野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年5月30日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替
信託受益証券に係るファンドの名称】 ヘッジあり）連動型上場投信
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2022年11月30日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第一部【証券情報】
（４）発行（売出）価格
＜訂正前＞
※
取得申込日の翌営業日（以下「取得申込受付日」といいます。）の基準価額 に100.10％以内（202 2 年 11
月30日現在100.05％）の率を乗じて得た価額（「販売基準価額」といいます。）とします。
なお、取得申込受付日の前営業日の午後3時30分までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたもの
を当日の申込みとします。
※「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおい
ては100口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
＜訂正後＞
※
取得申込日の翌営業日（以下「取得申込受付日」といいます。）の基準価額 に100.10％以内（202 3 年 5
月30日現在100.05％）の率を乗じて得た価額（「販売基準価額」といいます。）とします。
なお、取得申込受付日の前営業日の午後3時30分までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたもの
を当日の申込みとします。
※「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおい
ては100口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2023年4月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
２投資方針
（３）運用体制
＜更新後＞
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（１）申込手数料
＜更新後＞
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販売基準価額（取得申込日の翌営業日の基準価額に100.10％以内（2023年5月30日現在100.05％）の率を
乗じて得た価額）に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相
※
当 する金額 とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ
下さい。
購入時手数料は、ファンドの購入に関する事務手続き等の対価として、購入時に頂戴するものです。
（３）信託報酬等
＜更新後＞
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算
した額を加算して得た額とします。ただし、各計算期間において、次の第1号により計算した額（税抜）
に、第2号により計算した額（税抜）を加えて得た額は、信託財産の純資産総額に年0.25％の率を乗じて得
た額を超えないものとします。
1.信託財産の純資産総額に年0.187％(税抜年0.17％)以内で委託会社が定める率(2023年5月30日現在
年0.187％(税抜年0.17％))（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とし、その配分につい
ては以下の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜受託会社＞
年0.15％ 年0.02％
＊上記配分は、2023年5月30日現在の信託報酬率における配分です。
2.信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の44％（税抜40％）以内の額か
ら、当該貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用を控除した額とし、その配分
については、委託会社は80％、受託会社は20％とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに伴 ファンドの財産の保管・管
う調査、受託会社への指 理、委託会社からの指図の
図、法定書面等の作成、基 実行等
準価額の算出等
（４）その他の手数料等
＜更新後＞
①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者
に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財
産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標（これ
に類する商標を含みます。）の使用料（以下「商標使用料」といいます。）ならびに当該上場に係る
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費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支
払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料（2023年5月30日現在）
ファンドの純資産総額に対し、年0.055%（税抜年0.05%）以下の率を乗じて得た額とします。
◆ファンドの上場に係る費用（2023年5月30日現在）
・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場
した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、
0.00825%（税抜0.0075%）。
・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%（税抜0.0075%）。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は
信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
④ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。
⑤販売基準価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に100.10％以内（2023年5月30日現在100.05％）の
率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.10％以内（2023年5月30日現在
0.05％）の率を乗じて得た額を１口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。
※
⑥ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額
は、基準価額に0.10％以内（2023年5月30日現在0.05％）の率を乗じて得た額を1口当たりに換算し
て、換金する口数に応じてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推
移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定
の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示する
ことができないものがあります。
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
①個人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315％および地方税5％)の税率
による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれ
かを選択することもできます。
●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
※
売却時、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益) については、申告分離課税により20.315％
(国税15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率
により源泉徴収が行なわれます。
※売却時、換金(解約)時および償還時の価額から取得費(買付・申込手数料(税込)を含む)及び譲渡
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費用を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したもの
に限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
＊少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所
得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。
販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の
受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
※
分配金については、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の
源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
法人の投資家については、受益権の売却時、換金(解約)時および償還時における源泉徴収はあり
ません。
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2023年3月末現在）が変更になる場合が
あります。
なお、上記のほか、日本の非居住者である受益者には、日本以外の国における税金が課せられる場合があり
ます。
５運用状況
以下は 2023年3月31日 現在 の運用状況であります。
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また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 4,593,791,142 99.99
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 451,346 0.00
合計（純資産総額） 4,594,242,488 100.00
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 70,219,777,464 67.35
カナダ 3,524,900,349 3.38
ドイツ 2,647,898,086 2.53
イタリア 752,348,511 0.72
フランス 3,734,700,969 3.58
オランダ 1,474,313,102 1.41
スペイン 799,999,390 0.76
ベルギー 259,857,550 0.24
オーストリア 55,602,468 0.05
ルクセンブルグ 24,414,016 0.02
フィンランド 299,599,793 0.28
アイルランド 239,770,252 0.22
ポルトガル 66,375,022 0.06
イギリス 4,518,037,252 4.33
スイス 3,045,328,555 2.92
スウェーデン 1,028,779,695 0.98
ノルウェー 201,298,818 0.19
デンマーク 941,029,135 0.90
オーストラリア 2,158,127,237 2.06
ニュージーランド 73,432,971 0.07
香港 769,287,959 0.73
シンガポール 347,895,504 0.33
イスラエル 133,072,883 0.12
小計 97,315,846,981 93.34
投資証券 アメリカ 1,850,083,554 1.77
カナダ 9,097,726 0.00
フランス 36,638,409 0.03
ベルギー 10,340,320 0.00
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イギリス 40,501,869 0.03
オーストラリア 121,414,967 0.11
香港 33,949,238 0.03
シンガポール 45,823,464 0.04
小計 2,147,849,547 2.06
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 4,795,362,022 4.59
合計（純資産総額） 104,259,058,550 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,832,972,480 2.71
買建 カナダ 142,223,700 0.13
買建 ドイツ 413,180,313 0.39
買建 イギリス 176,712,120 0.16
買建 スイス 127,790,610 0.12
買建 オーストラリア 80,048,325 0.07
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 外国株式為替ヘッジ型マザーファ 1,797,398,522 2.5737 4,625,964,577 2.5558 4,593,791,142 99.99
受益証券 ンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.99
合 計 99.99
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コンピュー 239,120 20,176.38 4,824,576,703 21,679.93 5,184,105,053 4.97
タ・周辺機
器
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2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 106,450 35,143.76 3,741,053,326 37,929.19 4,037,562,967 3.87
ア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 大規模小売 137,860 14,426.58 1,988,848,485 13,620.06 1,877,661,472 1.80
り
4 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 36,920 22,732.14 839,270,875 36,564.51 1,349,962,075 1.29
導体製造装
置
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラク 89,630 14,749.72 1,322,017,745 13,471.84 1,207,481,172 1.15
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラク 82,180 14,843.19 1,219,813,749 13,529.25 1,111,834,554 1.06
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
7 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 40,260 33,230.27 1,337,850,904 26,075.73 1,049,809,228 1.00
8 アメリカ 株式 META PLATFORMS INC- インタラク 33,720 24,760.46 834,922,978 27,752.87 935,826,952 0.89
ティブ・メ
CLASS A
ディアおよ
びサービス
9 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 61,770 11,772.00 727,156,736 14,620.19 903,089,735 0.86
ス・消耗燃
料
10 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 14,014 65,985.18 924,716,380 62,767.11 879,618,305 0.84
ア・プロバ
INC
イダー/ヘ
ルスケア・
サービス
11 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 39,210 23,646.82 927,192,114 20,487.50 803,315,185 0.77
12 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 金融サービ 19,520 41,778.86 815,523,472 40,737.33 795,192,728 0.76
ス
INC CL B
13 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 43,980 16,541.69 727,503,807 17,191.98 756,103,610 0.72
14 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 金融サービ 24,410 26,316.09 642,375,816 29,691.73 724,775,149 0.69
ス
SHARES
15 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 35,520 20,630.38 732,791,275 19,688.99 699,353,227 0.67
16 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 41,220 17,385.73 716,639,873 16,185.75 667,176,961 0.63
17 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 金融サービ 12,862 44,522.90 572,653,641 47,971.98 617,015,707 0.59
ス
18 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 27,520 21,659.90 596,080,484 21,683.93 596,741,938 0.57
ス・消耗燃
料
19 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売り 15,270 40,212.55 614,045,784 38,104.12 581,849,925 0.55
20 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテク 26,490 20,288.54 537,443,642 21,087.05 558,596,156 0.53
ノロジー
21 アメリカ 株式 ELI LILLY & CO. 医薬品 12,096 40,196.53 486,217,299 45,492.33 550,275,293 0.52
22 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 6,036 73,030.49 440,812,052 90,885.56 548,585,264 0.52
導体製造装
置
23 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 37,980 12,152.56 461,554,430 14,143.49 537,170,039 0.51
24 アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 6,245 75,149.34 469,307,682 84,624.63 528,480,861 0.50
導体製造装
置
25 デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品 24,780 15,227.06 377,326,765 21,116.97 523,278,665 0.50
ク
26 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 61,520 8,595.32 528,784,461 8,258.83 508,083,252 0.48
27 フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY 繊維・アパ 4,144 83,937.63 347,837,557 120,510.43 499,395,263 0.47
レル・贅沢
LOUIS VUITTON SE
品
28 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 20,630 23,147.42 477,531,388 24,146.22 498,136,723 0.47
29 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 84,020 6,541.63 549,628,147 5,391.94 453,030,916 0.43
30 アメリカ 株式 THERMO FISHER ライフサイ 5,869 70,334.25 412,791,753 75,173.38 441,192,591 0.42
エンス・
SCIENTIFIC INC
ツール/
サービス
種類別及び業種別投資比率
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種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.26
メディア 0.72
娯楽 1.13
不動産管理・開発 0.29
エネルギー設備・サービス 0.25
石油・ガス・消耗燃料 4.78
化学 1.97
建設資材 0.26
容器・包装 0.23
金属・鉱業 1.63
紙製品・林産品 0.10
航空宇宙・防衛 1.69
建設関連製品 0.56
建設・土木 0.29
電気設備 0.82
コングロマリット 0.90
機械 1.78
商社・流通業 0.37
商業サービス・用品 0.50
航空貨物・物流サービス 0.59
旅客航空輸送 0.05
海上運輸 0.06
陸上運輸 0.96
運送インフラ 0.11
自動車用部品 0.18
自動車 1.68
家庭用耐久財 0.28
レジャー用品 0.01
繊維・アパレル・贅沢品 1.40
ホテル・レストラン・レジャー 2.00
販売 0.10
大規模小売り 2.25
専門小売り 1.55
生活必需品流通・小売り 1.75
飲料 1.78
食品 1.69
タバコ 0.62
家庭用品 1.11
パーソナルケア用品 0.62
ヘルスケア機器・用品 2.31
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.10
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バイオテクノロジー 2.01
医薬品 5.07
銀行 5.22
金融サービス 2.96
保険 3.04
情報技術サービス 1.18
ソフトウェア 7.15
通信機器 0.69
コンピュータ・周辺機器 5.18
電子装置・機器・部品 0.53
半導体・半導体製造装置 5.08
各種電気通信サービス 1.11
無線通信サービス 0.27
電力 1.80
ガス 0.12
総合公益事業 0.78
水道 0.11
消費者金融 0.35
資本市場 2.99
各種消費者サービス 0.02
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.15
ヘルスケア・テクノロジー 0.04
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.44
専門サービス 0.99
投資証券 ― ― 2.06
合 計 95.40
②投資不動産物件
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
該当事項はありません。
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
該当事項はありません。
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
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その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 104 米ドル 20,591,802.5 2,749,623,393 21,216,000 2,832,972,480 2.71
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2023
取引
イル取引所 年06月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 6カナダド 1,445,760 142,768,800 1,440,240 142,223,700 0.13
オール取引 ル
数先物(2023年06
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 67 ユーロ 2,784,990 405,828,742 2,835,440 413,180,313 0.39
ス・ドイツ 先物(2023年06月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 5豪ドル 897,250 80,474,353 892,500 80,048,325 0.07
トラリ 物取引所 物(2023年06月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 14 英ポンド 1,078,675 178,585,432 1,067,360 176,712,120 0.16
ス 際金融先物 物(2023年06月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 8スイスフ 850,660 124,332,465 874,320 127,790,610 0.12
ス・チュー (2023年06月限) ラン
リッヒ取引
所
（３）運用実績
①純資産の推移
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
2023年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の
通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
東京証券取引所
取引価格（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2018年 3月 7日)
151 151 1,010.7800 1,010.7800 ―
第2計算期間 (2018年 9月 7日)
177 179 1,043.2500 1,053.6500 1,050
第3計算期間 (2019年 3月 7日)
192 193 1,012.2600 1,020.5600 1,016
第4計算期間 (2019年 9月 7日)
1,179 1,184 1,072.4500 1,076.6500 1,075
第5計算期間 (2020年 3月 7日)
2,888 2,899 1,073.6200 1,077.7200 1,058
第6計算期間 (2020年 9月 7日)
1,731 1,737 1,169.6000 1,174.3000 1,163
第7計算期間 (2021年 3月 7日)
1,342 1,351 1,303.8700 1,311.7700 1,304
第8計算期間 (2021年 9月 7日)
1,535 1,557 1,535.0900 1,557.9900 1,537
第9計算期間 (2022年 3月 7日)
3,581 3,598 1,432.7300 1,439.2300 1,417
第10計算期間 (2022年 9月 7日)
7,347 7,405 1,293.5300 1,303.7300 1,290.5
第11計算期間 (2023年 3月 7日)
7,297 7,333 1,341.4800 1,347.9800 1,344.5
2022年 3月末日
3,518 ― 1,536.4700 ― 1,537.5
4月末日
6,373 ― 1,406.9100 ― 1,417
5月末日
6,762 ― 1,403.0700 ― 1,404
6月末日
7,809 ― 1,286.5000 ― 1,276
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7月末日
7,271 ― 1,356.7100 ― 1,364
8月末日
7,101 ― 1,329.8400 ― 1,341.5
9月末日
4,669 ― 1,203.4600 ― 1,205.5
10月末日 5,069 ― 1,283.4500 ― 1,283
11月末日 4,847 ― 1,313.8100 ― 1,318
12月末日 4,721 ― 1,279.4400 ― 1,279.5
2023年 1月末日
4,821 ― 1,339.3000 ― 1,336.5
2月末日
6,262 ― 1,329.6900 ― 1,332
3月末日
4,594 ― 1,331.6600 ― 1,333
※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。
②分配の推移
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年12月 7日～2018年 3月 7日 0.0000円
第2計算期間 2018年 3月 8日～2018年 9月 7日 10.4000円
第3計算期間 2018年 9月 8日～2019年 3月 7日 8.3000円
第4計算期間 2019年 3月 8日～2019年 9月 7日 4.2000円
第5計算期間 2019年 9月 8日～2020年 3月 7日 4.1000円
