野村アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 野村アセットマネジメント株式会社
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年9月21日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            小池 広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      4兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)【ファンドの名称】

      野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050

      (以下「ファンド」といいます。なお、ファンドの愛称を「未来時計DC・つみたてNISA2050」としま
      す。)
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

      ■信用格付■
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適

      用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)                      振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
      下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
      等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマ
      ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
      しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

        4兆円を上限とします。

    (4)【発行(売出)価格】

                        ※
       取得申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
         ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては
          1万口当たりの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
           <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
         インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
    (5)【申込手数料】

        ありません。

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    (6)【申込単位】

        1円以上1円単位(当初元本1口=1円)

        なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社
        にお問い合わせください。
    (7)【申込期間】

        2023年9月22日から2024年9月19日まで

        *なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    (8)【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下

      さい。
         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
           <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
         インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
    (9)【払込期日】

         取得申込日の翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が

        別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
          ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」
        (または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」(または「受託会社」と
        いいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
    (10)【払込取扱場所】

         申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照

        会先までお問い合わせ下さい。
         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
           <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
         インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
    (11)【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

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         株式会社証券保管振替機構
    (12)【その他】

      該当事項はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

      ◆国内および外国(新興国を含む)の各債券、国内および外国(新興国を含む)の各株式、国内および外国

                                               ※
       の各不動産投資信託証券(REIT)を投資対象とする別に定める親投資信託証券                                         (マザーファンド)を主
       要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
         ※ 投資対象とする別に定める親投資信託証券とは「国内債券NOMURA-BPI総合                                     マザーファンド」、「外国債券
           マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外
           国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス                                              マザー
           ファンド」、「海外REITインデックス                  マザーファンド」とします。
      ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は、2兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
      ができます。
    <商品分類>


     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                  (野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050)

    《商品分類表》
                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   (収益の源泉)
                                    株  式
                       国  内
         単 位 型                        債  券            インデックス型
                       海  外            不動産投信

                                   その他資産              特  殊  型

         追 加 型
                       内  外              (  )
                                    資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産          決算頻度       投資対象地域           投資形態        為替ヘッジ       対象インデックス
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     株式            年1回       グローバル
      一般                   (日本を含む)
      大型株            年2回
      中小型株                     日本
                  年4回                                  日経225
     債券                     北米       ファミリーファンド            あり
      一般            年6回                          (  )
      公債            (隔月)         欧州
      社債
      その他債券            年12回        アジア                          TOPIX
      クレジット属性           (毎月)
      (  )                  オセアニア
                  日々
     不動産投信                    中南米                   なし
                 その他                ファンド・オブ・                   その他
     その他資産            (  )       アフリカ         ファンズ                (合成指数)
     (投資信託証券
                         中近東
     (資産複合
                         (中東)
     (株式、債券、
     不動産投信)
                        エマージング
     資産配分変更型))
     資産複合

     (  )
     資産配分固定型
     資産配分変更型
     ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
     資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資
     産複合)とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》  http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。(2023年1月19日現在)
    <商品分類表定義>

    [単位型投信・追加型投信の区分]
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    [投資対象地域による区分]
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    [投資対象資産による区分]
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
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           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [独立した区分]
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則(以下「MRF等規則」という。)に定め
                            るMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    [補足分類]
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    <属性区分表定義>

    [投資対象資産による属性区分]
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    [決算頻度による属性区分]
      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
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              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [投資形態による属性区分]
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    [為替ヘッジによる属性区分]
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    [特殊型]
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    (2)【ファンドの沿革】

      2017年8月31日              信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

      2019年10月1日              「野村資産設計ファンド(DC)2050」から「野村資産
                    設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050」へ名称
                    を変更
    (3)【ファンドの仕組み】

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           ファンド            野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050









                          国内債券NOMURA-BPI総合             マザーファンド
                               外国債券マザーファンド
                          新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
                               国内株式マザーファンド
         マザーファンド
                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
         (親投資信託)
                              新興国株式マザーファンド
                            J-REITインデックス           マザーファンド
                           海外REITインデックス            マザーファンド
        委託会社(委託者)                    野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社(受託者)                       野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2023年8月末現在)■




         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
                                  9/390


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100%
    2【投資方針】


    (1)【投資方針】

      ●2050年6月の決算日の翌日(第34計算期間開始日)をターゲットイヤー(安定運用開始時期)とし、ター

        ゲットイヤーに近づくにしたがって、リスクを徐々に減らすことを基本とします。
      ●投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとしま

        す。
        ◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際
         し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。
        ◆マザーファンドへの投資を通じて、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すため、有価証券先物
         取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同
         様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め
         実質的に活用する場合があります。
        ◆当初設定時に投資するマザーファンドは、以下の通りです。各マザーファンドは、各々以下の対象指
         数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
        マザーファンド名              主要投資対象                    対象指数
     国内債券NOMURA-BPI総合
                     わが国の公社債           NOMURA-BPI総合
     マザーファンド
                                FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
     外国債券マザーファンド                外国の公社債
                                ベース)
                                JP  モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エ
                                マージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
                                イド(円換算ベース)
     新興国債券(現地通貨建て)マ                現地通貨建ての新興
                                ・JP  Morgan   Government     Bond  Index-Emerging       Markets    (GBI-
     ザーファンド                国の公社債
                                 EM)  Global   Diversified(USドルベース)をもとに、委託会
                                 社が円換算したものです。
     国内株式マザーファンド                わが国の株式           東証株価指数(TOPIX)
                                MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
     外国株式MSCI-KOKUSAI
                                ・MSCI-KOKUSAI       指数をもとに、委託会社が円換算したもので
                     外国の株式
     マザーファンド
                                 す。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込
                     新興国の株式(DR
                                み・円換算ベース)
                           *1
                                ・MSCI   エマージング・マーケット・インデックス(配当込
     新興国株式マザーファンド
                     (預託証書)       を含
                                 み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したもので
                     みます。)
                                 す。
     J-REITインデックス
                        *2
                                東証REIT指数(配当込み)
                     J-REIT
     マザーファンド
                                S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベー
                     日本を除く世界各国
     海外REITインデックス
                                ス)
                        *3
                                ・S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)を
     マザーファンド
                     のREIT
                                 もとに、委託会社が円換算したものです。
      *1  Depositary      Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
        式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所な
        どで取引されます。
      *2  わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人
        投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
      *3  世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投
        資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証
        券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、こうした場合も含
        め、全て「REIT」といいます。
      ●ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各マザー

        ファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
                   ※

      ●当初設定以降、定期的             に各マザーファンドへの基本投資割合を変更し、安定運用開始時期に近づくにし
        たがって、株式への実質投資割合を徐々に減らし債券への実質投資割合を徐々に増やすことで、リスク
        を徐々に減らすことを基本とします。
        ※定期的な基本投資割合の変更は、家計や市場の構造変化等を考慮し、原則年1回行なうことを基本とします。
        ◆当初設定時および安定運用開始時期以降のマザーファンドを通じた各資産への基本投資割合はそれぞ
         れ以下を基本とします。
        ■基本投資割合■
                                            安定運用          2023年9月

                                   当初設定時
                                          開始時期以降            現在
                                                      14.0%
                                    11.0%        60%
               国内債券NOMURA-BPI総合            マザーファンド
         国内債券
                                                      10.7%
                                     9.0%
                   外国債券マザーファンド
                                             10%
         外国債券
                                                       3.3%
                                     2.0%
               新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
                                                      31.0%
                                    34.0%        10%
         国内株式          国内株式マザーファンド
                                                      18.0%
                                     20.4%
                外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                                             10%
         外国株式
                                                      13.0%
                                     13.6%
                  新興国株式マザーファンド
                                                       5.0%
                                     5.0%        5%
                 J-REITインデックス        マザーファンド
         国内REIT
                                                       5.0%
                                     5.0%        5%
                海外REITインデックス         マザーファンド
         外国REIT
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        ■基本投資割合のイメージ図■
        ※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。





        *上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図です。
      ●安定運用開始時期以降は、各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場

                                                          ※
        合、一定期間、マザーファンドを通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ                                                   、短
        期有価証券等へ投資する運用(「下値保全に配慮した運用」といいます。)を行ないます。
        ※各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。
        ◆下値保全に配慮した運用を行なうにあたっては、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じ
         る目的で国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の
         売建てを行なう場合があります。
         ・委託会社の定める下値基準値は、当初、2050年6月の決算日の基準価額の95%程度とします。毎月末の基準価額
          を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値を下回った場合に
          は切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時(一度も改定されていない場合は2050年6月の
          決算日)の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
         ・下値保全に配慮した運用に切り替えた場合の、下値保全に配慮した運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本
          とします。なお、当該期間は、市況動向等により見直される場合があります。
         ・下値保全に配慮した運用期間終了後は、安定運用期における基本投資割合となるよう、各資産への実質的なエ
          クスポージャーを引き上げます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ■基準価額と下値保全に配慮した運用(イメージ図)■
      ●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、2050年6月の決算日の







        翌日以降、下値保全に配慮した運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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                           ■NOMURA-BPI総合■
     NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が作成している指数で、当該指
     数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社
     に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、当該インデックス
     の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うもので
     はありません。
                ■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)■

     FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE                                  Fixed   Income    LLCにより運営され、世界主
     要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE                                              Fixed   Income    LLC
     の知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                         Fixed   Income    LLCが有しています。
     ■「JP    モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイ

                              ド」■
     本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。)(以
     下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的
     として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
     又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
     ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
     の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
     については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
     を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
     クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、
     又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
     イサー又は貸主となっている可能性があります。
     ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
     いいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)
     を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
     関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
     機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
     明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
     関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
     ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
     他の情報に責任を負うものではありません。
     本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
     JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
     ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
     ミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
     のマーケティング上の名称です。
     当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
     index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
     ご覧ください。
     当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
                 ■「東証株価指数(TOPIX)」、「東証REIT指数(配当込み)」■

     ①東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数(配当込
      み)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)
      の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数(配当込み)に関
      するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標に関する
      すべての権利はJPXが有する。
     ②JPXは、東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株
      価指数(TOPIX)、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数(TOPIX)、東
      証REIT指数(配当込み)に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
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     ③JPXは、東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指
      数(配当込み)に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数(TOPIX)、東証REIT
      指数(配当込み)の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
     ④JPXは、東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数(配当込み)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全
      性を保証するものではない。また、JPXは、東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出
      又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
     ⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。
     ⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。
     ⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数(配当込み)の指数値を算
      出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
     ⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を
      有しない。
             ■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■

     MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
     帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
     びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
     為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
     の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
     への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
     示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
     ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
     ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
     びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
     いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
     MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
     数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
     参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
     者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
     任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
     報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものでは
     ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
     的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
     人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
     それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
     の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
     データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
     ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
     は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
     の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
     保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
     害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受け
     ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
     いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
     じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
     ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
     なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
     ん。
                                 16/390


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                          ■S&P先進国REIT指数■

     本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支援、推奨、販売または販促さ
     れるものではありません。
     S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関
     する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であ
     ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
     S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与
     えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、
     および計算されています。
     S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮
     に入れる義務を一切負いません。
     S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファン
     ドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。
     S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。
     S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および/または完全性について保証するものではな
     く、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
     S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれる
     データを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行な
     いません。
     S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに
     関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記
     します。
     前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害(逸失利益を
     含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。
     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    (2)【投資対象】

      別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国(新興国を含む)の各債券、国

     内および外国(新興国を含む)の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)に投資を行ない
     ます。なお、短期有価証券等に直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物
     取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象とします。
    ■各マザーファンドの主要投資対象■
              マザーファンド名                            主要投資対象
     国内債券NOMURA-BPI総合            マザーファンド
                                 わが国の公社債
     外国債券マザーファンド                            外国の公社債
     新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド                            現地通貨建ての新興国の公社債
     国内株式マザーファンド                            わが国の株式
     外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                            外国の株式
     新興国株式マザーファンド                            新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)
     J-REITインデックス          マザーファンド
                                 J-REIT
     海外REITインデックス           マザーファンド
                                 日本を除く世界各国のREIT
        ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。)
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             イ.有価証券
             ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投
              資制限④、⑤、⑧及び⑩」に定めるものに限ります。)に係る権利
             ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
             ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
           2.次に掲げる特定資産以外の資産
             イ.為替手形
             ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
               これらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれ
               と類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
        ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
          委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
         受託者として締結された別に定める親投資信託証券(以下「各マザーファンド」といいます。)のほ
         か、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
         権利を除きます。)に投資することを指図します。
           1.株券または新株引受権証書
           2.国債証券
           3.地方債証券
           4.特別の法律により法人の発行する債券
           5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
            みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
            当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
            在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3
            第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約
            権付社債」といいます。)
           6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
            す。)
           7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
           8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
            めるものをいいます。)
           9.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
            ます。)
           10.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法
            第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
           11.コマーシャル・ペーパー
           12.新株引受権証券および新株予約権証券
           13.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有す
            るプリファード         セキュリティーズおよびこれらに類するもの
           14.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            証書の性質を有するもの
           15.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
            いいます。)
           16.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
            めるものをいいます。)
           17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
           18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
            います。)
           19.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
            す。)
           20.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
           21.外国法人が発行する譲渡性預金証書
           22.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき
            権利の性質を有するもの
           23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
            なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書
           のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの
           証券ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号まで
           の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号
           の証券または証書のうち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」
           といいます。
        ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
          委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
         条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
         とを指図することができます。
           1.預金
           2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
           3.コール・ローン
           4.手形割引市場において売買される手形
           5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
           7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定め
            る証券または証書を除きます。)
           8.流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第13号に定
            める証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先
            証券」といいます。)
           9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
            と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似する
            ものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以
            外のもの
           10.流動性のある外国の者に対する貸付債権
        ④その他の投資対象
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           1.先物取引等
           2.スワップ取引
                   ※
           3.金利先渡取引
             ※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」と
              いう。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの
              期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契
              約に基づく債権の利率(以下「指標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係
              る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた
              金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
              利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
              いいます。
                   ※
           4.為替先渡取引
             ※「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係
              る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
              と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。)のスワップ幅
              (当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場
              との差を示す数値をいう。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日におけ
              る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定め
              た金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
              た額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の
              現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらか
              じめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決
              済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの
              利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引
              いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
                      ※
           5.直物為替先渡取引
             ※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額につい
              て決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で
              反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
     (参考)各マザーファンドの概要


                      (国内債券NOMURA-BPI総合              マザーファンド)

                          運 用 の 基 本 方 針

        約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動き
         に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
        2.運用方法

        (1)  投資対象
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          わが国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目
          指します。
         ② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  投資制限
         ① 株式への投資は行ないません。
         ② 外貨建資産への投資は行ないません。
         ③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
         ④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
         ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
          額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
          利用は行ないません。
         ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
          同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          (外国債券マザーファンド)


                          運 用 の 基 本 方 針

        約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動
         きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
        2.運用方法

        (1)  投資対象
          外国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
          し・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
         ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  投資制限
         ① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
         ③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
         ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
          利用は行ないません。
         ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
          同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                     (新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド)


