野村アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 野村アセットマネジメント株式会社
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年11月29日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            小池 広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)【ファンドの名称】

       野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

      (ファンドの愛称を「Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型」とします。なお、「ファンド」とい
       う場合、または「野村Funds-i 内外7資産為替ヘッジ」という場合があります。)
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

      ■信用格付■
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適

      用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)                      振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
      下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
      等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマ
      ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
      しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

        2兆円を上限とします。

    (4)【発行(売出)価格】

                        ※
       取得申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1
          万口あたりの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
    (5)【申込手数料】

                                        ※
     ① 取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜2.0%)以内                                   で販売会社が独自に定める率を乗じて
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       得た額とします。
           ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ② 収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
    (6)【申込単位】

      1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位

       ※分配金を再投資する場合には1口単位となります。
      なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
      問い合わせください。
    (7)【申込期間】

       2023年11月30日から2024年11月28日まで

       *なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    (8)【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

     い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
    (9)【払込期日】

         販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。詳しくは販売会社に

        お問い合わせください。
         各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」
        (または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」(または「受託会社」とい
        います。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
    (10)【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

     までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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    (11)【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

                株式会社証券保管振替機構
    (12)【その他】

       該当事項はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

        国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証

                          ※
       券(REIT)を実質的な主要投資対象                   とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
        ※ ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「国内債券NOMURA-
          BPI総合    マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、
          「J-REITインデックス           マザーファンド」、「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」を親投資信
          託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対
          象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
       ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
       す。
    <商品分類>

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
              (野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型)

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  (収益の源泉)
                                    株  式

                      国  内
         単 位 型                        債  券            インデックス型
                      海  外            不動産投信

                                   その他資産              特  殊  型

         追 加 型
                      内  外              (  )
                                   資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産          決算頻度       投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ      対象インデックス
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     株式            年1回       グローバル
      一般                   (日本を含む)
      大型株            年2回
      中小型株                     日本
                年4回                                   日経225
     債券                     北米       ファミリーファンド            あり
      一般            年6回                          (フルヘッジ)
      公債            (隔月)         欧州
      社債
      その他債券            年12回         アジア                         TOPIX
     クレジット属性           (毎月)
     (  )                  オセアニア
                 日々
     不動産投信                    中南米      ファンド・オブ・ファンズ             なし
                その他                                   その他
     その他資産            (  )        アフリカ                          (合成指数)
     (投資信託証券
     (資産複合(株式、                    中近東
     債券、不動産投                    (中東)
     信)資産配分固定
     型))                   エマージング
     資産複合

     (  )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
    対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複
    合)とが異なります。
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》  http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。(2023年1月19日現在)
    <商品分類表定義>

    [単位型投信・追加型投信の区分]
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    [投資対象地域による区分]
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    [投資対象資産による区分]
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
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           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [独立した区分]
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則(以下「MRF等規則」という。)に定め
                            るMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    [補足分類]
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    <属性区分表定義>

    [投資対象資産による属性区分]
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    [決算頻度による属性区分]
      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
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      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              す る。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [投資形態による属性区分]
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    [為替ヘッジによる属性区分]
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    [特殊型]
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    (2)【ファンドの沿革】

        2013年9月12日    信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    (3)【ファンドの仕組み】


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        ファンド            野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型









                              国内株式マザーファンド
                           外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
                          国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
       マザーファンド
                           外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
       (親投資信託)
                              新興国債券マザーファンド
                           J-REITインデックス マザーファンド
                        海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
     委託会社(委託者)                      野村アセットマネジメント株式会社
     受託会社(受託者)                         野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2023年10月末現在)■






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         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100%
    2【投資方針】


    (1)【投資方針】

      [1]ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本(「基本投資割合」といいます。)

         とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファ
         ンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運
         用を行ないます。
                         基本投

          マザーファンド名                     主要投資対象               対象指数
                         資割合
     ①国内株式マザーファンド                     1/6    わが国の株式           東証株価指数(TOPIX)
                                         MSCI-KOKUSAI指数(円ベー
     ②外国株式為替ヘッジ型マザーファンド                     1/6    外国の株式
                                         ス・為替ヘッジあり)
     ③国内債券NOMURA-BPI総合
                          1/9    わが国の公社債           NOMURA-BPI総合
      マザーファンド
                                         FTSE世界国債インデックス
     ④外国債券為替ヘッジ型マザーファンド                     1/9    外国の公社債           (除く日本、円ヘッジ・円ベー
                                         ス)
                                         JP  モルガン・エマージング・
                                         マーケット・ボンド・インデック
     ⑤新興国債券マザーファンド                     1/9    新興国の公社債
                                                      *
                                         ス・プラス(円ヘッジベース)
                                  ※1
     ⑥J-REITインデックス           マザーファンド
                          1/6               東証REIT指数(配当込み)
                              J-REIT
                              日本を除く世界各国
     ⑦海外REITインデックス為替ヘッジ型                                     S&P先進国REIT指数(除く日
                          1/6
                                 ※2
      マザーファンド                                   本、配当込み、円ヘッジ)
                              のREIT
    ※1 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投
       資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
    ※2 海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託
      協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
    * JP   Morgan    Emerging     Market    Bond   Index   (EMBI)    Plus(USドルベース)をもとに、委託会社が為替ヘッジコストを考慮
     して算出したものです。
      (新興国債券マザーファンドは「JP                 モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算
      ベース)」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないますが、ファンドにおいては、原則として
      基本投資割合の範囲で為替予約取引等を行ない、「JP                         モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・
      プラス(円ヘッジベース)」に連動する投資成果を目指します。)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      [2]   合成指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、有価証券先物取引等のデリバティブ取引お









         よび為替予約取引を、実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的また
         は為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合がありま
         す。
      [3]   実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。

     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

      ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■

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        ○ 東証株価指数(TOPIX)
          ①東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標は、株式会
           社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産で
           あり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・
           ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有
           する。
          ②JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数
           (TOPIX)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数(TOPIX)に係る標章若しく
           は商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
          ③JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標
           の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何ら
           保証、言及をするものではない。
          ④JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保
           証するものではない。また、JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出又は公表の誤
           謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
          ⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。
          ⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする
           義務を負わない。
          ⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出する
           銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
          ⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる
           損害に対しても責任を有しない。
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        ○ MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)
          MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCI
         は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
          本ファンドは、MSCI           Inc.(MSCI      )、MSCI     の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関

         与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありませ
         ん。MSCI     指数は、MSCI       が独占的に所有しています。MSCI                  及びMSCI     指数は、MSCI       及びその関
         係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使
         用を許諾されています。MSCI                、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるい
         は関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド
         全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマ
         ンスをトラックしているMSCI               指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、
         一切の表明または保証を行いません。MSCI                      とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービ
         スマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI                                  指数は、本ファンドまたは本
         ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI                            により決定、作成、及び計算されていま
         す。MSCI     、MSCI    の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当
         事者は、MSCI       指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の
         要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI                          、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成また
         は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
         数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を
         負うものではなく、参加もしておりません。MSCI                          、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成また
         は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管
         理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
          MSCI   は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその

         計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI                          、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成また
         は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデー
         タの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI                                            、MSCI    の
         関連会社及びMSCI          指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的に
         も黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所
         有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾さ
         れる権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果に
         ついて保証をおこなうものではありません。MSCI                          、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成また
         は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、また
         はそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありま
         せん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI                             、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作
         成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでも
         なく、かつMSCI         、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
         の他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではない
         ことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、
         懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性につい
         て知らせを受けていたとしても、MSCI                    、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関
         与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負い
         ません。
          本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI                                         の許諾が必要

         かどうかの決定をあらかじめMSCI                  に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は
         宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用ま
         たは言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前に
         MSCI   の書面による許諾を得ることなくMSCI                    との関係を一切主張することはできません。
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        ○ NOMURA-BPI総合

          NOMURA-BPI      総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が作成
         している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャ
         リー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャ
         リー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、
         有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありま
         せん。
        ○ FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)

          FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、FTSE                                      Fixed   Income    LLCに
         より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
         クスです。同指数はFTSE              Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は
         FTSE   Fixed   Income    LLCが有しています。
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        ○ JP  モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)
          本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、これ
         に限られません。)(以下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情
         報」といいます。)は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・
         勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは
         価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するも
         のでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場
         価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保
         証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがありま
         す。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の
         運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの
         発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有
         し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かか
         る発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
          ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「イン
         デックス・スポンサー」といいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連
         商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧
         誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資す
         ること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
         機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙
         示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、
         該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本
         インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデック
         ス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他
         の情報に責任を負うものではありません。
          本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切
         の財産権を保持します。
          JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員で
         す。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、
         ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証
         券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の
         名称です。
          当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご
         連絡は、index.research@jpmorgan.com                     宛にお願いします。当情報に関する追加の情報につい
         ては、www.morganmarkets.comもご覧ください。
          当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属しま
         す。
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        ○ 東証REIT指数(配当込み)
          ①東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標は、
           株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的
           財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数(配当込み)に関するすべ
           ての権利・ノウハウ及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標に関するすべての権
           利はJPXが有する。
          ②JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT
           指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数(配当込み)に係る
           標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
          ③JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又
           は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証REIT指数(配当込み)の指数値につ
           いて、何ら保証、言及をするものではない。
          ④JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性
           を保証するものではない。また、JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出又は
           公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
          ⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。
          ⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする
           義務を負わない。
          ⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数(配当込み)の指数値を算出
           する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
          ⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる
           損害に対しても責任を有しない。
        ○ S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)

           本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支

          援、推奨、販売または販促されるものではありません。
           S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特
          定のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパ
          フォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切
          の表明または保証を行ないません。
           S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレード
          ネームのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あ
          るいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
           S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファ
          ンドの所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
           S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販
          売のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負う
          ものではなく、参加もしておりません。
           S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任
          も負いません。
           S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および/または完全性に

          ついて保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うこ
          とはありません。
           S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT
          指数またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的で
          あると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
           S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数また
          はそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性
          について何ら保証を行なうものではないことを明記します。
           前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるい
          は結果的損害(逸失利益を含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、
          かかる損害について責任を負いません。
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    (2)【投資対象】

        国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証券

       (REIT)を実質的な主要投資対象とします。
        ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「国内債券

       NOMURA-BPI総合         マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファ
       ンド」、「J-REITインデックス                 マザーファンド」、「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファン
       ド」各受益証券を主要投資対象とします。
       ■各マザーファンドの主要投資対象■

                マザーファンド名                        主要投資対象
        国内株式マザーファンド                         わが国の株式
        外国株式為替ヘッジ型マザーファンド                         外国の株式
        国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド                         わが国の公社債
        外国債券為替ヘッジ型マザーファンド                         外国の公社債
        新興国債券マザーファンド                         新興国の公社債
        J-REITインデックス         マザーファンド
                                 J-REIT
        海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド                         日本を除く世界各国のREIT
       ① 投資の対象とする資産の種類(信託約款)

         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
         ものをいいます。以下同じ。)
         イ 有価証券
         ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限
          ④、⑤、⑧および⑩」に定めるものに限ります。)に係る権利
         ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
         ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
        2 次に掲げる特定資産以外の資産
         イ 為替手形
         ロ 次に掲げるものをすべてみたす資産
         ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
           似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
           利益を受ける権利を表象するもの
         ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
         ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
       ② 有価証券の指図範囲等(信託約款)
         委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
        託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド、外国株式為替ヘッジ型マザーファン
        ド、国内債券NOMURA-BPI総合                マザーファンド、外国債券為替ヘッジ型マザーファンド、新興国債券マ
        ザーファンド、J-REITインデックス                    マザーファンド、および海外REITインデックス為替ヘッジ型マ
        ザーファンド(以下「各マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取
        引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資するこ
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        とを指図します。
        1.株券または新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
        5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
         す。)
        6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
        8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
         のをいいます。)
        9.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。)
        10.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第
         1項第8号で定めるものをいいます。)
        11.コマーシャル・ペーパー
        12.新株引受権証券および新株予約権証券
        13.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプリ
         ファード     セキュリティーズおよびこれらに類するもの
        14.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書の
         性質を有するもの
        15.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
         す。)
        16.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
         のをいいます。)
        17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
         す。)
        19.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
        20.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        21.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        22.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利の
         性質を有するもの
        23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
         なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち
        第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに
        第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有す
        るものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書のうち第
        15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
       ③ 金融商品の指図範囲等(信託約款)
         委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商
        品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
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        す。)により運用することを指図することができます。
        1.預金
        2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証券
         または証書を除きます。)
        8.流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第13号に定める証
         券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といい
         ます。)
        9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似
         するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益
         を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
       ④ その他の投資対象
        1 先物取引等
        2 スワップ取引
                 ※1
        3 金利先渡取引
                 ※2
        4 為替先渡取引
                   ※3
        5 直物為替先渡取引
           ※1 「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)に
              おける決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの期間に係る国内又は海
              外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指
              標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実
              の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗
              じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
              の授受を約する取引をいいます。
           ※2 「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワッ
              プ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ
              先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。)のスワップ幅(当該直
              物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値を
              いう。以下この項において同じ。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当
              該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
              額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決め
              に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあ
              らかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡
              日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
              係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における
              現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
           ※3 「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受
              渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の
              授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
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    (参考)各マザーファンドの概要
                       (国内株式マザーファンド)
                       運 用 の 基 本 方 針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

       この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)  投資対象
      わが国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ① 主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指し
      ます。
     ② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
     ③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ① 株式への投資割合には制限を設けません。
     ② 外貨建資産への投資は行ないません。
     ③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
     ⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
     ⑥  一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
      ととなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
     ⑦  前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
      は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規
      則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   (外国株式為替ヘッジ型マザーファンド)

