ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/01-2023/04/30)

提出書類 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/01-2023/04/30)
提出日
提出者 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
カテゴリ 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/01-2023/04/30)

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                                    ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
    【表紙】

      【提出書類】                  半期報告書

      【提出先】                  関東財務局長

      【提出日】                  2023年1月31日

      【計算期間】                  第8期中(自 2022年5月1日 至 2022年10月31日)

                        ニッセイ・ケイマン・トラスト
      【ファンド名】
                         -JPX日経400ジャパン・ファンド
                        (Nissay     Cayman    Trust
                         - JPX  Nikkei    400  Japan    Fund)
      【発行者名】                  ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
                        (Mitsubishi        UFJ  Investor     Services     & Banking     (Luxembourg)
                        S.A.)
      【代表者の役職氏名】                  エグゼクティブ・ディレクター                 ファブリス・マス

                        (Fabrice      Mas,   Executive      Director)
      【本店の所在の場所】                  ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通

                        り 287-289番
                        (287-289,       route    d'Arlon,     L-1150    Luxembourg,       Grand    Duchy    of
                        Luxembourg)
      【代理人の氏名又は名称】                  弁護士  大西 信治

      【代理人の住所又は所在地】                  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

                        森・濱田松本法律事務所
      【事務連絡者氏名】                  弁護士  大西 信治

      【連絡場所】                  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

                        森・濱田松本法律事務所
      【電話番号】                  03(6212)8316

      【縦覧に供する場所】                  該当事項なし

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      1【ファンドの運用状況】

        ニッセイ・ケイマン・トラスト(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドであるJPX日経400
       ジャパン・ファンド(以下「サブ・ファンド」という。)の運用状況は以下のとおりである。
       (1)【投資状況】

        ① 資産別および地域別の投資状況
                                               (2022年11月末日現在)
        資産の種類               地域名          時価合計(米ドル)                投資比率(%)
          株式             日本              19,798,665.35                   95.61

            現金・その他の資産

                                       908,192.21                  4.39
             (負債控除後)
                                     20,706,857.56

             合計(純資産総額)                                           100.00
                                     (約2,876百万円)
    (注1)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
    (注2)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2022年11月30日現在の株式会社三菱UFJ
        銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=138.87円)による。以下、特に記載がない限り、米ドルの円金額表示
        はすべてこれによる。
    (注3)サブ・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されているが、受益証券は、米ドル建のため以下の金額表示
        は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
    (注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場合
        がある。また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四
        捨五入して記載してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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        ② 投資資産
        (ⅰ)投資有価証券の主要銘柄
          投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
    (株式)                                           (2022年11月末日現在)
                                       取得価格            時価
                                                          投資
                              保有株数        (米ドル)           (米ドル)
     順位       銘柄        国名     業種                                比率
                               (株)
                                                          (%)
                                    単価      金額      単価      金額
        三菱UFJフィナンシャ
     1             日本     銀行業       269,600      5.95   1,603,670.21        5.41   1,458,900.39       7.05
        ル・グループ
     2  東京海上ホールディングス           日本     保険業        61,400     16.86    1,035,365.67       20.26    1,243,928.62       6.01
     3  トヨタ自動車           日本     輸送用機器        79,800     15.85    1,264,492.69       14.41    1,149,762.79       5.55
     4  日立製作所           日本     電気機器        21,000     54.46    1,143,727.76       52.31    1,098,459.22       5.30
     5  キーエンス           日本     電気機器        2,100    258.11     542,032.56      409.49     859,925.47      4.15
     6  ソニーグループ           日本     電気機器        8,800    74.80     658,275.12       80.66    709,789.31      3.43
     7  丸紅           日本     卸売業        61,100     9.09    555,676.59       11.09    677,818.55      3.27
     8  日本郵船           日本     海運業        30,900     16.35     505,231.88       21.76    672,518.99      3.25
     9  富士通           日本     電気機器        4,800    154.22     740,235.61      132.33     635,172.71      3.07
     10  日産化学           日本     化学        13,000     33.71     438,246.47       48.30    627,920.31      3.03
        三井住友フィナンシャルグ
     11              日本     銀行業        17,200     36.09     620,683.86       33.49    576,004.01      2.78
        ループ
     12  信越化学工業           日本     化学        4,400    116.98     514,705.78      125.91     554,020.35      2.68
     13  HOYA           日本     精密機器        5,300    120.18     636,977.67      100.76     534,026.09      2.58
                        情報・通信
     14  KDDI           日本             17,300     30.46     526,899.64       29.46    509,676.80      2.46
                        業
     15  任天堂           日本     その他製品        11,700     39.78     465,448.93       42.24    494,193.78      2.39
                        情報・通信
     16  日本電信電話           日本             17,800     28.85     513,548.30       27.38    487,286.80      2.35
                        業
     17  第一三共           日本     医薬品        13,800     29.52     407,433.44       32.38    446,813.82      2.16
     18  塩野義製薬           日本     医薬品        8,400    44.22     371,441.69       49.81    418,374.66      2.02
     19  中外製薬           日本     医薬品        15,800     34.61     546,822.09       25.97    410,342.55      1.98
     20  三井物産           日本     卸売業        13,600     24.74     336,397.70       28.54    388,195.50      1.87
        リクルートホールディング
     21              日本     サービス業        12,500     31.24     390,529.27       31.02    387,792.03      1.87
        ス
     22  伊藤忠商事           日本     卸売業        12,400     29.35     363,948.98       30.72    380,957.43      1.84
        バンダイナムコホールディ
     23              日本     その他製品        5,600    38.64     216,407.18       64.82    362,992.69      1.75
        ングス
     24  ロート製薬           日本     医薬品        10,700     28.93     309,565.98       32.18    344,295.54      1.66
     25  ファナック           日本     電気機器        2,200    184.09     404,997.35      145.94     321,076.39      1.55
     26  ダイキン工業           日本     機械        1,900    151.75     288,324.78      160.56     305,070.23      1.47
     27  東京エレクトロン           日本     電気機器         900   237.33     213,594.82      323.13     290,819.84      1.40
     28  ルネサスエレクトロニクス           日本     電気機器        30,500     12.15     370,447.24       9.43    287,645.12      1.39
                        情報・通信
     29  オービック           日本             1,700    178.09     302,746.18      155.51     264,368.64      1.28
                        業
                        情報・通信
     30  野村総合研究所           日本             11,800     16.42     193,732.57       21.47    253,352.44      1.22
                        業
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        (ⅱ)投資不動産物件
           該当事項なし(2022年11月末日現在)。
        (ⅲ)その他投資資産の主要なもの