                          運 用 の 基 本 方 針

        約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、JP           モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッ
         ツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目
         指して運用を行ないます。
        2.運用方法

        (1)  投資対象
          現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ① 現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                                モルガン・ガバメント・ボンド・イン
          デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長
          期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建
          ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリ
          ンク債等に投資する場合があります。
         ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  投資制限
         ① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
         ③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
         ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
          額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
          利用は行ないません。
         ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
          同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                                 22/390


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          (国内株式マザーファンド)

                          運 用 の 基 本 方 針

        約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
        2.運用方法

        (1)  投資対象
          わが国の株式を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ① 主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果
          を目指します。
         ② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とし
          ます。
         ③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  投資制限
         ① 株式への投資割合には制限を設けません。
         ② 外貨建資産への投資は行ないません。
         ③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
         ⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
         ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
          額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
          利用は行ないません。
         ⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
          スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
          産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
          えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      (外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド)


                          運 用 の 基 本 方 針

        約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える
         投資成果を目指して運用を行ないます。
        2.運用方法

        (1)  投資対象
          外国の株式を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の
          中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
         ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  投資制限
         ① 株式への投資割合には制限を設けません。
         ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
          20%以内とします。
         ④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
         ⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
         ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
         ⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
          以内とします。
         ⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
          額の10%以内とします。
         ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
          額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
          利用は行ないません。
         ⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
          スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
          産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
          えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                         (新興国株式マザーファンド)


                          運 用 の 基 本 方 針

        約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中
         長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        2.運用方法

        (1)  投資対象
          新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ① 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マー
          ケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指
          して運用を行ないます。
         ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  投資制限
         ① 株式への投資割合には制限を設けません。
         ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
          20%以内とします。
         ④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
         ⑤ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
         ⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
          以内とします。
         ⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
          額の10%以内とします。
         ⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
         ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
          額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
          利用は行ないません。
         ⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
          スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
          産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
          えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      (J-REITインデックス             マザーファンド)


                          運 用 の 基 本 方 針

        約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
         す。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        2.運用方法
        (1)  投資対象
          わが国の不動産投資信託証券※(以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
         ※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券
          (一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
        (2)  投資態度
         ① J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
         ② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  投資制限
         ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ② 外貨建資産への直接投資は行ないません。
         ③ 株式への直接投資は行ないません。
         ④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
         ⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内としま
          す。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場
          合には、当該J-REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができ
          るものとします。
         ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
          額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
          利用は行ないません。
         ⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
          スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
          産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
          えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      (海外REITインデックス             マザーファンド)


                          運 用 の 基 本 方 針

        約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)※の動きに連動する
         投資成果を目指して運用を行ないます。
         ※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配
          当込み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。
        2.運用方法

        (1)  投資対象
          日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象としま
      す。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券
          (一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
        (2)  投資態度
         ① REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
         ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         ③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  投資制限
         ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③ 株式への直接投資は行ないません。
         ④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
         ⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内としま
          す。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合
          が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換
          算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
          額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
          利用は行ないません。
         ⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
          スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
          産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
          えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    (3)【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。

    *新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおける公社債等の発注業務(発注に伴なう裁量権は付与しな






     いものとします。)の一部をノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。
    ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
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      当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、
     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    (4)【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
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         す。)等の全額とします。
        ②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
         います。
      *委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

        原則として      毎年6月22日      (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
    (5)【投資制限】

        ①運用の基本方針          2.運用方法       (3)投資制限        (信託約款)

         ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
         ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
         ・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
         ・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
          5%以内とします。
         ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
          を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利
          用は行ないません。
         ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
          同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
        ②投資する株式等の範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
            所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
            取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
            により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
            ん。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
            権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
            資することを指図することができるものとします。
        ③信用取引の指図範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
            をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
            により行なうことの指図をすることができるものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
            なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売り出しにより取得する株券
            5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の
             新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
            6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
             信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除
             きます。)の行使により取得可能な株券
        ④先物取引等の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条
           第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品
           取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引
           所におけるこれらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引(金融商品取引法
           第28条第8項第4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行なうことの指図をするこ
           とができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
         (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
           における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
           外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
           ます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
           社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
           す。
         (ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
           金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
           頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
           じ。)(これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
           ができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
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           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額の50%を超えないものとします。
            2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
        ⑦公社債の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
        ⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
           引を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
           てはこの限りではありません。
         (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
           社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
           す。
         (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
          外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国
         の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
        ⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
           の指図をすることができます。
         (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
           額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
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           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑪資金の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           (コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
          同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該
         株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
           (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
           (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    3【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                   運用
      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します                        。
       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的
        な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
     [REITの価格変動リスク]
        REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
        す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
     [債券価格変動リスク]
        債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債
        券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
     [為替変動リスク]
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        ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
        響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に
        比 べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいもの
        になることも想定されます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
       ありません。
      ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
       いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
       取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
       響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
       等があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
       ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
       ありません。なお、下値保全に配慮した運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数に連動しません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆安定運用開始時期以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期
       間、下値保全に配慮した運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指
       しますが、必ずしもある一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

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       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    4【手数料等及び税金】

















    (1)【申込手数料】

        申込手数料はありません。

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    (2)【換金(解約)手数料】

        換金手数料はありません。

    (3)【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じ

      て得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
      計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
       信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
                   1期~33期                34期以降
       計算期間
              (設定日~2050年決算日)                (2050年決算日翌日以降)
                   年0.462%                年0.418%

      信託報酬率
                 (税抜年0.42%)                (税抜年0.38%)
       委託会社            年0.19%                年0.17%
       販売会社            年0.19%                年0.17%
       受託会社            年0.04%                年0.04%
     ≪支払先の役務の内容≫

         <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                    等
    (4)【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息および信託財産
       に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用(債権回収に要する弁護士費用等を含む。)等は、受益
       者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
      *これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
    (5)【課税上の取扱い】

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       課税上は、株式投資信託として取扱われます。
       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        <収益分配金に対する課税>
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
         15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
        <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
         および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      (注2)
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           (注1)
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※公募株式投資信託は税法上、NISA(少額投資非課税制度)の適用対象であり、2024年1月1日以降は一

         定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの「つ
         みたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合
         があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        *少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

         少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、
         一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非
         課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課
         税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
         また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受
         けることができます。(2023年7月末現在)
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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       ◆法人の投資家に対する課税

         受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復
        興特別所得税および地方税がかかりません。
         なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

         [個人の投資家の場合]
                             ※
           換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         [法人の投資家の場合]
           換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
      ①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
       同額の場合または受益者の個別元本を上回って
       いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
       ます。
      ②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を


       下回っている場合には、その下回る部分の額が
       元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から
       元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通
       分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
       (特別分配金)を受け取った場合、分配金発生
       時にその個別元本から元本払戻金(特別分配
       金)を控除した額が、その後の受益者の個別元
       本となります。
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      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま
       せん。
     *外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

      ります。
     *税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2023年7月末現在)が変更になる場合があ
      ります。
    5【運用状況】

    以下は   2023年7月31日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)【投資状況】

    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                           日本              264,262,122            99.89
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―                265,398           0.10
                合計(純資産総額)                              264,527,520            100.00
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                           日本            764,418,869,900               82.52
    地方債証券                           日本             53,887,088,905               5.81
    特殊債券                           日本             60,473,723,558               6.52
    社債券                           日本             41,747,773,000               4.50
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             5,809,548,165              0.62
                合計(純資産総額)                           926,337,003,528              100.00
    (参考)外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                          アメリカ             355,397,421,264               47.95
                               カナダ             14,789,666,896               1.99
                              メキシコ              7,429,273,501              1.00
                               ドイツ             43,084,488,266               5.81
                              イタリア              66,102,602,370               8.91
                              フランス              54,493,705,695               7.35
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                              オランダ              9,572,546,516              1.29
                              スペイン              42,308,204,945               5.70
                              ベルギー              14,329,752,570               1.93
                             オーストリア               9,367,794,197              1.26
                             フィンランド               2,308,422,874              0.31
                             アイルランド               3,527,427,942              0.47
                              イギリス              36,236,386,270               4.88
                             スウェーデン               1,496,510,736              0.20
                              ノルウェー               1,216,697,580              0.16
                              デンマーク               2,296,089,956              0.30
                              ポーランド               3,816,319,911              0.51
                            オーストラリア               11,048,227,610               1.49
                            ニュージーランド                1,574,281,216              0.21
                             シンガポール               3,355,350,911              0.45
                              マレーシア               3,900,345,451              0.52
                               中国             42,219,128,597               5.69
                              イスラエル               2,131,256,058              0.28
                               小計            732,001,901,332               98.76
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             9,125,001,186              1.23
                合計(純資産総額)                           741,126,902,518              100.00
    (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                          メキシコ               907,086,683             9.77
                              ブラジル               896,106,567             9.65
                               チリ              199,737,585             2.15
                              コロンビア                408,287,726             4.39
                               ペルー               223,097,487             2.40
                              ウルグアイ                14,556,380            0.15
                            ドミニカ共和国                  24,921,451            0.26
                              セルビア                26,083,106            0.28
                               トルコ               77,479,423            0.83
                               チェコ               481,262,846             5.18
                              ハンガリー                265,847,451             2.86
                              ポーランド                679,253,305             7.31
                               ロシア                    0        0.00
                              ルーマニア                338,549,933             3.64
                              マレーシア                909,341,171             9.79
                               タイ              919,846,266             9.91
                             インドネシア                880,115,860             9.48
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                               中国              894,328,933             9.63
                              エジプト                65,243,320            0.70
                              南アフリカ                799,959,925             8.61
                               小計             9,011,105,418              97.08
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              270,408,431             2.91
                合計(純資産総額)                            9,281,513,849             100.00
    (参考)国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    株式                           日本            552,651,878,120               98.28
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             9,633,089,368              1.71
                合計(純資産総額)                           562,284,967,488              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   日本                     8,516,820,000                  1.51
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    株式                          アメリカ            1,261,231,482,537                71.25
                               カナダ             58,719,091,739               3.31
                               ドイツ             43,861,429,212               2.47
                              イタリア              12,943,321,582               0.73
                              フランス              60,732,590,360               3.43
                              オランダ              24,613,539,562               1.39
                              スペイン              12,681,315,109               0.71
                              ベルギー              3,901,950,619              0.22
                             オーストリア                 907,554,700             0.05
                            ルクセンブルグ                 296,251,207             0.01
                             フィンランド               4,284,427,633              0.24
                             アイルランド               4,276,113,922              0.24
                             ポルトガル               1,044,691,373              0.05
                               スイス               616,165,326             0.03
                              イギリス              74,365,862,025               4.20
                               スイス             51,289,362,972               2.89
                             スウェーデン               16,251,669,762               0.91
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             ノルウェー               3,302,079,013              0.18
                             デンマーク              14,855,957,349               0.83
                            オーストラリア               35,115,906,733               1.98
                            ニュージーランド                  990,652,281             0.05
                               香港             11,768,981,525               0.66
                             シンガポール               5,844,620,675              0.33
                             イスラエル               2,080,880,780              0.11
                               小計           1,705,975,897,996                96.38
    投資証券                          アメリカ              30,595,470,385               1.72
                               カナダ               173,343,770             0.00
                              フランス               622,206,266             0.03
                              ベルギー               156,229,281             0.00
                              イギリス               650,500,389             0.03
                            オーストラリア                2,123,417,073              0.11
                               香港              442,995,436             0.02
                             シンガポール                 683,394,644             0.03
                               小計             35,447,557,244               2.00
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―            28,621,727,937               1.61
                合計(純資産総額)                          1,770,045,183,177               100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     21,137,263,815                  1.19
                買建   カナダ                      971,054,344                 0.05
                買建   ドイツ                     2,814,141,943                  0.15
                買建   イギリス                     1,225,339,632                  0.06
                買建   スイス                      846,174,600                 0.04
                買建   オーストラリア                      604,855,755                 0.03
    (参考)新興国株式マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    株式                          アメリカ              3,191,940,935              3.10
                              メキシコ              2,688,374,231              2.61
                              ブラジル              5,404,025,657              5.25
                               チリ              230,643,542             0.22
                              コロンビア                55,397,623            0.05
                              ギリシャ               454,782,007             0.44
                               トルコ               605,788,343             0.58
                                 42/390


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               チェコ               161,092,800             0.15
                              ハンガリー                215,668,950             0.20
                              ポーランド                854,805,907             0.83
                               香港             23,045,570,218              22.42
                              マレーシア               1,354,354,823              1.31
                               タイ             1,935,458,481              1.88
                              フィリピン                632,457,055             0.61
                             インドネシア               1,906,870,289              1.85
                               韓国             12,256,910,068              11.92
                               台湾             14,804,170,827              14.40
                               インド             13,920,477,953              13.54
                              カタール               924,884,328             0.90
                              エジプト                10,107,191            0.00
                              南アフリカ               3,388,015,934              3.29
                            アラブ首長国連邦                1,272,231,423              1.23
                              クウェート                810,479,913             0.78
                            サウジアラビア                4,088,882,108              3.97
                               小計             94,213,390,606              91.68
    投資信託受益証券                          アメリカ              4,120,023,658              4.00
    投資証券                          メキシコ                67,363,388            0.06
                              南アフリカ                30,470,040            0.02
                               小計               97,833,428            0.09
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             4,326,760,133              4.21
                合計(純資産総額)                           102,758,007,825              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     3,492,348,436                  3.39
                買建   香港                      709,269,409                 0.69
    (参考)J-REITインデックス マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資証券                           日本             48,725,487,650              96.09

    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             1,982,155,726              3.90

                合計(純資産総額)                            50,707,643,376              100.00

    その他の資産の投資状況

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    REIT指数先物取引            買建   日本                     1,618,386,000                  3.19

