SBIアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年2月24日
【ファンド名】 SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
<資産成長コース>
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
<年3%定率払出しコース>
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
<年5%定率払出しコース>
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
<年7%定率払出しコース>
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>」、
「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>」及
び「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>」
につきまして、信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に
関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
第 50 計算期間
自 2023 年 1 月 17 日
計算期間
至 2023 年 2 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 91,875,162 円
期末受益権口数 89,040,710 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 10,318 円
期中騰落率 ▲ 0.58 %
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
第 50 計算期間
自 2023 年 1 月 17 日
計算期間
至 2023 年 2 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 40 円
期末純資産総額 136,518,843 円
期末受益権口数 138,593,687 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 9,850 円
期中騰落率 ▲ 0.51 %
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
第 50 計算期間
自 2023 年 1 月 17 日
計算期間
至 2023 年 2 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 53 円
期末純資産総額 358,189,724 円
期末受益権口数 387,828,410 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 9,236 円
期中騰落率 ▲ 0.45 %
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