SOMPOアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年5月1日 提出
【ファンド名】 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース
計算期間 第103期計算期間 2023年1月21日~2023年2月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 2,065,267 円
期末受益権口数 2,253,215 口
期末基準価額(収益分配後) 9,166 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.40 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第104期計算期間 2023年2月21日~2023年3月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 2,002,643 円
期末受益権口数 2,253,452 口
期末基準価額(収益分配後) 8,887 円
期中騰落率(収益分配金込み) △2.93 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第105期計算期間 2023年3月21日~2023年4月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 2,019,247 円
期末受益権口数 2,253,696 口
期末基準価額(収益分配後) 8,960 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.93 %(小数点第3位四捨五入)
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース
計算期間 第103期計算期間 2023年1月21日~2023年2月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 10,906,306 円
期末受益権口数 9,470,556 口
期末基準価額(収益分配後) 11,516 円
期中騰落率(収益分配金込み) 4.23 %(小数点第3位四捨五入)
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SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
計算期間 第104期計算期間 2023年2月21日~2023年3月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 10,494,387 円
期末受益権口数 9,474,167 口
期末基準価額(収益分配後) 11,077 円
期中騰落率(収益分配金込み) △3.73 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第105期計算期間 2023年3月21日~2023年4月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 10,883,777 円
期末受益権口数 9,477,924 口
期末基準価額(収益分配後) 11,483 円
期中騰落率(収益分配金込み) 3.76 %(小数点第3位四捨五入)
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