三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年3月27日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田 賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長 民野 誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      外国株式SMTBセレクション(SMA専用)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)【ファンドの名称】

       外国株式SMTBセレクション(SMA専用)

    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

       10兆円を上限とします。

    (4)【発行(売出)価格】

       取得申込受付日の翌々営業日の基準価額(※)とします。

        ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、
         計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
         さい。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
         い。
    (5)【申込手数料】

       ありません。
    (6)【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース)で再投資する場合は1円以上1円単位です。
    (7)【申込期間】

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         2023年    3月28日から2023年           9月26日までとします。
         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    (8)【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       (照会先)
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ:https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル:0120-668001
       (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    (9)【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    (10)【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    (11)【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    (12)【その他】

       <振替受益権について>

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       <受益権の取得申込みの方法>
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <申込みコース>
        「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
        コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
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        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       <受益権の取得申込みの受付の中止等>
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
        価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
        市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、投資
        対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、
        受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消す
        ことができます。
       <受付不可日>
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの
        場合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
        アイルランドの銀行休業日
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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       <ファンドの目的>

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       <信託金限度額>
        上限 5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       <基本的性格>
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            (収益の源泉)
          単位型           国内          株式         MMF        インデックス型

          追加型           海外          債券         MRF           特殊型

                     内外         不動産投信           ETF

                             その他資産

                             (    )
                              資産複合

       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバル       ファミリー       あり(部      日経225         ブル・ベア型

       一般                (日本を含       ファンド       分  ヘ  ッ
       大型株         年2回       む)              ジ)      TOPIX         条件付運用型
       中小型株                       ファンド・
                年4回       日本       オブ・ファ       なし      その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                        ンズ             (    )         ショート型/
       一般         年6回       北米                              絶対収益追求
       公債         (隔月)                                    型
       社債                欧州
       その他債券         年12回                                    その他
       クレジット属         (毎月)       アジア                              (   )
       性
       (    )         日々       オセアニア
      不動産投信          その他       中南米

                (  )
      その他資産                 アフリカ
      (投資信託証券
      (  株  式   一          中近東
      般))                 (中東)
      資産複合                 エマージン

      (   )                 グ
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    <商品分類表定義>

    [単位型投信・追加型投信の区分]

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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    [投資対象地域による区分]

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    [投資対象資産(収益の源泉)による区分]

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [独立した区分]

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    [補足分類]

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    <属性区分表定義>

    [投資対象資産による属性区分]

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
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       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    [決算頻度による属性区分]

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
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      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [投資形態による属性区分]

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    [為替ヘッジによる属性区分]

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    [特殊型]

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    <ファンドの特色>

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    ※1「世界の株式」には、わが国の株式を含むことがあります。



    ※2当ファンドにおいて「株式代替資産」とは、委託会社が株式と一定程度の類似性があると判断する資
       産等を指します。
    ※3投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「2 投資方針 (2)投資対象 (参考)投資対象ファ
       ンドの概要」をご参照ください。なお、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。
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    (2)【ファンドの沿革】
















       2015年7月24日              当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

    (3)【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ②委託会社の概況(2023年               1月31日現在)










       イ.資本金の額:20億円
       ロ.委託会社の沿革
        1986年11月1日:              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日:              投資顧問業の登録
        1987年9月9日:              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日:              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日:              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日:              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日:              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
                       東財務局長(金商)第347号)
        2012年4月1日:              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日:              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ.大株主の状況
             株 主 名                   住   所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    2【投資方針】

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    (1)【投資方針】

     ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とする
       ファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
     ②投資対象
       別に定める投資信託証券(以下「投資対象ファンド」という場合があります。)を主要投資対象とし
       ます。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資するこ
       ともあります。
     ③投資態度
                     ※1           ※2
       イ.主として、世界の株式                及び株式代替資産           を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し
         ます。
         ※1 世界の株式には、わが国の株式を含むことがあります。
         ※2 当ファンドにおいて、株式代替資産とは、委託会社が株式と一定程度の類似性があると判断する資産等を
            指します。
       ロ.各投資対象ファンドへの投資割合は、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性及び相関係
         数等を基に決定します。各投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場
         環境等に応じても変更を行います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての投資対象
         ファンドに投資するとは限りません。
       ハ.投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資
         対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されることや新
         たな投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。
       ニ.投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
       ホ.当ファンドでは原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッジ
         を行う投資信託証券を組み入れる場合があります。
       ヘ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記
         の運用ができない場合があります。
    (2)【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。)
        1.有価証券
        2.金銭債権
        3.約束手形
       ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
        1.為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
       (金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。)に投資することを指図します。
       1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
       3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社
        債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
       4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
       付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
     ③金融商品の指図範囲
       イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
       ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
     ④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
       要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
    (参考)投資対象ファンドの概要

    投資対象ファンドの概要は以下の通りです。ただし、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りませ
    ん。また、投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
    以下の内容は、2023年             1月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記
    載内容が変更となることがあります。
    なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
    ンドに限定されます。
    1.外国株式インデックス              マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                 この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを
      運用の基本方針           めざして、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)(※)に連動する投資成
                 果を目標として運用を行います。
       主要投資対象          MSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 ①原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資
                  を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成
                  果を目標として運用を行います。
                 ②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
                 ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                 ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対
                  象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を
                  活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等
                  の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
                  あります。
                 ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内にお
        投資態度
                  いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
                  ション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外国の
                  市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
                  ション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
                  似の取引を行うことができます。
                 ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財
                  産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                 ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨
                  を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
                 ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引
                  を行うことができます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 ①株式への投資割合には制限を設けません。
                 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                 ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財
                  産の純資産総額の10%以下とします。
                 ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下としま
                  す。
                 ⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
                  号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新
                  株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも
                  の(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある
                  新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)へ
                  の投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
                 ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において
       主な投資制限
                  投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                 ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                  資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
                  20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                  は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                  を行うこととします。
                 ⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
                  株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選
                  択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に
                  定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超え
                  ることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)
         決算日        年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)
       収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日        2000年5月30日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI                          Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動
      きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産権
      及びその他の一切の権利はMSCI                  Inc.に帰属します。また、MSCI                  Inc.は同指数の内容を変更する権利
      及び公表を停止する権利を有しています。
    2.外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                  す。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  わが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券
       主要投資対象
                  (DR)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
                  ①主としてわが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式
                   に投資し、MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円ベース)
                   (※)に連動する投資成果を目指します。
        投資態度         ②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5%以下とします。
                  ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
                   計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
       主な投資制限
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円ベース)
         決算日         年1回:6月25日(休業日の場合は翌営業日)
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2021年7月8日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「MSCIコクサイESGリーダーズ指数」は、MSCI                           Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の
      株式の中から、相対的にESG評価の高い銘柄を選定することで構築される指数です。「配当込み」指数
      は、配当収益を考慮して算出した指数です。
      当ファンドは、MSCI           Inc.(以下「MSCI」)、その関連会社、情報提供会社又はMSCI指数の編集又は計
      算に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」)が支援、保証、販売又は販売促進するもので
      はありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数の名称は、MSCI又は
      その関連会社のサービスマークであり、当社による特定の目的のための使用について許諾されている
      ものです。いかなるMSCI当事者も当ファンドの発行者、受益者、あるいはその他の個人もしくは法人
      に対して、ファンドの全般的又は当ファンドの特定的な投資の妥当性、もしくはMSCI指数の株式市場
      のパフォーマンスに追従する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明又は保証を行いません。
      MSCI又はその関連会社は特定の商標、サービスマーク、商号の所有者であり、当ファンドの発行者、
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      受益者あるいはその他の個人もしくは法人とは無関係で、MSCIが決定、構成、計算するMSCI指数の所
      有者です。いかなるMSCI当事者も、MSCI指数について決定、構成又は計算するにあたり、当ファンド
      の 発行者又は受益者、あるいはその他の個人もしくは法人の要求を考慮する義務を一切負いません。
      いかなるMSCI当事者も、当ファンドの設定時期、価格、数量に関する決定又は償還価格及び数式の決
      定及び算定に参加しておらず、且つその責任を負うものではありません。さらに、いかなるMSCI当事
      者も当ファンドの運営・管理、マーケティング又は募集に関連して、発行者、受益者、その他の個人
      もしくは法人に対して一切の義務又は責任を負いません。MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源
      からMSCI指数の算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、いか
      なるMSCI指数又はそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、
      明示的、暗示的を問わず発行者、受益者、その他の個人もしくは法人がいかなるMSCI指数又はその
      データを使用して得られる結果に関して、いかなる保証もしません。MSCI当事者は、MSCI指数もしく
      はそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いま
      せん。さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示的、黙示的な保証をするものではなく、MSCI指数
      もしくはそのデータに関して、商品性及び特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認しま
      す。上記のいずれをも制限することなく、いかなる場合もMSCI当事者は、直接的、間接的、特別的、
      懲罰的、派生的損害、及びその他の損害(逸失利益を含む)について、そのような損害の可能性につ
      いて通知された場合においても、一切責任を負いません。当ファンドの購入者、販売者、受益者、又
      はその他の個人もしくは法人も、MSCIの許諾が必要かどうかを判断するために最初にMSCIに問い合わ
      せることなく、当ファンドを支援・保証、販売又は販売促進するためにMSCIの商号、商標又はサービ
      スマークを使用又は言及することはできません。いかなる状況においても、MSCIの事前の書面による
      許諾なしに、いかなる個人も法人もMSCIとの関係を主張することはできません。
    3.新興国株式インデックス               マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預
                  託証券)を含みます。)に投資し、MSCI                       エマージング・マーケット・イン
       運用の基本方針
                  デックス(円換算ベース)(※)に連動する投資成果を目標として運用を行
                  います。
       主要投資対象           取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  ①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含
                   みます。)に投資し、MSCI                エマージング・マーケット・インデックス
                   (円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。な
                   お、MSCI     エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格
                   が概ね連動する債券を活用することがあります。
                  ②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位
                   を維持します。
                  ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
        投資態度
                   るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
                   め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
                   有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取
                   引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適
                   当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
                   ができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
                   利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及
                   び為替先渡取引を行うことができます。
                  ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合に
                   は制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とし
                   ます。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
       主な投資制限
                   計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
                   引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託
                   協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                   産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                  MSCI   エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)
       ベンチマーク
         決算日         年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日)
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
                  一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
       信託財産留保額
                  口数で除した金額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
         設定日         2008年12月12日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
                                 19/179


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ※「MSCI     エマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI                               Inc.が開発した世界の新興国株式市
      場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「円換算ベース」は、米ドル
      ベー  ス指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及び
      その他の一切の権利はMSCI               Inc.に帰属します。また、MSCI                  Inc.は同指数の内容を変更する権利及び
      公表を停止する権利を有しています。
    4.グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)

        運用会社         モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
                 投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行うことを基本と
      運用の基本方針
                 します。
                 グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅢ(以下、「マザーファンド」
       主要投資対象
                 といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
                 ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の
                  株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
                 ②有力な無形資産(特許、著作権、ブランド等)を有し、中長期的に株主価値
        投資態度
                  の高い成長をもたらすことが期待される企業を厳選して投資を行います。
                 ③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ④資金状況、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合もあります。
                 ①株式の実質投資割合には制限を設けません。
                 ②外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
                 ③新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の
                  純資産総額の20%以下とします。
                 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下
                  とします。
                 ⑤同一銘柄の新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投資
                  信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                 ⑥同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
                  は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       主な投資制限
                 ⑦デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
                 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信
                  託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計
                  で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                  委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
                  整を行うこととします。
                 ⑨デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるとこ
                  ろに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超
                  えないものとします。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
         決算日        年1回:4月15日(休業日の場合は翌営業日)
                                 20/179




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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
                 ①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評
                  価益を含みます。)等の全額とします。
                 ②分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。
       収益の分配
                  ただし、分配対象額が少額等の場合には委託者の判断で分配を行わないこと
                  があります。
                 ③収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用
                  を行います。
                 純資産総額に対し、年率0.814%(税抜0.74%)
                 マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬は、
        信託報酬
                 委託者との間で別に定める取決めに基づく金額を、委託者から支払うものとし
                 ます。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日        2020年3月25日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    5.ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)

        運用会社         フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
                 この投資信託は、主に「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティッ
                 ク株式・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世
      運用の基本方針
                 界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信
                 託証券に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。
                 「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファン
                 ド」受益証券を主要投資対象とします。
       主要投資対象          <マザーファンドの投資対象>
                 日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託
                 を含む投資信託証券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 ①「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファ
                  ンド」受益証券を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指しま
                  す。
                 ②MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円
                  換算ベース)(※)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果
                  を目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。
                 ③「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファ
                  ンド」受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ④資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合がありま
                  す。
                 <マザーファンドの投資態度>
                 ①主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不
                  動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行います。
        投資態度
                 ②MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換
                  算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指しま
                  す。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。
                 ③マクロ分析に基づくトップダウンの投資判断と、ボトムアップの個別銘柄分
                  析に基づく銘柄選択を合わせて、本源的価値に比べて割安と判断される銘柄
                  を厳選し、ポートフォリオを構築します。
                 ④原則として対円での為替ヘッジを行いません。ただし、見通しに基づいて米
                  ドルを基準として相対的な魅力度を判断して、外国為替の予約取引等を通じ
                  て個別株式選択の結果とは異なる通貨配分とする場合があります。
                 ⑤資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合がありま
                  す。
                 ⑥運用の指図に関する権限を投資顧問会社であるブランディワイン・グローバ
                  ル・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに委託します。
                 ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産
                  総額の20%以内とします。
                 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とし
                  ます。
                 ④同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約券証券への実質投資割合は、信託財
                  産の純資産総額の10%以内とします。
                 ⑤同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
                  内とします。
       主な投資制限          ⑥投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
                  す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
                 ⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ⑧為替予約の利用及びデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
                 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信
                  託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で
                  20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社
                  団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととし
                  ます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算
       ベンチマーク
                 ベース)
         決算日        年1回:9月15日(休業日の場合は翌営業日)
                 原則、毎決算時に分配を行います。
                 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に
                 属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び
       収益の分配          売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
                 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分
                 配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
                 ※分配金は、決算日から起算して5営業日以内に支払われます。
                 純資産総額に対し、年率0.671%(税抜 0.61%)
                 このほか、信託事務の諸費用及びその他諸費用(監査費用、印刷等費用、計理
        信託報酬
                 及びこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理費用等。純資産総額の
                 0.05%を上限)をファンドから支弁します。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日        2021年9月24日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスとは、MSCI                                    Inc.が開発した株価指数で、日本を含
      む世界の主要先進国・新興国の株式で構成されています。MSCIオール・カントリー・ワールド・イン
      デックス(税引き後配当込み、円換算ベース)は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス
      (税引き後配当込み、ドルベース)をもとに、委託者が独自に円換算したものです。MSCIオール・カン
      トリー・ワールド・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権は、全てMSCI                                               Inc.に帰属しま
      す。MSCI     Inc.では、かかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません。
    6.ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

        運用会社         ニッセイアセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針           この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
                  ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式                           マザーファンドの受益証
                  券を主要投資対象とします。なお、直接株式等に投資を行う場合がありま
       主要投資対象
                  す。
                  <マザーファンドの投資対象>
                  日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  ①主として、ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式                                   マザーファ
                   ンドへの投資を通じて、実質的に日本を除く世界各国の株式等に投資する
                   ことにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
                  ②上記マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に保ちま
                   す。
                  ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
                  <マザーファンドの投資態度>
        投資態度         ①主として日本を除く世界各国の企業が発行する株式等を中心に投資を行い
                   ます。
                  ②徹底的なリサーチと行動ファイナンスのアプローチに基づき、市場の懸念
                   によりファンダメンタルズよりも割安に評価されている銘柄を選定しま
                   す。
                  ③運用にあたっては、Sanders                 Capital,     LLCに運用指図に関する権限(国内
                   の短期金融資産の指図に関する権限を除きます。)を委託します。
                  ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
                   します。
                  ③新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
                   産総額の20%以下とします。
                  ④同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託
                   財産の純資産総額の10%以下とします。
                  ⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
                   第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
                   当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
                   ているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号
                   の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
                   いいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
       主な投資制限            ます。
                  ⑥投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、
                   信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                  ⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑧外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑨デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものと
                   します。
                  ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポー
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                   10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
                   合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
       ベンチマーク           MSCI   KOKUSAI     Index(円換算ベース・配当込・税引後)
         決算日         年1回:3月5日(休業日の場合は翌営業日)
                  ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益及び売買益(評価益を含み
                   ます。)等の全額とします。
                  ・分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
        収益の分配
                   します。
                  ・留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、委託者
                   の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.7381%(税抜 0.671%)
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2022年3月7日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「MSCI     KOKUSAI     Index(配当込・税引後)」は、MSCI                     Inc.が公表している指数であり、日本を除く主
      要先進国の株式により構成されています。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利は
      MSCI   Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有
      しています。なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託者が独自に円換算したものです。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    7.世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)

        運用会社         日興アセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針           この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
                  世界エクイティ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
                  <マザーファンドの投資対象>
       主要投資対象
                  日本を含む世界の金融商品取引所上場株式(預託証券を含みます。以下同
                  じ。)
                  ①主として、世界エクイティ・マザーファンド受益証券に投資を行ない、中
                   長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
                  ②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。
                   なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
                  ③ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存
                   元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生し
                   た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                  <マザーファンドの投資態度>
                  ①主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている株式に分散
                   投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
        投資態度
                  ②株式の銘柄選定にあたっては、市場動向や銘柄毎の成長性、収益性、流動
                   性等を勘案して行ないます。
                  ③株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
                  ④外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
                   ん。
                  ⑤ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存
                   元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生し
                   た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                  ⑥運用指図権限を日興アセットマネジメント                         ヨーロッパ       リミテッドに委託
                   します。
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券(マザーファンド及び上場投資信託証券を除きます。)への
       主な投資制限
                   実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                  ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回:5月20日(休業日の場合は翌営業日)
                  原則として以下の通り収益分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益及び売買益(評価益を含
                   む)等の全額とします。
        収益の分配
                  ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
                   だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
                  ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額とします。
                  ・純資産総額100億円以下の部分
                                          年率0.704%(税抜 0.64%)
                  ・純資産総額100億円超、200億円以下の部分
                                          年率0.649%(税抜 0.59%)
                  ・純資産総額200億円超の部分
        信託報酬
                                          年率0.594%(税抜 0.54%)
                  このほか、有価証券の貸付の指図を行なった場合には、その品貸料(マザー
                  ファンド(当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、マザー
                  ファンドに投資を行なっている証券投資信託の報酬として、収受する規定の
                  あるものに限ります。)における品貸料は、この投資信託の時価総額に応じ
                  て按分する。)に0.55(税抜                0.5)を乗じて得た額。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2022年12月16日
        信託期間         2022年12月16日から2038年5月20日まで
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    8.Capital      Group    New  Economy     Fund   (LUX)    Class    ZL

       投資顧問会社
                 キャピタル      ・ リサーチ     ・ アンド    ・ マネジメント       ・ カンパニー
      運用の基本方針           投資信託財産の長期的な成長を目指します。
       主要投資対象          世界各国の株式を主要投資対象とします。
                 ①主として世界各国の金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)に上
                  場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行い、
                  投資信託財産の長期的な成長を目標とします。
                 ②投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出
        投資態度          量及び環境・社会・ガバナンス(ESG)や社会的規範を考慮した運用を行いま
                  す。
                 ③市場動向によっては、非上場株式及び債券等に投資を行う場合があります。
                 ④市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
                  ます。
                 ①原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総
                  額の10%以下とします。
                 ②原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純資
       主な投資制限           産総額の10%以下とします。
                 ③原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産
                  の純資産総額の10%以下とします。
                 ④純資産総額の10%を超えての借入れは、行いません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
         決算日        毎年12月31日
       収益の分配          期中無分配とします。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 年率0.525%
                 その他の費用
        信託報酬          ファンド管理費用:上限年率0.15%
                  その他、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料及びデリバティ
                  ブ取引に要する費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日        2019年11月7日
        信託期間         無期限
                 ・管理会社
                  キャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニー・エス・エ
                  イ・アール・エル
                 ・投資顧問会社
                  キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
        関係法人         ・管理事務代行会社
                  J.P.モルガン・エス・イー(ルクセンブルク支店)
                 ・名義書換事務受託会社
                  J.P.モルガン・エス・イー(ルクセンブルク支店)
                 ・保管受託銀行
                  J.P.モルガン・エス・イー(ルクセンブルク支店)
    9.Wellington        Emerging     Markets     Research     Equity    Fund   Class    J

                 Wellington       Management       Company     LLP
        運用会社
      運用の基本方針           投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
                 金融商品取引所等に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
                 す。)を主要投資対象とします。
                 *この投資信託においては、新興国に所在する企業のほか、新興国に資産を保
       主要投資対象
                  有している企業、新興国で生産された商品・サービスによる収入の割合が高
                  い企業、新興国に対する商品・サービスの販売による収入の割合が高い企業
                  等にも投資します。
                 ①MSCIエマージング・マーケット・インデックス(※)の騰落率を上回る投資
                  成果を追求します。
                 ②ポートフォリオは、カントリー・アロケーションおよび業種別アナリストの
                  個別銘柄選択による、ファンダメンタルズ分析に基づくボトム・アップ・ア
        投資態度          プローチで構築します。
                 ③株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
                 ④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                  によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 ①投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産
                  の純資産総額の5%以下とします。
                 ②投資信託財産の純資産総額を超える有価証券(現物に限ります)の空売りは
                  行いません。
                 ③投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。
                 ④運用会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一発行会社
       主な投資制限
                  (投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%超を超える株式(投資法
                  人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。
                 ⑤流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とし
                  ます。
                 ⑥受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いませ
                  ん。
                 MSCI   エマージング・マーケット・インデックス
       ベンチマーク
         決算日        毎年12月31日
       収益の分配          該当事項はありません。
                 年率0.8%以内
                 なお、この報酬率には投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸
                 費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠
        信託報酬
                 (コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売
                 買委託手数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信託証券
                 の設立・運営・運用等に要する諸費用等が含まれます。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日        2018年5月30日
        信託期間         原則として無期限
                 ・管理会社(マネージメントカンパニー)
                  Wellington       Luxembourg       S.a  r.l.
                 ・運用会社(インベストメントマネージャー)
                  Wellington       Management       Company     LLP
                 ・預託機関(デポジタリー)
        関係法人
                  State    Street    Bank   International        GMBH,    Luxembourg       Branch
                 ・管理事務代行会社(アドミニストレーター)
                  State    Street    Bank   International        GMBH,    Luxembourg       Branch
                 ・名義書換事務受託会社(トランスファーエージェント)
                  State    Street    Bank   International        GMBH,    Luxembourg       Branch
    ※「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI                                    Inc.が開発した世界の新興国株式市場
      の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産
      権及びその他の一切の権利はMSCI                   Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.は同指数の内容を変更する権利
      及び公表を停止する権利を有しています。
    10.マネープールマザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針           この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
                 わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の
       主要投資対象
                 短期有価証券並びに短期金融商品等にも投資します。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 ①主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。
                 ②公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
                 ③株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ④運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。こ
                  のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、
                  信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                 ⑤国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
                  券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
                  に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
        投資態度          券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類
                  似の取引を行うことができます。
                 ⑥信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は
                  異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うこと
                  ができます。
                 ⑦信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うこ
                  とができます。
                 ⑧資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じ
                  たとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなっ
                  たときは、上記の運用ができない場合があります。
                 ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予
                  約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取
                  得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
                 ②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%
                  以下とします。
                 ③同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投
                  資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                 ④外貨建資産ヘの投資は行いません。
                 ⑤投資信託証券(上場投資信託を除きます。)ヘの投資は、信託財産の純資産
                  総額の5%以下とします。
       主な投資制限          ⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信
                  託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%
                  以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、
                  一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を
                  行うこととします。
                 ⑦デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オ
                  プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含
                  みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
                  により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図
                  をしません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
         決算日        毎年11月20日(休業日の場合は翌営業日)
       収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         設定日        2010年2月26日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    (3)【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
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    (4)【分配方針】

       年1回の毎決算時(決算日は毎年6月25日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として

       次の通り収益分配を行う方針です。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
        額とします。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
       ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    (5)【投資制限】

      <約款に定める投資制限>

       イ.投資信託証券への投資割合
         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ロ.株式への投資
         株式への直接投資は行いません。
       ハ.外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ.デリバティブの利用
         デリバティブの直接利用は行いません。
       ホ.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        (ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        (ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヘ.資金の借入れ
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
           う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
           す。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
           借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該
           借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        (ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
           信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
           始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
           解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を
           行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
        (ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
           の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ト.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       チ.外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外
         国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       リ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
      <その他の投資制限>
       イ.  当ファンドでは直接デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
         新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引
         及び選択権付債券売買を含みます。)は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ
         取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
         投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    3【投資リスク】


