日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年5月31日 提出
【ファンド名】 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
自 2023年 2月16日
計算期間
至 2023年 3月15日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,012,677,208 円
期末受益権総口数 3,648,749,199 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,257 円
期中騰落率 △0.10 %
自 2023年 3月16日
計算期間
至 2023年 4月17日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,930,538,692 円
期末受益権総口数 3,544,999,682 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,267 円
期中騰落率 0.36 %
自 2023年 4月18日
計算期間
至 2023年 5月15日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,881,865,905 円
期末受益権総口数 3,451,713,853 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,349 円
期中騰落率 1.23 %
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
自 2023年 2月16日
計算期間
至 2023年 3月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 445,347,184 円
期末受益権総口数 601,636,990 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,402 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △1.54 %
自 2023年 3月16日
計算期間
至 2023年 4月17日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 435,891,408 円
期末受益権総口数 586,976,881 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,426 円
期中騰落率 0.53 %
自 2023年 4月18日
計算期間
至 2023年 5月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 433,242,080 円
期末受益権総口数 587,633,975 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,373 円
期中騰落率 △0.51 %
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