野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年3月30日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村世界６資産分散投信（安定コース）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村世界６資産分散投信（分配コース）
                           野村世界６資産分散投信（成長コース）
                           野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村世界６資産分散投信（安定コース）
      信託受益証券の金額】
                           　2兆円を上限とします。
                           野村世界６資産分散投信（分配コース）
                           　2兆円を上限とします。
                           野村世界６資産分散投信（成長コース）
                           　2兆円を上限とします。
                           野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
                           　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/364












                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2022年9月29日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
                                  2/364
















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2023年2月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （１）投資方針

      ＜更新後＞

      [1]マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各

        不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資します。
        ◆運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、
         「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス　
         マザーファンド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。
           安定コース          信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
                     インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に運用を行
           分配コース
                     なうことを基本とします。
           成長コース          信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
          配分変更コース           信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
      [2]「安定コース」「分配コース」「成長コー

                                  3/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ス」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各ファンドにおける各マ
        ザーファンドへの投資比率は以下を基本(これを「基本投資割合」といいます。)とし、原則として毎
        月、  リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファン
        ドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
        ■安定コース■

        ■分配コース■





        ■成長コース■





                            ■投資プロセス■





                                  4/364




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       「配分変更コース」








       　運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に収
                                        ※
        益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率                                 を決定します。なお、各マザーファン
        ドへの投資比率は適宜見直します。
        ※マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率は、原則として、信託財産の
         純資産総額の80%程度以内とします。
                          ■運用プロセス■

               ＊上記   の 運用プロセスは、今後変更となる場合があります。






        ■各マザーファンドの投資方針等について■

        〔国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド〕
         (対象指数：NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合))
         ・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン
                                  5/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
         　「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が
         公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組
         み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されま
         す。
         　NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が作成
         している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデュー
         シャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデュー
         シャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信
         頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うもので
         はありません。
        〔外国債券マザーファンド〕

         (対象指数：ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))
         ・主として外国の公社債に投資することにより、ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジ
          なし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
         ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         　「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、FTSE                                         Fixed   Income
         LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券
         インデックスです。同指数はFTSE                  Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべて
         の権利はFTSE       Fixed   Income    LLCが有しています。
        〔国内株式マザーファンド〕

         (対象指数：東証株価指数(TOPIX))
         ・主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を
          目指します。
         　「東証株価指数（TOPIX）」は、株式会社ＪＰＸ総研が発表している株価指標で、日本の株
         式を対象に浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向
         を示す指標の1つです。
         　東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標は、株式会
         社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であ
         り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノ
         ウハウ及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有し
         ます。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対
         し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本
         商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いま
         せん。
        〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

         (対象指数：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))
                                                          ※
         ・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)                                                 の中
          長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
          ※配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。
         ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         　「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI　指数をもとに、委託
         会社が独自に円換算したものです。
         　MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した指数で、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベー
         スの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわ
         れますので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI
         に帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して
         います。
                                  6/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        〔J-REITインデックス　マザーファンド〕

         (対象指数：東証REIT指数(配当込み))
         ・J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を
          行ないます。
         ・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
         　「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合
         の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数で
         す。
         　東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31
         日を1,000として指数化したものです。
         　東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、
         株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財
         産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての
         権利・ノウハウ及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪ
         ＰＸが有します。ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
         又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるもの
         ではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは
         責任を負いません。
        〔海外REITインデックス　マザーファンド〕

         (対象指数：S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))
         ・日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
          ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
         ・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
         ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
        　「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日
        本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
        　S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数か
        ら、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上
        場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎
        日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますの
        で、変動することがあります。
       資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    ３投資リスク

      ＜更新後＞

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]
      ◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
      [REITの価格変動リスク]
                                  7/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ◆REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
       す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
      [債券価格変動リスク]
      ◆債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
       を行ないますのでこれらの影響を受けます。
      [為替変動リスク]
      ◆ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響
       を受けます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
       いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
       取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
       響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
       等があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆「配分変更コース」以外の各ファンドについて、ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等
       の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または
       上回ることを保証するものではありません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、
       流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
      ◆REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配
       当に影響が及ぶことが想定されます。
      ◆各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について

       ■国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンドについて■
                           「NOMURA-BPI総合」
        　NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が作成し
        ている指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャ
        リー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャ
        リー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、
        有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありま
        せん。
                                  8/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ■外国債券マザーファンドについて■

               「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」
        　FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE                                      Fixed   Income    LLCに
        より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
        クスです。同指数はFTSE             Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は
        FTSE   Fixed   Income    LLCが有しています。
       ■国内株式マザーファンドについて■

                         「東証株価指数（TOPIX）」
        ①東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標は、株式会社
         ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であ
         り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノ
         ウハウ及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有す
         る。
        ②ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数
         （TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数（TOPIX）に係る標章若しくは
         商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
        ③ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標の
         使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数（TOPIX）の指数値について、何ら保
         証、言及をするものではない。
        ④ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保
         証するものではない。また、ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出又は公表の誤
         謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
        ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
        ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義
         務を負わない。
        ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）の指数値を算出する
         銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
        ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損
         害に対しても責任を有しない。
       ■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて■

                                  9/364









                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          「 MSCI-KOKUSAI指数         」
        MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同
        指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
        　本ファンドは、MSCI　Inc．(MSCI　)、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に

        関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありませ
        ん。MSCI　指数は、MSCI　が独占的に所有しています。MSCI　及びMSCI　指数は、MSCI                                             及びそ
        の関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にそ
        の使用を許諾されています。MSCI　、MSCIの関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に関与あ
        るいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファ
        ンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパ
        フォーマンスをトラックしているMSCI　指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを
        問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI　とその関連会社は、特定のトレードマー
        ク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI　指数は、本ファンド
        または本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI　により決定、作成、及び計算さ
        れています。MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に関与あるいは関係し
        たその他の当事者は、MSCI　指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者ま
        たは所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　
        指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行
        価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算
        について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI　、MSCIの関連会社及びMSCI　
        指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、
        本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いませ
        ん。
        　MSCI　は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその
        計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成ま
        たは編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなる
        データの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI　、
        MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
        明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファ
        ンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のため
        に許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られ
        る結果について保証をおこなうものではありません。MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数
        の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデー
        タの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うこ
        とはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI　、MSCI　の関連会社及び
        MSCI　指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証
        を行うものでもなく、かつMSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI                                 指数の作成または編集に関与あ
        るいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を
        行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的
        損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、そ
        の可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI                                            指数の作
        成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害に
        ついて責任を負いません。
        　本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI　の許諾が必要
        かどうかの決定をあらかじめMSCI　に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は
        宣伝するためにいかなるMSCI　のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用
        または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前
        にMSCI　の書面による許諾を得ることなくMSCI　との関係を一切主張することはできません。
       ■J-REITインデックス　マザーファンドについて■

                                 10/364




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        「東証REIT指数（配当込み）」
        ①東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、株
         式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産
         であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権
         利・ノウハウ及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰ
         Ｘが有する。
        ②ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指
         数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数（配当込み）に係る標章
         若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
        ③ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は
         商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証REIT指数（配当込み）の指数値につい
         て、何ら保証、言及をするものではない。
        ④ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を
         保証するものではない。また、ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表
         の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
        ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
        ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義
         務を負わない。
        ⑦  ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数（配当込み）の指数値を算出
         する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
        ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損
         害に対しても責任を有しない。
       ■海外REITインデックス　マザーファンドについて■

                           「S&P先進国REIT指数」
        　本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推
        奨、販売または販促されるものではありません。
        　S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定
        のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマ
        ンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または
        保証を行ないません。
        　S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネー
        ムのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは
        本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
        　S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンド
        の所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
        　S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売
        のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うもので
        はなく、参加もしておりません。
        　S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も
        負いません。
        　S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性につい
        て保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはあり
        ません。
        　S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数
        またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙
        示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
        　S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそ
        こに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について
        何ら保証を行なうものではないことを明記します。
        　前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは
        結果的損害(逸失利益を含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損
        害について責任を負いません。
      ＜更新後＞

                                 11/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 12/364





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 13/364





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４手数料等及び税金

















    （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

                                 14/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　課税上は、株式投資信託として取扱われます。
      ■個人、法人別の課税について■
      ◆個人の投資家に対する課税
       ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、「成長コース」は配当控除の適用があります。「安定コース」、「分配コース」、「配分変更
         コース」は配当控除は適用されません。
       ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
          および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴
          収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
          《利子所得》                                     《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                     特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            （注1）
                                           ・上場株式の配当
      ・ 特定  公社債      の利子
                     式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
      ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
       分配金
                              ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ◆法人の投資家に対する課税

        　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
      税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■ 換金(解約)時および償還時の課税について                      ■

         ［個人の投資家の場合］
                                 15/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受益
       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり

      ます。
    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2023年1月末現在)が変更になる場合があり
      ます。
    ５運用状況

    以下は2023年1月31日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

                                 16/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村世界６資産分散投信（安定コース）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             89,325,786,349              99.96
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              26,898,163            0.03
                合計（純資産総額）                            89,352,684,512              100.00
    野村世界６資産分散投信（分配コース）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本            115,667,765,438               99.96
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              34,713,723            0.03
                合計（純資産総額）                           115,702,479,161              100.00
    野村世界６資産分散投信（成長コース）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             55,389,725,779              99.97
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              16,419,438            0.02
                合計（純資産総額）                            55,406,145,217              100.00
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             11,536,116,381              76.80
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,483,656,755              23.19
                合計（純資産総額）                            15,019,773,136              100.00
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本            692,182,266,550               80.96
    地方債証券                           日本             55,472,141,024               6.48
    特殊債券                           日本             62,715,258,088               7.33
    社債券                           日本             40,296,942,150               4.71
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             4,284,934,037              0.50
                合計（純資産総額）                           854,951,541,849              100.00
                                 17/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             328,704,708,978               49.24
                               カナダ             13,796,516,105               2.06
                              メキシコ              5,487,171,485              0.82
                               ドイツ             37,926,127,844               5.68
                              イタリア              57,983,917,022               8.68
                              フランス              50,195,714,588               7.51
                              オランダ              8,740,383,031              1.30
                              スペイン              38,933,503,784               5.83
                              ベルギー              13,522,422,173               2.02
                             オーストリア               8,327,910,347              1.24
                             フィンランド               2,225,916,280              0.33
                             アイルランド               4,438,630,122              0.66
                              イギリス              32,605,215,946               4.88
                             スウェーデン               1,332,803,184              0.19
                              ノルウェー               1,387,146,247              0.20
                              デンマーク               2,196,326,163              0.32
                              ポーランド               3,036,257,134              0.45
                            オーストラリア               10,914,930,451               1.63
                            ニュージーランド                1,485,082,006              0.22
                             シンガポール               3,138,277,905              0.47
                              マレーシア               3,799,051,032              0.56
                               中国             26,544,173,276               3.97
                              イスラエル               2,266,276,292              0.33
                               小計            658,988,461,395               98.72
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             8,514,936,150              1.27
                合計（純資産総額）                           667,503,397,545              100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            473,175,141,560               98.68
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             6,306,364,584              1.31
                合計（純資産総額）                           479,481,506,144              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

                                 18/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    株価指数先物取引            買建   日本                     4,918,995,000                  1.02
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             977,263,006,040               68.81
                               カナダ             51,809,017,760               3.64
                               ドイツ             36,643,175,471               2.58
                              イタリア              10,310,825,538               0.72
                              フランス              51,279,214,420               3.61
                              オランダ              20,347,673,164               1.43
                              スペイン              10,790,816,610               0.75
                              ベルギー              3,522,113,874              0.24
                             オーストリア                 833,086,262             0.05
                            ルクセンブルグ                 332,913,164             0.02
                             フィンランド               4,179,212,462              0.29
                             アイルランド               3,133,879,062              0.22
                             ポルトガル                948,216,160             0.06
                              イギリス              64,743,153,191               4.55
                               スイス             43,180,280,292               3.04
                             スウェーデン               14,491,905,017               1.02
                             ノルウェー               3,006,036,701              0.21
                             デンマーク              12,199,417,281               0.85
                            オーストラリア               33,201,541,026               2.33
                            ニュージーランド                  834,877,443             0.05
                               香港             11,756,943,920               0.82
                             シンガポール               5,070,727,392              0.35
                             イスラエル               1,967,454,297              0.13
                               小計           1,361,845,486,547                95.89
    投資証券                          アメリカ              28,101,207,036               1.97
                               カナダ               163,450,516             0.01
                              フランス               615,061,354             0.04
                              ベルギー               153,150,933             0.01
                              イギリス               663,078,377             0.04
                            オーストラリア                1,988,910,146              0.14
                               香港              538,334,460             0.03
                             シンガポール                 663,079,612             0.04
                               小計             32,886,272,434               2.31
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            25,476,210,473               1.79
                合計（純資産総額）                          1,420,207,969,454               100.00
    その他の資産の投資状況

                                 19/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     18,466,821,636                  1.30
                買建   カナダ                      944,014,855                 0.06
                買建   ドイツ                     2,624,338,368                  0.18
                買建   イギリス                     1,201,938,849                  0.08
                買建   スイス                      796,777,404                 0.05
                買建   オーストラリア                      648,625,898                 0.04
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                           日本             43,182,810,300              97.10

    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,288,929,845              2.89

                合計（純資産総額）                            44,471,740,145              100.00

    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    REIT指数先物取引            買建   日本                     1,284,666,000                  2.88

    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                          アメリカ              44,495,438,021              76.01
                               カナダ              1,106,994,423              1.89
                               ドイツ               26,845,438            0.04
                              イタリア                7,019,960            0.01
                              フランス              1,088,119,555              1.85
                              オランダ               110,853,371             0.18
                              スペイン               245,900,691             0.42
                              ベルギー               633,108,963             1.08
                             アイルランド                 22,091,854            0.03
                             シンガポール                 27,094,584            0.04
                              イギリス              2,891,283,507              4.93
                                 20/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            オーストラリア                4,023,159,341              6.87
                            ニュージーランド                  228,321,031             0.39
                               香港              898,008,692             1.53
                             シンガポール               2,098,513,126              3.58
                               韓国              140,990,109             0.24
                              イスラエル                74,958,974            0.12
                               小計             58,118,701,640              99.29
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              413,934,851             0.70
                合計（純資産総額）                            58,532,636,491              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      369,177,905                 0.63
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総             42,179,857,629         1.2556    52,961,029,347         1.2554    52,952,593,267      59.26
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ             3,018,702,438         4.4612    13,467,035,317         4.5652    13,780,980,369      15.42
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド             3,600,618,651         2.4940    8,980,302,842         2.4885    8,960,139,513     10.02
          受益証券
     4 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ             1,501,102,638         2.9753    4,466,230,679         3.1486    4,726,371,766      5.28
          受益証券    ザーファンド
     5 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             2,153,415,032         2.0434    4,400,288,277         2.1461    4,621,444,000      5.17
          受益証券
     6 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ             1,682,674,457         2.5827    4,345,843,321         2.5461    4,284,257,434      4.79
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.96
                 合　　計                                99.96
    野村世界６資産分散投信（分配コース）

                                 21/364



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド             23,175,007,069         2.4942    57,805,409,883         2.4885    57,671,005,091      49.84
          受益証券
     2 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総             18,095,931,447         1.2555    22,719,442,139         1.2554    22,717,632,338      19.63
          受益証券    合　マザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ             3,884,846,176         4.4611    17,330,705,069         4.5652    17,735,099,762      15.32
          受益証券    Ｉマザーファンド
     4 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ             1,931,804,590         2.9753    5,747,714,517         3.1486    6,082,479,932      5.25
          受益証券    ザーファンド
     5 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             2,771,385,750         2.0434    5,663,070,233         2.1461    5,947,670,958      5.14
          受益証券
     6 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ             2,165,616,966         2.5826    5,593,137,020         2.5461    5,513,877,357      4.76
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.96
                 合　　計                                99.96
    野村世界６資産分散投信（成長コース）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             9,144,501,247         2.0438    18,689,805,933         2.1461    19,625,014,126      35.42
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ             4,272,762,798         4.4615    19,063,069,211         4.5652    19,506,016,725      35.20
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド             2,185,207,170         2.4941    5,450,329,114         2.4885    5,437,888,042      9.81
          受益証券
     4 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総             4,265,466,326         1.2556    5,355,731,313         1.2554    5,354,866,425      9.66
          受益証券    合　マザーファンド
     5 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ              910,609,678        2.9758    2,709,873,356         3.1486    2,867,145,632      5.17
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ             1,020,696,292         2.5825    2,636,046,985         2.5461    2,598,794,829      4.69
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.97
                 合　　計                                99.97
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総             2,529,454,609         1.2568    3,179,252,178         1.2554    3,175,477,316     21.14
          受益証券    合　マザーファンド
                                 22/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド             1,170,455,706         2.4943    2,919,467,668         2.4885    2,912,679,024     19.39
          受益証券
     3 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド              942,423,082        2.0434    1,925,747,326         2.1461    2,022,534,176     13.46
          受益証券
     4 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ              693,356,711        2.5829    1,790,871,049         2.5461    1,765,355,521     11.75
          受益証券    ザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ              187,318,765        4.4612     835,666,475        4.5652     855,147,625     5.69
          受益証券    Ｉマザーファンド
     6 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ              255,644,642        2.9753     760,619,504        3.1486     804,922,719     5.35
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  76.80
                 合　　計                                76.80
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本   国債証券    国庫債券　利      12,000,000,000         100.39   12,047,224,000          99.84   11,981,640,000        0.1  2027/6/20    1.40
              付（１０年）
              第３４７回
     2 日本   国債証券    国庫債券　利      12,000,000,000          98.90   11,868,525,000          96.14   11,537,760,000        0.1  2031/12/20     1.34
              付（１０年）
              第３６５回
     3 日本   国債証券    国庫債券　利      11,500,000,000          99.94   11,493,440,000          99.43   11,434,795,000       0.005   2027/6/20    1.33
              付（５年）第
              １５３回
     4 日本   国債証券    国庫債券　利      11,450,000,000          99.11   11,348,245,500          96.43   11,041,578,500        0.1  2031/6/20    1.29
              付（１０年）
              第３６３回
     5 日本   国債証券    国庫債券　利      11,150,000,000          98.53   10,986,620,000          96.25   10,731,986,500        0.1  2031/9/20    1.25
              付（１０年）
              第３６４回
     6 日本   国債証券    国庫債券　利      10,200,000,000         100.29   10,229,625,000         100.16   10,217,238,000        0.1  2024/3/20    1.19
              付（５年）第
              １３９回
     7 日本   国債証券    国庫債券　利      10,150,000,000         100.20   10,171,112,000          99.41   10,090,724,000        0.1  2028/3/20    1.18
              付（１０年）
              第３５０回
     8 日本   国債証券    国庫債券　利      10,000,000,000          99.31   9,931,800,000         97.13   9,713,000,000       0.1  2030/9/20    1.13
              付（１０年）
              第３６０回
     9 日本   国債証券    国庫債券　利      10,000,000,000          99.20   9,920,616,000         96.85   9,685,600,000       0.1  2030/12/20     1.13
              付（１０年）
              第３６１回
     10 日本   国債証券    国庫債券　利       9,600,000,000         100.33    9,631,968,000         100.21    9,620,352,000       0.1  2024/9/20    1.12
              付（５年）第
              １４１回
     11 日本   国債証券    国庫債券　利       9,700,000,000         99.16   9,619,306,000         96.64   9,374,856,000       0.1  2031/3/20    1.09
              付（１０年）
              第３６２回
     12 日本   国債証券    国庫債券　利       9,000,000,000         101.29    9,116,280,000         100.87    9,078,480,000       0.4  2025/3/20    1.06
              付（１０年）
              第３３８回
     13 日本   国債証券    国庫債券　利       9,200,000,000         99.31   9,136,680,000         97.43   8,963,560,000       0.1  2030/6/20    1.04
              付（１０年）
              第３５９回
                                 23/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     14 日本   国債証券    国庫債券　利       8,600,000,000         100.38    8,633,382,000         99.95   8,596,388,000       0.1  2027/3/20    1.00
              付（１０年）
              第３４６回
     15 日本   国債証券    国庫債券　利       7,300,000,000         100.00    7,300,000,000         99.88   7,291,313,000      0.005   2026/6/20    0.85
              付（５年）第
              １４８回
     16 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         101.35    7,094,810,000         100.94    7,065,800,000       0.4  2025/6/20    0.82
              付（１０年）
              第３３９回
     17 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         100.35    7,024,710,000         100.05    7,004,060,000       0.1  2026/12/20     0.81
              付（１０年）
              第３４５回
     18 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         100.03    7,002,640,000         98.90   6,923,490,000       0.2  2032/6/20    0.80
              付（１０年）
              第３６７回
     19 日本   国債証券    国庫債券　利       6,970,000,000         99.04   6,903,543,000         97.85   6,820,284,400       0.1  2030/3/20    0.79
              付（１０年）
              第３５８回
     20 日本   国債証券    国庫債券　利       6,800,000,000         100.25    6,817,030,000         99.74   6,782,796,000       0.1  2027/9/20    0.79
              付（１０年）
              第３４８回
     21 日本   国債証券    国庫債券　利       6,600,000,000         101.42    6,693,786,000         100.87    6,657,882,000       0.6  2024/6/20    0.77
              付（１０年）
              第３３４回
     22 日本   国債証券    国庫債券　利       6,500,000,000         100.06    6,503,935,000         99.25   6,451,640,000       0.1  2028/6/20    0.75
              付（１０年）
              第３５１回
     23 日本   国債証券    国庫債券　利       6,400,000,000         100.37    6,424,256,000         100.14    6,409,216,000       0.1  2026/9/20    0.74
              付（１０年）
              第３４４回
     24 日本   国債証券    国庫債券　利       6,300,000,000         100.03    6,301,890,000         99.69   6,280,470,000      0.005  2026/12/20     0.73
              付（５年）第
              １５０回
     25 日本   国債証券    国庫債券　利       6,070,000,000         100.40    6,094,280,000         100.23    6,084,203,800       0.1  2025/3/20    0.71
              付（５年）第
              １４３回
     26 日本   国債証券    国庫債券　利       6,000,000,000         100.40    6,024,000,000         100.20    6,012,120,000       0.1  2026/6/20    0.70
              付（１０年）
              第３４３回
     27 日本   国債証券    国庫債券　利       6,970,000,000         95.35   6,646,218,000         85.85   5,984,302,600       0.4  2040/9/20    0.69
              付（２０年）
              第１７４回
     28 日本   国債証券    国庫債券　利       5,900,000,000         101.13    5,966,800,000         100.82    5,948,439,000       0.3  2025/12/20     0.69
              付（１０年）
              第３４１回
     29 日本   国債証券    国庫債券　利       5,600,000,000         101.30    5,673,178,000         100.86    5,648,440,000       0.5  2024/9/20    0.66
              付（１０年）
              第３３５回
     30 日本   国債証券    国庫債券　利       5,600,000,000         100.03    5,602,184,000         99.93   5,596,472,000      0.005   2026/3/20    0.65
              付（５年）第
              １４７回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                80.96
                地方債証券                                 6.48
                 特殊債券                                7.33
                 社債券                                4.71
                 合　　計                                99.49
    （参考）外国債券マザーファンド

                                 24/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            簿価      簿価      評価      評価            投資
       国／                                             利率
     順
          種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   157,450,000       15,345.55     24,161,573,412        14,666.66     23,092,659,962       5.375   2031/2/15    3.45
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY      140,750,000       14,649.06     20,618,557,523        14,107.57     19,856,415,448       5.25  2028/11/15    2.97
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY      132,000,000       14,126.01     18,646,336,757        13,808.92     18,227,779,581        6 2026/2/15    2.73
             BOND
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   83,400,000       15,623.70     13,030,173,786        15,227.27     12,699,547,380       6.25  2030/5/15    1.90
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   86,600,000       12,977.97     11,238,930,315        12,691.26     10,990,634,981        2.5  2024/5/15    1.64
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   75,000,000       12,302.01     9,226,512,225        12,042.99     9,032,243,700      1.625  2026/11/30    1.35
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   67,500,000       12,667.82     8,550,779,555        12,332.21     8,324,246,810      2.375   2027/5/15    1.24
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       62,000,000       12,918.59     8,009,528,305        12,631.12     7,831,298,663      2.375   2024/8/15    1.17
             BOND
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   75,850,000       10,819.12     8,206,302,978        10,029.37     7,607,277,988      2.375   2051/5/15    1.13
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   53,600,000       12,910.92     6,920,255,106        12,529.45     6,715,786,060      2.875   2028/5/15    1.00
     11 フランス   国債証券    FRANCE        40,150,000       18,012.94     7,232,197,842        16,552.61     6,645,873,237       5.5  2029/4/25    0.99
             GOVERNMENT
             O.A.T
     12 フランス   国債証券    FRANCE        38,850,000       18,880.65     7,335,135,911        16,724.83     6,497,597,502       4.75  2035/4/25    0.97
             GOVERNMENT
             O.A.T
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   50,850,000       12,920.91     6,570,287,028        12,665.27     6,440,290,902      2.125   2024/3/31    0.96
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   51,300,000       12,759.18     6,545,460,261        12,446.37     6,384,992,296       2.25  2025/11/15    0.95
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       44,200,000       14,785.12     6,535,025,514        14,408.78     6,368,681,037      6.125  2027/11/15    0.95
             BOND
     16 イタリア   国債証券    BUONI        40,550,000       16,607.20     6,734,219,983        15,472.50     6,274,101,994       5.25  2029/11/1    0.93
             POLIENNALI    DEL
             TES
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   48,800,000       13,044.72     6,365,826,721        12,685.40     6,190,477,005      2.875   2025/4/30    0.92
     18 イタリア   国債証券    BUONI        35,450,000       17,236.92     6,110,488,999        16,001.94     5,672,688,581       6.5  2027/11/1    0.84
             POLIENNALI    DEL
             TES
     19 スペイン   国債証券    SPANISH        34,000,000       17,992.61     6,117,489,804        16,519.51     5,616,633,821        6 2029/1/31    0.84
             GOVERNMENT
     20 ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.        32,100,000       19,091.46     6,128,360,240        17,414.00     5,589,895,091       5.5  2031/1/4    0.83
             DEUTSCHLAND
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   43,700,000       12,981.76     5,673,031,305        12,751.97     5,572,611,239       2.25  2023/12/31    0.83
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   43,750,000       13,073.42     5,719,624,347        12,701.45     5,556,887,890        3 2025/9/30    0.83
     23 フランス   国債証券    FRANCE        36,400,000       15,598.04     5,677,689,047        14,537.50     5,291,651,529       3.5  2026/4/25    0.79
             GOVERNMENT
             O.A.T
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   42,050,000       12,844.34     5,401,048,977        12,575.31     5,287,921,907       2.25  2024/11/15    0.79
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   42,300,000       12,771.78     5,402,466,828        12,450.71     5,266,650,478      2.375   2026/4/30    0.78
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   49,700,000       11,025.73     5,479,789,783        10,417.21     5,177,355,389       2.5  2046/2/15    0.77
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   44,800,000       12,003.21     5,377,439,998        11,457.91     5,133,146,299        3 2044/11/15    0.76
     28 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     32,050,000       16,862.62     5,404,472,018        15,592.08     4,997,262,836       5.9  2026/7/30    0.74
             DEL  ESTADO
     29 スペイン   国債証券    SPANISH        27,950,000       18,854.37     5,269,798,204        17,100.44     4,779,575,216       5.75  2032/7/30    0.71
             GOVERNMENT
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   44,700,000       11,024.69     4,928,037,127        10,478.37     4,683,832,228       2.5  2045/2/15    0.70
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.72
                 合　　計                                98.72
                                 25/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      9,150,500       2,150.84    19,681,337,860         1,896.50    17,353,923,250      3.61
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器      1,178,800      10,575.49     12,466,397,750        11,580.00     13,650,504,000      2.84
     3 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      10,420,900        750.26    7,818,467,509         952.70    9,927,991,430      2.07
              シャル・グループ
     4 日本    株式     キーエンス        電気機器       166,700      50,478.44     8,414,756,061        59,280.00     9,881,976,000      2.06
     5 日本    株式     日本電信電話        情報・通      2,141,600       3,867.26     8,282,143,839        3,892.00     8,335,107,200      1.73
                      信業
     6 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,199,400       3,976.52     4,769,449,197        5,652.00     6,779,008,800      1.41
              シャルグループ
     7 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,479,100       3,786.43     5,600,518,257        4,090.00     6,049,519,000      1.26
     8 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通       966,300      4,985.85     4,817,827,407        6,144.00     5,936,947,200      1.23
              プ        信業
     9 日本    株式     任天堂        その他製      1,052,100       5,668.76     5,964,103,580        5,625.00     5,918,062,500      1.23
                      品
     10 日本    株式     第一三共        医薬品      1,456,000       3,435.44     5,002,004,287        4,064.00     5,917,184,000      1.23
     11 日本    株式     日立製作所        電気機器       818,400      6,474.53     5,298,755,352        6,782.00     5,550,388,800      1.15
     12 日本    株式     信越化学工業        化学       281,700      17,677.28     4,979,692,374        19,075.00     5,373,427,500      1.12
     13 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       117,600      52,386.60     6,160,664,860        45,170.00     5,311,992,000      1.10
     14 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,268,300       4,365.76     5,537,094,362        4,144.00     5,255,835,200      1.09
              ディングス        業
     15 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,291,500       4,336.27     5,600,295,406        4,059.00     5,242,198,500      1.09
                      信業
     16 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       355,900      12,599.04     4,483,998,578        14,200.00     5,053,780,000      1.05
     17 日本    株式     三井物産        卸売業      1,290,100       3,169.12     4,088,486,962        3,820.00     4,928,182,000      1.02
     18 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,373,600       1,591.99     3,778,764,756        2,027.50     4,812,474,000      1.00
              ルグループ
     19 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,102,400       4,137.37     4,561,037,550        4,336.00     4,780,006,400      0.99
     20 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,086,400       3,711.38     4,032,053,071        4,183.00     4,544,411,200      0.94
     21 日本    株式     ダイキン工業        機械       200,900      19,905.57     3,999,029,950        22,470.00     4,514,223,000      0.94
     22 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業      1,652,700       2,363.13     3,905,555,909        2,714.00     4,485,427,800      0.93
              ングス
     23 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,354,600       3,342.08     4,527,194,677        3,207.00     4,344,202,200      0.90
                      器
     24 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,685,000       1,509.51     4,053,034,770        1,486.50     3,991,252,500      0.83
                      信業
     25 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       181,300      17,434.61     3,160,895,327        21,580.00     3,912,454,000      0.81
                      業
     26 日本    株式     ファナック        電気機器       163,600      19,723.09     3,226,698,280        22,905.00     3,747,258,000      0.78
     27 日本    株式     村田製作所        電気機器       505,400      8,154.43     4,121,253,071        7,394.00     3,736,927,600      0.77
     28 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       607,700      5,690.94     3,458,386,154        6,127.00     3,723,377,900      0.77
              ルディングス
     29 日本    株式     ＳＭＣ        機械        54,600     61,683.19     3,367,902,209        65,350.00     3,568,110,000      0.74
     30 日本    株式     富士通        電気機器       167,700      19,207.70     3,221,132,494        18,510.00     3,104,127,000      0.64
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.30
                                 26/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    建設業                             1.92
                    食料品                             3.37
                    繊維製品                             0.46
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             6.12
                    医薬品                             5.29
                    石油・石炭製品                             0.48
                    ゴム製品                             0.70
                    ガラス・土石製品                             0.70
                    鉄鋼                             0.83
                    非鉄金属                             0.73
                    金属製品                             0.56
                    機械                             5.16
                    電気機器                            17.15
                    輸送用機器                             7.31
                    精密機器                             2.58
                    その他製品                             2.28
                    電気・ガス業                             1.22
                    陸運業                             2.94
                    海運業                             0.59
                    空運業                             0.50
                    倉庫・運輸関連業                             0.13
                    情報・通信業                             8.80
                    卸売業                             5.84
                    小売業                             4.48
                    銀行業                             6.48
                    証券、商品先物取引業                             0.75
                    保険業                             2.37
                    その他金融業                             1.12
                    不動産業                             1.87
                    サービス業                             5.24
       合　　計                                         98.68
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価      簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      3,468,400      22,656.97     78,583,464,503        18,657.21     64,710,667,164      4.55
                      ピュー
                      タ・周辺
                      機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,529,100      39,956.56     61,097,590,387        31,666.37     48,421,052,025      3.40
                      ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター      1,978,800      20,732.54     41,025,553,371        13,118.75     25,959,399,320      1.82
                      ネット販
                      売・通信
                      販売
                                 27/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ      1,294,100      17,911.05     23,178,702,076        12,647.76     16,367,468,545      1.15
                      クティ
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     5 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ      1,197,100      18,030.22     21,583,980,356        12,779.53     15,298,383,144      1.07
                      クティ
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     6 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP     半導体・       537,440      34,129.25     18,342,428,003        25,000.66     13,436,355,463      0.94
                      半導体製
                      造装置
     7 アメリカ   株式     EXXON  MOBIL  CORP   石油・ガ       899,500      11,100.83     9,985,199,053        14,816.17     13,327,147,793      0.93
                      ス・消耗
                      燃料
     8 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       201,870      67,732.69     13,673,199,294        63,381.02     12,794,726,770      0.90
                      ア・プロ
              INC
                      バイダー/
                      ヘルスケ
                      ア・サー
                      ビス
     9 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       574,800      44,826.18     25,766,091,585        21,744.13     12,498,526,039      0.88
     10 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       567,400      23,326.74     13,235,593,932        21,136.14     11,992,645,836      0.84
     11 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO 銀行       632,900      18,005.16     11,395,471,498        18,152.29     11,488,585,037      0.80
     12 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       280,800      45,539.59     12,787,517,954        40,097.34     11,259,334,504      0.79
                      サービス
              INC  CL B
     13 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       352,900      28,849.53     10,181,000,382        29,890.67     10,548,419,913      0.74
                      サービス
              SHARES
     14 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO 家庭用品       514,800      19,952.20     10,271,396,248        18,397.57     9,471,071,456      0.66
     15 アメリカ   株式     META  PLATFORMS    INC-  インタラ       492,200      28,616.71     14,085,149,397        19,186.91     9,443,801,138      0.66
                      クティ
              CLASS  A
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     16 スイス   株式     NESTLE   SA-REG     食品       593,500      16,866.96     10,010,544,850        15,683.05     9,307,890,650      0.65
     17 アメリカ   株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       401,300      21,517.80     8,635,093,284        22,727.87     9,120,695,836      0.64
                      ス・消耗
                      燃料
     18 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       220,900      40,033.27     8,843,350,059        40,998.89     9,056,655,420      0.63
                      り
     19 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       186,200      46,726.81     8,700,532,868        48,420.02     9,015,808,916      0.63
                      サービス
     20 アメリカ   株式     ELI  LILLY  & CO.   医薬品       174,300      38,374.71     6,688,712,686        44,425.03     7,743,283,600      0.54
     21 アメリカ   株式     MERCK  & CO INC    医薬品       546,700      10,953.92     5,988,510,216        13,841.56     7,567,182,109      0.53
     22 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       87,730     85,719.16     7,520,142,172        85,417.30     7,493,660,080      0.52
                      半導体製
                      造装置
     23 アメリカ   株式     ABBVIE   INC     バイオテ       381,600      21,125.75     8,061,587,501        19,002.95     7,251,527,819      0.51
                      クノロ
                      ジー
     24 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,561,000       5,455.23     8,515,626,528        4,605.59     7,189,327,551      0.50
     25 アメリカ   株式     COCA  COLA  CO    飲料       886,700      8,108.27     7,189,607,430        7,911.70     7,015,305,099      0.49
     26 アメリカ   株式     PFIZER   INC     医薬品      1,211,500       6,781.72     8,216,056,384        5,681.96     6,883,704,838      0.48
     27 フランス   株式     LVMH  MOET  HENNESSY    繊維・ア       59,740     92,868.74     5,547,979,060        113,078.12     6,755,287,367      0.47
                      パレル・
              LOUIS  VUITTON   SE
                      贅沢品
     28 アメリカ   株式     BROADCOM    INC     半導体・       87,150     80,658.19     7,029,361,635        75,861.78     6,611,354,258      0.46
                      半導体製
                      造装置
     29 アメリカ   株式     PEPSICO   INC     飲料       297,900      21,970.83     6,545,111,479        22,112.05     6,587,181,363      0.46
     30 デンマー   株式     NOVO  NORDISK   A/S-B   医薬品       357,300      14,500.95     5,181,190,746        18,297.34     6,537,641,368      0.46
      ク
                                 28/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.04
                    メディア                             0.81
                    娯楽                             1.18
                    不動産管理・開発                             0.35
                    エネルギー設備・サービス                             0.30
                    石油・ガス・消耗燃料                             5.37
                    化学                             2.09
                    建設資材                             0.26
                    容器・包装                             0.25
                    金属・鉱業                             1.83
                    紙製品・林産品                             0.10
                    航空宇宙・防衛                             1.69
                    建設関連製品                             0.58
                    建設・土木                             0.28
                    電気設備                             0.84
                    コングロマリット                             0.93
                    機械                             1.83
                    商社・流通業                             0.38
                    商業サービス・用品                             0.48
                    航空貨物・物流サービス                             0.54
                    旅客航空輸送業                             0.06
                    海運業                             0.06
                    陸運・鉄道                             1.02
                    運送インフラ                             0.11
                    自動車部品                             0.19
                    自動車                             1.54
                    家庭用耐久財                             0.29
                    レジャー用品                             0.02
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.42
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.95
                    販売                             0.11
                    インターネット販売・通信販売                             2.23
                    複合小売り                             0.46
                    専門小売り                             1.68
                    食品・生活必需品小売り                             1.50
                    飲料                             1.76
                    食品                             1.69
                    タバコ                             0.68
                    家庭用品                             1.11
                    パーソナル用品                             0.64
                                 29/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ヘルスケア機器・用品                             2.37
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.32
                    バイオテクノロジー                             2.06
                    医薬品                             5.28
                    銀行                             6.22
                    各種金融サービス                             1.06
                    保険                             3.39
                    情報技術サービス                             3.73
                    ソフトウェア                             6.49
                    通信機器                             0.66
                    コンピュータ・周辺機器                             4.77
                    電子装置・機器・部品                             0.54
                    半導体・半導体製造装置                             4.53
                    各種電気通信サービス                             1.17
                    無線通信サービス                             0.28
                    電力                             1.85
                    ガス                             0.13
                    総合公益事業                             0.81
                    水道                             0.11
                    消費者金融                             0.41
                    資本市場                             3.34
                    各種消費者サービス                             0.00
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.15
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.04
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.50
                    専門サービス                             0.69
       投資証券         ―   ―                             2.31
       合　　計                                         98.20
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量
                                   単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                4,921      708,518    3,486,617,335         567,000    2,790,207,000      6.27

              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                4,218      642,113    2,708,435,532         557,000    2,349,426,000      5.28

              人　投資証券
     3 日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人　投資                21,282      105,997    2,255,835,915         100,300    2,134,584,600      4.79

              証券
     4 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                7,110      346,824    2,465,922,095         294,300    2,092,473,000      4.70

              投資証券
                                 30/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     5 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                13,640      169,143    2,307,123,326         151,900    2,071,916,000      4.65
              法人　投資証券
     6 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                13,614      165,331    2,250,821,235         146,700    1,997,173,800      4.49

     7 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                6,358      316,602    2,012,958,256         282,800    1,798,042,400      4.04

              証券
     8 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                8,404      186,961    1,571,222,325         178,700    1,501,794,800      3.37

              証券
     9 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                9,435      146,688    1,384,005,512         147,800    1,394,493,000      3.13

              人　投資証券
     10 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                4,217      357,284    1,506,670,577         317,500    1,338,897,500      3.01

              人　投資証券
     11 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                13,602      66,764     908,132,465        82,200    1,118,084,400      2.51

              人　投資証券
     12 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                18,565      41,987     779,507,075        55,300    1,026,644,500      2.30

              証券
     13 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                2,885      411,228    1,186,395,512         352,000    1,015,520,000      2.28

              人　投資証券
     14 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                6,303      182,604    1,150,958,215         143,900     907,001,700     2.03

     15 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                12,675      79,381    1,006,158,414         71,000     899,925,000     2.02

              資証券
     16 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                2,227      419,545     934,328,473        389,000     866,303,000     1.94

              資法人　投資証券
     17 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                1,456      668,163     972,845,389        583,000     848,848,000     1.90

              資法人　投資証券
     18 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                2,844      324,468     922,787,496        296,100     842,108,400     1.89

              法人　投資証券
     19 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人　投                5,164      176,252     910,168,370        157,300     812,297,200     1.82

              資証券
     20 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                1,565      530,391     830,061,955        501,000     784,065,000     1.76

              資証券
     21 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                2,454      332,395     815,698,153        308,500     757,059,000     1.70

              人　投資証券
     22 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                1,666      544,709     907,485,310        453,500     755,531,000     1.69

              投資法人　投資証券
     23 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                4,960      152,347     755,645,437        147,600     732,096,000     1.64

              券
     24 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                4,713      153,299     722,500,429        143,600     676,786,800     1.52

     25 日本    投資証券    大和証券リビング投資法人　投資                5,845      116,748     682,392,998        108,700     635,351,500     1.42

              証券
     26 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人　投                3,946      161,825     638,563,735        155,200     612,419,200     1.37

              資証券
                                 31/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     27 日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・                3,093      214,125     662,289,381        193,600     598,804,800     1.34
              ネクスト投資法人　投資証券
     28 日本    投資証券    三菱地所物流リート投資法人　投                1,449      456,369     661,279,289        408,500     591,916,500     1.33

              資証券
     29 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                1,974      332,575     656,503,522        288,900     570,288,600     1.28

              資法人　投資証券
     30 日本    投資証券    東急リアル・エステート投資法                2,828      195,347     552,442,917        195,800     553,722,400     1.24

              人　投資証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                97.10

                 合　　計                                97.10

    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位      種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            302,350      15,486.78     4,682,430,654        16,672.76     5,041,009,379      8.61
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             30,310     85,198.21     2,582,357,887        94,572.48     2,866,491,996      4.89
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE             51,750     40,345.23     2,087,866,072        38,996.17     2,018,052,227      3.44
     4 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP          205,290      8,582.31     1,761,863,775        8,841.95     1,815,164,306      3.10
     5 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC       107,020      13,494.51     1,444,182,685        16,432.69     1,758,627,179      3.00
     6 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            154,650      10,523.71     1,627,491,782        9,722.62     1,503,603,863      2.56
     7 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC         315,200      3,994.99     1,259,221,290        4,420.32     1,393,285,999      2.38
     8 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        94,090     16,920.65     1,592,064,363        14,486.08     1,362,995,653      2.32
     9 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             559,900      1,735.63     971,783,940        1,851.47     1,036,638,165      1.77
      ラリア
     10 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC       45,770     25,285.08     1,157,298,386        22,606.53     1,034,701,194      1.76
     11 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       48,850     19,492.21      952,194,849       20,533.36     1,003,055,056      1.71
     12 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             111,270      9,340.34     1,039,300,444        8,096.96     900,949,652     1.53
     13 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             130,750      6,790.96     887,918,477        6,690.50     874,783,084     1.49
     14 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        43,810     22,198.16      972,501,644       19,961.90      874,531,277     1.49
     15 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM       37,770     21,920.26      827,928,398       21,103.52      797,080,045     1.36
     16 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         190,000      4,726.92     898,116,339        4,148.94     788,299,740     1.34
     17 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          40,520     20,333.74      823,923,530       19,262.59      780,520,179     1.33
     18 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             68,040     10,604.60      721,537,093       11,058.63      752,429,675     1.28
     19 香港    投資証券    LINK  REIT              692,200      1,134.19     785,091,856        1,070.59     741,065,859     1.26
     20 アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           95,050      6,746.60     641,264,682        7,105.39     675,367,909     1.15
     21 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       175,700      3,366.12     591,428,338        3,540.95     622,145,934     1.06
     22 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        21,170     34,926.81      739,400,758       28,643.38      606,380,435     1.03
     23 アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           202,200      2,758.13     557,695,059        2,884.69     583,284,662     0.99
     24 アメリカ    投資証券    GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         84,180      6,120.34     515,210,869        6,865.33     577,923,597     0.98
                                 32/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     25 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       234,500      2,537.66     595,081,832        2,417.60     566,929,334     0.96
     26 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          34,820     17,364.25      604,623,265       15,627.69      544,156,396     0.92
     27 アメリカ    投資証券    UDR  INC              100,000      5,847.66     584,766,540        5,396.23     539,623,920     0.92
     28 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC             395,200      1,627.21     643,075,091        1,354.02     535,109,858     0.91
     29 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES         57,370      9,222.75     529,109,608        8,826.29     506,364,573     0.86
     30 アメリカ    投資証券    REXFORD   INDUSTRIAL    REALTY   INC      60,200      8,007.54     482,054,292        8,124.36     489,086,887     0.83
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                99.29
                 合　　計                                99.29
    ②投資不動産物件

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

    該当事項はありません。
    野村世界６資産分散投信（分配コース）

    該当事項はありません。
    野村世界６資産分散投信（成長コース）

    該当事項はありません。
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

                                 33/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村世界６資産分散投信（安定コース）

    該当事項はありません。

    野村世界６資産分散投信（分配コース）

    該当事項はありません。

    野村世界６資産分散投信（成長コース）

    該当事項はありません。

    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

    該当事項はありません。

    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2023年03月限)            買建     249 日本円       4,777,061,456       4,918,995,000       1.02
    取引
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨                  評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
                                 34/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    702 米ドル     138,438,262.5      18,062,040,106        141,540,750      18,466,821,636       1.30
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2023
    取引
          イル取引所    年03月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     39 カナダド       9,433,900      919,144,877        9,689,160      944,014,855      0.06
          オール取引                 ル
              数先物(2023年03
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    445 ユーロ      17,863,220      2,528,717,424        18,538,700      2,624,338,368       0.18
          ス・ドイツ    先物(2023年03月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     38 豪ドル       6,841,750      628,962,077        7,055,650      648,625,898      0.04
       トラリ   物取引所    物(2023年03月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     96 英ポンド       7,346,310     1,184,739,412        7,452,960     1,201,938,849       0.08
       ス   際金融先物    物(2023年03月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     50 スイスフ       5,516,810      778,201,221        5,648,500      796,777,404      0.05
          ス・チュー    (2023年03月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                買建／
                                             帳簿価額       評価額
      種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                          比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    REIT指数先物     大阪取引所           REIT指数先物(2023年03月限)            買建     708 日本円       1,351,746,600       1,284,666,000       2.88

    取引
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨                  評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建     80 米ドル       2,765,040      360,754,766        2,829,600      369,177,905      0.63
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2023年03月限)
          ブ トレー
          ド
    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

    2023年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                                 35/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第15特定期間             (2013年    3月11日)
                               42,681         42,806         1.0223         1.0253
    第16特定期間             (2013年    9月10日)
                               40,690         40,807         1.0416         1.0446
    第17特定期間             (2014年    3月10日)
                               38,790         38,896         1.0896         1.0926
    第18特定期間             (2014年    9月10日)
                               38,231         38,333         1.1172         1.1202
    第19特定期間             (2015年    3月10日)
                               37,542         37,638         1.1756         1.1786
    第20特定期間             (2015年    9月10日)
                               35,250         35,343         1.1454         1.1484
    第21特定期間             (2016年    1月12日)
                               36,401         36,497         1.1399         1.1429
    第22特定期間             (2016年    7月11日)
                               37,784         37,883         1.1501         1.1531
    第23特定期間             (2017年    1月10日)
                               39,780         39,881         1.1792         1.1822
    第24特定期間             (2017年    7月10日)
                               42,032         42,139         1.1780         1.1810
    第25特定期間             (2018年    1月10日)
                               45,283         45,396         1.2051         1.2081
    第26特定期間             (2018年    7月10日)
                               48,342         48,464         1.1969         1.1999
    第27特定期間             (2019年    1月10日)
                               58,522         58,674         1.1578         1.1608
    第28特定期間             (2019年    7月10日)
                               77,812         78,005         1.2123         1.2153
    第29特定期間             (2020年    1月10日)
                               87,808         88,023         1.2289         1.2319
    第30特定期間             (2020年    7月10日)
                               85,964         86,184         1.1755         1.1785
    第31特定期間             (2021年    1月12日)
                               91,723         91,948         1.2208         1.2238
    第32特定期間             (2021年    7月12日)
                               93,754         93,973         1.2851         1.2881
    第33特定期間             (2022年    1月11日)
                               93,334         93,551         1.2909         1.2939
    第34特定期間             (2022年    7月11日)
                               91,464         91,682         1.2565         1.2595
    第35特定期間             (2023年    1月10日)
                               88,687         88,906         1.2117         1.2147
                  2022年    1月末日
                               91,882           ―       1.2699           ―
                      2月末日
                               91,033           ―       1.2597           ―
                      3月末日
                               93,082           ―       1.2928           ―
                      4月末日
                               92,293           ―       1.2809           ―
                      5月末日
                               92,060           ―       1.2713           ―
                      6月末日
                               91,503           ―       1.2582           ―
                      7月末日
                               92,924           ―       1.2754           ―
                      8月末日
                               92,836           ―       1.2728           ―
                      9月末日
                               90,332           ―       1.2374           ―
                  　　　10月末日             92,389           ―       1.2669           ―
                  　　　11月末日             91,299           ―       1.2504           ―
                  　　　12月末日             88,752           ―       1.2134           ―
                  2023年    1月末日
                               89,352           ―       1.2208           ―
    野村世界６資産分散投信（分配コース）

    2023年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
                                 36/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第15特定期間             (2013年    3月11日)
                               219,542         220,325         0.8421         0.8451
    第16特定期間             (2013年    9月10日)
                               192,801         193,468         0.8664         0.8694
    第17特定期間             (2014年    3月10日)
                               174,156         174,716         0.9327         0.9357
    第18特定期間             (2014年    9月10日)
                               164,913         165,426         0.9641         0.9671
    第19特定期間             (2015年    3月10日)
                               160,888         161,351         1.0430         1.0460
    第20特定期間             (2015年    9月10日)
                               143,237         143,664         1.0073         1.0103
    第21特定期間             (2016年    1月12日)
                               135,421         135,835         0.9824         0.9854
    第22特定期間             (2016年    7月11日)
                               124,102         124,502         0.9298         0.9328
    第23特定期間             (2017年    1月10日)
                               126,824         127,207         0.9939         0.9969
    第24特定期間             (2017年    7月10日)
                               122,468         122,834         1.0031         1.0061
    第25特定期間             (2018年    1月10日)
                               121,742         122,097         1.0308         1.0338
    第26特定期間             (2018年    7月10日)
                               118,208         118,559         1.0099         1.0129
    第27特定期間             (2019年    1月10日)
                               112,507         112,857         0.9633         0.9663
    第28特定期間             (2019年    7月10日)
                               118,397         118,745         1.0185         1.0215
    第29特定期間             (2020年    1月10日)
                               118,990         119,333         1.0409         1.0439
    第30特定期間             (2020年    7月10日)
                               113,339         113,675         1.0113         1.0143
    第31特定期間             (2021年    1月12日)
                               116,874         117,207         1.0542         1.0572
    第32特定期間             (2021年    7月12日)
                               121,090         121,415         1.1207         1.1237
    第33特定期間             (2022年    1月11日)
                               120,506         120,826         1.1292         1.1322
    第34特定期間             (2022年    7月11日)
                               119,350         119,671         1.1159         1.1189
    第35特定期間             (2023年    1月10日)
                               114,750         115,073         1.0677         1.0707
                  2022年    1月末日
                               118,263           ―       1.1080           ―
                      2月末日
                               116,571           ―       1.0932           ―
                      3月末日
                               120,926           ―       1.1370           ―
                      4月末日
                               120,060           ―       1.1287           ―
                      5月末日
                               119,136           ―       1.1177           ―
                      6月末日
                               119,803           ―       1.1206           ―
                      7月末日
                               121,553           ―       1.1356           ―
                      8月末日
                               120,821           ―       1.1290           ―
                      9月末日
                               117,637           ―       1.0980           ―
                  　　　10月末日            121,882           ―       1.1376           ―
                  　　　11月末日            119,110           ―       1.1109           ―
                  　　　12月末日            114,115           ―       1.0622           ―
                  2023年    1月末日
                               115,702           ―       1.0747           ―
    野村世界６資産分散投信（成長コース）

    2023年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第15特定期間             (2013年    3月11日)
                               45,003         45,161         0.8529         0.8559
    第16特定期間             (2013年    9月10日)
                               44,478         44,622         0.9254         0.9284
                                 37/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第17特定期間             (2014年    3月10日)
                               41,484         41,608         1.0015         1.0045
    第18特定期間             (2014年    9月10日)
                               40,366         40,481         1.0591         1.0621
    第19特定期間             (2015年    3月10日)
                               39,572         39,671         1.1974         1.2004
    第20特定期間             (2015年    9月10日)
                               34,826         34,918         1.1355         1.1385
    第21特定期間             (2016年    1月12日)
                               32,811         32,901         1.0926         1.0956
    第22特定期間             (2016年    7月11日)
                               30,861         30,952         1.0229         1.0259
    第23特定期間             (2017年    1月10日)
                               33,973         34,059         1.1873         1.1903
    第24特定期間             (2017年    7月10日)
                               33,568         33,650         1.2270         1.2300
    第25特定期間             (2018年    1月10日)
                               34,864         34,942         1.3464         1.3494
    第26特定期間             (2018年    7月10日)
                               33,835         33,913         1.2942         1.2972
    第27特定期間             (2019年    1月10日)
                               32,332         32,413         1.1844         1.1874
    第28特定期間             (2019年    7月10日)
                               36,024         36,109         1.2806         1.2836
    第29特定期間             (2020年    1月10日)
                               38,359         38,443         1.3723         1.3753
    第30特定期間             (2020年    7月10日)
                               35,749         35,834         1.2552         1.2582
    第31特定期間             (2021年    1月12日)
                               40,803         40,889         1.4352         1.4382
    第32特定期間             (2021年    7月12日)
                               44,672         44,756         1.5960         1.5990
    第33特定期間             (2022年    1月11日)
                               47,360         47,446         1.6545         1.6575
    第34特定期間             (2022年    7月11日)
                               50,275         50,369         1.6153         1.6183
    第35特定期間             (2023年    1月10日)
                               53,417         53,518         1.5767         1.5797
                  2022年    1月末日
                               46,029           ―       1.5908           ―
                      2月末日
                               45,964           ―       1.5775           ―
                      3月末日
                               49,196           ―       1.6755           ―
                      4月末日
                               48,578           ―       1.6357           ―
                      5月末日
                               49,382           ―       1.6280           ―
                      6月末日
                               49,664           ―       1.6009           ―
                      7月末日
                               51,731           ―       1.6486           ―
                      8月末日
                               52,531           ―       1.6552           ―
                      9月末日
                               50,683           ―       1.5753           ―
                  　　　10月末日             54,489           ―       1.6676           ―
                  　　　11月末日             54,652           ―       1.6557           ―
                  　　　12月末日             53,197           ―       1.5743           ―
                  2023年    1月末日
                               55,406           ―       1.6195           ―
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

