野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年3月30日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村世界6資産分散投信(安定コース)
信託受益証券に係るファンドの名称】
野村世界6資産分散投信(分配コース)
野村世界6資産分散投信(成長コース)
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村世界6資産分散投信(安定コース)
信託受益証券の金額】
2兆円を上限とします。
野村世界6資産分散投信(分配コース)
2兆円を上限とします。
野村世界6資産分散投信(成長コース)
2兆円を上限とします。
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2022年9月29日付をもって提出した有価証券届出書(以下
「原届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部
分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
<更新後>
■委託会社の概況(2023年2月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2投資方針
(1)投資方針
<更新後>
[1]マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各
不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資します。
◆運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、
「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス
マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。
安定コース 信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に運用を行
分配コース
なうことを基本とします。
成長コース 信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
配分変更コース 信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
[2]「安定コース」「分配コース」「成長コー
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ス」 各ファンドにおける各マ
ザーファンドへの投資比率は以下を基本(これを「基本投資割合」といいます。)とし、原則として毎
月、 リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファン
ドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
■安定コース■
■分配コース■
■成長コース■
■投資プロセス■
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「配分変更コース」
運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境(トレンド)を分析し、効率的に収
※
益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率 を決定します。なお、各マザーファン
ドへの投資比率は適宜見直します。
※マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率は、原則として、信託財産の
純資産総額の80%程度以内とします。
■運用プロセス■
*上記 の 運用プロセスは、今後変更となる場合があります。
■各マザーファンドの投資方針等について■
〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕
(対象指数:NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合))
・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン
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ス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が
公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組
み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されま
す。
NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が作成
している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデュー
シャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデュー
シャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信
頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うもので
はありません。
〔外国債券マザーファンド〕
(対象指数:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))
・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジ
なし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、FTSE Fixed Income
LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券
インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべて
の権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
〔国内株式マザーファンド〕
(対象指数:東証株価指数(TOPIX))
・主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を
目指します。
「東証株価指数(TOPIX)」は、株式会社JPX総研が発表している株価指標で、日本の株
式を対象に浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向
を示す指標の1つです。
東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標は、株式会
社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノ
ウハウ及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有し
ます。JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対
し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本
商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いま
せん。
〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕
(対象指数:MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))
※
・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) の中
長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
※配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託
会社が独自に円換算したものです。
MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した指数で、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベー
スの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわ
れますので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI
に帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して
います。
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〔J-REITインデックス マザーファンド〕
(対象指数:東証REIT指数(配当込み))
・J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を
行ないます。
・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合
の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数で
す。
東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31
日を1,000として指数化したものです。
東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標は、
株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財
産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数(配当込み)に関するすべての
権利・ノウハウ及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ
PXが有します。JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるもの
ではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは
責任を負いません。
〔海外REITインデックス マザーファンド〕
(対象指数:S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))
・日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日
本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数か
ら、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上
場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎
日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますの
で、変動することがあります。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
3投資リスク
<更新後>
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[REITの価格変動リスク]
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◆REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[債券価格変動リスク]
◆債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
を行ないますのでこれらの影響を受けます。
[為替変動リスク]
◆ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響
を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆「配分変更コース」以外の各ファンドについて、ファンドの基準価額と対象指数(合成指数)は、費用等
の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または
上回ることを保証するものではありません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、
流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
◆REITに関する法律(税制度、会計制度等)、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配
当に影響が及ぶことが想定されます。
◆各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について
■国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドについて■
「NOMURA-BPI総合」
NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が作成し
ている指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャ
リー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャ
リー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、
有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありま
せん。
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■外国債券マザーファンドについて■
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCに
より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
クスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は
FTSE Fixed Income LLCが有しています。
■国内株式マザーファンドについて■
「東証株価指数(TOPIX)」
①東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標は、株式会社
JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノ
ウハウ及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有す
る。
②JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数
(TOPIX)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数(TOPIX)に係る標章若しくは
商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標の
使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何ら保
証、言及をするものではない。
④JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保
証するものではない。また、JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出又は公表の誤
謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。
⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義
務を負わない。
⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出する
銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損
害に対しても責任を有しない。
■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて■
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「 MSCI-KOKUSAI指数 」
MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同
指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
本ファンドは、MSCI Inc.(MSCI )、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に
関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありませ
ん。MSCI 指数は、MSCI が独占的に所有しています。MSCI 及びMSCI 指数は、MSCI 及びそ
の関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にそ
の使用を許諾されています。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファ
ンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパ
フォーマンスをトラックしているMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを
問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI とその関連会社は、特定のトレードマー
ク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI 指数は、本ファンド
または本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI により決定、作成、及び計算さ
れています。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係し
たその他の当事者は、MSCI 指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者ま
たは所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI
指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行
価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算
について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI
指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、
本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いませ
ん。
MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその
計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成ま
たは編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなる
データの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI 、
MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファ
ンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のため
に許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られ
る結果について保証をおこなうものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数
の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデー
タの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うこ
とはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI 、MSCI の関連会社及び
MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証
を行うものでもなく、かつMSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を
行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的
損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、そ
の可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作
成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害に
ついて責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要
かどうかの決定をあらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は
宣伝するためにいかなるMSCI のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用
または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前
にMSCI の書面による許諾を得ることなくMSCI との関係を一切主張することはできません。
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「東証REIT指数(配当込み)」
①東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標は、株
式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産
であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数(配当込み)に関するすべての権
利・ノウハウ及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJP
Xが有する。
②JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指
数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数(配当込み)に係る標章
若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は
商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証REIT指数(配当込み)の指数値につい
て、何ら保証、言及をするものではない。
④JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を
保証するものではない。また、JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出又は公表
の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。
⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義
務を負わない。
⑦ JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数(配当込み)の指数値を算出
する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損
害に対しても責任を有しない。
■海外REITインデックス マザーファンドについて■
「S&P先進国REIT指数」
本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支援、推
奨、販売または販促されるものではありません。
S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定
のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマ
ンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または
保証を行ないません。
S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネー
ムのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは
本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンド
の所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売
のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うもので
はなく、参加もしておりません。
S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も
負いません。
S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および/または完全性につい
て保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはあり
ません。
S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数
またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙
示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそ
こに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について
何ら保証を行なうものではないことを明記します。
前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは
結果的損害(逸失利益を含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損
害について責任を負いません。
<更新後>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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4手数料等及び税金
(5)課税上の取扱い
<更新後>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、「成長コース」は配当控除の適用があります。「安定コース」、「分配コース」、「配分変更
コース」は配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴
収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
せん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■ 換金(解約)時および償還時の課税について ■
[個人の投資家の場合]
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2023年1月末現在)が変更になる場合があり
ます。
5運用状況
以下は2023年1月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村世界6資産分散投信(安定コース)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 89,325,786,349 99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 26,898,163 0.03
合計(純資産総額) 89,352,684,512 100.00
野村世界6資産分散投信(分配コース)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 115,667,765,438 99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 34,713,723 0.03
合計(純資産総額) 115,702,479,161 100.00
野村世界6資産分散投信(成長コース)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 55,389,725,779 99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 16,419,438 0.02
合計(純資産総額) 55,406,145,217 100.00
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 11,536,116,381 76.80
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,483,656,755 23.19
合計(純資産総額) 15,019,773,136 100.00
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 692,182,266,550 80.96
地方債証券 日本 55,472,141,024 6.48
特殊債券 日本 62,715,258,088 7.33
社債券 日本 40,296,942,150 4.71
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 4,284,934,037 0.50
合計(純資産総額) 854,951,541,849 100.00
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(参考)外国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 328,704,708,978 49.24
カナダ 13,796,516,105 2.06
メキシコ 5,487,171,485 0.82
ドイツ 37,926,127,844 5.68
イタリア 57,983,917,022 8.68
フランス 50,195,714,588 7.51
オランダ 8,740,383,031 1.30
スペイン 38,933,503,784 5.83
ベルギー 13,522,422,173 2.02
オーストリア 8,327,910,347 1.24
フィンランド 2,225,916,280 0.33
アイルランド 4,438,630,122 0.66
イギリス 32,605,215,946 4.88
スウェーデン 1,332,803,184 0.19
ノルウェー 1,387,146,247 0.20
デンマーク 2,196,326,163 0.32
ポーランド 3,036,257,134 0.45
オーストラリア 10,914,930,451 1.63
ニュージーランド 1,485,082,006 0.22
シンガポール 3,138,277,905 0.47
マレーシア 3,799,051,032 0.56
中国 26,544,173,276 3.97
イスラエル 2,266,276,292 0.33
小計 658,988,461,395 98.72
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 8,514,936,150 1.27
合計(純資産総額) 667,503,397,545 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 473,175,141,560 98.68
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,306,364,584 1.31
合計(純資産総額) 479,481,506,144 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株価指数先物取引 買建 日本 4,918,995,000 1.02
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 977,263,006,040 68.81
カナダ 51,809,017,760 3.64
ドイツ 36,643,175,471 2.58
イタリア 10,310,825,538 0.72
フランス 51,279,214,420 3.61
オランダ 20,347,673,164 1.43
スペイン 10,790,816,610 0.75
ベルギー 3,522,113,874 0.24
オーストリア 833,086,262 0.05
ルクセンブルグ 332,913,164 0.02
フィンランド 4,179,212,462 0.29
アイルランド 3,133,879,062 0.22
ポルトガル 948,216,160 0.06
イギリス 64,743,153,191 4.55
スイス 43,180,280,292 3.04
スウェーデン 14,491,905,017 1.02
ノルウェー 3,006,036,701 0.21
デンマーク 12,199,417,281 0.85
オーストラリア 33,201,541,026 2.33
ニュージーランド 834,877,443 0.05
香港 11,756,943,920 0.82
シンガポール 5,070,727,392 0.35
イスラエル 1,967,454,297 0.13
小計 1,361,845,486,547 95.89
投資証券 アメリカ 28,101,207,036 1.97
カナダ 163,450,516 0.01
フランス 615,061,354 0.04
ベルギー 153,150,933 0.01
イギリス 663,078,377 0.04
オーストラリア 1,988,910,146 0.14
香港 538,334,460 0.03
シンガポール 663,079,612 0.04
小計 32,886,272,434 2.31
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 25,476,210,473 1.79
合計(純資産総額) 1,420,207,969,454 100.00
その他の資産の投資状況
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 18,466,821,636 1.30
買建 カナダ 944,014,855 0.06
買建 ドイツ 2,624,338,368 0.18
買建 イギリス 1,201,938,849 0.08
買建 スイス 796,777,404 0.05
買建 オーストラリア 648,625,898 0.04
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 43,182,810,300 97.10
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,288,929,845 2.89
合計(純資産総額) 44,471,740,145 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
REIT指数先物取引 買建 日本 1,284,666,000 2.88
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 44,495,438,021 76.01
カナダ 1,106,994,423 1.89
ドイツ 26,845,438 0.04
イタリア 7,019,960 0.01
フランス 1,088,119,555 1.85
オランダ 110,853,371 0.18
スペイン 245,900,691 0.42
ベルギー 633,108,963 1.08
アイルランド 22,091,854 0.03
シンガポール 27,094,584 0.04
イギリス 2,891,283,507 4.93
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア 4,023,159,341 6.87
ニュージーランド 228,321,031 0.39
香港 898,008,692 1.53
シンガポール 2,098,513,126 3.58
韓国 140,990,109 0.24
イスラエル 74,958,974 0.12
小計 58,118,701,640 99.29
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 413,934,851 0.70
合計(純資産総額) 58,532,636,491 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 369,177,905 0.63
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村世界6資産分散投信(安定コース)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 42,179,857,629 1.2556 52,961,029,347 1.2554 52,952,593,267 59.26
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 3,018,702,438 4.4612 13,467,035,317 4.5652 13,780,980,369 15.42
受益証券 Iマザーファンド
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 3,600,618,651 2.4940 8,980,302,842 2.4885 8,960,139,513 10.02
受益証券
4 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 1,501,102,638 2.9753 4,466,230,679 3.1486 4,726,371,766 5.28
受益証券 ザーファンド
5 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 2,153,415,032 2.0434 4,400,288,277 2.1461 4,621,444,000 5.17
受益証券
6 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 1,682,674,457 2.5827 4,345,843,321 2.5461 4,284,257,434 4.79
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.96
合 計 99.96
野村世界6資産分散投信(分配コース)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 23,175,007,069 2.4942 57,805,409,883 2.4885 57,671,005,091 49.84
受益証券
2 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 18,095,931,447 1.2555 22,719,442,139 1.2554 22,717,632,338 19.63
受益証券 合 マザーファンド
3 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 3,884,846,176 4.4611 17,330,705,069 4.5652 17,735,099,762 15.32
受益証券 Iマザーファンド
4 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 1,931,804,590 2.9753 5,747,714,517 3.1486 6,082,479,932 5.25
受益証券 ザーファンド
5 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 2,771,385,750 2.0434 5,663,070,233 2.1461 5,947,670,958 5.14
受益証券
6 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 2,165,616,966 2.5826 5,593,137,020 2.5461 5,513,877,357 4.76
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.96
合 計 99.96
野村世界6資産分散投信(成長コース)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 9,144,501,247 2.0438 18,689,805,933 2.1461 19,625,014,126 35.42
受益証券
2 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 4,272,762,798 4.4615 19,063,069,211 4.5652 19,506,016,725 35.20
受益証券 Iマザーファンド
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 2,185,207,170 2.4941 5,450,329,114 2.4885 5,437,888,042 9.81
受益証券
4 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 4,265,466,326 1.2556 5,355,731,313 1.2554 5,354,866,425 9.66
受益証券 合 マザーファンド
5 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 910,609,678 2.9758 2,709,873,356 3.1486 2,867,145,632 5.17
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 1,020,696,292 2.5825 2,636,046,985 2.5461 2,598,794,829 4.69
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.97
合 計 99.97
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 2,529,454,609 1.2568 3,179,252,178 1.2554 3,175,477,316 21.14
受益証券 合 マザーファンド
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 1,170,455,706 2.4943 2,919,467,668 2.4885 2,912,679,024 19.39
受益証券
3 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 942,423,082 2.0434 1,925,747,326 2.1461 2,022,534,176 13.46
受益証券
4 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 693,356,711 2.5829 1,790,871,049 2.5461 1,765,355,521 11.75
受益証券 ザーファンド
5 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 187,318,765 4.4612 835,666,475 4.5652 855,147,625 5.69
受益証券 Iマザーファンド
6 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 255,644,642 2.9753 760,619,504 3.1486 804,922,719 5.35
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 76.80
合 計 76.80
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 国債証券 国庫債券 利 12,000,000,000 100.39 12,047,224,000 99.84 11,981,640,000 0.1 2027/6/20 1.40
付(10年)
第347回
2 日本 国債証券 国庫債券 利 12,000,000,000 98.90 11,868,525,000 96.14 11,537,760,000 0.1 2031/12/20 1.34
付(10年)
第365回
3 日本 国債証券 国庫債券 利 11,500,000,000 99.94 11,493,440,000 99.43 11,434,795,000 0.005 2027/6/20 1.33
付(5年)第
153回
4 日本 国債証券 国庫債券 利 11,450,000,000 99.11 11,348,245,500 96.43 11,041,578,500 0.1 2031/6/20 1.29
付(10年)
第363回
5 日本 国債証券 国庫債券 利 11,150,000,000 98.53 10,986,620,000 96.25 10,731,986,500 0.1 2031/9/20 1.25
付(10年)
第364回
6 日本 国債証券 国庫債券 利 10,200,000,000 100.29 10,229,625,000 100.16 10,217,238,000 0.1 2024/3/20 1.19
付(5年)第
139回
7 日本 国債証券 国庫債券 利 10,150,000,000 100.20 10,171,112,000 99.41 10,090,724,000 0.1 2028/3/20 1.18
付(10年)
第350回
8 日本 国債証券 国庫債券 利 10,000,000,000 99.31 9,931,800,000 97.13 9,713,000,000 0.1 2030/9/20 1.13
付(10年)
第360回
9 日本 国債証券 国庫債券 利 10,000,000,000 99.20 9,920,616,000 96.85 9,685,600,000 0.1 2030/12/20 1.13
付(10年)
第361回
10 日本 国債証券 国庫債券 利 9,600,000,000 100.33 9,631,968,000 100.21 9,620,352,000 0.1 2024/9/20 1.12
付(5年)第
141回
11 日本 国債証券 国庫債券 利 9,700,000,000 99.16 9,619,306,000 96.64 9,374,856,000 0.1 2031/3/20 1.09
付(10年)
第362回
12 日本 国債証券 国庫債券 利 9,000,000,000 101.29 9,116,280,000 100.87 9,078,480,000 0.4 2025/3/20 1.06
付(10年)
第338回
13 日本 国債証券 国庫債券 利 9,200,000,000 99.31 9,136,680,000 97.43 8,963,560,000 0.1 2030/6/20 1.04
付(10年)
第359回
23/364
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
14 日本 国債証券 国庫債券 利 8,600,000,000 100.38 8,633,382,000 99.95 8,596,388,000 0.1 2027/3/20 1.00
付(10年)
第346回
15 日本 国債証券 国庫債券 利 7,300,000,000 100.00 7,300,000,000 99.88 7,291,313,000 0.005 2026/6/20 0.85
付(5年)第
148回
16 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 101.35 7,094,810,000 100.94 7,065,800,000 0.4 2025/6/20 0.82
付(10年)
第339回
17 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 100.35 7,024,710,000 100.05 7,004,060,000 0.1 2026/12/20 0.81
付(10年)
第345回
18 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 100.03 7,002,640,000 98.90 6,923,490,000 0.2 2032/6/20 0.80
付(10年)
第367回
19 日本 国債証券 国庫債券 利 6,970,000,000 99.04 6,903,543,000 97.85 6,820,284,400 0.1 2030/3/20 0.79
付(10年)
第358回
20 日本 国債証券 国庫債券 利 6,800,000,000 100.25 6,817,030,000 99.74 6,782,796,000 0.1 2027/9/20 0.79
付(10年)
第348回
21 日本 国債証券 国庫債券 利 6,600,000,000 101.42 6,693,786,000 100.87 6,657,882,000 0.6 2024/6/20 0.77
付(10年)
第334回
22 日本 国債証券 国庫債券 利 6,500,000,000 100.06 6,503,935,000 99.25 6,451,640,000 0.1 2028/6/20 0.75
付(10年)
第351回
23 日本 国債証券 国庫債券 利 6,400,000,000 100.37 6,424,256,000 100.14 6,409,216,000 0.1 2026/9/20 0.74
付(10年)
第344回
24 日本 国債証券 国庫債券 利 6,300,000,000 100.03 6,301,890,000 99.69 6,280,470,000 0.005 2026/12/20 0.73
付(5年)第
150回
25 日本 国債証券 国庫債券 利 6,070,000,000 100.40 6,094,280,000 100.23 6,084,203,800 0.1 2025/3/20 0.71
付(5年)第
143回
26 日本 国債証券 国庫債券 利 6,000,000,000 100.40 6,024,000,000 100.20 6,012,120,000 0.1 2026/6/20 0.70
付(10年)
第343回
27 日本 国債証券 国庫債券 利 6,970,000,000 95.35 6,646,218,000 85.85 5,984,302,600 0.4 2040/9/20 0.69
付(20年)
第174回
28 日本 国債証券 国庫債券 利 5,900,000,000 101.13 5,966,800,000 100.82 5,948,439,000 0.3 2025/12/20 0.69
付(10年)
第341回
29 日本 国債証券 国庫債券 利 5,600,000,000 101.30 5,673,178,000 100.86 5,648,440,000 0.5 2024/9/20 0.66
付(10年)
第335回
30 日本 国債証券 国庫債券 利 5,600,000,000 100.03 5,602,184,000 99.93 5,596,472,000 0.005 2026/3/20 0.65
付(5年)第
147回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 80.96
地方債証券 6.48
特殊債券 7.33
社債券 4.71
合 計 99.49
(参考)外国債券マザーファンド
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 157,450,000 15,345.55 24,161,573,412 14,666.66 23,092,659,962 5.375 2031/2/15 3.45
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 140,750,000 14,649.06 20,618,557,523 14,107.57 19,856,415,448 5.25 2028/11/15 2.97
BOND
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 132,000,000 14,126.01 18,646,336,757 13,808.92 18,227,779,581 6 2026/2/15 2.73
BOND
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 83,400,000 15,623.70 13,030,173,786 15,227.27 12,699,547,380 6.25 2030/5/15 1.90
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 86,600,000 12,977.97 11,238,930,315 12,691.26 10,990,634,981 2.5 2024/5/15 1.64
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 75,000,000 12,302.01 9,226,512,225 12,042.99 9,032,243,700 1.625 2026/11/30 1.35
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 67,500,000 12,667.82 8,550,779,555 12,332.21 8,324,246,810 2.375 2027/5/15 1.24
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 62,000,000 12,918.59 8,009,528,305 12,631.12 7,831,298,663 2.375 2024/8/15 1.17
BOND
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 75,850,000 10,819.12 8,206,302,978 10,029.37 7,607,277,988 2.375 2051/5/15 1.13
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 53,600,000 12,910.92 6,920,255,106 12,529.45 6,715,786,060 2.875 2028/5/15 1.00
11 フランス 国債証券 FRANCE 40,150,000 18,012.94 7,232,197,842 16,552.61 6,645,873,237 5.5 2029/4/25 0.99
GOVERNMENT
O.A.T
12 フランス 国債証券 FRANCE 38,850,000 18,880.65 7,335,135,911 16,724.83 6,497,597,502 4.75 2035/4/25 0.97
GOVERNMENT
O.A.T
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 50,850,000 12,920.91 6,570,287,028 12,665.27 6,440,290,902 2.125 2024/3/31 0.96
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 51,300,000 12,759.18 6,545,460,261 12,446.37 6,384,992,296 2.25 2025/11/15 0.95
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY 44,200,000 14,785.12 6,535,025,514 14,408.78 6,368,681,037 6.125 2027/11/15 0.95
BOND
16 イタリア 国債証券 BUONI 40,550,000 16,607.20 6,734,219,983 15,472.50 6,274,101,994 5.25 2029/11/1 0.93
POLIENNALI DEL
TES
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 48,800,000 13,044.72 6,365,826,721 12,685.40 6,190,477,005 2.875 2025/4/30 0.92
18 イタリア 国債証券 BUONI 35,450,000 17,236.92 6,110,488,999 16,001.94 5,672,688,581 6.5 2027/11/1 0.84
POLIENNALI DEL
TES
19 スペイン 国債証券 SPANISH 34,000,000 17,992.61 6,117,489,804 16,519.51 5,616,633,821 6 2029/1/31 0.84
GOVERNMENT
20 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 32,100,000 19,091.46 6,128,360,240 17,414.00 5,589,895,091 5.5 2031/1/4 0.83
DEUTSCHLAND
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 43,700,000 12,981.76 5,673,031,305 12,751.97 5,572,611,239 2.25 2023/12/31 0.83
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 43,750,000 13,073.42 5,719,624,347 12,701.45 5,556,887,890 3 2025/9/30 0.83
23 フランス 国債証券 FRANCE 36,400,000 15,598.04 5,677,689,047 14,537.50 5,291,651,529 3.5 2026/4/25 0.79
GOVERNMENT
O.A.T
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 42,050,000 12,844.34 5,401,048,977 12,575.31 5,287,921,907 2.25 2024/11/15 0.79
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 42,300,000 12,771.78 5,402,466,828 12,450.71 5,266,650,478 2.375 2026/4/30 0.78
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 49,700,000 11,025.73 5,479,789,783 10,417.21 5,177,355,389 2.5 2046/2/15 0.77
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 44,800,000 12,003.21 5,377,439,998 11,457.91 5,133,146,299 3 2044/11/15 0.76
28 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 32,050,000 16,862.62 5,404,472,018 15,592.08 4,997,262,836 5.9 2026/7/30 0.74
DEL ESTADO
29 スペイン 国債証券 SPANISH 27,950,000 18,854.37 5,269,798,204 17,100.44 4,779,575,216 5.75 2032/7/30 0.71
GOVERNMENT
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 44,700,000 11,024.69 4,928,037,127 10,478.37 4,683,832,228 2.5 2045/2/15 0.70
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.72
合 計 98.72
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,150,500 2,150.84 19,681,337,860 1,896.50 17,353,923,250 3.61
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,178,800 10,575.49 12,466,397,750 11,580.00 13,650,504,000 2.84
3 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 10,420,900 750.26 7,818,467,509 952.70 9,927,991,430 2.07
シャル・グループ
4 日本 株式 キーエンス 電気機器 166,700 50,478.44 8,414,756,061 59,280.00 9,881,976,000 2.06
5 日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,141,600 3,867.26 8,282,143,839 3,892.00 8,335,107,200 1.73
信業
6 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,199,400 3,976.52 4,769,449,197 5,652.00 6,779,008,800 1.41
シャルグループ
7 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,479,100 3,786.43 5,600,518,257 4,090.00 6,049,519,000 1.26
8 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 966,300 4,985.85 4,817,827,407 6,144.00 5,936,947,200 1.23
プ 信業
9 日本 株式 任天堂 その他製 1,052,100 5,668.76 5,964,103,580 5,625.00 5,918,062,500 1.23
品
10 日本 株式 第一三共 医薬品 1,456,000 3,435.44 5,002,004,287 4,064.00 5,917,184,000 1.23
11 日本 株式 日立製作所 電気機器 818,400 6,474.53 5,298,755,352 6,782.00 5,550,388,800 1.15
12 日本 株式 信越化学工業 化学 281,700 17,677.28 4,979,692,374 19,075.00 5,373,427,500 1.12
13 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 117,600 52,386.60 6,160,664,860 45,170.00 5,311,992,000 1.10
14 日本 株式 リクルートホール サービス 1,268,300 4,365.76 5,537,094,362 4,144.00 5,255,835,200 1.09
ディングス 業
15 日本 株式 KDDI 情報・通 1,291,500 4,336.27 5,600,295,406 4,059.00 5,242,198,500 1.09
信業
16 日本 株式 HOYA 精密機器 355,900 12,599.04 4,483,998,578 14,200.00 5,053,780,000 1.05
17 日本 株式 三井物産 卸売業 1,290,100 3,169.12 4,088,486,962 3,820.00 4,928,182,000 1.02
18 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 2,373,600 1,591.99 3,778,764,756 2,027.50 4,812,474,000 1.00
ルグループ
19 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,102,400 4,137.37 4,561,037,550 4,336.00 4,780,006,400 0.99
20 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,086,400 3,711.38 4,032,053,071 4,183.00 4,544,411,200 0.94
21 日本 株式 ダイキン工業 機械 200,900 19,905.57 3,999,029,950 22,470.00 4,514,223,000 0.94
22 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 1,652,700 2,363.13 3,905,555,909 2,714.00 4,485,427,800 0.93
ングス
23 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,354,600 3,342.08 4,527,194,677 3,207.00 4,344,202,200 0.90
器
24 日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,685,000 1,509.51 4,053,034,770 1,486.50 3,991,252,500 0.83
信業
25 日本 株式 オリエンタルランド サービス 181,300 17,434.61 3,160,895,327 21,580.00 3,912,454,000 0.81
業
26 日本 株式 ファナック 電気機器 163,600 19,723.09 3,226,698,280 22,905.00 3,747,258,000 0.78
27 日本 株式 村田製作所 電気機器 505,400 8,154.43 4,121,253,071 7,394.00 3,736,927,600 0.77
28 日本 株式 セブン&アイ・ホー 小売業 607,700 5,690.94 3,458,386,154 6,127.00 3,723,377,900 0.77
ルディングス
29 日本 株式 SMC 機械 54,600 61,683.19 3,367,902,209 65,350.00 3,568,110,000 0.74
30 日本 株式 富士通 電気機器 167,700 19,207.70 3,221,132,494 18,510.00 3,104,127,000 0.64
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.30
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建設業 1.92
食料品 3.37
繊維製品 0.46
パルプ・紙 0.17
化学 6.12
医薬品 5.29
石油・石炭製品 0.48
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.70
鉄鋼 0.83
非鉄金属 0.73
金属製品 0.56
機械 5.16
電気機器 17.15
輸送用機器 7.31
精密機器 2.58
その他製品 2.28
電気・ガス業 1.22
陸運業 2.94
海運業 0.59
空運業 0.50
倉庫・運輸関連業 0.13
情報・通信業 8.80
卸売業 5.84
小売業 4.48
銀行業 6.48
証券、商品先物取引業 0.75
保険業 2.37
その他金融業 1.12
不動産業 1.87
サービス業 5.24
合 計 98.68
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 3,468,400 22,656.97 78,583,464,503 18,657.21 64,710,667,164 4.55
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,529,100 39,956.56 61,097,590,387 31,666.37 48,421,052,025 3.40
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 1,978,800 20,732.54 41,025,553,371 13,118.75 25,959,399,320 1.82
ネット販
売・通信
販売
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4 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 1,294,100 17,911.05 23,178,702,076 12,647.76 16,367,468,545 1.15
