野村アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 野村アセットマネジメント株式会社
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年11月29日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            小池 広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村インデックスファンド・海外5資産バランス
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)【ファンドの名称】

       野村インデックスファンド・海外5資産バランス

      (ファンドの愛称を「Funds-i 海外5資産バランス」とします。なお、「ファンド」という場合、または
       「野村Funds-i 海外5資産バランス」という場合があります。)
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

      ■信用格付■
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適

      用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)                      振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
      下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
      等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマ
      ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
      しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

       2兆円を上限とします。

    (4)【発行(売出)価格】

                        ※
       取得申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1
          万口あたりの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
    (5)【申込手数料】

                                       ※
     ① 取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜2.00%)以内                                   で販売会社が独自に定める率を乗じて得
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       た額とします。
           ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ② 収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
    (6)【申込単位】

      1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位

       ※分配金を再投資する場合には1口単位となります。
      なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
      問い合わせください。
    (7)【申込期間】

       2023年11月30日から2024年11月28日まで

       *なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    (8)【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

     い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
    (9)【払込期日】

       販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。詳しくは販売会社にお問

      い合わせください。
       各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」(また
      は「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」(または「受託会社」といいます。)
      の指定するファンド口座に払い込まれます。
    (10)【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

     までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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    (11)【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

                株式会社証券保管振替機構
    (12)【その他】

      該当事項はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

        外国および新興国の各株式、外国および新興国の各債券、外国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的

               ※
       な主要投資対象         とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
        ※ ファンドは、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「外国債券マザー
          ファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「海外REITインデックス                                         マザーファンド」を
          親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主
          要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
       ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
       す。
    <商品分類>

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                  (野村インデックスファンド・海外5資産バランス)

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  (収益の源泉)
                                    株  式

                      国  内
         単 位 型                        債  券            インデックス型
                      海  外            不動産投信

                                   その他資産              特  殊  型

         追 加 型
                      内  外              (  )
                                   資産複合

    《属性区分表》

     投資対象資産          決算頻度        投資対象地域            投資形態         為替ヘッジ       対象インデックス
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     株式            年1回        グローバル
      一般                   (日本を除く)
      大型株            年2回
      中小型株                     日本
                年4回                                     日経225
     債券                     北米        ファミリーファンド             あり
      一般            年6回                             (  )
      公債           (隔月)         欧州
      社債
      その他債券           年12回         アジア                            TOPIX
     クレジット属性           (毎月)
     (  )                   オセアニア
                 日々
     不動産投信                    中南米       ファンド・オブ・ファンズ              なし
                その他                                     その他
     その他資産            (  )        アフリカ                            (合成指数)
     (投資信託証券
     (資産複合(株式、                    中近東
     債券、不動産投                    (中東)
     信)資産配分固定
     型))                   エマージング
     資産複合

     (  )
     資産配分固定型
     資産配分変更型
    ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
    対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複
    合)とが異なります。
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》  http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。(2023年1月19日現在)
    <商品分類表定義>

    [単位型投信・追加型投信の区分]
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    [投資対象地域による区分]
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    [投資対象資産による区分]
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
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           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [独立した区分]
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則(以下「MRF等規則」という。)に定め
                            るMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    [補足分類]
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    <属性区分表定義>

    [投資対象資産による属性区分]
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    [決算頻度による属性区分]
      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
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      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              す る。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [投資形態による属性区分]
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    [為替ヘッジによる属性区分]
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    [特殊型]
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    (2)【ファンドの沿革】

        2013年9月12日    信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    (3)【ファンドの仕組み】


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           ファンド              野村インデックスファンド・海外5資産バランス









                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                              新興国株式マザーファンド
         マザーファンド
                               外国債券マザーファンド
         (親投資信託)
                          新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
                           海外REITインデックス            マザーファンド
        委託会社(委託者)                    野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社(受託者)                       野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2023年10月末現在)■





         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
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         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100%
    2【投資方針】


    (1)【投資方針】

      [1]ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本(「基本投資割合」といいます。)

         とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファ
         ンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運
         用を行ないます。
                             基本投資割

             マザーファンド名                         主要投資対象              対象指数
                               合
                                                MSCI-KOKUSAI指数(円
                                                換算ベース・為替ヘッジ
      ①外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                         1/6     外国の株式
                                                   *1
                                                なし)
                                    新興国の株式(DR(預            MSCIエマージング・マー
                                         ※1
                                                ケット・インデックス(配当
      ②新興国株式マザーファンド                         1/6
                                    託証書)      を含みま
                                                          *2
                                    す。)            込み・円換算ベース)
                                                FTSE世界国債インデッ
      ③外国債券マザーファンド                         1/6     外国の公社債            クス(除く日本、ヘッジな
                                                し・円ベース)
                                                JP  モルガン・ガバメント・
                                                ボンド・インデックス-エ
                                                マージング・マーケッツ・
      ④新興国債券(現地通貨建て)                              現地通貨建ての新興
                               1/6
                                                グローバル・ディバーシ
       マザーファンド                             国の公社債
                                                ファイド(円換算ベー
                                                  *3
                                                ス)
                                                S&P先進国REIT指数(除
                                    日本を除く世界各国の
                                                く日本、配当込み、円換
      ⑤海外REITインデックス            マザーファンド
                               1/3
                                      ※2
                                                     *4
                                    REIT
                                                算ベース)
    ※1 Depositary         Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その

       会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に
       金融商品取引所などで取引されます。
    ※2 海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団
       法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
    *1 MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替
      ヘッジなし)は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの運用の基本方針における「MSCI-KOKUSAI指数
      (円ベース・為替ヘッジなし)」と同一の指数です。
    *2 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算し
      たものです。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    *3   JP  Morgan    Government      Bond   Index-Emerging        Markets    (GBI-EM)     Global    Diversified      (USドルベース)をもと
      に、委託会社が円換算したものです。
    *4 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
                           ■投資プロセス■

                 *上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。







      [2]   合成指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、有価証券先物取引等のデリバティブ取引お

         よび為替予約取引を、実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的また
         は為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合がありま
         す。
      [3]   実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

        資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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       ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■

        ○MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)
        ○MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)
         MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一
         切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止す
         る権利を有しています。
         本ファンドは、MSCI          Inc.(MSCI     )、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与ある

         いは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI
         指数は、MSCI       が独占的に所有しています。MSCI                 及びMSCI     指数は、MSCI       及びその関係会社の
         サービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾さ
         れています。MSCI         、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係した
         その他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的または
         この特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラック
         しているMSCI       指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または
         保証を行いません。MSCI            とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネー
         ムのライセンスの所有者であり、MSCI                   指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所
         有者に関わらず、MSCI           により決定、作成、及び計算されています。MSCI                        、MSCI    の関連会社及び
         MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI                                       指数の決定、作
         成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切
         ありません。MSCI         、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係した
         その他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本
         ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしており
         ません。MSCI       、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係したその
         他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連す
         るいかなる義務または責任も負いません。
         MSCI   は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計
         算に使用するための情報を入手しますが、MSCI                       、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または
         編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータ
         の独創性、正確性及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI                                         、MSCI    の関
         連会社及びMSCI         指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも
         黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者
         その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される
         権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について
         保証をおこなうものではありません。MSCI                    、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に
         関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに
         関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件
         指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI                      、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編
         集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつ
         MSCI   、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当
         事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記
         します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡
         大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けて
         いたとしても、MSCI          、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係し
         たその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI                                       の許諾が必要か
         どうかの決定をあらかじめMSCI               に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝す
         るためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及す
         ることはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI                                           の書面
         による許諾を得ることなくMSCI               との関係を一切主張することはできません。
        ○FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

         FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE                                        Fixed   Income
         LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債
         券インデックスです。同指数はFTSE                   Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するす
         べての権利はFTSE          Fixed   Income    LLCが有しています。
        ○JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円

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         換算ベース)
          本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、

          これに限られません。)(以下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以
          下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、
          金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
          又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかな
          る投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うもので
          はありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思わ
          れるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
          については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去の
          ものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモ
          ルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る
          金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、
          又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の
          引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
          ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「イ

          ンデックス・スポンサー」といいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、
          金融関連商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)を、賛助し、支持し、又はそ
          の他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
          関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性につい
          て、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本イ
          ンデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものでは
          ありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引
          に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思わ
          れる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性
          及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うもの
          ではありません。
          本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが

          一切の財産権を保持します。
          JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会

          員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・
          エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド(英国金融監督
          庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務につ
          いてのマーケティング上の名称です。
          当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関す

          るご連絡は、       index.research@jpmorgan.com               宛にお願いします。当情報に関する追加の情
          報については、        www.morganmarkets.com            もご覧ください。
         当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属しま

         す。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ○S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)
          本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支

          援、推奨、販売または販促されるものではありません。
          S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの
          特定のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場の
          パフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わ
          ず、一切の表明または保証を行ないません。
          S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレード
          ネームのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾
          者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
          S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本
          ファンドの所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
          S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または
          販売のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任
          を負うものではなく、参加もしておりません。
          S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責
          任も負いません。
          S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および/または完全性

          について保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を
          負うことはありません。
          S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国
          REIT指数またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、
          明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
          S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数ま
          たはそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または
          適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記します。
         前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるい
         は結果的損害(逸失利益を含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、
         かかる損害について責任を負いません。
    (2)【投資対象】

        外国および新興国の各株式、外国および新興国の各債券、外国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的

       な主要投資対象とします。
        ファンドは、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「外国債券

       マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「海外REITインデックス                                                   マザー
       ファンド」の各受益証券を主要投資対象とします。
       ■各マザーファンドの主要投資対象■

              マザーファンド名                           主要投資対象
      外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                          外国の株式
      新興国株式マザーファンド                          新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)
      外国債券マザーファンド                          外国の公社債
      新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド                          現地通貨建ての新興国の公社債
      海外REITインデックス           マザーファンド
                                日本を除く世界各国のREIT
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ① 投資の対象とする資産の種類(信託約款)
         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
         ものをいいます。以下同じ。)
         イ 有価証券
         ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限
          ④、⑤、⑧および⑩」に定めるものに限ります。)に係る権利
         ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
         ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
        2 次に掲げる特定資産以外の資産
         イ 為替手形
         ロ 次に掲げるものをすべてみたす資産
         ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
           似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
           利益を受ける権利を表象するもの
         ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
         ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
       ② 有価証券の指図範囲等(信託約款)
         委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
        託者として締結された親投資信託である外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、新興国株式マザーファ
        ンド、外国債券マザーファンド、新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド、および海外REITイン
        デックス     マザーファンド(以下「各マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券
        (金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)
        に投資することを指図します。
        1.株券または新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
        5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
         す。)
        6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
        8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
         のをいいます。)
        9.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。)
        10.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第
         1項第8号で定めるものをいいます。)
        11.コマーシャル・ペーパー
        12.新株引受権証券および新株予約権証券
        13.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプリ
         ファード     セキュリティーズおよびこれらに類するもの
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        14.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書の
         性質を有するもの
        15.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
         す。)
        16.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
         のをいいます。)
        17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
         す。)
        19.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
        20.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        21.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        22.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利の
         性質を有するもの
        23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
         なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち
        第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに
        第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有す
        るものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書のうち第
        15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
       ③ 金融商品の指図範囲等(信託約款)
         委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商
        品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
        す。)により運用することを指図することができます。
        1.預金
        2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証券
         または証書を除きます。)
        8.流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第13号に定める証
         券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といい
         ます。)
        9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似
         するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益
         を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
       ④ その他の投資対象
        1 先物取引等
        2 スワップ取引
                 ※1
        3 金利先渡取引
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 ※2
        4 為替先渡取引
                   ※3
        5 直物為替先渡取引
           ※1 「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)に
              おける決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの期間に係る国内又は海
              外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指
              標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実
              の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗
              じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
              の授受を約する取引をいいます。
           ※2 「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワッ
              プ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ
              先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。)のスワップ幅(当該直
              物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値を
              いう。以下この項において同じ。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当
              該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
              額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決め
              に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあ
              らかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡
              日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
              係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における
              現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
           ※3 「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受
              渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の
              授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
    (参考)各マザーファンドの概要

                   (外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド)

                       運 用 の 基 本 方 針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

       この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資
      成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)  投資対象
      外国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期
      的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
     ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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     (3)  投資制限
     ① 株式への投資割合には制限を設けません。
     ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
      内とします。
     ④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
     ⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
     ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
     ⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
      します。
                                      ※
     ⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
      10%以内とします。
          ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が当該新株
           予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
           かじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
           権付社債を含みます。)をいいます。
     ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
      えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ない
      ません。
     ⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
      る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
      合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       (新興国株式マザーファンド)

                       運 用 の 基 本 方 針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

       この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期
      的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)投資対象
      新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
     (2)投資態度
     ① 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
      インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行な
      います。
     ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ① 株式への投資割合には制限を設けません。
     ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
      内とします。
     ④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ⑤ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
      します。
     ⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
      10%以内とします。
     ⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
     ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
      えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ない
      ません。
     ⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
      る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
      合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       (外国債券マザーファンド)

                       運 用 の 基 本 方 針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

       この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを
      概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)  投資対象
      外国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
      ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
     ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
      えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ない
      ません。
     ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
      ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
      ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
      比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   (新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド)

                       運 用 の 基 本 方 針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

       この投資信託は、JP           モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グ
      ローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用
      を行ないます。
    2.運用方法

     (1)投資対象
      現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)投資態度
     ① 現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                               モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
       -エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを
       概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社
       債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場
       合があります。
     ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
       いません。
     ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
       れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
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       当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   (海外REITインデックス マザーファンド)

                       運 用 の 基 本 方 針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

       この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)※の動きに連動する投資成果
      を目指して運用を行ないます。
        ※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベー
         ス)を委託会社において円換算した指数です。
    2.運用方法
     (1)投資対象
      日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
         ※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人
          投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
     (2)投資態度
     ①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
     ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③株式への直接投資は行ないません。
     ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
     ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただ
       し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超える
       REITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成
       割合の範囲で投資することができるものとします。
     ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
       ることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
       せん。
     ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    (3)【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

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         ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。





     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
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     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    (4)【分配方針】

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

       ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
        す。)等の全額とします。
       ② 収益分配金額は、利子・配当等収益等を中心として基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
       ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
        います。
      *委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額

       について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

        原則として      毎年  9 月 6 日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
    (5)【投資制限】

       ①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)

        ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
        ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
        ・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
        ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20%以内とします。
        ・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
         以内とします。
        ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の10%以内とします。
        ・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
         内とします。
        ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
         超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は
         行ないません。
        ・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
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         ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
         額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
         と となった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       ②投資する株式等の範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
           取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
           により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
           ん。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
           資することを指図することができるものとします。
       ③信用取引の指図範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
           をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
           により行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
           行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売り出しにより取得する株券
            5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
              株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
            6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
              ます。)の行使により取得可能な株券
       ④先物取引等の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条
           第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品
           取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引
           所におけるこれらの取引と類似の取引および株式にかかる有価証券店頭オプション取引(金融商
           品取引法第28条第8項第4号ハおよびニに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行なうことの指
           図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同
           じ。)。
        (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
           における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
           外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
           ます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の店頭オプション取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
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           が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭オプション取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
           金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
           頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
           じ。)(これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
           ができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
        (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
            合計額の50%を超えないものとします。
           2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
            公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
       ⑦公社債の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
           引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
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           てはこの限りではありません。
        (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が                                      提示する価額、価格情報会
           社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                       評価するものとしま
           す。
        (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
        外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。)への投資については、わが国の国際収支上
        の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
       ⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
           の指図をすることができます。
        (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
        (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が                              提示する価額、価格情報会社が提供する価
           額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                              評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑪資金の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           (コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
           等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
           信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
        を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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    3【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [株価変動リスク]

       ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な
       投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
     [REITの価格変動リスク]
       REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
       す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
     [債券価格変動リスク]
       債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
       を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券
       価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
     [為替変動リスク]
       ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響
       を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ
       流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになる
       ことも想定されます。
     ※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
        ありません。
      ●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
        おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
        格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
        スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
        る可能性等があります。
      ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ●ファンドの基準価額と対象指数(合成指数)は、費用等の要因により、完全に一致するものではありま
        せん。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。
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      ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ●ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資
        は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
      ●REITに関する法律(税制度、会計制度等)、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や
        配当に影響が及ぶことが想定されます。
      ●ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に
        及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投
        資規制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能
        性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります。
      ●金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、
        決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もし
        くは流動性の極端な減少等)があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの
        購入・換金の各受付けを中止すること、およびすでに受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合が
        あります。
      ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一
        部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
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        リスク管理体制図
     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    4【手数料等及び税金】

















    (1)【申込手数料】

       ① 取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相

                        ※
        当する率)(税抜2.00%)以内                 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
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         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合
         わせ下さい。
       ② 収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    (2)【換金(解約)手数料】

        換金手数料はありません。

    (3)【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.66%(税抜年

       0.60%)以内(2023年11月29日現在 年0.66%(税抜年0.60%))の率を乗じて得た額とし、その配分について
       は次の通り(税抜)とします。
               <委託会社>            <販売会社>            <受託会社>
                年0.28%            年0.28%            年0.04%
           *上記配分は、2023年11月29日現在の信託報酬率における配分です。
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
       の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
     ≪支払先の役務の内容≫

         <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
    (4)【その他の手数料等】

       ① ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場

        合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
       ② ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(信託財産に属する資産のデフォルト等の発
        生に伴う債権回収に要する弁護士費用等を含みます。)および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
        益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ③ ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
        等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信
        託財産から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事
        務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
       ④ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
        は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
                                       ※
       ⑤ ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                 をご負担いただきます。信託財産留保額
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        は、基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
        きます。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
         い、信託財産に繰り入れられます。
      *これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
    (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        <収益分配金に対する課税>
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
          15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       (注2)
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           (注1)
                                           ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ※公募株式投資信託は税法上、NISA(少額投資非課税制度)の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定

        の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの「成長投
        資枠(特定非課税管理勘定)」及び「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象となる予定です
        が、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       *少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

        少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
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        NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
        及び譲渡所得が一定期間非課税となります。2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定
        額 の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税と
        なります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を
        開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
        また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受け
        ることができます。(2023年9月末現在)
        詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                     ※
          ついては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]
                            ※
          換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
          換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
         ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものでは







        ありません。
     *外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

      ります。
     *税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2023年9月末現在)が変更になる場合が
      あります。
    5【運用状況】

    以下は   2023年9月29日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)【投資状況】

    野村インデックスファンド・海外5資産バランス

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                           日本             5,725,056,665              99.90
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               5,719,268            0.09
                合計(純資産総額)                            5,730,775,933             100.00
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    株式                          アメリカ            1,269,063,823,867                71.58
                               カナダ             59,458,425,386               3.35
                               ドイツ             41,478,698,622               2.33
                              イタリア              12,785,517,052               0.72
                              フランス              58,679,453,073               3.31
                              オランダ              22,147,766,162               1.24
                              スペイン              12,689,361,453               0.71
                              ベルギー              3,800,711,851              0.21
                             オーストリア                 916,820,280             0.05
                            ルクセンブルグ                 256,437,792             0.01
                             フィンランド               4,304,442,664              0.24
                             アイルランド               2,687,089,094              0.15
                             ポルトガル               1,068,280,028              0.06
                               スイス               526,874,700             0.02
                              イギリス              76,392,971,674               4.30
                               スイス             49,641,234,582               2.80
                             スウェーデン               15,544,148,047               0.87
                             ノルウェー               3,602,830,822              0.20
                             デンマーク              16,447,485,382               0.92
                            オーストラリア               34,605,942,276               1.95
                            ニュージーランド                  930,099,185             0.05
                               香港             10,370,201,794               0.58
                             シンガポール               5,800,756,587              0.32
                             イスラエル               1,942,745,058              0.10
                               小計           1,705,142,117,431                96.18
    新株予約権証券                          カナダ                    0        0.00
    投資証券                          アメリカ              29,412,197,337               1.65
                               カナダ               160,725,821             0.00
                              フランス               587,616,852             0.03
                              ベルギー               133,756,480             0.00
                              イギリス               499,906,957             0.02
                            オーストラリア                2,059,653,199              0.11
                               香港              416,607,555             0.02
                             シンガポール                 727,877,229             0.04
                               小計             33,998,341,430               1.91
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―            33,620,568,279               1.89
                合計(純資産総額)                          1,772,761,027,140               100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     24,978,925,121                  1.40
                買建   カナダ                     1,149,631,797                  0.06
                買建   ドイツ                     3,126,870,560                  0.17
                買建   イギリス                     1,480,425,978                  0.08
                買建   スイス                      948,900,002                 0.05
                買建   オーストラリア                      711,285,876                 0.04
    (参考)新興国株式マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    株式                          アメリカ              3,117,790,660              3.14
                              メキシコ              2,303,893,079              2.32
                              ブラジル              5,097,773,893              5.14
                               チリ              206,454,948             0.20
                              コロンビア                51,632,348            0.05
                              ギリシャ               412,242,028             0.41
                               トルコ               709,802,684             0.71
                               チェコ               160,734,494             0.16
                              ハンガリー                217,713,263             0.21
                              ポーランド                715,234,338             0.72
                               香港             21,144,810,741              21.35
                              マレーシア               1,338,169,388              1.35
                               タイ             1,778,495,496              1.79
                              フィリピン                618,505,673             0.62
                             インドネシア               1,902,633,611              1.92
                               韓国             11,660,914,297              11.77
                               台湾             14,077,674,494              14.21
                               インド             14,840,441,612              14.98
                              カタール               903,527,562             0.91
                              エジプト                11,356,058            0.01
                              南アフリカ               2,855,606,352              2.88
                            アラブ首長国連邦                1,355,917,744              1.36
                              クウェート                797,883,836             0.80
                            サウジアラビア                3,969,345,900              4.00
                               小計             90,248,554,499              91.12
    投資信託受益証券                          アメリカ              3,921,921,081              3.96
    投資証券                          メキシコ                76,427,404            0.07
                              南アフリカ                24,358,140            0.02
                               小計              100,785,544             0.10
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             4,763,915,017              4.81
                合計(純資産総額)                            99,035,176,141              100.00
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    その他の資産の投資状況
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     4,016,155,682                  4.05
                買建   香港                      665,234,613                 0.67
    (参考)外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                          アメリカ             370,440,570,778               48.24
                               カナダ             15,504,862,788               2.01
                              メキシコ              7,531,196,276              0.98
                               ドイツ             39,327,344,958               5.12
                              イタリア              67,968,332,001               8.85
                              フランス              54,019,979,511               7.03
                              オランダ              9,940,026,029              1.29
                              スペイン              42,934,618,746               5.59
                              ベルギー              14,190,436,858               1.84
                             オーストリア               9,071,097,669              1.18
                             フィンランド               2,268,890,476              0.29
                             アイルランド               3,428,173,346              0.44
                              イギリス              36,939,141,977               4.81
                             スウェーデン               1,495,599,066              0.19
                              ノルウェー               1,228,096,415              0.15
                              デンマーク               2,389,406,986              0.31
                              ポーランド               3,756,079,661              0.48
                            オーストラリア               11,219,334,767               1.46
                            ニュージーランド                1,735,597,572              0.22
                             シンガポール               3,513,731,868              0.45
                              マレーシア               4,054,435,066              0.52
                               中国             53,369,009,497               6.95
                              イスラエル               2,320,100,382              0.30
                               小計            758,646,062,693               98.80
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             9,164,128,203              1.19
                合計(純資産総額)                           767,810,190,896              100.00
    (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    国債証券                          メキシコ               871,433,334             9.50
                              ブラジル               893,173,896             9.74
                               チリ              177,116,641             1.93
                              コロンビア                388,492,473             4.23
                               ペルー               216,528,194             2.36
                              ウルグアイ                15,124,041            0.16
                            ドミニカ共和国                  24,885,450            0.27
                              セルビア                26,415,831            0.28
                               トルコ               56,677,580            0.61
                               チェコ               546,996,774             5.96
                              ハンガリー                264,203,152             2.88
                              ポーランド                664,105,054             7.24
                               ロシア                    0        0.00
                              ルーマニア                337,971,667             3.68
                              マレーシア                915,540,371             9.98
                               タイ              861,455,330             9.39
                             インドネシア                905,335,311             9.87
                               中国              925,685,788            10.09
                              エジプト                84,815,479            0.92
                              南アフリカ                719,601,101             7.84
                               小計             8,895,557,467              97.01
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              274,144,809             2.98
                合計(純資産総額)                            9,169,702,276             100.00
    (参考)海外REITインデックス マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資証券                          アメリカ              48,985,771,371              76.91
                               カナダ              1,014,815,978              1.59
                               ドイツ               24,326,312            0.03
                              イタリア                5,887,080            0.00
                              フランス              1,048,742,190              1.64
                              オランダ               118,422,896             0.18
                              スペイン               252,652,270             0.39
                              ベルギー               640,536,977             1.00
                             アイルランド                 22,409,772            0.03
                             シンガポール                 25,084,080            0.03
                              イギリス              2,889,854,642              4.53
                            オーストラリア                4,119,740,013              6.46
                            ニュージーランド                  187,562,110             0.29
                               香港              764,275,345             1.20
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             シンガポール               2,179,681,012              3.42
                               韓国              125,509,725             0.19
                              イスラエル                80,495,975            0.12
                               小計             62,485,767,748              98.11
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             1,201,574,851              1.88
                合計(純資産総額)                            63,687,342,599              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     1,043,799,154                  1.63
    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村インデックスファンド・海外5資産バランス

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    海外REITインデックス マ              585,390,104        3.3370    1,953,500,134         3.1800    1,861,540,530     32.48
          受益証券    ザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド              357,620,604        2.7478     982,677,815        2.7162     971,369,084     16.95
          受益証券
     3 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド              566,955,973        1.7540     994,459,333        1.7054     966,886,716     16.87
          受益証券
     4 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ              580,739,645        1.6839     977,908,559        1.6577     962,692,109     16.79
          受益証券    ザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA              175,095,177        5.6561     990,370,882        5.4974     962,568,226     16.79
          受益証券    Iマザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.90
                 合  計                                99.90
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

                                   簿価      簿価       評価       評価    投資

       国/
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額       単価       金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)       (円)       (円)     (%)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      3,575,100      24,333.06     86,993,125,730        25,531.81     91,278,774,646      5.14
                      ピュー
                      タ・周辺
                      機器
                                 40/245


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,605,600      42,655.85     68,488,248,295        46,914.27     75,325,553,839      4.24
                      ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    大規模小      2,099,000      15,389.99     32,303,592,417        18,844.08     39,553,741,552      2.23
                      売り
     4 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP     半導体・       561,440      41,652.61     23,385,443,200        64,452.52     36,186,226,310      2.04
                      半導体製
                      造装置
     5 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ      1,350,400      15,178.91     20,497,605,253        19,790.92     26,725,671,602      1.50
                      クティ
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     6 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ      1,201,600      15,208.08     18,274,040,916        19,913.58     23,928,164,217      1.34
                      クティ
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     7 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       648,400      29,488.08     19,120,072,071        36,853.52     23,895,822,627      1.34
     8 アメリカ   株式     META  PLATFORMS    INC-  インタラ       502,800      31,351.71     15,763,640,768        45,466.33     22,860,474,143      1.28
                      クティ
              CLASS  A
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     9 アメリカ   株式     EXXON  MOBIL  CORP   石油・ガ       918,800      16,379.91     15,049,861,833        17,870.32     16,419,252,405      0.92
                      ス・消耗
                      燃料
     10 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       211,670      70,375.05     14,896,287,268        76,300.75     16,150,581,446      0.91
                      ア・プロ
              INC
                      バイダー/
                      ヘルスケ
                      ア・サー
                      ビス
     11 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    金融サー       294,600      45,789.62     13,489,622,059        53,409.03     15,734,301,652      0.88
                      ビス
              INC  CL B
     12 アメリカ   株式     ELI  LILLY  & CO.   医薬品       183,400      51,626.68     9,468,334,351        81,438.83     14,935,881,605      0.84
     13 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO 銀行       664,200      19,307.11     12,823,784,298        22,076.51     14,663,219,403      0.82
     14 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       547,246      22,977.96     12,574,601,786        23,466.11     12,841,735,052      0.72
     15 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  金融サー       367,800      33,292.35     12,244,928,489        34,651.70     12,744,896,290      0.71
                      ビス
              SHARES
     16 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO 家庭用品       535,700      22,069.45     11,822,606,635        21,889.53     11,726,225,078      0.66
     17 アメリカ   株式     BROADCOM    INC     半導体・       93,800     95,379.59     8,946,605,687        124,450.56     11,673,462,528      0.65
                      半導体製
                      造装置
     18 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    金融サー       192,400      53,816.10     10,354,217,652        59,748.23     11,495,560,452      0.64
                      ビス
     19 アメリカ   株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       412,400      24,282.15     10,013,959,651        25,516.85     10,523,149,847      0.59
                      ス・消耗
                      燃料
     20 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       228,500      42,733.89     9,764,695,330        45,396.03     10,372,993,815      0.58
                      り
     21 デンマー   株式     NOVO  NORDISK   A/S-B   医薬品       741,800      11,455.10     8,497,394,833        13,805.28     10,240,760,413      0.57
      ク
     22 スイス   株式     NESTLE   SA-REG     食品       606,900      18,090.30     10,979,003,925        16,820.03     10,208,078,635      0.57
     23 アメリカ   株式     ABBVIE   INC     バイオテ       401,000      23,566.24     9,450,064,137        22,773.55     9,132,195,555      0.51
                      クノロ
                      ジー
     24 アメリカ   株式     MERCK  & CO INC    医薬品       576,800      15,859.47     9,147,745,407        15,601.19     8,998,768,699      0.50
     25 アメリカ   株式     COSTCO   WHOLESALE     生活必需       100,700      73,704.74     7,422,067,876        85,055.67     8,565,106,513      0.48
                      品流通・
              CORPORATION
                      小売り
     26 アメリカ   株式     WALMART   INC     生活必需       336,600      21,831.62     7,348,525,780        24,312.73     8,183,665,995      0.46
                      品流通・
                      小売り
     27 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       91,630     98,515.65     9,026,989,788        87,026.40     7,974,229,032      0.44
                      半導体製
                      造装置
                                 41/245