    2023年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2016年    1月12日)
                                6,123         6,123        0.9877         0.9877
    第2計算期間             (2016年    7月11日)
                                9,461         9,461        0.9657         0.9657
    第3計算期間             (2017年    1月10日)
                               10,370         10,380         1.0321         1.0331
    第4計算期間             (2017年    7月10日)
                                9,939         9,948        1.0466         1.0476
                                 38/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第5計算期間             (2018年    1月10日)
                               10,636         10,645         1.1225         1.1235
    第6計算期間             (2018年    7月10日)
                               11,237         11,248         1.0908         1.0918
    第7計算期間             (2019年    1月10日)
                               12,679         12,691         1.0449         1.0459
    第8計算期間             (2019年    7月10日)
                               14,618         14,631         1.1228         1.1238
    第9計算期間             (2020年    1月10日)
                               15,771         15,785         1.1738         1.1748
    第10計算期間             (2020年    7月10日)
                               14,065         14,078         1.0245         1.0255
    第11計算期間             (2021年    1月12日)
                               15,172         15,186         1.1129         1.1139
    第12計算期間             (2021年    7月12日)
                               16,022         16,035         1.2540         1.2550
    第13計算期間             (2022年    1月11日)
                               15,864         15,876         1.2801         1.2811
    第14計算期間             (2022年    7月11日)
                               15,546         15,559         1.2498         1.2508
    第15計算期間             (2023年    1月10日)
                               14,889         14,902         1.1939         1.1949
                  2022年    1月末日
                               15,340           ―       1.2403           ―
                      2月末日
                               15,176           ―       1.2247           ―
                      3月末日
                               15,831           ―       1.2820           ―
                      4月末日
                               15,729           ―       1.2738           ―
                      5月末日
                               15,582           ―       1.2589           ―
                      6月末日
                               15,561           ―       1.2515           ―
                      7月末日
                               15,814           ―       1.2703           ―
                      8月末日
                               15,725           ―       1.2627           ―
                      9月末日
                               15,174           ―       1.2170           ―
                  　　　10月末日             15,660           ―       1.2552           ―
                  　　　11月末日             15,440           ―       1.2394           ―
                  　　　12月末日             14,893           ―       1.1939           ―
                  2023年    1月末日
                               15,019           ―       1.2059           ―
    ②分配の推移

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第15特定期間         2012年    9月11日～2013年        3月11日                            0.0090円
       第16特定期間         2013年    3月12日～2013年        9月10日                            0.0090円
       第17特定期間         2013年    9月11日～2014年        3月10日                            0.0090円
       第18特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月10日                            0.0090円
       第19特定期間         2014年    9月11日～2015年        3月10日                            0.0090円
       第20特定期間         2015年    3月11日～2015年        9月10日                            0.0090円
       第21特定期間         2015年    9月11日～2016年        1月12日                            0.0060円
       第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                            0.0090円
       第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                            0.0090円
       第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                            0.0090円
       第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                            0.0090円
       第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                            0.0090円
                                 39/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                            0.0090円
       第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                            0.0090円
       第29特定期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                            0.0090円
       第30特定期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                            0.0090円
       第31特定期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                            0.0090円
       第32特定期間         2021年    1月13日～2021年        7月12日                            0.0090円
       第33特定期間         2021年    7月13日～2022年        1月11日                            0.0090円
       第34特定期間         2022年    1月12日～2022年        7月11日                            0.0090円
       第35特定期間         2022年    7月12日～2023年        1月10日                            0.0090円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村世界６資産分散投信（分配コース）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第15特定期間         2012年    9月11日～2013年        3月11日                            0.0090円
       第16特定期間         2013年    3月12日～2013年        9月10日                            0.0090円
       第17特定期間         2013年    9月11日～2014年        3月10日                            0.0090円
       第18特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月10日                            0.0090円
       第19特定期間         2014年    9月11日～2015年        3月10日                            0.0090円
       第20特定期間         2015年    3月11日～2015年        9月10日                            0.0090円
       第21特定期間         2015年    9月11日～2016年        1月12日                            0.0060円
       第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                            0.0090円
       第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                            0.0090円
       第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                            0.0090円
       第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                            0.0090円
       第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                            0.0090円
       第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                            0.0090円
       第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                            0.0090円
       第29特定期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                            0.0090円
       第30特定期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                            0.0090円
       第31特定期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                            0.0090円
       第32特定期間         2021年    1月13日～2021年        7月12日                            0.0090円
       第33特定期間         2021年    7月13日～2022年        1月11日                            0.0090円
       第34特定期間         2022年    1月12日～2022年        7月11日                            0.0090円
       第35特定期間         2022年    7月12日～2023年        1月10日                            0.0090円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村世界６資産分散投信（成長コース）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第15特定期間         2012年    9月11日～2013年        3月11日                            0.0090円
                                 40/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第16特定期間         2013年    3月12日～2013年        9月10日                            0.0090円
       第17特定期間         2013年    9月11日～2014年        3月10日                            0.0090円
       第18特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月10日                            0.0090円
       第19特定期間         2014年    9月11日～2015年        3月10日                            0.0090円
       第20特定期間         2015年    3月11日～2015年        9月10日                            0.0090円
       第21特定期間         2015年    9月11日～2016年        1月12日                            0.0060円
       第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                            0.0090円
       第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                            0.0090円
       第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                            0.0090円
       第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                            0.0090円
       第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                            0.0090円
       第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                            0.0090円
       第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                            0.0090円
       第29特定期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                            0.0090円
       第30特定期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                            0.0090円
       第31特定期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                            0.0090円
       第32特定期間         2021年    1月13日～2021年        7月12日                            0.0090円
       第33特定期間         2021年    7月13日～2022年        1月11日                            0.0090円
       第34特定期間         2022年    1月12日～2022年        7月11日                            0.0090円
       第35特定期間         2022年    7月12日～2023年        1月10日                            0.0090円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2015年    9月28日～2016年        1月12日                            0.0000円
       第2計算期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                            0.0000円
       第3計算期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                            0.0010円
       第4計算期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                            0.0010円
       第5計算期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                            0.0010円
       第6計算期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                            0.0010円
       第7計算期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                            0.0010円
       第8計算期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                            0.0010円
       第9計算期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                            0.0010円
       第10計算期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                            0.0010円
       第11計算期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                            0.0010円
       第12計算期間         2021年    1月13日～2021年        7月12日                            0.0010円
       第13計算期間         2021年    7月13日～2022年        1月11日                            0.0010円
       第14計算期間         2022年    1月12日～2022年        7月11日                            0.0010円
       第15計算期間         2022年    7月12日～2023年        1月10日                            0.0010円
                                 41/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ③収益率の推移

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

                            計算期間                       収益率

       第15特定期間         2012年    9月11日～2013年        3月11日                             13.1％
       第16特定期間         2013年    3月12日～2013年        9月10日                              2.8％
       第17特定期間         2013年    9月11日～2014年        3月10日                              5.5％
       第18特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月10日                              3.4％
       第19特定期間         2014年    9月11日～2015年        3月10日                              6.0％
       第20特定期間         2015年    3月11日～2015年        9月10日                             △1.8％
       第21特定期間         2015年    9月11日～2016年        1月12日                              0.0％
       第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                              1.7％
       第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                              3.3％
       第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                              0.7％
       第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                              3.1％
       第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                              0.1％
       第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                             △2.5％
       第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                              5.5％
       第29特定期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                              2.1％
       第30特定期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                             △3.6％
       第31特定期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                              4.6％
       第32特定期間         2021年    1月13日～2021年        7月12日                              6.0％
       第33特定期間         2021年    7月13日～2022年        1月11日                              1.2％
       第34特定期間         2022年    1月12日～2022年        7月11日                             △2.0％
       第35特定期間         2022年    7月12日～2023年        1月10日                             △2.8％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村世界６資産分散投信（分配コース）

                            計算期間                       収益率

       第15特定期間         2012年    9月11日～2013年        3月11日                             22.5％
       第16特定期間         2013年    3月12日～2013年        9月10日                              4.0％
       第17特定期間         2013年    9月11日～2014年        3月10日                              8.7％
       第18特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月10日                              4.3％
       第19特定期間         2014年    9月11日～2015年        3月10日                              9.1％
       第20特定期間         2015年    3月11日～2015年        9月10日                             △2.6％
       第21特定期間         2015年    9月11日～2016年        1月12日                             △1.9％
                                 42/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                             △4.4％
       第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                              7.9％
       第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                              1.8％
       第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                              3.7％
       第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                             △1.2％
       第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                             △3.7％
       第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                              6.7％
       第29特定期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                              3.1％
       第30特定期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                             △2.0％
       第31特定期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                              5.1％
       第32特定期間         2021年    1月13日～2021年        7月12日                              7.2％
       第33特定期間         2021年    7月13日～2022年        1月11日                              1.6％
       第34特定期間         2022年    1月12日～2022年        7月11日                             △0.4％
       第35特定期間         2022年    7月12日～2023年        1月10日                             △3.5％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村世界６資産分散投信（成長コース）

                            計算期間                       収益率

       第15特定期間         2012年    9月11日～2013年        3月11日                             32.4％
       第16特定期間         2013年    3月12日～2013年        9月10日                              9.6％
       第17特定期間         2013年    9月11日～2014年        3月10日                              9.2％
       第18特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月10日                              6.7％
       第19特定期間         2014年    9月11日～2015年        3月10日                             13.9％
       第20特定期間         2015年    3月11日～2015年        9月10日                             △4.4％
       第21特定期間         2015年    9月11日～2016年        1月12日                             △3.2％
       第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                             △5.6％
       第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                             17.0％
       第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                              4.1％
       第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                             10.5％
       第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                             △3.2％
       第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                             △7.8％
       第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                              8.9％
       第29特定期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                              7.9％
       第30特定期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                             △7.9％
       第31特定期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                             15.1％
       第32特定期間         2021年    1月13日～2021年        7月12日                             11.8％
       第33特定期間         2021年    7月13日～2022年        1月11日                              4.2％
       第34特定期間         2022年    1月12日～2022年        7月11日                             △1.8％
                                 43/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第35特定期間         2022年    7月12日～2023年        1月10日                             △1.8％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2015年    9月28日～2016年        1月12日                             △1.2％
       第2計算期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                             △2.2％
       第3計算期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                              7.0％
       第4計算期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                              1.5％
       第5計算期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                              7.3％
       第6計算期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                             △2.7％
       第7計算期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                             △4.1％
       第8計算期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                              7.6％
       第9計算期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                              4.6％
       第10計算期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                            △12.6％
       第11計算期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                              8.7％
       第12計算期間         2021年    1月13日～2021年        7月12日                             12.8％
       第13計算期間         2021年    7月13日～2022年        1月11日                              2.2％
       第14計算期間         2022年    1月12日～2022年        7月11日                             △2.3％
       第15計算期間         2022年    7月12日～2023年        1月10日                             △4.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第15特定期間        2012年    9月11日～2013年        3月11日          4,056,678,189        8,461,505,387         41,749,746,404
      第16特定期間        2013年    3月12日～2013年        9月10日          5,976,777,791        8,660,400,483         39,066,123,712
      第17特定期間        2013年    9月11日～2014年        3月10日          5,808,792,107        9,275,598,077         35,599,317,742
      第18特定期間        2014年    3月11日～2014年        9月10日          3,331,460,824        4,709,927,154         34,220,851,412
      第19特定期間        2014年    9月11日～2015年        3月10日          2,490,871,475        4,777,346,311         31,934,376,576
      第20特定期間        2015年    3月11日～2015年        9月10日          2,550,460,584        3,710,036,317         30,774,800,843
      第21特定期間        2015年    9月11日～2016年        1月12日          2,799,356,062        1,640,437,837         31,933,719,068
      第22特定期間        2016年    1月13日～2016年        7月11日          3,821,855,162        2,903,327,741         32,852,246,489
      第23特定期間        2016年    7月12日～2017年        1月10日          4,034,840,672        3,151,626,683         33,735,460,478
      第24特定期間        2017年    1月11日～2017年        7月10日          5,002,958,103        3,057,192,248         35,681,226,333
                                 44/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第25特定期間        2017年    7月11日～2018年        1月10日          4,318,102,769        2,421,329,441         37,577,999,661
      第26特定期間        2018年    1月11日～2018年        7月10日          4,261,761,059        1,450,420,616         40,389,340,104
      第27特定期間        2018年    7月11日～2019年        1月10日          11,645,798,161         1,489,445,537         50,545,692,728
      第28特定期間        2019年    1月11日～2019年        7月10日          16,220,268,360         2,581,124,132         64,184,836,956
      第29特定期間        2019年    7月11日～2020年        1月10日          9,715,840,532        2,449,680,875         71,450,996,613
      第30特定期間        2020年    1月11日～2020年        7月10日          4,767,621,144        3,086,485,954         73,132,131,803
      第31特定期間        2020年    7月11日～2021年        1月12日          4,574,770,988        2,574,076,690         75,132,826,101
      第32特定期間        2021年    1月13日～2021年        7月12日          1,496,673,884        3,672,242,711         72,957,257,274
      第33特定期間        2021年    7月13日～2022年        1月11日          1,594,793,974        2,252,351,252         72,299,699,996
      第34特定期間        2022年    1月12日～2022年        7月11日          2,561,744,499        2,071,211,529         72,790,232,966
      第35特定期間        2022年    7月12日～2023年        1月10日          2,313,117,802        1,908,880,117         73,194,470,651
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村世界６資産分散投信（分配コース）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第15特定期間        2012年    9月11日～2013年        3月11日          3,445,045,591        44,666,598,919         260,723,294,658
      第16特定期間        2013年    3月12日～2013年        9月10日          3,844,543,070        42,040,286,766         222,527,550,962
      第17特定期間        2013年    9月11日～2014年        3月10日          3,656,432,367        39,461,113,357         186,722,869,972
      第18特定期間        2014年    3月11日～2014年        9月10日          2,967,557,335        18,631,733,080         171,058,694,227
      第19特定期間        2014年    9月11日～2015年        3月10日          2,865,836,090        19,665,608,021         154,258,922,296
      第20特定期間        2015年    3月11日～2015年        9月10日          2,604,971,003        14,662,384,914         142,201,508,385
      第21特定期間        2015年    9月11日～2016年        1月12日          1,662,405,039        6,023,189,784        137,840,723,640
      第22特定期間        2016年    1月13日～2016年        7月11日          3,061,472,804        7,436,873,069        133,465,323,375
      第23特定期間        2016年    7月12日～2017年        1月10日          3,739,731,284        9,595,954,907        127,609,099,752
      第24特定期間        2017年    1月11日～2017年        7月10日          3,452,299,020        8,974,571,272        122,086,827,500
      第25特定期間        2017年    7月11日～2018年        1月10日          3,404,286,836        7,386,485,615        118,104,628,721
      第26特定期間        2018年    1月11日～2018年        7月10日          3,061,292,894        4,114,106,112        117,051,815,503
      第27特定期間        2018年    7月11日～2019年        1月10日          3,761,330,493        4,023,778,974        116,789,367,022
      第28特定期間        2019年    1月11日～2019年        7月10日          3,779,406,991        4,321,122,871        116,247,651,142
      第29特定期間        2019年    7月11日～2020年        1月10日          2,606,301,236        4,534,631,492        114,319,320,886
      第30特定期間        2020年    1月11日～2020年        7月10日          1,845,132,061        4,092,303,981        112,072,148,966
      第31特定期間        2020年    7月11日～2021年        1月12日          2,266,786,377        3,473,594,802        110,865,340,541
      第32特定期間        2021年    1月13日～2021年        7月12日          1,449,173,711        4,262,169,470        108,052,344,782
      第33特定期間        2021年    7月13日～2022年        1月11日          1,575,151,084        2,911,767,205        106,715,728,661
      第34特定期間        2022年    1月12日～2022年        7月11日          2,624,343,070        2,383,242,426        106,956,829,305
      第35特定期間        2022年    7月12日～2023年        1月10日          2,722,999,956        2,201,966,066        107,477,863,195
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村世界６資産分散投信（成長コース）

                                 45/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第15特定期間        2012年    9月11日～2013年        3月11日          1,905,652,029        6,580,489,847         52,764,985,855
      第16特定期間        2013年    3月12日～2013年        9月10日          2,600,290,744        7,300,333,102         48,064,943,497
      第17特定期間        2013年    9月11日～2014年        3月10日          2,515,099,060        9,156,496,516         41,423,546,041
      第18特定期間        2014年    3月11日～2014年        9月10日          1,340,856,967        4,649,812,744         38,114,590,264
      第19特定期間        2014年    9月11日～2015年        3月10日          1,634,513,552        6,699,416,880         33,049,686,936
      第20特定期間        2015年    3月11日～2015年        9月10日          1,793,206,836        4,171,373,667         30,671,520,105
      第21特定期間        2015年    9月11日～2016年        1月12日           793,066,021       1,433,026,696         30,031,559,430
      第22特定期間        2016年    1月13日～2016年        7月11日          1,755,396,641        1,615,935,403         30,171,020,668
      第23特定期間        2016年    7月12日～2017年        1月10日          1,707,427,145        3,264,390,759         28,614,057,054
      第24特定期間        2017年    1月11日～2017年        7月10日          2,046,080,069        3,302,234,296         27,357,902,827
      第25特定期間        2017年    7月11日～2018年        1月10日          1,443,756,138        2,906,402,524         25,895,256,441
      第26特定期間        2018年    1月11日～2018年        7月10日          1,436,922,581        1,188,944,112         26,143,234,910
      第27特定期間        2018年    7月11日～2019年        1月10日          2,260,780,662        1,106,242,247         27,297,773,325
      第28特定期間        2019年    1月11日～2019年        7月10日          2,019,189,932        1,185,211,411         28,131,751,846
      第29特定期間        2019年    7月11日～2020年        1月10日          1,566,818,607        1,744,959,206         27,953,611,247
      第30特定期間        2020年    1月11日～2020年        7月10日          1,981,926,680        1,453,545,051         28,481,992,876
      第31特定期間        2020年    7月11日～2021年        1月12日          1,480,507,905        1,530,874,610         28,431,626,171
      第32特定期間        2021年    1月13日～2021年        7月12日          1,263,665,122        1,704,310,721         27,990,980,572
      第33特定期間        2021年    7月13日～2022年        1月11日          1,619,418,932         985,424,864        28,624,974,640
      第34特定期間        2022年    1月12日～2022年        7月11日          3,398,463,474         897,976,745        31,125,461,369
      第35特定期間        2022年    7月12日～2023年        1月10日          3,752,396,670         999,030,370        33,878,827,669
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2015年    9月28日～2016年        1月12日          6,267,389,624          67,722,166        6,199,667,458
      第2計算期間        2016年    1月13日～2016年        7月11日          4,382,828,481         784,249,488        9,798,246,451
      第3計算期間        2016年    7月12日～2017年        1月10日          1,739,779,545        1,490,214,597         10,047,811,399
      第4計算期間        2017年    1月11日～2017年        7月10日          1,484,300,885        2,035,026,698         9,497,085,586
      第5計算期間        2017年    7月11日～2018年        1月10日          1,567,707,415        1,589,104,024         9,475,688,977
      第6計算期間        2018年    1月11日～2018年        7月10日          1,390,912,315         564,110,395        10,302,490,897
      第7計算期間        2018年    7月11日～2019年        1月10日          2,366,529,314         534,350,970        12,134,669,241
      第8計算期間        2019年    1月11日～2019年        7月10日          1,752,362,493         867,414,078        13,019,617,656
      第9計算期間        2019年    7月11日～2020年        1月10日          1,517,913,925        1,101,264,743         13,436,266,838
      第10計算期間        2020年    1月11日～2020年        7月10日           983,297,280        690,339,113        13,729,225,005
      第11計算期間        2020年    7月11日～2021年        1月12日           392,622,303        488,421,915        13,633,425,393
      第12計算期間        2021年    1月13日～2021年        7月12日           308,524,177       1,165,076,334         12,776,873,236
      第13計算期間        2021年    7月13日～2022年        1月11日           310,733,949        694,606,352        12,393,000,833
      第14計算期間        2022年    1月12日～2022年        7月11日           398,662,995        351,767,639        12,439,896,189
      第15計算期間        2022年    7月12日～2023年        1月10日           348,397,408        316,915,668        12,471,377,929
                                 46/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

                                 47/364


















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 48/364





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 49/364





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    野村世界６資産分散投信（安定コース）
    野村世界６資産分散投信（分配コース）
    野村世界６資産分散投信（成長コース）
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
    理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している
    金額は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2022年7月12日から2023年1月10日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
    理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している
    金額は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2022年7月12日から2023年1月10日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2022年    7月11日現在)           (2023年    1月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               182,333,347               176,051,666
        親投資信託受益証券                              91,427,781,210               88,641,665,184
                                       216,041,475               206,810,746
        未収入金
                                      91,826,156,032               89,024,527,596
        流動資産合計
                                      91,826,156,032               89,024,527,596
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               218,370,698               219,583,411
        未払解約金                                37,236,351               14,329,389
        未払受託者報酬                                8,524,681               8,320,597
        未払委託者報酬                                97,181,322               94,854,769
        未払利息                                    37               171
                                         340,965               332,802
        その他未払費用
                                       361,654,054               337,421,139
        流動負債合計
                                       361,654,054               337,421,139
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              72,790,232,966               73,194,470,651
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            18,674,269,012               15,492,635,806
                                      9,296,110,898               8,866,369,999
          （分配準備積立金）
                                      91,464,501,978               88,687,106,457
        元本等合計
                                      91,464,501,978               88,687,106,457
       純資産合計
                                 50/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                (2022年    7月11日現在)           (2023年    1月10日現在)
                                      91,826,156,032               89,024,527,596
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2022年      1月12日          自　2022年      7月12日
                                 至　2022年      7月11日          至　2023年      1月10日
     営業収益
                                     △1,527,737,422               △2,310,476,182
       有価証券売買等損益
                                     △1,527,737,422               △2,310,476,182
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    7,722               20,531
       受託者報酬                                 25,006,232               25,259,179
       委託者報酬                                285,070,939               287,954,522
                                        1,000,189               1,010,305
       その他費用
                                       311,085,082               314,244,537
       営業費用合計
                                     △1,838,822,504               △2,624,720,719
     営業利益又は営業損失（△）
                                     △1,838,822,504               △2,624,720,719
     経常利益又は経常損失（△）
                                     △1,838,822,504               △2,624,720,719
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,333,489              △13,000,740
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                21,035,185,070               18,674,269,012
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  684,450,483               590,237,798
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       684,450,483               590,237,798
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  552,135,959               503,165,804
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       552,135,959               503,165,804
       額
                                       651,074,589               656,985,221
     分配金
                                      18,674,269,012               15,492,635,806
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 7月12日から2023年         1月10日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2022年    7月11日現在                         2023年    1月10日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                                 51/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        72,790,232,966口                            73,194,470,651口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2565円        1口当たり純資産額                     1.2117円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,565円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,117円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2022年   1月12日                        自 2022年   7月12日
               至 2022年   7月11日                        至 2023年   1月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年   1月12日から2022年        3月10日まで                 2022年   7月12日から2022年        9月12日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      96,011,565円        費用控除後の配当等収益額              A      213,433,148円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     18,541,958,366円          収益調整金額               C     19,119,287,865円
       分配準備積立金額              D     9,656,811,476円          分配準備積立金額              D     9,207,902,630円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,294,781,407円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,540,623,643円
       当ファンドの期末残存口数              F    72,127,323,826口          当ファンドの期末残存口数              F    72,928,322,638口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,922円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,913円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        216,381,971円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        218,784,967円
       2022年   3月11日から2022年        5月10日まで                 2022年   9月13日から2022年11月10日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      215,943,747円         費用控除後の配当等収益額              A      137,062,623円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     18,639,539,166円          収益調整金額               C     19,187,188,776円
       分配準備積立金額              D     9,432,100,253円          分配準備積立金額              D     9,113,847,797円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,287,583,166円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,438,099,196円
       当ファンドの期末残存口数              F    72,107,306,686口          当ファンドの期末残存口数              F    72,872,281,323口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,922円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,902円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        216,321,920円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        218,616,843円
       2022年   5月11日から2022年        7月11日まで                 2022年11月11日から2023年           1月10日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      152,090,670円         費用控除後の配当等収益額              A      116,171,769円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     18,976,402,532円          収益調整金額               C     19,375,487,927円
       分配準備積立金額              D     9,362,390,926円          分配準備積立金額              D     8,969,781,641円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,490,884,128円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,461,441,337円
       当ファンドの期末残存口数              F    72,790,232,966口          当ファンドの期末残存口数              F    73,194,470,651口
                                 52/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,914円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,888円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        218,370,698円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        219,583,411円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2022年    1月12日                       自  2022年    7月12日
              至  2022年    7月11日                       至  2023年    1月10日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2022年    7月11日現在                         2023年    1月10日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                 53/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2022年    1月12日                       自  2022年    7月12日
              至  2022年    7月11日                       至  2023年    1月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2022年    1月12日                       自  2022年    7月12日
              至  2022年    7月11日                       至  2023年    1月10日
    期首元本額                    72,299,699,996円        期首元本額                    72,790,232,966円
    期中追加設定元本額                    2,561,744,499円        期中追加設定元本額                    2,313,117,802円
    期中一部解約元本額                    2,071,211,529円        期中一部解約元本額                    1,908,880,117円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2022年    1月12日               自  2022年    7月12日
           種類
                          至  2022年    7月11日               至  2023年    1月10日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              278,379,594                  △2,435,860,559

           合計                       278,379,594                  △2,435,860,559

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                 54/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年1月10日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                    2,154,280,301           4,402,056,367
    証券
                     外国債券マザーファンド                    3,602,740,626           8,986,315,943
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                    3,018,896,156          13,467,899,531
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                   42,187,596,373           52,970,746,005
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                    1,683,532,619           4,348,396,401
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                    1,501,109,447           4,466,250,937
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                   54,148,155,522           88,641,665,184
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                       88,641,665,184
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村世界６資産分散投信（分配コース）

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2022年    7月11日現在)           (2023年    1月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               206,851,780               228,854,489
        親投資信託受益証券                             119,298,556,912               114,690,715,771
                                       343,407,077               332,320,636
        未収入金
                                     119,848,815,769               115,251,890,896
        流動資産合計
                                     119,848,815,769               115,251,890,896
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               320,870,487               322,433,589
        未払解約金                                24,150,591               29,277,163
        未払受託者報酬                                11,070,941               10,808,826
                                 55/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                (2022年    7月11日現在)           (2023年    1月10日現在)
        未払委託者報酬                               141,708,015               138,352,963
        未払利息                                    42               223
                                         442,813               432,332
        その他未払費用
                                       498,242,889               501,305,096
        流動負債合計
                                       498,242,889               501,305,096
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             106,956,829,305               107,477,863,195
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            12,393,743,575                7,272,722,605
                                      17,605,502,365               17,837,764,292
          （分配準備積立金）
                                     119,350,572,880               114,750,585,800
        元本等合計
                                     119,350,572,880               114,750,585,800
       純資産合計
                                     119,848,815,769               115,251,890,896
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2022年      1月12日          自　2022年      7月12日
                                 至　2022年      7月11日          至　2023年      1月10日
     営業収益
                                       △21,785,438              △3,751,000,193
       有価証券売買等損益
                                       △21,785,438              △3,751,000,193
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    9,885               26,651
       受託者報酬                                 32,344,022               32,955,251
       委託者報酬                                414,003,395               421,827,170
                                        1,293,694               1,318,146
       その他費用
                                       447,650,996               456,127,218
       営業費用合計
                                      △469,436,434              △4,207,127,411
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △469,436,434              △4,207,127,411
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △469,436,434              △4,207,127,411
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        9,434,416              △16,037,668
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                13,790,297,693               12,393,743,575
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  296,086,046               311,258,579
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       296,086,046               311,258,579
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  254,564,608               276,416,097
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       254,564,608               276,416,097
       額
                                       959,204,706               964,773,709
     分配金
                                      12,393,743,575                7,272,722,605
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                                 56/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 7月12日から2023年         1月10日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2022年    7月11日現在                         2023年    1月10日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        106,956,829,305口                            107,477,863,195口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1159円        1口当たり純資産額                     1.0677円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,159円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,677円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2022年   1月12日                        自 2022年   7月12日
               至 2022年   7月11日                        至 2023年   1月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年   1月12日から2022年        3月10日まで                 2022年   7月12日から2022年        9月12日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      274,592,200円         費用控除後の配当等収益額              A      472,957,898円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      380,614,102円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      5,272,961,388円          収益調整金額               C      5,786,863,742円
       分配準備積立金額              D    17,586,020,603円          分配準備積立金額              D    17,460,937,560円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      23,133,574,191円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      24,101,373,302円
       当ファンドの期末残存口数              F    106,405,951,527口          当ファンドの期末残存口数              F    106,979,251,753口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,174円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,252円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        319,217,854円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        320,937,755円
       2022年   3月11日から2022年        5月10日まで                 2022年   9月13日から2022年11月10日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      470,195,166円         費用控除後の配当等収益額              A      373,766,060円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      5,403,586,254円          収益調整金額               C      5,939,433,586円
       分配準備積立金額              D    17,405,184,544円          分配準備積立金額              D    17,877,322,099円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      23,278,965,964円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      24,190,521,745円
       当ファンドの期末残存口数              F    106,372,121,926口          当ファンドの期末残存口数              F    107,134,121,859口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,188円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,257円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
                                 57/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        319,116,365円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        321,402,365円
       2022年   5月11日から2022年        7月11日まで                 2022年11月11日から2023年           1月10日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      473,307,031円         費用控除後の配当等収益額              A      334,724,000円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      5,635,538,946円          収益調整金額               C      6,122,241,376円
       分配準備積立金額              D    17,453,065,821円          分配準備積立金額              D    17,825,473,881円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      23,561,911,798円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      24,282,439,257円
       当ファンドの期末残存口数              F    106,956,829,305口          当ファンドの期末残存口数              F    107,477,863,195口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,202円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,259円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        320,870,487円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        322,433,589円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2022年    1月12日                       自  2022年    7月12日
              至  2022年    7月11日                       至  2023年    1月10日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                 58/364






                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2022年    7月11日現在                         2023年    1月10日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2022年    1月12日                       自  2022年    7月12日
              至  2022年    7月11日                       至  2023年    1月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2022年    1月12日                       自  2022年    7月12日
              至  2022年    7月11日                       至  2023年    1月10日
    期首元本額                   106,715,728,661円         期首元本額                   106,956,829,305円
                                 59/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    期中追加設定元本額                    2,624,343,070円        期中追加設定元本額                    2,722,999,956円
    期中一部解約元本額                    2,383,242,426円        期中一部解約元本額                    2,201,966,066円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2022年    1月12日               自  2022年    7月12日
           種類
                          至  2022年    7月11日               至  2023年    1月10日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             1,773,981,250                   △4,696,074,568

           合計                      1,773,981,250                   △4,696,074,568

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年1月10日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益       日本円         国内株式マザーファンド                    2,767,645,354           5,655,406,516
    証券
                     外国債券マザーファンド                   23,142,497,156           57,724,330,656
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                    3,878,433,857          17,302,469,122
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                   18,066,392,586           22,684,162,530
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                    2,162,866,814           5,586,468,693
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                    1,928,504,102           5,737,878,254
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                   51,946,339,869          114,690,715,771
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                       114,690,715,771
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
                                 60/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村世界６資産分散投信（成長コース）

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2022年    7月11日現在)           (2023年    1月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               126,664,274               159,828,971
        親投資信託受益証券                              50,255,236,077               53,391,499,455
                                        88,566,198               54,161,885
        未収入金
                                      50,470,466,549               53,605,490,311
        流動資産合計
                                      50,470,466,549               53,605,490,311
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                93,376,384               101,636,483
        未払解約金                                31,665,961               10,998,455
        未払受託者報酬                                4,557,675               4,966,040
        未払委託者報酬                                64,718,975               70,517,715
        未払利息                                    25               155
                                         273,443               297,944
        その他未払費用
                                       194,592,463               188,416,792
        流動負債合計
                                       194,592,463               188,416,792
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              31,125,461,369               33,878,827,669
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            19,150,412,717               19,538,245,850
                                      13,841,457,030               14,423,250,574
          （分配準備積立金）
                                      50,275,874,086               53,417,073,519
        元本等合計
                                      50,275,874,086               53,417,073,519
       純資産合計
                                      50,470,466,549               53,605,490,311
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2022年      1月12日          自　2022年      7月12日
                                 至　2022年      7月11日          至　2023年      1月10日
     営業収益
                                      △635,417,553               △815,427,460
       有価証券売買等損益
                                      △635,417,553               △815,427,460
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    4,908               14,965
       受託者報酬                                 13,029,939               14,589,900
       委託者報酬                                185,025,101               207,176,488
                                         781,737               875,335
       その他費用
                                       198,841,685               222,656,688
       営業費用合計
                                      △834,259,238              △1,038,084,148
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △834,259,238              △1,038,084,148
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △834,259,238              △1,038,084,148
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        6,144,447              △1,247,554
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                 61/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                 自　2022年      1月12日          自　2022年      7月12日
                                 至　2022年      7月11日          至　2023年      1月10日
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                18,735,318,621               19,150,412,717
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 2,064,302,959               2,367,412,534
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,064,302,959               2,367,412,534
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  538,171,248               647,291,421
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       538,171,248               647,291,421
       額
                                       270,633,930               295,451,386
     分配金
                                      19,150,412,717               19,538,245,850
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 7月12日から2023年         1月10日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2022年    7月11日現在                         2023年    1月10日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        31,125,461,369口                            33,878,827,669口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.6153円        1口当たり純資産額                     1.5767円
        (10,000口当たり純資産額)                    (16,153円)         (10,000口当たり純資産額)                    (15,767円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2022年   1月12日                        自 2022年   7月12日
               至 2022年   7月11日                        至 2023年   1月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年   1月12日から2022年        3月10日まで                 2022年   7月12日から2022年        9月12日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      38,854,936円        費用控除後の配当等収益額              A      127,934,833円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      881,444,136円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
                                 62/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       収益調整金額               C     11,058,932,493円          収益調整金額               C     13,724,803,994円
       分配準備積立金額              D    13,878,279,989円          分配準備積立金額              D    13,680,389,623円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      24,976,067,418円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,414,572,586円
       当ファンドの期末残存口数              F    29,241,388,945口          当ファンドの期末残存口数              F    31,865,058,962口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,541円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,917円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        87,724,166円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        95,595,176円
       2022年   3月11日から2022年        5月10日まで                 2022年   9月13日から2022年11月10日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      277,112,142円         費用控除後の配当等収益額              A      219,208,293円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     11,720,389,470円          収益調整金額               C     14,662,888,296円
       分配準備積立金額              D    13,685,466,532円          分配準備積立金額              D    14,438,630,811円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      25,682,968,144円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      29,320,727,400円
       当ファンドの期末残存口数              F    29,844,460,271口          当ファンドの期末残存口数              F    32,739,909,198口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,605円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,955円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        89,533,380円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        98,219,727円
       2022年   5月11日から2022年        7月11日まで                 2022年11月11日から2023年           1月10日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      164,852,192円         費用控除後の配当等収益額              A      89,457,609円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     12,925,838,881円          収益調整金額               C     15,806,913,556円
       分配準備積立金額              D    13,769,981,222円          分配準備積立金額              D    14,435,429,448円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      26,860,672,295円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      30,331,800,613円
       当ファンドの期末残存口数              F    31,125,461,369口          当ファンドの期末残存口数              F    33,878,827,669口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,629円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,953円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        93,376,384円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        101,636,483円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2022年    1月12日                       自  2022年    7月12日
              至  2022年    7月11日                       至  2023年    1月10日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
                                 63/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2022年    7月11日現在                         2023年    1月10日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2022年    1月12日                       自  2022年    7月12日
              至  2022年    7月11日                       至  2023年    1月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
                                 64/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2022年    1月12日                       自  2022年    7月12日
              至  2022年    7月11日                       至  2023年    1月10日
    期首元本額                    28,624,974,640円        期首元本額                    31,125,461,369円
    期中追加設定元本額                    3,398,463,474円        期中追加設定元本額                    3,752,396,670円
    期中一部解約元本額                     897,976,745円       期中一部解約元本額                     999,030,370円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2022年    1月12日               自  2022年    7月12日
           種類
                          至  2022年    7月11日               至  2023年    1月10日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             1,064,275,745                   △1,905,616,054

           合計                      1,064,275,745                   △1,905,616,054

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年1月10日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益       日本円         国内株式マザーファンド                    9,059,418,267          18,512,015,286
    証券
                     外国債券マザーファンド                    2,165,196,526           5,400,649,694
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                    4,231,909,436          18,879,394,375
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                    4,224,204,763           5,303,911,500
                     合　マザーファンド
                                 65/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                    1,011,375,130           2,612,280,823
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     901,841,084          2,683,247,777
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                   21,593,945,206           53,391,499,455
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                       53,391,499,455
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第14期               第15期
                                (2022年    7月11日現在)           (2023年    1月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,253,867,706               2,261,584,685
                                      12,388,965,330               12,727,358,125
        親投資信託受益証券
                                      15,642,833,036               14,988,942,810
        流動資産合計
                                      15,642,833,036               14,988,942,810
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                12,439,896               12,471,377
        未払解約金                                2,999,907               5,348,315
        未払受託者報酬                                4,220,177               4,270,071
        未払委託者報酬                                75,963,108               76,861,224
        未払利息                                   666              2,207
                                         253,152               256,142
        その他未払費用
                                        95,876,906               99,209,336
        流動負債合計
                                        95,876,906               99,209,336
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              12,439,896,189               12,471,377,929
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             3,107,059,941               2,418,355,545
                                      2,608,177,258               2,627,044,332
          （分配準備積立金）
                                      15,546,956,130               14,889,733,474
        元本等合計
                                      15,546,956,130               14,889,733,474
       純資産合計
                                      15,642,833,036               14,988,942,810
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第14期               第15期
                                 自　2022年      1月12日         自　2022年      7月12日
                                 至　2022年      7月11日         至　2023年      1月10日
     営業収益
                                      △282,616,471               △601,607,205
       有価証券売買等損益
                                      △282,616,471               △601,607,205
       営業収益合計
                                 66/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第14期               第15期
                                 自　2022年      1月12日         自　2022年      7月12日
                                 至　2022年      7月11日         至　2023年      1月10日
     営業費用
       支払利息                                   130,217               375,876
       受託者報酬                                  4,220,177               4,270,071
       委託者報酬                                 75,963,108               76,861,224
                                         253,152               256,142
       その他費用
                                        80,566,654               81,763,313
       営業費用合計
                                      △363,183,125               △683,370,518
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △363,183,125               △683,370,518
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △363,183,125               △683,370,518
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △9,918,449               △1,281,954
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 3,471,168,076               3,107,059,941
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  99,995,921               85,030,817
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        99,995,921               85,030,817
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  98,399,484               79,175,272
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        98,399,484               79,175,272
       額
                                        12,439,896               12,471,377
     分配金
                                      3,107,059,941               2,418,355,545
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           7月12日から2023年         1月
                      10日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第14期                            第15期

              2022年    7月11日現在                         2023年    1月10日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                        12,439,896,189口                            12,471,377,929口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2498円        1口当たり純資産額                     1.1939円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,498円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,939円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                 67/364



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第14期                            第15期
               自 2022年   1月12日                        自 2022年   7月12日
               至 2022年   7月11日                        至 2023年   1月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      80,636,635円        費用控除後の配当等収益額              A      96,831,922円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,132,817,662円          収益調整金額               C      1,208,388,875円
       分配準備積立金額              D     2,539,980,519円          分配準備積立金額              D     2,542,683,787円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,753,434,816円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,847,904,584円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,439,896,189口          当ファンドの期末残存口数              F    12,471,377,929口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,017円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,085円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,439,896円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,471,377円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第14期                            第15期

              自  2022年    1月12日                       自  2022年    7月12日
              至  2022年    7月11日                       至  2023年    1月10日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                 68/364





                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第14期                            第15期

              2022年    7月11日現在                         2023年    1月10日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第14期                            第15期

              自  2022年    1月12日                       自  2022年    7月12日
              至  2022年    7月11日                       至  2023年    1月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第14期                            第15期

              自  2022年    1月12日                       自  2022年    7月12日
              至  2022年    7月11日                       至  2023年    1月10日
    期首元本額                    12,393,000,833円        期首元本額                    12,439,896,189円
                                 69/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    期中追加設定元本額                     398,662,995円       期中追加設定元本額                     348,397,408円
    期中一部解約元本額                     351,767,639円       期中一部解約元本額                     316,915,668円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第14期                    第15期

                          自  2022年    1月12日               自  2022年    7月12日
           種類
                          至  2022年    7月11日               至  2023年    1月10日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              △54,913,019                    △502,303,397

           合計                       △54,913,019                    △502,303,397

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年1月10日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                    1,049,310,340           2,144,160,748
    証券
                     外国債券マザーファンド                    1,374,056,649           3,427,309,499
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     266,250,555          1,187,796,975
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                    2,125,877,810           2,669,252,178
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     842,177,891          2,175,261,274
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     377,635,012          1,123,577,451
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                    6,035,308,257          12,727,358,125
                     組入時価比率：85.5%                                  100.0%
            合計                                       12,727,358,125
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
                                 70/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村世界６資産分散投信(安定コース)」、「野村世界６資産分散投信(分配コース)」、「野村世界６資産分散投信(成長
    コース)」および「野村世界６資産分散投信（配分変更コース）」は「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファン
    ド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファン
    ド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」受益証券を
    主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券で
    す。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    1月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             11,215,919,465
        国債証券                             696,467,469,200
        地方債証券                             55,698,720,756
        特殊債券                             62,308,319,983
        社債券                             39,950,994,550
        未収利息                              1,320,603,732
                                       18,653,606
        前払費用
                                     866,980,681,292
        流動資産合計
                                     866,980,681,292
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                              1,928,120,000
        未払解約金                              4,686,533,275
                                          10,945
        未払利息
                                      6,614,664,220
        流動負債合計
                                      6,614,664,220
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             685,248,909,369
        剰余金
                                     175,117,107,703
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     860,366,017,072
        元本等合計
                                     860,366,017,072
       純資産合計
                                     866,980,681,292
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                                 71/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    1月10日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.2556円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (12,556円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    7月12日

                            至  2023年    1月10日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    1月10日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                 72/364



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    1月10日現在

                                                     2022年    7月12日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               662,667,508,525円
    同期中における追加設定元本額                                                64,119,322,167円
    同期中における一部解約元本額                                                41,537,921,323円
    期末元本額                                               685,248,909,369円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  395,548,302円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                42,187,596,373円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                18,066,392,586円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,224,204,763円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  335,199,997円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  360,084,517円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  387,855,197円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  334,922,955円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  198,048,944円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  237,360,506円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  700,305,323円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               157,365,372,322円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                19,103,176,649円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                33,858,624,989円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 3,968,531,712円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                 9,692,482,045円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  34,503,758円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  657,171,011円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 1,790,102,548円
    マイ・ロード                                                37,393,989,359円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,603,698,768円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                18,973,353,593円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 2,125,877,810円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  27,981,165円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  34,171,252円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                  10,669,237円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,955,180円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,417,302円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                 1,900,067,654円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  824,596,872円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  38,385,569円
                                 73/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  12,636,747円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  44,865,461円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   6,998,753円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   7,091,246円
    野村６資産均等バランス                                                 5,822,721,934円
    世界６資産分散ファンド                                                  141,096,747円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  14,680,575円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                44,524,966,352円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                31,500,259,165円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  475,702,507円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  84,422,841円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,400,126,271円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  470,937,546円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   9,529,167円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,689,994円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    671,716円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,093,825,810円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,787,072円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  32,575,619円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  37,993,021円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  369,670,175円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  277,384,293円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  898,431,501円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  120,663,576円
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,515,845,672円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  379,996,441円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                      15,146,698円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                39,658,304,956円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                55,181,086,077円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                21,672,790,510円
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    51,924,319,669円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                16,585,211,766円
    マイバランスＤＣ５０                                                13,893,633,010円
    マイバランスＤＣ７０                                                 5,146,982,212円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                13,648,630,669円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,886,688,855円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 5,805,848,243円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 2,467,072,966円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  281,651,810円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  43,950,593円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  51,209,171円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  135,262,045円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  54,243,747円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  19,102,359円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                 2,079,751,787円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  936,552,985円
                                 74/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  380,043,250円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  453,098,396円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   9,491,835円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  156,940,174円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  633,698,008円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                 3,959,849,920円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                  72,129,198円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年1月10日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       日本円         国庫債券　利付（２年）第４３３回                    2,000,000,000           2,000,300,000

                     国庫債券　利付（２年）第４３４回                    3,000,000,000           3,000,510,000

                     国庫債券　利付（２年）第４３５回                    2,500,000,000           2,500,300,000

                     国庫債券　利付（２年）第４３６回                    1,500,000,000           1,500,090,000

                     国庫債券　利付（２年）第４３７回                    1,000,000,000           1,000,000,000

                     国庫債券　利付（２年）第４３８回                    5,500,000,000           5,499,560,000

                     国庫債券　利付（２年）第４３９回                    4,000,000,000           3,999,360,000

                     国庫債券　利付（２年）第４４２回                    3,000,000,000           2,999,430,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                   10,200,000,000           10,212,648,000

                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    5,100,000,000           5,106,222,000

                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    9,600,000,000           9,613,728,000

                     国庫債券　利付（５年）第１４２回                    1,200,000,000           1,201,860,000

                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                    6,070,000,000           6,079,226,400

                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                    4,400,000,000           4,406,952,000

                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                    3,900,000,000           3,906,279,000

                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                    5,100,000,000           5,108,211,000

                     国庫債券　利付（５年）第１４７回                    5,600,000,000           5,591,040,000

                                 75/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（５年）第１４８回                    7,300,000,000           7,281,166,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４９回                    6,100,000,000           6,076,454,000

                     国庫債券　利付（５年）第１５０回                    6,300,000,000           6,266,673,000

                     国庫債券　利付（５年）第１５１回                    5,500,000,000           5,462,270,000

                     国庫債券　利付（５年）第１５２回                    4,000,000,000           3,988,360,000

                     国庫債券　利付（５年）第１５３回                   11,500,000,000           11,401,330,000

                     国庫債券　利付（５年）第１５４回                    4,000,000,000           3,976,760,000

                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,360,000,000           2,796,836,000

                     国庫債券　利付（４０年）第２回                    2,700,000,000           3,078,486,000

                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,028,610,000

                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,630,000,000           1,854,190,200

                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,309,824,000

                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    2,300,000,000           2,447,913,000

                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    2,000,000,000           2,028,940,000

                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,407,840,000

                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    4,050,000,000           2,762,910,000

                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,010,000,000           1,615,175,700

                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,750,000,000           1,352,610,000

                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,070,000,000           1,421,137,800

                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                    6,270,000,000           4,273,381,200

                     国庫債券　利付（４０年）第１４回                    3,960,000,000           2,886,008,400

                     国庫債券　利付（４０年）第１５回                    2,000,000,000           1,588,540,000

                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    3,600,000,000           3,625,812,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    6,600,000,000           6,655,506,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    5,600,000,000           5,645,864,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    2,750,000,000           2,775,575,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,000,000,000           3,016,260,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    9,000,000,000           9,072,720,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    7,000,000,000           7,062,230,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    4,200,000,000           4,240,614,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    5,900,000,000           5,944,132,000

                                 76/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    4,550,000,000           4,556,506,500

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    6,000,000,000           6,004,080,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    6,400,000,000           6,397,632,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    7,000,000,000           6,989,010,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    8,600,000,000           8,574,974,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                   12,000,000,000           11,947,200,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    6,800,000,000           6,760,492,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    4,300,000,000           4,268,524,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                   10,150,000,000           10,059,157,500

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    6,500,000,000           6,428,695,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    5,400,000,000           5,330,610,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                     700,000,000           689,815,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                     850,000,000           836,119,500

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    1,900,000,000           1,864,793,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    1,800,000,000           1,763,082,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    2,000,000,000           1,954,200,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    6,970,000,000           6,790,661,900

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                   11,200,000,000           10,882,592,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                   12,900,000,000           12,499,326,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６１                   10,000,000,000           9,668,600,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６２                    9,700,000,000           9,357,978,000

                     回
                                 77/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３６３                   11,450,000,000           11,025,548,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６４                   12,150,000,000           11,686,720,500

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６５                   12,000,000,000           11,544,720,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６６                    1,800,000,000           1,752,570,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６７                    7,000,000,000           6,850,830,000

                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           578,755,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           567,950,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           181,003,200

                     国庫債券　利付（３０年）第４回                    1,400,000,000           1,655,906,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           170,241,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     600,000,000           696,102,000

                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           694,950,000

                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           111,694,000

                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           285,688,550

                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           261,997,500

                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           177,027,200

                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           252,263,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           329,480,600

                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000           943,040,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,071,558,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,090,030,350

                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,416,192,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    2,200,000,000           2,572,130,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    2,050,000,000           2,397,864,500

                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,270,000,000           1,516,976,900

                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     300,000,000           351,324,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           717,810,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                    1,840,000,000           2,200,842,400

                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           838,040,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           585,975,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,007,224,500

                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    2,950,000,000           3,534,896,500

                                 78/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,500,000,000           1,797,825,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    2,000,000,000           2,366,900,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    2,500,000,000           2,920,200,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,700,000,000           1,958,162,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    2,500,000,000           2,916,750,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           2,682,120,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    2,800,000,000           3,217,984,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           2,569,123,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,000,000,000           2,235,580,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           2,532,208,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           1,732,064,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,400,000,000           1,539,370,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,404,832,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,592,190,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           1,696,448,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,376,791,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,480,962,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           1,732,895,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           1,832,004,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           1,759,551,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           1,890,234,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    2,900,000,000           2,879,990,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    2,400,000,000           2,096,544,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    3,650,000,000           2,817,143,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    2,200,000,000           1,778,150,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,402,092,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,465,383,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,289,175,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,700,000,000           1,456,713,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,366,944,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           1,787,163,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,324,080,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,150,000,000            996,176,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,500,000,000           1,231,080,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                    3,000,000,000           2,326,590,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    3,000,000,000           2,253,660,000

                                 79/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    3,300,000,000           2,469,291,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    2,200,000,000           1,656,226,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    2,000,000,000           1,498,460,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                    3,500,000,000           2,738,610,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                    1,950,000,000           1,520,376,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                    2,200,000,000           1,759,912,000

                     国庫債券　利付（３０年）第７０回                    2,110,000,000           1,683,843,300

                     国庫債券　利付（３０年）第７１回                    2,400,000,000           1,910,592,000

                     国庫債券　利付（３０年）第７２回                    1,300,000,000           1,032,369,000

                     国庫債券　利付（３０年）第７３回                    2,000,000,000           1,587,420,000

                     国庫債券　利付（３０年）第７４回                    1,500,000,000           1,290,135,000

                     国庫債券　利付（３０年）第７５回                    2,000,000,000           1,861,300,000

                     国庫債券　利付（３０年）第７６回                    1,000,000,000            950,180,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           317,006,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           297,583,500

                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           573,983,200

                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           558,516,600

                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           206,284,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                    1,470,000,000           1,521,788,100

                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,200,000,000           1,246,068,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     800,000,000           832,264,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           627,132,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           947,173,500

                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           730,128,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           836,344,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           901,168,200

                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                    1,400,000,000           1,470,420,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           378,961,200

                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           865,395,200

                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,452,652,100

                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,268,868,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           426,016,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,700,000,000           1,821,380,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           534,110,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,183,732,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           504,164,300

                                 80/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,615,515,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           270,172,500

                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           700,050,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           322,887,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           216,088,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     100,000,000           109,262,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           433,528,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     300,000,000           327,651,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           326,259,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    1,100,000,000           1,199,880,000

                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     820,000,000           901,401,400

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           277,377,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                    1,500,000,000           1,669,440,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           664,566,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           438,760,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,089,582,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           442,148,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           330,837,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,745,824,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000           984,465,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,216,556,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           891,776,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           1,995,192,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,222,980,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           1,893,222,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,120,400,000

                                 81/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,234,860,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,561,882,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           555,180,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           876,464,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           864,968,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,200,000,000           1,325,388,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     900,000,000           987,372,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                    1,500,000,000           1,683,270,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,114,540,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                    1,400,000,000           1,585,920,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,200,000,000           1,339,968,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                     500,000,000           554,395,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                     800,000,000           888,880,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                    1,300,000,000           1,433,926,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    2,200,000,000           2,431,088,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           877,392,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,429,207,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,551,088,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,900,000,000           2,109,513,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           771,064,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           764,939,000

                     回
                                 82/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,104,670,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           869,360,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,095,680,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    3,000,000,000           3,320,430,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           2,879,058,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,060,912,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,426,152,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,413,672,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,544,766,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,653,200,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    4,000,000,000           4,376,920,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,273,103,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    4,350,000,000           4,703,568,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,558,804,300

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    3,000,000,000           3,132,480,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,650,000,000           2,761,565,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    2,100,000,000           2,210,019,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    2,820,000,000           2,929,698,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    3,850,000,000           3,899,126,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    5,150,000,000           4,820,863,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    4,040,000,000           3,663,633,600

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    3,470,000,000           3,266,970,300

                                 83/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    3,010,000,000           2,862,690,600

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    2,000,000,000           1,921,860,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    3,100,000,000           2,926,927,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,598,561,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,000,000,000           1,872,880,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    3,600,000,000           3,308,148,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,013,836,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,160,988,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,358,044,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,700,000,000           2,399,085,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    4,130,000,000           3,590,043,800

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    4,300,000,000           3,720,446,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    4,000,000,000           3,444,680,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    3,340,000,000           2,915,653,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                    4,250,000,000           3,693,122,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                    6,970,000,000           6,028,701,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                    5,500,000,000           4,824,820,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７６                    6,020,000,000           5,261,299,400

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７７                    5,070,000,000           4,333,278,300

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７８                    4,250,000,000           3,691,550,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７９                    5,000,000,000           4,332,800,000

                     回
                                 84/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１８０                    2,000,000,000           1,829,580,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８１                    1,500,000,000           1,396,065,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８２                    1,500,000,000           1,443,900,000

                     回
                     メキシコ合衆国　第１９回円貨社債                     200,000,000           201,538,000

                     （２０１４）
                     ハンガリー円貨債券（２０２０）　                     100,000,000           99,025,000

                     第８回
            小計

                     銘柄数：268                   708,450,000,000           696,467,469,200
                     組入時価比率：81.0%                                  81.5%