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 1,197,100 18,030.22 21,583,980,356 12,779.53 15,298,383,144 1.07
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 537,440 34,129.25 18,342,428,003 25,000.66 13,436,355,463 0.94
半導体製
造装置
7 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 899,500 11,100.83 9,985,199,053 14,816.17 13,327,147,793 0.93
ス・消耗
燃料
8 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 201,870 67,732.69 13,673,199,294 63,381.02 12,794,726,770 0.90
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
9 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 574,800 44,826.18 25,766,091,585 21,744.13 12,498,526,039 0.88
10 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 567,400 23,326.74 13,235,593,932 21,136.14 11,992,645,836 0.84
11 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 632,900 18,005.16 11,395,471,498 18,152.29 11,488,585,037 0.80
12 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 280,800 45,539.59 12,787,517,954 40,097.34 11,259,334,504 0.79
サービス
INC CL B
13 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 352,900 28,849.53 10,181,000,382 29,890.67 10,548,419,913 0.74
サービス
SHARES
14 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 514,800 19,952.20 10,271,396,248 18,397.57 9,471,071,456 0.66
15 アメリカ 株式 META PLATFORMS INC- インタラ 492,200 28,616.71 14,085,149,397 19,186.91 9,443,801,138 0.66
クティ
CLASS A
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
16 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 593,500 16,866.96 10,010,544,850 15,683.05 9,307,890,650 0.65
17 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 401,300 21,517.80 8,635,093,284 22,727.87 9,120,695,836 0.64
ス・消耗
燃料
18 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 220,900 40,033.27 8,843,350,059 40,998.89 9,056,655,420 0.63
り
19 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 186,200 46,726.81 8,700,532,868 48,420.02 9,015,808,916 0.63
サービス
20 アメリカ 株式 ELI LILLY & CO. 医薬品 174,300 38,374.71 6,688,712,686 44,425.03 7,743,283,600 0.54
21 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 546,700 10,953.92 5,988,510,216 13,841.56 7,567,182,109 0.53
22 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 87,730 85,719.16 7,520,142,172 85,417.30 7,493,660,080 0.52
半導体製
造装置
23 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテ 381,600 21,125.75 8,061,587,501 19,002.95 7,251,527,819 0.51
クノロ
ジー
24 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,561,000 5,455.23 8,515,626,528 4,605.59 7,189,327,551 0.50
25 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 886,700 8,108.27 7,189,607,430 7,911.70 7,015,305,099 0.49
26 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 1,211,500 6,781.72 8,216,056,384 5,681.96 6,883,704,838 0.48
27 フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY 繊維・ア 59,740 92,868.74 5,547,979,060 113,078.12 6,755,287,367 0.47
パレル・
LOUIS VUITTON SE
贅沢品
28 アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・ 87,150 80,658.19 7,029,361,635 75,861.78 6,611,354,258 0.46
半導体製
造装置
29 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 297,900 21,970.83 6,545,111,479 22,112.05 6,587,181,363 0.46
30 デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品 357,300 14,500.95 5,181,190,746 18,297.34 6,537,641,368 0.46
ク
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種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.04
メディア 0.81
娯楽 1.18
不動産管理・開発 0.35
エネルギー設備・サービス 0.30
石油・ガス・消耗燃料 5.37
化学 2.09
建設資材 0.26
容器・包装 0.25
金属・鉱業 1.83
紙製品・林産品 0.10
航空宇宙・防衛 1.69
建設関連製品 0.58
建設・土木 0.28
電気設備 0.84
コングロマリット 0.93
機械 1.83
商社・流通業 0.38
商業サービス・用品 0.48
航空貨物・物流サービス 0.54
旅客航空輸送業 0.06
海運業 0.06
陸運・鉄道 1.02
運送インフラ 0.11
自動車部品 0.19
自動車 1.54
家庭用耐久財 0.29
レジャー用品 0.02
繊維・アパレル・贅沢品 1.42
ホテル・レストラン・レジャー 1.95
販売 0.11
インターネット販売・通信販売 2.23
複合小売り 0.46
専門小売り 1.68
食品・生活必需品小売り 1.50
飲料 1.76
食品 1.69
タバコ 0.68
家庭用品 1.11
パーソナル用品 0.64
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ヘルスケア機器・用品 2.37
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.32
バイオテクノロジー 2.06
医薬品 5.28
銀行 6.22
各種金融サービス 1.06
保険 3.39
情報技術サービス 3.73
ソフトウェア 6.49
通信機器 0.66
コンピュータ・周辺機器 4.77
電子装置・機器・部品 0.54
半導体・半導体製造装置 4.53
各種電気通信サービス 1.17
無線通信サービス 0.28
電力 1.85
ガス 0.13
総合公益事業 0.81
水道 0.11
消費者金融 0.41
資本市場 3.34
各種消費者サービス 0.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.15
ヘルスケア・テクノロジー 0.04
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.50
専門サービス 0.69
投資証券 ― ― 2.31
合 計 98.20
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 4,921 708,518 3,486,617,335 567,000 2,790,207,000 6.27
証券
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 4,218 642,113 2,708,435,532 557,000 2,349,426,000 5.28
人 投資証券
3 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資 21,282 105,997 2,255,835,915 100,300 2,134,584,600 4.79
証券
4 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 7,110 346,824 2,465,922,095 294,300 2,092,473,000 4.70
投資証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 13,640 169,143 2,307,123,326 151,900 2,071,916,000 4.65
法人 投資証券
6 日本 投資証券 GLP投資法人 投資証券 13,614 165,331 2,250,821,235 146,700 1,997,173,800 4.49
7 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 6,358 316,602 2,012,958,256 282,800 1,798,042,400 4.04
証券
8 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 8,404 186,961 1,571,222,325 178,700 1,501,794,800 3.37
証券
9 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 9,435 146,688 1,384,005,512 147,800 1,394,493,000 3.13
人 投資証券
10 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 4,217 357,284 1,506,670,577 317,500 1,338,897,500 3.01
人 投資証券
11 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 13,602 66,764 908,132,465 82,200 1,118,084,400 2.51
人 投資証券
12 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 18,565 41,987 779,507,075 55,300 1,026,644,500 2.30
証券
13 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 2,885 411,228 1,186,395,512 352,000 1,015,520,000 2.28
人 投資証券
14 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 6,303 182,604 1,150,958,215 143,900 907,001,700 2.03
15 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 12,675 79,381 1,006,158,414 71,000 899,925,000 2.02
資証券
16 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 2,227 419,545 934,328,473 389,000 866,303,000 1.94
資法人 投資証券
17 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,456 668,163 972,845,389 583,000 848,848,000 1.90
資法人 投資証券
18 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 2,844 324,468 922,787,496 296,100 842,108,400 1.89
法人 投資証券
19 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 5,164 176,252 910,168,370 157,300 812,297,200 1.82
資証券
20 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,565 530,391 830,061,955 501,000 784,065,000 1.76
資証券
21 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 2,454 332,395 815,698,153 308,500 757,059,000 1.70
人 投資証券
22 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 1,666 544,709 907,485,310 453,500 755,531,000 1.69
投資法人 投資証券
23 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 4,960 152,347 755,645,437 147,600 732,096,000 1.64
券
24 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 4,713 153,299 722,500,429 143,600 676,786,800 1.52
25 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資 5,845 116,748 682,392,998 108,700 635,351,500 1.42
証券
26 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投 3,946 161,825 638,563,735 155,200 612,419,200 1.37
資証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
27 日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ 3,093 214,125 662,289,381 193,600 598,804,800 1.34
ネクスト投資法人 投資証券
28 日本 投資証券 三菱地所物流リート投資法人 投 1,449 456,369 661,279,289 408,500 591,916,500 1.33
資証券
29 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 1,974 332,575 656,503,522 288,900 570,288,600 1.28
資法人 投資証券
30 日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法 2,828 195,347 552,442,917 195,800 553,722,400 1.24
人 投資証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 97.10
合 計 97.10
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 302,350 15,486.78 4,682,430,654 16,672.76 5,041,009,379 8.61
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 30,310 85,198.21 2,582,357,887 94,572.48 2,866,491,996 4.89
3 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 51,750 40,345.23 2,087,866,072 38,996.17 2,018,052,227 3.44
4 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 205,290 8,582.31 1,761,863,775 8,841.95 1,815,164,306 3.10
5 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 107,020 13,494.51 1,444,182,685 16,432.69 1,758,627,179 3.00
6 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 154,650 10,523.71 1,627,491,782 9,722.62 1,503,603,863 2.56
7 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 315,200 3,994.99 1,259,221,290 4,420.32 1,393,285,999 2.38
8 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 94,090 16,920.65 1,592,064,363 14,486.08 1,362,995,653 2.32
9 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 559,900 1,735.63 971,783,940 1,851.47 1,036,638,165 1.77
ラリア
10 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 45,770 25,285.08 1,157,298,386 22,606.53 1,034,701,194 1.76
11 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 48,850 19,492.21 952,194,849 20,533.36 1,003,055,056 1.71
12 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 111,270 9,340.34 1,039,300,444 8,096.96 900,949,652 1.53
13 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 130,750 6,790.96 887,918,477 6,690.50 874,783,084 1.49
14 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 43,810 22,198.16 972,501,644 19,961.90 874,531,277 1.49
15 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 37,770 21,920.26 827,928,398 21,103.52 797,080,045 1.36
16 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 190,000 4,726.92 898,116,339 4,148.94 788,299,740 1.34
17 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 40,520 20,333.74 823,923,530 19,262.59 780,520,179 1.33
18 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 68,040 10,604.60 721,537,093 11,058.63 752,429,675 1.28
19 香港 投資証券 LINK REIT 692,200 1,134.19 785,091,856 1,070.59 741,065,859 1.26
20 アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 95,050 6,746.60 641,264,682 7,105.39 675,367,909 1.15
21 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 175,700 3,366.12 591,428,338 3,540.95 622,145,934 1.06
22 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 21,170 34,926.81 739,400,758 28,643.38 606,380,435 1.03
23 アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 202,200 2,758.13 557,695,059 2,884.69 583,284,662 0.99
24 アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 84,180 6,120.34 515,210,869 6,865.33 577,923,597 0.98
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25 アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 234,500 2,537.66 595,081,832 2,417.60 566,929,334 0.96
26 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 34,820 17,364.25 604,623,265 15,627.69 544,156,396 0.92
27 アメリカ 投資証券 UDR INC 100,000 5,847.66 584,766,540 5,396.23 539,623,920 0.92
28 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 395,200 1,627.21 643,075,091 1,354.02 535,109,858 0.91
29 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 57,370 9,222.75 529,109,608 8,826.29 506,364,573 0.86
30 アメリカ 投資証券 REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 60,200 8,007.54 482,054,292 8,124.36 489,086,887 0.83
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.29
合 計 99.29
②投資不動産物件
野村世界6資産分散投信(安定コース)
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(分配コース)
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(成長コース)
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
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野村世界6資産分散投信(安定コース)
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(分配コース)
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(成長コース)
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2023年03月限) 買建 249 日本円 4,777,061,456 4,918,995,000 1.02
取引
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 702 米ドル 138,438,262.5 18,062,040,106 141,540,750 18,466,821,636 1.30
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2023
取引
イル取引所 年03月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 39 カナダド 9,433,900 919,144,877 9,689,160 944,014,855 0.06
オール取引 ル
数先物(2023年03
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 445 ユーロ 17,863,220 2,528,717,424 18,538,700 2,624,338,368 0.18
ス・ドイツ 先物(2023年03月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 38 豪ドル 6,841,750 628,962,077 7,055,650 648,625,898 0.04
トラリ 物取引所 物(2023年03月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 96 英ポンド 7,346,310 1,184,739,412 7,452,960 1,201,938,849 0.08
ス 際金融先物 物(2023年03月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 50 スイスフ 5,516,810 778,201,221 5,648,500 796,777,404 0.05
ス・チュー (2023年03月限) ラン
リッヒ取引
所
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
買建/
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
(円) (円)
(%)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2023年03月限) 買建 708 日本円 1,351,746,600 1,284,666,000 2.88
取引
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 80 米ドル 2,765,040 360,754,766 2,829,600 369,177,905 0.63
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2023年03月限)
ブ トレー
ド
(3)運用実績
①純資産の推移
野村世界6資産分散投信(安定コース)
2023年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
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純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第15特定期間 (2013年 3月11日)
42,681 42,806 1.0223 1.0253
第16特定期間 (2013年 9月10日)
40,690 40,807 1.0416 1.0446
第17特定期間 (2014年 3月10日)
38,790 38,896 1.0896 1.0926
第18特定期間 (2014年 9月10日)
38,231 38,333 1.1172 1.1202
第19特定期間 (2015年 3月10日)
37,542 37,638 1.1756 1.1786
第20特定期間 (2015年 9月10日)
35,250 35,343 1.1454 1.1484
第21特定期間 (2016年 1月12日)
36,401 36,497 1.1399 1.1429
第22特定期間 (2016年 7月11日)
37,784 37,883 1.1501 1.1531
第23特定期間 (2017年 1月10日)
39,780 39,881 1.1792 1.1822
第24特定期間 (2017年 7月10日)
42,032 42,139 1.1780 1.1810
第25特定期間 (2018年 1月10日)
45,283 45,396 1.2051 1.2081
第26特定期間 (2018年 7月10日)
48,342 48,464 1.1969 1.1999
第27特定期間 (2019年 1月10日)
58,522 58,674 1.1578 1.1608
第28特定期間 (2019年 7月10日)
77,812 78,005 1.2123 1.2153
第29特定期間 (2020年 1月10日)
87,808 88,023 1.2289 1.2319
第30特定期間 (2020年 7月10日)
85,964 86,184 1.1755 1.1785
第31特定期間 (2021年 1月12日)
91,723 91,948 1.2208 1.2238
第32特定期間 (2021年 7月12日)
93,754 93,973 1.2851 1.2881
第33特定期間 (2022年 1月11日)
93,334 93,551 1.2909 1.2939
第34特定期間 (2022年 7月11日)
91,464 91,682 1.2565 1.2595
第35特定期間 (2023年 1月10日)
88,687 88,906 1.2117 1.2147
2022年 1月末日
91,882 ― 1.2699 ―
2月末日
91,033 ― 1.2597 ―
3月末日
93,082 ― 1.2928 ―
4月末日
92,293 ― 1.2809 ―
5月末日
92,060 ― 1.2713 ―
6月末日
91,503 ― 1.2582 ―
7月末日
92,924 ― 1.2754 ―
8月末日
92,836 ― 1.2728 ―
9月末日
90,332 ― 1.2374 ―
10月末日 92,389 ― 1.2669 ―
11月末日 91,299 ― 1.2504 ―
12月末日 88,752 ― 1.2134 ―
2023年 1月末日
89,352 ― 1.2208 ―
野村世界6資産分散投信(分配コース)
2023年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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第15特定期間 (2013年 3月11日)
219,542 220,325 0.8421 0.8451
第16特定期間 (2013年 9月10日)
192,801 193,468 0.8664 0.8694
第17特定期間 (2014年 3月10日)
174,156 174,716 0.9327 0.9357
第18特定期間 (2014年 9月10日)
164,913 165,426 0.9641 0.9671
第19特定期間 (2015年 3月10日)
160,888 161,351 1.0430 1.0460
第20特定期間 (2015年 9月10日)
143,237 143,664 1.0073 1.0103
第21特定期間 (2016年 1月12日)
135,421 135,835 0.9824 0.9854
第22特定期間 (2016年 7月11日)
124,102 124,502 0.9298 0.9328
第23特定期間 (2017年 1月10日)
126,824 127,207 0.9939 0.9969
第24特定期間 (2017年 7月10日)
122,468 122,834 1.0031 1.0061
第25特定期間 (2018年 1月10日)
121,742 122,097 1.0308 1.0338
第26特定期間 (2018年 7月10日)
118,208 118,559 1.0099 1.0129
第27特定期間 (2019年 1月10日)
112,507 112,857 0.9633 0.9663
第28特定期間 (2019年 7月10日)
118,397 118,745 1.0185 1.0215
第29特定期間 (2020年 1月10日)
118,990 119,333 1.0409 1.0439
第30特定期間 (2020年 7月10日)
113,339 113,675 1.0113 1.0143
第31特定期間 (2021年 1月12日)
116,874 117,207 1.0542 1.0572
第32特定期間 (2021年 7月12日)
121,090 121,415 1.1207 1.1237
第33特定期間 (2022年 1月11日)
120,506 120,826 1.1292 1.1322
第34特定期間 (2022年 7月11日)
119,350 119,671 1.1159 1.1189
第35特定期間 (2023年 1月10日)
114,750 115,073 1.0677 1.0707
2022年 1月末日
118,263 ― 1.1080 ―
2月末日
116,571 ― 1.0932 ―
3月末日
120,926 ― 1.1370 ―
4月末日
120,060 ― 1.1287 ―
5月末日
119,136 ― 1.1177 ―
6月末日
119,803 ― 1.1206 ―
7月末日
121,553 ― 1.1356 ―
8月末日
120,821 ― 1.1290 ―
9月末日
117,637 ― 1.0980 ―
10月末日 121,882 ― 1.1376 ―
11月末日 119,110 ― 1.1109 ―
12月末日 114,115 ― 1.0622 ―
2023年 1月末日
115,702 ― 1.0747 ―
野村世界6資産分散投信(成長コース)
2023年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第15特定期間 (2013年 3月11日)
45,003 45,161 0.8529 0.8559
第16特定期間 (2013年 9月10日)
44,478 44,622 0.9254 0.9284
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第17特定期間 (2014年 3月10日)
41,484 41,608 1.0015 1.0045
第18特定期間 (2014年 9月10日)
40,366 40,481 1.0591 1.0621
第19特定期間 (2015年 3月10日)
39,572 39,671 1.1974 1.2004
第20特定期間 (2015年 9月10日)
34,826 34,918 1.1355 1.1385
第21特定期間 (2016年 1月12日)
32,811 32,901 1.0926 1.0956
第22特定期間 (2016年 7月11日)
30,861 30,952 1.0229 1.0259
第23特定期間 (2017年 1月10日)
33,973 34,059 1.1873 1.1903
第24特定期間 (2017年 7月10日)
33,568 33,650 1.2270 1.2300
第25特定期間 (2018年 1月10日)
34,864 34,942 1.3464 1.3494
第26特定期間 (2018年 7月10日)
33,835 33,913 1.2942 1.2972
第27特定期間 (2019年 1月10日)
32,332 32,413 1.1844 1.1874
第28特定期間 (2019年 7月10日)
36,024 36,109 1.2806 1.2836
第29特定期間 (2020年 1月10日)
38,359 38,443 1.3723 1.3753
第30特定期間 (2020年 7月10日)
35,749 35,834 1.2552 1.2582
第31特定期間 (2021年 1月12日)
40,803 40,889 1.4352 1.4382
第32特定期間 (2021年 7月12日)
44,672 44,756 1.5960 1.5990
第33特定期間 (2022年 1月11日)
47,360 47,446 1.6545 1.6575
第34特定期間 (2022年 7月11日)
50,275 50,369 1.6153 1.6183
第35特定期間 (2023年 1月10日)
53,417 53,518 1.5767 1.5797
2022年 1月末日
46,029 ― 1.5908 ―
2月末日
45,964 ― 1.5775 ―
3月末日
49,196 ― 1.6755 ―
4月末日
48,578 ― 1.6357 ―
5月末日
49,382 ― 1.6280 ―
6月末日
49,664 ― 1.6009 ―
7月末日
51,731 ― 1.6486 ―
8月末日
52,531 ― 1.6552 ―
9月末日
50,683 ― 1.5753 ―
10月末日 54,489 ― 1.6676 ―
11月末日 54,652 ― 1.6557 ―
12月末日 53,197 ― 1.5743 ―
2023年 1月末日
55,406 ― 1.6195 ―
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
2023年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2016年 1月12日)
6,123 6,123 0.9877 0.9877
第2計算期間 (2016年 7月11日)
9,461 9,461 0.9657 0.9657
第3計算期間 (2017年 1月10日)
10,370 10,380 1.0321 1.0331
第4計算期間 (2017年 7月10日)
9,939 9,948 1.0466 1.0476
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第5計算期間 (2018年 1月10日)
10,636 10,645 1.1225 1.1235
第6計算期間 (2018年 7月10日)
11,237 11,248 1.0908 1.0918
第7計算期間 (2019年 1月10日)
12,679 12,691 1.0449 1.0459
第8計算期間 (2019年 7月10日)
14,618 14,631 1.1228 1.1238
第9計算期間 (2020年 1月10日)
15,771 15,785 1.1738 1.1748
第10計算期間 (2020年 7月10日)
14,065 14,078 1.0245 1.0255
第11計算期間 (2021年 1月12日)
15,172 15,186 1.1129 1.1139
第12計算期間 (2021年 7月12日)
16,022 16,035 1.2540 1.2550
第13計算期間 (2022年 1月11日)
15,864 15,876 1.2801 1.2811
第14計算期間 (2022年 7月11日)
15,546 15,559 1.2498 1.2508
第15計算期間 (2023年 1月10日)
14,889 14,902 1.1939 1.1949
2022年 1月末日
15,340 ― 1.2403 ―
2月末日
15,176 ― 1.2247 ―
3月末日
15,831 ― 1.2820 ―
4月末日
15,729 ― 1.2738 ―
5月末日
15,582 ― 1.2589 ―
6月末日
15,561 ― 1.2515 ―
7月末日
15,814 ― 1.2703 ―
8月末日
15,725 ― 1.2627 ―
9月末日
15,174 ― 1.2170 ―
10月末日 15,660 ― 1.2552 ―
11月末日 15,440 ― 1.2394 ―
12月末日 14,893 ― 1.1939 ―
2023年 1月末日
15,019 ― 1.2059 ―
②分配の推移
野村世界6資産分散投信(安定コース)
計算期間 1口当たりの分配金
第15特定期間 2012年 9月11日~2013年 3月11日 0.0090円
第16特定期間 2013年 3月12日~2013年 9月10日 0.0090円
第17特定期間 2013年 9月11日~2014年 3月10日 0.0090円
第18特定期間 2014年 3月11日~2014年 9月10日 0.0090円
第19特定期間 2014年 9月11日~2015年 3月10日 0.0090円
第20特定期間 2015年 3月11日~2015年 9月10日 0.0090円
第21特定期間 2015年 9月11日~2016年 1月12日 0.0060円
第22特定期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 0.0090円
第23特定期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 0.0090円
第24特定期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 0.0090円
第25特定期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 0.0090円
第26特定期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 0.0090円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第27特定期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 0.0090円
第28特定期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 0.0090円
第29特定期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 0.0090円
第30特定期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 0.0090円
第31特定期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 0.0090円
第32特定期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 0.0090円
第33特定期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 0.0090円
第34特定期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 0.0090円
第35特定期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 0.0090円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村世界6資産分散投信(分配コース)
計算期間 1口当たりの分配金
第15特定期間 2012年 9月11日~2013年 3月11日 0.0090円
第16特定期間 2013年 3月12日~2013年 9月10日 0.0090円
第17特定期間 2013年 9月11日~2014年 3月10日 0.0090円
第18特定期間 2014年 3月11日~2014年 9月10日 0.0090円
第19特定期間 2014年 9月11日~2015年 3月10日 0.0090円
第20特定期間 2015年 3月11日~2015年 9月10日 0.0090円
第21特定期間 2015年 9月11日~2016年 1月12日 0.0060円
第22特定期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 0.0090円
第23特定期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 0.0090円
第24特定期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 0.0090円
第25特定期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 0.0090円
第26特定期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 0.0090円
第27特定期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 0.0090円
第28特定期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 0.0090円
第29特定期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 0.0090円
第30特定期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 0.0090円
第31特定期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 0.0090円
第32特定期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 0.0090円
第33特定期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 0.0090円
第34特定期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 0.0090円
第35特定期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 0.0090円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村世界6資産分散投信(成長コース)
計算期間 1口当たりの分配金
第15特定期間 2012年 9月11日~2013年 3月11日 0.0090円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第16特定期間 2013年 3月12日~2013年 9月10日 0.0090円
第17特定期間 2013年 9月11日~2014年 3月10日 0.0090円
第18特定期間 2014年 3月11日~2014年 9月10日 0.0090円
第19特定期間 2014年 9月11日~2015年 3月10日 0.0090円
第20特定期間 2015年 3月11日~2015年 9月10日 0.0090円
第21特定期間 2015年 9月11日~2016年 1月12日 0.0060円
第22特定期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 0.0090円
第23特定期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 0.0090円
第24特定期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 0.0090円
第25特定期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 0.0090円
第26特定期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 0.0090円
第27特定期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 0.0090円
第28特定期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 0.0090円
第29特定期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 0.0090円
第30特定期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 0.0090円
第31特定期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 0.0090円
第32特定期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 0.0090円
第33特定期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 0.0090円
第34特定期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 0.0090円
第35特定期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 0.0090円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2015年 9月28日~2016年 1月12日 0.0000円
第2計算期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 0.0000円
第3計算期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 0.0010円
第4計算期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 0.0010円
第5計算期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 0.0010円
第6計算期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 0.0010円
第7計算期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 0.0010円
第8計算期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 0.0010円
第9計算期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 0.0010円
第10計算期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 0.0010円
第11計算期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 0.0010円
第12計算期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 0.0010円
第13計算期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 0.0010円
第14計算期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 0.0010円
第15計算期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 0.0010円
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③収益率の推移
野村世界6資産分散投信(安定コース)
計算期間 収益率
第15特定期間 2012年 9月11日~2013年 3月11日 13.1%
第16特定期間 2013年 3月12日~2013年 9月10日 2.8%
第17特定期間 2013年 9月11日~2014年 3月10日 5.5%
第18特定期間 2014年 3月11日~2014年 9月10日 3.4%
第19特定期間 2014年 9月11日~2015年 3月10日 6.0%
第20特定期間 2015年 3月11日~2015年 9月10日 △1.8%
第21特定期間 2015年 9月11日~2016年 1月12日 0.0%
第22特定期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 1.7%
第23特定期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 3.3%
第24特定期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 0.7%
第25特定期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 3.1%
第26特定期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 0.1%
第27特定期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 △2.5%
第28特定期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 5.5%
第29特定期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 2.1%
第30特定期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 △3.6%
第31特定期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 4.6%
第32特定期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 6.0%
第33特定期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 1.2%
第34特定期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 △2.0%
第35特定期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 △2.8%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村世界6資産分散投信(分配コース)
計算期間 収益率
第15特定期間 2012年 9月11日~2013年 3月11日 22.5%
第16特定期間 2013年 3月12日~2013年 9月10日 4.0%
第17特定期間 2013年 9月11日~2014年 3月10日 8.7%
第18特定期間 2014年 3月11日~2014年 9月10日 4.3%
第19特定期間 2014年 9月11日~2015年 3月10日 9.1%
第20特定期間 2015年 3月11日~2015年 9月10日 △2.6%
第21特定期間 2015年 9月11日~2016年 1月12日 △1.9%
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第22特定期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 △4.4%
第23特定期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 7.9%
第24特定期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 1.8%
第25特定期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 3.7%
第26特定期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 △1.2%
第27特定期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 △3.7%
第28特定期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 6.7%
第29特定期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 3.1%
第30特定期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 △2.0%
第31特定期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 5.1%
第32特定期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 7.2%
第33特定期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 1.6%
第34特定期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 △0.4%
第35特定期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 △3.5%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村世界6資産分散投信(成長コース)
計算期間 収益率
第15特定期間 2012年 9月11日~2013年 3月11日 32.4%
第16特定期間 2013年 3月12日~2013年 9月10日 9.6%
第17特定期間 2013年 9月11日~2014年 3月10日 9.2%
第18特定期間 2014年 3月11日~2014年 9月10日 6.7%
第19特定期間 2014年 9月11日~2015年 3月10日 13.9%
第20特定期間 2015年 3月11日~2015年 9月10日 △4.4%
第21特定期間 2015年 9月11日~2016年 1月12日 △3.2%
第22特定期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 △5.6%
第23特定期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 17.0%
第24特定期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 4.1%
第25特定期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 10.5%
第26特定期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 △3.2%
第27特定期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 △7.8%
第28特定期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 8.9%
第29特定期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 7.9%
第30特定期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 △7.9%
第31特定期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 15.1%
第32特定期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 11.8%
第33特定期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 4.2%
第34特定期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 △1.8%
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第35特定期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 △1.8%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
計算期間 収益率
第1計算期間 2015年 9月28日~2016年 1月12日 △1.2%
第2計算期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 △2.2%
第3計算期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 7.0%
第4計算期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 1.5%
第5計算期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 7.3%
第6計算期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 △2.7%
第7計算期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 △4.1%
第8計算期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 7.6%
第9計算期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 4.6%
第10計算期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 △12.6%
第11計算期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 8.7%
第12計算期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 12.8%
第13計算期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 2.2%
第14計算期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 △2.3%
第15計算期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 △4.4%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)設定及び解約の実績
野村世界6資産分散投信(安定コース)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第15特定期間 2012年 9月11日~2013年 3月11日 4,056,678,189 8,461,505,387 41,749,746,404
第16特定期間 2013年 3月12日~2013年 9月10日 5,976,777,791 8,660,400,483 39,066,123,712
第17特定期間 2013年 9月11日~2014年 3月10日 5,808,792,107 9,275,598,077 35,599,317,742
第18特定期間 2014年 3月11日~2014年 9月10日 3,331,460,824 4,709,927,154 34,220,851,412
第19特定期間 2014年 9月11日~2015年 3月10日 2,490,871,475 4,777,346,311 31,934,376,576
第20特定期間 2015年 3月11日~2015年 9月10日 2,550,460,584 3,710,036,317 30,774,800,843
第21特定期間 2015年 9月11日~2016年 1月12日 2,799,356,062 1,640,437,837 31,933,719,068
第22特定期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 3,821,855,162 2,903,327,741 32,852,246,489
第23特定期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 4,034,840,672 3,151,626,683 33,735,460,478
第24特定期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 5,002,958,103 3,057,192,248 35,681,226,333
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第25特定期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 4,318,102,769 2,421,329,441 37,577,999,661
第26特定期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 4,261,761,059 1,450,420,616 40,389,340,104
第27特定期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 11,645,798,161 1,489,445,537 50,545,692,728
第28特定期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 16,220,268,360 2,581,124,132 64,184,836,956
第29特定期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 9,715,840,532 2,449,680,875 71,450,996,613
第30特定期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 4,767,621,144 3,086,485,954 73,132,131,803
第31特定期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 4,574,770,988 2,574,076,690 75,132,826,101
第32特定期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 1,496,673,884 3,672,242,711 72,957,257,274
第33特定期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 1,594,793,974 2,252,351,252 72,299,699,996
第34特定期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 2,561,744,499 2,071,211,529 72,790,232,966
第35特定期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 2,313,117,802 1,908,880,117 73,194,470,651
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村世界6資産分散投信(分配コース)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第15特定期間 2012年 9月11日~2013年 3月11日 3,445,045,591 44,666,598,919 260,723,294,658
第16特定期間 2013年 3月12日~2013年 9月10日 3,844,543,070 42,040,286,766 222,527,550,962
第17特定期間 2013年 9月11日~2014年 3月10日 3,656,432,367 39,461,113,357 186,722,869,972
第18特定期間 2014年 3月11日~2014年 9月10日 2,967,557,335 18,631,733,080 171,058,694,227
第19特定期間 2014年 9月11日~2015年 3月10日 2,865,836,090 19,665,608,021 154,258,922,296
第20特定期間 2015年 3月11日~2015年 9月10日 2,604,971,003 14,662,384,914 142,201,508,385
第21特定期間 2015年 9月11日~2016年 1月12日 1,662,405,039 6,023,189,784 137,840,723,640
第22特定期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 3,061,472,804 7,436,873,069 133,465,323,375
第23特定期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 3,739,731,284 9,595,954,907 127,609,099,752