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     28 アメリカ   株式     PEPSICO   INC     飲料       312,900      27,044.63     8,462,267,005        25,353.81     7,933,207,149      0.44
     29 アメリカ   株式     ADOBE  INC      ソフト       103,600      57,409.27     5,947,600,467        75,488.53     7,820,612,599      0.44
                      ウェア
     30 アメリカ   株式     COCA  COLA  CO    飲料       934,200      9,239.78     8,631,807,973        8,348.05     7,798,757,465      0.43
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.27
                    メディア                             0.73
                    娯楽                             1.05
                    不動産管理・開発                             0.32
                    エネルギー設備・サービス                             0.32
                    石油・ガス・消耗燃料                             5.16
                    化学                             1.88
                    建設資材                             0.28
                    容器・包装                             0.22
                    金属・鉱業                             1.46
                    紙製品・林産品                             0.09
                    航空宇宙・防衛                             1.61
                    建設関連製品                             0.59
                    建設・土木                             0.31
                    電気設備                             0.85
                    コングロマリット                             0.87
                    機械                             1.82
                    商社・流通業                             0.42
                    商業サービス・用品                             0.53
                    航空貨物・物流サービス                             0.53
                    旅客航空輸送                             0.05
                    海上運輸                             0.06
                    陸上運輸                             1.04
                    運送インフラ                             0.09
                    自動車用部品                             0.17
                    自動車                             2.00
                    家庭用耐久財                             0.28
                    レジャー用品                             0.02
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.16
                    ホテル・レストラン・レジャー                             2.03
                    販売                             0.09
                    大規模小売り                             2.63
                    専門小売り                             1.59
                    生活必需品流通・小売り                             1.70
                    飲料                             1.63
                                 42/245


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    食品                             1.51
                    タバコ                             0.58
                    家庭用品                             1.07
                    パーソナルケア用品                             0.61
                    ヘルスケア機器・用品                             2.19
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.18
                    バイオテクノロジー                             1.98
                    医薬品                             5.23
                    銀行                             5.28
                    金融サービス                             3.07
                    保険                             3.11
                    情報技術サービス                             1.28
                    ソフトウェア                             7.96
                    通信機器                             0.70
                    コンピュータ・周辺機器                             5.40
                    電子装置・機器・部品                             0.50
                    半導体・半導体製造装置                             5.86
                    各種電気通信サービス                             0.93
                    無線通信サービス                             0.21
                    電力                             1.60
                    ガス                             0.10
                    総合公益事業                             0.73
                    水道                             0.08
                    消費者金融                             0.33
                    資本市場                             3.04
                    各種消費者サービス                             0.01
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.11
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.05
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.26
                    専門サービス                             1.01
      新株予約権証券           ―   ―                             0.00
       投資証券         ―   ―                             1.91
       合  計                                         98.10
    (参考)新興国株式マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
                                 43/245



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      2,417,000       2,368.89     5,725,624,992        2,424.05     5,858,935,376      5.91
                       導体製造装
                       置
     2 アメリカ    投資信託受     ISHARES   MSCI  CHINA  A ―      6,136,100        724.45    4,445,298,168         639.15    3,921,921,081      3.96

         益証券
              UCITS  ETF
     3 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       657,500      6,274.02     4,125,171,401        5,683.31     3,736,778,955      3.77

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     4 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       468,040      7,263.49     3,399,606,575        7,599.24     3,556,748,290      3.59

                       タ・周辺機
                       器
     5 香港    株式     ALIBABA   GROUP     大規模小売      1,609,280       1,518.48     2,443,660,460        1,586.12     2,552,527,286      2.57

                       り
              HOLDING   LIMITED
     6 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       298,600      4,145.44     1,237,829,280        4,224.72     1,261,501,691      1.27

                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
     7 香港    株式     MEITUAN-CLASS      B   ホテル・レ       497,240      2,482.00     1,234,153,061        2,117.38     1,052,850,009      1.06

                       ストラン・
                       レジャー
     8 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       507,800      1,691.95     859,173,124        1,706.10     866,360,627     0.87

     9 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       329,300      2,299.96     757,379,133        2,605.40     857,959,702     0.86

                       サービス
     10 アメリカ    株式     PDD  HOLDINGS    INC  ADR  大規模小売        58,650      9,564.84     560,978,285       14,301.34      838,773,814     0.84

                       り
     11 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      9,424,000        105.86     997,713,225         83.31    785,203,910     0.79

              BANK-H
     12 インド    株式     HDFC  BANK  LIMITED    銀行       273,488      2,962.84     810,302,089        2,757.89     754,251,735     0.76

     13 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        52,870      9,699.02     512,787,716       12,743.17      673,731,398     0.68

                       導体製造装
                       置
     14 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       332,952      2,098.76     698,787,969        1,980.30     659,345,841     0.66

     15 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・      1,237,649        493.61     610,924,400        482.02     596,583,452     0.60

                       機器・部品
              INDUSTRY
     16 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        91,200      5,943.68     542,064,112        6,401.51     583,818,396     0.58

                       サービス
              LTD
     17 香港    株式     NETEASE,    INC.     娯楽       189,550      2,626.47     497,848,981        2,889.43     547,691,836     0.55

     18 香港    株式     BAIDU  INC-CLASS    A  インタラク       217,460      2,226.31     484,134,460        2,461.36     535,249,085     0.54

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     19 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       631,000      1,119.27     706,260,609        840.84     530,570,040     0.53

              GROUP  CO-H
                                 44/245


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     20 サウジア    株式     AL RAJHI  BANK     銀行       189,300      3,012.23     570,215,139        2,712.60     513,496,126     0.51
      ラビア
     21 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半       150,538      3,074.71     462,861,558        3,406.65     512,830,504     0.51

                       導体製造装
                       置
     22 香港    株式     JD.COM,   INC.     大規模小売       233,567      2,597.21     606,623,652        2,123.12     495,891,003     0.50

                       り
     23 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        80,700      6,184.71     499,106,484        6,054.95     488,634,465     0.49

                       タ・周辺機
              PFD
                       器
     24 ブラジル    株式     PETROBRAS-PETROLEO        石油・ガ       458,000       736.60     337,363,468        1,022.81     468,447,056     0.47

                       ス・消耗燃
              BRAS-PR
                       料
     25 インドネ    株式     BANK  CENTRAL   ASIA   銀行      5,440,000        86.57    470,954,400         86.08    468,316,000     0.47

      シア
     26 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   大規模小売        19,510     23,906.26      466,411,301       23,706.23      462,508,579     0.46

      カ                 り
     27 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      6,390,000        84.87    542,347,711         70.70    451,817,730     0.45

              CHINA-H
     28 香港    株式     BYD  CO LTD-H      自動車        98,500      4,523.27     445,542,688        4,490.85     442,348,725     0.44

     29 韓国    株式     POSCO  HOLDINGS    INC  金属・鉱業        6,910     41,418.08      286,198,933       59,438.50      410,720,035     0.41

     30 インド    株式     AXIS  BANK  LIMITED    銀行       218,400      1,617.18     353,192,265        1,865.92     407,518,894     0.41

    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             5.20

                    メディア                             0.07

                    娯楽                             1.00

                    不動産管理・開発                             1.45

                    エネルギー設備・サービス                             0.05

                    石油・ガス・消耗燃料                             4.83

                    化学                             2.60

                    建設資材                             0.84

                    容器・包装                             0.06

                    金属・鉱業                             3.45

                    紙製品・林産品                             0.19

                    航空宇宙・防衛                             0.26

                    建設関連製品                             0.03

                                 45/245


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    建設・土木                             0.58
                    電気設備                             1.12

                    コングロマリット                             1.24

                    機械                             0.52

                    商社・流通業                             0.13

                    商業サービス・用品                             0.04

                    航空貨物・物流サービス                             0.25

                    旅客航空輸送                             0.28

                    海上運輸                             0.29

                    陸上運輸                             0.29

                    運送インフラ                             0.67

                    自動車用部品                             0.62

                    自動車                             2.88

                    家庭用耐久財                             0.26

                    レジャー用品                             0.02

                    繊維・アパレル・贅沢品                             0.90

                    ホテル・レストラン・レジャー                             2.39

                    大規模小売り                             4.76

                    専門小売り                             0.61

                    生活必需品流通・小売り                             1.42

                    飲料                             1.16

                    食品                             1.49

                    タバコ                             0.35

                    家庭用品                             0.08

                    パーソナルケア用品                             0.69

                    ヘルスケア機器・用品                             0.09

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.84

                    バイオテクノロジー                             0.59

                    医薬品                             1.07

                    銀行                            15.53

                    金融サービス                             1.00

                    保険                             2.56

                    情報技術サービス                             2.21

                    ソフトウェア                             0.16

                    通信機器                             0.19

                    コンピュータ・周辺機器                             5.74

                                 46/245


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    電子装置・機器・部品                             2.27
                    半導体・半導体製造装置                             8.27

                    各種電気通信サービス                             1.30

                    無線通信サービス                             1.39

                    電力                             1.02

                    ガス                             0.40

                    総合公益事業                             0.03

                    水道                             0.11

                    消費者金融                             0.67

                    資本市場                             0.74

                    各種消費者サービス                             0.21

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.75

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.61

                    その他の業種                             0.00

     投資信託受益証券           ―   ―                             3.96

       投資証券         ―   ―                             0.10

       合  計                                         95.18

    (参考)外国債券マザーファンド


                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順
          種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   86,650,000       17,493.82     15,158,401,908        16,313.56     14,135,707,322       6.25  2030/5/15    1.84
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   82,500,000       16,882.67     13,928,205,047        15,691.29     12,945,315,914       5.375   2031/2/15    1.68
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       84,200,000       16,217.75     13,655,346,431        15,349.47     12,924,260,294       5.25  2028/11/15    1.68
             BOND
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   87,650,000       15,659.35     13,725,424,818        14,425.70     12,644,130,092       4.125  2032/11/15    1.64
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       73,100,000       15,821.07     11,565,206,994        15,291.63     11,178,183,143        6 2026/2/15    1.45
             BOND
     6 フランス   国債証券    FRANCE        57,950,000       18,214.39     10,555,240,599        17,459.00     10,117,490,500        5.5  2029/4/25    1.31
             GOVERNMENT
             O.A.T
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   71,200,000       13,049.16     9,291,004,552        12,887.83     9,176,138,689       0.5  2027/4/30    1.19
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   64,600,000       14,015.05     9,053,726,826        13,753.17     8,884,553,938        2 2026/11/15    1.15
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   66,000,000       14,014.57     9,249,620,371        13,128.56     8,664,853,756      2.875   2032/5/15    1.12
     10 フランス   国債証券    FRANCE        48,050,000       18,433.75     8,857,418,617        17,389.14     8,355,485,710       4.75  2035/4/25    1.08
             GOVERNMENT
             O.A.T
     11 イタリア   国債証券    BUONI        54,000,000       15,817.52     8,541,465,780        15,275.44     8,248,737,600       3.85  2029/12/15    1.07
             POLIENNALI    DEL
             TES
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   63,100,000       13,354.77     8,426,860,897        12,859.78     8,114,526,851      1.125   2028/2/29    1.05
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   56,500,000       14,367.27     8,117,509,406        14,127.71     7,982,157,750       2.25  2025/11/15    1.03
                                 47/245


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     14 イタリア   国債証券    BUONI        51,750,000       15,632.52     8,089,829,100        15,256.48     7,895,228,400       3.4  2028/4/1    1.02
             POLIENNALI    DEL
             TES
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   54,500,000       14,563.25     7,936,974,606        14,357.34     7,824,751,425        3 2025/10/31    1.01
     16 イタリア   国債証券    BUONI        48,850,000       15,800.92     7,718,749,984        15,656.22     7,648,063,470       3.6  2025/9/29    0.99
             POLIENNALI    DEL
             TES
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   102,200,000       8,668.92     8,859,637,559        7,298.45     7,459,016,878      1.375   2050/8/15    0.97
     18 イタリア   国債証券    BUONI        43,850,000       17,856.31     7,829,992,096        16,931.28     7,424,366,280       5.75   2033/2/1    0.96
             POLIENNALI    DEL
             TES
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   50,000,000       15,383.36     7,691,684,063        14,420.44     7,210,223,438        4 2030/2/28    0.93
     20 フランス   国債証券    FRANCE        38,150,000       19,490.24     7,435,527,613        18,534.36     7,070,859,790       5.75  2032/10/25    0.92
             GOVERNMENT
             O.A.T
     21 ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.        39,450,000       18,322.54     7,228,243,171        17,713.06     6,987,803,748       6.5  2027/7/4    0.91
             DEUTSCHLAND
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   48,500,000       14,653.87     7,107,128,138        14,373.70     6,971,246,016        3 2025/9/30    0.90
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   50,650,000       13,619.85     6,898,456,403        13,640.40     6,908,867,468       0.25  2025/8/31    0.89
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   49,800,000       13,870.21     6,907,365,226        13,861.27     6,902,914,181      0.375   2025/4/30    0.89
     25 スペイン   国債証券    SPANISH        38,500,000       18,201.37     7,007,531,130        17,562.50     6,761,564,733        6 2029/1/31    0.88
             GOVERNMENT
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   50,500,000       13,059.73     6,595,163,678        12,835.54     6,481,947,990       1.25  2028/5/31    0.84
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   50,200,000       12,937.27     6,494,509,814        12,843.42     6,447,401,570       0.5  2027/5/31    0.83
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   47,300,000       13,660.97     6,461,639,358        13,563.86     6,415,708,871      1.375   2026/8/31    0.83
     29 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     37,750,000       17,424.50     6,577,749,982        16,958.93     6,401,996,075       5.15  2028/10/31    0.83
             DEL  ESTADO
     30 ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.        33,900,000       19,336.20     6,554,972,860        18,446.02     6,253,202,814       5.5  2031/1/4    0.81
             DEUTSCHLAND
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                98.80
                 合  計                                98.80
    (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 中国   国債証券    CHINA        7,500,000       2,050.59     153,794,583       2,052.18     153,913,759      2.47   2024/9/2    1.67
              GOVERNMENT    BOND
     2 中国   国債証券    CHINA        7,200,000       2,052.64     147,790,177       2,065.92     148,746,318      2.69  2026/8/12    1.62
              GOVERNMENT    BOND
     3 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      6,000,000       2,106.78     126,406,867       2,174.41     130,464,933       ―  2026/1/1    1.42
              NACIONAL
     4 中国   国債証券    CHINA        6,000,000       2,073.16     124,390,115       2,098.87     125,932,629      3.02  2031/5/27    1.37
              GOVERNMENT    BOND
     5 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      4,900,000       2,523.46     123,649,837       2,557.10     125,298,237       ―  2024/7/1    1.36
              NACIONAL
     6 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      5,800,000       2,114.42     122,636,764       2,128.98     123,480,855       ―  2026/7/1    1.34
              NACIONAL
     7 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    17,900,000        704.12    126,038,846        680.38    121,788,244       8 2030/1/31    1.32
      カ
              SOUTH  AFRICA
     8 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      391,000      2,888.80     112,955,938       3,010.16     117,697,593       10  2025/1/1    1.28
              NACIONAL
                                 48/245