第6計算期間 2020年 3月 8日～2020年 9月 7日 4.7000円
第7計算期間 2020年 9月 8日～2021年 3月 7日 7.9000円
第8計算期間 2021年 3月 8日～2021年 9月 7日 22.9000円
第9計算期間 2021年 9月 8日～2022年 3月 7日 6.5000円
第10計算期間 2022年 3月 8日～2022年 9月 7日 10.2000円
第11計算期間 2022年 9月 8日～2023年 3月 7日 6.5000円
③収益率の推移
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年12月 7日～2018年 3月 7日 1.1％
第2計算期間 2018年 3月 8日～2018年 9月 7日 4.2％
第3計算期間 2018年 9月 8日～2019年 3月 7日 △2.2％
第4計算期間 2019年 3月 8日～2019年 9月 7日 6.4％
第5計算期間 2019年 9月 8日～2020年 3月 7日 0.5％
第6計算期間 2020年 3月 8日～2020年 9月 7日 9.4％
第7計算期間 2020年 9月 8日～2021年 3月 7日 12.2％
第8計算期間 2021年 3月 8日～2021年 9月 7日 19.5％
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第9計算期間 2021年 9月 8日～2022年 3月 7日 △6.2％
第10計算期間 2022年 3月 8日～2022年 9月 7日 △9.0％
第11計算期間 2022年 9月 8日～2023年 3月 7日 4.2％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年12月 7日～2018年 3月 7日 150,000 ― 150,000
第2計算期間 2018年 3月 8日～2018年 9月 7日 20,000 ― 170,000
第3計算期間 2018年 9月 8日～2019年 3月 7日 30,000 10,000 190,000
第4計算期間 2019年 3月 8日～2019年 9月 7日 910,000 ― 1,100,000
第5計算期間 2019年 9月 8日～2020年 3月 7日 2,430,000 840,000 2,690,000
第6計算期間 2020年 3月 8日～2020年 9月 7日 890,000 2,100,000 1,480,000
第7計算期間 2020年 9月 8日～2021年 3月 7日 320,000 770,000 1,030,000
第8計算期間 2021年 3月 8日～2021年 9月 7日 2,460,000 2,490,000 1,000,000
第9計算期間 2021年 9月 8日～2022年 3月 7日 3,120,000 1,620,000 2,500,000
第10計算期間 2022年 3月 8日～2022年 9月 7日 4,650,000 1,470,000 5,680,000
第11計算期間 2022年 9月 8日～2023年 3月 7日 2,240,000 2,480,000 5,440,000
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2022年9月8日から2023年3月7日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
（１）貸借対照表
（単位：円）
第10期 第11期
(2022年 9月 7日現在) (2023年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,296,615 5,770,702
親投資信託受益証券 7,346,537,030 7,296,948,714
58,041,281 35,555,401
未収入金
7,411,874,926 7,338,274,817
流動資産合計
7,411,874,926 7,338,274,817
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 57,936,000 35,360,000
未払受託者報酬 711,588 568,925
未払委託者報酬 5,336,831 4,266,899
未払利息 6 1
618,397 405,322
その他未払費用
64,602,822 40,601,147
流動負債合計
64,602,822 40,601,147
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,680,000,000 5,440,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,667,272,104 1,857,673,670
533,573 381,468
（分配準備積立金）
7,347,272,104 7,297,673,670
元本等合計
7,347,272,104 7,297,673,670
純資産合計
7,411,874,926 7,338,274,817
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第10期 第11期
自 2022年 3月 8日 自 2022年 9月 8日
至 2022年 9月 7日 至 2023年 3月 7日
営業収益
△720,230,638 120,562,431
有価証券売買等損益
△720,230,638 120,562,431
営業収益合計
営業費用
支払利息 304 2,425
受託者報酬 711,588 568,925
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第10期 第11期
自 2022年 3月 8日 自 2022年 9月 8日
至 2022年 9月 7日 至 2023年 3月 7日
委託者報酬 5,336,831 4,266,899
1,376,527 1,121,716
その他費用
7,425,250 5,959,965
営業費用合計
△727,655,888 114,602,466
営業利益又は営業損失（△）
△727,655,888 114,602,466
経常利益又は経常損失（△）
△727,655,888 114,602,466
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,081,835,392 1,667,272,104
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,906,232,700 741,958,700
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,906,232,700 741,958,700
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 535,204,100 630,799,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
535,204,100 630,799,600
額
57,936,000 35,360,000
分配金
1,667,272,104 1,857,673,670
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年 9月 8日から2023年 3月
7日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第10期 第11期
2022年 9月 7日現在 2023年 3月 7日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
5,680,000口 5,440,000口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1,293.53円 1口当たり純資産額 1,341.48円
(100口当たり純資産額) (129,353円) (100口当たり純資産額) (134,148円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第10期 第11期
自 2022年 3月 8日 自 2022年 9月 8日
至 2022年 9月 7日 至 2023年 3月 7日
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１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A △304円 当期配当等収益額 A △2,425円
親ファンドの配当等収益額 B 65,886,439円 親ファンドの配当等収益額 B 41,167,860円
分配準備積立金 C 8,384円 分配準備積立金 C 533,573円
配当等収益合計額 D=A+B+C 65,894,519円 配当等収益合計額 D=A+B+C 41,699,008円
経費 E 7,424,946円 経費 E 5,957,540円
収益分配可能額 F=D-E 58,469,573円 収益分配可能額 F=D-E 35,741,468円
収益分配金 G 57,936,000円 収益分配金 G 35,360,000円
次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 533,573円 次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 381,468円
口数 I 5,680,000口 口数 I 5,440,000口
100口当たり分配金 J=G/I×100 1,020円 100口当たり分配金 J=G/I×100 650円
その他費用 その他費用
２. ２.
その他費用のうち1,065,233円は、対象指数についての商標 その他費用のうち862,837円は、対象指数についての商標使
使用料であります。 用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第10期 第11期
自 2022年 3月 8日 自 2022年 9月 8日
至 2022年 9月 7日 至 2023年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第10期 第11期
2022年 9月 7日現在 2023年 3月 7日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第10期 第11期
自 2022年 3月 8日 自 2022年 9月 8日
至 2022年 9月 7日 至 2023年 3月 7日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第10期 第11期
自 2022年 3月 8日 自 2022年 9月 8日
至 2022年 9月 7日 至 2023年 3月 7日
期首元本額 2,500,000,000円 期首元本額 5,680,000,000円
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期中追加設定元本額 4,650,000,000円 期中追加設定元本額 2,240,000,000円
期中一部解約元本額 1,470,000,000円 期中一部解約元本額 2,480,000,000円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第10期 第11期
自 2022年 3月 8日 自 2022年 9月 8日
種類
至 2022年 9月 7日 至 2023年 3月 7日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △621,035,196 214,191,155
合計 △621,035,196 214,191,155
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年3月7日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年3月7日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 外国株式為替ヘッジ型マザーファン 2,833,216,352 7,296,948,714
証券 ド
小計
銘柄数：1 2,833,216,352 7,296,948,714
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 7,296,948,714
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上
された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金 77,939,294
コール・ローン 560,485,555
株式 103,040,741,614
投資証券 2,365,586,955
派生商品評価勘定 116,673,700
未収入金 120,674
未収配当金 160,252,198
1,434,363,344
差入委託証拠金
107,756,163,334
流動資産合計
107,756,163,334
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 121,041,696
未払解約金 39,138,035
未払利息 162
658,000
その他未払費用
160,837,893
流動負債合計
160,837,893
負債合計
純資産の部
元本等
元本 41,777,017,215
剰余金
65,818,308,226
期末剰余金又は期末欠損金（△）
107,595,325,441
元本等合計
107,595,325,441
純資産合計
107,756,163,334
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 3月 7日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5755円
(10,000口当たり純資産額) (25,755円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2022年 9月 8日
至 2023年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月 7日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 3月 7日現在
2022年 9月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 40,796,657,395円
同期中における追加設定元本額 6,756,349,430円
同期中における一部解約元本額 5,775,989,610円
期末元本額 41,777,017,215円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 3,073,154,017円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,220,091,125円
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野村外国株インデックス Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,677,927,505円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,326,386円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,021,234円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 4,638,700円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 946,265円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 1,871,608円
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 20,052,091,569円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 5,438,311,808円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあ
2,833,216,352円
り）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 360,976,012円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,659,689,806円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,029,694,298円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用） 382,711,007円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 285,340円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 1,384,794円
先進８ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略３０オープン（為替ヘッジあり）（適格機
37,679,389円
関投資家専用）
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年3月7日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 15,300 32.27 493,731.00
HALLIBURTON CO 13,760 38.86 534,713.60
SCHLUMBERGER LTD 22,580 55.35 1,249,803.00
APA CORPORATION 5,135 40.15 206,170.25
CHENIERE ENERGY INC 3,410 156.55 533,835.50
CHESAPEAKE ENERGY CORP 1,620 79.48 128,757.60
CHEVRON CORP 28,660 166.17 4,762,432.20
CONOCOPHILLIPS 19,440 109.56 2,129,846.40
COTERRA ENERGY INC 13,100 25.66 336,146.00
DEVON ENERGY CORP 9,440 56.49 533,265.60
DIAMONDBACK ENERGY INC 2,770 143.55 397,633.50
EOG RESOURCES INC 9,360 120.91 1,131,717.60
EQT CORP 5,015 32.95 165,244.25
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EXXON MOBIL CORP 64,260 113.81 7,313,430.60
HESS CORP 4,240 141.55 600,172.00
HF SINCLAIR CORP 2,570 52.10 133,897.00
KINDER MORGAN INC 31,000 17.62 546,220.00
MARATHON OIL CORP 9,900 26.24 259,776.00
MARATHON PETROLEUM CORP 7,310 131.92 964,335.20
OCCIDENTAL PETE CORP 11,350 61.68 700,068.00
ONEOK INC 6,760 68.65 464,074.00
OVINTIV INC 3,970 44.01 174,719.70
PHILLIPS 66 7,370 103.98 766,332.60
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 3,640 209.59 762,907.60
TARGA RESOURCES CORP 3,210 78.47 251,888.70
TEXAS PACIFIC LAND CORP 103 1,822.03 187,669.09
VALERO ENERGY CORP 6,020 139.69 840,933.80
WILLIAMS COS 18,570 30.70 570,099.00
AIR PRODUCTS 3,540 293.12 1,037,644.80
ALBEMARLE CORP 1,800 256.89 462,402.00
CELANESE CORP-SERIES A 1,610 120.10 193,361.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 3,300 86.01 283,833.00
CORTEVA INC 11,150 63.25 705,237.50
DOW INC 10,970 57.11 626,496.70
DUPONT DE NEMOURS INC 7,630 72.80 555,464.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 1,980 84.03 166,379.40
ECOLAB INC 3,920 161.00 631,120.00
FMC CORP 2,100 125.98 264,558.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 3,830 91.80 351,594.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 7,750 358.05 2,774,887.50
LYONDELLBASELL INDU-CL A 4,030 95.46 384,703.80
MOSAIC CO/THE 5,300 56.22 297,966.00
PPG INDUSTRIES 3,820 133.64 510,504.80
RPM INTERNATIONAL INC 2,180 89.34 194,761.20
SHERWIN-WILLIAMS 3,940 224.47 884,411.80
WESTLAKE CORPORATION 683 120.65 82,403.95
MARTIN MARIETTA MATERIALS 934 360.00 336,240.00
VULCAN MATERIALS CO 2,180 179.79 391,942.20
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMCOR PLC 23,200 11.05 256,360.00
AVERY DENNISON CORP 1,260 180.37 227,266.20
BALL CORP 4,770 56.08 267,501.60
CROWN HOLDINGS INC 1,870 87.06 162,802.20
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 5,190 36.62 190,057.80
PACKAGING CORP OP AMERICA 1,440 137.76 198,374.40
SEALED AIR CORP 2,300 48.17 110,791.00
WESTROCK CO 3,690 31.94 117,858.60
ALCOA CORP 2,963 53.69 159,083.47
CLEVELAND-CLIFFS INC 8,375 21.83 182,826.25
FREEPORT-MCMORAN INC 22,920 42.73 979,371.60
NEWMONT CORP 12,070 44.22 533,735.40
NUCOR CORP 4,000 175.54 702,160.00
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 853 257.83 219,928.99
STEEL DYNAMICS 2,740 131.98 361,625.20
AXON ENTERPRISE INC 977 221.38 216,288.26
BOEING CO 8,750 211.92 1,854,300.00
GENERAL DYNAMICS 3,740 232.60 869,924.00
HEICO CORP 570 174.62 99,533.40
HEICO CORP-CLASS A 1,040 137.61 143,114.40
HOWMET AEROSPACE INC 5,800 43.76 253,808.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 590 216.83 127,929.70
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 2,920 213.91 624,617.20
LOCKHEED MARTIN 3,701 480.17 1,777,109.17
NORTHROP GRUMMAN CORP 2,282 470.22 1,073,042.04
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 22,950 99.51 2,283,754.50
TEXTRON INC 3,210 73.55 236,095.50
TRANSDIGM GROUP INC 785 770.15 604,567.75
ALLEGION PLC 1,530 114.43 175,077.90
CARLISLE COS INC 880 264.28 232,566.40
CARRIER GLOBAL CORP 12,820 48.38 620,231.60
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC 1,900 60.80 115,520.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 11,090 65.55 726,949.50
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 489 259.88 127,081.32
3,660 51.94 190,100.40
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MASCO CORP
OWENS CORNING INC 1,560 99.63 155,422.80
SMITH (A.O.) CORP 1,900 66.90 127,110.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 3,540 192.06 679,892.40
AECOM 1,879 89.28 167,757.12
QUANTA SERVICES INC 2,210 163.37 361,047.70
AMETEK INC 3,730 143.40 534,882.00
EATON CORP PLC 6,210 177.15 1,100,101.50
EMERSON ELEC 9,480 87.15 826,182.00
GENERAC HOLDINGS INC 918 125.70 115,392.60
HUBBELL INC 840 252.74 212,301.60
PLUG POWER INC 8,500 13.67 116,195.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 1,750 305.56 534,730.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 2,260 51.07 115,418.20
3M CORP 8,850 109.93 972,880.50
GENERAL ELECTRIC CO 16,970 87.06 1,477,408.20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 10,460 197.04 2,061,038.40
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 2,800 50.82 142,296.00
CATERPILLAR INC DEL 8,200 253.98 2,082,636.00
CUMMINS INC 2,150 257.86 554,399.00
DEERE & COMPANY 4,507 425.71 1,918,674.97
DOVER CORP 2,220 154.32 342,590.40
FORTIVE CORP 5,560 67.89 377,468.40
GRACO INC 2,412 70.39 169,780.68
IDEX CORP 1,180 227.27 268,178.60
ILLINOIS TOOL WORKS INC 4,790 238.71 1,143,420.90
INGERSOLL-RAND INC 6,220 59.87 372,391.40
NORDSON CORP 780 221.02 172,395.60
OTIS WORLDWIDE CORP 6,390 86.65 553,693.50
PACCAR 8,445 76.28 644,184.60
PARKER HANNIFIN CORP 1,970 360.50 710,185.00
PENTAIR PLC 2,420 56.14 135,858.80
SNAP-ON INC 930 248.29 230,909.70
STANLEY BLACK & DECKER INC 2,330 85.07 198,213.10
TORO CO 1,485 112.72 167,389.20
WABTEC CORP 2,550 106.98 272,799.00
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XYLEM INC 2,790 103.57 288,960.30
AERCAP HOLDINGS NV 2,010 61.60 123,816.00
FASTENAL CO 8,700 53.36 464,232.00
FERGUSON PLC 3,150 143.58 452,277.00
GRAINGER(W.W.) INC 703 699.65 491,853.95
UNITED RENTALS INC 1,078 475.02 512,071.56