第24特定期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 3,452,299,020 8,974,571,272 122,086,827,500
第25特定期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 3,404,286,836 7,386,485,615 118,104,628,721
第26特定期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 3,061,292,894 4,114,106,112 117,051,815,503
第27特定期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 3,761,330,493 4,023,778,974 116,789,367,022
第28特定期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 3,779,406,991 4,321,122,871 116,247,651,142
第29特定期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 2,606,301,236 4,534,631,492 114,319,320,886
第30特定期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 1,845,132,061 4,092,303,981 112,072,148,966
第31特定期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 2,266,786,377 3,473,594,802 110,865,340,541
第32特定期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 1,449,173,711 4,262,169,470 108,052,344,782
第33特定期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 1,575,151,084 2,911,767,205 106,715,728,661
第34特定期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 2,624,343,070 2,383,242,426 106,956,829,305
第35特定期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 2,722,999,956 2,201,966,066 107,477,863,195
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第15特定期間 2012年 9月11日~2013年 3月11日 1,905,652,029 6,580,489,847 52,764,985,855
第16特定期間 2013年 3月12日~2013年 9月10日 2,600,290,744 7,300,333,102 48,064,943,497
第17特定期間 2013年 9月11日~2014年 3月10日 2,515,099,060 9,156,496,516 41,423,546,041
第18特定期間 2014年 3月11日~2014年 9月10日 1,340,856,967 4,649,812,744 38,114,590,264
第19特定期間 2014年 9月11日~2015年 3月10日 1,634,513,552 6,699,416,880 33,049,686,936
第20特定期間 2015年 3月11日~2015年 9月10日 1,793,206,836 4,171,373,667 30,671,520,105
第21特定期間 2015年 9月11日~2016年 1月12日 793,066,021 1,433,026,696 30,031,559,430
第22特定期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 1,755,396,641 1,615,935,403 30,171,020,668
第23特定期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 1,707,427,145 3,264,390,759 28,614,057,054
第24特定期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 2,046,080,069 3,302,234,296 27,357,902,827
第25特定期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 1,443,756,138 2,906,402,524 25,895,256,441
第26特定期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 1,436,922,581 1,188,944,112 26,143,234,910
第27特定期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 2,260,780,662 1,106,242,247 27,297,773,325
第28特定期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 2,019,189,932 1,185,211,411 28,131,751,846
第29特定期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 1,566,818,607 1,744,959,206 27,953,611,247
第30特定期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 1,981,926,680 1,453,545,051 28,481,992,876
第31特定期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 1,480,507,905 1,530,874,610 28,431,626,171
第32特定期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 1,263,665,122 1,704,310,721 27,990,980,572
第33特定期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 1,619,418,932 985,424,864 28,624,974,640
第34特定期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 3,398,463,474 897,976,745 31,125,461,369
第35特定期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 3,752,396,670 999,030,370 33,878,827,669
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2015年 9月28日~2016年 1月12日 6,267,389,624 67,722,166 6,199,667,458
第2計算期間 2016年 1月13日~2016年 7月11日 4,382,828,481 784,249,488 9,798,246,451
第3計算期間 2016年 7月12日~2017年 1月10日 1,739,779,545 1,490,214,597 10,047,811,399
第4計算期間 2017年 1月11日~2017年 7月10日 1,484,300,885 2,035,026,698 9,497,085,586
第5計算期間 2017年 7月11日~2018年 1月10日 1,567,707,415 1,589,104,024 9,475,688,977
第6計算期間 2018年 1月11日~2018年 7月10日 1,390,912,315 564,110,395 10,302,490,897
第7計算期間 2018年 7月11日~2019年 1月10日 2,366,529,314 534,350,970 12,134,669,241
第8計算期間 2019年 1月11日~2019年 7月10日 1,752,362,493 867,414,078 13,019,617,656
第9計算期間 2019年 7月11日~2020年 1月10日 1,517,913,925 1,101,264,743 13,436,266,838
第10計算期間 2020年 1月11日~2020年 7月10日 983,297,280 690,339,113 13,729,225,005
第11計算期間 2020年 7月11日~2021年 1月12日 392,622,303 488,421,915 13,633,425,393
第12計算期間 2021年 1月13日~2021年 7月12日 308,524,177 1,165,076,334 12,776,873,236
第13計算期間 2021年 7月13日~2022年 1月11日 310,733,949 694,606,352 12,393,000,833
第14計算期間 2022年 1月12日~2022年 7月11日 398,662,995 351,767,639 12,439,896,189
第15計算期間 2022年 7月12日~2023年 1月10日 348,397,408 316,915,668 12,471,377,929
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※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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第3【ファンドの経理状況】
野村世界6資産分散投信(安定コース)
野村世界6資産分散投信(分配コース)
野村世界6資産分散投信(成長コース)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している
金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2022年7月12日から2023年1月10日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している
金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2022年7月12日から2023年1月10日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1財務諸表
野村世界6資産分散投信(安定コース)
(1)貸借対照表
(単位:円)
前期 当期
(2022年 7月11日現在) (2023年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 182,333,347 176,051,666
親投資信託受益証券 91,427,781,210 88,641,665,184
216,041,475 206,810,746
未収入金
91,826,156,032 89,024,527,596
流動資産合計
91,826,156,032 89,024,527,596
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 218,370,698 219,583,411
未払解約金 37,236,351 14,329,389
未払受託者報酬 8,524,681 8,320,597
未払委託者報酬 97,181,322 94,854,769
未払利息 37 171
340,965 332,802
その他未払費用
361,654,054 337,421,139
流動負債合計
361,654,054 337,421,139
負債合計
純資産の部
元本等
元本 72,790,232,966 73,194,470,651
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 18,674,269,012 15,492,635,806
9,296,110,898 8,866,369,999
(分配準備積立金)
91,464,501,978 88,687,106,457
元本等合計
91,464,501,978 88,687,106,457
純資産合計
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前期 当期
(2022年 7月11日現在) (2023年 1月10日現在)
91,826,156,032 89,024,527,596
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
前期 当期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
営業収益
△1,527,737,422 △2,310,476,182
有価証券売買等損益
△1,527,737,422 △2,310,476,182
営業収益合計
営業費用
支払利息 7,722 20,531
受託者報酬 25,006,232 25,259,179
委託者報酬 285,070,939 287,954,522
1,000,189 1,010,305
その他費用
311,085,082 314,244,537
営業費用合計
△1,838,822,504 △2,624,720,719
営業利益又は営業損失(△)
△1,838,822,504 △2,624,720,719
経常利益又は経常損失(△)
△1,838,822,504 △2,624,720,719
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,333,489 △13,000,740
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 21,035,185,070 18,674,269,012
剰余金増加額又は欠損金減少額 684,450,483 590,237,798
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
684,450,483 590,237,798
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 552,135,959 503,165,804
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
552,135,959 503,165,804
額
651,074,589 656,985,221
分配金
18,674,269,012 15,492,635,806
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2022年 7月12日から2023年 1月10日までとなっており
ます。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
2022年 7月11日現在 2023年 1月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
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72,790,232,966口 73,194,470,651口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2565円 1口当たり純資産額 1.2117円
(10,000口当たり純資産額) (12,565円) (10,000口当たり純資産額) (12,117円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2022年 1月12日から2022年 3月10日まで 2022年 7月12日から2022年 9月12日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 96,011,565円 費用控除後の配当等収益額 A 213,433,148円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 18,541,958,366円 収益調整金額 C 19,119,287,865円
分配準備積立金額 D 9,656,811,476円 分配準備積立金額 D 9,207,902,630円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 28,294,781,407円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 28,540,623,643円
当ファンドの期末残存口数 F 72,127,323,826口 当ファンドの期末残存口数 F 72,928,322,638口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,922円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,913円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 216,381,971円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 218,784,967円
2022年 3月11日から2022年 5月10日まで 2022年 9月13日から2022年11月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 215,943,747円 費用控除後の配当等収益額 A 137,062,623円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 18,639,539,166円 収益調整金額 C 19,187,188,776円
分配準備積立金額 D 9,432,100,253円 分配準備積立金額 D 9,113,847,797円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 28,287,583,166円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 28,438,099,196円
当ファンドの期末残存口数 F 72,107,306,686口 当ファンドの期末残存口数 F 72,872,281,323口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,922円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,902円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 216,321,920円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 218,616,843円
2022年 5月11日から2022年 7月11日まで 2022年11月11日から2023年 1月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 152,090,670円 費用控除後の配当等収益額 A 116,171,769円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 18,976,402,532円 収益調整金額 C 19,375,487,927円
分配準備積立金額 D 9,362,390,926円 分配準備積立金額 D 8,969,781,641円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 28,490,884,128円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 28,461,441,337円
当ファンドの期末残存口数 F 72,790,232,966口 当ファンドの期末残存口数 F 73,194,470,651口
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10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,914円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,888円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 218,370,698円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 219,583,411円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2022年 7月11日現在 2023年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
前期 当期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
期首元本額 72,299,699,996円 期首元本額 72,790,232,966円
期中追加設定元本額 2,561,744,499円 期中追加設定元本額 2,313,117,802円
期中一部解約元本額 2,071,211,529円 期中一部解約元本額 1,908,880,117円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
種類
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 278,379,594 △2,435,860,559
合計 278,379,594 △2,435,860,559
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年1月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 2,154,280,301 4,402,056,367
証券
外国債券マザーファンド 3,602,740,626 8,986,315,943
外国株式MSCI-KOKUSAI 3,018,896,156 13,467,899,531
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 42,187,596,373 52,970,746,005
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 1,683,532,619 4,348,396,401
ファンド
海外REITインデックス マザー 1,501,109,447 4,466,250,937
ファンド
小計
銘柄数:6 54,148,155,522 88,641,665,184
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 88,641,665,184
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(分配コース)
(1)貸借対照表
(単位:円)
前期 当期
(2022年 7月11日現在) (2023年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 206,851,780 228,854,489
親投資信託受益証券 119,298,556,912 114,690,715,771
343,407,077 332,320,636
未収入金
119,848,815,769 115,251,890,896
流動資産合計
119,848,815,769 115,251,890,896
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 320,870,487 322,433,589
未払解約金 24,150,591 29,277,163
未払受託者報酬 11,070,941 10,808,826
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前期 当期
(2022年 7月11日現在) (2023年 1月10日現在)
未払委託者報酬 141,708,015 138,352,963
未払利息 42 223
442,813 432,332
その他未払費用
498,242,889 501,305,096
流動負債合計
498,242,889 501,305,096
負債合計
純資産の部
元本等
元本 106,956,829,305 107,477,863,195
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 12,393,743,575 7,272,722,605
17,605,502,365 17,837,764,292
(分配準備積立金)
119,350,572,880 114,750,585,800
元本等合計
119,350,572,880 114,750,585,800
純資産合計
119,848,815,769 115,251,890,896
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
前期 当期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
営業収益
△21,785,438 △3,751,000,193
有価証券売買等損益
△21,785,438 △3,751,000,193
営業収益合計
営業費用
支払利息 9,885 26,651
受託者報酬 32,344,022 32,955,251
委託者報酬 414,003,395 421,827,170
1,293,694 1,318,146
その他費用
447,650,996 456,127,218
営業費用合計
△469,436,434 △4,207,127,411
営業利益又は営業損失(△)
△469,436,434 △4,207,127,411
経常利益又は経常損失(△)
△469,436,434 △4,207,127,411
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
9,434,416 △16,037,668
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 13,790,297,693 12,393,743,575
剰余金増加額又は欠損金減少額 296,086,046 311,258,579
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
296,086,046 311,258,579
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 254,564,608 276,416,097
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
254,564,608 276,416,097
額
959,204,706 964,773,709
分配金
12,393,743,575 7,272,722,605
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2022年 7月12日から2023年 1月10日までとなっており
ます。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
2022年 7月11日現在 2023年 1月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
106,956,829,305口 107,477,863,195口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1159円 1口当たり純資産額 1.0677円
(10,000口当たり純資産額) (11,159円) (10,000口当たり純資産額) (10,677円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2022年 1月12日から2022年 3月10日まで 2022年 7月12日から2022年 9月12日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 274,592,200円 費用控除後の配当等収益額 A 472,957,898円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 380,614,102円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 5,272,961,388円 収益調整金額 C 5,786,863,742円
分配準備積立金額 D 17,586,020,603円 分配準備積立金額 D 17,460,937,560円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,133,574,191円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,101,373,302円
当ファンドの期末残存口数 F 106,405,951,527口 当ファンドの期末残存口数 F 106,979,251,753口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,174円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,252円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 319,217,854円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 320,937,755円
2022年 3月11日から2022年 5月10日まで 2022年 9月13日から2022年11月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 470,195,166円 費用控除後の配当等収益額 A 373,766,060円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 5,403,586,254円 収益調整金額 C 5,939,433,586円
分配準備積立金額 D 17,405,184,544円 分配準備積立金額 D 17,877,322,099円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,278,965,964円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,190,521,745円
当ファンドの期末残存口数 F 106,372,121,926口 当ファンドの期末残存口数 F 107,134,121,859口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,188円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,257円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
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収益分配金金額 I=F×H/10,000 319,116,365円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 321,402,365円
2022年 5月11日から2022年 7月11日まで 2022年11月11日から2023年 1月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 473,307,031円 費用控除後の配当等収益額 A 334,724,000円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 5,635,538,946円 収益調整金額 C 6,122,241,376円
分配準備積立金額 D 17,453,065,821円 分配準備積立金額 D 17,825,473,881円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,561,911,798円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,282,439,257円
当ファンドの期末残存口数 F 106,956,829,305口 当ファンドの期末残存口数 F 107,477,863,195口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,202円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,259円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 320,870,487円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 322,433,589円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2022年 7月11日現在 2023年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
前期 当期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
期首元本額 106,715,728,661円 期首元本額 106,956,829,305円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期中追加設定元本額 2,624,343,070円 期中追加設定元本額 2,722,999,956円
期中一部解約元本額 2,383,242,426円 期中一部解約元本額 2,201,966,066円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
種類
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,773,981,250 △4,696,074,568
合計 1,773,981,250 △4,696,074,568
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年1月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 2,767,645,354 5,655,406,516
証券
外国債券マザーファンド 23,142,497,156 57,724,330,656
外国株式MSCI-KOKUSAI 3,878,433,857 17,302,469,122
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 18,066,392,586 22,684,162,530
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 2,162,866,814 5,586,468,693
ファンド
海外REITインデックス マザー 1,928,504,102 5,737,878,254
ファンド
小計
銘柄数:6 51,946,339,869 114,690,715,771
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 114,690,715,771
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(成長コース)
(1)貸借対照表
(単位:円)
前期 当期
(2022年 7月11日現在) (2023年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 126,664,274 159,828,971
親投資信託受益証券 50,255,236,077 53,391,499,455
88,566,198 54,161,885
未収入金
50,470,466,549 53,605,490,311
流動資産合計
50,470,466,549 53,605,490,311
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 93,376,384 101,636,483
未払解約金 31,665,961 10,998,455
未払受託者報酬 4,557,675 4,966,040
未払委託者報酬 64,718,975 70,517,715
未払利息 25 155
273,443 297,944
その他未払費用
194,592,463 188,416,792
流動負債合計
194,592,463 188,416,792
負債合計
純資産の部
元本等
元本 31,125,461,369 33,878,827,669
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 19,150,412,717 19,538,245,850
13,841,457,030 14,423,250,574
(分配準備積立金)
50,275,874,086 53,417,073,519
元本等合計
50,275,874,086 53,417,073,519
純資産合計
50,470,466,549 53,605,490,311
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
前期 当期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
営業収益
△635,417,553 △815,427,460
有価証券売買等損益
△635,417,553 △815,427,460
営業収益合計
営業費用
支払利息 4,908 14,965
受託者報酬 13,029,939 14,589,900
委託者報酬 185,025,101 207,176,488
781,737 875,335
その他費用
198,841,685 222,656,688
営業費用合計
△834,259,238 △1,038,084,148
営業利益又は営業損失(△)
△834,259,238 △1,038,084,148
経常利益又は経常損失(△)
△834,259,238 △1,038,084,148
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
6,144,447 △1,247,554
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
期首剰余金又は期首欠損金(△) 18,735,318,621 19,150,412,717
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,064,302,959 2,367,412,534
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,064,302,959 2,367,412,534
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 538,171,248 647,291,421
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
538,171,248 647,291,421
額
270,633,930 295,451,386
分配金
19,150,412,717 19,538,245,850
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2022年 7月12日から2023年 1月10日までとなっており
ます。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
2022年 7月11日現在 2023年 1月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
31,125,461,369口 33,878,827,669口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6153円 1口当たり純資産額 1.5767円
(10,000口当たり純資産額) (16,153円) (10,000口当たり純資産額) (15,767円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2022年 1月12日から2022年 3月10日まで 2022年 7月12日から2022年 9月12日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 38,854,936円 費用控除後の配当等収益額 A 127,934,833円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 881,444,136円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
収益調整金額 C 11,058,932,493円 収益調整金額 C 13,724,803,994円
分配準備積立金額 D 13,878,279,989円 分配準備積立金額 D 13,680,389,623円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,976,067,418円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 28,414,572,586円
当ファンドの期末残存口数 F 29,241,388,945口 当ファンドの期末残存口数 F 31,865,058,962口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,541円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,917円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 87,724,166円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 95,595,176円
2022年 3月11日から2022年 5月10日まで 2022年 9月13日から2022年11月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 277,112,142円 費用控除後の配当等収益額 A 219,208,293円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 11,720,389,470円 収益調整金額 C 14,662,888,296円
分配準備積立金額 D 13,685,466,532円 分配準備積立金額 D 14,438,630,811円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 25,682,968,144円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 29,320,727,400円
当ファンドの期末残存口数 F 29,844,460,271口 当ファンドの期末残存口数 F 32,739,909,198口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,605円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,955円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 89,533,380円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 98,219,727円
2022年 5月11日から2022年 7月11日まで 2022年11月11日から2023年 1月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 164,852,192円 費用控除後の配当等収益額 A 89,457,609円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 12,925,838,881円 収益調整金額 C 15,806,913,556円
分配準備積立金額 D 13,769,981,222円 分配準備積立金額 D 14,435,429,448円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 26,860,672,295円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 30,331,800,613円
当ファンドの期末残存口数 F 31,125,461,369口 当ファンドの期末残存口数 F 33,878,827,669口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,629円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,953円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 93,376,384円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 101,636,483円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2022年 7月11日現在 2023年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
1 元本の移動
前期 当期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
期首元本額 28,624,974,640円 期首元本額 31,125,461,369円
期中追加設定元本額 3,398,463,474円 期中追加設定元本額 3,752,396,670円
期中一部解約元本額 897,976,745円 期中一部解約元本額 999,030,370円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
種類
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,064,275,745 △1,905,616,054
合計 1,064,275,745 △1,905,616,054
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年1月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 9,059,418,267 18,512,015,286
証券
外国債券マザーファンド 2,165,196,526 5,400,649,694
外国株式MSCI-KOKUSAI 4,231,909,436 18,879,394,375
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 4,224,204,763 5,303,911,500
合 マザーファンド
65/364
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
J-REITインデックス マザー 1,011,375,130 2,612,280,823
ファンド
海外REITインデックス マザー 901,841,084 2,683,247,777
ファンド
小計
銘柄数:6 21,593,945,206 53,391,499,455
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 53,391,499,455
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
(1)貸借対照表
(単位:円)
第14期 第15期
(2022年 7月11日現在) (2023年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,253,867,706 2,261,584,685
12,388,965,330 12,727,358,125
親投資信託受益証券
15,642,833,036 14,988,942,810
流動資産合計
15,642,833,036 14,988,942,810
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 12,439,896 12,471,377
未払解約金 2,999,907 5,348,315
未払受託者報酬 4,220,177 4,270,071
未払委託者報酬 75,963,108 76,861,224
未払利息 666 2,207
253,152 256,142
その他未払費用
95,876,906 99,209,336
流動負債合計
95,876,906 99,209,336
負債合計
純資産の部
元本等
元本 12,439,896,189 12,471,377,929
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,107,059,941 2,418,355,545
2,608,177,258 2,627,044,332
(分配準備積立金)
15,546,956,130 14,889,733,474
元本等合計
15,546,956,130 14,889,733,474
純資産合計
15,642,833,036 14,988,942,810
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第14期 第15期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
営業収益
△282,616,471 △601,607,205
有価証券売買等損益
△282,616,471 △601,607,205
営業収益合計
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第14期 第15期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
営業費用
支払利息 130,217 375,876
受託者報酬 4,220,177 4,270,071
委託者報酬 75,963,108 76,861,224
253,152 256,142
その他費用
80,566,654 81,763,313
営業費用合計
△363,183,125 △683,370,518
営業利益又は営業損失(△)
△363,183,125 △683,370,518
経常利益又は経常損失(△)
△363,183,125 △683,370,518
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△9,918,449 △1,281,954
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,471,168,076 3,107,059,941
剰余金増加額又は欠損金減少額 99,995,921 85,030,817
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
99,995,921 85,030,817
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 98,399,484 79,175,272
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
98,399,484 79,175,272
額
12,439,896 12,471,377
分配金
3,107,059,941 2,418,355,545
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年 7月12日から2023年 1月
10日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第14期 第15期
2022年 7月11日現在 2023年 1月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
12,439,896,189口 12,471,377,929口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2498円 1口当たり純資産額 1.1939円
(10,000口当たり純資産額) (12,498円) (10,000口当たり純資産額) (11,939円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
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第14期 第15期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 80,636,635円 費用控除後の配当等収益額 A 96,831,922円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,132,817,662円 収益調整金額 C 1,208,388,875円
分配準備積立金額 D 2,539,980,519円 分配準備積立金額 D 2,542,683,787円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,753,434,816円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,847,904,584円
当ファンドの期末残存口数 F 12,439,896,189口 当ファンドの期末残存口数 F 12,471,377,929口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,017円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,085円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,439,896円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,471,377円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第14期 第15期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第14期 第15期
2022年 7月11日現在 2023年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第14期 第15期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第14期 第15期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
期首元本額 12,393,000,833円 期首元本額 12,439,896,189円
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期中追加設定元本額 398,662,995円 期中追加設定元本額 348,397,408円
期中一部解約元本額 351,767,639円 期中一部解約元本額 316,915,668円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第14期 第15期
自 2022年 1月12日 自 2022年 7月12日
種類
至 2022年 7月11日 至 2023年 1月10日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △54,913,019 △502,303,397
合計 △54,913,019 △502,303,397
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年1月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 1,049,310,340 2,144,160,748
証券
外国債券マザーファンド 1,374,056,649 3,427,309,499
外国株式MSCI-KOKUSAI 266,250,555 1,187,796,975
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 2,125,877,810 2,669,252,178
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 842,177,891 2,175,261,274
ファンド
海外REITインデックス マザー 377,635,012 1,123,577,451
ファンド
小計
銘柄数:6 6,035,308,257 12,727,358,125
組入時価比率:85.5% 100.0%
合計 12,727,358,125
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「野村世界6資産分散投信(安定コース)」、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」、「野村世界6資産分散投信(成長
コース)」および「野村世界6資産分散投信(配分変更コース)」は「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファン
ド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファン
ド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「海外REITインデックス マザーファンド」受益証券を
主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券で
す。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 11,215,919,465
国債証券 696,467,469,200
地方債証券 55,698,720,756
特殊債券 62,308,319,983
社債券 39,950,994,550
未収利息 1,320,603,732
18,653,606
前払費用
866,980,681,292
流動資産合計
866,980,681,292
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,928,120,000
未払解約金 4,686,533,275
10,945
未払利息
6,614,664,220
流動負債合計
6,614,664,220
負債合計
純資産の部
元本等
元本 685,248,909,369
剰余金
175,117,107,703
期末剰余金又は期末欠損金(△)
860,366,017,072
元本等合計
860,366,017,072
純資産合計
866,980,681,292
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 1月10日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2556円
(10,000口当たり純資産額) (12,556円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2022年 7月12日
至 2023年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 1月10日現在
2022年 7月12日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 662,667,508,525円
同期中における追加設定元本額 64,119,322,167円
同期中における一部解約元本額 41,537,921,323円
期末元本額 685,248,909,369円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド 395,548,302円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 42,187,596,373円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 18,066,392,586円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 4,224,204,763円
野村資産設計ファンド2015 335,199,997円
野村資産設計ファンド2020 360,084,517円
野村資産設計ファンド2025 387,855,197円
野村資産設計ファンド2030 334,922,955円
野村資産設計ファンド2035 198,048,944円
野村資産設計ファンド2040 237,360,506円
野村日本債券インデックスファンド 700,305,323円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 157,365,372,322円
のむラップ・ファンド(保守型) 19,103,176,649円
のむラップ・ファンド(普通型) 33,858,624,989円
のむラップ・ファンド(積極型) 3,968,531,712円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 9,692,482,045円
野村資産設計ファンド2045 34,503,758円
野村円債投資インデックスファンド 657,171,011円
野村インデックスファンド・国内債券 1,790,102,548円
マイ・ロード 37,393,989,359円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,603,698,768円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 18,973,353,593円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 2,125,877,810円
野村資産設計ファンド2050 27,981,165円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 34,171,252円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 10,669,237円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 4,955,180円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 3,417,302円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 1,900,067,654円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 824,596,872円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 38,385,569円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 12,636,747円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 44,865,461円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 6,998,753円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 7,091,246円
野村6資産均等バランス 5,822,721,934円
世界6資産分散ファンド 141,096,747円
野村資産設計ファンド2060 14,680,575円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 44,524,966,352円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 31,500,259,165円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 475,702,507円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 84,422,841円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,400,126,271円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 470,937,546円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 9,529,167円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 10,689,994円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 671,716円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,093,825,810円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 3,787,072円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 32,575,619円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 37,993,021円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 369,670,175円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 277,384,293円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 898,431,501円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 120,663,576円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,515,845,672円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) 379,996,441円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
15,146,698円
機関投資家専用)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 39,658,304,956円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 55,181,086,077円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 21,672,790,510円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
51,924,319,669円
け)
マイバランスDC30 16,585,211,766円
マイバランスDC50 13,893,633,010円
マイバランスDC70 5,146,982,212円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 13,648,630,669円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,886,688,855円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 5,805,848,243円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 2,467,072,966円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 281,651,810円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 43,950,593円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 51,209,171円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 135,262,045円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 54,243,747円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 19,102,359円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 2,079,751,787円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 936,552,985円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 380,043,250円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 453,098,396円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 9,491,835円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 156,940,174円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 633,698,008円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 3,959,849,920円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 72,129,198円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年1月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付(2年)第433回 2,000,000,000 2,000,300,000