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     9 ポーラン   国債証券    POLAND        3,800,000       2,752.85     104,608,475       2,945.53     111,930,162      2.75  2029/10/25     1.22
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     10 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    13,000,000        834.18    108,443,634        805.61    104,729,391      10.5  2026/12/21     1.14
      カ
              SOUTH  AFRICA
     11 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      13,100,000        758.89     99,415,484        763.53    100,023,477      5.75   2026/3/5    1.09
              DESARR   FIX  RT
     12 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      4,100,000       2,249.89      92,245,888       2,303.85      94,457,945      ―  2025/7/1    1.03
              NACIONAL
     13 マレーシ   国債証券    MALAYSIA        2,850,000       3,221.78      91,820,843       3,207.20      91,405,401     3.899  2027/11/16     0.99
      ア
              GOVERNMENT
     14 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      310,000      2,682.46      83,157,053       2,885.08      89,437,534      10  2029/1/1    0.97
              NACIONAL
     15 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    16,600,000        608.53    101,016,536        537.74     89,265,155      8.75  2048/2/28    0.97
      カ
              SOUTH  AFRICA
     16 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    13,800,000        674.30     93,054,697        634.73     87,593,333      8.25  2032/3/31    0.95
      カ
              SOUTH  AFRICA
     17 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      14,200,000        601.81     85,457,939        612.21     86,934,259      1.25  2025/2/14    0.94
     18 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      11,300,000        791.28     89,415,160        746.45     84,349,200      7.75  2031/5/29    0.91
              DESARR   FIX  RT
     19 ポーラン   国債証券    POLAND        3,400,000       2,331.35      79,266,130       2,478.36      84,264,345      1.75  2032/4/25    0.91
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     20 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      10,300,000        829.34     85,422,923        794.37     81,820,984      8.5  2029/5/31    0.89
              DESARR   FIX  RT
     21 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      270,000      2,802.70      75,677,489       2,967.96      80,135,159      10  2027/1/1    0.87
              NACIONAL
     22 ポーラン   国債証券    POLAND        2,700,000       2,749.78      74,244,274       2,946.30      79,550,302      0.25  2026/10/25     0.86
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     23 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       9,400,000       816.99     76,797,464        826.98     77,736,748       8  2024/9/5    0.84
              DESARR   FIX  RT
     24 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      10,300,000        740.30     76,250,995        731.97     75,393,152      5.5  2027/3/4    0.82
              DESARR   FIX  RT
     25 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      10,600,000        765.16     81,108,002        695.23     73,695,206       8 2047/11/7    0.80
              DESARR   FIX  RT
     26 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       9,350,000       795.68     74,396,709        776.42     72,595,300      7.5  2027/6/3    0.79
              DESARR   FIX  RT
     27 中国   国債証券    CHINA        3,400,000       2,062.87      70,137,780       2,083.44      70,837,105      2.91  2028/10/14     0.77
              GOVERNMENT    BOND
     28 ポーラン   国債証券    POLAND        2,200,000       3,028.51      66,627,328       3,195.04      70,291,081      0.75  2025/4/25    0.76
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     29 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,200,000       3,191.05      70,203,256       3,174.30      69,834,809     3.885   2029/8/15    0.76
      ア
              GOVERNMENT
     30 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      250,000      2,878.41      71,960,739       2,771.04      69,276,046      10  2033/1/1    0.75
              NACIONAL
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                97.01
                 合  計                                97.01
    (参考)海外REITインデックス マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
    順位      種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            327,140      18,146.01     5,936,288,033        16,772.40     5,486,924,703      8.61
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             33,130     111,397.47     3,690,598,319        107,842.69     3,572,828,406      5.60
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE             56,040     42,878.63     2,402,918,920        39,531.00     2,215,317,374      3.47
     4 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            183,710      12,147.30     2,231,581,779        12,035.20     2,210,987,841      3.47
     5 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC       107,020      15,787.06     1,689,531,623        17,731.21     1,897,594,437      2.97
     6 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC       115,700      16,583.93     1,918,761,233        16,278.79     1,883,456,165      2.95
     7 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP          250,590      9,059.77     2,270,289,759        7,422.15     1,859,918,974      2.92
     8 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC         358,500      4,825.33     1,729,884,024        4,408.12     1,580,311,952      2.48
     9 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        74,790     21,492.14     1,607,397,315        18,072.25     1,351,623,996      2.12
     10 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC       50,290     28,158.88     1,416,110,195        25,621.55     1,288,508,162      2.02
     11 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP            606,000      1,886.94     1,143,486,023        2,072.97     1,256,222,729      1.97
      ラリア
     12 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             122,030      9,886.57     1,206,459,307        8,790.81     1,072,743,350      1.68
     13 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         203,500      5,127.60     1,043,467,089        4,750.66     966,759,473     1.51
     14 アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC          103,270      8,403.40     867,819,573        8,955.35     924,819,470     1.45
     15 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             142,400      6,837.00     973,589,938        6,312.27     898,868,102     1.41
     16 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       55,110     18,025.88      993,406,567       14,854.78      818,647,466     1.28
     17 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM       41,300     23,041.30      951,605,822       19,286.84      796,546,707     1.25
     18 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          44,040     19,496.25      858,615,167       17,708.77      779,894,504     1.22
     19 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        22,720     35,046.59      796,258,615       31,523.98      716,224,939     1.12
     20 アメリカ    投資証券    GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         92,910      7,436.34     690,910,683        6,895.63     640,673,727     1.00
     21 香港    投資証券    LINK  REIT              903,300       901.01     813,882,390        706.11     637,833,228     1.00
     22 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES         65,900      9,764.93     643,508,989        9,502.81     626,235,667     0.98
     23 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC            75,740     10,581.28      801,426,844        8,179.03     619,480,065     0.97
     24 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       251,600      2,646.94     665,972,550        2,456.10     617,955,666     0.97
     25 アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           219,300      2,901.53     636,306,203        2,637.09     578,315,021     0.90
     26 アメリカ    投資証券    UDR  INC              107,300      6,354.15     681,801,197        5,335.51     572,501,146     0.89
     27 アメリカ    投資証券    AMERICAN    HOMES  4 RENT-A         112,400      5,260.22     591,249,590        5,064.77     569,281,137     0.89
     28 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC             433,900      1,456.28     631,880,655        1,284.64     557,407,960     0.87
     29 アメリカ    投資証券    REXFORD   INDUSTRIAL    REALTY   INC      73,040      7,710.86     563,201,691        7,422.15     542,114,537     0.85
     30 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          37,770     16,918.34      639,006,040       14,153.25      534,568,615     0.83
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                98.11
                 合  計                                98.11
    ②【投資不動産物件】

    野村インデックスファンド・海外5資産バランス

    該当事項はありません。
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)新興国株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)外国債券マザーファンド

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    該当事項はありません。
    (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)海外REITインデックス マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村インデックスファンド・海外5資産バランス

    該当事項はありません。

    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国/地              買建/
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       (円)              (円)
                                                          (%)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    770 米ドル     171,121,397.5      25,596,338,640        166,993,750      24,978,925,121       1.40
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2023
    取引
          イル取引所    年12月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     44 カナダド      10,562,266      1,169,665,336        10,381,360      1,149,631,797       0.06
          オール取引                 ル
              数先物(2023年12
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    473 ユーロ      20,055,905      3,168,832,990        19,790,320      3,126,870,560       0.17
          ス・ドイツ    先物(2023年12月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     42 豪ドル       7,516,075      721,994,165        7,404,600      711,285,876      0.04
       トラリ   物取引所    物(2023年12月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建    106 英ポンド       8,091,780     1,476,992,598        8,110,590     1,480,425,978       0.08
       ス   際金融先物    物(2023年12月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     53 スイスフ       5,847,510      955,833,980        5,805,090      948,900,002      0.05
          ス・チュー    (2023年12月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    (参考)新興国株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国/地              買建/
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       (円)              (円)
                                                          (%)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCIエマージン       買建    562 米ドル      27,673,690      4,139,430,552        26,849,550      4,016,155,682       4.05
    数先物   カ   ンチネンタ    グ・マーケット指
    取引      ル取引所    数先物(2023年12
              月限)
       香港   香港先物取    MSCI  China  A 50  買建     90 米ドル       4,535,550      678,427,569        4,447,350      665,234,613      0.67
          引所
              Connect   指数先物
              (2023年10月限)
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    (参考)外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

    該当事項はありません。

    (参考)海外REITインデックス マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国/地              買建/
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       (円)              (円)
                                                          (%)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建    230 米ドル       7,454,220     1,115,002,226        6,978,200     1,043,799,154       1.63
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2023年12月限)
          ブ トレー
          ド
    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村インデックスファンド・海外5資産バランス

    2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2014年    9月  8日)         370         370       1.1988         1.1988
    第2計算期間             (2015年    9月  7日)         955         955       1.1844         1.1844
    第3計算期間             (2016年    9月  6日)        1,148         1,148        1.1966         1.1966
    第4計算期間             (2017年    9月  6日)        1,268         1,268        1.3396         1.3396
    第5計算期間             (2018年    9月  6日)        1,571         1,571        1.3748         1.3748
    第6計算期間             (2019年    9月  6日)        1,920         1,920        1.4229         1.4229
    第7計算期間             (2020年    9月  7日)        2,407         2,407        1.4222         1.4222
    第8計算期間             (2021年    9月  6日)        3,390         3,390        1.7870         1.7870
    第9計算期間             (2022年    9月  6日)        4,914         4,914        1.8576         1.8576
    第10計算期間             (2023年    9月  6日)        5,868         5,868        2.0174         2.0174
                  2022年    9月末日          4,667          ―       1.7487           ―
                     10月末日             5,065          ―       1.8396           ―
                     11月末日             5,144          ―       1.8224           ―
                                 52/245


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     12月末日             4,961          ―       1.7309           ―
                  2023年    1月末日          5,259          ―       1.8117           ―
                      2月末日          5,286          ―       1.8269           ―
                      3月末日          5,247          ―       1.7912           ―
                      4月末日          5,320          ―       1.8158           ―
                      5月末日          5,463          ―       1.8683           ―
                      6月末日          5,674          ―       1.9883           ―
                      7月末日          5,773          ―       1.9998           ―
                      8月末日          5,895          ―       2.0236           ―
                      9月末日          5,730          ―       1.9567           ―
    ②【分配の推移】

    野村インデックスファンド・海外5資産バランス

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    9月12日~2014年        9月  8日                          0.0000円
       第2計算期間         2014年    9月  9日~2015年      9月  7日                          0.0000円
       第3計算期間         2015年    9月  8日~2016年      9月  6日                          0.0000円
       第4計算期間         2016年    9月  7日~2017年      9月  6日                          0.0000円
       第5計算期間         2017年    9月  7日~2018年      9月  6日                          0.0000円
       第6計算期間         2018年    9月  7日~2019年      9月  6日                          0.0000円
       第7計算期間         2019年    9月  7日~2020年      9月  7日                          0.0000円
       第8計算期間         2020年    9月  8日~2021年      9月  6日                          0.0000円
       第9計算期間         2021年    9月  7日~2022年      9月  6日                          0.0000円
       第10計算期間         2022年    9月  7日~2023年      9月  6日                          0.0000円
    ③【収益率の推移】

    野村インデックスファンド・海外5資産バランス

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    9月12日~2014年        9月  8日                           19.9%
       第2計算期間         2014年    9月  9日~2015年      9月  7日                           △1.2%
       第3計算期間         2015年    9月  8日~2016年      9月  6日                            1.0%
       第4計算期間         2016年    9月  7日~2017年      9月  6日                           12.0%
       第5計算期間         2017年    9月  7日~2018年      9月  6日                            2.6%
       第6計算期間         2018年    9月  7日~2019年      9月  6日                            3.5%
       第7計算期間         2019年    9月  7日~2020年      9月  7日                           △0.0%
       第8計算期間         2020年    9月  8日~2021年      9月  6日                           25.7%
       第9計算期間         2021年    9月  7日~2022年      9月  6日                            4.0%
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       第10計算期間         2022年    9月  7日~2023年      9月  6日                            8.6%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    (4)【設定及び解約の実績】

    野村インデックスファンド・海外5資産バランス

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    9月12日~2014年        9月  8日         395,745,491         86,381,200         309,364,291
      第2計算期間        2014年    9月  9日~2015年      9月  7日         906,155,539        408,381,112         807,138,718
      第3計算期間        2015年    9月  8日~2016年      9月  6日         292,583,145        139,766,859         959,955,004
      第4計算期間        2016年    9月  7日~2017年      9月  6日         302,213,416        314,884,385         947,284,035
      第5計算期間        2017年    9月  7日~2018年      9月  6日         493,990,022        297,907,683        1,143,366,374
      第6計算期間        2018年    9月  7日~2019年      9月  6日         451,040,057        244,895,168        1,349,511,263
      第7計算期間        2019年    9月  7日~2020年      9月  7日         682,842,826        339,267,398        1,693,086,691
      第8計算期間        2020年    9月  8日~2021年      9月  6日         638,979,217        434,718,250        1,897,347,658
      第9計算期間        2021年    9月  7日~2022年      9月  6日        1,130,649,254         382,358,166        2,645,638,746
      第10計算期間        2022年    9月  7日~2023年      9月  6日         701,565,390        438,334,113        2,908,870,023
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第2【管理及び運営】

















    1【申込(販売)手続等】

      (1)受益権の募集

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        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      (2)申込締切時間

        午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完
        了したものを当日の申込み分とします。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則と
        して取得の申込みができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけ
        ます。)
        ※申込日当日あるいは申込日の翌営業日が、下記のいずれかの休業日に該当する場合
        ・ニューヨーク証券取引所  ・ニューヨークの銀行
      (4)販売単位

        1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位(分配金を再投資する場合には1口
        単位)とします。
      (5)販売価額

        取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
      (6)申込代金の支払い

        販売会社の定める期日までに支払うものとします。
      (7)積立方式

                                        ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
        取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
      (8)申込受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。)等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能
        の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大
        な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)に
        よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止する
        ことおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
      (9)申込手続等に関する照会先

        ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
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        い。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
        <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
        インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    2【換金(解約)手続等】

      (1)解約の請求

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、その解
        約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
        す。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができませ
        ん。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
      (4)換金単位

        1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
      (5)換金価額

        解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。
      (6)換金制限

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
      (7)換金代金の支払い

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。
        ただし、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引
        の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、
        デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の
        変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、有価証券の売却や売却代金
        の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
      (8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