    (参考)海外REITインデックス マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資証券                          アメリカ              50,138,125,670              76.58
                               カナダ              1,077,064,551              1.64
                               ドイツ               28,035,082            0.04
                              イタリア                7,060,657            0.01
                              フランス              1,119,656,572              1.71
                              オランダ               125,174,195             0.19
                              スペイン               265,595,681             0.40
                              ベルギー               673,616,248             1.02
                             アイルランド                 21,849,977            0.03
                             シンガポール                 31,318,560            0.04
                              イギリス              3,080,377,458              4.70
                            オーストラリア                4,242,855,880              6.48
                            ニュージーランド                  259,837,521             0.39
                               香港              857,499,035             1.30
                             シンガポール               2,307,572,203              3.52
                               韓国              145,525,903             0.22
                              イスラエル                79,083,460            0.12
                               小計             64,460,248,653              98.45
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             1,009,077,410              1.54
                合計(純資産総額)                            65,469,326,063              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      955,776,600                 1.45
    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               32,224,319        2.5249     81,363,925        2.5595     82,478,144    31.17
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               8,654,296        5.3294     46,122,655        5.5364     47,913,644    18.11
          受益証券    Iマザーファンド
     3 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総               28,382,999        1.2939     36,725,356        1.2728     36,125,881    13.65
          受益証券    合 マザーファンド
     4 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               19,914,111        1.7038     33,930,341        1.7674     35,196,199    13.30
          受益証券
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               10,224,273        2.7094     27,701,983        2.6832     27,433,769    10.37
          受益証券
     6 日本    親投資信託    J-REITインデックス マ               4,963,614        2.6263     13,036,310        2.6714     13,259,798     5.01
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    海外REITインデックス マ               3,971,409        3.2233     12,801,133        3.3195     13,183,092     4.98
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ               5,181,093        1.6478     8,537,412        1.6737     8,671,595    3.27
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.89
                 合  計                                99.89
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本   国債証券    国庫債券 利      12,000,000,000         100.25   12,030,240,000         100.15   12,018,600,000        0.1  2027/6/20    1.29
              付(10年)
              第347回
     2 日本   国債証券    国庫債券 利      11,500,000,000          99.85   11,482,980,000          99.78   11,475,390,000       0.005   2027/6/20    1.23
              付(5年)第
              153回
     3 日本   国債証券    国庫債券 利      10,150,000,000         100.02   10,152,436,000          99.81   10,131,222,500        0.1  2028/3/20    1.09
              付(10年)
              第350回
     4 日本   国債証券    国庫債券 利      10,000,000,000         101.03   10,103,340,000         100.80   10,080,100,000        0.4  2025/6/20    1.08
              付(10年)
              第339回
     5 日本   国債証券    国庫債券 利       9,600,000,000         100.29    9,628,128,000         100.21    9,620,736,000       0.1  2024/9/20    1.03
              付(5年)第
              141回
     6 日本   国債証券    国庫債券 利       9,000,000,000         100.96    9,086,580,000         100.70    9,063,180,000       0.4  2025/3/20    0.97
              付(10年)
              第338回
     7 日本   国債証券    国庫債券 利       9,200,000,000         98.44   9,056,817,000         97.52   8,972,300,000       0.1  2031/3/20    0.96
              付(10年)
              第362回
     8 日本   国債証券    国庫債券 利       9,000,000,000         98.98   8,908,510,000         97.98   8,818,740,000       0.1  2030/9/20    0.95
              付(10年)
              第360回
     9 日本   国債証券    国庫債券 利       8,600,000,000         100.31    8,627,176,000         100.19    8,617,114,000       0.1  2027/3/20    0.93
              付(10年)
              第346回
                                 45/390


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     10 日本   国債証券    国庫債券 利       8,150,000,000         98.10   7,995,250,000         97.06   7,910,553,000       0.1  2031/9/20    0.85
              付(10年)
              第364回
     11 日本   国債証券    国庫債券 利       8,000,000,000         98.71   7,897,240,000         97.77   7,822,160,000       0.1  2030/12/20     0.84
              付(10年)
              第361回
     12 日本   国債証券    国庫債券 利       7,500,000,000         100.57    7,542,925,000         100.27    7,520,700,000       0.2  2028/3/20    0.81
              付(5年)第
              157回
     13 日本   国債証券    国庫債券 利       7,300,000,000         100.16    7,311,680,000         99.98   7,298,905,000      0.005   2026/6/20    0.78
              付(5年)第
              148回
     14 日本   国債証券    国庫債券 利       7,000,000,000         100.37    7,025,970,000         100.23    7,016,520,000       0.1  2026/12/20     0.75
              付(10年)
              第345回
     15 日本   国債証券    国庫債券 利       7,000,000,000         101.66    7,116,230,000         99.50   6,965,630,000       0.5  2032/12/20     0.75
              付(10年)
              第369回
     16 日本   国債証券    国庫債券 利       7,000,000,000         100.76    7,053,285,000         99.27   6,948,900,000       0.5  2033/3/20    0.75
              付(10年)
              第370回
     17 日本   国債証券    国庫債券 利       7,000,000,000         99.59   6,971,580,000         97.24   6,806,870,000       0.2  2032/6/20    0.73
              付(10年)
              第367回
     18 日本   国債証券    国庫債券 利       6,800,000,000         100.17    6,812,104,000         100.08    6,805,576,000       0.1  2027/9/20    0.73
              付(10年)
              第348回
     19 日本   国債証券    国庫債券 利       7,000,000,000         98.69   6,908,600,000         96.99   6,789,790,000       0.2  2032/9/20    0.73
              付(10年)
              第368回
     20 日本   国債証券    国庫債券 利       7,000,000,000         98.04   6,863,340,000         96.85   6,780,060,000       0.1  2031/12/20     0.73
              付(10年)
              第365回
     21 日本   国債証券    国庫債券 利       6,950,000,000         98.19   6,824,205,000         97.29   6,762,141,500       0.1  2031/6/20    0.72
              付(10年)
              第363回
     22 日本   国債証券    国庫債券 利       6,500,000,000         99.97   6,498,310,000         99.66   6,477,900,000       0.1  2028/6/20    0.69
              付(10年)
              第351回
     23 日本   国債証券    国庫債券 利       6,400,000,000         100.43    6,427,712,000         100.25    6,416,000,000       0.1  2026/9/20    0.69
              付(10年)
              第344回
     24 日本   国債証券    国庫債券 利       6,500,000,000         98.86   6,425,998,000         97.47   6,335,940,000       0.2  2032/3/20    0.68
              付(10年)
              第366回
     25 日本   国債証券    国庫債券 利       6,300,000,000         100.01    6,301,134,000         99.91   6,294,645,000      0.005  2026/12/20     0.67
              付(5年)第
              150回
     26 日本   国債証券    国庫債券 利       6,970,000,000         91.35   6,367,095,000         89.39   6,230,552,700       0.4  2040/9/20    0.67
              付(20年)
              第174回
     27 日本   国債証券    国庫債券 利       6,200,000,000         99.07   6,142,774,000         98.28   6,093,732,000       0.1  2030/6/20    0.65
              付(10年)
              第359回
     28 日本   国債証券    国庫債券 利       6,070,000,000         100.37    6,092,641,100         100.21    6,082,868,400       0.1  2025/3/20    0.65
              付(5年)第
              143回
     29 日本   国債証券    国庫債券 利       6,000,000,000         100.46    6,027,960,000         100.25    6,015,540,000       0.1  2026/6/20    0.64
              付(10年)
              第343回
     30 日本   国債証券    国庫債券 利       6,570,000,000         90.54   5,948,654,900         88.35   5,804,595,000       0.4  2041/6/20    0.62
              付(20年)
              第177回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                82.52
                                 46/390


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                地方債証券                                 5.81
                 特殊債券                                6.52
                 社債券                                4.50
                 合  計                                99.37
    (参考)外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順
          種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   86,650,000       16,486.86     14,285,866,540        15,875.64     13,756,245,409       6.25  2030/5/15    1.85
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   82,500,000       15,910.88     13,126,481,252        15,327.73     12,645,379,681       5.375   2031/2/15    1.70
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   87,650,000       14,757.98     12,935,373,289        14,248.98     12,489,233,228       4.125  2032/11/15    1.68
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       84,200,000       15,284.23     12,869,328,697        14,774.31     12,439,973,853       5.25  2028/11/15    1.67
             BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       75,500,000       14,911.16     11,257,928,525        14,544.13     10,980,824,578        6 2026/2/15    1.48
             BOND
     6 フランス   国債証券    FRANCE        57,950,000       17,908.89     10,378,206,502        17,509.49     10,146,754,382        5.5  2029/4/25    1.36
             GOVERNMENT
             O.A.T
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   70,500,000       13,221.51     9,321,167,502        13,048.81     9,199,411,414        2 2026/11/15    1.24
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   66,000,000       13,207.88     8,717,201,389        12,942.80     8,542,253,363      2.875   2032/5/15    1.15
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   68,900,000       12,299.86     8,474,603,758        12,234.10     8,429,296,688       0.5  2027/4/30    1.13
     10 フランス   国債証券    FRANCE        46,050,000       18,141.28     8,354,059,889        17,947.56     8,264,855,969       4.75  2035/4/25    1.11
             GOVERNMENT
             O.A.T
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   102,200,000       8,169.92     8,349,666,443        7,927.35     8,101,761,039      1.375   2050/8/15    1.09
     12 イタリア   国債証券    BUONI        51,750,000       15,370.32     7,954,145,258        15,401.39     7,970,223,983       3.4  2028/4/1    1.07
             POLIENNALI    DEL
             TES
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   63,100,000       12,586.05     7,941,800,913        12,280.35     7,748,906,580      1.125   2028/2/29    1.04
     14 イタリア   国債証券    BUONI        49,200,000       15,555.33     7,653,226,715        15,631.31     7,690,607,964       3.85  2029/12/15    1.03
             POLIENNALI    DEL
             TES
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   56,100,000       13,541.72     7,596,907,721        13,331.30     7,478,859,468       2.25  2025/11/15    1.00
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   50,000,000       14,497.88     7,248,941,719        14,001.73     7,000,866,942        4 2030/2/28    0.94
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   51,100,000       13,735.28     7,018,732,558        13,561.75     6,930,056,205        3 2025/10/31    0.93
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   50,000,000       13,584.99     6,792,498,480        13,603.16     6,801,581,177       1.75  2024/7/31    0.91
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   49,850,000       13,775.39     6,867,034,690        13,587.91     6,773,573,538      2.875   2025/4/30    0.91
     20 ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.        37,400,000       18,031.52     6,743,791,969        17,725.59     6,629,370,791       6.5  2027/7/4    0.89
             DEUTSCHLAND
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   48,500,000       13,810.37     6,698,033,517        13,571.66     6,582,257,732        3 2025/9/30    0.88
     22 ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.        33,900,000       19,011.89     6,445,031,860        18,703.82     6,340,598,133       5.5  2031/1/4    0.85
             DEUTSCHLAND
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   46,100,000       13,665.63     6,299,856,260        13,672.49     6,303,019,835        2 2024/6/30    0.85
     24 フランス   国債証券    FRANCE        33,050,000       19,217.92     6,351,523,019        18,970.96     6,269,905,307       5.75  2032/10/25    0.84
             GOVERNMENT
             O.A.T
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   50,500,000       12,307.99     6,215,538,333        12,282.28     6,202,554,502       1.25  2028/5/31    0.83
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   50,200,000       12,192.58     6,120,678,222        12,204.36     6,126,591,925       0.5  2027/5/31    0.82
     27 スペイン   国債証券    SPANISH        34,500,000       17,928.71     6,185,406,721        17,688.77     6,102,626,478        6 2029/1/31    0.82
             GOVERNMENT
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   47,300,000       12,874.62     6,089,699,828        12,843.68     6,075,064,372      1.375   2026/8/31    0.81
                                 47/390


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     29 イタリア   国債証券    BUONI        36,650,000       16,003.27     5,865,200,414        15,900.07     5,827,376,572       4.5  2026/3/1    0.78
             POLIENNALI    DEL
             TES
     30 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     34,150,000       17,149.08     5,856,413,041        16,968.10     5,794,607,431       5.15  2028/10/31    0.78
             DEL  ESTADO
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                98.76
                 合  計                                98.76
    (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 中国   国債証券    CHINA        7,800,000       1,976.64     154,178,117       1,994.22     155,549,674      2.69  2026/8/12    1.67
              GOVERNMENT    BOND
     2 中国   国債証券    CHINA        7,500,000       1,974.56     148,092,588       1,981.11     148,583,623      2.47   2024/9/2    1.60
              GOVERNMENT    BOND
     3 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    17,000,000        850.13    144,522,812        839.06    142,641,479      10.5  2026/12/21     1.53
      カ
              SOUTH  AFRICA
     4 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      5,300,000       2,531.45     134,167,040       2,558.69     135,610,879       ―  2024/7/1    1.46
              NACIONAL
     5 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      6,000,000       2,113.45     126,807,507       2,219.33     133,159,809       ―  2026/1/1    1.43
              NACIONAL
     6 ポーラン   国債証券    POLAND        4,200,000       2,845.27     119,501,692       3,057.96     128,434,366      2.75  2029/10/25     1.38
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     7 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      5,800,000       2,121.12     123,025,454       2,178.74     126,367,028       ―  2026/7/1    1.36
              NACIONAL
     8 中国   国債証券    CHINA        6,000,000       1,996.30     119,778,302       2,025.64     121,538,620      3.02  2031/5/27    1.30
              GOVERNMENT    BOND
     9 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      391,000      2,897.96     113,313,945       2,973.07     116,247,380       10  2025/1/1    1.25
              NACIONAL
     10 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      14,500,000        752.47    109,108,313        768.51    111,434,297      5.75   2026/3/5    1.20
              DESARR   FIX  RT
     11 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    14,900,000        718.42    107,044,878        719.83    107,255,962       8 2030/1/31    1.15
      カ
              SOUTH  AFRICA
     12 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    15,300,000        687.17    105,138,219        686.09    104,972,772      8.25  2032/3/31    1.13
      カ
              SOUTH  AFRICA
     13 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    16,600,000        620.14    102,944,332        592.94     98,428,081      8.75  2048/2/28    1.06
      カ
              SOUTH  AFRICA
     14 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      4,100,000       2,257.03      92,538,257       2,334.02      95,694,960      ―  2025/7/1    1.03
              NACIONAL
     15 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      310,000      2,690.96      83,420,616       2,928.13      90,772,112      10  2029/1/1    0.97
              NACIONAL
     16 ポーラン   国債証券    POLAND        3,400,000       2,409.62      81,927,394       2,633.79      89,548,965      1.75  2032/4/25    0.96
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     17 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      11,300,000        784.51     88,650,372        791.81     89,475,382      7.75  2031/5/29    0.96
              DESARR   FIX  RT
     18 マレーシ   国債証券    MALAYSIA        2,850,000       3,136.15      89,380,465       3,136.15      89,380,447     3.899  2027/11/16     0.96
      ア
              GOVERNMENT
     19 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      14,200,000        600.50     85,272,393        610.12     86,637,205      1.25  2025/2/14    0.93
     20 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      10,300,000        822.25     84,692,282        830.05     85,495,634      8.5  2029/5/31    0.92
              DESARR   FIX  RT
     21 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      10,600,000        758.62     80,414,266        766.63     81,263,410       8 2047/11/7    0.87
              DESARR   FIX  RT
                                 48/390