CINTAS CORP 1,390 444.59 617,980.10
COPART INC 6,990 70.57 493,284.30
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 3,340 129.43 432,296.20
ROLLINS INC 3,150 35.32 111,258.00
WASTE CONNECTIONS INC 3,910 135.40 529,414.00
WASTE MANAGEMENT INC 6,400 150.77 964,928.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 1,900 100.48 190,912.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 2,480 109.80 272,304.00
INC
FEDEX CORPORATION 3,780 210.13 794,291.40
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 11,370 186.51 2,120,618.70
DELTA AIR LINES INC 1,960 38.46 75,381.60
SOUTHWEST AIRLINES 2,100 33.76 70,896.00
CSX CORP 32,800 30.54 1,001,712.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A 25,000 3.14 78,500.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 1,390 185.48 257,817.20
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 2,340 58.37 136,585.80
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 3,610 222.42 802,936.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE 1,440 352.95 508,248.00
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING 1,350 56.97 76,909.50
UBER TECHNOLOGIES INC 22,800 33.88 772,464.00
UNION PAC CORP 9,690 208.83 2,023,562.70
APTIV PLC 4,160 118.45 492,752.00
BORGWARNER INC 3,610 50.27 181,474.70
LEAR CORP 810 141.11 114,299.10
FORD MOTOR COMPANY 63,600 12.98 825,528.00
GENERAL MOTORS CO 22,260 40.45 900,417.00
LUCID GROUP INC 5,770 8.82 50,891.40
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 4,300 17.13 73,659.00
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TESLA INC 41,600 193.81 8,062,496.00
DR HORTON INC 5,000 91.46 457,300.00
GARMIN LTD 2,600 98.40 255,840.00
LENNAR CORP-A 4,190 97.18 407,184.20
MOHAWK INDUSTRIES 850 102.07 86,759.50
NEWELL BRANDS INC 5,700 13.48 76,836.00
NVR INC 49 5,244.98 257,004.02
PULTEGROUP INC 3,700 54.79 202,723.00
WHIRLPOOL CORP 880 137.24 120,771.20
HASBRO INC 1,840 54.18 99,691.20
LULULEMON ATHLETICA INC 1,770 304.60 539,142.00
NIKE INC-B 19,650 120.17 2,361,340.50
V F CORP 4,760 24.85 118,286.00
AIRBNB INC-CLASS A 5,810 126.33 733,977.30
ARAMARK 4,010 39.02 156,470.20
BOOKING HOLDINGS INC 615 2,613.43 1,607,259.45
CAESARS ENTERTAINMENT INC 3,010 52.99 159,499.90
CARNIVAL CORP 17,400 11.07 192,618.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 425 1,505.13 639,680.25
DARDEN RESTAURANTS INC 1,900 148.27 281,713.00
DOMINOS PIZZA INC 552 316.32 174,608.64
EXPEDIA GROUP INC 2,240 108.55 243,152.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 4,180 148.64 621,315.20
LAS VEGAS SANDS CORP 5,100 59.94 305,694.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 4,200 175.12 735,504.00
MCDONALD'S CORP 11,450 270.64 3,098,828.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 4,790 45.29 216,939.10
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 3,360 74.16 249,177.60
STARBUCKS CORP 17,810 104.99 1,869,871.90
VAIL RESORTS INC 590 237.27 139,989.30
WYNN RESORTS LTD 1,880 115.40 216,952.00
YUM BRANDS INC 4,330 129.30 559,869.00
GENUINE PARTS CO 2,180 173.61 378,469.80
LKQ CORP 4,070 57.54 234,187.80
POOL CORP 670 357.22 239,337.40
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AMAZON.COM INC 143,310 93.75 13,435,312.50
CHEWY INC - CLASS A 1,090 40.43 44,068.70
DOORDASH INC-A 3,950 55.95 221,002.50
EBAY INC 8,470 44.75 379,032.50
ETSY INC 1,960 118.78 232,808.80
MERCADOLIBRE INC 695 1,256.26 873,100.70
DOLLAR GENERAL CORP 3,620 219.32 793,938.40
DOLLAR TREE INC 3,400 144.06 489,804.00
TARGET CORP 7,110 165.20 1,174,572.00
ADVANCE AUTO PARTS 1,050 135.13 141,886.50
AUTOZONE 296 2,520.00 745,920.00
BATH & BODY WORKS INC 3,900 39.35 153,465.00
BEST BUY COMPANY INC 3,150 82.30 259,245.00
BURLINGTON STORES INC 1,110 218.74 242,801.40
CARMAX INC 2,760 68.77 189,805.20
HOME DEPOT 15,970 298.21 4,762,413.70
LOWES COS INC 9,440 201.57 1,902,820.80
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 976 839.44 819,293.44
ROSS STORES INC 5,420 112.40 609,208.00
TJX COS INC 17,970 78.25 1,406,152.50
TRACTOR SUPPLY COMPANY 1,820 228.69 416,215.80
ULTA BEAUTY INC 841 523.40 440,179.40
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 6,900 483.08 3,333,252.00
KROGER CO 10,280 46.48 477,814.40
SYSCO CORP 7,720 76.35 589,422.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 11,070 35.45 392,431.50
WALMART INC 23,290 140.65 3,275,738.50
BROWN-FORMAN CORP-CL B 4,780 67.28 321,598.40
COCA COLA CO 64,020 60.36 3,864,247.20
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 3,510 55.90 196,209.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 2,420 220.54 533,706.80
KEURIG DR PEPPER INC 11,750 34.82 409,135.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 2,700 53.09 143,343.00
MONSTER BEVERAGE CORP 6,030 103.98 626,999.40
PEPSICO INC 21,510 173.50 3,731,985.00
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ARCHER DANIELS MIDLAND 8,570 81.40 697,598.00
BUNGE LIMITED 2,360 98.06 231,421.60
CAMPBELL SOUP CO 3,580 52.58 188,236.40
CONAGRA BRANDS INC 7,480 35.91 268,606.80
DARLING INGREDIENTS INC 2,520 63.54 160,120.80
GENERAL MILLS 9,070 79.11 717,527.70
HERSHEY CO/THE 2,230 239.88 534,932.40
HORMEL FOODS CORP 5,060 40.53 205,081.80
JM SMUCKER CO/THE-NEW 1,830 150.46 275,341.80
KELLOGG CO 4,230 65.10 275,373.00
KRAFT HEINZ CO/THE 11,110 38.99 433,178.90
LAMB WESTON HOLDINGS INC 2,260 101.99 230,497.40
MCCORMICK & CO INC. 3,870 73.23 283,400.10
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 21,210 65.68 1,393,072.80
TYSON FOODS INC-CL A 4,480 58.75 263,200.00
ALTRIA GROUP INC 27,850 47.19 1,314,241.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 24,100 100.10 2,412,410.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 4,010 83.60 335,236.00
CLOROX CO 2,040 152.03 310,141.20
COLGATE PALMOLIVE CO. 12,680 73.29 929,317.20
KIMBERLY-CLARK CORP 5,430 126.18 685,157.40
PROCTER & GAMBLE CO 36,980 140.35 5,190,143.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 3,710 251.69 933,769.90
ABBOTT LABORATORIES 27,250 102.75 2,799,937.50
ALIGN TECHNOLOGY INC 1,110 335.80 372,738.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 7,730 39.71 306,958.30
BECTON,DICKINSON 4,420 236.22 1,044,092.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP 22,350 47.74 1,066,989.00
DENTSPLY SIRONA INC 3,070 39.27 120,558.90
DEXCOM INC 6,030 113.25 682,897.50
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 9,450 78.80 744,660.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 5,823 76.68 446,507.64
HOLOGIC INC 4,130 80.25 331,432.50
IDEXX LABORATORIES INC 1,271 486.16 617,909.36
INSULET CORP 1,070 290.57 310,909.90
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INTUITIVE SURGICAL INC 5,520 234.85 1,296,372.00
MASIMO CORP 710 181.01 128,517.10
MEDTRONIC PLC 20,620 81.93 1,689,396.60
NOVOCURE LTD 1,680 75.63 127,058.40
RESMED INC 2,220 219.16 486,535.20
STERIS PLC 1,550 186.16 288,548.00
STRYKER CORP 5,270 267.40 1,409,198.00
TELEFLEX INC 679 233.66 158,655.14
THE COOPER COMPANIES, INC. 820 345.99 283,711.80
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,230 124.62 402,522.60
AMERISOURCEBERGEN CORP 2,390 156.46 373,939.40
CARDINAL HEALTH INC 4,210 74.66 314,318.60
CENTENE CORP 8,840 68.96 609,606.40
CVS HEALTH CORP 20,370 82.97 1,690,098.90
DAVITA INC 920 80.20 73,784.00
ELEVANCE HEALTH INC 3,724 472.84 1,760,856.16
HCA HEALTHCARE INC 3,310 251.73 833,226.30
HENRY SCHEIN INC 2,030 78.56 159,476.80
HUMANA INC 1,975 499.07 985,663.25
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 1,390 237.11 329,582.90
MCKESSON CORP 2,212 347.89 769,532.68
MOLINA HEALTHCARE INC 960 280.99 269,750.40
QUEST DIAGNOSTICS INC 1,940 140.33 272,240.20
THE CIGNA GROUP 4,720 288.47 1,361,578.40
UNITEDHEALTH GROUP INC 14,605 480.78 7,021,791.90
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 1,100 125.94 138,534.00
ABBVIE INC 27,560 155.28 4,279,516.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 1,950 199.70 389,415.00
AMGEN INC 8,310 235.11 1,953,764.10
BIOGEN INC 2,210 270.25 597,252.50
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 2,870 94.30 270,641.00
EXACT SCIENCES CORP 3,080 67.03 206,452.40
GILEAD SCIENCES INC 19,430 81.11 1,575,967.30
HORIZON THERAPEUTICS PLC 3,350 109.80 367,830.00
INCYTE CORP 2,950 75.85 223,757.50
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MODERNA INC 5,100 144.03 734,553.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 1,400 100.73 141,022.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 1,671 780.38 1,304,014.98
SEAGEN INC 2,290 177.35 406,131.50
UNITED THERAPEUTICS CORP 649 248.02 160,964.98
VERTEX PHARMACEUTICALS 4,090 291.62 1,192,725.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 33,190 68.90 2,286,791.00
CATALENT INC 2,630 71.34 187,624.20
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 6,200 10.84 67,208.00
ELI LILLY & CO. 12,590 318.96 4,015,706.40
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 990 142.78 141,352.20
JOHNSON & JOHNSON 40,800 155.56 6,346,848.00
MERCK & CO INC 39,500 111.10 4,388,450.00
PFIZER INC 87,460 41.11 3,595,480.60
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 5,880 35.15 206,682.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 17,800 9.91 176,398.00
VIATRIS INC 18,000 10.86 195,480.00
ZOETIS INC 7,270 169.67 1,233,500.90
BANK OF AMERICA CORP 112,710 34.09 3,842,283.90
CITIGROUP 30,000 52.18 1,565,400.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 7,660 40.77 312,298.20
FIFTH THIRD BANCORP 10,560 36.16 381,849.60
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 170 702.71 119,460.70
FIRST HORIZON CORP 8,400 21.23 178,332.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 2,820 122.07 344,237.40
HUNTINGTON BANCSHARES INC 22,200 15.18 336,996.00
JPMORGAN CHASE & CO 45,780 142.82 6,538,299.60
KEYCORP 14,600 18.15 264,990.00
M & T BANK CORP 2,690 152.12 409,202.80
PNC FINANCIAL 6,290 152.68 960,357.20
REGIONS FINANCIAL CORP 14,000 23.31 326,340.00
SIGNATURE BANK 870 110.89 96,474.30
SVB FINANCIAL GROUP 900 283.04 254,736.00
TRUIST FINANCIAL CORP 20,700 46.14 955,098.00
US BANCORP 22,020 47.12 1,037,582.40
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WEBSTER FINANCIAL CORP 2,600 51.60 134,160.00
WELLS FARGO CO 59,020 46.63 2,752,102.60
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 6,140 72.54 445,395.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 20,310 316.97 6,437,660.70
EQUITABLE HOLDINGS INC 5,900 31.60 186,440.00
AFLAC INC 9,220 68.22 628,988.40
ALLSTATE CORP 4,110 127.60 524,436.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 1,030 131.90 135,857.00
AMERICAN INTL GROUP 11,590 60.34 699,340.60
AON PLC 3,230 305.33 986,215.90
ARCH CAPITAL GROUP LTD 6,060 71.70 434,502.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 3,210 190.88 612,724.80
ASSURANT INC 960 124.09 119,126.40
BROWN & BROWN INC 4,050 57.00 230,850.00
CHUBB LTD 6,460 208.06 1,344,067.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP 2,530 120.93 305,952.90
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 450 239.79 107,905.50
EVEREST RE GROUP LTD 610 381.33 232,611.30
FNF GROUP 3,940 37.60 148,144.00
GLOBE LIFE INC 1,580 120.73 190,753.40
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 4,970 77.73 386,318.10
LOEWS CORP 3,210 61.33 196,869.30
MARKEL CORP 225 1,334.69 300,305.25
MARSH & MCLENNAN COS 7,710 165.26 1,274,154.60
METLIFE INC 10,410 69.69 725,472.90
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 3,840 85.70 329,088.00
PROGRESSIVE CO 9,130 145.64 1,329,693.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5,670 98.56 558,835.20
TRAVELERS COS INC/THE 3,660 183.35 671,061.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 1,690 239.01 403,926.90
WR BERKLEY CORP 3,550 66.94 237,637.00
ACCENTURE PLC-CL A 9,840 269.63 2,653,159.20
AKAMAI TECHNOLOGIES 2,680 74.94 200,839.20
AUTOMATIC DATA PROCESS 6,430 225.52 1,450,093.60
BLOCK INC 8,080 80.81 652,944.80
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BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 1,960 143.11 280,495.60
INC
CLOUDFLARE INC - CLASS A 3,880 60.10 233,188.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 7,860 62.61 492,114.60
EPAM SYSTEMS INC 949 310.34 294,512.66
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 9,290 63.88 593,445.20
FISERV INC 9,410 118.06 1,110,944.60
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 1,210 211.78 256,253.80
GARTNER INC 1,215 341.42 414,825.30
GLOBAL PAYMENTS INC 4,200 112.61 472,962.00
GODADDY INC - CLASS A 2,250 75.90 170,775.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 14,020 130.19 1,825,263.80
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 1,070 164.71 176,239.70
MASTERCARD INC 13,457 366.93 4,937,777.01
MONGODB INC 1,050 219.89 230,884.50
OKTA INC 2,200 84.15 185,130.00
PAYCHEX INC 4,930 113.13 557,730.90
PAYPAL HOLDINGS INC 16,900 76.78 1,297,582.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 3,380 142.07 480,196.60
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 3,370 59.26 199,706.20
TOAST INC-CLASS A 4,100 18.41 75,481.00
TWILIO INC - A 2,510 73.88 185,438.80
VERISIGN INC 1,490 199.83 297,746.70
VISA INC-CLASS A SHARES 25,510 226.75 5,784,392.50
WIX.COM LTD 780 93.56 72,976.80
ADOBE INC 7,280 347.02 2,526,305.60
ANSYS INC 1,340 308.70 413,658.00
ASPEN TECHNOLOGY INC 470 217.60 102,272.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A 2,237 176.15 394,047.55
AUTODESK INC. 3,330 208.33 693,738.90
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 2,560 40.98 104,908.80
BILL HOLDINGS INC 1,620 88.77 143,807.40
BLACK KNIGHT INC 2,200 58.45 128,590.00
CADENCE DESIGN SYS INC 4,200 197.40 829,080.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 1,870 74.47 139,258.90
CHECK POINT SOFTWARE 1,570 126.59 198,746.30
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TECHNOLOGIES LTD.
