
        この投資信託は、日経平均株価（225種・東証）に連動する投資成果をめざした運用を行いま
       す。
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      ２．運用方法
       （1）投資対象
          東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とします。
       （2）投資態度
         ①　東京証券取引所第一部に上場されている株式のうち、日経平均株価（225種・東証）に採
          用された銘柄の中から200銘柄以上に、原則として等株数投資を行います。
         ②　株式の組入比率は、高位を保ちます。
         ③　有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金
          利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券指数等先物取
          引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことが
          できます。
         ④　投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
          避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
          交換する取引を行うことができます。
         ⑤　株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とします。ただ
          し、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準と
          なったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があ
          ります。
       （3）投資制限
         ①　株式への投資割合には制限を設けません。
         ②　外貨建資産への投資は行いません。
         ③　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
          等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
          に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を
          超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
          なるよう調整を行うこととします。
      ３．収益分配方針
        運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
         㬰0౥䱞獗䝨⩏ꄰര栰漰İ쀰꘰אּ렰ﰰ멹㸰䲕譶稰地彏捻靟༰鉵⠰䐰晻靑侮地彧煎겊

         券取引所第一部上場225銘柄の平均株価で、増資権利落ちなど市況とは無関係な株価変動要
         因を修正し、連続性を持たせたものです。当平均株価は、1949年5月の取引所再開以来1970
         年6月まで東京証券取引所が“東証225種ダウ式修正平均株価”として発表しておりました
         が、その後は日本短波放送に引き継がれ、さらに1975年5月から日本経済新聞社により算出
         され、1985年5月からは名称も“日経平均株価”となりました。
           このように、「日経平均株価」は1949年から現在にいたるまで投資家の間で広く親しまれ
         ておりますが、海外でもシンガポール取引所の先物取引において、日本の株価指標として採
         用されるなど国際性も備えております。また、市場動向をより反映させるために採用銘柄の
         見直しも定期的に行われており、こうしたことから「日経平均株価」は、わが国の株式市場
         における代表的株価指標のひとつであるといえます。
         １．日経平均株価計算式
                        指数採用銘柄株価合計
            日経平均株価＝
                              除数
            なお、株価の合計額は、50円額面以外は50円額面に換算します（額面制度廃止後は、過
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          去の額面などを基に定めた「みなし額面」を使用）。
         ２．除数の修正
            採用銘柄中の権利落ちおよび銘柄入れ替えの場合、原則として除数を修正します。
            なお、大幅な株式分割や株式併合の場合、「みなし額面」を修正する場合があります。
         ３．銘柄の入れ替え
            日本経済新聞社が定める日経平均株価の銘柄選定基準に基づいて、原則として年１回採
          用銘柄の見直しが行われます。
      運用プロセス

       インデックス　マネジメント　ファンド　225　マザーファンドは、以下のプロセスにより「日
      経平均株価｣に連動する投資成果をめざした運用を行います。
       １．日経平均株価採用銘柄のうち200～225銘柄に対して、原則として等株数投資を行います。こ







         うした現物株式への等株数投資を基本に、株価指数先物取引等を一部利用することで、株式
         の実質組入比率（現物株式＋株価指数先物取引等）を高位に維持し、日経平均株価との連動
         性の確保に努めます。
       ２．日経平均株価の動きと株式ポートフォリオの値動きの乖離（トラッキングエラー）を日々管
         理し、修正が必要な場合は速やかにポートフォリオの見直しを実施します。
        ※運用プロセスは2019年8月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

     （２）【投資対象】

       ａ．運用の指図範囲

           委託者は、信託金を、アセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、三井住友信託銀
          行株式会社を受託者として締結されたインデックス　マネジメント　ファンド　225　マ
          ザーファンドおよび財形公社債マザーファンド（金融システム改革のための関係法律の整
          備等に関する法律附則第84条により証券投資信託とみなされた信託）の受益証券のほか、
          次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号
          に掲げる権利を除きます。）で市場性のあるものに投資することを指図します。ただし、
          余裕金については、預金、指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する
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          受益証券発行信託を除きます。）、コール・ローン、手形割引市場において売買される手
          形、貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものにより
          運 用することの指図ができます。
          １．株券または新株引受権証書
          ２．国債証券
          ３．地方債証券
          ４．特別の法律により法人の発行する債券
          ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離
           型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
          ６．コマーシャル・ペーパー
          ７．外国または外国の者の発行する証券または証書で、第１号から第６号の証券または証
           書の性質を有するもの
          ８．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および
           新株予約権証券（外国または外国の者が発行する本邦通貨表示の証券または証書で、かか
           る性質を有するものを含みます。以下同じ。）
          ９．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい
           ます。）
          10．外国法人が発行する譲渡性預金証書
          11．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
           信託の受益証券に限ります。）
          12．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発
           行信託の受益証券に表示されるべきもの
          13．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
          なお、第１号の証券または証書および第７号の証券または証書のうち第１号の証券または
          証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第５号までの証券および第７
          号の証券のうち第２号から第５号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい
          ます。
       ｂ．先物
       （イ）委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、
          わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げ
          るものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロ
          に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
          項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
          似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
          ション取引に含めて取り扱うものとし（以下同じ。）、外国有価証券市場における現物オ
          プション取引は公社債に限るものとします。
          １．先物取引の売り建ておよびコール・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、
           ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の
           範囲内とします。
          ２．先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、
           ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に投資信託
           財産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入
           貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限
           月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに余裕金の範囲内と
           します。
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          ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、全オプション取引
           にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の５％を上
           回 らない範囲内とします。
       （ロ）委託者は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引
          所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引お
          よび先物オプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
          １．先物取引の売り建ておよびコール・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、
           為替の売予約と合わせて、ヘッジの対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以
           下「外貨建有価証券」といいます。）、預金、その他の資産をいいます。以下同じ。）の
           時価総額の範囲内とします。
          ２．先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、
           為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買い付け代金等実需の範囲内とします。
          ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、支払いプレミアム
           額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、か
           つ、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の
           純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
       （ハ）委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引
          所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこ
          れらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物
          オプション取引は預金に限るものとします。
          １．先物取引の売り建ておよびコール・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、
           ヘッジの対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の
           範囲内とします。
          ２．先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、
           投資信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに
           余裕金の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、投資信託財産の外貨
           建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。
           以下同じ。）に投資信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付
           債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた
           額が当該余裕金等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に投資信託財産が限月ま
           でに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度としま
           す。
          ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、支払いプレミアム
           額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、
           かつ全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の
           純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
       ｃ．スワップ
       （イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為
          替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として信託期間を超えな
          いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
          この限りではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
          の合計額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本のうち投資信
          託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものと
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          します。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、ス
          ワップ取引想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合に
          は、   委託者は速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部解約を指図するものと
          します。
       （ニ）上記（ハ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマ
          ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める
          当該スワップ取引の想定元本の総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
          で評価するものとします。
       （ヘ）委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたと
          きは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うことができます。
     （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制

       ①投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
         部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②運用計画の決定

         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
         を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
         用を行います。
       ③売買執行の実施

         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
         良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④モニタリング

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
         は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
         の モニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
         法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤内部管理等のモニタリング

         内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
         性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署
       は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的
       な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認しま
       す。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運
       用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、
       ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を
       定めています。
       ※運用体制は2019年8月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     （４）【分配方針】

       ａ．収益分配は年１回、原則として、２月１日（１日および２日のいずれかが休業日の場合

         は、１日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち１日に最も近い日）の決算時に、当
         ファンドに帰属すべき利息等収益を中心に安定的に行います。
       ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         １．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を
          控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、信託報酬および
          当該監査報酬ならびに信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額
          を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分
          配準備積立金として積み立てることができます。
         ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は諸経費、監
          査報酬、信託報酬および当該監査報酬ならびに信託報酬にかかる消費税等に相当する金額
          を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分
          配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み
          立てることができます。
       ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ｄ．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。
     （５）【投資制限】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①　投資信託約款に定める投資制限
       ａ．株式等への投資割合
          委託者は、投資信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
         とインデックス　マネジメント　ファンド　225　マザーファンドの投資信託財産に属する株
         式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が投資信託財産の純資産
         総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
          投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属する当該マザーファンド受益
         証券の時価総額に当該マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価
         総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。
       ｂ．新株引受権証券等への投資割合
          委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の
         時価総額が投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしませ
         ん。
       ｃ．同一銘柄への投資割合
       （イ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とインデックス　マネジメ
          ント　ファンド　225　マザーファンドの投資信託財産に属する当該株式の時価総額のうち
          投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の５
          を超えることとなる投資の指図をしません。
       （ロ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時
          価総額が投資信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしませ
          ん。
       （ハ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権
          付社債の時価総額と財形公社債マザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債、な
          らびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額
          との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をし
          ません。
       ｄ．外貨建資産への投資割合
          委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額と財形公社債マザーファンドの投
         資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合
         計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
         ただし、有価証券の値上り等により100分の30を超えることとなった場合には、すみやかにこ
         れを調整します。
       ｅ．投資する株式等の範囲
          委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所
         に上場（上場予定を含みます。）されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ず
         る市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当
         または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券について
         は、この限りではありません。
       ｆ．投資する公社債の範囲
          委託者が投資することを指図する公社債のうち、外貨建公社債（外国通貨表示の公社債
         （利金および償還金が異なる通貨によって表示され支払われる複数通貨建公社債であって、
         利金または償還金のいずれかが外国通貨によって表示され支払われるものを含みます。）を
         いいます。以下同じ。）、外国または外国法人の発行する邦貨建公社債およびわが国または
         わが国法人が外国において発行する邦貨建公社債については、取引所に上場（上場予定を含
         みます。）されている銘柄およびこれに準ずるものとします。ただし、社債権者割当または
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         株主割当により取得する公社債については、この限りではありません。
       ｇ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
         られる場合には、制約されることがあります。
       ｈ．外国為替予約の指図
          委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた
         め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
       ｉ．信用取引の指図範囲
       （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
          ることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き
          渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
       （ロ）信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行う
          ことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
          １．投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          ２．株式分割により取得する株券
          ３．有償増資により取得する株券
          ４．売出しにより取得する株券
          ５．投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のう
           ち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当
           該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
           もの（会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予
           約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限りま
           す。）の行使により取得可能な株券
          ６．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行
           使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権
           （前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ｊ．有価証券の貸し付けの指図および範囲
       （イ）    委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および
          公社債を次の各号の範囲内で貸し付けの指図をすることができます。
          １．株式の貸し付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保
           有する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。
          ２．公社債の貸し付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信
           託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超
          える額に相当する契約の一部の                  解約  を指図するものとします。
       （ハ）委託者は、有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図
          を行うものとします。
       ｋ．資金の借り入れ
       （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、投資信託
          財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図をする
          ことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受け取りの
           確定している資金の額の範囲内。
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額
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           の範囲内。
          ３．借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％以内。
       （ハ）借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
       （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
       ｌ．受託者の自己または利害関係人等との取引
       （イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
          託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
          り、受託者および受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受
          託者における他の投資信託財産との間で、約款に定める範囲内での資産への投資を、信託
          業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことがで
          きます。
       （ロ）上記（イ）の取り扱いは、約款に定める範囲内での委託者の指図による取引についても
          同様とします。
       ｍ．デリバティブ取引等に係る投資制限
          デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
         い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ｎ．信用リスク集中回避のための投資制限
          一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
         エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
         する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
         率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
         該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ②　法令に定める投資制限
       a．同一の法人の発行する株式
          委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投
         資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかか
         る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信
         託財産をもって取得することを受託者に指図しないものとします。
                                   （投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
     ３【投資リスク】

      （１）ファンドのもつリスク

         当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に
        投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者
        のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているもので
        はなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
         また、投資信託は預貯金と異なります。
        ａ．株価変動リスク
          投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
          株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化、金利動向、発行
         企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響を受けて下落するリスクをいいま
         す。当ファンドは、株式を主要投資対象の一つとして、マザーファンドを通じてまたは直接
         組み入れているため、株式市場の動きにより、当ファンドの基準価額は変動します。一般に
         は、株式市場が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性
         があります。
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        ｂ．信用リスク
          投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因と
          なります。
          信用リスクとは、当ファンドが、マザーファンドを通じてまたは直接投資する公社債およ
         び短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらか
         じめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。一般に
         債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債および短期金融商品の価格
         は下落します。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。
          また、当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接投資する株式の発行企業が、業績
         悪化、経営不振あるいは倒産などに陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少す
         ること、もしくは無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことが
         あります。これらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
        ｃ．金利変動リスク
          金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
          金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利
         が上昇した場合には、債券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性がありま
         す。
        ｄ．流動性リスク
          投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の
          下落要因となります。
          流動性リスクとは、有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいため
         に、有価証券などを希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができ
         ないリスクをいいます。当ファンドまたはマザーファンドが売買しようとする有価証券など
         の市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、希望する売買が希望する価格でできない可
         能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合には、その影響を受け当
         ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
        ｅ．為替変動リスク
          為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
          外貨建資産は、為替変動の影響を受けます。たとえば、投資対象となる有価証券などが現
         地通貨建で値上がりした場合でも、当該通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資
         産の円換算価格は下落することがあります。その場合、当ファンドの基準価額が下落する可
         能性があります。
        ｆ．カントリーリスク
          投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
          一般に有価証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要
         因によって影響を受けます。そのため、投資対象有価証券の発行国の政治、経済、社会情勢
         などの変化により、金融・証券市場が混乱し、資産価格が大きく変動することがあります。
         資産価格が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があ
         ります。
        ｇ．他のベビーファンドの影響
          当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のファンド
         （ベビーファンド）において、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組
         入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買
         手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。これによ
         り、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         が下落する可能性があります。
        ｈ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
       （イ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリン
          グオフ）の適用はありません。
       （ロ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
          す。
       （ハ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
          ります。
       （ニ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
          信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
          運用に切り替えることがあります。
       （ホ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
          す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
          のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
          す場合があります。
       （ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
          有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
          合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
       （ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
          変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
          ます。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があ
          ります。
       （チ）投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますの
          で、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有
          無や金額は確定したものではありません。
           分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
          買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算
          日と比べて下落することになります。
           また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
          りません。
           投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本
          の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額
          より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
       （リ）資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合がありま
          す。
     （２）リスク管理体制