                       運 用 の 基 本 方 針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

       この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指し
      て運用を行ないます。
    2.運用方法

       (1)  投資対象
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        外国の株式を主要投資対象とします。
       (2)  投資態度
       ① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動き
        に連動する投資成果を目指します。
       ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
       ③ MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、
        株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場
        合があります。
       ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       (3)  投資制限
       ① 株式への投資割合には制限を設けません。
       ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
        以内とします。
       ④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
       ⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
        とします。
                                       ※
       ⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                 への投資割合は、信託財産の純資産総額
        の10%以内とします。
         ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第1項第3号の財産が当
          該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
          ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第
          8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
       ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
        ることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないませ
        ん。
       ⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
        ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
        に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   (国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド)

                       運 用 の 基 本 方 針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

       この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動
      する投資成果を目指して運用を行ないます。
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    2.運用方法
     (1)  投資対象
      わが国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
     す。
     ② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ① 株式への投資は行ないません。
     ② 外貨建資産への投資は行ないません。
     ③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ⑤  一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
       ととなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
     ⑥  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお
       よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
       計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよ
       う調整を行なうこととします。
                     (外国債券為替ヘッジ型マザーファンド)

                        運 用 の 基 本 方 針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

       この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資
      成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)  投資対象
      外国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円
       ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
     ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
     ③ 効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の
       利用を含め活用する場合があります。
     ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ① 株式への投資は行ないません。
     ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
       ととなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
     ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      (新興国債券マザーファンド)

                       運 用 の 基 本 方 針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

       この投資信託は、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算
      ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)  投資対象
      新興国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ① 新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
       ス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
       お、一部ローンに投資する場合があります。
     ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③ 投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
       自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によって
       は、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
       ととなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
     ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお
       よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
       計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよ
       う調整を行なうこととします。
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                   (J-REITインデックス マザーファンド)
                       運 用 の 基 本 方 針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

       この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)投資対象
      わが国の不動産投資信託証券※(以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
         ※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券
         (一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
     (2)投資態度
     ①J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
     ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への直接投資は行ないません。
     ③株式への直接投資は行ないません。
     ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
     ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただ
      し、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J-
      REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
     ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えること
      となるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
     ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
      債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
      としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
      当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                 (海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド)

                      運 用 の 基 本 方 針
     約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

       この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目
      指して運用を行ないます。
    2.運用方法

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)  投資対象
      日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
     ※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社
     団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
     (2)  投資態度
     ① 日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)
      の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
     ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
     ③ 効率的な運用を行なうため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予
      約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
     ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ① 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とし
      ます。
     ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ⑤  一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
      ととなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
     ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
      ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
      ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
      比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    (3)【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

         ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。





     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
                                 25/338

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    (4)【分配方針】

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

       ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
        す。)等の全額とします。
       ② 収益分配金額は、利子・配当等収益等を中心として基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
       ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        います。
      *委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額

       について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

        原則として      毎年  9 月 6 日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
    (5)【投資制限】

       ①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)

        ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
        ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
        ・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
        ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20%以内とします。
        ・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
         以内とします。
        ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の10%以内とします。
        ・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
         内とします。
        ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
         超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は
         行ないません。
        ・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
         ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
         額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
         ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       ②投資する株式等の範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
           取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
           により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
           ん。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
           資することを指図することができるものとします。
       ③信用取引の指図範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
           により行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
           行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売り出しにより取得する株券
            5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
              株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
            6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
              ます。)の行使により取得可能な株券
       ④先物取引等の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条
           第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品
           取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引
           所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権
           取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
        (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
           における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
           外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
           ます。
       ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
           金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ
           取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
        (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
            合計額の50%を超えないものとします。
           2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
       ⑦公社債の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
           引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
           てはこの限りではありません。
        (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
           社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
           す。
        (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
        外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。)への投資については、わが国の国際収支上
        の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
       ⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
           の指図をすることができます。
        (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
        (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
           額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑪資金の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
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           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           (コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もっ  て有価証券等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
           等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
           信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
        を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    3【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [株価変動リスク]

       ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
     [REITの価格変動リスク]
       REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
       す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
     [債券価格変動リスク]
       債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
       を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券
       価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
     [為替変動リスク]
       ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図るこ
       とを基本としますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、円金利がヘッジ対
       象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となり
       ます。
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     ※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
    ≪その他の留意点≫

      ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
        ありません。
      ●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
        おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
        格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
        スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
        る可能性等があります。
      ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ●ファンドの基準価額と対象指数(合成指数)は、費用等の要因により、完全に一致するものではありま
        せん。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。
      ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ●ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資
        は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
      ●REITに関する法律(税制度、会計制度等)、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や
        配当に影響が及ぶことが想定されます。
      ●ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に
        及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投
        資規制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能
        性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります。
      ●金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、
        決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もし
        くは流動性の極端な減少等)があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの
        購入・換金の各受付けを中止すること、およびすでに受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合が
        あります。
      ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一
       部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
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    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    4【手数料等及び税金】

















    (1)【申込手数料】

       ① 取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相

                       ※
        当する率)(税抜2.0%)以内                で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
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         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合
         わせ下さい。
       ② 収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    (2)【換金(解約)手数料】

        換金手数料はありません。

    (3)【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.55%(税抜年

       0.50%)以内(2023年11月29日現在 年0.55%(税抜年0.50%))の率を乗じて得た額とし、その配分について
       は次の通り(税抜)とします。
               <委託会社>            <販売会社>            <受託会社>
                年0.23%            年0.23%            年0.04%
           *上記配分は、2023年11月29日現在の信託報酬率における配分です。
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
       の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
      ≪支払先の役務の内容≫

           <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
        ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
        伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
        指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
        成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                       等
    (4)【その他の手数料等】

       ① ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場

        合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
       ② ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(信託財産に属する資産のデフォルト等の発
        生に伴う債権回収に要する弁護士費用等を含みます。)および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
        益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ③ ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
        等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信
        託財産から支払われます。
       ④ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
        は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
                                       ※
       ⑤ ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                 をご負担いただきます。信託財産留保額
        は、基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
                                 34/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        きます。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
         い、信託財産に繰り入れられます。
      *これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
       ができないものがあります。
    (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        <収益分配金に対する課税>
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
          15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       (注2)
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           (注1)
                                           ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※公募株式投資信託は税法上、NISA(少額投資非課税制度)の適用対象であり、2024年1月1日以降は一

         定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの「成
         長投資枠(特定非課税管理勘定)」及び「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象となる予定
         ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
        *少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

         少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、
         一 定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非
         課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課
         税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
         また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受
         けることができます。(2023年9月末現在)
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                     ※
          ついては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]
                            ※
          換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
          換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
         ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものでは







        ありません。
     *外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

      ります。
     *税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2023年9月末現在)が変更になる場合が
      あります。
    5【運用状況】

    以下は   2023年9月29日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)【投資状況】

    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                           日本             18,159,594,845              99.89
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              18,690,692            0.10
                合計(純資産総額)                            18,178,285,537              100.00
    (参考)国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    株式                           日本            570,982,209,830               97.40
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―            15,187,598,309               2.59
                合計(純資産総額)                           586,169,808,139              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   日本                     12,523,665,000                  2.13
    (参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    株式                          アメリカ              68,937,173,178              72.30
                               カナダ              3,222,061,129              3.37
                               ドイツ              2,248,931,875              2.35
                              イタリア               690,658,859             0.72
                              フランス              3,174,315,188              3.32
                              オランダ              1,203,219,921              1.26
                              スペイン               688,847,736             0.72
                              ベルギー               207,169,015             0.21
                             オーストリア                 53,093,988            0.05
                            ルクセンブルグ                  13,659,921            0.01
                             フィンランド                234,154,532             0.24
                             アイルランド                145,717,665             0.15
                              ポルトガル                58,729,390            0.06
                               スイス               24,873,387            0.02
                              イギリス              4,145,960,376              4.34
                               スイス              2,694,606,117              2.82
                             スウェーデン                847,212,948             0.88
                              ノルウェー                194,850,994             0.20
                              デンマーク                892,493,600             0.93
                            オーストラリア                1,868,846,166              1.96
                            ニュージーランド                  50,882,252            0.05
                               香港              563,899,325             0.59
                             シンガポール                315,953,106             0.33
                              イスラエル                107,931,386             0.11
                               小計             92,585,242,054              97.11
    新株予約権証券                          カナダ                    0        0.00
    投資証券                          アメリカ              1,606,496,566              1.68
                               カナダ                9,454,744            0.00
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              フランス                37,686,602            0.03
                              ベルギー                9,417,179            0.00
                              イギリス                26,188,053            0.02
                            オーストラリア                 120,393,727             0.12
                               香港               21,960,160            0.02
                             シンガポール                 34,494,102            0.03
                               小計             1,866,091,133              1.95
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              888,355,451             0.93
                合計(純資産総額)                            95,339,688,638              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     2,952,054,786                  3.09
                買建   カナダ                      130,639,978                 0.13
                買建   ドイツ                      370,200,320                 0.38
                買建   イギリス                      181,561,677                 0.19
                買建   スイス                      107,422,642                 0.11
                買建   オーストラリア                       67,741,512                0.07
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                           日本            756,335,208,900               81.93
    地方債証券                           日本             53,993,972,441               5.84
    特殊債券                           日本             62,408,851,611               6.76
    社債券                           日本             43,251,845,000               4.68
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             7,157,461,292              0.77
                合計(純資産総額)                           923,147,339,244              100.00
    (参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                          アメリカ              39,700,660,614              48.70
                               カナダ              1,664,869,440              2.04
                              メキシコ               809,299,060             0.99
                               ドイツ              5,181,866,332              6.35
                              イタリア              5,901,138,834              7.23
                              フランス              6,701,598,305              8.22
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              オランダ              1,161,031,291              1.42
                              スペイン              3,989,541,062              4.89
                              ベルギー              1,468,115,747              1.80
                             オーストリア                933,715,482             1.14
                             フィンランド                378,531,660             0.46
                             アイルランド                465,564,596             0.57
                              イギリス              4,008,552,101              4.91
                             スウェーデン                170,649,788             0.20
                              ノルウェー                129,179,552             0.15
                              デンマーク                261,608,262             0.32
                              ポーランド                429,059,177             0.52
                            オーストラリア                1,239,168,486              1.52
                            ニュージーランド                  178,497,857             0.21
                             シンガポール                834,463,347             1.02
                               中国             5,565,351,506              6.82
                              イスラエル                250,363,002             0.30
                               小計             81,422,825,501              99.88
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              93,217,566            0.11
                合計(純資産総額)                            81,516,043,067              100.00
    (参考)新興国債券マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                          アメリカ              33,679,268,697              97.92
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              714,777,420             2.07
                合計(純資産総額)                            34,394,046,117              100.00
    (参考)J-REITインデックス マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資証券                           日本             49,469,279,800              97.07

    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             1,492,189,381              2.92

                合計(純資産総額)                            50,961,469,181              100.00

    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

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    REIT指数先物取引            買建   日本                     1,487,400,000                  2.91
    (参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド


             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資証券                          アメリカ              5,307,785,370              78.16
                               カナダ               109,804,800             1.61
                               ドイツ                2,791,544            0.04
                              イタリア                  686,826           0.01
                              フランス               114,082,036             1.67
                              オランダ                12,893,748            0.18
                              スペイン                26,473,848            0.38
                              ベルギー                69,841,972            1.02
                             アイルランド                  2,473,806            0.03
                             シンガポール                  2,787,120            0.04
                              イギリス               312,986,071             4.60
                            オーストラリア                 446,420,694             6.57
                            ニュージーランド                  20,091,831            0.29
                               香港               83,086,142            1.22
                             シンガポール                235,358,990             3.46
                               韓国               13,221,466            0.19
                              イスラエル                 9,268,589            0.13
                               小計             6,770,054,853              99.69
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              20,770,454            0.30
                合計(純資産総額)                            6,790,825,307             100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      317,678,002                 4.67
    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
                                 41/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             1,206,252,544         2.6369    3,180,767,334         2.5839    3,116,835,948     17.14
          受益証券
     2 日本    親投資信託    J-REITインデックス マ             1,152,041,726         2.7388    3,155,263,805         2.6687    3,074,453,754     16.91
          受益証券    ザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ             1,142,327,009         2.7289    3,117,299,562         2.6171    2,989,584,015     16.44
          受益証券    ンド
     4 日本    親投資信託    海外REITインデックス為替             2,154,127,648         1.4250    3,069,815,867         1.3364    2,878,776,188     15.83
          受益証券    ヘッジ型マザーファンド
     5 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総             1,650,455,244         1.2644    2,086,970,208         1.2547    2,070,826,194     11.39
          受益証券    合 マザーファンド
     6 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ             2,099,181,340         0.9865    2,070,975,932         0.9667    2,029,278,601     11.16
          受益証券    ンド
     7 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド              954,851,101        2.1390    2,042,426,506         2.0944    1,999,840,145     11.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.89
                 合  計                                99.89
    (参考)国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      9,523,800       1,953.55    18,605,260,824         2,677.50    25,499,974,500      4.35
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器      1,226,900      12,547.06     15,394,000,008        12,240.00     15,017,256,000      2.56
     3 日本    株式     三菱UFJフィナン        銀行業      10,698,100        876.04    9,372,007,542        1,268.50    13,570,539,850      2.31
              シャル・グループ
     4 日本    株式     日本電信電話        情報・通      55,723,900        167.17    9,315,780,720         176.60    9,840,840,740      1.67
                      信業
     5 日本    株式     キーエンス        電気機器       173,500      64,085.30     11,118,800,222        55,500.00     9,629,250,000      1.64
     6 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,214,000       5,710.91     6,933,056,737        7,347.00     8,919,258,000      1.52
              シャルグループ
     7 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,118,800       5,429.96     6,075,041,442        7,128.00     7,974,806,400      1.36
     8 日本    株式     日立製作所        電気機器       851,800      7,865.31     6,699,676,551        9,275.00     7,900,445,000      1.34
     9 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       367,100      15,914.04     5,842,046,434        20,440.00     7,503,524,000      1.28
     10 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,539,500       4,564.59     7,027,201,405        4,641.00     7,144,819,500      1.21
     11 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      4,229,600       1,231.22     5,207,598,140        1,682.00     7,114,187,200      1.21
                      器
     12 日本    株式     三井物産        卸売業      1,283,700       4,368.05     5,607,265,785        5,423.00     6,961,505,100      1.18
     13 日本    株式     任天堂        その他製      1,095,000       5,756.71     6,303,600,578        6,230.00     6,821,850,000      1.16
                      品
     14 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,470,400       2,031.28     5,018,085,516        2,541.00     6,277,286,400      1.07
              ルグループ
     15 日本    株式     信越化学工業        化学      1,444,100       4,006.12     5,785,245,276        4,343.00     6,271,726,300      1.06
     16 日本    株式     第一三共        医薬品      1,515,400       4,424.88     6,705,478,035        4,106.00     6,222,232,400      1.06
     17 日本    株式     KDDI        情報・通      1,344,200       4,219.11     5,671,331,860        4,577.00     6,152,403,400      1.04
                      信業
     18 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,130,800       4,716.14     5,333,012,863        5,406.00     6,113,104,800      1.04
     19 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,320,000       3,882.95     5,125,494,784        4,609.00     6,083,880,000      1.03
              ディングス        業
     20 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業      1,688,500       2,773.31     4,682,737,994        3,465.00     5,850,652,500      0.99
              ングス
                                 42/338

