東京海上アセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年２月３日
【ファンド名】 東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
マネープール・ファンド（年２回決算型）
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 靖博
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【縦覧に供する場所】 該当なし
1/6
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
第143計算期間
計算期間 自 2022年10月26日
至 2022年11月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 15,624,931,677 円
期末受益権口数 12,005,685,770 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,015 円
期中騰落率 6.33 ％
第144計算期間
計算期間 自 2022年11月26日
至 2022年12月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 14,819,292,416 円
期末受益権口数 11,937,061,017 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,415 円
期中騰落率 △4.03 ％
第145計算期間
自 2022年12月27日
計算期間
至 2023年 1月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 14,145,702,776 円
期末受益権口数 11,521,216,335 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,278 円
期中騰落率 △0.50 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
第143計算期間
計算期間 自 2022年10月26日
至 2022年11月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 13,789,567,584 円
期末受益権口数 13,599,333,573 口
2/6
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,140 円
期中騰落率 6.12 ％
第144計算期間
計算期間 自 2022年11月26日
至 2022年12月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 12,406,473,852 円
期末受益権口数 13,520,375,586 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,176 円
期中騰落率 △8.96 ％
第145計算期間
自 2022年12月27日
計算期間
至 2023年 1月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 12,581,813,311 円
期末受益権口数 13,441,103,943 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,361 円
期中騰落率 2.62 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）
第143計算期間
計算期間 自 2022年10月26日
至 2022年11月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 10,208,617,674 円
期末受益権口数 19,668,732,704 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,190 円
期中騰落率 △3.53 ％
第144計算期間
計算期間 自 2022年11月26日
至 2022年12月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 9,625,211,062 円
期末受益権口数 19,477,723,738 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,942 円
期中騰落率 △4.20 ％
3/6
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第145計算期間
自 2022年12月27日
計算期間
至 2023年 1月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 9,279,971,079 円
期末受益権口数 19,312,252,482 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,805 円
期中騰落率 △2.17 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）
第143計算期間
計算期間 自 2022年10月26日
至 2022年11月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 3,925,156,618 円
期末受益権口数 3,262,642,079 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,031 円
期中騰落率 △0.77 ％
第144計算期間
計算期間 自 2022年11月26日
至 2022年12月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 3,559,484,928 円
期末受益権口数 3,238,890,551 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,990 円
期中騰落率 △7.82 ％
第145計算期間
自 2022年12月27日
計算期間
至 2023年 1月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 3,575,828,782 円
期末受益権口数 3,207,838,217 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,147 円
期中騰落率 2.34 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
第100計算期間
計算期間 自 2022年10月26日
至 2022年11月25日
4/6
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１万口当たり収益分配金（税込み） 90 円
期末純資産総額 6,210,554,218 円
期末受益権口数 3,843,137,999 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 16,160 円
期中騰落率 △0.68 ％
第101計算期間
計算期間 自 2022年11月26日
至 2022年12月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 90 円
期末純資産総額 5,605,809,182 円
期末受益権口数 3,801,831,356 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,745 円
期中騰落率 △8.20 ％
第102計算期間
自 2022年12月27日
計算期間
至 2023年 1月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 90 円
期末純資産総額 5,435,068,088 円
期末受益権口数 3,788,583,073 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,346 円
期中騰落率 △2.10 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）
第100計算期間
計算期間 自 2022年10月26日
至 2022年11月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 708,124,371 円
期末受益権口数 661,464,836 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,705 円
期中騰落率 3.11 ％
第101計算期間
計算期間 自 2022年11月26日
至 2022年12月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 636,246,203 円
期末受益権口数 653,718,019 口
5/6
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,733 円
期中騰落率 △8.61 ％
第102計算期間
自 2022年12月27日
計算期間
至 2023年 1月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 594,791,903 円
期末受益権口数 601,770,944 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,884 円
期中騰落率 2.07 ％
6/6