国庫債券 利付(2年)第434回 3,000,000,000 3,000,510,000
国庫債券 利付(2年)第435回 2,500,000,000 2,500,300,000
国庫債券 利付(2年)第436回 1,500,000,000 1,500,090,000
国庫債券 利付(2年)第437回 1,000,000,000 1,000,000,000
国庫債券 利付(2年)第438回 5,500,000,000 5,499,560,000
国庫債券 利付(2年)第439回 4,000,000,000 3,999,360,000
国庫債券 利付(2年)第442回 3,000,000,000 2,999,430,000
国庫債券 利付(5年)第139回 10,200,000,000 10,212,648,000
国庫債券 利付(5年)第140回 5,100,000,000 5,106,222,000
国庫債券 利付(5年)第141回 9,600,000,000 9,613,728,000
国庫債券 利付(5年)第142回 1,200,000,000 1,201,860,000
国庫債券 利付(5年)第143回 6,070,000,000 6,079,226,400
国庫債券 利付(5年)第144回 4,400,000,000 4,406,952,000
国庫債券 利付(5年)第145回 3,900,000,000 3,906,279,000
国庫債券 利付(5年)第146回 5,100,000,000 5,108,211,000
国庫債券 利付(5年)第147回 5,600,000,000 5,591,040,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(5年)第148回 7,300,000,000 7,281,166,000
国庫債券 利付(5年)第149回 6,100,000,000 6,076,454,000
国庫債券 利付(5年)第150回 6,300,000,000 6,266,673,000
国庫債券 利付(5年)第151回 5,500,000,000 5,462,270,000
国庫債券 利付(5年)第152回 4,000,000,000 3,988,360,000
国庫債券 利付(5年)第153回 11,500,000,000 11,401,330,000
国庫債券 利付(5年)第154回 4,000,000,000 3,976,760,000
国庫債券 利付(40年)第1回 2,360,000,000 2,796,836,000
国庫債券 利付(40年)第2回 2,700,000,000 3,078,486,000
国庫債券 利付(40年)第3回 900,000,000 1,028,610,000
国庫債券 利付(40年)第4回 1,630,000,000 1,854,190,200
国庫債券 利付(40年)第5回 1,200,000,000 1,309,824,000
国庫債券 利付(40年)第6回 2,300,000,000 2,447,913,000
国庫債券 利付(40年)第7回 2,000,000,000 2,028,940,000
国庫債券 利付(40年)第8回 1,500,000,000 1,407,840,000
国庫債券 利付(40年)第9回 4,050,000,000 2,762,910,000
国庫債券 利付(40年)第10回 2,010,000,000 1,615,175,700
国庫債券 利付(40年)第11回 1,750,000,000 1,352,610,000
国庫債券 利付(40年)第12回 2,070,000,000 1,421,137,800
国庫債券 利付(40年)第13回 6,270,000,000 4,273,381,200
国庫債券 利付(40年)第14回 3,960,000,000 2,886,008,400
国庫債券 利付(40年)第15回 2,000,000,000 1,588,540,000
国庫債券 利付(10年)第333 3,600,000,000 3,625,812,000
回
国庫債券 利付(10年)第334 6,600,000,000 6,655,506,000
回
国庫債券 利付(10年)第335 5,600,000,000 5,645,864,000
回
国庫債券 利付(10年)第336 2,750,000,000 2,775,575,000
回
国庫債券 利付(10年)第337 3,000,000,000 3,016,260,000
回
国庫債券 利付(10年)第338 9,000,000,000 9,072,720,000
回
国庫債券 利付(10年)第339 7,000,000,000 7,062,230,000
回
国庫債券 利付(10年)第340 4,200,000,000 4,240,614,000
回
国庫債券 利付(10年)第341 5,900,000,000 5,944,132,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
回
国庫債券 利付(10年)第342 4,550,000,000 4,556,506,500
回
国庫債券 利付(10年)第343 6,000,000,000 6,004,080,000
回
国庫債券 利付(10年)第344 6,400,000,000 6,397,632,000
回
国庫債券 利付(10年)第345 7,000,000,000 6,989,010,000
回
国庫債券 利付(10年)第346 8,600,000,000 8,574,974,000
回
国庫債券 利付(10年)第347 12,000,000,000 11,947,200,000
回
国庫債券 利付(10年)第348 6,800,000,000 6,760,492,000
回
国庫債券 利付(10年)第349 4,300,000,000 4,268,524,000
回
国庫債券 利付(10年)第350 10,150,000,000 10,059,157,500
回
国庫債券 利付(10年)第351 6,500,000,000 6,428,695,000
回
国庫債券 利付(10年)第352 5,400,000,000 5,330,610,000
回
国庫債券 利付(10年)第353 700,000,000 689,815,000
回
国庫債券 利付(10年)第354 850,000,000 836,119,500
回
国庫債券 利付(10年)第355 1,900,000,000 1,864,793,000
回
国庫債券 利付(10年)第356 1,800,000,000 1,763,082,000
回
国庫債券 利付(10年)第357 2,000,000,000 1,954,200,000
回
国庫債券 利付(10年)第358 6,970,000,000 6,790,661,900
回
国庫債券 利付(10年)第359 11,200,000,000 10,882,592,000
回
国庫債券 利付(10年)第360 12,900,000,000 12,499,326,000
回
国庫債券 利付(10年)第361 10,000,000,000 9,668,600,000
回
国庫債券 利付(10年)第362 9,700,000,000 9,357,978,000
回
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国庫債券 利付(10年)第363 11,450,000,000 11,025,548,500
回
国庫債券 利付(10年)第364 12,150,000,000 11,686,720,500
回
国庫債券 利付(10年)第365 12,000,000,000 11,544,720,000
回
国庫債券 利付(10年)第366 1,800,000,000 1,752,570,000
回
国庫債券 利付(10年)第367 7,000,000,000 6,850,830,000
回
国庫債券 利付(30年)第1回 500,000,000 578,755,000
国庫債券 利付(30年)第2回 500,000,000 567,950,000
国庫債券 利付(30年)第3回 160,000,000 181,003,200
国庫債券 利付(30年)第4回 1,400,000,000 1,655,906,000
国庫債券 利付(30年)第5回 150,000,000 170,241,000
国庫債券 利付(30年)第6回 600,000,000 696,102,000
国庫債券 利付(30年)第7回 600,000,000 694,950,000
国庫債券 利付(30年)第8回 100,000,000 111,694,000
国庫債券 利付(30年)第9回 265,000,000 285,688,550
国庫債券 利付(30年)第10回 250,000,000 261,997,500
国庫債券 利付(30年)第11回 160,000,000 177,027,200
国庫債券 利付(30年)第12回 220,000,000 252,263,000
国庫債券 利付(30年)第13回 290,000,000 329,480,600
国庫債券 利付(30年)第14回 800,000,000 943,040,000
国庫債券 利付(30年)第15回 900,000,000 1,071,558,000
国庫債券 利付(30年)第16回 915,000,000 1,090,030,350
国庫債券 利付(30年)第17回 1,200,000,000 1,416,192,000
国庫債券 利付(30年)第18回 2,200,000,000 2,572,130,000
国庫債券 利付(30年)第19回 2,050,000,000 2,397,864,500
国庫債券 利付(30年)第20回 1,270,000,000 1,516,976,900
国庫債券 利付(30年)第21回 300,000,000 351,324,000
国庫債券 利付(30年)第22回 600,000,000 717,810,000
国庫債券 利付(30年)第23回 1,840,000,000 2,200,842,400
国庫債券 利付(30年)第24回 700,000,000 838,040,000
国庫債券 利付(30年)第25回 500,000,000 585,975,000
国庫債券 利付(30年)第26回 850,000,000 1,007,224,500
国庫債券 利付(30年)第27回 2,950,000,000 3,534,896,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(30年)第28回 1,500,000,000 1,797,825,000
国庫債券 利付(30年)第29回 2,000,000,000 2,366,900,000
国庫債券 利付(30年)第30回 2,500,000,000 2,920,200,000
国庫債券 利付(30年)第31回 1,700,000,000 1,958,162,000
国庫債券 利付(30年)第32回 2,500,000,000 2,916,750,000
国庫債券 利付(30年)第33回 2,400,000,000 2,682,120,000
国庫債券 利付(30年)第34回 2,800,000,000 3,217,984,000
国庫債券 利付(30年)第35回 2,300,000,000 2,569,123,000
国庫債券 利付(30年)第36回 2,000,000,000 2,235,580,000
国庫債券 利付(30年)第37回 2,300,000,000 2,532,208,000
国庫債券 利付(30年)第38回 1,600,000,000 1,732,064,000
国庫債券 利付(30年)第39回 1,400,000,000 1,539,370,000
国庫債券 利付(30年)第40回 1,300,000,000 1,404,832,000
国庫債券 利付(30年)第41回 1,500,000,000 1,592,190,000
国庫債券 利付(30年)第42回 1,600,000,000 1,696,448,000
国庫債券 利付(30年)第43回 1,300,000,000 1,376,791,000
国庫債券 利付(30年)第44回 1,400,000,000 1,480,962,000
国庫債券 利付(30年)第45回 1,700,000,000 1,732,895,000
国庫債券 利付(30年)第46回 1,800,000,000 1,832,004,000
国庫債券 利付(30年)第47回 1,700,000,000 1,759,551,000
国庫債券 利付(30年)第48回 1,900,000,000 1,890,234,000
国庫債券 利付(30年)第49回 2,900,000,000 2,879,990,000
国庫債券 利付(30年)第50回 2,400,000,000 2,096,544,000
国庫債券 利付(30年)第51回 3,650,000,000 2,817,143,000
国庫債券 利付(30年)第52回 2,200,000,000 1,778,150,000
国庫債券 利付(30年)第53回 1,700,000,000 1,402,092,000
国庫債券 利付(30年)第54回 1,700,000,000 1,465,383,000
国庫債券 利付(30年)第55回 1,500,000,000 1,289,175,000
国庫債券 利付(30年)第56回 1,700,000,000 1,456,713,000
国庫債券 利付(30年)第57回 1,600,000,000 1,366,944,000
国庫債券 利付(30年)第58回 2,100,000,000 1,787,163,000
国庫債券 利付(30年)第59回 1,600,000,000 1,324,080,000
国庫債券 利付(30年)第60回 1,150,000,000 996,176,000
国庫債券 利付(30年)第61回 1,500,000,000 1,231,080,000
国庫債券 利付(30年)第62回 3,000,000,000 2,326,590,000
国庫債券 利付(30年)第63回 3,000,000,000 2,253,660,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(30年)第64回 3,300,000,000 2,469,291,000
国庫債券 利付(30年)第65回 2,200,000,000 1,656,226,000
国庫債券 利付(30年)第66回 2,000,000,000 1,498,460,000
国庫債券 利付(30年)第67回 3,500,000,000 2,738,610,000
国庫債券 利付(30年)第68回 1,950,000,000 1,520,376,000
国庫債券 利付(30年)第69回 2,200,000,000 1,759,912,000
国庫債券 利付(30年)第70回 2,110,000,000 1,683,843,300
国庫債券 利付(30年)第71回 2,400,000,000 1,910,592,000
国庫債券 利付(30年)第72回 1,300,000,000 1,032,369,000
国庫債券 利付(30年)第73回 2,000,000,000 1,587,420,000
国庫債券 利付(30年)第74回 1,500,000,000 1,290,135,000
国庫債券 利付(30年)第75回 2,000,000,000 1,861,300,000
国庫債券 利付(30年)第76回 1,000,000,000 950,180,000
国庫債券 利付(20年)第67回 310,000,000 317,006,000
国庫債券 利付(20年)第68回 290,000,000 297,583,500
国庫債券 利付(20年)第69回 560,000,000 573,983,200
国庫債券 利付(20年)第70回 540,000,000 558,516,600
国庫債券 利付(20年)第71回 200,000,000 206,284,000
国庫債券 利付(20年)第72回 1,470,000,000 1,521,788,100
国庫債券 利付(20年)第73回 1,200,000,000 1,246,068,000
国庫債券 利付(20年)第74回 800,000,000 832,264,000
国庫債券 利付(20年)第75回 600,000,000 627,132,000
国庫債券 利付(20年)第76回 910,000,000 947,173,500
国庫債券 利付(20年)第77回 700,000,000 730,128,000
国庫債券 利付(20年)第78回 800,000,000 836,344,000
国庫債券 利付(20年)第79回 860,000,000 901,168,200
国庫債券 利付(20年)第80回 1,400,000,000 1,470,420,000
国庫債券 利付(20年)第81回 360,000,000 378,961,200
国庫債券 利付(20年)第82回 820,000,000 865,395,200
国庫債券 利付(20年)第83回 1,370,000,000 1,452,652,100
国庫債券 利付(20年)第84回 1,200,000,000 1,268,868,000
国庫債券 利付(20年)第85回 400,000,000 426,016,000
国庫債券 利付(20年)第86回 1,700,000,000 1,821,380,000
国庫債券 利付(20年)第87回 500,000,000 534,110,000
国庫債券 利付(20年)第88回 1,100,000,000 1,183,732,000
国庫債券 利付(20年)第89回 470,000,000 504,164,300
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第90回 1,500,000,000 1,615,515,000
国庫債券 利付(20年)第91回 250,000,000 270,172,500
国庫債券 利付(20年)第92回 650,000,000 700,050,000
国庫債券 利付(20年)第93回 300,000,000 322,887,000
国庫債券 利付(20年)第94回 200,000,000 216,088,000
国庫債券 利付(20年)第95回 100,000,000 109,262,000
国庫債券 利付(20年)第96回 400,000,000 433,528,000
国庫債券 利付(20年)第97回 300,000,000 327,651,000
国庫債券 利付(20年)第98回 300,000,000 326,259,000
国庫債券 利付(20年)第99回 1,100,000,000 1,199,880,000
国庫債券 利付(20年)第100 820,000,000 901,401,400
回
国庫債券 利付(20年)第101 250,000,000 277,377,500
回
国庫債券 利付(20年)第102 1,500,000,000 1,669,440,000
回
国庫債券 利付(20年)第103 600,000,000 664,566,000
回
国庫債券 利付(20年)第104 400,000,000 438,760,000
回
国庫債券 利付(20年)第105 1,900,000,000 2,089,582,000
回
国庫債券 利付(20年)第106 400,000,000 442,148,000
回
国庫債券 利付(20年)第107 300,000,000 330,837,000
回
国庫債券 利付(20年)第108 1,600,000,000 1,745,824,000
回
国庫債券 利付(20年)第109 900,000,000 984,465,000
回
国庫債券 利付(20年)第110 1,100,000,000 1,216,556,000
回
国庫債券 利付(20年)第111 800,000,000 891,776,000
回
国庫債券 利付(20年)第112 1,800,000,000 1,995,192,000
回
国庫債券 利付(20年)第113 2,000,000,000 2,222,980,000
回
国庫債券 利付(20年)第114 1,700,000,000 1,893,222,000
回
国庫債券 利付(20年)第115 1,000,000,000 1,120,400,000
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回
国庫債券 利付(20年)第116 1,100,000,000 1,234,860,000
回
国庫債券 利付(20年)第117 1,400,000,000 1,561,882,000
回
国庫債券 利付(20年)第118 500,000,000 555,180,000
回
国庫債券 利付(20年)第119 800,000,000 876,464,000
回
国庫債券 利付(20年)第120 800,000,000 864,968,000
回
国庫債券 利付(20年)第121 1,200,000,000 1,325,388,000
回
国庫債券 利付(20年)第122 900,000,000 987,372,000
回
国庫債券 利付(20年)第123 1,500,000,000 1,683,270,000
回
国庫債券 利付(20年)第124 1,000,000,000 1,114,540,000
回
国庫債券 利付(20年)第125 1,400,000,000 1,585,920,000
回
国庫債券 利付(20年)第126 1,200,000,000 1,339,968,000
回
国庫債券 利付(20年)第127 500,000,000 554,395,000
回
国庫債券 利付(20年)第128 800,000,000 888,880,000
回
国庫債券 利付(20年)第129 1,300,000,000 1,433,926,000
回
国庫債券 利付(20年)第130 2,200,000,000 2,431,088,000
回
国庫債券 利付(20年)第131 800,000,000 877,392,000
回
国庫債券 利付(20年)第132 1,300,000,000 1,429,207,000
回
国庫債券 利付(20年)第133 1,400,000,000 1,551,088,000
回
国庫債券 利付(20年)第134 1,900,000,000 2,109,513,000
回
国庫債券 利付(20年)第135 700,000,000 771,064,000
回
国庫債券 利付(20年)第136 700,000,000 764,939,000
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国庫債券 利付(20年)第137 1,000,000,000 1,104,670,000
回
国庫債券 利付(20年)第138 800,000,000 869,360,000
回
国庫債券 利付(20年)第139 1,000,000,000 1,095,680,000
回
国庫債券 利付(20年)第140 3,000,000,000 3,320,430,000
回
国庫債券 利付(20年)第141 2,600,000,000 2,879,058,000
回
国庫債券 利付(20年)第142 950,000,000 1,060,912,500
回
国庫債券 利付(20年)第143 1,300,000,000 1,426,152,000
回
国庫債券 利付(20年)第144 1,300,000,000 1,413,672,000
回
国庫債券 利付(20年)第145 2,300,000,000 2,544,766,000
回
国庫債券 利付(20年)第146 2,400,000,000 2,653,200,000
回
国庫債券 利付(20年)第147 4,000,000,000 4,376,920,000
回
国庫債券 利付(20年)第148 2,100,000,000 2,273,103,000
回
国庫債券 利付(20年)第149 4,350,000,000 4,703,568,000
回
国庫債券 利付(20年)第150 3,330,000,000 3,558,804,300
回
国庫債券 利付(20年)第151 3,000,000,000 3,132,480,000
回
国庫債券 利付(20年)第152 2,650,000,000 2,761,565,000
回
国庫債券 利付(20年)第153 2,100,000,000 2,210,019,000
回
国庫債券 利付(20年)第154 2,820,000,000 2,929,698,000
回
国庫債券 利付(20年)第155 3,850,000,000 3,899,126,000
回
国庫債券 利付(20年)第156 5,150,000,000 4,820,863,500
回
国庫債券 利付(20年)第157 4,040,000,000 3,663,633,600
回
国庫債券 利付(20年)第158 3,470,000,000 3,266,970,300
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国庫債券 利付(20年)第159 3,010,000,000 2,862,690,600
回
国庫債券 利付(20年)第160 2,000,000,000 1,921,860,000
回
国庫債券 利付(20年)第161 3,100,000,000 2,926,927,000
回
国庫債券 利付(20年)第162 1,700,000,000 1,598,561,000
回
国庫債券 利付(20年)第163 2,000,000,000 1,872,880,000
回
国庫債券 利付(20年)第164 3,600,000,000 3,308,148,000
回
国庫債券 利付(20年)第165 2,200,000,000 2,013,836,000
回
国庫債券 利付(20年)第166 2,300,000,000 2,160,988,000
回
国庫債券 利付(20年)第167 2,600,000,000 2,358,044,000
回
国庫債券 利付(20年)第168 2,700,000,000 2,399,085,000
回
国庫債券 利付(20年)第169 4,130,000,000 3,590,043,800
回
国庫債券 利付(20年)第170 4,300,000,000 3,720,446,000
回
国庫債券 利付(20年)第171 4,000,000,000 3,444,680,000
回
国庫債券 利付(20年)第172 3,340,000,000 2,915,653,000
回
国庫債券 利付(20年)第173 4,250,000,000 3,693,122,500
回
国庫債券 利付(20年)第174 6,970,000,000 6,028,701,500
回
国庫債券 利付(20年)第175 5,500,000,000 4,824,820,000
回
国庫債券 利付(20年)第176 6,020,000,000 5,261,299,400
回
国庫債券 利付(20年)第177 5,070,000,000 4,333,278,300
回
国庫債券 利付(20年)第178 4,250,000,000 3,691,550,000
回
国庫債券 利付(20年)第179 5,000,000,000 4,332,800,000
回
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国庫債券 利付(20年)第180 2,000,000,000 1,829,580,000
回
国庫債券 利付(20年)第181 1,500,000,000 1,396,065,000
回
国庫債券 利付(20年)第182 1,500,000,000 1,443,900,000
回
メキシコ合衆国 第19回円貨社債 200,000,000 201,538,000
(2014)
ハンガリー円貨債券(2020) 100,000,000 99,025,000
第8回
小計
銘柄数:268 708,450,000,000 696,467,469,200
組入時価比率:81.0% 81.5%
合計 696,467,469,200
地方債証券 日本円 東京都 公募第731回 100,000,000 100,610,000
東京都 公募第736回 100,000,000 100,616,000
東京都 公募第745回 300,000,000 302,793,000
東京都 公募第760回 100,000,000 99,323,000
東京都 公募第761回 100,000,000 99,433,000
東京都 公募第769回 500,000,000 497,585,000
東京都 公募第778回 100,000,000 98,784,000
東京都 公募第784回 200,000,000 197,654,000
東京都 公募第813回 200,000,000 192,014,000
東京都 公募第822回 130,000,000 123,106,100
東京都 公募第830回 400,000,000 383,904,000
東京都 公募(30年)第7回 100,000,000 117,903,000
東京都 公募第10回 200,000,000 229,672,000
東京都 公募(20年)第3回 200,000,000 205,082,000
東京都 公募第7回 100,000,000 105,372,000
東京都 公募(20年)第13回 100,000,000 108,670,000
東京都 公募(20年)第16回 200,000,000 217,574,000
東京都 公募(20年)第17回 200,000,000 218,498,000
東京都 公募(20年)第20回 180,000,000 197,647,200
東京都 公募第23回 100,000,000 110,822,000
東京都 公募(20年)第26回 100,000,000 109,149,000
東京都 公募(20年)第28回 100,000,000 107,285,000
東京都 公募(20年)第29回 200,000,000 214,616,000
東京都 公募(20年)第30回 100,000,000 106,466,000
東京都 公募(5年)第31回 300,000,000 299,460,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京都 公募(5年)第32回 300,000,000 299,013,000
北海道 公募平成26年度第13回 100,000,000 100,607,000
北海道 公募平成27年度第7回 100,000,000 100,953,000
北海道 公募平成29年度第5回 200,000,000 198,632,000
北海道 公募平成29年度第7回 100,000,000 99,337,000
北海道 公募平成29年度第9回 100,000,000 99,244,000
北海道 公募平成30年度第15回 246,240,000 237,082,334
北海道 公募平成30年度第18回 200,000,000 195,432,000
北海道 公募令和2年度第4回 300,000,000 288,927,000
北海道 公募令和4年度第5回 100,000,000 96,214,000
宮城県 公募第31回1号 300,000,000 302,880,000
宮城県 公募第32回2号 100,000,000 99,539,000
神奈川県 公募第205回 100,000,000 100,650,000
神奈川県 公募第206回 100,000,000 100,753,000
神奈川県 公募第208回 100,000,000 100,605,000
神奈川県 公募第210回 200,000,000 201,224,000
神奈川県 公募第212回 100,000,000 100,599,000
神奈川県 公募第231回 200,000,000 198,540,000
神奈川県 公募第243回 200,000,000 192,860,000
神奈川県 公募第247回 200,000,000 192,138,000
神奈川県 公募第258回 100,000,000 96,151,000
神奈川県 公募(30年)第3回 100,000,000 119,443,000
神奈川県 公募第7回 300,000,000 324,027,000
神奈川県 公募(20年)第14回 100,000,000 109,377,000
神奈川県 公募(20年)第17回 200,000,000 220,220,000
神奈川県 公募(20年)第20回 100,000,000 108,848,000
神奈川県 公募(20年)第21回 200,000,000 219,018,000
神奈川県 公募(20年)第26回 100,000,000 106,144,000
大阪府 公募第381回 100,000,000 100,630,000
大阪府 公募第382回 100,000,000 100,657,000
大阪府 公募第383回 100,000,000 100,725,000
大阪府 公募第384回 100,000,000 100,738,000
大阪府 公募第387回 300,000,000 301,833,000
大阪府 公募第389回 100,000,000 100,692,000
大阪府 公募第396回 200,000,000 201,866,000
大阪府 公募第417回 102,000,000 101,809,260
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大阪府 公募第423回 100,000,000 99,223,000
大阪府 公募第429回 179,000,000 177,122,290
大阪府 公募第452回 100,000,000 96,160,000
大阪府 公募第467回 140,000,000 133,639,800
大阪府 公募第469回 150,000,000 142,572,000
大阪府 公募第479回 200,000,000 192,040,000
大阪府 公募第5回 100,000,000 110,594,000
大阪府 公募第8回 100,000,000 109,344,000
大阪府 公募(5年)第173回 200,000,000 199,166,000
大阪府 公募(5年)第174回 200,000,000 199,140,000
大阪府 公募(5年)第178回 400,000,000 397,948,000
大阪府 公募(5年)第184回 400,000,000 397,112,000
大阪府 公募(5年)第190回 200,000,000 197,896,000
京都府 公募平成25年度第15回 200,000,000 201,278,000
京都府 公募平成26年度第5回 100,000,000 105,819,000
京都府 公募平成26年度第7回 200,000,000 201,446,000
京都府 公募(20年)平成27年 200,000,000 205,124,000
度第5回
京都府 公募(15年)平成27年 100,000,000 100,740,000
度第8回
京都府 公募(15年)平成28年 200,000,000 191,798,000
度第2回
京都府 公募(20年)平成28年 100,000,000 90,574,000
度第5回
京都府 公募平成29年度第4回 100,000,000 99,407,000
兵庫県 公募平成26年度第17回 100,000,000 100,668,000
兵庫県 公募平成29年度第22回 100,000,000 99,022,000
兵庫県 公募(30年)第2回 200,000,000 231,320,000
兵庫県 公募(15年)第1回 300,000,000 315,354,000
兵庫県 公募(15年)第3回 200,000,000 209,120,000
兵庫県 公募(12年)第3回 300,000,000 302,772,000
兵庫県 公募(15年)第8回 100,000,000 103,396,000
兵庫県 公募(15年)第11回 100,000,000 100,429,000
兵庫県 公募第2回 100,000,000 109,366,000
兵庫県 公募第9回 100,000,000 110,982,000
兵庫県 公募(20年)第11回 200,000,000 216,966,000
兵庫県 公募(20年)第14回 100,000,000 108,919,000
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兵庫県 公募(20年)第21回 100,000,000 106,848,000
兵庫県 公募(20年)第22回 100,000,000 105,166,000
静岡県 公募平成26年度第3回 165,000,000 166,257,300
静岡県 公募平成26年度第8回 100,000,000 100,730,000
静岡県 公募平成26年度第9回 200,000,000 201,492,000
静岡県 公募平成27年度第11回 115,400,000 115,162,276
静岡県 公募平成28年度第2回 300,000,000 299,094,000
静岡県 公募平成29年度第3回 100,000,000 99,482,000
静岡県 公募(31年)第1回 174,000,000 169,509,060
静岡県 公募(5年)令和3年度第 100,000,000 99,477,000
2回
静岡県 公募(5年)令和3年度第 300,000,000 297,999,000
5回
静岡県 公募(15年)第2回 200,000,000 209,542,000
静岡県 公募(15年)第5回 200,000,000 206,928,000
静岡県 公募(15年)第9回 100,000,000 100,435,000
静岡県 公募(20年)第11回 100,000,000 108,579,000
静岡県 公募(20年)第14回 200,000,000 218,228,000
静岡県 公募(20年)第18回 100,000,000 106,075,000
静岡県 公募(20年)第30回 200,000,000 171,540,000
愛知県 公募平成20年度第8回 100,000,000 108,960,000
愛知県 公募(20年)平成22年 200,000,000 217,772,000
度第8回
愛知県 公募(20年)平成24年 100,000,000 108,591,000
度第4回
愛知県 公募(15年)平成24年 400,000,000 418,264,000
度第14回
愛知県 公募平成24年度第17回 100,000,000 109,673,000
愛知県 公募(30年)平成25年 120,000,000 132,007,200
度第8回
愛知県 公募(20年)平成25年 100,000,000 107,694,000
度第17回
愛知県 公募平成26年度第8回 100,000,000 105,692,000
愛知県 公募平成26年度第13回 100,000,000 104,613,000
愛知県 公募平成26年度第17回 300,000,000 302,022,000
愛知県 公募(15年)平成27年 300,000,000 301,827,000
度第2回
愛知県 公募平成27年度第15回 100,000,000 100,891,000
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愛知県 公募平成29年度第8回 100,000,000 99,336,000
愛知県 公募平成29年度第9回 100,000,000 99,100,000
愛知県 公募平成30年度第7回 200,000,000 197,016,000
愛知県 公募令和3年度第10回 200,000,000 198,254,000
広島県 公募平成26年度第5回 109,650,000 110,074,345
広島県 公募平成26年度第7回 200,000,000 201,360,000
広島県 公募平成29年度第3回 100,000,000 99,071,000
広島県 公募平成29年度第4回 211,300,000 209,880,064
広島県 公募平成30年度第6回 300,000,000 299,682,000
広島県 公募令和2年度第2回 100,000,000 96,300,000
広島県 公募令和2年度第7回 300,000,000 288,033,000
埼玉県 公募平成25年度第10回 100,000,000 100,625,000
埼玉県 公募平成25年度第11回 100,000,000 100,643,000
埼玉県 公募平成26年度第3回 100,000,000 100,740,000
埼玉県 公募平成26年度第6回 200,000,000 201,428,000
埼玉県 公募平成26年度第7回 400,000,000 402,620,000
埼玉県 公募平成26年度第9回 100,000,000 100,601,000
埼玉県 公募平成27年度第9回 100,000,000 100,205,000
埼玉県 公募平成28年度第5回 100,000,000 99,429,000
埼玉県 公募平成30年度第4回 200,000,000 197,542,000
埼玉県 公募令和元年度第4回 100,000,000 96,922,000
埼玉県 公募令和2年度第4回 300,000,000 288,849,000
埼玉県 公募(15年)第1回 100,000,000 102,318,000
埼玉県 公募(15年)第2回 200,000,000 202,922,000
埼玉県 公募(15年)第3回 100,000,000 97,282,000
埼玉県 公募(25年)第2回 200,000,000 177,914,000
埼玉県 公募(30年)第9回 200,000,000 167,010,000
埼玉県 公募(20年)第6回 100,000,000 110,026,000
埼玉県 公募(20年)第16回 100,000,000 102,403,000
埼玉県 公募(20年)第19回 100,000,000 92,838,000
埼玉県 公募(20年)第20回 100,000,000 93,366,000
福岡県 公募平成26年度第1回 100,000,000 100,762,000
福岡県 公募平成27年度第1回 300,000,000 303,144,000
福岡県 公募平成29年度第1回 100,000,000 99,450,000
福岡県 公募平成23年度第1回 100,000,000 104,792,000
福岡県 公募(15年)平成27年 200,000,000 201,410,000
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度第1回
福岡県 公募(15年)令和元年度 100,000,000 92,986,000
第1回
福岡県 公募(30年)平成19年 100,000,000 119,443,000
度第1回
福岡県 公募(30年)平成26年 100,000,000 105,905,000
度第1回
福岡県 公募(30年・定時償還) 100,000,000 85,731,000
平成29年度第2回
福岡県 公募(30年・定時償還) 100,000,000 73,368,000
令和元年度第3回
福岡県 公募(20年)平成20年 300,000,000 329,778,000
度第1回
福岡県 公募(20年)平成20年 100,000,000 109,018,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成22年 300,000,000 323,835,000
度第1回
福岡県 公募(20年)平成22年 300,000,000 332,571,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成24年 100,000,000 108,457,000
度第2回
千葉県 公募平成26年度第1回 100,000,000 100,716,000
千葉県 公募平成26年度第3回 200,000,000 201,474,000
千葉県 公募平成26年度第6回 120,000,000 120,475,200
千葉県 公募平成27年度第6回 200,000,000 201,816,000
千葉県 公募平成28年度第4回 200,000,000 198,932,000
千葉県 公募平成29年度第4回 100,000,000 99,072,000
千葉県 公募平成29年度第8回 100,000,000 98,959,000
千葉県 公募令和元年度第6回 300,000,000 289,977,000
千葉県 公募令和4年度第4回 100,000,000 96,949,000
千葉県 公募(20年)第1回 400,000,000 422,240,000
千葉県 公募(20年)第8回 100,000,000 110,724,000
千葉県 公募(20年)第13回 200,000,000 218,092,000
千葉県 公募(20年)第16回 200,000,000 214,038,000
千葉県 公募(20年)第17回 100,000,000 105,123,000
新潟県 公募平成30年度第2回 200,000,000 197,472,000
新潟県 公募令和2年度第2回 120,000,000 114,889,200
長野県 公募令和3年度第1回 300,000,000 287,253,000
茨城県 公募令和3年度第3回 200,000,000 198,462,000
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群馬県 公募第12回 100,000,000 100,940,000
群馬県 公募(5年)第13回 300,000,000 297,711,000
群馬県 公募(20年)第3回 100,000,000 108,704,000
岐阜県 公募平成26年度第1回 186,670,000 188,012,157
共同発行市場地方債 公募第132 100,000,000 100,648,000
回
共同発行市場地方債 公募第136 200,000,000 201,474,000
回
共同発行市場地方債 公募第137 500,000,000 503,475,000
回
共同発行市場地方債 公募第139 155,000,000 156,117,550
回
共同発行市場地方債 公募第143 540,000,000 543,466,800
回
共同発行市場地方債 公募第145 1,000,000,000 1,005,830,000
回
共同発行市場地方債 公募第152 400,000,000 403,844,000
回
共同発行市場地方債 公募第154 300,000,000 302,157,000
回
共同発行市場地方債 公募第156 200,000,000 199,520,000
回
共同発行市場地方債 公募第157 300,000,000 299,001,000
回
共同発行市場地方債 公募第161 300,000,000 298,287,000
回
共同発行市場地方債 公募第172 600,000,000 597,180,000
回
共同発行市場地方債 公募第184 100,000,000 98,511,000
回
共同発行市場地方債 公募第186 400,000,000 395,208,000
回
共同発行市場地方債 公募第188 300,000,000 296,304,000
回
共同発行市場地方債 公募第190 610,000,000 597,482,800
回
共同発行市場地方債 公募第191 100,000,000 97,745,000
回
共同発行市場地方債 公募第194 200,000,000 194,644,000
回
共同発行市場地方債 公募第196 400,000,000 387,136,000
回
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
共同発行市場地方債 公募第197 300,000,000 290,136,000
回
共同発行市場地方債 公募第200 100,000,000 96,499,000
回
共同発行市場地方債 公募第206 300,000,000 288,720,000
回
共同発行市場地方債 公募第213 300,000,000 286,773,000
回
共同発行市場地方債 公募第215 400,000,000 382,076,000
回
共同発行市場地方債 公募第228 300,000,000 284,811,000
回
共同発行市場地方債 公募第229 250,000,000 240,057,500
回
共同発行市場地方債 公募第234 300,000,000 290,712,000
回
堺市 公募平成22年度第1回 100,000,000 109,552,000
堺市 公募平成26年度第1回 100,000,000 102,921,000
堺市 公募第3回 100,000,000 94,791,000
長崎県 公募令和元年度第3回 100,000,000 96,891,000
長崎県 公募令和4年度第3回 100,000,000 96,805,000
島根県 公募(30年)平成29年 100,000,000 85,976,000
度第1回
佐賀県 公募平成28年度第1回 100,000,000 99,347,000
福島県 公募平成26年度第1回 200,000,000 201,350,000
滋賀県 公募平成26年度第1回 142,000,000 142,958,500
熊本県 公募平成28年度第2回 132,000,000 131,106,360
熊本市 公募平成29年度第1回 100,000,000 99,157,000
新潟市 公募平成29年度第1回 100,000,000 99,221,000
浜松市 公募平成26年度第1回 100,000,000 100,395,000
大阪市 公募平成26年度第5回 100,000,000 100,773,000
大阪市 公募平成27年度第6回 100,000,000 100,889,000
大阪市 公募令和2年度第2回 300,000,000 288,726,000
大阪市 公募令和3年度第2回 300,000,000 286,404,000
大阪市 公募(15年)第1回 100,000,000 105,416,000
大阪市 公募(20年)第1回 300,000,000 327,816,000
大阪市 公募(20年)第5回 100,000,000 111,223,000
大阪市 公募(20年)第6回 100,000,000 109,974,000
大阪市 公募(20年)第17回 200,000,000 217,660,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大阪市 公募(20年)第26回 100,000,000 92,839,000
名古屋市 公募第488回 300,000,000 302,346,000
名古屋市 公募第489回 100,000,000 100,631,000
名古屋市 公募第501回 200,000,000 198,372,000
名古屋市 公募第503回 100,000,000 98,984,000
名古屋市 公募第504回 200,000,000 197,550,000
名古屋市 公募第511回 200,000,000 192,086,000
名古屋市 公募第512回 300,000,000 288,843,000
名古屋市 公募(12年)第1回 200,000,000 204,294,000
名古屋市 公募(15年)第2回 100,000,000 102,106,000
名古屋市 公募(20年)第19回 100,000,000 91,007,000
京都市 公募平成29年度第1回 100,000,000 99,407,000
京都市 公募平成29年度第4回 101,280,000 100,513,310
京都市 公募(20年)第2回 100,000,000 105,251,000
京都市 公募(20年)第5回 200,000,000 216,466,000
京都市 公募(20年)第6回 100,000,000 109,412,000
京都市 公募(20年)第13回 100,000,000 104,578,000
京都市 公募(20年)第15回 200,000,000 184,420,000
神戸市 公募平成26年度第17回 300,000,000 300,855,000
神戸市 公募平成28年度第1回 200,000,000 199,340,000
神戸市 公募平成30年度第2回 200,000,000 167,010,000
横浜市 公募公債平成26年度5回 200,000,000 201,268,000
横浜市 公募平成28年度第5回 300,000,000 299,349,000
横浜市 公募平成29年度第3回 100,000,000 99,479,000
横浜市 公募2019年度第3回 200,000,000 192,962,000
横浜市 公募(30年)第2回 200,000,000 234,466,000
横浜市 公募(20年)第11回 100,000,000 107,609,000
横浜市 公募(20年)第18回 100,000,000 110,327,000
横浜市 公募(20年)第26回 100,000,000 109,305,000
横浜市 公募(20年)第30回 100,000,000 104,786,000
札幌市 公募(15年)平成23年 200,000,000 209,834,000
度第9回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 109,203,000
度第1回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 109,301,000
度第11回
札幌市 公募平成26年度第4回 100,000,000 100,589,000
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札幌市 公募平成26年度第9回 200,000,000 201,142,000
札幌市 公募(5年)令和3年度第 100,000,000 95,128,000
8回
札幌市 公募(5年)令和4年度第 100,000,000 97,677,000
4回
川崎市 公募(20年)第14回 100,000,000 108,763,000
川崎市 公募(20年)第17回 100,000,000 106,871,000
川崎市 公募(20年)第19回 100,000,000 104,723,000
川崎市 公募(30年)第11回 100,000,000 82,945,000
北九州市 公募(10年)令和2年 200,000,000 191,042,000
度第2回
北九州市 公募(20年)第3回 200,000,000 218,252,000
北九州市 公募(20年)第14回 100,000,000 109,047,000
福岡市 公募(20年)平成21年 200,000,000 220,238,000
度第3回
福岡市 公募(20年)平成23年 100,000,000 109,499,000
度第4回
福岡市 公募平成26年度第2回 100,000,000 106,279,000
福岡市 公募平成26年度第5回 100,000,000 100,724,000
福岡市 公募平成26年度第8回 160,000,000 161,105,600
福岡市 公募(5年)2020年度 300,000,000 298,629,000
第9回
広島市 公募平成26年度第2回 100,000,000 100,616,000
広島市 公募平成27年度第2回 500,000,000 504,465,000
広島市 公募(10年)平成30年 241,000,000 235,649,800
度第6回
広島市 公募(10年)令和3年度 100,000,000 95,508,000
第6回
千葉市 公募平成26年度第2回 200,000,000 201,386,000
三重県 公募平成28年度第1回 155,000,000 154,426,500
福井県 公募平成27年度第4回 200,000,000 199,362,000
福井県 公募令和元年度第3回 200,000,000 192,864,000
福井県 公募令和4年度第5回 100,000,000 96,901,000
徳島県 公募平成29年度第2回 200,000,000 198,314,000
徳島県 公募平成30年度第2回 300,000,000 296,298,000
山梨県 公募令和元年度第1回 100,000,000 96,431,000
岡山県 公募平成28年度第2回 168,900,000 168,264,936
岡山県 公募令和2年度第3回 300,000,000 288,108,000
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岡山県 公募令和3年度第1回 100,000,000 95,155,000
秋田県 公募令和3年度第1回 116,600,000 111,095,314
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 109,931,000
速道路債券 第96回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 332,523,000
速道路債券 第102回
福岡北九州高速道路債券 第117 100,000,000 109,535,000
回
福岡北九州高速道路債券 第136 100,000,000 100,879,000
回
福岡北九州高速道路債券 第145 100,000,000 92,065,000
回
小計
銘柄数:312 55,221,040,000 55,698,720,756
組入時価比率:6.5% 6.5%
合計 55,698,720,756
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第4回円貨 100,000,000 100,536,000
債券(2014)
新関西国際空港債券 政府保証第5 117,000,000 116,461,800
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 300,000,000 313,839,000
6回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 103,448,000
9回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 102,312,000
12回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 102,449,000
第47回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 398,160,000
第66回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 198,698,000
第78回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 99,379,000
第82回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 297,129,000
第86回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 196,464,000
第96回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 295,878,000
第101回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 397,528,000
第137回
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日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 380,648,000
第138回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 400,000,000 397,984,000
37回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 297,519,000
42回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 410,000,000 409,171,800
52回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 293,670,000
55回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 370,000,000 361,334,600
75回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 494,612,000
券 財投機関債第1回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,382,000
券 財投機関債第4回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 214,080,000
券 財投機関債第8回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 107,519,000
券 財投機関債第17回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 326,319,000
券 財投機関債第23回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,420,000
券 財投機関債第26回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 244,760,000
券 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 330,243,000
券 財投機関債第39回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,951,000
券 財投機関債第47回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,604,000
券 財投機関債第89回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,583,000
券 財投機関債第95回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 377,195,000
券 財投機関債第103回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,350,000
券 財投機関債第105回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,662,000
券 財投機関債第122回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,645,000
券 財投機関債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,178,000
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券 財投機関債第130回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,088,000
券 財投機関債第134回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,428,000
券 財投機関債第136回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 292,833,000
券 財投機関債第145回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 98,908,000
券 財投機関債第149回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,995,000
券 財投機関債第151回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,900,000
券 財投機関債第157回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,757,000
券 財投機関債第164回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 69,551,000
券 財投機関債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 91,867,000
券 財投機関債第188回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 78,039,000
券 財投機関債第204回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 148,810,000
券 財投機関債第260回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,436,000
券 政府保証債第90回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 220,998,000
券 政府保証債第92回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 221,102,000
券 政府保証債第97回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 222,588,000
券 政府保証債第99回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 221,586,000
券 政府保証債第106回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,166,000
券 政府保証債第111回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 219,012,000
券 政府保証債第114回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,794,000
券 政府保証債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,688,000
券 政府保証債第146回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,530,000
券 政府保証債第164回
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 107,438,000
券 政府保証債第165回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,832,000
券 政府保証債第167回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,637,000
券 政府保証債第169回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 218,188,000
券 政府保証債第171回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 327,081,000
券 政府保証債第172回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 218,838,000
券 政府保証債第176回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,057,000
券 政府保証債第181回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,910,000
券 政府保証債第183回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 219,974,000
券 政府保証債第185回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 440,640,000
券 政府保証債第196回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 137,906,940
券 政府保証債第211回
日本高速道路保有・債務返済機構債 745,000,000 750,095,800
券 政府保証債第213回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,795,000
券 政府保証債第216回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 104,914,000
券 政府保証債第217回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,681,000
券 政府保証債第219回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 302,427,000
券 政府保証債第220回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 104,787,000
券 政府保証債第224回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 191,428,800
券 政府保証債第225回