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     21 日本    株式     HOYA        精密機器       367,500      15,024.12     5,521,366,800        15,325.00     5,631,937,500      0.96
     22 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通       858,100      5,270.50     4,522,623,816        6,335.00     5,436,063,500      0.92
              プ        信業
     23 日本    株式     ダイキン工業        機械       209,100      25,678.13     5,369,297,300        23,475.00     4,908,622,500      0.83
     24 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,797,300       1,534.69     4,292,992,940        1,690.50     4,728,835,650      0.80
                      信業
     25 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       943,600      4,881.57     4,606,254,080        4,909.00     4,632,132,400      0.79
                      業
     26 日本    株式     村田製作所        電気機器      1,578,000       2,580.97     4,072,780,175        2,734.00     4,314,252,000      0.73
     27 日本    株式     SMC        機械        56,800     69,874.69     3,968,882,392        66,980.00     3,804,464,000      0.64
     28 日本    株式     セブン&アイ・ホー        小売業       632,400      6,248.71     3,951,690,400        5,855.00     3,702,702,000      0.63
              ルディングス
     29 日本    株式     日本たばこ産業        食料品      1,037,800       2,991.32     3,104,393,000        3,440.00     3,570,032,000      0.60
     30 日本    株式     パナソニック ホー        電気機器      2,069,100       1,317.15     2,725,321,942        1,682.00     3,480,226,200      0.59
              ルディングス
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.39
                    建設業                             2.09
                    食料品                             3.31
                    繊維製品                             0.41
                    パルプ・紙                             0.18
                    化学                             5.63
                    医薬品                             4.97
                    石油・石炭製品                             0.48
                    ゴム製品                             0.69
                    ガラス・土石製品                             0.66
                    鉄鋼                             0.98
                    非鉄金属                             0.64
                    金属製品                             0.49
                    機械                             5.20
                    電気機器                            16.18
                    輸送用機器                             8.62
                    精密機器                             2.22
                    その他製品                             2.19
                    電気・ガス業                             1.36
                    陸運業                             2.83
                    海運業                             0.65
                    空運業                             0.46
                    倉庫・運輸関連業                             0.13
                    情報・通信業                             7.86
                    卸売業                             6.61
                    小売業                             4.21
                                 43/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    銀行業                             6.95
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             2.37
                    その他金融業                             1.18
                    不動産業                             1.88
                    サービス業                             4.59
       合  計                                         97.40
    (参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

                                   簿価      簿価       評価       評価    投資

       国/
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額       単価       金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)       (円)       (円)     (%)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コンピュー       194,250      25,693.35     4,990,934,519        25,531.81     4,959,554,131      5.20
                       タ・周辺機
                       器
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフトウェ       87,240     45,921.05     4,006,153,274        46,914.27     4,092,801,019      4.29
                       ア
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    大規模小売       114,040      15,948.21     1,818,734,963        18,844.08     2,148,979,841      2.25
                       り
     4 アメリカ    株式     NVIDIA   CORP      半導体・半       30,500     42,736.50     1,303,463,305        64,452.52     1,965,802,049      2.06
                       導体製造装
                       置
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラク       73,370     16,057.41     1,178,132,391        19,790.92     1,452,060,519      1.52
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     6 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラク       65,290     16,145.66     1,054,150,481        19,913.58     1,300,157,991      1.36
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     7 アメリカ    株式     TESLA  INC      自動車       35,230     25,552.75      900,223,432       36,853.52     1,298,349,524      1.36
     8 アメリカ    株式     META  PLATFORMS    INC-  インタラク       27,320     34,907.48      953,672,479       45,466.33     1,242,140,321      1.30
                       ティブ・メ
              CLASS  A
                       ディアおよ
                       びサービス
     9 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       49,920     16,325.16      814,952,047       17,870.32      892,086,504     0.93
                       ス・消耗燃
                       料
     10 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       11,498     73,351.04      843,390,262       76,300.75      877,306,115     0.92
                       ア・プロバ
              INC
                       イダー/ヘ
                       ルスケア・
                       サービス
     11 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    金融サービ       16,010     48,594.05      777,990,814       53,409.03      855,078,647     0.89
                       ス
              INC  CL B
     12 アメリカ    株式     ELI  LILLY  & CO.    医薬品        9,965     64,077.08      638,528,106       81,438.83      811,537,951     0.85
     13 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       36,090     20,404.20      736,387,859       22,076.51      796,741,325     0.83
     14 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       29,733     24,089.85      716,263,778       23,466.11      697,717,861     0.73
     15 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  金融サービ       19,980     34,891.03      697,122,795       34,651.70      692,341,022     0.72
                       ス
              SHARES
     16 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       29,110     22,991.94      669,295,426       21,889.53      637,204,428     0.66
     17 アメリカ    株式     BROADCOM    INC     半導体・半        5,097     92,516.72      471,557,751       124,450.55      634,324,504     0.66
                       導体製造装
                       置
     18 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    金融サービ       10,451     57,280.16      598,635,006       59,748.23      624,428,806     0.65
                       ス
     19 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       22,410     23,801.16      533,384,211       25,516.85      571,832,658     0.59
                       ス・消耗燃
                       料
                                 44/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     20 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売り       12,420     43,464.95      539,834,759       45,396.03      563,818,745     0.59
     21 デンマー    株式     NOVO  NORDISK   A/S-B   医薬品       40,100     12,097.37      485,104,577       13,805.28      553,591,928     0.58
      ク
     22 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       32,810     19,030.01      624,374,734       16,820.03      551,865,316     0.57
     23 アメリカ    株式     ABBVIE   INC      バイオテク       21,790     21,962.83      478,570,096       22,773.55      496,235,763     0.52
                       ノロジー
     24 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       31,340     17,565.17      550,492,722       15,601.19      488,941,420     0.51
     25 アメリカ    株式     COSTCO   WHOLESALE      生活必需品        5,473     74,908.16      409,972,404       85,055.67      465,509,711     0.48
                       流通・小売
              CORPORATION
                       り
     26 アメリカ    株式     WALMART   INC     生活必需品       18,290     22,882.74      418,525,468       24,312.73      444,679,890     0.46
                       流通・小売
                       り
     27 アメリカ    株式     PEPSICO   INC     飲料       17,000     29,039.46      493,670,840       25,353.81      431,014,770     0.45
     28 オランダ    株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・半        4,949     92,351.00      457,045,099       87,026.40      430,693,654     0.45
                       導体製造装
                       置
     29 アメリカ    株式     ADOBE  INC      ソフトウェ        5,630     51,253.58      288,557,695       75,488.53      425,000,472     0.44
                       ア
     30 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       50,740      9,481.87     481,110,398        8,348.05     423,580,554     0.44
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.31
                    メディア                             0.74
                    娯楽                             1.08
                    不動産管理・開発                             0.33
                    エネルギー設備・サービス                             0.32
                    石油・ガス・消耗燃料                             5.18
                    化学                             1.94
                    建設資材                             0.29
                    容器・包装                             0.22
                    金属・鉱業                             1.47
                    紙製品・林産品                             0.09
                    航空宇宙・防衛                             1.63
                    建設関連製品                             0.59
                    建設・土木                             0.31
                    電気設備                             0.86
                    コングロマリット                             0.88
                    機械                             1.84
                    商社・流通業                             0.43
                    商業サービス・用品                             0.53
                    航空貨物・物流サービス                             0.54
                    旅客航空輸送                             0.05
                    海上運輸                             0.06
                    陸上運輸                             1.05
                    運送インフラ                             0.09
                    自動車用部品                             0.18
                                 45/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    自動車                             2.01
                    家庭用耐久財                             0.30
                    レジャー用品                             0.02
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.17
                    ホテル・レストラン・レジャー                             2.05
                    販売                             0.09
                    大規模小売り                             2.65
                    専門小売り                             1.62
                    生活必需品流通・小売り                             1.72
                    飲料                             1.65
                    食品                             1.53
                    タバコ                             0.58
                    家庭用品                             1.08
                    パーソナルケア用品                             0.62
                    ヘルスケア機器・用品                             2.22
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.20
                    バイオテクノロジー                             2.00
                    医薬品                             5.26
                    銀行                             5.31
                    金融サービス                             3.11
                    保険                             3.13
                    情報技術サービス                             1.29
                    ソフトウェア                             8.05
                    通信機器                             0.70
                    コンピュータ・周辺機器                             5.44
                    電子装置・機器・部品                             0.51
                    半導体・半導体製造装置                             5.91
                    各種電気通信サービス                             0.93
                    無線通信サービス                             0.22
                    電力                             1.61
                    ガス                             0.09
                    総合公益事業                             0.73
                    水道                             0.09
                    消費者金融                             0.33
                    資本市場                             3.07
                    各種消費者サービス                             0.01
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.12
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.05
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.28
                    専門サービス                             1.01
      新株予約権証券           ―   ―                             0.00
       投資証券         ―   ―                             1.95
                                 46/338