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        金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、
        決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォル
        ト、  重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦
        争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、一部解約の実行の請求の受付
        けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
        当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
        い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
        に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
      (9)換金手続等に関する照会先

        ファンドの換金(解約)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
        <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
        インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】

        <基準価額の計算方法>

          基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(                             受入担保金代用有価証券および借入有価証
         券を除きます。        )を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法
         により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)
         を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの
         価額で表示されます。
          ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

        対象                         評価方法
                             ※1
        株式
              原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
                             ※1                        ※2
              原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                 ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
       公社債等
                 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
                 ③価格情報会社の提供する価額
        REIT
                             ※1
              原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
     (不動産投資信託)
      外貨建資産        原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
     ※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
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     ※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評
        価を適用することができます。
          ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
    (2)【保管】

         ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受

        益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    (3)【信託期間】

         無期限とします(2013年9月12日設定)。

    (4)【計算期間】

        原則として、毎年9月7日から翌年9月6日までとします。

        なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
        日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
        ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    (5)【その他】

        (a)   ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
         回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
         ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
         できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
         す。
        (b)   信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
           議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
           信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知
           を発します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は
           受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益
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           者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
           します。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
           「(d)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者
           との間において存続します。
        (c)   運用報告書
          委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して
         交付します。
        (d)   信託約款の変更
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当す
           る場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
           る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
           ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容お
           よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
           するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
           決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないと
           きは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
                                 61/245


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         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れ た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
        (e)   公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
             http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
        (f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
        (g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
           この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約を
         することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われ
         ることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行
         なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益
         権の買取請求の規定の適用を受けません。
        (h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
          受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
             1.他の受益者の氏名または名称および住所
             2.他の受益者が有する受益権の内容
        (i)関係法人との契約の更新に関する手続
           委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前まで
          に当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとしま
          す。
          なお、運用の外部委託を行う場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
          権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知
          がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了
          するものとします。
    4【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

       ①  収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い開始日■
           収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
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          該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
          す。  また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
          の ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
          す。  )に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取
          り下さい。
           累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
          この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により
          増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
        ■収益分配金請求権の失効■
           受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
       ②  償還金に対する請求権
        ■償還金の支払い開始日■
          償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
         前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
         れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
         は原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から
         起算して5営業日までに支払いを開始します。
        ■償還金請求権の失効■
          受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
       ③  換金(解約)請求権
           受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続
         等」をご参照下さい。
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    第3【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2022年9月7日から2023年9月6日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    1【財務諸表】

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    【野村インデックスファンド・海外5資産バランス】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第9期               第10期
                                (2022年    9月  6日現在)         (2023年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        22,864,235               39,385,959
        コール・ローン
                                      4,909,618,207               5,862,604,050
        親投資信託受益証券
                                      4,932,482,442               5,901,990,009
        流動資産合計
                                      4,932,482,442               5,901,990,009
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        3,164,619               15,354,496
        未払解約金
                                         983,053              1,220,551
        未払受託者報酬
                                        13,762,664               17,087,619
        未払委託者報酬
                                            23               73
        未払利息
                                          73,669               91,479
        その他未払費用
                                        17,984,028               33,754,218
        流動負債合計
                                        17,984,028               33,754,218
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,645,638,746               2,908,870,023
        元本
        剰余金
                                      2,268,859,668               2,959,365,768
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       699,760,176              1,069,706,143
          (分配準備積立金)
                                      4,914,498,414               5,868,235,791
        元本等合計
                                      4,914,498,414               5,868,235,791
       純資産合計
                                      4,932,482,442               5,901,990,009
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第9期               第10期
                                 自 2021年      9月  7日       自 2022年      9月  7日
                                 至 2022年      9月  6日       至 2023年      9月  6日
     営業収益
                                       187,200,930               512,897,343
       有価証券売買等損益
                                           511
                                                           -
       その他収益
                                       187,201,441               512,897,343
       営業収益合計
     営業費用
                                          3,446               10,442
       支払利息
                                        1,765,615               2,323,220
       受託者報酬
                                        24,718,474               32,524,969
       委託者報酬
                                         132,298               174,113
       その他費用
                                        26,619,833               35,032,744
       営業費用合計
                                       160,581,608               477,864,599
     営業利益又は営業損失(△)
                                       160,581,608               477,864,599
     経常利益又は経常損失(△)
                                       160,581,608               477,864,599
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        14,727,407                9,984,509
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                      1,493,192,309               2,268,859,668
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       931,093,091               594,579,229
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       931,093,091               594,579,229
       額
                                       301,279,933               371,953,219
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       301,279,933               371,953,219
       額
                                            -               -
     分配金
                                      2,268,859,668               2,959,365,768
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           9月  7日から2023年       9月
                      6日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                 第9期                            第10期

              2022年    9月  6日現在                      2023年    9月  6日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                         2,645,638,746口                            2,908,870,023口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.8576円        1口当たり純資産額                     2.0174円
        (10,000口当たり純資産額)                    (18,576円)         (10,000口当たり純資産額)                    (20,174円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第9期                            第10期

               自 2021年   9月  7日                      自 2022年   9月  7日
               至 2022年   9月  6日                      至 2023年   9月  6日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      111,610,571円         費用控除後の配当等収益額              A      175,149,395円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      34,243,630円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      292,730,695円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,569,099,492円          収益調整金額               C      1,889,659,625円
       分配準備積立金額              D      553,905,975円         分配準備積立金額              D      601,826,053円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,268,859,668円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,959,365,768円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,645,638,746口          当ファンドの期末残存口数              F     2,908,870,023口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,575円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,173円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
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    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第9期                            第10期

              自  2021年    9月  7日                     自  2022年    9月  7日
              至  2022年    9月  6日                     至  2023年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第9期                            第10期

              2022年    9月  6日現在                      2023年    9月  6日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第9期                            第10期

              自  2021年    9月  7日                     自  2022年    9月  7日
              至  2022年    9月  6日                     至  2023年    9月  6日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第9期                            第10期

              自  2021年    9月  7日                     自  2022年    9月  7日
              至  2022年    9月  6日                     至  2023年    9月  6日
    期首元本額                    1,897,347,658円        期首元本額                    2,645,638,746円
    期中追加設定元本額                    1,130,649,254円        期中追加設定元本額                     701,565,390円
    期中一部解約元本額                     382,358,166円       期中一部解約元本額                     438,334,113円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第9期                    第10期

                          自  2021年    9月  7日             自  2022年    9月  7日
           種類
                          至  2022年    9月  6日             至  2023年    9月  6日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    親投資信託受益証券                              161,537,590                    503,881,432

           合計                       161,537,590                    503,881,432

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


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    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2023年9月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年9月6日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         外国債券マザーファンド                     355,414,025           976,748,823

    証券
                     外国株式MSCI-KOKUSAI                     173,978,099           984,298,492
                     マザーファンド
                     海外REITインデックス マザー                     581,613,427          1,941,541,942

                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     562,937,968           987,674,664

                     新興国債券(現地通貨建て)マザー                     577,330,560           972,340,129

                     ファンド
            小計

                     銘柄数:5                    2,251,274,079           5,862,604,050
                     組入時価比率:99.9%                                  100.0%

            合計                                        5,862,604,050

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)


    当ファンドは「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「外国債券マザー
    ファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」および「海外REITインデックス マザーファンド」受益
    証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証
    券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

    貸借対照表

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                      (単位:円)
                                (2023年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                             11,248,900,079
        コール・ローン                              1,881,296,776
        株式                            1,741,095,414,346
        投資証券                             35,757,983,942
        派生商品評価勘定                               219,809,180
        未収入金                               78,539,942
        未収配当金                              2,754,112,378
                                      8,087,969,187
        差入委託証拠金
                                    1,801,124,025,830
        流動資産合計
                                    1,801,124,025,830
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               63,427,623
        未払金                               174,752,009
        未払解約金                               380,675,476
        未払利息                                  3,523
                                        6,362,900
        その他未払費用
                                       625,221,531
        流動負債合計
                                       625,221,531
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             318,243,240,085
        剰余金
                                    1,482,255,564,214
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                    1,800,498,804,299
        元本等合計
                                    1,800,498,804,299
       純資産合計
                                    1,801,124,025,830
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      新株予約権証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                            2023年    9月  6日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               5.6576円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (56,576円)
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    9月  7日

                            至  2023年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    9月  6日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      新株予約権証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    9月  6日現在

                                                     2022年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               296,346,833,540円
    同期中における追加設定元本額                                                50,785,625,461円
    同期中における一部解約元本額                                                28,889,218,916円
    期末元本額                                               318,243,240,085円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト30                                                  25,709,536円
    バランスセレクト50                                                  81,304,526円
    バランスセレクト70                                                  104,512,545円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  491,819,980円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 2,494,042,137円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 3,371,646,138円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 4,414,238,654円
    野村資産設計ファンド2015                                                   7,285,548円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村資産設計ファンド2020                                                   8,302,351円
    野村資産設計ファンド2025                                                  12,802,494円
    野村資産設計ファンド2030                                                  21,460,253円
    野村資産設計ファンド2035                                                  20,549,565円
    野村資産設計ファンド2040                                                  38,135,571円
    野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                40,989,819,139円
    のむラップ・ファンド(保守型)                                                 1,175,943,043円
    のむラップ・ファンド(普通型)                                                12,382,048,336円
    のむラップ・ファンド(積極型)                                                14,117,467,513円
    野村資産設計ファンド2045                                                   8,803,805円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 8,741,969,107円
    マイ・ロード                                                 1,241,152,551円
    ネクストコア                                                   7,249,807円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  173,978,099円
    野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)                                                 2,924,786,292円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                  362,098,657円
    野村資産設計ファンド2050                                                   9,776,809円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   2,383,805円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   1,530,854円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   1,240,898円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,207,668円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  268,066,378円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                 1,263,862,049円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   4,159,773円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   4,533,333円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  39,040,821円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                  14,057,249円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  50,953,728円
    野村6資産均等バランス                                                 1,799,890,753円
    野村つみたて外国株投信                                                16,559,463,688円
    野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 5,173,662,475円
    世界6資産分散ファンド                                                  40,091,318円
    野村資産設計ファンド2060                                                   7,853,299円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                 2,189,031,308円
    はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)                                                  88,655,326円
    NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
                                                     7,058,512,040円
    し)連動型上場投信
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式                                                 6,493,609,153円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  88,527,627円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  52,169,381円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  368,993,881円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                  287,810,573円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                    703,276円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                   2,575,477円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                    204,233円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                    235,208円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                   4,730,420円
    野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)                                                  309,061,586円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                   3,127,124円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  21,788,024円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  61,089,277円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 1,877,543,115円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  14,191,315円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)                                                 1,127,015,454円
    野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
                                                    11,329,511,407円
    関投資家専用)
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                        866,058円
    機関投資家専用)
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   1,214,255円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                   8,053,129円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                   8,383,452円
    野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
                                                    99,729,151,464円
    け)
    マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 1,753,759,097円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                 7,135,462,517円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                 7,626,812,522円
    マイバランスDC30                                                  755,396,174円
    マイバランスDC50                                                 1,841,801,694円
    マイバランスDC70                                                 1,806,840,822円
    野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI                                                44,701,380,365円
    野村DC運用戦略ファンド                                                  289,764,964円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  20,695,484円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  523,246,593円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  454,940,271円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  472,748,340円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                  20,492,855円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                  10,010,666円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  59,813,366円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                  11,403,643円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                  11,661,585円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   8,797,945円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  297,844,675円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  229,479,983円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  157,567,079円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  202,193,934円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                   7,081,353円
    マイターゲット2065(確定拠出年金向け)                                                  77,905,497円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)                                                  88,750,498円
    みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)                                                  55,243,335円
    野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)                                                  36,490,720円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2023年9月6日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               231,000         37.07      8,563,170.00

                HALLIBURTON      CO               202,000         40.70      8,221,400.00

                SCHLUMBERGER       LTD               323,000         60.21      19,447,830.00

                APA  CORPORATION                    72,000        45.32      3,263,040.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              55,000        166.18       9,139,900.00

                CHESAPEAKE      ENERGY    CORP             26,100        88.76      2,316,636.00

                CHEVRON    CORP                 409,100        166.46      68,098,786.00

                CONOCOPHILLIPS                     272,800        122.83      33,508,024.00

                COTERRA    ENERGY    INC              177,000         28.15      4,982,550.00

                DEVON   ENERGY    CORP               148,000         53.50      7,918,000.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            39,200        154.19       6,044,248.00

                EOG  RESOURCES     INC              130,900        133.39      17,460,751.00

                EQT  CORP                    83,000        43.21      3,586,430.00

                EXXON   MOBIL   CORP               911,400        113.53      103,471,242.00

                HESS   CORP                   62,900        157.83       9,927,507.00

                HF  SINCLAIR     CORP                34,200        57.22      1,956,924.00

                KINDER    MORGAN    INC              461,000         17.07      7,869,270.00

                MARATHON     OIL  CORP               138,000         27.16      3,748,080.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            95,700        147.02      14,069,814.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             150,800         66.18      9,979,944.00

                ONEOK   INC                  102,200         65.66      6,710,452.00

                OVINTIV    INC                  53,500        47.39      2,535,365.00

                PHILLIPS     66                 102,300        116.74      11,942,502.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         52,600        243.03      12,783,378.00

                TARGA   RESOURCES     CORP              48,000        86.85      4,168,800.00

                TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP             1,350      1,808.00        2,440,800.00

                VALERO    ENERGY    CORP               82,100        133.12      10,929,152.00

                WILLIAMS     COS                 273,000         34.44      9,402,120.00

                AIR  PRODUCTS                    50,400        292.70      14,752,080.00

                ALBEMARLE     CORP                 26,100        200.80       5,240,880.00

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                CELANESE     CORP-SERIES      A           24,600        126.35       3,108,210.00
                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          43,500        82.56      3,591,360.00

                CORTEVA    INC                 157,800         50.96      8,041,488.00

                DOW  INC                   161,000         54.19      8,724,590.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            102,500         75.39      7,727,475.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             27,200        81.86      2,226,592.00

                ECOLAB    INC                  57,400        182.09      10,451,966.00

                FMC  CORP                    28,400        82.62      2,346,408.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      58,600        70.73      4,144,778.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                  110,400        381.60      42,128,640.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          58,200        98.72      5,745,504.00

                MOSAIC    CO/THE                  76,000        39.44      2,997,440.00

                PPG  INDUSTRIES                    52,800        136.47       7,205,616.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             27,800        96.86      2,692,708.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      55,600        269.59      14,989,204.00

                WESTLAKE     CORPORATION                  9,400       127.72       1,200,568.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              14,200        441.68       6,271,856.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             30,000        216.24       6,487,200.00

                AMCOR   PLC                  335,000         9.48      3,175,800.00

                AVERY   DENNISON     CORP              18,000        184.06       3,313,080.00

                BALL   CORP                   68,700        53.69      3,688,503.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              27,100        92.05      2,494,555.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          73,000        34.32      2,505,360.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             20,300        145.52       2,954,056.00

