ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出日
提出者 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
カテゴリ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

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                                    ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    【表紙】

      【提出書類】                 有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                 関東財務局長
      【提出日】                 2023年1月31日
      【発行者名】                 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
                      (Mitsubishi        UFJ  Investor     Services     & Banking     (Luxembourg)
                      S.A.)
      【代表者の役職氏名】                 エグゼクティブ・ディレクター  ファブリス・マス
                      (Fabrice      Mas,   Executive      Director)
      【本店の所在の場所】                 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通り 
                      287-289番
                      (287-289,       Route    d'Arlon,     L-1150    Luxembourg,       Grand    Duchy    of
                      Luxembourg)
      【代理人の氏名又は名称】                 弁護士  大西 信治
      【代理人の住所又は所在地】                 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                      森・濱田松本法律事務所
      【事務連絡者氏名】                 弁護士  大西 信治
      【連絡場所】                 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                      森・濱田松本法律事務所
      【電話番号】                 03(6212)8316
      【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
                      ニッセイ・ケイマン・トラスト
                       -JPX日経400ジャパン・ファンド
                      (Nissay    Cayman    Trust
                       - JPX  Nikkei    400  Japan    Fund)
      【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
                      米ドル建     米ドルヘッジクラス
                      30億アメリカ合衆国ドル(約4,166億円)を上限とする。
                      (注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、
                         2022年11月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
                         値(1米ドル=138.87円)による。
      【縦覧に供する場所】                 該当事項なし。

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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       本日、半期報告書を提出いたしましたので、2022年10月31日に提出した有価証券届出書(以下「原届出

      書」といいます。)の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新および追加するため、また、その他
      一部の情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
       なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
      すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
    2【訂正の内容】

      (1)  半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
        原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
              原届出書                       半期報告書                訂正の方法

                                         (1 )投資状況
                 (1 )投資状況                        ① 資産別および地             更新
                                            域別の投資状況
                             1 ファンドの運用状況
     第二部 ファンド情報
                 (2 )投資資産                        ② 投資資産             更新
     第1 ファンドの状況
      5 運用状況
                 (3 )運用実績                       (2 )運用実績          追加または更新
                 (4 )販売及び買戻しの
                             2 販売及び買戻しの実績                          追加
                   実績
     第3 ファンドの経理状況
                             3 ファンドの経理状況                          追加
      1 財務諸表
     第三部 特別情報
     第1 管理会社の概況             (1 )資本金の額                       (1 )資本金の額             更新
      1 管理会社の概況
                             4 管理会社の概況
                                         (2 )事業の内容及び営
      2 事業の内容及び営業の概況                                                 更新
                                           業の状況
      * 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです(5 管理会社の経理の概況は、訂正内容に該当しない

        ため省略します。)。
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      1 ファンドの運用状況

        ニッセイ・ケイマン・トラスト(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドであるJPX日経400
       ジャパン・ファンド(以下「サブ・ファンド」という。)の運用状況は以下のとおりである。
       (1)投資状況

        ① 資産別および地域別の投資状況
                                               (2022年11月末日現在)
        資産の種類               地域名          時価合計(米ドル)                投資比率(%)
          株式             日本              19,798,665.35                   95.61

            現金・その他の資産

                                       908,192.21                  4.39
             (負債控除後)
                                     20,706,857.56