           該当事項なし(2022年11月末日現在)。
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       (2)【運用実績】
        ①【純資産の推移】
          2022年11月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
                         純資産総額                   1口当たり純資産価格
                     米ドル            千円           米ドル            円

       2021年12月末日             25,450,993.24             3,534,379             0.012265          1.7032

       2022年1月末日             23,068,903.94             3,203,579             0.011175          1.5519

          2月末日          21,356,862.91             2,965,828             0.010381          1.4416

          3月末日          22,966,347.36             3,189,337             0.011022          1.5306

          4月末日          22,094,042.71             3,068,200             0.010605          1.4727

          5月末日          22,291,763.34             3,095,657             0.010796          1.4992

          6月末日          20,949,752.19             2,909,292             0.010140          1.4081

          7月末日          21,906,223.11             3,042,117             0.010618          1.4745

          8月末日          21,296,730.17             2,957,477             0.010408          1.4454

          9月末日          19,500,221.22             2,707,996             0.009701          1.3472

          10月末日          20,326,347.08             2,822,720             0.010299          1.4302

          11月末日          20,706,857.56             2,875,561             0.010780          1.4970

    <参考情報>

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        ②【分配の推移】
          2022年11月末日までの1年間の1口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
                                       1口当たり分配金
                                  米ドル                 円

                                                  0.097209

             2022年2月                      0.0007
                                                  0.027774

             2022年8月                      0.0002
    <参考情報>

        ③【収益率の推移】






                計算期間                          収益率(注)
         2021年12月1日~2022年11月末日                                  -0.86%

    (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
       a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
       b=上記期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
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    <参考情報>
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      2【販売及び買戻しの実績】
        2022年11月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2022年11月末日現在の発行済
       口数は以下のとおりである。
            販売口数                   買戻口数                  発行済口数
                80,277,418                  247,887,491                 1,920,914,774
                (80,277,418)                  (247,887,491)                 (1,920,914,774)
    (注)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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      3【ファンドの経理状況】

       a.ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計

        原則に準拠して作成された原文(英文)の中間財務書類を日本語に翻訳したものである(ただし、円
        換算部分を除く。)。ファンドの日本文の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式および作
        成方法に関する規則」第76条第4項但書の規定に準拠して作成されている。
       b.ファンドの原文の中間財務書類は外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の

        3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
       c.ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な

        金額について2022年11月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1
        米ドル=138.87円)で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入され
        ている。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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       (1)【資産及び負債の状況】
                       ニッセイ・ケイマン・トラスト
                     -JPX日経400ジャパン・ファンド
                            純資産計算書
                          2022年10月31日現在
                          (米ドルで表示)
                                      米ドル            千円

    資産
     投資有価証券(ロング)
      普通株式                               18,398,473.81              2,554,996
     現金(ロング)
      現金および現金等価物                                1,910,506.80              265,312
     未収配当金
      未収配当金                                 245,690.07              34,119
     為替予約取引未収金
      為替予約取引未収金                               20,269,876.62              2,814,878
     未収金
      未収金                                   (4.09)             (1)
     スポット為替取引未収金
      スポット為替取引未収金                                 33,788.50              4,692
     未払源泉徴収税
      未払源泉徴収税                                 (37,627.44)              (5,225)
    資産合計                                 40,820,704.27              5,668,771
    負債

     未払代行協会員報酬
      未払代行協会員報酬                                 (3,558.97)              (494)
     未払監査報酬
      未払監査報酬                                 (31,290.15)              (4,345)
     未払買戻し
      未払買戻し                                 (35,444.50)              (4,922)
     未払販売報酬
      未払販売報酬                                 (49,823.53)              (6,919)
     為替予約取引未払金
      為替予約取引未払金                               (20,257,177.10)              (2,813,114)
     未払ライセンス料
      未払ライセンス料                                 (2,127.94)              (296)
     未払管理会社報酬
      未払管理会社報酬                                 (29,464.87)              (4,092)
     未払投資顧問報酬
      未払投資顧問報酬                                 (44,843.67)              (6,227)
     未払金
      未払金                                  4,356.60              605
     未払報告書作成費用
      未払報告書作成費用                                 (5,404.41)              (751)
     スポット為替取引未払金
      スポット為替取引未払金                                 (33,714.62)              (4,682)
     未払受託報酬
      未払受託報酬                                 (5,864.03)              (814)
    負債合計                                 (20,494,357.19)              (2,846,051)
    純資産総額                                 20,326,347.08              2,822,720

    純資産価額

     米ドル建 米ドルヘッジクラス                                20,326,347.08              2,822,720     千円
    発行済口数

     米ドル建 米ドルヘッジクラス                                1,973,679,258       口
    1口当たり純資産価格

     米ドル建 米ドルヘッジクラス                                   0.010299               1 円
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                                                          EDINET提出書類
                                    ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
                       ニッセイ・ケイマン・トラスト
                     -JPX日経400ジャパン・ファンド
                            運用計算書
                   2022年5月1日から2022年10月31日までの期間
                          (米ドルで表示)
                                       米ドル            千円

