三菱UFJ国際投信株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年5月31日 提出
【ファンド名】 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社 ※2023年10月1日より三菱UFJア
セットマネジメント株式会社に変更
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
第303計算期間 第304計算期間 第305計算期間
計算期間 自 2023年 2月18日 自 2023年 3月18日 自 2023年 4月18日
至 2023年 3月17日 至 2023年 4月17日 至 2023年 5月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5円 5円 5円
期末純資産総額 281,671,222,518 円 283,495,845,653 円 286,032,873,544 円
期末受益権口数 589,047,429,273 口 585,755,179,531 口 581,556,730,977 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,782 円 4,840 円 4,918 円
り)
期中騰落率 0.92 % 1.31 % 1.71 %
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