             合計(純資産総額)                                           100.00
                                     (約2,876百万円)
    (注1)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
    (注2)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2022年11月30日現在の株式会社三菱UFJ
        銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=138.87円)による。以下、特に記載がない限り、米ドルの円金額表示
        はすべてこれによる。
    (注3)サブ・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されているが、受益証券は、米ドル建のため以下の金額表示
        は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
    (注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場合
        がある。また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四
        捨五入して記載してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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        ② 投資資産
        (ⅰ)投資有価証券の主要銘柄
          投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
    (株式)                                           (2022年11月末日現在)
                                       取得価格            時価
                                                          投資
                              保有株数        (米ドル)           (米ドル)
     順位       銘柄        国名     業種                                比率
                               (株)
                                                          (%)
                                    単価      金額      単価      金額
        三菱UFJフィナンシャ
     1             日本     銀行業       269,600      5.95   1,603,670.21        5.41   1,458,900.39       7.05
        ル・グループ
     2  東京海上ホールディングス           日本     保険業        61,400     16.86    1,035,365.67       20.26    1,243,928.62       6.01
     3  トヨタ自動車           日本     輸送用機器        79,800     15.85    1,264,492.69       14.41    1,149,762.79       5.55
     4  日立製作所           日本     電気機器        21,000     54.46    1,143,727.76       52.31    1,098,459.22       5.30
     5  キーエンス           日本     電気機器        2,100    258.11     542,032.56      409.49     859,925.47      4.15
     6  ソニーグループ           日本     電気機器        8,800    74.80     658,275.12       80.66    709,789.31      3.43
     7  丸紅           日本     卸売業        61,100     9.09    555,676.59       11.09    677,818.55      3.27
     8  日本郵船           日本     海運業        30,900     16.35     505,231.88       21.76    672,518.99      3.25
     9  富士通           日本     電気機器        4,800    154.22     740,235.61      132.33     635,172.71      3.07
     10  日産化学           日本     化学        13,000     33.71     438,246.47       48.30    627,920.31      3.03
        三井住友フィナンシャルグ
     11              日本     銀行業        17,200     36.09     620,683.86       33.49    576,004.01      2.78
        ループ
     12  信越化学工業           日本     化学        4,400    116.98     514,705.78      125.91     554,020.35      2.68
     13  HOYA           日本     精密機器        5,300    120.18     636,977.67      100.76     534,026.09      2.58
                        情報・通信
     14  KDDI           日本             17,300     30.46     526,899.64       29.46    509,676.80      2.46
                        業
     15  任天堂           日本     その他製品        11,700     39.78     465,448.93       42.24    494,193.78      2.39
                        情報・通信
     16  日本電信電話           日本             17,800     28.85     513,548.30       27.38    487,286.80      2.35
                        業
     17  第一三共           日本     医薬品        13,800     29.52     407,433.44       32.38    446,813.82      2.16
     18  塩野義製薬           日本     医薬品        8,400    44.22     371,441.69       49.81    418,374.66      2.02
     19  中外製薬           日本     医薬品        15,800     34.61     546,822.09       25.97    410,342.55      1.98
     20  三井物産           日本     卸売業        13,600     24.74     336,397.70       28.54    388,195.50      1.87
        リクルートホールディング
     21              日本     サービス業        12,500     31.24     390,529.27       31.02    387,792.03      1.87
        ス
     22  伊藤忠商事           日本     卸売業        12,400     29.35     363,948.98       30.72    380,957.43      1.84
        バンダイナムコホールディ
     23              日本     その他製品        5,600    38.64     216,407.18       64.82    362,992.69      1.75
        ングス
     24  ロート製薬           日本     医薬品        10,700     28.93     309,565.98       32.18    344,295.54      1.66
     25  ファナック           日本     電気機器        2,200    184.09     404,997.35      145.94     321,076.39      1.55
     26  ダイキン工業           日本     機械        1,900    151.75     288,324.78      160.56     305,070.23      1.47
     27  東京エレクトロン           日本     電気機器         900   237.33     213,594.82      323.13     290,819.84      1.40
     28  ルネサスエレクトロニクス           日本     電気機器        30,500     12.15     370,447.24       9.43    287,645.12      1.39
                        情報・通信
     29  オービック           日本             1,700    178.09     302,746.18      155.51     264,368.64      1.28
                        業
                        情報・通信
     30  野村総合研究所           日本             11,800     16.42     193,732.57       21.47    253,352.44      1.22
                        業
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        (ⅱ)投資不動産物件
           該当事項なし(2022年11月末日現在)。
        (ⅲ)その他投資資産の主要なもの

           該当事項なし(2022年11月末日現在)。
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       (2)運用実績
        ① 純資産の推移
          2022年11月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
                         純資産総額                   1口当たり純資産価格
                     米ドル            千円           米ドル            円

       2021年12月末日             25,450,993.24             3,534,379             0.012265          1.7032

       2022年1月末日             23,068,903.94             3,203,579             0.011175          1.5519

          2月末日          21,356,862.91             2,965,828             0.010381          1.4416

          3月末日          22,966,347.36             3,189,337             0.011022          1.5306

          4月末日          22,094,042.71             3,068,200             0.010605          1.4727

          5月末日          22,291,763.34             3,095,657             0.010796          1.4992

          6月末日          20,949,752.19             2,909,292             0.010140          1.4081

          7月末日          21,906,223.11             3,042,117             0.010618          1.4745

          8月末日          21,296,730.17             2,957,477             0.010408          1.4454

          9月末日          19,500,221.22             2,707,996             0.009701          1.3472

          10月末日          20,326,347.08             2,822,720             0.010299          1.4302

          11月末日          20,706,857.56             2,875,561             0.010780          1.4970

    <参考情報>

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        ② 分配の推移
          2022年11月末日までの1年間の1口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
                                       1口当たり分配金
                                  米ドル                 円

                                                  0.097209

             2022年2月                      0.0007
                                                  0.027774

             2022年8月                      0.0002
    <参考情報>

        ③ 収益率の推移






                計算期間                          収益率(注)
         2021年12月1日~2022年11月末日                                  -0.86%

    (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
       a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
       b=上記期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
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    <参考情報>
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      2 販売及び買戻しの実績
        2022年11月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2022年11月末日現在の発行済
       口数は以下のとおりである。
            販売口数                   買戻口数                  発行済口数
                80,277,418                  247,887,491                 1,920,914,774
                (80,277,418)                  (247,887,491)                 (1,920,914,774)
    (注)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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      3 ファンドの経理状況

       a.ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計

        原則に準拠して作成された原文(英文)の中間財務書類を日本語に翻訳したものである(ただし、円
        換算部分を除く。)。ファンドの日本文の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式および作
        成方法に関する規則」第76条第4項但書の規定に準拠して作成されている。
       b.ファンドの原文の中間財務書類は外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の

        3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
       c.ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な

        金額について2022年11月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1
        米ドル=138.87円)で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入され
        ている。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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       (1)資産及び負債の状況
                       ニッセイ・ケイマン・トラスト
                     -JPX日経400ジャパン・ファンド
                            純資産計算書
                          2022年10月31日現在
                          (米ドルで表示)
                                      米ドル            千円