        委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
       ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
        用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、
        適切な管理を行います。
       ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用
        パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
       ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価
        を行います。
       ※リスク管理体制は2019年8月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     ４【手数料等及び税金】















     （１）【申込手数料】

          申込手数料はありません。

     （２）【換金（解約）手数料】

          換金時の手数料はありません。

     （３）【信託報酬等】

          ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.595％（税抜1.45％）以内

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          信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
          㮐䭵⡻ꅴڌ뭵⣿ࡏ᝘㆑泿र漰ū칥ࡎ૿࠰픰ꄰ줰湗﩮陏ꆘ䴰歓쵦⃿र唰谰ū캊ࡻ靧
           間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費
           税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。
             支払先           内訳（税抜）                       主な役務

                                  信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準

            委託会社            年率0.33％
                                  価額の算出等の対価
                                  購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送
            販売会社            年率1.05％
                                  付、口座内でのファンドの管理等の対価
                                  運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の
            受託会社            年率0.07％
                                  実行等の対価
     （４）【その他の手数料等】

       ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立

         替金の利息ならびにこれら諸経費にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、
         投資信託財産中から支払われます。
       ｂ．監査法人に支払うファンドの監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金
         額は受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
          監査報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の６ヵ月終
         了日および毎計算期末または信託終了のとき当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額
         とともに投資信託財産中から支払われます。
       ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
         託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
         び資産を外国で保管する場合の費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用につ
         いても投資信託財産が負担します。
       ｄ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
         どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
         せん。
        ※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示する
        ことができません。
     （５）【課税上の取扱い】

       ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

       ａ．収益分配金・一部解約金・償還金の取り扱い
          収益分配金のうち課税対象となる普通分配金および一部解約金・償還金の個別元本超過額
         については、配当所得として課税され、20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含み
         ます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収されます。なお、元本払戻金（特別分配金）は
         課税されません。確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用はありません。）・申告分離
         課税のいずれかを選択することもできます。
         ※買取請求による換金については、各企業・団体の事務局にお問い合わせください。
       ｂ．財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄の取り扱い
          事業所に雇用されている55歳未満の勤労者は勤労者財産形成年金貯蓄（財形年金貯蓄）お
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         よび勤労者財産形成住宅貯蓄（財形住宅貯蓄）を利用できます。
          この場合、積み立てられた元金および分配金の累計額が限度額（財形年金貯蓄と財形住宅
         貯蓄を合わせて550万円）までについて収益分配金ならびに解約時・償還時の個別元本超過額
         に対する課税は行われません。ただし、上記限度額を超える場合には、非課税の特典を失
         い、「ａ．収益分配金・一部解約金・償還金の取り扱い」に記載のとおりとなります。
          財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄については、目的外の払い出しや中途解約があった場合
         には、非課税の特典を失い、所得税および地方税が課税されるほか、分配金について遡及課
         税が行われます。
          ・財形年金貯蓄
           積立期間中や据置期間中を含め、年金として活用されなかった場合は、解約時に解約価
          額が個別元本を上回る部分について課税される他、その事実が生じた日からさかのぼって
          ５年以内に支払われた利子等について遡及課税されます。
         ・財形住宅貯蓄
           何らかの事由により、住宅の取得のために充てられなかった場合（目的外の払い出しや
          中途解約等があった場合）は、解約時に解約価額が個別元本を上回る部分について課税さ
          れる他、その事実が生じた日からさかのぼって５年以内に支払われた利子等について遡及
          課税されます。
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          局にお問い合わせください。
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          金が上記と異なる場合があります。
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          なる場合があります。
         ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
       す。
       ｃ．個別元本について
       （イ）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
         等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
         信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
          ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に
         個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの
         受益権を取得する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
       （ハ）収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
         元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本と
         なります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「ｄ．収益分配金の課税に
         ついて」を参照。）
       ｄ．収益分配金の課税について

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別
         分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
          収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
         または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
         となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
         は、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
         払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
          なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその
         個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
         本となります。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

     ５【運用状況】

     （１）【投資状況】

     財形株投　（年金・住宅財形３０）

                                                  (令和   1年  8月30日現在)

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                   86,931,271            94.64
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                   4,922,820            5.35
                  純資産総額                            91,854,091            100.00
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     （参考）財形公社債マザーファンド

                                                  (令和   1年  8月30日現在)

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     地方債証券                       日本                  162,591,919             63.69
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  92,656,769            36.30
                  純資産総額                            255,248,688            100.00
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     （参考）インデックス　マネジメント　ファンド　２２５　マザーファンド

                                                  (令和   1年  8月30日現在)

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                 11,955,256,640              95.30
                                  28/100


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     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  588,387,970             4.69
                  純資産総額                          12,543,644,610              100.00
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     財形株投　（年金・住宅財形３０）

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                  (令和   1年  8月30日現在)

                                   帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資

                            数量又は
     順位  国／地域     種類        銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
                            額面総額
                                    (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     1  日本   親投資信託    財形公社債マザーファンド               53,824,201        1.1594     62,404,525        1.1597     62,419,925    67.95
           受益証券
     2  日本   親投資信託    インデックス　マネジメント　               9,399,964        2.6019     24,458,105        2.6076     24,511,346    26.68
           受益証券    ファンド　２２５　マザーファン
              ド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     ロ.種類別投資比率
                                        (令和   1年  8月30日現在)

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   94.64
                  合計                               94.64
     （参考）財形公社債マザーファンド

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                  (令和   1年  8月30日現在)

                           帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額            投資

                     数量又は                               利率
     順位  国／地域     種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
                     額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     1  日本   地方債証券    平成２７年度第        35,000,000        100.10     35,035,000        100.11     35,038,500     0.1200   2020.12.02    13.72
              １回とちぎ未来
              債
     2  日本   地方債証券    平成２１年度第        32,000,000        100.57     32,184,664        100.57     32,184,664     1.4400   2020.01.29    12.60
              １回岡山市公募
              公債
     3  日本   地方債証券    平成２８年度第        30,000,000        100.07     30,021,000        100.08     30,024,000     0.0200   2022.03.17    11.76
              １３回京都府公
              募公債
     ▶  日本   地方債証券    第３３６回大阪        20,000,000        100.83     20,166,807        100.83     20,166,807     1.4600   2020.03.30     7.90
              府公募公債（１
              ０年）
                                  29/100


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     5  日本   地方債証券    平成２７年度第        20,000,000        100.13     20,027,376        100.13     20,027,376     0.1600   2020.06.19     7.84
              １回札幌市公募
              公債（５年）
     6  日本   地方債証券    平成２２年度第        14,000,000        101.63     14,228,200        101.10     14,154,000     0.9320   2020.10.29     5.54
              １１回愛知県公
              募公債（１０
              年）
     7  日本   地方債証券    平成２７年度第        11,000,000        99.96    10,996,572        99.96     10,996,572     0.1600   2020.06.10     4.30
              １回埼玉県彩の
              国みらい債
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     ロ.種類別投資比率
                                        (令和   1年  8月30日現在)

                  種類                     投資比率（％）

                地方債証券                                 63.69
                  合計                               63.69
     （参考）インデックス　マネジメント　ファンド　２２５　マザーファンド

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                  (令和   1年  8月30日現在)

                                  帳簿価額       帳簿価額       評価額       評価額     投資

                            数量又は
     順位  国／地域     種類      銘柄名      業種           単価       金額       単価       金額    比率
                            額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     1  日本    株式   ファーストリテイリン         小売業       21,000     55,280.00     1,160,880,000        62,240.00     1,307,040,000     10.41
               グ
     2  日本    株式   ソフトバンクグループ        情報・通       126,000      3,849.00      484,974,000        4,824.00      607,824,000     4.84
                        信業
     3  日本    株式   東京エレクトロン        電気機器       21,000     13,525.00      284,025,000       19,005.00      399,105,000     3.18
     ▶  日本    株式   ファナック        電気機器       21,000     17,185.00      360,885,000       18,455.00      387,555,000     3.08
     5  日本    株式   ＫＤＤＩ        情報・通       126,000      2,665.00      335,790,000        2,835.00      357,210,000     2.84
                        信業
     6  日本    株式   ダイキン工業         機械      21,000     12,150.00      255,150,000       13,155.00      276,255,000     2.20
     7  日本    株式   京セラ        電気機器       42,000      5,688.00      238,896,000        6,315.00      265,230,000     2.11
     8  日本    株式   テルモ        精密機器       84,000      3,015.00      253,260,000        3,087.00      259,308,000     2.06
     9  日本    株式   信越化学工業         化学      21,000      8,610.00      180,810,000       10,715.00      225,015,000     1.79
     10  日本    株式   ユニー・ファミリー         小売業       84,000      3,172.50      266,490,000        2,450.00      205,800,000     1.64
               マートホールディング
               ス
     11  日本    株式   リクルートホールディ        サービス       63,000      2,852.00      179,676,000        3,219.00      202,797,000     1.61
               ングス          業
     12  日本    株式   セコム        サービス       21,000      9,232.00      193,872,000        9,064.00      190,344,000     1.51
                        業
     13  日本    株式   アドバンテスト        電気機器       42,000      2,317.00      97,314,000       4,365.00      183,330,000     1.46
     14  日本    株式   資生堂         化学      21,000      6,070.00      127,470,000        8,690.00      182,490,000     1.45
     15  日本    株式   ＴＤＫ        電気機器       21,000      7,500.00      157,500,000        8,460.00      177,660,000     1.41
     16  日本    株式   花王         化学      21,000      7,475.00      156,975,000        7,674.00      161,154,000     1.28
     17  日本    株式   中外製薬         医薬品       21,000      6,460.00      135,660,000        7,600.00      159,600,000     1.27
     18  日本    株式   アステラス製薬         医薬品      105,000      1,520.00      159,600,000        1,472.00      154,560,000     1.23
     19  日本    株式   第一三共         医薬品       21,000      3,632.00      76,272,000       7,018.00      147,378,000     1.17
     20  日本    株式   トヨタ自動車        輸送用機       21,000      6,821.00      143,241,000        6,960.00      146,160,000     1.16
                        器
                                  30/100

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     21  日本    株式   エヌ・ティ・ティ・        情報・通       105,000      1,246.00      130,830,000        1,371.00      143,955,000     1.14
               データ         信業
     22  日本    株式   バンダイナムコホール        その他製       21,000      5,908.26      124,073,460        6,250.00      131,250,000     1.04
               ディングス          品
     23  日本    株式   ソニー        電気機器       21,000      5,320.00      111,720,000        6,042.00      126,882,000     1.01
     24  日本    株式   塩野義製薬         医薬品       21,000      6,343.00      133,203,000        5,695.00      119,595,000     0.95
     25  日本    株式   エーザイ         医薬品       21,000      8,517.00      178,857,000        5,430.00      114,030,000     0.90
     26  日本    株式   オムロン        電気機器       21,000      5,143.34      108,010,140        5,260.00      110,460,000     0.88
     27  日本    株式   トレンドマイクロ        情報・通       21,000      5,990.00      125,790,000        5,150.00      108,150,000     0.86
                        信業
     28  日本    株式   本田技研工業        輸送用機       42,000      3,170.00      133,140,000        2,523.50      105,987,000     0.84
                        器
     29  日本    株式   オリンパス        精密機器       84,000      1,001.25      84,105,000       1,244.00      104,496,000     0.83
     30  日本    株式   アサヒグループホール         食料品       21,000      4,359.00      91,539,000       4,956.00      104,076,000     0.82
               ディングス
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                        (令和   1年  8月30日現在)

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.14
                    鉱業                             0.06
                    建設業                             2.16
                    食料品                             4.06
                    繊維製品                             0.21
                    パルプ・紙                             0.11
                    化学                             8.05
                    医薬品                             7.51
                    石油・石炭製品                             0.26
                    ゴム製品                             0.84
                    ガラス・土石製品                             1.07
                    鉄鋼                             0.08
                    非鉄金属                             0.81
                    金属製品                             0.28
                    機械                             4.32
                    電気機器                             17.91
                    輸送用機器                             4.64
                    精密機器                             3.20
                    その他製品                             2.14
                    電気・ガス業                             0.20
                    陸運業                             2.11
                    海運業                             0.08
                    空運業                             0.06
                    倉庫・運輸関連業                             0.21
                                  31/100


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    情報・通信業                             10.82
                    卸売業                             2.00
                    小売業                             13.69
                    銀行業                             0.63
                    証券、商品先物取引業                             0.29
                    保険業                             0.94
                    その他金融業                             0.19
                    不動産業                             1.66
                    サービス業                             4.43
         合計                                         95.30
     ②【投資不動産物件】

     財形株投　（年金・住宅財形３０）

     該当事項はありません。
     （参考）財形公社債マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）インデックス　マネジメント　ファンド　２２５　マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     財形株投　（年金・住宅財形３０）