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     22 ポーラン   国債証券    POLAND        2,700,000       2,842.10      76,736,936       3,003.86      81,104,380      0.25  2026/10/25     0.87
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     23 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      270,000      2,811.59      75,917,346       2,977.28      80,386,820      10  2027/1/1    0.86
              NACIONAL
     24 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       9,400,000       810.00     76,140,598        819.14     76,999,676       8  2024/9/5    0.82
              DESARR   FIX  RT
     25 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       9,350,000       788.88     73,760,377        795.94     74,421,296      7.5  2027/6/3    0.80
              DESARR   FIX  RT
     26 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    10,900,000        681.45     74,278,132        668.79     72,898,650     8.875   2035/2/28    0.78
      カ
              SOUTH  AFRICA
     27 ポーラン   国債証券    POLAND        2,200,000       3,130.19      68,864,260       3,253.80      71,583,809      0.75  2025/4/25    0.77
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     28 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      250,000      2,887.53      72,188,816       2,862.16      71,554,180      10  2033/1/1    0.77
              NACIONAL
     29 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,200,000       3,106.24      68,337,422       3,116.57      68,564,617     3.885   2029/8/15    0.73
      ア
              GOVERNMENT
     30 中国   国債証券    CHINA        3,400,000       1,986.39      67,537,394       2,011.93      68,405,958      2.91  2028/10/14     0.73
              GOVERNMENT    BOND
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                97.08
                 合  計                                97.08
    (参考)国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      9,189,100       1,935.46    17,785,199,154         2,386.00    21,925,192,600      3.89
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器      1,183,800      12,534.65     14,838,519,973        13,315.00     15,762,297,000      2.80
     3 日本    株式     三菱UFJフィナン        銀行業      10,322,200        866.16    8,940,745,806        1,146.00    11,829,241,200      2.10
              シャル・グループ
     4 日本    株式     キーエンス        電気機器       167,400      64,186.36     10,744,796,675        63,760.00     10,673,424,000      1.89
     5 日本    株式     日本電信電話        情報・通      53,766,000        167.47    9,004,539,527         162.90    8,758,481,400      1.55
                      信業
     6 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,079,500       5,363.78     5,790,210,975        7,265.00     7,842,567,500      1.39
     7 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,171,400       5,680.99     6,654,711,686        6,694.00     7,841,351,600      1.39
              シャルグループ
     8 日本    株式     日立製作所        電気機器       821,900      7,816.04     6,424,003,320        9,298.00     7,642,026,200      1.35
     9 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       354,200      15,718.03     5,567,328,412        21,245.00     7,524,979,000      1.33
     10 日本    株式     三井物産        卸売業      1,256,600       4,325.84     5,435,858,873        5,541.00     6,962,820,600      1.23
     11 日本    株式     任天堂        その他製      1,056,600       5,733.65     6,058,177,295        6,450.00     6,815,070,000      1.21
                      品
     12 日本    株式     信越化学工業        化学      1,393,400       3,983.14     5,550,116,218        4,679.00     6,519,718,600      1.15
     13 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,485,400       4,572.18     6,791,524,896        4,341.00     6,448,121,400      1.14
     14 日本    株式     第一三共        医薬品      1,462,200       4,432.63     6,481,401,443        4,347.00     6,356,183,400      1.13
     15 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,273,600       3,845.40     4,897,502,976        4,933.00     6,282,668,800      1.11
              ディングス        業
     16 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,091,000       4,682.57     5,108,683,965        5,750.00     6,273,250,000      1.11
     17 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,360,300       3,663.97     4,984,101,854        4,513.00     6,139,033,900      1.09
                      器
                                 49/390


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     18 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通       827,900      5,206.49     4,310,454,355        7,242.00     5,995,651,800      1.06
              プ        信業
     19 日本    株式     HOYA        精密機器       354,500      14,977.36     5,309,476,621        16,530.00     5,859,885,000      1.04
     20 日本    株式     ダイキン工業        機械       201,800      25,607.07     5,167,508,718        28,690.00     5,789,642,000      1.02
     21 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,383,600       2,018.16     4,810,504,327        2,404.00     5,730,174,400      1.01
              ルグループ
     22 日本    株式     KDDI        情報・通      1,297,000       4,223.21     5,477,511,004        4,187.00     5,430,539,000      0.96
                      信業
     23 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業      1,629,200       2,764.64     4,504,152,415        3,259.00     5,309,562,800      0.94
              ングス
     24 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       910,400      4,869.04     4,432,778,636        5,450.00     4,961,680,000      0.88
                      業
     25 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,697,600       1,533.37     4,136,424,305        1,578.00     4,256,812,800      0.75
                      信業
     26 日本    株式     村田製作所        電気機器       507,500      7,725.76     3,920,823,399        8,325.00     4,224,937,500      0.75
     27 日本    株式     SMC        機械        54,800     69,863.81     3,828,537,278        74,150.00     4,063,420,000      0.72
     28 日本    株式     セブン&アイ・ホー        小売業       610,200      6,267.09     3,824,179,381        5,893.00     3,595,908,600      0.63
              ルディングス
     29 日本    株式     三菱電機        電気機器      1,746,900       1,744.66     3,047,752,037        2,051.00     3,582,891,900      0.63
     30 日本    株式     ファナック        電気機器       816,100      4,649.38     3,794,362,381        4,348.00     3,548,402,800      0.63
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.32
                    建設業                             2.01
                    食料品                             3.19
                    繊維製品                             0.42
                    パルプ・紙                             0.16
                    化学                             5.87
                    医薬品                             4.86
                    石油・石炭製品                             0.42
                    ゴム製品                             0.68
                    ガラス・土石製品                             0.66
                    鉄鋼                             0.92
                    非鉄金属                             0.67
                    金属製品                             0.50
                    機械                             5.42
                    電気機器                            17.69
                    輸送用機器                             7.95
                    精密機器                             2.48
                    その他製品                             2.25
                    電気・ガス業                             1.28
                    陸運業                             2.85
                    海運業                             0.58
                    空運業                             0.50
                    倉庫・運輸関連業                             0.13
                                 50/390


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    情報・通信業                             7.95
                    卸売業                             6.83
                    小売業                             4.28
                    銀行業                             6.45
                    証券、商品先物取引業                             0.72
                    保険業                             2.26
                    その他金融業                             1.14
                    不動産業                             1.78
                    サービス業                             4.82
       合  計                                         98.28
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コン      3,558,500      22,915.26     81,543,959,521        27,606.15     98,236,502,923      5.54
                      ピュー
                      タ・周辺
                      機器
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,590,500      40,123.00     63,815,642,110        47,700.01     75,866,880,060      4.28
                      ウェア
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    大規模小      2,076,400      14,436.29     29,975,517,390        18,637.64     38,699,203,379      2.18
                      売り
     4 アメリカ    株式     NVIDIA   CORP     半導体・       555,540      38,884.38     21,601,833,612        65,903.47     36,612,016,501      2.06
                      半導体製
                      造装置
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ      1,339,600      14,249.30     19,088,365,815        18,689.80     25,036,859,563      1.41
                      クティ
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     6 アメリカ    株式     TESLA  INC      自動車       641,500      27,660.98     17,744,523,039        37,560.04     24,094,770,022      1.36
     7 アメリカ    株式     META  PLATFORMS    INC-  インタラ       498,100      29,375.23     14,631,806,189        45,882.91     22,854,280,260      1.29
                      クティ
              CLASS  A
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     8 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ      1,208,000      14,299.55     17,273,868,212        18,750.41     22,650,506,998      1.27
                      クティ
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     9 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       209,770      66,287.11     13,905,048,384        70,895.22     14,871,690,866      0.84
                      ア・プロ
              INC
                      バイダー/
                      ヘルスケ
                      ア・サー
                      ビス
     10 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO 銀行       659,300      18,165.78     11,976,703,127        22,119.60     14,583,454,060      0.82
     11 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    金融サー       292,000      43,046.61     12,569,612,097        49,312.71     14,399,312,984      0.81
                      ビス
              INC  CL B
     12 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       584,400      21,638.93     12,645,790,899        24,596.44     14,374,162,809      0.81
     13 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP   石油・ガ       913,000      15,429.42     14,087,068,708        14,683.43     13,405,976,338      0.75
                      ス・消耗
                      燃料
     14 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  金融サー       365,500      31,350.43     11,458,582,543        33,233.67     12,146,909,126      0.68
                      ビス
              SHARES
                                 51/390


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     15 アメリカ    株式     BROADCOM    INC     半導体・       93,770     89,692.43     8,410,459,836        126,843.39     11,894,105,271      0.67
                      半導体製
                      造装置
     16 アメリカ    株式     ELI  LILLY  & CO.   医薬品       181,700      48,237.37     8,764,730,155        64,631.92     11,743,620,882      0.66
     17 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO 家庭用品       530,600      20,788.34     11,030,294,363        22,049.11     11,699,261,852      0.66
     18 スイス    株式     NESTLE   SA-REG     食品       618,500      17,933.62     11,091,946,300        17,392.32     10,757,149,920      0.60
     19 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売       227,800      40,252.44     9,169,507,401        46,713.22     10,641,273,543      0.60
                      り
     20 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    金融サー       191,400      50,659.42     9,696,214,229        55,395.57     10,602,712,328      0.59
                      ビス
     21 オランダ    株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       90,670     96,975.34     8,792,754,920        101,443.54     9,197,886,678      0.51
                      半導体製
                      造装置
     22 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       404,800      22,883.25     9,263,143,335        22,395.90     9,065,861,899      0.51
                      ス・消耗
                      燃料
     23 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       570,800      14,943.60     8,529,810,980        14,990.74     8,556,719,986      0.48
     24 アメリカ    株式     ABBVIE   INC     バイオテ       396,800      22,226.16     8,819,341,628        21,265.32     8,438,080,762      0.47
                      クノロ
                      ジー
     25 アメリカ    株式     PEPSICO   INC     飲料       309,800      25,498.35     7,899,389,528        26,828.00     8,311,314,617      0.46
     26 デンマー    株式     NOVO  NORDISK   A/S-B   医薬品       372,300      22,510.59     8,380,694,360        22,034.28     8,203,362,444      0.46
      ク
     27 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       924,400      8,715.97     8,057,045,716        8,807.80     8,141,935,497      0.45
     28 フランス    株式     LVMH  MOET  HENNESSY    繊維・ア       62,100     128,506.72     7,980,267,640        130,680.42     8,115,254,082      0.45
                      パレル・
              LOUIS  VUITTON   SE
                      贅沢品
     29 アメリカ    株式     COSTCO   WHOLESALE     生活必需       99,700     69,343.78     6,913,575,527        79,411.22     7,917,298,674      0.44
                      品流通・
              CORPORATION
                      小売り
     30 アメリカ    株式     ADOBE  INC      ソフト       103,200      53,945.84     5,567,211,426        74,554.80     7,694,055,762      0.43
                      ウェア
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.11
                    メディア                             0.71
                    娯楽                             1.10
                    不動産管理・開発                             0.28
                    エネルギー設備・サービス                             0.28
                    石油・ガス・消耗燃料                             4.51
                    化学                             1.93
                    建設資材                             0.29
                    容器・包装                             0.22
                    金属・鉱業                             1.52
                    紙製品・林産品                             0.08
                    航空宇宙・防衛                             1.64
                    建設関連製品                             0.62
                    建設・土木                             0.30
                    電気設備                             0.84
                    コングロマリット                             0.89
                    機械                             1.83
                                 52/390


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    商社・流通業                             0.41
                    商業サービス・用品                             0.51
                    航空貨物・物流サービス                             0.57
                    旅客航空輸送                             0.06
                    海上運輸                             0.06
                    陸上運輸                             1.07
                    運送インフラ                             0.10
                    自動車用部品                             0.18
                    自動車                             2.07
                    家庭用耐久財                             0.29
                    レジャー用品                             0.01
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.33
                    ホテル・レストラン・レジャー                             2.10
                    販売                             0.10
                    大規模小売り                             2.60
                    専門小売り                             1.62
                    生活必需品流通・小売り                             1.71
                    飲料                             1.72
                    食品                             1.57
                    タバコ                             0.58
                    家庭用品                             1.08
                    パーソナルケア用品                             0.58
                    ヘルスケア機器・用品                             2.36
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.05
                    バイオテクノロジー                             1.83
                    医薬品                             4.99
                    銀行                             5.40
                    金融サービス                             3.03
                    保険                             2.97
                    情報技術サービス                             1.26
                    ソフトウェア                             7.95
                    通信機器                             0.63
                    コンピュータ・周辺機器                             5.76
                    電子装置・機器・部品                             0.49
                    半導体・半導体製造装置                             6.14
                    各種電気通信サービス                             0.91
                    無線通信サービス                             0.22
                    電力                             1.68
                    ガス                             0.11
                    総合公益事業                             0.76
                    水道                             0.10
                    消費者金融                             0.36
                                 53/390


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    資本市場                             3.04
                    各種消費者サービス                             0.02
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.13
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.05
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.31
                    専門サービス                             1.07
       投資証券         ―   ―                             2.00
       合  計                                         98.38
    (参考)新興国株式マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      2,456,000       2,292.88     5,631,335,451        2,543.61     6,247,127,527      6.07

                       導体製造装
                       置
     2 アメリカ    投資信託受     ISHARES   MSCI  CHINA  A ―      6,136,100        682.74    4,189,421,599         671.44    4,120,023,658      4.00

         益証券
              UCITS  ETF
     3 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       620,100      5,937.73     3,681,986,548        6,335.23     3,928,477,363      3.82

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     4 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       475,930      7,224.30     3,438,261,755        7,801.30     3,712,872,709      3.61

                       タ・周辺機
                       器
     5 香港    株式     ALIBABA   GROUP     大規模小売      1,648,980       1,436.70     2,369,098,483        1,733.87     2,859,120,251      2.78

                       り
              HOLDING   LIMITED
     6 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       303,500      3,939.33     1,195,587,018        4,347.90     1,319,588,257      1.28

                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
     7 香港    株式     MEITUAN-CLASS      B   ホテル・レ       504,140      2,348.36     1,183,902,460        2,574.59     1,297,954,811      1.26

                       ストラン・
                       レジャー
     8 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       515,100      1,607.82     828,192,598        1,713.46     882,605,306     0.85

     9 インド    株式     HDFC  BANK  LIMITED    銀行       284,088      2,815.52     799,857,542        2,826.81     803,065,640     0.78

     10 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      9,586,000        100.30     961,549,385         80.99    776,450,662     0.75

              BANK-H
     11 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        54,260      9,646.65     523,427,229       14,144.00      767,453,440     0.74

                       導体製造装
                       置
                                 54/390


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     12 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       329,300      2,185.60     719,719,397        2,305.66     759,253,838     0.73
                       サービス
     13 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       332,952      2,105.41     701,002,742        2,014.27     670,658,020     0.65

     14 香港    株式     JD.COM,   INC.     大規模小売       233,567      2,457.22     573,927,558        2,773.47     647,791,535     0.63

                       り
     15 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       631,000      1,058.94     668,194,234        1,015.19     640,586,152     0.62

              GROUP  CO-H
     16 アメリカ    株式     PDD  HOLDINGS    INC  ADR  大規模小売        50,290      8,656.96     435,358,905       12,595.66      633,436,219     0.61

                       り
     17 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・      1,237,649        477.76     591,311,129        491.22     607,967,781     0.59

                       機器・部品
              INDUSTRY
     18 香港    株式     BAIDU  INC-CLASS    A  インタラク       224,810      2,106.37     473,535,263        2,688.49     604,400,786     0.58

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     19 香港    株式     NETEASE,    INC.     娯楽       196,450      2,485.08     488,193,971        3,046.48     598,480,996     0.58

     20 サウジア    株式     AL RAJHI  BANK     銀行       198,400      2,838.24     563,108,221        2,823.00     560,083,200     0.54

      ラビア
     21 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   大規模小売        19,510     24,362.49      475,312,279       27,721.88      540,854,056     0.52

