アムンディ・ジャパン株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年3月30日提出
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【電話番号】 050-4561-2573
【届出の対象とした募集(売出)内国 アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッ
投資信託受益証券に係るファンドの名 ジあり/毎月決算型)
称】 アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッ
ジあり/年2回決算型)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッ
ジなし/毎月決算型)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッ
ジなし/年2回決算型)
【届出の対象とした募集(売出)内国 各ファンドにつき
投資信託受益証券の金額】 継続募集額 上限 5,000億円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年12月12日付にて提出いたしました有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の記載事
項の一部に訂正または追加を行うため、本訂正届出書を提出するものであります。
組入ファンドの信託報酬の変更に伴う訂正を行います。
2.【訂正事項】
原届出書の内容は本訂正届出書の内容に変更および更新されます。
下線部分は、訂正または追加箇所を示します。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
4【手数料等及び税金】
(3)【信託報酬等】
<訂正前>
①~②(略)
③ 各ファンドが投資する指定投資信託証券の報酬の上限額は、それぞれの運用資産の純資産総
額に対し下記の報酬率を乗じて得た金額となります。
各ファンドが投資対象とする
信託報酬
指定投資信託証券
「Amundi Funds パイオニア・ストラテ 年率0.53%以内
ジック・インカム」
「CAマネープールファンド 年率0.385%(税抜0.35%)以内
(適格機関投資家専用)」
各月ごとに決定するものとし、前月の最終営業
日の翌日から当月の最終営業日までの信託報酬
率は、各月の前月の最終5営業日における無担保
コール翌日物レートの平均値に0.3を乗じて得た
率(以下「当該率」といいます)に応じて次に
掲げる率とします。
1.当該率が0.35%以下の場合:当該率
(当該率が、委託会社が任意に定める率以下の
場合は、任意に定める率とします。ただし、
任意に定める率は0.05%以下とします。)
2.当該率が0.35%超の場合:年10,000分の35
したがって、当該信託報酬を考慮した場合の各ファンドの実質的な負担の上限は、年率
※
1.762%(税込) となります。
※ 各ファンドの信託報酬年率1.232%(税込)に、投資対象とする投資信託証券のうち信託
報酬が最大のもの(年率0.53%)を加算しております。各ファンドの実際の投資信託証
券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<訂正後>
①~②(略)
③ 各ファンドが投資する指定投資信託証券の報酬の上限額は、それぞれの運用資産の純資産総
額に対し下記の報酬率を乗じて得た金額となります。
各ファンドが投資対象とする
信託報酬
指定投資信託証券
*
「Amundi Funds パイオニア・ストラテ
年率0.53%以内
ジック・インカム」
「CAマネープールファンド 年率0.385%(税抜0.35%)以内
(適格機関投資家専用)」
各月ごとに決定するものとし、前月の最終営業
日の翌日から当月の最終営業日までの信託報酬
率は、各月の前月の最終5営業日における無担保
コール翌日物レートの平均値に0.3を乗じて得た
率(以下「当該率」といいます)に応じて次に
掲げる率とします。
1.当該率が0.35%以下の場合:当該率
(当該率が、委託会社が任意に定める率以下の
場合は、任意に定める率とします。ただし、
任意に定める率は0.05%以下とします。)
2.当該率が0.35%超の場合:年10,000分の35
*2023年4月14日付で0.58%以内になる予定です。
したがって、当該信託報酬を考慮した場合の各ファンドの実質的な負担の上限は、年率
*1 ※
1.762% (税込) となります。
※ 各ファンドの信託報酬年率1.232%(税込)に、投資対象とする投資信託証券のうち信託
*2
報酬が最大のもの(年率0.53% )を加算しております。各ファンドの実際の投資信託
証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
*1 2023年4月14日付で1.812%になる予定です。
*2 2023年4月14日付で0.58%になる予定です。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。
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