            合計                                      696,467,469,200

    地方債証券       日本円         東京都　公募第７３１回                     100,000,000           100,610,000

                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           100,616,000

                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           302,793,000

                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           99,323,000

                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           99,433,000

                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           497,585,000

                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           98,784,000

                     東京都　公募第７８４回                     200,000,000           197,654,000

                     東京都　公募第８１３回                     200,000,000           192,014,000

                     東京都　公募第８２２回                     130,000,000           123,106,100

                     東京都　公募第８３０回                     400,000,000           383,904,000

                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           117,903,000

                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           229,672,000

                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           205,082,000

                     東京都　公募第７回                     100,000,000           105,372,000

                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           108,670,000

                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           217,574,000

                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           218,498,000

                     東京都　公募（２０年）第２０回                     180,000,000           197,647,200

                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           110,822,000

                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           109,149,000

                     東京都　公募（２０年）第２８回                     100,000,000           107,285,000

                     東京都　公募（２０年）第２９回                     200,000,000           214,616,000

                     東京都　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           106,466,000

                     東京都　公募（５年）第３１回                     300,000,000           299,460,000

                                 85/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東京都　公募（５年）第３２回                     300,000,000           299,013,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           100,607,000

                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           100,953,000

                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           198,632,000

                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           99,337,000

                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           99,244,000

                     北海道　公募平成３０年度第１５回                     246,240,000           237,082,334

                     北海道　公募平成３０年度第１８回                     200,000,000           195,432,000

                     北海道　公募令和２年度第４回                     300,000,000           288,927,000

                     北海道　公募令和４年度第５回                     100,000,000           96,214,000

                     宮城県　公募第３１回１号                     300,000,000           302,880,000

                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           99,539,000

                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           100,650,000

                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           100,753,000

                     神奈川県　公募第２０８回                     100,000,000           100,605,000

                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           201,224,000

                     神奈川県　公募第２１２回                     100,000,000           100,599,000

                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           198,540,000

                     神奈川県　公募第２４３回                     200,000,000           192,860,000

                     神奈川県　公募第２４７回                     200,000,000           192,138,000

                     神奈川県　公募第２５８回                     100,000,000           96,151,000

                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           119,443,000

                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           324,027,000

                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           109,377,000

                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           220,220,000

                     神奈川県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           108,848,000

                     神奈川県　公募（２０年）第２１回                     200,000,000           219,018,000

                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           106,144,000

                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           100,630,000

                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           100,657,000

                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           100,725,000

                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           100,738,000

                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           301,833,000

                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           100,692,000

                     大阪府　公募第３９６回                     200,000,000           201,866,000

                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           101,809,260

                                 86/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           99,223,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           177,122,290

                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           96,160,000

                     大阪府　公募第４６７回                     140,000,000           133,639,800

                     大阪府　公募第４６９回                     150,000,000           142,572,000

                     大阪府　公募第４７９回                     200,000,000           192,040,000

                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           110,594,000

                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           109,344,000

                     大阪府　公募（５年）第１７３回                     200,000,000           199,166,000

                     大阪府　公募（５年）第１７４回                     200,000,000           199,140,000

                     大阪府　公募（５年）第１７８回                     400,000,000           397,948,000

                     大阪府　公募（５年）第１８４回                     400,000,000           397,112,000

                     大阪府　公募（５年）第１９０回                     200,000,000           197,896,000

                     京都府　公募平成２５年度第１５回                     200,000,000           201,278,000

                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           105,819,000

                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           201,446,000

                     京都府　公募（２０年）平成２７年                     200,000,000           205,124,000

                     度第５回
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           100,740,000

                     度第８回
                     京都府　公募（１５年）平成２８年                     200,000,000           191,798,000

                     度第２回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           90,574,000

                     度第５回
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           99,407,000

                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           100,668,000

                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           99,022,000

                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           231,320,000

                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           315,354,000

                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           209,120,000

                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           302,772,000

                     兵庫県　公募（１５年）第８回                     100,000,000           103,396,000

                     兵庫県　公募（１５年）第１１回                     100,000,000           100,429,000

                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           109,366,000

                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           110,982,000

                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           216,966,000

                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           108,919,000

                                 87/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     兵庫県　公募（２０年）第２１回                     100,000,000           106,848,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           105,166,000

                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           166,257,300

                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           100,730,000

                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           201,492,000

                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,162,276

                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           299,094,000

                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           99,482,000

                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           169,509,060

                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     100,000,000           99,477,000

                     ２回
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     300,000,000           297,999,000

                     ５回
                     静岡県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           209,542,000

                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           206,928,000

                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           100,435,000

                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           108,579,000

                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           218,228,000

                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           106,075,000

                     静岡県　公募（２０年）第３０回                     200,000,000           171,540,000

                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           108,960,000

                     愛知県　公募（２０年）平成２２年                     200,000,000           217,772,000

                     度第８回
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           108,591,000

                     度第４回
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           418,264,000

                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           109,673,000

                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           132,007,200

                     度第８回
                     愛知県　公募（２０年）平成２５年                     100,000,000           107,694,000

                     度第１７回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           105,692,000

                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           104,613,000

                     愛知県　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           302,022,000

                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     300,000,000           301,827,000

                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           100,891,000

                                 88/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           99,336,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           99,100,000

                     愛知県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           197,016,000

                     愛知県　公募令和３年度第１０回                     200,000,000           198,254,000

                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           110,074,345

                     広島県　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           201,360,000

                     広島県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           99,071,000

                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           209,880,064

                     広島県　公募平成３０年度第６回                     300,000,000           299,682,000

                     広島県　公募令和２年度第２回                     100,000,000           96,300,000

                     広島県　公募令和２年度第７回                     300,000,000           288,033,000

                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           100,625,000

                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           100,643,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           100,740,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           201,428,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           402,620,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           100,601,000

                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           100,205,000

                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           99,429,000

                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           197,542,000

                     埼玉県　公募令和元年度第４回                     100,000,000           96,922,000

                     埼玉県　公募令和２年度第４回                     300,000,000           288,849,000

                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     100,000,000           102,318,000

                     埼玉県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           202,922,000

                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           97,282,000

                     埼玉県　公募（２５年）第２回                     200,000,000           177,914,000

                     埼玉県　公募（３０年）第９回                     200,000,000           167,010,000

                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           110,026,000

                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           102,403,000

                     埼玉県　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           92,838,000

                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           93,366,000

                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           100,762,000

                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           303,144,000

                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           99,450,000

                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           104,792,000

                     福岡県　公募（１５年）平成２７年                     200,000,000           201,410,000

                                 89/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     度第１回
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           92,986,000

                     第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           119,443,000

                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           105,905,000

                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           85,731,000

                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           73,368,000

                     令和元年度第３回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     300,000,000           329,778,000

                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           109,018,000

                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           323,835,000

                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           332,571,000

                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           108,457,000

                     度第２回
                     千葉県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           100,716,000

                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           201,474,000

                     千葉県　公募平成２６年度第６回                     120,000,000           120,475,200

                     千葉県　公募平成２７年度第６回                     200,000,000           201,816,000

                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           198,932,000

                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           99,072,000

                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           98,959,000

                     千葉県　公募令和元年度第６回                     300,000,000           289,977,000

                     千葉県　公募令和４年度第４回                     100,000,000           96,949,000

                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           422,240,000

                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           110,724,000

                     千葉県　公募（２０年）第１３回                     200,000,000           218,092,000

                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           214,038,000

                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           105,123,000

                     新潟県　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           197,472,000

                     新潟県　公募令和２年度第２回                     120,000,000           114,889,200

                     長野県　公募令和３年度第１回                     300,000,000           287,253,000

                     茨城県　公募令和３年度第３回                     200,000,000           198,462,000

                                 90/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           100,940,000
                     群馬県　公募（５年）第１３回                     300,000,000           297,711,000

                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           108,704,000

                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           188,012,157

                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           100,648,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           201,474,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     500,000,000           503,475,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           156,117,550

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           543,466,800

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,005,830,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５２                     400,000,000           403,844,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５４                     300,000,000           302,157,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           199,520,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           299,001,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           298,287,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           597,180,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           98,511,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８６                     400,000,000           395,208,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８８                     300,000,000           296,304,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           597,482,800

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           97,745,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９４                     200,000,000           194,644,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９６                     400,000,000           387,136,000

                     回
                                 91/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     共同発行市場地方債　公募第１９７                     300,000,000           290,136,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２００                     100,000,000           96,499,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２０６                     300,000,000           288,720,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１３                     300,000,000           286,773,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１５                     400,000,000           382,076,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２２８                     300,000,000           284,811,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２２９                     250,000,000           240,057,500

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２３４                     300,000,000           290,712,000

                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           109,552,000

                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           102,921,000

                     堺市　公募第３回                     100,000,000           94,791,000

                     長崎県　公募令和元年度第３回                     100,000,000           96,891,000

                     長崎県　公募令和４年度第３回                     100,000,000           96,805,000

                     島根県　公募（３０年）平成２９年                     100,000,000           85,976,000

                     度第１回
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           99,347,000

                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           201,350,000

                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           142,958,500

                     熊本県　公募平成２８年度第２回                     132,000,000           131,106,360

                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           99,157,000

                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           99,221,000

                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           100,395,000

                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           100,773,000

                     大阪市　公募平成２７年度第６回                     100,000,000           100,889,000

                     大阪市　公募令和２年度第２回                     300,000,000           288,726,000

                     大阪市　公募令和３年度第２回                     300,000,000           286,404,000

                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           105,416,000

                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           327,816,000

                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           111,223,000

                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           109,974,000

                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           217,660,000

                                 92/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     大阪市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           92,839,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           302,346,000

                     名古屋市　公募第４８９回                     100,000,000           100,631,000

                     名古屋市　公募第５０１回                     200,000,000           198,372,000

                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           98,984,000

                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           197,550,000

                     名古屋市　公募第５１１回                     200,000,000           192,086,000

                     名古屋市　公募第５１２回                     300,000,000           288,843,000

                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           204,294,000

                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           102,106,000

                     名古屋市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           91,007,000

                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           99,407,000

                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           100,513,310

                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           105,251,000

                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           216,466,000

                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           109,412,000

                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           104,578,000

                     京都市　公募（２０年）第１５回                     200,000,000           184,420,000

                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           300,855,000

                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           199,340,000

                     神戸市　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           167,010,000

                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           201,268,000

                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           299,349,000

                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           99,479,000

                     横浜市　公募２０１９年度第３回                     200,000,000           192,962,000

                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           234,466,000

                     横浜市　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           107,609,000

                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           110,327,000

                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           109,305,000

                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           104,786,000

                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     200,000,000           209,834,000

                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           109,203,000

                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           109,301,000

                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           100,589,000

                                 93/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           201,142,000
                     札幌市　公募（５年）令和３年度第                     100,000,000           95,128,000

                     ８回
                     札幌市　公募（５年）令和４年度第                     100,000,000           97,677,000

                     ４回
                     川崎市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           108,763,000

                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           106,871,000

                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           104,723,000

                     川崎市　公募（３０年）第１１回                     100,000,000           82,945,000

                     北九州市　公募（１０年）令和２年                     200,000,000           191,042,000

                     度第２回
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           218,252,000

                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           109,047,000

                     福岡市　公募（２０年）平成２１年                     200,000,000           220,238,000

                     度第３回
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           109,499,000

                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           106,279,000

                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           100,724,000

                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           161,105,600

                     福岡市　公募（５年）２０２０年度                     300,000,000           298,629,000

                     第９回
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           100,616,000

                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           504,465,000

                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           235,649,800

                     度第６回
                     広島市　公募（１０年）令和３年度                     100,000,000           95,508,000

                     第６回
                     千葉市　公募平成２６年度第２回                     200,000,000           201,386,000

                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           154,426,500

                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           199,362,000

                     福井県　公募令和元年度第３回                     200,000,000           192,864,000

                     福井県　公募令和４年度第５回                     100,000,000           96,901,000

                     徳島県　公募平成２９年度第２回                     200,000,000           198,314,000

                     徳島県　公募平成３０年度第２回                     300,000,000           296,298,000

                     山梨県　公募令和元年度第１回                     100,000,000           96,431,000

                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           168,264,936

                     岡山県　公募令和２年度第３回                     300,000,000           288,108,000

                                 94/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     岡山県　公募令和３年度第１回                     100,000,000           95,155,000
                     秋田県　公募令和３年度第１回                     116,600,000           111,095,314

                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           109,931,000

                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           332,523,000

                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           109,535,000

                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           100,879,000

                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１４５                     100,000,000           92,065,000

                     回
            小計

                     銘柄数：312                   55,221,040,000           55,698,720,756
                     組入時価比率：6.5%                                   6.5%

            合計                                       55,698,720,756

    特殊債券       日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           100,536,000

                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           116,461,800

                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     300,000,000           313,839,000

                     ６回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           103,448,000

                     ９回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           102,312,000

                     １２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           102,449,000

                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           398,160,000

                     第６６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           198,698,000

                     第７８回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           99,379,000

                     第８２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           297,129,000

                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           196,464,000

                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           295,878,000

                     第１０１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           397,528,000

                     第１３７回
                                 95/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           380,648,000
                     第１３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     400,000,000           397,984,000

                     ３７回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           297,519,000

                     ４２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     410,000,000           409,171,800

                     ５２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           293,670,000

                     ５５回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     370,000,000           361,334,600

                     ７５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           494,612,000

                     券　財投機関債第１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,382,000

                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           214,080,000

                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           107,519,000

                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           326,319,000

                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,420,000

                     券　財投機関債第２６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           244,760,000

                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           330,243,000

                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,951,000

                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,604,000

                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,583,000

                     券　財投機関債第９５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           377,195,000

                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,350,000

                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,662,000

                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,645,000

                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,178,000

                                 96/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,088,000

                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,428,000

                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           292,833,000

                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           98,908,000

                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,995,000

                     券　財投機関債第１５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,900,000

                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,757,000

                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           69,551,000

                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           91,867,000

                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           78,039,000

                     券　財投機関債第２０４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           148,810,000

                     券　財投機関債第２６０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,436,000

                     券　政府保証債第９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           220,998,000

                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           221,102,000

                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           222,588,000

                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           221,586,000

                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,166,000

                     券　政府保証債第１１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           219,012,000

                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,794,000

                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,688,000

                     券　政府保証債第１４６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,530,000

                     券　政府保証債第１６４回
                                 97/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           107,438,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,832,000

                     券　政府保証債第１６７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,637,000

                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           218,188,000

                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           327,081,000

                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           218,838,000

                     券　政府保証債第１７６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,057,000

                     券　政府保証債第１８１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,910,000

                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           219,974,000

                     券　政府保証債第１８５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           440,640,000

                     券　政府保証債第１９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           137,906,940

                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     745,000,000           750,095,800

                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,795,000

                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           104,914,000

                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,681,000

                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           302,427,000

                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           104,787,000

                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           191,428,800

                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     630,000,000           634,983,300

                     券　政府保証債第２２９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           104,504,000

                     券　政府保証債第２３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,716,000

                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           513,345,000

                                 98/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,504,000

                     券　政府保証債第２４１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           304,896,000

                     券　政府保証債第２４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,683,000

                     券　政府保証債第２４６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           402,972,000

                     券　政府保証債第２５８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           404,003,490

                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           150,439,790

                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           186,498,000

                     券　政府保証債第２９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,470,000

                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           401,146,200

                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,314,000

                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           595,872,000

                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           98,974,000

                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           84,998,000

                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           496,200,000

                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           129,593,060

                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           98,712,000

                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           197,114,000

                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           98,944,000

                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           74,637,000

                     券　政府保証債第３９８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           476,260,000

                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           120,307,000

                     継　財投機関債第３３回
                                 99/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,035,280,000
                     継　財投機関債第３８回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     300,000,000           362,451,000

                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           108,725,000

                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           331,023,000

                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           109,799,000

                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           106,746,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           332,370,000

                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     400,000,000           442,396,000

                     第７回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           322,566,000

                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           108,449,000

                     年）　第２０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           102,454,000

                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           101,337,000

                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           104,480,000

                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           104,491,000

                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           511,550,000

                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           101,625,000

                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           203,872,000

                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           103,862,000

                     ７回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           102,889,000

                     ０回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           108,032,000

                     年）　第２９回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           206,888,000

                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           116,852,600

                                100/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           105,582,000

                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           308,265,000

                     ０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           104,693,000

                     ８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           100,742,000

                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           100,715,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     200,000,000           209,570,000

                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           403,128,000

                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     420,000,000           422,721,600

                     第６９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           101,524,000

                     年）　第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           190,776,600

                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           302,574,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           100,851,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           512,776,780

                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           403,396,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           301,746,000

                     第８０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           115,540,640

                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     200,000,000           176,288,000

                     年）　第５３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           298,488,000

                     第９１回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           94,113,000

                     年）　第５８回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           198,516,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           396,232,000

                     １回
                                101/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           155,103,440
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           98,593,000

                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           108,815,300

                     第１１３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           113,035,040

                     第１１９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           499,230,000

                     １１回
                     地方公共団体金融機構債券　１２回                     200,000,000           152,332,000

                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           107,956,000

                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           107,756,000

                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２３回                     200,000,000           217,260,000

                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           109,312,000

                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           110,598,000

                     財投機関債
                     首都高速道路　第２８回                     200,000,000           197,524,000

                     阪神高速道路　第２５回                     100,000,000           99,069,000

                     日本政策金融公庫債券　政府保証第                     270,000,000           258,967,800

                     ６３回
                     都市再生債券　財投機関債第９３回                     100,000,000           102,959,000

                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           201,482,000

                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           102,385,000

                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           101,769,000

                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           101,367,000

                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           302,214,000

                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２１                     200,000,000           195,400,000

                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２７                     100,000,000           99,215,000

                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１５５                     100,000,000           72,016,000

                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           104,902,000

                     ７回
                                102/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     400,000,000           400,200,000
                     １７回
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           160,229,490

                     関西国際空港債券　政府保証第５４                     300,000,000           332,544,000

                     回
                     中部国際空港債券　政府保証第２２                     300,000,000           299,745,000

                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     600,000,000           600,042,000

                     ０回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     300,000,000           299,997,000

                     １回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     400,000,000           431,180,000

                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           218,012,000

                     第６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           103,844,000

                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,897,000

                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,033,000

                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           110,263,000

                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           315,354,000

                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           110,273,000

                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,327,000

                     第８１回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           217,422,000

                     第８５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           209,842,000

                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,045,000

                     第９４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,919,000

                     第１１５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,849,000

                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           219,672,000

                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           112,740,000

                     第１２８回
                                103/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           206,144,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           104,208,000

                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           103,566,000

                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           102,721,000

                     第１６２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     450,000,000           453,730,500

                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           298,515,000

                     第１８８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           297,852,000

                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           198,454,000

                     第２０８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           96,372,000

                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           128,115,000

                     第２４４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           73,481,000

                     第２７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           298,551,000

                     第３０１回
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           401,964,000

                     成田国際空港　第１９回                     100,000,000           99,897,000

                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     200,000,000           208,964,000

                     関債第６回
                     商工債券　利付第８２９回い号                     200,000,000           199,854,000

                     商工債券　利付第８３１回い号                     200,000,000           199,658,000

                     商工債券　利付第８３３回い号                     100,000,000           99,741,000

                     商工債券　利付第８４５回い号                     300,000,000           299,082,000

                     商工債券　利付第８５２回い号                     100,000,000           99,335,000

                     商工債券　利付第８５４回い号                     400,000,000           396,744,000

                     商工債券　利付第８５６回い号                     200,000,000           198,240,000

                     商工債券　利付第８６８回い号                     100,000,000           98,960,000

                     しんきん中金債券　利付第３７４回                     300,000,000           298,389,000

                     しんきん中金債券　利付第３７７回                     100,000,000           99,339,000

                     しんきん中金債券　利付第３７９回                     400,000,000           396,976,000

                     しんきん中金債券　利付第３８０回                     100,000,000           99,150,000

                                104/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     商工債券　利付（３年）第２５８回                     100,000,000           99,784,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           201,336,000

                     商工債券　利付（１０年）第４１回                     200,000,000           191,988,000

                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           220,186,000

                     債
                     国際協力機構債券　第２３回財投機                     100,000,000           100,605,000

                     関債
                     国際協力機構債券　第２５回財投機                     100,000,000           105,983,000

                     関債
                     国際協力機構債券　第３２回財投機                     100,000,000           101,519,000

                     関債
                     国際協力機構債券　第３５回財投機                     100,000,000           99,386,000

                     関債
                     東日本高速道路　第５７回                     100,000,000           99,184,000

                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           193,158,000

                     東日本高速道路　第８３回                     200,000,000           197,960,000

                     東日本高速道路　第８６回                     400,000,000           394,120,000

                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           100,777,000

                     中日本高速道路　第７９回                     300,000,000           299,205,000

                     中日本高速道路　第８６回                     100,000,000           99,228,000

                     中日本高速道路　第８９回                     100,000,000           99,014,000

                     中日本高速道路　第９０回                     300,000,000           296,721,000

                     中日本高速道路　第９１回                     200,000,000           197,526,000

                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           402,740,000

                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           100,613,000

                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           298,317,000

                     西日本高速道路　第５０回                     200,000,000           199,596,000

                     西日本高速道路　第６４回                     200,000,000           197,524,000

                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           201,330,000

                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           105,056,000

                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           503,415,000

                     券　財投機関債第７１回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           285,732,000

                     券　財投機関債第９０回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           287,874,000

                     券　財投機関債第１３５回
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     19,694,000           19,758,399

                                105/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     22,566,000           22,923,896

                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     40,656,000           40,777,968

                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     38,912,000           39,087,104

                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     60,642,000           60,890,025

                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     10,898,000           11,030,083

                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     16,603,000           17,447,760

                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     55,884,000           58,480,929

                     機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     50,098,000           51,717,167

                     機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     59,166,000           61,625,530

                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     43,670,000           45,160,893

                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     29,072,000           30,374,425

                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     54,897,000           57,214,202

                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     63,201,000           65,057,213

                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     95,460,000           97,807,361

                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     84,933,000           87,452,962

                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     56,958,000           58,463,399

                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     20,244,000           20,997,076

                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     49,402,000           51,339,052

                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     32,878,000           33,492,818

                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     72,894,000           74,208,278

                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     32,048,000           32,663,321

                     機構債券
                                106/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     98,361,000          101,016,747
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     20,872,000           21,793,916

                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     21,232,000           22,184,892

                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     20,154,000           21,094,587

                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     19,363,000           20,190,574

                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     54,138,000           55,884,491

                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     77,544,000           80,058,751

                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     26,001,000           26,864,493

                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     63,032,000           64,620,406

                     機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     58,872,000           61,403,496

                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     59,019,000           61,503,699

                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     104,135,000           107,755,773

                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     57,942,000           59,811,208

                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     103,728,000           106,071,215

                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     93,756,000           95,526,113

                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     74,764,000           76,992,714

                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     62,102,000           63,807,941

                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     155,724,000           158,220,255

                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     266,665,000           270,598,308

                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     41,284,000           41,683,629

                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     42,375,000           42,821,632

                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     43,497,000           43,774,075

                                107/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     92,366,000           92,184,038

                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     97,800,000           96,713,442

                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     51,484,000           51,498,415

                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     55,272,000           55,051,464

                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     163,929,000           164,079,814

                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     169,704,000           170,362,451

                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     114,358,000           114,570,705

                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     55,605,000           55,588,318

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     56,658,000           56,800,211

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     215,985,000           209,099,398

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     144,814,000           140,770,793

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     145,692,000           141,313,955

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     72,496,000           70,403,765

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     145,480,000           141,141,786

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     73,125,000           70,589,756

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     73,602,000           71,152,525

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     75,038,000           72,615,022

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     299,556,000           289,002,642

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     227,190,000           219,183,824

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     151,508,000           146,068,862

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     155,060,000           149,744,543

                     援機構債券
                                108/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     157,314,000           150,901,881
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     79,300,000           76,038,391

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     79,345,000           76,336,237

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     79,602,000           76,186,278

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     246,513,000           234,658,189

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     244,656,000           232,900,279

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     430,925,000           405,504,734

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     174,072,000           165,241,327

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     175,438,000           165,976,628

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６４回住宅金融支                     276,309,000           261,272,264

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６５回住宅金融支                     182,922,000           173,574,685

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６６回住宅金融支                     276,174,000           263,105,446

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６７回住宅金融支                     185,398,000           176,506,311

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６８回住宅金融支                     184,960,000           175,898,809

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６９回住宅金融支                     279,924,000           265,843,822

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７０回住宅金融支                     468,100,000           443,669,861

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７４回住宅金融支                     285,570,000           270,848,866

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７５回住宅金融支                     288,081,000           272,835,753

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７６回住宅金融支                     288,348,000           271,866,028

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７７回住宅金融支                     192,808,000           183,028,778

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７８回住宅金融支                     288,753,000           276,186,469

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７９回住宅金融支                     290,667,000           277,200,397

                                109/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１８０回住宅金融支                     193,968,000           185,542,030

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１８３回住宅金融支                     590,442,000           565,076,611

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１８５回住宅金融支                     297,540,000           285,885,358

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１８６回住宅金融支                     198,926,000           193,799,676

                     援機構債券
            小計

                     銘柄数：334                   61,523,113,000           62,308,319,983
                     組入時価比率：7.2%                                   7.3%

            合計                                       62,308,319,983

    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           99,349,000

                     Ｍ）　第２４回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           198,410,000

                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           93,707,000

                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           97,868,000

                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           193,618,000

                     エー　第２５回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           100,181,000

                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           95,872,000

                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     マラヤン・バンキング・ベルハッ                     100,000,000           99,641,000

                     ド　第４回円貨社債（２０１９）
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           99,560,000

                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           97,975,000

                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           95,276,000

                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           98,742,000

                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           96,783,000

                     ０１７）
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           100,026,000

                     円貨社債（２０１７）
                     ＩＮＰＥＸ　第１回社債間限定同順                     500,000,000           496,075,000

                     位特約付
                                110/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     長谷工コーポレーション　第１４回                     200,000,000           193,438,000
                     社債間限定同順位特約付
                     五洋建設　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           98,990,000

                     特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           91,845,000

                     同順位特約付
                     大和ハウス工業　第２５回特定社債                     300,000,000           285,642,000

                     間限定同順位特約付
                     明治ホールディングス　第１０回社                     200,000,000           198,188,000

                     債間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     300,000,000           297,372,000

                     第１６回特定社債間限定同順位
                     キリンホールディングス　第１０回                     100,000,000           100,631,000

                     社債間限定同順位特約付
                     コカ・コーラボトラーズジャパン　                     100,000,000           99,141,000

                     第２回社債間限定同順位特約付
                     コカ・コーラボトラーズジャパン　                     100,000,000           96,311,000

                     第３回社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     100,000,000           99,976,000

                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           98,144,000

                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           98,554,000

                     回社債間限定同順位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           198,490,000

                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           90,430,000

                     特約付
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           97,090,000

                     ０回社債間限定同順位特約付
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     600,000,000           596,934,000

                     第１４回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     200,000,000           197,298,000

                     第１５回社債間限定同順位特約
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,271,000

                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           98,453,000

                     約付
                     旭化成　第１１回社債間限定同順位                     100,000,000           99,727,000

                     特約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           195,474,000

                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           99,068,000

                     債間限定同順位特約付
                                111/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     王子ホールディングス　第４２回社                     600,000,000           595,542,000
                     債間限定同順位特約付
                     日本製紙　第１５回社債間限定同順                     100,000,000           92,684,000

                     位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           98,878,000

                     位特約付
                     イビデン　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,541,000

                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           98,347,000

                     位特約付
                     ＪＳＲ　第９回社債間限定同順位特                     100,000,000           98,959,000

                     約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           97,075,000

                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     200,000,000           191,640,000

                     ３３回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           87,304,000

                     ３７回社債間限定同順位特約付
                     ダイセル　第１７回社債間限定同順                     100,000,000           96,665,000

                     位特約付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           98,653,000

                     付
                     電通　第６回社債間限定同順位特約                     300,000,000           292,743,000

                     付
                     武田薬品工業　第１６回社債間限定                     200,000,000           187,492,000

                     同順位特約付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,820,000

                     約付
                     オリエンタルランド　第１６回社債                     100,000,000           99,555,000

                     間限定同順位特約付
                     オリエンタルランド　第１８回社債                     200,000,000           191,532,000

                     間限定同順位特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,666,000

                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     200,000,000           197,488,000

                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           84,409,000

                     約付
                     楽天　第１５回社債間限定同順位特                     100,000,000           97,241,000

                     約付
                     出光興産　第１４回社債間限定同順                     100,000,000           95,100,000

                     位特約付
                     ＪＸホールディングス　第１３回社                     100,000,000           99,468,000

                                112/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     債間限定同順位特約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,167,000

                     同順位特約付
                     住友理工　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           99,563,000

                     特約付
                     日本碍子　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           97,166,000

                     特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           295,578,000

                     位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           99,539,000

                     グス　第２８回社債間限定同順
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           99,793,000

                     グス　第３４回社債間限定同順
                     三菱マテリアル　第３６回社債間限                     100,000,000           97,988,000

                     定同順位特約付
                     住友金属鉱山　第３３回社債間限定                     200,000,000           197,990,000

                     同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           198,062,000

                     同順位特約付
                     日立建機　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           94,715,000

                     位特約付
                     荏原製作所　第１０回社債間限定同                     100,000,000           99,349,000

                     順位特約付
                     ダイキン工業　第３０回社債間限定                     100,000,000           98,171,000

                     同順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           207,880,000

                     順位特約付
                     セイコーエプソン　第１５回社債間                     100,000,000           99,541,000

                     限定同順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           199,806,000

                     同順位特約付
                     パナソニック　第２１回社債間限定                     100,000,000           99,356,000

                     同順位特約付
                     パナソニック　第２２回社債間限定                     200,000,000           196,442,000

                     同順位特約付
                     パナソニック　第２３回社債間限定                     100,000,000           95,521,000

                     同順位特約付
                     ＴＤＫ　第７回社債間限定同順位特                     100,000,000           96,252,000

                     約付
                     デンソー　第１７回社債間限定同順                     100,000,000           99,880,000

                     位特約付
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           98,679,000

                     限定同順位特約付
                                113/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           98,893,000
                     順位特約付
                     三菱重工業　第３８回社債間限定同                     300,000,000           296,616,000

                     順位特約付（第２回グリーンボ
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           99,828,000

                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           99,195,000

                     ファイナンス　第９回社債間限定
                     トヨタ自動車　第２６回社債間限定                     700,000,000           694,589,000

                     同順位特約付
                     トヨタ自動車　第２７回社債間限定                     300,000,000           286,935,000

                     同順位特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           96,356,000

                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,116,000

                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２２回特定社債間限定同                     100,000,000           99,197,000

                     順位特約付
                     丸紅　第１１３回社債間限定同順位                     100,000,000           94,549,000

                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           101,861,000

                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           203,732,000

                     位特約付
                     三井物産　第６４回社債間限定同順                     100,000,000           107,868,000

                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           102,586,000

                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           103,010,000

                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           98,883,000

                     位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           100,694,000

                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           98,708,000

                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第７６回社債間限                     100,000,000           96,153,000

                     定同順位特約付
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           100,678,000

                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           100,485,000

                     プ　第１回劣後特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           101,505,000

                                114/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     プ　第７回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           99,417,000

                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           200,782,000

                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           108,690,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第２３回劣後                     100,000,000           111,963,000

                     特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第２４回劣後                     100,000,000           108,171,000

                     特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           301,194,000

                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           100,574,000

                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           101,086,000

                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１８回社債間                     200,000,000           198,196,000

                     限定同順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           100,443,000

                     順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           296,898,000

                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           200,886,000

                     １回劣後特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           107,615,000

                     みずほリース　第３回社債間限定同                     300,000,000           298,116,000

                     順位特約付
                     みずほリース　第７回社債間限定同                     200,000,000           195,544,000

                     順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           99,398,000

                     限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第１６回日本                     100,000,000           99,532,000

                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第１７回日本                     200,000,000           197,726,000

                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第１８回日本                     300,000,000           290,808,000

                     電信電話保証付
                     東京センチュリー　第３３回社債間                     100,000,000           97,529,000

                     限定同順位特約付
                     ホンダファイナンス　第６３回社債                     100,000,000           99,508,000

                     間限定同順位特約付
                     ホンダファイナンス　第６９回社債                     200,000,000           197,944,000

                                115/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     間限定同順位特約付
                     ＳＢＩホールディングス　第２６回                     200,000,000           197,334,000

                     社債間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           98,831,000

                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第９６回社債                     800,000,000           794,272,000

                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           98,518,000

                     同順位特約付
                     イオンフィナンシャルサービス　第                     100,000,000           99,780,000

                     ６回社債間限定同順位特約付
                     アコム　第７８回特定社債間限定同                     100,000,000           99,176,000

                     順位特約付
                     オリエントコーポレーション　第３                     100,000,000           94,256,000

                     ２回社債間限定同順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           99,314,000

                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           95,962,000

                     定同順位特約付
                     オリックス　第２０２回社債間限定                     100,000,000           94,828,000

                     同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           98,741,000

                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     300,000,000           296,484,000

                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間                     100,000,000           98,832,000

                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間                     300,000,000           288,834,000

                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           100,857,000

                     債間限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第３６回社                     100,000,000           98,874,000

                     債間限定同順位特約付
                     三井住友海上火災保険　第７回社債                     100,000,000           98,921,000

                     間限定同順位特約付
                     三井不動産　第６０回社債間限定同                     100,000,000           98,328,000

                     順位特約付
                     三井不動産　第６８回社債間限定同                     100,000,000           99,670,000

                     順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           192,172,000

                     順位特約付
                     三菱地所　第９３回担保提供制限等                     200,000,000           220,748,000

                     財務上特約無
                                116/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           98,815,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２９回担保提供制限                     100,000,000           99,183,000

                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１３５回担保提供制限                     100,000,000           94,660,000

                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           99,453,000

                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           87,054,000

                     同順位特約付
                     住友不動産　第１０９回社債間限定                     100,000,000           94,967,000

                     同順位特約付
                     イオンモール　第２２回社債間限定                     100,000,000           96,015,000

                     同順位特約付
                     エヌ・ティ・ティ都市開発　第１５                     100,000,000           103,691,000

                     回社債間限定同順位特約付
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           110,585,000

                     人　第７回特定投資法人債間限
                     森トラスト総合リート投資法人　第                     100,000,000           99,757,000

                     １３回
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           100,670,000

                     資法人　第５回特定投資法人債
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           200,850,000

                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           102,539,000

                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８３回社債間限定                     200,000,000           191,758,000

                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           202,290,000

                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           92,041,000

                     順位特約付
                     京成電鉄　第５８回社債間限定同順                     200,000,000           199,032,000

                     位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           219,510,000

                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           107,605,000

                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           97,565,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           94,174,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１１９回社債間                     100,000,000           98,881,000

                                117/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           80,166,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４５回社債間                     200,000,000           134,366,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４７回社債間                     100,000,000           95,902,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１５３回社債間                     100,000,000           95,370,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６４回社債間                     100,000,000           94,558,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６５回社債間                     100,000,000           83,953,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６７回社債間                     100,000,000           71,108,000

                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           107,507,000

                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           324,381,000

                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６０回社債間限                     200,000,000           191,470,000

                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６５回社債間限                     200,000,000           190,660,000

                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６６回社債間限                     200,000,000           170,472,000

                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第７７回社債間限                     100,000,000           70,620,000

                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第１７回社債間限定                     200,000,000           206,522,000

                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           219,104,000

                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           104,449,000

                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７３回社債間限定                     300,000,000           293,586,000

                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           98,856,000

                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           98,608,000

                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           90,887,000

                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           85,177,000

                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           192,790,000

                     間限定同順位特約付
                                118/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           97,886,000
                     順位特約付
                     阪急阪神ホールディングス　第４７                     400,000,000           410,932,000

                     回
                     阪急阪神ホールディングス　第４９                     100,000,000           93,524,000

                     回
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           101,147,000

                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,385,000

                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           91,896,000

                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           106,319,000

                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           99,319,000

                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第２回社債間限定同                     200,000,000           158,608,000

                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           83,985,000

                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           87,411,000

                     社債間限定同順位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           98,361,000

                     位特約付
                     ソフトバンク　第１１回社債間限定                     100,000,000           98,875,000

                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１２回社債間限定                     200,000,000           194,008,000

                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１４回社債間限定                     100,000,000           98,333,000

                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１６回社債間限定                     100,000,000           93,334,000

                     同順位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           104,486,000

                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           103,098,000

                     中部電力　第５００回                     200,000,000           201,610,000

                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           98,745,000

                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           190,902,000

                     中部電力　第５５９回                     100,000,000           89,797,000

                     中部電力　第５６０回                     100,000,000           89,944,000

                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           98,917,000

                     関西電力　第５１１回                     300,000,000           295,239,000

                                119/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           199,814,000
                     関西電力　第５３５回                     200,000,000           198,000,000

                     中国電力　第４００回                     100,000,000           98,245,000

                     中国電力　第４０２回                     100,000,000           99,875,000

                     中国電力　第４０６回                     100,000,000           88,425,000

                     中国電力　第４１６回                     100,000,000           96,048,000

                     中国電力　第４２２回                     600,000,000           568,740,000

                     中国電力　第４２５回                     100,000,000           94,706,000

                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           101,866,000

                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           100,770,000

                     北陸電力　第３２６回                     200,000,000           176,260,000

                     北陸電力　第３３０回                     100,000,000           95,958,000

                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           100,838,000

                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           202,100,000

                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           91,331,000

                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           99,139,000

                     東北電力　第５０８回                     100,000,000           96,688,000

                     東北電力　第５２１回                     300,000,000           285,606,000

                     東北電力　第５２９回                     200,000,000           197,046,000

                     四国電力　第２９３回                     100,000,000           91,202,000

                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           105,956,550

                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           197,298,000

                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           98,644,000

                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           96,324,000

                     九州電力　第４７８回                     100,000,000           87,527,000

                     九州電力　第４８１回                     300,000,000           286,227,000

                     九州電力　第４８４回                     200,000,000           190,542,000

                     九州電力　第４９３回                     300,000,000           295,005,000

                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           101,051,000

                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           101,450,000

                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           91,340,000

                     北海道電力　第３４５回                     300,000,000           299,694,000

                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           100,802,000

                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           100,709,000

                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           98,782,000

                                120/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           97,364,000

                     位特約付
                     電源開発　第７３回社債間限定同順                     200,000,000           185,588,000

                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           98,387,000

                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           293,373,000

                     東京電力パワーグリッド　第１５回                     300,000,000           286,476,000

                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           97,634,000

                     東京電力パワーグリッド　第３５回                     100,000,000           97,942,000

                     東京電力パワーグリッド　第３８回                     400,000,000           397,700,000

                     東京電力パワーグリッド　第４０回                     400,000,000           376,244,000

                     東京電力パワーグリッド　第４５回                     300,000,000           282,384,000

                     東京電力パワーグリッド　第５０回                     100,000,000           94,628,000

                     ＪＥＲＡ　第３回無担保社債間限定                     100,000,000           97,499,000

                     同順位特約付
                     東京瓦斯　第２８回社債間限定同順                     100,000,000           107,686,000

                     位特約付
                     東京瓦斯　第３７回社債間限定同順                     100,000,000           107,480,000

                     位特約付
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           106,015,000

                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           82,066,000

                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           74,899,000

                     位特約付
                     大阪瓦斯　第４３回社債間限定同順                     200,000,000           154,414,000

                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           99,787,000

                     順位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           90,545,000

                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           97,932,000

                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           98,976,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第８回特                     100,000,000           91,481,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           99,839,000

                     債間限定同順位特約付
            小計

                     銘柄数：273                   40,905,000,000           39,950,994,550
                                121/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     組入時価比率：4.6%                                   4.7%
            合計                                       39,950,994,550

            合計                                       854,425,504,489

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    外国債券マザーファンド


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    1月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,774,459,903
        コール・ローン                               659,289,104
        国債証券                             663,547,653,215
        派生商品評価勘定                               27,181,973
        未収入金                              5,339,858,119
        未収利息                              6,793,794,464
        前払費用                               633,196,678
                                       31,494,239
        その他未収収益
                                     678,806,927,695
        流動資産合計
                                     678,806,927,695
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               14,814,552
        未払金                               860,337,782
        未払解約金                              6,304,469,239
        未払利息                                   643
                                       12,761,070
        その他未払費用
                                      7,192,383,286
        流動負債合計
                                      7,192,383,286
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             269,259,021,509
        剰余金
                                     402,355,522,900
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     671,614,544,409
        元本等合計
                                     671,614,544,409
       純資産合計
                                     678,806,927,695
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                                122/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    1月10日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.4943円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (24,943円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   229,735,920,284円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          243,260,610,088円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    7月12日

                            至  2023年    1月10日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                123/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    1月10日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    1月10日現在

                                                     2022年    7月12日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               254,734,918,365円
    同期中における追加設定元本額                                                29,849,846,527円
    同期中における一部解約元本額                                                15,325,743,383円
    期末元本額                                               269,259,021,509円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  79,148,381円
    バランスセレクト５０                                                  80,438,549円
    バランスセレクト７０                                                  79,802,104円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  262,162,969円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,602,740,626円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,142,497,156円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 2,165,196,526円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  21,990,228円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  23,678,019円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  38,961,319円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  50,596,235円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  40,223,666円
                                124/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  63,547,845円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                74,568,841,031円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 6,672,905,862円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                26,687,918,700円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 7,586,801,657円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  512,753,534円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  11,959,653円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                 1,007,476,415円
    マイ・ロード                                                 8,152,475,925円
    ネクストコア                                                  93,130,372円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  337,293,064円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 7,767,419,111円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,374,056,649円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  10,928,393円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,493,996円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,939,708円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,859,774円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,525,498円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  955,832,673円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                 1,247,495,278円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,972,449円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,860,172円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   9,325,983円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,821,331円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   9,208,254円
    野村６資産均等バランス                                                 2,984,548,111円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 6,762,145,644円
    世界６資産分散ファンド                                                  72,235,387円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   5,793,059円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                    10,262,835,790円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 8,961,366,341円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,179,073円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  972,673,465円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  172,619,153円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,004,726,966円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  402,313,684円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,328,516円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   8,196,727円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    343,361円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,637,168,362円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,367,727円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  24,975,667円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   7,283,077円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  165,349,085円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  141,853,743円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,837,922,373円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  61,887,611円
                                125/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  806,488,637円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                 1,937,603,270円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       5,820,793円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,599,907円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,699,833円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   6,115,282円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  612,745,795円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,489,642,535円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,029,114,939円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 5,548,749,826円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                23,390,267,133円
    マイバランスＤＣ３０                                                 2,285,206,061円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,759,850,205円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,293,659,709円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 9,420,370,847円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 3,379,441,802円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  433,894,464円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  360,349,456円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  793,175,625円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  343,839,777円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  24,061,008円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  56,212,694円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  26,248,255円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  20,443,769円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  14,533,618円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   7,469,548円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  272,941,644円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  151,184,121円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  88,463,480円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  116,121,735円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   3,746,140円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  40,221,643円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  64,963,935円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  253,410,771円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                  36,971,225円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年1月10日現在)
    該当事項はありません。

                                126/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2)株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              62,000,000.00           60,069,760.20

                     US  TREASURY     BOND             132,000,000.00           139,956,088.80

                     US  TREASURY     BOND              44,200,000.00           48,901,425.82

                     US  TREASURY     BOND             140,750,000.00           152,207,922.65

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           109,189.45

                     US  TREASURY     BOND               900,000.00           774,457.02

                     US  TREASURY     BOND              1,200,000.00           1,182,000.00

                     US  TREASURY     N/B              45,900,000.00           44,837,093.70

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           784,412.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           192,556.00

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,433,098.20

                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           7,800,087.20

                     US  TREASURY     N/B              15,800,000.00           15,448,995.10

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           192,213.02

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00           9,117,268.95

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,255.85

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,167,609.36

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           390,343.72

                     US  TREASURY     N/B              19,900,000.00           19,221,766.21

                     US  TREASURY     N/B              22,200,000.00           21,106,474.62

                     US  TREASURY     N/B              50,850,000.00           49,387,065.84

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,242.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,878.90

                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,613,462.84

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           679,820.26

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,701,734.28

                     US  TREASURY     N/B              86,600,000.00           84,313,214.42

                     US  TREASURY     N/B              14,400,000.00           13,596,749.28

                     US  TREASURY     N/B              18,400,000.00           17,780,795.84

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           291,902.34

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,164.06

                     US  TREASURY     N/B              25,200,000.00           24,313,075.92

                                127/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           480,742.15
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           293,718.75

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           3,953,003.88

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,152,355.20

                     US  TREASURY     N/B               750,000.00           720,000.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            978,789.00

                     US  TREASURY     N/B              10,800,000.00           10,135,968.48

                     US  TREASURY     N/B              2,050,000.00           1,969,120.94

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,510,156.00

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           884,267.55

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,621.09

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           11,952,921.72

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,003,079.96

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,839.84

                     US  TREASURY     N/B              4,600,000.00           4,437,562.50

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           475,927.70

                     US  TREASURY     N/B              42,050,000.00           40,570,033.43

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00           8,910,331.20

                     US  TREASURY     N/B              1,150,000.00           1,106,156.25

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,281,687.43

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           188,125.00

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,830,011.60

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,410.15

                     US  TREASURY     N/B              4,500,000.00           4,234,921.65

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,901,445.20

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           283,570.29

                     US  TREASURY     N/B              25,100,000.00           24,013,639.37

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,028,624.96

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,692,234.28

                     US  TREASURY     N/B              17,300,000.00           16,243,753.69

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,074.21

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           31,687,065.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,476.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,820.31

                     US  TREASURY     N/B              48,800,000.00           47,519,000.00

                                128/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,898.43
                     US  TREASURY     N/B              10,950,000.00           10,473,076.03

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,031.25

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            972,929.60

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           182,789.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,289.06

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,908,710.90

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           182,562.50

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           292,558.59

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,059,233.92

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,818,671.80

                     US  TREASURY     N/B              35,150,000.00           33,408,974.80

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           677,878.88

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           181,320.30

                     US  TREASURY     N/B              43,750,000.00           42,622,068.12

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           181,179.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,390.62

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           180,437.50

                     US  TREASURY     N/B              51,300,000.00           48,953,425.14

                     US  TREASURY     N/B              13,200,000.00           12,809,155.92

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           180,578.12

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,643,554.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           180,390.62

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           15,996,304.48

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,867.18

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,866,875.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            958,476.50

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           1,980,343.64

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,756,445.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           181,179.68

                     US  TREASURY     N/B              42,300,000.00           40,368,408.57

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           271,125.00

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,674,843.66

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           283,558.59

                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           2,344,113.20

                                129/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,761.71
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           271,253.88

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           2,993,249.92

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,386.71

                     US  TREASURY     N/B              32,950,000.00           30,382,216.38

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           11,007,655.20

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,605.46

                     US  TREASURY     N/B              11,500,000.00           10,645,136.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           269,671.86

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,174,093.68

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           271,710.93

                     US  TREASURY     N/B              13,300,000.00           12,446,928.69

                     US  TREASURY     N/B              81,000,000.00           74,773,125.00

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           454,257.80

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,695.31

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           181,484.36

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           183,015.62

                     US  TREASURY     N/B              36,950,000.00           34,831,146.59

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,261,750.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,820.31

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           263,964.84

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,140.62

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           14,846,445.10

                     US  TREASURY     N/B               350,000.00           336,246.08

                     US  TREASURY     N/B              67,500,000.00           63,824,409.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           174,101.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,578.12

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           260,718.75

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           294,128.88

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           86,183.59

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,343,617.10

                     US  TREASURY     N/B              20,300,000.00           19,059,795.86

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           86,472.65

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,597.65

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           85,746.09

                                130/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           258,175.77
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            936,406.20

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           259,335.93

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           431,132.80

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           433,066.40

                     US  TREASURY     N/B              27,700,000.00           26,491,368.67

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,164.06

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,328,378.85

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,414.06

                     US  TREASURY     N/B              53,600,000.00           51,510,436.16

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           441,230.45

                     US  TREASURY     N/B              16,400,000.00           14,453,139.60

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           86,718.75

                     US  TREASURY     N/B              16,150,000.00           15,496,428.88

                     US  TREASURY     N/B              10,100,000.00           8,802,386.34

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           87,660.15

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           264,457.02

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,333,531.04

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,667.96

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,089.84

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           2,872,000.00

                     US  TREASURY     N/B              35,050,000.00           33,108,555.96

                     US  TREASURY     N/B              18,000,000.00           16,282,967.40

                     US  TREASURY     N/B              8,100,000.00           7,530,468.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,664.06

                     US  TREASURY     N/B              28,900,000.00           26,852,163.34

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           1,994,097.63

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           293,285.13

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,199.21

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           266,390.61

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            970,703.10

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,402.34

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           82,300.78

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           174,843.74

                     US  TREASURY     N/B              80,600,000.00           94,154,018.40

                                131/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              13,600,000.00           11,071,780.40
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           81,000.00

                     US  TREASURY     N/B             156,450,000.00           176,174,308.59

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           83,882.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           86,597.65

                     US  TREASURY     N/B              16,900,000.00           14,128,663.64

                     US  TREASURY     N/B              35,650,000.00           29,923,718.75

                     US  TREASURY     N/B              6,000,000.00           5,242,500.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,906.25

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           750,250.00

                     US  TREASURY     N/B              3,150,000.00           3,487,640.62

                     US  TREASURY     N/B              9,750,000.00          11,319,330.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           110,703.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,328.12

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,184,455.03

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           110,824.21

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,290,722.63

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           112,339.84

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           108,832.03

                     US  TREASURY     N/B              6,400,000.00           4,228,249.60

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,160.15

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           2,692,226.46

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           107,003.90

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           68,410.15

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           113,820.31

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           148,769.52

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           108,605.46

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           1,659,738.15

                     US  TREASURY     N/B              7,200,000.00           7,171,593.12

                     US  TREASURY     N/B              13,300,000.00           9,584,051.82

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,087,625.00

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00           6,993,526.53

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,533.20

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           481,042.92

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,535.15

                                132/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           460,078.10
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           169,585.92

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,718.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           84,542.96

                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           260,320.29

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,746.09

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,582.03

                     US  TREASURY     N/B              8,900,000.00           8,263,093.75

                     US  TREASURY     N/B              39,950,000.00           35,602,313.41

                     US  TREASURY     N/B              44,800,000.00           39,047,747.20

                     US  TREASURY     N/B              44,700,000.00           35,623,803.57

                     US  TREASURY     N/B              24,400,000.00           21,226,091.92

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           14,895,506.50

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           2,782,749.76

                     US  TREASURY     N/B              49,700,000.00           39,441,606.89

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           22,341,889.92

                     US  TREASURY     N/B              36,500,000.00           27,473,378.45

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           12,057,796.52

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,736,015.60

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,475,812.50

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           9,449,530.68

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00           7,708,827.66

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           86,914.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,027.34

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,306,201.05

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,408.20

                     US  TREASURY     N/B               470,000.00           411,002.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           85,490.23

                     US  TREASURY     N/B              11,250,000.00           8,439,037.87

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           231,339.84

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            704,921.80

                     US  TREASURY     N/B              34,600,000.00           20,012,584.64

                     US  TREASURY     N/B              40,200,000.00           24,019,500.00

                     US  TREASURY     N/B              32,600,000.00           20,818,154.62

                     US  TREASURY     N/B              25,800,000.00           17,571,208.68

                                133/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              75,850,000.00           58,096,359.37
                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00            981,531.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           67,882.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           74,394.53

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           85,414.06

            小計

                     銘柄数：247                  2,689,210,000.00           2,527,154,372.32
                                                 (333,205,303,990)

                     組入時価比率：49.6%                                   50.2%

            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           489,241.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,000,000.00           6,853,931.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,600,000.00           1,596,657.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT               34,500,000.00           32,722,974.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           95,159.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,500,000.00           4,359,492.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,100,000.00           1,934,064.30

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,600,000.00           1,573,260.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 350,000.00           316,118.25

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           282,096.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               14,200,000.00           13,046,434.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           92,193.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           182,685.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           294,165.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           758,354.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT               17,180,000.00           19,841,628.68

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           95,485.10

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           285,745.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           440,827.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                5,950,000.00           5,263,810.30

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           87,872.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           91,359.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 900,000.00           856,887.30

                     CANADIAN     GOVERNMENT               16,900,000.00           20,828,861.30

                     CANADIAN     GOVERNMENT                5,040,000.00           6,105,803.76

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           556,605.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,400,000.00           9,929,784.00

                                134/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           561,589.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT               12,100,000.00           9,573,641.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00            808,551.70

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 900,000.00           829,684.80

            小計

                     銘柄数：31                   139,820,000.00           140,754,965.09
                                                  (13,853,103,664)

                     組入時価比率：2.1%                                   2.1%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         78,500,000.00           75,958,719.50

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         61,500,000.00           61,845,267.15

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         59,000,000.00           53,807,705.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        118,000,000.00           107,706,553.20

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         1,000,000.00            889,980.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        110,800,000.00           106,509,824.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         77,300,000.00           77,151,584.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        106,600,000.00           101,679,877.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT           400,000.00           374,948.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         53,300,000.00           59,328,230.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         48,600,000.00           47,717,910.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,200,000.00           61,937,194.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         54,000,000.00           50,172,480.00

            小計

                     銘柄数：13                   837,200,000.00           805,080,271.85
                                                  (5,547,083,581)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                5,550,000.00           5,537,790.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00            964,000.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,629,742.40

                     BELGIUM    KINGDOM                9,600,000.00          10,174,233.60

                     BELGIUM    KINGDOM                3,800,000.00           3,613,651.80

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           1,854,034.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00            914,375.00

                     BELGIUM    KINGDOM                6,500,000.00           5,866,250.00

                     BELGIUM    KINGDOM                11,400,000.00           9,943,684.20

                     BELGIUM    KINGDOM                7,500,000.00           8,208,592.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           85,940.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,800,000.00           2,272,197.20

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           85,399.00

                                135/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           4,026,141.00
                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,415,808.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,950,000.00           3,700,912.05

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           2,011,081.50

                     BELGIUM    KINGDOM                3,600,000.00           3,046,528.80

                     BELGIUM    KINGDOM                2,200,000.00           1,829,577.20

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           13,144,833.50

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            10,500,000.00           12,598,792.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,550,000.00           4,645,226.95

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           13,600,000.00           13,770,000.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,300,000.00           10,302,688.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,100,000.00           2,048,193.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,100,000.00           5,711,344.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           19,650,000.00           20,579,641.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,600,000.00           6,507,171.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,200,000.00           1,102,320.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           2,923,449.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           34,050,000.00           37,649,016.90