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 3,110 127.59 396,804.90
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 630 150.18 94,613.40
DATADOG INC - CLASS A 4,090 76.58 313,212.20
DOCUSIGN INC 3,520 64.15 225,808.00
DROPBOX INC-CLASS A 4,500 20.38 91,710.00
DYNATRACE INC 2,680 42.65 114,302.00
FAIR ISAAC CORP 400 696.58 278,632.00
FORTINET INC 10,230 61.31 627,201.30
GEN DIGITAL INC 9,200 19.27 177,284.00
HUBSPOT INC 770 400.86 308,662.20
INTUIT INC 4,154 412.71 1,714,397.34
MICROSOFT CORP 110,500 256.87 28,384,135.00
ORACLE CORPORATION 24,840 89.74 2,229,141.60
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 28,600 8.28 236,808.00
PALO ALTO NETWORKS INC 4,810 187.91 903,847.10
PAYCOM SOFTWARE INC 850 292.73 248,820.50
PAYLOCITY HOLDING CORP 660 191.14 126,152.40
PTC INC 1,880 124.69 234,417.20
ROPER TECHNOLOGIES INC 1,706 428.94 731,771.64
SALESFORCE INC 15,550 183.80 2,858,090.00
SERVICENOW INC 3,125 446.02 1,393,812.50
SPLUNK INC 2,400 103.29 247,896.00
SYNOPSYS INC 2,390 368.77 881,360.30
TYLER TECHNOLOGIES INC 700 320.24 224,168.00
UNITY SOFTWARE INC 4,550 30.25 137,637.50
VMWARE INC - CLASS A 3,250 119.39 388,017.50
WORKDAY INC-CLASS A 3,060 188.82 577,789.20
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 3,340 71.33 238,242.20
ZSCALER INC 1,190 119.81 142,573.90
ARISTA NETWORKS INC 3,700 142.58 527,546.00
CISCO SYSTEMS 64,490 49.42 3,187,095.80
F5 INC 920 145.17 133,556.40
JUNIPER NETWORKS INC 4,600 31.33 144,118.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 2,690 268.00 720,920.00
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APPLE INC 248,220 153.83 38,183,682.60
DELL TECHNOLOGIES-C 4,340 39.07 169,563.80
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 21,400 15.15 324,210.00
HP INC 15,700 28.57 448,549.00
NETAPP INC 3,710 65.36 242,485.60
SEAGATE TECHNOLOGY 3,010 63.32 190,593.20
WESTERN DIGITAL CORP 4,650 37.78 175,677.00
AMPHENOL CORP-CL A 9,570 79.13 757,274.10
ARROW ELECTRS INC 1,050 118.44 124,362.00
CDW CORPORATION 2,210 202.99 448,607.90
COGNEX CORP 2,460 48.77 119,974.20
CORNING INC 12,100 35.47 429,187.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 2,720 159.36 433,459.20
TE CONNECTIVITY LTD 4,890 130.62 638,731.80
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 725 438.42 317,854.50
TRIMBLE INC 4,200 53.05 222,810.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 795 305.81 243,118.95
ADVANCED MICRO DEVICES 25,060 81.16 2,033,869.60
ANALOG DEVICES INC 7,970 185.52 1,478,594.40
APPLIED MATERIALS 13,330 118.54 1,580,138.20
BROADCOM INC 6,507 632.92 4,118,410.44
ENPHASE ENERGY INC 2,040 225.35 459,714.00
ENTEGRIS INC 2,580 84.70 218,526.00
FIRST SOLAR INC 1,490 212.30 316,327.00
INTEL CORP 63,700 25.99 1,655,563.00
KLA CORP 2,274 379.67 863,369.58
LAM RESEARCH 2,128 485.22 1,032,548.16
MARVELL TECHNOLOGY INC 12,990 42.27 549,087.30
MICROCHIP TECHNOLOGY 8,460 81.97 693,466.20
MICRON TECHNOLOGY 16,960 56.83 963,836.80
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 691 497.21 343,572.11
NVIDIA CORP 38,380 235.54 9,040,025.20
NXP SEMICONDUCTORS NV 4,040 179.94 726,957.60
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 6,590 77.41 510,131.90
QORVO INC 1,530 100.75 154,147.50
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QUALCOMM INC 17,450 122.41 2,136,054.50
SKYWORKS SOLUTIONS INC 2,690 112.77 303,351.30
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 920 332.48 305,881.60
TERADYNE INC 2,420 101.65 245,993.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 14,210 173.05 2,459,040.50
WOLFSPEED INC 1,960 71.27 139,689.20
AT & T INC 110,700 18.77 2,077,839.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 2,300 20.02 46,046.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 4,600 20.89 96,094.00
VERIZON COMMUNICATIONS 65,320 38.15 2,491,958.00
T-MOBILE US INC 9,710 143.72 1,395,521.20
ALLIANT ENERGY CORP 3,670 51.96 190,693.20
AMERICAN ELECTRIC POWER 8,260 89.37 738,196.20
CONSTELLATION ENERGY 4,930 78.80 388,484.00
DUKE ENERGY CORP 12,020 95.98 1,153,679.60
EDISON INTERNATIONAL 5,870 68.42 401,625.40
ENTERGY CORP 3,140 105.81 332,243.40
EVERGY INC 3,860 59.22 228,589.20
EVERSOURCE ENERGY 5,640 75.69 426,891.60
EXELON CORPORATION 15,990 41.49 663,425.10
FIRSTENERGY CORP 8,380 39.98 335,032.40
NEXTERA ENERGY INC 30,540 74.40 2,272,176.00
NRG ENERGY INC 3,690 34.38 126,862.20
PG&E CORP 23,000 16.74 385,020.00
PPL CORPORATION 11,000 27.48 302,280.00
SOUTHERN CO. 17,370 65.23 1,133,045.10
XCEL ENERGY INC 8,330 65.05 541,866.50
ATMOS ENERGY CORP 2,410 113.40 273,294.00
UGI CORP 3,120 37.11 115,783.20
AMEREN CORPORATION 3,980 83.85 333,723.00
CENTERPOINT ENERGY INC 10,700 28.52 305,164.00
CMS ENERGY CORP 4,270 59.88 255,687.60
CONSOLIDATED EDISON INC 5,380 91.63 492,969.40
DOMINION ENERGY INC 13,370 55.97 748,318.90
DTE ENERGY COMPANY 3,180 108.92 346,365.60
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NISOURCE INC 5,800 27.56 159,848.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 8,110 60.10 487,411.00
SEMPRA ENERGY 5,050 151.06 762,853.00
WEC ENERGY GROUP INC 5,130 89.84 460,879.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC 2,740 139.92 383,380.80
ESSENTIAL UTILITIES INC 4,240 42.30 179,352.00
ALLY FINANCIAL INC 4,100 30.06 123,246.00
AMERICAN EXPRESS CO 9,880 179.06 1,769,112.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5,860 108.50 635,810.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 4,460 113.95 508,217.00
SYNCHRONY FINANCIAL 7,030 35.61 250,338.30
AMERIPRISE FINANCIAL INC 1,660 343.73 570,591.80
ARES MANAGEMENT CORP - A 2,430 83.73 203,463.90
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 11,710 51.14 598,849.40
BLACKROCK INC 2,337 688.39 1,608,767.43
BLACKSTONE INC 10,950 91.52 1,002,144.00
CARLYLE GROUP INC/THE 3,300 35.21 116,193.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 1,540 125.32 192,992.80
CME GROUP INC 5,610 184.90 1,037,289.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 1,970 62.77 123,656.90
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 636 418.32 266,051.52
FRANKLIN RESOURCES INC 4,200 29.22 122,724.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 1,180 49.39 58,280.20
GOLDMAN SACHS GROUP 5,299 357.05 1,892,007.95
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 8,950 103.24 923,998.00
INVESCO LTD 4,600 17.57 80,822.00
KKR & CO INC-A 8,470 57.08 483,467.60
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 1,190 253.43 301,581.70
MARKETAXESS HOLDINGS INC 610 366.92 223,821.20
MOODYS CORP 2,570 303.48 779,943.60
MORGAN STANLEY 19,990 98.38 1,966,616.20
MSCI INC 1,231 542.91 668,322.21
NASDAQ INC 5,330 56.07 298,853.10
NORTHERN TRUST CORP 3,070 95.31 292,601.70
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 3,000 107.06 321,180.00
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S&P GLOBAL INC 5,196 351.32 1,825,458.72
SCHWAB(CHARLES)CORP 22,560 76.60 1,728,096.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 1,860 60.27 112,102.20
STATE STREET CORP 5,580 90.18 503,204.40
T ROWE PRICE GROUP INC 3,470 114.59 397,627.30
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 1,550 72.43 112,266.50
AES CORP 11,000 25.00 275,000.00
VISTRA CORP 5,300 24.38 129,214.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 2,150 176.37 379,195.50
AGILENT TECHNOLOGIES INC 4,770 143.23 683,207.10
AVANTOR INC 10,500 24.54 257,670.00
BIO TECHNE CORP 2,650 76.91 203,811.50
BIO-RAD LABORATORIES-A 310 494.16 153,189.60
CHARLES RIVER LABORATORIES 890 225.52 200,712.80
DANAHER CORP 10,750 249.85 2,685,887.50
ILLUMINA INC 2,390 215.63 515,355.70
IQVIA HOLDINGS INC 2,850 219.57 625,774.50
METTLER-TOLEDO INTL 342 1,505.92 515,024.64
PERKINELMER INC 1,960 128.49 251,840.40
REPLIGEN CORP 840 185.77 156,046.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 6,102 558.52 3,408,089.04
WATERS CORP 900 321.59 289,431.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 1,110 323.40 358,974.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 1,950 96.28 187,746.00
CLARIVATE PLC 4,700 11.08 52,076.00
COSTAR GROUP INC 5,990 71.87 430,501.30
EQUIFAX INC 1,890 205.41 388,224.90
JACOBS SOLUTIONS INC 1,890 122.13 230,825.70
LEIDOS HOLDINGS INC 1,880 96.95 182,266.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 1,690 81.25 137,312.50
TRUNSUNION 3,030 65.15 197,404.50
VERISK ANALYTICS INC 2,370 187.70 444,849.00
CBRE GROUP INC 4,930 85.14 419,740.20
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 18,400 4.52 83,168.00
ZILLOW GROUP INC - C 2,340 42.43 99,286.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 1,720 369.11 634,869.20
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COMCAST CORP-CL A 67,310 37.08 2,495,854.80
DISH NETWORK CORP-A 3,500 10.90 38,150.00
FOX CORP-CLASS A 4,980 34.80 173,304.00
FOX CORP-CLASS B 1,900 32.07 60,933.00
INTERPUBRIC GROUP 5,800 35.64 206,712.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 1,890 86.78 164,014.20
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 2,328 31.29 72,843.12
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 1,160 31.44 36,470.40
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 5,400 17.03 91,962.00
OMNICOM GROUP 3,040 91.80 279,072.00
PARAMOUNT GLOBAL 8,900 22.04 196,156.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 9,500 4.30 40,850.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 7,320 56.83 415,995.60
ACTIVISION BLIZZARD INC 12,530 79.63 997,763.90
DISNEY (WALT) CO 28,380 100.66 2,856,730.80
ELECTRONIC ARTS 4,210 113.19 476,529.90
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 3,340 73.68 246,091.20
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 2,930 72.60 212,718.00
NETFLIX INC 6,910 312.03 2,156,127.30
ROBLOX CORP -CLASS A 6,100 40.57 247,477.00
ROKU INC 1,630 63.64 103,733.20
SEA LTD-ADR 5,410 65.71 355,491.10
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 2,780 115.71 321,673.80
INC
WARNER BROS DISCOVERY INC 35,500 15.13 537,115.00
ALPHABET INC-CL A 93,200 95.13 8,866,116.00
ALPHABET INC-CL C 85,470 95.58 8,169,222.60
MATCH GROUP INC 4,830 39.57 191,123.10
META PLATFORMS INC-CLASS A 35,090 184.90 6,488,141.00
PINTEREST INC- CLASS A 9,800 26.68 261,464.00
SNAP INC-A 19,400 11.66 226,204.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 4,600 25.57 117,622.00
小計
銘柄数：603 545,443,558.88
(74,251,231,670)
組入時価比率：69.0% 72.1%
カナダドル LUMINE GROUP INC 1,008 13.43 13,541.70