     該当事項はありません。

     （参考）財形公社債マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）インデックス　マネジメント　ファンド　２２５　マザーファンド

                                                  (令和   1年  8月30日現在)

                                              帳簿価額       評価額     投資比率

                                 買建／
     資産の種類         取引所           資産の名称            数量    通貨
                                 売建
                                              （円）       （円）     （％）
     株価指数先物      大阪取引所           日経平均株価指数先物            買建     28 日本円        593,189,072       579,320,000      4.61
     取引
     (注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表す

       る清算値段又は最終相場で評価しております。
     （３）【運用実績】

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     ①【純資産の推移】

     財形株投　（年金・住宅財形３０）

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第16計算期間末          (平成22年     2月  1日)           77         77       0.8212         0.8217
      第17計算期間末          (平成23年     2月  1日)           83         83       0.8150         0.8155
      第18計算期間末          (平成24年     2月  1日)           70         70       0.7767         0.7772
      第19計算期間末          (平成25年     2月  4日)           70         70       0.8276         0.8281
      第20計算期間末          (平成26年     2月  3日)           65         65       0.8865         0.8870
      第21計算期間末          (平成27年     2月  2日)           71         71       0.9246         0.9251
      第22計算期間末          (平成28年     2月  1日)           67         67       0.9256         0.9261
      第23計算期間末          (平成29年     2月  1日)           70         70       0.9377         0.9382
      第24計算期間末          (平成30年     2月  1日)           87         87       0.9804         0.9809
      第25計算期間末          (平成31年     2月  4日)           87         87       0.9435         0.9440
                 平成30年     8月末日             80         ―      0.9690           ―
                     9月末日             83         ―      0.9835           ―
                 　　　　10月末日                 84         ―      0.9580           ―
                 　　　　11月末日                 84         ―      0.9618           ―
                 　　　　12月末日                 85         ―      0.9343           ―
                 平成31年     1月末日             87         ―      0.9428           ―
                     2月末日             90         ―      0.9489           ―
                     3月末日             93         ―      0.9478           ―
                     4月末日             96         ―      0.9594           ―
                 令和   1年  5月末日             86         ―      0.9382           ―
                     6月末日             88         ―      0.9456           ―
                     7月末日             92         ―      0.9472           ―
                     8月末日             91         ―      0.9367           ―
     ②【分配の推移】

     財形株投　（年金・住宅財形３０）

          期                   計算期間                  1口当たりの分配金（円）

        第16計算期間         平成21年     2月  3日～平成22年       2月  1日                         0.0005
        第17計算期間         平成22年     2月  2日～平成23年       2月  1日                         0.0005
        第18計算期間         平成23年     2月  2日～平成24年       2月  1日                         0.0005
        第19計算期間         平成24年     2月  2日～平成25年       2月  4日                         0.0005
        第20計算期間         平成25年     2月  5日～平成26年       2月  3日                         0.0005
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        第21計算期間         平成26年     2月  4日～平成27年       2月  2日                         0.0005
        第22計算期間         平成27年     2月  3日～平成28年       2月  1日                         0.0005
        第23計算期間         平成28年     2月  2日～平成29年       2月  1日                         0.0005
        第24計算期間         平成29年     2月  2日～平成30年       2月  1日                         0.0005
        第25計算期間         平成30年     2月  2日～平成31年       2月  4日                         0.0005
     ③【収益率の推移】

     財形株投　（年金・住宅財形３０）

          期                   計算期間                     収益率（％）

        第16計算期間         平成21年     2月  3日～平成22年       2月  1日                           5.2
        第17計算期間         平成22年     2月  2日～平成23年       2月  1日                          △0.7
        第18計算期間         平成23年     2月  2日～平成24年       2月  1日                          △4.6
        第19計算期間         平成24年     2月  2日～平成25年       2月  4日                           6.6
        第20計算期間         平成25年     2月  5日～平成26年       2月  3日                           7.2
        第21計算期間         平成26年     2月  4日～平成27年       2月  2日                           4.4
        第22計算期間         平成27年     2月  3日～平成28年       2月  1日                           0.2
        第23計算期間         平成28年     2月  2日～平成29年       2月  1日                           1.4
        第24計算期間         平成29年     2月  2日～平成30年       2月  1日                           4.6
        第25計算期間         平成30年     2月  2日～平成31年       2月  4日                          △3.7
       第26中間計算期間          平成31年     2月  5日～令和     1年  8月  4日                          △0.1
     (注)収益率は各計算期間における騰落率を表示しており、当該計算期間の分配金額を加算して計算しています。

     （４）【設定及び解約の実績】

     財形株投　（年金・住宅財形３０）

          期               計算期間               設定口数（口）            解約口数（口）

        第16計算期間         平成21年     2月  3日～平成22年       2月  1日           15,443,517            7,957,288
        第17計算期間         平成22年     2月  2日～平成23年       2月  1日           14,762,738            6,667,035
        第18計算期間         平成23年     2月  2日～平成24年       2月  1日           13,542,504            25,088,645
        第19計算期間         平成24年     2月  2日～平成25年       2月  4日            8,704,247           14,239,631
        第20計算期間         平成25年     2月  5日～平成26年       2月  3日            7,693,660           18,712,858
        第21計算期間         平成26年     2月  4日～平成27年       2月  2日            7,924,721            4,383,168
        第22計算期間         平成27年     2月  3日～平成28年       2月  1日            7,757,571           12,130,581
        第23計算期間         平成28年     2月  2日～平成29年       2月  1日            9,679,115            7,421,242
        第24計算期間         平成29年     2月  2日～平成30年       2月  1日           18,371,143            4,309,015
        第25計算期間         平成30年     2月  2日～平成31年       2月  4日           20,827,660            17,446,415
       第26中間計算期間          平成31年     2月  5日～令和     1年  8月  4日           14,618,679            9,466,750
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     ≪参考情報≫

     第２【管理及び運営】


















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     １【申込（販売）手続等】

       （イ）取得申込者は、事務局を通じて受益権を1,000円以上1,000円単位で、取得申込受付日の

          基準価額で購入することができます。
           㮌꥘᩹㸰葵㎏뱟扡䬰欰蠰挰昰潎ઊᠰ桵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰地估澌꥘᩹㸰欰䩕
           い合わせください。
           取得申込者は、事務局を通じて販売会社に取引口座を開設のうえ、申し込みを行いま
          す。
       （ロ）取得申込者は、販売会社との間で「勤労者財産形成年金貯蓄約款」および「勤労者財産
          形成住宅貯蓄約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）にした
          がって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
       （ハ）お買い付けは、原則として事務局を通じて給与天引きにより、一定の日（毎月10日、20
          日および月末（休日の場合はその直前の営業日）から５営業日目）に行います。
       （ニ）勤労者財産形成年金貯蓄制度および勤労者財産形成住宅貯蓄制度の取り扱い
           当ファンドは、勤労者財産形成年金貯蓄制度（財形年金貯蓄）および勤労者財産形成住
          宅貯蓄制度（財形住宅貯蓄）適格の投資信託です。
           財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄を利用できるのは、事業者に雇用されている55歳未満
          の勤労者のうち、販売会社と上記（ロ）の契約を結んだ方です。
           買い付けは、原則として事務局を通じて給与天引きにより行います。
           「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」を合わせて、お一人につき元本550万円まで非課税扱
          いとなります。
           ただし、両財形とも目的（年金や住宅）以外の払い出しを行う場合、非課税扱いとはな
          りません。
     ２【換金（解約）手続等】

       ａ．当ファンドの換金請求の取り扱いについて

           財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄については、年金の受け取りまたは住宅取得等以外の
          目的での換金は原則として認められません。年金の受け取りまたは住宅取得等以外の目的
          で換金された場合には、全額解約されることになり、非課税の特典を受けることができな
          くなります。
           詳しくはお勤め先の事務局でご確認ください。
       ｂ．一部解約（解約請求によるご解約）
       （イ）受益者は、１口単位で、一部解約の実行を請求することができます。
       （ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行
          うものとします。
       （ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解
          約します。また、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記
          載または記録が行われます。
       （ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。
           一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税に相当する金額が控除されま
          す。
           なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い
          合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社

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                        コールセンター　0120-104-694
                   （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
           
           ページ（http://www.am-one.co.jp/）または、原則として計算日の翌日付の日本経済新
           聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価
           額は、前日以前のものとなります。
       （ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、４営業日目か
          ら販売会社において受益者に支払われます。
       （ヘ）委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
          あるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。
       （ト）上記（ヘ）により、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該
          受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がそ
          の一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除
          した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、当該
          計算日の基準価額とします。
       ｃ．受益権の買い取り
       （イ）販売会社は、受益者の請求があるときは、１口単位で、その受益権を買い取ります。
       （ロ）受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額から、当該買い取りに関して当該買い取り
          を行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した額とします。
       （ハ）買取代金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として４営業日目から販
          売会社において受益者に支払われます。
       （ニ）販売会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
          があるときは、委託者との協議に基づいて受益権の買い取りを中止することができます。
       （ホ）上記（ニ）により受益権の買い取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に
          行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合
          には、買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買い取りを受け付
          けたものとして、上記（ロ）の規定に準じて計算された価額とします。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

          基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法

         令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産
         総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における
         受益権口数で除した金額をいいます。
          基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
         い。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　0120-104-694
                   （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                         インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
           

           問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
                                  37/100


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          ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
            投資対象                           評価方法
          マザーファンド             計算日の基準価額
            受益証券
                           ※
             株式
                       計算日     における取引所の最終相場
                           ※
                       計算日     における以下のいずれかの価額
                       ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
            公社債等
                       ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場
                        を除きます。）
                       ・価格情報会社の提供する価額
         外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
        外国為替予約の円換算               計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
         ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
     （２）【保管】

          該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

          当ファンドの信託期間は、原則として無期限です。

     （４）【計算期間】

          当ファンドの計算期間は、毎年２月２日から翌年２月１日までとすることを原則としま

         す。
          上記にかかわらず、上記の各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま
         す。）もしくはその翌日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日で、翌
         日が営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始さ
         れるものとします。
     （５）【その他】

       ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）

       （イ）委託者は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利
          であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、
          この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託
          者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
           委託者は、上記の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
          の旨を記載した書面をこの投資信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。
          ただし、この投資信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
          して、公告を行いません。
           上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
          議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
           上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
          を超えるときは、投資信託契約の解約をしません。
           委託者は、上記の規定により、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解
          約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受
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          益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
          して、公告を行いません。
           約款第48条第３項から第５項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを
          得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が一月を下らずにその公告および書面
          の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       （ロ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし
          たがい、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し
          たときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
           上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
          託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第53条第４項に該当する場合を除
          き、当該委託者と受託者との間において存続します。
       （ニ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任
          務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受
          託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を
          解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者
          を選任します。
           委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
          終了させます。
       ｂ．投資信託約款の変更
       （イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
          きは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらか
          じめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
           委託者は、上記の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
          しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資
          信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款にか
          かる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
           上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
          議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
           上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
          を超えるときは、投資信託約款の変更をしません。
           委託者は、上記の規定により、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変
          更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
          して、公告を行いません。
       （ロ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上
          記（イ）の規定にしたがいます。
       ｃ．異議申し立ておよび受益権の買取請求
          投資信託契約の解約または投資信託約款の変更でその内容が重大な場合において、一定の
         期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、
         投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
          上記の買取請求に関する手続きについては、上記「ａ．信託の終了」または「ｂ．投資信
         託約款の変更」で規定する公告または書面に記載します。
       ｄ．運用報告書
          委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、
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         販売会社を通じて交付します。
          運用報告書（全体版）は、下記「ｅ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
         します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
         交付します。
       ｅ．公告
          委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
         ます。
                         http://www.am-one.co.jp/　
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
         合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ｆ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
          委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
         に関する事業を譲渡することがあります。
          委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
         投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ｇ．信託事務処理の再信託
       （イ）受託者は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について日本トラスティ・サービス
          信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
          は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
       （ロ）上記（イ）における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に対する業務の委託に
          ついては、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
       ｈ．信託業務の委託等
       （イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定め
          る信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利
          害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
          １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
          ２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
           認められること
          ３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
           の管理を行う体制が整備されていること
          ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
       （ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）各
          号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
       （ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のな
          いものに限ります。）を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を
          含みます。）に委託することができるものとします。
          １．投資信託財産の保存にかかる業務
          ２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
           務
          ３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
           に必要な行為にかかる業務
          ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
       ｉ．関係法人との契約の更改
          委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
         期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
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         思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
     ４【受益者の権利等】

       ａ．収益分配金請求権

          収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会
         社により自動的に再投資されます。
          販売会社は、別に定める契約に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
         簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前におい
         て一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計
         算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
         たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収
         益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権
         は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ｂ．償還金請求権
          受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
          受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
         は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
          償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
         （償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
         還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記
         録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日
         （休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始します。
       c．一部解約請求権
          受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
         す。
       d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
          受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
         書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     （1）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38

        年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
        則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成
        しております。
        　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （2）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期計算期間（平成30年