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           758,802.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           94,740.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           91,160.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           11,300,000.00           10,576,461.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           779,085.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,800,000.00           2,596,532.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,250,000.00           5,778,437.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           16,350,000.00           18,245,782.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           91,670.90

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           435,050.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           3,900,955.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,200,000.00           1,128,825.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           4,941,000.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00            842,148.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           554,540.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,900,000.00           2,242,980.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           4,853,952.60

                                136/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           483,163.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           11,000,000.00           13,620,288.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           2,867,241.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,500,000.00           8,946,882.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,600,000.00           5,281,665.20

                     BUNDESOBLIGATION                    2,600,000.00           2,486,900.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,300,000.00           1,206,257.00

                     BUNDESOBLIGATION                    2,950,000.00           2,704,943.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           591,486.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,500,000.00           1,464,345.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,591,001.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,700,000.00           7,423,955.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,600,000.00           18,524,548.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00            921,230.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           645,463.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             21,300,000.00           25,100,133.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           185,054.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,300,000.00           22,321,029.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           550,638.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,700,000.00           12,061,682.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           89,754.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           89,058.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,000,000.00           4,960,450.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,200,000.00           25,419,680.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             32,100,000.00           39,640,611.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,800,000.00           23,509,080.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             16,700,000.00           20,051,790.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,100,000.00           2,568,195.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,700,000.00           9,737,643.30

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,800,000.00           3,763,670.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,130,000.00           1,302,415.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,700,000.00           3,867,931.90

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,700,000.00           12,340,809.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             22,200,000.00           18,276,816.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,000,000.00           2,752,500.00

                                137/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                    3,700,000.00           3,674,359.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         24,000,000.00           24,394,080.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           295,347.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,200,000.00           1,178,832.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,200,000.00           2,157,540.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,300,000.00           7,381,322.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,600,000.00           7,390,164.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00            990,930.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,100,000.00           1,987,020.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         33,200,000.00           34,518,040.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           95,740.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           5,299,233.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           387,760.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,800,000.00           5,508,840.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,750,000.00           11,562,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           2,899,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,400,000.00           1,407,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           91,906.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,600,000.00           19,446,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           94,590.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           1,918,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         26,600,000.00           30,358,580.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           92,390.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           90,930.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           190,380.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           188,280.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         35,450,000.00           40,221,570.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,600,000.00           2,492,620.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           185,740.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,000,000.00           15,838,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           95,580.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           764,960.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         40,550,000.00           44,365,755.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           98,260.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00            845,300.00

                                138/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         20,000,000.00           22,990,000.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,050,000.00            861,630.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           76,070.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           86,820.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,550,000.00           13,001,835.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         6,000,000.00           6,064,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,400,000.00           1,187,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,300,000.00           23,651,380.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,000,000.00           13,512,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           79,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,300,000.00           7,091,950.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           436,050.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           414,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,000,000.00           5,344,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           168,480.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,100,000.00           12,960,310.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00           9,204,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           4,634,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           2,374,960.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00           7,985,120.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,900,000.00           5,576,610.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,100,000.00           2,919,347.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           693,532.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 600,000.00           620,760.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           95,663.19

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           1,877,908.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           3,326,159.76

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,084,277.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,300,000.00           1,109,957.55

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           1,669,894.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                4,500,000.00           3,143,745.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           386,450.96

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,000,000.00            769,165.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           96,800.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           99,500.00

                                139/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,698,363.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           9,611,010.52

                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,100,000.00           2,895,378.30

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           12,185,233.90

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           7,494,720.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,900,000.00           6,285,996.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)             15,100,000.00           13,647,621.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,300,000.00           2,909,907.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             16,300,000.00           16,263,422.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)             15,000,000.00           12,667,770.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           80,730.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           84,645.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,600,000.00           8,692,000.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           1,452,036.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           287,324.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,500,000.00            841,683.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,400,000.00           1,779,792.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,000,000.00           1,965,720.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,650,000.00           11,645,775.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           5,740,800.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           277,020.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           36,400,000.00           37,404,640.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           11,700,000.00           11,811,150.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           40,150,000.00           47,044,517.85

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           12,000,000.00           11,057,796.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           21,050,000.00           26,498,350.45

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           38,850,000.00           46,045,020.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,300,000.00           2,582,900.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,350,000.00           6,430,732.10

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           24,450,000.00           25,410,982.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,650,000.00           9,201,098.70

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           14,840,000.00           18,314,400.16

                     IRISH   GOVERNMENT                  130,000.00           137,636.65

                     IRISH   GOVERNMENT                 11,400,000.00           10,487,102.82

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           549,414.00

                                140/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     IRISH   TSY  1.3%   2033             5,100,000.00           4,429,625.40
                     IRISH   TSY  1.35%   2031            1,100,000.00           1,003,898.50

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             2,900,000.00           2,138,613.70

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,100,000.00           2,650,775.90

                     IRISH   TSY  1%  2026               400,000.00           381,847.44

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             7,500,000.00           7,408,050.00

                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           1,339,942.40

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             2,000,000.00           2,018,649.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           97,450.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           99,210.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,418,447.10

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,400,700.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,323,000.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           14,220,030.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00            916,050.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,000,000.00           1,730,174.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               800,000.00           697,047.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              11,750,000.00           11,683,401.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,850,000.00           7,929,005.15

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           358,748.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,300,000.00           5,045,555.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              9,800,000.00          10,352,435.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           366,804.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00           647,583.68

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,250,600.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           687,808.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,600,000.00           4,442,795.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,900,000.00           8,453,000.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           1,876,392.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00           8,825,788.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              11,600,000.00           10,165,660.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              9,550,000.00           9,081,534.30

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,200,000.00           1,364,799.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,400,000.00           2,484,381.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,000,000.00           5,368,300.00

                                141/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           1,220,379.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,650,000.00           3,227,647.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                34,000,000.00           39,845,416.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                27,950,000.00           34,003,970.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                9,250,000.00          10,000,036.25

            小計

                     銘柄数：228                  1,508,400,000.00           1,576,963,419.43
                                                 (222,951,088,239)

                     組入時価比率：33.2%                                   33.6%

            英ポンド         UK  TREASURY                    700,000.00           676,009.88

                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,164,032.16

                     UK  TREASURY                   4,350,000.00           4,298,732.64

                     UK  TREASURY                  15,720,000.00           16,219,848.84

                     UK  TREASURY                    200,000.00           187,509.36

                     UK  TREASURY                    500,000.00           482,540.50

                     UK  TREASURY                   8,110,000.00           7,587,164.52

                     UK  TREASURY                   1,680,000.00           1,498,224.00

                     UK  TREASURY                    400,000.00           363,576.00

                     UK  TREASURY                   8,600,000.00           8,904,280.04

                     UK  TREASURY                    200,000.00           181,500.00

                     UK  TREASURY                   6,650,000.00           7,515,896.50

                     UK  TREASURY                    700,000.00           585,445.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           169,152.40

                     UK  TREASURY                   7,200,000.00           7,829,856.00

                     UK  TREASURY                   5,260,000.00           5,562,944.44

                     UK  TREASURY                  17,350,000.00           18,669,588.95

                     UK  TREASURY                    750,000.00           515,421.00

                     UK  TREASURY                  10,830,000.00           11,295,711.66

                     UK  TREASURY                   1,500,000.00           1,140,355.50

                     UK  TREASURY                  23,700,000.00           23,123,142.00

                     UK  TREASURY                   4,250,000.00           4,657,201.00

                     UK  TREASURY                  11,600,000.00           11,993,982.40

                     UK  TREASURY                    500,000.00           515,620.00

                     UK  TREASURY                    320,000.00           341,433.60

                     UK  TREASURY                  10,440,000.00           9,613,674.00

                     UK  TREASURY                   1,900,000.00           1,954,815.00

                                142/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                   3,000,000.00           1,831,350.00
                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           10,311,567.00

                     UK  TREASURY                    350,000.00           362,946.50

                     UK  TREASURY                   1,100,000.00            594,451.00

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00           6,489,720.00

                     UK  TREASURY                   1,400,000.00            823,200.00

                     UK  TREASURY                    700,000.00           422,870.00

                     UK  TREASURY                   7,200,000.00           7,443,000.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           73,315.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           187,800.00

                     UK  TSY  0 1/2%   2061             6,600,000.00           2,332,110.00

                     UK  TSY  0 5/8%   2050             4,500,000.00           2,005,995.60

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             7,000,000.00           6,211,380.00

                     UNITED    KINGDOM    GILT             7,200,000.00           7,337,052.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 3,470,000.00           3,686,042.20

            小計

                     銘柄数：42                   210,480,000.00           197,160,456.69
                                                  (31,638,338,485)

                     組入時価比率：4.7%                                   4.8%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                34,350,000.00           34,240,080.00

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           15,207,326.40
                     SWEDISH    GOVERNMENT                17,300,000.00           16,057,524.38

                     SWEDISH    GOVERNMENT                4,100,000.00           3,747,583.68

                     SWEDISH    GOVERNMENT                13,100,000.00           11,118,917.13

                     SWEDISH    GOVERNMENT                21,300,000.00           25,696,746.00

            小計

                     銘柄数：6                   106,150,000.00           106,068,177.59
                                                  (1,342,823,128)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               22,800,000.00           22,722,149.40

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               13,300,000.00           12,905,721.50
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,100,000.00           6,769,317.50

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           9,680,310.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,400,000.00           8,913,550.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               28,000,000.00           25,788,280.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,400,000.00           6,541,259.60

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               13,000,000.00           11,952,525.00

            小計

                     銘柄数：8                   111,200,000.00           105,273,113.00
                                143/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  (1,399,079,671)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK              25,200,000.00           24,629,220.00

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK               6,500,000.00           5,939,570.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              37,250,000.00           32,720,400.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              38,100,000.00           49,028,752.59

                     KINGDOM    OF  DENMARK               7,500,000.00           4,352,661.75

            小計

                     銘柄数：5                   114,550,000.00           116,670,604.34
                                                  (2,217,908,188)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           38,800,000.00           36,458,420.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           8,300,000.00           7,441,365.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           56,800,000.00           49,366,584.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,300,000.00           2,739,000.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           7,400,000.00           5,352,864.00

            小計

                     銘柄数：5                   114,600,000.00           101,358,233.00
                                                  (3,054,450,623)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,500,000.00           2,483,250.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,800,000.00           8,792,240.16

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              17,680,000.00           18,176,457.93

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,300,000.00           7,685,925.45

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,162,772.76

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           288,024.45

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,700,000.00           1,671,964.45

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               9,300,000.00           8,846,625.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           20,604,528.18

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           4,660,287.51

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,300,000.00           2,780,861.16

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           239,910.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                600,000.00           484,068.24

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,800,000.00           1,509,163.02

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              15,600,000.00           16,629,929.16

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           279,882.09

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,050,000.00           2,713,278.78

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               9,350,000.00           9,144,596.39

                                144/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,550,000.00           1,407,245.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,250,000.00           1,861,226.77

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               6,600,000.00           5,504,400.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,000,000.00           1,845,900.00

            小計

                     銘柄数：22                   124,380,000.00           118,772,536.50
                                                  (10,820,178,075)

                     組入時価比率：1.6%                                   1.6%

            ニュージーランド         NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              4,000,000.00           3,828,400.00

            ドル
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              4,000,000.00           4,016,800.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              3,000,000.00           2,790,968.40

                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              4,000,000.00           3,747,569.60

                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              2,000,000.00           1,648,909.20

                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              1,000,000.00            661,580.40

                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              1,000,000.00            743,600.00

            小計

                     銘柄数：7                    19,000,000.00           17,437,827.60
                                                  (1,464,777,518)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,431,866.59

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,299,126.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,086,250.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,639,520.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           473,100.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               5,850,000.00           6,013,800.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           496,500.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           300,840.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               5,260,000.00           5,265,260.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,980,000.00           3,114,100.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,220,000.00           2,999,623.20

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,950,000.00           2,014,213.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           1,989,300.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,100,000.00           1,843,800.00

            小計

                     銘柄数：14                    32,110,000.00           31,967,299.29
                                                  (3,166,041,321)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           403,803.12

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,006,848.10

                                145/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,731,374.62
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                3,300,000.00           3,219,910.98

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,900,000.00           3,060,387.40

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,500,000.00           2,499,538.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,800,000.00           7,881,222.18

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,900,000.00           2,928,530.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               16,600,000.00           16,975,143.40

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,622,455.36

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,200,000.00           9,095,071.24

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,178,956.56

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           278,975.28

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,400,000.00           15,915,895.38

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,400,000.00           5,496,294.42

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,800,000.00           9,648,055.90

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               11,100,000.00           11,182,152.21

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               10,600,000.00           11,414,731.90

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               10,500,000.00           10,915,071.30

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           316,844.19

            小計

                     銘柄数：20                   119,380,000.00           121,771,261.74
                                                  (3,670,173,651)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.6%

            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           141,900,000.00           142,248,109.08

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           144,100,000.00           143,741,666.53

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           49,900,000.00           49,645,564.89

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           73,500,000.00           73,008,285.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           39,500,000.00           39,312,971.45

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           89,500,000.00           89,858,375.90

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           33,000,000.00           32,687,546.10

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           84,800,000.00           84,293,744.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           54,000,000.00           53,662,527.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           25,000,000.00           24,805,410.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           70,000,000.00           70,735,000.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           60,000,000.00           60,013,200.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           74,000,000.00           73,810,204.80

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           99,500,000.00           98,366,635.30

                                146/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           33,000,000.00           33,458,152.20
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           20,032,010.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           19,775,886.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           31,500,000.00           31,178,857.50

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           70,300,000.00           69,180,071.79

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           25,100,000.00           25,008,385.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           15,000,000.00           16,230,507.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           36,000,000.00           37,735,380.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           87,700,000.00           89,225,541.50

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            5,000,000.00           4,914,366.50

            小計

                     銘柄数：24                  1,382,300,000.00           1,382,928,397.54
                                                  (26,921,052,236)

                     組入時価比率：4.0%                                   4.1%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              6,200,000.00           6,190,199.04

                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,900,000.00           1,790,411.61

                     ISRAEL    FIXED   BOND             12,200,000.00           11,631,128.64

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           7,131,426.25

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           4,724,918.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,800,000.00           5,473,531.34

                     ISRAEL    FIXED   BOND              4,500,000.00           3,845,213.10

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,900,000.00           4,617,897.55

                     ISRAEL    FIXED   BOND              7,200,000.00           9,217,183.68

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,700,000.00           5,885,359.44

            小計

                     銘柄数：10                    60,900,000.00           60,507,268.65
                                                  (2,296,250,845)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            合計                                       663,547,653,215

                                                 (663,547,653,215)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2023年                1月10日現在)

        種類          通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,000,000
                                147/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,385,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   43,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   13,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   26,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,500,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   16,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,800,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,870,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,450,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   26,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,530,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,877,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,600,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                                148/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   41,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   4,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   22,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,191,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   28,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   13,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   22,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,705,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
              豪ドル          AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   3,900,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   10,000,000
                       NORWEGIAN     GOVERNMENT
              ノルウェークローネ                                      4,000,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
              新シェケル                                      6,400,000
                       POLAND    GOVERNMENT      BOND
              ズロチ                                      6,290,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,295,000
                       BUNDESOBLIGATION                            2,507,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    850,000
                       BUNDESOBLIGATION                            1,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    595,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   14,640,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    510,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,200,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   8,450,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,275,000
                                149/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND                     1,160,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,930,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    680,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,375,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,550,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    600,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   10,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,500,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,200,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   3,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   5,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   18,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   5,800,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   12,700,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   1,000,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   3,570,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   5,610,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   4,500,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   1,600,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   9,061,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   24,030,000
                       NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                                   1,700,000
                       NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                                   1,200,000
                       NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                                   2,100,000
                       REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                   3,900,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   5,000,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                    850,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   9,900,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   6,200,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   18,700,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   15,810,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   3,800,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2023年   1月10日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                5,699,245,461              －       5,686,878,040             12,367,421

       米ドル                2,966,228,233              －       2,939,713,860             26,514,373

                                150/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       カナダドル                176,851,333              －        177,125,320            △273,987
       ユーロ                1,940,683,122              －       1,950,878,700            △10,195,578

       英ポンド                302,778,248              －        304,846,830           △2,068,582

       豪ドル                 99,275,880             －        100,200,430            △924,550

       人民元                213,428,645              －        214,112,900            △684,255

         合計             5,699,245,461              －       5,686,878,040             12,367,421

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    1月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             22,129,824,657
        株式                             450,647,655,670
        派生商品評価勘定                                4,195,645
        未収配当金                               769,960,180
        未収利息                                 143,804
        その他未収収益                               20,005,907
                                       514,770,801
        差入委託証拠金
                                     474,086,556,664
        流動資産合計
                                     474,086,556,664
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               222,698,706
        未払金                              4,409,437,290
        未払解約金                               194,136,427
        未払利息                                 21,596
                                     12,052,490,487
        有価証券貸借取引受入金
                                     16,878,784,506
        流動負債合計
                                     16,878,784,506
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                151/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (2023年    1月10日現在)
        元本                             223,752,707,560
        剰余金
                                     233,455,064,598
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     457,207,772,158
        元本等合計
                                     457,207,772,158
       純資産合計
                                     474,086,556,664
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    1月10日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0434円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,434円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                    11,557,471,710円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                152/364



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            自  2022年    7月12日
                            至  2023年    1月10日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    1月10日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    1月10日現在

                                                     2022年    7月12日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               215,281,532,207円
    同期中における追加設定元本額                                                20,421,281,777円
    同期中における一部解約元本額                                                11,950,106,424円
    期末元本額                                               223,752,707,560円
    期末元本額の内訳＊
                                153/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    バランスセレクト３０                                                  128,958,714円
    バランスセレクト５０                                                  294,088,325円
    バランスセレクト７０                                                  441,201,608円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,154,280,301円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,767,645,354円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 9,059,418,267円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  34,171,758円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  36,774,872円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  60,574,940円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  94,709,898円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  89,913,061円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  158,607,472円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                13,179,746,314円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,440,099,210円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                16,156,500,729円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 5,979,605,642円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  34,823,484円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,336,308,843円
    マイ・ロード                                                 3,054,756,898円
    ネクストコア                                                  15,742,379円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,474,013,558円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,729,812,104円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,049,310,340円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  39,971,742円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  10,469,563円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,568,632円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,183,131円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,648,084円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  438,320,983円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  885,581,556円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,354,984円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,910,014円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  23,595,138円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   8,299,832円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  32,889,343円
    野村６資産均等バランス                                                 3,567,906,689円
    世界６資産分散ファンド                                                  86,373,438円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  31,484,720円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 2,698,670,116円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  242,469,649円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  129,092,510円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  343,174,432円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  192,379,911円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,589,630円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,355,857円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,027,127円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,893,295,221円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   2,900,775円
                                154/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  29,885,255円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  49,520,287円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  11,619,389円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  84,791,990円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  169,696,543円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,847,014,611円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  36,930,962円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  182,666,787円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 4,193,835,034円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  40,456,415円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  81,086,012円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,320,361円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,808,323円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  28,706,156円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  32,917,503円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  115,535,001円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 8,915,983,756円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                25,434,562,103円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                30,158,207,377円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                37,383,162,728円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,713,975,886円
    マイバランスＤＣ５０                                                 6,446,135,624円
    マイバランスＤＣ７０                                                 7,123,579,466円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                12,164,645,006円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  578,935,703円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  46,750,416円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,771,485,420円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,675,407,570円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,434,632,475円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  14,381,982円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   6,723,582円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  109,825,536円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  38,253,482円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  36,259,820円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  27,311,936円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  898,838,444円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  687,536,351円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  466,815,455円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  624,685,294円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  20,356,636円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  216,374,717円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  186,387,502円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  181,927,915円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                  44,197,601円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

                                155/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年1月10日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 8,800      3,715.00        32,692,000

             ニッスイ                233,100        526.00       122,610,600

             マルハニチロ                 34,600       2,433.00        84,181,800

             雪国まいたけ                 19,900        991.00       19,720,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カネコ種苗                 7,700      1,417.00        10,910,900

             サカタのタネ                 29,500       4,125.00        121,687,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ホクト                 20,700       1,861.00        38,522,700

             ホクリヨウ                 3,300       743.00        2,451,900

             住石ホールディングス                 36,300        388.00       14,084,400

                                                  貸付有価証券
                                                  16,800株
             日鉄鉱業                 9,300      3,225.00        29,992,500

             三井松島ホールディング                 10,600       3,030.00        32,118,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,500株（1,100株）
             ＩＮＰＥＸ                862,200       1,371.00       1,182,076,200

                                                  貸付有価証券
                                                  225,700株
             石油資源開発                 27,000       3,800.00        102,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 10,600       1,963.00        20,807,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（400株）
             ショーボンドホールディ                 31,800       5,400.00        171,720,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,500株
             ミライト・ワン                 80,800       1,499.00        121,119,200

             タマホーム                 16,500       2,437.00        40,210,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（100株）
             サンヨーホームズ                 2,800       708.00        1,982,400

             日本アクア                 9,700       790.00        7,663,000

             ファーストコーポレー                 6,000       703.00        4,218,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  800株
                                156/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ベステラ                 5,000       943.00        4,715,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 39,700        160.00        6,352,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,700株（11,400株）
             キャンディル                 3,600       495.00        1,782,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ダイセキ環境ソリュー                 4,700       937.00        4,403,900

             ション
             第一カッター興業                 6,000      1,019.00         6,114,000

             安藤・間                135,100        828.00       111,862,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             東急建設                 66,400        627.00       41,632,800

             コムシスホールディング                 78,900       2,296.00        181,154,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  900株
             ビーアールホールディン                 37,000        327.00       12,099,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             高松コンストラクション                 15,200       1,908.00        29,001,600

             グループ
             東建コーポレーション                 7,500      7,400.00        55,500,000

             ソネック                 2,500       937.00        2,342,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ヤマウラ                 11,800        997.00       11,764,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             オリエンタル白石                 83,800        283.00       23,715,400

             大成建設                162,300       4,060.00        658,938,000

             大林組                583,200        949.00       553,456,800

             清水建設                490,300        683.00       334,874,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             飛島建設                 18,000       1,000.00        18,000,000

             長谷工コーポレーション                168,300       1,452.00        244,371,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             松井建設                 15,200        545.00        8,284,000

             錢高組                 2,100      2,650.00         5,565,000

             鹿島建設                361,600       1,471.00        531,913,600

             不動テトラ                 11,300       1,460.00        16,498,000

             大末建設                 5,900      1,138.00         6,714,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             鉄建建設                 11,700       1,740.00        20,358,000

             西松建設                 27,700       3,835.00        106,229,500

             三井住友建設                131,500        408.00       53,652,000

                                157/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大豊建設                 6,700      4,010.00        26,867,000
                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             佐田建設                 10,400        450.00        4,680,000

             ナカノフドー建設                 11,600        317.00        3,677,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             奥村組                 26,400       2,943.00        77,695,200

             東鉄工業                 22,400       2,548.00        57,075,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             イチケン                 3,700      1,768.00         6,541,600

             富士ピー・エス                 7,300       433.00        3,160,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（500株）
             淺沼組                 13,100       2,970.00        38,907,000

             戸田建設                200,600        687.00       137,812,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             熊谷組                 28,200       2,551.00        71,938,200

             北野建設                 3,100      2,447.00         7,585,700

             植木組                 4,600      1,316.00         6,053,600

             矢作建設工業                 22,200        755.00       16,761,000

             ピーエス三菱                 20,700        603.00       12,482,100

             日本ハウスホールディン                 32,300        358.00       11,563,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,000株（100株）
             新日本建設                 22,900        745.00       17,060,500

             東亜道路工業                 3,200      5,750.00        18,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本道路                 3,300      5,720.00        18,876,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東亜建設工業                 14,000       2,302.00        32,228,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             日本国土開発                 48,900        551.00       26,943,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             若築建設                 7,300      2,706.00        19,753,800

             東洋建設                 52,800        840.00       44,352,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株（4,800株）
             五洋建設                231,200        610.00       141,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             世紀東急工業                 21,500        791.00       17,006,500

             福田組                 6,100      4,345.00        26,504,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             住友林業                125,100       2,309.00        288,855,900

                                                  貸付有価証券
                                                  40,600株
                                158/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本基礎技術                 9,900       497.00        4,920,300
                                                  貸付有価証券
                                                  900株（100株）
             巴コーポレーション                 18,200        396.00        7,207,200

             大和ハウス工業                455,700       3,008.00       1,370,745,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ライト工業                 31,100       1,830.00        56,913,000

             積水ハウス                510,900       2,340.00       1,195,506,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             日特建設                 15,600        905.00       14,118,000

             北陸電気工事                 11,200        655.00        7,336,000

             ユアテック                 35,900        717.00       25,740,300

             日本リーテック                 10,800        877.00        9,471,600

             四電工                 6,800      1,708.00        11,614,400

             中電工                 25,300       2,052.00        51,915,600

             関電工                 89,300        828.00       73,940,400

             きんでん                114,800       1,394.00        160,031,200

             東京エネシス                 16,200        914.00       14,806,800

             トーエネック                 5,400      3,420.00        18,468,000

             住友電設                 15,500       2,311.00        35,820,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本電設工業                 26,800       1,518.00        40,682,400

             エクシオグループ                 75,100       2,212.00        166,121,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             新日本空調                 9,100      1,844.00        16,780,400

             九電工                 39,700       3,125.00        124,062,500

             三機工業                 36,200       1,499.00        54,263,800

             日揮ホールディングス                161,300       1,634.00        263,564,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             中外炉工業                 5,300      1,605.00         8,506,500

             ヤマト                 13,600        693.00        9,424,800

             太平電業                 10,100       3,335.00        33,683,500

             高砂熱学工業                 39,300       1,713.00        67,320,900

             三晃金属工業                 2,000      3,045.00         6,090,000

             朝日工業社                 6,800      1,967.00        13,375,600

             明星工業                 28,000        790.00       22,120,000

             大氣社                 19,600       3,255.00        63,798,000

             ダイダン                 10,700       2,120.00        22,684,000

             日比谷総合設備                 14,000       1,879.00        26,306,000

                                159/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             フィル・カンパニー                 2,900       924.00        2,679,600
                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             テスホールディングス                 17,600       1,076.00        18,937,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（500株）
             インフロニア・ホール                170,900       1,003.00        171,412,700

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             レイズネクスト                 23,600       1,269.00        29,948,400

             ニップン                 44,100       1,588.00        70,030,800

             日清製粉グループ本社                151,400       1,633.00        247,236,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             日東富士製粉                 2,900      4,255.00        12,339,500

             昭和産業                 14,300       2,414.00        34,520,200

             鳥越製粉                 13,100        580.00        7,598,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株（400株）
             中部飼料                 22,700       1,021.00        23,176,700

             フィード・ワン                 23,900        692.00       16,538,800

             東洋精糖                 3,100       854.00        2,647,400

             日本甜菜製糖                 9,500      1,620.00        15,390,000

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 16,200       1,954.00        31,654,800

             ングス
             塩水港精糖                 19,600        196.00        3,841,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ウェルネオシュガー                 8,500      1,791.00        15,223,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             森永製菓                 30,300       3,735.00        113,170,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             中村屋                 4,100      3,040.00        12,464,000

             江崎グリコ                 46,800       3,495.00        163,566,000

             名糖産業                 6,400      1,630.00        10,432,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             井村屋グループ                 9,000      2,194.00        19,746,000

             不二家                 11,200       2,484.00        27,820,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             山崎製パン                109,600       1,523.00        166,920,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             第一屋製パン                 3,100       380.00        1,178,000

             モロゾフ                 5,300      3,320.00        17,596,000

             亀田製菓                 10,400       4,270.00        44,408,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             寿スピリッツ                 17,400       8,120.00        141,288,000

                                160/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             カルビー                 74,900       2,977.00        222,977,300
             森永乳業                 29,700       4,725.00        140,332,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             六甲バター                 12,000       1,234.00        14,808,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（700株）
             ヤクルト本社                117,000       8,860.00       1,036,620,000

             明治ホールディングス                101,500       6,500.00        659,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             雪印メグミルク                 39,600       1,717.00        67,993,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             プリマハム                 22,000       2,085.00        45,870,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日本ハム                 64,000       3,595.00        230,080,000

             林兼産業                 5,000       460.00        2,300,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,000株）
             丸大食品                 16,500       1,393.00        22,984,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（500株）
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 18,100       2,858.00        51,729,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             柿安本店                 6,400      2,036.00        13,030,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             伊藤ハム米久ホールディ                127,200        679.00       86,368,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             サッポロホールディング                 53,900       3,095.00        166,820,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株
             アサヒグループホール                378,300       4,057.00       1,534,763,100

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  22,200株
             キリンホールディングス                738,800       1,925.00       1,422,190,000

                                                  貸付有価証券
                                                  96,300株
             宝ホールディングス                111,700       1,012.00        113,040,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             オエノンホールディング                 48,900        234.00       11,442,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株（500株）
             養命酒製造                 5,400      1,782.00         9,622,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             コカ・コーラ　ボトラー                128,300       1,363.00        174,872,900

             ズジャパンホールデ
             サントリー食品インター                115,300       4,335.00        499,825,500

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  6,600株
             ダイドーグループホール                 9,300      4,590.00        42,687,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,300株
             伊藤園                 61,000       4,430.00        270,230,000

                                                  貸付有価証券
                                161/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  5,200株
             キーコーヒー                 18,300       2,045.00        37,423,500

             ユニカフェ                 5,400       901.00        4,865,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（100株）
             ジャパンフーズ                 2,600      1,071.00         2,784,600

             日清オイリオグループ                 23,100       3,090.00        71,379,000

             不二製油グループ本社                 38,100       1,981.00        75,476,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             かどや製油                 2,000      3,490.00         6,980,000

             Ｊ－オイルミルズ                 16,700       1,494.00        24,949,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キッコーマン                108,500       6,600.00        716,100,000

             味の素                400,700       3,866.00       1,549,106,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ブルドックソース                 6,500      1,779.00        11,563,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（200株）
             キユーピー                 88,000       2,334.00        205,392,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ハウス食品グループ本社                 50,100       2,639.00        132,213,900

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             カゴメ                 76,300       2,922.00        222,948,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             焼津水産化学工業                 7,300       827.00        6,037,100

             アリアケジャパン                 14,300       4,285.00        61,275,500

             ピエトロ                 2,400      1,802.00         4,324,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             エバラ食品工業                 4,400      2,985.00        13,134,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             やまみ                 1,600      1,390.00         2,224,000

             ニチレイ                 75,000       2,700.00        202,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             東洋水産                 82,700       4,865.00        402,335,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イートアンドホールディ                 7,000      2,305.00        16,135,000

             ングス
             大冷                 2,000      1,875.00         3,750,000

             ヨシムラ・フード・ホー                 10,400        641.00        6,666,400

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株（200株）
             日清食品ホールディング                 57,600      10,160.00        585,216,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             永谷園ホールディングス                 8,000      1,991.00        15,928,000

                                162/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             一正蒲鉾                 7,000       713.00        4,991,000
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             フジッコ                 16,800       1,862.00        31,281,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ロック・フィールド                 20,000       1,467.00        29,340,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             日本たばこ産業               1,077,700        2,605.00       2,807,408,500

                                                  貸付有価証券
                                                  13,900株
             ケンコーマヨネーズ                 11,300       1,330.00        15,029,000

             わらべや日洋ホールディ                 12,100       1,837.00        22,227,700

             ングス
             なとり                 10,300       2,015.00        20,754,500

             イフジ産業                 2,800       910.00        2,548,000

             ファーマフーズ                 25,300       1,239.00        31,346,700

                                                  貸付有価証券
                                                  11,700株（5,700株）
             ユーグレナ                105,400        937.00       98,759,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             紀文食品                 12,800        930.00       11,904,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（200株）
             ピックルスホールディン                 9,600      1,142.00        10,963,200

             グス
             ミヨシ油脂                 5,800       912.00        5,289,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             理研ビタミン                 14,100       1,841.00        25,958,100

             片倉工業                 15,300       1,668.00        25,520,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             グンゼ                 12,500       4,100.00        51,250,000

             東洋紡                 72,000        989.00       71,208,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ユニチカ                 50,300        240.00       12,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株
             富士紡ホールディングス                 6,600      3,155.00        20,823,000

             倉敷紡績                 12,400       2,090.00        25,916,000

             シキボウ                 9,300       954.00        8,872,200

             日本毛織                 43,900        940.00       41,266,000

             ダイトウボウ                 27,100        81.00       2,195,100

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             トーア紡コーポレーショ                 6,500       343.00        2,229,500

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  600株
             ダイドーリミテッド                 25,300        275.00        6,957,500

                                                  貸付有価証券
                                                  11,700株
                                163/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             帝国繊維                 18,800       1,504.00        28,275,200
             帝人                160,000       1,280.00        204,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             東レ               1,115,800         737.50       822,902,500

             住江織物                 3,000      1,844.00         5,532,000

             日本フエルト                 9,200       400.00        3,680,000

             イチカワ                 2,100      1,312.00         2,755,200

             日東製網                 1,900      1,403.00         2,665,700

             アツギ                 9,700       396.00        3,841,200

             ダイニック                 4,300       615.00        2,644,500

             セーレン                 32,100       2,340.00        75,114,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,500株（5,600株）
             ソトー                 5,300       815.00        4,319,500

             東海染工                 1,600      1,126.00         1,801,600

             小松マテーレ                 24,100        761.00       18,340,100

             ワコールホールディング                 32,100       2,364.00        75,884,400

             ス
             ホギメディカル                 22,400       3,285.00        73,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             クラウディアホールディ                 3,800       315.00        1,197,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,600株
             ＴＳＩホールディングス                 59,600        433.00       25,806,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             マツオカコーポレーショ                 4,500      1,044.00         4,698,000

             ン
             ワールド                 21,400       1,308.00        27,991,200

             三陽商会                 6,400      1,367.00         8,748,800

             ナイガイ                 5,500       260.00        1,430,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             オンワードホールディン                108,000        315.00       34,020,000

             グス
             ルックホールディングス                 4,800      2,560.00        12,288,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（300株）
             ゴールドウイン                 29,500       9,100.00        268,450,000

             デサント                 28,700       3,270.00        93,849,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,600株）
             キング                 7,300       492.00        3,591,600

             ヤマトインターナショナ                 13,100        239.00        3,130,900

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  5,900株（2,300株）
             特種東海製紙                 7,400      2,810.00        20,794,000

                                                  貸付有価証券
                                164/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             王子ホールディングス                693,800        518.00       359,388,400

             日本製紙                 86,700        952.00       82,538,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,900株）
             三菱製紙                 20,000        280.00        5,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             北越コーポレーション                105,200        777.00       81,740,400

                                                  貸付有価証券
                                                  34,600株
             中越パルプ工業                 6,700       986.00        6,606,200

             巴川製紙所                 5,200       674.00        3,504,800

             大王製紙                 73,600        987.00       72,643,200

                                                  貸付有価証券
                                                  16,200株
             阿波製紙                 4,000       367.00        1,468,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             レンゴー                151,700        888.00       134,709,600

                                                  貸付有価証券
                                                  12,900株
             トーモク                 9,600      1,645.00        15,792,000

             ザ・パック                 12,400       2,397.00        29,722,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             北の達人コーポレーショ                 70,200        295.00       20,709,000

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  18,100株（11,500株）
             クラレ                264,800       1,042.00        275,921,600

                                                  貸付有価証券
                                                  38,600株
             旭化成               1,040,000         926.80       963,872,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             共和レザー                 9,600       498.00        4,780,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             レゾナック・ホールディ                161,000       2,094.00        337,134,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             住友化学               1,235,500         472.00       583,156,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,800株
             住友精化                 7,000      4,020.00        28,140,000

             日産化学                 79,100       5,820.00        460,362,000

             ラサ工業                 6,400      1,880.00        12,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             クレハ                 14,200       8,200.00        116,440,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             多木化学                 6,500      4,415.00        28,697,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             テイカ                 11,200       1,157.00        12,958,400

             石原産業                 30,100       1,050.00        31,605,000

                                165/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             片倉コープアグリ                 3,400      1,587.00         5,395,800
             日本曹達                 17,900       4,085.00        73,121,500

             東ソー                222,300       1,579.00        351,011,700

             トクヤマ                 53,800       1,782.00        95,871,600

             セントラル硝子                 26,700       2,752.00        73,478,400

             東亞合成                 85,600       1,108.00        94,844,800

             大阪ソーダ                 10,000       3,825.00        38,250,000

             関東電化工業                 32,200        927.00       29,849,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             デンカ                 60,600       2,998.00        181,678,800

             信越化学工業                281,100       16,660.00       4,683,126,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             日本カーバイド工業                 6,300      1,281.00         8,070,300

             堺化学工業                 12,700       1,751.00        22,237,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             第一稀元素化学工業                 15,200       1,023.00        15,549,600

             エア・ウォーター                157,100       1,539.00        241,776,900

             日本酸素ホールディング                161,600       1,977.00        319,483,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  700株
             日本化学工業                 5,500      1,701.00         9,355,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東邦アセチレン                 3,500      1,124.00         3,934,000

             日本パーカライジング                 82,400        916.00       75,478,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高圧ガス工業                 24,200        649.00       15,705,800

             チタン工業                 2,000      1,467.00         2,934,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             四国化成ホールディング                 19,800       1,291.00        25,561,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,500株
             戸田工業                 3,800      2,480.00         9,424,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（300株）
             ステラ　ケミファ                 9,900      2,472.00        24,472,800

             保土谷化学工業                 4,700      2,770.00        13,019,000

             日本触媒                 25,400       5,260.00        133,604,000

             大日精化工業                 11,600       1,684.00        19,534,400

             カネカ                 38,100       3,245.00        123,634,500

             三菱瓦斯化学                124,400       1,813.00        225,537,200

             三井化学                140,000       3,035.00        424,900,000

             ＪＳＲ                155,500       2,694.00        418,917,000

                                                  貸付有価証券
                                166/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,400株
             東京応化工業                 29,100       6,180.00        179,838,000

             大阪有機化学工業                 12,500       1,950.00        24,375,000

             三菱ケミカルグループ               1,123,900         687.00       772,119,300

             ＫＨネオケム                 27,700       2,714.00        75,177,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
             ダイセル                244,900        945.00       231,430,500

             住友ベークライト                 24,700       3,920.00        96,824,000

             積水化学工業                340,600       1,835.00        625,001,000

             日本ゼオン                 99,900       1,335.00        133,366,500

             アイカ工業                 42,000       2,985.00        125,370,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ＵＢＥ                 85,800       1,928.00        165,422,400

             積水樹脂                 24,200       1,821.00        44,068,200

             タキロンシーアイ                 36,400        501.00       18,236,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             旭有機材                 11,100       2,724.00        30,236,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ニチバン                 10,300       1,807.00        18,612,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             リケンテクノス                 35,900        476.00       17,088,400

             大倉工業                 7,700      1,801.00        13,867,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             積水化成品工業                 23,400        379.00        8,868,600

             群栄化学工業                 3,900      2,342.00         9,133,800

             タイガースポリマー                 7,600       405.00        3,078,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ミライアル                 5,100      1,451.00         7,400,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ダイキアクシス                 6,100       652.00        3,977,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ダイキョーニシカワ                 36,800        545.00       20,056,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             竹本容器                 5,600       729.00        4,082,400

             森六ホールディングス                 8,400      1,702.00        14,296,800

             恵和                 10,800       1,518.00        16,394,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             日本化薬                127,200       1,127.00        143,354,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             カーリットホールディン                 15,000        769.00       11,535,000

                                167/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グス
             日本精化                 9,500      2,202.00        20,919,000

             扶桑化学工業                 15,500       3,450.00        53,475,000

             トリケミカル研究所                 22,200       2,096.00        46,531,200

             ＡＤＥＫＡ                 58,100       2,144.00        124,566,400

             日油                 51,500       5,160.00        265,740,000

             新日本理化                 23,000        244.00        5,612,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ハリマ化成グループ                 11,700        807.00        9,441,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             花王                405,600       5,099.00       2,068,154,400

                                                  貸付有価証券
                                                  44,200株
             第一工業製薬                 6,000      1,948.00        11,688,000

             石原ケミカル                 7,600      1,206.00         9,165,600

             日華化学                 6,700       807.00        5,406,900

             ニイタカ                 3,300      1,947.00         6,425,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三洋化成工業                 10,200       4,005.00        40,851,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             有機合成薬品工業                 12,300        289.00        3,554,700

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             大日本塗料                 20,300        761.00       15,448,300

             日本ペイントホールディ                736,900       1,151.00        848,171,900

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  700株
             関西ペイント                152,600       1,590.00        242,634,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             神東塗料                 13,900        131.00        1,820,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             中国塗料                 29,800        959.00       28,578,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本特殊塗料                 10,600        861.00        9,126,600

             藤倉化成                 22,400        413.00        9,251,200

             太陽ホールディングス                 25,300       2,260.00        57,178,000

             ＤＩＣ                 65,100       2,345.00        152,659,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             サカタインクス                 37,100       1,024.00        37,990,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             東洋インキＳＣホール                 32,600       1,794.00        58,484,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 14,800       1,260.00        18,648,000

                                168/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             富士フイルムホールディ                320,000       6,583.00       2,106,560,000
                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,900株
             資生堂                348,200       6,690.00       2,329,458,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             ライオン                200,100       1,437.00        287,543,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             高砂香料工業                 11,300       2,499.00        28,238,700

             マンダム                 36,000       1,403.00        50,508,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ミルボン                 24,700       5,660.00        139,802,000

             ファンケル                 72,900       2,665.00        194,278,500

             コーセー                 33,900      14,140.00        479,346,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             コタ                 14,000       1,648.00        23,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             シーボン                 2,200      1,565.00         3,443,000

             ポーラ・オルビスホール                 85,500       1,839.00        157,234,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  15,200株（900株）
             ノエビアホールディング                 14,900       5,440.00        81,056,000

             ス
             アジュバンホールディン                 4,100       960.00        3,936,000

             グス
             新日本製薬                 9,500      1,364.00        12,958,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エステー                 12,900       1,475.00        19,027,500

             アグロ　カネショウ                 6,700      1,518.00        10,170,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             コニシ                 27,800       1,695.00        47,121,000

             長谷川香料                 34,500       2,810.00        96,945,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             星光ＰＭＣ                 8,500       529.00        4,496,500

             小林製薬                 48,500       8,680.00        420,980,000

             荒川化学工業                 14,100        949.00       13,380,900

             メック                 13,700       2,203.00        30,181,100

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日本高純度化学                 4,100      2,359.00         9,671,900

             タカラバイオ                 44,900       1,667.00        74,848,300

             ＪＣＵ                 18,800       3,160.00        59,408,000

             新田ゼラチン                 10,300        830.00        8,549,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（100株）
                                169/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＯＡＴアグリオ                 6,800      1,450.00         9,860,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             デクセリアルズ                 48,200       2,591.00        124,886,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             アース製薬                 15,100       4,875.00        73,612,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             北興化学工業                 16,800        795.00       13,356,000

             大成ラミック                 5,300      2,922.00        15,486,600

             クミアイ化学工業                 66,200        836.00       55,343,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             日本農薬                 30,600        694.00       21,236,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アキレス                 10,800       1,234.00        13,327,200

             有沢製作所                 27,300       1,295.00        35,353,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日東電工                121,000       7,700.00        931,700,000

             レック                 23,700        942.00       22,325,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             三光合成                 22,900        424.00        9,709,600

             きもと                 24,500        219.00        5,365,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株（300株）
             藤森工業                 13,200       3,030.00        39,996,000

             前澤化成工業                 10,800       1,331.00        14,374,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             未来工業                 6,000      1,448.00         8,688,000

             ウェーブロックホール                 5,000       612.00        3,060,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  800株（800株）
             ＪＳＰ                 11,700       1,492.00        17,456,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 31,500       3,575.00        112,612,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             天馬                 14,200       2,024.00        28,740,800

             信越ポリマー                 30,800       1,133.00        34,896,400

             東リ                 37,400        228.00        8,527,200

             ニフコ                 60,200       3,040.00        183,008,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             バルカー                 13,900       2,647.00        36,793,300

             ユニ・チャーム                347,400       4,765.00       1,655,361,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,600株
             ショーエイコーポレー                 4,800       560.00        2,688,000

                                                  貸付有価証券
                                170/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ション                                     200株（200株）
             協和キリン                201,500       2,875.00        579,312,500

                                                  貸付有価証券
                                                  15,200株
             武田薬品工業               1,475,700        4,026.00       5,941,168,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             アステラス製薬               1,598,000        1,901.50       3,038,597,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,600株
             住友ファーマ                123,700        909.00       112,443,300

             塩野義製薬                213,100       6,311.00       1,344,874,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             わかもと製薬                 15,600        218.00        3,400,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             日本新薬                 39,300       7,030.00        276,279,000

             中外製薬                522,000       3,307.00       1,726,254,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,400株
             科研製薬                 28,600       3,665.00        104,819,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エーザイ                202,800       8,541.00       1,732,114,800

             ロート製薬                161,500       2,170.00        350,455,000

             小野薬品工業                321,700       2,857.00        919,096,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             久光製薬                 37,100       3,645.00        135,229,500

             持田製薬                 20,000       3,190.00        63,800,000

             参天製薬                313,800       1,017.00        319,134,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             扶桑薬品工業                 5,300      1,934.00        10,250,200

             日本ケミファ                 1,700      1,687.00         2,867,900

             ツムラ                 52,500       2,706.00        142,065,000

             キッセイ薬品工業                 25,800       2,453.00        63,287,400

             生化学工業                 31,800        831.00       26,425,800

             栄研化学                 27,100       1,620.00        43,902,000

             鳥居薬品                 9,000      2,865.00        25,785,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＪＣＲファーマ                 56,400       1,493.00        84,205,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             東和薬品                 25,600       2,014.00        51,558,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             富士製薬工業                 10,800       1,008.00        10,886,400

             ゼリア新薬工業                 23,100       2,091.00        48,302,100

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
                                171/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第一三共               1,452,700        4,030.00       5,854,381,000
                                                  貸付有価証券
                                                  24,400株
             キョーリン製薬ホール                 36,200       1,645.00        59,549,000

             ディングス
             大幸薬品                 30,200        367.00       11,083,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ダイト                 12,500       2,418.00        30,225,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             大塚ホールディングス                381,500       4,042.00       1,542,023,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,900株
             大正製薬ホールディング                 37,100       5,280.00        195,888,000

             ス
             ペプチドリーム                 80,800       1,983.00        160,226,400

                                                  貸付有価証券
                                                  11,600株
             あすか製薬ホールディン                 17,100       1,266.00        21,648,600

             グス
             サワイグループホール                 38,100       3,900.00        148,590,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             日本コークス工業                150,400         87.00       13,084,800

                                                  貸付有価証券
                                                  16,400株（6,700株）
             ニチレキ                 19,700       1,266.00        24,940,200

             ユシロ化学工業                 8,600       764.00        6,570,400

             ビーピー・カストロール                 6,400       864.00        5,529,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             富士石油                 34,000        253.00        8,602,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,400      1,170.00         6,318,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             出光興産                185,200       2,963.00        548,747,600

             ＥＮＥＯＳホールディン               3,012,700         445.30      1,341,555,310

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,000株
             コスモエネルギーホール                 65,900       3,500.00        230,650,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,400株
             横浜ゴム                 94,900       2,005.00        190,274,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 95,800       1,490.00        142,742,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株
             ブリヂストン                532,500       4,704.00       2,504,880,000

                                                  貸付有価証券
                                                  33,700株
             住友ゴム工業                163,600       1,118.00        182,904,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             藤倉コンポジット                 11,800        826.00        9,746,800

                                                  貸付有価証券
                                172/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             オカモト                 9,300      3,625.00        33,712,500

             フコク                 8,800      1,013.00         8,914,400

             ニッタ                 16,900       2,763.00        46,694,700

             住友理工                 32,300        616.00       19,896,800

             三ツ星ベルト                 24,300       3,420.00        83,106,000

             バンドー化学                 26,400        937.00       24,736,800

             日東紡績                 19,900       1,916.00        38,128,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＡＧＣ                169,700       4,550.00        772,135,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,800株
             日本板硝子                 85,000        645.00       54,825,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             石塚硝子                 2,600      1,430.00         3,718,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             日本山村硝子                 6,200       533.00        3,304,600

             日本電気硝子                 68,100       2,388.00        162,622,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             オハラ                 7,900      1,107.00         8,745,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,900株）
             住友大阪セメント                 23,500       3,140.00        73,790,000

             太平洋セメント                106,200       2,024.00        214,948,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日本ヒューム                 14,600        634.00        9,256,400

             日本コンクリート工業                 32,300        218.00        7,041,400

             三谷セキサン                 7,000      3,755.00        26,285,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             アジアパイルホールディ                 26,100        560.00       14,616,000

             ングス
             東海カーボン                139,900       1,084.00        151,651,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             日本カーボン                 9,600      4,255.00        40,848,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東洋炭素                 10,400       3,720.00        38,688,000

             ノリタケカンパニーリミ                 8,300      3,990.00        33,117,000

             テド
             ＴＯＴＯ                110,000       4,965.00        546,150,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本碍子                197,300       1,676.00        330,674,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
                                173/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本特殊陶業                126,900       2,438.00        309,382,200
                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ダントーホールディング                 11,800        209.00        2,466,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  5,400株
             ＭＡＲＵＷＡ                 6,200      16,550.00        102,610,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             品川リフラクトリーズ                 4,700      3,875.00        18,212,500

             黒崎播磨                 3,400      5,380.00        18,292,000

             ヨータイ                 11,100       1,352.00        15,007,200

             東京窯業                 15,300        269.00        4,115,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニッカトー                 7,500       490.00        3,675,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             フジミインコーポレー                 13,300       6,530.00        86,849,000

                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  600株
             クニミネ工業                 4,900       825.00        4,042,500

             エーアンドエーマテリア                 3,000       870.00        2,610,000

             ル
             ニチアス                 42,200       2,339.00        98,705,800

             ニチハ                 20,900       2,605.00        54,444,500

             日本製鉄                768,100       2,368.00       1,818,860,800

                                                  貸付有価証券
                                                  26,100株
             神戸製鋼所                345,000        650.00       224,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株
             中山製鋼所                 35,300        838.00       29,581,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             合同製鐵                 8,500      2,150.00        18,275,000

             ＪＦＥホールディングス                458,400       1,540.00        705,936,000

             東京製鐵                 48,200       1,212.00        58,418,400

             共英製鋼                 19,500       1,282.00        24,999,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             大和工業                 28,300       4,505.00        127,491,500

             東京鐵鋼                 8,200      1,457.00        11,947,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大阪製鐵                 7,900      1,141.00         9,013,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             淀川製鋼所                 19,500       2,485.00        48,457,500

             中部鋼鈑                 18,600       1,545.00        28,737,000

             丸一鋼管                 52,200       2,703.00        141,096,600

             モリ工業                 3,900      2,756.00        10,748,400

                                174/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大同特殊鋼                 21,600       4,310.00        93,096,000
             日本高周波鋼業                 5,800       308.00        1,786,400

             日本冶金工業                 12,500       4,230.00        52,875,000

             山陽特殊製鋼                 16,900       2,059.00        34,797,100

             愛知製鋼                 9,900      2,155.00        21,334,500

             日本金属                 3,700       889.00        3,289,300

             大平洋金属                 12,200       1,907.00        23,265,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             新日本電工                109,600        365.00       40,004,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             栗本鐵工所                 8,100      1,706.00        13,818,600

             虹技                 2,100       911.00        1,913,100

             日本鋳鉄管                 1,700       954.00        1,621,800

             三菱製鋼                 10,700        993.00       10,625,100

             日亜鋼業                 17,400        244.00        4,245,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本精線                 2,300      4,200.00         9,660,000

             エンビプロ・ホールディ                 11,800        698.00        8,236,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  5,500株（3,000株）
             シンニッタン                 18,500        221.00        4,088,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（400株）
             新家工業                 3,700      2,018.00         7,466,600

             大紀アルミニウム工業所                 24,400       1,270.00        30,988,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株
             日本軽金属ホールディン                 46,300       1,537.00        71,163,100

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             三井金属鉱業                 49,900       3,140.00        156,686,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東邦亜鉛                 10,100       2,078.00        20,987,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱マテリアル                114,500       2,084.00        238,618,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             住友金属鉱山                198,900       4,865.00        967,648,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             ＤＯＷＡホールディング                 38,500       4,135.00        159,197,500

             ス
             古河機械金属                 25,100       1,252.00        31,425,200

             大阪チタニウムテクノロ                 25,200       3,850.00        97,020,000

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  3,100株
             東邦チタニウム                 31,000       2,598.00        80,538,000

                                                  貸付有価証券
                                175/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  6,100株
             ＵＡＣＪ                 24,000       2,332.00        55,968,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
             ＣＫサンエツ                 4,100      3,955.00        16,215,500

             古河電気工業                 57,100       2,414.00        137,839,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             住友電気工業                592,400       1,481.50        877,640,600

             フジクラ                184,000        968.00       178,112,000

             昭和電線ホールディング                 19,200       1,738.00        33,369,600

             ス
             東京特殊電線                 2,300      5,640.00        12,972,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（200株）
             タツタ電線                 34,900        714.00       24,918,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             カナレ電気                 2,700      1,392.00         3,758,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（800株）
             平河ヒューテック                 9,900      1,109.00        10,979,100

             リョービ                 18,300       1,160.00        21,228,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             アーレスティ                 19,000        442.00        8,398,000

             アサヒホールディングス                 69,400       1,943.00        134,844,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             稲葉製作所                 10,000       1,366.00        13,660,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             宮地エンジニアリンググ                 4,700      3,475.00        16,332,500

             ループ
             トーカロ                 47,200       1,155.00        54,516,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             アルファＣｏ                 6,300       923.00        5,814,900

             ＳＵＭＣＯ                326,600       1,846.00        602,903,600

                                                  貸付有価証券
                                                  64,000株
             川田テクノロジーズ                 4,000      3,255.00        13,020,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 11,300       3,645.00        41,188,500

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 2,300      2,909.00         6,690,700

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,000株（700株）
             信和                 9,500       785.00        7,457,500

             東洋製罐グループホール                113,500       1,570.00        178,195,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,400株
             ホッカンホールディング                 9,200      1,348.00        12,401,600

             ス
                                176/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             コロナ                 9,600       863.00        8,284,800
             横河ブリッジホールディ                 22,700       1,823.00        41,382,100

             ングス
             駒井ハルテック                 2,800      1,473.00         4,124,400

             高田機工                 1,400      2,452.00         3,432,800

             三和ホールディングス                158,000       1,208.00        190,864,000

             文化シヤッター                 49,400       1,114.00        55,031,600

                                                  貸付有価証券
                                                  20,000株（10,800株）
             三協立山                 23,500        535.00       12,572,500