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ARC RESOURCES LTD 11,500 15.55 178,825.00
CAMECO CORP 7,500 37.14 278,550.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 17,010 81.18 1,380,871.80
CENOVUS ENERGY INC 20,800 26.13 543,504.00
ENBRIDGE INC 31,280 52.85 1,653,148.00
IMPERIAL OIL 3,830 70.62 270,474.60
KEYERA CORP 3,200 31.12 99,584.00
PARKLAND CORP 2,100 30.51 64,071.00
PEMBINA PIPELINE CORP 9,190 46.53 427,610.70
SUNCOR ENERGY INC 20,700 47.83 990,081.00
TC ENERGY CORP 16,330 56.13 916,602.90
TOURMALINE OIL CORP 5,320 59.93 318,827.60
NUTRIEN LTD 7,920 110.59 875,872.80
CCL INDUSTRIES INC - CL B 2,260 65.31 147,600.60
AGNICO EAGLE MINES LTD 6,800 64.43 438,124.00
BARRICK GOLD 26,800 22.21 595,228.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 10,200 31.39 320,178.00
FRANCO-NEVADA CORP 2,880 184.91 532,540.80
IVANHOE MINES LTD-CL A 9,400 12.14 114,116.00
KINROSS GOLD CORP 18,000 5.00 90,000.00
LUNDIN MINING CORP 9,600 9.02 86,592.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 3,200 21.95 70,240.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 6,700 56.07 375,669.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 7,490 56.16 420,638.40
WEST FRASER TIMBER 770 105.43 81,181.10
CAE INC 5,900 31.05 183,195.00
WSP GLOBAL INC 2,090 174.00 363,660.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 1,200 112.89 135,468.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 3,400 43.79 148,886.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 1,660 82.89 137,597.40
AIR CANADA 2,000 20.29 40,580.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 9,060 160.63 1,455,307.80
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 14,350 105.70 1,516,795.00
TFI INTERNATIONAL INC 1,270 170.98 217,144.60
MAGNA INTERNATIONAL INC 4,020 76.78 308,655.60
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BRP INC/CA- SUB VOTING 733 117.36 86,024.88
GILDAN ACTIVEWEAR INC 2,700 44.79 120,933.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 4,500 87.79 395,055.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 820 169.99 139,391.80
DOLLARAMA INC 4,280 77.78 332,898.40
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 13,220 65.08 860,357.60
EMPIRE CO LTD A 2,100 36.28 76,188.00
LOBLAW COMPANIES 2,520 117.58 296,301.60
METRO INC 4,160 70.51 293,321.60
WESTON(GEORGE)LTD 1,170 169.02 197,753.40
SAPUTO INC 4,500 36.10 162,450.00
BANK OF MONTREAL 10,350 130.62 1,351,917.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 18,430 70.29 1,295,444.70
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 14,630 63.05 922,421.50
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 5,060 102.54 518,852.40
ROYAL BANK OF CANADA 21,620 137.21 2,966,480.20
TORONTO DOMINION BANK 28,230 88.77 2,505,977.10
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 6,500 19.41 126,165.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 358 928.58 332,431.64
GREAT-WEST LIFECO INC 5,200 36.76 191,152.00
IA FINANCIAL CORP INC 1,500 88.02 132,030.00
INTACT FINANCIAL CORP 2,640 196.62 519,076.80
MANULIFE FINANCIAL CORP 30,900 27.29 843,261.00
POWER CORPORATION OF CANADA 8,100 37.01 299,781.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 8,860 67.28 596,100.80
CGI INC 3,290 123.92 407,696.80
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 850 45.19 38,411.50
SHOPIFY INC - CLASS A 18,210 59.20 1,078,032.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 306 2,269.28 694,399.68
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE) 1,390 103.93 144,462.70
OPEN TEXT CORP 4,300 47.99 206,357.00
BCE INC 1,020 60.70 61,914.00
TELUS CORP 5,200 27.46 142,792.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 5,510 64.28 354,182.80
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EMERA INC 4,200 53.75 225,750.00
FORTIS INC 7,410 54.38 402,955.80
HYDRO ONE LTD 5,200 35.81 186,212.00
ALTAGAS LTD 5,400 24.04 129,816.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 10,300 10.53 108,459.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 2,000 35.46 70,920.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 5,345 46.89 250,627.05
BROOKFIELD CORP 21,560 45.66 984,429.60
IGM FINANCIAL INC 1,400 42.59 59,626.00
ONEX CORPORATION 1,200 76.12 91,344.00
TMX GROUP LTD 1,030 135.33 139,389.90
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 1,800 40.20 72,360.00
NORTHLAND POWER INC 4,400 33.12 145,728.00
THOMSON REUTERS CORP 2,520 165.81 417,841.20
FIRSTSERVICE CORP 580 186.95 108,431.00
QUEBECOR INC-CL B 2,500 32.47 81,175.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 7,300 39.24 286,452.00
小計
銘柄数：87 38,242,493.85
(3,823,484,535)
組入時価比率：3.6% 3.7%
ユーロ TENARIS SA 7,000 16.30 114,100.00
ENI SPA 38,100 13.53 515,721.60
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 8,200 11.01 90,323.00
NESTE OYJ 6,300 45.23 284,949.00
OMV AG 2,620 46.26 121,201.20
REPSOL SA 20,600 15.43 317,961.00
TOTALENERGIES SE 38,680 59.30 2,293,724.00
AIR LIQUIDE SA 8,090 148.84 1,204,115.60
AKZO NOBEL 2,790 69.50 193,905.00
ARKEMA 820 98.22 80,540.40
BASF SE 14,780 48.25 713,208.90
COVESTRO AG 3,480 38.98 135,650.40
EVONIK INDUSTRIES AG 2,700 21.06 56,862.00
KONINKLIJKE DSM NV 2,620 118.50 310,470.00
OCI 2,060 31.48 64,848.80
1,030 106.25 109,437.50
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SOLVAY SA
SYMRISE AG 2,070 95.66 198,016.20
UMICORE 3,800 31.96 121,448.00
CRH PLC 11,480 48.46 556,320.80
HEIDELBERGCEMENT AG 2,190 65.78 144,058.20
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 3,570 35.94 128,305.80
ARCELORMITTAL 8,900 29.96 266,688.50
VOESTALPINE AG 1,680 36.16 60,748.80
STORA ENSO OYJ-R 8,600 13.38 115,111.00
UPM-KYMMENE OYJ 8,810 34.58 304,649.80
AIRBUS SE 9,130 123.90 1,131,207.00
DASSAULT AVIATION SA 460 163.10 75,026.00
MTU AERO ENGINES AG 930 233.70 217,341.00
RHEINMETALL AG 716 257.20 184,155.20
SAFRAN SA 5,510 135.78 748,147.80
THALES SA 1,560 131.55 205,218.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 7,390 57.79 427,068.10
KINGSPAN GROUP PLC 2,460 64.82 159,457.20
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 4,068 28.70 116,751.60
BOUYGUES 4,200 32.68 137,256.00
EIFFAGE SA 1,250 105.10 131,375.00
FERROVIAL SA 7,100 27.24 193,404.00
VINCI 8,630 109.20 942,396.00
LEGRAND SA 4,010 89.16 357,531.60
PRYSMIAN SPA 3,700 37.90 140,230.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 8,400 155.56 1,306,704.00
SIEMENS ENERGY AG 7,700 20.23 155,771.00
SIEMENS AG 11,870 147.52 1,751,062.40
ALSTOM 4,590 28.18 129,346.20
CNH INDUSTRIAL NV 17,100 15.74 269,239.50
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 7,100 32.60 231,495.50
GEA GROUP AG 2,180 41.96 91,472.80
KNORR-BREMSE AG 1,030 65.68 67,650.40
KONE OYJ 5,800 48.15 279,270.00
METSO OUTOTEC OYJ 8,903 10.34 92,057.02
RATIONAL AG 73 600.00 43,800.00
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WARTSILA OYJ 6,600 9.29 61,314.00
BRENNTAG SE 2,450 71.58 175,371.00
IMCD NV 850 149.10 126,735.00
DEUTSCHE POST AG-REG 15,110 41.58 628,273.80
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 9,000 10.95 98,586.00
ADP 460 138.55 63,733.00
AENA SME SA 1,120 151.50 169,680.00
GETLINK 6,100 15.49 94,519.50
CONTINENTAL AG 1,610 73.00 117,530.00
MICHELIN (CGDE) 10,500 30.43 319,567.50
VALEO SA 3,300 21.64 71,412.00
BAYER MOTOREN WERK 5,030 101.46 510,343.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 1,140 93.75 106,875.00
DR ING HC F PORSCHE AG 1,940 115.00 223,100.00
FERRARI NV 1,910 255.70 488,387.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 12,360 75.77 936,517.20
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 2,750 58.62 161,205.00
RENAULT SA 2,700 42.45 114,628.50
STELLANTIS NV 33,500 17.57 588,796.00
VOLKSWAGEN AG 463 179.80 83,247.40
VOLKSWAGEN AG-PREF 2,790 139.68 389,707.20
SEB SA 440 108.10 47,564.00
ADIDAS AG 2,420 146.58 354,723.60
HERMES INTERNATIONAL 486 1,741.50 846,369.00
KERING SA 1,210 578.90 700,469.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 4,313 825.00 3,558,225.00
SE
MONCLER SPA 3,530 60.56 213,776.80
PUMA SE 1,510 55.58 83,925.80
ACCOR SA 2,250 31.89 71,752.50
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 2,650 157.25 416,712.50
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 2,000 37.67 75,340.00
SODEXO 1,380 87.50 120,750.00
D'IETEREN GROUP 420 191.80 80,556.00
DELIVERY HERO SE 3,000 38.23 114,690.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 2,510 21.05 52,835.50
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PROSUS NV 12,290 69.68 856,367.20
ZALANDO SE 4,000 39.12 156,480.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 16,600 29.60 491,360.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 8,700 18.04 156,948.00
HELLOFRESH SE 2,380 22.73 54,097.40
JERONIMO MARTINS 4,500 19.54 87,930.00
KESKO OYJ-B SHS 3,900 20.74 80,886.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 15,900 29.94 476,125.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 13,330 57.12 761,409.60
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 7,800 10.72 83,616.00
HEINEKEN HOLDING NV 1,580 81.90 129,402.00
HEINEKEN NV 4,240 98.12 416,028.80
PERNOD RICARD SA 3,330 200.50 667,665.00
REMY COINTREAU 280 169.70 47,516.00
DANONE 9,760 53.42 521,379.20
JDE PEET'S BV 1,700 27.70 47,090.00
KERRY GROUP PLC-A 2,670 91.20 243,504.00
HENKEL AG & CO KGAA 1,480 65.10 96,348.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 2,790 69.20 193,068.00
BEIERSDORF AG 1,720 111.10 191,092.00
LOREAL-ORD 3,741 378.25 1,415,033.25
BIOMERIEUX 610 93.22 56,864.20
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 560 133.95 75,012.00
DIASORIN ITALIA SPA 330 112.70 37,191.00
ESSILORLUXOTTICA 4,670 165.45 772,651.50
KONINKLIJKE PHILIPS NV 13,700 15.79 216,323.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 4,400 50.64 222,816.00
AMPLIFON SPA 1,800 29.47 53,046.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 2,990 37.54 112,244.60
FRESENIUS SE & CO KGAA 6,620 24.71 163,580.20
ARGENX SE 907 321.60 291,691.20
GRIFOLS SA 4,200 10.95 45,990.00
BAYER AG-REG 15,120 57.63 871,365.60
IPSEN 520 109.40 56,888.00
MERCK KGAA 1,940 178.00 345,320.00
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ORION OYJ 1,750 44.09 77,157.50
RECORDATI SPA 1,620 39.55 64,071.00
SANOFI 17,680 89.18 1,576,702.40
UCB SA 1,870 80.42 150,385.40
ABN AMRO BANK NV-CVA 6,100 16.78 102,388.50
AIB GROUP PLC 18,000 4.09 73,620.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 98,100 7.44 730,452.60
S.A.