        2月   2日から平成31年          2月   4日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監
        査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【財形株投　（年金・住宅財形３０）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                 平成30年     2月  1日現在        平成31年     2月  4日現在
      資産の部
       流動資産
                                         7,578,112               5,232,434
        コール・ローン
                                        80,860,714               83,133,852
        親投資信託受益証券
                                        88,438,826               88,366,286
        流動資産合計
                                        88,438,826               88,366,286
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          44,756               46,447
        未払収益分配金
                                          30,749               32,431
        未払受託者報酬
                                          606,058               639,333
        未払委託者報酬
                                            12               11
        未払利息
                                            796               735
        その他未払費用
                                          682,371               718,957
        流動負債合計
                                          682,371               718,957
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        89,512,960               92,894,205
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 1,756,505              △ 5,246,876
                                         7,538,928               6,128,318
          （分配準備積立金）
                                        87,756,455               87,647,329
        元本等合計
                                        87,756,455               87,647,329
       純資産合計
                                        88,438,826               88,366,286
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                 自　平成29年       2月  2日      自　平成30年       2月  2日
                                 至　平成30年       2月  1日      至　平成31年       2月  4日
      営業収益
                                         4,818,203
       有価証券売買等損益                                                △ 1,946,862
                                             -              308
       その他収益
                                         4,818,203
                                                       △ 1,946,554
       営業収益合計
      営業費用
                                           3,123               4,499
       支払利息
                                          57,854               65,158
       受託者報酬
                                         1,140,379               1,284,449
       委託者報酬
                                           1,743               1,468
       その他費用
                                         1,203,099               1,355,574
       営業費用合計
                                         3,615,104
                                                       △ 3,302,128
      営業利益
                                         3,615,104
                                                       △ 3,302,128
      経常利益
                                         3,615,104
                                                       △ 3,302,128
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                    131,243
                                                        △ 353,131
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 4,703,891              △ 1,756,505
                                          261,630               366,477
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          261,630               366,477
       額
                                          753,349               861,404
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          753,349               861,404
       額
                                          44,756               46,447
      分配金
                                        △ 1,756,505              △ 5,246,876
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第25期

                     区分                自  平成30年     2月  2日
                                     至  平成31年     2月  4日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                       す。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と
                       計算期間に関する事項
      なる重要な事項
                       当計算期間終了日に該当する日の翌日が休業日のため、信託約款の規定により、当
                       計算期間は平成30年          2月  2日から平成31年        2月  4日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                 第24期                            第25期

              平成30年     2月  1日現在                      平成31年     2月  4日現在
     １.   計算期間末日における受益権の総数                          １.   計算期間末日における受益権の総数
                           89,512,960口                            92,894,205口
     ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損　1,756,505円                            元本の欠損　5,246,876円
     ３.   計算期間末日における1単位当たりの純資産の額                          ３.   計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9804円        1口当たり純資産額                     0.9435円
        (1万口当たり純資産額)                    (9,804円)        (1万口当たり純資産額)                    (9,435円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第24期                     第25期

          区分              自  平成29年     2月  2日             自  平成30年     2月  2日
                        至  平成30年     2月  1日             至  平成31年     2月  4日
     分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有                     （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
                  価証券売買等損益（3,485,029円）、信託約款                     価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める
                  に定める収益調整金（9,187,755円）及び分配                     収益調整金（11,183,288円）及び分配準備積
                  準備積立金（4,098,655円）より分配対象収益                     立金（6,174,765円）より分配対象収益は
                  は16,771,439円（1万口当たり1,873.62円）で                     17,358,053円（1万口当たり1,868.57円）であ
                  あり、うち44,756円（1万口当たり5円）を分                     り、うち46,447円（1万口当たり5円）を分配
                  配しております。                     しております。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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                               第24期                   第25期
                     区分       自  平成29年     2月  2日           自  平成30年     2月  2日
                            至  平成30年     2月  1日           至  平成31年     2月  4日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に                   同左
                       関する法律第2条第4項に定める証券投資
                       信託であり、信託約款に従い、有価証券
                       等の金融商品に対して投資として運用す
                       ることを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びリスク                  当ファンドの投資している金融商品は、                   同左
                       有価証券、コール・ローン等の金銭債権
                       及び金銭債務であります。
                       当ファンドが投資している有価証券は、
                       親投資信託受益証券であり、株価変動リ
                       スク、金利変動リスク等の市場リスク、
                       信用リスク及び流動性リスクを有してお
                       ります。
     ３.金融商品に係るリスクの管理体制                  運用担当部署から独立したコンプライア                   同左
                       ンス・リスク管理担当部署が、運用リス
                       クを把握、管理し、その結果に基づき運
                       用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                       より、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの
                       運用リスク管理状況の報告を受け、総合
                       的な見地から運用状況全般の管理を行い
                       ます。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を
                       行っております。
                       ①市場リスク
                       市場の変動率とファンドの基準価額の変
                       動率を継続的に相対比較することやベン
                       チマーク等と比較すること等により分析
                       しております。
                       ②信用リスク
                       組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
                       継続的に収集し分析しております。
                       ③流動性リスク
                       市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
                       一定期間における出来高や組入比率等を
                       継続的に測定すること等により分析して
                       おります。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  市場価額がない、又は市場価格を時価と                   同左
      いての補足説明                 見なせない場合には、経営者により合理
                       的に算定された価額で評価する場合があ
                       ります。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第24期                            第25期

              平成30年     2月  1日現在                      平成31年     2月  4日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
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     貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され                            同左
     ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
     ん。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
                                 同左
     親投資信託受益証券
     「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
     おります。
     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
     これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
     近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第24期                   第25期

                            自  平成29年     2月  2日           自  平成30年     2月  2日
                            至  平成30年     2月  1日           至  平成31年     2月  4日
                       該当事項はありません。                   同左
     （その他の注記）

     １　元本の移動
                                  第24期                 第25期

               区分
                               平成30年     2月  1日現在          平成31年     2月  4日現在
     期首元本額                                 75,450,832円                 89,512,960円
     期中追加設定元本額                                 18,371,143円                 20,827,660円
     期中一部解約元本額                                  4,309,015円                 17,446,415円
     ２　有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第24期                     第25期

                         平成30年     2月  1日現在              平成31年     2月  4日現在
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                            4,319,713                    △1,792,824

           合計                         4,319,713                    △1,792,824

     ３　デリバティブ取引等関係

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

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     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益        財形公社債マザーファンド                             50,521,273            58,579,416
     証券
            インデックス　マネジメント　ファンド　２２５　                             9,448,375            24,554,436
            マザーファンド
                    合計                     59,969,648            83,133,852
     （注1）券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表
     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

      　当ファンドは、「財形公社債マザーファンド」及び「インデックス　マネジメント　ファンド　２２５　
      マザーファンド」各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
      受益証券」は、これら同ファンドの受益証券であります。
      　各ファンドの状況は次の通りであります。
      　なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     財形公社債マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 平成31年     2月  4日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                96,405,003
        地方債証券                               134,314,552
        未収利息                                  68,278
                                           1,150
        前払費用
                                        230,788,983
        流動資産合計
                                        230,788,983
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                  48/100


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                                 平成31年     2月  4日現在
                                            212
        未払利息
                                            212
        流動負債合計
                                            212
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               199,036,721
        剰余金
                                        31,752,050
          剰余金又は欠損金（△）
                                        230,788,771
        元本等合計
                                        230,788,771
       純資産合計
                                        230,788,983
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自  平成30年     2月  2日

                     区分
                                     至  平成31年     2月  4日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  地方債証券
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気
                       配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表
                       の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            平成31年     2月  4日現在

     １.   計算日における受益権の総数
                                                       199,036,721口
     ２.   計算日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.1595円
          (1万口当たり純資産額)                                              (11,595円)
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     2月  2日

                     区分
                                     至  平成31年     2月  4日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
                       とを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びリスク                  当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及
                       び金銭債務であります。
                       当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券であり、金利変動リスク等の市
                       場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
                                  49/100


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                                     自  平成30年     2月  2日
                     区分
                                     至  平成31年     2月  4日
     ３.金融商品に係るリスクの管理体制                  運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
                       を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
                       り、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
                       な見地から運用状況全般の管理を行います。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
                       ①市場リスク
                       市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
                       マーク等と比較すること等により分析しております。
                       ②信用リスク
                       組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
                       ③流動性リスク
                       市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
                       続的に測定すること等により分析しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
      いての補足説明                 に算定された価額で評価する場合があります。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            平成31年     2月  4日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額
     貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
     ん。
     ２.  時価の算定方法
     地方債証券
     「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
     これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                                     自  平成30年     2月  2日

                                     至  平成31年     2月  4日
                       該当事項はありません。
     （その他の注記）

     １　元本の移動
                                                平成31年     2月  4日現在

                       区分
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額                                                  189,531,469円
     期中追加設定元本額                                                  30,852,582円
     期中一部解約元本額                                                  21,347,330円
     同期末における元本の内訳
                                  50/100


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                       区分                        平成31年     2月  4日現在
     財形株投　（一般財形３０）                                                  53,561,402円
     財形株投　（一般財形５０）                                                  94,954,046円
     財形株投　（年金・住宅財形３０）                                                  50,521,273円
     合計                                                  199,036,721円
     ２　有価証券関係

     売買目的有価証券
                                    平成31年     2月  4日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          地方債証券                                               △10,644
           合計                                              △10,644
     (注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指

       しております。
     ３　デリバティブ取引等関係
     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                 券面総額           評価額        備考

     地方債証券        平成２８年度第１３回京都府公募公債                             30,000,000            30,015,000
            平成２２年度第１１回愛知県公募公債（１０年）                             14,000,000            14,226,800
            第７回埼玉県埼玉の川・愛県債                             13,700,000            13,697,661
            平成２７年度第１回埼玉県彩の国みらい債                             11,000,000            10,993,400
            平成２７年度第１回とちぎ未来債                             35,000,000            35,035,000
            平成２７年度第１回札幌市公募公債（５年）                             20,000,000            20,044,000
            第３９回川崎市公募公債（５年）                             10,300,000            10,302,691
                    合計                     134,000,000            134,314,552
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  51/100


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     インデックス　マネジメント　ファンド　２２５　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 平成31年     2月  4日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               751,966,039
        株式                              12,970,056,840
        派生商品評価勘定                                7,928,056
        未収配当金                                24,253,500
                                        16,370,000
        前払金
                                      13,770,574,435
        流動資産合計
                                      13,770,574,435
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                18,929,720
        未払金                                 580,648
        未払解約金                                6,950,000
                                           1,660
        未払利息
                                        26,462,028
        流動負債合計
                                        26,462,028
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              5,288,584,950
        剰余金
                                       8,455,527,457
          剰余金又は欠損金（△）
                                      13,744,112,407
        元本等合計
                                      13,744,112,407
       純資産合計
                                      13,770,574,435
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自  平成30年     2月  2日

                     区分
                                     至  平成31年     2月  4日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
                       （最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
                       す。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                  先物取引
      方法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品
                       取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                                  52/100


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     （貸借対照表に関する注記）
                            平成31年     2月  4日現在

     １.   担保資産
          先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。
          株式                                             314,445,000円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                      5,288,584,950口
     ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.5988円
          (1万口当たり純資産額)                                              (25,988円)
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     2月  2日

                     区分
                                     至  平成31年     2月  4日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
                       とを目的としております。
                       また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため、デリバティブ取引を
                       行っております。
     ２.金融商品の内容及びリスク                  当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リス
                       ク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
                       また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引でありま
                       す。株価指数先物取引は株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.金融商品に係るリスクの管理体制                  運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
                       を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
                       り、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
                       な見地から運用状況全般の管理を行います。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
                       ①市場リスク
                       市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
                       マーク等と比較すること等により分析しております。
                       ②信用リスク
                       組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
                       ③流動性リスク
                       市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
                       続的に測定すること等により分析しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
      いての補足説明                 に算定された価額で評価する場合があります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
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     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
                            平成31年     2月  4日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
     貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
     ん。
     ２.時価の算定方法
     株式
     「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
     派生商品評価勘定
     「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
     これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                                     自  平成30年     2月  2日

                                     至  平成31年     2月  4日
                       該当事項はありません。
     （その他の注記）

     １　元本の移動
                                                平成31年     2月  4日現在

                       区分
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額                                                 6,066,117,058円
     期中追加設定元本額                                                  279,166,078円
     期中一部解約元本額                                                 1,056,698,186円
     同期末における元本の内訳
     インデックスポートフォリオ                                                  283,948,731円
     ボンドミックスポートフォリオ                                                  12,129,399円
     財形株投　（一般財形３０）                                                   9,829,196円
     財形株投　（一般財形５０）                                                  44,316,171円
     財形株投　（年金・住宅財形３０）                                                   9,448,375円
     インデックス　マネジメント　ファンド　２２５                                                 2,881,215,691円
     インデックス　マネジメント　ファンド　２２５（ＤＣ年金）                                                  226,578,295円
     インデックス　マネジメント　ファンド　２２５（変額年金）                                                 1,157,745,173円
     太陽ミリオン（太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ）                                                  635,934,200円
     太陽ミリオン（太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ）                                                  27,439,719円
     合計                                                 5,288,584,950円
     ２　有価証券関係

     売買目的有価証券
                                  54/100



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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    平成31年     2月  4日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                            325,470,010

           合計                                            325,470,010

     (注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指

       しております。
     ３　デリバティブ取引等関係
     取引の時価等に関する事項
     (株式関連)
          種類                         平成31年    2月  4日現在

                         契約額等（円）

                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 761,601,664              －        750,600,000            11,001,664

       日経平均株価指数先物                 761,601,664              －        750,600,000            11,001,664

          合計              761,601,664              －        750,600,000            11,001,664

     時価の算定方法

      先物取引

         原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終

         相場で評価しております。
         先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。
         契約額等には手数料相当額を含んでおります。
     ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                         評価額

              銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
     日本水産                          23,000        673.00       15,479,000
     マルハニチロ                          2,300      3,740.00         8,602,000
     国際石油開発帝石                          9,200      1,046.00         9,623,200
     コムシスホールディングス                          23,000       2,871.00        66,033,000
     大成建設                          4,600      5,200.00        23,920,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大林組                          23,000       1,053.00        24,219,000
     清水建設                          23,000        950.00       21,850,000
     長谷工コーポレーション                          4,600      1,218.00         5,602,800
     鹿島建設                          11,500       1,567.00        18,020,500
     大和ハウス工業                          23,000       3,447.00        79,281,000
     積水ハウス                          23,000       1,626.50        37,409,500
     日揮                          23,000       1,641.00        37,743,000
     千代田化工建設                          23,000        345.00        7,935,000
     日清製粉グループ本社                          23,000       2,224.00        51,152,000
     明治ホールディングス                          4,600      8,480.00        39,008,000
     日本ハム                          11,500       4,235.00        48,702,500
     サッポロホールディングス                          4,600      2,507.00        11,532,200
     アサヒグループホールディングス                          23,000       4,604.00        105,892,000
     キリンホールディングス                          23,000       2,675.00        61,525,000
     宝ホールディングス                          23,000       1,244.00        28,612,000
     キッコーマン                          23,000       5,500.00        126,500,000
     味の素                          23,000       1,673.50        38,490,500
     ニチレイ                          11,500       2,911.00        33,476,500
     日本たばこ産業                          23,000       2,754.00        63,342,000
     東洋紡                          2,300      1,633.00         3,755,900
     ユニチカ                          2,300        519.00        1,193,700
     帝人                          4,600      1,844.00         8,482,400
     東レ                          23,000        802.10       18,448,300
     王子ホールディングス                          23,000        630.00       14,490,000
     日本製紙                          2,300      2,140.00         4,922,000
     クラレ                          23,000       1,686.00        38,778,000
     旭化成                          23,000       1,206.50        27,749,500
     昭和電工                          2,300      3,750.00         8,625,000
     住友化学                          23,000        559.00       12,857,000
     日産化学                          23,000       5,720.00        131,560,000
     東ソー                          11,500       1,591.00        18,296,500
     トクヤマ                          4,600      2,645.00        12,167,000
     デンカ                          4,600      3,455.00        15,893,000
     信越化学工業                          23,000       9,202.00        211,646,000
     三井化学                          4,600      2,719.00        12,507,400
     三菱ケミカルホールディングス                          11,500        933.50       10,735,250
     宇部興産                          2,300      2,449.00         5,632,700
     日本化薬                          23,000       1,300.00        29,900,000
     花王                          23,000       7,720.00        177,560,000
     ＤＩＣ                          2,300      3,495.00         8,038,500
     富士フイルムホールディングス                          23,000       4,622.00        106,306,000
     資生堂                          23,000       6,731.00        154,813,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日東電工                          23,000       6,054.00        139,242,000
     協和発酵キリン                          23,000       2,113.00        48,599,000
                                                   代用有価証券
     武田薬品工業                          23,000       4,453.00        102,419,000      10,000株
     アステラス製薬                         115,000        1,750.00        201,250,000
     大日本住友製薬                          23,000       2,680.00        61,640,000
     塩野義製薬                          23,000       6,858.00        157,734,000
     中外製薬                          23,000       6,850.00        157,550,000
     エーザイ                          23,000       8,876.00        204,148,000
     第一三共                          23,000       3,948.00        90,804,000
     大塚ホールディングス                          23,000       4,557.00        104,811,000
     昭和シェル石油                          23,000       1,660.00        38,180,000
     ＪＸＴＧホールディングス                          23,000        595.40       13,694,200
     横浜ゴム                          11,500       2,335.00        26,852,500
     ブリヂストン                          23,000       4,236.00        97,428,000
     ＡＧＣ                          4,600      3,715.00        17,089,000
     日本板硝子                          2,300        921.00        2,118,300
     日本電気硝子                          6,900      2,981.00        20,568,900
     住友大阪セメント                          2,300      4,850.00        11,155,000
     太平洋セメント                          2,300      3,790.00         8,717,000
     東海カーボン                          23,000       1,545.00        35,535,000
     ＴＯＴＯ                          11,500       4,245.00        48,817,500
     日本碍子                          23,000       1,648.00        37,904,000
     新日鐵住金                          2,300      2,010.50         4,624,150
     神戸製鋼所                          2,300        869.00        1,998,700
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                          2,300      1,940.00         4,462,000
     大平洋金属                          2,300      2,799.00         6,437,700
     日本軽金属ホールディングス                          23,000        239.00        5,497,000
     三井金属鉱業                          2,300      2,555.00         5,876,500
     東邦亜鉛                          2,300      3,425.00         7,877,500
     三菱マテリアル                          2,300      3,075.00         7,072,500
     住友金属鉱山                          11,500       3,126.00        35,949,000
     ＤＯＷＡホールディングス                          4,600      3,475.00        15,985,000
     古河電気工業                          2,300      3,260.00         7,498,000
     住友電気工業                          23,000       1,555.00        35,765,000
     フジクラ                          23,000        469.00       10,787,000
     ＳＵＭＣＯ                          2,300      1,507.00         3,466,100
     東洋製罐グループホールディングス                          23,000       2,465.00        56,695,000
     日本製鋼所                          4,600      2,070.00         9,522,000
     オークマ                          4,600      5,900.00        27,140,000
     アマダホールディングス                          23,000       1,097.00        25,231,000
     小松製作所                          23,000       2,745.00        63,135,000
     住友重機械工業                          4,600      3,755.00        17,273,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日立建機                          23,000       2,804.00        64,492,000
     クボタ                          23,000       1,728.50        39,755,500
     荏原製作所                          4,600      3,045.00        14,007,000
     ダイキン工業                          23,000      11,690.00        268,870,000
     日本精工                          23,000       1,072.00        24,656,000
     ＮＴＮ                          23,000        340.00        7,820,000
     ジェイテクト                          23,000       1,374.00        31,602,000
     日立造船                          4,600        362.00        1,665,200
     三菱重工業                          2,300      4,234.00         9,738,200
     ＩＨＩ                          2,300      3,420.00         7,866,000
     日清紡ホールディングス                          23,000        949.00       21,827,000
     コニカミノルタ                          23,000       1,009.00        23,207,000
     ミネベアミツミ                          23,000       1,779.00        40,917,000
     日立製作所                          4,600      3,525.00        16,215,000
     三菱電機                          23,000       1,406.50        32,349,500
     富士電機                          4,600      3,365.00        15,479,000
     安川電機                          23,000       3,080.00        70,840,000
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          4,600      2,308.00        10,616,800
     日本電気                          2,300      3,760.00         8,648,000
     富士通                          2,300      7,504.00        17,259,200
     沖電気工業                          2,300      1,272.00         2,925,600
     セイコーエプソン                          46,000       1,648.00        75,808,000
                                                   代用有価証券
     パナソニック                          23,000       1,061.00        24,403,000     10,000株
                                                   代用有価証券
     ソニー                          23,000       5,055.00        116,265,000      10,000株
     ＴＤＫ                          23,000       8,570.00        197,110,000
     アルプスアルパイン                          23,000       2,285.00        52,555,000
     パイオニア                          23,000         65.00       1,495,000
     横河電機                          23,000       2,046.00        47,058,000
     アドバンテスト                          46,000       2,505.00        115,230,000
     カシオ計算機                          23,000       1,500.00        34,500,000
     ファナック                          23,000      18,615.00        428,145,000
     京セラ                          46,000       5,912.00        271,952,000
     太陽誘電                          23,000       2,066.00        47,518,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          4,600      4,460.00        20,516,000
                                                   代用有価証券
     キヤノン                          34,500       3,173.00        109,468,500      15,000株
     リコー                          23,000       1,150.00        26,450,000
     東京エレクトロン                          23,000      15,730.00        361,790,000
     デンソー                          23,000       4,818.00        110,814,000
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          2,300      1,248.00         2,870,400
     川崎重工業                          2,300      2,736.00         6,292,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日産自動車                          23,000        933.30       21,465,900
     いすゞ自動車                          11,500       1,589.00        18,273,500
                                                   代用有価証券
     トヨタ自動車                          23,000       6,726.00        154,698,000      10,000株
     日野自動車                          23,000       1,035.00        23,805,000
     三菱自動車工業                          2,300        651.00        1,497,300
     マツダ                          4,600      1,219.00         5,607,400
                                                   代用有価証券
     本田技研工業                          46,000       3,132.00        144,072,000      20,000株
     スズキ                          23,000       5,714.00        131,422,000
     ＳＵＢＡＲＵ                          23,000       2,552.50        58,707,500
     ヤマハ発動機                          23,000       2,348.00        54,004,000
     テルモ                          46,000       6,230.00        286,580,000
     ニコン                          23,000       1,878.00        43,194,000
     オリンパス                          23,000       4,580.00        105,340,000
     シチズン時計                          23,000        586.00       13,478,000
     凸版印刷                          11,500       1,803.00        20,734,500
     大日本印刷                          11,500       2,546.00        29,279,000
     ヤマハ                          23,000       4,805.00        110,515,000
     東京電力ホールディングス                          2,300        680.00        1,564,000
     中部電力                          2,300      1,644.00         3,781,200
     関西電力                          2,300      1,599.50         3,678,850
     東京瓦斯                          4,600      2,930.00        13,478,000
     大阪瓦斯                          4,600      2,134.00         9,816,400
     東武鉄道                          4,600      3,080.00        14,168,000
     東京急行電鉄                          11,500       1,863.00        21,424,500
     小田急電鉄                          11,500       2,453.00        28,209,500
     京王電鉄                          4,600      6,190.00        28,474,000
     京成電鉄                          11,500       3,510.00        40,365,000
     東日本旅客鉄道                          2,300      10,280.00         23,644,000
     西日本旅客鉄道                          2,300      8,045.00        18,503,500
     東海旅客鉄道                          2,300      23,980.00         55,154,000
     日本通運                          2,300      6,770.00        15,571,000
     ヤマトホールディングス                          23,000       2,852.50        65,607,500
     日本郵船                          2,300      1,782.00         4,098,600
     商船三井                          2,300      2,595.00         5,968,500
     川崎汽船                          2,300      1,382.00         3,178,600
     ＡＮＡホールディングス                          2,300      4,058.00         9,333,400
     三菱倉庫                          11,500       2,744.00        31,556,000
     ヤフー                          9,200        294.00        2,704,800
     トレンドマイクロ                          23,000       5,820.00        133,860,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          2,300        484.00        1,113,200
     日本電信電話                          4,600      4,745.00        21,827,000
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     ＫＤＤＩ                         138,000        2,686.00        370,668,000
     ＮＴＴドコモ                          2,300      2,605.00         5,991,500
     東宝                          2,300      4,055.00         9,326,500
     エヌ・ティ・ティ・データ                         115,000        1,323.00        152,145,000
     コナミホールディングス                          23,000       4,590.00        105,570,000
     ソフトバンクグループ                          69,000       8,452.00        583,188,000
     双日                          2,300        419.00         963,700
     伊藤忠商事                          23,000       1,982.00        45,586,000
     丸紅                          23,000        843.10       19,391,300
     豊田通商                          23,000       3,470.00        79,810,000
     三井物産                          23,000       1,759.50        40,468,500
     住友商事                          23,000       1,684.50        38,743,500
                                                   代用有価証券
     三菱商事                          23,000       3,126.00        71,898,000     10,000株
     Ｊ．フロント　リテイリング                          11,500       1,263.00        14,524,500
     三越伊勢丹ホールディングス                          23,000       1,104.00        25,392,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                          23,000       4,776.00        109,848,000
     ユニー・ファミリーマートホールディングス                          23,000      13,350.00        307,050,000
     高島屋                          11,500       1,483.00        17,054,500
     丸井グループ                          23,000       2,214.00        50,922,000
     イオン                          23,000       2,274.00        52,302,000
     ファーストリテイリング                          23,000      50,540.00       1,162,420,000
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                          23,000        442.00       10,166,000
     新生銀行                          2,300      1,455.00         3,346,500
     あおぞら銀行                          2,300      3,120.00         7,176,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                          23,000        578.80       13,312,400
     りそなホールディングス                          2,300        534.80        1,230,040
     三井住友トラスト・ホールディングス                          2,300      4,126.00         9,489,800
     三井住友フィナンシャルグループ                          2,300      3,983.00         9,160,900
     千葉銀行                          23,000        661.00       15,203,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                          4,600      2,309.00        10,621,400
     静岡銀行                          23,000        880.00       20,240,000
     みずほフィナンシャルグループ                          23,000        174.80        4,020,400
     大和証券グループ本社                          23,000        553.10       12,721,300
     野村ホールディングス                          23,000        442.20       10,170,600
     松井証券                          23,000       1,160.00        26,680,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                          5,700      4,124.00        23,506,800
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                          6,900      3,264.00        22,521,600
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          4,600      2,116.00         9,733,600
     第一生命ホールディングス                          2,300      1,767.50         4,065,250
     東京海上ホールディングス                          11,500       5,392.00        62,008,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                          4,600      1,386.50         6,377,900
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     クレディセゾン                          23,000       1,429.00        32,867,000
     東急不動産ホールディングス                          23,000        600.00       13,800,000
     三井不動産                          23,000       2,656.50        61,099,500
     三菱地所                          23,000       1,942.00        44,666,000
     東京建物                          11,500       1,318.00        15,157,000
     住友不動産                          23,000       4,160.00        95,680,000
     ディー・エヌ・エー                          6,900      1,839.00        12,689,100
     電通                          23,000       5,260.00        120,980,000
     サイバーエージェント                          4,600      3,450.00        15,870,000
     楽天                          23,000        809.00       18,607,000
     リクルートホールディングス                          69,000       2,969.50        204,895,500
     日本郵政                          23,000       1,348.00        31,004,000
     東京ドーム                          11,500        945.00       10,867,500
     セコム                          23,000       9,098.00        209,254,000
              合　計               3,842,100               12,970,056,840
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「注記表（デリバティブ取引等関係）」に記載しております。