日本高速道路保有・債務返済機構債 630,000,000 634,983,300
券 政府保証債第229回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 104,504,000
券 政府保証債第233回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,716,000
券 政府保証債第234回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 513,345,000
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券 政府保証債第239回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,504,000
券 政府保証債第241回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 304,896,000
券 政府保証債第245回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,683,000
券 政府保証債第246回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 402,972,000
券 政府保証債第258回
日本高速道路保有・債務返済機構債 401,000,000 404,003,490
券 政府保証債第261回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 150,439,790
券 政府保証債第271回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 186,498,000
券 政府保証債第296回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,470,000
券 政府保証債第297回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 401,146,200
券 政府保証債第306回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,314,000
券 政府保証債第315回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 595,872,000
券 政府保証債第321回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 98,974,000
券 政府保証債第324回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 84,998,000
券 政府保証債第335回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 496,200,000
券 政府保証債第339回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 129,593,060
券 政府保証債第342回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 98,712,000
券 政府保証債第351回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 197,114,000
券 政府保証債第354回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 98,944,000
券 政府保証債第357回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 74,637,000
券 政府保証債第398回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 476,260,000
継 財投機関債第28回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 120,307,000
継 財投機関債第33回
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日本高速道路保有・債務返済機構承 1,000,000,000 1,035,280,000
継 財投機関債第38回
公営企業債券 30年第4回財投機 300,000,000 362,451,000
関債
地方公営企業等金融機構債券(20 100,000,000 108,725,000
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 331,023,000
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券 20年 100,000,000 109,799,000
第4回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 106,746,000
回
地方公共団体金融機構債券 20年 300,000,000 332,370,000
第6回
地方公共団体金融機構債券 20年 400,000,000 442,396,000
第7回
地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 322,566,000
年) 第10回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 108,449,000
年) 第20回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 102,454,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 101,337,000
6回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 104,480,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 104,491,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F13 500,000,000 511,550,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 101,625,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F14 200,000,000 203,872,000
5回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 103,862,000
7回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 102,889,000
0回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 108,032,000
年) 第29回
地方公共団体金融機構債券(15 200,000,000 206,888,000
年) 第2回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,852,600
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第59回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 105,582,000
年) 第38回
地方公共団体金融機構債券 F24 300,000,000 308,265,000
0回
地方公共団体金融機構債券 F24 100,000,000 104,693,000
8回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,742,000
第64回
地方公共団体金融機構債券 第64 100,000,000 100,715,000
回
地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 209,570,000
年) 第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 403,128,000
第65回
政保 地方公共団体金融機構債券 420,000,000 422,721,600
第69回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 101,524,000
年) 第43回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 190,776,600
第72回
地方公共団体金融機構債券 第74 300,000,000 302,574,000
回
地方公共団体金融機構債券 第77 100,000,000 100,851,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 512,776,780
第78回
地方公共団体金融機構債券 第79 400,000,000 403,396,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 301,746,000
第80回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 115,540,640
第83回
地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 176,288,000
年) 第53回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 298,488,000
第91回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 94,113,000
年) 第58回
地方公共団体金融機構債券 第95 200,000,000 198,516,000
回
地方公共団体金融機構債券 第10 400,000,000 396,232,000
1回
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 155,103,440
第108回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 98,593,000
第110回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 108,815,300
第113回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 113,035,040
第119回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 499,230,000
11回
地方公共団体金融機構債券 12回 200,000,000 152,332,000
公営企業債券(20年) 第19回 100,000,000 107,956,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第20回 100,000,000 107,756,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第23回 200,000,000 217,260,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第24回 100,000,000 109,312,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第25回 100,000,000 110,598,000
財投機関債
首都高速道路 第28回 200,000,000 197,524,000
阪神高速道路 第25回 100,000,000 99,069,000
日本政策金融公庫債券 政府保証第 270,000,000 258,967,800
63回
都市再生債券 財投機関債第93回 100,000,000 102,959,000
都市再生債券 財投機関債第96回 200,000,000 201,482,000
都市再生債券 財投機関債第97回 100,000,000 102,385,000
都市再生債券 財投機関債第101 100,000,000 101,769,000
回
都市再生債券 財投機関債第109 100,000,000 101,367,000
回
都市再生債券 財投機関債第113 300,000,000 302,214,000
回
都市再生債券 財投機関債第121 200,000,000 195,400,000
回
都市再生債券 財投機関債第127 100,000,000 99,215,000
回
都市再生債券 財投機関債第155 100,000,000 72,016,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 104,902,000
7回
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民間都市開発推進機構 政府保証第 400,000,000 400,200,000
17回
東京交通債券 第347回 157,000,000 160,229,490
関西国際空港債券 政府保証第54 300,000,000 332,544,000
回
中部国際空港債券 政府保証第22 300,000,000 299,745,000
回
預金保険機構債券 政府保証第23 600,000,000 600,042,000
0回
預金保険機構債券 政府保証第23 300,000,000 299,997,000
1回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 400,000,000 431,180,000
第3回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 218,012,000
第6回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 103,844,000
第42回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,897,000
第49回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,033,000
第59回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 110,263,000
第75回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 315,354,000
第77回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 110,273,000
第78回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,327,000
第81回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 217,422,000
第85回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 209,842,000
第90回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,045,000
第94回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,919,000
第115回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,849,000
第120回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 219,672,000
第123回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 112,740,000
第128回
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 206,144,000
第132回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 104,208,000
第137回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 103,566,000
第143回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 102,721,000
第162回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 450,000,000 453,730,500
第177回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 298,515,000
第188回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 297,852,000
第198回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 198,454,000
第208回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 96,372,000
第223回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 128,115,000
第244回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 73,481,000
第277回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 298,551,000
第301回
成田国際空港 第17回 400,000,000 401,964,000
成田国際空港 第19回 100,000,000 99,897,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 200,000,000 208,964,000
関債第6回
商工債券 利付第829回い号 200,000,000 199,854,000
商工債券 利付第831回い号 200,000,000 199,658,000
商工債券 利付第833回い号 100,000,000 99,741,000
商工債券 利付第845回い号 300,000,000 299,082,000
商工債券 利付第852回い号 100,000,000 99,335,000
商工債券 利付第854回い号 400,000,000 396,744,000
商工債券 利付第856回い号 200,000,000 198,240,000
商工債券 利付第868回い号 100,000,000 98,960,000
しんきん中金債券 利付第374回 300,000,000 298,389,000
しんきん中金債券 利付第377回 100,000,000 99,339,000
しんきん中金債券 利付第379回 400,000,000 396,976,000
しんきん中金債券 利付第380回 100,000,000 99,150,000
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商工債券 利付(3年)第258回 100,000,000 99,784,000
商工債券 利付(10年)第15回 200,000,000 201,336,000
商工債券 利付(10年)第41回 200,000,000 191,988,000
国際協力機構債券 第6回財投機関 200,000,000 220,186,000
債
国際協力機構債券 第23回財投機 100,000,000 100,605,000
関債
国際協力機構債券 第25回財投機 100,000,000 105,983,000
関債
国際協力機構債券 第32回財投機 100,000,000 101,519,000
関債
国際協力機構債券 第35回財投機 100,000,000 99,386,000
関債
東日本高速道路 第57回 100,000,000 99,184,000
東日本高速道路 第61回 200,000,000 193,158,000
東日本高速道路 第83回 200,000,000 197,960,000
東日本高速道路 第86回 400,000,000 394,120,000
中日本高速道路 第63回 100,000,000 100,777,000
中日本高速道路 第79回 300,000,000 299,205,000
中日本高速道路 第86回 100,000,000 99,228,000
中日本高速道路 第89回 100,000,000 99,014,000
中日本高速道路 第90回 300,000,000 296,721,000
中日本高速道路 第91回 200,000,000 197,526,000
西日本高速道路 第22回 400,000,000 402,740,000
西日本高速道路 第23回 100,000,000 100,613,000
西日本高速道路 第30回 300,000,000 298,317,000
西日本高速道路 第50回 200,000,000 199,596,000
西日本高速道路 第64回 200,000,000 197,524,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 201,330,000
券 財投機関債第68回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 105,056,000
券 財投機関債第69回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 500,000,000 503,415,000
券 財投機関債第71回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 285,732,000
券 財投機関債第90回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 287,874,000
券 財投機関債第135回
貸付債権担保第39回住宅金融公庫 19,694,000 19,758,399
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債券
貸付債権担保第40回住宅金融公庫 22,566,000 22,923,896
債券
貸付債権担保第32回住宅金融公庫 40,656,000 40,777,968
債券
貸付債権担保第44回住宅金融公庫 38,912,000 39,087,104
債券
貸付債権担保第8回住宅金融支援機 60,642,000 60,890,025
構債券
貸付債権担保第7回住宅金融支援機 10,898,000 11,030,083
構債券
貸付債権担保第25回住宅金融支援 16,603,000 17,447,760
機構債券
貸付債権担保第28回住宅金融支援 55,884,000 58,480,929
機構債券
貸付債権担保第42回住宅金融支援 50,098,000 51,717,167
機構債券
貸付債権担保第45回住宅金融支援 59,166,000 61,625,530
機構債券
貸付債権担保第52回住宅金融支援 43,670,000 45,160,893
機構債券
貸付債権担保第24回住宅金融支援 29,072,000 30,374,425
機構債券
貸付債権担保第48回住宅金融支援 54,897,000 57,214,202
機構債券
貸付債権担保第40回住宅金融支援 63,201,000 65,057,213
機構債券
貸付債権担保第62回住宅金融支援 95,460,000 97,807,361
機構債券
貸付債権担保第60回住宅金融支援 84,933,000 87,452,962
機構債券
貸付債権担保第61回住宅金融支援 56,958,000 58,463,399
機構債券
貸付債権担保第51回住宅金融支援 20,244,000 20,997,076
機構債券
貸付債権担保第43回住宅金融支援 49,402,000 51,339,052
機構債券
貸付債権担保第79回住宅金融支援 32,878,000 33,492,818
機構債券
貸付債権担保第81回住宅金融支援 72,894,000 74,208,278
機構債券
貸付債権担保第72回住宅金融支援 32,048,000 32,663,321
機構債券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第70回住宅金融支援 98,361,000 101,016,747
機構債券
貸付債権担保第33回住宅金融支援 20,872,000 21,793,916
機構債券
貸付債権担保第34回住宅金融支援 21,232,000 22,184,892
機構債券
貸付債権担保第35回住宅金融支援 20,154,000 21,094,587
機構債券
貸付債権担保第46回住宅金融支援 19,363,000 20,190,574
機構債券
貸付債権担保第55回住宅金融支援 54,138,000 55,884,491
機構債券
貸付債権担保第56回住宅金融支援 77,544,000 80,058,751
機構債券
貸付債権担保第57回住宅金融支援 26,001,000 26,864,493
機構債券
貸付債権担保第76回住宅金融支援 63,032,000 64,620,406
機構債券
貸付債権担保第23回住宅金融支援 58,872,000 61,403,496
機構債券
貸付債権担保第32回住宅金融支援 59,019,000 61,503,699
機構債券
貸付債権担保第39回住宅金融支援 104,135,000 107,755,773
機構債券
貸付債権担保第58回住宅金融支援 57,942,000 59,811,208
機構債券
貸付債権担保第64回住宅金融支援 103,728,000 106,071,215
機構債券
貸付債権担保第71回住宅金融支援 93,756,000 95,526,113
機構債券
貸付債権担保第73回住宅金融支援 74,764,000 76,992,714
機構債券
貸付債権担保第75回住宅金融支援 62,102,000 63,807,941
機構債券
貸付債権担保第83回住宅金融支援 155,724,000 158,220,255
機構債券
貸付債権担保第84回住宅金融支援 266,665,000 270,598,308
機構債券
貸付債権担保第88回住宅金融支援 41,284,000 41,683,629
機構債券
貸付債権担保第89回住宅金融支援 42,375,000 42,821,632
機構債券
貸付債権担保第90回住宅金融支援 43,497,000 43,774,075
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機構債券
貸付債権担保第92回住宅金融支援 92,366,000 92,184,038
機構債券
貸付債権担保第93回住宅金融支援 97,800,000 96,713,442
機構債券
貸付債権担保第94回住宅金融支援 51,484,000 51,498,415
機構債券
貸付債権担保第96回住宅金融支援 55,272,000 55,051,464
機構債券
貸付債権担保第97回住宅金融支援 163,929,000 164,079,814
機構債券
貸付債権担保第98回住宅金融支援 169,704,000 170,362,451
機構債券
貸付債権担保第99回住宅金融支援 114,358,000 114,570,705
機構債券
貸付債権担保第100回住宅金融支 55,605,000 55,588,318
援機構債券
貸付債権担保第101回住宅金融支 56,658,000 56,800,211
援機構債券
貸付債権担保第115回住宅金融支 215,985,000 209,099,398
援機構債券
貸付債権担保第116回住宅金融支 144,814,000 140,770,793
援機構債券
貸付債権担保第117回住宅金融支 145,692,000 141,313,955
援機構債券
貸付債権担保第118回住宅金融支 72,496,000 70,403,765
援機構債券
貸付債権担保第119回住宅金融支 145,480,000 141,141,786
援機構債券
貸付債権担保第120回住宅金融支 73,125,000 70,589,756
援機構債券
貸付債権担保第121回住宅金融支 73,602,000 71,152,525
援機構債券
貸付債権担保第123回住宅金融支 75,038,000 72,615,022
援機構債券
貸付債権担保第125回住宅金融支 299,556,000 289,002,642
援機構債券
貸付債権担保第126回住宅金融支 227,190,000 219,183,824
援機構債券
貸付債権担保第128回住宅金融支 151,508,000 146,068,862
援機構債券
貸付債権担保第129回住宅金融支 155,060,000 149,744,543
援機構債券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第134回住宅金融支 157,314,000 150,901,881
援機構債券
貸付債権担保第135回住宅金融支 79,300,000 76,038,391
援機構債券
貸付債権担保第136回住宅金融支 79,345,000 76,336,237
援機構債券
貸付債権担保第140回住宅金融支 79,602,000 76,186,278
援機構債券
貸付債権担保第142回住宅金融支 246,513,000 234,658,189
援機構債券
貸付債権担保第144回住宅金融支 244,656,000 232,900,279
援機構債券
貸付債権担保第150回住宅金融支 430,925,000 405,504,734
援機構債券
貸付債権担保第152回住宅金融支 174,072,000 165,241,327
援機構債券
貸付債権担保第154回住宅金融支 175,438,000 165,976,628
援機構債券
貸付債権担保第164回住宅金融支 276,309,000 261,272,264
援機構債券
貸付債権担保第165回住宅金融支 182,922,000 173,574,685
援機構債券
貸付債権担保第166回住宅金融支 276,174,000 263,105,446
援機構債券
貸付債権担保第167回住宅金融支 185,398,000 176,506,311
援機構債券
貸付債権担保第168回住宅金融支 184,960,000 175,898,809
援機構債券
貸付債権担保第169回住宅金融支 279,924,000 265,843,822
援機構債券
貸付債権担保第170回住宅金融支 468,100,000 443,669,861
援機構債券
貸付債権担保第174回住宅金融支 285,570,000 270,848,866
援機構債券
貸付債権担保第175回住宅金融支 288,081,000 272,835,753
援機構債券
貸付債権担保第176回住宅金融支 288,348,000 271,866,028
援機構債券
貸付債権担保第177回住宅金融支 192,808,000 183,028,778
援機構債券
貸付債権担保第178回住宅金融支 288,753,000 276,186,469
援機構債券
貸付債権担保第179回住宅金融支 290,667,000 277,200,397
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援機構債券
貸付債権担保第180回住宅金融支 193,968,000 185,542,030
援機構債券
貸付債権担保第183回住宅金融支 590,442,000 565,076,611
援機構債券
貸付債権担保第185回住宅金融支 297,540,000 285,885,358
援機構債券
貸付債権担保第186回住宅金融支 198,926,000 193,799,676
援機構債券
小計
銘柄数:334 61,523,113,000 62,308,319,983
組入時価比率:7.2% 7.3%
合計 62,308,319,983
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,349,000
M) 第24回円貨社債
フランス相互信用連合銀行(BFC 200,000,000 198,410,000
M) 第29回円貨社債
フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 93,707,000
M) 第31回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 97,868,000
エー 第14回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 193,618,000
エー 第25回非上位円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 100,181,000
エー 第6回円貨社債(2014)
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 95,872,000
エー 第16回円貨社債(2018
マラヤン・バンキング・ベルハッ 100,000,000 99,641,000
ド 第4回円貨社債(2019)
スタンダード・チャータード 第3 100,000,000 99,560,000
回円貨社債(2015)
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 97,975,000
グス・ピーエルシー 第3回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 95,276,000
ピーエルシー 第7回円貨社債
サンタンデール銀行 第1回円貨社 100,000,000 98,742,000
債
フランス電力 第4回円貨社債(2 100,000,000 96,783,000
017)
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 100,000,000 100,026,000
円貨社債(2017)
INPEX 第1回社債間限定同順 500,000,000 496,075,000
位特約付
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長谷工コーポレーション 第14回 200,000,000 193,438,000
社債間限定同順位特約付
五洋建設 第7回社債間限定同順位 100,000,000 98,990,000
特約付
大和ハウス工業 第9回社債間限定 100,000,000 91,845,000
同順位特約付
大和ハウス工業 第25回特定社債 300,000,000 285,642,000
間限定同順位特約付
明治ホールディングス 第10回社 200,000,000 198,188,000
債間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 300,000,000 297,372,000
第16回特定社債間限定同順位
キリンホールディングス 第10回 100,000,000 100,631,000
社債間限定同順位特約付
コカ・コーラボトラーズジャパン 100,000,000 99,141,000
第2回社債間限定同順位特約付
コカ・コーラボトラーズジャパン 100,000,000 96,311,000
第3回社債間限定同順位特約付
味の素 第24回特定社債間限定同 100,000,000 99,976,000
順位特約付
日本たばこ産業 第13回 100,000,000 98,144,000
三越伊勢丹ホールディングス 第6 100,000,000 98,554,000
回社債間限定同順位特約付
森ヒルズリート投資法人 第17回 200,000,000 198,490,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第23回社債間限定同順位 100,000,000 90,430,000
特約付
東急不動産ホールディングス 第2 100,000,000 97,090,000
0回社債間限定同順位特約付
セブン&アイ・ホールディングス 600,000,000 596,934,000
第14回社債間限定同順位特約
セブン&アイ・ホールディングス 200,000,000 197,298,000
第15回社債間限定同順位特約
東レ 第30回社債間限定同順位特 100,000,000 99,271,000
約付
東レ 第33回社債間限定同順位特 100,000,000 98,453,000
約付
旭化成 第11回社債間限定同順位 100,000,000 99,727,000
特約付
日本土地建物 第4回社債間限定同 200,000,000 195,474,000
順位特約付
王子ホールディングス 第34回社 100,000,000 99,068,000
債間限定同順位特約付
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王子ホールディングス 第42回社 600,000,000 595,542,000
債間限定同順位特約付
日本製紙 第15回社債間限定同順 100,000,000 92,684,000
位特約付
住友化学 第56回社債間限定同順 100,000,000 98,878,000
位特約付
イビデン 第11回社債間限定同順 100,000,000 99,541,000
位特約付
三井化学 第48回社債間限定同順 100,000,000 98,347,000
位特約付
JSR 第9回社債間限定同順位特 100,000,000 98,959,000
約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 97,075,000
29回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 200,000,000 191,640,000
33回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 87,304,000
37回社債間限定同順位特約付
ダイセル 第17回社債間限定同順 100,000,000 96,665,000
位特約付
電通 第3回社債間限定同順位特約 100,000,000 98,653,000
付
電通 第6回社債間限定同順位特約 300,000,000 292,743,000
付
武田薬品工業 第16回社債間限定 200,000,000 187,492,000
同順位特約付
ツムラ 第1回社債間限定同順位特 100,000,000 99,820,000
約付
オリエンタルランド 第16回社債 100,000,000 99,555,000
間限定同順位特約付
オリエンタルランド 第18回社債 200,000,000 191,532,000
間限定同順位特約付
ヤフー 第6回社債間限定同順位特 100,000,000 99,666,000
約付
ヤフー 第12回社債間限定同順位 200,000,000 197,488,000
特約付
楽天 第13回社債間限定同順位特 100,000,000 84,409,000
約付
楽天 第15回社債間限定同順位特 100,000,000 97,241,000
約付
出光興産 第14回社債間限定同順 100,000,000 95,100,000
位特約付
JXホールディングス 第13回社 100,000,000 99,468,000
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債間限定同順位特約付
ブリヂストン 第11回社債間限定 100,000,000 99,167,000
同順位特約付
住友理工 第7回社債間限定同順位 100,000,000 99,563,000
特約付
日本碍子 第7回社債間限定同順位 100,000,000 97,166,000
特約付
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 300,000,000 295,578,000
位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,539,000
グス 第28回社債間限定同順
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,793,000
グス 第34回社債間限定同順
三菱マテリアル 第36回社債間限 100,000,000 97,988,000
定同順位特約付
住友金属鉱山 第33回社債間限定 200,000,000 197,990,000
同順位特約付
住友電気工業 第26回社債間限定 200,000,000 198,062,000
同順位特約付
日立建機 第20回社債間限定同順 100,000,000 94,715,000
位特約付
荏原製作所 第10回社債間限定同 100,000,000 99,349,000
順位特約付
ダイキン工業 第30回社債間限定 100,000,000 98,171,000
同順位特約付
日立製作所 第17回社債間限定同 200,000,000 207,880,000
順位特約付
セイコーエプソン 第15回社債間 100,000,000 99,541,000
限定同順位特約付
パナソニック 第17回社債間限定 200,000,000 199,806,000
同順位特約付
パナソニック 第21回社債間限定 100,000,000 99,356,000
同順位特約付
パナソニック 第22回社債間限定 200,000,000 196,442,000
同順位特約付
パナソニック 第23回社債間限定 100,000,000 95,521,000
同順位特約付
TDK 第7回社債間限定同順位特 100,000,000 96,252,000
約付
デンソー 第17回社債間限定同順 100,000,000 99,880,000
位特約付
東海理化電機製作所 第1回社債間 100,000,000 98,679,000
限定同順位特約付
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三菱重工業 第35回社債間限定同 100,000,000 98,893,000
順位特約付
三菱重工業 第38回社債間限定同 300,000,000 296,616,000
順位特約付(第2回グリーンボ
JA三井リース 第8回社債間限定 100,000,000 99,828,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 99,195,000
ファイナンス 第9回社債間限定
トヨタ自動車 第26回社債間限定 700,000,000 694,589,000
同順位特約付
トヨタ自動車 第27回社債間限定 300,000,000 286,935,000
同順位特約付
楽天カード 第3回社債間限定同順 100,000,000 96,356,000
位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,116,000
12回社債間限定同順位特約付
ニコン 第22回特定社債間限定同 100,000,000 99,197,000
順位特約付
丸紅 第113回社債間限定同順位 100,000,000 94,549,000
特約付
豊田通商 第18回社債間限定同順 100,000,000 101,861,000
位特約付
豊田通商 第19回社債間限定同順 200,000,000 203,732,000
位特約付
三井物産 第64回社債間限定同順 100,000,000 107,868,000
位特約付
三井物産 第71回社債間限定同順 100,000,000 102,586,000
位特約付
住友商事 第49回社債間限定同順 100,000,000 103,010,000
位特約付
住友商事 第53回社債間限定同順 100,000,000 98,883,000
位特約付
クレディセゾン 第50回社債間限 100,000,000 100,694,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第65回社債間限 100,000,000 98,708,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第76回社債間限 100,000,000 96,153,000
定同順位特約付
イオン 第20回社債間限定同順位 100,000,000 100,678,000
特約付
三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 100,485,000
プ 第1回劣後特約付
三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 101,505,000
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プ 第7回劣後特約付
りそなホールディングス 第20回 100,000,000 99,417,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 200,782,000
ス 第2回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第8回特 100,000,000 108,690,000
定社債間限定同順位特約付
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後 100,000,000 111,963,000
特約付
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後 100,000,000 108,171,000
特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 301,194,000
第1回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 100,574,000
第3回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 101,086,000
第4回劣後特約付
三井住友信託銀行 第18回社債間 200,000,000 198,196,000
限定同順位特約付
セブン銀行 第11回社債間限定同 100,000,000 100,443,000
順位特約付
セブン銀行 第12回社債間限定同 300,000,000 296,898,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 200,886,000
1回劣後特約付
みずほ銀行 第7回劣後特約付 100,000,000 107,615,000
みずほリース 第3回社債間限定同 300,000,000 298,116,000
順位特約付
みずほリース 第7回社債間限定同 200,000,000 195,544,000
順位特約付
NTTファイナンス 第2回社債間 100,000,000 99,398,000
限定同順位特約付
NTTファイナンス 第16回日本 100,000,000 99,532,000
電信電話保証付
NTTファイナンス 第17回日本 200,000,000 197,726,000
電信電話保証付
NTTファイナンス 第18回日本 300,000,000 290,808,000
電信電話保証付
東京センチュリー 第33回社債間 100,000,000 97,529,000
限定同順位特約付
ホンダファイナンス 第63回社債 100,000,000 99,508,000
間限定同順位特約付
ホンダファイナンス 第69回社債 200,000,000 197,944,000
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間限定同順位特約付
SBIホールディングス 第26回 200,000,000 197,334,000
社債間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第81回社債 100,000,000 98,831,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第96回社債 800,000,000 794,272,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第28回社債間限定 100,000,000 98,518,000
同順位特約付
イオンフィナンシャルサービス 第 100,000,000 99,780,000
6回社債間限定同順位特約付
アコム 第78回特定社債間限定同 100,000,000 99,176,000
順位特約付
オリエントコーポレーション 第3 100,000,000 94,256,000
2回社債間限定同順位特約付
日立キャピタル 第61回社債間限 100,000,000 99,314,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第80回社債間限 100,000,000 95,962,000
定同順位特約付
オリックス 第202回社債間限定 100,000,000 94,828,000
同順位特約付
三井住友ファイナンス&リース 第 100,000,000 98,741,000
27回社債間限定同順位特約付
三菱UFJリース 第52回社債間 300,000,000 296,484,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第56回社債間 100,000,000 98,832,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第76回社債間 300,000,000 288,834,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第23回社 100,000,000 100,857,000
債間限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第36回社 100,000,000 98,874,000
債間限定同順位特約付
三井住友海上火災保険 第7回社債 100,000,000 98,921,000
間限定同順位特約付
三井不動産 第60回社債間限定同 100,000,000 98,328,000
順位特約付
三井不動産 第68回社債間限定同 100,000,000 99,670,000
順位特約付
三井不動産 第71回社債間限定同 200,000,000 192,172,000
順位特約付
三菱地所 第93回担保提供制限等 200,000,000 220,748,000
財務上特約無
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三菱地所 第120回担保提供制限 100,000,000 98,815,000
等財務上特約無
三菱地所 第129回担保提供制限 100,000,000 99,183,000
等財務上特約無
三菱地所 第135回担保提供制限 100,000,000 94,660,000
等財務上特約無
東京建物 第25回社債間限定同順 100,000,000 99,453,000
位特約付
ダイビル 第19回特定社債間限定 100,000,000 87,054,000
同順位特約付
住友不動産 第109回社債間限定 100,000,000 94,967,000
同順位特約付
イオンモール 第22回社債間限定 100,000,000 96,015,000
同順位特約付
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15 100,000,000 103,691,000
回社債間限定同順位特約付
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 110,585,000
人 第7回特定投資法人債間限
森トラスト総合リート投資法人 第 100,000,000 99,757,000
13回
積水ハウス・SIレジデンシャル投 100,000,000 100,670,000
資法人 第5回特定投資法人債
相鉄ホールディングス 第32回相 200,000,000 200,850,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第82回社債間限定 100,000,000 102,539,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第83回社債間限定 200,000,000 191,758,000
同順位特約付
小田急電鉄 第68回社債間限定同 200,000,000 202,290,000
順位特約付
小田急電鉄 第74回社債間限定同 100,000,000 92,041,000
順位特約付
京成電鉄 第58回社債間限定同順 200,000,000 199,032,000
位特約付
東日本旅客鉄道 第57回社債間限 200,000,000 219,510,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第71回社債間限 100,000,000 107,605,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第106回社債間 100,000,000 97,565,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第107回社債間 100,000,000 94,174,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第119回社債間 100,000,000 98,881,000
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限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第133回社債間 100,000,000 80,166,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第145回社債間 200,000,000 134,366,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第147回社債間 100,000,000 95,902,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第153回社債間 100,000,000 95,370,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第164回社債間 100,000,000 94,558,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第165回社債間 100,000,000 83,953,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第167回社債間 100,000,000 71,108,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 100,000,000 107,507,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 300,000,000 324,381,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 200,000,000 191,470,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 200,000,000 190,660,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 200,000,000 170,472,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 100,000,000 70,620,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第17回社債間限定 200,000,000 206,522,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 200,000,000 219,104,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 100,000,000 104,449,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 300,000,000 293,586,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 100,000,000 98,856,000
同順位特約付
東京地下鉄 第22回 100,000,000 98,608,000
東京地下鉄 第23回 100,000,000 90,887,000
東京地下鉄 第24回 100,000,000 85,177,000
西武ホールディングス 第1回社債 200,000,000 192,790,000
間限定同順位特約付
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西日本鉄道 第45回社債間限定同 100,000,000 97,886,000
順位特約付
阪急阪神ホールディングス 第47 400,000,000 410,932,000
回
阪急阪神ホールディングス 第49 100,000,000 93,524,000
回
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 100,000,000 101,147,000
順位特約付
日本通運 第11回社債間限定同順 100,000,000 99,385,000
位特約付
日本通運 第12回社債間限定同順 100,000,000 91,896,000
位特約付
日本郵船 第32回社債間限定同順 100,000,000 106,319,000
位特約付
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 100,000,000 99,319,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 200,000,000 158,608,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同 100,000,000 83,985,000
順位特約付
ANAホールディングス 第32回 100,000,000 87,411,000
社債間限定同順位特約付
KDDI 第25回社債間限定同順 100,000,000 98,361,000
位特約付
ソフトバンク 第11回社債間限定 100,000,000 98,875,000
同順位特約付
ソフトバンク 第12回社債間限定 200,000,000 194,008,000
同順位特約付
ソフトバンク 第14回社債間限定 100,000,000 98,333,000
同順位特約付
ソフトバンク 第16回社債間限定 100,000,000 93,334,000
同順位特約付
東京電力 第548回 100,000,000 104,486,000
東京電力 第560回 100,000,000 103,098,000
中部電力 第500回 200,000,000 201,610,000
中部電力 第524回 100,000,000 98,745,000
中部電力 第530回 200,000,000 190,902,000
中部電力 第559回 100,000,000 89,797,000
中部電力 第560回 100,000,000 89,944,000
関西電力 第509回 100,000,000 98,917,000
関西電力 第511回 300,000,000 295,239,000
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関西電力 第527回 200,000,000 199,814,000
関西電力 第535回 200,000,000 198,000,000
中国電力 第400回 100,000,000 98,245,000
中国電力 第402回 100,000,000 99,875,000
中国電力 第406回 100,000,000 88,425,000
中国電力 第416回 100,000,000 96,048,000
中国電力 第422回 600,000,000 568,740,000
中国電力 第425回 100,000,000 94,706,000
北陸電力 第307回 100,000,000 101,866,000
北陸電力 第308回 100,000,000 100,770,000
北陸電力 第326回 200,000,000 176,260,000
北陸電力 第330回 100,000,000 95,958,000
東北電力 第475回 100,000,000 100,838,000
東北電力 第481回 200,000,000 202,100,000
東北電力 第484回 100,000,000 91,331,000
東北電力 第491回 100,000,000 99,139,000
東北電力 第508回 100,000,000 96,688,000
東北電力 第521回 300,000,000 285,606,000
東北電力 第529回 200,000,000 197,046,000
四国電力 第293回 100,000,000 91,202,000
九州電力 第428回 105,000,000 105,956,550
九州電力 第449回 200,000,000 197,298,000
九州電力 第451回 100,000,000 98,644,000
九州電力 第476回 100,000,000 96,324,000
九州電力 第478回 100,000,000 87,527,000
九州電力 第481回 300,000,000 286,227,000
九州電力 第484回 200,000,000 190,542,000
九州電力 第493回 300,000,000 295,005,000
北海道電力 第321回 100,000,000 101,051,000
北海道電力 第323回 100,000,000 101,450,000
北海道電力 第338回 100,000,000 91,340,000
北海道電力 第345回 300,000,000 299,694,000
電源開発 第40回社債間限定同順 100,000,000 100,802,000
位特約付
電源開発 第41回社債間限定同順 100,000,000 100,709,000
位特約付
電源開発 第50回社債間限定同順 100,000,000 98,782,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
位特約付
電源開発 第59回社債間限定同順 100,000,000 97,364,000
位特約付
電源開発 第73回社債間限定同順 200,000,000 185,588,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第6回 100,000,000 98,387,000
東京電力パワーグリッド 第11回 300,000,000 293,373,000
東京電力パワーグリッド 第15回 300,000,000 286,476,000
東京電力パワーグリッド 第28回 100,000,000 97,634,000
東京電力パワーグリッド 第35回 100,000,000 97,942,000
東京電力パワーグリッド 第38回 400,000,000 397,700,000
東京電力パワーグリッド 第40回 400,000,000 376,244,000
東京電力パワーグリッド 第45回 300,000,000 282,384,000
東京電力パワーグリッド 第50回 100,000,000 94,628,000
JERA 第3回無担保社債間限定 100,000,000 97,499,000
同順位特約付
東京瓦斯 第28回社債間限定同順 100,000,000 107,686,000
位特約付
東京瓦斯 第37回社債間限定同順 100,000,000 107,480,000
位特約付
東京瓦斯 第38回社債間限定同順 100,000,000 106,015,000
位特約付
東京瓦斯 第55回社債間限定同順 100,000,000 82,066,000
位特約付
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順 100,000,000 74,899,000
位特約付
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順 200,000,000 154,414,000
位特約付
北海道瓦斯 第17回社債間限定同 100,000,000 99,787,000
順位特約付
北海道瓦斯 第23回社債間限定同 100,000,000 90,545,000
順位特約付
広島ガス 第13回社債間限定同順 100,000,000 97,932,000
位特約付
ファーストリテイリング 第7回特 100,000,000 98,976,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第8回特 100,000,000 91,481,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第54回社 100,000,000 99,839,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数:273 40,905,000,000 39,950,994,550
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
組入時価比率:4.6% 4.7%
合計 39,950,994,550
合計 854,425,504,489
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,774,459,903
コール・ローン 659,289,104
国債証券 663,547,653,215
派生商品評価勘定 27,181,973
未収入金 5,339,858,119
未収利息 6,793,794,464
前払費用 633,196,678
31,494,239
その他未収収益
678,806,927,695
流動資産合計
678,806,927,695
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 14,814,552
未払金 860,337,782
未払解約金 6,304,469,239
未払利息 643
12,761,070
その他未払費用
7,192,383,286
流動負債合計
7,192,383,286
負債合計
純資産の部
元本等
元本 269,259,021,509
剰余金
402,355,522,900
期末剰余金又は期末欠損金(△)
671,614,544,409
元本等合計
671,614,544,409
純資産合計
678,806,927,695
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 1月10日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4943円
(10,000口当たり純資産額) (24,943円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
229,735,920,284円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 243,260,610,088円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2022年 7月12日
至 2023年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 1月10日現在
2022年 7月12日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 254,734,918,365円
同期中における追加設定元本額 29,849,846,527円
同期中における一部解約元本額 15,325,743,383円
期末元本額 269,259,021,509円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 79,148,381円
バランスセレクト50 80,438,549円
バランスセレクト70 79,802,104円
野村外国債券インデックスファンド 262,162,969円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,602,740,626円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 23,142,497,156円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 2,165,196,526円
野村資産設計ファンド2015 21,990,228円
野村資産設計ファンド2020 23,678,019円
野村資産設計ファンド2025 38,961,319円
野村資産設計ファンド2030 50,596,235円
野村資産設計ファンド2035 40,223,666円
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野村資産設計ファンド2040 63,547,845円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 74,568,841,031円
のむラップ・ファンド(保守型) 6,672,905,862円
のむラップ・ファンド(普通型) 26,687,918,700円
のむラップ・ファンド(積極型) 7,586,801,657円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 512,753,534円
野村資産設計ファンド2045 11,959,653円