      カ                 り
     22 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        82,000      6,151.32     504,408,701        6,475.30     530,974,600     0.51

                       タ・周辺機
              PFD
                       器
     23 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        91,200      5,648.14     515,110,648        5,771.28     526,341,466     0.51

                       サービス
              LTD
     24 韓国    株式     POSCO  HOLDINGS    INC  金属・鉱業        7,160     41,194.49      294,952,595       68,399.50      489,740,420     0.47

     25 香港    株式     BYD  CO LTD-H      自動車        98,500      4,279.47     421,528,613        4,903.29     482,974,656     0.47

     26 インドネ    株式     BANK  CENTRAL   ASIA   銀行      5,520,000        83.89    463,100,400         85.77    473,478,000     0.46

      シア
     27 メキシコ    株式     AMERICA   MOVIL  SAB  DE 無線通信      3,093,000        157.87     488,314,421        151.34     468,104,153     0.45

                       サービス
              CV
     28 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半       150,538      2,976.00     448,001,732        2,951.85     444,366,167     0.43

                       導体製造装
                       置
     29 サウジア    株式     THE  SAUDI  NATIONAL    銀行       290,084      1,377.62     399,626,680        1,494.30     433,474,842     0.42

      ラビア
              BANK
     30 ブラジル    株式     PETROBRAS-PETROLEO        石油・ガ       484,000       739.11     357,731,680        886.36     429,001,090     0.41

                       ス・消耗燃
              BRAS-PR
                       料
    種類別及び業種別投資比率

                                 55/390



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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)
        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             5.31

                    メディア                             0.11

                    娯楽                             1.06

                    不動産管理・開発                             1.54

                    エネルギー設備・サービス                             0.05

                    石油・ガス・消耗燃料                             4.51

                    化学                             2.54

                    建設資材                             1.03

                    容器・包装                             0.06

                    金属・鉱業                             3.62

                    紙製品・林産品                             0.17

                    航空宇宙・防衛                             0.24

                    建設関連製品                             0.00

                    建設・土木                             0.52

                    電気設備                             0.95

                    コングロマリット                             1.21

                    機械                             0.42

                    商社・流通業                             0.12

                    商業サービス・用品                             0.03

                    航空貨物・物流サービス                             0.27

                    旅客航空輸送                             0.30

                    海上運輸                             0.28

                    陸上運輸                             0.31

                    運送インフラ                             0.67

                    自動車用部品                             0.56

                    自動車                             3.02

                    家庭用耐久財                             0.27

                    レジャー用品                             0.02

                    繊維・アパレル・贅沢品                             0.91

                    ホテル・レストラン・レジャー                             2.56

                    大規模小売り                             5.00

                    専門小売り                             0.70

                    生活必需品流通・小売り                             1.51

                    飲料                             1.18

                    食品                             1.50

                                 56/390


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    タバコ                             0.36
                    家庭用品                             0.08

                    パーソナルケア用品                             0.67

                    ヘルスケア機器・用品                             0.12

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.86

                    バイオテクノロジー                             0.61

                    医薬品                             1.05

                    銀行                            15.33

                    金融サービス                             0.80

                    保険                             2.51

                    情報技術サービス                             1.89

                    ソフトウェア                             0.17

                    通信機器                             0.17

                    コンピュータ・周辺機器                             5.86

                    電子装置・機器・部品                             2.41

                    半導体・半導体製造装置                             8.51

                    各種電気通信サービス                             1.29

                    無線通信サービス                             1.62

                    電力                             0.99

                    ガス                             0.42

                    総合公益事業                             0.02

                    水道                             0.10

                    消費者金融                             0.62

                    資本市場                             0.75

                    各種消費者サービス                             0.18

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.73

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.61

                    その他の業種                             0.09

     投資信託受益証券           ―   ―                             4.00

       投資証券         ―   ―                             0.09

       合  計                                         95.78

    (参考)J-REITインデックス マザーファンド


                                 57/390



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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人 投資                5,359      562,747    3,015,763,048         596,000    3,193,964,000      6.29
              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                4,719      536,009    2,529,429,019         572,000    2,699,268,000      5.32
              人 投資証券
     3 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                14,856      164,247    2,440,059,820         169,200    2,513,635,200      4.95
              法人 投資証券
     4 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 8,003      303,362    2,427,810,247         290,700    2,326,472,100      4.58
              投資証券
     5 日本    投資証券    GLP投資法人 投資証券                15,518      147,261    2,285,202,715         140,100    2,174,071,800      4.28
     6 日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人 投資                22,021      97,790    2,153,449,004         97,500    2,147,047,500      4.23
              証券
     7 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人 投資                6,925      286,789    1,986,017,356         280,000    1,939,000,000      3.82
              証券
     8 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人 投資                9,154      179,325    1,641,546,633         180,900    1,655,958,600      3.26
              証券
     9 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                10,277      146,065    1,501,111,135         153,500    1,577,519,500      3.11
              人 投資証券
     10 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                4,364      356,559    1,556,025,352         346,500    1,512,126,000      2.98
              人 投資証券
     11 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人 投資                21,666      56,376    1,221,459,275         58,900    1,276,127,400      2.51
              証券
     12 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人 投                13,805      79,692    1,100,150,268         84,400    1,165,142,000      2.29
              資証券
     13 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                3,142      348,660    1,095,492,076         354,000    1,112,268,000      2.19
              人 投資証券
     14 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                1,586      660,659    1,047,806,553         674,000    1,068,964,000      2.10
              資法人 投資証券
     15 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                14,815      73,011    1,081,671,446         70,600    1,045,939,000      2.06
              人 投資証券
     16 日本    投資証券    産業ファンド投資法人 投資証券                7,010      156,762    1,098,902,040         148,800    1,043,088,000      2.05
     17 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                2,410      404,004     973,649,953        414,000     997,740,000     1.96
              資法人 投資証券
     18 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                1,815      507,633     921,354,929        506,000     918,390,000     1.81
              投資法人 投資証券
     19 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                2,673      310,587     830,200,253        338,000     903,474,000     1.78
              人 投資証券
     20 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人 投                5,872      162,100     951,851,963        152,100     893,131,200     1.76
              資証券
     21 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                2,943      324,524     955,074,838        300,500     884,371,500     1.74
              法人 投資証券
     22 日本    投資証券    イオンリート投資法人 投資証券                5,635      155,688     877,306,331        149,700     843,559,500     1.66
     23 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人 投                1,705      484,451     825,989,074        472,500     805,612,500     1.58
              資証券
     24 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人 投資証                5,402      149,102     805,450,678        144,700     781,669,400     1.54
              券
     25 日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・                3,373      210,399     709,677,817        222,500     750,492,500     1.48
              ネクスト投資法人 投資証券
     26 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                2,200      346,550     762,411,782        340,500     749,100,000     1.47
              資法人 投資証券
     27 日本    投資証券    大和証券リビング投資法人 投資                6,374      113,257     721,902,795        113,900     725,998,600     1.43
              証券
     28 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人 投                4,298      158,174     679,831,852        165,000     709,170,000     1.39
              資証券
     29 日本    投資証券    森トラストリート投資法人 投資                8,855      70,745     626,452,642        73,300     649,071,500     1.28
              証券
     30 日本    投資証券    三菱地所物流リート投資法人 投                1,586      423,904     672,312,695        407,000     645,502,000     1.27
              資証券
    種類別及び業種別投資比率

                                 58/390


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                96.09
                 合  計                                96.09
    (参考)海外REITインデックス マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
    順位      種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            322,680      17,101.78     5,518,403,162        17,430.94     5,624,615,881      8.59
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             32,680     104,920.61     3,428,805,740        112,403.83     3,673,357,465      5.61
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE             55,300     40,442.32     2,236,460,490        39,687.28     2,194,706,811      3.35
     4 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP          235,280      8,590.54     2,021,184,329        8,665.42     2,038,801,406      3.11
     5 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC       114,280      15,616.43     1,784,646,198        17,547.94     2,005,379,223      3.06
     6 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            173,710      11,426.38     1,984,878,027        11,419.97     1,983,764,674      3.03
     7 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC       101,830      14,717.84     1,498,718,552        17,308.29     1,762,503,843      2.69
     8 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC         351,000      4,551.81     1,597,685,891        4,481.43     1,572,984,141      2.40
     9 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        73,820     20,278.99     1,496,995,447        19,854.21     1,465,638,137      2.23
     10 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC       49,640     26,548.53     1,317,869,364        26,238.74     1,302,491,356      1.98
     11 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP            597,900      1,843.15     1,102,020,079        1,926.18     1,151,663,022      1.75
      ラリア
     12 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             119,210      9,326.76     1,111,844,120        9,136.26     1,089,134,234      1.66
     13 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         203,200      4,833.56     982,179,576        5,000.20     1,016,041,839      1.55
     14 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       55,040     16,995.31      935,421,970       17,834.11      981,589,673     1.49
     15 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             139,860      6,447.67     901,772,008        6,784.88     948,934,170     1.44
     16 アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC          101,960      7,908.27     806,327,537        8,537.14     870,447,121     1.32
     17 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM       40,790     21,737.51      886,673,317       20,967.87      855,279,735     1.30
     18 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          43,500     18,386.89      799,829,779       18,537.55      806,383,643     1.23
     19 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        22,440     33,023.44      741,046,077       33,453.59      750,698,575     1.14
     20 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC            74,790      9,984.51     746,741,603        9,604.28     718,304,557     1.09
     21 香港    投資証券    LINK  REIT              892,700       853.89     762,267,686        797.32     711,774,705     1.08
     22 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       248,800      2,496.66     621,171,335        2,562.83     637,633,248     0.97
     23 アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           216,800      2,734.53     592,847,361        2,844.77     616,747,133     0.94
     24 アメリカ    投資証券    GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         91,860      7,012.79     644,195,796        6,690.43     614,583,469     0.93
     25 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES         61,220      9,180.43     562,026,301       10,035.65      614,382,756     0.93
     26 アメリカ    投資証券    UDR  INC              108,200      5,993.89     648,538,970        5,672.63     613,778,869     0.93
     27 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       191,300      2,917.07     558,035,948        3,063.27     586,005,101     0.89
     28 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC             427,600      1,447.24     618,841,131        1,366.61     584,362,607     0.89
     29 アメリカ    投資証券    AMERICAN    HOMES  4 RENT-A         109,900      4,954.25     544,472,096        5,214.48     573,071,385     0.87
     30 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          37,340     15,951.42      595,626,332       15,296.65      571,177,087     0.87
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                98.45
                 合  計                                98.45
                                 59/390


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ②【投資不動産物件】

    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050

    該当事項はありません。
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)新興国株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)J-REITインデックス マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)海外REITインデックス マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050

    該当事項はありません。

    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

    該当事項はありません。

    (参考)外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

                                 60/390


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

    該当事項はありません。

    (参考)国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建/
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              (円)       (円)
                                                          (%)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2023年09月限)            買建     366 日本円       8,155,540,672       8,516,820,000       1.51
    取引
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

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    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国/地              買建/
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       (円)              (円)
                                                          (%)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    651 米ドル     145,755,947.5      20,547,215,919        149,941,575      21,137,263,815       1.19
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2023
    取引
          イル取引所    年09月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     37 カナダド       8,951,136      951,863,810        9,131,600      971,054,344      0.05
          オール取引                 ル
              数先物(2023年09
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    403 ユーロ      17,614,665      2,736,438,205        18,114,850      2,814,141,943       0.15
          ス・ドイツ    先物(2023年09月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     35 豪ドル       6,298,925      591,846,993        6,437,375      604,855,755      0.03
       トラリ   物取引所    物(2023年09月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     88 英ポンド       6,656,165     1,206,097,098        6,762,360     1,225,339,632       0.06
       ス   際金融先物    物(2023年09月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     46 スイスフ       5,169,810      837,509,220        5,223,300      846,174,600      0.04
          ス・チュー    (2023年09月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    (参考)新興国株式マザーファンド

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                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国/地              買建/
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       (円)              (円)
                                                          (%)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCIエマージン       買建    470 米ドル      23,831,425      3,359,515,977        24,773,700      3,492,348,436       3.39
    数先物   カ   ンチネンタ    グ・マーケット指
    取引      ル取引所    数先物(2023年09
              月限)
                                 61/390


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       香港   香港先物取    MSCI  China  A 50  買建     94 米ドル       4,818,910      679,321,743        5,031,350      709,269,409      0.69
          引所
              Connect   指数先物
              (2023年08月限)
    (参考)J-REITインデックス マザーファンド

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                                                          投資

                                買建/
                                             帳簿価額       評価額
      種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                          比率
                                 売建
                                              (円)       (円)
                                                          (%)
    REIT指数先物     大阪取引所           REIT指数先物(2023年09月限)            買建     868 日本円       1,605,320,270       1,618,386,000       3.19

    取引
    (参考)海外REITインデックス マザーファンド

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                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国/地              買建/
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       (円)              (円)
                                                          (%)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建    200 米ドル       6,752,160      951,852,003        6,780,000      955,776,600      1.45
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2023年09月限)
          ブ トレー
          ド
    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050

    2023年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2018年    6月22日)            7         7      1.0526         1.0531
    第2計算期間             (2019年    6月24日)            15         15       1.0425         1.0430
    第3計算期間             (2020年    6月22日)            37         37       1.0499         1.0504
    第4計算期間             (2021年    6月22日)            88         88       1.3233         1.3238
    第5計算期間             (2022年    6月22日)           140         140       1.3148         1.3153
    第6計算期間             (2023年    6月22日)           246         246       1.4976         1.4981
                  2022年    7月末日           153         ―       1.3563           ―
                      8月末日           160         ―       1.3661           ―
                      9月末日           158         ―       1.3021           ―
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                     10月末日              169         ―       1.3554           ―
                     11月末日              176         ―       1.3633           ―
                     12月末日              177         ―       1.3040           ―
                  2023年    1月末日           191         ―       1.3474           ―
                      2月末日           197         ―       1.3607           ―
                      3月末日           205         ―       1.3647           ―
                      4月末日           215         ―       1.3882           ―
                      5月末日           230         ―       1.4296           ―
                      6月末日           251         ―       1.5086           ―
                      7月末日           264         ―       1.5200           ―
    ②【分配の推移】

    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年    8月31日~2018年        6月22日                            0.0005円
       第2計算期間         2018年    6月23日~2019年        6月24日                            0.0005円
       第3計算期間         2019年    6月25日~2020年        6月22日                            0.0005円
       第4計算期間         2020年    6月23日~2021年        6月22日                            0.0005円
       第5計算期間         2021年    6月23日~2022年        6月22日                            0.0005円
       第6計算期間         2022年    6月23日~2023年        6月22日                            0.0005円
    ③【収益率の推移】

    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年    8月31日~2018年        6月22日                              5.3%
       第2計算期間         2018年    6月23日~2019年        6月24日                             △0.9%
       第3計算期間         2019年    6月25日~2020年        6月22日                              0.8%
       第4計算期間         2020年    6月23日~2021年        6月22日                             26.1%
       第5計算期間         2021年    6月23日~2022年        6月22日                             △0.6%
       第6計算期間         2022年    6月23日~2023年        6月22日                             13.9%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    (4)【設定及び解約の実績】