    資産
     投資有価証券(ロング)
      普通株式                               18,398,473.81              2,554,996
     現金(ロング)
      現金および現金等価物                                1,910,506.80              265,312
     未収配当金
      未収配当金                                 245,690.07              34,119
     為替予約取引未収金
      為替予約取引未収金                               20,269,876.62              2,814,878
     未収金
      未収金                                   (4.09)             (1)
     スポット為替取引未収金
      スポット為替取引未収金                                 33,788.50              4,692
     未払源泉徴収税
      未払源泉徴収税                                 (37,627.44)              (5,225)
    資産合計                                 40,820,704.27              5,668,771
    負債

     未払代行協会員報酬
      未払代行協会員報酬                                 (3,558.97)              (494)
     未払監査報酬
      未払監査報酬                                 (31,290.15)              (4,345)
     未払買戻し
      未払買戻し                                 (35,444.50)              (4,922)
     未払販売報酬
      未払販売報酬                                 (49,823.53)              (6,919)
     為替予約取引未払金
      為替予約取引未払金                               (20,257,177.10)              (2,813,114)
     未払ライセンス料
      未払ライセンス料                                 (2,127.94)              (296)
     未払管理会社報酬
      未払管理会社報酬                                 (29,464.87)              (4,092)
     未払投資顧問報酬
      未払投資顧問報酬                                 (44,843.67)              (6,227)
     未払金
      未払金                                  4,356.60              605
     未払報告書作成費用
      未払報告書作成費用                                 (5,404.41)              (751)
     スポット為替取引未払金
      スポット為替取引未払金                                 (33,714.62)              (4,682)
     未払受託報酬
      未払受託報酬                                 (5,864.03)              (814)
    負債合計                                 (20,494,357.19)              (2,846,051)
    純資産総額                                 20,326,347.08              2,822,720

    純資産価額

     米ドル建 米ドルヘッジクラス                                20,326,347.08              2,822,720     千円
    発行済口数

     米ドル建 米ドルヘッジクラス                                1,973,679,258       口
    1口当たり純資産価格

     米ドル建 米ドルヘッジクラス                                   0.010299               1 円
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                                    ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                       ニッセイ・ケイマン・トラスト
                     -JPX日経400ジャパン・ファンド
                            運用計算書
                   2022年5月1日から2022年10月31日までの期間
                          (米ドルで表示)
                                       米ドル            千円

    収益
                                         310,234.10              43,082
     受取配当金                                   310,234.10              43,082
                        普通株式                 310,234.10              43,082
    費用                                    (655,788.79)              (91,069)
     代行協会員報酬                                    (5,410.79)              (751)
                        現金および現金等価物                 (5,410.79)              (751)
     監査報酬                                    (9,876.35)             (1,372)
                        現金および現金等価物                 (9,876.35)             (1,372)
     販売報酬                                   (75,750.65)             (10,519)
                        現金および現金等価物                 (75,750.65)             (10,519)
     配当金源泉徴収税費用                                   (47,512.35)              (6,598)
                        普通株式                 (47,512.35)              (6,598)
     宣言済分配金                                   (412,096.51)              (57,228)
                        現金および現金等価物                (412,096.51)              (57,228)
     弁護士および専門家報酬                                    (3,872.39)              (538)
                        現金および現金等価物                 (3,872.39)              (538)
     弁護士報酬                                    (5,423.36)              (753)
                        現金および現金等価物                 (5,423.36)              (753)
     ライセンス料                                    (1,080.18)              (150)
                        現金および現金等価物                 (1,080.18)              (150)
     管理会社報酬                                   (12,985.82)              (1,803)
                        現金および現金等価物                 (12,985.82)              (1,803)
     投資顧問報酬                                   (68,175.57)              (9,468)
                        現金および現金等価物                 (68,175.57)              (9,468)
     報告書および財務書類作成費用                                    (1,032.23)              (143)
                        現金および現金等価物                 (1,032.23)              (143)
     副保管報酬                                    (7,476.50)             (1,038)
                        現金および現金等価物                 (7,476.50)             (1,038)
     受託報酬                                    (5,096.09)              (708)
                        現金および現金等価物                 (5,096.09)              (708)
    投資に係る実現および未実現損益                                    (301,781.02)              (41,908)
     為替取引に係る未実現損益の変動                                  (2,374,862.85)              (329,797)
                        現金および現金等価物                 12,149.06              1,687
                        普通株式               (1,531,350.64)              (212,659)
                        為替予約取引                (855,661.27)             (118,826)
     価格に係る未実現損益の変動                                  (1,246,246.44)              (173,066)
                        普通株式               (1,246,246.44)              (173,066)
     長期通貨に係る損益                                   (562,023.76)              (78,048)
                        普通株式                (562,023.76)              (78,048)
     長期価格に係る損益                                   300,430.59              41,721
                        普通株式                 300,430.59              41,721
     サブ・ファンドの基準通貨以外の為替に係る実現損失                                  (1,695,293.49)              (235,425)
                        現金および現金等価物                (291,747.57)              (40,515)
                        為替予約取引               (1,403,545.92)              (194,910)
     サブ・ファンドの基準通貨以外の為替に係る実現利益                                  5,276,214.93              732,708
                        現金および現金等価物                 141,422.85              19,639
                        為替予約取引                5,134,792.08              713,069
    純損益                                    (647,335.71)              (89,896)
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       (2)投資有価証券明細表等
                                     ニッセイ・ケイマン・トラスト
                                   -JPX日経400ジャパン・ファンド
                                      投資ポジション評価明細表
                                        2022年10月31日現在
                                       価格       取得原価         帳簿上の        帳簿上の             帳簿上の       投資

