大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年2月3日
【ファンド名】 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース
期別 第 95 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 21 日~ 2022 年 11 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,545,485,236 円
期末受益権口数 2,827,923,345 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,465 円
期中騰落率 △ 1.62 %
期別 第 96 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 22 日~ 2022 年 12 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,371,049,627 円
期末受益権口数 2,733,277,313 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,016 円
期中騰落率 △ 8.03 %
期別 第 97 計算期間
計算期間 2022 年 12 月 21 日~ 2023 年 1 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,357,107,552 円
期末受益権口数 2,711,532,267 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,005 円
期中騰落率 △ 0.02 %
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース
期別 第 95 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 21 日~ 2022 年 11 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 265,718,447 円
期末受益権口数 750,818,079 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,539 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 4.69 %
期別 第 96 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 22 日~ 2022 年 12 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 247,439,521 円
期末受益権口数 750,514,747 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,297 円
期中騰落率 △ 6.56 %
期別 第 97 計算期間
計算期間 2022 年 12 月 21 日~ 2023 年 1 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 259,335,564 円
期末受益権口数 744,264,316 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,484 円
期中騰落率 5.98 %
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース
期別 第 95 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 21 日~ 2022 年 11 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 666,558,606 円
期末受益権口数 2,447,630,536 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,723 円
期中騰落率 △ 0.40 %
期別 第 96 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 22 日~ 2022 年 12 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 605,846,342 円
期末受益権口数 2,421,658,606 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,502 円
期中騰落率 △ 7.75 %
期別 第 97 計算期間
計算期間 2022 年 12 月 21 日~ 2023 年 1 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 606,950,904 円
期末受益権口数 2,419,185,063 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,509 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.68 %
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