    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②為替変動リスク
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨
       建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ
       ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ
       を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の
       金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコスト
       がかかる場合があることにご留意ください。
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      ③金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
       債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ④信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑤流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑥カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
       能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      <その他の留意点>

      ①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
       ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
       用はありません。
      ④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
       これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
    (2)リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法
       令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    4【手数料等及び税金】

















    (1)【申込手数料】

       ありません。

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    (2)【換金(解約)手数料】

       <解約手数料>

        ありません。
       <信託財産留保額>
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
        する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    (3)【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 
       0.605%(税抜 0.55%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬                                     =  運用期間中の基準価額×信
       託報酬率)。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社       年率 0.33%           (税抜 0.3%)
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
        販売会社       年率 0.22%           (税抜 0.2%)            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
        受託会社       年率 0.055%           (税抜 0.05%)
                                      の実行の対価
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。(以下同
        じ。)。
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
       なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。

      (参考)各投資対象ファンドの信託報酬等

       各投資対象ファンドの信託報酬(投資信託財産の純資産総額に対する年率)は下記の通りです。
       当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
       管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
       なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
                 ファンド名                           信託報酬
       外国株式インデックス             マザーファンド               ありません。
       外国株式ESGリーダーズインデックスマザー
                                   ありません。
       ファンド
       新興国株式インデックス              マザーファンド
                                   ありません。
       グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適
                                   年率 0.814%              (税抜 0.74%)
       格機関投資家専用)
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       ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適
                                   年率 0.671%              (税抜 0.61%)
       格機関投資家専用)
       ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式
                                   年率 0.7381%              (税抜 0.671%)
       ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
                                  ・純資産総額100億円以下の部分
                                            年率0.704%(税抜 0.64%)
       世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向                           ・純資産総額100億円超、200億円以下の部分
       け)                                     年率0.649%(税抜 0.59%)
                                  ・純資産総額200億円超の部分
                                            年率0.594%(税抜 0.54%)
       Capital     Group    New  Economy     Fund   (LUX)    Class    ZL
                                   年率 0.525%
       Wellington       Emerging      Markets     Research      Equity
                                   年率 0.8%以内
       Fund   Class    J
       マネープールマザーファンド                            ありません。
       当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の

       通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報
       酬率は変動します。
       ◎実質的な信託報酬率:年率0.605%~1.2%程度(税抜 0.55%~1.1%程度)
        (投資対象とする投資信託証券:年率0.0%~0.595%程度(税抜 0.0%~0.55%程度))
    (4)【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       (「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資
       対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、組入資産の保管に要する費
       用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドに
       おいて負担する場合を含みます。)。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純

    資産総額に年率0.055%(税抜0.05%)を乗じて得たものとします。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
    せん。
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    (5)【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ.収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
         適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
                                     税 率    (内 訳)
         2037年12月31日まで                           20.315%     (所得税15.315%、住民税5%)
         2038年1月1日以降                             20%   (所得税15%、住民税5%)
        ( 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
       ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
         す。
       ハ.損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
         課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                          税 率 (所得税のみ)
         2037年12月31日まで                                           15.315%
         2038年1月1日以降                                              15%
        (2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
      ③個別元本について
       イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
         す。
       ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
         金)について」をご参照ください。)
      ④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
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       払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
         金)を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2023年          1月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    5【運用状況】

    以下は、2023年1月31日現在の状況について記載してあります。
    【外国株式SMTBセレクション(SMA専用)】

    (1)【投資状況】

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                       日本                 53,110,353,050              39.83
                           ルクセンブルク                 12,327,209,784               9.24
                               小計             65,437,562,834              49.08
    投資証券                       ルクセンブルク                 13,595,434,833              10.20
    親投資信託受益証券                       日本                 51,969,630,724              38.97
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 2,338,811,110              1.75
                合計(純資産総額)                           133,341,439,501              100.00
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額      単価      金額
                                                           (%)
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス マザーファ              10,595,234,612          4.1734    44,218,780,680         4.2764    45,309,461,294      33.98
        益証券     ンド
    日本    投資信託受益     ブランディワイン・グローバル株式              12,122,941,527          1.0402    12,610,362,683         1.1571    14,027,455,640      10.52
        証券     ファンド(適格機関投資家専用)
    ルクセン    投資証券     Capital   Group  New  Economy   Fund    8,956,149.429        1,508.32    13,508,777,282          1,518   13,595,434,833      10.20
    ブルク
             (LUX)  Class  ZL
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    日本    投資信託受益     ニッセイ/サンダース・グローバル              11,507,158,938          1.1123    12,800,000,000         1.1619    13,370,167,970      10.03
        証券     バリュー株式ファンド(FOFs
             用)(適格機関投資家専用)
    日本    投資信託受益     世界エクイティ・ファンド(適格機              12,589,118,249          1.0167    12,800,000,000         1.0272    12,931,542,265      9.70
        証券     関投資家向け)
    日本    投資信託受益     グローバル株式コンセントレイト・              7,747,113,090         1.6416    12,717,956,283         1.6498    12,781,187,175      9.59
        証券     ファンド(適格機関投資家専用)
    ルクセン    投資信託受益     Wellington    Emerging    Markets      1,047,608.548        11,644.68     12,199,068,534         11,767    12,327,209,784      9.24
    ブルク    証券
             Research    Equity   Fund  Class  J
    日本    親投資信託受     外国株式ESGリーダーズインデッ              5,975,380,828         1.0710    6,400,000,000         1.1146    6,660,159,470      4.99
        益証券     クスマザーファンド
    日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                  9,951      1.0013       9,963      1.0010       9,960   0.00
        益証券
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  49.08
                 投資証券                                10.20
              親投資信託受益証券                                  38.97
                  合計                               98.25
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額(円)               1万口当たりの純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1期計算期間末             (2016年    6月27日)      83,097,705,301         83,097,705,301             7,644         7,644
    第2期計算期間末             (2017年    6月26日)      90,650,701,791         90,650,701,791             9,930         9,930
    第3期計算期間末             (2018年    6月25日)      98,910,162,407         98,910,162,407             10,816         10,816
    第4期計算期間末             (2019年    6月25日)     113,449,127,834         113,449,127,834             11,113         11,113
    第5期計算期間末             (2020年    6月25日)     121,435,623,826         121,435,623,826             10,895         10,895
    第6期計算期間末             (2021年    6月25日)     127,944,180,345         127,944,180,345             15,592         15,592
    第7期計算期間末             (2022年    6月27日)     115,276,432,871         115,276,432,871             16,144         16,144
                  2022年    1月末日     119,710,843,906               ―       15,867           ―
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      2月末日     107,839,093,224               ―       15,705           ―
                      3月末日     118,898,914,747               ―       17,121           ―
                      4月末日     112,254,900,205               ―       16,333           ―
                      5月末日     114,578,022,113               ―       16,309           ―
                      6月末日     115,717,799,225               ―       16,169           ―
                      7月末日     124,877,805,326               ―       16,604           ―
                      8月末日     127,593,737,557               ―       16,720           ―
                      9月末日     123,238,758,148               ―       15,870           ―
                     10月末日        128,143,749,774               ―       16,967           ―
                     11月末日        127,553,617,610               ―       16,733           ―
                     12月末日        122,773,771,149               ―       15,887           ―
                  2023年    1月末日     133,341,439,501               ―       16,580           ―
    ②【分配の推移】

                             期 間                 1万口当たりの分配金(円)

       第1期計算期間                2015年    7月24日~2016年        6月27日                          0
       第2期計算期間                2016年    6月28日~2017年        6月26日                          0
       第3期計算期間                2017年    6月27日~2018年        6月25日                          0
       第4期計算期間                2018年    6月26日~2019年        6月25日                          0
       第5期計算期間                2019年    6月26日~2020年        6月25日                          0
       第6期計算期間                2020年    6月26日~2021年        6月25日                          0
       第7期計算期間                2021年    6月26日~2022年        6月27日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期 間                     収益率(%)

       第1期計算期間                2015年    7月24日~2016年        6月27日                       △23.6
       第2期計算期間                2016年    6月28日~2017年        6月26日                        29.9
       第3期計算期間                2017年    6月27日~2018年        6月25日                         8.9
       第4期計算期間                2018年    6月26日~2019年        6月25日                         2.7
       第5期計算期間                2019年    6月26日~2020年        6月25日                        △2.0
       第6期計算期間                2020年    6月26日~2021年        6月25日                        43.1
       第7期計算期間                2021年    6月26日~2022年        6月27日                         3.5
      第8期中間計算期間                 2022年    6月28日~2022年12月27日                                △1.8
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    (4)【設定及び解約の実績】

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                       期 間            設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)

      第1期計算期間           2015年    7月24日~2016年        6月27日       126,093,324,843         17,381,346,697         108,711,978,146
      第2期計算期間           2016年    6月28日~2017年        6月26日       25,620,095,279        43,040,023,741         91,292,049,684
      第3期計算期間           2017年    6月27日~2018年        6月25日       30,797,173,447        30,638,095,389         91,451,127,742
      第4期計算期間           2018年    6月26日~2019年        6月25日       31,491,912,896        20,859,263,672         102,083,776,966
      第5期計算期間           2019年    6月26日~2020年        6月25日       42,158,524,192        32,781,101,015         111,461,200,143
      第6期計算期間           2020年    6月26日~2021年        6月25日       16,401,038,627        45,805,791,473         82,056,447,297
      第7期計算期間           2021年    6月26日~2022年        6月27日       21,792,471,284        32,445,893,017         71,403,025,564
     第8期中間計算期間            2022年    6月28日~2022年12月27日                12,424,890,792         6,599,090,932         77,228,825,424
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    (参考)

    外国株式インデックス マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    株式                       アメリカ                342,498,988,063               65.86
                           イギリス                 22,980,472,603               4.42
                           カナダ                 19,248,838,544               3.70
                           フランス                 17,597,563,251               3.38
                           スイス                 17,364,363,784               3.34
                           ドイツ                 13,254,851,926               2.55
                           オーストラリア                 11,831,469,908               2.28
                           オランダ                 10,165,452,040               1.95
                           アイルランド                 9,346,481,317              1.80
                           スウェーデン                 4,893,001,395              0.94
                           デンマーク                 4,466,113,474              0.86
                           スペイン                 3,991,411,356              0.77
                           香港                 3,477,952,960              0.67
                           イタリア                 2,802,909,329              0.54
                           フィンランド                 1,912,532,862              0.37
                           シンガポール                 1,873,286,895              0.36
                           ジャージー                 1,699,887,461              0.33
                           ベルギー                 1,278,007,292              0.25
                           ノルウェー                 1,108,670,589              0.21
                           イスラエル                 1,090,923,939              0.21
                           ケイマン                 1,037,793,544              0.20
                           キュラソー                  821,607,533             0.16
                           バミューダ                  786,930,054             0.15
                                 42/179

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                           ニュージーランド                  383,751,169             0.07
                           ルクセンブルク                  379,918,059             0.07
                           オーストリア                  303,919,684             0.06
                           ポルトガル                  288,663,239             0.06
                           リベリア                  140,709,176             0.03
                           マン島                  120,337,586             0.02
                           パナマ                  117,110,008             0.02
                               小計            497,263,919,040               95.62
    投資信託受益証券                       オーストラリア                  133,199,046             0.03
                           香港                   73,505,171            0.01
                               小計              206,704,217             0.04
    投資証券                       アメリカ                 9,956,662,420              1.91
                           オーストラリア                  689,031,036             0.13
                           イギリス                  260,966,314             0.05
                           シンガポール                  242,700,902             0.05
                           フランス                  238,670,273             0.05
                           香港                  182,536,447             0.04
                           カナダ                   58,278,167            0.01
                           ベルギー                   53,453,815            0.01
                               小計             11,682,299,374               2.25
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 10,906,711,669               2.10
                合計(純資産総額)                           520,059,634,300              100.00
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 /       国/地域            時価合計(円)                比率
         種類
                 売建                                    (%)
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     8,181,170,276                  1.57
                 買建   カナダ                      532,521,202                 0.10
                 買建   ドイツ                     1,696,567,907                  0.33
                 買建   イギリス                      313,004,911                 0.06
                 買建   オーストラリア                      341,382,055                 0.07
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 /       国/地域            時価合計(円)                比率
         種類
                 売建                                    (%)
    為替予約取引            買建   ―                      935,753,758                 0.18
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    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,265,668      19,566.58     24,764,801,643        18,657.20     23,613,833,666      4.54
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       557,986      35,656.14     19,895,630,449        31,666.37     17,669,393,195      3.40
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM          小売       722,070      15,083.63     10,891,441,552        13,118.75     9,472,661,950      1.82
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       472,221      14,660.91     6,923,191,423        12,647.76     5,972,538,725      1.15
                      娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       436,836      14,735.28     6,436,901,560        12,779.53     5,582,561,606      1.07
                      娯楽
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・半       196,006      24,464.42     4,795,175,007        25,000.66     4,900,279,638      0.94
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       327,418      12,716.91     4,163,745,533        14,816.17     4,851,081,797      0.93
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        73,518     66,239.61     4,869,804,310        63,381.02     4,659,645,924      0.90
                      機器・サー
                      ビス
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・自       209,202      33,024.56     6,908,805,340        21,744.13     4,548,915,526      0.87
                      動車部品
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       206,738      23,558.96     4,870,533,905        21,136.13     4,369,643,311      0.84
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       230,844      17,105.92     3,948,799,389        18,152.29     4,190,347,487      0.81
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       102,259      41,565.13     4,250,408,895        40,097.34     4,100,314,413      0.79
            B
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       128,824      27,769.23     3,577,343,904        29,890.67     3,850,636,574      0.74
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       187,873      19,378.70     3,640,736,215        18,397.57     3,456,407,552      0.66
                      パーソナル
                      用品
    アメリカ    株式    META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       179,617      25,412.94     4,564,597,229        19,186.91     3,446,296,686      0.66
                      娯楽
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       215,571      16,439.13     3,543,800,211        15,683.05     3,380,810,944      0.65
                      料・タバコ
    アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       146,184      23,197.56     3,391,112,988        22,727.87     3,322,451,533      0.64
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT        小売        80,384     40,251.29     3,235,560,475        40,998.89     3,295,654,999      0.63
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ        67,952     46,659.98     3,170,639,376        48,420.02     3,290,237,634      0.63
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    LILLY  (ELI)  & CO     医薬品・バ        63,340     42,153.55     2,670,006,003        44,425.03     2,813,881,717      0.54
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
                                 44/179


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    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・半        32,300     76,593.86     2,473,981,975        85,417.30     2,758,978,919      0.53
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       198,784      12,140.23     2,413,284,176        13,841.56     2,751,481,120      0.53
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    ABBVIE   INC        医薬品・バ       138,845      19,537.88     2,712,737,295        19,002.95     2,638,465,356      0.51
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       568,705      4,827.39     2,745,360,830        4,605.59     2,619,222,630      0.50
    アメリカ    株式    COCA-COLA    CO      食品・飲       323,561      8,427.05     2,726,667,087        7,911.70     2,559,917,823      0.49
                      料・タバコ
    アメリカ    株式    PFIZER          医薬品・バ       440,027      7,003.62     3,081,786,122        5,681.96     2,500,219,553      0.48
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    フランス    株式    LVMH          耐久消費        21,799     84,623.15     1,844,700,099        113,078.12     2,464,990,112      0.47
                      財・アパレ
                      ル
    アメリカ    株式    PEPSICO   INC       食品・飲       108,690      22,408.22     2,435,549,703        22,112.05     2,403,359,323      0.46
                      料・タバコ
    アメリカ    株式    BROADCOM    INC       半導体・半        31,635     75,929.62     2,402,033,716        75,861.78     2,399,887,458      0.46
                      導体製造装
                      置
    デンマー    株式    NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ       130,030      14,116.07     1,835,513,024        18,297.34     2,379,203,770      0.46
    ク                  イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内/外国                 業種
                                              (%)
        株式        外国    エネルギー                             5.66
                    素材                             4.53
                    資本財                             6.55
                    商業・専門サービス                             1.18
                    運輸                             1.81
                    自動車・自動車部品                             1.74
                    耐久消費財・アパレル                             1.73
                    消費者サービス                             1.96
                    メディア・娯楽                             5.00
                    小売                             4.49
                    食品・生活必需品小売り                             1.50
                    食品・飲料・タバコ                             4.13
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.75
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.73
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.83
                                 45/179


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    銀行                             6.18
                    各種金融                             4.83
                    保険                             3.40
                    不動産                             0.41
                    ソフトウェア・サービス                            10.21
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.97
                    電気通信サービス                             1.45
                    公益事業                             3.06
                    半導体・半導体製造装置                             4.52
                                          小計      95.62
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.04
       投資証券         ―   ―                             2.25
        合計                                        97.90
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      /  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        (円)      (現地通貨)        (円)
                     売建                                     (%)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    311 アメリカ     61,021,009.5      7,961,411,109        62,705,375      8,181,170,276       1.57
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    22 カナダド       5,318,099      518,142,385        5,465,680      532,521,202      0.10
          オール取引                 ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    38 スイスフ       4,177,846      589,326,956        4,292,860      605,550,831      0.12
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    185 ユーロ      7,383,492.5      1,045,207,198        7,707,100     1,091,017,076       0.21
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    20 オースト       3,574,115      328,568,392        3,713,500      341,382,055      0.07
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    25 イギリス     1,903,098.75       306,912,735        1,940,875      313,004,911      0.06
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            /     数量                      比率
                                          (円)        (円)
                             売建                            (%)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     5,000,000.00        650,945,000        652,228,060        0.13
            カナダドル                 買建      880,000.00        86,049,040        85,727,048        0.02
            ユーロ                 買建      600,000.00        84,911,400        84,923,160        0.02
            イギリスポンド                 買建      700,000.00       112,891,800        112,875,490        0.02
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    株式                       アメリカ                 6,188,863,620              62.81
                           イギリス                  450,800,466             4.57
                           フランス                  423,915,626             4.30
                           カナダ                  354,288,154             3.60
                           スイス                  279,517,580             2.84
                           アイルランド                  249,982,892             2.54
                           オランダ                  222,459,512             2.26
                           オーストラリア                  213,378,498             2.17
                           ドイツ                  189,453,122             1.92
                           デンマーク                  136,939,685             1.39
                           スウェーデン                   90,266,225            0.92
                           香港                   74,006,003            0.75
                           スペイン                   69,356,763            0.70
                           フィンランド                   50,597,111            0.51
                           イタリア                   40,468,256            0.41
                           ノルウェー                   36,611,238            0.37
                           キュラソー                   30,939,011            0.31
                           ジャージー                   26,936,692            0.27
                           シンガポール                   23,122,456            0.23
                           バミューダ                   18,209,514            0.18
                           ベルギー                   15,629,933            0.16
                           ニュージーランド                   14,170,925            0.14
                           オーストリア                   6,726,863            0.07
                           イスラエル                   5,126,716            0.05
                           ポルトガル                   5,021,349            0.05
                           ルクセンブルク                   4,019,237            0.04
                           ケイマン                   3,898,211            0.04
                               小計             9,224,705,658              93.62
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    投資信託受益証券                       オーストラリア                   4,286,999            0.04
                           香港                   1,868,130            0.02
                               小計               6,155,129            0.06
    投資証券                       アメリカ                  177,919,337             1.81
                           オーストラリア                   23,796,199            0.24
                           イギリス                   8,522,074            0.09
                           フランス                   7,739,825            0.08
                           シンガポール                   3,156,205            0.03
                           カナダ                   1,327,733            0.01
                               小計              222,461,373             2.26
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  400,292,929             4.06
                合計(純資産総額)                            9,853,615,089             100.00
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 /       国/地域            時価合計(円)                比率
         種類
                 売建                                    (%)
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      289,366,151                 2.94
                 買建   ドイツ                       88,460,844                0.90
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 /       国/地域            時価合計(円)                比率
         種類
                 売建                                    (%)
    為替予約取引            買建   ―                       4,043,441                0.04
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国/                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (%)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       20,730     31,580.63      654,666,594       31,666.37      656,443,927     6.66
                       ア・サービ
                       ス
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       17,601     13,237.93      233,000,872       12,647.76      222,613,255     2.26
                       娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       16,222     13,309.87      215,912,741       12,779.53      207,309,641     2.10
                       娯楽
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・半        7,306     17,359.00      126,824,887       25,000.66      182,654,832     1.85
                       導体製造装
                       置
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・自        7,836     33,395.97      261,690,823       21,744.13      170,387,004     1.73
                       動車部品
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ        7,718     21,924.16      169,210,707       21,136.14      163,128,729     1.66
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ        4,803     24,205.96      116,261,269       29,890.67      143,564,922     1.46
                       ア・サービ
                       ス
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・        7,007     17,148.78      120,161,509       18,397.57      128,911,806     1.31
                       パーソナル
                       用品
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売        2,997     36,407.96      109,114,664       40,998.89      122,873,682     1.25
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ        2,532     38,831.62      98,321,675       48,420.02      122,599,507     1.24
                       ア・サービ
                       ス
    アメリカ    株式    LILLY  (ELI)  & CO     医薬品・バ        2,368     42,835.97      101,435,578       44,425.03      105,198,483     1.07
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ        7,429     11,635.23      86,438,159       13,841.56      102,828,966     1.04
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・半        1,188     64,094.92      76,144,766       85,417.30      101,475,757     1.03
                       導体製造装
                       置
    アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       12,074      7,510.14      90,677,453       7,911.70      95,525,875     0.97
                       料・タバコ
    フランス    株式    LVMH           耐久消費         810    104,700.96       84,807,778      113,078.12       91,593,284     0.93
                       財・アパレ
                       ル
    アメリカ    株式    PEPSICO   INC       食品・飲        4,053     21,762.87      88,204,942       22,112.05      89,620,161     0.91
                       料・タバコ
    デンマー    株式    NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ        4,826     14,754.60      71,205,734       18,297.34      88,302,987     0.90
    ク                  イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    アメリカ    株式    THERMO   FISHER   SCIENTIFIC     医薬品・バ        1,142     67,208.76      76,752,412       73,622.91      84,077,370     0.85
                       イオテクノ
            INC
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・バ        2,058     45,517.84      93,675,719       40,653.49      83,664,887     0.85
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    イギリス    株式    ASTRAZENECA           医薬品・バ        4,532     16,381.95      74,243,025       17,272.01      78,276,781     0.79
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       12,075      5,417.73      65,419,128       6,291.26      75,967,006     0.77
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ    株式    MCDONALD'S    CORP      消費者サー        2,145     31,170.89      66,861,563       35,343.01      75,810,774     0.77
                       ビス
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディア・        5,360     12,647.30      67,789,549       14,037.26      75,239,753     0.76
                       娯楽
    アイルラ    株式    ACCENTURE    PLC-CL   A    ソフトウェ        1,862     34,932.32      65,043,998       35,790.53      66,641,968     0.68
    ンド                  ア・サービ
                       ス
    アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       12,337      5,290.17      65,264,889       5,355.79      66,074,424     0.67
                       サービス
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフトウェ        1,375     39,587.35      54,432,608       47,415.40      65,196,185     0.66
                       ア・サービ
                       ス
    アメリカ    株式    SALESFORCE    INC      ソフトウェ        2,944     20,231.32      59,561,020       21,494.93      63,281,081     0.64
                       ア・サービ
                       ス
    アイルラ    株式    LINDE  PLC        素材        1,468     36,459.97      53,523,246       42,406.66      62,252,983     0.63
    ンド
    アメリカ    株式    NIKE  B         耐久消費        3,733     12,195.05      45,524,124       16,487.49      61,547,815     0.62
                       財・アパレ
                       ル
    アメリカ    株式    TEXAS  INSTRUMENTS        半導体・半        2,684     20,532.09      55,108,136       22,588.27      60,626,920     0.62
                       導体製造装
                       置
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内/外国                 業種
                                              (%)
        株式        外国    エネルギー                             3.62
                    素材                             4.33
                    資本財                             5.85
                    商業・専門サービス                             1.07
                    運輸                             2.44
                    自動車・自動車部品                             2.26
                    耐久消費財・アパレル                             2.63
                    消費者サービス                             1.33
                    メディア・娯楽                             5.79
                    小売                             3.96
                    食品・生活必需品小売り                             0.74
                    食品・飲料・タバコ                             2.99
                    家庭用品・パーソナル用品                             3.30
                    ヘルスケア機器・サービス                             3.36
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                            10.93
                    銀行                             5.33
                    各種金融                             4.97
                    保険                             4.45
                    不動産                             0.36
                    ソフトウェア・サービス                            14.71
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             1.46
                    電気通信サービス                             1.23
                                 50/179