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     【中間財務諸表】

     （1）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

        （昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託
        財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」とい
        う。）に基づいて作成しております。
         なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （2）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期中間計算期間（平成

        31年   2月   5日から令和        1年   8月   4日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法
        人による中間監査を受けております。
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     【財形株投　（年金・住宅財形３０）】

     （１）【中間貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                 第26期中間計算期間末
                                 令和   1年  8月  4日現在
      資産の部
       流動資産
                                         7,152,785
        コール・ローン
                                        85,927,347
        親投資信託受益証券
                                        93,080,132
        流動資産合計
                                        93,080,132
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          34,207
        未払受託者報酬
                                          674,304
        未払委託者報酬
                                            39
        未払利息
                                            745
        その他未払費用
                                          709,295
        流動負債合計
                                          709,295
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        98,046,134
        元本
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                              △ 5,675,297
                                         5,552,142
          （分配準備積立金）
                                        92,370,837
        元本等合計
                                        92,370,837
       純資産合計
                                        93,080,132
      負債純資産合計
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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                 第26期中間計算期間
                                 自　平成31年       2月  5日
                                 至　令和     1年  8月  4日
      営業収益
                                          513,495
       有価証券売買等損益
                                          513,495
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,083
       支払利息
                                          34,207
       受託者報酬
                                          674,304
       委託者報酬
                                            745
       その他費用
                                          711,339
       営業費用合計
                                         △ 197,844
      営業利益
                                         △ 197,844
      経常利益
                                         △ 197,844
      中間純利益
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額                                     19,215
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 5,246,876
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                    529,435
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          529,435
       額
                                          740,797
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          740,797
       額
                                             -
      分配金
                                        △ 5,675,297
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     第26期中間計算期間

                     区分                自  平成31年     2月  5日
                                     至  令和   1年  8月  4日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                       す。
     ２.その他中間財務諸表作成のための基
                       計算期間に関する事項
      本となる重要な事項
                       前計算期間終了日に該当する日の翌日が休業日のため、信託約款の規定により、当
                       中間計算期間は平成31年            2月  5日から令和      1年  8月  4日までとなっております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                            第26期中間計算期間末

                            令和   1年  8月  4日現在
     １.   中間計算期間末日における受益権の総数
                                                       98,046,134口
     ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
          元本の欠損　5,675,297円
     ３.   中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               0.9421円
          (1万口当たり純資産額)                                               (9,421円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                            第26期中間計算期間末

                            令和   1年  8月  4日現在
     １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
     中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はあ
     りません。
     ２.時価の算定方法
     親投資信託受益証券
     「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
     これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
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     ３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
     市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
     ります。
     （その他の注記）

     １　元本の移動
                                                第26期中間計算期間末

                       区分
                                                令和   1年  8月  4日現在
     期首元本額                                                  92,894,205円
     期中追加設定元本額                                                  14,618,679円
     期中一部解約元本額                                                   9,466,750円
     ２　デリバティブ取引等関係

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （参考）


      　当ファンドは、「財形公社債マザーファンド」及び「インデックス　マネジメント　ファンド　２２５　
      マザーファンド」各受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資
      信託受益証券」は、これら同ファンドの受益証券であります。
      　各ファンドの状況は次の通りであります。
      　なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     財形公社債マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 令和   1年  8月  4日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                80,369,648
        地方債証券                               176,337,605
        未収利息                                  94,762
                                          69,600
        前払費用
                                        256,871,615
        流動資産合計
                                        256,871,615
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            147
        未払利息
                                            147
        流動負債合計
                                            147
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               221,519,795
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                                 令和   1年  8月  4日現在
        剰余金
                                        35,351,673
          剰余金又は欠損金（△）
                                        256,871,468
        元本等合計
                                        256,871,468
       純資産合計
                                        256,871,615
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自  平成31年     2月  5日

                     区分
                                     至  令和   1年  8月  4日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  地方債証券
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気
                       配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表
                       の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            令和   1年  8月  4日現在

     １.   計算日における受益権の総数
                                                       221,519,795口
     ２.   計算日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.1596円
          (1万口当たり純資産額)                                              (11,596円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                            令和   1年  8月  4日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
     貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
     ん。
     ２.時価の算定方法
     地方債証券
     「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
     これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     ３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
     市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
     ります。
     （その他の注記）

     １　元本の移動
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                令和   1年  8月  4日現在

                       区分
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額                                                  199,036,721円
     期中追加設定元本額                                                  29,529,795円
     期中一部解約元本額                                                   7,046,721円
     同期末における元本の内訳
     財形株投　（一般財形３０）                                                  60,400,021円
     財形株投　（一般財形５０）                                                  107,295,573円
     財形株投　（年金・住宅財形３０）                                                  53,824,201円
     合計                                                  221,519,795円
     ２　デリバティブ取引等関係

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     インデックス　マネジメント　ファンド　２２５　マザーファンド


     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 令和   1年  8月  4日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               598,042,185
        株式                              12,176,289,600
                                        19,181,400
        未収配当金
                                      12,793,513,185
        流動資産合計
                                      12,793,513,185
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                6,109,072
        前受金                                7,620,000
        未払解約金                                6,160,000
                                           1,095
        未払利息
                                        19,890,167
        流動負債合計
                                        19,890,167
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              4,813,867,166
        剰余金
                                       7,959,755,852
          剰余金又は欠損金（△）
                                      12,773,623,018
        元本等合計
                                      12,773,623,018
       純資産合計
                                      12,793,513,185
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  平成31年     2月  5日

                     区分
                                     至  令和   1年  8月  4日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
                       （最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
                       す。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                  先物取引
      方法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品
                       取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            令和   1年  8月  4日現在

     １.   担保資産
          先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。
          株式                                             300,257,500円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                      4,813,867,166口
     ３.   計算日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.6535円
          (1万口当たり純資産額)                                              (26,535円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                            令和   1年  8月  4日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
     貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
     ん。
     ２.時価の算定方法
     株式
     「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
     派生商品評価勘定
     「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
     これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     ３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
     ります。
     また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元
     本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （その他の注記）

     １　元本の移動
                                                令和   1年  8月  4日現在

                       区分
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,288,584,950円
     期中追加設定元本額                                                  149,661,648円
     期中一部解約元本額                                                  624,379,432円
     同期末における元本の内訳
     インデックスポートフォリオ                                                  271,782,730円
     ボンドミックスポートフォリオ                                                  11,235,479円
     財形株投　（一般財形３０）                                                  10,306,795円
     財形株投　（一般財形５０）                                                  41,795,564円
     財形株投　（年金・住宅財形３０）                                                   8,861,053円
     インデックス　マネジメント　ファンド　２２５                                                 2,697,741,420円
     インデックス　マネジメント　ファンド　２２５（ＤＣ年金）                                                  219,565,359円
     インデックス　マネジメント　ファンド　２２５（変額年金）                                                  910,843,525円
     太陽ミリオン（太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ）                                                  615,384,580円
     太陽ミリオン（太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ）                                                  26,350,661円
     合計                                                 4,813,867,166円
     ２　デリバティブ取引等関係

     取引の時価等に関する事項
     (株式関連)
          種類                         令和  1年  8月  4日現在

                         契約額等（円）

                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 594,389,072              －        588,280,000            △6,109,072

       日経平均株価指数先物                 594,389,072              －        588,280,000            △6,109,072

          合計              594,389,072              －        588,280,000            △6,109,072

     時価の算定方法

      先物取引

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         原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終
         相場で評価しております。
         先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。
         契約額等には手数料相当額を含んでおります。
     ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     財形株投　（年金・住宅財形３０）

                                 （令和    1年  8月30日現在）

     Ⅰ　資産総額                                 91,956,551     円　

     Ⅱ　負債総額                                  102,460    円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 91,854,091     円　
     Ⅳ　発行済口数                                 98,058,955     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9367   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,367    円）
     （参考）財形公社債マザーファンド

                                 （令和    1年  8月30日現在）

     Ⅰ　資産総額                                255,248,884      円　

     Ⅱ　負債総額                                    196  円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                255,248,688      円　
     Ⅳ　発行済口数                                220,096,890      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1597   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （11,597    円）
     （参考）インデックス　マネジメント　ファンド　２２５　マザーファンド

                                 （令和    1年  8月30日現在）

     Ⅰ　資産総額                               12,557,774,548       円　

     Ⅱ　負債総額                                 14,129,938     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               12,543,644,610       円　
     Ⅳ　発行済口数                               4,810,407,692       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6076   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （26,076    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

      （1）受益証券の名義書換

          該当事項はありません。
          ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定
        まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣
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        の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替
        業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権
        を 表示する受益証券を発行しません。
          なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受
        益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      （2）受益者等名簿
          該当事項はありません。
      （3）受益者に対する特典
          該当事項はありません。
      （4）受益権の譲渡制限
          譲渡制限はありません。
        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
          が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
          す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
          座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設
          したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機
          関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
          口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
          録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
          異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断
          したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （5）受益権の譲渡の対抗要件
          受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社
        に対抗することができません。
      （6）受益権の再分割
          委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益
        権を均等に再分割できるものとします。
      （7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
          振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
        支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款
        の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （1）資本金の額（2019年8月30日現在）

           資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
           発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                  上限30,000株）
           発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
           直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

     （2）会社の機構（2019年8月30日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
        の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
        とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
        された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
        取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
        のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
        取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
        取締役の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
        の決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
        役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
        過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
        2.運用計画、売買計画の決定
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を 作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託

       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
       業）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っていま
       す。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年8月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
             基本的性格                本数          純資産総額（単位：円）

          追加型公社債投資信託                       26          1,154,407,417,273

           追加型株式投資信託                     873          13,507,385,911,626

          単位型公社債投資信託                       41           118,024,810,741

           単位型株式投資信託                     167           1,260,959,327,482

               合計                1,107           16,040,777,467,122

     ３【委託会社等の経理状況】

     1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸

      表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基
      づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しておりま
      す。
     2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月

      31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                     （単位：千円）

                                第33期                 第34期
                            （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              49,071,217                  41,087,475
       金銭の信託                              12,083,824                  18,773,228
       有価証券                                  －               153,518
       未収委託者報酬                              11,769,015                  12,438,085
                                  75/100


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       未収運用受託報酬                              4,574,225                  3,295,109
       未収投資助言報酬                               341,689                  327,064
       未収収益                                59,526                  56,925
       前払費用                               569,431                  573,874
       その他                               427,238                  491,914
                   流動資産計                 78,896,169                  77,197,195
      固定資産

       有形固定資産                              1,643,826                  1,461,316
        建物                       ※1      1,156,953           ※1       1,096,916
        器具備品                       ※1       476,504          ※1        364,399
        建設仮勘定                               10,368                    －
       無形固定資産                              1,934,700                  2,411,540
        ソフトウエア                             1,026,319                   885,545
        ソフトウエア仮勘定                              904,389                 1,522,040
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 60                  23
       投資その他の資産                              8,270,313                  9,269,808
        投資有価証券                             1,721,433                  1,611,931
        関係会社株式                             3,229,196                  4,499,196
        長期差入保証金                             1,518,725                  1,312,328
        繰延税金資産                             1,699,533                  1,748,459
        その他                              101,425                  97,892
                   固定資産計                 11,848,840                  13,142,665
             資産合計                       90,745,010                  90,339,861
                                                     （単位：千円）

                                第33期                 第34期
                            （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （負債の部）
      流動負債
       預り金                              1,003,550                  2,183,889
       未払金                              5,081,728                  5,697,942
        未払収益分配金                               1,031                  1,053
        未払償還金                               57,275                  48,968
        未払手数料                             4,629,133                  4,883,723
        その他未払金                              394,288                  764,196
       未払費用                              7,711,038                  6,724,986
       未払法人税等                              5,153,972                  3,341,238
       未払消費税等                              1,660,259                   576,632
       賞与引当金                              1,393,911                  1,344,466
       役員賞与引当金                                49,986                  48,609
                                  76/100


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       本社移転費用引当金                               156,587                    －
                   流動負債計                 22,211,034                  19,917,766
      固定負債
       退職給付引当金                              1,637,133                  1,895,158
       時効後支払損引当金                               199,026                  177,851
                   固定負債計                  1,836,160                  2,073,009
             負債合計                        24,047,195                  21,990,776
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                              2,000,000                  2,000,000
       資本剰余金                              19,552,957                  19,552,957
        資本準備金                             2,428,478                  2,428,478
        その他資本剰余金                             17,124,479                  17,124,479
       利益剰余金                              44,349,855                  45,949,372
        利益準備金                              123,293                  123,293
        その他利益剰余金                             44,226,562                  45,826,079
         別途積立金                            24,580,000                  31,680,000
         研究開発積立金                             300,000                    －
         運用責任準備積立金                             200,000                    －
         繰越利益剰余金                            19,146,562                  14,146,079
                   株主資本計                 65,902,812                  67,502,329
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                               795,002                  846,755
               評価・換算差額等計                       795,002                  846,755
            純資産合計                        66,697,815                  68,349,085
           負債・純資産合計                          90,745,010                  90,339,861
     （２）【損益計算書】