             アルインコ                 13,100        971.00       12,720,100

             東洋シヤッター                 3,900       510.00        1,989,000

             ＬＩＸＩＬ                249,900       2,033.00        508,046,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             日本フイルコン                 11,200        448.00        5,017,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ノーリツ                 25,300       1,421.00        35,951,300

             長府製作所                 17,300       1,896.00        32,800,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             リンナイ                 31,100       9,600.00        298,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ダイニチ工業                 8,500       651.00        5,533,500

             日東精工                 24,900        485.00       12,076,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             三洋工業                 2,000      1,832.00         3,664,000

             岡部                 27,600        707.00       19,513,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ジーテクト                 19,100       1,419.00        27,102,900

             東プレ                 30,200       1,152.00        34,790,400

             高周波熱錬                 28,000        653.00       18,284,000

             東京製綱                 10,100        855.00        8,635,500

             サンコール                 15,200        641.00        9,743,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             モリテック　スチール                 12,600        267.00        3,364,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             パイオラックス                 23,700       1,719.00        40,740,300

             エイチワン                 17,700        607.00       10,743,900

             日本発條                151,800        840.00       127,512,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             中央発條                 9,500       721.00        6,849,500

                                177/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アドバネクス                 2,100      1,048.00         2,200,800
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             立川ブラインド工業                 7,700      1,136.00         8,747,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三益半導体工業                 15,400       2,387.00        36,759,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本ドライケミカル                 4,000      1,466.00         5,864,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             日本製鋼所                 46,300       2,596.00        120,194,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             三浦工業                 70,100       3,070.00        215,207,000

             タクマ                 51,600       1,204.00        62,126,400

             ツガミ                 37,300       1,218.00        45,431,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             オークマ                 16,800       4,655.00        78,204,000

             芝浦機械                 16,800       2,700.00        45,360,000

             アマダ                267,900       1,034.00        277,008,600

             アイダエンジニアリング                 34,500        776.00       26,772,000

             ＴＡＫＩＳＡＷＡ                 4,400      1,076.00         4,734,400

             ＦＵＪＩ                 73,000       1,981.00        144,613,000

             牧野フライス製作所                 18,600       4,305.00        80,073,000

             オーエスジー                 80,200       1,801.00        144,440,200

             ダイジェット工業                 1,700       824.00        1,400,800

             旭ダイヤモンド工業                 46,900        695.00       32,595,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＤＭＧ森精機                101,800       1,811.00        184,359,800

                                                  貸付有価証券
                                                  47,300株
             ソディック                 46,300        728.00       33,706,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ディスコ                 26,900      38,650.00       1,039,685,000

             日東工器                 8,100      1,467.00        11,882,700

             日進工具                 14,000        985.00       13,790,000

             パンチ工業                 14,600        385.00        5,621,000

             冨士ダイス                 7,800       576.00        4,492,800

             豊和工業                 9,100       945.00        8,599,500

             ニデックオーケーケー                 6,700       897.00        6,009,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             東洋機械金属                 11,600        551.00        6,391,600

             津田駒工業                 3,000       589.00        1,767,000

                                                  貸付有価証券
                                178/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             エンシュウ                 3,600       675.00        2,430,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             島精機製作所                 26,700       1,788.00        47,739,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             オプトラン                 24,800       2,465.00        61,132,000

             ＮＣホールディングス                 3,400      2,039.00         6,932,600

             イワキポンプ                 11,200       1,190.00        13,328,000

             フリュー                 17,600       1,039.00        18,286,400

             ヤマシンフィルタ                 40,000        502.00       20,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,600株）
             日阪製作所                 16,300        812.00       13,235,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             やまびこ                 27,400       1,070.00        29,318,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             野村マイクロ・サイエン                 5,700      4,160.00        23,712,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             平田機工                 8,000      5,540.00        44,320,000

             ペガサスミシン製造                 18,500        757.00       14,004,500

             マルマエ                 8,100      1,627.00        13,178,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             タツモ                 9,200      1,625.00        14,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ナブテスコ                105,400       3,360.00        354,144,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             三井海洋開発                 21,000       1,332.00        27,972,000

             レオン自動機                 17,700       1,017.00        18,000,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＳＭＣ                 54,500      59,750.00       3,256,375,000

             ホソカワミクロン                 12,900       2,647.00        34,146,300

             ユニオンツール                 7,400      3,215.00        23,791,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             オイレス工業                 23,500       1,445.00        33,957,500

             日精エー・エス・ビー機                 7,600      4,285.00        32,566,000

             械
             サトーホールディングス                 23,900       1,891.00        45,194,900

             技研製作所                 17,500       2,869.00        50,207,500

             日本エアーテック                 8,500      1,041.00         8,848,500

             カワタ                 4,800       816.00        3,916,800

             日精樹脂工業                 12,500        925.00       11,562,500

                                179/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             オカダアイヨン                 5,200      1,524.00         7,924,800
             ワイエイシイホールディ                 7,100      1,881.00        13,355,100

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  3,100株（700株）
             小松製作所                786,800       2,851.00       2,243,166,800

             住友重機械工業                 99,300       2,641.00        262,251,300

             日立建機                 66,900       2,920.00        195,348,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             日工                 24,900        609.00       15,164,100

             巴工業                 7,200      2,279.00        16,408,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             井関農機                 15,700       1,171.00        18,384,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＯＷＡ                 17,100       1,796.00        30,711,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             丸山製作所                 2,800      1,539.00         4,309,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             北川鉄工所                 6,600      1,121.00         7,398,600

             ローツェ                 8,800      7,680.00        67,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（400株）
             タカキタ                 4,700       395.00        1,856,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（200株）
             クボタ                888,600       1,819.50       1,616,807,700

                                                  貸付有価証券
                                                  115,200株
             荏原実業                 8,000      2,214.00        17,712,000

             三菱化工機                 5,400      2,072.00        11,188,800

             月島機械                 22,700        951.00       21,587,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             帝国電機製作所                 12,100       2,234.00        27,031,400

             東京機械製作所                 3,900       539.00        2,102,100

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（100株）
             新東工業                 33,900        662.00       22,441,800

             澁谷工業                 15,800       2,271.00        35,881,800

             アイチ　コーポレーショ                 23,800        757.00       18,016,600

             ン
             小森コーポレーション                 38,900        803.00       31,236,700

             鶴見製作所                 12,800       1,946.00        24,908,800

             住友精密工業                 2,400      3,640.00         8,736,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             日本ギア工業                 5,600       359.00        2,010,400

             酒井重工業                 2,700      3,430.00         9,261,000

                                180/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             荏原製作所                 68,700       4,780.00        328,386,000
             石井鐵工所                 1,900      2,201.00         4,181,900

             酉島製作所                 14,500       1,421.00        20,604,500

             北越工業                 16,900       1,312.00        22,172,800

             ダイキン工業                200,500       21,330.00       4,276,665,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             オルガノ                 23,100       2,881.00        66,551,100

             トーヨーカネツ                 6,400      2,548.00        16,307,200

             栗田工業                 93,900       5,470.00        513,633,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             椿本チエイン                 23,800       2,967.00        70,614,600

             大同工業                 6,700       739.00        4,951,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             木村化工機                 12,800        749.00        9,587,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             アネスト岩田                 28,600        840.00       24,024,000

             ダイフク                 86,600       6,440.00        557,704,000

             サムコ                 5,500      3,265.00        17,957,500

             加藤製作所                 7,900       699.00        5,522,100

             油研工業                 2,500      1,799.00         4,497,500

             タダノ                 88,600        900.00       79,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フジテック                 61,500       2,969.00        182,593,500

                                                  貸付有価証券
                                                  25,100株
             ＣＫＤ                 46,400       1,950.00        90,480,000

             平和                 55,900       2,329.00        130,191,100

             理想科学工業                 14,900       2,020.00        30,098,000

             ＳＡＮＫＹＯ                 33,000       4,925.00        162,525,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本金銭機械                 18,400       1,071.00        19,706,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マースグループホール                 9,900      2,215.00        21,928,500

             ディングス
             フクシマガリレイ                 12,300       4,155.00        51,106,500

             オーイズミ                 6,300       470.00        2,961,000

             ダイコク電機                 9,200      1,896.00        17,443,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             竹内製作所                 30,500       2,791.00        85,125,500

             アマノ                 47,700       2,355.00        112,333,500

                                                  貸付有価証券
                                181/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             ＪＵＫＩ                 26,000        604.00       15,704,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ジャノメ                 17,000        573.00        9,741,000

             マックス                 20,700       1,876.00        38,833,200

             グローリー                 43,500       2,146.00        93,351,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             新晃工業                 16,900       1,457.00        24,623,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大和冷機工業                 25,700       1,110.00        28,527,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             セガサミーホールディン                135,000       1,928.00        260,280,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,600株
             日本ピストンリング                 5,600      1,212.00         6,787,200

             リケン                 6,600      2,254.00        14,876,400

             ＴＰＲ                 19,600       1,227.00        24,049,200

             ツバキ・ナカシマ                 41,400       1,025.00        42,435,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホシザキ                108,100       4,465.00        482,666,500

             大豊工業                 14,500        607.00        8,801,500

             日本精工                308,500        696.00       214,716,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,600株
             ＮＴＮ                331,100        257.00       85,092,700

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             ジェイテクト                149,400        915.00       136,701,000

             不二越                 12,400       3,670.00        45,508,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本トムソン                 41,100        528.00       21,700,800

             ＴＨＫ                 96,900       2,550.00        247,095,000

             ユーシン精機                 13,300        664.00        8,831,200

             前澤給装工業                 11,800        908.00       10,714,400

             イーグル工業                 18,600       1,071.00        19,920,600

             前澤工業                 10,800        614.00        6,631,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ピラー工業                 15,600       2,862.00        44,647,200

             キッツ                 61,800        787.00       48,636,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             マキタ                208,900       3,090.00        645,501,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 76,300        382.00       29,146,600

                                                  貸付有価証券
                                182/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グス                                     9,000株
             日立造船                137,600        801.00       110,217,600

             三菱重工業                293,700       4,990.00       1,465,563,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＩＨＩ                105,800       3,660.00        387,228,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             サノヤスホールディング                 22,500        124.00        2,790,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,100株（1,600株）
             スター精密                 31,700       1,587.00        50,307,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             日清紡ホールディングス                136,700        959.00       131,095,300

             イビデン                 96,300       5,030.00        484,389,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             コニカミノルタ                375,000        507.00       190,125,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             ブラザー工業                224,400       1,963.00        440,497,200

             ミネベアミツミ                292,100       2,036.00        594,715,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日立製作所                843,100       6,517.00       5,494,482,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東芝                323,200       4,549.00       1,470,236,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             三菱電機               1,735,600        1,276.00       2,214,625,600

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             富士電機                102,100       5,180.00        528,878,000

             東洋電機製造                 6,000       848.00        5,088,000

             安川電機                199,000       4,235.00        842,765,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             シンフォニアテクノロ                 18,500       1,470.00        27,195,000

             ジー
             明電舎                 25,500       1,824.00        46,512,000

             オリジン                 3,700      1,219.00         4,510,300

             山洋電気                 7,300      5,670.00        41,391,000

             デンヨー                 12,800       1,489.00        19,059,200

             ＰＨＣホールディングス                 23,300       1,453.00        33,854,900

             ソシオネクスト                 17,300       6,830.00        118,159,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             東芝テック                 25,100       3,515.00        88,226,500

             芝浦メカトロニクス                 3,200      10,410.00         33,312,000

             マブチモーター                 41,700       3,600.00        150,120,000

                                                  貸付有価証券
                                183/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  600株
             日本電産                407,800       6,928.00       2,825,238,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             ユー・エム・シー・エレ                 12,300        471.00        5,793,300

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  600株（600株）
             トレックス・セミコンダ                 7,900      2,548.00        20,129,200

                                                  貸付有価証券
             クター
                                                  700株
             東光高岳                 10,100       1,947.00        19,664,700

             ダブル・スコープ                 54,900       1,350.00        74,115,000

                                                  貸付有価証券
                                                  25,500株（23,200株）
             ダイヘン                 15,200       3,920.00        59,584,000

             ヤーマン                 32,700       1,357.00        44,373,900

                                                  貸付有価証券
                                                  14,400株（2,000株）
             ＪＶＣケンウッド                153,000        348.00       53,244,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ミマキエンジニアリング                 15,900        596.00        9,476,400

             Ｉ－ＰＥＸ                 9,300      1,139.00        10,592,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日新電機                 40,200       1,287.00        51,737,400

             大崎電気工業                 39,800        508.00       20,218,400

             オムロン                153,900       6,515.00       1,002,658,500

             日東工業                 22,600       2,245.00        50,737,000

             ＩＤＥＣ                 24,800       2,805.00        69,564,000

             正興電機製作所                 6,300       943.00        5,940,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,100株）
             不二電機工業                 3,400      1,136.00         3,862,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ジーエス・ユアサ　コー                 55,100       2,126.00        117,142,600

                                                  貸付有価証券
             ポレーション
                                                  1,300株
             サクサホールディングス                 3,500      1,180.00         4,130,000

             メルコホールディングス                 4,500      2,967.00        13,351,500

             テクノメディカ                 4,100      1,686.00         6,912,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ダイヤモンドエレクト                 5,500      1,362.00         7,491,000

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  100株
             日本電気                237,500       4,500.00       1,068,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             富士通                167,300       17,650.00       2,952,845,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             沖電気工業                 75,900        699.00       53,054,100

                                                  貸付有価証券
                                184/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             岩崎通信機                 7,300       767.00        5,599,100

             電気興業                 6,800      1,906.00        12,960,800

             サンケン電気                 15,600       6,810.00        106,236,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ナカヨ                 2,700      1,054.00         2,845,800

             アイホン                 10,200       1,795.00        18,309,000

             ルネサスエレクトロニク               1,095,700        1,220.50       1,337,301,850

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  22,300株
             セイコーエプソン                223,600       1,942.00        434,231,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ワコム                133,000        586.00       77,938,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株（4,100株）
             アルバック                 39,900       5,790.00        231,021,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             アクセル                 6,300      1,609.00        10,136,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ＥＩＺＯ                 12,300       3,370.00        41,451,000

             日本信号                 38,200        990.00       37,818,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             京三製作所                 35,200        397.00       13,974,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             能美防災                 22,700       1,526.00        34,640,200

             ホーチキ                 12,500       1,374.00        17,175,000

             星和電機                 6,700       430.00        2,881,000

             エレコム                 40,100       1,332.00        53,413,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             パナソニック　ホール               1,983,600        1,096.50       2,175,017,400

             ディングス
             シャープ                202,200        983.00       198,762,600

                                                  貸付有価証券
                                                  82,200株（8,500株）
             アンリツ                118,300       1,251.00        147,993,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             富士通ゼネラル                 47,600       3,075.00        146,370,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             ソニーグループ               1,176,100        10,725.00       12,613,672,500

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             ＴＤＫ                265,900       4,330.00       1,151,347,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             帝国通信工業                 7,600      1,370.00        10,412,000

             タムラ製作所                 72,000        715.00       51,480,000

                                                  貸付有価証券
                                185/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,200株
             アルプスアルパイン                150,000       1,213.00        181,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（600株）
             池上通信機                 5,300       524.00        2,777,200

             日本電波工業                 20,100       1,519.00        30,531,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,100株）
             鈴木                 9,900       839.00        8,306,100

             メイコー                 18,300       2,605.00        47,671,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             日本トリム                 3,800      2,635.00        10,013,000

             ローランド　ディー．                 9,400      2,792.00        26,244,800

             ジー．
             フォスター電機                 15,500        872.00       13,516,000

             ＳＭＫ                 4,000      2,306.00         9,224,000

             ヨコオ                 13,300       2,150.00        28,595,000

             ティアック                 25,900        116.00        3,004,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（700株）
             ホシデン                 40,200       1,536.00        61,747,200

             ヒロセ電機                 27,800      16,190.00        450,082,000

             日本航空電子工業                 34,400       2,121.00        72,962,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株（9,500株）
             ＴＯＡ                 19,100        756.00       14,439,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マクセル                 36,500       1,354.00        49,421,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             古野電気                 21,800        937.00       20,426,600

             スミダコーポレーション                 15,400       1,445.00        22,253,000

             アイコム                 6,500      2,571.00        16,711,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             リオン                 6,900      1,762.00        12,157,800

             横河電機                183,700       2,112.00        387,974,400

             新電元工業                 6,400      3,145.00        20,128,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             アズビル                116,200       3,325.00        386,365,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             東亜ディーケーケー                 7,800       781.00        6,091,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（300株）
             日本光電工業                 76,800       3,150.00        241,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             チノー                 6,900      1,755.00        12,109,500

                                                  貸付有価証券
                                186/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             共和電業                 15,700        333.00        5,228,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本電子材料                 11,000       1,405.00        15,455,000

             堀場製作所                 37,000       5,790.00        214,230,000

             アドバンテスト                131,000       8,670.00       1,135,770,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             小野測器                 6,100       385.00        2,348,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エスペック                 13,300       1,862.00        24,764,600

             キーエンス                166,300       52,240.00       8,687,512,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日置電機                 8,700      6,170.00        53,679,000

             シスメックス                143,400       7,910.00       1,134,294,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日本マイクロニクス                 27,400       1,339.00        36,688,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             メガチップス                 13,700       2,526.00        34,606,200

             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 7,800      3,585.00        27,963,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             澤藤電機                 1,900      1,093.00         2,076,700

             原田工業                 7,300       842.00        6,146,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（400株）
             コーセル                 22,200       1,000.00        22,200,000

             イリソ電子工業                 15,300       4,340.00        66,402,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             オプテックスグループ                 30,500       1,848.00        56,364,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             千代田インテグレ                 5,800      2,177.00        12,626,600

             レーザーテック                 82,100      23,010.00       1,889,121,000

             スタンレー電気                118,300       2,543.00        300,836,900

             岩崎電気                 5,300      2,282.00        12,094,600

             ウシオ電機                 86,900       1,638.00        142,342,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             岡谷電機産業                 12,800        250.00        3,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,800株）
             ヘリオス　テクノ　ホー                 15,300        478.00        7,313,400

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  3,200株（1,000株）
             エノモト                 4,200      1,708.00         7,173,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
                                187/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本セラミック                 16,900       2,313.00        39,089,700
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             遠藤照明                 7,400       725.00        5,365,000

             古河電池                 12,200       1,062.00        12,956,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（1,300株）
             双信電機                 6,700       361.00        2,418,700

             山一電機                 14,500       1,739.00        25,215,500

             図研                 14,500       2,963.00        42,963,500

             日本電子                 41,700       3,550.00        148,035,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             カシオ計算機                123,900       1,309.00        162,185,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ファナック                163,200       19,910.00       3,249,312,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             日本シイエムケイ                 35,300        469.00       16,555,700

             エンプラス                 4,800      3,585.00        17,208,000

             大真空                 20,300        699.00       14,189,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ローム                 76,800       9,720.00        746,496,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             浜松ホトニクス                133,400       6,430.00        857,762,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三井ハイテック                 17,200       6,550.00        112,660,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株（100株）
             新光電気工業                 58,800       3,750.00        220,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株（2,500株）
             京セラ                258,300       6,506.00       1,680,499,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             太陽誘電                 81,000       4,200.00        340,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             村田製作所                504,200       6,962.00       3,510,240,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             双葉電子工業                 31,700        526.00       16,674,200

             北陸電気工業                 6,200      1,229.00         7,619,800

             ニチコン                 33,900       1,228.00        41,629,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             日本ケミコン                 16,400       1,581.00        25,928,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（700株）
             ＫＯＡ                 25,200       1,871.00        47,149,200

             市光工業                 23,900        359.00        8,580,100

             小糸製作所                199,900       2,060.00        411,794,000

                                188/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ミツバ                 31,200        452.00       14,102,400
             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 28,400       8,930.00        253,612,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  500株
             キヤノン電子                 18,400       1,503.00        27,655,200

             キヤノン                912,200       2,869.50       2,617,557,900

                                                  貸付有価証券
                                                  53,500株
             リコー                416,900        974.00       406,060,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             象印マホービン                 49,700       1,440.00        71,568,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株（100株）
             ＭＵＴＯＨホールディン                 2,300      1,552.00         3,569,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             東京エレクトロン                117,300       42,440.00       4,978,212,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             イノテック                 11,100       1,283.00        14,241,300

             トヨタ紡織                 70,000       1,776.00        124,320,000

             芦森工業                 3,100      1,235.00         3,828,500

             ユニプレス                 29,800        756.00       22,528,800

             豊田自動織機                121,600       7,340.00        892,544,000

             モリタホールディングス                 29,200       1,152.00        33,638,400

             三櫻工業                 25,400        630.00       16,002,000

             デンソー                342,900       6,545.00       2,244,280,500

             東海理化電機製作所                 46,900       1,399.00        65,613,100

             川崎重工業                125,300       2,932.00        367,379,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             名村造船所                 42,600        383.00       16,315,800

                                                  貸付有価証券
                                                  19,800株
             日本車輌製造                 6,400      1,910.00        12,224,000

             三菱ロジスネクスト                 26,500        652.00       17,278,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             近畿車輛                 2,300      1,059.00         2,435,700

             日産自動車               2,361,900         431.20      1,018,451,280

                                                  貸付有価証券
                                                  85,500株
             いすゞ自動車                483,400       1,524.00        736,701,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             トヨタ自動車               9,129,600        1,827.00      16,679,779,200

                                                  貸付有価証券
                                                  104,600株
             日野自動車                214,400        500.00       107,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,900株
             三菱自動車工業                648,600        498.00       323,002,800

                                                  貸付有価証券
                                189/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  7,800株
             エフテック                 11,500        508.00        5,842,000

             レシップホールディング                 6,500       455.00        2,957,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株（100株）
             ＧＭＢ                 3,300       704.00        2,323,200

             ファルテック                 2,600       594.00        1,544,400

             武蔵精密工業                 40,600       1,563.00        63,457,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             日産車体                 29,300        806.00       23,615,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             新明和工業                 52,200       1,024.00        53,452,800

             極東開発工業                 29,200       1,427.00        41,668,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             トピー工業                 13,500       1,548.00        20,898,000

             ティラド                 4,200      2,562.00        10,760,400

             タチエス                 26,300       1,123.00        29,534,900

             ＮＯＫ                 64,600       1,172.00        75,711,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株
             フタバ産業                 44,600        345.00       15,387,000

             ＫＹＢ                 16,000       3,415.00        54,640,000

             大同メタル工業                 32,500        477.00       15,502,500

             プレス工業                 74,300        418.00       31,057,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ミクニ                 19,100        323.00        6,169,300

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株（8,500株）
             太平洋工業                 38,100        999.00       38,061,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             河西工業                 22,100        133.00        2,939,300

             アイシン                128,300       3,525.00        452,257,500

             マツダ                550,000       1,007.00        553,850,000

             今仙電機製作所                 10,500        626.00        6,573,000

             本田技研工業               1,351,500        3,157.00       4,266,685,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             スズキ                305,400       4,275.00       1,305,585,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＳＵＢＡＲＵ                526,100       2,068.50       1,088,237,850

             安永                 7,200       658.00        4,737,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ヤマハ発動機                261,300       3,010.00        786,513,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
                                190/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＴＢＫ                 16,500        239.00        3,943,500
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エクセディ                 27,200       1,608.00        43,737,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             豊田合成                 48,500       2,029.00        98,406,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             愛三工業                 27,500        683.00       18,782,500

             盟和産業                 2,400       920.00        2,208,000

             日本プラスト                 13,000        400.00        5,200,000

             ヨロズ                 15,600        696.00       10,857,600

             エフ・シー・シー                 29,500       1,334.00        39,353,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             シマノ                 68,000      21,115.00       1,435,820,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             テイ・エス　テック                 76,100       1,504.00        114,454,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ジャムコ                 9,000      1,390.00        12,510,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（800株）
             テルモ                519,500       3,569.00       1,854,095,500

                                                  貸付有価証券
                                                  13,900株
             クリエートメディック                 5,400       871.00        4,703,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日機装                 41,600        957.00       39,811,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日本エム・ディ・エム                 9,900       836.00        8,276,400

             島津製作所                202,500       3,650.00        739,125,000

             ＪＭＳ                 15,400        485.00        7,469,000

             クボテック                 3,900       202.00         787,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（100株）
             長野計器                 12,100       1,072.00        12,971,200

             ブイ・テクノロジー                 8,100      2,600.00        21,060,000

             東京計器                 12,700       1,257.00        15,963,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（900株）
             愛知時計電機                 6,500      1,315.00         8,547,500

             インターアクション                 10,000       1,588.00        15,880,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オーバル                 14,600        448.00        6,540,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             東京精密                 36,500       4,370.00        159,505,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             マニー                 73,100       1,915.00        139,986,500

                                                  貸付有価証券
                                191/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株
             ニコン                258,500       1,176.00        303,996,000

             トプコン                 87,500       1,512.00        132,300,000

             オリンパス               1,039,400        2,423.50       2,518,985,900

                                                  貸付有価証券
                                                  24,700株
             理研計器                 10,300       4,270.00        43,981,000

             タムロン                 12,400       2,943.00        36,493,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＨＯＹＡ                355,100       12,655.00       4,493,790,500

             シード                 8,400       495.00        4,158,000

             ノーリツ鋼機                 15,800       2,348.00        37,098,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             Ａ＆Ｄホロンホールディ                 24,200       1,010.00        24,442,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,800株（1,800株）
             朝日インテック                219,600       2,115.00        464,454,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             シチズン時計                182,800        576.00       105,292,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             リズム                 5,200      1,613.00         8,387,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             大研医器                 12,500        447.00        5,587,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             メニコン                 57,100       2,715.00        155,026,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             シンシア                 1,500       490.00         735,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             松風                 7,500      2,172.00        16,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             セイコーグループ                 25,700       2,970.00        76,329,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ニプロ                138,600       1,010.00        139,986,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ＫＹＯＲＩＴＳＵ                 24,700        120.00        2,964,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株
             中本パックス                 5,000      1,587.00         7,935,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（200株）
             スノーピーク                 28,500       2,366.00        67,431,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株（2,300株）
             パラマウントベッドホー                 38,400       2,471.00        94,886,400

             ルディングス
             トランザクション                 12,800       1,183.00        15,142,400

                                                  貸付有価証券
                                192/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  700株（100株）
             粧美堂                 4,500       352.00        1,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ニホンフラッシュ                 15,600        873.00       13,618,800

             前田工繊                 18,100       3,110.00        56,291,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株
             永大産業                 17,700        220.00        3,894,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アートネイチャー                 17,100        731.00       12,500,100

             バンダイナムコホール                151,800       8,186.00       1,242,634,800

             ディングス
             アイフィスジャパン                 4,600       598.00        2,750,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ＳＨＯＥＩ                 17,500       4,995.00        87,412,500

             フランスベッドホール                 20,600        947.00       19,508,200

             ディングス
             パイロットコーポレー                 26,000       4,690.00        121,940,000

             ション
             萩原工業                 11,100       1,158.00        12,853,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             フジシールインターナ                 33,700       1,608.00        54,189,600

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  100株
             タカラトミー                 76,800       1,235.00        94,848,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             広済堂ホールディングス                 11,200       1,875.00        21,000,000

             エステールホールディン                 3,800       625.00        2,375,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             タカノ                 6,200       661.00        4,098,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             プロネクサス                 13,800        945.00       13,041,000

             ホクシン                 12,700        147.00        1,866,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（200株）
             ウッドワン                 5,500       891.00        4,900,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大建工業                 10,100       2,082.00        21,028,200

             凸版印刷                217,400       1,915.00        416,321,000

             大日本印刷                197,200       2,601.00        512,917,200

             共同印刷                 4,700      2,727.00        12,816,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＮＩＳＳＨＡ                 31,600       1,846.00        58,333,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
                                193/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             光村印刷                 1,400      1,158.00         1,621,200
                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 11,400       2,024.00        23,073,600

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  1,400株
             アシックス                153,500       2,895.00        444,382,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ツツミ                 3,700      1,865.00         6,900,500

             ローランド                 12,200       3,440.00        41,968,000

             小松ウオール工業                 6,100      1,821.00        11,108,100

             ヤマハ                104,800       4,770.00        499,896,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             河合楽器製作所                 4,500      2,510.00        11,295,000

             クリナップ                 18,600        637.00       11,848,200

             ピジョン                105,900       2,070.00        219,213,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             兼松サステック                 1,200      1,560.00         1,872,000

             キングジム                 14,700        870.00       12,789,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（200株）
             リンテック                 33,400       2,127.00        71,041,800

             イトーキ                 34,100        604.00       20,596,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             任天堂               1,049,700        5,470.00       5,741,859,000

                                                  貸付有価証券
                                                  32,900株
             三菱鉛筆                 23,600       1,365.00        32,214,000

             タカラスタンダード                 32,200       1,344.00        43,276,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コクヨ                 80,000       1,768.00        141,440,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ナカバヤシ                 17,900        471.00        8,430,900

             グローブライド                 13,400       2,505.00        33,567,000

             オカムラ                 50,000       1,383.00        69,150,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             美津濃                 16,500       2,690.00        44,385,000

             東京電力ホールディング               1,498,800         436.00       653,476,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  114,200株
             中部電力                612,700       1,274.00        780,579,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株
             関西電力                642,000       1,219.00        782,598,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             中国電力                264,800        668.00       176,886,400

                                                  貸付有価証券
                                194/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  12,500株
             北陸電力                156,900        519.00       81,431,100

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             東北電力                406,500        662.00       269,103,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             四国電力                141,900        724.00       102,735,600

             九州電力                383,300        715.00       274,059,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             北海道電力                160,600        445.00       71,467,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             沖縄電力                 38,900       1,020.00        39,678,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             電源開発                125,200       1,990.00        249,148,000

             エフオン                 12,100        488.00        5,904,800

             イーレックス                 29,500       2,064.00        60,888,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             レノバ                 44,200       2,206.00        97,505,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株（7,500株）
             東京瓦斯                351,500       2,460.00        864,690,000

             大阪瓦斯                336,800       2,020.00        680,336,000

             東邦瓦斯                 65,400       2,352.00        153,820,800

             北海道瓦斯                 9,900      1,617.00        16,008,300

             広島ガス                 35,100        335.00       11,758,500

             西部ガスホールディング                 15,600       1,668.00        26,020,800

             ス
             静岡ガス                 37,900       1,040.00        39,416,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             メタウォーター                 20,800       1,622.00        33,737,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＳＢＳホールディングス                 14,800       2,732.00        40,433,600

             東武鉄道                182,600       2,958.00        540,130,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             相鉄ホールディングス                 54,900       2,195.00        120,505,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東急                466,200       1,600.00        745,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  20,100株
             京浜急行電鉄                188,600       1,338.00        252,346,800

             小田急電鉄                252,000       1,609.00        405,468,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             京王電鉄                 87,900       4,625.00        406,537,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株
                                195/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             京成電鉄                107,200       3,560.00        381,632,000
             富士急行                 20,500       4,625.00        94,812,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（500株）
             東日本旅客鉄道                282,000       7,294.00       2,056,908,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株
             西日本旅客鉄道                212,400       5,485.00       1,165,014,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             東海旅客鉄道                128,100       15,755.00       2,018,215,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             西武ホールディングス                201,100       1,437.00        288,980,700

             鴻池運輸                 28,300       1,501.00        42,478,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             西日本鉄道                 44,400       2,390.00        106,116,000

             ハマキョウレックス                 13,000       2,986.00        38,818,000

             サカイ引越センター                 7,900      4,225.00        33,377,500

             近鉄グループホールディ                166,000       4,170.00        692,220,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  400株
             阪急阪神ホールディング                221,300       3,740.00        827,662,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             南海電気鉄道                 79,300       2,772.00        219,819,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             京阪ホールディングス                 68,600       3,465.00        237,699,000

             神戸電鉄                 4,500      3,115.00        14,017,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             名古屋鉄道                183,500       2,119.00        388,836,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             山陽電気鉄道                 12,500       2,102.00        26,275,000

             アルプス物流                 13,200       1,110.00        14,652,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ヤマトホールディングス                212,500       2,026.00        430,525,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             山九                 42,200       4,640.00        195,808,000

             丸運                 8,100       216.00        1,749,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             丸全昭和運輸                 10,300       2,965.00        30,539,500

             センコーグループホール                 87,900        936.00       82,274,400

             ディングス
             トナミホールディングス                 3,600      3,525.00        12,690,000

             ニッコンホールディング                 53,100       2,288.00        121,492,800

             ス
             日本石油輸送                 1,700      2,155.00         3,663,500

                                196/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             福山通運                 12,600       2,973.00        37,459,800
             セイノーホールディング                103,300       1,144.00        118,175,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  400株
             エスライン                 4,700       791.00        3,717,700

             神奈川中央交通                 4,700      3,150.00        14,805,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             日立物流                 10,500       8,890.00        93,345,000

             ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホール                 40,100       1,602.00        64,240,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  5,400株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 16,000       1,118.00        17,888,000

             グス
             九州旅客鉄道                117,400       2,831.00        332,359,400

             ＳＧホールディングス                318,500       1,765.00        562,152,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲ                 62,000       7,200.00        446,400,000

             ＥＳＳホールディン
             日本郵船                444,100       3,039.00       1,349,619,900

             商船三井                292,600       3,210.00        939,246,000

                                                  貸付有価証券
                                                  83,900株（4,000株）
             川崎汽船                141,400       2,731.00        386,163,400

                                                  貸付有価証券
                                                  15,300株
             ＮＳユナイテッド海運                 8,900      3,705.00        32,974,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             明治海運                 16,100        673.00       10,835,300

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             飯野海運                 60,900        872.00       53,104,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             共栄タンカー                 3,000       921.00        2,763,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             乾汽船                 21,100       1,973.00        41,630,300

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（500株）
             日本航空                407,700       2,643.00       1,077,551,100

             ＡＮＡホールディングス                451,700       2,761.50       1,247,369,550

                                                  貸付有価証券
                                                  76,400株
             パスコ                 3,200      1,336.00         4,275,200

             トランコム                 4,800      7,170.00        34,416,000

             日新                 12,600       2,081.00        26,220,600

             三菱倉庫                 35,700       2,900.00        103,530,000

             三井倉庫ホールディング                 15,500       3,540.00        54,870,000

             ス
                                197/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             住友倉庫                 45,600       1,904.00        86,822,400
                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株
             澁澤倉庫                 6,600      2,039.00        13,457,400

             東陽倉庫                 22,000        252.00        5,544,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本トランスシティ                 33,400        483.00       16,132,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケイヒン                 2,900      1,468.00         4,257,200

             中央倉庫                 8,000       933.00        7,464,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             川西倉庫                 2,800       991.00        2,774,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             安田倉庫                 11,300        921.00       10,407,300

             ファイズホールディング                 3,000       799.00        2,397,000

             ス
             東洋埠頭                 4,800      1,242.00         5,961,600

             上組                 79,600       2,603.00        207,198,800

             サンリツ                 3,700       723.00        2,675,100

             キムラユニティー                 7,900       779.00        6,154,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             キユーソー流通システム                 9,900       943.00        9,335,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             東海運                 9,700       278.00        2,696,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エーアイテイー                 10,400       1,371.00        14,258,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             内外トランスライン                 6,000      2,071.00        12,426,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日本コンセプト                 5,200      1,485.00         7,722,000

             ＮＥＣネッツエスアイ                 55,700       1,669.00        92,963,300

             クロスキャット                 9,500      1,317.00        12,511,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             システナ                280,300        398.00       111,559,400

             デジタルアーツ                 10,500       5,390.00        56,595,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日鉄ソリューションズ                 28,400       3,190.00        90,596,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キューブシステム                 9,900      1,014.00        10,038,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             コア                 7,400      1,420.00        10,508,000

             手間いらず                 2,800      5,030.00        14,084,000

                                198/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ラクーンホールディング                 16,600       1,107.00        18,376,200
                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,900株
             ソリトンシステムズ                 8,600      1,062.00         9,133,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ソフトクリエイトホール                 6,900      3,025.00        20,872,500

             ディングス
             ＴＩＳ                187,400       3,465.00        649,341,000

             ＪＮＳホールディングス                 7,500       313.00        2,347,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グリー                 89,400        697.00       62,311,800

                                                  貸付有価証券
                                                  33,200株（3,300株）
             ＧＭＯペパボ                 2,400      1,930.00         4,632,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コーエーテクモホール                104,500       2,320.00        242,440,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  5,300株
             三菱総合研究所                 8,200      4,685.00        38,417,000

             ボルテージ                 4,700       313.00        1,471,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（100株）
             電算                 2,000      1,538.00         3,076,000

             ＡＧＳ                 7,000       678.00        4,746,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファインデックス                 13,200        500.00        6,600,000

             ブレインパッド                 16,600        756.00       12,549,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＫＬａｂ                 32,800        438.00       14,366,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             ポールトゥウィンホール                 28,500        850.00       24,225,000

             ディングス
             ネクソン                431,100       3,005.00       1,295,455,500

             アイスタイル                 53,300        513.00       27,342,900

                                                  貸付有価証券
                                                  24,600株（1,800株）
             エムアップホールディン                 20,400       1,391.00        28,376,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             エイチーム                 12,300        713.00        8,769,900

             エニグモ                 21,200        651.00       13,801,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株（9,500株）
             テクノスジャパン                 13,700        466.00        6,384,200

             ｅｎｉｓｈ                 12,500        352.00        4,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（1,100株）
             コロプラ                 64,700        615.00       39,790,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
                                199/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             オルトプラス                 12,700        196.00        2,489,200
                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,200株）
             ブロードリーフ                 97,400        432.00       42,076,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             クロス・マーケティング                 6,700       741.00        4,964,700

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  800株
             デジタルハーツホール                 10,400       1,723.00        17,919,200

             ディングス
             システム情報                 14,700        827.00       12,156,900

             メディアドゥ                 6,700      1,667.00        11,168,900

             じげん                 48,600        374.00       18,176,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ブイキューブ                 20,000        725.00       14,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株（6,000株）
             エンカレッジ・テクノロ                 3,900       493.00        1,922,700

             ジ
             サイバーリンクス                 5,300       968.00        5,130,400

             ディー・エル・イー                 11,900        256.00        3,046,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（100株）
             フィックスターズ                 18,800       1,173.00        22,052,400

             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 7,800      1,590.00        12,402,000

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  2,400株（2,400株）
             オプティム                 13,700       1,018.00        13,946,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             セレス                 6,700       946.00        6,338,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ＳＨＩＦＴ                 12,200      23,760.00        289,872,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（500株）
             ティーガイア                 17,400       1,608.00        27,979,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             セック                 2,300      2,685.00         6,175,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             テクマトリックス                 30,400       1,734.00        52,713,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             プロシップ                 7,300      1,460.00        10,658,000

             ガンホー・オンライン・                 51,000       2,098.00        106,998,000

             エンターテイメント
             ＧＭＯペイメントゲート                 38,100      11,000.00        419,100,000

                                                  貸付有価証券
             ウェイ
                                                  600株
             ザッパラス                 6,100       363.00        2,214,300

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（400株）
                                200/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             システムリサーチ                 5,200      2,120.00        11,024,000
             インターネットイニシア                 93,100       2,345.00        218,319,500

             ティブ
             さくらインターネット                 18,700        485.00        9,069,500

             ヴィンクス                 5,000      1,468.00         7,340,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＧＭＯグローバルサイ                 5,100      4,130.00        21,063,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,700株（100株）
             ＳＲＡホールディングス                 8,500      2,960.00        25,160,000

             システムインテグレータ                 5,000       433.00        2,165,000

             朝日ネット                 17,900        575.00       10,292,500

             ｅＢＡＳＥ                 23,500        558.00       13,113,000

             アバントグループ                 21,100       1,312.00        27,683,200

             アドソル日進                 7,000      1,307.00         9,149,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＯＤＫソリューションズ                 3,700       600.00        2,220,000

             フリービット                 10,200        991.00       10,108,200

             コムチュア                 22,100       2,343.00        51,780,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             サイバーコム                 2,700      1,448.00         3,909,600

             アステリア                 13,100        747.00        9,785,700

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株（4,600株）
             アイル                 9,300      1,725.00        16,042,500

             マークラインズ                 9,000      2,525.00        22,725,000

             メディカル・データ・ビ                 24,900        887.00       22,086,300

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  700株
             ｇｕｍｉ                 27,300        919.00       25,088,700

                                                  貸付有価証券
                                                  11,700株（7,500株）
             ショーケース                 3,800       314.00        1,193,200

             モバイルファクトリー                 3,500       887.00        3,104,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             テラスカイ                 7,200      2,319.00        16,696,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 8,700      1,722.00        14,981,400

             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 6,900      1,024.00         7,065,600

             アイビーシー                 2,600       409.00        1,063,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ネオジャパン                 5,600      1,010.00         5,656,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
                                201/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 4,200      2,369.00         9,949,800
             ラクス                 78,900       1,627.00        128,370,300

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             ランドコンピュータ                 4,000       921.00        3,684,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,800株）
             ダブルスタンダード                 6,800      2,249.00        15,293,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（1,400株）
             オープンドア                 11,700       1,813.00        21,212,100

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             マイネット                 5,400       362.00        1,954,800

             アカツキ                 7,900      2,177.00        17,198,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ベネフィットジャパン                 1,000      1,209.00         1,209,000

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 5,200      2,127.00        11,060,400

             ングス
             カナミックネットワーク                 23,900        528.00       12,619,200

             ノムラシステムコーポ                 15,600        116.00        1,809,600

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  1,300株（100株）
             チェンジ                 40,800       2,087.00        85,149,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             シンクロ・フード                 10,500        459.00        4,819,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             オークネット                 8,200      1,800.00        14,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             キャピタル・アセット・                 3,200       573.00        1,833,600

             プランニング
             セグエグループ                 4,600       810.00        3,726,000

             エイトレッド                 2,500      1,421.00         3,552,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             マクロミル                 37,800       1,089.00        41,164,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ビーグリー                 2,800      1,145.00         3,206,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             オロ                 5,000      1,918.00         9,590,000

             ユーザーローカル                 6,000      1,279.00         7,674,000

             テモナ                 3,200       264.00         844,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（800株）
             ニーズウェル                 5,100       742.00        3,784,200

             マネーフォワード                 40,100       4,260.00        170,826,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株
             サインポスト                 6,400       632.00        4,044,800

                                                  貸付有価証券
                                202/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株（400株）
             Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓ                 8,800      1,312.00        11,545,600

             ｋ
             電算システムホールディ                 8,100      2,083.00        16,872,300

             ングス
             Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕ                 33,000       1,480.00        48,840,000

             ｐ
             ソルクシーズ                 13,500        351.00        4,738,500

             フェイス                 4,600       513.00        2,359,800

             プロトコーポレーション                 20,900       1,154.00        24,118,600

             ハイマックス                 5,200      1,416.00         7,363,200

             野村総合研究所                342,100       3,135.00       1,072,483,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
             サイバネットシステム                 14,000        956.00       13,384,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ＣＥホールディングス                 8,500       501.00        4,258,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（500株）
             日本システム技術                 6,900      1,659.00        11,447,100

             インテージホールディン                 22,600       1,375.00        31,075,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  7,300株（1,300株）
             東邦システムサイエンス                 4,700       995.00        4,676,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（100株）
             ソースネクスト                 84,800        306.00       25,948,800

                                                  貸付有価証券
                                                  21,000株（10,400株）
             インフォコム                 21,500       2,063.00        44,354,500

             シンプレクス・ホール                 27,900       2,073.00        57,836,700

             ディングス
             ＨＥＲＯＺ                 5,600       999.00        5,594,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（800株）
             ラクスル                 23,500       3,170.00        74,495,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             メルカリ                 75,000       2,831.00        212,325,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,700株
             ＩＰＳ                 5,400      2,704.00        14,601,600

             ＦＩＧ                 19,300        368.00        7,102,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             システムサポート                 7,100      1,386.00         9,840,600

             イーソル                 10,700        771.00        8,249,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             アルテリア・ネットワー                 15,500       1,235.00        19,142,500

                                                  貸付有価証券
             クス
                                                  100株
                                203/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東海ソフト                 2,800       924.00        2,587,200
             ウイングアーク１ｓｔ                 17,100       2,003.00        34,251,300

             ヒト・コミュニケーショ                 4,500      1,451.00         6,529,500

             ンズ・ホールディン
             サーバーワークス                 3,400      2,441.00         8,299,400

             東名                 1,200      1,670.00         2,004,000

             ヴィッツ                 1,600       935.00        1,496,000

             トビラシステムズ                 4,200       826.00        3,469,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             Ｓａｎｓａｎ                 62,300       1,245.00        77,563,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 3,200       965.00        3,088,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ギフティ                 17,900       1,746.00        31,253,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株（6,500株）
             メドレー                 16,800       4,190.00        70,392,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ベース                 5,600      3,520.00        19,712,000

             ＪＭＤＣ                 27,300       3,730.00        101,829,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             フォーカスシステムズ                 12,200        995.00       12,139,000

             クレスコ                 12,900       1,695.00        21,865,500

             フジ・メディア・ホール                160,200       1,047.00        167,729,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             オービック                 55,700      19,630.00       1,093,391,000

             ジャストシステム                 24,000       2,891.00        69,384,000

             ＴＤＣソフト                 14,100       1,420.00        20,022,000

             Ｚホールディングス               2,373,100         336.80       799,260,080

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株
             トレンドマイクロ                 96,300       6,020.00        579,726,000

             ＩＤホールディングス                 11,200        903.00       10,113,600

             日本オラクル                 31,900       8,300.00        264,770,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             アルファシステムズ                 5,200      3,805.00        19,786,000

             フューチャー                 41,500       1,581.00        65,611,500

             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 10,200       1,405.00        14,331,000

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 7,100      1,855.00        13,170,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             トーセ                 4,300       722.00        3,104,600

                                                  貸付有価証券
                                204/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             オービックビジネスコン                 32,800       4,260.00        139,728,000

             サルタント
             伊藤忠テクノソリュー                 89,500       3,040.00        272,080,000

             ションズ
             アイティフォー                 22,000        819.00       18,018,000

             東計電算                 2,300      5,100.00        11,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エックスネット                 2,300       991.00        2,279,300

             大塚商会                 94,500       4,190.00        395,955,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             サイボウズ                 23,000       2,333.00        53,659,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（1,700株）
             電通国際情報サービス                 20,300       3,930.00        79,779,000

             ＡＣＣＥＳＳ                 19,700        863.00       17,001,100

             デジタルガレージ                 29,600       4,155.00        122,988,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＥＭシステムズ                 27,800        854.00       23,741,200

             ウェザーニューズ                 5,900      6,890.00        40,651,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＣＩＪ                 15,200        859.00       13,056,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ビジネスエンジニアリン                 3,500      2,349.00         8,221,500

                                                  貸付有価証券
             グ
                                                  1,400株（300株）
             日本エンタープライズ                 17,300        123.00        2,127,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＷＯＷＯＷ                 9,400      1,255.00        11,797,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             スカラ                 16,500        704.00       11,616,000

             インテリジェント　ウェ                 8,800       730.00        6,424,000

                                                  貸付有価証券
             イブ
                                                  100株
             ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ　Ｇ                 2,900      1,089.00         3,158,100

                                                  貸付有価証券
             ＲＯＵＰ
                                                  400株
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 13,900        638.00        8,868,200

             ＵＰ
             ネットワンシステムズ                 62,100       3,285.00        203,998,500

             システムソフト                 58,000        91.00       5,278,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             アルゴグラフィックス                 15,300       3,550.00        54,315,000

             マーベラス                 27,100        680.00       18,428,000

             エイベックス                 28,300       1,649.00        46,666,700

                                205/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＢＩＰＲＯＧＹ                 61,400       3,225.00        198,015,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             兼松エレクトロニクス                 10,700       4,345.00        46,491,500

             都築電気                 8,800      1,282.00        11,281,600

             ＴＢＳホールディングス                 85,400       1,486.00        126,904,400

             日本テレビホールディン                147,600       1,018.00        150,256,800

             グス
             朝日放送グループホール                 15,600        630.00        9,828,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,200株
             テレビ朝日ホールディン                 40,500       1,300.00        52,650,000

             グス
             スカパーＪＳＡＴホール                147,900        477.00       70,548,300

             ディングス
             テレビ東京ホールディン                 12,000       1,838.00        22,056,000

             グス
             日本ＢＳ放送                 6,000       871.00        5,226,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ビジョン                 21,900       1,420.00        31,098,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             スマートバリュー                 4,000       420.00        1,680,000

             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 14,900       2,169.00        32,318,100

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  5,100株（400株）
             ワイヤレスゲート                 7,200       240.00        1,728,000

             コネクシオ                 11,100       1,909.00        21,189,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（900株）
             日本通信                153,900        220.00       33,858,000

                                                  貸付有価証券
                                                  31,500株（27,800株）
             クロップス                 2,700       949.00        2,562,300

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             日本電信電話               2,136,700        3,696.00       7,897,243,200

                                                  貸付有価証券
                                                  43,900株
             ＫＤＤＩ               1,288,600        3,921.00       5,052,600,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             ソフトバンク               2,678,800        1,465.50       3,925,781,400

                                                  貸付有価証券
                                                  49,300株
             光通信                 19,600      17,810.00        349,076,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株（400株）
             エムティーアイ                 15,200        505.00        7,676,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             ＧＭＯインターネットグ                 61,900       2,408.00        149,055,200

             ループ
             ファイバーゲート                 9,000       864.00        7,776,000

                                206/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アイドママーケティング                 3,800       273.00        1,037,400
             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 88,200       2,350.00        207,270,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             学研ホールディングス                 27,800        911.00       25,325,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ゼンリン                 28,500        801.00       22,828,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             昭文社ホールディングス                 7,100       284.00        2,016,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（500株）
             インプレスホールディン                 14,600        212.00        3,095,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             アイネット                 10,100       1,298.00        13,109,800

             松竹                 9,500      11,420.00        108,490,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東宝                104,400       4,810.00        502,164,000

             東映                 4,600      16,940.00         77,924,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                523,200       1,904.00        996,172,800

                                                  貸付有価証券
             タ
                                                  14,400株（1,800株）
             ピー・シー・エー                 10,100       1,331.00        13,443,100

             ビジネスブレイン太田昭                 7,100      1,819.00        12,914,900

             和
             ＤＴＳ                 35,500       2,912.00        103,376,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             スクウェア・エニック                 83,800       6,160.00        516,208,000

                                                  貸付有価証券
             ス・ホールディングス
                                                  400株
             シーイーシー                 23,400       1,471.00        34,421,400

             カプコン                165,700       4,080.00        676,056,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アイ・エス・ビー                 8,500      1,168.00         9,928,000

             ジャステック                 10,200       1,142.00        11,648,400

             ＳＣＳＫ                136,100       2,004.00        272,744,400

             ＮＳＷ                 6,500      2,021.00        13,136,500

             アイネス                 11,700       1,316.00        15,397,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＫＣ                 29,900       3,425.00        102,407,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             富士ソフト                 18,900       7,480.00        141,372,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＮＳＤ                 59,500       2,193.00        130,483,500

                                207/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             コナミグループ                 71,400       5,890.00        420,546,000
                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             福井コンピュータホール                 11,600       2,672.00        30,995,200

             ディングス
             ＪＢＣＣホールディング                 12,200       1,766.00        21,545,200

             ス
             ミロク情報サービス                 15,100       1,452.00        21,925,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ソフトバンクグループ                964,100       5,953.00       5,739,287,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             高千穂交易                 6,300      2,181.00        13,740,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             オルバヘルスケアホール                 2,900      1,534.00         4,448,600

             ディングス
             伊藤忠食品                 4,000      4,780.00        19,120,000

             エレマテック                 15,800       1,527.00        24,126,600

             あらた                 13,500       4,010.00        54,135,000

             トーメンデバイス                 2,500      5,570.00        13,925,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京エレクトロン　デバ                 6,500      6,850.00        44,525,000

             イス
             円谷フィールズホール                 15,100       2,348.00        35,454,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  5,700株（1,500株）
             双日                186,800       2,457.00        458,967,600

             アルフレッサ　ホール                176,600       1,588.00        280,440,800

             ディングス
             横浜冷凍                 47,900       1,055.00        50,534,500

             神栄                 2,300       772.00        1,775,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ラサ商事                 8,000      1,167.00         9,336,000

             アルコニックス                 23,100       1,322.00        30,538,200

             神戸物産                136,100       3,715.00        505,611,500

                                                  貸付有価証券
                                                  16,500株
             ハイパー                 3,300       444.00        1,465,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（100株）
             あい　ホールディングス                 28,100       2,077.00        58,363,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ディーブイエックス                 4,800      1,026.00         4,924,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ダイワボウホールディン                 71,900       1,905.00        136,969,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,500株
                                208/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マクニカホールディング                 43,100       3,185.00        137,273,500
             ス
             ラクト・ジャパン                 6,800      2,184.00        14,851,200

             グリムス                 7,300      2,106.00        15,373,800

             バイタルケーエスケー・                 25,700        810.00       20,817,000

             ホールディングス
             八洲電機                 14,200       1,042.00        14,796,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             メディアスホールディン                 11,200        674.00        7,548,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株（300株）
             レスターホールディング                 16,800       2,038.00        34,238,400

             ス
             ジューテックホールディ                 4,000      1,167.00         4,668,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,600株
             大光                 7,500       661.00        4,957,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（400株）
             ＯＣＨＩホールディング                 4,000      1,256.00         5,024,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株（100株）
             ＴＯＫＡＩホールディン                 86,800        844.00       73,259,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             黒谷                 4,800       582.00        2,793,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（800株）
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 3,500       735.00        2,572,500

             三洋貿易                 18,000       1,084.00        19,512,000

             ビューティガレージ                 3,200      3,375.00        10,800,000

             ウイン・パートナーズ                 12,800        972.00       12,441,600

             ミタチ産業                 4,500      1,036.00         4,662,000

             シップヘルスケアホール                 63,200       2,566.00        162,171,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  6,700株
             明治電機工業                 6,500      1,049.00         6,818,500

             デリカフーズホールディ                 6,900       493.00        3,401,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  3,100株（300株）
             スターティアホールディ                 3,400       925.00        3,145,000

             ングス
             コメダホールディングス                 43,100       2,399.00        103,396,900

             ピーバンドットコム                 2,500       518.00        1,295,000

             アセンテック                 5,900       434.00        2,560,600

             富士興産                 3,900      1,197.00         4,668,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             協栄産業                 1,600      1,617.00         2,587,200

                                209/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             フルサト・マルカホール                 17,500       3,200.00        56,000,000
                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  7,400株（100株）
             ヤマエグループホール                 9,900      1,409.00        13,949,100

             ディングス
             小野建                 16,200       1,452.00        23,522,400

             南陽                 3,300      1,912.00         6,309,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             佐鳥電機                 11,000       1,250.00        13,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エコートレーディング                 3,400       701.00        2,383,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             伯東                 10,100       4,075.00        41,157,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コンドーテック                 13,500        975.00       13,162,500