野村インデックスファンド・外国債券 1,007,476,415円
マイ・ロード 8,152,475,925円
ネクストコア 93,130,372円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 337,293,064円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 7,767,419,111円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,374,056,649円
野村資産設計ファンド2050 10,928,393円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,493,996円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,939,708円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,859,774円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,525,498円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 955,832,673円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 1,247,495,278円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,972,449円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,860,172円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 9,325,983円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,821,331円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 9,208,254円
野村6資産均等バランス 2,984,548,111円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 6,762,145,644円
世界6資産分散ファンド 72,235,387円
野村資産設計ファンド2060 5,793,059円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
10,262,835,790円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 8,961,366,341円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 6,179,073円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 972,673,465円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 172,619,153円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,004,726,966円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 402,313,684円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,328,516円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 8,196,727円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 343,361円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,637,168,362円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 4,367,727円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 24,975,667円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 7,283,077円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 165,349,085円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 141,853,743円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,837,922,373円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 61,887,611円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 806,488,637円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) 1,937,603,270円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
5,820,793円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 3,599,907円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 7,699,833円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 6,115,282円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 612,745,795円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 5,489,642,535円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 7,029,114,939円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 5,548,749,826円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 23,390,267,133円
マイバランスDC30 2,285,206,061円
マイバランスDC50 1,759,850,205円
マイバランスDC70 1,293,659,709円
野村DC外国債券インデックスファンド 9,420,370,847円
野村DC運用戦略ファンド 3,379,441,802円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 433,894,464円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 360,349,456円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 793,175,625円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 343,839,777円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 24,061,008円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 56,212,694円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 26,248,255円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 20,443,769円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 14,533,618円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 7,469,548円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 272,941,644円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 151,184,121円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 88,463,480円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 116,121,735円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 3,746,140円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 40,221,643円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 64,963,935円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 253,410,771円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 36,971,225円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年1月10日現在)
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 62,000,000.00 60,069,760.20
US TREASURY BOND 132,000,000.00 139,956,088.80
US TREASURY BOND 44,200,000.00 48,901,425.82
US TREASURY BOND 140,750,000.00 152,207,922.65
US TREASURY BOND 100,000.00 109,189.45
US TREASURY BOND 900,000.00 774,457.02
US TREASURY BOND 1,200,000.00 1,182,000.00
US TREASURY N/B 45,900,000.00 44,837,093.70
US TREASURY N/B 800,000.00 784,412.00
US TREASURY N/B 200,000.00 192,556.00
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,433,098.20
US TREASURY N/B 8,000,000.00 7,800,087.20
US TREASURY N/B 15,800,000.00 15,448,995.10
US TREASURY N/B 200,000.00 192,213.02
US TREASURY N/B 9,300,000.00 9,117,268.95
US TREASURY N/B 100,000.00 95,255.85
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,167,609.36
US TREASURY N/B 400,000.00 390,343.72
US TREASURY N/B 19,900,000.00 19,221,766.21
US TREASURY N/B 22,200,000.00 21,106,474.62
US TREASURY N/B 50,850,000.00 49,387,065.84
US TREASURY N/B 100,000.00 97,242.18
US TREASURY N/B 100,000.00 94,878.90
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,613,462.84
US TREASURY N/B 700,000.00 679,820.26
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,701,734.28
US TREASURY N/B 86,600,000.00 84,313,214.42
US TREASURY N/B 14,400,000.00 13,596,749.28
US TREASURY N/B 18,400,000.00 17,780,795.84
US TREASURY N/B 300,000.00 291,902.34
US TREASURY N/B 100,000.00 94,164.06
US TREASURY N/B 25,200,000.00 24,313,075.92
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 500,000.00 480,742.15
US TREASURY N/B 300,000.00 293,718.75
US TREASURY N/B 4,200,000.00 3,953,003.88
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,152,355.20
US TREASURY N/B 750,000.00 720,000.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 978,789.00
US TREASURY N/B 10,800,000.00 10,135,968.48
US TREASURY N/B 2,050,000.00 1,969,120.94
US TREASURY N/B 10,000,000.00 9,510,156.00
US TREASURY N/B 900,000.00 884,267.55
US TREASURY N/B 100,000.00 93,621.09
US TREASURY N/B 12,400,000.00 11,952,921.72
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,003,079.96
US TREASURY N/B 100,000.00 93,839.84
US TREASURY N/B 4,600,000.00 4,437,562.50
US TREASURY N/B 500,000.00 475,927.70
US TREASURY N/B 42,050,000.00 40,570,033.43
US TREASURY N/B 9,500,000.00 8,910,331.20
US TREASURY N/B 1,150,000.00 1,106,156.25
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,281,687.43
US TREASURY N/B 200,000.00 188,125.00
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,830,011.60
US TREASURY N/B 100,000.00 95,410.15
US TREASURY N/B 4,500,000.00 4,234,921.65
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,901,445.20
US TREASURY N/B 300,000.00 283,570.29
US TREASURY N/B 25,100,000.00 24,013,639.37
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,028,624.96
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,692,234.28
US TREASURY N/B 17,300,000.00 16,243,753.69
US TREASURY N/B 100,000.00 95,074.21
US TREASURY N/B 32,700,000.00 31,687,065.18
US TREASURY N/B 100,000.00 92,476.56
US TREASURY N/B 100,000.00 96,820.31
US TREASURY N/B 48,800,000.00 47,519,000.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 100,000.00 91,898.43
US TREASURY N/B 10,950,000.00 10,473,076.03
US TREASURY N/B 100,000.00 97,031.25
US TREASURY N/B 1,000,000.00 972,929.60
US TREASURY N/B 200,000.00 182,789.06
US TREASURY N/B 100,000.00 97,289.06
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,908,710.90
US TREASURY N/B 200,000.00 182,562.50
US TREASURY N/B 300,000.00 292,558.59
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,059,233.92
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,818,671.80
US TREASURY N/B 35,150,000.00 33,408,974.80
US TREASURY N/B 700,000.00 677,878.88
US TREASURY N/B 200,000.00 181,320.30
US TREASURY N/B 43,750,000.00 42,622,068.12
US TREASURY N/B 200,000.00 181,179.68
US TREASURY N/B 100,000.00 97,390.62
US TREASURY N/B 200,000.00 180,437.50
US TREASURY N/B 51,300,000.00 48,953,425.14
US TREASURY N/B 13,200,000.00 12,809,155.92
US TREASURY N/B 200,000.00 180,578.12
US TREASURY N/B 10,000,000.00 9,643,554.00
US TREASURY N/B 200,000.00 180,390.62
US TREASURY N/B 16,600,000.00 15,996,304.48
US TREASURY N/B 100,000.00 89,867.18
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,866,875.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 958,476.50
US TREASURY N/B 2,200,000.00 1,980,343.64
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,756,445.00
US TREASURY N/B 200,000.00 181,179.68
US TREASURY N/B 42,300,000.00 40,368,408.57
US TREASURY N/B 300,000.00 271,125.00
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,674,843.66
US TREASURY N/B 300,000.00 283,558.59
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,344,113.20
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US TREASURY N/B 100,000.00 93,761.71
US TREASURY N/B 300,000.00 271,253.88
US TREASURY N/B 3,200,000.00 2,993,249.92
US TREASURY N/B 100,000.00 89,386.71
US TREASURY N/B 32,950,000.00 30,382,216.38
US TREASURY N/B 12,000,000.00 11,007,655.20
US TREASURY N/B 100,000.00 89,605.46
US TREASURY N/B 11,500,000.00 10,645,136.00
US TREASURY N/B 300,000.00 269,671.86
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,174,093.68
US TREASURY N/B 300,000.00 271,710.93
US TREASURY N/B 13,300,000.00 12,446,928.69
US TREASURY N/B 81,000,000.00 74,773,125.00
US TREASURY N/B 500,000.00 454,257.80
US TREASURY N/B 100,000.00 92,695.31
US TREASURY N/B 200,000.00 181,484.36
US TREASURY N/B 200,000.00 183,015.62
US TREASURY N/B 36,950,000.00 34,831,146.59
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,261,750.00
US TREASURY N/B 100,000.00 92,820.31
US TREASURY N/B 300,000.00 263,964.84
US TREASURY N/B 100,000.00 95,140.62
US TREASURY N/B 17,000,000.00 14,846,445.10
US TREASURY N/B 350,000.00 336,246.08
US TREASURY N/B 67,500,000.00 63,824,409.00
US TREASURY N/B 200,000.00 174,101.56
US TREASURY N/B 100,000.00 95,578.12
US TREASURY N/B 300,000.00 260,718.75
US TREASURY N/B 300,000.00 294,128.88
US TREASURY N/B 100,000.00 86,183.59
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,343,617.10
US TREASURY N/B 20,300,000.00 19,059,795.86
US TREASURY N/B 100,000.00 86,472.65
US TREASURY N/B 100,000.00 97,597.65
US TREASURY N/B 100,000.00 85,746.09
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 300,000.00 258,175.77
US TREASURY N/B 1,000,000.00 936,406.20
US TREASURY N/B 300,000.00 259,335.93
US TREASURY N/B 500,000.00 431,132.80
US TREASURY N/B 500,000.00 433,066.40
US TREASURY N/B 27,700,000.00 26,491,368.67
US TREASURY N/B 100,000.00 88,164.06
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,328,378.85
US TREASURY N/B 100,000.00 88,414.06
US TREASURY N/B 53,600,000.00 51,510,436.16
US TREASURY N/B 500,000.00 441,230.45
US TREASURY N/B 16,400,000.00 14,453,139.60
US TREASURY N/B 100,000.00 86,718.75
US TREASURY N/B 16,150,000.00 15,496,428.88
US TREASURY N/B 10,100,000.00 8,802,386.34
US TREASURY N/B 100,000.00 87,660.15
US TREASURY N/B 300,000.00 264,457.02
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,333,531.04
US TREASURY N/B 100,000.00 88,667.96
US TREASURY N/B 100,000.00 88,089.84
US TREASURY N/B 3,200,000.00 2,872,000.00
US TREASURY N/B 35,050,000.00 33,108,555.96
US TREASURY N/B 18,000,000.00 16,282,967.40
US TREASURY N/B 8,100,000.00 7,530,468.75
US TREASURY N/B 100,000.00 95,664.06
US TREASURY N/B 28,900,000.00 26,852,163.34
US TREASURY N/B 2,100,000.00 1,994,097.63
US TREASURY N/B 300,000.00 293,285.13
US TREASURY N/B 100,000.00 94,199.21
US TREASURY N/B 300,000.00 266,390.61
US TREASURY N/B 1,000,000.00 970,703.10
US TREASURY N/B 100,000.00 89,402.34
US TREASURY N/B 100,000.00 82,300.78
US TREASURY N/B 200,000.00 174,843.74
US TREASURY N/B 80,600,000.00 94,154,018.40
131/364
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 13,600,000.00 11,071,780.40
US TREASURY N/B 100,000.00 81,000.00
US TREASURY N/B 156,450,000.00 176,174,308.59
US TREASURY N/B 100,000.00 83,882.81
US TREASURY N/B 100,000.00 86,597.65
US TREASURY N/B 16,900,000.00 14,128,663.64
US TREASURY N/B 35,650,000.00 29,923,718.75
US TREASURY N/B 6,000,000.00 5,242,500.00
US TREASURY N/B 100,000.00 94,906.25
US TREASURY N/B 800,000.00 750,250.00
US TREASURY N/B 3,150,000.00 3,487,640.62
US TREASURY N/B 9,750,000.00 11,319,330.75
US TREASURY N/B 100,000.00 110,703.12
US TREASURY N/B 100,000.00 98,328.12
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,184,455.03
US TREASURY N/B 100,000.00 110,824.21
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,290,722.63
US TREASURY N/B 100,000.00 112,339.84
US TREASURY N/B 100,000.00 108,832.03
US TREASURY N/B 6,400,000.00 4,228,249.60
US TREASURY N/B 100,000.00 102,160.15
US TREASURY N/B 4,100,000.00 2,692,226.46
US TREASURY N/B 100,000.00 107,003.90
US TREASURY N/B 100,000.00 68,410.15
US TREASURY N/B 100,000.00 113,820.31
US TREASURY N/B 200,000.00 148,769.52
US TREASURY N/B 100,000.00 108,605.46
US TREASURY N/B 2,100,000.00 1,659,738.15
US TREASURY N/B 7,200,000.00 7,171,593.12
US TREASURY N/B 13,300,000.00 9,584,051.82
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,087,625.00
US TREASURY N/B 9,300,000.00 6,993,526.53
US TREASURY N/B 100,000.00 90,533.20
US TREASURY N/B 600,000.00 481,042.92
US TREASURY N/B 100,000.00 88,535.15
132/364
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 500,000.00 460,078.10
US TREASURY N/B 200,000.00 169,585.92
US TREASURY N/B 100,000.00 93,718.75
US TREASURY N/B 100,000.00 84,542.96
US TREASURY N/B 290,000.00 260,320.29
US TREASURY N/B 100,000.00 96,746.09
US TREASURY N/B 100,000.00 96,582.03
US TREASURY N/B 8,900,000.00 8,263,093.75
US TREASURY N/B 39,950,000.00 35,602,313.41
US TREASURY N/B 44,800,000.00 39,047,747.20
US TREASURY N/B 44,700,000.00 35,623,803.57
US TREASURY N/B 24,400,000.00 21,226,091.92
US TREASURY N/B 17,500,000.00 14,895,506.50
US TREASURY N/B 3,200,000.00 2,782,749.76
US TREASURY N/B 49,700,000.00 39,441,606.89
US TREASURY N/B 28,200,000.00 22,341,889.92
US TREASURY N/B 36,500,000.00 27,473,378.45
US TREASURY N/B 14,200,000.00 12,057,796.52
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,736,015.60
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,475,812.50
US TREASURY N/B 11,400,000.00 9,449,530.68
US TREASURY N/B 9,300,000.00 7,708,827.66
US TREASURY N/B 100,000.00 86,914.06
US TREASURY N/B 100,000.00 89,027.34
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,306,201.05
US TREASURY N/B 100,000.00 93,408.20
US TREASURY N/B 470,000.00 411,002.12
US TREASURY N/B 100,000.00 85,490.23
US TREASURY N/B 11,250,000.00 8,439,037.87
US TREASURY N/B 300,000.00 231,339.84
US TREASURY N/B 1,000,000.00 704,921.80
US TREASURY N/B 34,600,000.00 20,012,584.64
US TREASURY N/B 40,200,000.00 24,019,500.00
US TREASURY N/B 32,600,000.00 20,818,154.62
US TREASURY N/B 25,800,000.00 17,571,208.68
133/364
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 75,850,000.00 58,096,359.37
US TREASURY N/B 1,400,000.00 981,531.18
US TREASURY N/B 100,000.00 67,882.81
US TREASURY N/B 100,000.00 74,394.53
US TREASURY N/B 100,000.00 85,414.06
小計
銘柄数:247 2,689,210,000.00 2,527,154,372.32
(333,205,303,990)
組入時価比率:49.6% 50.2%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 489,241.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 6,853,931.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,596,657.60
CANADIAN GOVERNMENT 34,500,000.00 32,722,974.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 95,159.50
CANADIAN GOVERNMENT 4,500,000.00 4,359,492.00
CANADIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 1,934,064.30
CANADIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,573,260.80
CANADIAN GOVERNMENT 350,000.00 316,118.25
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 282,096.00
CANADIAN GOVERNMENT 14,200,000.00 13,046,434.60
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 92,193.40
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 182,685.20
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 294,165.00
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 758,354.40
CANADIAN GOVERNMENT 17,180,000.00 19,841,628.68
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 95,485.10
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 285,745.80
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 440,827.50
CANADIAN GOVERNMENT 5,950,000.00 5,263,810.30
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 87,872.60
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 91,359.40
CANADIAN GOVERNMENT 900,000.00 856,887.30
CANADIAN GOVERNMENT 16,900,000.00 20,828,861.30
CANADIAN GOVERNMENT 5,040,000.00 6,105,803.76
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 556,605.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 9,929,784.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 561,589.80
CANADIAN GOVERNMENT 12,100,000.00 9,573,641.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 808,551.70
CANADIAN GOVERNMENT 900,000.00 829,684.80
小計
銘柄数:31 139,820,000.00 140,754,965.09
(13,853,103,664)
組入時価比率:2.1% 2.1%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 78,500,000.00 75,958,719.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 61,500,000.00 61,845,267.15
MEX BONOS DESARR FIX RT 59,000,000.00 53,807,705.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 118,000,000.00 107,706,553.20
MEX BONOS DESARR FIX RT 1,000,000.00 889,980.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 110,800,000.00 106,509,824.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 77,300,000.00 77,151,584.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 106,600,000.00 101,679,877.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 400,000.00 374,948.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 53,300,000.00 59,328,230.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 48,600,000.00 47,717,910.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,200,000.00 61,937,194.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 54,000,000.00 50,172,480.00
小計
銘柄数:13 837,200,000.00 805,080,271.85
(5,547,083,581)
組入時価比率:0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 5,550,000.00 5,537,790.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 964,000.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,629,742.40
BELGIUM KINGDOM 9,600,000.00 10,174,233.60
BELGIUM KINGDOM 3,800,000.00 3,613,651.80
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 1,854,034.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 914,375.00
BELGIUM KINGDOM 6,500,000.00 5,866,250.00
BELGIUM KINGDOM 11,400,000.00 9,943,684.20
BELGIUM KINGDOM 7,500,000.00 8,208,592.50
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 85,940.00
BELGIUM KINGDOM 2,800,000.00 2,272,197.20
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 85,399.00
135/364
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 4,026,141.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,415,808.00
BELGIUM KINGDOM 4,950,000.00 3,700,912.05
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 2,011,081.50
BELGIUM KINGDOM 3,600,000.00 3,046,528.80
BELGIUM KINGDOM 2,200,000.00 1,829,577.20
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 13,144,833.50
BELGIUM KINGDOM GOVT 10,500,000.00 12,598,792.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,550,000.00 4,645,226.95
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13,600,000.00 13,770,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,300,000.00 10,302,688.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,100,000.00 2,048,193.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,100,000.00 5,711,344.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 19,650,000.00 20,579,641.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,600,000.00 6,507,171.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,200,000.00 1,102,320.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 2,923,449.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 34,050,000.00 37,649,016.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 758,802.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 94,740.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 91,160.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 11,300,000.00 10,576,461.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 779,085.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,800,000.00 2,596,532.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,250,000.00 5,778,437.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 16,350,000.00 18,245,782.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 91,670.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 500,000.00 435,050.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 3,900,955.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,200,000.00 1,128,825.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 4,941,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 842,148.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 554,540.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,900,000.00 2,242,980.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 4,853,952.60
136/364
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 500,000.00 483,163.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 11,000,000.00 13,620,288.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 2,867,241.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,500,000.00 8,946,882.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,600,000.00 5,281,665.20
BUNDESOBLIGATION 2,600,000.00 2,486,900.00
BUNDESOBLIGATION 1,300,000.00 1,206,257.00
BUNDESOBLIGATION 2,950,000.00 2,704,943.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 591,486.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,500,000.00 1,464,345.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,591,001.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,700,000.00 7,423,955.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,600,000.00 18,524,548.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 921,230.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 645,463.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 21,300,000.00 25,100,133.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 185,054.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,300,000.00 22,321,029.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 550,638.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,700,000.00 12,061,682.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 89,754.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 89,058.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,000,000.00 4,960,450.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 25,419,680.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 32,100,000.00 39,640,611.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,800,000.00 23,509,080.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 16,700,000.00 20,051,790.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,100,000.00 2,568,195.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,700,000.00 9,737,643.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,800,000.00 3,763,670.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,130,000.00 1,302,415.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,700,000.00 3,867,931.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,700,000.00 12,340,809.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 22,200,000.00 18,276,816.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,000,000.00 2,752,500.00
137/364
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3,700,000.00 3,674,359.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 24,000,000.00 24,394,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 295,347.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,200,000.00 1,178,832.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 2,157,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,300,000.00 7,381,322.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,600,000.00 7,390,164.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 990,930.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,100,000.00 1,987,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 33,200,000.00 34,518,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 95,740.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 5,299,233.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 387,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 5,508,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,750,000.00 11,562,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 2,899,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,407,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 91,906.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,600,000.00 19,446,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 94,590.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 1,918,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 26,600,000.00 30,358,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 92,390.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 90,930.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 190,380.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 188,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 35,450,000.00 40,221,570.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,600,000.00 2,492,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 185,740.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,000,000.00 15,838,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 95,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 764,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 40,550,000.00 44,365,755.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 98,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 845,300.00
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 20,000,000.00 22,990,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,050,000.00 861,630.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 76,070.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 86,820.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,550,000.00 13,001,835.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,000,000.00 6,064,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,187,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 22,300,000.00 23,651,380.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,000,000.00 13,512,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 79,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,300,000.00 7,091,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 436,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 414,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 5,344,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 168,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,100,000.00 12,960,310.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 9,204,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 4,634,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 2,374,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 7,985,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,900,000.00 5,576,610.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,100,000.00 2,919,347.60
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 693,532.00
FINNISH GOVERNMENT 600,000.00 620,760.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 95,663.19
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 1,877,908.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 3,326,159.76
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,084,277.60
FINNISH GOVERNMENT 1,300,000.00 1,109,957.55
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 1,669,894.00
FINNISH GOVERNMENT 4,500,000.00 3,143,745.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 386,450.96
FINNISH GOVERNMENT 1,000,000.00 769,165.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 96,800.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 99,500.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,698,363.00
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 9,611,010.52
FRANCE (GOVT OF) 3,100,000.00 2,895,378.30
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 12,185,233.90
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 7,494,720.00
FRANCE (GOVT OF) 6,900,000.00 6,285,996.60
FRANCE (GOVT OF) 15,100,000.00 13,647,621.60
FRANCE (GOVT OF) 3,300,000.00 2,909,907.00
FRANCE (GOVT OF) 16,300,000.00 16,263,422.80
FRANCE (GOVT OF) 15,000,000.00 12,667,770.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 80,730.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 84,645.00
FRANCE (GOVT OF) 10,600,000.00 8,692,000.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 1,452,036.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 287,324.50
FRANCE (GOVT OF) 1,500,000.00 841,683.00
FRANCE (GOVT OF) 2,400,000.00 1,779,792.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2,000,000.00 1,965,720.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,650,000.00 11,645,775.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 5,740,800.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 277,020.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 36,400,000.00 37,404,640.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 11,700,000.00 11,811,150.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 40,150,000.00 47,044,517.85
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 12,000,000.00 11,057,796.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 21,050,000.00 26,498,350.45
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 38,850,000.00 46,045,020.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2,300,000.00 2,582,900.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,350,000.00 6,430,732.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 24,450,000.00 25,410,982.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,650,000.00 9,201,098.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 14,840,000.00 18,314,400.16
IRISH GOVERNMENT 130,000.00 137,636.65
IRISH GOVERNMENT 11,400,000.00 10,487,102.82
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 549,414.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IRISH TSY 1.3% 2033 5,100,000.00 4,429,625.40
IRISH TSY 1.35% 2031 1,100,000.00 1,003,898.50
IRISH TSY 1.5% 2050 2,900,000.00 2,138,613.70
IRISH TSY 1.7% 2037 3,100,000.00 2,650,775.90
IRISH TSY 1% 2026 400,000.00 381,847.44
IRISH TSY 2.4% 2030 7,500,000.00 7,408,050.00
IRISH TSY 2% 2045 1,600,000.00 1,339,942.40
IRISH TSY 3.4% 2024 2,000,000.00 2,018,649.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 97,450.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 99,210.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,418,447.10
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,400,700.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,323,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 14,220,030.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 916,050.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,000,000.00 1,730,174.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 800,000.00 697,047.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 11,750,000.00 11,683,401.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,850,000.00 7,929,005.15