                SEALED    AIR  CORP                33,000        36.24      1,195,920.00

                WESTROCK     CO                 57,000        32.05      1,826,850.00

                CLEVELAND-CLIFFS         INC             115,000         15.16      1,743,400.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             326,000         40.80      13,300,800.00

                NEWMONT    CORP                 177,000         38.84      6,874,680.00

                NUCOR   CORP                   57,200        170.24       9,737,728.00

                RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM             12,800        270.84       3,466,752.00

                STEEL   DYNAMICS                   36,400        105.58       3,843,112.00

                AXON   ENTERPRISE      INC              16,100        212.25       3,417,225.00

                BOEING    CO                  128,900        222.57      28,689,273.00

                GENERAL    DYNAMICS                  53,000        223.33      11,836,490.00

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                HEICO   CORP                   9,300       167.03       1,553,379.00
                HEICO   CORP-CLASS      A             17,000        134.59       2,288,030.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             89,000        48.31      4,299,590.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             8,400       217.12       1,823,808.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           43,200        172.45       7,449,840.00

                LOCKHEED     MARTIN                 51,600        445.19      22,971,804.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             32,600        431.08      14,053,208.00

                RTX  CORP                   329,100         85.05      27,989,955.00

                TEXTRON    INC                  46,400        76.91      3,568,624.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              12,310        889.16      10,945,559.60

                ALLEGION     PLC                 19,700        111.14       2,189,458.00

                BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC           28,900        136.56       3,946,584.00

                CARLISLE     COS  INC               11,400        257.87       2,939,718.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              188,000         56.42      10,606,960.00

                FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS      INC        27,500        66.70      1,834,250.00

                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           156,000         58.35      9,102,600.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            7,100       373.54       2,652,134.00

                MASCO   CORP                   49,600        57.28      2,841,088.00

                OWENS   CORNING    INC               21,100        141.81       2,992,191.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               27,900        71.94      2,007,126.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            50,900        200.54      10,207,486.00

                AECOM                      28,700        86.72      2,488,864.00

                QUANTA    SERVICES     INC              32,200        208.81       6,723,682.00

                AMETEK    INC                  51,600        157.12       8,107,392.00

                EATON   CORP   PLC                90,300        229.57      20,730,171.00

                EMERSON    ELEC                 127,600         97.88      12,489,488.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             13,100        117.81       1,543,311.00

                HUBBELL    INC                  12,200        313.74       3,827,628.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            25,600        307.20       7,864,320.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           32,000        38.39      1,228,480.00

                3M  CORP                    125,300        106.85      13,388,305.00

                GENERAL    ELECTRIC     CO             245,200        112.88      27,678,176.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         150,100        185.70      27,873,570.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          34,000        47.36      1,610,240.00

                CATERPILLAR      INC  DEL             116,200        281.63      32,725,406.00

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                CUMMINS    INC                  31,400        231.84       7,279,776.00
                DEERE   & COMPANY                  63,000        414.43      26,109,090.00

                DOVER   CORP                   31,300        143.78       4,500,314.00

                FORTIVE    CORP                  80,200        77.40      6,207,480.00

                GRACO   INC                   36,800        76.69      2,822,192.00

                IDEX   CORP                   17,100        222.78       3,809,538.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            68,500        242.35      16,600,975.00

                INGERSOLL-RAND        INC              92,600        68.44      6,337,544.00

                NORDSON    CORP                  11,200        240.60       2,694,720.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              91,700        84.35      7,734,895.00

                PACCAR                     119,000         81.66      9,717,540.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              29,200        411.67      12,020,764.00

                PENTAIR    PLC                  37,300        68.97      2,572,581.00

                SNAP-ON    INC                  11,500        263.27       3,027,605.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          35,400        92.64      3,279,456.00

                TORO   CO                   22,700        99.89      2,267,503.00

                WABTEC    CORP                  41,400        109.47       4,532,058.00

                XYLEM   INC                   54,000        97.74      5,277,960.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              35,000        60.36      2,112,600.00

                FASTENAL     CO                 130,000         56.08      7,290,400.00

                FERGUSON     PLC                 45,600        157.45       7,179,720.00

                GRAINGER(W.W.)        INC              10,110        693.01       7,006,331.10

                UNITED    RENTALS    INC              15,400        470.62       7,247,548.00

                WATSCO    INC                   7,400       351.44       2,600,656.00

                CINTAS    CORP                  20,800        496.74      10,332,192.00

                COPART    INC                  191,000         45.20      8,633,200.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         49,700        145.07       7,209,979.00

                ROLLINS    INC                  57,000        37.97      2,164,290.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             57,200        139.11       7,957,092.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             92,300        157.03      14,493,869.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          25,900        88.65      2,296,035.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       34,800        115.56       4,021,488.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   54,200        256.62      13,908,804.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         163,400        163.97      26,792,698.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              36,000        41.76      1,503,360.00

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                SOUTHWEST     AIRLINES                 34,000        30.77      1,046,180.00
                CSX  CORP                   465,000         29.92      13,912,800.00

                GRAB   HOLDINGS     LTD-CL    A           450,000         3.81      1,714,500.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          19,200        187.11       3,592,512.00

                KNIGHT-SWIFT         TRANSPORTATION            38,000        53.49      2,032,620.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             51,000        201.09      10,255,590.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           22,400        423.44       9,485,056.00

                U-HAUL    HOLDING    CO-NON    VOTING           24,000        52.98      1,271,520.00

                UBER   TECHNOLOGIES       INC            413,000         46.55      19,225,150.00

                UNION   PAC  CORP                137,500        215.71      29,660,125.00

                APTIV   PLC                   64,700        103.16       6,674,452.00

                BORGWARNER      INC                50,000        40.55      2,027,500.00

                LEAR   CORP                   13,700        144.45       1,978,965.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                884,000         12.09      10,687,560.00

                GENERAL    MOTORS    CO              315,000         33.28      10,483,200.00

                LUCID   GROUP   INC               205,000         6.30      1,291,500.00

                RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A            151,000         23.39      3,531,890.00

                TESLA   INC                  643,200        256.49      164,974,368.00

                DR  HORTON    INC                 69,000        114.28       7,885,320.00

                GARMIN    LTD                  35,400        104.92       3,714,168.00

                LENNAR    CORP-A                  57,000        114.73       6,539,610.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,900        97.34      1,061,006.00

                NVR  INC                     740     6,181.67        4,574,435.80

                PULTEGROUP      INC                51,000        77.89      3,972,390.00

                WHIRLPOOL     CORP                 13,000        137.66       1,789,580.00

                HASBRO    INC                  28,100        72.64      2,041,184.00

                DECKERS    OUTDOOR    CORP              5,900       524.12       3,092,308.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            26,300        401.81      10,567,603.00

                NIKE   INC-B                   277,100        100.32      27,798,672.00

                V F CORP                    72,000        19.48      1,402,560.00

                AIRBNB    INC-CLASS     A             93,200        142.29      13,261,428.00

                ARAMARK                      58,000        37.36      2,166,880.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              8,330      3,144.64       26,194,851.20

                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           48,000        54.07      2,595,360.00

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                CARNIVAL     CORP                 228,000         15.37      3,504,360.00
                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           6,270      1,951.49       12,235,842.30

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            26,600        150.70       4,008,620.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               8,000       389.89       3,119,120.00

                DOORDASH     INC-A                 58,300        83.68      4,878,544.00

                DRAFTKINGS      INC                94,000        29.75      2,796,500.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               33,800        110.22       3,725,436.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         58,900        148.58       8,751,362.00

                HYATT   HOTELS    CORP-CL    A           10,600        111.46       1,181,476.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              77,900        52.61      4,098,319.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 58,100        201.03      11,679,843.00

                MCDONALD'S      CORP                164,600        279.16      45,949,736.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                65,000        43.22      2,809,300.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          52,400        98.96      5,185,504.00

                STARBUCKS     CORP                258,500         96.84      25,033,140.00

                VAIL   RESORTS    INC                8,900       235.93       2,099,777.00

                WYNN   RESORTS    LTD               22,000        97.41      2,143,020.00

                YUM  BRANDS    INC                63,900        128.68       8,222,652.00

                GENUINE    PARTS   CO               31,900        152.34       4,859,646.00

                LKQ  CORP                    62,000        51.46      3,190,520.00

                POOL   CORP                    8,800       358.15       3,151,720.00

                AMAZON.COM      INC               2,082,100         137.27      285,809,867.00

                EBAY   INC                   121,000         44.29      5,359,090.00

                ETSY   INC                   28,000        72.82      2,038,960.00

                GLOBAL-E     ONLINE    LTD              20,000        39.95       799,000.00

                MERCADOLIBRE       INC               10,120       1,435.05       14,522,706.00

                AUTOZONE                      4,110      2,556.06       10,505,406.60

                BATH   & BODY   WORKS   INC             50,400        37.63      1,896,552.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC             44,700        73.95      3,305,565.00

                BURLINGTON      STORES    INC             14,300        161.63       2,311,309.00

                CARMAX    INC                  36,700        82.35      3,022,245.00

                CHEWY   INC  - CLASS   A             30,000        24.41       732,300.00

                DICK   S SPORTING     GOODS   INC           13,900        112.04       1,557,356.00

                HOME   DEPOT                   226,700        327.78      74,307,726.00

                LOWES   COS  INC                132,100        230.43      30,439,803.00

                                      13,760        945.53      13,010,492.80

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                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,
                ROSS   STORES    INC                76,200        120.61       9,190,482.00

                TJX  COS  INC                 260,200         91.62      23,839,524.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              24,500        218.08       5,342,960.00

                ULTA   BEAUTY    INC                11,500        415.49       4,778,135.00

                ALBERTSONS      COS  INC-CLASS     A         76,000        22.55      1,713,800.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             99,900        544.73      54,418,527.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              50,100        127.22       6,373,722.00

                DOLLAR    TREE   INC                47,200        116.27       5,487,944.00

                KROGER    CO                  152,000         45.02      6,843,040.00

                SYSCO   CORP                  115,500         68.66      7,930,230.00

                TARGET    CORP                  104,800        125.19      13,119,912.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         166,000         22.73      3,773,180.00

                WALMART    INC                 333,900        160.27      53,514,153.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           71,100        64.99      4,620,789.00

                COCA   COLA   CO                926,200         58.82      54,479,084.00

                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           46,300        61.96      2,868,748.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           36,900        257.50       9,501,750.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             207,000         33.05      6,841,350.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           41,900        62.28      2,609,532.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             178,000         55.96      9,960,880.00

                PEPSICO    INC                 310,400        174.16      54,059,264.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              121,200         78.88      9,560,256.00

                BUNGE   LIMITED                   33,900        113.09       3,833,751.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               41,000        41.22      1,690,020.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              104,000         29.15      3,031,600.00

                DARLING    INGREDIENTS      INC            37,500        60.26      2,259,750.00

                GENERAL    MILLS                 130,800         66.10      8,645,880.00

                HERSHEY    CO/THE                  33,000        212.10       6,999,300.00

                HORMEL    FOODS   CORP               67,000        37.65      2,522,550.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                24,200        143.01       3,460,842.00

                KELLOGG    CO                  62,600        59.47      3,722,822.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               197,000         32.55      6,412,350.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           32,500        96.86      3,147,950.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              57,800        80.49      4,652,322.00

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          305,700         69.56      21,264,492.00
                TYSON   FOODS   INC-CL    A            62,400        52.15      3,254,160.00

                ALTRIA    GROUP   INC               400,000         44.09      17,636,000.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              350,000         94.51      33,078,500.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            54,700        95.17      5,205,799.00

                CLOROX    CO                  28,400        153.46       4,358,264.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            179,000         72.78      13,027,620.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              76,600        127.02       9,729,732.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             531,400        152.44      81,006,616.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         52,600        161.07       8,472,282.00

                KENVUE    INC                  340,970         22.61      7,709,331.70

                ABBOTT    LABORATORIES                  392,100        100.88      39,555,048.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             16,700        368.63       6,156,121.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           116,000         38.99      4,522,840.00

                BECTON,DICKINSON                      64,400        272.88      17,573,472.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            323,000         53.30      17,215,900.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              49,000        36.69      1,797,810.00

                DEXCOM    INC                  87,900        100.33       8,819,007.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           137,900         75.97      10,476,263.00

                GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGIES       INC        91,400        67.66      6,184,124.00

                HOLOGIC    INC                  54,500        74.06      4,036,270.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            18,900        496.01       9,374,589.00

                INSULET    CORP                  15,700        186.97       2,935,429.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            78,800        307.68      24,245,184.00

                MEDTRONIC     PLC                299,200         80.20      23,995,840.00

                RESMED    INC                  32,600        153.89       5,016,814.00

                STERIS    PLC                  22,200        223.64       4,964,808.00

                STRYKER    CORP                  77,400        286.29      22,158,846.00

                TELEFLEX     INC                 10,300        208.34       2,145,902.00

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           11,100        352.21       3,909,531.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          46,900        117.81       5,525,289.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              58,300        86.91      5,066,853.00

                CENCORA    INC                  38,900        172.87       6,724,643.00

                CENTENE    CORP                 121,800         61.88      7,536,984.00

                CVS  HEALTH    CORP                290,500         65.61      19,059,705.00

                                      12,500        96.65      1,208,125.00

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                DAVITA    INC
                ELEVANCE     HEALTH    INC              53,700        450.15      24,173,055.00

                HCA  HEALTHCARE      INC              46,200        274.25      12,670,350.00

                HENRY   SCHEIN    INC               30,100        74.80      2,251,480.00

                HUMANA    INC                  28,000        470.22      13,166,160.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          20,000        204.45       4,089,000.00

                MCKESSON     CORP                 30,400        407.13      12,376,752.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             13,200        312.72       4,127,904.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             25,200        127.24       3,206,448.00

                THE  CIGNA   GROUP                 66,300        278.75      18,481,125.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            209,970        480.81      100,955,675.70

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             14,300        128.88       1,842,984.00

                ABBVIE    INC                  397,800        146.10      58,118,580.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          27,800        200.34       5,569,452.00

                AMGEN   INC                  120,200        254.01      30,532,002.00

                BIOGEN    INC                  32,300        266.29       8,601,167.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          43,200        90.74      3,919,968.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              39,800        82.70      3,291,460.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             282,500         75.16      21,232,700.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           48,600        115.51       5,613,786.00

                INCYTE    CORP                  41,100        63.28      2,600,808.00

                MODERNA    INC                  74,500        109.36       8,147,320.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          20,800        109.93       2,286,544.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 24,440        822.91      20,111,920.40

                SEAGEN    INC                  31,100        207.18       6,443,298.00

                UNITED    THERAPEUTICS       CORP            11,000        225.23       2,477,530.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  57,800        348.26      20,129,428.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           471,800         60.64      28,609,952.00

                CATALENT     INC                 43,000        50.07      2,153,010.00

                ELI  LILLY   & CO.               181,900        558.19      101,534,761.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC           15,100        138.94       2,097,994.00