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    公益事業                             1.78
                    半導体・半導体製造装置                             4.73
                                          小計      93.62
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.06
       投資証券         ―   ―                             2.26
        合計                                        95.94
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      /  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        (円)      (現地通貨)        (円)
                     売建                                     (%)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    11 アメリカ      2,187,194.5       285,363,266        2,217,875      289,366,151      2.94
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    15 ユーロ       593,717.5      84,046,649        624,900      88,460,844      0.90
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            /     数量                      比率
                                          (円)        (円)
                             売建                            (%)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建      31,000.00        4,043,020        4,043,441       0.04
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    マネープールマザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                345,589,394,496              100.00
                合計(純資産総額)                           345,589,394,496              100.00
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

    該当事項はありません。

    ロ.種類別投資比率

    該当事項はありません。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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    第2【管理及び運営】

















    1【申込(販売)手続等】

       <申込手続>

        受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会
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        社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       <申込コース>

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       <申込みの受付>

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <申込単位>

        販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       <申込価額>

        取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
       (注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       <申込手数料>

        ありません。
       <申込代金の支払い>

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       <受付不可日>

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受
        け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
        アイルランドの銀行休業日
       <申込受付の中止等>

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する
        金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価
        証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市
        場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対
        象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受
        益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すこ
        とができます。
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       <その他>

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ:https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    2【換金(解約)手続等】

       <一部解約手続>

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       <一部解約の受付>

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <一部解約単位>

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       <解約価額>

        一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)としま
        す。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
        でご覧いただけます。
       <一部解約代金の支払い>

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
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        益者に支払われます。
       <受付不可日>

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
        アイルランドの銀行休業日
       <一部解約受付の中止等>

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
        します。
       <一部解約の制限>

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       <その他>

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ:https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】

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       <基準価額の算出方法>
        基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投
        資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        (以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       <基準価額の算出頻度>

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       <主要な投資対象資産の評価方法>

        ①内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
         計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
        ②外国投資信託証券の評価方法
         原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
        ③マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ④マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
         A.外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みま
           す。)
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
         B.公社債等
           計算日における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
           c.価格情報会社の提供する価額
        ⑤外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       <基準価額の照会方法>

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
        (照会先)
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ:https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル:0120-668001
         (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    (2)【保管】

       該当事項はありません            。
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    (3)【信託期間】

      2015年    7月24日(設定日)から2025年                 6月25日までとします。

      ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
      なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
      会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
    (4)【計算期間】

       原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとします。

       ただし、第1計算期間は2015年7月24日から2016年6月27日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
       終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    (5)【その他】

       <投資信託契約の終了(償還)と手続き>

        (1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
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         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の 意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       <投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
         す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       <受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
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         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       <運用報告書>

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       <関係法人との契約の更改手続き>

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       <公告>

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       <混蔵寄託>

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       <投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    4【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
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       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金(解約)請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第3【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2021年6月26日から2022年

      6月27日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    1【財務諸表】

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    【外国株式SMTBセレクション(SMA専用)】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第6期               第7期
                                (2021年     6月25日現在)          (2022年     6月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                      1,539,559,143               2,755,895,129
        コール・ローン
                                      24,722,805,070               34,204,129,915
        投資信託受益証券
                                                     12,248,292,069
        投資証券                                    -
                                     102,223,202,541                66,488,979,538
        親投資信託受益証券
                                     128,485,566,754               115,697,296,651
        流動資産合計
                                     128,485,566,754               115,697,296,651
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       165,266,881                64,127,609
        未払解約金
                                        34,094,165               32,332,721
        未払受託者報酬
                                       340,941,647               323,327,150
        未払委託者報酬
                                          2,439               4,498
        未払利息
                                        1,081,277               1,071,802
        その他未払費用
                                       541,386,409               420,863,780
        流動負債合計
                                       541,386,409               420,863,780
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      82,056,447,297               71,403,025,564
        元本
        剰余金
                                      45,887,733,048               43,873,407,307
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      40,086,807,760               29,020,216,105
          (分配準備積立金)
                                     127,944,180,345               115,276,432,871
        元本等合計
                                     127,944,180,345               115,276,432,871
       純資産合計
                                     128,485,566,754               115,697,296,651
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第6期               第7期
                                 自 2020年      6月26日          自 2021年      6月26日
                                 至 2021年      6月25日          至 2022年      6月27日
     営業収益
                                          4,041               17,173
       受取利息
                                      45,245,826,529                5,398,428,948
       有価証券売買等損益
                                                       7,047,910
                                            -
       その他収益
                                      45,245,830,570                5,405,494,031
       営業収益合計
     営業費用
                                         590,246              1,026,205
       支払利息
                                        67,093,352               67,003,430
       受託者報酬
                                       670,933,468               670,034,157
       委託者報酬
                                        2,155,673               2,162,916
       その他費用
                                       740,772,739               740,226,708
       営業費用合計
                                      44,505,057,831                4,665,267,323
     営業利益又は営業損失(△)
                                      44,505,057,831                4,665,267,323
     経常利益又は経常損失(△)
                                      44,505,057,831                4,665,267,323
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      9,264,167,693               1,738,005,465
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                      9,974,423,683               45,887,733,048
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                      5,223,654,070               13,394,595,661
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      5,223,654,070               13,394,595,661
       額
                                      4,551,234,843               18,336,183,260
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      4,551,234,843               18,336,183,260
       額
                                            -               -
     分配金
                                      45,887,733,048               43,873,407,307
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
                      (3)親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    2.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとなって
                      おりますが、当計算期間末日が休業日のため、第7期計算期間は2021年                                 6月26日か
                      ら2022年     6月27日までとなっております。
    (貸借対照表に関する注記)


                          第6期                      第7期

                      (2021年    6月25日現在)                  (2022年    6月27日現在)
    1.   計算期間の末日にお                        82,056,447,297口                      71,403,025,564口
       ける受益権の総数
    2.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.5592円    1口当たり純資産額                   1.6144円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (15,592円)     (1万口当たり純資産額)                  (16,144円)
       資産の額
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第6期                            第7期

               自 2020年   6月26日                        自 2021年   6月26日
               至 2021年   6月25日                        至 2022年   6月27日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A     1,391,855,006円          費用控除後の配当等収益額              A      969,072,839円
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                 第6期                            第7期
               自 2020年   6月26日                        自 2021年   6月26日
               至 2021年   6月25日                        至 2022年   6月27日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B    33,084,025,355円          費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,958,189,019円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      8,531,689,608円          収益調整金額               C      16,227,734,675円
       分配準備積立金額              D     5,610,927,399円          分配準備積立金額              D     26,092,954,247円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      48,618,497,368円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      45,247,950,780円
       当ファンドの期末残存口数              F    82,056,447,297口          当ファンドの期末残存口数              F     71,403,025,564口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          5,925円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          6,336円
       1万口当たり分配金額              H         -円     1万口当たり分配金額              H         -円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            -円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            -円
    (金融商品に関する注記)


    1.金融商品の状況に関する事項
                                        第7期

                                     自  2021年    6月26日
                                     至  2022年    6月27日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理

                      等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    2.金融商品の時価等に関する事項


                                        第7期

                                    (2022年    6月27日現在)
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
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                                        第7期
                                    (2022年    6月27日現在)
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (関連当事者との取引に関する注記)


    該当事項はありません。

    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。

    (その他の注記) 

    元本の移動
                                  第6期                 第7期

                               自  2020年    6月26日            自  2021年    6月26日
               区分
                               至  2021年    6月25日            至  2022年    6月27日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               111,461,200,143円                 82,056,447,297円
    期中追加設定元本額                               16,401,038,627円                 21,792,471,284円
    期中一部解約元本額                               45,805,791,473円                 32,445,893,017円
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期

                         (2021年    6月25日現在)                (2022年    6月27日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                          5,673,231,888                     194,103,768
          投資証券                             -              △1,286,639,592
       親投資信託受益証券                          32,769,149,654                     4,680,510,097
                                 67/179


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           合計                      38,442,381,542                     3,587,974,273
    (デリバティブ取引に関する注記)

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

     (1)株式
    該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券

        種類                銘 柄               券面総額          評価額(円)         備考

     投資信託受益証券         Wellington      Emerging     Markets    Research     Equity       950,239.727         11,144,411,518
               Fund   Class   J
               グローバル株式コンセントレイト・ファンド                         7,231,736,314          11,823,888,873
               (適格機関投資家専用)
               ブランディワイン・グローバル株式ファンド                         10,848,536,762           11,235,829,524
               (適格機関投資家専用)
                投資信託受益証券合計                      18,081,223,315.727             34,204,129,915
       投資証券       Capital    Group   New  Economy    Fund   (LUX)   Class      8,138,400.046          12,248,292,069
               ZL
                  投資証券合計                      8,138,400.046          12,248,292,069
     親投資信託受益証券          外国株式インデックス マザーファンド                         15,982,541,183           66,488,969,575
               マネープールマザーファンド                             9,951           9,963
               親投資信託受益証券合計                        15,982,551,134           66,488,979,538
                    合計                              112,941,401,522
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    (参考)

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    外国株式インデックス マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    6月27日現在

                項目                  金額(円)
     資産の部
       流動資産
        預金                             10,528,593,534
        コール・ローン                               972,827,245
        株式                             495,974,287,277
        投資信託受益証券                               208,180,410
        投資証券                             12,320,906,629
        派生商品評価勘定                               426,823,900
        未収入金                               22,957,005
        未収配当金                               583,703,698
        差入委託証拠金                              1,924,310,766
        流動資産合計                             522,962,590,464
       資産合計                              522,962,590,464
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               25,175,645
        前受金                               402,158,503
        未払株式払込金                                3,536,547
        未払解約金                               808,996,104
        未払利息                                  1,587
        流動負債合計                              1,239,868,386
       負債合計                               1,239,868,386
     純資産の部
       元本等
        元本                             125,411,738,792
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                           396,310,983,286
        元本等合計                             521,722,722,078
       純資産合計                              521,722,722,078
     負債純資産合計                                522,962,590,464
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2022年    6月27日現在

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

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                                     2022年    6月27日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    4.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
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    (貸借対照表に関する注記)

                                       2022年    6月27日現在

    1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              125,411,738,792口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              4.1601円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (41,601円)
    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    6月27日現在

    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理

                      等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    2.金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    6月27日現在

    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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                                     2022年    6月27日現在

                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)


    該当事項はありません。

    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。

    (その他の注記) 

    元本の移動
                                               2022年    6月27日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    6月26日
    期首
    期首元本額                                               137,238,425,481円
    期中追加設定元本額                                                16,274,802,111円
    期中一部解約元本額                                                28,101,488,800円
    期末元本額                                               125,411,738,792円
    期末元本額の内訳

    SBI資産設計オープン(資産成長型)                                                 1,892,008,660円
    SBI資産設計オープン(分配型)                                                   6,523,214円
    SMT グローバル株式インデックス・オープン                                                32,314,216,721円
    世界経済インデックスファンド                                                10,604,261,922円
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                                               2022年    6月27日現在
                       区分
    外国株式インデックス・オープン                                                  879,013,454円
    DCマイセレクション25                                                  799,700,538円
    DCマイセレクション50                                                 3,626,088,779円
    DCマイセレクション75                                                 4,386,968,736円
    DC外国株式インデックス・オープン                                                11,861,359,384円
    DCマイセレクションS25                                                  402,894,194円
    DCマイセレクションS50                                                 1,846,054,385円
    DCマイセレクションS75                                                 1,554,690,955円
    DCターゲット・イヤー ファンド2025                                                  45,687,243円
    DCターゲット・イヤー ファンド2035                                                  163,977,953円
    DCターゲット・イヤー ファンド2045                                                  119,945,165円
    DC世界経済インデックスファンド                                                 9,705,460,931円
    外国株式インデックス・オープン(SMA専用)                                                 1,465,805,760円
    マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)                                                   3,636,069円
    マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)                                                   4,732,946円
    外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)                                                  27,841,946円
    バランス30VA1(適格機関投資家専用)                                                  14,616,867円
    バランス50VA1(適格機関投資家専用)                                                  51,457,121円
    バランス25VA2(適格機関投資家専用)                                                  11,345,713円
    バランス50VA2(適格機関投資家専用)                                                  31,507,664円
    バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  277,272,782円
    バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)                                                  174,613,007円
    バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)                                                 1,275,318,768円
    世界バランスVA1(適格機関投資家専用)                                                  117,524,348円
    世界バランスVA2(適格機関投資家専用)                                                  25,080,533円
    バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)                                                  162,609,775円
    バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  55,463,699円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ1                                                 1,070,221,107円
    FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)                                                 1,121,819,202円
    外国株式ファンド・シリーズ1                                                 1,136,501,383円
    コア投資戦略ファンド(安定型)                                                  581,693,447円
    コア投資戦略ファンド(成長型)                                                 1,345,785,667円
    分散投資コア戦略ファンドA                                                 1,440,748,434円
    分散投資コア戦略ファンドS                                                 8,118,588,140円
    DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                 1,295,381,189円
    DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                 1,082,616,279円
    コア投資戦略ファンド(切替型)                                                  533,794,059円
    世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  595,636,141円
    世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  30,451,088円
    SMT インデックスバランス・オープン                                                  157,466,934円
    サテライト投資戦略ファンド(株式型)                                                  376,694,058円
    外国株式SMTBセレクション(SMA専用)                                                15,982,541,183円
    SMT 世界経済インデックス・オープン                                                  193,537,916円
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                               2022年    6月27日現在
                       区分
    SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)                                                  739,203,553円
    SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)                                                  137,043,282円
    SMT 8資産インデックスバランス・オープン                                                   3,775,363円
    i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)                                                  173,363,774円
    グローバル経済コア                                                  644,462,975円
    SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)                                                  13,434,593円
    DCターゲット・イヤー ファンド2055                                                   5,522,765円
    コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)                                                  205,869,265円
    コア投資戦略ファンド(積極成長型)                                                  76,311,623円
    DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030                                                  40,086,575円
    DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040                                                  33,624,906円
    DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050                                                  13,670,439円
    DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060                                                  16,234,733円
    FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)                                                  265,282,858円
    外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)                                                  196,341,776円
    外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)                                                  924,781,766円
    世界株式ファンド(適格機関投資家専用)                                                 1,260,575,932円
    FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)                                                  208,282,264円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)                                                  86,923,126円
    私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)                                                  60,647,563円
    ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)                                                  57,916,774円
    SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)                                                  232,787,423円
    SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)                                                  241,405,184円
    SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)                                                  240,174,152円
    SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)                                                  225,480,922円
    SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)                                                  221,972,924円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
                                                      115,406,823円
    関投資家専用)
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                    2022年    6月27日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                         △32,032,326,074
        投資信託受益証券                                              △12,440,109
          投資証券                                            △776,984,478
           合計                                         △32,821,750,661
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引に関する注記)

                                 74/179


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    株式関連

                                                (2022年     6月27日現在)
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        12,896,636,296                -    13,298,794,799           402,158,503
            合計            12,896,636,296                -    13,298,794,799           402,158,503
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                (2022年     6月27日現在)
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          264,323,400              -     263,813,152           △510,248
               アメリカドル           264,323,400              -     263,813,152           △510,248
            合計              264,323,400              -     263,813,152           △510,248
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第1 有価証券明細表

     (1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘 柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        APA  CORP                       27,671        36.45      1,008,607.95
            BAKER   HUGHES    CO                   75,948        28.47      2,162,239.56
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            CHENIERE     ENERGY    INC                 18,243        126.58      2,309,198.94
            CHEVRON    CORP                     155,015        144.77      22,441,521.55
            CONOCOPHILLIPS                         104,031         90.91      9,457,458.21
            COTERRA    ENERGY    INC                  64,000        26.35      1,686,400.00
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   50,256        53.77      2,702,265.12
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,267        119.70      1,588,059.90
            EOG  RESOURCES     INC                  46,119        110.59      5,100,300.21
            EQT  CORPORATION                       27,026        35.09       948,342.34
            EXXON   MOBIL                      336,966         86.90     29,282,345.40
            HALLIBURTON      CO                   71,583        30.95      2,215,493.85
            HESS   CORP                       22,781        101.69      2,316,599.89
            KINDER    MORGAN    INC                  159,310         16.48      2,625,428.80
            MARATHON     OIL  CORP                   57,281        22.05      1,263,046.05
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                45,012        85.68      3,856,628.16
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               74,379        57.52      4,278,280.08
            ONEOK   INC                      35,533        54.57      1,939,035.81
            PHILLIPS     66                     38,237        84.20      3,219,555.40
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 18,224        223.48      4,072,699.52
            SCHLUMBERGER                         112,526         35.06      3,945,161.56
            TARGA   RESOURCES     CORP                 17,298        58.14      1,005,705.72
            VALERO    ENERGY    CORP                  32,597        103.93      3,387,806.21
            WILLIAMS     COS                     98,553        30.05      2,961,517.65
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       17,541        252.08      4,421,735.28
            ALBEMARLE     CORP                     9,440       224.79      2,122,017.60
            ALCOA   CORP                      15,500        49.36       765,080.00
            AMCOR   PLC                      111,485         12.41      1,383,528.85
            AVERY   DENNISON     CORP                  6,638       165.35      1,097,593.30
            BALL   CORP                       25,605        71.59      1,833,061.95
            CELANESE     CORP-SERIES      A               8,582       127.57      1,094,805.74
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              16,527        83.32      1,377,029.64
            CLEVELAND-CLIFFS         INC                 43,000        16.48       708,640.00
            CORTEVA    INC                     58,500        53.56      3,133,260.00
            CROWN   HOLDINGS     INC                  9,940        95.43       948,574.20
            DOW  INC                       57,346        53.14      3,047,366.44
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                40,980        58.55      2,399,379.00
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,075        92.45      1,023,883.75
            ECOLAB    INC                      19,895        159.65      3,176,236.75
            FMC  CORP                       10,507        108.23      1,137,172.61
            FREEPORT-MCMORAN         INC                113,194         30.99      3,507,882.06
            INT'L   PAPER   CO                   30,800        42.84      1,319,472.00
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  19,494        121.41      2,366,766.54
            LINDE   PLC                      40,861        303.23      12,390,281.03
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            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              19,803        89.24      1,767,219.72
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  4,631       309.68      1,434,128.08
            MOSAIC    CO/THE                      27,732        46.61      1,292,588.52
            NEWMONT    CORPORATION                     61,555        64.18      3,950,599.90
            NUCOR   CORP                      22,299        111.06      2,476,526.94
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 7,687       140.60      1,080,792.20
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,278        121.01      2,332,830.78
            RPM  INTERNATIONAL       INC                10,456        81.61       853,314.16
            SEALED    AIR  CORP                    11,690        59.65       697,308.50
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 19,719        231.25      4,560,018.75
            STEEL   DYNAMICS     INC                  15,552        68.89      1,071,377.28
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,247        145.82      1,494,217.54
            WESTLAKE     CORP                     4,100        99.60       408,360.00
            WESTROCK     CO                     21,356        40.64       867,907.84
            3 M COMPANY                       44,860        134.33      6,026,043.80
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,005        40.99       451,094.95
            ALLEGION     PLC                     7,601        99.60       757,059.60
            AMETEK    INC                      18,006        113.50      2,043,681.00
            BOEING    CO                      43,246        141.53      6,120,606.38
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  68,158        36.30      2,474,135.40
            CATERPILLAR                          42,499        185.49      7,883,139.51
            CUMMINS    INC                     11,214        195.02      2,186,954.28
            DEERE&CO                          23,252        310.87      7,228,349.24
            DOVER   CORP                      10,672        123.22      1,315,003.84
            EATON   CORP                      31,624        131.83      4,168,991.92
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 46,305        82.03      3,798,399.15
            FASTENAL     CO                     44,846        51.90      2,327,507.40
            FORTIVE    CORP                     25,722        56.28      1,447,634.16
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          10,310        63.24       652,004.40
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 5,211       224.55      1,170,130.05
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 18,970        222.33      4,217,600.10
            GENERAL    ELECTRIC     CO                 87,527        67.08      5,871,311.16
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,667       460.95      1,690,303.65
            HEICO   CORP                       3,640       132.00       480,480.00
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449       106.34       685,786.66
            HONEYWELL     INTL   INC                  54,596        180.02      9,828,371.92
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 31,594        32.18      1,016,694.92
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       215.34       758,427.48
            IDEX   CORP                       5,916       185.56      1,097,772.96
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  24,918        187.92      4,682,590.56
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        43.33      1,367,581.46
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              17,700        52.07       921,639.00
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            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 56,689        48.95      2,774,926.55
            KORNIT    DIGITAL    LTD                  2,776        36.40       101,046.40
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              15,684        233.55      3,662,998.20
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,526       203.64       514,394.64
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 19,332        419.04      8,100,881.28
            MASCO   CORP                      19,462        51.80      1,008,131.60
            NORDSON    CORP                      4,121       204.94       844,557.74
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 11,737        463.70      5,442,446.90
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  33,858        70.86      2,399,177.88
            OWENS   CORNING                       8,642        75.60       653,335.20
            PACCAR    INC                      28,106        84.21      2,366,806.26
            PARKER    HANNIFIN     CORP                  9,900       253.10      2,505,690.00
            PENTAIR    PLC                     14,533        47.03       683,486.99
            PLUG   POWER   INC                    41,884        18.23       763,545.32
            QUANTA    SERVICES     INC                 11,465        125.98      1,444,360.70
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              118,799         94.20     11,190,865.80
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                9,098       201.06      1,829,243.88
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,314       407.71      3,389,700.94
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        43.19       597,231.32
            SMITH   (A.O.)    CORP                   9,016        55.82       503,273.12
            SNAP-ON    INC                      4,000       201.87       807,480.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     12,598        111.16      1,400,393.68
            TEXTRON                          16,934        60.62      1,026,539.08
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                18,638        131.49      2,450,710.62
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,075       538.75      2,195,406.25
            UNITED    RENTALS    INC                  5,393       248.29      1,339,027.97
            WABTEC    CORP                      15,024        85.05      1,277,791.20
            XYLEM   INC                      13,269        79.61      1,056,345.09
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               11,364        89.54      1,017,532.56
            CINTAS    CORP                      7,423       379.18      2,814,653.14
            CLARIVATE     PLC                    27,357        14.65       400,780.05
            COPART    INC                      16,617        112.88      1,875,726.96
            COSTAR    GROUP   INC                   32,116        62.85      2,018,490.60
            EQUIFAX    INC                      9,509       184.83      1,757,548.47
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             10,661        125.42      1,337,102.62
            LEIDOS    HOLDINGS                      11,220        101.57      1,139,615.40
            REPUBLIC     SERVICES     INC                16,942        129.90      2,200,765.80
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        77.90       745,191.40
            ROLLINS    INC                     17,468        35.11       613,301.48
            TRANSUNION                          15,741        81.83      1,288,086.03
            VERISK    ANALYTICS     INC                 12,503        172.99      2,162,893.97
            WASTE   CONNECTIONS      INC                21,275        122.73      2,611,080.75
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            WASTE   MANAGEMENT      INC                 32,770        150.31      4,925,658.70
            AMERCO                           734      481.86       353,685.24
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             10,277        103.86      1,067,369.22
            CSX  CORP                       173,146         29.57      5,119,927.22
            DELTA   AIR  LINES   INC                 14,609        31.20       455,800.80
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               14,272        100.49      1,434,193.28
            FEDEX   CORP                      20,314        243.24      4,941,177.36
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A              83,011         2.89      239,901.79
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,052       162.15      1,143,481.80
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700        47.07       503,649.00
            LYFT   INC-A                       21,288        16.34       347,845.92
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 19,087        230.43      4,398,217.41
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               8,003       257.72      2,062,533.16
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                13,533        37.73       510,600.09
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                113,645         23.03      2,617,244.35
            UNION   PACIFIC    CORP                  50,721        215.78      10,944,577.38
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              58,317        183.30      10,689,506.10
            ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV              7,175        46.35       332,561.25
            APTIV   PLC                      20,714        97.09      2,011,122.26
            BORGWARNER      INC                    19,781        35.69       705,983.89
            FORD   MOTOR   COMPANY                   305,209         12.01      3,665,560.09
            GENERAL    MOTORS    CO                 109,933         34.82      3,827,867.06
            LEAR   CORP                       5,287       134.21       709,568.27
            LUCID   GROUP   INC                   31,234        19.21       600,005.14
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                13,363        29.50       394,208.50
            TESLA   INC                      69,919        737.12      51,538,693.28
            DR  HORTON    INC                    27,764        67.69      1,879,345.16
            GARMIN    LTD                      12,854        100.13      1,287,071.02
            HASBRO    INC                      10,572        85.74       906,443.28
            LENNAR    CORP-CL    A                  20,844        71.93      1,499,308.92
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                9,305       293.36      2,729,714.80
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 4,163       127.95       532,655.85
            NEWELL    BRANDS    INC                  31,461        20.03       630,163.83
            NIKE   B                      101,600        112.91      11,471,656.00
            NVR  INC                         247     4,049.72       1,000,280.84
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               21,736        11.01       239,313.36
            PULTE   GROUP   INC                   21,609        40.39       872,787.51
            VF  CORP                        25,718        48.01      1,234,721.18
            WHIRLPOOL     CORP                     5,220       166.35       868,347.00
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 26,610        103.51      2,754,401.10
            ARAMARK                          20,955        31.16       652,957.80
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,255      1,931.05       6,285,567.75
                                 79/179