    収益
                                         310,234.10              43,082
     受取配当金                                   310,234.10              43,082
                        普通株式                 310,234.10              43,082
    費用                                    (655,788.79)              (91,069)
     代行協会員報酬                                    (5,410.79)              (751)
                        現金および現金等価物                 (5,410.79)              (751)
     監査報酬                                    (9,876.35)             (1,372)
                        現金および現金等価物                 (9,876.35)             (1,372)
     販売報酬                                   (75,750.65)             (10,519)
                        現金および現金等価物                 (75,750.65)             (10,519)
     配当金源泉徴収税費用                                   (47,512.35)              (6,598)
                        普通株式                 (47,512.35)              (6,598)
     宣言済分配金                                   (412,096.51)              (57,228)
                        現金および現金等価物                (412,096.51)              (57,228)
     弁護士および専門家報酬                                    (3,872.39)              (538)
                        現金および現金等価物                 (3,872.39)              (538)
     弁護士報酬                                    (5,423.36)              (753)
                        現金および現金等価物                 (5,423.36)              (753)
     ライセンス料                                    (1,080.18)              (150)
                        現金および現金等価物                 (1,080.18)              (150)
     管理会社報酬                                   (12,985.82)              (1,803)
                        現金および現金等価物                 (12,985.82)              (1,803)
     投資顧問報酬                                   (68,175.57)              (9,468)
                        現金および現金等価物                 (68,175.57)              (9,468)
     報告書および財務書類作成費用                                    (1,032.23)              (143)
                        現金および現金等価物                 (1,032.23)              (143)
     副保管報酬                                    (7,476.50)             (1,038)
                        現金および現金等価物                 (7,476.50)             (1,038)
     受託報酬                                    (5,096.09)              (708)
                        現金および現金等価物                 (5,096.09)              (708)
    投資に係る実現および未実現損益                                    (301,781.02)              (41,908)
     為替取引に係る未実現損益の変動                                  (2,374,862.85)              (329,797)
                        現金および現金等価物                 12,149.06              1,687
                        普通株式               (1,531,350.64)              (212,659)
                        為替予約取引                (855,661.27)             (118,826)
     価格に係る未実現損益の変動                                  (1,246,246.44)              (173,066)
                        普通株式               (1,246,246.44)              (173,066)
     長期通貨に係る損益                                   (562,023.76)              (78,048)
                        普通株式                (562,023.76)              (78,048)
     長期価格に係る損益                                   300,430.59              41,721
                        普通株式                 300,430.59              41,721
     サブ・ファンドの基準通貨以外の為替に係る実現損失                                  (1,695,293.49)              (235,425)
                        現金および現金等価物                (291,747.57)              (40,515)
                        為替予約取引               (1,403,545.92)              (194,910)
     サブ・ファンドの基準通貨以外の為替に係る実現利益                                  5,276,214.93              732,708
                        現金および現金等価物                 141,422.85              19,639
                        為替予約取引                5,134,792.08              713,069
    純損益                                    (647,335.71)              (89,896)
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       (2)【投資有価証券明細表等】
                         ニッセイ・ケイマン・トラスト
                        -JPX日経400ジャパン・ファンド
                          投資ポジション評価明細表
                            2022年10月31日現在
             投資             価格      取得原価       帳簿上の      帳簿上の     経過    帳簿上の      投資

       種類           数量
             ID           (現地通貨)       (現地通貨)        取得原価      未実現損益      利息     時価     比率
                                                -
    投資                                21,785,068.70             0.00   20,308,980.61       100.00%
                                           1,476,088.09
     現金(ロング)                                1,910,506.80          0.00   0.00   1,910,506.80       9.41%
      現金および現
                                     1,910,506.80          0.00   0.00   1,910,506.80       9.41%
      金等価物
       日本円                              1,870,282.36          0.00   0.00   1,870,282.36       9.21%
        日本円     JPY   277,989,418.25000          1.0000    277,989,418.25       1,870,282.36          0.00   0.00   1,870,282.36       9.21%
       米ドル                               40,224.44        0.00   0.00    40,224.44      0.20%
        米ドル     USD     40,224.44000        1.0000      40,224.44       40,224.44        0.00   0.00    40,224.44      0.20%
     投資有価証券                                           -
                                     19,874,561.90             0.00   18,398,473.81       90.59%
     (ロング)                                      1,476,088.09
                                                -
      普通株式                               19,874,561.90             0.00   18,398,473.81       90.59%
                                           1,476,088.09
                                                -
       日本円                              19,874,561.90             0.00   18,398,473.81       90.59%
                                           1,476,088.09
            6857
        アドバン
                  2,800.00000      7,860.0000      25,813,385.49        217,286.40      -69,218.99     0.00    148,067.41      0.73%
        テスト
            JP
        バンダイ
        ナムコ
            7832
        ホール          5,800.00000      9,842.0000      26,181,720.70        215,390.41      168,661.80     0.00    384,052.21      1.89%
            JP
        ディング
        ス
            2229
        カルビー          3,300.00000      2,985.0000      9,104,849.50        63,671.34       2,601.75     0.00    66,273.09      0.33%
            JP
            4519
        中外製薬          16,300.00000       3,450.0000      64,670,252.52        574,267.77      -195,924.85      0.00    378,342.92      1.86%
            JP
            4568
        第一三共          14,200.00000       4,767.0000      59,518,515.80        416,898.66       38,521.66     0.00    455,420.32      2.24%
            JP
            6367
        ダイキン
                  2,000.00000      22,385.0000      34,827,720.20        302,809.61       -1,601.95     0.00    301,207.66      1.48%
        工業
            JP
            6954
        ファナッ
                  2,300.00000      19,630.0000      48,501,010.90        428,060.18      -124,302.65      0.00    303,757.53      1.50%
        ク
            JP
        ファース
            9983
        トリテイ           400.00000     82,990.0000      27,942,818.42        218,601.80       4,737.25     0.00    223,339.05      1.10%
            JP
        リング
            6504
        富士電機          5,600.00000      5,760.0000      34,721,653.72        296,718.99      -79,704.16     0.00    217,014.83      1.07%
            JP
            6702
        富士通          4,900.00000      17,125.0000      86,588,855.99        765,530.97      -200,976.86      0.00    564,554.11      2.78%
            JP
            6501
        日立製作
                 21,700.00000       6,760.0000      135,548,108.07       1,188,574.95       -201,647.24      0.00    986,927.71      4.86%
        所
            JP
            7741
        HOYA          5,500.00000      13,875.0000      82,024,382.83        668,846.25      -155,424.11      0.00    513,422.14      2.53%
            JP
            7013
        IHI          4,000.00000      3,320.0000      15,306,150.80        106,311.17      -16,964.78     0.00    89,346.39      0.44%
            JP
            8001
        伊藤忠商
                 12,800.00000       3,849.0000      49,390,989.03        376,148.18      -44,683.85     0.00    331,464.33      1.63%
        事
            JP
        JFE
            5411
        ホール
                 14,000.00000       1,363.0000      20,712,825.78        157,736.98      -29,355.37     0.00    128,381.61      0.63%
        ディング
            JP
        ス
            9433
        KDDI          17,800.00000       4,395.0000      62,569,403.55        542,989.06      -16,659.46     0.00    526,329.60      2.59%
            JP
            6861
        キーエン
                  2,200.00000      56,320.0000      62,221,470.59        553,993.55      279,618.99     0.00    833,612.54      4.10%
        ス
            JP
            2222
        寿スピ
                   900.00000     7,630.0000      7,102,923.66        49,531.64      -3,331.22     0.00    46,200.42      0.23%
        リッツ
            JP
            6326
        クボタ          10,200.00000       2,076.5000      21,656,665.99        182,708.90      -40,210.16     0.00    142,498.74      0.70%
            JP
            6920
        レーザー
                  1,100.00000      21,290.0000      26,188,152.83        223,900.46      -66,339.99     0.00    157,560.47      0.78%
        テック
            JP
            8002
        丸紅          62,900.00000       1,303.0000      64,930,924.70        569,305.49      -17,896.33     0.00    551,409.16      2.72%
            JP
            8802
        三菱地所          15,100.00000       1,873.0000      30,026,640.00        222,170.66      -31,890.44     0.00    190,280.22      0.94%
            JP
        三菱UF
        Jフィナ
            8306
        ンシャル         277,500.00000        699.5000     189,754,319.63       1,667,647.09       -361,687.86      0.00   1,305,959.23       6.43%
            JP
        ・グルー
        プ
                                12/24