BANCO SANTANDER SA 259,000 3.85 999,222.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC 17,100 10.43 178,438.50
BNP PARIBAS 17,160 64.94 1,114,370.40
CAIXABANK 70,900 4.12 292,675.20
COMMERZBANK AG 18,300 11.94 218,593.50
CREDIT AGRICOLE SA 21,000 11.53 242,130.00
ERSTE GROUP BANK AG 5,400 37.05 200,070.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 10,100 16.16 163,266.50
ING GROEP NV 60,600 13.49 817,494.00
INTESA SANPAOLO 256,000 2.59 663,680.00
KBC GROEP NV 3,910 71.72 280,425.20
MEDIOBANCA S.P.A. 8,700 10.13 88,174.50
SOCIETE GENERALE 13,300 27.43 364,885.50
UNICREDIT SPA 29,200 19.27 562,917.60
EURAZEO SE 620 66.50 41,230.00
EXOR NV 1,730 80.36 139,022.80
GROUPE BRUXELLES LAM 1,590 81.34 129,330.60
SOFINA SA 220 237.20 52,184.00
WENDEL 420 104.80 44,016.00
AEGON NV 28,200 4.94 139,308.00
AGEAS 2,600 42.88 111,488.00
ALLIANZ SE-REG 6,320 223.10 1,409,992.00
ASSICURAZIONI GENERALI 18,300 18.76 343,308.00
AXA SA 30,000 30.10 903,150.00
HANNOVER RUECK SE 1,030 182.40 187,872.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2,250 331.20 745,200.00
NN GROUP NV 4,740 38.90 184,386.00
POSTE ITALIANE SPA 7,400 10.31 76,331.00
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SAMPO OYJ-A SHS 7,850 44.72 351,052.00
ADYEN NV 329 1,408.60 463,429.40
AMADEUS IT GROUP SA 7,380 61.58 454,460.40
BECHTLE AG 1,200 40.58 48,696.00
CAPGEMINI SA 2,480 181.40 449,872.00
EDENRED 3,900 52.64 205,296.00
NEXI SPA 11,200 7.89 88,368.00
WORLDLINE SA 4,250 40.65 172,762.50
DASSAULT SYSTEMES SE 10,040 37.17 373,237.00
NEMETSCHEK SE 890 54.66 48,647.40
SAP SE 16,200 111.96 1,813,752.00
NOKIA OYJ 81,400 4.55 370,370.00
ASM INTERNATIONAL NV 690 315.35 217,591.50
ASML HOLDING NV 6,336 590.20 3,739,507.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG 20,000 34.96 699,200.00
STMICROELECTRONICS NV 10,370 45.81 475,101.55
CELLNEX TELECOM SA 8,630 34.79 300,237.70
DEUTSCHE TELEKOM-REG 50,000 21.46 1,073,000.00
ELISA OYJ 2,200 54.26 119,372.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 5,000 11.39 56,950.00
KONINKLIJKE KPN NV 50,600 3.23 163,488.60
ORANGE SA 29,900 10.87 325,072.80
TELECOM ITALIA SPA 157,000 0.31 50,035.90
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 15,000 2.95 44,370.00
AG
TELEFONICA SA 86,200 3.96 341,783.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 1,500 20.39 30,585.00
ACCIONA S.A. 450 175.30 78,885.00
ELIA GROUP SA/NV 544 120.60 65,606.40
ENDESA S.A. 4,600 18.26 84,019.00
ENEL SPA 131,000 5.33 698,754.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 43,500 4.76 207,103.50
FORTUM OYJ 6,600 14.78 97,581.00
IBERDROLA SA 94,800 10.67 1,011,516.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 6,600 15.58 102,828.00
TERNA SPA 21,200 7.10 150,689.60
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VERBUND AG 1,060 78.25 82,945.00
ENAGAS SA 3,700 16.77 62,067.50
NATURGY ENERGY GROUP SA 1,700 26.25 44,625.00
SNAM SPA 32,400 4.63 150,141.60
E.ON SE 33,700 10.32 347,784.00
ENGIE 27,500 14.00 385,165.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 11,100 28.35 314,685.00
AMUNDI SA 910 63.40 57,694.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 31,100 11.76 365,984.80
DEUTSCHE BOERSE AG 3,080 165.90 510,972.00
EURONEXT NV 1,300 71.96 93,548.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES 1,290 33.80 43,602.00
S A
EDP RENOVAVEIS SA 3,800 20.29 77,102.00
RWE AG 9,680 38.80 375,584.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 2,340 62.10 145,314.00
QIAGEN N.V. 3,460 43.69 151,167.40
SARTORIUS AG-VORZUG 370 406.30 150,331.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 500 312.40 156,200.00
BUREAU VERITAS SA 4,200 26.89 112,938.00
RANDSTAD NV 1,710 61.62 105,370.20
TELEPERFORMANCE 1,000 250.90 250,900.00
WOLTERS KLUWER 3,970 110.35 438,089.50
AROUNDTOWN SA 14,500 2.66 38,570.00
LEG IMMOBILIEN SE 980 71.02 69,599.60
VONOVIA SE 11,100 23.80 264,180.00
PUBLICIS GROUPE 3,560 77.28 275,116.80
VIVENDI SE 11,900 9.90 117,833.80
BOLLORE SE 13,000 5.29 68,835.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 11,300 22.20 250,860.00
SCOUT24 SE 1,320 53.40 70,488.00
小計
銘柄数：221 74,867,199.02
(10,884,942,065)
組入時価比率：10.1% 10.6%
英ポンド BP PLC 280,900 5.59 1,571,354.60
SHELL PLC-NEW 109,600 25.99 2,849,052.00
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CRODA INTERNATIONAL PLC 2,080 65.54 136,323.20
JOHNSON MATTHEY PLC 2,600 21.76 56,576.00
ANGLO AMERICAN PLC 20,420 29.31 598,612.30
ANTOFAGASTA PLC 7,100 16.38 116,333.50
GLENCORE PLC 156,200 5.02 784,905.00
RIO TINTO PLC-REG 17,390 59.72 1,038,530.80
MONDI PLC 7,200 13.98 100,656.00
BAE SYSTEMS PLC 47,500 9.12 433,485.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 124,000 1.52 189,447.20
DCC PLC 1,370 46.76 64,061.20
MELROSE INDUSTRIES PLC 76,000 1.56 119,244.00
SMITHS GROUP PLC 5,700 17.69 100,861.50
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 1,310 119.15 156,086.50
ASHTEAD GROUP PLC 7,200 57.46 413,712.00
BUNZLE 5,290 29.28 154,891.20
RENTOKIL INTIAL PLC 39,000 5.11 199,446.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 14,500 4.46 64,742.50
PERSIMMON PLC 4,690 12.99 60,946.55
TAYLOR WIMPEY PLC 55,000 1.18 65,395.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 1,662 40.58 67,443.96
BURBERRY GROUP PLC 6,000 25.27 151,620.00
COMPASS GROUP PLC 28,500 19.08 543,922.50
ENTAIN PLC 8,600 13.93 119,798.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2,650 56.78 150,467.00
PLC
WHITBREAD PLC 2,900 31.15 90,335.00
NEXT PLC 2,000 70.76 141,520.00
JD SPORTS FASHION PLC 38,000 1.80 68,609.00
KINGFISHER PLC 30,100 2.88 86,958.90
OCADO GROUP PLC 10,100 5.29 53,509.80
SAINSBURY 25,000 2.65 66,400.00
TESCO PLC 112,000 2.59 291,088.00
COCA-COLA HBC AG-DI 2,800 21.75 60,900.00
DIAGEO PLC 35,260 35.47 1,250,848.50
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 6,500 20.40 132,600.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 33,030 31.34 1,035,160.20
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IMPERIAL BRANDS PLC 13,500 19.96 269,527.50
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 11,500 57.84 665,160.00
HALEON PLC 75,600 3.17 239,652.00
UNILEVER PLC 39,520 41.07 1,623,086.40
SMITH & NEPHEW PLC 14,900 12.08 180,066.50
NMC HEALTH PLC 800 0.00 0.40
ASTRAZENECA PLC 24,130 107.42 2,592,044.60
GSK PLC 62,800 14.39 903,943.20
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 2,800 17.77 49,770.00
BARCLAYS PLC 240,000 1.72 413,616.00
HSBC HOLDINGS PLC 310,300 6.17 1,917,033.40
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1,025,000 0.51 530,642.50
NATWEST GROUP PLC 88,000 2.91 256,344.00
STANDARD CHARTERED PLC 38,700 7.90 306,039.60
M&G PLC 39,000 2.17 84,981.00
ADMIRAL GROUP PLC 2,850 20.92 59,622.00
AVIVA PLC 40,900 4.49 183,641.00
LEGAL & GENERAL 93,000 2.63 245,148.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 10,400 6.33 65,915.20
PRUDENTIAL PLC 44,500 12.63 562,257.50
SAGE GROUP PLC (THE) 16,100 7.62 122,746.40
HALMA PLC 6,800 21.59 146,812.00
BT GROUP PLC 109,000 1.48 162,137.50
VODAFONE GROUP PLC 401,000 1.01 405,892.20
SSE PLC 16,500 17.18 283,552.50
NATIONAL GRID PLC 58,900 10.34 609,026.00
SEVERN TRENT PLC 4,400 27.55 121,220.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 10,900 10.21 111,289.00
3I GROUP PLC 16,300 16.47 268,461.00
ABRDN PLC 34,000 2.36 80,274.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 4,600 8.35 38,428.40
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4,980 74.84 372,703.20
SCHRODERS PLC 11,705 4.94 57,857.81
ST JAMES S PLACE PLC 7,700 12.90 99,330.00
PEARSON 10,800 8.63 93,247.20
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EXPERIAN PLC 13,970 28.27 394,931.90
INTERTEK GROUP PLC 2,860 42.12 120,463.20
RELX PLC 30,800 25.35 780,780.00
INFORMA PLC 25,500 6.75 172,278.00
WPP PLC 16,600 10.32 171,395.00
AUTO TRADER GROUP PLC 14,800 5.90 87,438.40
小計
銘柄数：78 29,434,597.42
(4,819,915,327)
組入時価比率：4.5% 4.7%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 3,200 15.20 48,640.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 91 721.00 65,611.00
GIVAUDAN-REG 139 2,828.00 393,092.00
SIKA AG-REG 2,230 263.10 586,713.00
HOLCIM LTD 8,420 59.30 499,306.00
SIG GROUP AG 5,600 23.08 129,248.00
GEBERIT AG-REG 597 510.40 304,708.80
ABB LTD 25,300 31.90 807,070.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 290 205.00 59,450.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 740 214.80 158,952.00
VAT GROUP AG 401 291.20 116,771.20
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 850 255.50 217,175.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 8,040 148.45 1,193,538.00
THE SWATCH GROUP AG-B 410 341.80 140,138.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 550 62.90 34,595.00
BARRY CALLEBAUT AG 52 1,864.00 96,928.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 16 10,120.00 161,920.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 2 102,000.00 204,000.00
NESTLE SA-REG 42,900 105.00 4,504,500.00
ALCON INC 7,610 64.00 487,040.00
SONOVA HOLDING AG-REG 836 246.40 205,990.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,750 130.90 229,075.00
NOVARTIS AG-REG 33,670 79.22 2,667,337.40
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 10,940 270.70 2,961,458.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 421 286.80 120,742.80
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 530 83.60 44,308.00
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BALOISE HOLDING AG 780 158.50 123,630.00
SWISS LIFE HOLDING AG 515 602.20 310,133.00
SWISS RE LTD 4,920 98.98 486,981.60
ZURICH INSURANCE GROUP AG 2,321 445.00 1,032,845.00
TEMENOS AG-REG 960 72.08 69,196.80
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 2,730 50.26 137,209.80
SWISSCOM AG-REG 436 585.80 255,408.80
BKW AG 380 127.60 48,488.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 62,000 2.75 170,872.00
JULIUS BAER GROUP LTD 3,300 62.88 207,504.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 350 898.80 314,580.00
UBS GROUP AG 51,500 20.74 1,068,110.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 495 101.00 49,995.00
LONZA AG-REG 1,140 564.00 642,960.00
ADECCO GROUP AG-REG 2,210 35.18 77,747.80
SGS SA-REG 99 2,142.00 212,058.00
SWISS PRIME SITE-REG 1,060 80.85 85,701.00
小計
銘柄数：43 21,731,728.40
(3,176,526,740)
組入時価比率：3.0% 3.1%
スウェーデンク BOLIDEN AB 4,700 428.05 2,011,835.00
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES 1,677 423.70 710,544.90
SVENSKA CELLULOSA AB-B 10,700 147.20 1,575,040.00
ASSA ABLOY AB-B 15,000 259.00 3,885,000.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 23,700 112.35 2,662,695.00
SKANSKA AB-B SHS 4,700 190.85 896,995.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 2,400 224.50 538,800.00
LIFCO AB-B SHS 3,600 215.80 776,880.00
ALFA LAVAL AB 5,100 356.80 1,819,680.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 40,700 126.26 5,138,782.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 26,000 113.86 2,960,360.00
EPIROC AB - A 11,200 202.80 2,271,360.00
EPIROC AB - B 5,900 173.65 1,024,535.00
HUSQVARNA AB-B SHS 5,700 93.10 530,670.00
INDUTRADE AB 4,500 227.50 1,023,750.00
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SANDVIK AB 15,900 223.70 3,556,830.00
SKF AB-B SHARES 5,400 216.00 1,166,400.00
VOLVO AB-A SHS 2,800 227.80 637,840.00
VOLVO AB-B SHS 22,800 219.00 4,993,200.00
SECURITAS AB-B SHS 6,757 91.04 615,157.28
VOLVO CAR AB-B 10,640 51.97 552,960.80
ELECTROLUX AB-B 3,300 128.36 423,588.00
EVOLUTION AB 2,740 1,283.00 3,515,420.00
HENNES&MAURITZ AB-B 11,700 135.60 1,586,520.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 10,200 279.70 2,852,940.00
GETINGE AB-B SHS 3,460 221.20 765,352.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 2,900 240.90 698,610.00
NORDEA BANK ABP 54,400 133.82 7,279,808.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 25,000 130.20 3,255,000.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 21,300 109.50 2,332,350.00
SWEDBANK AB 15,200 214.00 3,252,800.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 1,930 291.30 562,209.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 2,000 290.50 581,000.00
INVESTOR AB-A SHS 7,500 214.30 1,607,250.00
INVESTOR AB-B SHS 27,700 206.50 5,720,050.00
KINNEVIK AB - B 3,430 160.80 551,544.00
LUNDBERGS AB-B SHS 1,100 488.10 536,910.00
ERICSSON LM-B 45,300 59.83 2,710,299.00
HEXAGON AB-B SHS 32,100 117.35 3,766,935.00
TELIA CO AB 41,700 27.33 1,139,661.00
TELE 2 AB-B SHS 9,400 97.46 916,124.00
EQT AB 4,800 242.60 1,164,480.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 8,400 51.29 430,836.00
SAGAX AB-B 2,500 258.50 646,250.00
EMBRACER GROUP AB 11,200 53.18 595,616.00
小計
銘柄数：45 86,240,866.98
(1,122,856,088)
組入時価比率：1.0% 1.1%
ノルウェーク AKER BP ASA 4,748 284.70 1,351,755.60
ローネ
EQUINOR ASA 15,420 320.45 4,941,339.00
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YARA INTERNATIONAL ASA 2,250 487.40 1,096,650.00
NORSK HYDRO 23,200 80.30 1,862,960.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA 1,520 429.60 652,992.00
MOWI ASA 6,200 175.95 1,090,890.00
ORKLA ASA 11,600 70.00 812,000.00
SALMAR ASA 1,080 424.40 458,352.00
DNB BANK ASA 13,800 209.50 2,891,100.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 2,900 182.90 530,410.00
TELENOR ASA 11,900 122.95 1,463,105.00
ADEVINTA ASA 3,500 77.40 270,900.00
小計
銘柄数：12 17,422,453.60
(227,537,244)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 1,870 495.40 926,398.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 3,220 336.40 1,083,208.00
ROCKWOOL A/S-B SHS 130 1,660.50 215,865.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 15,300 207.10 3,168,630.00
DSV A/S 3,050 1,307.00 3,986,350.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 45 16,700.00 751,500.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 79 16,950.00 1,339,050.00
PANDORA A/S 1,410 674.20 950,622.00
CARLSBERG B 1,410 1,011.00 1,425,510.00
COLOPLAST-B 1,850 790.80 1,462,980.00
DEMANT A/S 1,360 216.20 294,032.00
GENMAB A/S 990 2,555.00 2,529,450.00
NOVO NORDISK A/S-B 25,790 1,008.00 25,996,320.00
DANSKE BANK AS 10,500 163.70 1,718,850.00
TRYG A/S 6,300 153.45 966,735.00
ORSTED A/S 2,940 613.00 1,802,220.00
小計
銘柄数：16 48,617,720.00
(949,504,071)
組入時価比率：0.9% 0.9%
豪ドル AMPOL LTD 3,200 31.26 100,032.00
SANTOS LTD. 49,600 7.14 354,144.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 3,400 28.62 97,308.00