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              17,560        44.47       780,893.20
            CARNIVAL     CORPORATION                     62,102        10.85       673,806.70
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,164      1,329.02       2,875,999.28
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                10,712        119.81      1,283,404.72
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  2,848       396.54      1,129,345.92
            EXPEDIA    GROUP   INC                  11,638        102.34      1,191,032.92
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            21,878        116.71      2,553,381.38
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 24,370        33.43       814,689.10
            MARRIOTT     INTL   A                  22,091        139.39      3,079,264.49
            MCDONALD'S      CORP                    59,191        247.90      14,673,448.90
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   28,874        30.24       873,149.76
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             16,767        41.76       700,189.92
            STARBUCKS     CORP                    91,531        78.11      7,149,486.41
            VAIL   RESORTS    INC                   3,014       232.34       700,272.76
            WYNN   RESORTS    LTD                   9,302        58.29       542,213.58
            YUM  BRANDS    INC                    22,637        114.42      2,590,125.54
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               61,643        77.94      4,804,455.42
            ALPHABET     INC-CL    A                 23,937       2,359.50       56,479,351.50
            ALPHABET     INC-CL     C                  22,610       2,370.76       53,602,883.60
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A            38,290        12.47       477,476.30
            CABLE   ONE  INC                      445     1,266.56        563,619.20
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              9,809       463.12      4,542,744.08
            COMCAST    CORP-CL    A                 360,096         39.57     14,248,998.72
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   20,132        18.85       379,488.20
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 21,814        130.20      2,840,182.80
            FOX  CORP   - CLASS   A                 27,658        32.80       907,182.40
            FOX  CORP-   CLASS   B                 10,345        30.35       313,970.75
            IAC/INTERACTIVECORP                          6,721        83.90       563,891.90
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834        27.98       946,675.32
            LIBERTY    BROADBAND-C                     11,268        115.27      1,298,862.36
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  15,379        63.87       982,256.73
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  13,584        36.09       490,246.56
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        36.07       230,270.88
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   12,343        86.80      1,071,372.40
            MATCH   GROUP   INC                   22,730        78.45      1,783,168.50
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A            183,787        170.16      31,273,195.92
            NETFLIX    INC                     35,348        190.85      6,746,165.80
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        15.78       528,298.62
            OMNICOM    GROUP                     16,538        64.60      1,068,354.80
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B              48,586        25.76      1,251,575.36
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               45,767        21.47       982,617.49
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A                28,059        36.42      1,021,908.78
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            ROKU   INC                       9,122        98.77       900,979.94
            SEA  LTD-ADR                       28,338        80.47      2,280,358.86
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                60,468         6.19      374,296.92
            SNAP   INC  - A                    83,375        14.70      1,225,612.50
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               12,867        133.62      1,719,288.54
            THE  WALT   DISNEY    CO                 144,924         97.78     14,170,668.72
            TWITTER    INC                     63,066        39.41      2,485,431.06
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC              175,398         14.28      2,504,683.44
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC              21,935        37.71       827,168.85
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   5,324       183.10       974,824.40
            AMAZON.COM                         728,980        116.46      84,897,010.80
            AUTOZONE     INC                     1,639      2,158.91       3,538,453.49
            BATH   & BODY   WORKS   INC                19,806        30.95       612,995.70
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 18,175        74.69      1,357,490.75
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,108       159.98       817,177.84
            CARMAX    INC                      12,051        98.36      1,185,336.36
            CARVANA    CO                      5,700        31.52       179,664.00
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 6,878        38.16       262,464.48
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  18,686        247.90      4,632,259.40
            DOLLAR    TREE   INC                   17,931        157.21      2,818,932.51
            DOORDASH     INC  - A                  15,171        74.11      1,124,322.81
            EBAY                          46,820        45.67      2,138,269.40
            ETSY   INC                       10,294        83.62       860,784.28
            GENUINE    PARTS   CO                  11,319        136.75      1,547,873.25
            HOME   DEPOT                       83,117        283.00      23,522,111.00
            LKQ  CORP                       22,779        49.92      1,137,127.68
            LOWES   COMPANIES                      53,337        182.84      9,752,137.08
            MERCADOLIBRE       INC                   3,567       739.46      2,637,653.82
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                5,407       639.06      3,455,397.42
            POOL   CORP                       3,304       356.94      1,179,329.76
            ROSS   STORES    INC                   28,076        77.53      2,176,732.28
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  38,149        150.42      5,738,372.58
            TJX  COMPANIES     INC                  94,981        60.24      5,721,655.44
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  8,922       202.97      1,810,898.34
            ULTA   BEAUTY    INC                    4,315       410.54      1,771,480.10
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                6,000        59.35       356,100.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 35,297        484.37      17,096,807.89
            KROGER    CO                      56,126        48.45      2,719,304.70
            SYSCO   CORP                      40,288        85.57      3,447,444.16
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             59,767        41.65      2,489,295.55
            WALMART    INC                     121,442        123.72      15,024,804.24
            ALTRIA    GROUP   INC                  142,972         43.40      6,204,984.80
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              44,772        74.52      3,336,409.44
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             24,006        71.51      1,716,669.06
            BUNGE   LIMITED                      11,604        88.39      1,025,677.56
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        48.44       768,694.36
            COCA-COLA     CO                    327,837         63.04     20,666,844.48
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              15,394        53.02       816,189.88
            CONAGRA    BRANDS    INC                  35,941        34.10      1,225,588.10
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               12,940        245.50      3,176,770.00
            GENERAL    MILLS   INC                  46,541        70.63      3,287,190.83
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  11,352        220.96      2,508,337.92
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,338        47.37      1,105,521.06
            JM  SMUCKER    CO                    9,145       128.88      1,178,607.60
            KELLOGG    CO                     21,630        70.72      1,529,673.60
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 62,155        35.76      2,222,662.80
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   58,511        38.40      2,246,822.40
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              18,909        87.84      1,660,966.56
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              14,669        55.77       818,090.13
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             110,537         62.65      6,925,143.05
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 32,267        94.58      3,051,812.86
            PEPSICO    INC                     110,121        166.13      18,294,401.73
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  123,371        103.40      12,756,561.40
            TYSON   FOODS   INC                   23,306        85.80      1,999,654.80
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                19,346        91.61      1,772,287.06
            CLOROX    COMPANY                      9,570       140.75      1,346,977.50
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                63,788        80.38      5,127,279.44
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                18,438        270.20      4,981,947.60
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  26,841        134.46      3,609,040.86
            PROCTER    & GAMBLE    CO                190,793        144.35      27,540,969.55
            ABBOTT    LABORATORIES                     140,374        109.45      15,363,934.30
            ABIOMED    INC                      3,781       255.32       965,364.92
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 5,943       258.75      1,537,751.25
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,896        148.46      1,914,540.16
            ANTHEM    INC                      19,210        469.87      9,026,202.70
            BAXTER    INTERNATIONAL                      40,013        66.78      2,672,068.14
            BECTON    DICKINSON     & CO                22,232        250.92      5,578,453.44
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                112,802         38.02      4,288,732.04
            CARDINAL     HEALTH                     21,902        54.45      1,192,563.90
            CENTENE    CORP                     46,422        82.95      3,850,704.90
            CIGNA   CORP                      25,554        265.13      6,775,132.02
            CVS  HEALTH    CORP                   104,487         94.52      9,876,111.24
            DAVITA    INC                      4,627        77.50       358,592.50
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,774        36.76       653,372.24
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            DEXCOM    INC                      30,588        77.67      2,375,769.96
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               49,627        96.98      4,812,826.46
            HCA  HEALTHCARE      INC                  19,440        182.33      3,544,495.20
            HENRY   SCHEIN    INC                   11,747        77.29       907,925.63
            HOLOGIC    INC                     19,018        70.93      1,348,946.74
            HUMANA    INC                      9,953       456.81      4,546,629.93
            IDEXX   LABORATORIES       INC                6,751       361.48      2,440,351.48
            INSULET    CORP                      5,311       227.73      1,209,474.03
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                28,484        209.67      5,972,240.28
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 7,595       242.56      1,842,243.20
            MASIMO    CORP                      4,147       138.60       574,774.20
            MCKESSON     CORP                     12,089        321.55      3,887,217.95
            MEDTRONIC     PLC                    106,878         90.22      9,642,533.16
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 4,545       267.13      1,214,105.85
            NOVOCURE     LTD                     7,933        75.60       599,734.80
            QUEST   DIAGNOSTICS                      10,005        140.31      1,403,801.55
            RESMED    INC                      11,440        211.50      2,419,560.00
            STERIS    PLC                      8,018       207.89      1,666,862.02
            STRYKER    CORP                     27,055        204.43      5,530,853.65
            TELADOC    HEALTH    INC                  11,375        37.17       422,808.75
            TELEFLEX     INC                     3,934       258.05      1,015,168.70
            THE  COOPER    COS  INC                  4,134       323.49      1,337,307.66
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                74,889        495.64      37,117,983.96
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 6,102       108.77       663,714.54
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             11,255        207.04      2,330,235.20
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              16,281        108.87      1,772,512.47
            ABBVIE    INC                     140,788        152.34      21,447,643.92
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     23,785        121.29      2,884,882.65
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              9,643       147.50      1,422,342.50
            AMGEN                          44,045        245.37      10,807,321.65
            AVANTOR    INC                     48,633        31.60      1,536,802.80
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,853       507.84       941,027.52
            BIO-TECHNE      CORP                    3,245       352.76      1,144,706.20
            BIOGEN    INC                      11,860        211.93      2,513,489.80
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             14,783        86.85      1,283,903.55
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              172,791         78.96     13,643,577.36
            CATALENT     INC                     13,739        109.61      1,505,931.79
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                   4,204       226.32       951,449.28
            DANAHER    CORP                     54,097        256.83      13,893,732.51
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               36,061        20.61       743,217.21
            EXACT   SCIENCES     CORP                  14,756        45.15       666,233.40
            GILEAD    SCIENCES     INC                 99,836        63.08      6,297,654.88
                                 83/179


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               17,926        85.13      1,526,040.38
            ILLUMINA     INC                     12,506        193.93      2,425,288.58
            INCYTE    CORP                      15,212        78.19      1,189,426.28
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  15,126        213.80      3,233,938.80
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       153.49       762,998.79
            JOHNSON    & JOHNSON                    209,270        182.29      38,147,828.30
            LILLY   (ELI)   & CO                  64,434        325.62      20,980,999.08
            MERCK   & CO                     201,204         93.13     18,738,128.52
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  1,808      1,146.90       2,073,595.20
            MODERNA    INC                     27,309        144.27      3,939,869.43
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              8,474        98.24       832,485.76
            PERKINELMER      INC                    9,372       145.53      1,363,907.16
            PFIZER                         447,595         51.59     23,091,426.05
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     8,497       612.49      5,204,327.53
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              26,128        43.20      1,128,729.60
            SEAGEN    INC                      10,981        179.33      1,969,222.73
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              80,401         7.74      622,303.74
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             31,139        544.81      16,964,838.59
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              20,030        292.55      5,859,776.50
            VIATRIS    INC                     90,748        10.96       994,598.08
            WATERS    CORP                      4,749       328.58      1,560,426.42
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                5,767       301.18      1,736,905.06
            ZOETIS    INC                      37,579        174.61      6,561,669.19
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 576,261         32.31     18,618,992.91
            CITIGROUP                         157,983         47.86      7,561,066.38
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                39,522        37.03      1,463,499.66
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   52,803        35.22      1,859,721.66
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A              950      668.84       635,398.00
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  13,787        146.91      2,025,448.17
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              114,112         12.51      1,427,541.12
            JPMORGAN     CHASE   & CO                235,026        117.32      27,573,250.32
            KEY  CORP                       71,472        17.83      1,274,345.76
            M & T BANK   CORP                    14,037        166.64      2,339,125.68
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              32,936        162.84      5,363,298.24
            REGIONS    FINL   CORP                   70,814        19.49      1,380,164.86
            SIGNATURE     BANK                     4,686       192.14       900,368.04
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,545       415.52      1,888,538.40
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                105,758         49.22      5,205,408.76
            US  BANCORP                       112,247         47.52      5,333,977.44
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP                14,273        44.88       640,572.24
            WELLS   FARGO   & CO                  303,649         40.76     12,376,733.24
            ALLY   FINANCIAL     INC                  27,761        35.15       975,799.15
                                 84/179


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            AMERICAN     EXPRESS                     51,483        146.15      7,524,240.45
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               8,702       249.29      2,169,321.58
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             31,854        52.00      1,656,408.00
            BANK   NEW  YORK   CO                  61,254        43.60      2,670,674.40
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            102,772        278.28      28,599,392.16
            BLACKROCK     INC                    12,105        647.78      7,841,376.90
            BLACKSTONE      INC                    55,765        98.87      5,513,485.55
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              33,256        110.09      3,661,153.04
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  15,669        34.11       534,469.59
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                8,875       114.94      1,020,092.50
            CME  GROUP   INC                    28,617        210.00      6,009,570.00
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A            9,576        62.71       600,510.96
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                23,403        99.17      2,320,875.51
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                27,355        27.25       745,423.75
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,148       392.52      1,235,652.96
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        25.34       660,613.80
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                   4,316        52.94       228,489.04
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               26,636        302.75      8,064,049.00
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            44,703        97.91      4,376,870.73
            INVESCO    LTD                     26,420        17.36       458,651.20
            KKR  & CO  INC                     44,282        48.57      2,150,776.74
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC              6,386       188.82      1,205,804.52
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,207       277.64       890,391.48
            MOODY'S    CORP                     13,365        277.50      3,708,787.50
            MORGAN    STANLEY                     106,388         77.82      8,279,114.16
            MSCI   INC                       6,518       432.06      2,816,167.08
            NASDAQ    INC                      9,657       159.28      1,538,166.96
            NORTHERN     TRUST   CORP                  15,902        97.12      1,544,402.24
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                17,907        121.50      2,175,700.50
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             15,486        92.50      1,432,455.00
            S&P  GLOBAL    INC                    28,197        341.66      9,633,787.02
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                115,365         64.43      7,432,966.95
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  9,550        55.38       528,879.00
            STATE   STREET    CORP                   27,998        66.27      1,855,427.46
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    41,566        29.54      1,227,859.64
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        74.08       671,238.88
            UPSTART    HOLDINGS     INC                 3,148        40.95       128,910.60
            AFLAC                          50,591        55.79      2,822,471.89
            ALLEGHANY     CORP                     1,080       833.50       900,180.00
            ALLSTATE     CORP                     22,174        127.16      2,819,645.84
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319       137.53       869,052.07
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  65,898        52.77      3,477,437.46
                                 85/179


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            AON  PLC                       17,038        271.74      4,629,906.12
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                29,726        44.86      1,333,508.36
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               16,359        165.25      2,703,324.75
            ASSURANT     INC                     4,726       172.86       816,936.36
            BROWN   & BROWN   INC                  19,873        59.06      1,173,699.38
            CHUBB   LTD                      33,670        194.53      6,549,825.10
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               12,791        116.50      1,490,151.50
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       190.96       413,619.36
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,288       283.19       931,128.72
            FNF  GROUP                       20,461        37.59       769,128.99
            GLOBE   LIFE   INC                    8,106        99.16       803,790.96
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                27,721        65.69      1,820,992.49
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 13,484        48.98       660,446.32
            LOEWS   CORP                      16,741        59.77      1,000,609.57
            MARKEL    CORP                      1,156      1,292.86       1,494,546.16
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 40,031        158.83      6,358,123.73
            METLIFE    INC                     57,127        64.22      3,668,695.94
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               20,719        68.55      1,420,287.45
            PROGRESSIVE      CORP                   46,534        115.99      5,397,478.66
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               29,511        97.41      2,874,666.51
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  19,772        166.72      3,296,387.84
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               9,385       204.95      1,923,455.75
            WR  BERKLEY    CORP                    17,572        68.03      1,195,423.16
            CBRE   GROUP   INC-A                    25,382        73.13      1,856,185.66
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         4.90      483,630.00
            WEYERHAEUSER       CO                   58,295        34.33      2,001,267.35
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   13,427        35.46       476,121.42
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 50,581        299.37      15,142,433.97
            ADOBE   INC                      37,548        387.72      14,558,110.56
            AFFIRM    HOLDINGS     INC                 12,816        23.28       298,356.48
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      13,673        94.46      1,291,551.58
            ANSYS   INC                       6,794       256.95      1,745,718.30
            APPLOVIN     CORP-CLASS      A               10,000        39.63       396,300.00
            AUTODESK     INC                     17,467        192.48      3,362,048.16
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  33,443        218.79      7,316,993.97
            AVALARA    INC                      6,847        84.35       577,544.45
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            13,996        35.58       497,977.68
            BILL.COM     HOLDINGS     INC                 7,443       130.48       971,162.64
            BLACK   KNIGHT    INC                   11,543        66.21       764,262.03
            BLOCK   INC                      41,288        71.00      2,931,448.00
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,742       145.59      1,418,337.78
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  21,922        157.62      3,455,345.64
                                 86/179


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               10,668        51.59       550,362.12
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               8,124       124.10      1,008,188.40
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  10,444        96.59      1,008,785.96
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              20,283        51.84      1,051,470.72
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  40,421        70.26      2,839,979.46
            COUPA   SOFTWARE     INC                  6,059        65.84       398,924.56
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            15,760        184.99      2,915,442.40
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       142.80       442,680.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               17,059        107.48      1,833,501.32
            DOCUSIGN     INC                     14,969        68.75      1,029,118.75
            DROPBOX    INC-CLASS     A                23,068        22.62       521,798.16
            DYNATRACE     INC                    14,790        44.08       651,943.20
            EPAM   SYSTEMS    INC                   4,403       326.01      1,435,422.03
            FAIR   ISAAC   CORP                    2,125       416.15       884,318.75
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          48,175        98.63      4,751,500.25
            FISERV    INC                      49,921        94.19      4,702,058.99
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               6,002       217.50      1,305,435.00
            FORTINET     INC                     53,225        59.13      3,147,194.25
            GARTNER    INC                      6,340       251.29      1,593,178.60
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 22,567        118.86      2,682,313.62
            GODADDY    INC  - CLASS   A               13,798        70.97       979,244.06
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                6,318        77.92       492,298.56
            HUBSPOT    INC                      3,646       343.71      1,253,166.66
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              72,112        142.06      10,244,230.72
            INTUIT    INC                      21,247        417.62      8,873,172.14
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              6,291       182.90      1,150,623.90
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               69,486        330.50      22,965,123.00
            MICROSOFT     CORP                    567,129        267.70     151,820,433.30
            MONGODB    INC                      5,325       303.09      1,613,954.25
            NORTONLIFELOCK        INC                  43,549        22.46       978,110.54
            OKTA   INC                       11,505        101.26      1,164,996.30
            ORACLE    CORP                     128,255         70.70      9,067,628.50
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              125,244         10.19      1,276,236.36
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                7,648       510.71      3,905,910.08
            PAYCHEX    INC                     25,433        122.43      3,113,762.19
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,235       306.53      1,298,154.55
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 88,224        77.68      6,853,240.32
            PTC  INC                        8,304       112.44       933,701.76
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               6,393        61.80       395,087.40
            SALESFORCE      INC                    78,410        185.92      14,577,987.20
            SERVICENOW      INC                    15,923        504.09      8,026,625.07
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               16,606        151.53      2,516,307.18
                                 87/179


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            SPLUNK    INC                      13,355        97.86      1,306,920.30
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                19,335        60.66      1,172,861.10
            SYNOPSYS     INC                     12,038        317.47      3,821,703.86
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            33,090        49.49      1,637,624.10
            TWILIO    INC  - A                   12,842        99.12      1,272,899.04
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,339       345.33      1,153,056.87
            UNITY   SOFTWARE     INC                  16,329        46.81       764,360.49
            VERISIGN     INC                     7,790       169.27      1,318,613.30
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                132,437        205.51      27,217,127.87
            VMWARE    INC-CLASS     A                 16,717        117.96      1,971,937.32
            WESTERN    UNION   CO                  29,297        16.69       488,966.93
            WIX.COM    LTD                      5,010        68.89       345,138.90
            WORKDAY    INC-CLASS     A                15,615        152.05      2,374,260.75
            ZENDESK    INC                      8,890        74.17       659,371.30
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    17,028        122.64      2,088,313.92
            ZSCALER    INC                      6,234       170.82      1,064,891.88
            AMPHENOL     CORPORATION                     47,707        65.85      3,141,505.95
            APPLE   INC                     1,298,829         141.66     183,992,116.14
            ARISTA    NETWORKS     INC                 18,880        99.82      1,884,601.60
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,100       111.06       677,466.00
            CDW  CORP/DE                       10,882        164.34      1,788,347.88
            CISCO   SYSTEMS                      332,253         44.10     14,652,357.30
            COGNEX    CORP                      14,352        45.38       651,293.76
            CORNING                          64,989        32.76      2,129,039.64
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                22,481        50.25      1,129,670.25
            F5  INC                         4,851       158.47       768,737.97
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 98,742        14.06      1,388,312.52
            HP  INC                        83,910        35.23      2,956,149.30
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 25,321        29.15       738,107.15
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              14,989        140.48      2,105,654.72
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                12,961        217.33      2,816,814.13
            NETAPP    INC                      18,303        66.81      1,222,823.43
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                16,583        74.15      1,229,629.45
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 26,068        118.39      3,086,190.52
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,899       378.02      1,473,899.98
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   21,176        61.01      1,291,947.76
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 25,790        47.07      1,213,935.30
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,162       308.91      1,285,683.42
            AT&T   INC                      568,609         20.99     11,935,102.91
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        22.08       342,593.28
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  27,487        23.17       636,873.79
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC                73,769        11.27       831,376.63
                                 88/179