            種類          投資ID         数量                                       経過利息
                                     (現地通貨)        (現地通貨)          取得原価       未実現損益              時価      比率
    投資                                                  21,785,068.70        -1,476,088.09         0.00    20,308,980.61       100.00%
     現金(ロング)                                                  1,910,506.80           0.00     0.00    1,910,506.80        9.41%
      現金および現金等価物                                                 1,910,506.80           0.00     0.00    1,910,506.80        9.41%
       日本円                                                1,870,282.36           0.00     0.00    1,870,282.36        9.21%
        日本円              JPY       277,989,418.25000            1.0000      277,989,418.25         1,870,282.36           0.00     0.00    1,870,282.36        9.21%
       米ドル                                                 40,224.44          0.00     0.00      40,224.44       0.20%
        米ドル              USD         40,224.44000          1.0000        40,224.44        40,224.44          0.00     0.00      40,224.44       0.20%
     投資有価証券(ロング)                                                 19,874,561.90        -1,476,088.09         0.00    18,398,473.81        90.59%
      普通株式                                                 19,874,561.90        -1,476,088.09         0.00    18,398,473.81        90.59%
       日本円                                                19,874,561.90        -1,476,088.09         0.00    18,398,473.81        90.59%
                      6857  JP
        アドバンテスト                       2,800.00000       7,860.0000        25,813,385.49         217,286.40        -69,218.99       0.00     148,067.41       0.73%
                      7832  JP
        バンダイナムコホールディングス                       5,800.00000       9,842.0000        26,181,720.70         215,390.41        168,661.80       0.00     384,052.21       1.89%
                      2229  JP
        カルビー                       3,300.00000       2,985.0000         9,104,849.50         63,671.34        2,601.75       0.00      66,273.09       0.33%
                      4519  JP
        中外製薬                       16,300.00000        3,450.0000        64,670,252.52         574,267.77       -195,924.85        0.00     378,342.92       1.86%
                      4568  JP
        第一三共                       14,200.00000        4,767.0000        59,518,515.80         416,898.66        38,521.66       0.00     455,420.32       2.24%
                      6367  JP
        ダイキン工業                       2,000.00000       22,385.0000         34,827,720.20         302,809.61        -1,601.95       0.00     301,207.66       1.48%
                      6954  JP
        ファナック                       2,300.00000       19,630.0000         48,501,010.90         428,060.18       -124,302.65        0.00     303,757.53       1.50%
                      9983  JP
        ファーストリテイリング                        400.00000      82,990.0000         27,942,818.42         218,601.80         4,737.25       0.00     223,339.05       1.10%
                      6504  JP
        富士電機                       5,600.00000       5,760.0000        34,721,653.72         296,718.99        -79,704.16       0.00     217,014.83       1.07%
                      6702  JP
        富士通                       4,900.00000       17,125.0000         86,588,855.99         765,530.97       -200,976.86        0.00     564,554.11       2.78%
                      6501  JP
        日立製作所                       21,700.00000        6,760.0000        135,548,108.07         1,188,574.95        -201,647.24        0.00     986,927.71       4.86%
                      7741  JP
        HOYA                       5,500.00000       13,875.0000         82,024,382.83         668,846.25       -155,424.11        0.00     513,422.14       2.53%
                      7013  JP
        IHI                       4,000.00000       3,320.0000        15,306,150.80         106,311.17        -16,964.78       0.00      89,346.39       0.44%
                      8001  JP
        伊藤忠商事                       12,800.00000        3,849.0000        49,390,989.03         376,148.18        -44,683.85       0.00     331,464.33       1.63%
                      5411  JP
        JFEホールディングス                       14,000.00000        1,363.0000        20,712,825.78         157,736.98        -29,355.37       0.00     128,381.61       0.63%
                      9433  JP
        KDDI                       17,800.00000        4,395.0000        62,569,403.55         542,989.06        -16,659.46       0.00     526,329.60       2.59%
                      6861  JP
        キーエンス                       2,200.00000       56,320.0000         62,221,470.59         553,993.55        279,618.99       0.00     833,612.54       4.10%
                      2222  JP
        寿スピリッツ                        900.00000       7,630.0000         7,102,923.66         49,531.64        -3,331.22       0.00      46,200.42       0.23%
                      6326  JP
        クボタ                       10,200.00000        2,076.5000        21,656,665.99         182,708.90        -40,210.16       0.00     142,498.74       0.70%
                      6920  JP
        レーザーテック                       1,100.00000       21,290.0000         26,188,152.83         223,900.46        -66,339.99       0.00     157,560.47       0.78%
                      8002  JP
        丸紅                       62,900.00000        1,303.0000        64,930,924.70         569,305.49        -17,896.33       0.00     551,409.16       2.72%
                      8802  JP
        三菱地所                       15,100.00000        1,873.0000        30,026,640.00         222,170.66        -31,890.44       0.00     190,280.22       0.94%
        三菱UFJフィナンシャル
                      8306  JP
                              277,500.00000         699.5000       189,754,319.63         1,667,647.09        -361,687.86        0.00    1,305,959.23        6.43%
        ・グループ
                                              13/19



