三菱UFJ国際投信株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年5月31日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>
(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>
(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース
>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース
>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース
>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース
>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレア
ルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレア
ルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソ
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソ
コース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ
コース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブ
ルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブ
ルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープール
ファンドA>
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープール
ファンドB>
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社 ※2023年10月1日より三菱UFJア
セットマネジメント株式会社に変更
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 2023年 2月14日 自 2023年 3月14日 自 2023年 4月12日
至 2023年 3月13日 至 2023年 4月11日 至 2023年 5月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,980,174,817 円 1,923,668,209 円 1,893,158,441 円
期末受益権口数 2,851,653,092 口 2,783,638,831 口 2,751,236,374 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,944 円 6,911 円 6,881 円
り)
期中騰落率 △0.96 % △0.25 % △0.21 %
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 2023年 2月14日 自 2023年 3月14日 自 2023年 4月12日
至 2023年 3月13日 至 2023年 4月11日 至 2023年 5月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 5,528,256,034 円 5,434,775,079 円 5,395,022,550 円
期末受益権口数 5,731,384,625 口 5,664,911,307 口 5,604,930,823 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,646 円 9,594 円 9,625 円
り)
期中騰落率 1.63 % △0.22 % 0.63 %
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 2023年 2月14日 自 2023年 3月14日 自 2023年 4月12日
至 2023年 3月13日 至 2023年 4月11日 至 2023年 5月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,262,072,576 円 1,254,950,086 円 1,236,357,640 円
期末受益権口数 1,889,604,664 口 1,889,916,961 口 1,819,778,980 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,679 円 6,640 円 6,794 円
り)
期中騰落率 △2.61 % △0.35 % 2.54 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 2023年 2月14日 自 2023年 3月14日 自 2023年 4月12日
至 2023年 3月13日 至 2023年 4月11日 至 2023年 5月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 2,393,859,978 円 2,414,023,040 円 2,437,876,753 円
期末受益権口数 6,035,338,168 口 5,987,475,661 口 5,839,466,509 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,966 円 4,032 円 4,175 円
り)
期中騰落率 3.86 % 1.91 % 3.79 %
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 2023年 2月14日 自 2023年 3月14日 自 2023年 4月12日
至 2023年 3月13日 至 2023年 4月11日 至 2023年 5月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 869,413,523 円 862,234,713 円 790,051,490 円
期末受益権口数 1,329,052,998 口 1,310,355,394 口 1,155,806,841 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,542 円 6,580 円 6,835 円
り)
期中騰落率 3.95 % 1.34 % 4.63 %
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 2023年 2月14日 自 2023年 3月14日 自 2023年 4月12日
至 2023年 3月13日 至 2023年 4月11日 至 2023年 5月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 789,573,711 円 773,214,577 円 792,532,678 円
期末受益権口数 4,548,334,126 口 4,555,239,209 口 4,550,563,448 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
1,736 円 1,697 円 1,742 円
り)
期中騰落率 2.33 % △1.38 % 3.53 %
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 2023年 2月14日 自 2023年 3月14日 自 2023年 4月12日
至 2023年 3月13日 至 2023年 4月11日 至 2023年 5月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 2,190,487,139 円 2,157,084,505 円 2,139,936,332 円
期末受益権口数 4,655,721,097 口 4,622,774,658 口 4,519,320,879 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,705 円 4,666 円 4,735 円
り)
期中騰落率 1.18 % △0.61 % 1.69 %
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