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            T-MOBILE     US  INC                   49,657        137.08      6,806,981.56
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     334,145         50.96     17,028,029.20
            AES  CORP                       54,375        21.42      1,164,712.50
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  20,778        57.32      1,190,994.96
            AMEREN    CORPORATION                      20,898        87.91      1,837,143.18
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                40,156        93.60      3,758,601.60
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             14,174        148.34      2,102,571.16
            ATMOS   ENERGY    CORP                   10,802        109.24      1,180,010.48
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                48,162        28.85      1,389,473.70
            CMS  ENERGY    CORP                    23,697        65.19      1,544,807.43
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               27,507        92.93      2,556,225.51
            CONSTELLATION       ENERGY                  25,732        59.28      1,525,392.96
            DOMINION     ENERGY    INC                 64,535        78.14      5,042,764.90
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,851        122.91      1,948,246.41
            DUKE   ENERGY    CORP                   61,255        104.53      6,402,985.15
            EDISON    INTL                      30,339        62.79      1,904,985.81
            ENTERGY    CORP                     16,181        110.55      1,788,809.55
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               17,002        45.96       781,411.92
            EVERGY    INC                      18,475        64.11      1,184,432.25
            EVERSOURCE      ENERGY                    26,753        83.35      2,229,862.55
            EXELON    CORP                      77,196        43.29      3,341,814.84
            FIRSTENERGY      CORP                   41,156        37.29      1,534,707.24
            NEXTERA    ENERGY    INC                 156,245         78.02     12,190,234.90
            NISOURCE     INC                     32,351        28.62       925,885.62
            NRG  ENERGY    INC                    19,068        38.32       730,685.76
            PG&E   CORP                      118,132         10.25      1,210,853.00
            PPL  CORPORATION                       58,459        27.08      1,583,069.72
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  39,468        62.51      2,467,144.68
            SEMPRA    ENERGY                      24,535        149.44      3,666,510.40
            SOUTHERN     CO                     84,113        69.83      5,873,610.79
            UGI  CORP                       18,019        39.47       711,209.93
            VISTRA    CORP                      37,797        23.39       884,071.83
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 24,561        97.16      2,386,346.76
            XCEL   ENERGY    INC                   43,741        68.56      2,998,882.96
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 130,137         87.08     11,332,329.96
            ANALOG    DEVICES                      41,625        149.69      6,230,846.25
            APPLIED    MATERIALS                     70,331        97.36      6,847,426.16
            BROADCOM     INC                     32,460        509.09      16,525,061.40
            ENPHASE    ENERGY    INC                  10,113        198.39      2,006,318.07
            ENTEGRIS     INC                     10,491        103.90      1,090,014.90
            INTEL   CORP                      324,141         38.61     12,515,084.01
            KLA  CORP                       12,119        339.50      4,114,400.50
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            LAM  RESEARCH     CORP                   10,992        450.19      4,948,488.48
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                67,204        48.22      3,240,576.88
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               44,289        60.58      2,683,027.62
            MICRON    TECHNOLOGY                      89,159        58.44      5,210,451.96
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             3,531       419.41      1,480,936.71
            NVIDIA    CORP                     199,119        171.26      34,101,119.94
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                20,848        159.32      3,321,503.36
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 34,468        52.97      1,825,769.96
            QORVO   INC                       8,556        97.87       837,375.72
            QUALCOMM                          90,300        125.10      11,296,530.00
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                13,372        98.03      1,310,857.16
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              4,214       286.34      1,206,636.76
            TERADYNE     INC                     12,318        97.12      1,196,324.16
            TEXAS   INSTRUMENTS                      73,796        155.95      11,508,486.20
                                   26,193,313              2,707,413,180.88
               アメリカドル       小計
                                                 (364,444,888,278)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                  54,860        15.00       822,900.00
            CAMECO    CORP                      31,793        29.01       922,314.93
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 93,194        65.14      6,070,657.16
            CENOVUS    ENERGY    INC                 111,293         24.29      2,703,306.97
            ENBRIDGE                         161,329         53.85      8,687,566.65
            IMPERIAL     OIL                     16,573        60.42      1,001,340.66
            KEYERA    CORP                      18,607        29.00       539,603.00
            PARKLAND     CORP                     14,075        33.11       466,023.25
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 45,666        44.28      2,022,090.48
            SUNCOR    ENERGY                     116,208         44.55      5,177,066.40
            TC  ENERGY    CORP                    77,328        66.81      5,166,283.68
            TOURMALINE      OIL  CORP                  25,009        63.88      1,597,574.92
            AGNICO    EAGLE   MINES                   36,354        63.44      2,306,297.76
            BARRICK    GOLD   CORP                  139,009         24.23      3,368,188.07
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        60.48       794,646.72
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              43,000        25.88      1,112,840.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  15,363        178.62      2,744,139.06
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               51,847         7.49      388,334.03
            KINROSS    GOLD   CORP                  108,451         5.16      559,607.16
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243         8.48      527,820.64
            NUTRIEN    LTD                     44,786        103.45      4,633,111.70
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               18,411        27.18       500,410.98
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              34,747        40.86      1,419,762.42
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               6,100        97.63       595,543.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             34,238        49.27      1,686,906.26
            CAE  INC                       25,999        32.14       835,607.86
                                 90/179


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                7,585       100.95       765,705.75
            WSP  GLOBAL    INC                    8,602       141.86      1,220,279.72
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            13,505        35.27       476,321.35
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   10,245        79.60       815,502.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 13,293        134.19      1,783,787.67
            AIR  CANADA                       13,805        17.42       240,483.10
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              47,367        146.75      6,951,107.25
            CP  RAILWAY    LIMITED                    73,737        90.95      6,706,380.15
            TFI  INTERNATIONAL       INC                 5,837       101.34       591,521.58
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               23,282        74.61      1,737,070.02
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING                  3,070        83.98       257,818.60
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,079        36.95       631,069.05
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         23,073        64.16      1,480,363.68
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        28.65       435,480.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               35,422        38.25      1,354,891.50
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              4,513       166.29       750,466.77
            DOLLARAMA     INC                    22,000        74.95      1,648,900.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC             67,467        55.17      3,722,154.39
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        39.89       608,442.17
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 12,913        114.71      1,481,250.23
            METRO   INC                      18,840        68.88      1,297,699.20
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  5,226       147.41       770,364.66
            SAPUTO    INC                      20,898        28.76       601,026.48
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                20,800        11.28       234,624.00
            BANK   MONTREAL                       51,389        123.16      6,329,069.24
            BANK   NOVA   SCOTIA                    96,500        75.56      7,291,540.00
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                71,829        63.25      4,543,184.25
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 27,289        83.60      2,281,360.40
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  112,726        124.34      14,016,350.84
            TORONTO-DOMINION         BANK                145,047         83.74     12,146,235.78
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A          110,505         58.87      6,505,429.35
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        35.93       276,122.05
            ONEX   CORP                       6,603        65.70       433,817.10
            TMX  GROUP   LTD                     4,685       133.37       624,838.45
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,133       636.77      1,358,230.41
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        31.14       740,758.32
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                10,099        61.45       620,583.55
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,312        180.42      2,401,751.04
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               154,778         21.92      3,392,733.76
            POWER   CORP   OF  CANADA                  43,577        33.69      1,468,109.13
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                45,702        59.05      2,698,703.10
            FIRSTSERVICE       CORP                   2,690       159.20       428,248.00
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            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         7.40      291,560.00
            CGI  INC  - CL  A                   16,178        103.73      1,678,143.94
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,604      1,948.66       3,125,650.64
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC                8,296        32.82       272,274.72
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              4,301        51.18       220,125.18
            OPEN   TEXT   CORP                    20,463        51.10      1,045,659.30
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                9,256       497.09      4,601,065.04
            BCE  INC                        6,203        63.28       392,525.84
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            26,167        62.43      1,633,605.81
            TELUS   CORP                      32,908        28.89       950,712.12
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        17.86       925,469.48
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        26.84       654,761.80
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               11,295        47.03       531,203.85
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        37.70       389,214.80
            EMERA   INC                      23,223        59.80      1,388,735.40
            FORTIS    INC                      36,823        59.77      2,200,910.71
            HYDRO   ONE  LTD                    23,269        33.87       788,121.03
            NORTHLAND     POWER   INC                 17,854        38.55       688,271.70
                                    3,192,748               182,547,729.21
               カナダドル      小計
                                                  (19,025,124,338)
    ユーロ        ENI                         197,669         11.66      2,306,006.55
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,662        11.28       447,387.36
            NESTE   OIL  OYJ                    32,126        41.53      1,334,192.78
            OMV  AG                       12,549        44.62       559,936.38
            REPSOL    SA                     111,112         13.75      1,527,790.00
            TENARIS    SA                     40,648        12.45       506,067.60
            TOTALENERGIES       SE                  197,385         49.55      9,781,413.67
            AIR  LIQUIDE                       41,637        134.90      5,616,831.30
            AKZO   NOBEL                       15,301        64.48       986,608.48
            ARCELORMITTAL                          48,641        22.50      1,094,422.50
            ARKEMA                          4,369        89.62       391,549.78
            BASF   SE                       73,837        42.21      3,117,028.95
            COVESTRO     AG                     14,454        34.48       498,373.92
            CRH  PLC                       59,653        33.03      1,970,338.59
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                16,037        21.41       343,352.17
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 13,041        48.49       632,358.09
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 13,707        137.75      1,888,139.25
            OCI  NV                       12,000        30.38       364,560.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,504        32.90       641,681.60
            SOLVAY    SA                      5,356        79.76       427,194.56
            STORA   ENSO   OYJ  R                  42,169        15.20       640,968.80
            SYMRISE    AG                      9,776       106.20      1,038,211.20
                                 92/179


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            UMICORE                          17,605        32.54       572,866.70
            UPM  KYMMENE    OYJ                   42,324        29.17      1,234,591.08
            VOESTALPINE      AG                    7,152        21.10       150,907.20
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               21,143        23.80       503,203.40
            AIRBUS    SE                      46,955        92.50      4,343,337.50
            ALSTOM                          24,388        23.52       573,605.76
            BOUYGUES     ORD                     16,606        30.84       512,129.04
            BRENNTAG     SE                     12,514        60.80       760,851.20
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  81,026        11.42       925,316.92
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG              33,388        25.73       859,073.24
            DASSAULT     AVIATION     SA                 2,130       147.00       313,110.00
            EIFFAGE                          5,924        88.96       526,999.04
            FERROVIAL     SA                    34,303        24.48       839,737.44
            GEA  GROUP   AG                    13,382        33.19       444,148.58
            IMCD   NV                       4,641       128.65       597,064.65
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  12,398        59.18       733,713.64
            KION   GROUP   AG                    5,887        40.11       236,127.57
            KNORR-BREMSE       AG                   5,022        57.22       287,358.84
            KONE   OYJ-B                       26,311        42.77      1,125,321.47
            LEGRAND    SA                     21,768        71.68      1,560,330.24
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 3,962       173.60       687,803.20
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        27.31       577,743.05
            RATIONAL     AG                      483      554.00       267,582.00
            RHEINMETALL      AG                    3,660       206.40       755,424.00
            SAFRAN    SA                      26,190        95.00      2,488,050.00
            SAINT-GOBAIN                          40,093        43.24      1,733,821.78
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                43,053        116.74      5,026,007.22
            SIEMENS                          61,200        102.62      6,280,344.00
            SIEMENS    ENERGY    AG                  36,841        15.70       578,403.70
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             22,435        17.85       400,464.75
            THALES    SA                      8,524       113.55       967,900.20
            VINCI   S.A.                      42,507        87.75      3,729,989.25
            WARTSILA     OYJ                     41,917         7.44      312,197.81
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        25.39       636,603.47
            RANDSTAD     NV                     10,558        47.37       500,132.46
            TELEPERFORMANCE                          4,734       294.20      1,392,742.80
            WOLTERS    KLUWER                     20,839        90.26      1,880,928.14
            ADP                          2,382       128.10       305,134.20
            AENA   SME  SA                     5,508       129.80       714,938.40
            ATLANTIA     SPA                     35,937        22.20       797,801.40
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     45,343         5.96      270,516.33
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  78,714        35.90      2,826,226.17
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            GETLINK                          35,220        17.50       616,350.00
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             26,107        74.94      1,956,458.58
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        69.40       346,375.40
            CONTINENTAL      AG                    8,168        66.62       544,152.16
            FERRARI    NV                     10,170        179.70      1,827,549.00
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG               64,434        58.56      3,773,255.04
            MICHELIN                          55,356        26.24      1,452,818.22
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            11,745        64.80       761,076.00
            RENAULT    SA                     17,362        24.71       429,015.02
            STELLANTIS      NV                   175,794         12.42      2,184,767.83
            VALEO   SA                      16,596        18.81       312,170.76
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    14,282        139.18      1,987,768.76
            VOLKSWAGEN      STAMM                    2,486       180.95       449,841.70
            ADIDAS    AG                      13,972        170.36      2,380,269.92
            ESSILORLUXOTTICA                          22,910        146.55      3,357,460.50
            HERMES    INTERNATIONAL                      2,539      1,067.50       2,710,382.50
            KERING                          5,855       502.50      2,942,137.50
            LVMH                          22,101        587.40      12,982,127.40
            MONCLER    SPA                     14,361        39.70       570,131.70
            PUMA   SE                       9,220        66.88       616,633.60
            SEB  SA                        2,282        93.65       213,709.30
            ACCOR                          14,436        28.20       407,095.20
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              13,048        101.95      1,330,243.60
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               8,108        33.90       274,861.20
            SODEXO                          6,027        66.88       403,085.76
            BOLLORE    SE                     83,646         4.90      410,367.27
            PUBLICIS     GROUPE                     17,077        46.61       795,958.97
            SCOUT24    SE                      7,492        51.50       385,838.00
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      7,071        44.98       318,053.58
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV              61,243        20.00      1,224,860.00
            VIVENDI    SE                     61,243        10.06       616,410.79
            D'IETEREN     GROUP                     2,217       135.30       299,960.10
            DELIVERY     HERO   SE                  13,414        39.59       531,060.26
            INDITEX                          87,326        21.93      1,915,059.18
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     15,572        18.32       285,310.18
            PROSUS                          66,706        53.07      3,540,087.42
            ZALANDO    SE                     17,664        25.14       444,072.96
            CARREFOUR                          52,544        17.07       897,188.80
            HELLOFRESH      SE                    13,805        30.70       423,813.50
            JERONIMO     MARTINS                     24,901        19.56       487,063.56
            KESKO   OYJ-B   SHS                   20,083        21.47       431,182.01
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                79,170        24.91      1,972,520.55
                                 94/179


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               68,711        50.81      3,491,205.91
            DANONE    (GROUPE)                      51,543        52.59      2,710,646.37
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              49,077        10.02       491,996.92
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 9,251        70.60       653,120.60
            HEINEKEN     NV                     20,157        89.04      1,794,779.28
            JDE  PEET'S    BV                    7,000        25.90       181,300.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   13,050        91.66      1,196,163.00
            PERNOD-RICARD                          16,694        179.90      3,003,250.60
            REMY   COINTREAU                       1,382       169.00       233,558.00
            BEIERSDORF      AG                    7,430        97.98       727,991.40
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  8,780        59.05       518,459.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               14,439        60.36       871,538.04
            LOREAL                          19,188        336.85      6,463,477.80
            AMPLIFON     SPA                     11,650        29.80       347,170.00
            BIOMERIEUX                          3,044        91.40       278,221.60
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       114.15       391,534.50
            DIASORIN     SPA                     2,070       127.75       264,442.50
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          16,985        47.09       799,823.65
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 33,689        28.10       946,660.90
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   71,755        20.61      1,478,870.55
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,824       328.20       598,636.80
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               21,567        46.83      1,009,982.61
            ARGENX    SE                      3,976       336.30      1,337,128.80
            BAYER                          78,757        57.79      4,551,367.03
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     10,220        78.80       805,336.00
            GRIFOLS    SA                     27,685        18.53       513,003.05
            IPSEN                          3,532        87.90       310,462.80
            MERCK   KGAA                      10,555        164.80      1,739,464.00
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        37.73       371,791.42
            QIAGEN    N.V.                      17,038        43.50       741,153.00
            RECORDATI     SPA                     9,859        41.86       412,697.74
            SANOFI                          90,542        100.56      9,104,903.52
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 1,939       305.30       591,976.70
            UCB  (GROUPE)                        9,389        80.94       759,945.66
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  39,921        11.37       454,101.37
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  534,866         4.34     2,322,923.03
            BANCO   SANTANDER     SA                1,393,640          2.76     3,846,446.40
            BNP  PARIBAS                       86,730        47.93      4,157,402.55
            CAIXABANK                         330,447         3.39     1,122,858.90
            COMMERZBANK      AG                   81,889         7.32      600,082.59
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 99,453         9.17      912,879.08
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 23,905        26.11       624,159.55
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            FINECOBANK      SPA                    53,120        12.02       638,502.40
            ING  GROEP   NV-CVA                    301,618         9.77     2,949,522.42
            INTESA    SANPAOLO                    1,322,943          1.88     2,490,043.31
            KBC  GROEP   NV                    18,608        55.92      1,040,559.36
            MEDIOBANCA                          53,990         8.62      465,825.72
            SOCIETE    GENERALE                     63,329        22.80      1,443,901.20
            UNICREDIT     SPA                    168,352         9.82     1,653,890.04
            AMUNDI    SA                      4,626        52.15       241,245.90
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  160,613         8.91     1,432,507.34
            DEUTSCHE     BOERSE                     14,999        157.30      2,359,342.70
            EURAZEO    SA                      3,357        62.60       210,148.20
            EURONEXT     NV                     6,480        77.60       502,848.00
            EXOR   NV                       7,825        62.42       488,436.50
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,515        80.62       686,479.30
            SOFINA                          1,238       200.80       248,590.40
            WENDEL                          2,023        81.60       165,076.80
            AEGON                         148,741         4.25      632,446.73
            AGEAS                          11,086        41.88       464,281.68
            ALLIANZ    SE-REG                     32,696        181.20      5,924,515.20
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  85,637        16.02      1,371,904.74
            AXA  SA                       154,335         22.46      3,467,135.77
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,333       136.85       592,971.05
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    10,795        222.60      2,402,967.00
            NN  GROUP   NV                     22,611        42.70       965,489.70
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         8.94      411,829.11
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   38,655        40.26      1,556,250.30
            AROUNDTOWN      SA                    64,068         3.61      231,285.48
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  5,275        84.66       446,581.50
            VONOVIA    SE                     59,080        31.70      1,872,836.00
            ADYEN   NV                       1,746      1,413.20       2,467,447.20
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              35,584        53.26      1,895,203.84
            BECHTLE    AG                      7,659        39.19       300,156.21
            CAPGEMINI     SA                    12,715        178.35      2,267,720.25
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                52,767        36.63      1,933,119.04
            EDENRED                          18,664        45.01       840,066.64
            NEMETSCHEK      SE                    5,455        59.92       326,863.60
            NEXI   SPA                       48,458         8.28      401,232.24
            SAP  SE                       83,516        92.33      7,711,032.28
            WORLDLINE     SA                    20,332        38.53       783,391.96
            NOKIA   OYJ                      427,600         4.45     1,902,820.00
            CELLNEX    TELECOM    SA                 41,435        38.95      1,613,893.25
            DEUTSCHE     TELEKOM                    258,113         18.88      4,873,173.44
                                 96/179


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ELISA   A                      10,227        52.00       531,804.00
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375         9.97      302,960.25
            KPN  (KON.)                       282,927         3.37      954,312.77
            ORANGE                         153,815         11.10      1,708,269.39
            PROXIMUS                          13,141        14.04       184,499.64
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.26      222,430.81
            TELEFONICA                         417,939         4.73     1,978,523.22
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              98,715         2.75      271,466.25
            TELEFONICA      SA-RTS                   417,939         0.15       62,690.85
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        27.98       266,173.74
            ACCIONA    SA                      2,181       177.50       387,127.50
            E.ON   SE                      170,377         8.60     1,465,582.95
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  21,466        22.85       490,498.10
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  39,521         7.72      305,339.24
            ELIA   GROUP   SA/NV                    3,125       133.60       417,500.00
            ELIA   GROUP   SA/NV-RTS                      25       0.44         11.08
            ENAGAS                          21,663        20.71       448,640.73
            ENDESA                          25,972        18.94       492,039.54
            ENEL                         650,125         5.51     3,584,139.12
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              225,753         4.49     1,013,856.72
            ENGIE                         141,564         11.34      1,606,185.14
            FORTUM    OYJ                      32,550        15.95       519,335.25
            IBERDROLA     SA                    464,738         10.05      4,672,940.59
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               10,010        26.85       268,768.50
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            30,678        18.41       564,781.98
            RWE  STAMM                       49,680        37.42      1,859,025.60
            SNAM   SPA                      147,559         4.96      731,892.64
            TERNA   SPA                      102,810         7.45      765,934.50
            UNIPER    SE                      7,335        17.80       130,563.00
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      51,027        23.91      1,220,055.57
            VERBUND    AG                      6,430        94.55       607,956.50
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 3,483       246.90       859,952.70
            ASML   HOLDING    NV                   32,248        484.85      15,635,442.80
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    101,861         24.06      2,450,775.66
            STMICROELECTRONICS                          55,076        31.79      1,750,866.04
                                   15,135,692               323,292,294.54
                ユーロ    小計
                                                  (45,917,204,593)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,555,608          3.86     6,012,424.92
            SHELL   PLC-NEW                      605,870         20.87     12,647,536.25
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 102,156         30.66      3,132,102.96
            ANTOFAGASTA      PLC                   35,856        11.84       424,714.32
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               10,924        63.04       688,648.96
                                 97/179


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            GLENCORE     PLC                    767,331         4.46     3,424,214.58
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        19.85       334,517.04
            MONDI   PLC                      36,710        14.76       542,023.15
            RIO  TINTO   PLC  REG                  89,551        49.79      4,458,744.29
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  34,104        35.51      1,211,033.04
            BAE  SYSTEMS    PLC                   260,104         7.83     2,036,614.32
            BUNZL   PLC                      24,880        26.44       657,827.20
            DCC  PLC                        6,622        50.02       331,232.44
            FERGUSON     PLC                     17,761        92.00      1,634,012.00
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               319,777         1.51      485,581.37
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              635,909         0.80      514,704.74
            SMITHS    GROUP   PLC                   26,476        13.99       370,399.24
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             5,514        97.00       534,858.00
            EXPERIAN     PLC                     74,115        23.90      1,771,348.50
            INTERTEK     GROUP   PLC                  13,890        43.25       600,742.50
            RELX   PLC                      154,242         22.05      3,401,036.10
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                140,480         4.82      678,096.96
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               73,202         4.72      345,586.64
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  7,688        37.36       287,223.68
            BURBERRY     GROUP   PLC                  29,776        16.98       505,596.48
            PERSIMMON     PLC                    25,686        18.71       480,713.49
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  264,104         1.18      312,699.13
            COMPASS    GROUP   PLC                  142,427         16.97      2,416,986.19
            ENTAIN    PLC                      49,630        13.36       663,056.80
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 14,811        44.04       652,276.44
            WHITBREAD     PLC                    17,434        25.56       445,613.04
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                72,462         5.50      398,541.00
            INFORMA    PLC                     110,598         5.42      600,104.74
            PEARSON                          55,305         7.80      431,821.44
            WPP  PLC                       95,821         8.10      776,150.10
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                206,825         1.19      246,328.57
            KINGFISHER      PLC                   153,717         2.43      373,993.46
            NEXT   PLC                       11,468        59.82       686,015.76
            OCADO   GROUP   PLC                   35,862         8.70      312,214.57
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         2.10      312,690.18
            TESCO   PLC                      601,050         2.55     1,535,081.70
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             25,740        16.36       421,106.40
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                173,494         35.30      6,125,205.67
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        18.15       325,974.00
            DIAGEO                         184,500         36.58      6,749,932.50
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 76,080        18.38      1,398,730.80
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             57,022        62.46      3,561,594.12
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            UNILEVER     PLC                    201,915         37.37      7,545,563.55
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  68,595        11.65       799,131.75
            ASTRAZENECA                         123,390        107.76      13,296,506.40
            GSK  PLC                       405,046         17.56      7,113,417.85
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        16.37       269,351.98
            BARCLAYS                        1,339,545          1.58     2,129,072.82
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,613,344          5.37     8,668,497.31
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,667,831          0.43     2,459,555.26
            NATWEST    GROUP   PLC                  443,701         2.21      982,797.71
            STANDARD     CHARTERED     PLC               212,446         5.89     1,252,156.72
            3I  GROUP   PLC                     74,757        11.22       839,147.32
            ABRDN   PLC                      153,430         1.70      262,288.58
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079         8.04      266,153.63
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              26,297        76.00      1,998,572.00
            M&G  PLC                       229,107         1.98      455,006.50
            SCHRODERS     PLC                    11,794        27.68       326,457.92
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 40,934        11.49       470,331.66
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        22.19       360,698.45
            AVIVA   PLC                      225,378         4.11      927,430.47
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 460,759         2.44     1,127,016.51
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              51,001         6.20      316,614.20
            PRUDENTIAL                         210,968         9.86     2,080,566.41
            AVEVA   GROUP   PLC                   10,917        24.63       268,885.71
            SAGE   GROUP   PLC                    76,660         6.46      495,530.24
            HALMA   PLC                      31,069        19.96       620,292.58
            BT  GROUP   PLC                    557,358         1.88     1,050,619.83
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,204,746          1.26     2,789,003.69
            NATIONAL     GRID   PLC                  286,046         10.51      3,006,343.46
            SEVERN    TRENT   PLC                   22,468        27.89       626,632.52
            SSE  PLC                       81,663        16.49      1,347,031.18
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              58,580        10.12       592,829.60
                                   22,541,258               141,001,153.59
              イギリスポンド        小計
                                                  (23,283,520,492)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        17.72       308,292.56
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 574      723.00       415,002.00
            GIVAUDAN-REG                           748     3,310.00       2,475,880.00
            HOLCIM    LTD                      44,847        43.72      1,960,710.84
            SIKA   AG-BR                       11,714        227.30      2,662,592.20
            ABB  LTD                       127,656         25.46      3,250,121.76
            GEBERIT    AG-REG                      2,964       477.00      1,413,828.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,048       169.00       346,112.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,092       172.05       531,978.60
                                 99/179