    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050

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                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年    8月31日~2018年        6月22日            7,018,323         196,166        6,822,157
      第2計算期間        2018年    6月23日~2019年        6月24日            9,778,587        1,957,990         14,642,754
      第3計算期間        2019年    6月25日~2020年        6月22日            24,259,426         3,091,526         35,810,654
      第4計算期間        2020年    6月23日~2021年        6月22日            37,786,254         6,934,472         66,662,436
      第5計算期間        2021年    6月23日~2022年        6月22日            47,308,150         7,075,534        106,895,052
      第6計算期間        2022年    6月23日~2023年        6月22日            67,373,282         9,425,051        164,843,283
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第2【管理及び運営】

















    1【申込(販売)手続等】

      (1)受益権の募集

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        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      (2)申込締切時間

        午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続き
        が完了したものを当日の申込み分とします。
      (3)販売単位

        1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
      (4)販売価額

        取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
      (5)申込代金の支払い

        取得申込日の翌々営業日までに申込代金を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定め
        る所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
      (6)積立方式

                                        ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
        取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
      (7)申込受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
        きは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場
        合があります。
      (8)申込手続等に関する照会先

        ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
        <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
        インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
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    2【換金(解約)手続等】

      (1)解約の請求

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解
        約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
        す。
      (3)換金単位

        1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
      (4)換金価額

        換金申込日の翌営業日の基準価額となります。
      (5)換金制限

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
      (6)換金代金の支払い

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
      (7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
        があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の
        請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
        当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
        い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
        に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
      (8)換金手続等に関する照会先

        ファンドの換金(解約)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
        <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
        インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
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    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】

       <基準価額の計算方法>

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
       して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日に
       おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示され
       ます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

         対象                          評価方法
                              ※1                         ※2
               原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                 ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
       公社債等
                 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
                 ③価格情報会社の提供する価額
                              ※1
         株式
               原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
         REIT
                              ※1
               原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
     (不動産投資信託)
       外貨建資産         原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
           る評価を適用することができます。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
             <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
           インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
    (2)【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    (3)【信託期間】

       2075年6月24日までとします(2017年8月31日設定)。

       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
       議のうえ、信託期間を延長することができます。
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    (4)【計算期間】

       原則として、毎年6月23日から翌年6月22日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
      日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
      の終了日は、信託期間の終了日とします。
    (5)【その他】

       (a)ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った
         場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事
         情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができま
         す。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       (b)信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
          決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
          の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
          契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
          ます。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
          該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
          場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
          委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信
          託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
          いて存続します。
       (c)運用報告書
        ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (d)信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
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          託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及
          び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)
          を 行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
          督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
          ないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
          する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
          その理由などの事項を定め、当該決議の日の                       2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
          者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                       3 分の  2 以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
          表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
          にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (e)公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
          して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
          裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
          を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
          なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
          す。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       (g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
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        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (i)関係法人との契約の更新に関する手続
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
        なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
        権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
        ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
        ものとします。
    4【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は次の通りです。

    ①  収益分配金に対する請求権
     ■収益分配金の支払い開始日■
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益
       分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
       収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
       たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算
       して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
        累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場
       合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
        なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権
     ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
       でに支払いを開始します。
     ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権
        受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続等」を
       ご参照下さい。
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    第3【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2022年6月23日から2023年6月22日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    1【財務諸表】

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    【野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第5期               第6期
                                (2022年    6月22日現在)           (2023年    6月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         427,582               822,917
        コール・ローン
                                       140,409,555               246,604,684
        親投資信託受益証券
                                          62,144
                                                           -
        未収入金
                                       140,899,281               247,427,601
        流動資産合計
                                       140,899,281               247,427,601
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          53,447               82,421
        未払収益分配金
                                          28,123               44,981
        未払受託者報酬
                                         267,105               427,304
        未払委託者報酬
                                                           1
        未払利息                                    -
                                          2,052               3,310
        その他未払費用
                                         350,727               558,017
        流動負債合計
                                         350,727               558,017
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       106,895,052               164,843,283
        元本
        剰余金
                                        33,653,502               82,026,301
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        14,563,721               37,329,924
          (分配準備積立金)
                                       140,548,554               246,869,584
        元本等合計
                                       140,548,554               246,869,584
       純資産合計
                                       140,899,281               247,427,601
     負債純資産合計
                                 75/390










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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第5期               第6期
                                 自 2021年      6月23日         自 2022年      6月23日
                                 至 2022年      6月22日         至 2023年      6月22日
     営業収益
                                                       28,398,421
                                        △ 746,080
       有価証券売買等損益
                                                       28,398,421
                                        △ 746,080
       営業収益合計
     営業費用
                                            1               66
       支払利息
                                          50,416               80,625
       受託者報酬
                                         478,845               765,905
       委託者報酬
                                          3,669               5,913
       その他費用
                                         532,931               852,509
       営業費用合計
                                                       27,545,912
                                       △ 1,279,011
     営業利益又は営業損失(△)
                                                       27,545,912
                                       △ 1,279,011
     経常利益又は経常損失(△)
                                                       27,545,912
                                       △ 1,279,011
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         173,035               406,703
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        21,553,965               33,653,502
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        15,918,435               24,355,720
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        15,918,435               24,355,720
       額
                                        2,313,405               3,039,709
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,313,405               3,039,709
       額
                                          53,447               82,421
     分配金
                                        33,653,502               82,026,301
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           6月23日から2023年         6月
                      22日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                 第5期                            第6期

              2022年    6月22日現在                         2023年    6月22日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          106,895,052口                            164,843,283口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3148円        1口当たり純資産額                     1.4976円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,148円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,976円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第5期                            第6期

               自 2021年   6月23日                        自 2022年   6月23日
               至 2022年   6月22日                        至 2023年   6月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,103,187円        費用控除後の配当等収益額              A      4,571,198円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      19,250,265円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       19,089,781円        収益調整金額               C       44,696,377円
       分配準備積立金額              D      12,513,981円        分配準備積立金額              D      13,590,882円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        33,706,949円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        82,108,722円
       当ファンドの期末残存口数              F      106,895,052口         当ファンドの期末残存口数              F      164,843,283口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,153円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,980円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          53,447円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          82,421円
                                 77/390


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    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第5期                            第6期

              自  2021年    6月23日                       自  2022年    6月23日
              至  2022年    6月22日                       至  2023年    6月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第5期                            第6期

              2022年    6月22日現在                         2023年    6月22日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第5期                            第6期

              自  2021年    6月23日                       自  2022年    6月23日
              至  2022年    6月22日                       至  2023年    6月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第5期                            第6期

              自  2021年    6月23日                       自  2022年    6月23日
              至  2022年    6月22日                       至  2023年    6月22日
    期首元本額                      66,662,436円      期首元本額                     106,895,052円
    期中追加設定元本額                      47,308,150円      期中追加設定元本額                      67,373,282円
    期中一部解約元本額                      7,075,534円      期中一部解約元本額                      9,425,051円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                          自  2021年    6月23日               自  2022年    6月23日
           種類
                          至  2022年    6月22日               至  2023年    6月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    親投資信託受益証券                              △1,276,516                     27,772,594

           合計                       △1,276,516                     27,772,594

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


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    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2023年6月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年6月22日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     31,610,312           79,885,580
    証券
                     外国債券マザーファンド                      9,186,932          24,888,317
                     外国株式MSCI-KOKUSAI                      8,565,283          45,620,410
                     マザーファンド
                     国内債券NOMURA-BPI総                     24,637,148           31,897,715
                     合 マザーファンド
                     J-REITインデックス マザー                      4,428,164          11,617,731
                     ファンド
                     海外REITインデックス マザー                      3,823,096          12,309,604
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     19,071,605           32,498,014
                     新興国債券(現地通貨建て)マザー                      4,788,025           7,887,313
                     ファンド
            小計
                     銘柄数:8                     106,110,565           246,604,684
                     組入時価比率:99.9%                                  100.0%
            合計                                         246,604,684
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)

    当ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券(現
    地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、
    「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「海外REITインデックス マ
    ザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同
    親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2023年    6月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              7,301,070,546
                                 80/390


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                (2023年    6月22日現在)
        国債証券                             756,035,467,050
        地方債証券                             55,044,710,222
        特殊債券                             61,758,078,727
        社債券                             41,298,401,650
        未収利息                              1,133,424,445
                                       25,131,093
        前払費用
                                     922,596,283,733
        流動資産合計
                                     922,596,283,733
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                              1,614,939,000
        未払解約金                               339,452,940
                                          13,682
        未払利息
                                      1,954,405,622
        流動負債合計
                                      1,954,405,622
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             711,087,345,281
        剰余金
                                     209,554,532,830
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     920,641,878,111
        元本等合計
                                     920,641,878,111
       純資産合計
                                     922,596,283,733
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2023年    6月22日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.2947円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (12,947円)
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                 81/390



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            自  2022年    6月23日
                            至  2023年    6月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    6月22日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    6月22日現在

                                                     2022年    6月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               656,553,222,302円
    同期中における追加設定元本額                                               149,467,910,339円
    同期中における一部解約元本額                                                94,933,787,360円
    期末元本額                                               711,087,345,281円
    期末元本額の内訳*
    野村国内債券インデックスファンド                                                  383,114,559円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                42,905,780,995円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                18,841,655,579円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 4,863,520,795円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村資産設計ファンド2015                                                  330,206,606円
    野村資産設計ファンド2020                                                  367,577,918円
    野村資産設計ファンド2025                                                  397,378,000円
    野村資産設計ファンド2030                                                  352,997,341円
    野村資産設計ファンド2035                                                  209,490,428円
    野村資産設計ファンド2040                                                  252,213,100円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  682,626,135円
    野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)                                               145,593,276,054円
    のむラップ・ファンド(保守型)                                                20,762,951,081円
    のむラップ・ファンド(普通型)                                                43,580,281,223円
    のむラップ・ファンド(積極型)                                                 4,525,523,886円
    野村日本債券インデックス(野村SMA向け)                                                 9,650,852,452円
    野村資産設計ファンド2045                                                  37,783,600円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  601,345,083円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 1,829,789,721円
    マイ・ロード                                                38,197,481,240円
    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,607,322,159円
    野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)                                                18,847,359,092円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 2,445,717,883円
    野村資産設計ファンド2050                                                  29,184,624円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                  35,186,728円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                  12,182,973円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   5,526,743円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   3,894,632円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                 2,098,128,236円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  967,694,951円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                  44,742,139円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                  20,752,390円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  101,272,557円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                  23,220,801円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  25,302,350円
    野村6資産均等バランス                                                 6,979,640,146円
    世界6資産分散ファンド                                                  153,115,825円
    野村資産設計ファンド2060                                                  15,462,733円
    NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信                                                46,661,584,573円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型                                                33,652,434,122円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  468,386,277円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  87,445,651円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 1,335,832,612円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                  382,672,811円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   9,902,513円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                  10,530,316円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                    149,054円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 3,034,286,963円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                   3,789,372円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  26,461,506円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  37,812,004円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  379,092,249円
                                 83/390


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  260,786,889円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                  960,398,419円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  122,063,913円
    ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                 1,529,255,240円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)                                                  389,433,501円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                      14,681,041円
    機関投資家専用)
    マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                41,082,398,900円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                59,198,699,368円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                24,931,824,271円
    野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
                                                    52,284,281,539円
    け)
    マイバランスDC30                                                17,549,601,251円
    マイバランスDC50                                                15,244,707,323円
    マイバランスDC70                                                 5,853,561,481円
    野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合                                                13,546,906,613円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                 2,271,872,498円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                 7,515,337,136円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                 3,047,727,010円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                  326,660,599円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                  52,429,224円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  64,084,980円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                  173,214,489円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                  70,245,273円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                  24,637,148円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                 2,766,642,024円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                 1,223,994,283円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  529,631,001円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  606,078,784円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                  12,625,789円
    マイターゲット2065(確定拠出年金向け)                                                  224,350,469円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)                                                  616,441,309円
    みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)                                                 4,592,065,242円
    野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)                                                  128,775,493円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2023年6月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年6月22日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

                                 84/390

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    国債証券       日本円         国庫債券 利付(2年)第439回                    4,000,000,000           4,006,640,000
                     国庫債券 利付(2年)第442回                    3,000,000,000           3,005,700,000
                     国庫債券 利付(2年)第443回                    2,500,000,000           2,504,500,000
                     国庫債券 利付(2年)第444回                    1,000,000,000           1,001,750,000
                     国庫債券 利付(2年)第446回                    1,000,000,000           1,001,600,000
                     国庫債券 利付(5年)第141回                    9,600,000,000           9,627,456,000
                     国庫債券 利付(5年)第142回                    1,200,000,000           1,203,768,000
                     国庫債券 利付(5年)第143回                    6,070,000,000           6,090,091,700
                     国庫債券 利付(5年)第144回                    4,400,000,000           4,416,236,000
                     国庫債券 利付(5年)第145回                    3,900,000,000           3,916,185,000
                     国庫債券 利付(5年)第146回                    5,100,000,000           5,122,899,000
                     国庫債券 利付(5年)第147回                    5,600,000,000           5,611,480,000
                     国庫債券 利付(5年)第148回                    7,300,000,000           7,314,162,000
                     国庫債券 利付(5年)第149回                    4,100,000,000           4,107,298,000
                     国庫債券 利付(5年)第150回                    6,300,000,000           6,308,757,000
                     国庫債券 利付(5年)第151回                    5,500,000,000           5,505,115,000
                     国庫債券 利付(5年)第152回                    4,000,000,000           4,017,960,000
                     国庫債券 利付(5年)第153回                   11,500,000,000           11,504,485,000
                     国庫債券 利付(5年)第154回                    5,500,000,000           5,519,800,000
                     国庫債券 利付(5年)第155回                    1,500,000,000           1,517,820,000
                     国庫債券 利付(5年)第156回                    5,000,000,000           5,035,850,000
                     国庫債券 利付(5年)第157回                    7,500,000,000           7,549,575,000
                     国庫債券 利付(5年)第158回                    3,000,000,000           3,004,950,000
                     国庫債券 利付(40年)第1回                    1,860,000,000           2,369,398,200
                     国庫債券 利付(40年)第2回                    2,700,000,000           3,309,039,000
                     国庫債券 利付(40年)第3回                     900,000,000          1,102,275,000
                     国庫債券 利付(40年)第4回                    1,630,000,000           1,998,331,100
                     国庫債券 利付(40年)第5回                    1,300,000,000           1,540,344,000
                     国庫債券 利付(40年)第6回                    2,300,000,000           2,679,293,000
                     国庫債券 利付(40年)第7回                    1,500,000,000           1,672,170,000
                     国庫債券 利付(40年)第8回                    1,500,000,000           1,556,430,000
                     国庫債券 利付(40年)第9回                    4,550,000,000           3,500,997,500
                     国庫債券 利付(40年)第10回                    2,110,000,000           1,896,489,100
                     国庫債券 利付(40年)第11回                    1,750,000,000           1,516,987,500
                     国庫債券 利付(40年)第12回                    2,070,000,000           1,605,181,500
                     国庫債券 利付(40年)第13回                    4,070,000,000           3,128,161,300
                     国庫債券 利付(40年)第14回                    3,960,000,000           3,243,438,000
                     国庫債券 利付(40年)第15回                    2,700,000,000           2,425,680,000
                     国庫債券 利付(10年)第335                    5,600,000,000           5,643,904,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第336                    1,750,000,000           1,765,960,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第337                    3,000,000,000           3,018,390,000
                     回
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                     国庫債券 利付(10年)第338                    9,000,000,000           9,076,770,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第339                   10,000,000,000           10,096,700,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第340                    4,200,000,000           4,245,780,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第341                    5,900,000,000           5,955,991,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第342                    4,550,000,000           4,571,203,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第343                    6,000,000,000           6,028,740,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第344                    6,400,000,000           6,431,168,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第345                    7,000,000,000           7,033,040,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第346                    8,600,000,000           8,638,614,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第347                   12,000,000,000           12,050,280,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第348                    6,800,000,000           6,824,480,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第349                    4,800,000,000           4,813,968,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第350                   10,150,000,000           10,169,183,500
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第351                    6,500,000,000           6,509,685,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第352                    5,400,000,000           5,405,616,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第353                    4,500,000,000           4,502,430,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第354                    3,350,000,000           3,350,000,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第355                    4,000,000,000           3,997,600,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第356                    4,000,000,000           3,995,040,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第357                    4,500,000,000           4,489,830,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第358                    5,570,000,000           5,551,396,200
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第359                    6,200,000,000           6,172,100,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第360                    8,000,000,000           7,951,360,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第361                    9,500,000,000           9,422,860,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第362                    8,700,000,000           8,610,651,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第363                    6,950,000,000           6,868,268,000
                     回
                                         8,150,000,000           8,038,263,500
                                 86/390

