野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年5月31日 提出
【ファンド名】 野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配
型
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決
算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第133計算期間
計算期間
(2023年 2月23日～2023年 3月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 863,734,447 円
期末受益権口数 1,450,487,193 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,955 円
期中騰落率 △1.76 ％
第134計算期間
計算期間
(2023年 3月23日～2023年 4月24日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 862,558,191 円
期末受益権口数 1,443,439,904 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,976 円
期中騰落率 0.86 ％
第135計算期間
計算期間
(2023年 4月25日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 801,146,281 円
期末受益権口数 1,376,606,893 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,820 円
期中騰落率 △2.11 ％
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
第133計算期間
計算期間
(2023年 2月23日～2023年 3月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,101,332,471 円
期末受益権口数 4,287,543,945 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,901 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △5.09 ％
第134計算期間
計算期間
(2023年 3月23日～2023年 4月24日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,245,593,741 円
期末受益権口数 4,262,262,886 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,269 円
期中騰落率 7.92 ％
第135計算期間
計算期間
(2023年 4月25日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,224,672,530 円
期末受益権口数 4,201,782,456 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,295 円
期中騰落率 0.87 ％
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型
第133計算期間
計算期間
(2023年 2月23日～2023年 3月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 1,016,305,909 円
期末受益権口数 1,233,269,259 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,241 円
期中騰落率 △4.17 ％
第134計算期間
計算期間
(2023年 3月23日～2023年 4月24日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 1,016,543,790 円
期末受益権口数 1,189,056,204 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,549 円
期中騰落率 4.34 ％
第135計算期間
計算期間
(2023年 4月25日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 1,015,613,389 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 1,184,177,424 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,577 円
期中騰落率 0.91 ％
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第108計算期間
計算期間
(2023年 2月23日～2023年 3月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 118,904,519 円
期末受益権口数 117,959,001 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,080 円
期中騰落率 △4.12 ％
第109計算期間
計算期間
(2023年 3月23日～2023年 4月24日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 123,003,336 円
期末受益権口数 118,134,481 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,412 円
期中騰落率 3.59 ％
第110計算期間
計算期間
(2023年 4月25日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 124,282,353 円
期末受益権口数 118,295,514 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,506 円
期中騰落率 1.19 ％
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