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                                                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
             投資I             価格      取得原価       帳簿上の      帳簿上の     経過    帳簿上の      投資
       種類            数量
              D           (現地通貨)      (現地通貨)        取得原価      未実現損益     利息     時価     比率
             8031  JP
        三井物産           14,000.00000       3,293.0000      45,494,224.47        345,823.48      -35,654.27     0.00    310,169.21      1.53%
             6981  JP
        村田製作所           4,800.00000      7,300.0000      36,801,155.81        331,749.47      -96,004.19     0.00    235,745.28      1.16%
             6594  JP
        日本電産           4,300.00000      8,238.0000      26,674,402.95        229,038.84      9,285.92     0.00    238,324.76      1.17%
             7974  JP
        任天堂           12,000.00000       6,070.0000      53,658,814.00        474,997.55      15,061.99     0.00    490,059.54      2.41%
        日本電信電
             9432  JP
                  18,300.00000       4,094.0000      61,936,107.28        529,347.38      -25,292.48     0.00    504,054.90      2.48%
        話
             9101  JP
        日本郵船           31,800.00000       2,699.0000      59,627,894.05        516,531.86      60,910.87     0.00    577,442.73      2.84%
             4021  JP
        日産化学           13,300.00000       6,700.0000      50,906,982.08        439,418.35      160,103.97     0.00    599,522.32      2.95%
        野村総合研
             4307  JP
                  12,100.00000       3,305.0000      23,354,769.78        194,851.09      74,200.61     0.00    269,051.70      1.32%
        究所
             4684  JP
        オービック           1,700.00000      22,370.0000      34,155,854.58        305,753.58      -49,898.63     0.00    255,854.95      1.26%
        リクルート
             6098  JP
        ホールディ           12,900.00000       4,590.0000      46,289,947.76        402,889.60      -4,524.48     0.00    398,365.12      1.96%
        ングス
        ルネサスエ
                                                -
             6723  JP
        レクトロニ           31,400.00000       1,246.5000      45,491,412.30        387,269.25           0.00    263,330.31      1.30%
                                            123,938.94
        クス
             4527  JP
        ロート製薬           11,000.00000       4,625.0000      43,544,004.45        317,079.89      25,201.54     0.00    342,281.43      1.69%
             7701  JP
        島津製作所           5,400.00000      3,925.0000      16,687,994.00        147,994.20      -5,396.56     0.00    142,597.64      0.70%
        信越化学工
             4063  JP
                   4,500.00000      15,540.0000      60,713,737.57        528,597.12      -58,115.74     0.00    470,481.38      2.32%
        業
             4507  JP
        塩野義製薬           8,600.00000      6,890.0000      45,753,916.25        379,329.08      19,325.34     0.00    398,654.42      1.96%
        ソフトバン
             9984  JP
                   5,400.00000      6,400.0000      29,451,460.69        260,723.18      -28,207.29     0.00    232,515.89      1.14%
        クグループ
        ソニーグ
             6758  JP
                   9,100.00000      9,988.0000      77,031,287.93        679,357.53      -67,854.18     0.00    611,503.35      3.01%
        ループ
        三井住友
        フィナン                                        -
             8316  JP
                  17,700.00000       4,173.0000      75,259,978.26        645,265.86           0.00    496,936.12      2.45%
        シャルグ                                     148,329.74
        ループ
        東京海上
             8766  JP
        ホールディ           63,300.00000       2,691.0000      124,150,866.77       1,059,423.25       86,607.63     0.00   1,146,030.88       5.64%
        ングス
        東京エレク
             8035  JP
                    900.00000     39,490.0000      24,163,539.00        209,314.93      29,801.03     0.00    239,115.96      1.18%
        トロン
        トヨタ自動                                        -
             7203  JP
                  82,200.00000       2,059.5000      150,042,629.57       1,312,326.04            0.00   1,138,970.63       5.61%
        車                                     173,355.41
        ユニ・
             8113  JP
                   3,200.00000      4,532.0000      15,248,455.11        106,582.31      -9,011.75     0.00    97,570.56      0.48%
        チャーム
             6506  JP
        安川電機           3,400.00000      4,130.0000      7,431,733.23        61,797.55      32,675.49     0.00    94,473.04      0.47%
    未収金                                 20,517,491.79       -5,768.13     0.00   20,511,723.66       100.00%
     未収配当金                                  252,630.94      -6,940.87     0.00    245,690.07      1.20%
      現金および現金
                                       252,630.94      -6,940.87     0.00    245,690.07      1.20%
      等価物
       日本円                                252,630.94      -6,940.87     0.00    245,690.07      1.20%
        日本円     JPY    36,518,146.00000          1.0000    36,518,146.00        252,630.94      -6,940.87     0.00    245,690.07      1.20%
     為替予約取引未収
                                     20,269,762.76        113.86    0.00   20,269,876.62       98.82%
     金
      為替予約取引                               20,269,762.76        113.86    0.00   20,269,876.62       98.82%
       日本円                                187,302.20       113.86    0.00    187,416.06      0.91%
        JPY.FWD     JPY.FWD    27,764,483.00000          1.0000    27,764,483.00        187,302.20       113.86    0.00    187,416.06      0.91%
       米ドル                               20,082,460.56         0.00   0.00   20,082,460.56       97.91%
        USD.FWD     USD.FWD    20,082,460.56000          1.0000    20,082,460.56       20,082,460.56         0.00   0.00   20,082,460.56       97.91%
     未収金                                    0.00     -4.09   0.00      -4.09    0.00%
      現金および現金
                                         0.00     -4.09   0.00      -4.09    0.00%
      等価物
       日本円                                  0.00     -4.09   0.00      -4.09    0.00%
        日本円     JPY        0.00000        NA      0.00       0.00     -4.09   0.00      -4.09    0.00%
     スポット為替取引
                                       33,788.50        0.00   0.00    33,788.50      0.16%
     未収金
      現金および現金
                                       33,788.50        0.00   0.00    33,788.50      0.16%
      等価物
       米ドル                                33,788.50        0.00   0.00    33,788.50      0.16%
        米ドル     USD      33,788.50000        1.0000      33,788.50       33,788.50        0.00   0.00    33,788.50      0.16%
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                                    ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
                          価格
             投資I                   取得原価       帳簿上の      帳簿上の     経過    帳簿上の      投資
       種類            数量      (現地通
              D                 (現地通貨)        取得原価     未実現損益     利息     時価     比率
                          貨)
     未払源泉徴収税                                  -38,690.41      1,062.97     0.00    -37,627.44      -0.18%
      現金および現金
                                       -38,690.41      1,062.97     0.00    -37,627.44      -0.18%
      等価物