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WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 30,600 37.21 1,138,626.00
ORICA LTD 7,400 16.28 120,472.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 7,800 31.50 245,700.00
BHP GROUP LIMITED 78,800 48.39 3,813,132.00
BLUESCOPE STEEL LTD 7,900 20.39 161,081.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 25,500 22.20 566,100.00
IGO LTD 11,000 13.80 151,800.00
MINERAL RESOURCES LTD 3,030 89.11 270,003.30
NEWCREST MINING 14,000 23.91 334,740.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 20,400 10.84 221,136.00
PILBARA MINERALS LTD 41,000 4.10 168,100.00
RIO TINTO LTD 5,630 125.37 705,833.10
SOUTH32 LTD 73,000 4.72 344,560.00
REECE LTD 4,600 16.20 74,520.00
BRAMBLES LTD 21,000 13.13 275,730.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 15,100 6.58 99,358.00
AURIZON HOLDINGS LTD 27,000 3.29 88,830.00
TRANSURBAN GROUP 50,100 13.99 700,899.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 8,700 37.32 324,684.00
LOTTERY CORP LTD/THE 36,000 5.30 190,800.00
WESFARMERS LIMITED 17,300 49.21 851,333.00
COLES GROUP LTD 20,800 17.65 367,120.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 26,900 6.61 177,809.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 19,800 36.95 731,610.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 11,400 13.50 153,900.00
COCHLEAR LTD 1,150 226.08 259,992.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 2,750 67.22 184,855.00
SONIC HEALTHCARE LTD 8,100 33.09 268,029.00
CSL LIMITED 7,460 294.50 2,196,970.00
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 45,800 24.20 1,108,360.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 26,400 98.60 2,603,040.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 48,800 29.48 1,438,624.00
WESTPAC BANKING CORP 53,600 22.09 1,184,024.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 45,000 4.74 213,300.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 40,000 3.31 132,400.00
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QBE INSURANCE 23,200 14.93 346,376.00
SUNCORP GROUP LTD 18,000 12.83 230,940.00
COMPUTERSHARE LTD 8,600 24.63 211,818.00
WISETECH GLOBAL LTD 2,200 63.00 138,600.00
XERO LIMITED 1,930 78.47 151,447.10
TELSTRA GROUP LTD 69,000 4.08 281,520.00
ORIGIN ENERGY LTD 27,000 8.05 217,350.00
APA GROUP 17,700 10.38 183,726.00
ASX LTD 2,880 67.47 194,313.60
MACQUARIE GROUP LIMITED 5,630 189.99 1,069,643.70
IDP EDUCATION LTD 3,300 27.70 91,410.00
REA GROUP LTD 770 120.01 92,407.70
SEEK LTD 4,900 24.00 117,600.00
小計
銘柄数：51 25,746,106.50
(2,359,373,199)
組入時価比率：2.2% 2.3%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 23,400 8.60 201,357.00
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 9,200 26.49 243,708.00
CORPORATION L
EBOS GROUP LTD 1,978 44.74 88,495.72
SPARK NEW ZEALAND LTD 27,000 5.05 136,350.00
MERCURY NZ LTD 10,700 6.48 69,336.00
MERIDIAN ENERGY LTD 25,000 5.38 134,625.00
小計
銘柄数：6 873,871.72
(73,711,079)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 26,000 15.84 411,840.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 44,916 48.75 2,189,655.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 21,500 83.85 1,802,775.00
LIMITED
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 21,000 18.32 384,720.00
MTR CORP 25,000 40.95 1,023,750.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 34,000 54.30 1,846,200.00
SANDS CHINA LTD 42,800 28.15 1,204,820.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 25,000 24.10 602,500.00
WH GROUP LIMITED 131,524 4.78 628,684.72
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BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 58,000 27.30 1,583,400.00
HANG SENG BANK 13,300 126.90 1,687,770.00
AIA GROUP LTD 185,200 86.65 16,047,580.00
HKT TRUST AND HKT LTD 52,120 10.44 544,132.80
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 8,000 43.10 344,800.00
CLP HLDGS 23,500 57.90 1,360,650.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 21,000 42.70 896,700.00
HONG KONG & CHINA GAS 177,983 7.26 1,292,156.58
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 18,500 339.80 6,286,300.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 28,916 49.90 1,442,908.40
ESR GROUP LTD 30,000 13.50 405,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 27,000 15.70 423,900.00
HENDERSON LAND 21,845 28.20 616,029.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 22,333 22.25 496,909.25
SINO LAND CO.LTD 69,000 10.06 694,140.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 21,000 109.00 2,289,000.00
SWIRE PACIFIC-A 7,500 66.25 496,875.00
SWIRE PROPERTIES LTD 17,000 21.25 361,250.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 28,200 44.70 1,260,540.00
小計
銘柄数：28 48,624,985.75
(843,157,252)
組入時価比率：0.8% 0.8%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 25,000 3.48 87,000.00
ル
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 1,800 30.00 54,000.00
KEPPEL CORP. 23,300 5.52 128,616.00
SEMBCORP MARINE LTD 444,681 0.11 49,359.59
SINGAPORE AIRLINES LTD 20,100 5.77 115,977.00
GENTING SINGAPORE LTD 120,000 1.05 126,000.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 28,000 3.98 111,440.00
DBS GROUP HLDGS 27,700 33.82 936,814.00
OCBC-ORD 51,350 12.50 641,875.00
UNITED OVERSEAS BANK 19,200 29.50 566,400.00
VENTURE CORP LTD 4,100 17.09 70,069.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 121,000 2.39 289,190.00
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LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 15,700 8.94 140,358.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 41,000 3.63 148,830.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 5,400 7.52 40,608.00
UOL GROUP LIMITED 5,700 6.67 38,019.00
小計
銘柄数：16 3,544,555.59
(358,709,025)
組入時価比率：0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 11,500 26.47 304,405.00
ELBIT SYSTEMS LTD 320 629.90 201,568.00
BANK HAPOALIM BM 19,900 32.20 640,780.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 24,100 29.90 720,590.00
FIRST INTL BANK ISRAEL 603 134.00 80,802.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 22,200 18.08 401,376.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 1,930 117.50 226,775.00
NICE LTD 1,040 768.00 798,720.00
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 1,922 144.40 277,536.80
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO 35,000 5.09 178,465.00
AZRIELI GROUP 600 209.60 125,760.00
小計
銘柄数：11 3,956,777.80
(149,793,319)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 103,040,741,614
(103,040,741,614)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2023年3月7日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 2,390 348,031.80
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 5,400 169,128.00
AMERICAN TOWER CORP 7,210 1,431,689.70
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 7,075 143,905.50
AVALONBAY COMMUNITIES INC 2,150 375,605.00
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BOSTON PROPERTIES 2,170 143,545.50
CAMDEN PROPERTY TRUST 1,450 169,925.50
CROWN CASTLE INC 6,940 903,171.60
DIGITAL REALTY TRUST INC 4,360 459,195.20
EQUINIX INC 1,459 1,020,468.37
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 3,020 205,420.40
EQUITY RESIDENTIAL 5,510 345,477.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,100 258,126.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 2,070 346,248.90
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 4,330 236,244.80
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 5,600 107,632.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 9,100 220,129.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 12,100 205,095.00
INVITATION HOMES INC 10,100 321,887.00
IRON MOUNTAIN INC 4,880 267,814.40
KIMCO REALTY CORP 9,700 198,656.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 8,600 90,386.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 1,740 278,069.40
PROLOGIS INC 14,320 1,820,931.20
PUBLIC STORAGE 2,540 776,528.80
REALTY INCOME CORP 9,430 606,349.00
REGENCY CENTERS CORP 2,160 137,484.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 1,630 417,557.10
SIMON PROPERTY GROUP INC 5,000 619,250.00
SUN COMMUNITIES INC 1,910 278,382.50
UDR INC 5,080 217,830.40
VENTAS INC 6,630 324,074.40
VICI PROPERTIES INC 14,610 495,863.40
WELLTOWER INC 7,050 530,089.50
WEYERHAEUSER CO 11,400 353,742.00
WP CAREY INC 3,000 245,070.00
小計
銘柄数：36 203,214 15,069,004.37
(2,051,343,564)
組入時価比率：1.9% 86.6%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 1,100 53,647.00
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RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 1,986 43,612.56
小計
銘柄数：2 3,086 97,259.56
(9,724,010)
組入時価比率：0.0% 0.4%
ユーロ COVIVIO 780 48,477.00
GECINA SA 560 60,480.00
KLEPIERRE 3,000 73,260.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,890 112,228.20
WAREHOUSES DE PAUW SCA 2,605 75,440.80
小計
銘柄数：5 8,835 369,886.00
(53,777,725)
組入時価比率：0.0% 2.3%
英ポンド BRITISH LAND 13,000 58,968.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 9,900 67,676.40
SEGRO PLC 17,400 142,784.40
小計
銘柄数：3 40,300 269,428.80
(44,118,966)
組入時価比率：0.0% 1.9%
豪ドル DEXUS/AU 15,700 130,781.00
GOODMAN GROUP 25,300 495,121.00
GPT GROUP 26,000 121,160.00
LENDLEASE GROUP 9,800 73,010.00
MIRVAC GROUP 60,000 133,800.00
SCENTRE GROUP 77,000 232,540.00
STOCKLAND TRUST GROUP 33,000 125,070.00
VICINITY CENTRES 61,000 127,490.00
小計
銘柄数：8 307,800 1,438,972.00
(131,867,394)
組入時価比率：0.1% 5.6%
香港ドル LINK REIT 33,000 1,679,700.00
LINK REIT RTS 6,600 44,220.00
小計
銘柄数：2 39,600 1,723,920.00
(29,892,772)
組入時価比率：0.0% 1.3%
シンガポールドル CAPITALAND ASCENDAS REIT 53,006 146,296.56
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 85,004 159,807.52
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TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 47,710 78,721.50
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL 34,000 58,480.00
TRUST
小計
銘柄数：4 219,720 443,305.58
(44,862,524)
組入時価比率：0.0% 1.9%
合計 2,365,586,955
(2,365,586,955)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年 3月 7日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 3,332,005,123 － 3,356,730,084 24,724,961
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 105,251,816,278 － 105,280,909,235 △29,092,957
米ドル 75,947,707,920 － 75,872,372,300 75,335,620
カナダドル 3,855,109,545 － 3,855,241,159 △131,614
ユーロ 10,975,592,750 － 11,058,682,375 △83,089,625
英ポンド 4,998,476,340 － 4,992,390,000 6,086,340
スイスフラン 3,212,144,516 － 3,239,646,802 △27,502,286
スウェーデンクローナ 1,107,452,962 － 1,106,703,290 749,672
ノルウェークローネ 226,747,641 － 225,068,544 1,679,097
デンマーククローネ 939,817,793 － 947,350,976 △7,533,183
豪ドル 2,513,481,210 － 2,507,549,265 5,931,945
ニュージーランドドル 73,143,945 － 73,056,162 87,783
香港ドル 848,699,600 － 847,288,400 1,411,200
シンガポールドル 411,185,256 － 411,474,528 △289,272
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新シェケル 142,256,800 － 144,085,434 △1,828,634
合計 － － － △4,367,996
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 4,630,817,445 円
Ⅱ 負債総額 36,574,957 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,594,242,488 円
Ⅳ 発行済口数 3,450,000 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1,331.66 円
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 205,788,513,974 円
Ⅱ 負債総額 101,529,455,424 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 104,259,058,550 円
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Ⅳ 発行済口数 40,792,675,857 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5558 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2023年4月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
＜更新後＞
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2023年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 997 39,994,963
単位型株式投資信託 195 823,331
追加型公社債投資信託 14 6,075,675
単位型公社債投資信託 476 1,061,590
合計 1,682 47,955,558
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 4,281 2,006
金銭の信託 35,912 35,894
有価証券 30,400 29,300
前払金 - 11
前払費用 167 454
未収入金 632 694
未収委託者報酬 24,499 27,176
未収運用受託報酬 4,347 4,002
短期貸付金 - 1,835
その他 268 57
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貸倒引当金 △14 △15
流動資産計 100,496 101,417
固定資産
有形固定資産 2,666 1,744
建物 ※２ 1,935 1,219
器具備品 ※２ 731 525
無形固定資産 5,429 5,210
ソフトウェア 5,428 5,209
その他 0 0
投資その他の資産 16,487 16,067
投資有価証券 1,767 2,201
関係会社株式 9,942 9,214
長期差入保証金 330 443
長期前払費用 15 13
前払年金費用 1,301 1,297
繰延税金資産 3,008 2,784
その他 122 112
固定資産計 24,583 23,023
資産合計 125,080 124,440
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 123 120
未払金 16,948 17,615
未払収益分配金 0 0
未払償還金 8 17
未払手数料 7,256 8,357
関係会社未払金 8,671 8,149
その他未払金 1,011 1,089
未払費用 ※１ 9,171 9,512
未払法人税等 2,113 1,319
前受収益 22 22
賞与引当金 3,795 4,416
その他 - 121
流動負債計 32,175 33,127
固定負債
退職給付引当金 3,299 3,194
時効後支払損引当金 580 588
資産除去債務 1,371 1,123
固定負債計 5,250 4,905
負債合計 37,425 38,033
(純資産の部)
株主資本 87,596 86,232
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
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利益剰余金 56,686 55,322
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 56,001 54,637
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 31,395 30,030
評価・換算差額等 57 174
その他有価証券評価差額金 57 174
純資産合計 87,654 86,407
負債・純資産合計 125,080 124,440
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 106,355 115,733
運用受託報酬 16,583 17,671
その他営業収益 428 530
営業収益計 123,367 133,935
営業費用
支払手数料 34,739 39,087
広告宣伝費 1,005 804
公告費 0 0
調査費 24,506 26,650
調査費 5,532 4,867
委託調査費 18,974 21,783
委託計算費 1,358 1,384
営業雑経費 4,149 3,094
通信費 73 72
印刷費 976 918
協会費 88 79
諸経費 3,011 2,023
営業費用計 65,760 71,021
一般管理費
給料 10,985 12,033
役員報酬 147 229
給料・手当 7,156 7,375
賞与 3,682 4,427
交際費 35 47
旅費交通費 64 65
租税公課 1,121 1,049
不動産賃借料 1,147 1,432
退職給付費用 1,267 1,212
固定資産減価償却費 2,700 2,525
諸経費 10,739 11,190
一般管理費計 28,063 29,556
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営業利益 29,542 33,357
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,540 3,530
受取利息 0 10
金銭の信託運用益 1,698 -
その他 447 1,268
営業外収益計 6,687 4,809
営業外費用
金銭の信託運用損 - 1,387
時効後支払損引当金繰入額 13 12
為替差損 26 23
その他 32 266
営業外費用計 72 1,689
経常利益 36,157 36,477
特別利益
投資有価証券等売却益 71 26
株式報酬受入益 48 53
固定資産売却益 - 9
資産除去債務履行差額 - 141
移転補償金 2,077 -
特別利益計 2,197 230
特別損失
投資有価証券等売却損 - 0
投資有価証券等評価損 36 -
関係会社株式評価損 582 727
固定資産除却損 ※２ 105 374
資産除去債務履行差額 - 0
事務所移転費用 406 54
特別損失計 1,129 1,158
税引前当期純利益 37,225 35,549
法人税、住民税及び事業税 11,239 10,474
法人税等調整額 △290 171
当期純利益 26,276 24,904
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 別 途 繰 越 利 益 資 本
