SBIアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 SBIアセットマネジメント株式会社
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    【表紙】

    【提出書類】                  臨時報告書

    【提出先】                  関東財務局長殿

    【提出日】                  2023年2月24日

    【ファンド名】                  SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)

                      <資産成長コース>
                      SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)

                      <年3%定率払出しコース>
                      SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)

                      <年5%定率払出しコース>
                      SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)

                      <年7%定率払出しコース>
    【発行者名】                  SBIアセットマネジメント株式会社

    【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長 梅本             賢一

    【本店の所在の場所】                  東京都港区六本木一丁目6番1号

    【事務連絡者氏名】                  中村   慎吾

    【連絡場所】                  東京都港区六本木一丁目6番1号

    【電話番号】                  03-6229-0170

    【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

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                                                          EDINET提出書類
                                              SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】

      「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>」、

      「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>」及
      び「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>」
      につきまして、信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特
      定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に
      関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

      SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

                                            第 50 計算期間
                                           自  2023  年 1 月 17 日
                   計算期間
                                           至  2023  年 2 月 16 日
       1 万口当たり収益分配金                                               25 円

       期末純資産総額                                           91,875,162      円

       期末受益権口数                                           89,040,710      口

       期末基準価額(分配後、             1 万口当たり)                               10,318    円

       期中騰落率                                             ▲ 0.58  %

      SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

                                            第 50 計算期間
                                           自  2023  年 1 月 17 日
                   計算期間
                                           至  2023  年 2 月 16 日
       1 万口当たり収益分配金                                               40 円

       期末純資産総額                                          136,518,843       円

       期末受益権口数                                          138,593,687       口

       期末基準価額(分配後、             1 万口当たり)                                9,850   円

       期中騰落率                                             ▲ 0.51  %

      SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

                                            第 50 計算期間
                                           自  2023  年 1 月 17 日
                   計算期間
                                           至  2023  年 2 月 16 日
       1 万口当たり収益分配金                                               53 円

       期末純資産総額                                          358,189,724       円

       期末受益権口数                                          387,828,410       口

       期末基準価額(分配後、             1 万口当たり)                                9,236   円

       期中騰落率                                             ▲ 0.45  %

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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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