       日本円                                -38,690.41      1,062.97     0.00    -37,627.44      -0.18%
        日本円     JPY     -5,592,754.09000        1.0000     -5,592,754.09        -38,690.41      1,062.97     0.00    -37,627.44      -0.18%
                                           -               -
    未払金                                        17,016.14     0.00         100.00%
                                      20,511,373.33               20,494,357.19
     未払代行協会員報
                                       -3,558.97       0.00   0.00    -3,558.97      0.02%
     酬
      現金および現金
                                       -3,558.97       0.00   0.00    -3,558.97      0.02%
      等価物
       米ドル                                 -3,558.97       0.00   0.00    -3,558.97      0.02%
        米ドル     USD       -3,558.97000       1.0000       -3,558.97       -3,558.97       0.00   0.00    -3,558.97      0.02%
     未払監査報酬                                  -31,290.15        0.00   0.00    -31,290.15      0.15%
      現金および現金
                                       -31,290.15        0.00   0.00    -31,290.15      0.15%
      等価物
       ユーロ                                -31,290.15        0.00   0.00    -31,290.15      0.15%
        ユーロ     EUR      -28,429.12000       1.0000      -28,429.12       -31,290.15        0.00   0.00    -31,290.15      0.15%
     未払資本                                  -35,444.50        0.00   0.00    -35,444.50      0.17%
      現金および現金
                                       -35,444.50        0.00   0.00    -35,444.50      0.17%
      等価物
       米ドル                                -35,444.50        0.00   0.00    -35,444.50      0.17%
        米ドル     USD      -35,444.50000       1.0000      -35,444.50       -35,444.50        0.00   0.00    -35,444.50      0.17%
     未払販売報酬                                  -49,823.53        0.00   0.00    -49,823.53      0.24%
      現金および現金
                                       -49,823.53        0.00   0.00    -49,823.53      0.24%
      等価物
       米ドル                                -49,823.53        0.00   0.00    -49,823.53      0.24%
        米ドル     USD      -49,823.53000       1.0000      -49,823.53       -49,823.53        0.00   0.00    -49,823.53      0.24%
     為替予約取引未払                                      -               -
                                             12,585.66     0.00          98.84%
     金                                 20,269,762.76               20,257,177.10
                                           -               -
      為替予約取引                                       12,585.66     0.00          98.84%
                                      20,269,762.76               20,257,177.10
                                           -               -
       日本円                                      12,585.66     0.00          97.93%
                                      20,082,460.56               20,069,874.90
                        -            -       -               -
        JPY.FWD     JPY.FWD             1.0000                   12,585.66     0.00          97.93%
                 2,973,226,953.00000             2,973,226,953.00        20,082,460.56               20,069,874.90
       米ドル                                -187,302.20        0.00   0.00    -187,302.20       0.91%
        USD.FWD     USD.FWD      -187,302.20000       1.0000      -187,302.20       -187,302.20        0.00   0.00    -187,302.20       0.91%
     未払ライセンス料                                  -2,127.94       0.00   0.00    -2,127.94      0.01%
      現金および現金
                                       -2,127.94       0.00   0.00    -2,127.94      0.01%
      等価物
       日本円                                 -2,127.94       0.00   0.00    -2,127.94      0.01%
        日本円     JPY      -241,420.00000       1.0000      -241,420.00       -2,127.94       0.00   0.00    -2,127.94      0.01%
     未払管理会社報酬                                  -29,464.87        0.00   0.00    -29,464.87      0.14%
      現金および現金
                                       -29,464.87        0.00   0.00    -29,464.87      0.14%
      等価物
       米ドル                                -29,464.87        0.00   0.00    -29,464.87      0.14%
        米ドル     USD      -29,464.87000       1.0000      -29,464.87       -29,464.87        0.00   0.00    -29,464.87      0.14%
     未払投資顧問報酬                                  -44,843.67        0.00   0.00    -44,843.67      0.22%
      現金および現金
                                       -44,843.67        0.00   0.00    -44,843.67      0.22%
      等価物
       米ドル                                -44,843.67        0.00   0.00    -44,843.67      0.22%
        米ドル     USD      -44,843.67000       1.0000      -44,843.67       -44,843.67        0.00   0.00    -44,843.67      0.22%
     未払金                                    0.00   4,356.60     0.00     4,356.60     -0.02%
      現金および現金
                                          0.00   4,356.60     0.00     4,356.60     -0.02%
      等価物
       ユーロ                                   0.00   3,848.82     0.00     3,848.82     -0.02%
        ユーロ     EUR         0.00000      NA       0.00       0.00   3,848.82     0.00     3,848.82     -0.02%
       日本円                                   0.00    507.78    0.00      507.78    0.00%
        日本円     JPY         0.00000      NA       0.00       0.00    507.78    0.00      507.78    0.00%
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                                                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
                         価格
             投資                 取得原価       帳簿上の       帳簿上の     経過利     帳簿上の      投資
        種類           数量     (現地通
             ID                (現地通貨)        取得原価      未実現損益       息     時価     比率
                         貨)
     未払報告書作成費
                                     -5,404.41         0.00   0.00     -5,404.41      0.03%
     用
      現金および現金
                                     -5,404.41         0.00   0.00     -5,404.41      0.03%
      等価物
       ユーロ                               -5,404.41         0.00   0.00     -5,404.41      0.03%
        ユーロ     EUR     -4,803.88000       1.0000      -4,803.88       -5,404.41         0.00   0.00     -5,404.41      0.03%
     スポット為替取引
                                     -33,788.50         73.88    0.00    -33,714.62      0.16%
     未払金
      現金および現金
                                     -33,788.50         73.88    0.00    -33,714.62      0.16%
      等価物
       日本円                              -33,788.50         73.88    0.00    -33,714.62      0.16%
        日本円     JPY   -5,011,172.00000         1.0000    -5,011,172.00        -33,788.50         73.88    0.00    -33,714.62      0.16%
     未払受託報酬                                -5,864.03         0.00   0.00     -5,864.03      0.03%
      現金および現金
                                     -5,864.03         0.00   0.00     -5,864.03      0.03%
      等価物
       米ドル                               -5,864.03         0.00   0.00     -5,864.03      0.03%
        米ドル     USD     -5,864.03000       1.0000      -5,864.03       -5,864.03         0.00   0.00     -5,864.03      0.03%
    報告額合計                               21,791,187.16       -1,464,840.08       0.00   20,326,347.08       100.00%
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                                                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
      4【管理会社の概況】