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 358,748.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,300,000.00 5,045,555.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 9,800,000.00 10,352,435.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 366,804.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 647,583.68
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,250,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 687,808.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,600,000.00 4,442,795.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,900,000.00 8,453,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 1,876,392.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 8,825,788.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 11,600,000.00 10,165,660.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 9,550,000.00 9,081,534.30
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,200,000.00 1,364,799.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,400,000.00 2,484,381.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,000,000.00 5,368,300.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 1,220,379.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,650,000.00 3,227,647.00
SPANISH GOVERNMENT 34,000,000.00 39,845,416.00
SPANISH GOVERNMENT 27,950,000.00 34,003,970.00
SPANISH GOVERNMENT 9,250,000.00 10,000,036.25
小計
銘柄数:228 1,508,400,000.00 1,576,963,419.43
(222,951,088,239)
組入時価比率:33.2% 33.6%
英ポンド UK TREASURY 700,000.00 676,009.88
UK TREASURY 1,200,000.00 1,164,032.16
UK TREASURY 4,350,000.00 4,298,732.64
UK TREASURY 15,720,000.00 16,219,848.84
UK TREASURY 200,000.00 187,509.36
UK TREASURY 500,000.00 482,540.50
UK TREASURY 8,110,000.00 7,587,164.52
UK TREASURY 1,680,000.00 1,498,224.00
UK TREASURY 400,000.00 363,576.00
UK TREASURY 8,600,000.00 8,904,280.04
UK TREASURY 200,000.00 181,500.00
UK TREASURY 6,650,000.00 7,515,896.50
UK TREASURY 700,000.00 585,445.00
UK TREASURY 200,000.00 169,152.40
UK TREASURY 7,200,000.00 7,829,856.00
UK TREASURY 5,260,000.00 5,562,944.44
UK TREASURY 17,350,000.00 18,669,588.95
UK TREASURY 750,000.00 515,421.00
UK TREASURY 10,830,000.00 11,295,711.66
UK TREASURY 1,500,000.00 1,140,355.50
UK TREASURY 23,700,000.00 23,123,142.00
UK TREASURY 4,250,000.00 4,657,201.00
UK TREASURY 11,600,000.00 11,993,982.40
UK TREASURY 500,000.00 515,620.00
UK TREASURY 320,000.00 341,433.60
UK TREASURY 10,440,000.00 9,613,674.00
UK TREASURY 1,900,000.00 1,954,815.00
142/364
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 3,000,000.00 1,831,350.00
UK TREASURY 16,100,000.00 10,311,567.00
UK TREASURY 350,000.00 362,946.50
UK TREASURY 1,100,000.00 594,451.00
UK TREASURY 6,750,000.00 6,489,720.00
UK TREASURY 1,400,000.00 823,200.00
UK TREASURY 700,000.00 422,870.00
UK TREASURY 7,200,000.00 7,443,000.00
UK TREASURY 100,000.00 73,315.00
UK TREASURY 200,000.00 187,800.00
UK TSY 0 1/2% 2061 6,600,000.00 2,332,110.00
UK TSY 0 5/8% 2050 4,500,000.00 2,005,995.60
UK TSY 3 1/4% 2044 7,000,000.00 6,211,380.00
UNITED KINGDOM GILT 7,200,000.00 7,337,052.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 3,470,000.00 3,686,042.20
小計
銘柄数:42 210,480,000.00 197,160,456.69
(31,638,338,485)
組入時価比率:4.7% 4.8%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 34,350,000.00 34,240,080.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 16,000,000.00 15,207,326.40
SWEDISH GOVERNMENT 17,300,000.00 16,057,524.38
SWEDISH GOVERNMENT 4,100,000.00 3,747,583.68
SWEDISH GOVERNMENT 13,100,000.00 11,118,917.13
SWEDISH GOVERNMENT 21,300,000.00 25,696,746.00
小計
銘柄数:6 106,150,000.00 106,068,177.59
(1,342,823,128)
組入時価比率:0.2% 0.2%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 22,800,000.00 22,722,149.40
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 12,905,721.50
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 6,769,317.50
NORWEGIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 9,680,310.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 8,913,550.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 28,000,000.00 25,788,280.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,400,000.00 6,541,259.60
NORWEGIAN GOVERNMENT 13,000,000.00 11,952,525.00
小計
銘柄数:8 111,200,000.00 105,273,113.00
143/364
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1,399,079,671)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 25,200,000.00 24,629,220.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 6,500,000.00 5,939,570.00
KINGDOM OF DENMARK 37,250,000.00 32,720,400.00
KINGDOM OF DENMARK 38,100,000.00 49,028,752.59
KINGDOM OF DENMARK 7,500,000.00 4,352,661.75
小計
銘柄数:5 114,550,000.00 116,670,604.34
(2,217,908,188)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 38,800,000.00 36,458,420.00
POLAND GOVERNMENT BOND 8,300,000.00 7,441,365.00
POLAND GOVERNMENT BOND 56,800,000.00 49,366,584.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3,300,000.00 2,739,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND 7,400,000.00 5,352,864.00
小計
銘柄数:5 114,600,000.00 101,358,233.00
(3,054,450,623)
組入時価比率:0.5% 0.5%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,483,250.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,800,000.00 8,792,240.16
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,680,000.00 18,176,457.93
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,300,000.00 7,685,925.45
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,162,772.76
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 288,024.45
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,671,964.45
AUSTRALIAN GOVERNMENT 9,300,000.00 8,846,625.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 22,200,000.00 20,604,528.18
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 4,660,287.51
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,300,000.00 2,780,861.16
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 239,910.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 600,000.00 484,068.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,509,163.02
AUSTRALIAN GOVERNMENT 15,600,000.00 16,629,929.16
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 279,882.09
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,050,000.00 2,713,278.78
AUSTRALIAN GOVERNMENT 9,350,000.00 9,144,596.39
144/364
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,550,000.00 1,407,245.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,250,000.00 1,861,226.77
AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,600,000.00 5,504,400.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 1,845,900.00
小計
銘柄数:22 124,380,000.00 118,772,536.50
(10,820,178,075)
組入時価比率:1.6% 1.6%
ニュージーランド NEW ZEALAND GOVERNMENT 4,000,000.00 3,828,400.00
ドル
NEW ZEALAND GOVERNMENT 4,000,000.00 4,016,800.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT 3,000,000.00 2,790,968.40
NEW ZEALAND GOVERNMENT 4,000,000.00 3,747,569.60
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2,000,000.00 1,648,909.20
NEW ZEALAND GOVERNMENT 1,000,000.00 661,580.40
NEW ZEALAND GOVERNMENT 1,000,000.00 743,600.00
小計
銘柄数:7 19,000,000.00 17,437,827.60
(1,464,777,518)
組入時価比率:0.2% 0.2%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,431,866.59
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,299,126.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,086,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,700,000.00 2,639,520.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 473,100.00
SINGAPORE GOVERNMENT 5,850,000.00 6,013,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 496,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 300,840.00
SINGAPORE GOVERNMENT 5,260,000.00 5,265,260.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,980,000.00 3,114,100.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,220,000.00 2,999,623.20
SINGAPORE GOVERNMENT 1,950,000.00 2,014,213.50
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 1,989,300.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,100,000.00 1,843,800.00
小計
銘柄数:14 32,110,000.00 31,967,299.29
(3,166,041,321)
組入時価比率:0.5% 0.5%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 403,803.12
MALAYSIA GOVERNMENT 1,000,000.00 1,006,848.10
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MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,731,374.62
MALAYSIA GOVERNMENT 3,300,000.00 3,219,910.98
MALAYSIA GOVERNMENT 2,900,000.00 3,060,387.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,499,538.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,800,000.00 7,881,222.18
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,900,000.00 2,928,530.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 16,600,000.00 16,975,143.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,622,455.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,200,000.00 9,095,071.24
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,178,956.56
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 278,975.28
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,400,000.00 15,915,895.38
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,496,294.42
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,800,000.00 9,648,055.90
MALAYSIAN GOVERNMENT 11,100,000.00 11,182,152.21
MALAYSIAN GOVERNMENT 10,600,000.00 11,414,731.90
MALAYSIAN GOVERNMENT 10,500,000.00 10,915,071.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 316,844.19
小計
銘柄数:20 119,380,000.00 121,771,261.74
(3,670,173,651)
組入時価比率:0.5% 0.6%
人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 141,900,000.00 142,248,109.08
CHINA GOVERNMENT BOND 144,100,000.00 143,741,666.53
CHINA GOVERNMENT BOND 49,900,000.00 49,645,564.89
CHINA GOVERNMENT BOND 73,500,000.00 73,008,285.00
CHINA GOVERNMENT BOND 39,500,000.00 39,312,971.45
CHINA GOVERNMENT BOND 89,500,000.00 89,858,375.90
CHINA GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 32,687,546.10
CHINA GOVERNMENT BOND 84,800,000.00 84,293,744.00
CHINA GOVERNMENT BOND 54,000,000.00 53,662,527.00
CHINA GOVERNMENT BOND 25,000,000.00 24,805,410.00
CHINA GOVERNMENT BOND 70,000,000.00 70,735,000.00
CHINA GOVERNMENT BOND 60,000,000.00 60,013,200.00
CHINA GOVERNMENT BOND 74,000,000.00 73,810,204.80
CHINA GOVERNMENT BOND 99,500,000.00 98,366,635.30
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CHINA GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 33,458,152.20
CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.00 20,032,010.00
CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.00 19,775,886.00
CHINA GOVERNMENT BOND 31,500,000.00 31,178,857.50
CHINA GOVERNMENT BOND 70,300,000.00 69,180,071.79
CHINA GOVERNMENT BOND 25,100,000.00 25,008,385.00
CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 16,230,507.00
CHINA GOVERNMENT BOND 36,000,000.00 37,735,380.00
CHINA GOVERNMENT BOND 87,700,000.00 89,225,541.50
CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 4,914,366.50
小計
銘柄数:24 1,382,300,000.00 1,382,928,397.54
(26,921,052,236)
組入時価比率:4.0% 4.1%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 6,200,000.00 6,190,199.04
ISRAEL FIXED BOND 1,900,000.00 1,790,411.61
ISRAEL FIXED BOND 12,200,000.00 11,631,128.64
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 7,131,426.25
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 4,724,918.00
ISRAEL FIXED BOND 5,800,000.00 5,473,531.34
ISRAEL FIXED BOND 4,500,000.00 3,845,213.10
ISRAEL FIXED BOND 5,900,000.00 4,617,897.55
ISRAEL FIXED BOND 7,200,000.00 9,217,183.68
ISRAEL FIXED BOND 5,700,000.00 5,885,359.44
小計
銘柄数:10 60,900,000.00 60,507,268.65
(2,296,250,845)
組入時価比率:0.3% 0.3%
合計 663,547,653,215
(663,547,653,215)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2023年 1月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
18,000,000
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US TREASURY N/B
10,385,000
US TREASURY N/B
2,500,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
14,000,000
US TREASURY N/B
5,500,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
10,700,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY BOND
43,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
13,000,000
US TREASURY N/B
18,300,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
35,500,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
5,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
5,000,000
US TREASURY BOND
16,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
11,000,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
11,800,000
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
1,870,000
US TREASURY N/B
14,450,000
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
200,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
1,530,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
10,877,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
15,600,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
11,000,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
24,500,000
US TREASURY N/B
6,000,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
41,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY N/B
5,200,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY BOND
17,000,000
US TREASURY BOND
4,000,000
US TREASURY BOND
25,000,000
US TREASURY N/B
22,500,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
11,191,000
US TREASURY N/B
28,000,000
US TREASURY N/B
8,000,000
US TREASURY N/B
13,000,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY N/B
5,200,000
US TREASURY N/B
2,705,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
14,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
8,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
15,000,000
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,900,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
10,000,000
NORWEGIAN GOVERNMENT
ノルウェークローネ 4,000,000
ISRAEL FIXED BOND
新シェケル 6,400,000
POLAND GOVERNMENT BOND
ズロチ 6,290,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,295,000
BUNDESOBLIGATION 2,507,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
850,000
BUNDESOBLIGATION 1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
595,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
14,640,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
510,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
8,450,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,275,000
149/364
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,160,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,930,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
680,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,375,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,550,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
600,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
10,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,500,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
3,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
5,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
18,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
5,800,000
FRANCE (GOVT OF)
12,700,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
1,000,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
3,570,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
5,610,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
4,500,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
1,600,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
9,061,000
SPANISH GOVERNMENT
24,030,000
NETHERLANDS GOVERNMENT
1,700,000
NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000
NETHERLANDS GOVERNMENT
2,100,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
3,900,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
5,000,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
850,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
9,900,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
6,200,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
18,700,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
15,810,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
3,800,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年 1月10日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 5,699,245,461 - 5,686,878,040 12,367,421
米ドル 2,966,228,233 - 2,939,713,860 26,514,373
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カナダドル 176,851,333 - 177,125,320 △273,987
ユーロ 1,940,683,122 - 1,950,878,700 △10,195,578
英ポンド 302,778,248 - 304,846,830 △2,068,582
豪ドル 99,275,880 - 100,200,430 △924,550
人民元 213,428,645 - 214,112,900 △684,255
合計 5,699,245,461 - 5,686,878,040 12,367,421
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 22,129,824,657
株式 450,647,655,670
派生商品評価勘定 4,195,645
未収配当金 769,960,180
未収利息 143,804
その他未収収益 20,005,907
514,770,801
差入委託証拠金
474,086,556,664
流動資産合計
474,086,556,664
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 222,698,706
未払金 4,409,437,290
未払解約金 194,136,427
未払利息 21,596
12,052,490,487
有価証券貸借取引受入金
16,878,784,506
流動負債合計
16,878,784,506
負債合計
純資産の部
元本等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2023年 1月10日現在)
元本 223,752,707,560
剰余金
233,455,064,598
期末剰余金又は期末欠損金(△)
457,207,772,158
元本等合計
457,207,772,158
純資産合計
474,086,556,664
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 1月10日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0434円
(10,000口当たり純資産額) (20,434円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
11,557,471,710円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2022年 7月12日
至 2023年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 1月10日現在
2022年 7月12日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 215,281,532,207円
同期中における追加設定元本額 20,421,281,777円
同期中における一部解約元本額 11,950,106,424円
期末元本額 223,752,707,560円
期末元本額の内訳*
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バランスセレクト30 128,958,714円
バランスセレクト50 294,088,325円
バランスセレクト70 441,201,608円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,154,280,301円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,767,645,354円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 9,059,418,267円
野村資産設計ファンド2015 34,171,758円
野村資産設計ファンド2020 36,774,872円
野村資産設計ファンド2025 60,574,940円
野村資産設計ファンド2030 94,709,898円
野村資産設計ファンド2035 89,913,061円
野村資産設計ファンド2040 158,607,472円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 13,179,746,314円
のむラップ・ファンド(保守型) 2,440,099,210円
のむラップ・ファンド(普通型) 16,156,500,729円
のむラップ・ファンド(積極型) 5,979,605,642円
野村資産設計ファンド2045 34,823,484円
野村インデックスファンド・TOPIX 2,336,308,843円
マイ・ロード 3,054,756,898円
ネクストコア 15,742,379円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,474,013,558円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 2,729,812,104円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,049,310,340円
野村資産設計ファンド2050 39,971,742円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 10,469,563円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 6,568,632円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 5,183,131円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 4,648,084円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 438,320,983円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 885,581,556円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 4,354,984円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,910,014円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 23,595,138円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 8,299,832円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 32,889,343円
野村6資産均等バランス 3,567,906,689円
世界6資産分散ファンド 86,373,438円
野村資産設計ファンド2060 31,484,720円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 2,698,670,116円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 242,469,649円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 129,092,510円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 343,174,432円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 192,379,911円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,589,630円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 7,355,857円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,027,127円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,893,295,221円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 2,900,775円
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野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 29,885,255円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 49,520,287円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 11,619,389円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 84,791,990円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 169,696,543円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 3,847,014,611円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 36,930,962円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 182,666,787円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 4,193,835,034円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 40,456,415円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 81,086,012円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
2,320,361円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 5,808,323円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 28,706,156円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 32,917,503円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 115,535,001円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 8,915,983,756円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 25,434,562,103円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 30,158,207,377円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 37,383,162,728円
マイバランスDC30 3,713,975,886円
マイバランスDC50 6,446,135,624円
マイバランスDC70 7,123,579,466円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 12,164,645,006円
野村DC運用戦略ファンド 578,935,703円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 46,750,416円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,771,485,420円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 1,675,407,570円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 1,434,632,475円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 14,381,982円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 6,723,582円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 109,825,536円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 38,253,482円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 36,259,820円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 27,311,936円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 898,838,444円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 687,536,351円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 466,815,455円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 624,685,294円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 20,356,636円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 216,374,717円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 186,387,502円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 181,927,915円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 44,197,601円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年1月10日現在)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 8,800 3,715.00 32,692,000
ニッスイ 233,100 526.00 122,610,600
マルハニチロ 34,600 2,433.00 84,181,800
雪国まいたけ 19,900 991.00 19,720,900
貸付有価証券
100株
カネコ種苗 7,700 1,417.00 10,910,900
サカタのタネ 29,500 4,125.00 121,687,500
貸付有価証券
400株
ホクト 20,700 1,861.00 38,522,700
ホクリヨウ 3,300 743.00 2,451,900
住石ホールディングス 36,300 388.00 14,084,400
貸付有価証券
16,800株
日鉄鉱業 9,300 3,225.00 29,992,500
三井松島ホールディング 10,600 3,030.00 32,118,000
貸付有価証券
ス
1,500株(1,100株)
INPEX 862,200 1,371.00 1,182,076,200
貸付有価証券
225,700株
石油資源開発 27,000 3,800.00 102,600,000
貸付有価証券
400株
K&Oエナジーグループ 10,600 1,963.00 20,807,800
貸付有価証券
700株(400株)
ショーボンドホールディ 31,800 5,400.00 171,720,000
貸付有価証券
ングス
6,500株
ミライト・ワン 80,800 1,499.00 121,119,200
タマホーム 16,500 2,437.00 40,210,500
貸付有価証券
5,600株(100株)
サンヨーホームズ 2,800 708.00 1,982,400
日本アクア 9,700 790.00 7,663,000
ファーストコーポレー 6,000 703.00 4,218,000
貸付有価証券
ション
800株
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ベステラ 5,000 943.00 4,715,000
貸付有価証券
2,300株
Robot Home 39,700 160.00 6,352,000
貸付有価証券
11,700株(11,400株)
キャンディル 3,600 495.00 1,782,000
貸付有価証券
1,600株
ダイセキ環境ソリュー 4,700 937.00 4,403,900
ション
第一カッター興業 6,000 1,019.00 6,114,000
安藤・間 135,100 828.00 111,862,800
貸付有価証券
1,000株
東急建設 66,400 627.00 41,632,800
コムシスホールディング 78,900 2,296.00 181,154,400
貸付有価証券
ス
900株
ビーアールホールディン 37,000 327.00 12,099,000
貸付有価証券
グス
100株
高松コンストラクション 15,200 1,908.00 29,001,600
グループ
東建コーポレーション 7,500 7,400.00 55,500,000
ソネック 2,500 937.00 2,342,500
貸付有価証券
1,100株
ヤマウラ 11,800 997.00 11,764,600
貸付有価証券
2,500株
オリエンタル白石 83,800 283.00 23,715,400
大成建設 162,300 4,060.00 658,938,000
大林組 583,200 949.00 553,456,800
清水建設 490,300 683.00 334,874,900
貸付有価証券
1,300株
飛島建設 18,000 1,000.00 18,000,000
長谷工コーポレーション 168,300 1,452.00 244,371,600
貸付有価証券
1,900株
松井建設 15,200 545.00 8,284,000
錢高組 2,100 2,650.00 5,565,000
鹿島建設 361,600 1,471.00 531,913,600
不動テトラ 11,300 1,460.00 16,498,000
大末建設 5,900 1,138.00 6,714,200
貸付有価証券
100株
鉄建建設 11,700 1,740.00 20,358,000
西松建設 27,700 3,835.00 106,229,500
三井住友建設 131,500 408.00 53,652,000
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大豊建設 6,700 4,010.00 26,867,000
貸付有価証券
500株
佐田建設 10,400 450.00 4,680,000
ナカノフドー建設 11,600 317.00 3,677,200
貸付有価証券
300株
奥村組 26,400 2,943.00 77,695,200
東鉄工業 22,400 2,548.00 57,075,200
貸付有価証券
200株
イチケン 3,700 1,768.00 6,541,600
富士ピー・エス 7,300 433.00 3,160,900
貸付有価証券
3,300株(500株)
淺沼組 13,100 2,970.00 38,907,000
戸田建設 200,600 687.00 137,812,200
貸付有価証券
100株
熊谷組 28,200 2,551.00 71,938,200
北野建設 3,100 2,447.00 7,585,700
植木組 4,600 1,316.00 6,053,600
矢作建設工業 22,200 755.00 16,761,000
ピーエス三菱 20,700 603.00 12,482,100
日本ハウスホールディン 32,300 358.00 11,563,400
貸付有価証券
グス
2,000株(100株)
新日本建設 22,900 745.00 17,060,500
東亜道路工業 3,200 5,750.00 18,400,000
貸付有価証券
100株
日本道路 3,300 5,720.00 18,876,000
貸付有価証券
100株
東亜建設工業 14,000 2,302.00 32,228,000
貸付有価証券
6,100株
日本国土開発 48,900 551.00 26,943,900
貸付有価証券
400株
若築建設 7,300 2,706.00 19,753,800
東洋建設 52,800 840.00 44,352,000
貸付有価証券
6,500株(4,800株)
五洋建設 231,200 610.00 141,032,000
貸付有価証券
7,100株
世紀東急工業 21,500 791.00 17,006,500
福田組 6,100 4,345.00 26,504,500
貸付有価証券
2,300株
住友林業 125,100 2,309.00 288,855,900
貸付有価証券
40,600株
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日本基礎技術 9,900 497.00 4,920,300
貸付有価証券
900株(100株)
巴コーポレーション 18,200 396.00 7,207,200
大和ハウス工業 455,700 3,008.00 1,370,745,600
貸付有価証券
600株
ライト工業 31,100 1,830.00 56,913,000
積水ハウス 510,900 2,340.00 1,195,506,000
貸付有価証券
6,800株
日特建設 15,600 905.00 14,118,000
北陸電気工事 11,200 655.00 7,336,000
ユアテック 35,900 717.00 25,740,300
日本リーテック 10,800 877.00 9,471,600
四電工 6,800 1,708.00 11,614,400
中電工 25,300 2,052.00 51,915,600
関電工 89,300 828.00 73,940,400
きんでん 114,800 1,394.00 160,031,200
東京エネシス 16,200 914.00 14,806,800
トーエネック 5,400 3,420.00 18,468,000
住友電設 15,500 2,311.00 35,820,500
貸付有価証券
100株
日本電設工業 26,800 1,518.00 40,682,400
エクシオグループ 75,100 2,212.00 166,121,200
貸付有価証券
5,300株
新日本空調 9,100 1,844.00 16,780,400
九電工 39,700 3,125.00 124,062,500
三機工業 36,200 1,499.00 54,263,800
日揮ホールディングス 161,300 1,634.00 263,564,200
貸付有価証券
800株
中外炉工業 5,300 1,605.00 8,506,500
ヤマト 13,600 693.00 9,424,800
太平電業 10,100 3,335.00 33,683,500
高砂熱学工業 39,300 1,713.00 67,320,900
三晃金属工業 2,000 3,045.00 6,090,000
朝日工業社 6,800 1,967.00 13,375,600
明星工業 28,000 790.00 22,120,000
大氣社 19,600 3,255.00 63,798,000
ダイダン 10,700 2,120.00 22,684,000
日比谷総合設備 14,000 1,879.00 26,306,000
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フィル・カンパニー 2,900 924.00 2,679,600
貸付有価証券
1,300株(1,300株)
テスホールディングス 17,600 1,076.00 18,937,600
貸付有価証券
600株(500株)
インフロニア・ホール 170,900 1,003.00 171,412,700
貸付有価証券
ディングス
200株
レイズネクスト 23,600 1,269.00 29,948,400
ニップン 44,100 1,588.00 70,030,800
日清製粉グループ本社 151,400 1,633.00 247,236,200
貸付有価証券
3,400株
日東富士製粉 2,900 4,255.00 12,339,500
昭和産業 14,300 2,414.00 34,520,200
鳥越製粉 13,100 580.00 7,598,000
貸付有価証券
5,000株(400株)
中部飼料 22,700 1,021.00 23,176,700
フィード・ワン 23,900 692.00 16,538,800
東洋精糖 3,100 854.00 2,647,400
日本甜菜製糖 9,500 1,620.00 15,390,000
DM三井製糖ホールディ 16,200 1,954.00 31,654,800
ングス
塩水港精糖 19,600 196.00 3,841,600
貸付有価証券
300株
ウェルネオシュガー 8,500 1,791.00 15,223,500
貸付有価証券
500株
森永製菓 30,300 3,735.00 113,170,500
貸付有価証券
1,500株
中村屋 4,100 3,040.00 12,464,000
江崎グリコ 46,800 3,495.00 163,566,000
名糖産業 6,400 1,630.00 10,432,000
貸付有価証券
100株
井村屋グループ 9,000 2,194.00 19,746,000
不二家 11,200 2,484.00 27,820,800
貸付有価証券
5,200株
山崎製パン 109,600 1,523.00 166,920,800
貸付有価証券
2,700株
第一屋製パン 3,100 380.00 1,178,000
モロゾフ 5,300 3,320.00 17,596,000
亀田製菓 10,400 4,270.00 44,408,000
貸付有価証券
400株
寿スピリッツ 17,400 8,120.00 141,288,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カルビー 74,900 2,977.00 222,977,300
森永乳業 29,700 4,725.00 140,332,500
貸付有価証券
500株
六甲バター 12,000 1,234.00 14,808,000
貸付有価証券
3,100株(700株)
ヤクルト本社 117,000 8,860.00 1,036,620,000
明治ホールディングス 101,500 6,500.00 659,750,000
貸付有価証券
400株
雪印メグミルク 39,600 1,717.00 67,993,200
貸付有価証券
1,100株
プリマハム 22,000 2,085.00 45,870,000
貸付有価証券
700株
日本ハム 64,000 3,595.00 230,080,000
林兼産業 5,000 460.00 2,300,000
貸付有価証券
1,100株(1,000株)
丸大食品 16,500 1,393.00 22,984,500
貸付有価証券
2,500株(500株)
S Foods 18,100 2,858.00 51,729,800
貸付有価証券
1,000株
柿安本店 6,400 2,036.00 13,030,400
貸付有価証券
1,600株
伊藤ハム米久ホールディ 127,200 679.00 86,368,800
貸付有価証券
ングス
100株
サッポロホールディング 53,900 3,095.00 166,820,500
貸付有価証券
ス
600株
アサヒグループホール 378,300 4,057.00 1,534,763,100
貸付有価証券
ディングス
22,200株
キリンホールディングス 738,800 1,925.00 1,422,190,000
貸付有価証券
96,300株
宝ホールディングス 111,700 1,012.00 113,040,400
貸付有価証券
900株
オエノンホールディング 48,900 234.00 11,442,600
貸付有価証券
ス
1,000株(500株)
養命酒製造 5,400 1,782.00 9,622,800
貸付有価証券
100株(100株)
コカ・コーラ ボトラー 128,300 1,363.00 174,872,900
ズジャパンホールデ
サントリー食品インター 115,300 4,335.00 499,825,500
貸付有価証券
ナショナル
6,600株
ダイドーグループホール 9,300 4,590.00 42,687,000
貸付有価証券
ディングス
4,300株
伊藤園 61,000 4,430.00 270,230,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5,200株
キーコーヒー 18,300 2,045.00 37,423,500
ユニカフェ 5,400 901.00 4,865,400
貸付有価証券
2,500株(100株)
ジャパンフーズ 2,600 1,071.00 2,784,600
日清オイリオグループ 23,100 3,090.00 71,379,000
不二製油グループ本社 38,100 1,981.00 75,476,100
貸付有価証券
1,200株
かどや製油 2,000 3,490.00 6,980,000
J-オイルミルズ 16,700 1,494.00 24,949,800
貸付有価証券
100株
キッコーマン 108,500 6,600.00 716,100,000
味の素 400,700 3,866.00 1,549,106,200
貸付有価証券
700株
ブルドックソース 6,500 1,779.00 11,563,500
貸付有価証券
900株(200株)
キユーピー 88,000 2,334.00 205,392,000
貸付有価証券
700株
ハウス食品グループ本社 50,100 2,639.00 132,213,900
貸付有価証券
900株
カゴメ 76,300 2,922.00 222,948,600
貸付有価証券
7,600株
焼津水産化学工業 7,300 827.00 6,037,100
アリアケジャパン 14,300 4,285.00 61,275,500
ピエトロ 2,400 1,802.00 4,324,800
貸付有価証券
1,100株
エバラ食品工業 4,400 2,985.00 13,134,000
貸付有価証券
100株(100株)
やまみ 1,600 1,390.00 2,224,000
ニチレイ 75,000 2,700.00 202,500,000
貸付有価証券
800株
東洋水産 82,700 4,865.00 402,335,500
貸付有価証券
100株
イートアンドホールディ 7,000 2,305.00 16,135,000
ングス
大冷 2,000 1,875.00 3,750,000
ヨシムラ・フード・ホー 10,400 641.00 6,666,400
貸付有価証券
ルディングス
200株(200株)
日清食品ホールディング 57,600 10,160.00 585,216,000
貸付有価証券
ス
100株
永谷園ホールディングス 8,000 1,991.00 15,928,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
一正蒲鉾 7,000 713.00 4,991,000
貸付有価証券
200株
フジッコ 16,800 1,862.00 31,281,600
貸付有価証券
200株
ロック・フィールド 20,000 1,467.00 29,340,000
貸付有価証券
8,200株
日本たばこ産業 1,077,700 2,605.00 2,807,408,500
貸付有価証券
13,900株
ケンコーマヨネーズ 11,300 1,330.00 15,029,000
わらべや日洋ホールディ 12,100 1,837.00 22,227,700
ングス
なとり 10,300 2,015.00 20,754,500
イフジ産業 2,800 910.00 2,548,000
ファーマフーズ 25,300 1,239.00 31,346,700
貸付有価証券
11,700株(5,700株)
ユーグレナ 105,400 937.00 98,759,800
貸付有価証券
1,300株
紀文食品 12,800 930.00 11,904,000
貸付有価証券
300株(200株)
ピックルスホールディン 9,600 1,142.00 10,963,200
グス
ミヨシ油脂 5,800 912.00 5,289,600
貸付有価証券
2,600株
理研ビタミン 14,100 1,841.00 25,958,100
片倉工業 15,300 1,668.00 25,520,400
貸付有価証券
700株
グンゼ 12,500 4,100.00 51,250,000
東洋紡 72,000 989.00 71,208,000
貸付有価証券
300株
ユニチカ 50,300 240.00 12,072,000
貸付有価証券
8,400株
富士紡ホールディングス 6,600 3,155.00 20,823,000
倉敷紡績 12,400 2,090.00 25,916,000
シキボウ 9,300 954.00 8,872,200
日本毛織 43,900 940.00 41,266,000
ダイトウボウ 27,100 81.00 2,195,100
貸付有価証券
4,300株
トーア紡コーポレーショ 6,500 343.00 2,229,500
貸付有価証券
ン
600株
ダイドーリミテッド 25,300 275.00 6,957,500
貸付有価証券
11,700株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
帝国繊維 18,800 1,504.00 28,275,200
帝人 160,000 1,280.00 204,800,000
貸付有価証券
1,900株
東レ 1,115,800 737.50 822,902,500
住江織物 3,000 1,844.00 5,532,000
日本フエルト 9,200 400.00 3,680,000
イチカワ 2,100 1,312.00 2,755,200
日東製網 1,900 1,403.00 2,665,700
アツギ 9,700 396.00 3,841,200
ダイニック 4,300 615.00 2,644,500
セーレン 32,100 2,340.00 75,114,000
貸付有価証券