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            VAT  GROUP   AG                     1,956       243.20       475,699.20
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   10,450        33.86       353,837.00
            SGS  SA                         506     2,205.00       1,115,730.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                4,577       226.10      1,034,859.70
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             41,341        102.15      4,222,983.15
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       232.40       577,049.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        43.34       170,672.92
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     2,146.00        600,880.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8    99,500.00         796,000.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  82     9,600.00        787,200.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   224,341        111.64      25,045,429.24
            ALCON   INC                      39,333        66.14      2,601,484.62
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  4,007       309.00      1,238,163.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 8,540       110.15       940,681.00
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B               1,850        71.90       133,015.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    5,895       512.80      3,022,956.00
            NOVARTIS                         174,768         80.60     14,086,300.80
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   2,215       361.80       801,387.00
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  56,019        318.80      17,858,857.20
            VIFOR   PHARMA    AG/NEW                   3,360       164.50       552,720.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               213,343         5.72     1,220,321.96
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                18,897        45.26       855,278.22
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,833       895.00      1,640,535.00
            UBS  GROUP   AG                    281,888         15.99      4,508,798.56
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               3,174       155.70       494,191.80
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,419       472.00      1,141,768.00
            SWISS   RE  LTD                     24,445        75.12      1,836,308.40
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              12,053        418.00      5,038,154.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    5,679        85.45       485,270.55
            TEMENOS    AG  - REG                   5,150        84.84       436,926.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     14,686        53.38       783,938.68
            SWISSCOM                          2,187       522.40      1,142,488.80
                                    1,382,744               109,364,402.96
               スイスフラン       小計
                                                  (15,373,354,124)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  17,222         7.30      125,720.60
    ローナ
            BOLIDEN    AB                     22,252        330.50      7,354,286.00
            HOLMEN    AB-B   SHARES                   10,000        422.20      4,222,000.00
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 43,887        153.30      6,727,877.10
            ALFA   LAVAL   AB                    27,268        246.30      6,716,108.40
            ASSA   ABLOY   AB-B                    78,158        212.50      16,608,575.00
            ATLAS   COPCO   A                   205,280         94.33     19,364,062.40
            ATLAS   COPCO   B                   127,608         83.96     10,713,967.68
                                100/179


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            EPIROC    AB-A                      53,479        159.00      8,503,161.00
            EPIROC    AB-B                      28,804        136.20      3,923,104.80
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        75.34      2,916,562.08
            INDUTRADE     AB                    22,644        183.30      4,150,645.20
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              14,002        198.70      2,782,197.40
            LIFCO   AB-B   SHS                    17,970        160.15      2,877,895.50
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              122,848         72.28      8,879,453.44
            SANDVIK    AB                     87,644        167.50      14,680,370.00
            SKANSKA    B                     25,507        150.50      3,838,803.50
            SKF  AB-B                       24,865        149.45      3,716,074.25
            VOLVO   AB-A   SHS                    13,514        163.30      2,206,836.20
            VOLVO   B                      121,238        157.28      19,068,312.64
            SECURITAS     B                    29,533        87.04      2,570,552.32
            VOLVO   CAR  AB-B                    49,839        78.00      3,887,442.00
            ELECTROLUX      AB-SER    B                21,269        134.64      2,863,658.16
            EVOLUTION     AB                    14,096        961.30      13,550,484.80
            EMBRACER     GROUP   AB                  53,147        79.44      4,221,997.68
            HENNES    & MAURITZ    B                 55,229        121.48      6,709,218.92
            SWEDISH    MATCH   AB                  127,270        100.90      12,841,543.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      49,474        262.20      12,972,082.80
            GETINGE    AB-B   SHS                   17,796        230.40      4,100,198.40
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB             14,335        217.30      3,114,995.50
            NORDEA    BANK   ABP                   253,851         93.30     23,684,298.30
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          131,245        101.60      13,334,492.00
            SVENSKA    HANDELSBK     A                110,736         87.00      9,634,032.00
            SWEDBANK     AB-A                     72,526        130.85      9,490,027.10
            EQT  AB                       23,207        215.60      5,003,429.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               11,818        228.10      2,695,685.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               11,168        226.00      2,523,968.00
            INVESTOR     AB-A   SHS                  38,925        182.80      7,115,490.00
            INVESTOR     AB-B   SHS                  142,777        165.60      23,643,871.20
            KINNEVIK     AB  - B                  18,792        162.45      3,052,760.40
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       416.00      3,028,480.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              56,700        51.75      2,934,225.00
            SAGAX   AB-B                      12,402        194.00      2,405,988.00
            SINCH   AB                      44,150        38.43      1,696,684.50
            ERICSSON     (LM)   B                  225,508         78.19     17,632,470.52
            HEXAGON    AB-B   SHS                  153,838        105.70      16,260,676.60
            TELE2   AB-B   SHS                    46,762        114.10      5,335,544.20
            TELIA   CO  AB                    230,643         39.08      9,013,528.44
                                    3,127,218               374,693,838.03
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (4,975,934,169)
                                101/179


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                     27,755        331.70      9,206,333.50
    ローネ
            EQUINOR    ASA                     76,370        324.25      24,762,972.50
            NORSK   HYDRO                      96,800        60.38      5,844,784.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                12,498        428.00      5,349,144.00
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA                 8,645       324.40      2,804,438.00
            ADEVINTA     ASA                     19,117        76.55      1,463,406.35
            MOWI   ASA                       31,968        225.80      7,218,374.40
            ORKLA                          69,804        75.34      5,259,033.36
            SALMAR    ASA                      5,423       659.50      3,576,468.50
            DNB  BANK   ASA                     71,795        176.00      12,635,920.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        188.20      3,495,626.80
            TELENOR    ASA                     51,193        130.95      6,703,723.35
                                     489,942              88,320,224.76
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (1,202,038,258)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                8,483       526.20      4,463,754.60
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    17,111        418.10      7,154,109.10
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS                   755     1,667.50       1,258,962.50
            VESTAS    WIND   SYSYEMS    A/S               81,654        164.50      13,432,083.00
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              219     16,840.00        3,687,960.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  434     17,105.00        7,423,570.00
            DSV  A/S                       15,307       1,027.00       15,720,289.00
            PANDORA    A/S                      8,163       469.70      3,834,161.10
            CARLSBERG     AS-B                     7,077       897.60      6,352,315.20
            COLOPLAST-B                          9,208       810.60      7,464,004.80
            DEMANT    A/S                      8,512       288.80      2,458,265.60
            GN  STORE   NORD   A/S                   9,226       244.20      2,252,989.20
            GENMAB    A/S                      5,250      2,232.00       11,718,000.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  134,058        786.30     105,409,805.40
            DANSKE    BANK   A/S                   56,132        107.45      6,031,383.40
            TRYG   A/S                       29,772        156.40      4,656,340.80
            ORSTED    A/S                      15,439        734.60      11,341,489.40
                                     406,800              214,659,483.10
             デンマーククローネ          小計
                                                  (4,097,849,532)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        33.15       683,851.35
    ドル
            SANTOS                         265,406         7.22     1,916,231.32
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813        23.23       297,645.99
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD              146,194         30.61      4,474,998.34
            BHP  GROUP   LTD                    405,288         40.02     16,219,625.76
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 34,770        15.63       543,455.10
            EVOLUTION     MINING    LTD                122,154         3.38      412,880.52
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             138,592         17.28      2,394,869.76
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             36,948        32.18      1,188,986.64
                                102/179


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            MINERAL    RESOURCES     LTD                14,409        48.20       694,513.80
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 73,939        23.04      1,703,554.56
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             101,628         7.99      812,007.72
            ORICA   LTD                      38,288        15.47       592,315.36
            RIO  TINTO   LTD                    28,818        101.40      2,922,145.20
            SOUTH32    LTD                     341,133         3.99     1,361,120.67
            REECE   LTD                      16,814        14.19       238,590.66
            BRAMBLES     LTD                    108,007         10.88      1,175,116.16
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                119,591         3.74      447,270.34
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         4.45      378,250.00
            TRANSURBAN      GROUP                   249,674         14.23      3,552,861.02
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                46,210        33.52      1,548,959.20
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            3,541        66.15       234,237.15
            IDP  EDUCATION     LTD                  17,793        23.89       425,074.77
            LOTTERY    CORP   LTD/THE                  182,013         4.58      833,619.54
            REA  GROUP   LTD                     3,586       114.07       409,055.02
            SEEK   LTD                       28,001        21.35       597,821.35
            WESFARMERS      LTD                    91,917        43.81      4,026,883.77
            COLES   GROUP   LTD                   108,486         17.81      1,932,135.66
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 109,901         7.46      819,861.46
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 99,901        35.46      3,542,489.46
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              63,960        11.30       722,748.00
            COCHLEAR     LIMITED                     4,783       195.16       933,450.28
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248        71.52      1,162,056.96
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 37,251        33.31      1,240,830.81
            CSL  LIMITED                       38,619        271.25      10,475,403.75
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               225,511         21.91      4,940,946.01
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              136,527         90.16     12,309,274.32
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               253,530         27.02      6,850,380.60
            WESTPAC    BANKING                     283,793         19.48      5,528,287.64
            ASX  LTD                       14,549        82.04      1,193,599.96
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 29,434        165.33      4,866,323.22
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               168,725         4.36      735,641.00
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                232,183         3.23      749,951.09
            QBE  INSURANCE     GROUP                  111,591         12.05      1,344,671.55
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  94,864        10.84      1,028,325.76
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        23.65      1,049,492.40
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 13,801        39.00       538,239.00
            XERO   LTD                       11,340        82.15       931,581.00
            TELSTRA    CORP                     308,467         3.89     1,199,936.63
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  151,467         5.55      840,641.85
                                    5,292,463               115,022,209.48
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             オーストラリアドル          小計
                                                  (10,691,314,371)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              117,871         7.32      863,405.07
    ドドル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             39,980        19.73       788,805.40
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                173,118         4.78      827,504.04
            MERCURY    NZ  LTD                    64,613         5.59      361,186.67
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         4.42      488,604.48
                                     506,126               3,329,505.66
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (282,175,604)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              213,996         52.85     11,309,688.60
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              107,000         84.65      9,057,550.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD             172,000         18.20      3,130,400.00
            MTR  CORP                       125,000         41.00      5,125,000.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               120,000         22.80      2,736,000.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           174,000         42.00      7,308,000.00
            SANDS   CHINA   LTD                   198,000         15.10      2,989,800.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             172,200         14.14      2,434,908.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         22.60      3,297,340.00
            WH  GROUP   LTD                    658,301         5.60     3,686,485.60
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             281,500         31.00      8,726,500.00
            HANG   SENG   BANK                    59,400        138.00      8,197,200.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              95,800        374.20      35,848,360.00
            AIA  GROUP   LTD                    962,400         80.60     77,569,440.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                164,496         54.60      8,981,481.60
            ESR  GROUP   LTD                    157,000         20.20      3,171,400.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         14.40      2,491,200.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         29.00      3,631,612.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    136,375         28.15      3,838,956.25
            SINO   LAND   CO                    315,400         11.22      3,538,788.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  108,000         92.00      9,936,000.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        46.20      1,871,100.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        19.00      1,827,800.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                119,000         35.35      4,206,650.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            67,500        48.45      3,270,375.00
            CLP  HOLDINGS                       137,500         65.20      8,965,000.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                904,657         8.37     7,571,979.09
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              112,000         48.60      5,443,200.00
                                    6,142,353               250,162,214.14
                香港ドル     小計
                                                  (4,290,281,972)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   112,800         6.56      739,968.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             147,400         4.01      591,074.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         5.15      557,909.80
            GENTING    SINGAPORE     LTD                615,000         0.72      445,875.00
                                104/179


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         4.05      723,330.00
            DBS  GROUP                       141,500         29.81      4,218,115.00
            OCBC   BANK                      257,100         11.33      2,912,943.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 93,900        26.40      2,478,960.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                66,000         9.47      625,020.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              223,500         3.85      860,475.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         8.16      349,248.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         7.34      348,650.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        16.71       429,447.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    584,543         2.58     1,508,120.94
                                    2,644,675               16,789,135.74
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,630,728,754)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       59,427        32.35      1,922,463.45
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       706.00      1,515,076.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        29.10      2,860,821.00
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   108,864         31.35      3,412,886.40
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        18.62      1,852,690.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        113.50      1,419,090.50
            AZRIELI    GROUP                      4,323       257.10      1,111,443.30
            NICE   LTD                       4,991       706.70      3,527,139.70
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD               10,000        160.20      1,602,000.00
                                     400,064              19,223,610.35
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (759,872,792)
                                   87,455,396               495,974,287,277
                 合 計
                                                 (495,974,287,277)
     (2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘 柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受       オーストラリアドル           APA  GROUP                    82,693         950,969.50
      益証券
                      LENDLEASE     GROUP                 64,786         596,679.06
                                            147,479        1,547,648.56
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (143,853,933)
              香港ドル        HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          220,500        1,594,215.00
                      HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             205,000        2,156,600.00
                                            425,500        3,750,815.00
                     香港ドル     小計
                                                    (64,326,477)
                                            572,979         208,180,410
                投資信託受益証券合計
                                                    (208,180,410)
     投資証券        アメリカドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           12,110        1,738,148.30
                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-A              24,974         879,834.02
                      AMERICAN     TOWER   CORPORATION               36,293        9,496,063.45
                                105/179


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC         124,611         788,787.63
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           11,332        2,211,439.80
                      BOSTON    PROPERTIES                   11,259        1,035,828.00
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               7,749       1,046,967.39
                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP             34,413        6,021,930.87
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            22,174        3,077,751.20
                      DUKE   REALTY    CORP                30,517        1,753,201.65
                      EQUINIX    INC                   7,120       4,906,890.40
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              14,090        1,034,910.50
                      EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY             27,140        1,949,194.80
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST               5,205       1,362,200.55
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            10,868        1,873,317.16
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           45,265        1,181,416.50
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          56,773         913,477.57
                      INVITATION      HOMES   INC              46,840        1,663,288.40
                      IRON   MOUNTAIN     INC               23,326        1,153,703.96
                      KIMCO   REALTY    CORP                47,897         964,645.58
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          50,036         774,557.28
                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            9,195       1,586,413.35
                      PROLOGIS     INC                  58,917        7,222,635.03
                      PUBLIC    STORAGE                   12,441        3,908,837.79
                      REALTY    INCOME    CORP               47,102        3,258,987.38
                      REGENCY    CENTERS    CORP              12,511         769,176.28
                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             8,583       2,812,906.59
                      SIMON   PROPERTY     GROUP               25,518        2,542,103.16
                      SUN  COMMUNITIES      INC               9,065       1,475,782.00
                      UDR  INC                    24,265        1,119,829.75
                      VENTAS    INC                   31,565        1,617,074.95
                      VICI   PROPERTIES      INC              75,321        2,283,732.72
                      VORNADO    REALTY    TRUST               11,390         340,333.20
                      WELLTOWER     INC                 35,629        2,970,033.44
                      WP  CAREY   INC                  14,258        1,223,051.24
                                           1,025,752         78,958,451.89
                    アメリカドル       小計
                                                  (10,628,597,208)
             カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           4,887        219,719.52
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          15,490         315,841.10
                                            20,377         535,560.62
                    カナダドル      小計
                                                    (55,816,127)
              ユーロ        COVIVIO(FP)                       4,962        282,585.90
                      GECINA    SA                   3,139        293,339.55
                      KLEPIERRE                       17,225         356,729.75
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       10,455         543,869.10
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             12,914         404,466.48
                                106/179

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                            48,695        1,880,990.78
                     ユーロ    小計
                                                    (267,157,120)
            イギリスポンド          BRITISH    LAND   CO  PLC              79,414         392,305.16
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           46,289         331,521.81
                      SEGRO   PLC                   93,383         959,043.41
                                            219,086        1,682,870.38
                   イギリスポンド        小計
                                                    (277,892,385)
           オーストラリアドル           DEXUS                       94,090         878,800.60
                      GOODMAN    GROUP                  133,807        2,499,514.76
                      GPT  GROUP                    167,884         743,726.12
                      MIRVAC    GROUP                  266,683         568,034.79
                      SCENTRE    GROUP                  382,183        1,024,250.44
                      STOCKLAND                      207,412         798,536.20
                      VICINITY     CENTERS                 365,149         679,177.14
                                           1,617,208         7,192,040.05
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (668,500,122)
              香港ドル        LINK   REIT                   170,500        10,869,375.00
                                            170,500        10,869,375.00
                     香港ドル     小計
                                                    (186,409,781)
            シンガポールドル          ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         284,138         801,269.16
                      CAPITALAND      INTEGRATED                340,429         745,539.51
                      COMMERCIAL      TRUST
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           220,000         407,000.00
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            283,189         481,421.30
                                           1,127,756         2,435,229.97
                   シンガポールドル         小計
                                                    (236,533,886)
                                           4,229,374        12,320,906,629
                  投資証券合計
                                                  (12,320,906,629)
                                                   12,529,087,039
                    合計
                                                  (12,529,087,039)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    604銘柄            97.2  %        ―         ―        71.7  %
               投資証券     35銘柄              ―         ―        2.8  %        2.1  %
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    カナダドル           株式    86銘柄            99.7  %        ―         ―        3.7  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.3  %        0.0  %
    ユーロ           株式    225銘柄            99.4  %        ―         ―        9.0  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―        0.6  %        0.1  %
    イギリスポンド           株式    78銘柄            98.8  %        ―         ―        4.6  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        1.2  %        0.1  %
    スイスフラン           株式    41銘柄            100.0   %        ―         ―        3.0  %
    スウェーデンクロー           株式    48銘柄            100.0   %        ―         ―        1.0  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    17銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    オーストラリアドル           株式    50銘柄            92.9  %        ―         ―        2.1  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.3  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        5.8  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    5銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    28銘柄            94.5  %        ―         ―        0.8  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.4  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        4.1  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    14銘柄            87.3  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       12.7  %        0.0  %
    イスラエルシェケル           株式    9銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    マネープールマザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    6月27日現在

                項目                  金額(円)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             388,330,995,808
        流動資産合計                             388,330,995,808
       資産合計                              388,330,995,808
     負債の部
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                                2022年    6月27日現在
                項目                  金額(円)
       流動負債
        未払解約金                                   335
        未払利息                                 633,883
        流動負債合計                                 634,218
       負債合計                                  634,218
     純資産の部
       元本等
        元本                             387,817,379,817
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                             512,981,773
        元本等合計                             388,330,361,590
       純資産合計                              388,330,361,590
     負債純資産合計                                388,330,995,808
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

                                       2022年    6月27日現在

    1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              387,817,379,817口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.0013円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,013円)
    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    6月27日現在

    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理

                      等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
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                                     2022年    6月27日現在

    2.金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    6月27日現在

    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (関連当事者との取引に関する注記)


    該当事項はありません。

    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。

    (その他の注記) 

    元本の移動
                                               2022年    6月27日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    6月26日
    期首
    期首元本額                                               361,431,951,868円
    期中追加設定元本額                                               114,874,793,650円
    期中一部解約元本額                                                88,489,365,701円
    期末元本額                                               387,817,379,817円
    期末元本額の内訳

    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)                                                   4,005,348円
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                                               2022年    6月27日現在
                       区分
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコー
                                                       5,182,333円
    ス)
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)                                                    812,319円
    オーストラリア公社債ファンド                                                    999,601円
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)                                                    99,941円
    世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)                                                   1,015,647円
    世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)                                                   4,087,676円
    世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)                                                   1,991,876円
    世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)                                                    298,995円
    世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)                                                   1,005,802円
    債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)                                                    105,486円
    債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)                                                    210,100円
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)                                                     9,963円
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)                                                     9,963円
    国内債券SMTBセレクション(SMA専用)                                                   1,992,033円
    バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用)                                                     9,961円
    バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用)                                                     9,961円
    バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用)                                                     9,961円
    バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用)                                                     1,993円
    債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)                                                     9,961円
    債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)                                                     9,961円
    GARSファンド                                                     9,961円
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コー
                                                         9,960円
    ス)
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジ
                                                         9,960円
    ル・レアルコース)
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドル
                                                          988円
    コース)
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドル
                                                         9,960円
    コース)
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トル
                                                         9,960円
    コ・リラコース)
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシ
                                                         9,960円
    コ・ペソコース)
    MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)                                                    49,791円
    MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)                                                    796,655円
    ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用)                                                     9,957円
    バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)                                                    19,911円
    バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)                                                    696,865円
    国内株式SMTBセレクション(SMA専用)                                                     9,953円
    債券コア戦略ファンド                                                     9,953円
    外国債券SMTBセレクション(SMA専用)                                                     9,952円
    外国株式SMTBセレクション(SMA専用)                                                     9,951円
    オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)                                                     9,951円
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                                               2022年    6月27日現在
                       区分
    SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS(SMA専用)                                                   1,004,876円
    オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)                                                     1,990円
    米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)                                                     9,950円
    米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)                                                     9,950円
    米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)                                                     1,990円
    米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)                                                     1,990円
    米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)                                                     1,991円
    米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)                                                     1,991円
    米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型)                                                     1,991円
    米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型)                                                     1,991円
    債券コア・セレクション                                                     9,956円
    次世代通信関連 世界株式戦略ファンド                                                     9,962円
    PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)                                                      997円
    PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)                                                      997円
    PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)                                                      997円
    PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)                                                      997円
    NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)                                                     4,985円
    NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)                                                     9,970円
    NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)                                                     9,970円
    NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)                                                     9,970円
    国内株式絶対収益追求型ファンド                                                     9,972円
    世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド                                                     9,972円
    次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド                                                     4,989円
    MSIMグローバル株式コンセントレイト・ファンド(SMA専用)                                                     9,979円
    次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)                                                     9,983円
    脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)                                                     9,983円
    脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)                                                     9,983円
    DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド                                                     9,987円
    DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド                                                     9,987円
    ダイナミック・マルチエクスポージャー・コントロールファンド(適格機関投資家専
                                                    23,008,446,036円
    用)
    225ベアファンド6(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用)                                                 1,331,276,690円
    225ベアファンド7(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用)                                               102,604,794,047円
    ダイナミック・エクスポージャー・コントロール株式ファンド(適格機関投資家専
                                                     3,602,226,083円
    用)
    米国国債ベアファンド(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用)                                                 6,804,524,709円
    TOPIXベアファンド2(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用)                                                26,862,423,978円
    TOPIXベアファンドR(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専
                                                    15,577,844,099円
    用)
    225ベアファンド8(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用)                                                22,868,066,094円
    225ベアファンド9(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用)                                                 3,217,629,534円
    ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド(適格機関投資家
                                                     7,197,912,988円
    専用)
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                                               2022年    6月27日現在
                       区分
    225ベアファンド10(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用)                                                 2,616,273,059円
    TOPIXベアファンドR2(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専
                                                    30,921,835,681円
    用)
    TOPIXベアファンドF(建玉数量固定型/リセットあり)(適格機関投資家専
                                                    97,023,993,837円
    用)
    TOPIXベアファンドF2(建玉数量固定型/リセットあり)(適格機関投資家専
                                                    40,913,946,872円
    用)
    TOPIXベアファンドF3(建玉数量固定型/リセットありZ)(適格機関投資家
                                                        299,461円
    専用)
    リスクプレミアαファンド(適格機関投資家専用)                                                 2,995,805,872円
    米国株価指数レバレッジ戦略ファンド(米国国債リスクコントロール型)(適格機関
                                                      74,433,861円
    投資家専用)
    北米株配当戦略投信2018-11(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)                                                     9,987円
    私募マネープールファンドAL(適格機関投資家専用)                                                  170,892,014円
    (有価証券に関する注記)

    該当事項はありません。

    (デリバティブ取引に関する注記)

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第1 有価証券明細表

     (1)株式
    該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【中間財務諸表】

    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期中間計算期間(2022年6月28日から

      2022年12月27日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
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    【外国株式SMTBセレクション(SMA専用)】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第7期
                                                第8期中間計算期間
                                (2022年     6月27日現在)
                                               (2022年12月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                      2,755,895,129               2,869,604,496
        コール・ローン
                                      34,204,129,915               48,010,216,018
        投資信託受益証券
                                      12,248,292,069               12,163,194,191
        投資証券
                                      66,488,979,538               59,889,272,168
        親投資信託受益証券
                                     115,697,296,651               122,932,286,873
        流動資産合計
                                     115,697,296,651               122,932,286,873
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        64,127,609               106,052,160
        未払解約金
                                        32,332,721               34,751,860
        未払受託者報酬
                                       323,327,150               347,518,592
        未払委託者報酬
                                          4,498               5,510
        未払利息
                                        1,071,802               1,091,917
        その他未払費用
                                       420,863,780               489,420,039
        流動負債合計
                                       420,863,780               489,420,039
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      71,403,025,564               77,228,825,424
        元本
        剰余金
                                      43,873,407,307               45,214,041,410
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                      29,020,216,105               26,622,803,336
          (分配準備積立金)
                                     115,276,432,871               122,442,866,834
        元本等合計
                                     115,276,432,871               122,442,866,834
       純資産合計
                                     115,697,296,651               122,932,286,873
     負債純資産合計
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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第7期中間計算期間               第8期中間計算期間
                                 自 2021年      6月26日          自 2022年      6月28日
                                 至 2021年12月25日               至 2022年12月27日
     営業収益
                                          12,113                5,294
       受取利息
                                      9,781,443,199
                                                    △ 2,034,944,828
       有価証券売買等損益
                                      9,781,455,312
                                                    △ 2,034,939,534
       営業収益合計
     営業費用
                                         582,877               789,047
       支払利息
                                        34,670,709               34,751,860
       受託者報酬
                                       346,707,007               347,518,592
       委託者報酬
                                        1,091,114               1,091,917
       その他費用
                                       383,051,707               384,151,416
       営業費用合計
                                      9,398,403,605
                                                    △ 2,419,090,950
     営業利益又は営業損失(△)
                                      9,398,403,605
                                                    △ 2,419,090,950
     経常利益又は経常損失(△)
                                      9,398,403,605
                                                    △ 2,419,090,950
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       441,867,450               302,038,633
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                      45,887,733,048               43,873,407,307
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                      7,441,791,699               8,143,834,085
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      7,441,791,699               8,143,834,085
       額
                                      8,383,819,770               4,082,070,399
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      8,383,819,770               4,082,070,399
       額
                                            -               -
     分配金
                                      53,902,241,132               45,214,041,410
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
                      (3)親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    2.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとなって
                      おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第8期中間計算期間は2022年                                   6月28
                      日から2022年12月27日までとなっております。
    (中間貸借対照表に関する注記)