                                                    （単位：千円）
                             第33期                   第34期
                          （自　2017年4月1日                   （自　2018年4月1日
                          至　2018年3月31日）                   至　2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                    84,705,447                   84,812,585
       運用受託報酬                    19,124,427                   16,483,356
       投資助言報酬                     1,217,672                   1,235,553
       その他営業収益                      117,586                   113,622
               営業収益計                   105,165,133                   102,645,117
      営業費用
       支払手数料                    37,242,284                   36,100,556
       広告宣伝費                      379,873                   387,028
       公告費                       1,485                    375
       調査費                    23,944,438                   24,389,003
        調査費                   10,677,166                   9,956,757
                                  77/100

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        委託調査費                   13,267,272                   14,432,246
       委託計算費                     1,073,938                    936,075
       営業雑経費                     1,215,963                   1,254,114
        通信費                     48,704                   47,007
        印刷費                     947,411                   978,185
        協会費                     64,331                   63,558
        諸会費                     22,412                   22,877
        支払販売手数料                     133,104                   142,485
               営業費用計                   63,857,984                   63,067,153
      一般管理費
       給料                    11,304,873                   10,859,354
        役員報酬                     189,022                   189,198
        給料・手当                    9,565,921                   9,098,957
        賞与                    1,549,929                   1,571,197
       交際費                      58,863                   60,115
       寄付金                       5,150                   7,255
       旅費交通費                      395,605                   361,479
       租税公課                      625,498                   588,172
       不動産賃借料                     1,534,255                   1,511,876
       退職給付費用                      595,876                   521,184
       固定資産減価償却費                     1,226,472                    590,667
       福利厚生費                      49,797                   45,292
       修繕費                       4,620                  16,247
       賞与引当金繰入額                     1,393,911                   1,344,466
       役員賞与引当金繰入額                      49,986                   48,609
       機器リース料                        148                   130
       事務委託費                     3,037,804                   3,302,806
       事務用消耗品費                      144,804                   131,074
       器具備品費                       5,253                   8,112
       諸経費                      149,850                   188,367
              一般管理費計                    20,582,772                   19,585,212
      営業利益                             20,724,376                   19,992,752
                                                    （単位：千円）

                              第33期                   第34期
                          （自　2017年4月1日                   （自　2018年4月1日
                           至　2018年3月31日）                   至　2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                       1,430                  1,749
       受取配当金                       74,278                  73,517
       時効成立分配金・償還金                        256                 8,582
       為替差益                       8,530                    －
       投資信託解約益                      236,398                     －
       投資信託償還益                       93,177                    －
       受取負担金                         －                177,066
       雑収入                       10,306                  24,919
       時効後支払損引当金戻入額                       17,429                  19,797
               営業外収益計                      441,807                   305,633
      営業外費用
       為替差損                         －                17,542
       投資信託解約損                       4,138                    －
       投資信託償還損                       17,065                    －
       金銭の信託運用損                       99,303                  175,164
       雑損失                         －                 5,659
               営業外費用計                      120,507                   198,365
                                  78/100

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      経常利益                             21,045,676                   20,100,019
      特別利益
       固定資産売却益                         1                  －
       投資有価証券売却益                      479,323                  353,644
       関係会社株式売却益                ※1     1,492,680              ※1        －
       本社移転費用引当金戻入額                      138,294                     －
       その他特別利益                        350                   －
                特別利益計                    2,110,649                    353,644
      特別損失
       固定資産除却損                ※2       36,992             ※2      19,121
       固定資産売却損                        134                   －
       退職給付制度終了損                      690,899                     －
       システム移行損失                       76,007                    －
       その他特別損失                         50                  －
                特別損失計                     804,083                   19,121
      税引前当期純利益                             22,352,243                   20,434,543
      法人税、住民税及び事業税                              6,951,863                   6,386,793
      法人税等調整額                              △249,832                   △71,767
      法人税等合計                              6,702,031                   6,315,026
      当期純利益                             15,650,211                   14,119,516
     （３）【株主資本等変動計算書】

     第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                      利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金
                         その他     資本剰余金       利益
                                                   運用責
                   資本準備金
                                         別途    研究開発           繰越利益
                        資本剰余金       合計     準備金
                                                   任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                   積立金
     当期首残高         2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000      6,696,350
     当期変動額
                                                        △ 3,200,000
      剰余金の配当
      当期純利益                                                   15,650,211
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計            －     －      －      －     －      －     －     －   12,450,211
     当期末残高         2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                   株主資本            評価・換算差額等

               利益剰余金
                                            純資産
                              その他
                      株主資本             評価・換算
                                            合計
                             有価証券
               利益剰余金
                       合計            差額等合計
                             評価差額金
                合計
     当期首残高           31,899,643       53,452,601        517,864       517,864       53,970,465
     当期変動額
               △ 3,200,000      △ 3,200,000                    △ 3,200,000
      剰余金の配当
      当期純利益          15,650,211       15,650,211                     15,650,211
                                  79/100


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      株主資本以外の
      項目の当期変動                     －    277,137       277,137        277,137
      額(純額)
     当期変動額合計           12,450,211       12,450,211        277,137       277,137       12,727,349
     当期末残高           44,349,855       65,902,812        795,002       795,002       66,697,815
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                      利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金
                         その他     資本剰余金       利益
                                                   運用責
                   資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                        資本剰余金       合計     準備金
                                                   任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                   積立金
     当期首残高         2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 12 ,520,000
      当期純利益                                                   14,119,516
      別途積立金
                                         7,100,000
      の積立
      研究開発
                                              △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                        △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計            －     －     －      －     －   7,100,000     △300,000     △200,000     △ 5,000,483
     当期末残高         2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000        －     －   14,146,079
                   株主資本            評価・換算差額等

              利益剰余金
                                           純資産
                             その他
                      株主資本             評価・換算
                                            合計
                             有価証券
              利益剰余金
                       合計            差額等合計
                             評価差額金
                合計
     当期首残高           44,349,855       65,902,812        795,002      795,002       66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当         △12,520,000       △12,520,000                     △12,520,000
      当期純利益          14,119,516       14,119,516                     14,119,516
      別途積立金
                7,100,000       7,100,000                     7,100,000
      の積立
      研究開発
                △300,000       △300,000                     △300,000
      積立金の取崩
                                  80/100


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      運用責任準備
                △200,000       △200,000                     △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
               △6,600,000       △6,600,000                     △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動                     －     51,753      51,753        51,753
      額(純額)
     当期変動額合計           1,599,516       1,599,516        51,753      51,753       1,651,270
     当期末残高           45,949,372       67,502,329        846,755      846,755       68,349,085
     重要な会計方針

     1.  有価証券の評価基準及び評価方法                   （1）子会社株式及び関連会社株式
                                   ：移動平均法による原価法
                          （2）その他有価証券
                           時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                           （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                           平均法により算定）
                           時価のないもの:         移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評価方                   時価法

      法
     3.  固定資産の減価償却の方法                   （1）有形固定資産

                           定率法を採用しております。
                            ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                           は、定額法を採用しております。
                          （2）無形固定資産
                           定額法を採用しております。
                            なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                           可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦通貨                   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                          算し、換算差額は損益として処理しております。
      への換算基準
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     5.  引当金の計上基準                   （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
                           ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                           ております。
                          （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                           るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                           しております。
                          （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                           時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
                           に基づき計上しております。
                            ①退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                             末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                             によっております。
                            ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                             務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                             額を費用処理しております。　　　　　　　　　　　　　　
                             数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                             の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                             る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                             ら費用処理しております。
                          （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                           配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                           ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                           ます。
                          （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                           備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6．消費税等の会計処理                     消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                          す。
     表示方法の変更

                    第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年

      度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表
      示する方法に変更しました。
      この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、「投
      資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                        （千円）
                                 第33期                  第34期
                            （2018年3月31日現在）                  （2019年3月31日現在）
      建物                                140,580                  229,897
      器具備品                                847,466                  927,688
     （損益計算書関係）

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                        （千円）
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                                 第33期                  第34期
                             （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      関係会社株式売却益                               1,492,680                      －
     ※2．固定資産除却損の内訳

                                                        （千円）
                                 第33期                  第34期
                             （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      建物                                   298                 1,550
      器具備品                                 8,217                   439
      ソフトウエア                                 28,472                  17,130
      電話加入権                                    3                  －
     （株主資本等変動計算書関係）

      第33期（自      2017年4月1日       至  2018年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      発行済株式の種類           当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
        普通株式               24,490             －           －         24,490

        A種種類株式               15,510             －           －         15,510

          合計             40,000             －           －         40,000

      2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
          決議        株式の      配当金の総額         1株当たり          基準日         効力発生日
                   種類       （千円）       配当額（円）
                 普通株式

       2017年6月21日
                          3,200,000          80,000      2017年3月31日         2017年6月22日
                  A種種類
       定時株主総会
                   株式
     （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の     配当の     配当金の総額         1株当たり          基準日         効力発生日
               種類     原資      （千円）       配当額（円）
               普通

               株式
      2018年6月20日              利益
                          12,520,000          313,000      2018年3月31日          2018年6月21日
       定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
      第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）

      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      発行済株式の種類           当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
        普通株式               24,490             －           －         24,490

        A種種類株式               15,510             －           －         15,510

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          合計             40,000             －           －         40,000
      2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
          決議        株式の      配当金の総額         1株当たり          基準日         効力発生日
                  種類      （千円）       配当額（円）
                 普通株式

       2018年6月20日
                         12,520,000          313,000      2018年3月31日          2018年6月21日
                 A種種類
       定時株主総会
                  株式
     （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
         決議      株式の     配当の     配当金の総額         1株当たり          基準日         効力発生日
               種類     原資      （千円）       配当額（円）
               普通

               株式
      2019年6月20日              利益
                          11,280,000          282,000      2019年3月31日          2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
              A種種類
               株式
     （金融商品関係）

     1．金融商品の状況に関する事項
     （ 1 ） 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、ま
       たは直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスク
       を低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしてお
       り、投機的な取引は行わない方針であります。
     （ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデ
       リバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されて
       おりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引）を利用して一部リ
       スクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式で
       あり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスク
         の軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの
         期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行う
         ことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量
         等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
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          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手
         許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
       が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
       用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
       第33期（2018年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価            差額
                             （千円）            （千円）            （千円）
       （1）現金・預金                        49,071,217            49,071,217                 －
       （2）金銭の信託                        12,083,824            12,083,824                 －
       （3）未収委託者報酬                        11,769,015            11,769,015                 －
       （4）未収運用受託報酬                        4,574,225            4,574,225                －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券                    1,448,968            1,448,968                －
              資産計                 78,947,251            78,947,251                 －
       （1）未払手数料　                        4,629,133            4,629,133                －
              負債計                 4,629,133            4,629,133                －
       第34期（2019年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価            差額
                             （千円）            （千円）            （千円）
       （1）現金・預金                        41,087,475            41,087,475                 －
       （2）金銭の信託                        18,773,228            18,773,228                 －
       （3）未収委託者報酬                        12,438,085            12,438,085                 －
       （4）未収運用受託報酬                        3,295,109            3,295,109                －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券                    1,488,684            1,488,684                －
              資産計                 77,082,582            77,082,582                 －
       （1）未払手数料　                        4,883,723            4,883,723                －
              負債計                 4,883,723            4,883,723                －
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
         ります。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券
         について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より
         提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
         おります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （5）有価証券及び投資有価証券
          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
         す。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
         おります。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                      （千円）
                                第33期                 第34期
               区分
                            （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
       ①非上場株式                              272,464                 276,764
       ②関係会社株式                             3,229,196                 4,499,196
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を
        把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                            有価証券及び投資有価証券              その他有価証券」には
        含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
        を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第33期（2018年3月31日現在）
                            1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内          10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）        （千円）
       （1）現金・預金                    49,071,217              －         －       －
       （2）金銭の信託                    12,083,824              －         －       －
       （3）未収委託者報酬                    11,769,015              －         －       －
       （4）未収運用受託報酬                     4,574,225              －         －       －
       （5）有価証券及び投資有価証券
                                －        3,995           －       －
          その他有価証券(投資信託)
       第34期（2019年3月31日現在）

                            1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内          10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）        （千円）
       （1）現金・預金                    41,087,475              －         －       －
       （2）金銭の信託                    18,773,228              －         －       －
       （3）未収委託者報酬                    12,438,085              －         －       －
       （4）未収運用受託報酬                     3,295,109             －         －       －
       （5）有価証券及び投資有価証券
                              153,518           1,995          996        －
          その他有価証券(投資信託)
     （有価証券関係）

     1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円）
      は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.  その他有価証券

      第33期（2018年3月31日現在）
                                                       （千円）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
       ①株式                     1,267,157              146,101            1,121,055
       ②投資信託                      177,815             153,000              24,815
       小計                     1,444,972              299,101            1,145,870
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
       ①株式                         －             －             －
                                                         △  ▶
       ②投資信託                       3,995             4,000
                                                         △  ▶
       小計                       3,995             4,000
       合計                     1,448,968              303,101            1,145,866
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                                                 すること
         が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      第34期（2019年3月31日現在）