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                                       価格       取得原価         帳簿上の        帳簿上の             帳簿上の       投資
            種類          投資ID         数量                                       経過利息
                                     (現地通貨)        (現地通貨)          取得原価       未実現損益              時価      比率
                      8031  JP
        三井物産                       14,000.00000        3,293.0000        45,494,224.47         345,823.48        -35,654.27       0.00     310,169.21       1.53%
                      6981  JP
        村田製作所                       4,800.00000       7,300.0000        36,801,155.81         331,749.47        -96,004.19       0.00     235,745.28       1.16%
                      6594  JP
        日本電産                       4,300.00000       8,238.0000        26,674,402.95         229,038.84         9,285.92       0.00     238,324.76       1.17%
                      7974  JP
        任天堂                       12,000.00000        6,070.0000        53,658,814.00         474,997.55        15,061.99       0.00     490,059.54       2.41%
                      9432  JP
        日本電信電話                       18,300.00000        4,094.0000        61,936,107.28         529,347.38        -25,292.48       0.00     504,054.90       2.48%
                      9101  JP
        日本郵船                       31,800.00000        2,699.0000        59,627,894.05         516,531.86        60,910.87       0.00     577,442.73       2.84%
                      4021  JP
        日産化学                       13,300.00000        6,700.0000        50,906,982.08         439,418.35        160,103.97       0.00     599,522.32       2.95%
                      4307  JP
        野村総合研究所                       12,100.00000        3,305.0000        23,354,769.78         194,851.09        74,200.61       0.00     269,051.70       1.32%
                      4684  JP
        オービック                       1,700.00000       22,370.0000         34,155,854.58         305,753.58        -49,898.63       0.00     255,854.95       1.26%
                      6098  JP
        リクルートホールディングス                       12,900.00000        4,590.0000        46,289,947.76         402,889.60        -4,524.48       0.00     398,365.12       1.96%
                      6723  JP
        ルネサスエレクトロニクス                       31,400.00000        1,246.5000        45,491,412.30         387,269.25       -123,938.94        0.00     263,330.31       1.30%
                      4527  JP
        ロート製薬                       11,000.00000        4,625.0000        43,544,004.45         317,079.89        25,201.54       0.00     342,281.43       1.69%
                      7701  JP
        島津製作所                       5,400.00000       3,925.0000        16,687,994.00         147,994.20        -5,396.56       0.00     142,597.64       0.70%
                      4063  JP
        信越化学工業                       4,500.00000       15,540.0000         60,713,737.57         528,597.12        -58,115.74       0.00     470,481.38       2.32%
                      4507  JP
        塩野義製薬                       8,600.00000       6,890.0000        45,753,916.25         379,329.08        19,325.34       0.00     398,654.42       1.96%
                      9984  JP
        ソフトバンクグループ                       5,400.00000       6,400.0000        29,451,460.69         260,723.18        -28,207.29       0.00     232,515.89       1.14%
                      6758  JP
        ソニーグループ                       9,100.00000       9,988.0000        77,031,287.93         679,357.53        -67,854.18       0.00     611,503.35       3.01%
                      8316  JP
        三井住友フィナンシャルグループ                       17,700.00000        4,173.0000        75,259,978.26         645,265.86       -148,329.74        0.00     496,936.12       2.45%
                      8766  JP
        東京海上ホールディングス                       63,300.00000        2,691.0000        124,150,866.77         1,059,423.25         86,607.63       0.00    1,146,030.88        5.64%
                      8035  JP
        東京エレクトロン                        900.00000      39,490.0000         24,163,539.00         209,314.93        29,801.03       0.00     239,115.96       1.18%
                      7203  JP
        トヨタ自動車                       82,200.00000        2,059.5000        150,042,629.57         1,312,326.04        -173,355.41        0.00    1,138,970.63        5.61%
                      8113  JP
        ユニ・チャーム                       3,200.00000       4,532.0000        15,248,455.11         106,582.31        -9,011.75       0.00      97,570.56       0.48%
                      6506  JP
        安川電機                       3,400.00000       4,130.0000         7,431,733.23         61,797.55        32,675.49       0.00      94,473.04       0.47%
    未収金                                                  20,517,491.79          -5,768.13       0.00    20,511,723.66       100.00%
     未収配当金                                                   252,630.94        -6,940.87       0.00     245,690.07       1.20%
      現金および現金等価物                                                  252,630.94        -6,940.87       0.00     245,690.07       1.20%
       日本円                                                 252,630.94        -6,940.87       0.00     245,690.07       1.20%
        日本円              JPY       36,518,146.00000           1.0000       36,518,146.00         252,630.94        -6,940.87       0.00     245,690.07       1.20%
     為替予約取引未収金                                                 20,269,762.76           113.86      0.00    20,269,876.62        98.82%
      為替予約取引                                                 20,269,762.76           113.86      0.00    20,269,876.62        98.82%
       日本円                                                 187,302.20          113.86      0.00     187,416.06       0.91%
        JPY.FWD              JPY.FWD       27,764,483.00000           1.0000       27,764,483.00         187,302.20          113.86      0.00     187,416.06       0.91%
       米ドル                                                20,082,460.56            0.00     0.00    20,082,460.56        97.91%
        USD.FWD              USD.FWD       20,082,460.56000           1.0000       20,082,460.56        20,082,460.56            0.00     0.00    20,082,460.56        97.91%
     未収金                                                     0.00       -4.09     0.00       -4.09     0.00%
      現金および現金等価物                                                    0.00       -4.09     0.00       -4.09     0.00%
       日本円                                                    0.00       -4.09     0.00       -4.09     0.00%
        日本円              JPY           0.00000         NA         0.00        0.00       -4.09     0.00       -4.09     0.00%
     スポット為替取引未収金                                                   33,788.50          0.00     0.00      33,788.50       0.16%
      現金および現金等価物                                                  33,788.50          0.00     0.00      33,788.50       0.16%
       米ドル                                                 33,788.50          0.00     0.00      33,788.50       0.16%
        米ドル              USD         33,788.50000          1.0000        33,788.50        33,788.50          0.00     0.00      33,788.50       0.16%
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                                                                          訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                       価格       取得原価         帳簿上の        帳簿上の             帳簿上の       投資
            種類          投資ID         数量                                       経過利息
                                     (現地通貨)        (現地通貨)          取得原価       未実現損益              時価      比率
     未払源泉徴収税                                                   -38,690.41         1,062.97       0.00     -37,627.44       -0.18%