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                     国庫債券 利付(10年)第364
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第365                    7,000,000,000           6,892,550,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第366                    6,000,000,000           5,948,880,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第367                    7,000,000,000           6,929,580,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第368                    6,500,000,000           6,424,145,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第369                    6,500,000,000           6,592,560,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第370                    4,500,000,000           4,554,990,000
                     回
                     国庫債券 利付(30年)第1回                    2,000,000,000           2,333,620,000
                     国庫債券 利付(30年)第2回                     500,000,000           574,785,000
                     国庫債券 利付(30年)第3回                     160,000,000           183,515,200
                     国庫債券 利付(30年)第4回                    1,400,000,000           1,677,872,000
                     国庫債券 利付(30年)第5回                     150,000,000           172,947,000
                     国庫債券 利付(30年)第6回                     600,000,000           705,684,000
                     国庫債券 利付(30年)第7回                     600,000,000           705,012,000
                     国庫債券 利付(30年)第8回                     100,000,000           113,476,000
                     国庫債券 利付(30年)第9回                     265,000,000           290,964,700
                     国庫債券 利付(30年)第10回                     250,000,000           267,407,500
                     国庫債券 利付(30年)第11回                     660,000,000           744,216,000
                     国庫債券 利付(30年)第12回                     720,000,000           841,687,200
                     国庫債券 利付(30年)第13回                    1,090,000,000           1,264,988,600
                     国庫債券 利付(30年)第14回                    1,800,000,000           2,167,344,000
                     国庫債券 利付(30年)第15回                    2,000,000,000           2,435,800,000
                     国庫債券 利付(30年)第16回                    1,415,000,000           1,726,370,750
                     国庫債券 利付(30年)第17回                    1,500,000,000           1,817,655,000
                     国庫債券 利付(30年)第18回                    2,200,000,000           2,646,446,000
                     国庫債券 利付(30年)第19回                    1,550,000,000           1,867,750,000
                     国庫債券 利付(30年)第20回                    1,270,000,000           1,562,150,800
                     国庫債券 利付(30年)第21回                     300,000,000           362,643,000
                     国庫債券 利付(30年)第22回                     600,000,000           741,054,000
                     国庫債券 利付(30年)第23回                    1,840,000,000           2,276,429,600
                     国庫債券 利付(30年)第24回                     700,000,000           867,433,000
                     国庫債券 利付(30年)第25回                     500,000,000           607,615,000
                     国庫債券 利付(30年)第26回                     850,000,000          1,044,862,500
                     国庫債券 利付(30年)第27回                    2,450,000,000           3,052,822,500
                     国庫債券 利付(30年)第28回                    1,500,000,000           1,873,260,000
                     国庫債券 利付(30年)第29回                    2,000,000,000           2,475,120,000
                     国庫債券 利付(30年)第30回                    2,500,000,000           3,060,575,000
                     国庫債券 利付(30年)第31回                    1,700,000,000           2,058,411,000
                                 87/390


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     国庫債券 利付(30年)第32回                    2,500,000,000           3,067,175,000
                     国庫債券 利付(30年)第33回                    2,400,000,000           2,832,120,000
                     国庫債券 利付(30年)第34回                    2,800,000,000           3,395,784,000
                     国庫債券 利付(30年)第35回                    2,300,000,000           2,715,610,000
                     国庫債券 利付(30年)第36回                    2,000,000,000           2,364,140,000
                     国庫債券 利付(30年)第37回                    2,300,000,000           2,679,454,000
                     国庫債券 利付(30年)第38回                    1,600,000,000           1,833,680,000
                     国庫債券 利付(30年)第39回                    1,400,000,000           1,630,286,000
                     国庫債券 利付(30年)第40回                    1,300,000,000           1,490,138,000
                     国庫債券 利付(30年)第41回                    1,500,000,000           1,691,520,000
                     国庫債券 利付(30年)第42回                    1,600,000,000           1,804,784,000
                     国庫債券 利付(30年)第43回                    1,300,000,000           1,466,777,000
                     国庫債券 利付(30年)第44回                    1,400,000,000           1,580,012,000
                     国庫債券 利付(30年)第45回                    1,700,000,000           1,851,997,000
                     国庫債券 利付(30年)第46回                    1,800,000,000           1,960,704,000
                     国庫債券 利付(30年)第47回                    1,700,000,000           1,883,872,000
                     国庫債券 利付(30年)第48回                    1,900,000,000           2,029,048,000
                     国庫債券 利付(30年)第49回                    2,900,000,000           3,095,953,000
                     国庫債券 利付(30年)第50回                    2,400,000,000           2,271,096,000
                     国庫債券 利付(30年)第51回                    3,650,000,000           3,077,424,500
                     国庫債券 利付(30年)第52回                    2,200,000,000           1,939,498,000
                     国庫債券 利付(30年)第53回                    1,700,000,000           1,529,881,000
                     国庫債券 利付(30年)第54回                    1,700,000,000           1,596,470,000
                     国庫債券 利付(30年)第55回                    1,500,000,000           1,405,230,000
                     国庫債券 利付(30年)第56回                    1,700,000,000           1,588,701,000
                     国庫債券 利付(30年)第57回                    2,000,000,000           1,864,440,000
                     国庫債券 利付(30年)第58回                    3,000,000,000           2,789,700,000
                     国庫債券 利付(30年)第59回                    1,600,000,000           1,447,584,000
                     国庫債券 利付(30年)第60回                    1,650,000,000           1,558,623,000
                     国庫債券 利付(30年)第61回                    2,000,000,000           1,794,260,000
                     国庫債券 利付(30年)第62回                    3,000,000,000           2,546,940,000
                     国庫債券 利付(30年)第63回                    3,500,000,000           2,882,425,000
                     国庫債券 利付(30年)第64回                    3,300,000,000           2,708,211,000
                     国庫債券 利付(30年)第65回                    2,500,000,000           2,048,525,000
                     国庫債券 利付(30年)第66回                    3,500,000,000           2,852,325,000
                     国庫債券 利付(30年)第67回                    3,500,000,000           3,001,460,000
                     国庫債券 利付(30年)第68回                    3,450,000,000           2,949,301,500
                     国庫債券 利付(30年)第69回                    2,700,000,000           2,367,063,000
                     国庫債券 利付(30年)第70回                    2,610,000,000           2,283,723,900
                     国庫債券 利付(30年)第71回                    2,400,000,000           2,095,848,000
                     国庫債券 利付(30年)第72回                    2,200,000,000           1,919,368,000
                     国庫債券 利付(30年)第73回                    2,000,000,000           1,743,240,000
                     国庫債券 利付(30年)第74回                    2,000,000,000           1,886,300,000
                                 88/390

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     国庫債券 利付(30年)第75回                    2,000,000,000           2,029,900,000
                     国庫債券 利付(30年)第76回                    2,000,000,000           2,079,820,000
                     国庫債券 利付(30年)第77回                    1,500,000,000           1,634,250,000
                     国庫債券 利付(30年)第78回                     800,000,000           832,328,000
                     国庫債券 利付(20年)第72回                    1,470,000,000           1,510,836,600
                     国庫債券 利付(20年)第73回                    1,200,000,000           1,237,860,000
                     国庫債券 利付(20年)第74回                     800,000,000           826,440,000
                     国庫債券 利付(20年)第75回                     600,000,000           622,890,000
                     国庫債券 利付(20年)第76回                     910,000,000           941,549,700
                     国庫債券 利付(20年)第77回                     700,000,000           725,487,000
                     国庫債券 利付(20年)第78回                     800,000,000           831,680,000
                     国庫債券 利付(20年)第79回                     860,000,000           895,767,400
                     国庫債券 利付(20年)第80回                    1,400,000,000           1,461,026,000
                     国庫債券 利付(20年)第81回                     360,000,000           376,873,200
                     国庫債券 利付(20年)第82回                     820,000,000           860,278,400
                     国庫債券 利付(20年)第83回                    1,370,000,000           1,444,596,500
                     国庫債券 利付(20年)第84回                    1,200,000,000           1,262,352,000
                     国庫債券 利付(20年)第85回                     400,000,000           423,824,000
                     国庫債券 利付(20年)第86回                    1,700,000,000           1,810,585,000
                     国庫債券 利付(20年)第87回                     500,000,000           531,155,000
                     国庫債券 利付(20年)第88回                    1,100,000,000           1,177,803,000
                     国庫債券 利付(20年)第89回                     470,000,000           501,833,100
                     国庫債券 利付(20年)第90回                    1,500,000,000           1,609,650,000
                     国庫債券 利付(20年)第91回                     250,000,000           269,087,500
                     国庫債券 利付(20年)第92回                     650,000,000           698,535,500
                     国庫債券 利付(20年)第93回                    2,300,000,000           2,473,857,000
                     国庫債券 利付(20年)第94回                    3,700,000,000           3,993,558,000
                     国庫債券 利付(20年)第95回                    3,100,000,000           3,385,262,000
                     国庫債券 利付(20年)第96回                    2,400,000,000           2,601,696,000
                     国庫債券 利付(20年)第97回                    2,300,000,000           2,513,118,000
                     国庫債券 利付(20年)第98回                    1,300,000,000           1,414,946,000
                     国庫債券 利付(20年)第99回                    1,100,000,000           1,201,893,000
                     国庫債券 利付(20年)第100                     820,000,000           903,148,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第101                     250,000,000           277,712,500
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第102                    1,500,000,000           1,674,270,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第103                     600,000,000           666,720,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第104                     400,000,000           440,500,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第105                    1,900,000,000           2,100,963,000
                     回
                                          400,000,000           444,396,000
                                 89/390

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                     国庫債券 利付(20年)第106
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第107                     800,000,000           888,136,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第108                    1,600,000,000           1,758,768,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第109                     900,000,000           992,736,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第110                    2,600,000,000           2,897,570,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第111                     800,000,000           899,792,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第112                    1,800,000,000           2,013,804,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第113                    2,000,000,000           2,246,800,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第115                    1,000,000,000           1,133,640,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第116                    1,100,000,000           1,251,294,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第117                    1,400,000,000           1,583,204,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第118                     500,000,000           563,805,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第119                     800,000,000           891,024,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第120                     800,000,000           879,952,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第121                    1,200,000,000           1,348,548,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第122                     900,000,000          1,004,967,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第123                    1,500,000,000           1,711,020,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第124                    1,000,000,000           1,133,300,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第125                    1,400,000,000           1,610,952,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第126                    1,200,000,000           1,362,552,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第127                     500,000,000           563,925,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第128                     800,000,000           904,488,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第129                    1,300,000,000           1,459,588,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第130                    2,200,000,000           2,474,428,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第131                     800,000,000           893,336,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第132                    1,300,000,000           1,454,947,000
                     回
                                         1,400,000,000           1,578,500,000
                                 90/390


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                     国庫債券 利付(20年)第133
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第134                    1,900,000,000           2,145,442,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第135                     700,000,000           784,462,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第136                     700,000,000           778,491,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第137                    1,000,000,000           1,122,570,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第138                     800,000,000           884,048,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第139                    1,000,000,000           1,113,820,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第140                    3,000,000,000           3,374,700,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第141                    2,600,000,000           2,927,860,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第142                     950,000,000          1,078,544,500
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第143                    2,300,000,000           2,569,560,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第144                    1,300,000,000           1,440,127,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第145                    3,300,000,000           3,721,080,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第146                    3,500,000,000           3,951,605,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第147                    4,500,000,000           5,038,695,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第148                    4,300,000,000           4,772,312,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第149                    4,350,000,000           4,830,892,500
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第150                    4,030,000,000           4,432,597,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第151                    4,000,000,000           4,311,320,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第152                    3,150,000,000           3,394,503,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第153                    2,100,000,000           2,286,186,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第154                    2,820,000,000           3,035,476,200
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第155                    3,850,000,000           4,050,123,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第156                    5,150,000,000           5,034,022,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第157                    4,540,000,000           4,313,317,800
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第158                    3,470,000,000           3,419,025,700
                     回
                                         3,010,000,000           2,996,906,500
                                 91/390


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                     国庫債券 利付(20年)第159
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第160                    2,000,000,000           2,012,600,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第161                    3,100,000,000           3,072,224,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第162                    1,700,000,000           1,680,144,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第163                    2,000,000,000           1,972,380,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第164                    3,600,000,000           3,492,108,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第165                    3,500,000,000           3,384,360,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第166                    2,300,000,000           2,284,268,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第167                    2,600,000,000           2,499,354,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第168                    3,200,000,000           3,018,944,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第169                    4,430,000,000           4,098,503,100
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第170                    4,300,000,000           3,965,245,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第171                    5,000,000,000           4,592,200,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第172                    3,340,000,000           3,108,337,600
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第173                    4,250,000,000           3,942,597,500
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第174                    6,970,000,000           6,444,949,900
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第175                    5,500,000,000           5,155,810,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第176                    6,020,000,000           5,625,810,400
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第177                    5,570,000,000           5,099,223,600
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第178                    4,250,000,000           3,949,525,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第179                    5,500,000,000           5,098,610,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第180                    2,000,000,000           1,952,260,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第181                    2,500,000,000           2,477,875,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第182                    2,000,000,000           2,048,800,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第183                    2,500,000,000           2,689,450,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第184                    1,000,000,000           1,020,690,000
                     回
                                          200,000,000           201,514,000
                                 92/390