                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                         取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
       ①株式                     1,326,372              111,223            1,215,148
       ②投資信託                      158,321             153,000               5,321
       小計                     1,484,694              264,223            1,220,470
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
       ①株式                         －             －             －
                                                         △  9
       ②投資信託                       3,990             4,000
                                                         △  9
       小計                       3,990             4,000
       合計                     1,488,684              268,223            1,220,460
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額                   276,674    千円）については、市場価格がなく、時価を把握                         すること
         が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第33期（自      2017年4月1日       至  2018年3月31日）
                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                           （千円）             （千円）             （千円）
       株式                       544,326             479,323                －
       投資信託                      2,480,288              329,576             21,204

       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるもの
         であります。
      第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                           （千円）             （千円）             （千円）
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       株式                        394,222             353,644                －
       投資信託                          －             －             －

     （退職給付関係）

     1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しております。確定
      拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、   当社は   2017  年 10 月 1 日付で、     確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとともに、退
      職一時金制度を改定しました。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                    第33期               第34期
                                （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                                 至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,718,372               2,154,607
          勤務費用                               269,128               300,245
          利息費用                                7,523               1,918
          数理計算上の差異の発生額                               61,792              △ 10,147
          退職給付の支払額                              △111,758               △158,018
          確定拠出制度への移行に伴う減少額                             △1,316,796                    －
          退職一時金制度改定に伴う増加額                               526,345                  －
          その他                                  －              438
       退職給付債務の期末残高                                 2,154,607               2,289,044
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                       （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       年金資産の期首残高                                 1,363,437                  －
           期待運用収益                               17,042                 －
           事業主からの拠出額                               36,672                 －
           確定拠出制度への移行に伴う減少額                            △1,417,152                   －
       年金資産の期末残高                                     －              －
      （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                    第33期               第34期
                               （2018年3月31日現在）               （2019年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                2,154,607               2,289,044
       未積立退職給付債務                                2,154,607               2,289,044
       未認識数理計算上の差異                                △204,636               △150,568
       未認識過去勤務費用                                △312,836               △243,317
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                1,637,133               1,895,158
       退職給付引当金                                1,637,133               1,895,158

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                1,637,133               1,895,158
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                  88/100


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                                                       （千円）
                                    第33期               第34期
                                （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                                 至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       勤務費用                                 269,128               300,245
       利息費用                                   7,523               1,918
       期待運用収益                                 △17,042                  －
       数理計算上の差異の費用処理額                                  88,417               43,920
       過去勤務費用の費用処理額                                  39,611               69,519
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                  70,560                 －
       その他                                 △1,620               △3,640
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 456,577               411,963
       制度移行に伴う損失（注）                                 690,899                  －
     　　（注）特別損失に計上しております。
      （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                    第33期               第34期
                               （2018年3月31日現在）               （2019年3月31日現在）
       割引率                                  0.09  ％             0.09  ％
       予想昇給率                             1.00％～4.42％               1.00％～4.42％
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                    第33期               第34期
                                （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                                 至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                △300,927                   －
         退職給付費用
                                         53,156                 －
         制度への拠出額
                                        △35,640                  －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額
                                        391,600                  －
         退職一時金制度改定に伴う振替額
                                       △108,189                   －
       退職給付引当金の期末残高                                    －               －
      （2）退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度                       53,156千円　当事業年度             － 千円
     4．確定拠出制度

     　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          86,141   千円、当事業年度         104,720    千円であります。
     （税効果会計関係）

     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第33期                 第34期
                             (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
       繰延税金資産                             （千円）                  （千円）
       　未払事業税                        290,493                  173,805
       　未払事業所税                         11,683                  10,915
       　賞与引当金                        426,815                  411,675
       　未払法定福利費                         81,186                  80,253
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        未払給与                        9,186                  7,961
       　受取負担金                           －               138,994
       　運用受託報酬                           －               102,490
       　資産除去債務                         90,524                  10,152
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         11,331                  4,569
         減価償却超過額                       176,791                  125,839
        繰延資産償却超過額（税法上）                        34,977                 135,542
       　退職給付引当金                        501,290                  580,297
       　時効後支払損引当金                         60,941                  54,458
       　ゴルフ会員権評価損                         13,173                  7,360
         関係会社株式評価損                       166,740                  166,740
         投資有価証券評価損                        28,976                  28,976
         本社移転費用引当金                        47,947                    －
                                29,193                  29,494
         その他
       繰延税金資産小計
                               1,981,254                  2,069,527
                                   －                  －
         評価性引当額
       繰延税金資産合計                       1,981,254                  2,069,527
       繰延税金負債
                               △281,720                  △321,067
         その他有価証券評価差額金
       繰延税金負債合計                       △281,720                  △321,067
       繰延税金資産の純額                       1,699,533                  1,748,459
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である
      ため、注記を省略しております。
     （ 企業結合等関係        ）

      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以下
     「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下
     「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の
     「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1．結合当事企業

       結合当事企業             DIAM           MHAM            TB         新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2．企業結合日

      2016年10月1日
     3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合
     併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを
     吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4．結合後企業の名称

                                  90/100

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      アセットマネジメントOne株式会社
     5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                              MHFG  」という）及び第一生命ホールディングス
     株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのも
     と、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                      MHFG  と第一生命両社グループとの
     連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛
     躍を目指してまいります。
     6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                        （存続会社）                      （消滅会社）
       合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有する
     MHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交
     付しました。
     8．経済的持分比率（議決権比率）

       MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                      50.00％
       MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                      20.00％
       MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                      70.00％
       なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                              MHFG  が、結合後
     企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被
     取得企業となるものです。
     10．会計処理

      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計
     基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月13日公表分）
     に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理
     し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                  144,212,500千円
       （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                               債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                   11,605,537千円
                    うち金銭の信託                   11,792,364千円
                                  91/100


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          b.負債の額
                   負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含
             まれておりません。
       （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類
          別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額                            53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産                           53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産                                16.9年
     12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
                              第33期                 第34期
                         （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
       流動資産                           －千円                 －千円
       固定資産                     114,270,495千円                 104,326,078千円
       資産合計                     114,270,495千円                 104,326,078千円
       流動負債                           －千円                 －千円
       固定負債                      13,059,836千円                 10,571,428千円
       負債合計                      13,059,836千円                 10,571,428千円
       純資産                     101,210,659千円                 93,754,650千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                     70,507,975千円                 66,696,733千円
        顧客関連資産                     45,200,838千円                 39,959,586千円
       （2）損益計算書項目

                              第33期                 第34期
                          （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                           至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
       営業収益                           －千円                 －千円
       営業利益                      △9,012,128千円                 △9,043,138千円
       経常利益                      △9,012,128千円                 △9,043,138千円
       税引前当期純利益                      △9,012,128千円                 △9,091,728千円
       当期純利益                      △7,419,617千円                 △7,489,721千円
       1株当たり当期純利益                      △185,490円43銭                 △187,243円04銭
       （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                       3,811,241千円                 3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                       5,233,360千円                 5,241,252千円
     （資産除去債務関係）

       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
      ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計
      上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負
      担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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     2．関連情報

      第33期（自      2017年4月1日       至  2018年3月31日）         及び  第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業
       収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
        を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省
       略しております。
     （関連当事者情報）

     1．関連当事者との取引
     （1）親会社及び法人主要株主等
     第33期（自      2017年4月1日       至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）

     該当はありません。
     （2）子会社及び関連会社等

     第33期（自      2017年4月1日       至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）

     該当はありません。
     （3）兄弟会社等

     第33期（自      2017年4月1日       至  2018年3月31日）
                 資本金    事業の    議決権      関係内容
                                             取引金額       科目    期末残高
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所              取引の内容
     属
                                             （千円）           （千円）
        名称        出資金    は職業     有(被
                             役員の     事業上
     性
                         所有)
                             兼任等     の関係
                         割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,470,802      未払      894,336

     親
       みずほ銀     千代田     億円                投資信託     販売代行手             手数料
     会
       行     区                    の販売     数料
     社
     の
       みずほ証     東京都     1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の       9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田     億円                投資信託     販売代行手             手数料
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）

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                 資本金    事業の    議決権      関係内容
                                             取引金額       科目    期末残高
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容
     属
                                             （千円）           （千円）
        名称        出資金    は職業    有(被
                             役員の     事業上
     性
                         所有)
                             兼任等     の関係
                         割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託       6,048,352      未払      915,980

       みずほ銀     千代田     億円                投資信託     の販売代             手数料
     親
       行     区                    の販売     行手数料
     会
     社
                                      子会社株       1,270,000       －     －
     の
                                      式の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託       10,215,017      未払     1,670,194
     社
       券株式会     千代田     億円                投資信託     の販売代             手数料
       社     区                    の販売     行手数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注1）    投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     （注2）    子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理的に決
         定しております。
     （注3）    上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
     2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
     （1株当たり情報）

                               第33期                   第34期
                           （自   2017年4月      1日          （自   2018年4月      1日
                            至  2018年3月31日）                 至  2019年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,667,445     円 37 銭            1,708,727円13銭
      1株当たり当期純利益金額                            391,255    円 29 銭             352,987円92銭

     （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりま
        せん。
     （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                              第33期                   第34期
                          （自   2017年4月      1日           （自   2018年4月      1日
                           至  2018年3月31日）                  至  2019年3月31日）
      当期純利益金額                           15,650,211千円                   14,119,516千円
      普通株主及び普通株主と同等

                                       －                   －
      の株主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等

                                 15,650,211千円                   14,119,516千円
      の株式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等

                                    40,000株
      の株式の期中平均株式数                                                  40,000株
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                                   (24,490株)                   (24,490株)
      （うち普通株式）
      （うちA種種類株式）                             (15,510株)                   (15,510株)

     （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                         残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を有して
        いるため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
     ４【利害関係人との取引制限】

         委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次

       に掲げる行為が禁止されています。
       （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
        墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
        け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないもの
        として内閣府令で定めるものを除きます。)。
       （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
        の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
        取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
        ます。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半
        数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体
        として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取
        引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
       （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
        方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用
        を行うこと。
       （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
        あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
        墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

       （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

          2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
          委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ
          株式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲
          り受け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベスト
          メンツ株式会社）としました。
       （2）訴訟事件その他の重要事項
          委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあり
          ません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

       （1）三井住友信託銀行株式会社（「受託者」）

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       ａ．資本金の額
          2019年3月末日現在、342,037百万円
       ｂ．事業の内容
          銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営に関する法律（兼営法）
          に基づき信託業務を営んでいます。
       （2）みずほ証券株式会社（「販売会社」）
       ａ．資本金の額
          2019年3月末日現在、125,167百万円
       ｂ．事業の内容
          金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

       「受託者」は以下の業務を行います。

       （ 1 ）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
       （ 2 ）投資信託財産の計算
       （ 3 ）その他上記業務に付随する一切の業務
       「販売会社」は以下の業務を行います。
       （ 1 ）募集・販売の取り扱い
       （ 2 ）受益者に対する一部解約事務
       （ 3 ）受益権の買い取り
       （ ▶ ）受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
       （ 5 ）受益者に対する収益分配金の再投資
       （ 6 ）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
       （ 7 ）受益者に対する運用報告書の交付
       （ 8 ）所得税および地方税の源泉徴収
       （ 9 ）その他上記業務に付随する一切の業務
     ３【資本関係】

       該当事項はありません。

       （持株比率５％以上を記載します。）
      ＜再信託受託会社の概要＞

     名　　　称            ：    日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
     業務の概要            ：    銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
                      に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
     再  信  託  の       ：    原信託契約にかかる信託事務の一部（投資信託財産の管理）を原信
                      託受託者から再信託受託者（日本トラスティ・サービス信託銀行株
     目      的
                      式会社）へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託者
                      へ移管することを目的とします。
     第３【その他】

     （1）目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があ

       ります。また、以下の内容を記載することがあります。
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       ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
       ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
       ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されて
         いる旨
       ・目論見書の使用開始日
       ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
       ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭
        和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
       ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
        はその旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
     （2）有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家
       の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に
       記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状
       況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表で
       の表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
     （3）投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
     （4）目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがありま
       す。
     （5）目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     （6）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                         独立監査人の監査報告書
                                                  ２０１９年５月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                            EY  新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社         員

                                        公認会計士         湯原　　尚          印
                            業務執行社       員
                            指定有限責任社         員

                                        公認会計士         山野　　浩          印
                            業務執行社       員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月３
     １日までの      第３４期事業年度の財務諸表               、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要
     な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して                                              財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。         当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準          は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計                                               の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
     年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

      ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                                平成３１年３月２２日
     アセットマネジメントOne株式会社
     取締役会　御中
                             E Y 新  日  本  有  限  責  任  監  査  法  人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士
                                             長谷川　敬
                             業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられている財形株投　（年金・住宅財形３０）の平成３０年２月２
     日から平成３１年２月４日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
     算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、財形株投　（年金・住宅財形３０）の平成３１年２月４日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
     と認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　　上
     （※）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
           が別途保管しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独  立  監  査  人  の  中  間  監  査  報  告  書

                                                 令和１年９月２０日
     アセットマネジメントOne株式会社
     取締役会　御中
                             E Y 新  日  本  有  限  責  任  監  査  法  人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士
                                             長谷川　敬
                             業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられている財形株投　（年金・住宅財形３０）の平成３１年２月５
     日から令和１年８月４日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
     益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
     制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
     に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
     全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
     がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
     間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
     と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
     断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
     手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
     的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
     な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
     びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
     ことが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
     表の作成基準に準拠して、財形株投　（年金・住宅財形３０）の令和１年８月４日現在の信託財産
     の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成３１年２月５日から令和１年８月４日まで）
     の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　　上
     （※）１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
           当社が別途保管しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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