       (1)【資本金の額】(2022年11月末日現在)
         払込済資本金の額  187,117,965.90米ドル(約260億円)
         発行済株式総数   5,051,655株
       (2)【事業の内容及び営業の状況】

         管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する
        一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
         受託会社は、以下の場合、受益者決議による事前の承認を得て、管理会社に書面で通知することに
        より、いつでも、管理会社を解任することができるものとする。(a)管理会社が清算手続きに入った
        場合(ただし、受託会社によって事前に書面で承認された(かかる承認は不当に差し控えられたり、
        または延期されてはならない。)条件に基づく再建または合併のための任意清算を除く。)、(b)管
        理会社の資産もしくは事業の全部もしくは大部分に関し、管財人もしくは受託者が任命された場合、
        (c)管理会社が債権者集会を招集した場合、またはその債権者の利益のために取決めを行った場合も
        しくはその提案を行った場合、もしくは示談にした場合もしくはその提案を行った場合、もしくは財
        産権を譲渡した場合もしくはその提案を行った場合、(d)管理会社が業務を停止した場合、または受
        託会社が合理的に許可しないいずれかの会社または個人の事実上の管理下に置かれた(受託会社の合
        理的な判断に基づき)場合、または(e)管理会社が信託証書に基づく管理会社の債務の重大な不履行
        に陥った場合で、かつ(かかる不履行が解消され得る場合においても)かかる不履行の解消を要求す
        る受託会社からの通知を受け取った日から30日以内にかかる不履行を解消することを怠った場合。信
        託証書の規定に基づく管理会社の退任または解任により、(a)信託証書は、管理会社に関し効力を有
        さなくなるものとする。ただし、管理会社は、信託証書に基づくその他の権利を毀損することなく、
        信託証書に基づき管理会社の利益となるよう管理会社に付与されたすべての補償(退任または解任に
        かかわらず管理会社の利益であり続ける)の恩恵を受けるものとし、かかる退任の日までに発生した
        ものの未払いとなっているすべての報酬およびその他の金銭を受け取るものとする。(b)管理会社
        は、受託会社に対しファンドの業務に関するすべての会計帳簿、記録、名簿、通信および文書、なら
        びに資産を受託会社に引き渡す(またはその指示に従う。)ものとし、また、ファンドに関し管理会
        社の名義でまたはその指示で以前に保管されていたすべての資産を受託会社に付与するあらゆる必要
        な措置をとるものとする。
         信託証書の規定に基づき、管理会社は、いかなる損失または損害についても、かかる損失または損
        害が管理会社自体の詐欺、故意の債務不履行または重過失に起因するものである場合を除き、ファン
        ド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。
         受託会社(ならびにシリーズ会社およびシリーズ会社の取締役または役員)は、何時かにまたは何
        らかの理由によりサブ・ファンドの信託資金もしくはその一部にまたはその収益に生じるまたは課さ
        れる損失、損害、請求、費用または経費について責任を負わないものとするが、かかる損失または損
        害が受託会社自体の詐欺、故意の債務不履行または重過失に起因するものである場合はこの限りでは
        ない。特に、以下について(ただし、これらに限られない。)受託会社は(自らの詐欺、故意の債務
        不履行または重過失がない場合は)いかなる負債または責任も負わないものとする。(a)通知、決
        議、指図もしくはその他の文書、書類もしくは権原証書に依拠して受託会社が行ったもしくは行わな
        かった事柄または受託会社が真正であり、かつ、適切に可決、捺印、署名、交付もしくはその他に有
        効に作成されたと合理的に信じる事柄、(b)受益証券の権原または譲渡に影響を及ぼす証明書または
        文書の裏書に付された署名または捺印またはその真正性の確認(受託会社は、かかる裏書、様式また
        はその他の文書に付された偽造のまたは不正な署名または捺印についても、偽造のまたは不正な署名
        または捺印に基づいて行為することまたはこれを有効なものにすることについても責任を負わないも
        のとする。)、(c)受託会社または管理会社のために行為する会計士、ブローカー、弁護士またはそ
        の他の代理人もしくはアドバイザーからの助言または情報に基づく行為および当該助言または情報に
        依拠して受託会社が行ったまたは行わなかった事柄、(d)受託会社または管理会社の会計士、ブロー
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        カー、弁護士またはその他の代理人もしくはアドバイザーの違反行為、誤り、不注意、判断の誤り、
        または誠実さの欠缺(かかる代理人またはアドバイザーからの助言または情報は、書簡、電報、電
        話、  テレックス・メッセージ、海底電信、ファクシミリ送信または電子メールにより付与される。)
        (受託会社は、かかる書簡、電報、電話、テレックス・メッセージ、海底電信、ファクシミリ送信ま
        たは電子メールにより伝達されたものとみなされる助言または情報に基づく行為について、その情報
        が過誤を含むかまたは真正でなかった場合でも、何ら責任を負わないものとする。)、(e)信託証書
        の規定に基づく何らかの性質の取引から生じたまたは当該取引に関係するいずれかの法域の財務当局
        への公課・費用等またはその他の税金もしくは手数料もしくはその他の賦課金の支払を誠実に行った
        または負担したことを受益者またはその他の者に説明すること、(f)適用法に基づく受益証券の登録
        が義務付けられた法域の在住者に対する当該受益証券の販売(信託証書第40条を損なうことなく、受
        託会社は、受益証券の販売または流通に関する米国、日本またはその他の証券法の違反から生じる債
        務について関連サブ・ファンドの信託資金から自らを補償することができる。)、(f)および受託会
        社の(またはその代理人の)合理的支配の及ばない事由または状況から生じるまたは当該事由または
        状況に起因する損失、請求または経費(信託証書に基づく業務の遅滞もしくは休止または作業停止、
        テロ行為、電力もしくはその他の機械的故障、コンピューター・ウィルス、自然災害、政府措置、通
        信途絶もしくはその他の遂行を不可能にすることによる損害を含むがこれらに限られない。)。
         信託証書の他の規定にかかわらず、受託会社はいかなる場合も以下のいずれに関しても責任を負わ
        ないものとする。(a)間接的、特別または派生的な損失または損害、(b)投資運用会社の投資助言も
        しくは実績または投資対象の購入、選択もしくは受諾または投資対象の売却、交換もしくは変更(受
        託会社は、いかなる場合も、投資運用会社による裁量の行使から生じるいかなる損失についても責任
        を負わないものとする。)、(c)管理会社による作為もしくは不作為または管理会社もしくはその委
        任先から与えられた指示もしくは指図に関する行為または管理会社もしくはその委任先が受託会社に
        受託会社の権限、職務もしくは裁量の行使を要求もしくは請求しなかったことから生じる損失、損
        害、請求、費用または経費、(d)受託会社が他者から受領した情報、記録、報告およびその他のデー
        タに依拠しそれを使用した結果生じる損失、損害、請求、費用または経費、および(e)受託会社が信
        託証書の規定により、管理会社もしくは受益者の指図に応じてまたは管理会社もしくは受益者の助言
        に基づいてまたは管理会社もしくは受益者と協議した上で行為することが義務付けられてまたは授権
        されており、受託会社がそのように行為した場合に生じる損失、損害、請求、費用または経費。
         管理会社は、2022年10月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
     国別(設立国)               種類別(基本的性格)                   本数        純資産価額の合計
     ケイマン諸島          アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド                          27     3,162,579,123.47          米ドル