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       合  計                                         99.06
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本   国債証券    国庫債券 利      28,000,000,000          99.94   27,985,900,000          99.95   27,986,560,000       0.005   2025/9/1    3.03
              付(2年)第
              452回
     2 日本   国債証券    国庫債券 利      10,500,000,000          98.79   10,373,540,000          97.14   10,200,015,000        0.1  2030/9/20    1.10
              付(10年)
              第360回
     3 日本   国債証券    国庫債券 利      10,150,000,000         100.02   10,152,436,000          99.22   10,071,642,000        0.1  2028/3/20    1.09
              付(10年)
              第350回
     4 日本   国債証券    国庫債券 利      10,000,000,000         101.03   10,103,340,000         100.66   10,066,800,000        0.4  2025/6/20    1.09
              付(10年)
              第339回
     5 日本   国債証券    国庫債券 利       9,500,000,000         99.83   9,484,420,000         99.02   9,407,280,000       0.1  2028/6/20    1.01
              付(10年)
              第351回
     6 日本   国債証券    国庫債券 利       9,000,000,000         100.96    9,086,580,000         100.59    9,053,910,000       0.4  2025/3/20    0.98
              付(10年)
              第338回
     7 日本   国債証券    国庫債券 利       9,200,000,000         98.44   9,056,817,000         96.49   8,877,724,000       0.1  2031/3/20    0.96
              付(10年)
              第362回
     8 日本   国債証券    国庫債券 利       8,000,000,000         100.54    8,043,380,000         99.66   7,973,520,000       0.2  2028/3/20    0.86
              付(5年)第
              157回
     9 日本   国債証券    国庫債券 利       8,000,000,000         99.85   7,988,000,000         99.33   7,946,800,000      0.005   2027/6/20    0.86
              付(5年)第
              153回
     10 日本   国債証券    国庫債券 利       8,000,000,000         98.58   7,886,460,000         96.80   7,744,720,000       0.1  2030/12/20     0.83
              付(10年)
              第361回
     11 日本   国債証券    国庫債券 利       7,300,000,000         100.16    7,311,680,000         99.78   7,284,159,000      0.005   2026/6/20    0.78
              付(5年)第
              148回
     12 日本   国債証券    国庫債券 利       7,000,000,000         100.37    7,025,970,000         99.90   6,993,210,000       0.1  2026/12/20     0.75
              付(10年)
              第345回
     13 日本   国債証券    国庫債券 利       7,000,000,000         100.31    7,021,700,000         99.81   6,986,700,000       0.1  2027/3/20    0.75
              付(10年)
              第346回
     14 日本   国債証券    国庫債券 利       7,000,000,000         99.67   6,977,015,000         99.02   6,931,680,000       0.1  2028/6/20    0.75
              付(5年)第
              159回
     15 日本   国債証券    国庫債券 利       7,000,000,000         99.75   6,983,170,000         98.90   6,923,000,000       0.1  2028/9/20    0.74
              付(10年)
              第352回
     16 日本   国債証券    国庫債券 利       7,000,000,000         101.66    7,116,230,000         98.05   6,863,920,000       0.5  2032/12/20     0.74
              付(10年)
              第369回
     17 日本   国債証券    国庫債券 利       7,000,000,000         100.76    7,053,285,000         97.83   6,848,380,000       0.5  2033/3/20    0.74
              付(10年)
              第370回
     18 日本   国債証券    国庫債券 利       6,800,000,000         100.17    6,812,104,000         99.54   6,769,196,000       0.1  2027/9/20    0.73
              付(10年)
              第348回
     19 日本   国債証券    国庫債券 利       7,000,000,000         99.59   6,971,580,000         95.93   6,715,240,000       0.2  2032/6/20    0.72
              付(10年)
              第367回
     20 日本   国債証券    国庫債券 利       7,000,000,000         98.69   6,908,600,000         95.66   6,696,200,000       0.2  2032/9/20    0.72
              付(10年)
              第368回
                                 47/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     21 日本   国債証券    国庫債券 利       6,950,000,000         98.19   6,824,205,000         96.20   6,686,317,000       0.1  2031/6/20    0.72
              付(10年)
              第363回
     22 日本   国債証券    国庫債券 利       6,700,000,000         99.00   6,633,119,000         97.43   6,527,944,000       0.1  2030/6/20    0.70
              付(10年)
              第359回
     23 日本   国債証券    国庫債券 利       6,400,000,000         100.43    6,427,712,000         99.98   6,399,040,000       0.1  2026/9/20    0.69
              付(10年)
              第344回
     24 日本   国債証券    国庫債券 利       6,650,000,000         98.10   6,523,750,000         95.90   6,377,749,000       0.1  2031/9/20    0.69
              付(10年)
              第364回
     25 日本   国債証券    国庫債券 利       6,300,000,000         100.01    6,301,134,000         99.59   6,274,737,000      0.005  2026/12/20     0.67
              付(5年)第
              150回
     26 日本   国債証券    国庫債券 利       6,500,000,000         98.44   6,398,938,000         96.19   6,252,805,000       0.2  2032/3/20    0.67
              付(10年)
              第366回
     27 日本   国債証券    国庫債券 利       6,500,000,000         97.82   6,358,720,000         95.63   6,216,275,000       0.1  2031/12/20     0.67
              付(10年)
              第365回
     28 日本   国債証券    国庫債券 利       6,070,000,000         100.37    6,092,641,100         100.16    6,079,712,000       0.1  2025/3/20    0.65
              付(5年)第
              143回
     29 日本   国債証券    国庫債券 利       6,970,000,000         91.35   6,367,095,000         86.34   6,018,455,600       0.4  2040/9/20    0.65
              付(20年)
              第174回
     30 日本   国債証券    国庫債券 利       6,000,000,000         100.46    6,027,960,000         100.04    6,002,400,000       0.1  2026/6/20    0.65
              付(10年)
              第343回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                81.93
                地方債証券                                 5.84
                 特殊債券                                6.76
                 社債券                                4.68
                 合  計                                99.22
    (参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    6,000,000      14,766.35      885,981,038       14,425.70      865,542,277      4.125  2032/11/15     1.06
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      14,646.56      732,328,423       14,435.05      721,752,668       4 2029/10/31     0.88
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      14,077.46      703,873,221       13,919.70      695,985,195      3.125  2028/11/15     0.85
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      13,984.56      699,228,014       13,897.50      694,875,012      2.625   2027/5/31    0.85
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      13,838.48      691,924,321       13,789.40      689,470,312      1.875   2026/7/31    0.84
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      13,340.08      667,004,069       13,305.60      665,280,384      0.625   2026/7/31    0.81
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,500,000      14,393.56      647,710,599       14,391.81      647,631,710      2.625   2025/3/31    0.79
     8 中国   国債証券    CHINA        31,000,000       2,048.48     635,030,126       2,044.97     633,943,473      2.28  2025/11/25     0.77
             GOVERNMENT    BOND
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,700,000      13,472.13      633,190,209       13,307.36      625,445,956      2.375   2029/3/31    0.76
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,300,000      14,390.64      618,797,845       14,409.92      619,626,922      2.125  2024/11/30     0.76
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      14,100.83      564,033,452       14,111.93      564,477,525      1.125   2025/2/28    0.69
                                 48/338


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     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      15,983.43      559,420,390       15,691.29      549,195,221      5.375   2031/2/15    0.67
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      13,639.82      545,593,049       13,640.40      545,616,384      0.25  2025/8/31    0.66
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,700,000      11,762.47      552,836,517       11,569.66      543,774,090      0.625   2030/5/15    0.66
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      13,475.05      539,002,136       13,458.10      538,324,359      0.375   2026/1/31    0.66
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,700,000      14,395.32      532,626,911       14,385.97      532,281,007      2.75  2025/5/15    0.65
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,800,000      13,866.53      526,928,242       13,787.06      523,908,596      2.375   2027/5/15    0.64
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,700,000      14,169.78      524,281,941       14,137.64      523,092,918      2.5  2026/2/28    0.64
     19 イタリア   国債証券    BUONI        3,500,000      14,948.38      523,193,300       14,531.26      508,594,100      2.8  2029/6/15    0.62
             POLIENNALI    DEL
             TES
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,200,000      10,072.98      523,795,217       9,484.89     493,214,292      2.375   2051/5/15    0.60
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      14,411.09      489,977,337       14,414.60      490,096,495      2.5  2025/1/31    0.60
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,600,000      13,903.92      500,541,397       13,567.37      488,425,417      3.375   2033/5/15    0.59
     23 フランス   国債証券    FRANCE        3,100,000      15,492.92      480,280,737       15,474.23      479,701,304      1.75  2024/11/25     0.58
             GOVERNMENT
             O.A.T
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,300,000      14,334.55      473,040,317       14,303.58      472,018,388      2.875  2025/11/30     0.57
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      13,680.72      465,144,681       13,523.55      459,800,708      2.625   2029/2/15    0.56
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,100,000      14,336.30      444,425,552       14,316.44      443,809,668      2.75  2025/8/31    0.54
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,200,000      13,752.01      440,064,360       13,663.19      437,222,340      2.25  2027/8/15    0.53
     28 フランス   国債証券    FRANCE   (GOVT      3,000,000      14,721.34      441,640,494       14,573.18      437,195,654       1 2027/5/25    0.53
             OF)
     29 フランス   国債証券    FRANCE        2,520,000      17,933.00      451,911,600       17,222.00      433,994,400      4.5  2041/4/25    0.53
             GOVERNMENT
             O.A.T
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,000,000      14,394.73      431,842,112       14,373.70      431,211,094       3 2025/9/30    0.52
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                99.88
                 合  計                                99.88
    (参考)新興国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     5,400,000      14,461.36      780,913,951       12,866.15      694,772,295      4.817   2049/3/14    2.02
     2 アメリカ   国債証券    SAUDI         4,100,000      15,073.05      617,995,334       14,242.22      583,931,421      4.375   2029/4/16    1.69
             INTERNATIONAL
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    OMAN  GOV       3,700,000      15,311.54      566,527,160       14,628.92      541,270,188       6  2029/8/1    1.57
             INTERNTL    BOND
     4 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     4,000,000      13,833.19      553,327,832       12,142.90      485,716,176      4.4  2050/4/16    1.41
     5 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     3,000,000      15,343.91      460,317,492       15,699.91      470,997,504      9.875   2028/1/15    1.36
             TURKEY
     6 アメリカ   国債証券    CHINA  GOVT  INTL    3,400,000      13,699.45      465,781,613       13,590.00      462,060,039      0.55  2025/10/21    1.34
             BOND
     7 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     3,200,000      15,015.12      480,484,107       14,207.67      454,645,562       4 2029/3/14    1.32
     8 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   3,400,000      13,358.98      454,205,654       13,019.84      442,674,648      3.875   2030/6/12    1.28
             BRAZIL
     9 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     3,600,000      12,849.53      462,583,330       12,267.47      441,628,926      2.783   2031/1/23    1.28
             PERU
                                 49/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     10 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,900,000      15,648.22      453,798,407       14,477.59      419,850,354      6.4  2035/2/14    1.22
             PANAMA
     11 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,800,000      14,120.50      395,374,044       14,530.50      406,854,010      6.375  2025/10/14    1.18
             TURKEY
     12 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     10,237,686       3,605.39     369,108,614       3,876.35     396,848,922      3.625   2035/7/9    1.15
             ARGENTINA
     13 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   3,800,000      10,970.46      416,877,674       10,355.06      393,492,504      4.75  2050/1/14    1.14
             BRAZIL
     14 アメリカ   国債証券    ABU  DHABI  GOVT     2,900,000      14,217.17      412,297,974       13,373.43      387,829,737      3.125   2030/4/16    1.12
             INT'L
     15 アメリカ   国債証券    OMAN  GOV       2,600,000      15,462.24      402,018,328       14,683.05      381,759,482      6.25  2031/1/25    1.10
             INTERNTL    BOND
     16 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     6,800,000       5,961.80     405,402,966       5,537.41     376,544,369      3.5  2035/7/31    1.09
             ECUADOR
     17 アメリカ   国債証券    HUNGARY         2,500,000      15,571.09      389,277,463       14,639.39      365,984,865      6.25  2032/9/22    1.06
     18 アメリカ   国債証券    ABU  DHABI  GOVT     2,500,000      14,449.83      361,245,781       14,435.29      360,882,317      2.125   2024/9/30    1.04
             INT'L
     19 アメリカ   国債証券    SAUDI         2,400,000      16,169.16      388,059,941       14,914.15      357,939,794      5.5  2032/10/25    1.04
             INTERNATIONAL
             BOND
     20 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   2,500,000      14,633.24      365,831,097       14,093.72      352,343,169       6 2033/10/20    1.02
             BRAZIL
     21 アメリカ   国債証券    ABU  DHABI  GOVT     2,900,000      12,706.04      368,475,372       11,112.89      322,274,000      3.875   2050/4/16    0.93
             INT'L
     22 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     2,300,000      14,557.73      334,827,949       13,955.81      320,983,722      3.75  2030/4/16    0.93
     23 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      2,200,000      15,763.94      346,806,778       14,575.90      320,670,016      6.35   2035/2/9    0.93
             STATES
     24 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,200,000      14,439.76      317,674,869       14,180.49      311,970,959      7.5  2034/2/2    0.90
             COLOMBIA
     25 アメリカ   国債証券    SAUDI         2,300,000      13,970.32      321,317,375       13,067.60      300,554,983      3.25  2030/10/22    0.87
             INTERNATIONAL
             BOND
     26 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,600,000      13,077.12      340,005,216       11,454.16      297,808,401      4.2  2050/10/15    0.86
             INDONESIA
     27 アメリカ   国債証券    DOMINICAN         2,300,000      13,194.58      303,475,383       12,688.15      291,827,632      4.5  2030/1/30    0.84
             REPUBLIC
     28 アメリカ   国債証券    DOMINICAN         2,200,000      13,949.83      306,896,278       13,262.05      291,765,166       6 2033/2/22    0.84
             REPUBLIC
     29 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,500,000      12,610.54      315,263,633       11,620.30      290,507,544      7.3  2052/4/20    0.84
             SOUTH  AFRICA
     30 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      2,500,000      12,726.81      318,170,310       11,465.60      286,640,117       5 2051/4/27    0.83
             STATES
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                97.92
                 合  計                                97.92
    (参考)J-REITインデックス マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人 投資                5,463      563,738    3,079,706,144         606,000    3,310,578,000      6.49
              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                4,810      537,289    2,584,364,079         583,000    2,804,230,000      5.50
              人 投資証券
                                 50/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                15,142      164,382    2,489,082,321         167,400    2,534,770,800      4.97
              法人 投資証券
     4 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 8,157      302,958    2,471,236,493         279,200    2,277,434,400      4.46
              投資証券
     5 日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人 投資                22,445      97,780    2,194,694,130         97,000    2,177,165,000      4.27
              証券
     6 日本    投資証券    GLP投資法人 投資証券                15,817      147,026    2,325,514,882         133,700    2,114,732,900      4.14
     7 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人 投資                7,058      286,460    2,021,836,259         263,800    1,861,900,400      3.65
              証券
     8 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人 投資                9,330      179,352    1,673,355,011         179,400    1,673,802,000      3.28
              証券
     9 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                10,475      146,286    1,532,353,219         155,700    1,630,957,500      3.20
              人 投資証券
     10 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                4,594      355,540    1,633,351,940         339,000    1,557,366,000      3.05
              人 投資証券
     11 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人 投資                22,672      56,527    1,281,583,224         61,800    1,401,129,600      2.74
              証券
     12 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                15,675      73,100    1,145,846,197         78,100    1,224,217,500      2.40
              人 投資証券
     13 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人 投                14,071      79,792    1,122,763,852         83,300    1,172,114,300      2.30
              資証券
     14 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                3,202      349,032    1,117,602,511         361,000    1,155,922,000      2.26
              人 投資証券
     15 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                1,617      660,478    1,067,993,171         631,000    1,020,327,000      2.00
              資法人 投資証券
     16 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                2,457      404,146     992,987,280        412,500    1,013,512,500      1.98
              資法人 投資証券
     17 日本    投資証券    産業ファンド投資法人 投資証券                7,145      156,450    1,117,840,275         138,200     987,439,000     1.93
     18 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                2,725      311,327     848,367,705        346,000     942,850,000     1.85
              人 投資証券
     19 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                1,948      506,148     985,976,623        471,000     917,508,000     1.80
              投資法人 投資証券
     20 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                2,999      323,948     971,521,024        289,900     869,410,100     1.70
              法人 投資証券
     21 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人 投                5,986      161,762     968,313,198        143,400     858,392,400     1.68
              資証券
     22 日本    投資証券    イオンリート投資法人 投資証券                5,744      155,504     893,219,735        146,500     841,496,000     1.65
     23 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人 投                1,737      484,104     840,889,850        457,500     794,677,500     1.55
              資証券
     24 日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・                3,438      210,729     724,487,439        228,300     784,895,400     1.54
              ネクスト投資法人 投資証券
     25 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人 投資証                5,506      149,013     820,467,123        141,700     780,200,200     1.53
              券
     26 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                2,303      345,701     796,151,060        331,500     763,444,500     1.49
              資法人 投資証券
     27 日本    投資証券    大和証券リビング投資法人 投資                6,496      113,232     735,561,189        110,900     720,406,400     1.41
              証券
     28 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人 投                4,381      158,285     693,450,087        159,400     698,331,400     1.37
              資証券
     29 日本    投資証券    森トラストリート投資法人 投資                9,026      70,819     639,213,315        72,800     657,092,800     1.28
              証券
     30 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人 投資                 970     596,983     579,073,893        668,000     647,960,000     1.27
              証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                97.07
                 合  計                                97.07
                                 51/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             35,450     18,252.46      647,049,992       16,772.40      594,581,771     8.75
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             3,592     114,943.45      412,876,889       107,842.69      387,370,952     5.70
     3 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            19,920     12,111.37      241,258,493       12,035.20      239,741,320     3.53
     4 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              6,057     40,564.60      245,699,784       39,531.00      239,439,282     3.52
     5 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        11,620     19,536.39      227,012,929       17,731.21      206,036,697     3.03
     6 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        12,520     17,192.72      215,252,919       16,278.79      203,810,468     3.00
     7 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           27,220      8,257.12     224,758,825        7,422.15     202,031,184     2.97
     8 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          38,830      4,610.05     179,008,459        4,408.12     171,167,401     2.52
     9 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         8,090     19,101.36      154,530,051       18,072.25      146,204,548     2.15
     10 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        5,430     26,891.49      146,020,804       25,621.55      139,125,061     2.04
     11 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             65,600      2,218.98     145,565,482        2,072.97     135,987,147     2.00
      ラリア
     12 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             13,190      9,543.20     125,874,861        8,790.81     115,950,871     1.70
     13 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         22,020      5,066.27     111,559,367        4,750.66     104,609,551     1.54
     14 アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           11,190      9,465.42     105,918,077        8,955.35     100,210,418     1.47
     15 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             15,480      6,319.51      97,826,039       6,312.27      97,714,033     1.43
     16 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       5,960     17,406.62      103,743,482       14,854.78      88,534,547     1.30
     17 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        4,480     21,228.39      95,103,204       19,286.84      86,405,067     1.27
     18 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          4,770     18,072.25      86,204,660       17,708.77      84,470,863     1.24
     19 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        2,460     35,269.46      86,762,892       31,523.98      77,549,003     1.14
     20 アメリカ    投資証券    GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         10,060      7,176.84      72,199,095       6,895.63      69,370,118     1.02
     21 香港    投資証券    LINK  REIT              97,820      743.37     72,717,333        706.11     69,072,120     1.01
     22 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          7,170     9,852.32      70,641,145       9,502.81      68,135,201     1.00
     23 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             8,200     9,535.72      78,192,945       8,179.03      67,068,082     0.98
     24 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       27,300      2,378.32      64,928,190       2,456.10      67,051,628     0.98
     25 アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           23,800      2,771.71      65,966,875       2,637.09      62,762,871     0.92
     26 アメリカ    投資証券    UDR  INC               11,600      5,896.44      68,398,746       5,335.51      61,892,016     0.91
     27 アメリカ    投資証券    AMERICAN    HOMES  4 RENT-A         12,140      5,293.46      64,262,725       5,064.77      61,486,415     0.90
     28 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              46,900      1,305.08      61,208,698       1,284.64      60,249,904     0.88
     29 アメリカ    投資証券    REXFORD   INDUSTRIAL    REALTY   INC      7,950     7,782.71      61,872,615       7,422.15      59,006,169     0.86
     30 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          4,090     15,746.28      64,402,312       14,153.25      57,886,832     0.85
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                99.69
                 合  計                                99.69
    ②【投資不動産物件】