             中山福                 9,300       320.00        2,976,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（1,100株）
             ナガイレーベン                 22,200       1,875.00        41,625,000

             三菱食品                 16,200       3,015.00        48,843,000

             松田産業                 13,400       2,243.00        30,056,200

             第一興商                 34,000       3,850.00        130,900,000

             メディパルホールディン                182,400       1,669.00        304,425,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             ＳＰＫ                 7,800      1,378.00        10,748,400

             萩原電気ホールディング                 6,700      2,402.00        16,093,400

             ス
             アズワン                 25,700       5,420.00        139,294,000

             スズデン                 6,100      2,218.00        13,529,800

             尾家産業                 4,100       931.00        3,817,100

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（400株）
             シモジマ                 12,100        939.00       11,361,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ドウシシャ                 18,600       1,611.00        29,964,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             小津産業                 3,900      1,527.00         5,955,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             高速                 9,100      1,700.00        15,470,000

             たけびし                 6,700      1,520.00        10,184,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             リックス                 3,600      2,182.00         7,855,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             丸文                 15,700        932.00       14,632,400

                                210/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ハピネット                 15,000       1,948.00        29,220,000
             橋本総業ホールディング                 7,000      1,007.00         7,049,000

             ス
             日本ライフライン                 51,600        893.00       46,078,800

             タカショー                 15,300        714.00       10,924,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株（1,100株）
             ＩＤＯＭ                 53,200        672.00       35,750,400

             進和                 11,700       1,980.00        23,166,000

             エスケイジャパン                 4,300       603.00        2,592,900

             ダイトロン                 6,900      2,242.00        15,469,800

             シークス                 25,100       1,288.00        32,328,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             田中商事                 4,900       556.00        2,724,400

             オーハシテクニカ                 8,800      1,408.00        12,390,400

             白銅                 6,300      2,481.00        15,630,300

             ダイコー通産                 2,100      1,083.00         2,274,300

             伊藤忠商事               1,084,000        4,019.00       4,356,596,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,700株
             丸紅               1,388,800        1,487.50       2,065,840,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             高島                 2,800      2,863.00         8,016,400

             長瀬産業                 82,700       1,956.00        161,761,200

             蝶理                 9,400      2,166.00        20,360,400

             豊田通商                154,100       4,855.00        748,155,500

             三共生興                 25,200        469.00       11,818,800

             兼松                 68,300       1,466.00        100,127,800

             ツカモトコーポレーショ                 2,500      1,359.00         3,397,500

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  100株（100株）
             三井物産               1,287,200        3,742.00       4,816,702,400

                                                  貸付有価証券
                                                  33,500株
             日本紙パルプ商事                 9,300      4,635.00        43,105,500

             カメイ                 18,700       1,182.00        22,103,400

             東都水産                  900     5,130.00         4,617,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＯＵＧホールディングス                 2,600      2,375.00         6,175,000

             スターゼン                 13,400       2,045.00        27,403,000

             山善                 47,400       1,010.00        47,874,000

             椿本興業                 2,800      3,785.00        10,598,000

                                211/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             住友商事               1,089,500        2,147.50       2,339,701,250
                                                  貸付有価証券
                                                  22,200株
             内田洋行                 7,800      4,500.00        35,100,000

             三菱商事               1,099,900        4,226.00       4,648,177,400

                                                  貸付有価証券
                                                  16,300株
             第一実業                 6,200      4,360.00        27,032,000

             キヤノンマーケティング                 40,800       2,870.00        117,096,000

             ジャパン
             西華産業                 6,900      1,560.00        10,764,000

             佐藤商事                 12,200       1,198.00        14,615,600

             菱洋エレクトロ                 15,000       2,384.00        35,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             東京産業                 16,000        732.00       11,712,000

             ユアサ商事                 15,800       3,525.00        55,695,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             神鋼商事                 4,400      5,050.00        22,220,000

             トルク                 9,400       201.00        1,889,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             阪和興業                 31,600       3,670.00        115,972,000

             正栄食品工業                 11,700       3,850.00        45,045,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（100株）
             カナデン                 14,200       1,070.00        15,194,000

             菱電商事                 14,200       1,677.00        23,813,400

             岩谷産業                 40,100       5,360.00        214,936,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ナイス                 4,800      1,392.00         6,681,600

             ニチモウ                 2,000      2,942.00         5,884,000

             極東貿易                 10,500       1,355.00        14,227,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（200株）
             アステナホールディング                 30,400        423.00       12,859,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             三愛オブリ                 48,600       1,230.00        59,778,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             稲畑産業                 35,500       2,372.00        84,206,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＧＳＩクレオス                 10,200       1,467.00        14,963,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             明和産業                 23,400        647.00       15,139,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株（300株）
             クワザワホールディング                 5,600       421.00        2,357,600

                                                  貸付有価証券
                                212/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス                                     1,100株（300株）
             ワキタ                 32,300       1,159.00        37,435,700

             東邦ホールディングス                 43,800       2,061.00        90,271,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サンゲツ                 44,200       2,125.00        93,925,000

             ミツウロコグループホー                 22,600       1,071.00        24,204,600

             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,700      3,750.00        21,375,000

             ス
             伊藤忠エネクス                 43,600       1,042.00        45,431,200

             サンリオ                 49,800       4,635.00        230,823,000

             サンワテクノス                 9,000      1,548.00        13,932,000

             リョーサン                 18,700       2,812.00        52,584,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             新光商事                 23,600       1,161.00        27,399,600

             トーホー                 7,500      1,617.00        12,127,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（500株）
             三信電気                 7,100      2,308.00        16,386,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東陽テクニカ                 19,500       1,314.00        25,623,000

             モスフードサービス                 25,900       3,045.00        78,865,500

             加賀電子                 14,300       4,015.00        57,414,500

             ソーダニッカ                 12,900        700.00        9,030,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             立花エレテック                 12,800       1,739.00        22,259,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フォーバル                 6,900       975.00        6,727,500

             ＰＡＬＴＡＣ                 27,700       4,560.00        126,312,000

             三谷産業                 30,700        303.00        9,302,100

             太平洋興発                 6,100       812.00        4,953,200

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 4,500      3,505.00        15,772,500

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,000株
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,600      1,547.00         2,475,200

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 12,300        604.00        7,429,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株（400株）
             ＫＰＰグループホール                 41,000        823.00       33,743,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,200株
             ヤマタネ                 7,800      1,679.00        13,096,200

             丸紅建材リース                 1,500      1,720.00         2,580,000

                                213/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日鉄物産                 12,100       9,260.00        112,046,000
             泉州電業                 8,800      2,980.00        26,224,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             トラスコ中山                 36,900       1,994.00        73,578,600

             オートバックスセブン                 61,200       1,414.00        86,536,800

             モリト                 12,600        715.00        9,009,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             加藤産業                 21,300       3,460.00        73,698,000

             北恵                 3,900       673.00        2,624,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             イエローハット                 31,000       1,708.00        52,948,000

             ＪＫホールディングス                 13,900        994.00       13,816,600

             日伝                 10,400       1,681.00        17,482,400

             北沢産業                 9,300       191.00        1,776,300

             杉本商事                 7,800      1,895.00        14,781,000

             因幡電機産業                 45,600       2,645.00        120,612,000

             東テク                 5,900      3,280.00        19,352,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ミスミグループ本社                265,400       2,862.00        759,574,800

             アルテック                 9,700       308.00        2,987,600

             タキヒヨー                 4,300       863.00        3,710,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（200株）
             蔵王産業                 2,900      1,745.00         5,060,500

             スズケン                 54,700       3,385.00        185,159,500

             ジェコス                 11,300        840.00        9,492,000

             グローセル                 19,200        407.00        7,814,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ローソン                 43,700       4,955.00        216,533,500

             サンエー                 13,400       4,045.00        54,203,000

             カワチ薬品                 13,800       2,243.00        30,953,400

             エービーシー・マート                 25,700       7,210.00        185,297,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ハードオフコーポレー                 7,000      1,257.00         8,799,000

             ション
             アスクル                 42,400       1,673.00        70,935,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             ゲオホールディングス                 18,500       1,977.00        36,574,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（500株）
             アダストリア                 21,200       2,301.00        48,781,200

                                                  貸付有価証券
                                214/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             ジーフット                 8,900       294.00        2,616,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（300株）
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,300       404.00         929,200

                                                  貸付有価証券
             エリア
                                                  800株
             くら寿司                 20,600       2,998.00        61,758,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,400株）
             キャンドゥ                 6,300      2,207.00        13,904,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（1,400株）
             ＩＫホールディングス                 5,600       393.00        2,200,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             パルグループホールディ                 17,300       2,543.00        43,993,900

             ングス
             エディオン                 69,600       1,260.00        87,696,000

                                                  貸付有価証券
                                                  29,600株（20,000株）
             サーラコーポレーション                 37,000        709.00       26,233,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ワッツ                 8,600       710.00        6,106,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             ハローズ                 8,000      3,000.00        24,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             フジオフードグループ本                 14,600       1,374.00        20,060,400

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  6,700株
             あみやき亭                 4,300      2,874.00        12,358,200

             ひらまつ                 37,600        184.00        6,918,400

             大黒天物産                 6,300      5,240.00        33,012,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（900株）
             ハニーズホールディング                 15,600       1,481.00        23,103,600

             ス
             ファーマライズホール                 3,800       615.00        2,337,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,700株
             アルペン                 14,500       1,939.00        28,115,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株（100株）
             ハブ                 5,700       620.00        3,534,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             クオールホールディング                 24,200       1,141.00        27,612,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株
             ジンズホールディングス                 10,400       4,015.00        41,756,000

             ビックカメラ                117,000       1,239.00        144,963,000

                                                  貸付有価証券
                                                  53,200株（500株）
             ＤＣＭホールディングス                107,400       1,173.00        125,980,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
                                215/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＭｏｎｏｔａＲＯ                249,400       1,997.00        498,051,800
                                                  貸付有価証券
                                                  14,400株
             東京一番フーズ                 4,000       473.00        1,892,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ＤＤホールディングス                 11,400        695.00        7,923,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（100株）
             きちりホールディングス                 4,700       570.00        2,679,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             アークランドサービス                 14,400       2,149.00        30,945,600

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  6,700株
             Ｊ．フロント　リテイリ                218,700       1,169.00        255,660,300

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  1,000株
             ドトール・日レスホール                 31,200       1,672.00        52,166,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  7,200株
             マツキヨココカラ＆カン                106,700       6,630.00        707,421,000

             パニー
             ブロンコビリー                 9,400      2,409.00        22,644,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＺＯＺＯ                116,300       3,185.00        370,415,500

             トレジャー・ファクト                 5,300      2,448.00        12,974,400

                                                  貸付有価証券
             リー
                                                  200株
             物語コーポレーション                 9,800      6,440.00        63,112,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             三越伊勢丹ホールディン                296,100       1,376.00        407,433,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,600株
             Ｈａｍｅｅ                 7,100       720.00        5,112,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             マーケットエンタープラ                 1,800       950.00        1,710,000

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  500株（400株）
             ウエルシアホールディン                 91,200       3,115.00        284,088,000

             グス
             クリエイトＳＤホール                 29,100       3,205.00        93,265,500

             ディングス
             丸善ＣＨＩホールディン                 20,700        329.00        6,810,300

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,600株
             ミサワ                 3,200       644.00        2,060,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ティーライフ                 2,400      1,281.00         3,074,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             エー・ピーホールディン                 3,600       456.00        1,641,600

             グス
             チムニー                 5,400      1,121.00         6,053,400

                                                  貸付有価証券
                                216/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,500株
             シュッピン                 13,100       1,222.00        16,008,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,200株）
             オイシックス・ラ・大地                 23,600       2,324.00        54,846,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株（3,500株）
             ネクステージ                 40,200       2,533.00        101,826,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株（1,700株）
             ジョイフル本田                 56,600       1,925.00        108,955,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株（100株）
             鳥貴族ホールディングス                 6,500      2,042.00        13,273,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（900株）
             ホットランド                 13,500       1,448.00        19,548,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（900株）
             すかいらーくホールディ                240,500       1,537.00        369,648,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100,900株（11,000
                                                  株）
             ＳＦＰホールディングス                 9,600      1,780.00        17,088,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（600株）
             綿半ホールディングス                 13,600       1,317.00        17,911,200

             ヨシックスホールディン                 3,500      2,148.00         7,518,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,500株
             ユナイテッド・スーパー                 57,300       1,120.00        64,176,000

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  26,600株（900株）
             ゴルフダイジェスト・オ                 8,000      1,447.00        11,576,000

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  1,300株（1,300株）
             ＢＥＥＮＯＳ                 10,000       1,911.00        19,110,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             あさひ                 14,700       1,348.00        19,815,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株
             日本調剤                 12,000       1,158.00        13,896,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（2,900株）
             コスモス薬品                 19,900      13,380.00        266,262,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             トーエル                 7,800       742.00        5,787,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（200株）
             セブン＆アイ・ホール                606,300       5,630.00       3,413,469,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  12,500株
             クリエイト・レストラン                132,300        919.00       121,583,700

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  13,600株（2,200株）
             ツルハホールディングス                 43,100       9,850.00        424,535,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株
             サンマルクホールディン                 14,200       1,672.00        23,742,400

                                217/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グス
             フェリシモ                 3,900      1,006.00         3,923,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（400株）
             トリドールホールディン                 43,700       2,657.00        116,110,900

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  20,300株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 18,100        297.00        5,375,700

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株（1,000株）
             ウイルプラスホールディ                 3,400      1,077.00         3,661,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  800株（700株）
             ＪＭホールディングス                 14,900       1,659.00        24,719,100

             サツドラホールディング                 8,000       778.00        6,224,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,500株（1,400株）
             アレンザホールディング                 13,100       1,001.00        13,113,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,800株
             串カツ田中ホールディン                 4,700      1,701.00         7,994,700

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  800株
             バロックジャパンリミ                 11,400        833.00        9,496,200

                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  2,600株
             クスリのアオキホール                 17,600       7,560.00        133,056,000

             ディングス
             力の源ホールディングス                 10,100       1,018.00        10,281,800

             ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦ                101,000       2,785.00        281,285,000

                                                  貸付有価証券
             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
                                                  6,100株
             メディカルシステムネッ                 15,200        409.00        6,216,800

             トワーク
             一家ホールディングス                 3,700       619.00        2,290,300

             ジャパンクラフトホール                 5,500       613.00        3,371,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             はるやまホールディング                 7,400       434.00        3,211,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,700株（600株）
             ノジマ                 57,400       1,361.00        78,121,400

             カッパ・クリエイト                 27,700       1,394.00        38,613,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（200株）
             ライトオン                 13,300        605.00        8,046,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,800株）
             良品計画                227,000       1,409.00        319,843,000

             パリミキホールディング                 22,000        265.00        5,830,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株
             アドヴァングループ                 16,700        808.00       13,493,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アルビス                 5,800      2,350.00        13,630,000

                                218/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             コナカ                 19,200        337.00        6,470,400
                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ハウス　オブ　ローゼ                 2,200      1,623.00         3,570,600

             Ｇ－７ホールディングス                 21,900       1,547.00        33,879,300

             イオン北海道                 26,000       1,109.00        28,834,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,100株
             コジマ                 33,900        565.00       19,153,500

                                                  貸付有価証券
                                                  13,700株
             ヒマラヤ                 5,500       938.00        5,159,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（300株）
             コーナン商事                 23,700       3,325.00        78,802,500

             エコス                 6,500      1,806.00        11,739,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ワタミ                 21,200        966.00       20,479,200

             マルシェ                 5,700       390.00        2,223,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（100株）
             パン・パシフィック・イ                394,500       2,333.00        920,368,500

                                                  貸付有価証券
             ンターナショナルホ
                                                  41,700株
             西松屋チェーン                 38,900       1,485.00        57,766,500

                                                  貸付有価証券
                                                  18,100株
             ゼンショーホールディン                 96,300       3,245.00        312,493,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  6,400株（2,700株）
             幸楽苑ホールディングス                 11,500       1,043.00        11,994,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             ハークスレイ                 6,200       825.00        5,115,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             サイゼリヤ                 29,300       2,933.00        85,936,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＶＴホールディングス                 66,800        471.00       31,462,800

             魚力                 5,500      2,101.00        11,555,500

             ポプラ                 4,600       142.00         653,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             フジ・コーポレーション                 9,900      1,285.00        12,721,500

             ユナイテッドアローズ                 18,800       1,786.00        33,576,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ハイデイ日高                 26,100       1,908.00        49,798,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,100株
             ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔ                 10,500        198.00        2,079,000

                                                  貸付有価証券
             ｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
                                                  500株（100株）
             コロワイド                 81,100       1,766.00        143,222,600

                                                  貸付有価証券
                                                  37,700株（9,100株）
                                219/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ピーシーデポコーポレー                 19,600        271.00        5,311,600
             ション
             壱番屋                 13,900       4,560.00        63,384,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             トップカルチャー                 5,700       180.00        1,026,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＰＬＡＮＴ                 4,100       648.00        2,656,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             スギホールディングス                 35,400       5,680.00        201,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             薬王堂ホールディングス                 9,800      2,859.00        28,018,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             スクロール                 26,100        708.00       18,478,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ヨンドシーホールディン                 15,100       1,698.00        25,639,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             木曽路                 26,600       2,056.00        54,689,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株
             ＳＲＳホールディングス                 29,000        874.00       25,346,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,400株（900株）
             千趣会                 32,400        379.00       12,279,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             タカキュー                 12,300        76.00        934,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             リテールパートナーズ                 26,100       1,197.00        31,241,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ケーヨー                 28,400        879.00       24,963,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             上新電機                 15,700       1,925.00        30,222,500

             日本瓦斯                 94,200       1,972.00        185,762,400

             ロイヤルホールディング                 34,100       2,387.00        81,396,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  12,200株
             東天紅                 1,300       755.00         981,500

             いなげや                 17,100       1,212.00        20,725,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（700株）
             チヨダ                 16,800        760.00       12,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株（100株）
             ライフコーポレーション                 15,400       2,555.00        39,347,000

             リンガーハット                 22,700       2,229.00        50,598,300

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             ＭｒＭａｘＨＤ                 24,600        647.00       15,916,200

                                220/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             テンアライド                 18,700        253.00        4,731,100
                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株（1,600株）
             ＡＯＫＩホールディング                 32,700        681.00       22,268,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株
             オークワ                 28,100        865.00       24,306,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
             コメリ                 27,100       2,681.00        72,655,100

             青山商事                 37,600        895.00       33,652,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             しまむら                 20,700      12,670.00        262,269,000

             はせがわ                 8,300       328.00        2,722,400

             高島屋                132,600       1,808.00        239,740,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             松屋                 29,800       1,032.00        30,753,600

             エイチ・ツー・オー　リ                 85,600       1,271.00        108,797,600

                                                  貸付有価証券
             テイリング
                                                  2,800株
             近鉄百貨店                 5,700      2,518.00        14,352,600

             丸井グループ                129,700       2,131.00        276,390,700

             アクシアル　リテイリン                 12,000       3,295.00        39,540,000

             グ
             井筒屋                 8,400       389.00        3,267,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イオン                596,300       2,701.00       1,610,606,300

             イズミ                 26,700       2,853.00        76,175,100

             平和堂                 29,400       2,067.00        60,769,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フジ                 27,000       1,824.00        49,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株（400株）
             ヤオコー                 19,900       6,730.00        133,927,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             ゼビオホールディングス                 23,800        910.00       21,658,000

             ケーズホールディングス                139,900       1,110.00        155,289,000

             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 6,500       515.00        3,347,500

             日産東京販売ホールディ                 22,400        288.00        6,451,200

             ングス
             シルバーライフ                 4,000      1,762.00         7,048,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 8,700      3,630.00        31,581,000

                                                  貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  1,000株（900株）
             ナルミヤ・インターナ                 2,800       898.00        2,514,400

                                                  貸付有価証券
                                221/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ショナル                                     300株
             ブックオフグループホー                 10,300       1,316.00        13,554,800

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  800株（800株）
             ギフトホールディングス                 3,700      4,230.00        15,651,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アインホールディングス                 24,200       5,890.00        142,538,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             元気寿司                 5,500      3,070.00        16,885,000

             ヤマダホールディングス                721,300        461.00       332,519,300

                                                  貸付有価証券
                                                  15,600株
             アークランズ                 25,700       1,578.00        40,554,600

             ニトリホールディングス                 71,200      16,535.00       1,177,292,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グルメ杵屋                 14,200        988.00       14,029,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             愛眼                 13,000        167.00        2,171,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケーユーホールディング                 10,300       1,287.00        13,256,100

             ス
             吉野家ホールディングス                 68,800       2,280.00        156,864,000

                                                  貸付有価証券
                                                  27,300株（2,000株）
             松屋フーズホールディン                 8,300      3,865.00        32,079,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株（100株）
             サガミホールディングス                 28,300       1,191.00        33,705,300

                                                  貸付有価証券
                                                  13,100株
             関西フードマーケット                 15,900       1,230.00        19,557,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             王将フードサービス                 11,600       5,920.00        68,672,000

             プレナス                 5,500      2,633.00        14,481,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ミニストップ                 12,800       1,404.00        17,971,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             アークス                 32,300       2,083.00        67,280,900

             バローホールディングス                 33,600       1,757.00        59,035,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ベルク                 8,800      5,350.00        47,080,000

             大庄                 9,500      1,040.00         9,880,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             ファーストリテイリング                 26,400      80,310.00       2,120,184,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サンドラッグ                 66,800       3,850.00        257,180,000

                                                  貸付有価証券
                                222/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             サックスバー　ホール                 16,700        739.00       12,341,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  700株（700株）
             ヤマザワ                 3,200      1,297.00         4,150,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（700株）
             やまや                 3,600      2,494.00         8,978,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ベルーナ                 42,300        671.00       28,383,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             いよぎんホールディング                194,900        694.00       135,260,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             しずおかフィナンシャル                370,000       1,036.00        383,320,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  15,600株
             ちゅうぎんフィナンシャ                137,900        929.00       128,109,100

             ルグループ
             島根銀行                 5,700       465.00        2,650,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             じもとホールディングス                 10,800        431.00        4,654,800

             めぶきフィナンシャルグ                812,600        329.00       267,345,400

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  23,900株
             東京きらぼしフィナン                 21,000       2,529.00        53,109,000

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                288,100        440.00       126,764,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  1,300株
             ゆうちょ銀行                466,300       1,122.00        523,188,600

                                                  貸付有価証券
                                                  87,800株
             富山第一銀行                 40,800        593.00       24,194,400

                                                  貸付有価証券
                                                  18,900株（800株）
             コンコルディア・フィナ                902,500        544.00       490,960,000

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  3,300株
             西日本フィナンシャル                103,700        960.00       99,552,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  800株
             三十三フィナンシャルグ                 14,600       1,560.00        22,776,000

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 25,700       2,777.00        71,368,900

             グループ
             ひろぎんホールディング                213,600        652.00       139,267,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  800株
             おきなわフィナンシャル                 15,600       2,297.00        35,833,200

             グループ
             十六フィナンシャルグ                 21,200       2,858.00        60,589,600

             ループ
                                223/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             北國フィナンシャルホー                 13,800       4,315.00        59,547,000
                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  300株
             プロクレアホールディン                 20,000       2,120.00        42,400,000

             グス
             あいちフィナンシャルグ                 22,900       2,263.00        51,822,700

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  900株
             ＳＢＩ新生銀行                 48,300       2,232.00        107,805,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             あおぞら銀行                103,000       2,584.00        266,152,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株
             三菱ＵＦＪフィナンシャ               10,397,100          893.30      9,287,729,430

                                                  貸付有価証券
             ル・グループ
                                                  244,200株
             りそなホールディングス               2,090,000         707.90      1,479,511,000

                                                  貸付有価証券
                                                  140,200株
             三井住友トラスト・ホー                297,600       4,556.00       1,355,865,600

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株
             三井住友フィナンシャル               1,196,600        5,285.00       6,324,031,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  78,300株
             千葉銀行                456,400        944.00       430,841,600

                                                  貸付有価証券
                                                  18,400株
             群馬銀行                317,800        488.00       155,086,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             武蔵野銀行                 21,000       2,060.00        43,260,000

             千葉興業銀行                 38,300        449.00       17,196,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             筑波銀行                 71,900        227.00       16,321,300

             七十七銀行                 52,400       2,095.00        109,778,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             秋田銀行                 11,000       1,877.00        20,647,000

             山形銀行                 18,200       1,148.00        20,893,600

             岩手銀行                 11,200       1,927.00        21,582,400

             東邦銀行                129,500        225.00       29,137,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東北銀行                 8,000      1,005.00         8,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ふくおかフィナンシャル                130,700       2,914.00        380,859,800

             グループ
             スルガ銀行                144,300        410.00       59,163,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             八十二銀行                335,900        540.00       181,386,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
                                224/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             山梨中央銀行                 16,800       1,093.00        18,362,400
             大垣共立銀行                 31,200       1,843.00        57,501,600

             福井銀行                 14,600       1,486.00        21,695,600

             清水銀行                 6,500      1,514.00         9,841,000

             富山銀行                 2,500      1,739.00         4,347,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             滋賀銀行                 27,200       2,602.00        70,774,400

             南都銀行                 24,600       2,511.00        61,770,600

             百五銀行                154,100        367.00       56,554,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             京都銀行                 51,900       5,820.00        302,058,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             紀陽銀行                 58,600       1,506.00        88,251,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ほくほくフィナンシャル                104,100        950.00       98,895,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  300株
             山陰合同銀行                102,500        759.00       77,797,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             鳥取銀行                 5,200      1,138.00         5,917,600

             百十四銀行                 14,900       1,889.00        28,146,100

             四国銀行                 26,000        948.00       24,648,000

             阿波銀行                 24,200       2,051.00        49,634,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             大分銀行                 9,800      1,961.00        19,217,800

             宮崎銀行                 10,700       2,437.00        26,075,900

             佐賀銀行                 9,600      1,728.00        16,588,800

             琉球銀行                 37,500        865.00       32,437,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             セブン銀行                586,600        258.00       151,342,800

                                                  貸付有価証券
                                                  19,000株
             みずほフィナンシャルグ               2,368,200        1,886.00       4,466,425,200

             ループ
             高知銀行                 5,600       697.00        3,903,200

             山口フィナンシャルグ                180,800        852.00       154,041,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  1,000株
             長野銀行                 5,100      1,341.00         6,839,100

             名古屋銀行                 10,800       3,290.00        35,532,000

             北洋銀行                248,100        254.00       63,017,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             大光銀行                 4,900      1,201.00         5,884,900

                                225/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             愛媛銀行                 22,100        882.00       19,492,200
             トマト銀行                 5,400      1,015.00         5,481,000

             京葉銀行                 76,100        584.00       44,442,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             栃木銀行                 75,000        301.00       22,575,000

             北日本銀行                 5,700      2,063.00        11,759,100

             東和銀行                 30,100        570.00       17,157,000

             福島銀行                 17,200        257.00        4,420,400

             大東銀行                 6,400       679.00        4,345,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             トモニホールディングス                132,300        368.00       48,686,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             フィデアホールディング                 16,900       1,405.00        23,744,500

             ス
             池田泉州ホールディング                209,700        246.00       51,586,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             ＦＰＧ                 66,500       1,042.00        69,293,000

             ジャパンインベストメン                 13,400       1,168.00        15,651,200

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  3,300株（700株）
             マーキュリアホールディ                 9,600       594.00        5,702,400

             ングス
             ＳＢＩホールディングス                237,000       2,559.00        606,483,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株
             日本アジア投資                 13,000        227.00        2,951,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（600株）
             ジャフコ　グループ                 54,700       2,237.00        122,363,900

                                                  貸付有価証券
                                                  25,400株（10,100株）
             大和証券グループ本社               1,170,900         586.00       686,147,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             野村ホールディングス               3,015,800         487.40      1,469,900,920

             岡三証券グループ                143,800        396.00       56,944,800

                                                  貸付有価証券
                                                  13,600株
             丸三証券                 54,500        412.00       22,454,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             東洋証券                 54,300        288.00       15,638,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東海東京フィナンシャ                178,200        359.00       63,973,800

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  12,200株
             光世証券                 3,700       357.00        1,320,900

             水戸証券                 44,000        223.00        9,812,000

                                226/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             いちよし証券                 30,200        606.00       18,301,200
             松井証券                 96,700        776.00       75,039,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             マネックスグループ                182,900        451.00       82,487,900

                                                  貸付有価証券
                                                  82,700株（900株）
             極東証券                 20,400        581.00       11,852,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             岩井コスモホールディン                 18,700       1,294.00        24,197,800

             グス
             アイザワ証券グループ                 23,600        697.00       16,449,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             マネーパートナーズグ                 17,000        276.00        4,692,000

             ループ
             スパークス・グループ                 18,200       1,672.00        30,430,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             小林洋行                 7,000       219.00        1,533,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             かんぽ生命保険                198,800       2,199.00        437,161,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ＳＯＭＰＯホールディン                281,000       5,634.00       1,583,154,000

             グス
             アニコム　ホールディン                 55,600        592.00       32,915,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                333,200       4,131.00       1,376,449,200

                                                  貸付有価証券
             ンスグループホール
                                                  5,300株
             第一生命ホールディング                833,600       2,873.50       2,395,349,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  22,900株
             東京海上ホールディング               1,648,900        2,738.50       4,515,512,650

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             Ｔ＆Ｄホールディングス                439,500       1,880.00        826,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             アドバンスクリエイト                 9,500      1,079.00        10,250,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             全国保証                 42,800       4,965.00        212,502,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             あんしん保証                 8,000       262.00        2,096,000

             ジェイリース                 5,500      2,615.00        14,382,500

             イントラスト                 6,300       828.00        5,216,400

             日本モーゲージサービス                 9,100       890.00        8,099,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             Ｃａｓａ                 6,300       874.00        5,506,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
                                227/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アルヒ                 20,200       1,009.00        20,381,800
                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株（6,800株）
             プレミアグループ                 27,500       1,600.00        44,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,200株）
             ネットプロテクションズ                 54,100        501.00       27,104,100

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  25,100株（13,900株）
             クレディセゾン                103,800       1,664.00        172,723,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             芙蓉総合リース                 15,100       8,410.00        126,991,000

             みずほリース                 24,400       3,305.00        80,642,000

             東京センチュリー                 30,600       4,390.00        134,334,000

             日本証券金融                 65,700       1,102.00        72,401,400

             アイフル                271,200        376.00       101,971,200

             リコーリース                 15,500       3,800.00        58,900,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イオンフィナンシャル                 94,000       1,407.00        132,258,000

                                                  貸付有価証券
             サービス
                                                  500株
             アコム                292,200        307.00       89,705,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ジャックス                 17,400       3,935.00        68,469,000

             オリエントコーポレー                 42,700       1,133.00        48,379,100

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
             オリックス               1,095,300        2,097.00       2,296,844,100

             三菱ＨＣキャピタル                638,400        637.00       406,660,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             九州リースサービス                 7,600       741.00        5,631,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             日本取引所グループ                460,100       1,831.00        842,443,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             イー・ギャランティ                 26,400       2,422.00        63,940,800

             アサックス                 7,400       591.00        4,373,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＮＥＣキャピタルソ                 8,000      2,148.00        17,184,000

             リューション
             大東建託                 60,000      13,560.00        813,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             いちご                188,500        276.00       52,026,000

                                                  貸付有価証券
                                                  44,400株
             日本駐車場開発                195,000        284.00       55,380,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             スター・マイカ・ホール                 14,800        710.00       10,508,000

                                228/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 8,000      3,310.00        26,480,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（400株）
             ＡＤワークスグループ                 41,200        140.00        5,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,100株（700株）
             ヒューリック                382,000       1,029.00        393,078,000

                                                  貸付有価証券
                                                  21,400株
             三栄建築設計                 7,900      1,455.00        11,494,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             野村不動産ホールディン                102,300       2,814.00        287,872,200

             グス
             三重交通グループホール                 35,000        477.00       16,695,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  14,100株
             サムティ                 26,000       2,101.00        54,626,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             ディア・ライフ                 25,100        595.00       14,934,500

             コーセーアールイー                 5,200       808.00        4,201,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             地主                 12,500       1,785.00        22,312,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             プレサンスコーポレー                 21,500       1,546.00        33,239,000

             ション
             ハウスコム                 2,600      1,091.00         2,836,600

             ＪＰＭＣ                 8,300       991.00        8,225,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サンセイランディック                 4,800       825.00        3,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（700株）
             エストラスト                 2,100       589.00        1,236,900

             フージャースホールディ                 25,200        743.00       18,723,600

             ングス
             オープンハウスグループ                 59,900       4,910.00        294,109,000

             東急不動産ホールディン                492,300        632.00       311,133,600

             グス
             飯田グループホールディ                143,400       2,016.00        289,094,400

             ングス
             イーグランド                 2,500      1,463.00         3,657,500

             ムゲンエステート                 10,900        476.00        5,188,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             ビーロット                 11,200        526.00        5,891,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ファーストブラザーズ                 3,200       885.00        2,832,000

                                                  貸付有価証券
                                229/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,600株
             Ａｎｄ　Ｄｏホールディ                 9,700       780.00        7,566,000

             ングス
             シーアールイー                 7,500      1,109.00         8,317,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（700株）
             プロパティエージェント                 2,000      1,177.00         2,354,000

             ケイアイスター不動産                 7,900      4,765.00        37,643,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アグレ都市デザイン                 2,900      1,542.00         4,471,800

             グッドコムアセット                 15,200        764.00       11,612,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジェイ・エス・ビー                 4,000      4,185.00        16,740,000

             ロードスターキャピタル                 7,000      1,585.00        11,095,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             テンポイノベーション                 4,900      1,038.00         5,086,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グローバル・リンク・マ                 3,100      1,078.00         3,341,800

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  1,000株
             フェイスネットワーク                 2,200      1,380.00         3,036,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             パーク２４                127,600       2,128.00        271,532,800

             パラカ                 5,800      1,835.00        10,643,000

             三井不動産                711,700       2,354.00       1,675,341,800

             三菱地所                988,100       1,656.00       1,636,293,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             平和不動産                 26,600       3,565.00        94,829,000

             東京建物                156,100       1,562.00        243,828,200

             京阪神ビルディング                 20,700       1,304.00        26,992,800

             住友不動産                296,000       3,006.00        889,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             テーオーシー                 29,600        632.00       18,707,200

             東京楽天地                 2,800      4,045.00        11,326,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             レオパレス２１                184,300        289.00       53,262,700

                                                  貸付有価証券
                                                  78,600株
             スターツコーポレーショ                 23,500       2,485.00        58,397,500

             ン
             フジ住宅                 22,900        643.00       14,724,700

             空港施設                 19,800        512.00       10,137,600

             明和地所                 8,400       709.00        5,955,600

                                                  貸付有価証券
                                230/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  700株
             ゴールドクレスト                 15,600       1,628.00        25,396,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             エスリード                 7,700      1,841.00        14,175,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             日神グループホールディ                 26,300        429.00       11,282,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  700株
             日本エスコン                 36,800        756.00       27,820,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ＭＩＲＡＲＴＨホール                 82,800        369.00       30,553,200

             ディングス
             ＡＶＡＮＴＩＡ                 8,300       787.00        6,532,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             イオンモール                 84,900       1,678.00        142,462,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             毎日コムネット                 6,000       685.00        4,110,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ファースト住建                 6,600      1,019.00         6,725,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             カチタス                 44,000       2,896.00        127,424,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             トーセイ                 27,200       1,350.00        36,720,000

             穴吹興産                 3,900      1,986.00         7,745,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サンフロンティア不動産                 27,300       1,081.00        29,511,300

             ＦＪネクストホールディ                 17,200        959.00       16,494,800

             ングス
             インテリックス                 4,000       508.00        2,032,000

             ランドビジネス                 6,000       223.00        1,338,000

             サンネクスタグループ                 5,400       955.00        5,157,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             グランディハウス                 13,800        555.00        7,659,000

             日本空港ビルデング                 57,900       6,550.00        379,245,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             明豊ファシリティワーク                 8,600       706.00        6,071,600

             ス
             日本工営                 12,200       3,290.00        40,138,000

             ＬＩＦＵＬＬ                 58,400        214.00       12,497,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,000株（9,200株）
             ＭＩＸＩ                 38,900       2,446.00        95,149,400

             ジェイエイシーリクルー                 15,400       2,243.00        34,542,200

                                231/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンターホー                293,300       1,670.00        489,811,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  1,000株
             メンバーズ                 5,000      1,955.00         9,775,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             中広                 2,400       378.00         907,200

             ＵＴグループ                 25,100       2,399.00        60,214,900

             アイティメディア                 6,500      1,582.00        10,283,000

             Ｅ・Ｊホールディングス                 11,000       1,336.00        14,696,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             オープンアップグループ                 62,500       1,631.00        101,937,500

             コシダカホールディング                 51,200        979.00       50,124,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  19,500株（10,100株）
             アルトナー                 4,200      1,029.00         4,321,800

             パソナグループ                 20,700       1,884.00        38,998,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ＣＤＳ                 4,300      1,755.00         7,546,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リンクアンドモチベー                 49,200        627.00       30,848,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  20,200株
             エス・エム・エス                 65,000       3,230.00        209,950,000

             サニーサイドアップグ                 6,000       517.00        3,102,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株（300株）
             パーソルホールディング                191,300       2,731.00        522,440,300

             ス
             リニカル                 9,700       652.00        6,324,400

             クックパッド                 46,800        198.00        9,266,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             エスクリ                 6,900       309.00        2,132,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             アイ・ケイ・ケイホール                 8,400       646.00        5,426,400

             ディングス
             学情                 7,700      1,301.00        10,017,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             スタジオアリス                 8,500      2,018.00        17,153,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             シミックホールディング                 9,400      1,749.00        16,440,600

             ス
             エプコ                 3,600       679.00        2,444,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（300株）
             ＮＪＳ                 3,700      2,033.00         7,522,100

                                232/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             綜合警備保障                 63,400       3,385.00        214,609,000
             カカクコム                127,600       2,044.00        260,814,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             セントケア・ホールディ                 10,900        803.00        8,752,700

             ング
             サイネックス                 2,900       555.00        1,609,500

             ルネサンス                 12,000        872.00       10,464,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（600株）
             ディップ                 29,900       3,605.00        107,789,500

             デジタルホールディング                 13,300       1,238.00        16,465,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  800株
             新日本科学                 18,100       2,349.00        42,516,900

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株（4,200株）
             キャリアデザインセン                 3,600      1,475.00         5,310,000

             ター
             ベネフィット・ワン                 79,200       1,927.00        152,618,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             エムスリー                337,700       3,502.00       1,182,625,400

             ツカダ・グローバルホー                 11,000        350.00        3,850,000

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  700株
             ブラス                 2,200      1,002.00         2,204,400

             アウトソーシング                101,800        939.00       95,590,200

             ウェルネット                 15,200        598.00        9,089,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（3,600株）
             ワールドホールディング                 7,700      2,488.00        19,157,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             ディー・エヌ・エー                 72,900       1,741.00        126,918,900

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             博報堂ＤＹホールディン                218,000       1,328.00        289,504,000

             グス
             ぐるなび                 31,400        377.00       11,837,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             タカミヤ                 23,200        357.00        8,282,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャパンベストレス                 10,600        822.00        8,713,200

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 33,500        404.00       13,534,000

             ンズ
             ライク                 6,400      1,985.00        12,704,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ビジネス・ブレークス                 6,400       373.00        2,387,200

                                                  貸付有価証券
                                233/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ルー                                     1,400株
             エスプール                 49,100        677.00       33,240,700

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＷＤＢホールディングス                 8,700      2,123.00        18,470,100

             ティア                 10,000        416.00        4,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＣＤＧ                 1,800      1,046.00         1,882,800

             アドウェイズ                 23,500        495.00       11,632,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（4,900株）
             バリューコマース                 12,900       1,827.00        23,568,300

             インフォマート                177,400        336.00       59,606,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ＪＰホールディングス                 49,200        306.00       15,055,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＣＬホールディングス                 4,700       771.00        3,623,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             プレステージ・インター                 71,900        688.00       49,467,200

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  400株
             アミューズ                 9,300      1,682.00        15,642,600

             ドリームインキュベータ                 5,200      2,294.00        11,928,800

             クイック                 13,100       2,037.00        26,684,700

             ＴＡＣ                 8,300       201.00        1,668,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             電通グループ                168,000       4,100.00        688,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             テイクアンドギヴ・ニー                 5,800      1,413.00         8,195,400

                                                  貸付有価証券
             ズ
                                                  200株（200株）
             ぴあ                 5,700      3,065.00        17,470,500

             イオンファンタジー                 7,400      2,817.00        20,845,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（400株）
             シーティーエス                 18,900        768.00       14,515,200

             ネクシィーズグループ                 5,300       638.00        3,381,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 50,000       2,800.00        140,000,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,400株
             アルプス技研                 14,900       2,037.00        30,351,300

             日本空調サービス                 18,400        677.00       12,456,800

             オリエンタルランド                180,900       19,110.00       3,456,999,000

             ダスキン                 38,000       2,949.00        112,062,000

             明光ネットワークジャパ                 22,500        615.00       13,837,500

                                234/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ン
             ファルコホールディング                 7,700      1,683.00        12,959,100

             ス
             秀英予備校                 3,800       431.00        1,637,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ラウンドワン                142,900        465.00       66,448,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             リゾートトラスト                 67,500       2,289.00        154,507,500

             ビー・エム・エル                 21,200       3,220.00        68,264,000

             りらいあコミュニケー                 28,200        970.00       27,354,000

             ションズ
             リソー教育                 77,700        365.00       28,360,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             早稲田アカデミー                 9,500      1,114.00        10,583,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ユー・エス・エス                175,800       2,019.00        354,940,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             東京個別指導学院                 20,300        531.00       10,779,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（2,100株）
             サイバーエージェント                408,900       1,159.00        473,915,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             楽天グループ                790,900        619.00       489,567,100

                                                  貸付有価証券
                                                  367,500株
             クリーク・アンド・リ                 10,000       1,919.00        19,190,000

                                                  貸付有価証券
             バー社
                                                  1,400株（900株）
             モーニングスター                 27,900        461.00       12,861,900

             テー・オー・ダブリュー                 36,500        283.00       10,329,500

             山田コンサルティンググ                 8,700      1,151.00        10,013,700

             ループ
             セントラルスポーツ                 6,400      2,359.00        15,097,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             フルキャストホールディ                 16,300       2,619.00        42,689,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             エン・ジャパン                 30,900       2,323.00        71,780,700

             リソルホールディングス                 1,600      4,575.00         7,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（200株）
             テクノプロ・ホールディ                114,600       3,415.00        391,359,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             アトラグループ                 3,800       181.00         687,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             インターワークス                 4,400       348.00        1,531,200

                                235/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アイ・アールジャパン                 8,900      1,754.00        15,610,600
                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,000株（2,000株）
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 12,300       3,310.00        40,713,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファーストロジック                 2,700       870.00        2,349,000

             三機サービス                 3,000       929.00        2,787,000

             Ｇｕｎｏｓｙ                 10,500        589.00        6,184,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             デザインワン・ジャパン                 5,100       210.00        1,071,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（800株）
             イー・ガーディアン                 6,500      2,600.00        16,900,000

             リブセンス                 7,900       268.00        2,117,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ジャパンマテリアル                 52,300       2,212.00        115,687,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ベクトル                 26,800       1,274.00        34,143,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ウチヤマホールディング                 7,300       270.00        1,971,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  400株（200株）
             チャーム・ケア・コーポ                 14,200       1,208.00        17,153,600

             レーション
             キャリアリンク                 6,300      2,640.00        16,632,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ＩＢＪ                 10,400        969.00       10,077,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（900株）
             アサンテ                 8,400      1,601.00        13,448,400

             バリューＨＲ                 14,900       1,412.00        21,038,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 15,800       4,655.00        73,549,000

                                                  貸付有価証券
             ナーズ
                                                  400株
             ライドオンエクスプレス                 6,100      1,085.00         6,618,500

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  900株（900株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,800      1,165.00         5,592,000

             アビスト                 2,700      2,916.00         7,873,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             シグマクシス・ホール                 25,900       1,187.00        30,743,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  500株（500株）
             ウィルグループ                 14,200       1,198.00        17,011,600

             エスクロー・エージェン                 18,000        144.00        2,592,000

                                                  貸付有価証券
             ト・ジャパン
                                                  700株
             メドピア                 13,400       1,306.00        17,500,400

                                                  貸付有価証券
                                236/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  6,200株（3,500株）
             レアジョブ                 3,300       905.00        2,986,500

             リクルートホールディン               1,265,400        4,208.00       5,324,803,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  24,600株
             エラン                 22,600        932.00       21,063,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             土木管理総合試験所                 7,200       304.00        2,188,800

             日本郵政               2,240,100        1,087.00       2,434,988,700

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株
             ベルシステム２４ホール                 22,900       1,331.00        30,479,900

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株（200株）
             鎌倉新書                 19,400        942.00       18,274,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（1,600株）
             ＳＭＮ                 4,100       454.00        1,861,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,800株）
             一蔵                 2,200       444.00         976,800

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,600       669.00        1,739,400

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 11,000       2,578.00        28,358,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株（4,500株）
             アトラエ                 13,400       1,187.00        15,905,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ストライク                 8,400      4,295.00        36,078,000

             ソラスト                 47,100        678.00       31,933,800

             セラク                 6,100      1,143.00         6,972,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             インソース                 42,400       1,360.00        57,664,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ベイカレント・コンサル                135,300       4,275.00        578,407,500

                                                  貸付有価証券
             ティング
                                                  5,400株
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,700      1,870.00         6,919,000

                                                  貸付有価証券
             ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                  200株（200株）
             アイモバイル                 8,900      1,152.00        10,252,800

             キャリアインデックス                 5,900       311.00        1,834,900

             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 5,600      1,053.00         5,896,800

             船場                 2,900       710.00        2,059,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジャパンエレベーター                 60,900       1,603.00        97,622,700

                                                  貸付有価証券
             サービスホールディン
                                                  500株
             フルテック                 2,400      1,122.00         2,692,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
                                237/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グリーンズ                 6,500      1,082.00         7,033,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ツナググループ・ホール                 4,800       471.00        2,260,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 5,100       307.00        1,565,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（400株）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,000       613.00        1,226,000

             ｎｇ
             ウェルビー                 12,500        685.00        8,562,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エル・ティー・エス                 2,200      2,735.00         6,017,000

             ミダックホールディング                 10,400       2,578.00        26,811,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,800株
             日総工産                 12,800        562.00        7,193,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             キュービーネットホール                 8,900      1,339.00        11,917,100

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 23,100        263.00        6,075,300

             スプリックス                 5,900       879.00        5,186,100

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（700株）
             マネジメントソリュー                 9,400      3,295.00        30,973,000

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  4,100株（3,700株）
             プロレド・パートナーズ                 4,200       496.00        2,083,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 5,000       361.00        1,805,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             テノ．ホールディングス                 2,100       670.00        1,407,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フロンティア・マネジメ                 5,700      1,282.00         7,307,400

                                                  貸付有価証券
             ント
                                                  1,000株（100株）
             ピアラ                 2,800       527.00        1,475,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（400株）
             コプロ・ホールディング                 2,800      1,008.00         2,822,400

             ス
             ギークス                 2,400       865.00        2,076,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             カーブスホールディング                 52,500        851.00       44,677,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             フォーラムエンジニアリ                 10,000        835.00        8,350,000

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  100株
             Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓ                 5,800      1,135.00         6,583,000

             ｓ　Ｊａｐａｎ
                                238/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ダイレクトマーケティン                 19,700       1,524.00        30,022,800
                                                  貸付有価証券
             グミックス
                                                  900株
             ポピンズ                 2,500      1,683.00         4,207,500

             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 13,300       2,229.00        29,645,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             アドバンテッジリスクマ                 7,700       367.00        2,825,900

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  600株
             リログループ                 95,100       2,090.00        198,759,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             東祥                 11,900       1,093.00        13,006,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（400株）
             ビーウィズ                 5,100      1,080.00         5,508,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ＴＲＥホールディングス                 36,000       1,407.00        50,652,000

             人・夢・技術グループ                 7,600      1,585.00        12,046,000

             大栄環境                 17,000       1,869.00        31,773,000

             エイチ・アイ・エス                 44,700       2,124.00        94,942,800

                                                  貸付有価証券
                                                  18,600株（500株）
             ラックランド                 5,300      2,873.00        15,226,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（1,800株）
             共立メンテナンス                 29,300       5,900.00        172,870,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株（9,000株）
             イチネンホールディング                 18,100       1,229.00        22,244,900

             ス
             建設技術研究所                 8,800      3,080.00        27,104,000

             スペース                 12,400        875.00       10,850,000

             燦ホールディングス                 7,600      1,709.00        12,988,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             スバル興業                 1,000      9,210.00         9,210,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京テアトル                 6,300      1,115.00         7,024,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             タナベコンサルティング                 6,600       631.00        4,164,600

             グループ
             ナガワ                 4,600      7,450.00        34,270,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（200株）
             東京都競馬                 14,300       3,740.00        53,482,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             常磐興産                 5,900      1,204.00         7,103,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             カナモト                 31,300       2,229.00        69,767,700

                                239/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             西尾レントオール                 15,900       3,000.00        47,700,000
             トランス・コスモス                 21,200       3,200.00        67,840,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             乃村工藝社                 74,500        921.00       68,614,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             藤田観光                 7,600      3,095.00        23,522,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 10,200       1,648.00        16,809,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  700株（700株）
             日本管財                 17,900       2,462.00        44,069,800

             トーカイ                 15,100       1,867.00        28,191,700

             白洋舎                 1,600      1,774.00         2,838,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             セコム                174,100       7,330.00       1,276,153,000

             セントラル警備保障                 9,200      2,225.00        20,470,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（300株）
             丹青社                 33,100        705.00       23,335,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             メイテック                 68,100       2,352.00        160,171,200

             応用地質                 16,000       2,123.00        33,968,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             船井総研ホールディング                 35,900       2,647.00        95,027,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株
             進学会ホールディングス                 5,600       299.00        1,674,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（400株）
             オオバ                 10,800        650.00        7,020,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株（200株）
             いであ                 3,800      1,670.00         6,346,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             学究社                 6,800      1,809.00        12,301,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ベネッセホールディング                 63,800       1,936.00        123,516,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,700株
             イオンディライト                 18,900       2,925.00        55,282,500

             ナック                 7,600       926.00        7,037,600

             ダイセキ                 34,900       4,410.00        153,909,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ステップ                 7,000      1,746.00        12,222,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
           小計

             銘柄数：2,148                             450,647,655,670
             組入時価比率：98.6%                                  100.0%

                                240/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          合計                                 450,647,655,670
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2023年   1月10日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                6,758,990,801               －       6,540,660,000            △218,503,061

         合計             6,758,990,801               －       6,540,660,000            △218,503,061

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    1月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              7,812,895,799
        コール・ローン                              3,516,506,782
        株式                            1,332,196,996,675
        投資証券                             31,432,982,851
        派生商品評価勘定                               264,874,616
        未収配当金                              1,236,649,038
                                      4,649,988,427
        差入委託証拠金
                                    1,381,110,894,188
        流動資産合計
                                    1,381,110,894,188
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                5,937,434
                                241/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (2023年    1月10日現在)
        未払金                               235,433,780
        未払解約金                              2,185,648,527
        未払利息                                  3,431
                                        6,071,000
        その他未払費用
                                      2,433,094,172
        流動負債合計
                                      2,433,094,172
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             309,035,267,343
        剰余金
                                    1,069,642,532,673
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    1,378,677,800,016
        元本等合計
                                    1,378,677,800,016
       純資産合計
                                    1,381,110,894,188
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
                                242/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    1月10日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               4.4612円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (44,612円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    7月12日

                            至  2023年    1月10日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    1月10日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                243/364



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    1月10日現在

                                                     2022年    7月12日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               291,307,407,243円
    同期中における追加設定元本額                                                29,107,827,074円
    同期中における一部解約元本額                                                11,379,966,974円
    期末元本額                                               309,035,267,343円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  29,405,815円
    バランスセレクト５０                                                  89,883,537円
    バランスセレクト７０                                                  112,622,081円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  490,789,929円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,018,896,156円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,878,433,857円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,231,909,436円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                   9,257,504円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                   9,963,317円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  16,542,378円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  25,806,972円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  24,614,393円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  43,217,925円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                45,591,256,223円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 1,106,196,842円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                12,110,284,250円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                12,929,064,416円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   9,527,585円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 8,576,065,222円
    マイ・ロード                                                 1,285,080,880円
    ネクストコア                                                   8,700,624円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  188,368,839円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,522,866,465円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  266,250,555円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  10,906,416円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   2,869,094円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,800,654円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,409,311円
                                244/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,267,148円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  254,319,025円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                 1,136,708,771円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,863,418円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,412,399円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  24,149,394円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,631,729円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  33,514,565円
    野村６資産均等バランス                                                 1,666,669,693円
    野村つみたて外国株投信                                                13,822,890,032円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 5,267,571,471円
    世界６資産分散ファンド                                                  40,346,730円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   8,572,291円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                 1,458,423,040円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     6,969,983,815円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 6,003,336,249円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  113,254,343円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  60,297,365円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  488,027,401円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  455,971,556円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                    742,497円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   4,199,339円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,055,466円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                    542,013円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,305,942円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  330,486,922円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,070,452円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  26,403,509円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  79,265,115円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,053,742,685円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  17,251,231円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  749,517,533円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    11,686,561,221円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,083,878円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,342,051円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   8,760,838円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   8,570,940円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    93,421,790,588円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,062,521,817円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,899,085,266円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 7,781,826,707円
    マイバランスＤＣ３０                                                  852,136,187円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,980,926,289円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,821,997,829円
                                245/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                41,012,311,516円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  320,118,067円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  22,453,642円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  484,596,835円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  442,935,309円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  432,100,369円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  20,154,686円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   9,421,904円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  51,302,601円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  10,423,746円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   9,880,485円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   7,452,377円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  270,329,028円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  196,704,267円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  122,753,802円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  162,115,621円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   5,542,472円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  56,152,615円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  108,833,522円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  56,651,108円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                  20,645,945円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年1月10日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               221,000         30.54      6,749,340.00

                HALLIBURTON      CO               195,000         40.44      7,885,800.00

                SCHLUMBERGER       LTD               304,100         55.64      16,920,124.00

                APA  CORPORATION                    72,000        43.37      3,122,640.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              48,100        143.49       6,901,869.00

                CHESAPEAKE      ENERGY    CORP             21,600        89.19      1,926,504.00

                CHEVRON    CORP                 401,300        175.18      70,299,734.00

                CONOCOPHILLIPS                     274,700        117.36      32,238,792.00

                COTERRA    ENERGY    INC              169,000         24.79      4,189,510.00

                DEVON   ENERGY    CORP               135,600         62.20      8,434,320.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            36,700        141.49       5,192,683.00