       (3)【その他】

         本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与え
        ると予想される事実はない。
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    5【管理会社の経理の概況】

      a.管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものであ

       る。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の
       適用によるものである。
      b.管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7

       項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
      c.管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額

       について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2022年11月30日現在における株式会社三菱
       UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=138.87円)で換算されている。なお、千円未満の
       金額は四捨五入されている。
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      (1)【資産及び負債の状況】
                 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
                       貸借対照表(財政状態計算書)
                          2022年6月30日現在
                           (単位:米ドル)
                               資産

                                           米ドル           千円

      010    現金、中央銀行における現金残高およびその他の要求払預金                              7,307,751,556.09            1,014,827,459

      020     手元現金
      030     中央銀行における現金残高                             5,003,476,980.83             694,832,848
      040     その他の要求払預金                             2,304,274,575.26             319,994,610
      050    売買目的で保有される金融資産                               107,099,072.14             14,872,848
      060     デリバティブ                              107,099,072.14             14,872,848
      070     持分証券
      080     債務証券
      090     ローンおよび貸付金
           強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
      096
           売買目的保有以外の金融資産
      097     持分証券
      098     債務証券
      099     ローンおよび貸付金
           損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
      100
           指定した金融資産
      120     債務証券
      130     ローンおよび貸付金
      141    その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産                                  2,591.61             360
      142     持分証券                                 2,591.61             360
      143     債務証券
      144     ローンおよび貸付金
      181    償却後原価における金融資産                              2,040,386,764.92             283,348,510
      182     債務証券
      183     ローンおよび貸付金                             2,040,386,764.92             283,348,510
      240    デリバティブ-ヘッジ会計
           金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
      250
           ヘッジ項目の公正価値変動
      260    子会社、合弁会社および関連会社への投資
      270    有形資産                                2,494,125.49             346,359
      280     有形固定資産                               2,494,125.49             346,359
      290     投資不動産
      300    無形資産                                2,577,775.88             357,976
      310     営業権
      320     その他の無形資産                               2,577,775.88             357,976
      330    税金資産                                13,799,588.21             1,916,349
      340     現行税金資産                               13,799,588.21             1,916,349
      350     繰延税金資産
      360    その他の資産                                41,012,071.07             5,695,346
      370    売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
      380    資産合計                              9,515,123,545.39            1,321,365,207
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                       貸借対照表(財政状態計算書)
                          2022年6月30日現在
                           (単位:米ドル)
                               負債

                                           米ドル           千円

      010    売買目的で保有される金融負債                                58,421,702.88             8,113,022

      020     デリバティブ                               58,421,702.88             8,113,022
      030     ショート・ポジション
      040     預金
      050     発行済み債務証券
      060     その他の金融負債
           損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
      070
           指定した金融負債
      080     預金
      090     発行済み債務証券
      100     その他の金融負債
      110    償却後原価で測定される金融負債                              8,885,414,337.89            1,233,917,489
      120     預金                             8,883,247,381.29            1,233,616,564
      130     発行済み債務証券
      140     その他の金融負債                               2,166,956.60             300,925
      150    デリバティブ-ヘッジ会計
           金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
      160
           ヘッジ項目の公正価値変動
      170    引当金
      180     年金およびその他の退職後給付金債務
      190     その他の長期従業員給付金
      200     再編
      210     係属中の法的問題および租税訟務
      220     コミットメントおよび保証
      230     その他の引当金
      240    税金負債                                15,689,662.84             2,178,823
      250     現行税金負債                               14,990,027.56             2,081,665
      260     繰延税金負債                                699,635.28             97,158
      270    要求払株式資本
      280    その他の負債                                36,068,672.82             5,008,857
      290    売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債
      300    負債合計                              8,995,594,376.44            1,249,218,191
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                 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
                       貸借対照表(財政状態計算書)
                          2022年6月30日現在
                           (単位:米ドル)
                               資本