      現金および現金等価物                                                  -38,690.41         1,062.97       0.00     -37,627.44       -0.18%
       日本円                                                 -38,690.41         1,062.97       0.00     -37,627.44       -0.18%
        日本円              JPY       -5,592,754.09000           1.0000       -5,592,754.09         -38,690.41         1,062.97       0.00     -37,627.44       -0.18%
    未払金                                                  -20,511,373.33          17,016.14       0.00    -20,494,357.19        100.00%
     未払代行協会員報酬                                                   -3,558.97          0.00     0.00      -3,558.97       0.02%
      現金および現金等価物                                                  -3,558.97          0.00     0.00      -3,558.97       0.02%
       米ドル                                                 -3,558.97          0.00     0.00      -3,558.97       0.02%
        米ドル              USD         -3,558.97000          1.0000        -3,558.97        -3,558.97          0.00     0.00      -3,558.97       0.02%
     未払監査報酬                                                   -31,290.15          0.00     0.00     -31,290.15       0.15%
      現金および現金等価物                                                  -31,290.15          0.00     0.00     -31,290.15       0.15%
       ユーロ                                                 -31,290.15          0.00     0.00     -31,290.15       0.15%
        ユーロ              EUR        -28,429.12000          1.0000        -28,429.12        -31,290.15          0.00     0.00     -31,290.15       0.15%
     未払資本                                                   -35,444.50          0.00     0.00     -35,444.50       0.17%
      現金および現金等価物                                                  -35,444.50          0.00     0.00     -35,444.50       0.17%
       米ドル                                                 -35,444.50          0.00     0.00     -35,444.50       0.17%
        米ドル              USD        -35,444.50000          1.0000        -35,444.50        -35,444.50          0.00     0.00     -35,444.50       0.17%
     未払販売報酬                                                   -49,823.53          0.00     0.00     -49,823.53       0.24%
      現金および現金等価物                                                  -49,823.53          0.00     0.00     -49,823.53       0.24%
       米ドル                                                 -49,823.53          0.00     0.00     -49,823.53       0.24%
        米ドル              USD        -49,823.53000          1.0000        -49,823.53        -49,823.53          0.00     0.00     -49,823.53       0.24%
     為替予約取引未払金                                                 -20,269,762.76          12,585.66       0.00    -20,257,177.10        98.84%
      為替予約取引                                                -20,269,762.76          12,585.66       0.00    -20,257,177.10        98.84%
       日本円                                               -20,082,460.56          12,585.66       0.00    -20,069,874.90        97.93%
        JPY.FWD              JPY.FWD     -2,973,226,953.00000             1.0000     -2,973,226,953.00         -20,082,460.56          12,585.66       0.00    -20,069,874.90        97.93%
       米ドル                                                 -187,302.20           0.00     0.00     -187,302.20       0.91%
        USD.FWD              USD.FWD        -187,302.20000          1.0000       -187,302.20        -187,302.20           0.00     0.00     -187,302.20       0.91%
     未払ライセンス料                                                   -2,127.94          0.00     0.00      -2,127.94       0.01%
      現金および現金等価物                                                  -2,127.94          0.00     0.00      -2,127.94       0.01%
       日本円                                                 -2,127.94          0.00     0.00      -2,127.94       0.01%
        日本円              JPY        -241,420.00000          1.0000       -241,420.00         -2,127.94          0.00     0.00      -2,127.94       0.01%
     未払管理会社報酬                                                   -29,464.87          0.00     0.00     -29,464.87       0.14%
      現金および現金等価物                                                  -29,464.87          0.00     0.00     -29,464.87       0.14%
       米ドル                                                 -29,464.87          0.00     0.00     -29,464.87       0.14%
        米ドル              USD        -29,464.87000          1.0000        -29,464.87        -29,464.87          0.00     0.00     -29,464.87       0.14%
     未払投資顧問報酬                                                   -44,843.67          0.00     0.00     -44,843.67       0.22%
      現金および現金等価物                                                  -44,843.67          0.00     0.00     -44,843.67       0.22%
       米ドル                                                 -44,843.67          0.00     0.00     -44,843.67       0.22%
        米ドル              USD        -44,843.67000          1.0000        -44,843.67        -44,843.67          0.00     0.00     -44,843.67       0.22%
     未払金                                                     0.00      4,356.60       0.00      4,356.60      -0.02%
      現金および現金等価物                                                    0.00      4,356.60       0.00      4,356.60      -0.02%
       ユーロ                                                    0.00      3,848.82       0.00      3,848.82      -0.02%
        ユーロ              EUR           0.00000         NA         0.00        0.00      3,848.82       0.00      3,848.82      -0.02%
       日本円                                                    0.00       507.78      0.00       507.78     0.00%
        日本円              JPY           0.00000         NA         0.00        0.00       507.78      0.00       507.78     0.00%
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                                                                          訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                       価格       取得原価         帳簿上の        帳簿上の             帳簿上の       投資
            種類          投資ID         数量                                       経過利息
                                     (現地通貨)        (現地通貨)          取得原価       未実現損益              時価      比率
     未払報告書作成費用                                                   -5,404.41          0.00     0.00      -5,404.41       0.03%
      現金および現金等価物                                                  -5,404.41          0.00     0.00      -5,404.41       0.03%
       ユーロ                                                 -5,404.41          0.00     0.00      -5,404.41       0.03%
        ユーロ              EUR         -4,803.88000          1.0000        -4,803.88        -5,404.41          0.00     0.00      -5,404.41       0.03%
     スポット為替取引未払金                                                   -33,788.50          73.88     0.00     -33,714.62       0.16%
      現金および現金等価物                                                  -33,788.50          73.88     0.00     -33,714.62       0.16%
       日本円                                                 -33,788.50          73.88     0.00     -33,714.62       0.16%
        日本円              JPY       -5,011,172.00000           1.0000       -5,011,172.00         -33,788.50          73.88     0.00     -33,714.62       0.16%
     未払受託報酬                                                   -5,864.03          0.00     0.00      -5,864.03       0.03%
      現金および現金等価物                                                  -5,864.03          0.00     0.00      -5,864.03       0.03%
       米ドル                                                 -5,864.03          0.00     0.00      -5,864.03       0.03%
        米ドル              USD         -5,864.03000          1.0000        -5,864.03        -5,864.03          0.00     0.00      -5,864.03       0.03%
    報告額合計                                                  21,791,187.16        -1,464,840.08         0.00    20,326,347.08       100.00%
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
      4 管理会社の概況