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     メキシコ合衆国 第19回円貨社債
                     (2014)
                     ハンガリー円貨債券(2020)                      100,000,000           99,596,000
                     第8回
            小計
                     銘柄数:266                   744,150,000,000           756,035,467,050
                     組入時価比率:82.1%                                  82.7%
            合計                                      756,035,467,050
    地方債証券       日本円         東京都 公募第736回                     100,000,000           100,622,000
                     東京都 公募第745回                     300,000,000           302,916,000
                     東京都 公募第760回                     100,000,000           99,902,000
                     東京都 公募第761回                     100,000,000           99,999,000
                     東京都 公募第769回                     500,000,000           501,665,000
                     東京都 公募第778回                     100,000,000           99,859,000
                     東京都 公募第784回                     200,000,000           200,248,000
                     東京都 公募第794回                     100,000,000           98,731,000
                     東京都 公募第813回                     200,000,000           197,000,000
                     東京都 公募第822回                     130,000,000           126,183,200
                     東京都 公募第830回                     400,000,000           391,588,000
                     東京都 公募(30年)第7回                     100,000,000           122,665,000
                     東京都 公募第10回                     200,000,000           240,520,000
                     東京都 公募第7回                     100,000,000           104,740,000
                     東京都 公募(20年)第13回                     100,000,000           108,809,000
                     東京都 公募(20年)第16回                     200,000,000           219,200,000
                     東京都 公募(20年)第17回                     200,000,000           220,066,000
                     東京都 公募(20年)第20回                     180,000,000           199,998,000
                     東京都 公募第23回                     100,000,000           112,760,000
                     東京都 公募(20年)第26回                     100,000,000           110,665,000
                     東京都 公募(20年)第28回                     100,000,000           109,510,000
                     東京都 公募(20年)第29回                     200,000,000           218,620,000
                     東京都 公募(20年)第30回                     100,000,000           108,748,000
                     東京都 公募(5年)第32回                     300,000,000           299,850,000
                     北海道 公募平成26年度第13回                     100,000,000           100,651,000
                     北海道 公募平成26年度第15回                     100,000,000           100,655,000
                     北海道 公募平成27年度第7回                     100,000,000           101,030,000
                     北海道 公募平成29年度第5回                     200,000,000           200,312,000
                     北海道 公募平成29年度第7回                     100,000,000           100,207,000
                     北海道 公募平成29年度第9回                     100,000,000           100,151,000
                     北海道 公募平成30年度第15回                     238,560,000           233,600,337
                     北海道 公募平成30年度第18回                     200,000,000           198,722,000
                     北海道 公募令和2年度第4回                     300,000,000           296,304,000
                     北海道 公募令和4年度第5回                     100,000,000           97,771,000
                     宮城県 公募第31回1号                     300,000,000           303,165,000
                     宮城県 公募第32回2号                     100,000,000           100,081,000
                                 93/390


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                     神奈川県 公募第210回                     200,000,000           201,304,000
                     神奈川県 公募第212回                     100,000,000           100,658,000
                     神奈川県 公募第231回                     200,000,000           200,400,000
                     神奈川県 公募第243回                     200,000,000           197,132,000
                     神奈川県 公募第247回                     200,000,000           197,062,000
                     神奈川県 公募第258回                     100,000,000           98,026,000
                     神奈川県 公募(30年)第3回                     100,000,000           123,316,000
                     神奈川県 公募第7回                     300,000,000           323,583,000
                     神奈川県 公募(20年)第14回                     100,000,000           111,289,000
                     神奈川県 公募(20年)第17回                     200,000,000           224,022,000
                     神奈川県 公募(20年)第20回                     100,000,000           110,325,000
                     神奈川県 公募(20年)第21回                     200,000,000           221,462,000
                     神奈川県 公募(20年)第26回                     100,000,000           108,430,000
                     大阪府 公募第387回                     300,000,000           301,824,000
                     大阪府 公募第389回                     100,000,000           100,691,000
                     大阪府 公募第396回                     200,000,000           201,924,000
                     大阪府 公募第417回                     102,000,000           102,481,440
                     大阪府 公募第423回                     100,000,000           100,103,000
                     大阪府 公募第429回                     179,000,000           178,931,980
                     大阪府 公募第452回                     100,000,000           98,299,000
                     大阪府 公募第467回                     140,000,000           137,121,600
                     大阪府 公募第469回                     150,000,000           146,262,000
                     大阪府 公募第479回                     200,000,000           195,908,000
                     大阪府 公募第481回                     100,000,000           98,630,000
                     大阪府 公募第5回                     100,000,000           112,399,000
                     大阪府 公募第8回                     100,000,000           111,062,000
                     大阪府 公募(5年)第173回                     200,000,000           199,760,000
                     大阪府 公募(5年)第174回                     200,000,000           199,758,000
                     大阪府 公募(5年)第178回                     400,000,000           399,364,000
                     大阪府 公募(5年)第184回                     400,000,000           399,048,000
                     大阪府 公募(5年)第190回                     200,000,000           199,278,000
                     京都府 公募平成26年度第5回                     100,000,000           108,189,000
                     京都府 公募平成26年度第7回                     200,000,000           201,388,000
                     京都府 公募(20年)平成27年                     200,000,000           211,278,000
                     度第5回
                     京都府 公募(15年)平成27年                     100,000,000           102,997,000
                     度第8回
                     京都府 公募(15年)平成28年                     200,000,000           196,742,000
                     度第2回
                     京都府 公募(20年)平成28年                     100,000,000           94,312,000
                     度第5回
                     京都府 公募平成29年度第4回                     100,000,000           100,234,000
                     兵庫県 公募平成26年度第17回                     100,000,000           100,698,000
                     兵庫県 公募平成29年度第22回                     100,000,000           99,931,000
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                     兵庫県 公募(30年)第2回                     200,000,000           241,956,000
                     兵庫県 公募(15年)第1回                     300,000,000           314,613,000
                     兵庫県 公募(15年)第3回                     200,000,000           209,690,000
                     兵庫県 公募(12年)第3回                     300,000,000           302,745,000
                     兵庫県 公募(15年)第8回                     100,000,000           104,695,000
                     兵庫県 公募(15年)第11回                     100,000,000           102,507,000
                     兵庫県 公募第2回                     100,000,000           109,279,000
                     兵庫県 公募第9回                     100,000,000           112,299,000
                     兵庫県 公募(20年)第11回                     200,000,000           220,786,000
                     兵庫県 公募(20年)第14回                     100,000,000           110,323,000
                     兵庫県 公募(20年)第21回                     100,000,000           108,877,000
                     兵庫県 公募(20年)第22回                     100,000,000           107,501,000
                     静岡県 公募平成26年度第8回                     100,000,000           100,703,000
                     静岡県 公募平成26年度第9回                     200,000,000           201,456,000
                     静岡県 公募平成27年度第11回                     115,400,000           115,569,638
                     静岡県 公募平成28年度第2回                     300,000,000           300,195,000
                     静岡県 公募平成29年度第3回                     100,000,000           100,227,000
                     静岡県 公募(31年)第1回                     174,000,000           172,425,300
                     静岡県 公募(5年)令和3年度第                     100,000,000           99,874,000
                     2回
                     静岡県 公募(5年)令和3年度第                     300,000,000           299,460,000
                     5回
                     静岡県 公募(15年)第2回                     200,000,000           210,166,000
                     静岡県 公募(15年)第5回                     200,000,000           209,052,000
                     静岡県 公募(15年)第9回                     100,000,000           102,712,000
                     静岡県 公募(20年)第11回                     100,000,000           110,577,000
                     静岡県 公募(20年)第14回                     200,000,000           221,166,000
                     静岡県 公募(20年)第18回                     100,000,000           108,372,000
                     静岡県 公募(20年)第30回                     200,000,000           182,696,000
                     愛知県 公募平成20年度第8回                     100,000,000           109,762,000
                     愛知県 公募(20年)平成22年                     200,000,000           221,722,000
                     度第8回
                     愛知県 公募(20年)平成24年                     100,000,000           110,189,000
                     度第4回
                     愛知県 公募(15年)平成24年                     400,000,000           420,232,000
                     度第14回
                     愛知県 公募平成24年度第17回                     100,000,000           111,751,000
                     愛知県 公募(30年)平成25年                     120,000,000           139,425,600
                     度第8回
                     愛知県 公募(20年)平成25年                     200,000,000           219,364,000
                     度第17回
                     愛知県 公募平成26年度第8回                     100,000,000           112,462,000
                     愛知県 公募平成26年度第13回                     200,000,000           214,562,000
                     愛知県 公募平成26年度第17回                     300,000,000           302,160,000
                     愛知県 公募(15年)平成27年                     300,000,000           308,229,000
                     度第2回
                                 95/390


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                     愛知県 公募平成27年度第15回                     100,000,000           101,024,000
                     愛知県 公募平成29年度第8回                     100,000,000           100,207,000
                     愛知県 公募平成29年度第9回                     100,000,000           99,999,000
                     愛知県 公募平成30年度第7回                     200,000,000           199,544,000
                     愛知県 公募令和3年度第10回                     200,000,000           199,478,000
                     広島県 公募平成26年度第5回                     109,650,000           110,180,706
                     広島県 公募平成26年度第7回                     200,000,000           201,452,000
                     広島県 公募平成29年度第3回                     100,000,000           99,978,000
                     広島県 公募平成29年度第4回                     211,300,000           211,809,233
                     広島県 公募令和2年度第2回                     100,000,000           98,756,000
                     広島県 公募令和2年度第7回                     300,000,000           295,371,000
                     埼玉県 公募平成26年度第6回                     200,000,000           201,372,000
                     埼玉県 公募平成26年度第7回                     400,000,000           402,752,000
                     埼玉県 公募平成26年度第9回                     100,000,000           100,662,000
                     埼玉県 公募平成27年度第9回                     100,000,000           100,480,000
                     埼玉県 公募平成28年度第5回                     100,000,000           99,938,000
                     埼玉県 公募平成30年度第4回                     200,000,000           199,900,000
                     埼玉県 公募令和元年度第4回                     100,000,000           98,761,000
                     埼玉県 公募令和2年度第4回                     300,000,000           296,109,000
                     埼玉県 公募(15年)第1回                     100,000,000           104,043,000
                     埼玉県 公募(15年)第2回                     200,000,000           207,216,000
                     埼玉県 公募(15年)第3回                     100,000,000           99,541,000
                     埼玉県 公募(25年)第2回                     200,000,000           189,730,000
                     埼玉県 公募(30年)第9回                     200,000,000           182,460,000
                     埼玉県 公募(20年)第6回                     100,000,000           110,527,000
                     埼玉県 公募(20年)第16回                     100,000,000           105,479,000
                     埼玉県 公募(20年)第19回                     100,000,000           96,726,000
                     埼玉県 公募(20年)第20回                     100,000,000           97,516,000
                     福岡県 公募平成27年度第1回                     300,000,000           303,213,000
                     福岡県 公募平成29年度第1回                     100,000,000           100,274,000
                     福岡県 公募平成23年度第1回                     100,000,000           104,779,000
                     福岡県 公募(15年)平成27年                     200,000,000           205,964,000
                     度第1回
                     福岡県 公募(15年)令和元年度                     100,000,000           95,599,000
                     第1回
                     福岡県 公募(30年)平成19年                     100,000,000           123,512,000
                     度第1回
                     福岡県 公募(30年)平成26年                     100,000,000           112,781,000
                     度第1回
                     福岡県 公募(30年・定時償還)                     100,000,000           93,414,000
                     平成29年度第2回
                     福岡県 公募(30年・定時償還)                     100,000,000           80,551,000
                     令和元年度第3回
                     福岡県 公募(20年)平成20年                     300,000,000           331,113,000
                     度第1回
                                 96/390


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     福岡県 公募(20年)平成20年                     100,000,000           109,817,000
                     度第2回
                     福岡県 公募(20年)平成22年                     300,000,000           329,862,000
                     度第1回
                     福岡県 公募(20年)平成22年                     300,000,000           338,418,000
                     度第2回
                     福岡県 公募(20年)平成24年                     100,000,000           109,786,000
                     度第2回
                     千葉県 公募平成26年度第3回                     200,000,000           201,312,000
                     千葉県 公募平成26年度第6回                     120,000,000           120,588,000
                     千葉県 公募平成27年度第6回                     200,000,000           202,104,000
                     千葉県 公募平成28年度第4回                     200,000,000           200,032,000
                     千葉県 公募平成29年度第4回                     100,000,000           99,978,000
                     千葉県 公募平成29年度第8回                     100,000,000           100,000,000
                     千葉県 公募令和元年度第6回                     300,000,000           296,511,000
                     千葉県 公募令和4年度第4回                     100,000,000           98,579,000
                     千葉県 公募(20年)第1回                     400,000,000           420,028,000
                     千葉県 公募(20年)第8回                     100,000,000           112,421,000
                     千葉県 公募(20年)第13回                     200,000,000           220,956,000
                     千葉県 公募(20年)第16回                     200,000,000           218,502,000
                     千葉県 公募(20年)第17回                     100,000,000           107,762,000
                     新潟県 公募平成30年度第2回                     200,000,000           200,310,000
                     新潟県 公募令和2年度第2回                     120,000,000           117,864,000
                     長野県 公募令和3年度第1回                     300,000,000           294,669,000
                     茨城県 公募令和3年度第3回                     200,000,000           199,556,000
                     茨城県 公募令和5年度第1回                     100,000,000           100,764,000
                     群馬県 公募第12回                     100,000,000           101,012,000
                     群馬県 公募(5年)第13回                     300,000,000           299,337,000
                     群馬県 公募(20年)第3回                     100,000,000           110,183,000
                     岐阜県 公募平成26年度第1回                     186,670,000           187,961,756
                     共同発行市場地方債 公募第136                     200,000,000           201,312,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第137                     500,000,000           503,265,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第139                     155,000,000           156,109,800
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第143                     540,000,000           543,747,600
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第145                    1,000,000,000           1,006,620,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第152                     400,000,000           404,332,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第154                     300,000,000           302,715,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第156                     200,000,000           200,214,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第157                     300,000,000           300,162,000
                     回
                                 97/390


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     共同発行市場地方債 公募第161                     300,000,000           299,856,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第172                     600,000,000           602,052,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第184                     100,000,000           99,773,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第186                     400,000,000           400,416,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第188                     300,000,000           300,465,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第190                     610,000,000           607,139,100
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第191                     100,000,000           99,385,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第194                     300,000,000           297,375,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第196                     400,000,000           394,728,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第197                     300,000,000           295,995,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第200                     100,000,000           98,582,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第206                     300,000,000           295,962,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第213                     300,000,000           294,309,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第215                     400,000,000           391,968,000
                     回
                     共同発行市場地方債