                JOHNSON    & JOHNSON                542,846        160.68      87,224,495.28

                MERCK   & CO  INC                572,100        107.51      61,506,471.00

                PFIZER    INC                 1,272,500          35.38      45,021,050.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           87,000        29.50      2,566,500.00

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          253,000         9.56      2,418,680.00
                VIATRIS    INC                 267,000         10.62      2,835,540.00

                ZOETIS    INC                  104,000        190.43      19,804,720.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,617,000          28.65      46,327,050.00

                CITIGROUP                     441,000         41.36      18,239,760.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            109,000         28.38      3,093,420.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               151,000         27.07      4,087,570.00

                FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A          2,510      1,339.15        3,361,266.50

                FIRST   HORIZON    CORP              113,000         12.49      1,411,370.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          317,000         11.16      3,537,720.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             658,900        145.20      95,672,280.00

                KEYCORP                     200,000         11.47      2,294,000.00

                M & T BANK   CORP                37,600        123.81       4,655,256.00

                PNC  FINANCIAL                    89,300        120.49      10,759,757.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            209,000         18.42      3,849,780.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             297,000         30.44      9,040,680.00

                US  BANCORP                    345,000         36.52      12,599,400.00

                WEBSTER    FINANCIAL     CORP             37,000        42.89      1,586,930.00

                WELLS   FARGO   CO               827,000         41.54      34,353,580.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         89,300        88.77      7,927,161.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        292,200        360.47      105,329,334.00

                BLOCK   INC                  124,000         58.74      7,283,760.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            79,000        28.54      2,254,660.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            133,000         55.64      7,400,120.00

                FISERV    INC                  140,000        121.81      17,053,400.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           15,700        273.18       4,288,926.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              59,000        126.50       7,463,500.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          16,000        156.11       2,497,760.00

                MASTERCARD      INC                190,600        411.50      78,431,900.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             237,500         63.74      15,138,250.00

                TOAST   INC-CLASS     A              72,000        21.67      1,560,240.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             364,900        245.34      89,524,566.00

                AFLAC   INC                  128,700         74.20      9,549,540.00

                ALLSTATE     CORP                 60,200        107.22       6,454,644.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         15,500        113.75       1,763,125.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              163,000         58.60      9,551,800.00

                                 85/245

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                AON  PLC                    45,800        329.45      15,088,810.00
                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            82,600        75.86      6,266,036.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           48,600        226.80      11,022,480.00

                ASSURANT     INC                 11,300        138.32       1,563,016.00

                BROWN   & BROWN   INC               52,800        72.50      3,828,000.00

                CHUBB   LTD                   93,900        200.06      18,785,634.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           36,000        105.06       3,782,160.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         5,400       276.16       1,491,264.00

                EVEREST    GROUP   LTD               9,800       361.66       3,544,268.00

                FNF  GROUP                    59,000        42.18      2,488,620.00

                GLOBE   LIFE   INC                19,700        108.90       2,145,330.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            70,800        71.82      5,084,856.00

                LOEWS   CORP                   45,300        61.73      2,796,369.00

                MARKEL    GROUP   INC                2,780      1,457.78        4,052,628.40

                MARSH   & MCLENNAN     COS             112,000        192.96      21,611,520.00

                METLIFE    INC                 149,600         63.77      9,539,992.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            53,600        77.07      4,130,952.00

                PROGRESSIVE      CO               131,400        133.52      17,544,528.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           83,600        94.45      7,896,020.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               51,700        160.39       8,292,163.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           24,300        204.12       4,960,116.00

                WR  BERKLEY    CORP                48,600        61.75      3,001,050.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             142,200        326.16      46,379,952.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  33,600        104.55       3,512,880.00

                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          62,300        65.31      4,068,813.00

                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         113,200         70.97      8,033,804.00

                EPAM   SYSTEMS    INC               12,900        259.92       3,352,968.00

                GARTNER    INC                  17,500        350.35       6,131,125.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            34,500        72.95      2,516,775.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          204,000        148.13      30,218,520.00

                MONGODB    INC                  16,000        394.13       6,306,080.00

                OKTA   INC                   33,500        87.17      2,920,195.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            58,600        159.38       9,339,668.00

                TWILIO    INC  - A               41,400        65.69      2,719,566.00

                VERISIGN     INC                 20,700        206.25       4,269,375.00

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                WIX.COM    LTD                  12,200        95.23      1,161,806.00
                ADOBE   INC                  102,700        564.88      58,013,176.00

                ANSYS   INC                   19,600        317.46       6,222,216.00

                ASPEN   TECHNOLOGY      INC              6,100       190.96       1,164,856.00

                ATLASSIAN     CORP   PLC-CLASS     A         34,300        205.91       7,062,713.00

                AUTODESK     INC.                 47,900        219.46      10,512,134.00

                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         48,000        49.73      2,387,040.00

                BILL   HOLDINGS     INC               22,400        118.20       2,647,680.00

                BLACK   KNIGHT    INC               33,000        75.76      2,500,080.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            61,900        245.51      15,197,069.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         21,800        133.85       2,917,930.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CONFLUENT     INC-CLASS     A            37,000        33.74      1,248,380.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        50,400        165.43       8,337,672.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             9,500       168.96       1,605,120.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            56,800        98.00      5,566,400.00

                DOCUSIGN     INC                 45,600        52.27      2,383,512.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             57,000        27.62      1,574,340.00

                DYNATRACE     INC                 58,000        47.82      2,773,560.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 5,540       892.71       4,945,613.40

                FORTINET     INC                 150,200         61.91      9,298,882.00

                GEN  DIGITAL    INC               128,000         20.61      2,638,080.00

                HUBSPOT    INC                  10,700        550.45       5,889,815.00

                INTUIT    INC                  63,100        550.58      34,741,598.00

                MANHATTAN     ASSOCIATES,INC.                 14,000        199.87       2,798,180.00

                MICROSOFT     CORP               1,592,700         333.55      531,245,085.00

                MONDAY.COM      LTD                 4,300       174.24        749,232.00

                ORACLE    CORPORATION                  367,200        123.98      45,525,456.00

                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A          408,000         15.21      6,205,680.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            69,400        245.07      17,007,858.00

                PTC  INC                    25,500        146.11       3,725,805.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            23,900        493.39      11,792,021.00

                SALESFORCE      INC                219,640        218.69      48,033,071.60

                SERVICENOW      INC                45,800        597.16      27,349,928.00

                SPLUNK    INC                  36,300        124.21       4,508,823.00

                SYNOPSYS     INC                 34,500        466.85      16,106,325.00

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                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             9,200       392.13       3,607,596.00
                UIPATH    INC  - CLASS   A            80,000        16.18      1,294,400.00

                UNITY   SOFTWARE     INC              52,000        38.58      2,006,160.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            53,300        163.91       8,736,403.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             46,800        247.21      11,569,428.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                54,200        73.28      3,971,776.00

                ZSCALER    INC                  19,700        162.74       3,205,978.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              58,700        197.46      11,590,902.00

                CISCO   SYSTEMS                  916,900         57.26      52,501,694.00

                F5  INC                    13,900        164.59       2,287,801.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             72,000        29.01      2,088,720.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            37,400        281.07      10,512,018.00

                APPLE   INC                 3,546,400         189.70      672,752,080.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                   59,000        68.10      4,017,900.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             285,000         17.81      5,075,850.00

                HP  INC                    198,000         30.14      5,967,720.00

                NETAPP    INC                  49,100        79.49      3,902,959.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  40,100        70.89      2,842,689.00

                SUPER   MICRO   COMPUTER     INC           10,700        280.28       2,998,996.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              73,000        45.79      3,342,670.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             135,300         87.97      11,902,341.00

                ARROW   ELECTRS    INC               13,700        129.87       1,779,219.00

                CDW  CORPORATION                    30,200        212.64       6,421,728.00

                COGNEX    CORP                  38,000        45.47      1,727,860.00

                CORNING    INC                 181,000         32.20      5,828,200.00

                JABIL   INC                   29,500        112.76       3,326,420.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           40,200        134.56       5,409,312.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              71,100        131.01       9,314,811.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           10,800        412.90       4,459,320.00

                TRIMBLE    INC                  53,400        53.47      2,855,298.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A        11,500        273.25       3,142,375.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              363,048        110.78      40,218,457.44

                ANALOG    DEVICES    INC              113,500        181.54      20,604,790.00

                APPLIED    MATERIALS                 190,100        153.61      29,201,261.00

                BROADCOM     INC                 93,050        872.17      81,155,418.50

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                ENPHASE    ENERGY    INC              30,600        127.77       3,909,762.00
                ENTEGRIS     INC                 33,400        100.95       3,371,730.00

                FIRST   SOLAR   INC                23,100        186.48       4,307,688.00

                INTEL   CORP                  940,500         36.71      34,525,755.00

                KLA  CORP                    30,800        512.55      15,786,540.00

                LAM  RESEARCH                    30,400        700.77      21,303,408.00

                LATTICE    SEMICONDUCTOR       CORP           30,700        95.64      2,936,148.00

                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            196,000         57.89      11,346,440.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                122,100         81.56      9,958,476.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  245,700         70.29      17,270,253.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC         10,300        528.72       5,445,816.00

                NVIDIA    CORP                  556,940        485.48      270,383,231.20

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            59,000        207.57      12,246,630.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             98,400        99.31      9,772,104.00

                QORVO   INC                   22,500        107.17       2,411,325.00

                QUALCOMM     INC                 251,200        116.55      29,277,360.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            35,700        109.13       3,895,941.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC          12,300        161.67       1,988,541.00

                TERADYNE     INC                 34,300        106.62       3,657,066.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            204,700        169.74      34,745,778.00

                WOLFSPEED     INC                 26,100        45.45      1,186,245.00

                AT  & T INC                 1,604,000          14.48      23,225,920.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        19.05      1,219,200.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 948,000         34.30      32,516,400.00

                T-MOBILE     US  INC               121,700        136.89      16,659,513.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              55,100        49.23      2,712,573.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER            115,000         76.00      8,740,000.00

                CONSTELLATION       ENERGY               73,700        106.05       7,815,885.00

                DUKE   ENERGY    CORP               174,800         86.65      15,146,420.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  85,300        67.23      5,734,719.00

                ENTERGY    CORP                  48,300        92.67      4,475,961.00

                EVERGY    INC                  52,000        52.73      2,741,960.00

                EVERSOURCE      ENERGY                77,800        61.38      4,775,364.00

                EXELON    CORPORATION                  221,000         39.51      8,731,710.00

                FIRSTENERGY      CORP               120,000         34.96      4,195,200.00

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                NEXTERA    ENERGY    INC              456,200         66.20      30,200,440.00
                NRG  ENERGY    INC                49,000        37.97      1,860,530.00

                PG&E   CORP                   433,000         16.26      7,040,580.00

                PPL  CORPORATION                   163,000         24.29      3,959,270.00

                SOUTHERN     CO.                 245,100         66.30      16,250,130.00

                XCEL   ENERGY    INC               122,800         55.59      6,826,452.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               31,800        112.22       3,568,596.00

                AMEREN    CORPORATION                  60,200        77.28      4,652,256.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            143,000         27.33      3,908,190.00

                CMS  ENERGY    CORP                63,400        54.84      3,476,856.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            79,200        86.51      6,851,592.00

                DOMINION     ENERGY    INC             186,500         46.79      8,726,335.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                46,900        100.75       4,725,175.00

                NISOURCE     INC                 93,000        26.19      2,435,670.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                113,700         58.88      6,694,656.00

                SEMPRA                     140,800         69.20      9,743,360.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             72,000        82.02      5,905,440.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          43,400        136.38       5,918,892.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            57,000        35.97      2,050,290.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              57,000        28.44      1,621,080.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             142,200        160.00      22,752,000.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           84,800        101.74       8,627,552.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            57,100        91.81      5,242,351.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 97,800        31.80      3,110,040.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           23,900        340.33       8,133,887.00

                ARES   MANAGEMENT      CORP   - A          35,400        103.33       3,657,882.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          176,000         45.20      7,955,200.00

                BLACKROCK     INC                 33,910        695.93      23,598,986.30

                BLACKSTONE      INC                160,100        108.24      17,329,224.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               45,000        32.70      1,471,500.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            24,200        149.00       3,605,800.00

                CME  GROUP   INC                 81,600        202.53      16,526,448.00

                COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A        38,400        77.50      2,976,000.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          8,400       432.52       3,633,168.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            65,000        26.13      1,698,450.00

                                 90/245


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                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR               13,000        62.72       815,360.00
                GOLDMAN    SACHS   GROUP               74,700        323.75      24,184,125.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC        127,100        114.64      14,570,744.00

                INVESCO    LTD                  77,000        15.69      1,208,130.00

                KKR  & CO  INC-A                 136,000         61.98      8,429,280.00

                LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC          17,400        233.37       4,060,638.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            8,500       242.02       2,057,170.00

                MOODYS    CORP                  36,900        338.30      12,483,270.00

                MORGAN    STANLEY                  281,300         84.84      23,865,492.00

                MSCI   INC                   18,200        541.16       9,849,112.00

                NASDAQ    INC                  79,000        50.71      4,006,090.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              48,200        76.43      3,683,926.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          46,700        106.28       4,963,276.00

                ROBINHOOD     MARKETS    INC  -A           96,000        10.82      1,038,720.00

                S&P  GLOBAL    INC                73,995        393.55      29,120,732.25

                SCHWAB(CHARLES)CORP                     337,000         59.68      20,112,160.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              26,000        61.33      1,594,580.00

                STATE   STREET    CORP               75,100        70.08      5,263,008.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            49,900        111.81       5,579,319.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        24,300        85.29      2,072,547.00

                AES  CORP                   152,000         17.44      2,650,880.00

                VISTRA    CORP                  73,000        32.50      2,372,500.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          33,000        219.85       7,255,050.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           67,400        118.73       8,002,402.00

                AVANTOR    INC                 150,000         21.05      3,157,500.00

                BIO  TECHNE    CORP                34,500        77.26      2,665,470.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  5,100       382.24       1,949,424.00

                CHARLES    RIVER   LABORATORIES               11,300        204.29       2,308,477.00

                DANAHER    CORP                 158,100        260.85      41,240,385.00

                ILLUMINA     INC                 35,000        159.43       5,580,050.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC              42,300        220.89       9,343,647.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               5,010      1,215.89        6,091,608.90

                REPLIGEN     CORP                 12,500        169.41       2,117,625.00

                REVVITY    INC                  27,400        113.27       3,103,598.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         86,940        542.01      47,122,349.40

                                 91/245


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                WATERS    CORP                  13,000        276.35       3,592,550.00
                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            17,000        403.67       6,862,390.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              93,500        252.85      23,641,475.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            28,900        114.74       3,315,986.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          25,900        187.69       4,861,171.00

                INC
                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           34,400        72.76      2,502,944.00

                CLARIVATE     PLC                 94,000         7.37       692,780.00

                EQUIFAX    INC                  27,600        204.06       5,632,056.00

                JACOBS    SOLUTIONS     INC             29,300        132.64       3,886,352.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              29,800        97.46      2,904,308.00