    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (参考)国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)新興国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)J-REITインデックス マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

    該当事項はありません。

    (参考)国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建/
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              (円)       (円)
                                                          (%)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2023年12月限)            買建     539 日本円      12,660,347,305       12,523,665,000       2.13
    取引
    (参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国/地              買建/
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       (円)              (円)
                                                          (%)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建     91 米ドル      20,437,805      3,057,086,872        19,735,625      2,952,054,786       3.09
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2023
    取引
          イル取引所    年12月限)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     5カナダド       1,207,460      133,714,121        1,179,700      130,639,978      0.13
          オール取引                 ル
              数先物(2023年12
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建     56 ユーロ       2,394,290      378,297,820        2,343,040      370,200,320      0.38
          ス・ドイツ    先物(2023年12月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     4豪ドル       723,875      69,535,433        705,200      67,741,512      0.07
       トラリ   物取引所    物(2023年12月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     13 英ポンド       985,060     179,803,001        994,695     181,561,677      0.19
       ス   際金融先物    物(2023年12月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     6スイスフ       661,020     108,050,329        657,180     107,422,642      0.11
          ス・チュー    (2023年12月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

    該当事項はありません。

    (参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。

    (参考)新興国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    (参考)J-REITインデックス マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                買建/
                                             帳簿価額       評価額
      種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                          比率
                                 売建
                                              (円)       (円)
                                                          (%)
    REIT指数先物     大阪取引所           REIT指数先物(2023年12月限)            買建     804 日本円       1,516,419,840       1,487,400,000       2.91

    取引
    (参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド


    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                          投資
                                       帳簿価額              評価額
       国/地              買建/
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       (円)              (円)
                                                          (%)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建     70 米ドル       2,226,630      333,059,314        2,123,800      317,678,002      4.67
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2023年12月限)
          ブ トレー
          ド
    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

    2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2014年    9月  8日)         643         643       1.1364         1.1364
    第2計算期間             (2015年    9月  7日)        1,879         1,879        1.1491         1.1491
    第3計算期間             (2016年    9月  6日)        2,813         2,813        1.2795         1.2795
    第4計算期間             (2017年    9月  6日)        4,900         4,900        1.3162         1.3162
    第5計算期間             (2018年    9月  6日)        7,472         7,472        1.3695         1.3695
    第6計算期間             (2019年    9月  6日)        10,413         10,413         1.4703         1.4703
    第7計算期間             (2020年    9月  7日)        15,149         15,149         1.4419         1.4419
    第8計算期間             (2021年    9月  6日)        17,564         17,564         1.7425         1.7425
    第9計算期間             (2022年    9月  6日)        18,535         18,535         1.5432         1.5432
    第10計算期間             (2023年    9月  6日)        18,879         18,879         1.5825         1.5825
                  2022年    9月末日         17,524           ―       1.4528           ―
                     10月末日             18,181           ―       1.5000           ―
                     11月末日             18,639           ―       1.5333           ―
                     12月末日             18,154           ―       1.4938           ―
                  2023年    1月末日         18,707           ―       1.5334           ―
                      2月末日         18,565           ―       1.5209           ―
                      3月末日         18,556           ―       1.5109           ―
                      4月末日         18,834           ―       1.5381           ―
                      5月末日         18,803           ―       1.5383           ―
                      6月末日         19,060           ―       1.5736           ―
                      7月末日         19,134           ―       1.5948           ―
                      8月末日         18,891           ―       1.5817           ―
                      9月末日         18,178           ―       1.5316           ―
    ②【分配の推移】

    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

                                 55/338


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                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    9月12日~2014年        9月  8日                          0.0000円
       第2計算期間         2014年    9月  9日~2015年      9月  7日                          0.0000円
       第3計算期間         2015年    9月  8日~2016年      9月  6日                          0.0000円
       第4計算期間         2016年    9月  7日~2017年      9月  6日                          0.0000円
       第5計算期間         2017年    9月  7日~2018年      9月  6日                          0.0000円
       第6計算期間         2018年    9月  7日~2019年      9月  6日                          0.0000円
       第7計算期間         2019年    9月  7日~2020年      9月  7日                          0.0000円
       第8計算期間         2020年    9月  8日~2021年      9月  6日                          0.0000円
       第9計算期間         2021年    9月  7日~2022年      9月  6日                          0.0000円
       第10計算期間         2022年    9月  7日~2023年      9月  6日                          0.0000円
    ③【収益率の推移】

    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    9月12日~2014年        9月  8日                           13.6%
       第2計算期間         2014年    9月  9日~2015年      9月  7日                            1.1%
       第3計算期間         2015年    9月  8日~2016年      9月  6日                           11.3%
       第4計算期間         2016年    9月  7日~2017年      9月  6日                            2.9%
       第5計算期間         2017年    9月  7日~2018年      9月  6日                            4.0%
       第6計算期間         2018年    9月  7日~2019年      9月  6日                            7.4%
       第7計算期間         2019年    9月  7日~2020年      9月  7日                           △1.9%
       第8計算期間         2020年    9月  8日~2021年      9月  6日                           20.8%
       第9計算期間         2021年    9月  7日~2022年      9月  6日                          △11.4%
       第10計算期間         2022年    9月  7日~2023年      9月  6日                            2.5%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    (4)【設定及び解約の実績】

    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    9月12日~2014年        9月  8日         664,849,801         98,191,649         566,658,152
      第2計算期間        2014年    9月  9日~2015年      9月  7日        1,605,724,941         536,415,481        1,635,967,612
      第3計算期間        2015年    9月  8日~2016年      9月  6日        1,024,082,214         461,295,091        2,198,754,735
      第4計算期間        2016年    9月  7日~2017年      9月  6日        2,316,145,480         791,558,944        3,723,341,271
      第5計算期間        2017年    9月  7日~2018年      9月  6日        2,702,679,152         969,694,777        5,456,325,646
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      第6計算期間        2018年    9月  7日~2019年      9月  6日        3,211,652,592        1,585,250,907         7,082,727,331
      第7計算期間        2019年    9月  7日~2020年      9月  7日        5,953,915,625        2,530,429,290         10,506,213,666
      第8計算期間        2020年    9月  8日~2021年      9月  6日        2,362,386,528        2,788,397,143         10,080,203,051
      第9計算期間        2021年    9月  7日~2022年      9月  6日        3,342,478,345        1,411,716,584         12,010,964,812
      第10計算期間        2022年    9月  7日~2023年      9月  6日        1,512,376,031        1,593,255,127         11,930,085,716
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第2【管理及び運営】

















    1【申込(販売)手続等】

      (1)受益権の募集

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        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      (2)申込締切時間

        午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完
        了したものを当日の申込み分とします。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則と
        して取得の申込みができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけ
        ます。)
        ※申込日当日あるいは申込日の翌営業日が、以下のいずれかの休業日と同日の場合
        ・ニューヨーク証券取引所  ・ニューヨークの銀行
      (4)販売単位 

        1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位(分配金を再投資する場合には1口単
        位)とします。
      (5)販売価額

        取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
      (6)申込代金の支払い

        販売会社の定める期日までに支払うものとします。
      (7)積立方式

                                        ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
        取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
      (8)申込受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。)等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能
        の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大
        な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)に
        よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止する
        ことおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
      (9)申込手続等に関する照会先

        ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
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        い。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
        <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
        インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    2【換金(解約)手続等】

      (1)解約の請求

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、その解
        約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
        す。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができませ
        ん。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
      (4)換金単位

        1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
      (5)換金価額

        解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。
      (6)換金制限

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
      (7)換金代金の支払い

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
        ただし、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引
        の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、
        デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の
        変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、有価証券の売却や売却代金
        の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
      (8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、
        決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォル
        ト、  重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦
        争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、一部解約の実行の請求の受付
        けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なっ
        た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
        ない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
        けたものとします。
      (9)換金手続等に関する照会先

        ファンドの換金(解約)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
        <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
        インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】

        <基準価額の計算方法>

          基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(                             受入担保金代用有価証券および借入有価証
         券を除きます。        )を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法
         により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)
         を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの
         価額で表示されます。
          ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

        対象                         評価方法
                             ※1
        株式
              原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
                             ※1                        ※2
              原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                 ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
       公社債等
                 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
                 ③価格情報会社の提供する価額
        REIT
                             ※1
              原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
     (不動産投資信託)
      外貨建資産        原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
     ※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
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     ※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評
        価を適用することができます。
          ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
    (2)【保管】

         ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受

        益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    (3)【信託期間】

         無期限とします(2013年9月12日設定)。

    (4)【計算期間】

        原則として、毎年9月7日から翌年9月6日までとします。

        なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
        日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
        ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    (5)【その他】

        (a)   ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託期間中において、信託契約締結日から3年を経過した日以降において、信託契約の一
         部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益
         者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のう
         え、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あら
         かじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        (b)   信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
           議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
           信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知
           を発します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は
           受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益
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           者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
           します。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
           「(d)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者
           との間において存続します。
        (c)   運用報告書
          委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して
         交付します。
        (d)   信託約款の変更
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当す
           る場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
           る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
           ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容お
           よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
           するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
           決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないと
           きは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
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         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れ た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
        (e)   公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
             http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
        (f)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
        (g)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
           この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約
          をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払
          われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更
          等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者によ
          る受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
        (h)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
          受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
             1.他の受益者の氏名または名称および住所
             2.他の受益者が有する受益権の内容
        (i)   関係法人との契約の更新に関する手続
           委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前まで
          に当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとしま
          す。
          なお、運用の外部委託を行う場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
          権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知
          がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了
          するものとします。
    4【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