                          第7期

                                             第8期中間計算期間
                      (2022年    6月27日現在)
                                            (2022年12月27日現在)
    1.   計算期間の末日にお                        71,403,025,564口                      77,228,825,424口
       ける受益権の総数
    2.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.6144円    1口当たり純資産額                   1.5855円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (16,144円)     (1万口当たり純資産額)                  (15,855円)
       資産の額
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

    該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
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                                     第8期中間計算期間
                                    (2022年12月27日現在)
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                表計上額と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (重要な後発事象に関する注記)


    該当事項はありません。

    (その他の注記) 

    元本の移動
                                  第7期              第8期中間計算期間

                               自  2021年    6月26日            自  2022年    6月28日
               区分
                               至  2022年    6月27日            至  2022年12月27日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               82,056,447,297円                 71,403,025,564円
    期中追加設定元本額                               21,792,471,284円                 12,424,890,792円
    期中一部解約元本額                               32,445,893,017円                 6,599,090,932円
    (デリバティブ取引に関する注記)

    該当事項はありません。

    (参考)


    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
    信託受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
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    外国株式インデックス マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年12月27日現在

                項目                  金額(円)
     資産の部
       流動資産
        預金                              7,350,725,218
        コール・ローン                               458,469,767
        株式                             495,953,285,122
        投資信託受益証券                               223,793,906
        投資証券                             11,439,202,602
        派生商品評価勘定                                8,047,090
        未収入金                                5,099,858
        未収配当金                               498,851,646
        前払金                               343,020,547
        差入委託証拠金                              3,050,128,949
        流動資産合計                             519,330,624,705
       資産合計                              519,330,624,705
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               348,690,424
        未払解約金                               37,260,637
        未払利息                                   880
        流動負債合計                               385,951,941
       負債合計                                385,951,941
     純資産の部
       元本等
        元本                             125,776,104,851
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                           393,168,567,913
        元本等合計                             518,944,672,764
       純資産合計                              518,944,672,764
     負債純資産合計                                519,330,624,705
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2022年12月27日現在

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

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                                     2022年12月27日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    4.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
                                121/179


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    (貸借対照表に関する注記)

                                       2022年12月27日現在

    1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              125,776,104,851口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              4.1259円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (41,259円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2022年12月27日現在

    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    (重要な後発事象に関する注記)


    該当事項はありません。

    (その他の注記) 

    元本の移動
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       区分                         2022年12月27日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月28日
    期首
    期首元本額                                               125,411,738,792円
    期中追加設定元本額                                                 8,774,951,937円
    期中一部解約元本額                                                 8,410,585,878円
    期末元本額                                               125,776,104,851円
    期末元本額の内訳

    SBI資産設計オープン(資産成長型)                                                 1,852,872,737円
    SBI資産設計オープン(分配型)                                                   6,410,575円
    SMT グローバル株式インデックス・オープン                                                33,328,915,270円
    世界経済インデックスファンド                                                12,018,438,146円
    外国株式インデックス・オープン                                                  902,469,059円
    DCマイセレクション25                                                  788,148,412円
    DCマイセレクション50                                                 3,634,803,958円
    DCマイセレクション75                                                 4,356,427,715円
    DC外国株式インデックス・オープン                                                12,281,038,459円
    DCマイセレクションS25                                                  407,290,759円
    DCマイセレクションS50                                                 1,863,778,610円
    DCマイセレクションS75                                                 1,663,300,098円
    DCターゲット・イヤー ファンド2025                                                  35,049,826円
    DCターゲット・イヤー ファンド2035                                                  151,371,944円
    DCターゲット・イヤー ファンド2045                                                  113,023,136円
    DC世界経済インデックスファンド                                                10,115,138,742円
    外国株式インデックス・オープン(SMA専用)                                                 1,200,835,624円
    マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)                                                   3,323,750円
    マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)                                                   3,459,609円
    外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)                                                  26,197,841円
    バランス30VA1(適格機関投資家専用)                                                  11,383,065円
    バランス50VA1(適格機関投資家専用)                                                  42,046,886円
    バランス25VA2(適格機関投資家専用)                                                  10,140,485円
    バランス50VA2(適格機関投資家専用)                                                  28,035,739円
    バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  225,152,793円
    バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)                                                  158,170,664円
    バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)                                                 1,165,516,524円
    世界バランスVA1(適格機関投資家専用)                                                  88,544,485円
    世界バランスVA2(適格機関投資家専用)                                                  22,022,313円
    バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)                                                  146,444,577円
    バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  46,949,641円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ1                                                  966,793,660円
    FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)                                                 1,036,880,673円
    外国株式ファンド・シリーズ1                                                 1,174,023,503円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       区分                         2022年12月27日現在
    コア投資戦略ファンド(安定型)                                                  491,761,850円
    コア投資戦略ファンド(成長型)                                                 1,181,204,042円
    分散投資コア戦略ファンドA                                                 1,541,300,012円
    分散投資コア戦略ファンドS                                                 8,319,598,587円
    DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                 1,396,414,621円
    DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                 1,152,873,746円
    コア投資戦略ファンド(切替型)                                                  546,672,331円
    世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  585,277,545円
    世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  29,211,959円
    SMT インデックスバランス・オープン                                                  151,767,191円
    サテライト投資戦略ファンド(株式型)                                                  311,714,378円
    外国株式SMTBセレクション(SMA専用)                                                12,982,398,818円
    SMT 世界経済インデックス・オープン                                                  220,632,452円
    SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)                                                  848,433,449円
    SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)                                                  157,969,142円
    SMT 8資産インデックスバランス・オープン                                                   4,514,166円
    My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)                                                  419,835,904円
    グローバル経済コア                                                  640,118,044円
    SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)                                                  14,560,725円
    DCターゲット・イヤー ファンド2055                                                   5,611,127円
    コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)                                                  456,682,822円
    コア投資戦略ファンド(積極成長型)                                                  88,545,549円
    DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030                                                  56,373,866円
    DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040                                                  49,649,160円
    DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050                                                  19,822,442円
    DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060                                                  26,218,394円
    10資産分散投資ファンド                                                    18,092円
    FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)                                                  231,881,038円
    外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)                                                  179,837,566円
    外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)                                                  853,147,362円
    世界株式ファンド(適格機関投資家専用)                                                 1,410,941,846円
    FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)                                                  103,636,438円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)                                                  84,904,553円
    私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)                                                  81,195,771円
    ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)                                                  74,325,199円
    SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)                                                  219,879,354円
    SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)                                                  213,286,445円
    SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)                                                  212,187,298円
    SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)                                                  214,996,816円
    SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)                                                  212,832,396円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
                                                      109,473,077円
    関投資家専用)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (デリバティブ取引に関する注記)

    株式関連

                                                (2022年12月27日現在)
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        11,584,660,018                -    11,241,639,471          △343,020,547
            合計            11,584,660,018                -    11,241,639,471          △343,020,547
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                (2022年12月27日現在)
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          450,114,795              -     452,492,008           2,377,213
               アメリカドル           305,214,000              -     306,399,570           1,185,570
               カナダドル           43,702,200             -      44,206,830           504,630
              イギリスポンド            86,192,100             -      86,876,604           684,504
               スイスフラン            15,006,495             -      15,009,004            2,509
            合計              450,114,795              -     452,492,008           2,377,213
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                125/179


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                2022年12月27日現在
                項目                  金額(円)
     資産の部
       流動資産
        預金                               218,742,408
        コール・ローン                                9,681,542
        株式                              8,916,821,424
        投資信託受益証券                                5,926,021
        投資証券                               208,131,944
        派生商品評価勘定                                 144,336
        未収入金                                 135,141
        未収配当金                                6,941,851
        前払金                               10,103,207
        差入委託証拠金                               65,127,095
        流動資産合計                              9,441,754,969
       資産合計                               9,441,754,969
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               10,185,434
        未払解約金                                  1,396
        未払利息                                   18
        流動負債合計                               10,186,848
       負債合計                                 10,186,848
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,775,945,019
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                             655,623,102
        元本等合計                              9,431,568,121
       純資産合計                               9,431,568,121
     負債純資産合計                                 9,441,754,969
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2022年12月27日現在

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                                126/179


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                                     2022年12月27日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    4.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    (貸借対照表に関する注記)


                                       2022年12月27日現在

    1.   計算期間の末日における受益権の総数                                               8,775,945,019口
                                127/179


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                                       2022年12月27日現在
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.0747円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,747円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2022年12月27日現在

    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    (重要な後発事象に関する注記)


    該当事項はありません。

    (その他の注記) 

    元本の移動
                       区分                         2022年12月27日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月28日
    期首
    期首元本額                                                 1,562,498,874円
                                128/179


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       区分                         2022年12月27日現在
    期中追加設定元本額                                                 7,229,598,368円
    期中一部解約元本額                                                  16,152,223円
    期末元本額                                                 8,775,945,019円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド(安定型)                                                  174,450,525円
    コア投資戦略ファンド(成長型)                                                  414,398,493円
    コア投資戦略ファンド(切替型)                                                  186,240,235円
    サテライト投資戦略ファンド(株式型)                                                  105,866,103円
    外国株式SMTBセレクション(SMA専用)                                                 5,885,533,568円
    コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)                                                  155,144,883円
    コア投資戦略ファンド(積極成長型)                                                  30,325,873円
    DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド                                                 1,749,021,709円
    FOFs用 外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資
                                                      74,963,630円
    家専用)
    (デリバティブ取引に関する注記)

    株式関連

                                                (2022年12月27日現在)
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建          292,163,999              -     282,060,792         △10,103,207
            合計              292,163,999              -     282,060,792         △10,103,207
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                (2022年12月27日現在)
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建           7,676,726             -      7,738,835           62,109
               アメリカドル            5,292,000             -      5,328,876           36,876
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                ユーロ           2,384,726             -      2,409,959           25,233
            合計               7,676,726             -      7,738,835           62,109
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    マネープールマザーファンド

    貸借対照表

                                2022年12月27日現在

                項目                  金額(円)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             341,103,945,596
        流動資産合計                             341,103,945,596
       資産合計                              341,103,945,596
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              1,235,960,759
        未払利息                                 655,013
        流動負債合計                              1,236,615,772
       負債合計                               1,236,615,772
     純資産の部
       元本等
        元本                             339,515,142,766
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                             352,187,058
        元本等合計                             339,867,329,824
       純資産合計                              339,867,329,824
     負債純資産合計                                341,103,945,596
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

                                       2022年12月27日現在

    1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              339,515,142,766口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.0010円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,010円)
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    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2022年12月27日現在

    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (重要な後発事象に関する注記)


    該当事項はありません。

    (その他の注記) 

    元本の移動
                       区分                         2022年12月27日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    6月28日
    期首
    期首元本額                                               387,817,379,817円
    期中追加設定元本額                                                43,130,746,632円
    期中一部解約元本額                                                91,432,983,683円
    期末元本額                                               339,515,142,766円
    期末元本額の内訳

    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)                                                   4,005,348円
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコー
                                                       5,182,333円
    ス)
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)                                                    812,319円
    オーストラリア公社債ファンド                                                    999,601円
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)                                                    99,941円
    世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)                                                   1,015,647円
    世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)                                                   4,087,676円
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                       区分                         2022年12月27日現在
    世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)                                                   1,991,876円
    世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)                                                    298,995円
    世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)                                                   1,005,802円
    債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)                                                    105,486円
    債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)                                                    210,100円
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)                                                     9,963円
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)                                                     9,963円
    国内債券SMTBセレクション(SMA専用)                                                   1,992,033円
    バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用)                                                     9,961円
    バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用)                                                     9,961円
    バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用)                                                     9,961円
    バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用)                                                     1,993円
    債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)                                                     9,961円
    債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)                                                     9,961円
    GARSファンド                                                     9,961円
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コー
                                                         9,960円
    ス)
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジ
                                                         9,960円
    ル・レアルコース)
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドル
                                                          988円
    コース)
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドル
                                                         9,960円
    コース)
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トル
                                                         9,960円
    コ・リラコース)
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシ
                                                         9,960円
    コ・ペソコース)
    MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)                                                    49,791円
    MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)                                                    796,655円
    ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用)                                                     9,957円
    バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)                                                    19,911円
    バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)                                                    696,865円
    国内株式SMTBセレクション(SMA専用)                                                     9,953円
    債券コア戦略ファンド                                                     9,953円
    外国債券SMTBセレクション(SMA専用)                                                     9,952円
    外国株式SMTBセレクション(SMA専用)                                                     9,951円
    オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)                                                     9,951円
    SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS(SMA専用)                                                   1,004,876円
    オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)                                                     1,990円
    米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)                                                     9,950円
    米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)                                                     9,950円
    米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)                                                     1,990円
    米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)                                                     1,990円
    米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)                                                     1,991円
                                132/179


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       区分                         2022年12月27日現在
    米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)                                                     1,991円
    米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型)                                                     1,991円
    米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型)                                                     1,991円
    債券コア・セレクション                                                     9,956円
    次世代通信関連 世界株式戦略ファンド                                                     9,962円
    PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)                                                      997円
    PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)                                                      997円
    PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)                                                      997円
    PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)                                                      997円
    NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)                                                     4,985円
    NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)                                                     9,970円
    NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)                                                     9,970円
    NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)                                                     9,970円
    国内株式絶対収益追求型ファンド                                                     9,972円
    世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド                                                     9,972円
    次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド                                                     4,989円
    MSIMグローバル株式コンセントレイト・ファンド(SMA専用)                                                     9,979円
    次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)                                                     9,983円
    脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)                                                     9,983円
    脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)                                                     9,983円
    DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド                                                     9,987円
    DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド                                                     9,987円
    イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(資産成長型)                                                     9,990円
    イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)                                                     9,990円
    リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)                                                     9,990円
    リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)                                                     9,990円
    ダイナミック・マルチエクスポージャー・コントロールファンド(適格機関投資家専
                                                    11,680,434,693円
    用)
    225ベアファンド6(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用)                                                 1,331,276,690円
    225ベアファンド7(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用)                                                93,250,356,002円
    ダイナミック・エクスポージャー・コントロール株式ファンド(適格機関投資家専
                                                     3,602,226,083円
    用)
    米国国債ベアファンド(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用)                                                 5,106,360,016円
    TOPIXベアファンド2(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用)                                                23,108,665,898円
    TOPIXベアファンドR(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専
                                                    15,577,844,099円
    用)
    225ベアファンド8(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用)                                                23,131,794,043円
    225ベアファンド9(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用)                                                 3,072,930,741円
    ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド(適格機関投資家
                                                     4,138,099,571円
    専用)
    225ベアファンド10(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用)                                                 2,616,273,059円
    TOPIXベアファンドR2(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専
                                                    30,921,835,681円
    用)
                                133/179


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       区分                         2022年12月27日現在
    TOPIXベアファンドF(建玉数量固定型/リセットあり)(適格機関投資家専
                                                    82,760,868,763円
    用)
    TOPIXベアファンドF2(建玉数量固定型/リセットあり)(適格機関投資家専
                                                    35,045,352,374円
    用)
    TOPIXベアファンドF3(建玉数量固定型/リセットありZ)(適格機関投資家
                                                        299,461円
    専用)
    リスクプレミアαファンド(適格機関投資家専用)                                                 2,995,805,872円
    米国株価指数レバレッジ戦略ファンド(米国国債リスクコントロール型)(適格機関
                                                      99,396,417円
    投資家専用)
    私募マネープールファンドAL(適格機関投資家専用)                                                 1,050,538,428円
    (デリバティブ取引に関する注記)

    該当事項はありません。

                                134/179














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    2【ファンドの現況】

    【外国株式SMTBセレクション(SMA専用)】

    【純資産額計算書】

                                 (2023年     1月31日現在)

    Ⅰ 資産総額                              133,504,986,226        円 

    Ⅱ 負債総額                                163,546,725      円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              133,341,439,501        円 
    Ⅳ 発行済口数                              80,422,442,643       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.6580   円 
      (1万口当たり純資産額)                                  (16,580    円)
    (参考)

    外国株式インデックス マザーファンド

    純資産額計算書

                                 (2023年     1月31日現在)

    Ⅰ 資産総額                              520,409,645,700        円 

    Ⅱ 負債総額                                350,011,400      円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              520,059,634,300        円 
    Ⅳ 発行済口数                              121,611,575,664        口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   4.2764   円 
      (1万口当たり純資産額)                                  (42,764    円)
    外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                 (2023年     1月31日現在)

    Ⅰ 資産総額                               9,862,150,654       円 

    Ⅱ 負債総額                                 8,535,565     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               9,853,615,089       円 
    Ⅳ 発行済口数                               8,840,772,397       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1146   円 
      (1万口当たり純資産額)                                  (11,146    円)
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    マネープールマザーファンド

    純資産額計算書

                                 (2023年     1月31日現在)

    Ⅰ 資産総額                              345,589,571,424        円 

    Ⅱ 負債総額                                  176,928    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              345,589,394,496        円 
    Ⅳ 発行済口数                              345,240,425,461        口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0010   円 
      (1万口当たり純資産額)                                  (10,010    円)
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
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       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。)に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額(2023年             1月31日現在)

      資本金の額           :20億円
      発行可能株式総数          :12,000株
      発行済株式総数           :3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
      の3分の2以上をもって行います。
      取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
      委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      [PLAN(計画)]
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      [DO(実行)]
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      [CHECK(検証・評価)]
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2023年              3月27日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    2【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2023年1月31日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
      す。)は次の通りです。
                                  本数(本)           純資産総額(百万円)

       追加型株式投資信託                              535             14,137,810
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              67              209,923
       単位型公社債投資信託                              52              181,913
                  合計                   654             14,529,647
    3【委託会社等の経理状況】

    (1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
      和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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      る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
    (2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自 2021年4月1日 

      至 2022年3月31日)の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第37期事業年度の中間会計期間(自                        2022年4月1日 至          2022年9月30日)の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    (1)【貸借対照表】

                                                 (単位:百万円)

                             前事業年度                   当事業年度
                           (2021年3月31日)                   (2022年3月31日)
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金                                   21,589                   21,675
       金銭の信託                            10,857                   14,913
       前払費用                              397                   166
       未収委託者報酬                            8,471                   9,067
       未収運用受託報酬                            6,151                   6,252
       未収収益                              177                   179
       その他                            3,428                   4,891
       流動資産合計                            51,072                   57,146
      固定資産
       有形固定資産       
        建物                   ※1          301         ※1          289
        器具備品                   ※1          692         ※1          687
                           ※1           0        ※1           -
        その他
        有形固定資産合計                            993                   976
       無形固定資産
        ソフトウェア                           4,104                   6,292
                                     41                   31
        その他
        無形固定資産合計                           4,145                   6,324
       投資その他の資産
        投資有価証券                           9,950                   6,607
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            311                   907
                                     39                   31
        その他
        投資その他の資産合計                           15,937                   13,182
       固定資産合計                            21,077                   20,482
      資産合計                             72,149                   77,629
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                                                 (単位:百万円)


                             前事業年度                   当事業年度
                           (2021年3月31日)                   (2022年3月31日)
     負債の部
      流動負債
       預り金                              44                   47
       未払金                            7,572                   8,285
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           4,154                   4,561
        その他未払金                           3,417                   3,723
       未払費用                             1,046                   1,049
       未払法人税等                             517                   504
       賞与引当金                             556                   578
                                    818                  1,958
       その他
       流動負債合計                            10,555                   12,423
      固定負債
       退職給付引当金                             626                   820
       資産除去債務                             133                   153
       その他                              8                   12
       固定負債合計                             768                   986
      負債合計                             11,324                   13,410
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   38,258                   41,948
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           40,858                   44,548
       株主資本合計                            60,098                   63,788
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              791                   941
       繰延ヘッジ損益                             △65                   △509
       評価・換算差額等合計                             726                   431
      純資産合計                             60,824                   64,219
     負債・純資産合計                              72,149                   77,629
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    (2)【損益計算書】


                                                 (単位:百万円)
                             前事業年度                   当事業年度
                          (自    2020年4月1日                 (自    2021年4月1日
                           至   2021年3月31日)                  至   2022年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                             37,224                   41,730
      運用受託報酬                             10,982                   11,883
                                     403                   390
      その他営業収益
      営業収益合計                             48,611                   54,004
     営業費用
      支払手数料                             17,936                   20,567
      広告宣伝費                              203                   286
      調査費                             5,064                   5,567
       調査費                             898                  1,062
       委託調査費                            4,154                   4,487
       図書費                              11                   17
      営業雑経費                             4,492                   5,201
       通信費                              56                   68
       印刷費                             449                   454
       協会費                              58                   55
       諸会費                              18                   35
       情報機器関連費                            3,815                   4,473
                                     93                   112
       その他営業雑経費
        営業費用合計                           27,696                   31,622
     一般管理費
      給料                             5,976                   6,295
       役員報酬                             214                   249
       給料・手当                            4,861                   5,072
       賞与                             901                   972
      退職給付費用                              170                   254
      福利費                              608                   632
      交際費                               1                   3
      旅費交通費                               13                   20
      租税公課                              315                   327
      不動産賃借料                              276                   323
      寄付金                               3                   5
      減価償却費                              748                   989
      業務委託費                              966                  1,081
      諸経費
                                     848                  1,301
        一般管理費合計                           9,929                   11,234
     営業利益
                                   10,984                   11,147
                                142/179


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                                                 (単位:百万円)

                            前事業年度                    当事業年度
                          (自    2020年4月1日                 (自    2021年4月1日
                          至   2021年3月31日)                  至   2022年3月31日)
     営業外収益
      受取利息                              2                     2
      収益分配金                             101                     16
      金銭の信託運用益                            3,038                      -
      投資有価証券売却益                              1                     0
      投資有価証券償還益                              54                    219
                                    45                     8
      その他
      営業外収益合計                            3,243                      247
     営業外費用
      金銭の信託運用損                              -                    332
      投資有価証券売却損                              0                     0
      投資有価証券償還損                              0                    -
      為替差損                             158                     291
      デリバティブ費用                            3,782                     1,191
      その他                              5                    33
      営業外費用合計                            3,946                     1,848
     経常利益                             10,281                     9,545
     特別損失
      退職給付費用                               -                    120
                                   110                     -
      システム統合費用
      特別損失合計                             110                     120
     税引前当期純利益                             10,170                     9,425
     法人税、住民税及び事業税
                                  3,242                     3,403
                                   △65                    △465
     法人税等調整額
     法人税等合計                             3,177                     2,937
     当期純利益                             6,993                     6,487
    (3)【株主資本等変動計算書】


    前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                                                  (単位:百万円)
                                    株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                        -              -              -
     当期末残高                      2,000             17,239              17,239
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
     当期変動額
      剰余金の配当               194               △3,857         △3,662         △3,662
      当期純利益                               6,993         6,993         6,993
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 194         -       3,136         3,330         3,330
     当期末残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   △587          284           △302         56,464
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △3,662
      当期純利益                                                6,993
      株主資本以外の項目の
                        1,379         △349            1,029          1,029
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   1,379         △349            1,029          4,360
     当期末残高                    791         △65            726        60,824
    当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

                                                  (単位:百万円)
                                    株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                        -              -              -
     当期末残高                      2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当                              △2,797         △2,797         △2,797
      当期純利益                               6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
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     当期変動額合計                 -        -       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    791         △65            726        60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △2,797
      当期純利益                                                6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295          △295
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                    149        △444            △295          3,394
     当期末残高                    941        △509             431        64,219
    注記事項