       (1)資本金の額(2022年11月末日現在)
         払込済資本金の額  187,117,965.90米ドル(約260億円)
         発行済株式総数   5,051,655株
       (2)事業の内容及び営業の状況

         管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する
        一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
         受託会社は、以下の場合、受益者決議による事前の承認を得て、管理会社に書面で通知することに
        より、いつでも、管理会社を解任することができるものとする。(a)管理会社が清算手続きに入った
        場合(ただし、受託会社によって事前に書面で承認された(かかる承認は不当に差し控えられたり、
        または延期されてはならない。)条件に基づく再建または合併のための任意清算を除く。)、(b)管
        理会社の資産もしくは事業の全部もしくは大部分に関し、管財人もしくは受託者が任命された場合、
        (c)管理会社が債権者集会を招集した場合、またはその債権者の利益のために取決めを行った場合も
        しくはその提案を行った場合、もしくは示談にした場合もしくはその提案を行った場合、もしくは財
        産権を譲渡した場合もしくはその提案を行った場合、(d)管理会社が業務を停止した場合、または受
        託会社が合理的に許可しないいずれかの会社または個人の事実上の管理下に置かれた(受託会社の合
        理的な判断に基づき)場合、または(e)管理会社が信託証書に基づく管理会社の債務の重大な不履行
        に陥った場合で、かつ(かかる不履行が解消され得る場合においても)かかる不履行の解消を要求す
        る受託会社からの通知を受け取った日から30日以内にかかる不履行を解消することを怠った場合。信
        託証書の規定に基づく管理会社の退任または解任により、(a)信託証書は、管理会社に関し効力を有
        さなくなるものとする。ただし、管理会社は、信託証書に基づくその他の権利を毀損することなく、
        信託証書に基づき管理会社の利益となるよう管理会社に付与されたすべての補償(退任または解任に
        かかわらず管理会社の利益であり続ける)の恩恵を受けるものとし、かかる退任の日までに発生した
        ものの未払いとなっているすべての報酬およびその他の金銭を受け取るものとする。(b)管理会社
        は、受託会社に対しファンドの業務に関するすべての会計帳簿、記録、名簿、通信および文書、なら
        びに資産を受託会社に引き渡す(またはその指示に従う。)ものとし、また、ファンドに関し管理会
        社の名義でまたはその指示で以前に保管されていたすべての資産を受託会社に付与するあらゆる必要
        な措置をとるものとする。
         信託証書の規定に基づき、管理会社は、いかなる損失または損害についても、かかる損失または損
        害が管理会社自体の詐欺、故意の債務不履行または重過失に起因するものである場合を除き、ファン
        ド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。
         受託会社(ならびにシリーズ会社およびシリーズ会社の取締役または役員)は、何時かにまたは何
        らかの理由によりサブ・ファンドの信託資金もしくはその一部にまたはその収益に生じるまたは課さ
        れる損失、損害、請求、費用または経費について責任を負わないものとするが、かかる損失または損
        害が受託会社自体の詐欺、故意の債務不履行または重過失に起因するものである場合はこの限りでは
        ない。特に、以下について(ただし、これらに限られない。)受託会社は(自らの詐欺、故意の債務
        不履行または重過失がない場合は)いかなる負債または責任も負わないものとする。(a)通知、決
        議、指図もしくはその他の文書、書類もしくは権原証書に依拠して受託会社が行ったもしくは行わな
        かった事柄または受託会社が真正であり、かつ、適切に可決、捺印、署名、交付もしくはその他に有
        効に作成されたと合理的に信じる事柄、(b)受益証券の権原または譲渡に影響を及ぼす証明書または
        文書の裏書に付された署名または捺印またはその真正性の確認(受託会社は、かかる裏書、様式また
        はその他の文書に付された偽造のまたは不正な署名または捺印についても、偽造のまたは不正な署名
        または捺印に基づいて行為することまたはこれを有効なものにすることについても責任を負わないも
        のとする。)、(c)受託会社または管理会社のために行為する会計士、ブローカー、弁護士またはそ
        の他の代理人もしくはアドバイザーからの助言または情報に基づく行為および当該助言または情報に
        依拠して受託会社が行ったまたは行わなかった事柄、(d)受託会社または管理会社の会計士、ブロー
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        カー、弁護士またはその他の代理人もしくはアドバイザーの違反行為、誤り、不注意、判断の誤り、
        または誠実さの欠缺(かかる代理人またはアドバイザーからの助言または情報は、書簡、電報、電
        話、  テレックス・メッセージ、海底電信、ファクシミリ送信または電子メールにより付与される。)
        (受託会社は、かかる書簡、電報、電話、テレックス・メッセージ、海底電信、ファクシミリ送信ま
        たは電子メールにより伝達されたものとみなされる助言または情報に基づく行為について、その情報
        が過誤を含むかまたは真正でなかった場合でも、何ら責任を負わないものとする。)、(e)信託証書
        の規定に基づく何らかの性質の取引から生じたまたは当該取引に関係するいずれかの法域の財務当局
        への公課・費用等またはその他の税金もしくは手数料もしくはその他の賦課金の支払を誠実に行った
        または負担したことを受益者またはその他の者に説明すること、(f)適用法に基づく受益証券の登録
        が義務付けられた法域の在住者に対する当該受益証券の販売(信託証書第40条を損なうことなく、受