       ①  収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い開始日■
           収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
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          該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
          す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
          の ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
          す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取
          り下さい。
           累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
          この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により
          増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
        ■収益分配金請求権の失効■
           受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
       ②  償還金に対する請求権
        ■償還金の支払い開始日■
          償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
         前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
         れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
         は原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から
         起算して5営業日までに支払いを開始します。
        ■償還金請求権の失効■
          受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
       ③  換金(解約)請求権
           受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続
         等」をご参照下さい。
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    第3【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2022年9月7日から2023年9月6日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    1【財務諸表】

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    【野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第9期               第10期
                                (2022年    9月  6日現在)         (2023年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        95,127,319               72,927,074
        コール・ローン
                                      18,516,263,772               18,850,044,403
        親投資信託受益証券
                                        9,115,550               43,676,620
        未収入金
                                      18,620,506,641               18,966,648,097
        流動資産合計
                                      18,620,506,641               18,966,648,097
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        10,093,456               34,361,326
        派生商品評価勘定
                                        24,251,065
        未払解約金                                                   -
                                        4,035,984               4,176,657
        未払受託者報酬
                                        46,413,753               48,031,443
        未払委託者報酬
                                            97               136
        未払利息
                                         302,642               313,188
        その他未払費用
                                        85,096,997               86,882,750
        流動負債合計
                                        85,096,997               86,882,750
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      12,010,964,812               11,930,085,716
        元本
        剰余金
                                      6,524,444,832               6,949,679,631
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      3,078,193,175               3,152,298,479
          (分配準備積立金)
                                      18,535,409,644               18,879,765,347
        元本等合計
                                      18,535,409,644               18,879,765,347
       純資産合計
                                      18,620,506,641               18,966,648,097
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第9期               第10期
                                 自 2021年      9月  7日       自 2022年      9月  7日
                                 至 2022年      9月  6日       至 2023年      9月  6日
     営業収益
                                                           9
       受取利息                                      -
                                                      815,769,290
       有価証券売買等損益                              △ 1,553,789,250
                                      △ 510,872,274              △ 225,494,986
       為替差損益
                                                      590,274,313
                                     △ 2,064,661,524
       営業収益合計
     営業費用
                                          14,651               32,307
       支払利息
                                        7,861,684               8,178,839
       受託者報酬
                                        90,409,173               94,056,444
       委託者報酬
                                         595,447               717,497
       その他費用
                                        98,880,955               102,985,087
       営業費用合計
                                                      487,289,226
                                     △ 2,163,542,479
     営業利益又は営業損失(△)
                                                      487,289,226
                                     △ 2,163,542,479
     経常利益又は経常損失(△)
                                                      487,289,226
                                     △ 2,163,542,479
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       1,107,482
                                      △ 106,226,134
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                      7,484,100,447               6,524,444,832
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                      2,129,496,696                797,118,013
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,129,496,696                797,118,013
       額
                                      1,031,835,966                858,064,958
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,031,835,966                858,064,958
       額
                                            -               -
     分配金
                                      6,524,444,832               6,949,679,631
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           9月  7日から2023年       9月
                      6日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                 第9期                            第10期

              2022年    9月  6日現在                      2023年    9月  6日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                        12,010,964,812口                            11,930,085,716口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.5432円        1口当たり純資産額                     1.5825円
        (10,000口当たり純資産額)                    (15,432円)         (10,000口当たり純資産額)                    (15,825円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第9期                            第10期

               自 2021年   9月  7日                      自 2022年   9月  7日
               至 2022年   9月  6日                      至 2023年   9月  6日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      379,452,999円         費用控除後の配当等収益額              A      448,541,408円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,892,100,200円          収益調整金額               C      4,228,201,748円
       分配準備積立金額              D     2,698,740,176円          分配準備積立金額              D     2,703,757,071円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,970,293,375円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,380,500,227円
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       当ファンドの期末残存口数              F    12,010,964,812口          当ファンドの期末残存口数              F    11,930,085,716口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,803円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,186円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第9期                            第10期

              自  2021年    9月  7日                     自  2022年    9月  7日
              至  2022年    9月  6日                     至  2023年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
    ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
    減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

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                 第9期                            第10期
              2022年    9月  6日現在                      2023年    9月  6日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、(その他の注記)の                         3
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第9期                            第10期

              自  2021年    9月  7日                     自  2022年    9月  7日
              至  2022年    9月  6日                     至  2023年    9月  6日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第9期                            第10期

              自  2021年    9月  7日                     自  2022年    9月  7日
              至  2022年    9月  6日                     至  2023年    9月  6日
    期首元本額                    10,080,203,051円        期首元本額                    12,010,964,812円
    期中追加設定元本額                    3,342,478,345円        期中追加設定元本額                    1,512,376,031円
    期中一部解約元本額                    1,411,716,584円        期中一部解約元本額                    1,593,255,127円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第9期                    第10期

                          自  2021年    9月  7日             自  2022年    9月  7日
           種類
                          至  2022年    9月  6日             至  2023年    9月  6日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    親投資信託受益証券                            △1,404,200,028                      770,133,621

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           合計                     △1,404,200,028                      770,133,621
    3  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                    第9期(2022年     9月  6日現在)                第10期(2023年      9月  6日現在)

                契約額等(円)                       契約額等(円)

        種類
                         時価(円)      評価損益(円)                  時価(円)      評価損益(円)
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建         2,067,237,359        -  2,077,330,815       △10,093,456      2,079,097,158        -  2,113,458,484       △34,361,326

       米ドル        2,067,237,359        -  2,077,330,815       △10,093,456      2,079,097,158        -  2,113,458,484       △34,361,326

        合計       2,067,237,359        -  2,077,330,815       △10,093,456      2,079,097,158        -  2,113,458,484       △34,361,326

    (注)時価の算定方法

     1為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2023年9月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年9月6日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

            日本円         国内株式マザーファンド                    1,220,093,979           3,217,631,841
                                 73/338


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    親投資信託受益
                     国内債券NOMURA-BPI総                    1,654,608,122           2,092,582,891
    証券
                     合 マザーファンド
                     J-REITインデックス マザー                    1,156,839,071           3,168,697,899
                     ファンド
                     外国株式為替ヘッジ型マザーファン                    1,144,888,227           3,124,857,926
                     ド
                     新興国債券マザーファンド                     977,300,852          2,090,935,172
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                    2,104,638,394           2,077,067,631
                     ド
                     海外REITインデックス為替ヘッ                    2,159,281,035           3,078,271,043
                     ジ型マザーファンド
            小計
                     銘柄数:7                   10,417,649,680           18,850,044,403
                     組入時価比率:99.8%                                  100.0%
            合計                                       18,850,044,403
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

    (参考)

    当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI
    総合 マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「J-REITイ
    ンデックス マザーファンド」および「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象
    としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2023年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             30,733,986,907
        株式                             589,548,098,224
        派生商品評価勘定                               113,467,935
        未収入金                              1,894,973,424
        未収配当金                               332,655,455
        未収利息                                1,168,729
        その他未収収益                               14,210,215
                                       207,404,000
        差入委託証拠金
                                     622,845,964,889
        流動資産合計
                                     622,845,964,889
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              1,103,901,394
        未払利息                                 57,569
                                     23,491,697,211
        有価証券貸借取引受入金
                                     24,595,656,174
        流動負債合計
                                 74/338


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                                (2023年    9月  6日現在)
                                     24,595,656,174
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             226,846,567,891
        剰余金
                                     371,403,740,824
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     598,250,308,715
        元本等合計
                                     598,250,308,715
       純資産合計
                                     622,845,964,889
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                            2023年    9月  6日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.6372円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (26,372円)
    2.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                    22,441,466,710円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                 75/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            自  2022年    9月  7日

                            至  2023年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    9月  6日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    9月  6日現在

                                                     2022年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               218,072,255,109円
    同期中における追加設定元本額                                                37,421,774,477円
    同期中における一部解約元本額                                                28,647,461,695円
    期末元本額                                               226,846,567,891円
                                 76/338

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト30                                                  111,766,388円
    バランスセレクト50                                                  265,156,255円
    バランスセレクト70                                                  411,795,401円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 1,821,779,827円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 2,462,877,850円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 9,673,177,847円
    野村資産設計ファンド2015                                                  27,526,286円
    野村資産設計ファンド2020                                                  31,367,972円
    野村資産設計ファンド2025                                                  48,094,024円
    野村資産設計ファンド2030                                                  80,755,271円
    野村資産設計ファンド2035                                                  77,513,309円
    野村資産設計ファンド2040                                                  144,401,786円
    野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)                                                19,980,571,085円
    のむラップ・ファンド(保守型)                                                 1,860,917,433円
    のむラップ・ファンド(普通型)                                                14,862,812,085円
    のむラップ・ファンド(積極型)                                                 6,381,529,690円
    野村資産設計ファンド2045                                                  33,177,880円
    野村インデックスファンド・TOPIX                                                 1,976,564,377円
    マイ・ロード                                                 2,342,587,029円
    ネクストコア                                                  12,334,179円
    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,220,093,979円
    野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)                                                 2,635,335,883円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 1,253,212,357円
    野村資産設計ファンド2050                                                  36,897,752円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   9,007,041円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   5,755,305円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   4,682,436円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   4,532,484円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  348,032,615円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  962,891,673円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   5,579,010円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   4,064,799円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  27,958,874円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                  10,406,643円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  36,547,964円
    野村6資産均等バランス                                                 3,944,205,220円
    世界6資産分散ファンド                                                  87,856,212円
    野村資産設計ファンド2060                                                  29,671,364円
    はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)                                                   2,663,683円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式                                                 3,348,543,759円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  193,995,698円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  114,328,542円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  268,239,352円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                  125,533,987円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   1,541,221円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                   4,617,923円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                    203,444円
                                 77/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 1,543,407,032円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                   1,288,644円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  15,549,988円
    野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                  33,724,577円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                   9,137,411円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  71,622,292円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  133,871,407円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 3,600,153,897円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  31,099,498円
    ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  219,680,122円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)                                                 3,907,539,062円
    野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)                                                  35,239,412円
    野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)                                                  135,934,516円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                       1,897,958円
    機関投資家専用)
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   5,310,478円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                  26,206,506円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                  33,128,637円
    国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)                                                  101,206,789円
    マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 7,642,089,084円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                23,402,752,654円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                30,002,396,159円
    野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)                                                39,022,644,087円
    マイバランスDC30                                                 3,295,565,404円
    マイバランスDC50                                                 6,035,462,707円
    マイバランスDC70                                                 7,111,494,766円
    野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX                                                12,964,331,573円
    野村DC運用戦略ファンド                                                  493,863,298円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  41,777,326円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                 1,940,434,939円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                 1,822,270,196円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                 1,592,668,871円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                  14,969,062円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   7,312,318円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  131,072,506円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                  42,911,911円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                  44,157,163円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                  33,203,491円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                 1,036,182,487円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  812,678,403円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  608,496,042円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  797,542,771円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                  26,754,889円
    マイターゲット2065(確定拠出年金向け)                                                  307,293,936円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)                                                  155,587,294円
    みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)                                                  181,586,896円
    野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)                                                  79,964,238円
                                 78/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2023年9月6日現在)
                                                       (単位:円)

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 9,200      3,915.00        36,018,000

             ニッスイ                243,000        764.10       185,676,300

             マルハニチロ                 36,100       2,625.50        94,780,550

             雪国まいたけ                 20,700        916.00       18,961,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株(500株)
             カネコ種苗                 7,400      1,420.00        10,508,000

             サカタのタネ                 27,700       4,270.00        118,279,000

             ホクト                 21,600       1,847.00        39,895,200

             ホクリヨウ                 2,300       979.00        2,251,700

             住石ホールディングス                 25,200        390.00        9,828,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株
             日鉄鉱業                 9,700      5,530.00        53,641,000

             三井松島ホールディング                 11,000       2,910.00        32,010,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  5,100株(2,000株)
             INPEX                898,800       2,199.50       1,976,910,600

                                                  貸付有価証券
                                                  117,400株
             石油資源開発                 28,200       5,160.00        145,512,000

             K&Oエナジーグループ                 11,000       2,453.00        26,983,000

             ショーボンドホールディ                 33,100       6,006.00        198,798,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             ミライト・ワン                 80,400       1,956.50        157,302,600

             タマホーム                 15,300       3,625.00        55,462,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株(100株)
             サンヨーホームズ                 2,000       727.00        1,454,000

             日本アクア                 6,800      1,022.00         6,949,600

             ファーストコーポレー                 4,200       778.00        3,267,600

             ション
             ベステラ                 3,500      1,118.00         3,913,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                 79/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             Robot Home                 47,300        215.00       10,169,500
                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             キャンディル                 2,900       633.00        1,835,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ダイセキ環境ソリュー                 3,300      1,325.00         4,372,500

             ション
             第一カッター興業                 6,200      1,310.00         8,122,000

             安藤・間                140,800       1,238.00        174,310,400

             東急建設                 69,200        798.00       55,221,600

             コムシスホールディング                 77,600       3,103.00        240,792,800

             ス
             ビーアールホールディン                 38,600        393.00       15,169,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  600株
             高松コンストラクション                 15,800       2,664.00        42,091,200