                                           米ドル           千円

      010    資本                               187,117,965.90             25,985,072

      020     払込資本                              187,117,965.90             25,985,072
      030     未払込請求資本
      040    株式発行差金
      050    資本を除く発行済みエクイティ商品
      060     複合金融商品のエクイティ部分
      070     その他の発行済みエクイティ商品
      080    その他のエクイティ
      090    その他の累積包括利益
      095     損益に再分類されることがない項目
      100      有形資産
      110      無形資産
             確定給付型年金制度に係る数理計算上の
      120
             利益または(-)損失
      122      売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
             子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
      124
             収益および費用の持分
             その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
      320
             の公正価値変動
             その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
      330
             の公正価値ヘッジに対するヘッジ非有効性
             その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
      340
             の公正価値変動〔ヘッジ項目〕
             その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
      350
             の公正価値変動〔ヘッジ手段〕
             信用リスク変動に帰属する損益計算書を通じて公正価値で
      360
             測定される金融負債の公正価値変動
      128     損益に再分類されることがある項目
      130      外国事業純投資のヘッジ〔有効部分〕
      140      外貨換算
             ヘッジ・デリバティブ、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備
      150
             金〔有効部分〕
             その他の包括利益を通じて公正価値で測定される債務証券
      155
             の公正価値変動
      165      ヘッジ手段〔指定されていない要素〕
      170      売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
             子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
      180
             収益および費用の持分
      190    利益剰余金                                 794,885.79            110,386
      200    再評価準備金
      210    その他の準備金                               302,480,181.34             42,005,423
            持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社
      220
            への投資の準備金または累積損失
      230     その他                              302,480,181.34             42,005,423
      240    (-)自己株式
      250    親会社株主に帰属する損益                                29,136,135.93             4,046,135
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                                           米ドル           千円
      260    (-)中間配当

      270    少数株主持分〔非支配持分〕
      280     その他の累積包括利益
      290     その他の項目
      300    資本合計                               519,529,168.96             72,147,016
      310    資本および負債合計                              9,515,123,545.40            1,321,365,207
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      (2)【損益の状況】
                 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
                             損益計算書
                       2022年6月30日に終了した期間
                           (単位:米ドル)
                                           米ドル           千円

      010    利息収益                                38,134,683.26             5,295,763

      020     売買目的で保有される金融資産                               29,158,916.27             4,049,299
            強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
      025
            売買目的保有以外の金融資産
            損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
      030
            指定した金融資産
      041     その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
      051     償却後原価における金融資産                               5,162,052.74             716,854
      070     デリバティブ-ヘッジ会計、金利リスク
      080     その他の資産                                388,092.13             53,894
      085     負債に係る利息収益                               3,425,622.12             475,716
      090    (支払利息)                                19,073,028.47             2,648,671
      100     (売買目的で保有される金融負債)                                136,344.47             18,934
            (損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
      110
            指定した金融負債)
      120     (償却後原価で測定される金融負債)                               1,453,880.25             201,900
      130     (デリバティブ-ヘッジ会計、金利リスク)
      140     (その他の負債)                                 43,945.63             6,103
      145     (資産に係る支払利息)                               17,438,858.12             2,421,734
      150    (要求払株式資本に係る費用)
      160    受取配当
      170     売買目的で保有される金融資産
            強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
      175
            売買目的保有以外の金融資産
      191     その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
            持分法を用いて計上されるもの以外の子会社、合弁会社およ
      192
            び関連会社への投資
      200    受取手数料                                69,068,200.25             9,591,501
      210    (支払手数料)                                25,936,416.67             3,601,790
           損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産および負
      220
           債の認識除外に係る利益または(-)損失、純額
      231     その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
      241     償却後原価における金融資産
      260     償却後原価で測定される金融負債
      270     その他
           売買目的で保有される金融資産および負債に係る利益または
      280                                    8,728,801.26            1,212,169
           (-)損失、純額
           強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される売買目的保
      287
           有以外の金融資産に係る利益または(-)損失、純額
           損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして指定した
      290
           金融資産および負債に係る利益または(-)損失、純額
      300    ヘッジ会計からの利益または(-)損失、純額
      310    為替差額〔利益または(-)損失〕、純額
           子会社、合弁会社および関連会社への投資の認識除外に係る利
      320
           益または(-)損失、純額
      330    非金融資産の認識除外に係る利益または(-)損失、純額
      340    その他の事業収益                                3,652,536.23             507,228
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                                           米ドル            千円
      350    (その他の事業費用)                                1,470,368.69              204,190

      355    事業収益合計、純額                                73,104,407.17             10,152,009
      360    (管理費用)                                30,884,563.95             4,288,939
      370     (従業員費用)                               11,745,977.85             1,631,164
      380     (その他の管理費用)                               19,138,586.10             2,657,775
      385      ( 破綻処理基金および預金保証制度に                拠出  する現金)            2,148,302.61              298,335
      390    (減価償却)                                1,340,688.86              186,181
      400     (有形固定資産)                                703,348.13             97,674
      410     (投資不動産)
      420     (その他の無形資産)                                637,340.73             88,508
      425     修正利益または(-)損失、純額
      426     その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
      427     償却後原価における金融資産
      430    (引当金または(-)引当金の戻入)
            ( 破綻処理基金および預金保証制度に支払うコミットメン
      435
            ト)
      440     (コミットメントおよび保証)
      450     (その他の引当金)
           (損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産に係る
      460                                     467,321.09             64,897
           減損または(-)減損の戻入)
            (その他の包括利益を通じて公正価値で測定される
      481
            金融資産)
      491     (償却後原価における金融資産)                                467,321.09             64,897
           (子会社、合弁会社および関連会社への投資の減損または
      510
           (-)減損の戻入)
      520    (非金融資産に係る減損または(-)減損の戻入)
      530     (有形固定資産)
      540     (投資不動産)
      550     (営業権)
      560     (その他の無形資産)
      570     (その他)
      580    損益認識されるマイナスの営業権
           持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社へ
      590
           の投資の利益または(-)損失の持分
           非流動資産および非継続事業の条件を満たさない売却目的保有
      600
           に分類される売却グループからの利益または(-)損失
      610    継続事業からの税引前利益または(-)損失                                38,263,530.66             5,313,657
      620    (継続事業からの損益に関する税金費用または(-)収入)                                9,127,394.73             1,267,521
      630    継続事業からの税引後利益または(-)損失                                29,136,135.93             4,046,135
      640    非継続事業からの税引後利益または(-)損失
      650     非継続事業からの税引前利益または(-)損失
      660     (非継続事業に関する税金費用または(-)収入)
      670    当期利益または(-)損失                                29,136,135.93             4,046,135
      680     少数株主持分〔非支配持分〕に帰属する金額
      690     親会社株主に帰属する金額                               29,136,135.93             4,046,135
                                24/24






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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。