        託会社は、受益証券の販売または流通に関する米国、日本またはその他の証券法の違反から生じる債
        務について関連サブ・ファンドの信託資金から自らを補償することができる。)、(f)および受託会
        社の(またはその代理人の)合理的支配の及ばない事由または状況から生じるまたは当該事由または
        状況に起因する損失、請求または経費(信託証書に基づく業務の遅滞もしくは休止または作業停止、
        テロ行為、電力もしくはその他の機械的故障、コンピューター・ウィルス、自然災害、政府措置、通
        信途絶もしくはその他の遂行を不可能にすることによる損害を含むがこれらに限られない。)。
         信託証書の他の規定にかかわらず、受託会社はいかなる場合も以下のいずれに関しても責任を負わ
        ないものとする。(a)間接的、特別または派生的な損失または損害、(b)投資運用会社の投資助言も
        しくは実績または投資対象の購入、選択もしくは受諾または投資対象の売却、交換もしくは変更(受
        託会社は、いかなる場合も、投資運用会社による裁量の行使から生じるいかなる損失についても責任
        を負わないものとする。)、(c)管理会社による作為もしくは不作為または管理会社もしくはその委
        任先から与えられた指示もしくは指図に関する行為または管理会社もしくはその委任先が受託会社に
        受託会社の権限、職務もしくは裁量の行使を要求もしくは請求しなかったことから生じる損失、損
        害、請求、費用または経費、(d)受託会社が他者から受領した情報、記録、報告およびその他のデー
        タに依拠しそれを使用した結果生じる損失、損害、請求、費用または経費、および(e)受託会社が信
        託証書の規定により、管理会社もしくは受益者の指図に応じてまたは管理会社もしくは受益者の助言
        に基づいてまたは管理会社もしくは受益者と協議した上で行為することが義務付けられてまたは授権
        されており、受託会社がそのように行為した場合に生じる損失、損害、請求、費用または経費。
         管理会社は、2022年10月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
     国別(設立国)               種類別(基本的性格)                   本数        純資産価額の合計
     ケイマン諸島          アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド                          27     3,162,579,123.47          米ドル

       (3)その他

         本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与え
        ると予想される事実はない。
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
      (2)  その他の訂正
        * ___の部分は訂正箇所を示します。
    第二部 ファンド情報

    第1 ファンドの状況

      1 ファンドの性格

       (3)ファンドの仕組み
         ③ 管理会社の概況
    <訂正前>
                             (前略)
         (ハ)資本金の額(2022年              8月  末日現在)
            払込済資本金の額  187,117,965.90米ドル(約                           259  億円)
            発行済株式総数   5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
            管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
            ただし、前記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
                             (後略)
    <訂正後>

                             (前略)
         (ハ)資本金の額(2022年              11月  末日現在)
            払込済資本金の額  187,117,965.90米ドル(約                           260  億円)
            発行済株式総数   5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
             (注)米ドルの円貨換算は、便宜上、2022年11月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場
                の仲値(1米ドル=138.87円)による。
            管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
            ただし、前記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
                             (後略)
      4 手数料等及び税金

       (5)課税上の取扱い
    <訂正前>
                             (前略)
        (A)日本
          2022年     9月  末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
                             (後略)
    <訂正後>

                             (前略)
        (A)日本
          2022年     12月  末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
                             (後略)
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