                                246/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                EOG  RESOURCES     INC              126,000        127.75      16,096,500.00
                EQT  CORP                    70,000        34.67      2,426,900.00

                EXXON   MOBIL   CORP               899,500        108.47      97,568,765.00

                HESS   CORP                   59,500        144.22       8,581,090.00

                HF  SINCLAIR     CORP                34,200        50.16      1,715,472.00

                KINDER    MORGAN    INC              444,000         18.71      8,307,240.00

                MARATHON     OIL  CORP               148,000         27.03      4,000,440.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            108,400        115.76      12,548,384.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             200,500         64.08      12,848,040.00

                ONEOK   INC                   97,700        67.69      6,613,313.00

                OVINTIV    INC                  53,500        49.89      2,669,115.00

                PHILLIPS     66                 102,900        102.01      10,496,829.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         48,500        230.16      11,162,760.00

                TARGA   RESOURCES     CORP              45,100        74.92      3,378,892.00

                TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP             1,350      2,064.20        2,786,670.00

                VALERO    ENERGY    CORP               84,300        128.58      10,839,294.00

                WILLIAMS     COS                 266,000         32.63      8,679,580.00

                AIR  PRODUCTS                    48,100        311.67      14,991,327.00

                ALBEMARLE     CORP                 25,200        224.00       5,644,800.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           22,800        116.80       2,663,040.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          43,500        86.00      3,741,000.00

                CORTEVA    INC                 153,800         61.11      9,398,718.00

                DOW  INC                   156,600         55.28      8,656,848.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            107,400         73.48      7,891,752.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             27,200        88.56      2,408,832.00

                ECOLAB    INC                  55,900        150.22       8,397,298.00

                FMC  CORP                    26,700        128.97       3,443,499.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      55,300        111.37       6,158,761.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                  107,600        321.92      34,638,592.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          56,000        91.34      5,115,040.00

                MOSAIC    CO/THE                  76,000        47.20      3,587,200.00

                PPG  INDUSTRIES                    50,900        128.87       6,559,483.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             27,800        87.01      2,418,878.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      53,500        236.01      12,626,535.00

                WESTLAKE     CORPORATION                  7,500       109.14        818,550.00

                                247/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              13,500        345.13       4,659,255.00
                VULCAN    MATERIALS     CO             28,700        178.02       5,109,174.00

                AMCOR   PLC                  317,000         12.20      3,867,400.00

                AVERY   DENNISON     CORP              18,000        189.48       3,410,640.00

                BALL   CORP                   68,700        55.57      3,817,659.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              27,100        84.80      2,298,080.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          73,000        37.01      2,701,730.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             20,300        132.48       2,689,344.00

                SEALED    AIR  CORP                29,400        52.83      1,553,202.00

                WESTROCK     CO                 57,000        36.65      2,089,050.00

                ALCOA   CORP                   41,000        50.27      2,061,070.00

                CLEVELAND-CLIFFS         INC             115,000         18.18      2,090,700.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             311,000         42.83      13,320,130.00

                NEWMONT    CORP                 171,000         52.22      8,929,620.00

                NUCOR   CORP                   56,100        141.07       7,914,027.00

                STEEL   DYNAMICS                   39,800        101.38       4,034,924.00

                BOEING    CO                  121,700        208.57      25,382,969.00

                GENERAL    DYNAMICS                  50,600        245.21      12,407,626.00

                HEICO   CORP                   9,300       155.73       1,448,289.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             15,500        121.18       1,878,290.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             83,000        40.08      3,326,640.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             8,400       221.56       1,861,104.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           41,700        201.07       8,384,619.00

                LOCKHEED     MARTIN                 51,500        458.99      23,637,985.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             31,590        495.41      15,650,001.90

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          318,700         99.60      31,742,520.00

                TEXTRON    INC                  46,400        70.51      3,271,664.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              11,070        650.82       7,204,577.40

                ALLEGION     PLC                 19,700        112.27       2,211,719.00

                CARLISLE     COS  INC               11,400        237.64       2,709,096.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              182,000         43.50      7,917,000.00

                FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS      INC        27,500        61.18      1,682,450.00

                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           147,400         66.78      9,843,372.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            7,100       245.18       1,740,778.00

                                      49,600        50.36      2,497,856.00

                                248/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MASCO   CORP
                OWENS   CORNING    INC               21,100        90.09      1,900,899.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               27,900        61.49      1,715,571.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            49,600        178.08       8,832,768.00

                QUANTA    SERVICES     INC              30,900        138.64       4,283,976.00

                AMETEK    INC                  50,100        142.50       7,139,250.00

                EATON   CORP   PLC                85,700        160.88      13,787,416.00

                EMERSON    ELEC                 127,300         97.26      12,381,198.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             13,100        104.74       1,372,094.00

                HUBBELL    INC                  11,300        231.38       2,614,594.00

                PLUG   POWER   INC                105,000         14.22      1,493,100.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            24,800        269.34       6,679,632.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           32,000        43.63      1,396,160.00

                3M  CORP                    120,100        126.79      15,227,479.00

                GENERAL    ELECTRIC     CO             235,500         72.67      17,113,785.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         145,400        210.67      30,631,418.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          34,000        52.83      1,796,220.00

                CATERPILLAR      INC  DEL             113,900        246.62      28,090,018.00

                CUMMINS    INC                  30,500        244.29       7,450,845.00

                DEERE   & COMPANY                  62,700        428.20      26,848,140.00

                DOVER   CORP                   31,300        138.91       4,347,883.00

                FORTIVE    CORP                  71,400        65.81      4,698,834.00

                IDEX   CORP                   16,200        233.86       3,788,532.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            67,200        226.96      15,251,712.00

                INGERSOLL-RAND        INC              88,500        55.78      4,936,530.00

                NORDSON    CORP                  11,200        241.24       2,701,888.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              91,700        81.47      7,470,799.00

                PACCAR                      75,200        99.79      7,504,208.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              27,500        309.52       8,511,800.00

                PENTAIR    PLC                  33,700        47.49      1,600,413.00

                SNAP-ON    INC                  11,500        240.40       2,764,600.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          32,700        82.16      2,686,632.00

                WABTEC    CORP                  36,300        100.91       3,663,033.00

                XYLEM   INC                   39,600        111.79       4,426,884.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              29,000        61.94      1,796,260.00

                                     126,000         47.95      6,041,700.00

                                249/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FASTENAL     CO
                FERGUSON     PLC                 45,600        139.10       6,342,960.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               9,730       557.63       5,425,739.90

                UNITED    RENTALS    INC              14,900        376.00       5,602,400.00

                CINTAS    CORP                  19,800        441.31       8,737,938.00

                COPART    INC                  92,100        62.44      5,750,724.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         47,900        127.73       6,118,267.00

                ROLLINS    INC                  47,000        36.53      1,716,910.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             55,200        132.19       7,296,888.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             88,900        158.24      14,067,536.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          25,900        93.36      2,418,024.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       34,800        109.85       3,822,780.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   52,900        189.74      10,037,246.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         157,900        181.69      28,688,851.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              36,000        36.77      1,323,720.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 34,000        35.61      1,210,740.00

                ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV          17,000        17.06       290,020.00

                CSX  CORP                   465,000         32.14      14,945,100.00

                GRAB   HOLDINGS     LTD-CL    A           290,000         3.72      1,078,800.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          17,900        177.64       3,179,756.00

                KNIGHT-SWIFT         TRANSPORTATION            33,800        55.96      1,891,448.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             51,000        254.23      12,965,730.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           20,500        306.37       6,280,585.00

                U-HAUL    HOLDING    CO-NON    VOTING           19,170        58.16      1,114,927.20

                UBER   TECHOLOGIES      INC             321,000         27.40      8,795,400.00

                UNION   PAC  CORP                134,800        211.46      28,504,808.00

                APTIV   PLC                   58,800        97.98      5,761,224.00

                BORGWARNER      INC                50,000        42.24      2,112,000.00

                LEAR   CORP                   12,300        131.22       1,614,006.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                845,000         12.69      10,723,050.00

                GENERAL    MOTORS    CO              299,000         35.92      10,740,080.00

                LUCID   GROUP   INC                80,000         6.78       542,400.00

                RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A             66,000        16.62      1,096,920.00

                TESLA   INC                  574,800        119.77      68,843,796.00

                                250/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DR  HORTON    INC                 71,000        92.77      6,586,670.00
                GARMIN    LTD                  33,100        98.23      3,251,413.00

                LENNAR    CORP-A                  54,800        95.29      5,221,892.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,900        112.20       1,222,980.00

                NEWELL    BRANDS    INC               85,000        14.53      1,235,050.00

                NVR  INC                     690     4,763.17        3,286,587.30

                PULTEGROUP      INC                51,000        48.13      2,454,630.00

                WHIRLPOOL     CORP                 11,300        152.34       1,721,442.00

                HASBRO    INC                  28,100        63.70      1,789,970.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            24,900        298.66       7,436,634.00

                NIKE   INC-B                   272,700        124.85      34,046,595.00

                V F CORP                    72,000        29.57      2,129,040.00

                AIRBNB    INC-CLASS     A             82,000        89.24      7,317,680.00

                ARAMARK                      50,000        43.69      2,184,500.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              8,610      2,208.41       19,014,410.10

                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           48,000        43.50      2,088,000.00

                CARNIVAL     CORP                 206,000         9.47      1,950,820.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           5,920      1,446.74        8,564,700.80

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            26,600        148.10       3,939,460.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               8,000       333.88       2,671,040.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               32,100        93.77      3,010,017.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         58,600        129.08       7,564,088.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              74,000        52.78      3,905,720.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 59,500        152.53       9,075,535.00

                MCDONALD'S      CORP                158,800        267.25      42,439,300.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                70,000        37.64      2,634,800.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          49,000        57.29      2,807,210.00

                STARBUCKS     CORP                247,600        104.74      25,933,624.00

                VAIL   RESORTS    INC                8,900       252.24       2,244,936.00

                WYNN   RESORTS    LTD               22,800        94.33      2,150,724.00

                YUM  BRANDS    INC                62,000        129.76       8,045,120.00

                GENUINE    PARTS   CO               30,500        170.41       5,197,505.00

                LKQ  CORP                    56,300        55.57      3,128,591.00

                POOL   CORP                    8,300       317.81       2,637,823.00

                AMAZON.COM      INC               1,978,800          87.36     172,867,968.00

                                251/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CHEWY   INC  - CLASS   A             20,000        40.13       802,600.00
                DOORDASH     INC-A                 49,000        48.05      2,354,450.00

                EBAY   INC                   117,000         43.52      5,091,840.00

                ETSY   INC                   28,000        120.99       3,387,720.00

                MERCADOLIBRE       INC                9,710       897.31       8,712,880.10

                DOLLAR    GENERAL    CORP              49,000        241.05      11,811,450.00

                DOLLAR    TREE   INC                48,900        143.97       7,040,133.00

                TARGET    CORP                  99,000        156.35      15,478,650.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               13,100        152.26       1,994,606.00

                AUTOZONE                      4,240      2,441.75       10,353,020.00

                BATH   & BODY   WORKS   INC             50,400        45.00      2,268,000.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC             44,700        82.06      3,668,082.00

                BURLINGTON      STORES    INC             14,300        221.31       3,164,733.00

                CARMAX    INC                  33,300        67.07      2,233,431.00

                HOME   DEPOT                   220,900        317.81      70,204,229.00

                LOWES   COS  INC                134,000        199.44      26,724,960.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            13,760        828.71      11,403,049.60

                ROSS   STORES    INC                76,200        118.73       9,047,226.00

                TJX  COS  INC                 251,600         81.51      20,507,916.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              23,500        217.48       5,110,780.00

                ULTA   BEAUTY    INC                11,100        484.76       5,380,836.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             95,600        478.75      45,768,500.00

                KROGER    CO                  146,000         46.19      6,743,740.00

                SYSCO   CORP                  108,000         79.20      8,553,600.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         159,000         36.35      5,779,650.00

                WALMART    INC                 325,400        144.95      47,166,730.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           67,500        64.69      4,366,575.00

                COCA   COLA   CO                886,700         62.61      55,516,287.00

                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           43,000        56.38      2,424,340.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           34,700        215.51       7,478,197.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             169,000         36.03      6,089,070.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           41,900        50.21      2,103,799.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             84,300        101.15       8,526,945.00

                PEPSICO    INC                 297,900        179.33      53,422,407.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              120,800         85.37      10,312,696.00

                                252/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BUNGE   LIMITED                   31,800        98.04      3,117,672.00
                CAMPBELL     SOUP   CO               43,900        55.95      2,456,205.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              104,000         40.42      4,203,680.00

                DARLING    INGREDIENTS      INC            33,700        63.83      2,151,071.00

                GENERAL    MILLS                 127,400         84.68      10,788,232.00

                HERSHEY    CO/THE                  32,100        225.39       7,235,019.00

                HORMEL    FOODS   CORP               62,800        46.09      2,894,452.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                22,700        160.33       3,639,491.00

                KELLOGG    CO                  55,200        71.38      3,940,176.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               159,000         42.20      6,709,800.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           30,300        98.66      2,989,398.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              55,000        84.61      4,653,550.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          297,000         67.24      19,970,280.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            62,400        65.71      4,100,304.00

                ALTRIA    GROUP   INC               387,000         45.98      17,794,260.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              334,600        102.30      34,229,580.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            52,000        82.25      4,277,000.00

                CLOROX    CO                  26,700        142.66       3,809,022.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            172,000         78.73      13,541,560.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              72,300        137.02       9,906,546.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             514,800        152.04      78,270,192.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         50,200        261.63      13,133,826.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  378,000        112.15      42,392,700.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             16,100        227.67       3,665,487.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           110,200         44.70      4,925,940.00

                BECTON,DICKINSON                      61,300        252.45      15,475,185.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            311,000         45.59      14,178,490.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              49,000        32.99      1,616,510.00

                DEXCOM    INC                  85,400        110.06       9,399,124.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           134,900         76.35      10,299,615.00

                GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGIES       INC        78,499        58.10      4,560,791.90

                HOLOGIC    INC                  54,500        79.79      4,348,555.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            18,200        448.08       8,155,056.00

                INSULET    CORP                  15,000        296.27       4,444,050.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            77,100        264.93      20,426,103.00

                                253/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MASIMO    CORP                  10,600        154.64       1,639,184.00
                MEDTRONIC     PLC                287,000         77.54      22,253,980.00

                NOVOCURE     LTD                 21,200        91.25      1,934,500.00

                RESMED    INC                  31,400        209.69       6,584,266.00

                STERIS    PLC                  21,100        190.85       4,026,935.00

                STRYKER    CORP                  73,200        261.00      19,105,200.00

                TELEFLEX     INC                 10,300        257.15       2,648,645.00

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           10,500        344.25       3,614,625.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          45,200        126.05       5,697,460.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             33,300        164.97       5,493,501.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              58,300        77.57      4,522,331.00

                CENTENE    CORP                 122,300         77.59      9,489,257.00

                CIGNA   CORP                   66,100        303.04      20,030,944.00

                CVS  HEALTH    CORP                283,300         91.49      25,919,117.00

                DAVITA    INC                  12,500        78.71       983,875.00

                ELEVANCE     HEALTH    INC              51,830        470.71      24,396,899.30

                HCA  HEALTHCARE      INC              49,900        249.79      12,464,521.00

                HENRY   SCHEIN    INC               30,100        80.53      2,423,953.00

                HUMANA    INC                  27,500        481.71      13,247,025.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          19,100        243.45       4,649,895.00

                MCKESSON     CORP                 31,200        381.96      11,917,152.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             12,400        296.40       3,675,360.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             25,200        152.93       3,853,836.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            201,870        490.06      98,928,412.20

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             14,300        148.10       2,117,830.00

                ABBVIE    INC                  381,600        161.66      61,689,456.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          25,500        219.72       5,602,860.00

                AMGEN   INC                  115,400        270.12      31,171,848.00

                BIOGEN    INC                  31,300        274.72       8,598,736.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          40,200        107.10       4,305,420.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              36,600        58.82      2,152,812.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             270,500         85.10      23,019,550.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           46,700        113.11       5,282,237.00

                INCYTE    CORP                  41,100        78.82      3,239,502.00

                MODERNA    INC                  72,200        183.95      13,281,190.00

                                254/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          20,800        107.99       2,246,192.00
                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 23,040        680.49      15,678,489.60

                SEAGEN    INC                  30,000        127.59       3,827,700.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  55,600        283.23      15,747,588.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           460,800         71.01      32,721,408.00

                CATALENT     INC                 36,500        48.18      1,758,570.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           95,000        12.74      1,210,300.00

                ELI  LILLY   & CO.               174,300        349.83      60,975,369.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC           13,400        152.79       2,047,386.00

                JOHNSON    & JOHNSON                567,400        175.58      99,624,092.00

                MERCK   & CO  INC                546,700        110.38      60,344,746.00

                PFIZER    INC                 1,211,500          48.39      58,624,485.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           73,000        39.20      2,861,600.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          236,000         10.89      2,570,040.00

                VIATRIS    INC                 267,000         12.01      3,206,670.00

                ZOETIS    INC                  100,700        147.06      14,808,942.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,561,000          33.89      52,902,290.00

                CITIGROUP                     420,000         47.54      19,966,800.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            109,000         41.10      4,479,900.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               151,000         34.22      5,167,220.00

                FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A          2,510       788.38       1,978,833.80

                FIRST   HORIZON    CORP              113,000         24.48      2,766,240.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              39,500        124.45       4,915,775.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          317,000         14.41      4,567,970.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             632,900        137.37      86,941,473.00

                KEYCORP                     200,000         18.19      3,638,000.00

                M & T BANK   CORP                37,400        148.55       5,555,770.00

                PNC  FINANCIAL                    88,200        164.28      14,489,496.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            200,000         22.09      4,418,000.00

                SIGNATURE     BANK                 14,300        115.79       1,655,797.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               12,500        249.43       3,117,875.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             286,000         45.80      13,098,800.00

                US  BANCORP                    304,000         46.61      14,169,440.00

                WEBSTER    FINANCIAL     CORP             37,000        47.35      1,751,950.00

                WELLS   FARGO   CO               819,000         42.39      34,717,410.00

                                255/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         86,000        65.32      5,617,520.00
                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        280,800        315.53      88,600,824.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            79,000        29.64      2,341,560.00

                AFLAC   INC                  128,600         71.45      9,188,470.00

                ALLSTATE     CORP                 57,900        140.01       8,106,579.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         15,500        139.97       2,169,535.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              162,700         63.87      10,391,649.00

                AON  PLC                    45,800        306.33      14,029,914.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            79,000        62.67      4,950,930.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           45,800        191.76       8,782,608.00

                ASSURANT     INC                 11,300        125.11       1,413,743.00

                BROWN   & BROWN   INC               52,800        58.84      3,106,752.00

                CHUBB   LTD                   90,500        223.51      20,227,655.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           32,200        108.69       3,499,818.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         5,400       254.82       1,376,028.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              8,500       352.69       2,997,865.00

                FNF  GROUP                    59,000        39.46      2,328,140.00

                GLOBE   LIFE   INC                19,700        120.28       2,369,516.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            70,800        76.85      5,440,980.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             33,200        30.65      1,017,580.00

                LOEWS   CORP                   45,300        58.97      2,671,341.00

                MARKEL    CORP                   2,980      1,363.22        4,062,395.60

                MARSH   & MCLENNAN     COS             108,200        170.39      18,436,198.00

                METLIFE    INC                 145,000         71.34      10,344,300.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            53,600        86.87      4,656,232.00

                PROGRESSIVE      CO               125,700        132.01      16,593,657.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           80,400        98.26      7,900,104.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               51,700        189.12       9,777,504.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           23,400        255.06       5,968,404.00

                WR  BERKLEY    CORP                45,300        72.98      3,305,994.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             136,500        273.75      37,366,875.00

                AFFIRM    HOLDINGS     INC              42,000         9.43       396,060.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  33,600        86.88      2,919,168.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              89,700        239.51      21,484,047.00

                BLOCK   INC                  113,700         69.06      7,852,122.00

                                256/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          25,900        138.66       3,591,294.00
                INC
                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          53,000        40.40      2,141,200.00

                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         113,200         60.86      6,889,352.00

                EPAM   SYSTEMS    INC               12,200        324.98       3,964,756.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            132,400         70.00      9,268,000.00

                FISERV    INC                  131,900        102.07      13,463,033.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           15,700        190.70       2,993,990.00

                GARTNER    INC                  16,800        329.15       5,529,720.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              59,300        106.46       6,313,078.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            34,500        74.30      2,563,350.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          194,900        143.55      27,977,895.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          16,000        178.20       2,851,200.00

                MASTERCARD      INC                186,200        370.97      69,074,614.00

                MONGODB    INC                  15,100        178.07       2,688,857.00

                OKTA   INC                   33,500        69.02      2,312,170.00

                PAYCHEX    INC                  69,400        117.41       8,148,254.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             238,200         77.08      18,360,456.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            48,700        134.43       6,546,741.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             49,300        54.56      2,689,808.00

                TOAST   INC-CLASS     A              52,000        17.99       935,480.00

                TWILIO    INC  - A               37,200        50.48      1,877,856.00

                VERISIGN     INC                 20,700        208.25       4,310,775.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             352,900        218.60      77,143,940.00

                WESTERN    UNION   CO               88,000        14.31      1,259,280.00

                WIX.COM    LTD                  12,200        77.07       940,254.00

                ADOBE   INC                  101,050        341.98      34,557,079.00

                ANSYS   INC                   18,800        247.99       4,662,212.00

                ASPEN   TECHNOLOGY      INC              6,100       201.68       1,230,248.00

                AUTODESK     INC.                 46,900        192.47       9,026,843.00

                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         40,000        36.43      1,457,200.00

                BILL.COM     HOLDINGS     INC             19,600        100.39       1,967,644.00

                BLACK   KNIGHT    INC               33,000        61.14      2,017,620.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            59,600        165.92       9,888,832.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           29,900        62.88      1,880,112.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         21,800        125.86       2,743,748.00

                                257/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TECHNOLOGIES       LTD.
                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        43,100        96.57      4,162,167.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             8,300       119.15        988,945.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            53,700        65.94      3,540,978.00

                DOCUSIGN     INC                 42,200        56.51      2,384,722.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             57,000        22.35      1,273,950.00

                DYNATRACE     INC                 44,000        36.89      1,623,160.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 5,540       593.87       3,290,039.80

                FORTINET     INC                 146,000         49.41      7,213,860.00

                GEN  DIGITAL    INC               128,000         21.49      2,750,720.00

                HUBSPOT    INC                  9,500       286.60       2,722,700.00

                INTUIT    INC                  57,800        395.34      22,850,652.00

                MICROSOFT     CORP               1,529,100         227.12      347,289,192.00

                ORACLE    CORPORATION                  345,100         86.42      29,823,542.00

                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A          354,000         6.50      2,301,000.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            63,900        135.08       8,631,612.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              10,900        292.59       3,189,231.00

                PAYLOCITY     HOLDING    CORP             8,700       186.35       1,621,245.00

                PTC  INC                    23,800        125.96       2,997,848.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            22,700        443.41      10,065,407.00

                SALESFORCE      INC                215,840        147.10      31,750,064.00

                SERVICENOW      INC                43,800        378.56      16,580,928.00

                SPLUNK    INC                  34,800        87.00      3,027,600.00

                SYNOPSYS     INC                 33,000        325.95      10,756,350.00

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             9,200       318.99       2,934,708.00

                UNITY   SOFTWARE     INC              52,000        29.23      1,519,960.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            45,000        124.27       5,592,150.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             43,200        162.93       7,038,576.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                50,000        70.08      3,504,000.00

                ZSCALER    INC                  17,800        104.75       1,864,550.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              53,300        114.87       6,122,571.00

                CISCO   SYSTEMS                  893,900         48.58      43,425,662.00

                F5  INC                    12,400        143.40       1,778,160.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             72,000        31.83      2,291,760.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            35,700        260.61       9,303,777.00

                                258/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                APPLE   INC                 3,468,400         130.15      451,412,260.00
                DELL   TECHNOLOGIES-C                   59,000        42.28      2,494,520.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             285,000         16.96      4,833,600.00

                HP  INC                    222,000         28.64      6,358,080.00

                NETAPP    INC                  46,100        63.80      2,941,180.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  41,700        55.34      2,307,678.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              67,000        37.59      2,518,530.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             129,400         79.12      10,238,128.00

                ARROW   ELECTRS    INC               13,700        110.14       1,508,918.00

                CDW  CORPORATION                    28,900        183.96       5,316,444.00

                COGNEX    CORP                  38,000        52.03      1,977,140.00

                CORNING    INC                 174,000         35.42      6,163,080.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           38,800        176.61       6,852,468.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              69,100        121.41       8,389,431.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           10,200        408.40       4,165,680.00

                TRIMBLE    INC                  53,400        52.24      2,789,616.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A        10,900        279.29       3,044,261.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              348,448         67.24      23,429,643.52

                ANALOG    DEVICES    INC              111,500        167.10      18,631,650.00

                APPLIED    MATERIALS                 184,800        106.49      19,679,352.00

                BROADCOM     INC                 87,150        576.89      50,275,963.50

                ENPHASE    ENERGY    INC              29,600        227.94       6,747,024.00

                ENTEGRIS     INC                 33,400        74.13      2,475,942.00

                FIRST   SOLAR   INC                20,200        159.17       3,215,234.00

                INTEL   CORP                  886,500         29.31      25,983,315.00

                KLA  CORP                    30,800        408.33      12,576,564.00

                LAM  RESEARCH                    29,800        452.43      13,482,414.00

                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            186,000         36.92      6,867,120.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                119,300         73.80      8,804,340.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  239,600         56.36      13,503,856.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          9,800       383.46       3,757,908.00

                NVIDIA    CORP                  537,440        156.28      83,991,123.20

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            57,200        160.97       9,207,484.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             94,800        64.65      6,128,820.00

                QORVO   INC                   22,500        95.21      2,142,225.00

                                259/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                QUALCOMM     INC                 242,400        114.61      27,781,464.00
                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            33,700        96.48      3,251,376.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC          12,300        284.14       3,494,922.00

                TERADYNE     INC                 34,300        93.21      3,197,103.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            197,200        176.68      34,841,296.00

                WOLFSPEED     INC                 26,100        72.78      1,899,558.00

                AT  & T INC                 1,538,000          19.04      29,283,520.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              31,000        20.89       647,590.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        21.49      1,375,360.00

                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            216,000         5.39      1,164,240.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 906,000         41.37      37,481,220.00

                T-MOBILE     US  INC               135,900        148.77      20,217,843.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              55,100        55.44      3,054,744.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER            109,900         97.95      10,764,705.00

                CONSTELLATION       ENERGY               70,800        84.00      5,947,200.00

                DUKE   ENERGY    CORP               165,500        105.19      17,408,945.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  82,200        67.79      5,572,338.00

                ENTERGY    CORP                  43,100        108.46       4,674,626.00

                EVERGY    INC                  48,400        64.28      3,111,152.00

                EVERSOURCE      ENERGY                74,500        85.71      6,385,395.00

                EXELON    CORPORATION                  214,000         44.15      9,448,100.00

                FIRSTENERGY      CORP               115,000         42.40      4,876,000.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              424,000         84.07      35,645,680.00

                NRG  ENERGY    INC                49,000        32.64      1,599,360.00

                PG&E   CORP                   324,000         15.96      5,171,040.00

                PPL  CORPORATION                   156,000         30.17      4,706,520.00

                SOUTHERN     CO.                 236,000         71.50      16,874,000.00

                XCEL   ENERGY    INC               119,200         71.98      8,580,016.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               29,700        113.79       3,379,563.00

                UGI  CORP                    45,000        39.95      1,797,750.00

                AMEREN    CORPORATION                  54,700        89.41      4,890,727.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            135,000         30.47      4,113,450.00

                CMS  ENERGY    CORP                63,400        64.99      4,120,366.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            76,100        97.72      7,436,492.00

                DOMINION     ENERGY    INC             178,100         61.59      10,969,179.00

                                260/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DTE  ENERGY    COMPANY                41,000        120.46       4,938,860.00
                NISOURCE     INC                 86,000        27.88      2,397,680.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                109,000         63.49      6,920,410.00

                SEMPRA    ENERGY                  67,200        157.13      10,559,136.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             68,900        96.56      6,652,984.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          39,100        158.44       6,195,004.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            52,500        48.71      2,557,275.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              68,000        26.20      1,781,600.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             136,900        150.40      20,589,760.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           82,300        97.45      8,020,135.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            58,000        103.88       6,025,040.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                103,800         32.29      3,351,702.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           23,200        321.22       7,452,304.00

                ARES   MANAGEMENT      CORP   - A          32,600        71.81      2,341,006.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          165,000         48.14      7,943,100.00

                BLACKROCK     INC                 32,540        752.99      24,502,294.60

                BLACKSTONE      INC                151,200         80.58      12,183,696.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               45,000        32.45      1,460,250.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            22,700        122.18       2,773,486.00

                CME  GROUP   INC                 77,400        175.80      13,606,920.00

                COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A        26,200        38.27      1,002,674.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          8,400       404.62       3,398,808.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            65,000        28.51      1,853,150.00

                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR               13,000        44.65       580,450.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               73,700        353.00      26,016,100.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC        121,300        105.24      12,765,612.00

                INVESCO    LTD                  77,000        19.27      1,483,790.00

                KKR  & CO  INC-A                 121,000         49.64      6,006,440.00

                LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC          17,400        222.50       3,871,500.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            7,900       319.10       2,520,890.00

                MOODYS    CORP                  35,900        290.79      10,439,361.00

                MORGAN    STANLEY                  277,900         87.64      24,355,156.00

                MSCI   INC                   17,200        480.54       8,265,288.00

                NASDAQ    INC                  74,700        62.61      4,676,967.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              42,500        94.21      4,003,925.00

                                261/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          42,700        110.67       4,725,609.00
                S&P  GLOBAL    INC                73,495        350.34      25,748,238.30

                SCHWAB(CHARLES)CORP                     313,900         85.43      26,816,477.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              26,000        61.27      1,593,020.00

                STATE   STREET    CORP               79,000        80.91      6,391,890.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            48,000        114.85       5,512,800.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        24,300        68.24      1,658,232.00

                AES  CORP                   143,000         27.25      3,896,750.00

                VISTRA    CORP                  84,000        22.53      1,892,520.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          30,700        161.08       4,945,156.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           63,900        147.47       9,423,333.00

                AVANTOR    INC                 142,000         20.66      2,933,720.00

                BIO  TECHNE    CORP                34,500        83.94      2,895,930.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  4,670       425.99       1,989,373.30

                CHARLES    RIVER   LABORATORIES               11,300        227.75       2,573,575.00

                DANAHER    CORP                 149,100        255.05      38,027,955.00

                ILLUMINA     INC                 33,800        207.31       7,007,078.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC              39,800        208.49       8,297,902.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               4,870      1,456.41        7,092,716.70

                PERKINELMER      INC                27,400        133.89       3,668,586.00

                REPLIGEN     CORP                 11,100        158.93       1,764,123.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         84,560        546.09      46,177,370.40

                WATERS    CORP                  13,000        320.40       4,165,200.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            16,200        240.73       3,899,826.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            28,900        96.67      2,793,763.00

                CLARIVATE     PLC                 65,000         9.52       618,800.00

                COSTAR    GROUP   INC               85,700        77.08      6,605,756.00

                EQUIFAX    INC                  26,600        204.64       5,443,424.00

                JACOBS    SOLUTIONS     INC             27,500        125.78       3,458,950.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              27,500        100.33       2,759,075.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         24,700        75.41      1,862,627.00

                TRUNSUNION                      40,300        62.82      2,531,646.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             33,600        182.05       6,116,880.00

                CBRE   GROUP   INC                70,300        81.76      5,747,728.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          260,000         4.82      1,253,200.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             33,200        38.75      1,286,500.00

                                262/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          24,100        367.18       8,849,038.00
                COMCAST    CORP-CL    A             950,100         37.55      35,676,255.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               51,000        15.82       806,820.00

                FOX  CORP-CLASS      A              68,000        31.27      2,126,360.00

                FOX  CORP-CLASS      B              30,000        29.40       882,000.00

                INTERPUBRIC      GROUP                85,000        35.55      3,021,750.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             27,100        83.52      2,263,392.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              34,000        40.37      1,372,580.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             17,000        40.50       688,500.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             86,000        19.07      1,640,020.00

                OMNICOM    GROUP                  43,100        85.70      3,693,670.00

                PARAMOUNT     GLOBAL                129,000         19.55      2,521,950.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            171,000         5.91      1,010,610.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         98,000        43.99      4,311,020.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           168,400         77.22      13,003,848.00

                DISNEY    (WALT)    CO              393,500         94.77      37,291,995.00

                ELECTRONIC      ARTS                60,100        124.17       7,462,617.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               43,700        63.77      2,786,749.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         35,800        72.26      2,586,908.00

                NETFLIX    INC                  96,000        315.17      30,256,320.00

                ROBLOX    CORP   -CLASS    A            73,000        30.77      2,246,210.00

                ROKU   INC                   24,200        45.19      1,093,598.00

                SEA  LTD-ADR                    78,100        53.04      4,142,424.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         36,500        105.10       3,836,150.00

                INC
                WARNER    BROS   DISCOVERY     INC          497,000         11.61      5,770,170.00

                ALPHABET     INC-CL    A            1,294,100          88.02     113,906,682.00

                ALPHABET     INC-CL     C             1,197,100          88.80     106,302,480.00

                MATCH   GROUP   INC                63,000        43.87      2,763,810.00

                META   PLATFORMS     INC-CLASS     A         492,200        129.47      63,725,134.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           129,000         24.88      3,209,520.00

                SNAP   INC-A                   248,000         9.20      2,281,600.00

                ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC           54,000        25.98      1,402,920.00

              小計

                銘柄数：601                                  7,240,581,978.02
                                                  (954,670,733,801)

                                263/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                組入時価比率：69.2%                                        71.7%
         カナダドル      ARC  RESOURCES     LTD              148,000         16.40      2,427,200.00

                CAMECO    CORP                  94,000        33.33      3,133,020.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        243,600         73.88      17,997,168.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              304,000         25.46      7,739,840.00

                ENBRIDGE     INC                 435,000         54.88      23,872,800.00

                IMPERIAL     OIL                 50,000        64.15      3,207,500.00

                KEYERA    CORP                  48,000        29.56      1,418,880.00

                PARKLAND     CORP                 36,000        30.62      1,102,320.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             120,000         46.31      5,557,200.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              295,000         42.19      12,446,050.00

                TC  ENERGY    CORP                218,000         54.79      11,944,220.00

                TOURMALINE      OIL  CORP              68,200        64.27      4,383,214.00

                NUTRIEN    LTD                 115,500        102.91      11,886,105.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          32,000        58.75      1,880,000.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            99,200        73.24      7,265,408.00

                BARRICK    GOLD                 383,000         25.41      9,732,030.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          128,000         30.99      3,966,720.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               41,900        190.11       7,965,609.00

                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A           122,000         11.30      1,378,600.00

                KINROSS    GOLD   CORP               300,000         6.05      1,815,000.00

                LUNDIN    MINING    CORP              137,000         9.41      1,289,170.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            43,000        23.53      1,011,790.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          104,000         52.94      5,505,760.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          96,000        57.44      5,514,240.00

                WEST   FRASER    TIMBER                14,200        99.76      1,416,592.00

                CAE  INC                    67,000        27.03      1,811,010.00

                WSP  GLOBAL    INC                26,000        163.92       4,261,920.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            17,000        101.37       1,723,290.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        38,000        41.25      1,567,500.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               23,700        78.21      1,853,577.00

                AIR  CANADA                    32,000        20.50       656,000.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          127,500        164.81      21,013,275.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         200,000        104.03      20,806,000.00

                TFI  INTERNATIONAL       INC             17,000        141.16       2,399,720.00

                                264/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            58,700        81.28      4,771,136.00
                BRP  INC/CA-    SUB  VOTING              7,400       105.92        783,808.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             37,000        39.32      1,454,840.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            62,500        87.78      5,486,250.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          11,500        151.60       1,743,400.00

                DOLLARAMA     INC                 59,000        81.93      4,833,870.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC         178,000         62.08      11,050,240.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               32,000        36.44      1,166,080.00

                LOBLAW    COMPANIES                  35,600        120.06       4,274,136.00

                METRO   INC                   53,000        75.00      3,975,000.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      15,700        173.47       2,723,479.00

                SAPUTO    INC                  57,000        34.51      1,967,070.00

                BANK   OF  MONTREAL                 145,800        127.72      18,621,576.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           260,000         67.29      17,495,400.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      195,000         56.82      11,079,900.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             73,800        94.25      6,955,650.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              300,400        131.40      39,472,560.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             392,500         86.10      33,794,250.00

                ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      CORP         83,000        18.54      1,538,820.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,940       806.85       3,985,839.00

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             57,000        33.50      1,909,500.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             24,100        81.30      1,959,330.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             38,400        197.86       7,597,824.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            416,000         24.65      10,254,400.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           116,000         33.76      3,916,160.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            128,000         63.13      8,080,640.00

                CGI  INC                    46,300        114.35       5,294,405.00

                NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG          14,000        37.40       523,600.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A           254,000         49.81      12,651,740.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           4,330      2,220.70        9,615,631.00

                DESCARTES     SYSTEMS    GRP(THE)             17,800        94.84      1,688,152.00

                OPEN   TEXT   CORP                 56,000        41.27      2,311,120.00

                BCE  INC                    14,400        61.37       883,728.00

                TELUS   CORP                   98,600        26.96      2,658,256.00

                                265/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         75,000        63.84      4,788,000.00
                EMERA   INC                   56,000        52.10      2,917,600.00

                FORTIS    INC                  101,000         55.07      5,562,070.00

                HYDRO   ONE  LTD                 70,000        36.44      2,550,800.00

                ALTAGAS    LTD                  60,000        23.87      1,432,200.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES            139,000         9.77      1,358,030.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          27,000        36.75       992,250.00

                BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A             74,500        41.49      3,091,005.00

                BROOKFIELD      CORP                306,000         45.37      13,883,220.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000        39.57       593,550.00

                ONEX   CORPORATION                   16,900        64.00      1,081,600.00

                TMX  GROUP   LTD                 11,300        136.14       1,538,382.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           29,000        38.71      1,122,590.00

                NORTHLAND     POWER   INC              53,000        37.79      2,002,870.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              36,500        155.57       5,678,305.00

                FIRSTSERVICE       CORP                8,500       174.96       1,487,160.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              34,000        31.55      1,072,700.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B           104,000         38.65      4,019,600.00

              小計

                銘柄数：86                                   513,638,450.00
                                                  (50,552,296,249)

                組入時価比率：3.7%                                         3.8%

          ユーロ     TENARIS    SA                 101,000         15.83      1,599,335.00

                ENI  SPA                   545,000         13.94      7,599,480.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          109,000         12.58      1,371,220.00

                NESTE   OYJ                   91,000        44.92      4,087,720.00

                OMV  AG                    32,000        47.70      1,526,400.00

                REPSOL    SA                  302,000         14.82      4,475,640.00

                TOTALENERGIES       SE              537,000         58.32      31,317,840.00

                AIR  LIQUIDE    SA               112,500        142.54      16,035,750.00

                AKZO   NOBEL                   39,400        66.62      2,624,828.00

                ARKEMA                      13,600        90.24      1,227,264.00

                BASF   SE                   199,700         52.84      10,552,148.00

                COVESTRO     AG                 43,000        42.85      1,842,550.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             48,000        19.82       951,600.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              37,400        120.50       4,506,700.00

                                266/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                OCI                      21,000        32.18       675,780.00
                SOLVAY    SA                  16,400        102.75       1,685,100.00

                SYMRISE    AG                  28,900        106.15       3,067,735.00

                UMICORE                      44,000        36.02      1,584,880.00

                CRH  PLC                   161,000         40.87      6,580,070.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             30,600        59.48      1,820,088.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            55,000        38.42      2,113,100.00

                ARCELORMITTAL                     111,000         27.29      3,029,745.00

                VOESTALPINE      AG                24,000        27.34       656,160.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                119,000         14.25      1,695,750.00

                UPM-KYMMENE      OYJ               113,000         35.04      3,959,520.00

                AIRBUS    SE                  127,100        117.50      14,934,250.00

                DASSAULT     AVIATION     SA             5,000       151.90        759,500.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG             11,900        217.20       2,584,680.00

                RHEINMETALL      AG                9,400       213.00       2,002,200.00

                SAFRAN    SA                  74,400        122.14       9,087,216.00

                THALES    SA                  23,500        114.60       2,693,100.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           107,000         52.99      5,669,930.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              33,400        57.30      1,913,820.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          49,245        28.40      1,398,558.00

                BOUYGUES                      52,000        30.38      1,579,760.00

                EIFFAGE    SA                  18,100        95.86      1,735,066.00

                FERROVIAL     SA                105,847         25.45      2,693,806.15

                VINCI                     116,900         99.75      11,660,775.00

                LEGRAND    SA                  56,800        80.82      4,590,576.00

                PRYSMIAN     SPA                 54,000        35.01      1,890,540.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            117,600        144.82      17,030,832.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              89,000        18.18      1,618,020.00

                SIEMENS    AG                 165,100        138.34      22,839,934.00

                ALSTOM                      71,000        24.63      1,748,730.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              221,000         15.69      3,468,595.00

                DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG           97,000        30.54      2,962,865.00

                GEA  GROUP   AG                 34,000        40.95      1,392,300.00

                KNORR-BREMSE       AG               15,200        60.82       924,464.00

                KONE   OYJ                   71,000        52.04      3,694,840.00

                RATIONAL     AG                  1,050       607.50        637,875.00

                                267/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                WARTSILA     OYJ                 101,000         8.62       871,024.00
                BRENNTAG     SE                 34,100        65.92      2,247,872.00

                IMCD   NV                   12,600        142.25       1,792,350.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG              212,000         37.84      8,023,140.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 137,000         8.42      1,153,814.00

                ADP                      6,100       132.95        810,995.00

                AENA   SME  SA                 15,800        127.40       2,012,920.00

                GETLINK                      93,000        15.12      1,406,160.00

                CONTINENTAL      AG                23,200        64.34      1,492,688.00

                MICHELIN     (CGDE)                 147,000         29.23      4,297,545.00

                VALEO   SA                   45,000        19.31       868,950.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               71,700        89.98      6,451,566.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            12,500        84.10      1,051,250.00

                DR  ING  HC  F PORSCHE    AG            23,700        99.85      2,366,445.00

                FERRARI    NV                  27,100        216.00       5,853,600.00

                MERCEDES-BENZ       GROUP   AG           174,300         67.32      11,733,876.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         31,900        55.94      1,784,486.00

                RENAULT    SA                  40,000        35.59      1,423,600.00

                STELLANTIS      NV                472,000         14.55      6,869,488.00

                VOLKSWAGEN      AG                 6,300       161.00       1,014,300.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                40,000        128.02       5,120,800.00

                SEB  SA                    5,400        92.10       497,340.00

                ADIDAS    AG                  37,000        141.66       5,241,420.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   6,830      1,611.00       11,003,130.00

                KERING    SA                  16,310        526.50       8,587,215.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         59,740        759.60      45,378,504.00

                SE
                MONCLER    SPA                  45,500        52.68      2,396,940.00

                PUMA   SE                   24,100        63.10      1,520,710.00

                ACCOR   SA                   39,000        25.78      1,005,420.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           36,300        141.10       5,121,930.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           24,000        39.42       946,080.00

                SODEXO                      18,200        88.34      1,607,788.00

                D'IETEREN     GROUP                 5,700       183.60       1,046,520.00

                DELIVERY     HERO   SE               38,000        46.68      1,773,840.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           43,000        22.71       976,530.00

                                268/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PROSUS    NV                  180,100         74.25      13,372,425.00
                ZALANDO    SE                  50,000        40.20      2,010,000.00

                INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL    SA        236,000         26.90      6,348,400.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                130,000         16.72      2,173,600.00

                HELLOFRESH      SE                31,800        25.26       803,268.00

                JERONIMO     MARTINS                 64,000        21.52      1,377,280.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                58,000        21.65      1,255,700.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        228,000         27.65      6,305,340.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           188,800         56.77      10,718,176.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV          107,000         9.99      1,068,930.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             22,000        74.30      1,634,600.00

                HEINEKEN     NV                 56,800        91.98      5,224,464.00

                PERNOD    RICARD    SA               44,500        187.85       8,359,325.00

                REMY   COINTREAU                    4,900       163.50        801,150.00

                DANONE                     140,100         49.13      6,883,813.50

                JDE  PEET'S    BV                21,000        27.40       575,400.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                34,300        86.44      2,964,892.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              22,900        61.50      1,408,350.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            38,300        65.50      2,508,650.00

                BEIERSDORF      AG                21,400        109.20       2,336,880.00

                LOREAL-ORD                      52,300        365.85      19,133,955.00

                BIOMERIEUX                      8,800        97.48       857,824.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             8,600       126.00       1,083,600.00

                DIASORIN     ITALIA    SPA              6,000       127.60        765,600.00

                ESSILORLUXOTTICA                      62,600        175.85      11,008,210.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           197,000         15.36      3,027,102.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           61,400        47.97      2,945,358.00

                AMPLIFON     SPA                 24,000        27.84       668,160.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             45,000        32.17      1,447,650.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             92,000        28.30      2,603,600.00

                ARGENX    SE                  12,000        346.90       4,162,800.00

                GRIFOLS    SA                  63,000        11.90       749,700.00

                BAYER   AG-REG                  211,700         51.86      10,978,762.00

                IPSEN                      7,300       102.70        749,710.00

                MERCK   KGAA                   28,300        193.05       5,463,315.00

                                269/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ORION   OYJ                   24,200        54.30      1,314,060.00
                RECORDATI     SPA                 24,000        39.34       944,160.00

                SANOFI                     246,200         90.44      22,266,328.00

                UCB  SA                    26,300        78.64      2,068,232.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               82,000        14.65      1,201,300.00

                AIB  GROUP   PLC                230,000         3.74       861,120.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,311,000          6.27      8,229,147.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            3,620,000          3.01     10,930,590.00

                BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC          225,000         9.39      2,114,100.00

                BNP  PARIBAS                   241,100         59.02      14,229,722.00

                CAIXABANK                     950,000         3.83      3,642,300.00

                COMMERZBANK      AG               236,000         9.51      2,246,248.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             265,000         10.52      2,789,390.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             76,000        32.30      2,454,800.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         129,000         16.63      2,145,915.00

                ING  GROEP   NV                812,000         12.26      9,961,616.00

                INTESA    SANPAOLO                 3,580,000          2.22      7,978,030.00

                KBC  GROEP   NV                 53,000        63.50      3,365,500.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                124,000         9.35      1,160,144.00

                SOCIETE    GENERALE                 175,000         25.07      4,387,250.00

                UNICREDIT     SPA                420,000         14.61      6,137,040.00

                EURAZEO    SE                  7,800        61.40       478,920.00

                EXOR   NV                   24,300        72.86      1,770,498.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             21,400        77.94      1,667,916.00

                SOFINA    SA                   2,900       219.60        636,840.00

                WENDEL                      6,000        94.10       564,600.00

                AEGON   NV                  370,000         4.89      1,809,300.00

                AGEAS                      36,000        42.38      1,525,680.00

                ALLIANZ    SE-REG                  88,500        213.65      18,908,025.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              242,000         17.18      4,157,560.00

                AXA  SA                   400,000         27.40      10,962,000.00

                HANNOVER     RUECK   SE              13,000        189.10       2,458,300.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            30,000        324.30       9,729,000.00

                NN  GROUP   NV                 59,000        39.86      2,351,740.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              120,000         9.58      1,150,560.00

                                270/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SAMPO   OYJ-A   SHS               102,000         49.08      5,006,160.00
                ADYEN   NV                   4,610      1,353.00        6,237,330.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             96,200        54.14      5,208,268.00

                BECHTLE    AG                  15,700        35.85       562,845.00

                CAPGEMINI     SA                 35,800        166.80       5,971,440.00

                EDENRED                      53,500        48.82      2,611,870.00

                NEXI   SPA                   130,000         7.86      1,022,060.00

                WORLDLINE     SA                 54,000        39.35      2,124,900.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SE            141,000         34.98      4,932,885.00

                NEMETSCHEK      SE                11,000        51.56       567,160.00

                SAP  SE                   225,400        104.56      23,567,824.00

                NOKIA   OYJ                 1,180,000          4.60      5,438,030.00

                ASM  INTERNATIONAL       NV             10,300        272.05       2,802,115.00

                ASML   HOLDING    NV               87,730        586.60      51,462,418.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          282,000         31.17      8,791,350.00

                STMICROELECTRONICS          NV            146,000         37.27      5,442,150.00

                CELLNEX    TELECOM    SA             118,000         32.85      3,876,300.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 697,000         19.85      13,839,632.00

                ELISA   OYJ                   31,700        50.94      1,614,798.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          72,000         9.78       704,448.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             730,000         3.00      2,192,190.00

                ORANGE    SA                  435,000         9.88      4,300,410.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,930,000          0.24       479,991.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        210,000         2.53       531,300.00

                AG
                TELEFONICA      SA               1,140,000          3.55      4,047,000.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        20.49       344,232.00

                ACCIONA    S.A.                  4,800       177.50        852,000.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              128,000         12.00      1,536,000.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 6,626       137.60        911,737.60

                ENDESA    S.A.                  65,000        18.48      1,201,200.00

                ENEL   SPA                  1,769,000          5.59      9,904,631.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               588,000         4.76      2,803,584.00

                FORTUM    OYJ                  100,000         15.23      1,523,000.00

                IBERDROLA     SA               1,311,500          10.84      14,216,660.00

                IBERDROLA     SA-RTS               1,311,500          0.18       236,463.45

                                271/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         89,000        16.40      1,460,045.00
                TERNA   SPA                  301,000         7.23      2,177,434.00

                VERBUND    AG                  14,500        74.00      1,073,000.00

                ENAGAS    SA                  48,000        16.15       775,200.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           32,000        24.91       797,120.00

                SNAM   SPA                   420,000         4.79      2,014,740.00

                E.ON   SE                   488,000         9.79      4,777,520.00

                ENGIE                     396,000         13.16      5,212,944.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  141,000         26.80      3,778,800.00

                AMUNDI    SA                  12,800        58.05       743,040.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              446,000         11.71      5,224,444.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              41,500        159.95       6,637,925.00

                EURONEXT     NV                 18,000        72.10      1,297,800.00

                CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVABLES          14,000        35.46       496,440.00

                S A
                EDP  RENOVAVEIS      SA              66,000        20.28      1,338,480.00

                RWE  AG                   138,000         39.07      5,391,660.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            27,700        69.14      1,915,178.00

                QIAGEN    N.V.                  47,900        46.61      2,232,619.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                 5,100       384.10       1,958,910.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              6,000       293.80       1,762,800.00

                BUREAU    VERITAS    SA              61,000        26.01      1,586,610.00

                RANDSTAD     NV                 25,500        60.42      1,540,710.00

                TELEPERFORMANCE                      12,500        238.00       2,975,000.00

                WOLTERS    KLUWER                  56,500        97.70      5,520,050.00

                AROUNDTOWN      SA                206,000         2.64       545,488.00

                LEG  IMMOBILIEN      SE              17,000        68.62      1,166,540.00

                VONOVIA    SE                 158,000         25.36      4,006,880.00

                PUBLICIS     GROUPE                 49,800        61.68      3,071,664.00

                VIVENDI    SE                 164,000         9.47      1,554,064.00

                BOLLORE    SE                 202,000         5.32      1,074,640.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  17,300        24.93       431,289.00

                UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV          154,000         23.60      3,634,400.00

                SCOUT24    SE                  17,900        49.49       885,871.00

              小計

                銘柄数：223                                   982,146,478.70
                                272/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  (138,855,869,158)
                組入時価比率：10.1%                                        10.4%

          英ポンド      BP  PLC                   4,061,000          4.79     19,464,373.00

                SHELL   PLC-NEW                 1,568,000          23.79      37,302,720.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            31,100        67.62      2,102,982.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              40,000        21.88       875,200.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              272,000         35.81      9,741,680.00

                ANTOFAGASTA      PLC                89,000        17.26      1,536,585.00

                GLENCORE     PLC                2,122,000          5.42     11,513,972.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                241,700         60.91      14,721,947.00

                MONDI   PLC                  101,000         14.95      1,509,950.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               677,000         8.35      5,654,304.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,850,000          1.03      1,919,560.00

                DCC  PLC                    21,200        42.50       901,000.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            870,000         1.46      1,275,420.00

                SMITHS    GROUP   PLC               80,000        16.25      1,300,000.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         15,500        110.40       1,711,200.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               94,600        51.10      4,834,060.00

                BUNZLE                      71,000        29.19      2,072,490.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             554,000         5.06      2,807,672.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           207,000         4.28       886,374.00

                PERSIMMON     PLC                 64,000        12.95       828,800.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              710,000         1.06       758,990.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             24,300        40.78       990,954.00

                BURBERRY     GROUP   PLC              82,000        22.12      1,813,840.00

                COMPASS    GROUP   PLC              381,000         19.00      7,239,000.00

                ENTAIN    PLC                  132,000         14.66      1,935,780.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS    GROUP        38,600        51.58      1,990,988.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 41,000        28.08      1,151,280.00

                NEXT   PLC                   28,600        64.54      1,845,844.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC            610,000         1.40       857,660.00

                KINGFISHER      PLC                450,000         2.54      1,144,800.00

                OCADO   GROUP   PLC               122,000         7.43       906,704.00

                SAINSBURY                     410,000         2.47      1,013,110.00

                TESCO   PLC                 1,610,000          2.43      3,915,520.00

                                273/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                COCA-COLA     HBC  AG-DI               46,000        19.71       906,890.00
                DIAGEO    PLC                  491,000         36.35      17,847,850.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         79,000        17.50      1,382,500.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         463,000         32.84      15,207,235.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             196,000         20.66      4,049,360.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         155,600         58.90      9,164,840.00

                HALEON    PLC                 1,080,000          3.21      3,472,200.00

                UNILEVER     PLC                 549,300         41.95      23,043,135.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              182,000         11.68      2,126,670.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.00          6.65

                ASTRAZENECA      PLC               334,380        117.36      39,242,836.80

                GSK  PLC                   875,000         14.21      12,437,250.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           37,000        16.65       616,235.00

                BARCLAYS     PLC                3,450,000          1.72      5,955,390.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             4,310,000          5.63     24,273,920.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         14,620,000           0.48      7,054,150.00

