三菱UFJ国際投信株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年5月31日 提出
【ファンド名】 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社 ※2023年10月1日より三菱UFJア
セットマネジメント株式会社に変更
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
第26計算期間 第27計算期間 第28計算期間
計算期間 自 2023年 2月 7日 自 2023年 3月 7日 自 2023年 4月 7日
至 2023年 3月 6日 至 2023年 4月 6日 至 2023年 5月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み) 0円 0円 0円
期末純資産総額 8,254,104,972 円 8,055,874,929 円 7,675,162,723 円
期末受益権口数 12,818,163,420 口 12,571,247,867 口 12,326,397,152 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,439 円 6,408 円 6,227 円
り)
期中騰落率 △0.27 % △0.48 % △2.82 %
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
第26計算期間 第27計算期間 第28計算期間
計算期間 自 2023年 2月 7日 自 2023年 3月 7日 自 2023年 4月 7日
至 2023年 3月 6日 至 2023年 4月 6日 至 2023年 5月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み) 0円 0円 0円
期末純資産総額 58,903,973,218 円 56,450,905,167 円 55,959,182,432 円
期末受益権口数 72,622,474,597 口 72,107,325,778 口 71,287,768,536 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,111 円 7,829 円 7,850 円
り)
期中騰落率 2.57 % △3.47 % 0.26 %
2/2