準備金 資 本 剰余金 準備金 積立金 利 益 剰余金 合 計
剰余金 合 計 剰余金 合 計
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 46 46 46
額）
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
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株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,364 △1,364 △1,364
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 116 116 116
額）
当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
５．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
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(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
来の支払見込額を計上しております。
７．収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
期間にわたり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
用期間にわたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
権利が確定した時点で収益として認識しております。
８．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
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９．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）
第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適
用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
［会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
す。
これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
識に関する注記」については記載しておりません。
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
用指針第19号 2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
年度に係るものについては記載しておりません。
［未適用の会計基準等]
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）
（1）概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
（2）適用予定日
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2023年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8
月12日 企業会計基準委員会）
（1）概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
て企業基準委員会から公表されたものです。
（2）適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
影響額については、現時点で評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,256百万円 未払費用 1,223百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 346百万円 建物 589百万円
器具備品 618
器具備品 643
合計 1,207
合計 990
◇ 損益計算書関係
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前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月１日 (自 2021年4月１日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,334百万円 受取配当金 3,525百万円
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 -百万円 建物 346百万円
器具備品 2 器具備品 28
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
102 -
ア ア
合計 105 合計 374
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
当事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
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２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
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どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
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先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
ております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
当事業年度（自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
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して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目 的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位：百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他（デリバティブ取引） 121 121 -
負債計 121 121 -
（注）1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
（注）2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※）1．2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
（※）1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
（注）3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位：百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託（運用目的・その - 1,736 - 1,736
他）（※）
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引（通貨関連） - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
（※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百
万円は表中に含まれておりません。
（注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
ております。
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１．売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
（百万円）
子会社株式 9,835
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
百万円）は、記載しておりません。
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
１．売買目的有価証券(2022年3月31日)
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該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
（百万円）
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
は、記載しておりません。
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
該当事項はありません。
◇ デリバティブ取引関係
１． ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度 （自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
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◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,176 賞与引当金 1,381
退職給付引当金 1,022 退職給付引当金 990
関係会社株式評価減 784 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 430 未払事業税 285
投資有価証券評価減 428 投資有価証券評価減 110
減価償却超過額 223 減価償却超過額 272
時効後支払損引当金 179 時効後支払損引当金 182
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 135 ゴルフ会員権評価減 92
資産除去債務 425 資産除去債務 348
未払社会保険料 95 未払社会保険料 114
358 84
その他 その他
繰延税金資産小計 5,410 繰延税金資産小計 5,376
評価性引当額 評価性引当額
△1,530 △1,795
3,879 3,581
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △361 資産除去債務に対応する除去費用 △233
関係会社株式評価益 △80 関係会社株式評価益 △81
その他有価証券評価差額金 △25 その他有価証券評価差額金 △78
△403 △402
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △871 繰延税金負債合計 △796
繰延税金資産の純額 3,008 繰延税金資産の純額 2,784
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △3.5％ ない項目 △2.9％
タックスヘイブン税制 1.9％ タックスヘイブン税制 1.8％
外国税額控除 △0.5％ 外国税額控除 △0.5％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.2％ 国源泉税 0.4％
その他 0.3％ その他 0.1％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.4％ 29.9％
率
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
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前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
期首残高 - 1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371 48
資産除去債務の履行による減少
- △296
期末残高 1,371 1,123
◇ 収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬（注） 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
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本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 26,722 5,690
証券業 －
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ･ ペ ー
パーの償還
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427
1,835
金
ノムラ･エー
エム・ファイ 2,500 資金の返済 1,709
子会社 ケイマン 資金管理 直接100％ 資産の賃貸借
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息
9 未収利息 4
の受取
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
１株当たり純資産額 17,018円01銭 １株当たり純資産額 16,775円81銭
１株当たり当期純利益 5,101円61銭 １株当たり当期純利益 4,835円10銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 26,276百万円 損益計算書上の当期純利益 24,904百万円
普通株式に係る当期純利益 26,276百万円 普通株式に係る当期純利益 24,904百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
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2022年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 1,959
金銭の信託 40,970
有価証券 8,000
未収委託者報酬 27,052
未収運用受託報酬 4,915
短期貸付金 1,448
その他 923
貸倒引当金 △16
流動資産計 85,253
固定資産
有形固定資産 ※１ 1,534
無形固定資産 5,483
ソフトウェア 5,482
その他 0
投資その他の資産 15,974
投資有価証券 2,133
関係会社株式 10,025
長期差入保証金 519
前払年金費用 1,433
繰延税金資産 1,758
その他 104
固定資産計 22,993
資産合計 108,246
2022年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 12,363
未払収益分配金 0
未払償還金 11
未払手数料 8,301
関係会社未払金 3,205
その他未払金 ※２ 842
未払費用 9,504
未払法人税等 1,213
賞与引当金 2,096
その他 226
流動負債計 25,405
固定負債
退職給付引当金 3,045
時効後支払損引当金 595
資産除去債務 1,123
固定負債計 4,763
負債合計 30,169
(純資産の部)
株主資本 77,770
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 46,860
利益準備金 685
その他利益剰余金 46,175
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 21,568
評価・換算差額等 307
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その他有価証券評価差額金 307
純資産合計 78,077
負債・純資産合計 108,246
◇中間損益計算書
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 57,740
運用受託報酬 9,162
その他営業収益 181
営業収益計 67,085
営業費用
支払手数料 19,423
調査費 14,540
その他営業費用 2,613
営業費用計 36,577
一般管理費 ※１ 14,575
営業利益 15,931
営業外収益 ※２ 7,366
営業外費用 ※３ 1,574
経常利益 21,723
特別利益 ※４ 30
特別損失 ※５ 49
税引前中間純利益 21,705
法人税、住民税及び事業税 4,322
法人税等調整額 966
中間純利益 16,415
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 資 本
繰 越
別 途
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 合 計
利 益
積立金
剰余金 合 計 合 計
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
当中間期変動額
剰余金の配当 △24,877 △24,877 △24,877
中間純利益 16,415 16,415 16,415
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額（純額）
当中間期変動額
－ － － － － － △8,461 △8,461 △8,461
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 21,568 46,860 77,770
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 174 174 86,407
当中間期変動額
剰余金の配当 △24,877
中間純利益 16,415
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 132 132 132
額）
当中間期変動額合計 132 132 △8,329
当中間期末残高 307 307 78,077
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない … 時価法
株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算
定しております。)
市場価格のない … 移動平均法による原価法
株式等
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円
への換算基準 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
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５．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
間に見合う分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
れる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
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７．収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
たり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
わたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
が確定した時点で収益として認識しております。
８．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
[会計方針の変更]
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定
会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定
める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ
ととしております。
これによる中間財務諸表に与える影響はありません。
[追加情報]
当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税
及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処
理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）
に従っております。
また、実務対応報告第42号第32項（1）に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影
響はないものとみなしております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2022年9月30日現在
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
1,577百万円
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※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 210百万円
無形固定資産 992百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 6,933百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
金銭の信託運用損 1,439百万円
時効後支払損引当金繰入 7百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 10百万円
株式報酬受入益 19百万円
※５ 特別損失の内訳
投資有価証券等売却損 16百万円
固定資産除却損 33百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 24,877百万円
（2）1株当たり配当額 4,830円
（3）基準日 2022年3月31日
（4）効力発生日 2022年6月30日
◇金融商品関係
１．金融商品の時価等に関する事項
2022年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。
(単位：百万円)
中間貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 40,970 40,970 -
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資産計 40,970 40,970 -
(2)その他（デリバティブ取引） 74 74 -
負債計 74 74 -
（注１） 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
（注２） 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
す。
中間貸借対照表計上額
(百万円)
市場価格のない株式等（※） 10,260
組合出資金等 1,898
合計 12,159
（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つ
のレベルに分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時
価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算
定した時価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
（1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
区分 中間貸借対照表計上額 (単位：百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託（運用目的・その他） - 40,970 - 40,970
資産計 - 40,970 - 40,970
デリバティブ取引（通貨関連） - 74 - 74
負債計 - 74 - 74
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
等）で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレ
ベルに基づき、レベル２の時価に分類しております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価
に分類しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2022年9月30日）
１．売買目的有価証券(2022年9月30日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2022年9月30日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2022年9月30日)
市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
中間貸借対照表
区分
計上額（百万円）
子会社株式 9,919
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2022年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
譲渡性預金 8,000 8,000 -
小計 8,000 8,000 -
合計 8,000 8,000 -
◇デリバティブ取引関係
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
当中間会計期間 （2022年9月30日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,371 - △74 △74
米ドル
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位：百万円)
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
期首残高 1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 -
時の経過による調整額 -
中間期末残高 1,123
◇収益認識に関する注記
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
区分 当中間会計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日）
委託者報酬 57,740百万円
運用受託報酬 8,912百万円
成功報酬（注） 250百万円
その他営業収益 181百万円
合計 67,085百万円
（注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
す。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１株当たり純資産額 15,158円67銭
１株当たり中間純利益 3,187円11銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,415百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 16,415百万円
期中平均株式数 5,150千株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
する法律（兼営法）に基づき信託業務
を営んでいます。
＊ 2023年3月末現在
(2) 販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金
融商品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・クリア
5,500百万円
リング証券株式会社
ゴールドマン・サックス証券株
83,616百万円
式会社
シティグループ証券株式会社 96,307百万円
バークレイズ証券株式会社 38,945百万円
ＢＮＰパリバ証券株式会社 102,025百万円
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
40,500百万円
レー証券株式会社
＊ 2023年3月末現在
２関係業務の概要
＜更新後＞
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 受託者
ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、交換
請求の受付、受益権の買取りに関する事務、一部解約金の支払いに関する事務ならびに償還金の支払いに関
する事務等を行ないます。
３資本関係
＜訂正前＞
(持株比率5.0％以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
＜訂正後＞
( 2022年9月末現在の 持株比率5.0％以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２３年５月１６日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 根 津 昌 史
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているNEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連
動型上場投信の２０２２年９月８日から２０２３年３月７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信の２０２３
年３月７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２２年６月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注) １．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２２年１１月２４日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の中間会計期間（２０２２年４月
１日から２０２２年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２２年４月１日から２０２２年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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