             グループ
             東建コーポレーション                 7,000      7,810.00        54,670,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ソネック                 1,800      1,003.00         1,805,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ヤマウラ                 12,300       1,278.00        15,719,400

             オリエンタル白石                 87,300        331.00       28,896,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大成建設                159,100       5,110.00        813,001,000

             大林組                608,000       1,359.00        826,272,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             清水建設                482,000       1,015.50        489,471,000

             飛島建設                 18,800       1,371.00        25,774,800

             長谷工コーポレーション                175,500       1,866.50        327,570,750

             松井建設                 15,900        789.00       12,545,100

             錢高組                 1,400      3,995.00         5,593,000

             鹿島建設                376,900       2,502.00        943,003,800

             不動テトラ                 11,800       1,925.00        22,715,000

             大末建設                 4,100      1,490.00         6,109,000

             鉄建建設                 12,200       2,094.00        25,546,800

             西松建設                 28,800       3,783.00        108,950,400

             三井住友建設                137,100        411.00       56,348,100

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             大豊建設                 7,000      4,140.00        28,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株(800株)
             佐田建設                 7,200       483.00        3,477,600

                                 80/338

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ナカノフドー建設                 8,100       399.00        3,231,900
             奥村組                 27,600       4,640.00        128,064,000

             東鉄工業                 23,400       2,887.00        67,555,800

             イチケン                 2,500      2,090.00         5,225,000

             富士ピー・エス                 5,100       467.00        2,381,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             淺沼組                 13,600       3,660.00        49,776,000

             戸田建設                209,100        818.00       171,043,800

             熊谷組                 28,500       3,385.00        96,472,500

             北野建設                 2,100      3,125.00         6,562,500

             植木組                 3,200      1,523.00         4,873,600

             矢作建設工業                 23,100       1,309.00        30,237,900

             ピーエス三菱                 21,500        820.00       17,630,000

             日本ハウスホールディン                 36,300        376.00       13,648,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,700株
             新日本建設                 23,900       1,245.00        29,755,500

             東亜道路工業                 6,800      5,110.00        34,748,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本道路                 3,400      9,780.00        33,252,000

             東亜建設工業                 14,600       3,655.00        53,363,000

             日本国土開発                 48,400        627.00       30,346,800

             若築建設                 7,600      3,175.00        24,130,000

             東洋建設                 55,100       1,137.00        62,648,700

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             五洋建設                241,000        878.00       211,598,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             世紀東急工業                 21,800       1,710.00        37,278,000

             福田組                 6,400      5,010.00        32,064,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             住友林業                146,800       4,021.00        590,282,800

                                                  貸付有価証券
                                                  25,500株
             日本基礎技術                 6,800       505.00        3,434,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             巴コーポレーション                 12,700        542.00        6,883,400

             大和ハウス工業                470,000       4,097.00       1,925,590,000

             ライト工業                 31,500       2,026.00        63,819,000

             積水ハウス                515,400       3,065.00       1,579,701,000

                                                  貸付有価証券
                                                  70,500株
             日特建設                 16,200       1,110.00        17,982,000

                                 81/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             北陸電気工事                 11,700        994.00       11,629,800
             ユアテック                 37,500       1,011.00        37,912,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本リーテック                 14,900       1,325.00        19,742,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             四電工                 7,100      2,854.00        20,263,400

             中電工                 26,400       2,448.00        64,627,200

             関電工                 93,100       1,334.00        124,195,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             きんでん                119,700       2,102.50        251,669,250

             東京エネシス                 16,900       1,021.00        17,254,900

             トーエネック                 5,600      4,290.00        24,024,000

             住友電設                 16,200       2,929.00        47,449,800

             日本電設工業                 27,900       2,165.00        60,403,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エクシオグループ                 78,300       3,152.00        246,801,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             新日本空調                 9,400      2,512.00        23,612,800

             九電工                 41,300       4,629.00        191,177,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三機工業                 37,700       1,616.00        60,923,200

             日揮ホールディングス                168,200       2,008.00        337,745,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株(4,700株)
             中外炉工業                 5,600      2,114.00        11,838,400

             ヤマト                 9,400       959.00        9,014,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             太平電業                 10,500       4,100.00        43,050,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             高砂熱学工業                 41,000       2,949.00        120,909,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三晃金属工業                 1,400      4,290.00         6,006,000

             朝日工業社                 7,100      2,423.00        17,203,300

             明星工業                 29,200       1,006.00        29,375,200

             大氣社                 19,600       4,740.00        92,904,000

             ダイダン                 11,200       3,010.00        33,712,000

             日比谷総合設備                 13,900       2,320.00        32,248,000

             フィル・カンパニー                 2,600       765.00        1,989,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             テスホールディングス                 36,600        520.00       19,032,000

                                                  貸付有価証券
                                 82/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                  7,200株(200株)
             インフロニア・ホール                178,200       1,532.00        273,002,400

             ディングス
             レイズネクスト                 24,600       1,453.00        35,743,800

             ニップン                 46,000       2,109.00        97,014,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株(8,500株)
             日清製粉グループ本社                157,800       1,914.50        302,108,100

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             日東富士製粉                 3,000      4,995.00        14,985,000

             昭和産業                 14,900       3,070.00        45,743,000

             鳥越製粉                 10,100        671.00        6,777,100

             中部飼料                 23,600       1,155.00        27,258,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             フィード・ワン                 24,900        823.00       20,492,700

             東洋精糖                 2,100      2,182.00         4,582,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             日本甜菜製糖                 9,900      1,932.00        19,126,800

             DM三井製糖ホールディ                 16,900       3,040.00        51,376,000

             ングス
             塩水港精糖                 13,600        254.00        3,454,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ウェルネオシュガー                 8,800      2,173.00        19,122,400

             森永製菓                 30,400       5,329.00        162,001,600

             中村屋                 4,300      3,140.00        13,502,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             江崎グリコ                 48,800       3,890.00        189,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,000株(300株)
             名糖産業                 6,700      1,652.00        11,068,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             井村屋グループ                 9,300      2,359.00        21,938,700

             不二家                 11,700       2,475.00        28,957,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             山崎製パン                114,200       2,851.50        325,641,300

                                                  貸付有価証券
                                                  49,400株
             第一屋製パン                 2,200       406.00         893,200

             モロゾフ                 5,500      3,735.00        20,542,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             亀田製菓                 10,900       4,415.00        48,123,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             寿スピリッツ                 18,200      11,990.00        218,218,000

                                 83/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             カルビー                 78,100       2,894.50        226,060,450
                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             森永乳業                 31,000       5,939.00        184,109,000

             六甲バター                 12,500       1,446.00        18,075,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤクルト本社                122,000       7,649.00        933,178,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             明治ホールディングス                209,200       3,675.00        768,810,000

             雪印メグミルク                 41,300       2,364.00        97,633,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             プリマハム                 22,900       2,502.00        57,295,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ハム                 66,700       4,564.00        304,418,800

             林兼産業                 3,500       562.00        1,967,000

             丸大食品                 17,200       1,741.00        29,945,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             S Foods                 18,800       3,380.00        63,544,000

             柿安本店                 6,700      2,581.00        17,292,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             伊藤ハム米久ホールディ                130,400        814.00       106,145,600

             ングス
             サッポロホールディング                 56,200       4,511.00        253,518,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  400株
             アサヒグループホール                394,400       5,751.00       2,268,194,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  78,900株
             キリンホールディングス                710,900       2,064.50       1,467,653,050

                                                  貸付有価証券
                                                  147,200株
             宝ホールディングス                116,500       1,247.00        145,275,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オエノンホールディング                 51,000        442.00       22,542,000

             ス
             養命酒製造                 5,600      1,925.00        10,780,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             コカ・コーラ ボトラー                133,700       1,942.50        259,712,250

                                                  貸付有価証券
             ズジャパンホールデ
                                                  9,200株
             ライフドリンク カンパ                 3,200      4,045.00        12,944,000

             ニー
             サントリー食品インター                120,200       4,763.00        572,512,600

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  6,000株
             ダイドーグループホール                 9,700      5,850.00        56,745,000

             ディングス
             伊藤園                 57,800       4,719.00        272,758,200

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キーコーヒー                 19,100       2,086.00        39,842,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株
             ユニカフェ                 3,800       948.00        3,602,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株(100株)
             ジャパンフーズ                 1,800      1,107.00         1,992,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             日清オイリオグループ                 24,000       4,225.00        101,400,000

             不二製油グループ本社                 39,700       2,376.50        94,347,050

             かどや製油                 1,400      3,530.00         4,942,000

             J-オイルミルズ                 17,400       1,807.00        31,441,800

             キッコーマン                113,100       8,403.00        950,379,300

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             味の素                412,100       6,100.00       2,513,810,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株(1,700株)
             ブルドックソース                 9,000      2,147.00        19,323,000

             キユーピー                 91,700       2,458.50        225,444,450

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ハウス食品グループ本社                 52,200       3,182.00        166,100,400

             カゴメ                 73,400       3,377.00        247,871,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,500株(1,400株)
             焼津水産化学工業                 4,500      1,258.00         5,661,000

             アリアケジャパン                 14,900       5,242.00        78,105,800

             ピエトロ                 1,600      1,862.00         2,979,200

             エバラ食品工業                 4,600      3,010.00        13,846,000

             やまみ                 1,100      1,788.00         1,966,800

             ニチレイ                 78,200       3,534.00        276,358,800

             東洋水産                 86,200       5,968.00        514,441,600

             イートアンドホールディ                 7,600      2,134.00        16,218,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  3,300株
             大冷                 1,400      2,010.00         2,814,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ヨシムラ・フード・ホー                 10,800       1,327.00        14,331,600

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株
             日清食品ホールディング                 60,000      12,525.00        751,500,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 8,400      2,352.00        19,756,800

             一正蒲鉾                 4,900       762.00        3,733,800

             フジッコ                 17,500       1,960.00        34,300,000

                                                  貸付有価証券
                                 85/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                  100株
             ロック・フィールド                 19,100       1,598.00        30,521,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             日本たばこ産業               1,037,100        3,211.00       3,330,128,100

                                                  貸付有価証券
                                                  54,100株
             ケンコーマヨネーズ                 11,700       1,464.00        17,128,800

             わらべや日洋ホールディ                 12,600       2,864.00        36,086,400

             ングス
             なとり                 10,700       1,998.00        21,378,600

             イフジ産業                 1,900      1,870.00         3,553,000

             ファーマフーズ                 24,500       1,587.00        38,881,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株(1,400株)
             ユーグレナ                106,200        848.00       90,057,600

                                                  貸付有価証券
                                                  49,900株(5,300株)
             紀文食品                 13,300       1,138.00        15,135,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ピックルスホールディン                 10,000       1,240.00        12,400,000

             グス
             ミヨシ油脂                 4,400      1,176.00         5,174,400

             理研ビタミン                 14,700       2,356.00        34,633,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             片倉工業                 16,000       1,722.00        27,552,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グンゼ                 12,300       4,555.00        56,026,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋紡                 75,000       1,105.00        82,875,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ユニチカ                 52,400        220.00       11,528,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株(3,500株)
             富士紡ホールディングス                 6,800      3,635.00        24,718,000

             倉敷紡績                 13,000       2,410.00        31,330,000

             シキボウ                 6,400      1,059.00         6,777,600

             日本毛織                 45,800       1,306.00        59,814,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ダイトウボウ                 18,900        94.00       1,776,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株(2,500株)
             トーア紡コーポレーショ                 4,500       455.00        2,047,500

             ン
             ダイドーリミテッド                 16,700        309.00        5,160,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株(900株)
             帝国繊維                 19,600       2,011.00        39,415,600

                                 86/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             帝人                166,800       1,511.00        252,034,800
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東レ               1,163,300         816.60       949,950,780

             住江織物                 2,400      2,237.00         5,368,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株(1,000株)
             日本フエルト                 6,400       430.00        2,752,000

             イチカワ                 1,400      1,464.00         2,049,600

             日東製網                 1,200      1,457.00         1,748,400

             アツギ                 6,700       446.00        2,988,200

             ダイニック                 3,000       800.00        2,400,000

             セーレン                 33,500       2,426.00        81,271,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,700株(15,600株)
             ソトー                 3,700       785.00        2,904,500

             東海染工                 1,100      1,086.00         1,194,600

             小松マテーレ                 25,200        761.00       19,177,200

             ワコールホールディング                 31,600       3,254.00        102,826,400

             ス
             ホギメディカル                 23,300       3,280.00        76,424,000

             クラウディアホールディ                 2,600       668.00        1,736,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,400株(1,000株)
             TSIホールディングス                 58,400        752.00       43,916,800

                                                  貸付有価証券
                                                  25,000株(1,900株)
             マツオカコーポレーショ                 3,100      1,483.00         4,597,300

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  700株(700株)
             ワールド                 22,300       1,688.00        37,642,400

             三陽商会                 4,400      1,985.00         8,734,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株(100株)
             ナイガイ                 3,800       284.00        1,079,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             オンワードホールディン                112,600        528.00       59,452,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  37,500株(35,600株)
             ルックホールディングス                 3,600      2,042.00         7,351,200

             ゴールドウイン                 30,800      10,875.00        334,950,000

             デサント                 29,900       3,670.00        109,733,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             キング                 5,100       659.00        3,360,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤマトインターナショナ                 9,100       285.00        2,593,500

             ル
             特種東海製紙                 7,800      3,365.00        26,247,000

                                                  貸付有価証券
                                 87/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                  1,000株
             王子ホールディングス                723,300        612.50       443,021,250

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株(43,500株)
             日本製紙                 90,400       1,280.00        115,712,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株(1,800株)
             三菱製紙                 13,900        489.00        6,797,100