                PAYCHEX    INC                  74,000        121.37       8,981,380.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              11,700        294.12       3,441,204.00

                PAYLOCITY     HOLDING    CORP             10,500        202.66       2,127,930.00

                ROBERT    HALF   INC                24,700        73.65      1,819,155.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             49,300        56.22      2,771,646.00

                TRUNSUNION                      43,100        80.18      3,455,758.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             32,300        240.61       7,771,703.00

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          21,900        408.99       8,956,881.00

                COMCAST    CORP-CL    A             938,100         44.56      41,801,736.00

                FOX  CORP-CLASS      A              61,000        31.43      1,917,230.00

                FOX  CORP-CLASS      B              30,000        29.05       871,500.00

                INTERPUBRIC      GROUP                85,000        32.18      2,735,300.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             27,100        88.78      2,405,938.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBER-NEW               34,000        23.63       803,420.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             86,000        21.19      1,822,340.00

                OMNICOM    GROUP                  45,600        79.67      3,632,952.00

                PARAMOUNT     GLOBAL                109,000         13.65      1,487,850.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            171,000         4.28       731,880.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A        101,500         81.42      8,264,130.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           178,300         92.03      16,408,949.00

                DISNEY    (WALT)    CO              412,000         81.19      33,450,280.00

                ELECTRONIC      ARTS                58,300        121.50       7,083,450.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIB-NEW-C               43,700        66.85      2,921,345.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         35,200        82.86      2,916,672.00

                NETFLIX    INC                 100,200        448.68      44,957,736.00

                                 92/245

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                ROBLOX    CORP   -CLASS    A            96,000        29.13      2,796,480.00
                ROKU   INC                   27,700        83.73      2,319,321.00

                SEA  LTD-ADR                    80,900        37.31      3,018,379.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         38,600        141.18       5,449,548.00

                INC
                WARNER    BROS   DISCOVERY     INC          513,000         11.64      5,971,320.00

                ALPHABET     INC-CL    A            1,339,500         135.77      181,863,915.00

                ALPHABET     INC-CL     C             1,192,000         136.71      162,958,320.00

                MATCH   GROUP   INC                63,000        45.98      2,896,740.00

                META   PLATFORMS     INC-CLASS     A         498,800        300.15      149,714,820.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           138,000         28.78      3,971,640.00

                SNAP   INC-A                   239,000         10.46      2,499,940.00

                ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC           67,000        18.11      1,213,370.00

                CBRE   GROUP   INC                70,300        85.87      6,036,661.00

                COSTAR    GROUP   INC               90,700        83.08      7,535,356.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          260,000         3.54       920,400.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             33,200        52.38      1,739,016.00

              小計

                銘柄数:606                                  8,793,690,579.37
                                                 (1,300,235,089,065)

                組入時価比率:72.2%                                        74.7%

         カナダドル      ARC  RESOURCES     LTD              131,000         21.14      2,769,340.00

                CAMECO    CORP                  100,000         50.64      5,064,000.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        251,200         89.12      22,386,944.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              321,000         27.54      8,840,340.00

                ENBRIDGE     INC                 459,000         48.16      22,105,440.00

                IMPERIAL     OIL                 44,000        78.79      3,466,760.00

                KEYERA    CORP                  48,000        34.00      1,632,000.00

                PARKLAND     CORP                 36,000        36.72      1,321,920.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             127,000         42.43      5,388,610.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              297,000         46.84      13,911,480.00

                TC  ENERGY    CORP                231,000         49.57      11,450,670.00

                TOURMALINE      OIL  CORP              72,000        70.93      5,106,960.00

                NUTRIEN    LTD                 110,500         87.50      9,668,750.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          32,000        60.22      1,927,040.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            111,000         64.47      7,156,170.00

                BARRICK    GOLD                 396,000         21.72      8,601,120.00

                                 93/245

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          128,000         34.91      4,468,480.00
                FRANCO-NEVADA       CORP               43,800        192.52       8,432,376.00

                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A           141,000         12.13      1,710,330.00

                KINROSS    GOLD   CORP               300,000         6.64      1,992,000.00

                LUNDIN    MINING    CORP              137,000         10.76      1,474,120.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            81,000        21.08      1,707,480.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          105,000         57.06      5,991,300.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP         100,000         57.07      5,707,000.00

                WEST   FRASER    TIMBER                14,200        100.18       1,422,556.00

                CAE  INC                    67,000        33.22      2,225,740.00

                STANTEC    INC                  25,000        91.74      2,293,500.00

                WSP  GLOBAL    INC                27,700        191.47       5,303,719.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            19,400        112.53       2,183,082.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        54,000        44.42      2,398,680.00

                RB  GLOBAL    INC                 39,900        87.87      3,506,013.00

                AIR  CANADA                    43,000        22.57       970,510.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          127,200        151.91      19,322,952.00

                CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY   LTD       211,100        108.26      22,853,686.00

                TFI  INTERNATIONAL       INC             17,000        184.96       3,144,320.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            63,000        80.02      5,041,260.00

                BRP  INC/CA-    SUB  VOTING              7,400       104.56        773,744.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             37,000        39.92      1,477,040.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            66,000        93.62      6,178,920.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          11,500        156.16       1,795,840.00

                DOLLARAMA     INC                 65,200        88.81      5,790,412.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC         178,000         71.93      12,803,540.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               39,000        35.24      1,374,360.00

                LOBLAW    COMPANIES                  35,600        119.14       4,241,384.00

                METRO   INC                   53,000        71.37      3,782,610.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      13,200        153.67       2,028,444.00

                SAPUTO    INC                  57,000        28.90      1,647,300.00

                BANK   OF  MONTREAL                 159,600        116.32      18,564,672.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           271,000         64.51      17,482,210.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      207,000         54.13      11,204,910.00

                COMMERCE
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             77,200        94.24      7,275,328.00
                ROYAL   BANK   OF  CANADA              311,700        122.02      38,033,634.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             414,500         82.73      34,291,585.00

                ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      CORP         83,000        20.94      1,738,020.00

                NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG          14,000        25.20       352,800.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,940      1,118.64        5,526,081.60

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             64,000        39.52      2,529,280.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             24,100        85.52      2,061,032.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             40,000        194.06       7,762,400.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            416,000         25.30      10,524,800.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           133,000         37.24      4,952,920.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            133,000         66.54      8,849,820.00

                CGI  INC                    48,500        140.05       6,792,425.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A           272,000         89.75      24,412,000.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           4,480      2,830.21       12,679,340.80

                CONSTELLATION       SOFTWARE-RIGHTS               4,480        0.25        1,120.00

                DESCARTES     SYSTEMS    GRP(THE)             17,800        102.61       1,826,458.00

                OPEN   TEXT   CORP                 62,000        54.63      3,387,060.00

                BCE  INC                    14,400        56.00       806,400.00

                TELUS   CORP                   98,600        23.47      2,314,142.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         79,000        54.99      4,344,210.00

                EMERA   INC                   61,000        50.55      3,083,550.00

                FORTIS    INC                  112,000         52.90      5,924,800.00

                HYDRO   ONE  LTD                 70,000        35.76      2,503,200.00

                ALTAGAS    LTD                  60,000        27.25      1,635,000.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES            139,000         10.17      1,413,630.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          27,000        32.00       864,000.00

                BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A             80,000        46.92      3,753,600.00

                BROOKFIELD      CORP                314,000         46.15      14,491,100.00

                IGM  FINANCIAL     INC               21,000        38.45       807,450.00

                ONEX   CORPORATION                   16,900        85.58      1,446,302.00

                TMX  GROUP   LTD                 66,000        29.62      1,954,920.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           29,000        37.29      1,081,410.00

                NORTHLAND     POWER   INC              53,000        25.25      1,338,250.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              36,630        174.16       6,379,480.80

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                QUEBECOR     INC-CL    B              34,000        30.41      1,033,940.00
                FIRSTSERVICE       CORP                8,500       206.21       1,752,785.00

              小計

                銘柄数:87                                   552,016,308.20
                                                  (59,810,966,993)

                組入時価比率:3.3%                                         3.4%

          ユーロ     TENARIS    SA                 101,000         15.07      1,522,070.00

                ENI  SPA                   539,000         14.83      7,995,526.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          109,000         13.35      1,455,150.00

                NESTE   OYJ                   96,000        33.67      3,232,320.00

                OMV  AG                    32,000        44.67      1,429,440.00

                REPSOL    SA                  288,000         14.71      4,237,920.00

                TOTALENERGIES       SE              507,000         59.90      30,369,300.00

                AIR  LIQUIDE    SA               117,500        163.78      19,244,150.00

                AKZO   NOBEL                   39,400        73.72      2,904,568.00

                ARKEMA                      13,600        95.04      1,292,544.00

                BASF   SE                   203,000         45.88      9,314,655.00

                COVESTRO     AG                 43,000        48.21      2,073,030.00

                DSM-FIRMENICH       AG               43,000        82.08      3,529,440.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             48,000        17.76       852,720.00

                OCI                      21,000        24.40       512,400.00

                SOLVAY    SA                  16,400        108.70       1,782,680.00

                SYMRISE    AG                  28,900        95.22      2,751,858.00

                UMICORE                      44,000        23.93      1,052,920.00

                WACKER    CHEMIE    AG               4,100       132.25        542,225.00

                CRH  PLC                   166,000         51.82      8,602,120.00

                HEIDELBERG      MATERIALS     AG           33,700        71.66      2,414,942.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            55,000        38.04      2,092,200.00

                ARCELORMITTAL                     119,000         24.96      2,970,835.00

                VOESTALPINE      AG                29,000        27.84       807,360.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                139,000         11.71      1,628,385.00

                UPM-KYMMENE      OYJ               120,000         31.25      3,750,000.00

                AIRBUS    SE                  134,000        134.10      17,969,400.00

                DASSAULT     AVIATION     SA             4,700       180.80        849,760.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG             11,900        212.50       2,528,750.00

                RHEINMETALL      AG                9,400       248.90       2,339,660.00

                SAFRAN    SA                  77,500        145.70      11,291,750.00

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                THALES    SA                  23,500        137.15       3,223,025.00
                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           104,300         57.59      6,006,637.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              33,400        75.86      2,533,724.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          52,598        32.26      1,696,811.48

                BOUYGUES                      43,000        31.23      1,342,890.00

                EIFFAGE    SA                  18,100        90.90      1,645,290.00

                FERROVIAL     SE                117,847         29.10      3,429,347.70

                VINCI                     119,200        102.10      12,170,320.00

                LEGRAND    SA                  59,100        90.26      5,334,366.00

                PRYSMIAN     SPA                 59,000        37.48      2,211,320.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            123,300        156.72      19,323,576.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              120,000         12.56      1,507,200.00

                SIEMENS    AG                 171,400        137.96      23,646,344.00

                ALSTOM                      71,000        24.67      1,751,570.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              221,000         13.08      2,891,785.00

                DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG          113,000         31.92      3,606,960.00

                GEA  GROUP   AG                 34,000        35.82      1,217,880.00

                KNORR-BREMSE       AG               15,200        61.98       942,096.00

                KONE   OYJ                   76,000        41.90      3,184,400.00

                METSO   CORPORATION                  145,000         10.90      1,580,500.00

                RATIONAL     AG                  1,050       683.50        717,675.00

                WARTSILA     OYJ                 101,000         12.00      1,212,000.00

                BRENNTAG     SE                 34,100        74.94      2,555,454.00

                IMCD   NV                   12,600        124.75       1,571,850.00

                DHL  GROUP                   227,000         41.16      9,344,455.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 137,000         8.26      1,132,031.00

                ADP                      6,100       121.10        738,710.00

                AENA   SME  SA                 17,200        144.85       2,491,420.00

                GETLINK                      74,000        15.34      1,135,530.00

                CONTINENTAL      AG                26,000        68.68      1,785,680.00

                MICHELIN     (CGDE)                 156,000         29.78      4,645,680.00

                VALEO   SA                   45,000        17.75       798,750.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               67,900        96.53      6,554,387.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            12,500        88.45      1,105,625.00

                DR  ING  HC  F PORSCHE    AG            25,500        100.85       2,571,675.00

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                FERRARI    NV                  28,700        285.20       8,185,240.00
                MERCEDES-BENZ       GROUP   AG           180,900         66.91      12,104,019.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         35,200        49.01      1,725,152.00

                RENAULT    SA                  40,000        35.33      1,413,400.00

                STELLANTIS      NV                508,000         16.90      8,588,248.00

                VOLKSWAGEN      AG                 6,300       125.75        792,225.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                46,800        108.48       5,076,864.00

                SEB  SA                    5,400        96.65       521,910.00

                ADIDAS    AG                  36,700        182.88       6,711,696.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   7,190      1,868.20       13,432,358.00

                KERING    SA                  16,750        479.80       8,036,650.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         62,260        759.10      47,261,566.00

                SE
                MONCLER    SPA                  45,500        61.58      2,801,890.00

                PUMA   SE                   24,100        61.30      1,477,330.00

                ACCOR   SA                   39,000        33.66      1,312,740.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             99,500        62.80      6,248,600.00

                DELIVERY     HERO   SE               38,000        33.42      1,270,150.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           39,900        164.80       6,575,520.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           24,000        32.82       787,680.00

                SODEXO                      20,400        99.52      2,030,208.00

                D'IETEREN     GROUP                 4,300       154.30        663,490.00

                PROSUS    NV                  158,100         65.00      10,276,500.00

                INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL    SA        243,000         35.42      8,607,060.00

                ZALANDO    SE                  50,000        27.61      1,380,500.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                130,000         16.76      2,178,800.00

                HELLOFRESH      SE                35,000        30.89      1,081,150.00

                JERONIMO     MARTINS                 64,000        22.04      1,410,560.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                58,000        17.95      1,041,100.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        221,000         28.52      6,304,025.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           197,000         51.85      10,214,450.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV          123,000         12.12      1,490,760.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             30,400        73.10      2,222,240.00

                HEINEKEN     NV                 65,900        88.28      5,817,652.00

                PERNOD    RICARD    SA               45,800        179.10       8,202,780.00

                REMY   COINTREAU                    4,900       142.70        699,230.00

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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                DANONE                     143,900         52.79      7,596,481.00
                JDE  PEET'S    BV                31,000        25.14       779,340.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                36,800        83.98      3,090,464.00

                LOTUS   BAKERIES                     92     7,170.00         659,640.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              22,900        63.58      1,455,982.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            38,300        70.24      2,690,192.00

                BEIERSDORF      AG                23,000        121.40       2,792,200.00

                LOREAL-ORD                      54,200        403.85      21,888,670.00

                BIOMERIEUX                      8,800        93.94       826,672.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             8,600        90.04       774,344.00

                DIASORIN     ITALIA    SPA              6,000        95.00       570,000.00

                ESSILORLUXOTTICA                      67,000        174.20      11,671,400.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           205,798         20.30      4,178,728.39

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           61,400        45.28      2,780,192.00

                AMPLIFON     SPA            &n