                NATWEST    GROUP   PLC             1,120,000          2.77      3,111,360.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            534,000         6.85      3,660,036.00

                M&G  PLC                   500,000         1.94       971,250.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               42,000        22.08       927,360.00

                AVIVA   PLC                  610,000         4.55      2,775,500.00

                LEGAL   & GENERAL                1,270,000          2.61      3,314,700.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          170,000         6.20      1,055,020.00

                PRUDENTIAL      PLC                599,000         12.47      7,469,530.00

                AVEVA   GROUP   PLC                26,000        32.17       836,420.00

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              220,000         7.77      1,711,160.00

                HALMA   PLC                   83,000        20.83      1,728,890.00

                BT  GROUP   PLC                1,510,000          1.28      1,933,555.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             5,780,000          0.88      5,126,282.00

                SSE  PLC                   232,000         16.71      3,877,880.00

                NATIONAL     GRID   PLC              783,000         10.37      8,123,625.00

                SEVERN    TRENT   PLC               53,000        27.38      1,451,140.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          151,000         10.27      1,550,770.00

                3I  GROUP   PLC                 213,000         13.88      2,956,440.00

                ABRDN   PLC                  500,000         1.93       969,500.00

                                274/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            82,000         8.74       717,172.00
                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        72,000        72.86      5,245,920.00

                SCHRODERS     PLC                141,176         4.52       638,397.87

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             118,000         11.60      1,368,800.00

                EXPERIAN     PLC                 198,000         28.67      5,676,660.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              35,000        42.25      1,478,750.00

                RELX   PLC                   413,000         23.32      9,631,160.00

                INFORMA    PLC                 300,000         6.42      1,927,800.00

                PEARSON                     143,000         9.06      1,296,438.00

                WPP  PLC                   235,000         8.85      2,080,690.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            195,000         5.47      1,067,040.00

              小計

                銘柄数：79                                   399,984,473.32
                                                  (64,185,508,433)

                組入時価比率：4.7%                                         4.8%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 41,000        15.47       634,270.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,630       674.00       1,098,620.00

                GIVAUDAN-REG                      1,970      3,023.00        5,955,310.00

                SIKA   AG-REG                   31,800        244.60       7,778,280.00

                HOLCIM    LTD                  118,000         50.98      6,015,640.00

                SIG  GROUP   AG                 66,000        21.86      1,442,760.00

                GEBERIT    AG-REG                  7,600       497.30       3,779,480.00

                ABB  LTD                   339,000         30.44      10,319,160.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             4,900       178.80        876,120.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           8,500       190.25       1,617,125.00

                VAT  GROUP   AG                 6,000       287.60       1,725,600.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            11,700        221.10       2,586,870.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A       113,200        134.75      15,253,700.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              6,200       292.80       1,815,360.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG             10,500        53.55       562,275.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               810     1,846.00        1,495,260.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              227     9,670.00        2,195,090.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               24    97,100.00        2,330,400.00

                NESTLE    SA-REG                  593,500        111.62      66,246,470.00

                ALCON   INC                  107,300         66.58      7,144,034.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG              11,600        231.80       2,688,880.00

                                      24,000        115.10       2,762,400.00

                                275/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                NOVARTIS     AG-REG                 466,900         85.31      39,831,239.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              151,600        291.40      44,176,240.00

                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER               6,000       353.60       2,121,600.00

                BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG              6,500        86.65       563,225.00

                BALOISE    HOLDING    AG              9,900       149.20       1,477,080.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             6,800       503.20       3,421,760.00

                SWISS   RE  LTD                 64,900        94.04      6,103,196.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          32,400        449.80      14,573,520.00

                TEMENOS    AG-REG                  13,700        56.86       778,982.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 37,600        61.90      2,327,440.00

                SWISSCOM     AG-REG                  5,690       530.40       3,017,976.00

                BKW  AG                    4,600       132.10        607,660.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           789,999         3.06      2,418,186.93

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             46,300        57.18      2,647,434.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           4,820       867.60       4,181,832.00

                UBS  GROUP   AG                721,000         18.54      13,370,945.00

                BACHEM    HOLDING    AG-REG    B           7,900        82.25       649,775.00

                LONZA   AG-REG                   16,000        461.90       7,390,400.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               33,000        34.10      1,125,300.00

                SGS  SA-REG                    1,350      2,270.00        3,064,500.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                17,500        83.50      1,461,250.00

              小計

                銘柄数：43                                   301,632,644.93
                                                  (43,145,533,530)

                組入時価比率：3.1%                                         3.2%

        スウェーデンク       BOLIDEN    AB                  59,000        432.05      25,490,950.00

          ローナ
                HOLMEN    AB-B   SHARES                19,000        438.60       8,333,400.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            137,000        145.25      19,899,250.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                218,000        235.00      51,230,000.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           318,000        102.25      32,515,500.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               77,000        175.55      13,517,350.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          33,000        208.60       6,883,800.00

                LIFCO   AB-B   SHS                52,000        185.20       9,630,400.00

                ALFA   LAVAL   AB                63,000        322.70      20,330,100.00

                ATLAS   COPCO   AB-A   SHS             577,000        133.98      77,306,460.00

                                276/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ATLAS   COPCO   AB-B   SHS             334,000        119.14      39,792,760.00
                EPIROC    AB  - A               141,000        207.00      29,187,000.00

                EPIROC    AB  - B                89,000        177.45      15,793,050.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              94,000        82.44      7,749,360.00

                INDUTRADE     AB                 55,000        230.50      12,677,500.00

                SANDVIK    AB                 229,000        205.20      46,990,800.00

                SKF  AB-B   SHARES                 78,000        183.25      14,293,500.00

                VOLVO   AB-A   SHS                40,000        207.80       8,312,000.00

                VOLVO   AB-B   SHS                330,000        197.38      65,135,400.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              110,857         93.56      10,371,780.92

                VOLVO   CAR  AB-B                120,000         50.48      6,057,600.00

                ELECTROLUX      AB-B                53,000        163.32       8,655,960.00

                EVOLUTION     AB                 38,700       1,141.40       44,172,180.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              162,000        129.04      20,904,480.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  132,000        287.90      38,002,800.00

                GETINGE    AB-B   SHS               53,000        222.70      11,803,100.00

                SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB         36,000        219.10       7,887,600.00

                NORDEA    BANK   ABP               725,000        119.38      86,550,500.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      349,000        125.20      43,694,800.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 320,000        109.65      35,088,000.00

                SWEDBANK     AB                 197,000        188.75      37,183,750.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            31,000        269.50       8,354,500.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            32,000        268.70       8,598,400.00

                INVESTOR     AB-A   SHS              105,000        202.50      21,262,500.00

                INVESTOR     AB-B   SHS              391,000        198.90      77,769,900.00

                KINNEVIK     AB  - B               56,000        155.70       8,719,200.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              15,500        466.00       7,223,000.00

                ERICSSON     LM-B                 620,000         64.31      39,872,200.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               413,000        116.60      48,155,800.00

                TELIA   CO  AB                 580,000         27.77      16,106,600.00

                TELE   2 AB-B   SHS               116,000         91.68      10,634,880.00

                EQT  AB                    68,000        242.80      16,510,400.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          141,000         53.56      7,551,960.00

                SAGAX   AB-B                   40,000        257.20      10,288,000.00

                EMBRACER     GROUP   AB              134,000         49.17      6,588,780.00

                                277/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              小計
                銘柄数：45                                  1,143,077,250.92
                                                  (14,471,357,996)

                組入時価比率：1.0%                                         1.1%

         ノルウェーク       AKER   BP  ASA                  64,986        305.00      19,820,730.00

          ローネ
                EQUINOR    ASA                 206,000        312.20      64,313,200.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            37,000        460.80      17,049,600.00

                NORSK   HYDRO                  291,000         75.50      21,970,500.00

                KONGSBERG     GRUPPEN    ASA             21,000        395.00       8,295,000.00

                MOWI   ASA                   84,000        173.75      14,595,000.00

                ORKLA   ASA                  153,000         73.32      11,217,960.00

                SALMAR    ASA                  16,000        395.00       6,320,000.00

                DNB  BANK   ASA                 205,000        199.30      40,856,500.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           40,000        188.10       7,524,000.00

                TELENOR    ASA                 146,000         98.72      14,413,120.00

                ADEVINTA     ASA                 63,000        70.70      4,454,100.00

              小計

                銘柄数：12                                   230,829,710.00
                                                   (3,067,726,845)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            23,500        512.60      12,046,100.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              44,500        360.40      16,037,800.00

                ROCKWOOL     A/S-B   SHS               1,700      1,880.50        3,196,850.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S           221,000        202.85      44,829,850.00

                DSV  A/S                    40,600       1,102.50       44,761,500.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             620     15,160.00        9,399,200.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,090      15,465.00        16,856,850.00

                PANDORA    A/S                  20,000        536.80      10,736,000.00

                CARLSBERG     B                 20,600        947.20      19,512,320.00

                COLOPLAST-B                      25,900        855.20      22,149,680.00

                DEMANT    A/S                  20,100        199.40       4,007,940.00

                GENMAB    A/S                  14,400       3,014.00       43,401,600.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               357,300        957.70      342,186,210.00

                DANSKE    BANK   AS               148,000        144.80      21,430,400.00

                TRYG   A/S                   76,000        159.70      12,137,200.00

                ORSTED    A/S                  41,000        631.20      25,879,200.00

                                278/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              小計
                銘柄数：16                                   648,568,700.00
                                                  (12,329,290,987)

                組入時価比率：0.9%                                         0.9%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   49,000        27.33      1,339,170.00

                SANTOS    LTD.                  672,000         7.11      4,777,920.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            48,000        27.69      1,329,120.00

                WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD          413,000         35.04      14,471,520.00

                ORICA   LTD                   99,000        14.74      1,459,260.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC         101,000         28.34      2,862,340.00

                BHP  GROUP   LIMITED               1,093,000          48.00      52,464,000.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD             104,000         17.64      1,834,560.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          371,000         21.63      8,024,730.00

                IGO  LTD                   150,000         14.17      2,125,500.00

                MINERAL    RESOURCES     LTD             37,500        85.89      3,220,875.00

                NEWCREST     MINING                 191,000         22.80      4,354,800.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         257,000         11.96      3,073,720.00

                PILBARA    MINERALS     LTD             540,000         3.93      2,122,200.00

                RIO  TINTO   LTD                 79,300        118.78       9,419,254.00

                SOUTH32    LTD                1,010,000          4.41      4,454,100.00

                REECE   LTD                   49,000        14.40       705,600.00

                BRAMBLES     LTD                 295,000         11.56      3,410,200.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              220,000         6.40      1,408,000.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             380,000         3.70      1,406,000.00

                TRANSURBAN      GROUP                666,000         13.30      8,857,800.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            126,000         31.37      3,952,620.00

                LOTTERY    CORP   LTD/THE               480,000         4.63      2,222,400.00

                WESFARMERS      LIMITED                243,000         47.33      11,501,190.00

                COLES   GROUP   LTD               293,000         16.52      4,840,360.00

                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA             330,000         6.26      2,065,800.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             263,000         33.70      8,863,100.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          156,000         13.36      2,084,160.00

                COCHLEAR     LTD                 14,100        207.55       2,926,455.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            41,000        66.09      2,709,690.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             99,000        30.45      3,014,550.00

                CSL  LIMITED                   104,400        277.00      28,918,800.00

                                279/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD            640,000         23.72      15,180,800.00
                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           367,200        103.32      37,939,104.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            688,000         30.00      20,640,000.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             754,000         23.37      17,620,980.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        540,000         4.74      2,559,600.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             590,000         2.91      1,716,900.00

                QBE  INSURANCE                   312,000         13.13      4,096,560.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              268,000         12.02      3,221,360.00

                COMPUTERSHARE       LTD              113,000         24.25      2,740,250.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              33,000        50.47      1,665,510.00

                XERO   LIMITED                   28,300        72.01      2,037,883.00

                TELSTRA    GROUP   LTD              850,000         3.97      3,374,500.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              370,000         7.70      2,849,000.00

                APA  GROUP                   257,000         10.55      2,711,350.00

                ASX  LTD                    41,500        66.34      2,753,110.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              79,200        174.10      13,788,720.00

                IDP  EDUCATION     LTD               46,000        29.71      1,366,660.00

                REA  GROUP   LTD                 10,400        111.28       1,157,312.00

                SEEK   LTD                   70,000        21.09      1,476,300.00

              小計

                銘柄数：51                                   345,115,693.00
                                                  (31,440,039,632)

                組入時価比率：2.3%                                         2.4%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          270,000         8.04      2,170,800.00

          ドドル
                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          127,000         23.33      2,962,910.00

                CORPORATION      L
                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            380,000         5.32      2,021,600.00

                MERCURY    NZ  LTD                137,000         5.65       774,050.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             300,000         5.32      1,596,000.00

              小計

                銘柄数：5                                    9,525,360.00
                                                    (800,130,240)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         430,000         16.42      7,060,600.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          584,040         48.70      28,442,748.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        304,000         93.65      28,469,600.00

                LIMITED
                SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS            280,000         18.90      5,292,000.00

                                280/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MTR  CORP                   340,000         41.50      14,110,000.00
                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        466,000         53.20      24,791,200.00

                SANDS   CHINA   LTD               512,000         28.00      14,336,000.00

                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        350,000         27.00      9,450,000.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,759,806          4.77      8,394,274.62

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          780,000         27.45      21,411,000.00

                HANG   SENG   BANK                161,000        131.10      21,107,100.00

                AIA  GROUP   LTD               2,576,000          87.30     224,884,800.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            849,600         9.76      8,292,096.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        134,000         41.55      5,567,700.00

                CLP  HLDGS                   366,000         57.20      20,935,200.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          310,000         42.55      13,190,500.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           2,410,383          7.65     18,439,429.95

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         260,000        377.40      98,124,000.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            441,040         49.55      21,853,532.00

                ESR  GROUP   LTD                440,000         16.30      7,172,000.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           460,000         14.92      6,863,200.00

                HENDERSON     LAND                310,443         28.15      8,738,970.45

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                309,916         23.10      7,159,059.60

                SINO   LAND   CO.LTD                730,000         10.28      7,504,400.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               308,000        109.20      33,633,600.00

                SWIRE   PACIFIC-A                  104,000         66.25      6,890,000.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             230,000         21.65      4,979,500.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            350,000         46.15      16,152,500.00

              小計

                銘柄数：28                                   693,245,010.62
                                                  (11,708,908,229)

                組入時価比率：0.8%                                         0.9%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              310,000         3.43      1,063,300.00

           ル
                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD          21,000        27.94       586,740.00

                KEPPEL    CORP.                  313,000         7.31      2,288,030.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            280,000         5.57      1,559,600.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,410,000          0.97      1,367,700.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           440,000         4.17      1,834,800.00

                DBS  GROUP   HLDGS                394,000         35.25      13,888,500.00

                                281/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                OCBC-ORD                     740,000         12.70      9,398,000.00
                UNITED    OVERSEAS     BANK             256,000         30.67      7,851,520.00

                VENTURE    CORP   LTD               58,000        17.35      1,006,300.00

                SINGAPORE       TELECOMMUNICATIONS             1,790,000          2.51      4,492,900.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            173,000         9.05      1,565,650.00

                CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI          530,000         3.73      1,976,900.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD            100,000         7.75       775,000.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         6.68       581,160.00

              小計

                銘柄数：15                                    50,236,100.00
                                                   (4,975,383,344)

                組入時価比率：0.4%                                         0.4%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                157,000         26.40      4,144,800.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,900       595.00       3,510,500.00

                BANK   HAPOALIM     BM              273,000         32.05      8,749,650.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                337,000         29.72      10,015,640.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             280,000         18.18      5,090,400.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           33,000        113.80       3,755,400.00

                NICE   LTD                   13,800        661.70       9,131,460.00

                TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD            22,000        153.90       3,385,800.00

                BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CO        470,000         5.99      2,815,300.00

                AZRIELI    GROUP                  8,600       226.70       1,949,620.00

              小計

                銘柄数：10                                    52,548,570.00
                                                   (1,994,218,231)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                       1,332,196,996,675

                                                 (1,332,196,996,675)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           34,000        4,984,060.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               67,000        2,079,680.00

                                282/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     AMERICAN     TOWER   CORP               100,500        22,039,650.00
                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               103,000        2,270,120.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            30,700        4,987,829.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    30,700        2,017,604.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               21,500        2,429,715.00

                     CROWN   CASTLE    INC                 93,200       13,549,416.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            61,800        6,250,452.00

                     EQUINIX    INC                   19,600       13,350,736.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               37,500        2,454,750.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    75,500        4,424,300.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            14,300        3,039,751.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             28,400        4,183,320.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             56,000        2,847,040.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           86,000        1,786,220.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           114,000        2,994,780.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           158,000        2,559,600.00

                     INVITATION      HOMES   INC              129,000        3,844,200.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                62,000        3,128,520.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                133,000        2,804,970.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          135,000        1,671,300.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            25,000        3,894,000.00

                     PROLOGIS     INC                  199,212        23,120,544.72

                     PUBLIC    STORAGE                    34,100        9,589,261.00

                     REALTY    INCOME    CORP                132,400        8,566,280.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               31,900        1,994,707.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             23,400        6,818,526.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            71,300        8,436,216.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               27,000        3,882,060.00

                     UDR  INC                     68,000        2,615,960.00

                     VENTAS    INC                    87,000        4,159,470.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               208,000        6,651,840.00

                     WELLTOWER     INC                  100,400        6,954,708.00

                     WEYERHAEUSER       CO                159,000        4,995,780.00

                     WP  CAREY   INC                   41,600        3,372,096.00

            小計

                     銘柄数：36                      2,799,012        204,749,461.72
                                283/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  (26,996,216,527)
                     組入時価比率：2.0%                                  85.8%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           21,000         938,280.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          28,000         607,040.00

            小計

                     銘柄数：2                       49,000        1,545,320.00
                                                   (152,090,394)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.5%

            ユーロ         COVIVIO                       11,300         666,135.00

                     GECINA    SA                    9,600        984,000.00

                     KLEPIERRE                       49,000        1,119,160.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       23,900        1,298,726.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             37,000        1,044,140.00

            小計

                     銘柄数：5                       130,800        5,112,161.00
                                                   (722,757,322)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.3%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   183,000         750,300.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           152,000        1,014,752.00

                     SEGRO   PLC                    265,000        2,132,720.00

            小計

                     銘柄数：3                       600,000        3,897,772.00
                                                   (625,475,472)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.0%

            豪ドル         DEXUS/AU                       219,000        1,699,440.00

                     GOODMAN    GROUP                   366,000        6,514,800.00

                     GPT  GROUP                     440,000        1,878,800.00

                     LENDLEASE     GROUP                  135,000        1,069,200.00

                     MIRVAC    GROUP                   890,000        1,922,400.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,100,000         3,201,000.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               540,000        1,965,600.00

                     VICINITY     CENTRES                  800,000        1,608,000.00

            小計

                     銘柄数：8                      4,490,000         19,859,240.00
                                                  (1,809,176,764)

                     組入時価比率：0.1%                                   5.8%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        2,387,600.00

                     LINK   REIT                    463,000        27,409,600.00

            小計

                     銘柄数：2                       933,000        29,797,200.00
                                                   (503,274,708)

                                284/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     組入時価比率：0.0%                                   1.6%
            シンガポールドル         CAPITALAND      ASCENDAS     REIT            710,040        1,966,810.80

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,160,021         2,343,242.42

                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            710,029        1,157,347.27

                     MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIAL             490,000         833,000.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：4                      3,070,090         6,300,400.49
                                                   (623,991,664)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.0%

            合計                                       31,432,982,851

                                                  (31,432,982,851)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2023年   1月10日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                13,793,202,007               －       14,056,285,360             263,083,353

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                1,197,440,491              －       1,193,294,320            △4,146,171

       米ドル                815,592,929              －        810,759,180           △4,833,749

       ユーロ                140,767,010              －        141,367,820             600,810

       英ポンド                 47,857,482             －        48,135,870             278,388

       スイスフラン                 57,006,640             －        57,214,320             207,680

       豪ドル                 45,205,550             －        45,545,650             340,100

       香港ドル                 51,487,200             －        50,660,400            △826,800

       シンガポールドル                 39,523,680             －        39,611,080             87,400

         合計                 －          －            －        258,937,182

    （注）時価の算定方法

                                285/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １先物取引
       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    1月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,151,548,533
        投資証券                             43,310,859,500
        未収配当金                               336,571,938
                                       154,670,720
        差入委託証拠金
                                     44,953,650,691
        流動資産合計
                                     44,953,650,691
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               51,155,000
        未払金                               21,604,900
        未払解約金                               189,076,055
                                          1,123
        未払利息
                                       261,837,078
        流動負債合計
                                       261,837,078
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             17,303,095,404
        剰余金
                                     27,388,718,209
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     44,691,813,613
        元本等合計
                                     44,691,813,613
       純資産合計
                                     44,953,650,691
     負債純資産合計
    注記表

                                286/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    1月10日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.5829円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (25,829円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    7月12日

                            至  2023年    1月10日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
                                287/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    1月10日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    1月10日現在

                                                     2022年    7月12日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                16,407,125,666円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,649,771,289円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,753,801,551円
    期末元本額                                                17,303,095,404円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,683,532,619円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,162,866,814円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,011,375,130円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  13,351,772円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  14,369,461円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  18,206,646円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  20,559,488円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  21,242,765円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  38,733,979円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   5,831,560円
    野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 3,140,272,447円
                                288/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ネクストコア                                                  10,389,286円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,151,891,239円
    野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,563,033,870円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  842,177,891円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,958,266円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    925,433円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    571,074円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   4,325,947円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,405,721円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   4,274,624円
    野村６資産均等バランス                                                 2,788,197,184円
    野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  113,188,368円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   3,514,898円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  300,550,637円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  93,662,096円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  34,039,124円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,676,299,800円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  66,551,340円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        453,331円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  11,379,921円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  382,660,804円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  30,314,791円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  11,239,028円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   5,254,296円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  12,260,702円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   8,303,831円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   8,854,946円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,387,839円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,272,578円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  36,413,858円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年1月10日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)

                                                       （単位:円）

                                289/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         845       100,048,000

                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                        1,332        117,082,800

                     人　投資証券
                     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　                        2,068        277,112,000

                     投資証券
                     東海道リート投資法人　投資証券                         504       61,185,600

                     日本アコモデーションファンド投資                        1,436        855,856,000

                     法人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        4,889        753,883,800

                     産業ファンド投資法人　投資証券                        6,213        914,553,600

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        4,157       1,398,830,500

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        3,049        616,202,900

                     クスト投資法人　投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        2,195        891,170,000

                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                       13,420       1,943,216,000

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,934        562,213,800

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        7,008       2,109,408,000

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         727       512,535,000

                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         725       176,610,000

                     イオンリート投資法人　投資証券                        4,603        693,211,800

                     ヒューリックリート投資法人　投資                        3,890        620,455,000

                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                        1,351        457,989,000

                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       12,494        927,054,800

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         922       121,058,600

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                        1,808        446,033,600

                     投資証券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                        1,025        181,835,000

                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                        1,081        123,774,500

                     人　投資証券
                                290/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     野村不動産マスターファンド投資法                       13,446       2,120,434,200
                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         689       74,687,600

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        5,090        793,531,000

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        5,191        281,352,200

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         519       66,483,900

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        1,642        766,814,000

                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         671       41,534,900

                     券
                     投資法人みらい　投資証券                        5,051        224,769,500

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         976       129,612,800

                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                        1,428        590,478,000

                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                        1,610        291,893,000

                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         674       78,858,000

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                        1,821        178,822,200

                     資証券
                     アドバンス・ロジスティクス投資法                        1,812        256,398,000

                     人
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        4,850       2,827,550,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        4,158       2,386,692,000

                     人　投資証券
                     日本都市ファンド投資法人　投資証                       20,979       2,175,522,300

                     券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        8,284       1,482,836,000

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        2,843       1,024,901,500

                     投資証券
                     ＮＴＴ都市開発リート投資法人                        3,997        542,792,600

                     東急リアル・エステート投資法人　                        2,788        568,752,000

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        3,060        327,420,000

                     投資証券
                                291/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        9,301       1,397,010,200
                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                        2,972        428,859,600

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       18,300        947,940,000

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,543        774,586,000

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        2,842        426,868,400

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,804        865,034,000

                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                        2,150        359,050,000

                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        2,419        763,194,500

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        3,407        287,550,800

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         861       536,403,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        1,878        276,441,600

                     スターツプロシード投資法人　投資                         721       166,911,500

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        6,267       1,791,735,300

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       13,408       1,040,460,800

                     人　投資証券
                     大和証券リビング投資法人　投資証                        5,762        656,868,000

                     券
                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        3,814        498,489,800

                     資証券
            小計

                     銘柄数：61                       247,704       43,310,859,500
                     組入時価比率：96.9%                                  100.0%

            合計                                       43,310,859,500

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                  2023年   1月10日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
                                292/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    市場取引
     REIT  指数先物取引

      買建                1,428,140,720               －       1,377,068,000            △51,155,000

         合計             1,428,140,720               －       1,377,068,000            △51,155,000

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    1月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               231,712,170
        コール・ローン                               517,903,857
        投資証券                             54,929,767,408
        派生商品評価勘定                                1,045,571
        未収配当金                               206,700,669
                                       152,497,394
        差入委託証拠金
                                     56,039,627,069
        流動資産合計
                                     56,039,627,069
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                8,158,879
        未払金                                3,601,199
        未払解約金                               483,644,234
        未払利息                                   505
                                         375,900
        その他未払費用
                                       495,780,717
        流動負債合計
                                       495,780,717
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             18,668,015,515
        剰余金
                                     36,875,830,837
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     55,543,846,352
        元本等合計
                                     55,543,846,352
       純資産合計
                                     56,039,627,069
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                                293/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    1月10日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.9753円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (29,753円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    7月12日

                            至  2023年    1月10日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                294/364



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
    す。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    1月10日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    1月10日現在

                                                     2022年    7月12日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                17,044,439,977円
    同期中における追加設定元本額                                                 3,343,316,626円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,719,741,088円
    期末元本額                                                18,668,015,515円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,501,109,447円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 1,928,504,102円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  901,841,084円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  11,897,444円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  12,812,427円
                                295/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  16,232,616円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  18,331,487円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  18,940,819円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  34,535,707円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   5,199,670円
    野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ                                                 1,656,118,678円
    ネクストコア                                                   1,392,881円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  561,991,136円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  377,635,012円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,420,683円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,109,620円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,198,698円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   7,781,667円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,023,303円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   7,690,527円
    野村６資産均等バランス                                                 2,486,229,542円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   3,134,208円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
                                                     5,091,934,608円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                 2,954,048,297円
    ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  876,335,306円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  69,127,769円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        404,209円
    機関投資家専用）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  44,977,244円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   3,424,049円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  10,021,818円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   4,684,068円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  10,932,842円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   7,404,508円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   7,895,926円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,020,912円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,026,445円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  21,646,756円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年1月10日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)

                                296/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                31,600         447,140.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 29,100        2,098,692.00

                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC             24,200         460,284.00

                     ALEXANDERS      INC                   720       157,874.40

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           48,920        7,171,182.80

                     ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST            3,800         72,504.00

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            17,300         462,429.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A              100,700        3,125,728.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC           88,400        2,553,876.00

                     APARTMENT     INCOME    REIT   CO            48,800        1,702,632.00

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             49,200         361,128.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           69,100        1,079,342.00

                     ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      INC          22,000         253,000.00

                     ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             12,000         54,840.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            45,830        7,446,000.10

                     BLUEROCK     HOMES   TRUST   INC             1,100         23,947.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    46,800        3,075,696.00

                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          20,000         87,400.00

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              56,700         340,200.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           98,500        2,212,310.00

                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A            56,100         974,457.00

                     BRT  APARTMENTS      CORP                3,500         68,390.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               34,930        3,947,439.30

                     CARETRUST     REIT   INC                31,400         595,972.00

                     CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES               8,200        194,750.00

                     CENTERSPACE                        4,820        290,790.60

                     CHATHAM    LODGING    TRUST               16,300         195,600.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               14,000         112,700.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                4,000         27,400.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          7,700        291,445.00

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               36,500         940,240.00

                     COUSINS    PROPERTIES      INC             49,900        1,204,586.00

                     CTO  REALTY    GROWTH    INC               5,600        102,648.00

                     CUBESMART                       73,690        2,966,759.40

                                297/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           68,200         546,964.00
                     DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT             100,000          59,000.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            94,170        9,524,353.80

                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           82,000         65,600.00

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                57,100         847,364.00

                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             100,000            0.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             29,400         435,120.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                  14,310        2,139,488.10

                     ELME   COMMUNITIES                     28,200         505,626.00

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          44,100         299,880.00

                     EPR  PROPERTIES                     24,800         921,072.00

                     EQUINIX    INC                   30,290       20,632,336.40

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    36,200         897,036.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               57,370        3,755,440.20

                     EQUITY    RESIDENTIAL                   111,440        6,530,384.00

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            46,900        1,096,522.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            21,230        4,512,861.10

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             43,880        6,463,524.00

                     FARMLAND     PARTNERS     INC              16,100         201,411.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             24,000        2,469,600.00

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           43,410        2,119,276.20

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            27,000         733,860.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          31,000         86,180.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             84,430        4,292,421.20

                     GETTY   REALTY    CORP                 14,200         486,492.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            13,100         250,734.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                10,600         200,022.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             20,000         196,000.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               33,500         450,910.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          125,000        2,596,250.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           176,200        4,628,774.00

                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             11,200         90,384.00

                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            34,200         954,864.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           234,500        3,798,900.00

                                298/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          41,700         394,065.00
                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          73,700        1,211,628.00

                     INDUS   REALTY    TRUST   INC              1,800        114,372.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            19,700         78,603.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES            9,080        921,983.20

                     INC
                     INVENTRUST      PROPERTIES      CORP            21,800         524,508.00

                     INVITATION      HOMES   INC              190,300        5,670,940.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                95,300        4,808,838.00

                     ISTAR   INC                    28,300         231,211.00

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  32,200         617,596.00

                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           250,000         120,000.00

                     KILROY    REALTY    CORP                34,600        1,296,462.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                202,800        4,277,052.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              72,100        1,472,282.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 27,900        2,762,100.00

                     LTC  PROPERTIES      INC                13,100         469,373.00

                     LXP  INDUSTRIAL      TRUST                91,000         966,420.00

                     MACERICH     CO  /THE                 71,000         825,730.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              590,515         165,344.20

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          196,400        2,431,432.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            37,840        5,893,958.40

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         58,670        2,731,675.20

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               27,270         995,082.30

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            14,230         752,197.80

                     NETSTREIT     CORP                  17,700         336,123.00

                     NEXPOINT     DIVERSIFIED      REAL   ESTATE          10,500         119,700.00

                     TRUST
                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          7,550        313,778.00

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME              15,500         237,770.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               76,900        2,173,963.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            5,500        126,885.00

                     ORION   OFFICE    REIT   INC              18,000         151,200.00

                     PARAMOUNT     GROUP   INC               54,600         311,220.00

                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            74,300         884,170.00

                                299/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              42,900         568,425.00
                     PHILLIPS     EDISON    & CO  INC            37,900        1,210,147.00

                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST              73,900        1,103,327.00

                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           39,900         365,484.00

                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          12,300         241,941.00

                     POSTAL    REALTY    TRUST   INC-A             5,500         80,740.00

                     PRIME   US  REIT                  212,000          77,380.00

                     PROLOGIS     INC                  302,060        35,057,083.60

                     PUBLIC    STORAGE                    51,760       14,555,429.60

                     REALTY    INCOME    CORP                205,360        13,286,792.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               50,530        3,159,640.90

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             40,300         600,873.00

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          60,200        3,378,424.00

                     RLJ  LODGING    TRUST                 52,600         557,034.00

                     RPT  REALTY                     28,600         278,278.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              18,150        1,471,239.00

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           75,100         973,296.00

                     SAFEHOLD     INC                   7,566        236,437.50

                     SAUL   CENTERS    INC                 4,300        169,764.00

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST             53,400         403,704.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            107,060        12,667,339.20

                     SITE   CENTERS    CORP                 60,300         780,885.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               20,920         728,434.40

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            45,900        1,855,737.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               58,900        1,966,671.00

                     STORE   CAPITAL    CORP                87,200        2,797,376.00

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           34,000         249,560.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               40,600        5,837,468.00

                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          67,600         637,468.00

                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            34,600         615,880.00

                     TERRENO    REALTY    CORP                22,050        1,288,602.00

                     THE  NECESSITY     RETAIL    REIT   WHERE          44,200         275,366.00

                     AMERICA
                     UDR  INC                     100,300        3,858,541.00

                     UMH  PROPERTIES      INC                16,300         267,157.00

                                300/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            4,200        204,288.00
                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  38,000         547,580.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               9,600        175,872.00

                     VENTAS    INC                   130,980        6,262,153.80

                     VERIS   RESIDENTIAL      INC              26,200         429,156.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               315,400        10,086,492.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                53,100        1,125,189.00

                     WELLTOWER     INC                  154,750        10,719,532.50

                     WHITESTONE      REIT                  15,000         148,200.00

                     WP  CAREY   INC                   68,180        5,526,670.80

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           37,000         468,790.00

            小計

                     銘柄数：146                      8,497,961        319,571,543.00
                                                  (42,135,507,944)

                     組入時価比率：75.9%                                   76.7%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           20,400         553,860.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              18,000         166,500.00

                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   ESTATE          6,000         72,960.00

                     INVEST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            7,400        367,780.00

                     BSR  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TRUST          5,700         96,843.00

                     BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         15,000         57,000.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           26,900        1,201,892.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              53,300         796,302.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             17,300         278,011.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          17,000         270,640.00

                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            41,800         505,362.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               8,000        122,080.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES          11,000         34,650.00

                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE             34,900         607,609.00

                     INVESTMENT
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             10,000         700,300.00

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               43,000         525,890.00

                     INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM             4,000         16,280.00

                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            23,000         310,040.00

                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            19,400         324,562.00

                                301/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             6,400         92,672.00
                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI           5,800         97,440.00

                     NEXUS   INDUSTRIAL      REIT               8,000         78,720.00

                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            39,000         383,370.00

                     PRIMARIS     REIT                   15,925         233,301.25

                     PRO  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TRUST         11,000         67,650.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          49,200        1,066,656.00

                     SLATE   GROCERY    REIT                 9,400        142,880.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 12,000         53,640.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          22,600         617,432.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          30,500         692,655.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         14,000         83,300.00

            小計

                     銘柄数：31                       605,925        10,618,277.25
                                                  (1,045,050,846)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            ユーロ         AEDIFICA                       13,150        1,052,657.50

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                4,000         31,360.00

                     ALTAREA                        1,540        200,816.00

                     CARE   PROPERTY     INVEST                 9,400        152,844.00

                     CARMILA                       18,400         255,024.00

                     COFINIMMO                        9,760        878,400.00

                     COVIVIO                       15,330         903,703.50

                     CROMWELL     REIT   EUR                116,000         171,680.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV          14,100         336,990.00

                     GECINA    SA                    17,750        1,819,375.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                22,000         154,660.00

                     ICADE                       10,600         470,004.00

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             18,000         58,500.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        96,500         617,600.00

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             7,600        152,000.00

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             135,000         148,500.00

                     KLEPIERRE                       63,700        1,454,908.00

                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           20,000         86,000.00

                     MERCIALYS                       26,000         267,540.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          107,400         959,619.00

                     MONTEA                        4,100        283,310.00

                                302/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NSI  NV                      5,400        125,820.00
                     RETAIL    ESTATES                    3,600        230,760.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       34,890        1,895,922.60

                     VASTNED    RETAIL    NV                6,200        132,370.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             51,100        1,442,042.00

                     WERELDHAVE      NV                  12,600         171,738.00

                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV             7,500        220,875.00

            小計

                     銘柄数：28                       851,620        14,675,018.60
                                                  (2,074,754,129)

                     組入時価比率：3.7%                                   3.8%

            英ポンド         ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST           140,000          89,460.00

                     LIMITED
                     AEW  UK  REIT   PLC                 48,000         48,384.00

                     ASSURA    PLC                   975,000         546,975.00

                     BALANCED     COMMERCIAL      PROPERTY            270,000         238,680.00

                     TRUST   LTD
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               56,700         656,586.00

                     BRITISH    LAND                   306,900        1,258,290.00

                     CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIES      PLC       285,000         301,245.00

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           214,000         132,680.00

                     CLS  HOLDINGS     PLC                 59,000         90,978.00

                     CUSTODIAN     PROPERTY     INCOME    REIT         139,000         127,741.00

                     PLC
                     DERWENT    LONDON    PLC                37,100         908,208.00

                     EDISTON    PROPERTY     INVESTMENT               70,000         42,560.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          203,000         176,610.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           81,400         432,641.00

                     HAMMERSON     PLC                 1,340,000          348,266.00

                     HOME   REIT   PLC                  267,000         101,593.50

                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           139,000         145,116.00

                     INTU   PROPERTIES      PLC               184,000            0.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           245,900        1,641,628.40

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           320,000         574,720.00

                     LXI  REIT   PLC                  567,000         655,452.00

                     NEWRIVER     REIT   PLC                100,000          84,000.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           170,000         135,320.00

                                            440,000         503,800.00

                                303/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES
                     PRS  REIT   PLC/THE                  170,000         144,160.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                151,000          92,110.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             68,700         663,985.50

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            200,000          88,300.00

                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    395,700        3,184,593.60

                     SHAFTESBURY      PLC                 94,000         338,964.00

                     SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          410,000         414,100.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            120,000          71,640.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            612,000         906,984.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           270,000         155,250.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 131,000        1,230,745.00

                     URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC            151,000         205,360.00

                     WAREHOUSE     REIT   PLC               138,000         149,316.00

                     WORKSPACE     GROUP   PLC               44,000         204,600.00

            小計

                     銘柄数：38                      9,613,400         17,091,042.00
                                                  (2,742,599,509)

                     組入時価比率：4.9%                                   5.0%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               130,000         339,300.00

                     ARENA   REIT                    116,000         437,320.00

                     BWP  TRUST                     153,000         598,230.00

                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP              212,000         375,240.00

                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            181,000         570,150.00

                     CENTURIA     OFFICE    REIT               139,000         214,060.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                155,800        1,897,644.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           210,000         936,600.00

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            172,000         655,320.00

                     CHARTER    HALL   SOCIAL                104,000         346,320.00

                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP             475,000         320,625.00

                     DEXUS   INDUSTRIA     REIT               70,000         203,000.00

                     DEXUS/AU                       353,500        2,743,160.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                160,000         118,400.00

                     GOODMAN    GROUP                   560,700        9,980,460.00

                     GPT  GROUP                     621,000        2,651,670.00

                                304/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           100,000         306,000.00
                     HEALTHCO     REIT                   73,000         128,115.00

                     HMC  CAPITAL    LTD                 66,000         291,720.00

                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             517,000         664,345.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         66,000         235,620.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            118,000         529,820.00

                     MIRVAC    GROUP                  1,297,000         2,801,520.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT              358,000         819,820.00

                     RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE           100,000          74,500.00

                     REGION    RE  LTD                  375,000         975,000.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 132,000         318,120.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,703,000         4,955,730.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               784,000        2,853,760.00

                     VICINITY     CENTRES                 1,272,000         2,556,720.00

                     WAYPOINT     REIT                  237,000         647,010.00

            小計

                     銘柄数：31                     11,011,000         40,545,299.00
                                                  (3,693,676,738)

                     組入時価比率：6.7%                                   6.7%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               290,000         343,650.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              340,000         691,900.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            490,000         443,450.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND          440,000         554,400.00

                     STRIDE    PROPERTY     GROUP               170,000         246,500.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         150,000         342,000.00

            小計

                     銘柄数：6                      1,880,000         2,621,900.00
                                                   (220,239,600)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  600,000        1,884,000.00

                     FORTUNE    REIT                   480,000        3,028,800.00

                     LINK   REIT                    690,800        40,895,360.00

                     PROSPERITY      REIT                 430,000         890,100.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            330,000        1,118,700.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             689,800        1,496,866.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：6                      3,220,600         49,313,826.00
                                                   (832,910,521)

                                305/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     組入時価比率：1.5%                                   1.5%
            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         170,000         210,800.00

                     CAPITALAND      ASCENDAS     REIT           1,103,762         3,057,420.74

                     CAPITALAND      ASCOTT    TRUST             686,956         714,434.24

                     CAPITALAND      CHINA   TRUST              386,279         448,083.64

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,652,694         3,338,441.88

                     TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               286,000         357,500.00

                     DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST           170,000         110,500.00

                     EC  WORLD   REIT                   60,000         26,400.00

                     ESR-LOGOS     REIT                 1,809,692          678,634.50

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            330,000         209,550.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           356,400          92,664.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            353,838         725,367.90

                     FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL            936,746        1,124,095.20

                     TRUST
                     KEPPEL    DC  REIT                  439,211         803,756.13

                     KEPPEL    REIT                   656,000         593,680.00

                     LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              625,000         428,125.00

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            659,900        1,491,374.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST           1,060,980         1,729,397.40

                     MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIAL             744,716        1,266,017.20

                     TRUST
                     OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I         780,216         269,174.52

                     PARAGON    REIT                   360,000         334,800.00

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             122,000         456,280.00

                     SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            180,000         139,500.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               460,000         253,000.00

                     SUNTEC    REIT                   742,000        1,016,540.00

            小計

                     銘柄数：25                     15,132,390         19,875,536.35
                                                  (1,968,473,120)

                     組入時価比率：3.5%                                   3.6%

            ウォン         D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD            16,000       58,240,000.00

                     E KOCREF    CR-REIT    CO  LTD             8,000       42,880,000.00

                     ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  LTD         54,000       218,430,000.00

                     IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           15,000       75,000,000.00

                                            48,000       210,480,000.00

                                306/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     JR  REIT   XXVII
                     KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             11,445       61,803,000.00

                     LOTTE   REIT   CO  LTD                40,000       161,800,000.00

                     MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1             30,000       122,700,000.00

                     NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD             14,000       49,910,000.00

                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            21,000       146,370,000.00

                     SHINHAN    SEOBU   T&D  REIT   CO  LTD          8,000       31,720,000.00

                     SK  REITS   CO  LTD                 22,822       126,205,660.00

            小計

                     銘柄数：12                       288,267      1,305,538,660.00
                                                   (138,648,205)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.3%

            新シェケル         MENIVIM-THE      NEW  REIT   LTD            220,000         384,780.00

                     REIT   1 LTD                    62,000        1,085,000.00

                     SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LTD          70,000         583,100.00

            小計

                     銘柄数：3                       352,000        2,052,880.00
                                                    (77,906,796)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                       54,929,767,408

                                                  (54,929,767,408)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                  2023年   1月10日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     REIT  指数先物取引

      買建                 575,523,932              －        568,410,624            △7,113,308

         合計              575,523,932              －        568,410,624            △7,113,308

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

                                307/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
        ります。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

                                    2023年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              89,409,220,895       円　

    Ⅱ　負債総額                                56,536,383     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              89,352,684,512       円　
    Ⅳ　発行済口数                              73,192,021,503       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2208   円　
    野村世界６資産分散投信（分配コース）

                                    2023年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              115,782,011,917        円　

    Ⅱ　負債総額                                79,532,756     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              115,702,479,161        円　
    Ⅳ　発行済口数                              107,662,423,384        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0747   円　
    野村世界６資産分散投信（成長コース）

                                    2023年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              55,441,546,623       円　

    Ⅱ　負債総額                                35,401,406     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              55,406,145,217       円　
    Ⅳ　発行済口数                              34,212,046,404       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6195   円　
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

                                    2023年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              15,039,190,386       円　

    Ⅱ　負債総額                                19,417,250     円　
                                308/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              15,019,773,136       円　
    Ⅳ　発行済口数                              12,454,880,090       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2059   円　
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2023年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              867,653,562,191        円　

    Ⅱ　負債総額                              12,702,020,342       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              854,951,541,849        円　
    Ⅳ　発行済口数                              681,018,132,088        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2554   円　
    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2023年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              668,855,917,791        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,352,520,246       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              667,503,397,545        円　
    Ⅳ　発行済口数                              268,231,361,208        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4885   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2023年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              503,233,047,864        円　

    Ⅱ　負債総額                              23,751,541,720       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              479,481,506,144        円　
    Ⅳ　発行済口数                              223,424,080,004        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1461   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2023年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                             1,425,282,669,061         円　

    Ⅱ　負債総額                               5,074,699,607       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,420,207,969,454         円　
    Ⅳ　発行済口数                              311,091,961,787        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.5652   円　
                                309/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2023年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              46,009,074,521       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,537,334,376       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              44,471,740,145       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,466,382,465       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5461   円　
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2023年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              58,585,299,692       円　

    Ⅱ　負債総額                                52,663,201     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              58,532,636,491       円　
    Ⅳ　発行済口数                              18,589,941,372       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.1486   円　
                                310/364












                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2023年2月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
                                311/364






                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2023年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                                312/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託               1,006          39,212,144
            単位型株式投資信託                197           844,284
           追加型公社債投資信託                 14         6,391,881
           単位型公社債投資信託                 483          1,102,736
               合計           1,700          47,551,045
    ３委託会社等の経理状況

     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
                                313/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,487              16,067
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
                                314/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
                                315/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
      受取利息                       0              10
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474

     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                                316/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   資本金     資　本    その他    資　本     利　益     別　途     繰　越      利　益      資　本

                        準備金    資　本    剰余金     準備金     積立金     利　益      剰余金      合　計
                             剰余金    合　計               剰余金      合　計
          当期首残高         17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
          当期変動額
           剰余金の配当                                     △23,950      △23,950      △23,950
           当期純利益                                      26,276      26,276      26,276
           株主資本以外
           の項目の当期
           変動額（純
           額）
          当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
          当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
                                317/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
                                318/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産
                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
                                319/364



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。
                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

                                320/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 346百万円          建物                 589百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

                                321/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

                                322/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２.  剰余金の配当に関する事項
       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
                                323/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
                                324/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
                                325/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目 的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                326/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            当事業年度      (百万円)
       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
                                327/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    デリバティブ取引
    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

                                328/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
                                329/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                330/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
                                331/364



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
                                332/364









                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                                333/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
                                334/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                335/364



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
                                336/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （ウ）兄弟会社等
                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                337/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2022年9月30日現在
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                   1,959
           金銭の信託                                  40,970
           有価証券                                   8,000
           未収委託者報酬                                  27,052
           未収運用受託報酬                                   4,915
           短期貸付金                                   1,448
           その他                                    923
           貸倒引当金                                   △16
                流動資産計                              85,253
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 1,534
           無形固定資産                                   5,483
            ソフトウェア                                  5,482
            その他                                    0
           投資その他の資産                                  15,974
            投資有価証券                                  2,133
            関係会社株式                                 10,025
            長期差入保証金                                   519
            前払年金費用                                  1,433
            繰延税金資産                                  1,758
            その他                                   104
                固定資産計                              22,993
                資産合計                             108,246
                                    2022年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
           未払金                                  12,363
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                   11
             未払手数料                                 8,301
             関係会社未払金                                 3,205
             その他未払金                ※２                  842
           未払費用                                   9,504
           未払法人税等                                   1,213
           賞与引当金                                   2,096
           その他                                    226
                流動負債計                              25,405
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,045
           時効後支払損引当金                                    595
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,763
                負債合計                             30,169
               (純資産の部)
         株主資本                                    77,770
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,860
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 46,175
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,568
         評価・換算差額等                                      307
                                338/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           その他有価証券評価差額金                                    307
                純資産合計                              78,077
              負債・純資産合計                               108,246
    ◇中間損益計算書

                                    自　2022年4月        1日
                                    至　2022年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   57,740

           運用受託報酬                                    9,162

           その他営業収益                                     181

                営業収益計                               67,085

         営業費用

           支払手数料                                   19,423

           調査費                                   14,540

           その他営業費用                                    2,613

                営業費用計                               36,577

         一般管理費                    ※１                 14,575

         営業利益                                     15,931

         営業外収益                    ※２                  7,366

         営業外費用                    ※３                  1,574

         経常利益                                     21,723

         特別利益                    ※４                    30

         特別損失                    ※５                    49

         税引前中間純利益                                     21,705

         法人税、住民税及び事業税                                      4,322

         法人税等調整額                                       966

         中間純利益                                     16,415

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2022年4月1日　至　2022年9月30日)
                                                  （単位：百万円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株　主
                                339/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益      資　本
                                           繰　越
                                      別　途
                   準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      合　計
                                           利　益
                                      積立金
                        剰余金    合　計                     合　計
                                           剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      30,030      55,322      86,232
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △24,877      △24,877      △24,877
      中間純利益                                      16,415      16,415      16,415
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額（純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △8,461      △8,461      △8,461
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,568      46,860      77,770
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   174         174       86,407

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △24,877
     　中間純利益                                   16,415
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  132         132         132
      額）
     当中間期変動額合計                   132         132      △8,329
     当中間期末残高                   307         307       78,077
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         市場価格のない　…              時価法
                         株式等以外のもの              (評価差額は全部純資産直入法により処
                                       理し、売却原価は移動平均法により算
                                       定しております。)
                         市場価格のない　…              移動平均法による原価法
                         株式等　　　　 
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円

       への換算基準                 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
                                340/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
                          により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
                          検討し、回収不能見込額を計上しております。
                        (2)  賞与引当金
                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
                          間に見合う分を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
                          れる額を計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                                341/364







                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①　委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②　運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③　成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     [会計方針の変更]

        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                    2021年6月17日。以下「時価算定
       会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定
       める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ
       ととしております。
        これによる中間財務諸表に与える影響はありません。
     [追加情報]

        当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税

       及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処
       理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）
       に従っております。
        また、実務対応報告第42号第32項（1）に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影
       響はないものとみなしております。
     [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係

                            2022年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,577百万円
                                342/364



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ※２　消費税等の取扱い
            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2022年4月       1日
                              至　2022年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                210百万円
               無形固定資産                992百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               6,933百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損               1,439百万円
               時効後支払損引当金繰入                 7百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                10百万円
               株式報酬受入益                19百万円
         ※５　特別損失の内訳

               投資有価証券等売却損                16百万円
               固定資産除却損                33百万円
        ◇中間株主資本等変動計算書関係

                              自　2022年4月       1日
                              至　2022年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        24,877百万円
               （2）1株当たり配当額                          4,830円
               （3）基準日                       2022年3月31日
               （4）効力発生日                       2022年6月30日
        ◇金融商品関係

         １．金融商品の時価等に関する事項
          2022年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。
                                                 (単位：百万円)
                            中間貸借対照表             時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                         40,970          40,970            -
                                343/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                資産計                  40,970          40,970            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            74          74          -
                負債計                    74          74          -
       （注１）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注２）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
            す。
                          中間貸借対照表計上額

                              (百万円)
        市場価格のない株式等（※）                           10,260
        組合出資金等                           1,898
        合計                           12,159
    　　（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
         ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

          金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つ
         のレベルに分類しております。
          レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時
                   価
          レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算
                   定した時価
          レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
          時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
         それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
         ます。
         （1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                  　区分               中間貸借対照表計上額　(単位：百万円)　
                              レベル1        レベル2        レベル3       合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -     40,970           -     40,970
        資産計                          -     40,970           -     40,970
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -       74        -       74
        負債計                          -       74        -       74
         （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

         金銭の信託
         　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
         等）で構成されております。
           信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
         は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
         取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
         済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレ
         ベルに基づき、レベル２の時価に分類しております。
         デリバティブ取引

         　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価
         に分類しております。
                                344/364



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ◇有価証券関係
        当中間会計期間末          （2022年9月30日）
        １．売買目的有価証券(2022年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．満期保有目的の債券(2022年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年9月30日)

    　　　市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
                    中間貸借対照表
           区分
                    計上額（百万円）
       子会社株式                    9,919
       関連会社株式                     106
        ４．その他有価証券(2022年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分          計上額
                     (百万円)       (百万円)      (百万円)
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
        譲渡性預金               8,000      8,000         -
            小計            8,000      8,000         -
            合計            8,000      8,000         -
    　　◇デリバティブ取引関係

        １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      （1）通貨関連
      当中間会計期間         （2022年9月30日）

                                   契約額等の
                            契約額等               時価     評価損益
           区分         取引の種類                うち一年超
                             (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                    (百万円)
                    為替予約取引
       市場取引以外の取引              売建          1,371         -    △74      △74
                     米ドル
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                   (単位：百万円)
                          自　2022年4月        1日
                          至　2022年9月30日
       期首残高                            1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -
       時の経過による調整額                              -
       中間期末残高                            1,123
      ◇収益認識に関する注記

                                345/364

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
              区分           当中間会計期間
                       (自　2022年4月         1日
                       至　2022年9月30日）
        委託者報酬                    57,740百万円
        運用受託報酬                     8,912百万円
        成功報酬（注）                      250百万円
        その他営業収益                      181百万円
        合計                    67,085百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇セグメント情報等

        当中間会計期間(自　2022年4月1日　至　2022年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報

                          自　2022年4月       1日
                          至　2022年9月30日
                                346/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         １株当たり純資産額            15,158円67銭
         １株当たり中間純利益             3,187円11銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
              しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,415百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,415百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)  受託者

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     野村信託銀行株式会社                        35,000百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
                                     を営んでいます。
      ＊　2023年1月末現在
     (2)  販売会社

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社ゆうちょ銀行                       3,500,000百万円
                                     す。
      ＊　2023年1月末現在
    ２関係業務の概要


      ＜更新後＞

     (1)  受託者

       ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
      保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
      金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
                                347/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３資本関係


      ＜訂正前＞

    (持株比率5.0％以上を記載します。)

    (1)受託者
       該当事項はありません。
    (2)販売会社
       該当事項はありません。
      ＜訂正後＞


     ( 2022年9月末現在の          持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
                                348/364












                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年３月７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（安定コース）の２０２２年７月１２日
    から２０２３年１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村世界６資産分散投信（安定コース）の２０２３年１月１０日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                349/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                350/364







                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年３月７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（分配コース）の２０２２年７月１２日
    から２０２３年１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村世界６資産分散投信（分配コース）の２０２３年１月１０日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                351/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                352/364







                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年３月７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（成長コース）の２０２２年７月１２日
    から２０２３年１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村世界６資産分散投信（成長コース）の２０２３年１月１０日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                353/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                354/364







                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年３月７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（配分変更コース）の２０２２年７月１
    ２日から２０２３年１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村世界６資産分散投信（配分変更コース）の２０２３年１月１０日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                355/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                356/364







                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
                                357/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                358/364
















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
                                359/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                360/364




















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２２年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
     ４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の中間会計期間（２０２２年４月
     １日から２０２２年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２２年４月１日から２０２２年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
                                361/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                362/364



















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
                                363/364


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                364/364

PDFをダウンロード

関連コンテンツ