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             北越コーポレーション                109,700        939.00       103,008,300

                                                  貸付有価証券
                                                  51,400株
             中越パルプ工業                 4,700      1,373.00         6,453,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             巴川製紙所                 3,600       677.00        2,437,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大王製紙                 76,700       1,257.00        96,411,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             阿波製紙                 2,800       540.00        1,512,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             レンゴー                158,100        996.90       157,609,890

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             トーモク                 10,000       2,327.00        23,270,000

             ザ・パック                 12,900       3,140.00        40,506,000

             北の達人コーポレーショ                 73,200        249.00       18,226,800

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  30,800株(9,900株)
             クラレ                253,000       1,682.50        425,672,500

                                                  貸付有価証券
                                                  25,100株
             旭化成               1,084,300         970.30      1,052,096,290

             共和レザー                 6,700       677.00        4,535,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             レゾナック・ホールディ                167,800       2,528.00        424,198,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  13,900株
             住友化学               1,288,000         414.80       534,262,400

                                                  貸付有価証券
                                                  34,000株
             住友精化                 7,200      4,640.00        33,408,000

             日産化学                 82,000       6,302.00        516,764,000

             ラサ工業                 6,700      2,086.00        13,976,200

             クレハ                 13,900       8,850.00        123,015,000

             多木化学                 6,700      3,815.00        25,560,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             テイカ                 11,700       1,384.00        16,192,800

             石原産業                 31,400       1,507.00        47,319,800

             片倉コープアグリ                 2,400      1,188.00         2,851,200

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                  1,000株
             日本曹達                 18,600       5,500.00        102,300,000

             東ソー                231,800       1,978.00        458,500,400

             トクヤマ                 56,100       2,412.50        135,341,250

             セントラル硝子                 27,900       3,040.00        84,816,000

             東亞合成                 87,100       1,398.00        121,765,800

             大阪ソーダ                 10,400       7,020.00        73,008,000

             関東電化工業                 33,600        856.00       28,761,600

             デンカ                 63,100       2,811.50        177,405,650

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株(1,800株)
             信越化学工業               1,443,200        4,764.00       6,875,404,800

                                                  貸付有価証券
                                                  46,900株
             日本カーバイド工業                 4,400      1,699.00         7,475,600

             堺化学工業                 13,200       2,080.00        27,456,000

             第一稀元素化学工業                 15,800        984.00       15,547,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エア・ウォーター                163,800       1,863.00        305,159,400

             日本酸素ホールディング                168,400       3,523.00        593,273,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株
             日本化学工業                 5,800      1,928.00        11,182,400

             東邦アセチレン                 2,500      1,578.00         3,945,000

             日本パーカライジング                 86,000       1,212.00        104,232,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             高圧ガス工業                 25,200        790.00       19,908,000

             チタン工業                 1,400      1,481.00         2,073,400

             四国化成ホールディング                 22,300       1,466.00        32,691,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             戸田工業                 4,000      2,021.00         8,084,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ステラ ケミファ                 10,300       3,235.00        33,320,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             保土谷化学工業                 4,900      3,360.00        16,464,000

             日本触媒                 26,400       5,626.00        148,526,400

             大日精化工業                 12,100       2,370.00        28,677,000

             カネカ                 39,700       4,205.00        166,938,500

             三菱瓦斯化学                129,600       2,081.00        269,697,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三井化学                143,200       4,056.00        580,819,200

             JSR                162,100       4,058.00        657,801,800

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             東京応化工業                 27,600      10,105.00        278,898,000
                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             大阪有機化学工業                 14,500       2,728.00        39,556,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱ケミカルグループ               1,171,600         903.20      1,058,189,120

             KHネオケム                 26,500       2,321.00        61,506,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ダイセル                241,800       1,289.00        311,680,200

             住友ベークライト                 25,700       7,116.00        182,881,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             積水化学工業                352,000       2,227.00        783,904,000

             日本ゼオン                104,100       1,627.50        169,422,750

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アイカ工業                 43,800       3,477.00        152,292,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             UBE                 89,500       2,548.00        228,046,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             積水樹脂                 24,100       2,394.00        57,695,400

             タキロンシーアイ                 37,900        596.00       22,588,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             旭有機材                 11,600       4,065.00        47,154,000

             ニチバン                 10,800       1,910.00        20,628,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             リケンテクノス                 37,400        750.00       28,050,000

             大倉工業                 8,000      2,646.00        21,168,000

             積水化成品工業                 24,400        471.00       11,492,400

             群栄化学工業                 4,100      3,505.00        14,370,500

             タイガースポリマー                 5,300       818.00        4,335,400

             ミライアル                 3,500      1,495.00         5,232,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株(1,400株)
             ダイキアクシス                 4,800       738.00        3,542,400

             ダイキョーニシカワ                 38,300        835.00       31,980,500

             竹本容器                 4,400       814.00        3,581,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             森六ホールディングス                 8,800      2,272.00        19,993,600

             恵和                 12,500       1,287.00        16,087,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本化薬                132,600       1,338.50        177,485,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             カーリットホールディン                 15,600        915.00       14,274,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             グス
             日本精化                 9,900      2,571.00        25,452,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             扶桑化学工業                 16,100       4,340.00        69,874,000

             トリケミカル研究所                 23,200       2,840.00        65,888,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株(1,100株)
             ADEKA                 60,500       2,862.00        173,151,000

             日油                 53,700       6,736.00        361,723,200

             新日本理化                 16,000        234.00        3,744,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ハリマ化成グループ                 8,100       852.00        6,901,200

             花王                392,600       5,650.00       2,218,190,000

                                                  貸付有価証券
                                                  64,300株
             第一工業製薬                 6,200      1,714.00        10,626,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             石原ケミカル                 7,900      1,662.00        13,129,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             日華化学                 4,600       874.00        4,020,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ニイタカ                 2,100      1,981.00         4,160,100

             三洋化成工業                 10,700       4,180.00        44,726,000

             有機合成薬品工業                 8,500       297.00        2,524,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             大日本塗料                 21,200       1,004.00        21,284,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本ペイントホールディ                921,900       1,201.00       1,107,201,900

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  26,500株
             関西ペイント                139,200       2,344.50        326,354,400

             神東塗料                 9,600       140.00        1,344,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             中国塗料                 28,500       1,468.00        41,838,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本特殊塗料                 7,300      1,416.00        10,336,800

             藤倉化成                 23,300        483.00       11,253,900

             太陽ホールディングス                 26,400       2,670.00        70,488,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             DIC                 67,800       2,521.50        170,957,700

                                                  貸付有価証券
                                                  28,600株
             サカタインクス                 38,600       1,392.00        53,731,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             東洋インキSCホール                 37,800       2,290.00        86,562,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ディングス                                     800株
             T&K TOKA                 15,500       1,404.00        21,762,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             富士フイルムホールディ                333,600       8,825.00       2,944,020,000

             ングス
             資生堂                363,000       5,970.00       2,167,110,000

                                                  貸付有価証券
                                                  44,700株
             ライオン                227,500       1,554.50        353,648,750

                                                  貸付有価証券
                                                  48,900株
             高砂香料工業                 11,800       2,985.00        35,223,000

             マンダム                 37,500       1,445.00        54,187,500

             ミルボン                 23,600       4,612.00        108,843,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ファンケル                 76,000       2,509.00        190,684,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コーセー                 35,300      11,850.00        418,305,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             コタ                 16,000       1,646.00        26,336,000

             シーボン                 1,500      1,549.00         2,323,500

             ポーラ・オルビスホール                 89,100       1,869.50        166,572,450

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,500株
             ノエビアホールディング                 15,500       5,710.00        88,505,000

             ス
             アジュバンホールディン                 2,800       945.00        2,646,000

             グス
             新日本製薬                 9,900      1,622.00        16,057,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             アクシージア                 8,800      1,204.00        10,595,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             エステー                 13,400       1,551.00        20,783,400

             アグロ カネショウ                 7,000      1,456.00        10,192,000

             コニシ                 29,000       2,623.00        76,067,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             長谷川香料                 33,200       3,480.00        115,536,000

             星光PMC                 7,100      1,067.00         7,575,700

                                                  貸付有価証券
                                                  600株(600株)
             小林製薬                 50,600       7,200.00        364,320,000

             荒川化学工業                 14,700       1,053.00        15,479,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             メック                 14,300       4,000.00        57,200,000

             日本高純度化学                 4,300      2,640.00        11,352,000

                                 92/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             タカラバイオ                 46,800       1,421.00        66,502,800
                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             JCU                 19,400       3,485.00        67,609,000

             新田ゼラチン                 7,100       730.00        5,183,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株(1,700株)
             OATアグリオ                 4,300      1,800.00         7,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             デクセリアルズ                 47,500       3,892.00        184,870,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株(600株)
             アース製薬                 15,800       4,985.00        78,763,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             北興化学工業                 17,500        931.00       16,292,500

             大成ラミック                 5,500      3,190.00        17,545,000

             クミアイ化学工業                 69,100       1,161.00        80,225,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本農薬                 31,900        689.00       21,979,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             アキレス                 11,000       1,511.00        16,621,000

             有沢製作所                 28,300       1,062.00        30,054,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             日東電工                126,200       10,335.00       1,304,277,000

             レック                 24,700        980.00       24,206,000

             三光合成                 21,900        740.00       16,206,000

             きもと                 17,000        188.00        3,196,000

             藤森工業                 13,700       3,925.00        53,772,500

             前澤化成工業                 11,200       1,532.00        17,158,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             未来工業                 6,200      3,340.00        20,708,000

             ウェーブロックホール                 3,500       670.00        2,345,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  700株(700株)
             JSP                 12,200       2,035.00        24,827,000

             エフピコ                 32,900       2,764.50        90,952,050

             天馬                 14,200       2,621.00        37,218,200

             信越ポリマー                 32,100       1,405.00        45,100,500

             東リ                 26,000        349.00        9,074,000

             ニフコ                 62,700       4,418.00        277,008,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             バルカー                 14,500       4,430.00        64,235,000

             ユニ・チャーム                362,200       5,756.00       2,084,823,200

                                                  貸付有価証券
                                 93/338


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                  62,800株(7,500株)
             ショーエイコーポレー                 3,400       604.00        2,053,600

             ション
             協和キリン                210,000       2,638.50        554,085,000

                                                  貸付有価証券
                                                  18,000株
             武田薬品工業               1,538,500        4,524.00       6,960,174,000

                                                  貸付有価証券
                                                  49,500株
             アステラス製薬               1,642,200        2,223.00       3,650,610,600

                                                  貸付有価証券
                                                  28,200株
             住友ファーマ                129,000        524.10       67,608,900

                                                  貸付有価証券
                                                  45,500株(35,300株)
             塩野義製薬                219,200       6,452.00       1,414,278,400

             わかもと製薬                 10,800        230.00        2,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本新薬                 41,000       6,476.00        265,516,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             中外製薬                544,200       4,431.00       2,411,350,200

                                                  貸付有価証券
                                                  74,000株
             科研製薬                 29,800       3,562.00        106,147,600

             エーザイ                211,500       9,083.00       1,921,054,500

             ロート製薬                168,400       3,809.00        641,435,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             小野薬品工業                335,400       2,795.00        937,443,000

             久光製薬                 38,600       5,195.00        200,527,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             持田製薬                 20,000       3,410.00        68,200,000

             参天製薬                316,700       1,381.00        437,362,700

             扶桑薬品工業                 5,500      2,210.00        12,155,000

             日本ケミファ                 1,200      1,910.00         2,292,000

             ツムラ                 54,700       2,788.00        152,503,600

             キッセイ薬品工業                 25,600       3,400.00        87,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             生化学工業                 33,100        825.00       27,307,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             栄研化学                 28,200       1,409.00        39,733,800

             鳥居薬品                 9,300      3,755.00        34,921,500

             JCRファーマ                 58,800       1,249.00        73,441,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             東和薬品                 26,700       2,784.00        74,332,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                 94/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             富士製薬工業                 12,800       1,195.00        15,296,000
             ゼリア新薬工業                 24,100       2,438.00        58,755,800

             そーせいグループ                 56,000       1,657.00        92,792,000

                                                  貸付有価証券
                                                  18,600株(300株)
             第一三共               1,514,500        4,221.00       6,392,704,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             杏林製薬                 37,700       1,782.00        67,181,400

             大幸薬品                 34,600        351.00       12,144,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株(4,300株)
             ダイト                 13,420       2,408.00        32,315,360

             大塚ホールディングス                361,600       5,560.00       2,010,496,000

                                                  貸付有価証券
                                                  51,800株
             大正製薬ホールディング                 38,600       6,184.00        238,702,400

             ス
             ペプチドリーム                 84,300       1,846.50        155,659,950

                                                  貸付有価証券
                                                  14,400株
             あすか製薬ホールディン                 17,800       1,672.00        29,761,600

             グス
             サワイグループホール                 39,800       4,381.00        174,363,800

             ディングス
             日本コークス工業                156,800        118.00       18,502,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ニチレキ                 20,500       2,072.00        42,476,000

             ユシロ化学工業                 9,000      1,498.00        13,482,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビーピー・カストロール                 4,500       888.00        3,996,000

             富士石油                 35,500        321.00       11,395,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             MORESCO                 3,800      1,190.00         4,522,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             出光興産                193,100       3,245.00        626,609,500

             ENEOSホールディン               2,948,800         574.20      1,693,200,960

             グス
             コスモエネルギーホール                 68,700       5,520.00        379,224,000

             ディングス
             横浜ゴム                 87,900       2,971.50        261,194,850