ニッセイアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年3月24日 提出
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド
(毎月決算型・為替ヘッジあり)
【ファンド名】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド
(毎月決算型・為替ヘッジなし)
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
03-5533-4608
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
契約型追加型証券投資信託「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあ
り)」「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)」につき、金融商
品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の
規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)
第73期 第74期 第75期
計算期間 自 2022年12月16日 自 2023年1月17日 自 2023年2月16日
至 2023年1月16日 至 2023年2月15日 至 2023年3月15日
収益分配金
15円 15円 15円
(1万口当り、税込み)
期末純資産総額 383,268千円 379,749千円 377,994千円
期末受益権口数 43,432万口 43,436万口 43,440万口
期末基準価額
8,824円 8,743円 8,701円
(1万口当り、分配落後)
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)
第73期 第74期 第75期
計算期間 自 2022年12月16日 自 2023年1月17日 自 2023年2月16日
至 2023年1月16日 至 2023年2月15日 至 2023年3月15日
収益分配金
20円 20円 20円
(1万口当り、税込み)
期末純資産総額 228,027千円 235,195千円 238,298千円
期末受益権口数 21,383万口 21,391万口 21,406万口
期末基準価額
10,664円 10,995円 11,132円
(1万口当り、分配落後)
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