    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法
    (1)子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    (2)その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    4.固定資産の減価償却の方法
    (1)有形固定資産
       定額法によっております。
    (2)無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
    5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    6.引当金の計上基準
    (1)賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    (2)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用   :発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
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        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    7.収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
       内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
    (1)投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)に応
        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
    (2)投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    (3)投資助言業務
        当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    (4)成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    8.ヘッジ会計の会計処理
    (1)ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    (3)ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    (4)ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    9.連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
       一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
       の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
       に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3                                   月31日)第3項の取扱いにより、「税効果
       会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税
       金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
       なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
       会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務
       対応報告第42号 2021年8月21日)を適用する予定であります。
    (会計方針の変更)

    1.「収益認識に関する会計基準」等の適用
       「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した
       財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
       識することとしております。
       この変更が財務諸表に与える影響はありません。
    2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用
       「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を
       当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 
       2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
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       わたって適用することとしております。
       この変更が財務諸表に与える影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
       ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第
       7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
    (未適用の会計基準等)

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
    (1)概要
       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
       価の注記に関する取扱いが定められました。
    (2)適用予定日
       2023年3月期の期首より適用予定であります。
    (3)当該会計基準等の適用による影響
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
      ります。
    (追加情報)

    退職給付債務及び費用の算定方法の変更
       従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
       方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
       を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
       ております。
       なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針6.引当金の計上基準(2)退職給付
       引当金」をご参照ください。
    (貸借対照表関係)

    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
     建   物
                                   106    百万円            146    百万円
     器具備品                              391    〃           535    〃
     そ  の  他
                                    4   〃           -    〃
      計                            503    〃           681    〃
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自        2020年4月1日 至         2021年3月31日)

    1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)                 3,000            -           -         3,000
    2.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    3.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
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     2020年6月26日
                普通株式           3,662     1,220,985       2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    4.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の
               株式の            配当金の       1株当たり
        決議             総額                      基準日        効力発生日
               種類            原資      配当額(円)
                    (百万円)
     2021年6月23日          普通
                      2,797    利益剰余金         932,488     2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度(自        2021年4月1日 至         2022年3月31日)

    1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加          当事業年度減少            当事業年度末
      普通株式(株)                 3,000            -          -           3,000
    2.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    3.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                      総額(百万円)        配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式           2,797      932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    4.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の
              株式の            配当金の      1株当たり
        決議             総額                     基準日        効力発生日
               種類            原資     配当額(円)
                    (百万円)
     2022年6月23日          普通
                      2,641    利益剰余金          880,447     2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    (リ-ス取引関係)

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    (金融商品関係)

    1.  金融商品の状況に関する事項

     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
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       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       す ることにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
       に管理しております。
        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31                               号  2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
     う。)第26      項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
     置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
               対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
               時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
               それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
               ます。
      (1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

     前事業年度(2021年3月31日)
                                      貸借対照表計上額(百万円)(*1)
     金銭の信託                                                  10,857
     投資有価証券
                                                       9,950
       その他有価証券
                                149/179


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     デリバティブ取引(*2)
       ヘッジ会計が適用されていないもの
                                                       (357)
       ヘッジ会計が適用されているもの
                                                        (73)
        デリバティブ取引計                                               (431)
    (*1)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
    (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     当事業年度(2022年3月31日)

                                貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
             区 分
                           レベル1         レベル2        レベル3         合計
     金銭の信託(*3)                          -        196         -        196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないもの
                             (1,333)          (80)         -      (1,413)
      ヘッジ会計が適用されているもの
                                -        (71)         -        (71)
       デリバティブ取引計                      (1,333)          (151)          -      (1,485)
    (*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
    (*2)投資有価証券のうち、投資信託(貸借対照表計上額6,474百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額133百万円)
       は上記に含めておりません。
    (*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託(貸借対照表計上額13,876百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額
       840百万円)は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      (2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   (単位:百万円)
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           (2021年3月31日)                  (2022年3月31日)
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     (注3)    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度(2021年3月31日)                                                                (単位:百万円)
                     1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                    21,589            -          -         -
     未収委託者報酬                    8,471            -          -         -
                                150/179

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     未収運用受託報酬                    6,151            -          -         -
     投資有価証券
      投資信託                     -          10         5,751           0
    当事業年度(2022年3月31日)                                                               (単位:百万円)

                     1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                    21,675            -          -         -
     未収委託者報酬                    9,067            -          -         -
     未収運用受託報酬                    6,252            -          -         -
     投資有価証券
      投資信託                     -          108         1,712           0
    (有価証券関係)

    1.子会社株式

     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                           前事業年度                   当事業年度
           区分
                         (2021年3月31日)                   (2022年3月31日)
                                                       5,636
     子会社株式                                5,636
    2.その他有価証券

    前事業年度(2021年3月31日)                                                              (単位:百万円)
                          貸借対照表
             区分                         取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                         9,940            8,798            1,142
             小計                  9,940            8,798            1,142
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           9           10           △1
             小計                    9           10           △1
             合計                  9,950            8,809            1,141
    当事業年度(2022年3月31日)                                                              (単位:    百万円)

                          貸借対照表
             区分                         取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                         4,888            3,403            1,485
             小計                  4,888            3,403            1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                         1,585            1,711            △126
             小計                  1,585            1,711            △126
             合計                  6,474            5,115            1,358
                                151/179


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                              前事業年度                 当事業年度
             区分
                            (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
     非上場株式                                   0                 0
     組合出資金等                                  ―                133
    3.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)                                            (単位:百万円)
          区分            売却額           売却益の合計額               売却損の合計額
     その他                      109               1                0
    当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)                                            (単位:百万円)

          区分            売却額          売却益の合計額               売却損の合計額
     その他                      7              0                0
    (デリバティブ取引関係)

    前事業年度(2021年3月31日) 

    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル              2,889          -        △41         △41
                 英ポンド               128         -        △0         △0
                 カナダドル               21         -        △0         △0
        市場取引以外
                 スイスフラン               51         -         0         0
         の取引
                 香港ドル               128         -        △1         △1
                 ユーロ               246         -         0         0
                買建
                 米ドル                 99         -         1         1
                 香港ドル                2        -         0         0
               合計                3,567          -        △41         △41
      (注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
      (2)株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               13,711           -       △315         △315
               合計                13,711           -       △315         △315
      (注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

                                152/179

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      (1)通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ                           契約額等                   時価
                   種類       主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                            (百万円)                 (百万円)
                                             (百万円)
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                      3,993          -        △57
                  英ポンド                      3,108          -        △15
                  カナダドル                        3        -        △0
                  スイスフラン                        57         -         0
         原則的                  投資有価証券
                  香港ドル                       110         -        △1
         処理方法                  関係会社株式
                  ユーロ                       108         -         0
                  人民元                        6        -        △0
                 買建
                  米ドル                          38         -         0
                  香港ドル                           3        -         0
                  人民元                        1        -         0
                   合計                    7,431          -        △73
    当事業年度(2022年3月31日)

    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル              5,498          -        △54         △54
                 英ポンド               277         -        △1         △1
        市場取引以外          カナダドル               111         -        △1         △1
         の取引        スイスフラン               139         -        △2         △2
                 香港ドル               190         -        △1         △1
                 ユーロ               676         -        △18         △18
                買建
                 ユーロ                 21         -         0         0
               合計                6,915          -        △80         △80
      (注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
      (2)株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                    (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                              17,197           -      △1,333         △1,333
               合計               17,197           -      △1,333         △1,333
      (注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ                           契約額等                   時価
                   種類       主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                            (百万円)                 (百万円)
                                             (百万円)
                                153/179


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                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                      4,422          -        △43
         原則的        英ポンド         投資有価証券             3,297          -        △21
         処理方法         スイスフラン         関係会社株式               79         -        △1
                  香港ドル                       119         -        △1
                  ユーロ                       125         -        △3
                  人民元                        13         -        △0
                   合計                    8,057          -        △71
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
       付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
       す。
    2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               (自 2020年4月1日
                                                (自 2021年4月1日
                                                 至 2022年3月31日)
                                至 2021年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                   600                626
        勤務費用                                    -               124
        利息費用                                   -                2
        転籍者受入                                    18                -
        退職給付の支払額                                   △69                △81
        簡便法で計算した退職給付費用                                   77                8
        簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    -               120
        その他                                    -                18
       退職給付債務の期末残高                                   626                820
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               (自 2020年4月1日
                                                (自 2021年4月1日
                                                 至 2022年3月31日)
                                至 2021年3月31日)
       非積立型制度の退職給付債務
                                           626                820
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           626                820
       退職給付引当金
                                           626                820
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           626                820
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               (自 2020年4月1日
                                                (自 2021年4月1日
                                                 至 2022年3月31日)
                                至 2021年3月31日)
       勤務費用                                    -               124
       利息費用                                    -                2
       簡便法で計算した退職給付費用                                    77                8
                                154/179


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       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    -               120
       その他                                    -                18
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    77               274
      (5)年金資産に関する事項

         該当事項はありません。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

                                 前事業年度
                                                  当事業年度
                               (自 2020年4月1日
                                                (自 2021年4月1日
                                                 至 2022年3月31日)
                                至 2021年3月31日)
       割引率                                   -               0.4%
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
       繰延税金資産
        未払事業税                            107   百万円           112    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            170    〃          177     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            191    〃          251     〃
        税務上の収益認識差額                            71    〃          74    〃
        税務上の費用認識差額                            -             439
        繰延ヘッジ損益                            28    〃          224     〃
        その他                            123    〃          76    〃
       繰延税金資産       合計                          〃              〃
                                    693             1,357
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △349     〃         △415      〃
        その他                           △32     〃         △34     〃
       繰延税金負債       合計                          〃              〃
                                   △382              △450
       繰延税金資産の純額                                 〃              〃
                                    311              907
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    (資産除去債務関係)

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    (収益認識関係)

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (セグメント情報等)
    [セグメント情報]

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    [関連情報]

    1.製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
    2.地域ごとの情報

      (1)営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      (2)有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
         ております。
    3.主要な顧客ごとの情報

       前事業年度(自        2020年4月1日 至         2021年3月31日)
                    顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,649百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,372百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度(自        2021年4月1日 至         2022年3月31日)

                    顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      10,395百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                              6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     該当事項はありません。

    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     該当事項はありません。

    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     該当事項はありません。

    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

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    (ア)財務諸表提出会社の親会社
       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    (イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    (ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度(自        2020年4月1日 至         2021年3月31日)

         会社        資本金     事業           関連
                          議決権等
         等の        又は     の          当事                      期末残高
                          の所有                取引金額
     種類    名称    所在地    出資金     内容           者と    取引の内容             科目     (百万
                          (被所有)                (百万円)
         又は        (百万     又は           の                      円)
                          割合(%)
         氏名        円)    職業           関係
                                    運用受託            未収運用
                                             9,365           5,402
                     信託業           営業上
                                     報酬           受託報酬
     親会社    三井住
             東京都         務及び           の取引
     の子会    友信託         342,037
                                    投信販売
                           -
            千代田区         銀行業           役員の
                                                 未払
      社   銀行㈱
                                    代行手数料         9,124           1,888
                      務          兼任
                                                 手数料
                                      等
     (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    当事業年度(自        2021年4月1日 至         2022年3月31日)

         会社        資本金     事業          関連
                          議決権等
         等の        又は     の          当事                      期末残高
                          の所有                取引金額
     種類    名称    所在地    出資金     内容          者と    取引の内容              科目     (百万
                          (被所有)                (百万円)
         又は        (百万     又は           の                      円)
                          割合(%)
         氏名        円)    職業          関係
                                    運用受託            未収運用
                                            10,090           5,421
                     信託業          営業上
                                     報酬           受託報酬
     親会社   三井住友
             東京都         務及び          の取引
     の子会   信託銀行         342,037
                           -         投信販売
            千代田区         銀行業          役員の
                                                 未払
      社    ㈱
                                    代行手数料         9,701           1,995
                      務          兼任
                                                 手数料
                                      等
     (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    (エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

       該当事項はありません。
    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)親会社情報
       前事業年度(2021年3月31日)
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
       当事業年度(2022年3月31日)

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
    (1株当たり情報)

                              前事業年度                 当事業年度

                            (自   2020年4月1日              (自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日)               至  2022年3月31日)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1株当たり純資産額                          20,274,967円09銭                21,406,512円22銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,331,221円85銭                2,162,405円20銭
    (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自   2020年4月1日              (自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日)               至  2022年3月31日)
     当期純利益                            6,993百万円                6,487百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 -                -
     普通株式に係る当期純利益                            6,993百万円                6,487百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    (重要な後発事象)

     該当事項はありません。

     中間貸借対照表

                                             (単位:百万円)
                                      第37期中間会計期間末
                                       (2022年9月30日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                            21,051
        金銭の信託                                            13,989
        未収委託者報酬                                            9,325
        未収運用受託報酬                                            5,831
        短期差入証拠金                                            4,507
                                                    3,041
        その他
        流動資産合計                                            57,747
      固定資産
        有形固定資産 
                                    ※1                 895
        無形固定資産                                            6,915
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           4,202
         関係会社株式                                           5,636
         繰延税金資産                                           1,228
                                                     31
         その他
         投資その他の資産合計                                           11,098
        固定資産合計                                            18,909
      資産合計                                             76,657
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            7,649
        未払法人税等                                            1,537
        賞与引当金                                             321
                                    ※2                2,111
        その他
        流動負債合計                                            11,619
      固定負債
        退職給付引当金                                             871
                                158/179

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        資産除去債務                                             153
        その他                                              20
        固定負債合計                                            1,045
      負債合計                                             12,665
                                             (単位:百万円)

                                      第37期中間会計期間末
                                       (2022年9月30日)
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
                                                   17,239
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            500
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
          繰越利益剰余金                                          42,655
         利益剰余金合計                                           45,255
        株主資本合計                                            64,494
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                             278
                                                    △780
        繰延ヘッジ損益
        評価・換算差額等合計                                            △502
       純資産合計                                             63,992
      負債・純資産合計                                              76,657
     中間損益計算書

                                             (単位:百万円)
                                      第37期中間会計期間
                                     (自    2022年4月1日
                                      至   2022年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                             20,422
       運用受託報酬                                             5,485
                                                     178
       その他営業収益
       営業収益合計
                                                   26,086
      営業費用                                              15,618
      一般管理費
                                   ※1                6,047
      営業利益                                              4,421
      営業外収益                              ※2                2,365
                                   ※3                1,945
      営業外費用
      経常利益                                              4,840
      税引前中間純利益                                              4,840
      法人税、住民税及び事業税
                                                    1,402
                                                     90
      法人税等調整額
                                159/179


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      法人税等合計                                              1,492
      中間純利益                                              3,347
    中間株主資本等変動計算書

    第37期中間会計期間(自            2022年4月1日        至  2022年9月30日)
                                               (単位:百万円)
                                   株主資本
                                        資本剰余金
                      資本金
                                その他資本剰余金             資本剰余金合計
     当期首残高                     2,000            17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純
      額)
      当中間期変動額合計                      -             -             -
     当中間期末残高                     2,000            17,239             17,239
                                  株主資本

                             利益剰余金
                           その他利益剰余金
                                                 株主資本合計
                                         利益剰余金
                 利益準備金
                                 繰越利益
                                          合計
                         別途積立金
                                  剰余金
     当期首残高                500       2,100        41,948        44,548        63,788
     当中間期変動額
      剰余金の配当                             △2,641        △2,641        △2,641
      中間純利益                              3,347        3,347        3,347
      株主資本以外の項目
      の
      当中間期変動額(純
      額)
      当中間期変動額合計               -        -        706        706        706
     当中間期末残高                500       2,100        42,655        45,255        64,494
                           評価・換算差額等

                                      評価・換算差額
                                                純資産合計
                  その他有価証券
                            繰延ヘッジ損益             等
                   評価差額金
                                        合計
     当期首残高                   941         △509          431        64,219
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                             △2,641
      中間純利益                                              3,347
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純                 △663          △270         △933          △933
      額)
      当中間期変動額合計                 △663          △270         △933          △227
     当中間期末残高                   278         △780         △502         63,992
                                160/179


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記事項
    (重要な会計方針)
                           第37期中間会計期間

                       (自    2022年4月1日
                        至   2022年9月30日)
     1.資産の評価基準及び評価方法

       (1)有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法によっております。
          (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によっております。
          なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
          能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
       (2)デリバティブ

        時価法によっております。
       (3)金銭の信託

        時価法によっております。
     2.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産
        定額法によっております。
     (2)無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却
        しております。
     3.引当金の計上基準

     (1)賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
       しております。
     (2)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期
        間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
        職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
        す。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
        過去勤務費用   :発生事業年度に損益処理
        数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による
                   定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支
        給     額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
     4.収益及び費用の計上基準

       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
      行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
     (1)投資信託委託業務
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」とい
        う。)に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに
        固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
     (2)投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
       おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
       契約期間にわたり認識されます。
     (3)投資助言業務
        当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
       受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
       計算され、契約期間にわたり認識されます。
     (4)成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
       確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
     5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

         外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計
        上しております。
     6.ヘッジ会計の方法

     (1)ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     (3)ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     (4)ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     7.グループ通算制度の適用

       グループ通算制度を適用しております。
    (会計方針の変更)

                           第37期中間会計期間
                           (自    2022年4月1日
                            至   2022年9月30日)
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算
      定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定
      める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用する
      ことといたしました。これによる中間財務諸表への影響はありません。
    (追加情報)

                           第37期中間会計期間
                           (自    2022年4月1日
                            至   2022年9月30日)
     グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方
      法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開
      示に関する取扱い」(実務対応報告第42号                    2021年8月21日。以下、「実務対応報告第42号」)という。)に従っ
      ております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更
      による影響はないものとみなしております。
    (表示方法の変更)

                           第37期中間会計期間
                           (自    2022年4月1日
                            至   2022年9月30日)
       従来「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、当中間会計

      期間において独立掲記することとしました。
    (中間貸借対照表関係)


                          第37期中間会計期間末
                           (2022年9月30日)
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額      777百万円

     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

    (中間損益計算書関係)

                           第37期中間会計期間
                       (自    2022年4月1日
                        至   2022年9月30日)
     ※1     減価償却実施額

            有形固定資産                       95百万円
            無形固定資産                      608百万円
     ※2     営業外収益の主要項目

            デリバティブ利益                     2,027百万円
            投資有価証券売却益                      317百万円
     ※3     営業外費用の主要項目

            為替差損                     1,011百万円
            金銭の信託運用損                      904百万円
    (中間株主資本等変動計算書関係)

    第37期中間会計期間(自            2022年4月1日 至         2022年9月30日)
    1.発行済株式に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首             増加           減少        当中間会計期間末
      普通株式     (株)

                     3,000             -           -         3,000
    2.自己株式に関する事項

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     該当事項はありません。
    3.配当に関する事項

    (1)配当金支払額
                        配当金の       1株当たり
         決議       株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2022年6月23日

                普通株式          2,641      880,447     2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会
    (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

     該当事項はありません。
    (リース取引関係)

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    (金融商品関係)


    第37期中間会計期間末(2022年9月30日)
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
     中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、
    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31                                   号  2021年6月17日)第24-16            項を適用した組合
    出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

    ております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
               象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
    のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
     (1)時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                             中間貸借対照表計上額(百万円)(*1)
          区 分
                      レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*2)                      952        12,129           -       13,081
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                     -        3,978          -       3,978
      資産計                     952        16,107           -       17,060
     デリバティブ取引(*4)
     ヘッジ会計が適用されていな                     804          (0)         -        804
      いもの
     ヘッジ会計が適用されている                      -          22         -         22
      もの
      デリバティブ取引計                    804          21         -        826
    (*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
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    (*2)金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等(中間貸借対照表計上額908百万円)は上記に含めておりません。組合出
      資金等も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は13,989百万円であります。
    (*3)投資有価証券のうち、組合出資金等(中間貸借対照表計上額223百万円)は上記に含めておりません。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (2)時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸につ
       いては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認めら
       れないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券
        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類して
       おります。
       デリバティブ取引
        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察
       可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該
       価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
     (注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
                                    (単位:百万円)
               区分              中間貸借対照表計上額
       投資有価証券                                   0
       関係会社株式                                 5,636
    (有価証券関係)

    第37期中間会計期間末(2022年9月30日)
    1.子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                  (単位:百万円)
                          中間貸借対照表計上額
     子会社株式                                 5,636
    2.その他有価証券

                                                 (単位:百万円)
                        中間貸借対照表
            区分                        取得原価            差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                        2,657           1,966            690
            小計                  2,657           1,966            690
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                        1,321           1,615           △293
            小計                  1,321           1,615           △293
            合計                  3,978           3,581            397
    (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額0百万円)及び組合出資金等(中間貸借対照表計上額223百万円)は、市場価格の
       ない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    (デリバティブ取引関係)

    第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)通貨関連
                                  契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル               6,412          -       △5       △5
               英ポンド                250         -        1       1
               カナダドル                111         -        1       1
     市場取引以外
               スイスフラン                164         -        1       1
       の取引
               香港ドル                219         -        0       0
               ユーロ                721         -       △0       △0
              買建
               米ドル                259         -        0       0
               香港ドル                 2        -        0       0
             合計                8,141          -       △0       △0
     (注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
     (2)株式関連

                                  契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引
              売建               13,818           -       804       804
             合計                13,818           -       804       804
     (注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                          契約額等の
       ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                時価
                         主なヘッジ対象                  うち1年超
      会計の方法          の種類等                   (百万円)               (百万円)
                                           (百万円)
                                166/179




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             為替予約取引
              売建
               米ドル                       3,036         -      △2
               英ポンド                       3,333         -       19
               スイスフラン                         70       -       0
               香港ドル                         87       -       0
       原則的                  投資有価証券
               ユーロ                         82       -      △0
      処理方法                  関係会社株式
              買建
               米ドル                         93       -       0
               英ポンド                         77       -       2
               スイスフラン                         53       -       0
               香港ドル                         3       -       0
               ユーロ                         60       -       1
                 合計                     6,898         -       22
    (資産除去債務関係)

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    (収益認識関係)

    第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針4.収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りです。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお

      いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]
     第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    [関連情報]

     第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
     1.製品及びサービスごとの情報
      単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
       しております。
     3.主要な顧客ごとの情報
                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   4,950百万円
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    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
     第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
      該当事項はありません。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
      該当事項はありません。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
      該当事項はありません。
    (1株当たり情報)

                         第37期中間会計期間
                       (自    2022年4月1日
                        至   2022年9月30日)
      1株当たり純資産額                     21,330,712円74銭

      1株当たり中間純利益                     1,115,947円92銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため

      記載しておりません。
     (注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                第37期中間会計期間
                              (自   2022年4月1日
                               至  2022年9月30日)
     中間純利益                                    3,347百万円
     普通株主に帰属しない金額                                        -
     普通株式に係る中間純利益                                    3,347百万円
     普通株式の期中平均株式数                                      3,000株
    4【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。)。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
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        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該 金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    5【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2023年    3月27日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第2【その他の関係法人の概況】

    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称   :三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額:342,037百万円(2022年3月末日現在)
      ③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                         資本金の額(百万円)
            名称                                  事業の内容
                         (2022年3月末日現在)
                                        銀行法に基づき銀行業を営むとと
                                        もに、金融機関の信託業務の兼営
     三井住友信託銀行株式会社                          342,037
                                        等に関する法律に基づき信託業務
                                        を営んでいます。
    2【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
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      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の 業務等を行います。
    3【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称    :株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日 :2000年6月20日
         ③資本金の額 :51,000百万円(2022年3月末日現在)
         ④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
                  再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第3【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       (以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
      また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
      があります。
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     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年6月2日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                      公認会計士        三 上 和 彦
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                      公認会計士        藤 澤   孝
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
    1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以 上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                      2022年9月6日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取   締   役   会   御中
                            有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                               東  京  事  務  所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられている外国株式SMTBセレクション(SMA専用)の2021年6月26日から2022年6月27日までの
     計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
     監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、外国株式SMTBセレクション(SMA専用)の2022年6月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
     了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない                                 。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以 上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年12月1日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                    有限責任      あずさ監査法人

                      東京事務所

                       指定有限責任社員

                                     公認会計士         三 上 和 彦 
                       業務執行社員
                       指定有限責任社員

                                     公認会計士         藤 澤   孝 
                       業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年4月
    1日から2023年3月31日までの第37期事業年度の中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日
    まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以 上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                177/179







                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    独立監査人の中間監査報告書

                                                      2023年3月7日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取   締   役   会   御中
                            有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                               東  京  事  務  所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられている外国株式SMTBセレクション(SMA専用)の2022年6月28日から2022年12月27日までの中間
    計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について
    中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
    準に準拠して、外国株式SMTBセレクション(SMA専用)の2022年12月27日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
    て終了する中間計算期間(2022年6月28日から2022年12月27日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示し
    ているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
    中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
    諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
    れる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
    して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
    いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
                                178/179


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
    まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
     スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
     らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
     監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
     虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
     択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
     用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
     証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
     書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
     記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
     人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
     ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
     に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以 上
    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
       しております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。