15,500株(5,600株)
ソトー 5,300 815.00 4,319,500
東海染工 1,600 1,126.00 1,801,600
小松マテーレ 24,100 761.00 18,340,100
ワコールホールディング 32,100 2,364.00 75,884,400
ス
ホギメディカル 22,400 3,285.00 73,584,000
貸付有価証券
400株
クラウディアホールディ 3,800 315.00 1,197,000
貸付有価証券
ングス
1,600株
TSIホールディングス 59,600 433.00 25,806,800
貸付有価証券
900株
マツオカコーポレーショ 4,500 1,044.00 4,698,000
ン
ワールド 21,400 1,308.00 27,991,200
三陽商会 6,400 1,367.00 8,748,800
ナイガイ 5,500 260.00 1,430,000
貸付有価証券
1,100株
オンワードホールディン 108,000 315.00 34,020,000
グス
ルックホールディングス 4,800 2,560.00 12,288,000
貸付有価証券
500株(300株)
ゴールドウイン 29,500 9,100.00 268,450,000
デサント 28,700 3,270.00 93,849,000
貸付有価証券
1,600株(1,600株)
キング 7,300 492.00 3,591,600
ヤマトインターナショナ 13,100 239.00 3,130,900
貸付有価証券
ル
5,900株(2,300株)
特種東海製紙 7,400 2,810.00 20,794,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
300株
王子ホールディングス 693,800 518.00 359,388,400
日本製紙 86,700 952.00 82,538,400
貸付有価証券
2,100株(1,900株)
三菱製紙 20,000 280.00 5,600,000
貸付有価証券
900株
北越コーポレーション 105,200 777.00 81,740,400
貸付有価証券
34,600株
中越パルプ工業 6,700 986.00 6,606,200
巴川製紙所 5,200 674.00 3,504,800
大王製紙 73,600 987.00 72,643,200
貸付有価証券
16,200株
阿波製紙 4,000 367.00 1,468,000
貸付有価証券
1,800株
レンゴー 151,700 888.00 134,709,600
貸付有価証券
12,900株
トーモク 9,600 1,645.00 15,792,000
ザ・パック 12,400 2,397.00 29,722,800
貸付有価証券
900株
北の達人コーポレーショ 70,200 295.00 20,709,000
貸付有価証券
ン
18,100株(11,500株)
クラレ 264,800 1,042.00 275,921,600
貸付有価証券
38,600株
旭化成 1,040,000 926.80 963,872,000
貸付有価証券
300株
共和レザー 9,600 498.00 4,780,800
貸付有価証券
300株
レゾナック・ホールディ 161,000 2,094.00 337,134,000
貸付有価証券
ングス
300株
住友化学 1,235,500 472.00 583,156,000
貸付有価証券
16,800株
住友精化 7,000 4,020.00 28,140,000
日産化学 79,100 5,820.00 460,362,000
ラサ工業 6,400 1,880.00 12,032,000
貸付有価証券
100株
クレハ 14,200 8,200.00 116,440,000
貸付有価証券
200株
多木化学 6,500 4,415.00 28,697,500
貸付有価証券
1,600株
テイカ 11,200 1,157.00 12,958,400
石原産業 30,100 1,050.00 31,605,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
片倉コープアグリ 3,400 1,587.00 5,395,800
日本曹達 17,900 4,085.00 73,121,500
東ソー 222,300 1,579.00 351,011,700
トクヤマ 53,800 1,782.00 95,871,600
セントラル硝子 26,700 2,752.00 73,478,400
東亞合成 85,600 1,108.00 94,844,800
大阪ソーダ 10,000 3,825.00 38,250,000
関東電化工業 32,200 927.00 29,849,400
貸付有価証券
300株
デンカ 60,600 2,998.00 181,678,800
信越化学工業 281,100 16,660.00 4,683,126,000
貸付有価証券
4,100株
日本カーバイド工業 6,300 1,281.00 8,070,300
堺化学工業 12,700 1,751.00 22,237,700
貸付有価証券
3,500株
第一稀元素化学工業 15,200 1,023.00 15,549,600
エア・ウォーター 157,100 1,539.00 241,776,900
日本酸素ホールディング 161,600 1,977.00 319,483,200
貸付有価証券
ス
700株
日本化学工業 5,500 1,701.00 9,355,500
貸付有価証券
100株
東邦アセチレン 3,500 1,124.00 3,934,000
日本パーカライジング 82,400 916.00 75,478,400
貸付有価証券
100株
高圧ガス工業 24,200 649.00 15,705,800
チタン工業 2,000 1,467.00 2,934,000
貸付有価証券
100株
四国化成ホールディング 19,800 1,291.00 25,561,800
貸付有価証券
ス
2,500株
戸田工業 3,800 2,480.00 9,424,000
貸付有価証券
600株(300株)
ステラ ケミファ 9,900 2,472.00 24,472,800
保土谷化学工業 4,700 2,770.00 13,019,000
日本触媒 25,400 5,260.00 133,604,000
大日精化工業 11,600 1,684.00 19,534,400
カネカ 38,100 3,245.00 123,634,500
三菱瓦斯化学 124,400 1,813.00 225,537,200
三井化学 140,000 3,035.00 424,900,000
JSR 155,500 2,694.00 418,917,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3,400株
東京応化工業 29,100 6,180.00 179,838,000
大阪有機化学工業 12,500 1,950.00 24,375,000
三菱ケミカルグループ 1,123,900 687.00 772,119,300
KHネオケム 27,700 2,714.00 75,177,800
貸付有価証券
7,500株
ダイセル 244,900 945.00 231,430,500
住友ベークライト 24,700 3,920.00 96,824,000
積水化学工業 340,600 1,835.00 625,001,000
日本ゼオン 99,900 1,335.00 133,366,500
アイカ工業 42,000 2,985.00 125,370,000
貸付有価証券
1,300株
UBE 85,800 1,928.00 165,422,400
積水樹脂 24,200 1,821.00 44,068,200
タキロンシーアイ 36,400 501.00 18,236,400
貸付有価証券
700株
旭有機材 11,100 2,724.00 30,236,400
貸付有価証券
300株
ニチバン 10,300 1,807.00 18,612,100
貸付有価証券
400株
リケンテクノス 35,900 476.00 17,088,400
大倉工業 7,700 1,801.00 13,867,700
貸付有価証券
1,100株
積水化成品工業 23,400 379.00 8,868,600
群栄化学工業 3,900 2,342.00 9,133,800
タイガースポリマー 7,600 405.00 3,078,000
貸付有価証券
200株
ミライアル 5,100 1,451.00 7,400,100
貸付有価証券
200株
ダイキアクシス 6,100 652.00 3,977,200
貸付有価証券
2,600株
ダイキョーニシカワ 36,800 545.00 20,056,000
貸付有価証券
100株
竹本容器 5,600 729.00 4,082,400
森六ホールディングス 8,400 1,702.00 14,296,800
恵和 10,800 1,518.00 16,394,400
貸付有価証券
5,000株
日本化薬 127,200 1,127.00 143,354,400
貸付有価証券
300株
カーリットホールディン 15,000 769.00 11,535,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グス
日本精化 9,500 2,202.00 20,919,000
扶桑化学工業 15,500 3,450.00 53,475,000
トリケミカル研究所 22,200 2,096.00 46,531,200
ADEKA 58,100 2,144.00 124,566,400
日油 51,500 5,160.00 265,740,000
新日本理化 23,000 244.00 5,612,000
貸付有価証券
1,300株
ハリマ化成グループ 11,700 807.00 9,441,900
貸付有価証券
100株
花王 405,600 5,099.00 2,068,154,400
貸付有価証券
44,200株
第一工業製薬 6,000 1,948.00 11,688,000
石原ケミカル 7,600 1,206.00 9,165,600
日華化学 6,700 807.00 5,406,900
ニイタカ 3,300 1,947.00 6,425,100
貸付有価証券
100株
三洋化成工業 10,200 4,005.00 40,851,000
貸付有価証券
100株
有機合成薬品工業 12,300 289.00 3,554,700
貸付有価証券
700株
大日本塗料 20,300 761.00 15,448,300
日本ペイントホールディ 736,900 1,151.00 848,171,900
貸付有価証券
ングス
700株
関西ペイント 152,600 1,590.00 242,634,000
貸付有価証券
200株
神東塗料 13,900 131.00 1,820,900
貸付有価証券
5,300株
中国塗料 29,800 959.00 28,578,200
貸付有価証券
100株
日本特殊塗料 10,600 861.00 9,126,600
藤倉化成 22,400 413.00 9,251,200
太陽ホールディングス 25,300 2,260.00 57,178,000
DIC 65,100 2,345.00 152,659,500
貸付有価証券
3,900株
サカタインクス 37,100 1,024.00 37,990,400
貸付有価証券
1,200株
東洋インキSCホール 32,600 1,794.00 58,484,400
貸付有価証券
ディングス
300株
T&K TOKA 14,800 1,260.00 18,648,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
富士フイルムホールディ 320,000 6,583.00 2,106,560,000
貸付有価証券
ングス
6,900株
資生堂 348,200 6,690.00 2,329,458,000
貸付有価証券
4,800株
ライオン 200,100 1,437.00 287,543,700
貸付有価証券
1,500株
高砂香料工業 11,300 2,499.00 28,238,700
マンダム 36,000 1,403.00 50,508,000
貸付有価証券
400株
ミルボン 24,700 5,660.00 139,802,000
ファンケル 72,900 2,665.00 194,278,500
コーセー 33,900 14,140.00 479,346,000
貸付有価証券
6,300株
コタ 14,000 1,648.00 23,072,000
貸付有価証券
300株(300株)
シーボン 2,200 1,565.00 3,443,000
ポーラ・オルビスホール 85,500 1,839.00 157,234,500
貸付有価証券
ディングス
15,200株(900株)
ノエビアホールディング 14,900 5,440.00 81,056,000
ス
アジュバンホールディン 4,100 960.00 3,936,000
グス
新日本製薬 9,500 1,364.00 12,958,000
貸付有価証券
400株
エステー 12,900 1,475.00 19,027,500
アグロ カネショウ 6,700 1,518.00 10,170,600
貸付有価証券
2,400株
コニシ 27,800 1,695.00 47,121,000
長谷川香料 34,500 2,810.00 96,945,000
貸付有価証券
1,500株
星光PMC 8,500 529.00 4,496,500
小林製薬 48,500 8,680.00 420,980,000
荒川化学工業 14,100 949.00 13,380,900
メック 13,700 2,203.00 30,181,100
貸付有価証券
700株
日本高純度化学 4,100 2,359.00 9,671,900
タカラバイオ 44,900 1,667.00 74,848,300
JCU 18,800 3,160.00 59,408,000
新田ゼラチン 10,300 830.00 8,549,000
貸付有価証券
2,100株(100株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OATアグリオ 6,800 1,450.00 9,860,000
貸付有価証券
1,200株
デクセリアルズ 48,200 2,591.00 124,886,200
貸付有価証券
8,300株
アース製薬 15,100 4,875.00 73,612,500
貸付有価証券
400株
北興化学工業 16,800 795.00 13,356,000
大成ラミック 5,300 2,922.00 15,486,600
クミアイ化学工業 66,200 836.00 55,343,200
貸付有価証券
6,300株
日本農薬 30,600 694.00 21,236,400
貸付有価証券
400株
アキレス 10,800 1,234.00 13,327,200
有沢製作所 27,300 1,295.00 35,353,500
貸付有価証券
200株
日東電工 121,000 7,700.00 931,700,000
レック 23,700 942.00 22,325,400
貸付有価証券
1,100株
三光合成 22,900 424.00 9,709,600
きもと 24,500 219.00 5,365,500
貸付有価証券
5,100株(300株)
藤森工業 13,200 3,030.00 39,996,000
前澤化成工業 10,800 1,331.00 14,374,800
貸付有価証券
3,200株
未来工業 6,000 1,448.00 8,688,000
ウェーブロックホール 5,000 612.00 3,060,000
貸付有価証券
ディングス
800株(800株)
JSP 11,700 1,492.00 17,456,400
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 31,500 3,575.00 112,612,500
貸付有価証券
200株
天馬 14,200 2,024.00 28,740,800
信越ポリマー 30,800 1,133.00 34,896,400
東リ 37,400 228.00 8,527,200
ニフコ 60,200 3,040.00 183,008,000
貸付有価証券
500株
バルカー 13,900 2,647.00 36,793,300
ユニ・チャーム 347,400 4,765.00 1,655,361,000
貸付有価証券
11,600株
ショーエイコーポレー 4,800 560.00 2,688,000
貸付有価証券
170/364
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ション 200株(200株)
協和キリン 201,500 2,875.00 579,312,500
貸付有価証券
15,200株
武田薬品工業 1,475,700 4,026.00 5,941,168,200
貸付有価証券
6,200株
アステラス製薬 1,598,000 1,901.50 3,038,597,000
貸付有価証券
19,600株
住友ファーマ 123,700 909.00 112,443,300
塩野義製薬 213,100 6,311.00 1,344,874,100
貸付有価証券
1,300株
わかもと製薬 15,600 218.00 3,400,800
貸付有価証券
100株(100株)
日本新薬 39,300 7,030.00 276,279,000
中外製薬 522,000 3,307.00 1,726,254,000
貸付有価証券
23,400株
科研製薬 28,600 3,665.00 104,819,000
貸付有価証券
100株
エーザイ 202,800 8,541.00 1,732,114,800
ロート製薬 161,500 2,170.00 350,455,000
小野薬品工業 321,700 2,857.00 919,096,900
貸付有価証券
200株
久光製薬 37,100 3,645.00 135,229,500
持田製薬 20,000 3,190.00 63,800,000
参天製薬 313,800 1,017.00 319,134,600
貸付有価証券
5,700株
扶桑薬品工業 5,300 1,934.00 10,250,200
日本ケミファ 1,700 1,687.00 2,867,900
ツムラ 52,500 2,706.00 142,065,000
キッセイ薬品工業 25,800 2,453.00 63,287,400
生化学工業 31,800 831.00 26,425,800
栄研化学 27,100 1,620.00 43,902,000
鳥居薬品 9,000 2,865.00 25,785,000
貸付有価証券
600株
JCRファーマ 56,400 1,493.00 84,205,200
貸付有価証券
1,800株
東和薬品 25,600 2,014.00 51,558,400
貸付有価証券
100株
富士製薬工業 10,800 1,008.00 10,886,400
ゼリア新薬工業 23,100 2,091.00 48,302,100
貸付有価証券
900株
171/364
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一三共 1,452,700 4,030.00 5,854,381,000
貸付有価証券
24,400株
キョーリン製薬ホール 36,200 1,645.00 59,549,000
ディングス
大幸薬品 30,200 367.00 11,083,400
貸付有価証券
4,300株
ダイト 12,500 2,418.00 30,225,000
貸付有価証券
1,200株
大塚ホールディングス 381,500 4,042.00 1,542,023,000
貸付有価証券
11,900株
大正製薬ホールディング 37,100 5,280.00 195,888,000
ス
ペプチドリーム 80,800 1,983.00 160,226,400
貸付有価証券
11,600株
あすか製薬ホールディン 17,100 1,266.00 21,648,600
グス
サワイグループホール 38,100 3,900.00 148,590,000
貸付有価証券
ディングス
300株
日本コークス工業 150,400 87.00 13,084,800
貸付有価証券
16,400株(6,700株)
ニチレキ 19,700 1,266.00 24,940,200
ユシロ化学工業 8,600 764.00 6,570,400
ビーピー・カストロール 6,400 864.00 5,529,600
貸付有価証券
100株
富士石油 34,000 253.00 8,602,000
貸付有価証券
5,200株
MORESCO 5,400 1,170.00 6,318,000
貸付有価証券
200株(100株)
出光興産 185,200 2,963.00 548,747,600
ENEOSホールディン 3,012,700 445.30 1,341,555,310
貸付有価証券
グス
1,000株
コスモエネルギーホール 65,900 3,500.00 230,650,000
貸付有価証券
ディングス
1,400株
横浜ゴム 94,900 2,005.00 190,274,500
貸付有価証券
1,700株
TOYO TIRE 95,800 1,490.00 142,742,000
貸付有価証券
12,700株
ブリヂストン 532,500 4,704.00 2,504,880,000
貸付有価証券
33,700株
住友ゴム工業 163,600 1,118.00 182,904,800
貸付有価証券
2,800株
藤倉コンポジット 11,800 826.00 9,746,800
貸付有価証券
172/364
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
オカモト 9,300 3,625.00 33,712,500
フコク 8,800 1,013.00 8,914,400
ニッタ 16,900 2,763.00 46,694,700
住友理工 32,300 616.00 19,896,800
三ツ星ベルト 24,300 3,420.00 83,106,000
バンドー化学 26,400 937.00 24,736,800
日東紡績 19,900 1,916.00 38,128,400
貸付有価証券
600株
AGC 169,700 4,550.00 772,135,000
貸付有価証券
19,800株
日本板硝子 85,000 645.00 54,825,000
貸付有価証券
1,500株
石塚硝子 2,600 1,430.00 3,718,000
貸付有価証券
100株(100株)
日本山村硝子 6,200 533.00 3,304,600
日本電気硝子 68,100 2,388.00 162,622,800
貸付有価証券
800株
オハラ 7,900 1,107.00 8,745,300
貸付有価証券
3,300株(1,900株)
住友大阪セメント 23,500 3,140.00 73,790,000
太平洋セメント 106,200 2,024.00 214,948,800
貸付有価証券
1,600株
日本ヒューム 14,600 634.00 9,256,400
日本コンクリート工業 32,300 218.00 7,041,400
三谷セキサン 7,000 3,755.00 26,285,000
貸付有価証券
3,200株
アジアパイルホールディ 26,100 560.00 14,616,000
ングス
東海カーボン 139,900 1,084.00 151,651,600
貸付有価証券
6,500株
日本カーボン 9,600 4,255.00 40,848,000
貸付有価証券
200株
東洋炭素 10,400 3,720.00 38,688,000
ノリタケカンパニーリミ 8,300 3,990.00 33,117,000
テド
TOTO 110,000 4,965.00 546,150,000
貸付有価証券
200株
日本碍子 197,300 1,676.00 330,674,800
貸付有価証券
1,700株
173/364
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本特殊陶業 126,900 2,438.00 309,382,200
貸付有価証券
1,300株
ダントーホールディング 11,800 209.00 2,466,200
貸付有価証券
ス
5,400株
MARUWA 6,200 16,550.00 102,610,000
貸付有価証券
200株
品川リフラクトリーズ 4,700 3,875.00 18,212,500
黒崎播磨 3,400 5,380.00 18,292,000
ヨータイ 11,100 1,352.00 15,007,200
東京窯業 15,300 269.00 4,115,700
貸付有価証券
200株
ニッカトー 7,500 490.00 3,675,000
貸付有価証券
100株(100株)
フジミインコーポレー 13,300 6,530.00 86,849,000
貸付有価証券
テッド
600株
クニミネ工業 4,900 825.00 4,042,500
エーアンドエーマテリア 3,000 870.00 2,610,000
ル
ニチアス 42,200 2,339.00 98,705,800
ニチハ 20,900 2,605.00 54,444,500
日本製鉄 768,100 2,368.00 1,818,860,800
貸付有価証券
26,100株
神戸製鋼所 345,000 650.00 224,250,000
貸付有価証券
10,300株
中山製鋼所 35,300 838.00 29,581,400
貸付有価証券
1,100株
合同製鐵 8,500 2,150.00 18,275,000
JFEホールディングス 458,400 1,540.00 705,936,000
東京製鐵 48,200 1,212.00 58,418,400
共英製鋼 19,500 1,282.00 24,999,000
貸付有価証券
700株
大和工業 28,300 4,505.00 127,491,500
東京鐵鋼 8,200 1,457.00 11,947,400
貸付有価証券
100株
大阪製鐵 7,900 1,141.00 9,013,900
貸付有価証券
300株
淀川製鋼所 19,500 2,485.00 48,457,500
中部鋼鈑 18,600 1,545.00 28,737,000
丸一鋼管 52,200 2,703.00 141,096,600
モリ工業 3,900 2,756.00 10,748,400
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大同特殊鋼 21,600 4,310.00 93,096,000
日本高周波鋼業 5,800 308.00 1,786,400
日本冶金工業 12,500 4,230.00 52,875,000
山陽特殊製鋼 16,900 2,059.00 34,797,100
愛知製鋼 9,900 2,155.00 21,334,500
日本金属 3,700 889.00 3,289,300
大平洋金属 12,200 1,907.00 23,265,400
貸付有価証券
200株
新日本電工 109,600 365.00 40,004,000
貸付有価証券
1,300株
栗本鐵工所 8,100 1,706.00 13,818,600
虹技 2,100 911.00 1,913,100
日本鋳鉄管 1,700 954.00 1,621,800
三菱製鋼 10,700 993.00 10,625,100
日亜鋼業 17,400 244.00 4,245,600
貸付有価証券
200株
日本精線 2,300 4,200.00 9,660,000
エンビプロ・ホールディ 11,800 698.00 8,236,400
貸付有価証券
ングス
5,500株(3,000株)
シンニッタン 18,500 221.00 4,088,500
貸付有価証券
3,500株(400株)
新家工業 3,700 2,018.00 7,466,600
大紀アルミニウム工業所 24,400 1,270.00 30,988,000
貸付有価証券
7,200株
日本軽金属ホールディン 46,300 1,537.00 71,163,100
貸付有価証券
グス
100株
三井金属鉱業 49,900 3,140.00 156,686,000
貸付有価証券
200株
東邦亜鉛 10,100 2,078.00 20,987,800
貸付有価証券
100株
三菱マテリアル 114,500 2,084.00 238,618,000
貸付有価証券
100株
住友金属鉱山 198,900 4,865.00 967,648,500
貸付有価証券
7,700株
DOWAホールディング 38,500 4,135.00 159,197,500
ス
古河機械金属 25,100 1,252.00 31,425,200
大阪チタニウムテクノロ 25,200 3,850.00 97,020,000
貸付有価証券
ジーズ
3,100株
東邦チタニウム 31,000 2,598.00 80,538,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6,100株
UACJ 24,000 2,332.00 55,968,000
貸付有価証券
8,800株
CKサンエツ 4,100 3,955.00 16,215,500
古河電気工業 57,100 2,414.00 137,839,400
貸付有価証券
2,200株
住友電気工業 592,400 1,481.50 877,640,600
フジクラ 184,000 968.00 178,112,000
昭和電線ホールディング 19,200 1,738.00 33,369,600
ス
東京特殊電線 2,300 5,640.00 12,972,000
貸付有価証券
300株(200株)
タツタ電線 34,900 714.00 24,918,600
貸付有価証券
800株
カナレ電気 2,700 1,392.00 3,758,400
貸付有価証券
1,200株(800株)
平河ヒューテック 9,900 1,109.00 10,979,100
リョービ 18,300 1,160.00 21,228,000
貸付有価証券
1,100株
アーレスティ 19,000 442.00 8,398,000
アサヒホールディングス 69,400 1,943.00 134,844,200
貸付有価証券
2,800株
稲葉製作所 10,000 1,366.00 13,660,000
貸付有価証券
3,800株
宮地エンジニアリンググ 4,700 3,475.00 16,332,500
ループ
トーカロ 47,200 1,155.00 54,516,000
貸付有価証券
500株
アルファCo 6,300 923.00 5,814,900
SUMCO 326,600 1,846.00 602,903,600
貸付有価証券
64,000株
川田テクノロジーズ 4,000 3,255.00 13,020,000
RS Technolo 11,300 3,645.00 41,188,500
gies
ジェイテックコーポレー 2,300 2,909.00 6,690,700
貸付有価証券
ション
1,000株(700株)
信和 9,500 785.00 7,457,500
東洋製罐グループホール 113,500 1,570.00 178,195,000
貸付有価証券
ディングス
1,400株
ホッカンホールディング 9,200 1,348.00 12,401,600
ス
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コロナ 9,600 863.00 8,284,800
横河ブリッジホールディ 22,700 1,823.00 41,382,100
ングス
駒井ハルテック 2,800 1,473.00 4,124,400
高田機工 1,400 2,452.00 3,432,800
三和ホールディングス 158,000 1,208.00 190,864,000
文化シヤッター 49,400 1,114.00 55,031,600
貸付有価証券
20,000株(10,800株)
三協立山 23,500 535.00 12,572,500
アルインコ 13,100 971.00 12,720,100
東洋シヤッター 3,900 510.00 1,989,000
LIXIL 249,900 2,033.00 508,046,700
貸付有価証券
2,800株
日本フイルコン 11,200 448.00 5,017,600
貸付有価証券
400株
ノーリツ 25,300 1,421.00 35,951,300
長府製作所 17,300 1,896.00 32,800,800
貸付有価証券
200株
リンナイ 31,100 9,600.00 298,560,000
貸付有価証券
200株
ダイニチ工業 8,500 651.00 5,533,500
日東精工 24,900 485.00 12,076,500
貸付有価証券
1,000株
三洋工業 2,000 1,832.00 3,664,000
岡部 27,600 707.00 19,513,200
貸付有価証券
1,000株
ジーテクト 19,100 1,419.00 27,102,900
東プレ 30,200 1,152.00 34,790,400
高周波熱錬 28,000 653.00 18,284,000
東京製綱 10,100 855.00 8,635,500
サンコール 15,200 641.00 9,743,200
貸付有価証券
400株
モリテック スチール 12,600 267.00 3,364,200
貸付有価証券
5,800株
パイオラックス 23,700 1,719.00 40,740,300
エイチワン 17,700 607.00 10,743,900
日本発條 151,800 840.00 127,512,000
貸付有価証券
100株
中央発條 9,500 721.00 6,849,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アドバネクス 2,100 1,048.00 2,200,800
貸付有価証券
300株
立川ブラインド工業 7,700 1,136.00 8,747,200
貸付有価証券
100株
三益半導体工業 15,400 2,387.00 36,759,800
貸付有価証券
300株
日本ドライケミカル 4,000 1,466.00 5,864,000
貸付有価証券
100株(100株)
日本製鋼所 46,300 2,596.00 120,194,800
貸付有価証券
1,200株
三浦工業 70,100 3,070.00 215,207,000
タクマ 51,600 1,204.00 62,126,400
ツガミ 37,300 1,218.00 45,431,400
貸付有価証券
1,100株
オークマ 16,800 4,655.00 78,204,000
芝浦機械 16,800 2,700.00 45,360,000
アマダ 267,900 1,034.00 277,008,600
アイダエンジニアリング 34,500 776.00 26,772,000
TAKISAWA 4,400 1,076.00 4,734,400
FUJI 73,000 1,981.00 144,613,000
牧野フライス製作所 18,600 4,305.00 80,073,000
オーエスジー 80,200 1,801.00 144,440,200
ダイジェット工業 1,700 824.00 1,400,800
旭ダイヤモンド工業 46,900 695.00 32,595,500
貸付有価証券
700株
DMG森精機 101,800 1,811.00 184,359,800
貸付有価証券
47,300株
ソディック 46,300 728.00 33,706,400
貸付有価証券
1,000株
ディスコ 26,900 38,650.00 1,039,685,000
日東工器 8,100 1,467.00 11,882,700
日進工具 14,000 985.00 13,790,000
パンチ工業 14,600 385.00 5,621,000
冨士ダイス 7,800 576.00 4,492,800
豊和工業 9,100 945.00 8,599,500
ニデックオーケーケー 6,700 897.00 6,009,900
貸付有価証券
3,100株
東洋機械金属 11,600 551.00 6,391,600
津田駒工業 3,000 589.00 1,767,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
エンシュウ 3,600 675.00 2,430,000
貸付有価証券
100株(100株)
島精機製作所 26,700 1,788.00 47,739,600
貸付有価証券
1,800株
オプトラン 24,800 2,465.00 61,132,000
NCホールディングス 3,400 2,039.00 6,932,600
イワキポンプ 11,200 1,190.00 13,328,000
フリュー 17,600 1,039.00 18,286,400
ヤマシンフィルタ 40,000 502.00 20,080,000
貸付有価証券
1,600株(1,600株)
日阪製作所 16,300 812.00 13,235,600
貸付有価証券
300株
やまびこ 27,400 1,070.00 29,318,000
貸付有価証券
400株
野村マイクロ・サイエン 5,700 4,160.00 23,712,000
貸付有価証券
ス
100株
平田機工 8,000 5,540.00 44,320,000
ペガサスミシン製造 18,500 757.00 14,004,500
マルマエ 8,100 1,627.00 13,178,700
貸付有価証券
3,700株
タツモ 9,200 1,625.00 14,950,000
貸付有価証券
900株
ナブテスコ 105,400 3,360.00 354,144,000
貸付有価証券
700株
三井海洋開発 21,000 1,332.00 27,972,000
レオン自動機 17,700 1,017.00 18,000,900
貸付有価証券
200株
SMC 54,500 59,750.00 3,256,375,000
ホソカワミクロン 12,900 2,647.00 34,146,300
ユニオンツール 7,400 3,215.00 23,791,000
貸付有価証券
100株(100株)
オイレス工業 23,500 1,445.00 33,957,500
日精エー・エス・ビー機 7,600 4,285.00 32,566,000
械
サトーホールディングス 23,900 1,891.00 45,194,900
技研製作所 17,500 2,869.00 50,207,500
日本エアーテック 8,500 1,041.00 8,848,500
カワタ 4,800 816.00 3,916,800
日精樹脂工業 12,500 925.00 11,562,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オカダアイヨン 5,200 1,524.00 7,924,800
ワイエイシイホールディ 7,100 1,881.00 13,355,100
貸付有価証券
ングス
3,100株(700株)
小松製作所 786,800 2,851.00 2,243,166,800
住友重機械工業 99,300 2,641.00 262,251,300
日立建機 66,900 2,920.00 195,348,000
貸付有価証券
1,100株
日工 24,900 609.00 15,164,100
巴工業 7,200 2,279.00 16,408,800
貸付有価証券
1,500株
井関農機 15,700 1,171.00 18,384,700
貸付有価証券
100株
TOWA 17,100 1,796.00 30,711,600
貸付有価証券
2,600株
丸山製作所 2,800 1,539.00 4,309,200
貸付有価証券
100株(100株)
北川鉄工所 6,600 1,121.00 7,398,600
ローツェ 8,800 7,680.00 67,584,000
貸付有価証券
1,100株(400株)
タカキタ 4,700 395.00 1,856,500
貸付有価証券
2,500株(200株)
クボタ 888,600 1,819.50 1,616,807,700
貸付有価証券
115,200株
荏原実業 8,000 2,214.00 17,712,000
三菱化工機 5,400 2,072.00 11,188,800
月島機械 22,700 951.00 21,587,700
貸付有価証券
100株
帝国電機製作所 12,100 2,234.00 27,031,400
東京機械製作所 3,900 539.00 2,102,100
貸付有価証券
500株(100株)
新東工業 33,900 662.00 22,441,800
澁谷工業 15,800 2,271.00 35,881,800
アイチ コーポレーショ 23,800 757.00 18,016,600
ン
小森コーポレーション 38,900 803.00 31,236,700
鶴見製作所 12,800 1,946.00 24,908,800
住友精密工業 2,400 3,640.00 8,736,000
貸付有価証券
100株(100株)
日本ギア工業 5,600 359.00 2,010,400
酒井重工業 2,700 3,430.00 9,261,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
荏原製作所 68,700 4,780.00 328,386,000
石井鐵工所 1,900 2,201.00 4,181,900
酉島製作所 14,500 1,421.00 20,604,500
北越工業 16,900 1,312.00 22,172,800
ダイキン工業 200,500 21,330.00 4,276,665,000
貸付有価証券
1,700株
オルガノ 23,100 2,881.00 66,551,100
トーヨーカネツ 6,400 2,548.00 16,307,200
栗田工業 93,900 5,470.00 513,633,000
貸付有価証券
1,900株
椿本チエイン 23,800 2,967.00 70,614,600
大同工業 6,700 739.00 4,951,300
貸付有価証券
100株
木村化工機 12,800 749.00 9,587,200
貸付有価証券
2,600株
アネスト岩田 28,600 840.00 24,024,000
ダイフク 86,600 6,440.00 557,704,000
サムコ 5,500 3,265.00 17,957,500
加藤製作所 7,900 699.00 5,522,100
油研工業 2,500 1,799.00 4,497,500
タダノ 88,600 900.00 79,740,000
貸付有価証券
100株
フジテック 61,500 2,969.00 182,593,500
貸付有価証券
25,100株
CKD 46,400 1,950.00 90,480,000
平和 55,900 2,329.00 130,191,100
理想科学工業 14,900 2,020.00 30,098,000
SANKYO 33,000 4,925.00 162,525,000
貸付有価証券
100株
日本金銭機械 18,400 1,071.00 19,706,400
貸付有価証券
100株
マースグループホール 9,900 2,215.00 21,928,500
ディングス
フクシマガリレイ 12,300 4,155.00 51,106,500
オーイズミ 6,300 470.00 2,961,000
ダイコク電機 9,200 1,896.00 17,443,200
貸付有価証券
2,600株
竹内製作所 30,500 2,791.00 85,125,500
アマノ 47,700 2,355.00 112,333,500
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
JUKI 26,000 604.00 15,704,000
貸付有価証券
500株
ジャノメ 17,000 573.00 9,741,000
マックス 20,700 1,876.00 38,833,200
グローリー 43,500 2,146.00 93,351,000
貸付有価証券
1,400株
新晃工業 16,900 1,457.00 24,623,300
貸付有価証券
100株
大和冷機工業 25,700 1,110.00 28,527,000
貸付有価証券
400株
セガサミーホールディン 135,000 1,928.00 260,280,000
貸付有価証券
グス
4,600株
日本ピストンリング 5,600 1,212.00 6,787,200
リケン 6,600 2,254.00 14,876,400
TPR 19,600 1,227.00 24,049,200
ツバキ・ナカシマ 41,400 1,025.00 42,435,000
貸付有価証券
100株
ホシザキ 108,100 4,465.00 482,666,500
大豊工業 14,500 607.00 8,801,500
日本精工 308,500 696.00 214,716,000
貸付有価証券
11,600株
NTN 331,100 257.00 85,092,700
貸付有価証券
7,600株
ジェイテクト 149,400 915.00 136,701,000
不二越 12,400 3,670.00 45,508,000
貸付有価証券
300株
日本トムソン 41,100 528.00 21,700,800
THK 96,900 2,550.00 247,095,000
ユーシン精機 13,300 664.00 8,831,200
前澤給装工業 11,800 908.00 10,714,400
イーグル工業 18,600 1,071.00 19,920,600
前澤工業 10,800 614.00 6,631,200
貸付有価証券
100株
日本ピラー工業 15,600 2,862.00 44,647,200
キッツ 61,800 787.00 48,636,600
貸付有価証券
900株
マキタ 208,900 3,090.00 645,501,000
貸付有価証券
2,000株
三井E&Sホールディン 76,300 382.00 29,146,600
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グス 9,000株
日立造船 137,600 801.00 110,217,600
三菱重工業 293,700 4,990.00 1,465,563,000
貸付有価証券
1,800株
IHI 105,800 3,660.00 387,228,000
貸付有価証券
400株
サノヤスホールディング 22,500 124.00 2,790,000
貸付有価証券
ス
6,100株(1,600株)
スター精密 31,700 1,587.00 50,307,900
貸付有価証券
3,000株
日清紡ホールディングス 136,700 959.00 131,095,300
イビデン 96,300 5,030.00 484,389,000
貸付有価証券
500株
コニカミノルタ 375,000 507.00 190,125,000
貸付有価証券
3,600株
ブラザー工業 224,400 1,963.00 440,497,200
ミネベアミツミ 292,100 2,036.00 594,715,600
貸付有価証券
200株
日立製作所 843,100 6,517.00 5,494,482,700
貸付有価証券
100株
東芝 323,200 4,549.00 1,470,236,800
貸付有価証券
8,900株
三菱電機 1,735,600 1,276.00 2,214,625,600
貸付有価証券
11,100株
富士電機 102,100 5,180.00 528,878,000
東洋電機製造 6,000 848.00 5,088,000
安川電機 199,000 4,235.00 842,765,000
貸付有価証券
7,700株
シンフォニアテクノロ 18,500 1,470.00 27,195,000
ジー
明電舎 25,500 1,824.00 46,512,000
オリジン 3,700 1,219.00 4,510,300
山洋電気 7,300 5,670.00 41,391,000
デンヨー 12,800 1,489.00 19,059,200
PHCホールディングス 23,300 1,453.00 33,854,900
ソシオネクスト 17,300 6,830.00 118,159,000
貸付有価証券
1,300株(1,300株)
東芝テック 25,100 3,515.00 88,226,500
芝浦メカトロニクス 3,200 10,410.00 33,312,000
マブチモーター 41,700 3,600.00 150,120,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
600株
日本電産 407,800 6,928.00 2,825,238,400
貸付有価証券
5,500株
ユー・エム・シー・エレ 12,300 471.00 5,793,300
貸付有価証券
クトロニクス
600株(600株)
トレックス・セミコンダ 7,900 2,548.00 20,129,200
貸付有価証券
クター
700株
東光高岳 10,100 1,947.00 19,664,700
ダブル・スコープ 54,900 1,350.00 74,115,000
貸付有価証券
25,500株(23,200株)
ダイヘン 15,200 3,920.00 59,584,000
ヤーマン 32,700 1,357.00 44,373,900
貸付有価証券
14,400株(2,000株)
JVCケンウッド 153,000 348.00 53,244,000
貸付有価証券
6,200株
ミマキエンジニアリング 15,900 596.00 9,476,400
I-PEX 9,300 1,139.00 10,592,700
貸付有価証券
300株
日新電機 40,200 1,287.00 51,737,400
大崎電気工業 39,800 508.00 20,218,400
オムロン 153,900 6,515.00 1,002,658,500
日東工業 22,600 2,245.00 50,737,000
IDEC 24,800 2,805.00 69,564,000
正興電機製作所 6,300 943.00 5,940,900
貸付有価証券
2,800株(2,100株)
不二電機工業 3,400 1,136.00 3,862,400
貸付有価証券
1,500株
ジーエス・ユアサ コー 55,100 2,126.00 117,142,600
貸付有価証券
ポレーション
1,300株
サクサホールディングス 3,500 1,180.00 4,130,000
メルコホールディングス 4,500 2,967.00 13,351,500
テクノメディカ 4,100 1,686.00 6,912,600
貸付有価証券
300株(300株)
ダイヤモンドエレクト 5,500 1,362.00 7,491,000
貸付有価証券
リックホールディング
100株
日本電気 237,500 4,500.00 1,068,750,000
貸付有価証券
300株
富士通 167,300 17,650.00 2,952,845,000
貸付有価証券
600株
沖電気工業 75,900 699.00 53,054,100
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
岩崎通信機 7,300 767.00 5,599,100
電気興業 6,800 1,906.00 12,960,800
サンケン電気 15,600 6,810.00 106,236,000
貸付有価証券
300株
ナカヨ 2,700 1,054.00 2,845,800
アイホン 10,200 1,795.00 18,309,000
ルネサスエレクトロニク 1,095,700 1,220.50 1,337,301,850
貸付有価証券
ス
22,300株
セイコーエプソン 223,600 1,942.00 434,231,200
貸付有価証券
2,300株
ワコム 133,000 586.00 77,938,000
貸付有価証券
8,700株(4,100株)
アルバック 39,900 5,790.00 231,021,000
貸付有価証券
3,000株
アクセル 6,300 1,609.00 10,136,700
貸付有価証券
300株(300株)
EIZO 12,300 3,370.00 41,451,000
日本信号 38,200 990.00 37,818,000
貸付有価証券
100株
京三製作所 35,200 397.00 13,974,400
貸付有価証券
100株
能美防災 22,700 1,526.00 34,640,200
ホーチキ 12,500 1,374.00 17,175,000
星和電機 6,700 430.00 2,881,000
エレコム 40,100 1,332.00 53,413,200
貸付有価証券
100株
パナソニック ホール 1,983,600 1,096.50 2,175,017,400
ディングス
シャープ 202,200 983.00 198,762,600
貸付有価証券
82,200株(8,500株)
アンリツ 118,300 1,251.00 147,993,300
貸付有価証券
1,300株
富士通ゼネラル 47,600 3,075.00 146,370,000
貸付有価証券
4,800株
ソニーグループ 1,176,100 10,725.00 12,613,672,500
貸付有価証券
14,300株
TDK 265,900 4,330.00 1,151,347,000
貸付有価証券
900株
帝国通信工業 7,600 1,370.00 10,412,000
タムラ製作所 72,000 715.00 51,480,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,200株
アルプスアルパイン 150,000 1,213.00 181,950,000
貸付有価証券
2,200株(600株)
池上通信機 5,300 524.00 2,777,200
日本電波工業 20,100 1,519.00 30,531,900
貸付有価証券
1,200株(1,100株)
鈴木 9,900 839.00 8,306,100
メイコー 18,300 2,605.00 47,671,500
貸付有価証券
7,300株
日本トリム 3,800 2,635.00 10,013,000
ローランド ディー. 9,400 2,792.00 26,244,800
ジー.
フォスター電機 15,500 872.00 13,516,000
SMK 4,000 2,306.00 9,224,000
ヨコオ 13,300 2,150.00 28,595,000
ティアック 25,900 116.00 3,004,400
貸付有価証券
1,000株(700株)
ホシデン 40,200 1,536.00 61,747,200
ヒロセ電機 27,800 16,190.00 450,082,000
日本航空電子工業 34,400 2,121.00 72,962,400
貸付有価証券
10,400株(9,500株)
TOA 19,100 756.00 14,439,600
貸付有価証券
100株
マクセル 36,500 1,354.00 49,421,000
貸付有価証券
1,300株
古野電気 21,800 937.00 20,426,600
スミダコーポレーション 15,400 1,445.00 22,253,000
アイコム 6,500 2,571.00 16,711,500
貸付有価証券
200株
リオン 6,900 1,762.00 12,157,800
横河電機 183,700 2,112.00 387,974,400
新電元工業 6,400 3,145.00 20,128,000
貸付有価証券
500株
アズビル 116,200 3,325.00 386,365,000
貸付有価証券
2,700株
東亜ディーケーケー 7,800 781.00 6,091,800
貸付有価証券
600株(300株)
日本光電工業 76,800 3,150.00 241,920,000
貸付有価証券
600株
チノー 6,900 1,755.00 12,109,500
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
300株
共和電業 15,700 333.00 5,228,100
貸付有価証券
200株
日本電子材料 11,000 1,405.00 15,455,000
堀場製作所 37,000 5,790.00 214,230,000
アドバンテスト 131,000 8,670.00 1,135,770,000
貸付有価証券
3,500株
小野測器 6,100 385.00 2,348,500
貸付有価証券
100株
エスペック 13,300 1,862.00 24,764,600
キーエンス 166,300 52,240.00 8,687,512,000
貸付有価証券
100株
日置電機 8,700 6,170.00 53,679,000
シスメックス 143,400 7,910.00 1,134,294,000
貸付有価証券
700株
日本マイクロニクス 27,400 1,339.00 36,688,600
貸付有価証券
1,200株
メガチップス 13,700 2,526.00 34,606,200
OBARA GROUP 7,800 3,585.00 27,963,000
貸付有価証券
4,000株(4,000株)
澤藤電機 1,900 1,093.00 2,076,700
原田工業 7,300 842.00 6,146,600
貸付有価証券
3,800株(400株)
コーセル 22,200 1,000.00 22,200,000
イリソ電子工業 15,300 4,340.00 66,402,000
貸付有価証券
900株
オプテックスグループ 30,500 1,848.00 56,364,000
貸付有価証券
1,200株
千代田インテグレ 5,800 2,177.00 12,626,600
レーザーテック 82,100 23,010.00 1,889,121,000
スタンレー電気 118,300 2,543.00 300,836,900
岩崎電気 5,300 2,282.00 12,094,600
ウシオ電機 86,900 1,638.00 142,342,200
貸付有価証券
1,800株
岡谷電機産業 12,800 250.00 3,200,000
貸付有価証券
2,100株(1,800株)
ヘリオス テクノ ホー 15,300 478.00 7,313,400
貸付有価証券
ルディング
3,200株(1,000株)
エノモト 4,200 1,708.00 7,173,600
貸付有価証券
100株(100株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本セラミック 16,900 2,313.00 39,089,700
貸付有価証券
200株
遠藤照明 7,400 725.00 5,365,000
古河電池 12,200 1,062.00 12,956,400
貸付有価証券
2,500株(1,300株)
双信電機 6,700 361.00 2,418,700
山一電機 14,500 1,739.00 25,215,500
図研 14,500 2,963.00 42,963,500
日本電子 41,700 3,550.00 148,035,000
貸付有価証券
200株
カシオ計算機 123,900 1,309.00 162,185,100
貸付有価証券
2,900株
ファナック 163,200 19,910.00 3,249,312,000
貸付有価証券
2,700株
日本シイエムケイ 35,300 469.00 16,555,700
エンプラス 4,800 3,585.00 17,208,000
大真空 20,300 699.00 14,189,700
貸付有価証券
1,700株
ローム 76,800 9,720.00 746,496,000
貸付有価証券
300株
浜松ホトニクス 133,400 6,430.00 857,762,000
貸付有価証券
100株
三井ハイテック 17,200 6,550.00 112,660,000
貸付有価証券
7,900株(100株)
新光電気工業 58,800 3,750.00 220,500,000
貸付有価証券
7,600株(2,500株)
京セラ 258,300 6,506.00 1,680,499,800
貸付有価証券
1,000株
太陽誘電 81,000 4,200.00 340,200,000
貸付有価証券
600株
村田製作所 504,200 6,962.00 3,510,240,400
貸付有価証券
800株
双葉電子工業 31,700 526.00 16,674,200
北陸電気工業 6,200 1,229.00 7,619,800
ニチコン 33,900 1,228.00 41,629,200
貸付有価証券
6,100株
日本ケミコン 16,400 1,581.00 25,928,400
貸付有価証券
1,600株(700株)
KOA 25,200 1,871.00 47,149,200
市光工業 23,900 359.00 8,580,100
小糸製作所 199,900 2,060.00 411,794,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ミツバ 31,200 452.00 14,102,400
SCREENホールディ 28,400 8,930.00 253,612,000
貸付有価証券
ングス
500株
キヤノン電子 18,400 1,503.00 27,655,200
キヤノン 912,200 2,869.50 2,617,557,900
貸付有価証券
53,500株
リコー 416,900 974.00 406,060,600
貸付有価証券
1,900株
象印マホービン 49,700 1,440.00 71,568,000
貸付有価証券
7,300株(100株)
MUTOHホールディン 2,300 1,552.00 3,569,600
貸付有価証券
グス
200株
東京エレクトロン 117,300 42,440.00 4,978,212,000
貸付有価証券
400株
イノテック 11,100 1,283.00 14,241,300
トヨタ紡織 70,000 1,776.00 124,320,000
芦森工業 3,100 1,235.00 3,828,500
ユニプレス 29,800 756.00 22,528,800
豊田自動織機 121,600 7,340.00 892,544,000
モリタホールディングス 29,200 1,152.00 33,638,400
三櫻工業 25,400 630.00 16,002,000
デンソー 342,900 6,545.00 2,244,280,500
東海理化電機製作所 46,900 1,399.00 65,613,100
川崎重工業 125,300 2,932.00 367,379,600
貸付有価証券
1,500株
名村造船所 42,600 383.00 16,315,800
貸付有価証券
19,800株
日本車輌製造 6,400 1,910.00 12,224,000
三菱ロジスネクスト 26,500 652.00 17,278,000
貸付有価証券
200株
近畿車輛 2,300 1,059.00 2,435,700
日産自動車 2,361,900 431.20 1,018,451,280
貸付有価証券
85,500株
いすゞ自動車 483,400 1,524.00 736,701,600
貸付有価証券
400株
トヨタ自動車 9,129,600 1,827.00 16,679,779,200
貸付有価証券
104,600株
日野自動車 214,400 500.00 107,200,000
貸付有価証券
12,900株
三菱自動車工業 648,600 498.00 323,002,800
貸付有価証券
189/364
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7,800株
エフテック 11,500 508.00 5,842,000
レシップホールディング 6,500 455.00 2,957,500
貸付有価証券
ス
100株(100株)
GMB 3,300 704.00 2,323,200
ファルテック 2,600 594.00 1,544,400
武蔵精密工業 40,600 1,563.00 63,457,800
貸付有価証券
2,800株
日産車体 29,300 806.00 23,615,800
貸付有価証券
1,500株
新明和工業 52,200 1,024.00 53,452,800
極東開発工業 29,200 1,427.00 41,668,400
貸付有価証券
900株
トピー工業 13,500 1,548.00 20,898,000
ティラド 4,200 2,562.00 10,760,400
タチエス 26,300 1,123.00 29,534,900
NOK 64,600 1,172.00 75,711,200
貸付有価証券
8,700株
フタバ産業 44,600 345.00 15,387,000
KYB 16,000 3,415.00 54,640,000
大同メタル工業 32,500 477.00 15,502,500
プレス工業 74,300 418.00 31,057,400
貸付有価証券
4,500株
ミクニ 19,100 323.00 6,169,300
貸付有価証券
8,800株(8,500株)
太平洋工業 38,100 999.00 38,061,900
貸付有価証券
300株
河西工業 22,100 133.00 2,939,300
アイシン 128,300 3,525.00 452,257,500
マツダ 550,000 1,007.00 553,850,000
今仙電機製作所 10,500 626.00 6,573,000
本田技研工業 1,351,500 3,157.00 4,266,685,500
貸付有価証券
2,900株
スズキ 305,400 4,275.00 1,305,585,000
貸付有価証券
700株
SUBARU 526,100 2,068.50 1,088,237,850
安永 7,200 658.00 4,737,600
貸付有価証券
300株(300株)
ヤマハ発動機 261,300 3,010.00 786,513,000
貸付有価証券
1,400株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TBK 16,500 239.00 3,943,500
貸付有価証券
200株
エクセディ 27,200 1,608.00 43,737,600
貸付有価証券
300株
豊田合成 48,500 2,029.00 98,406,500
貸付有価証券
600株
愛三工業 27,500 683.00 18,782,500
盟和産業 2,400 920.00 2,208,000
日本プラスト 13,000 400.00 5,200,000
ヨロズ 15,600 696.00 10,857,600
エフ・シー・シー 29,500 1,334.00 39,353,000
貸付有価証券
200株
シマノ 68,000 21,115.00 1,435,820,000
貸付有価証券
3,100株
テイ・エス テック 76,100 1,504.00 114,454,400
貸付有価証券
400株
ジャムコ 9,000 1,390.00 12,510,000
貸付有価証券
4,100株(800株)
テルモ 519,500 3,569.00 1,854,095,500
貸付有価証券
13,900株
クリエートメディック 5,400 871.00 4,703,400
貸付有価証券
200株
日機装 41,600 957.00 39,811,200
貸付有価証券
2,500株
日本エム・ディ・エム 9,900 836.00 8,276,400
島津製作所 202,500 3,650.00 739,125,000
JMS 15,400 485.00 7,469,000
クボテック 3,900 202.00 787,800
貸付有価証券
700株(100株)
長野計器 12,100 1,072.00 12,971,200
ブイ・テクノロジー 8,100 2,600.00 21,060,000
東京計器 12,700 1,257.00 15,963,900
貸付有価証券
3,000株(900株)
愛知時計電機 6,500 1,315.00 8,547,500
インターアクション 10,000 1,588.00 15,880,000
貸付有価証券
100株
オーバル 14,600 448.00 6,540,800
貸付有価証券
4,800株
東京精密 36,500 4,370.00 159,505,000
貸付有価証券
300株
マニー 73,100 1,915.00 139,986,500
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
400株
ニコン 258,500 1,176.00 303,996,000
トプコン 87,500 1,512.00 132,300,000
オリンパス 1,039,400 2,423.50 2,518,985,900
貸付有価証券
24,700株
理研計器 10,300 4,270.00 43,981,000
タムロン 12,400 2,943.00 36,493,200
貸付有価証券
300株
HOYA 355,100 12,655.00 4,493,790,500
シード 8,400 495.00 4,158,000
ノーリツ鋼機 15,800 2,348.00 37,098,400
貸付有価証券
1,000株
A&Dホロンホールディ 24,200 1,010.00 24,442,000
貸付有価証券
ングス
1,800株(1,800株)
朝日インテック 219,600 2,115.00 464,454,000
貸付有価証券
600株
シチズン時計 182,800 576.00 105,292,800
貸付有価証券
8,000株
リズム 5,200 1,613.00 8,387,600
貸付有価証券
400株
大研医器 12,500 447.00 5,587,500
貸付有価証券
200株(200株)
メニコン 57,100 2,715.00 155,026,500
貸付有価証券
1,700株
シンシア 1,500 490.00 735,000
貸付有価証券
100株
松風 7,500 2,172.00 16,290,000
貸付有価証券
600株(600株)
セイコーグループ 25,700 2,970.00 76,329,000
貸付有価証券
300株
ニプロ 138,600 1,010.00 139,986,000
貸付有価証券
2,700株
KYORITSU 24,700 120.00 2,964,000
貸付有価証券
9,000株
中本パックス 5,000 1,587.00 7,935,000
貸付有価証券
1,800株(200株)
スノーピーク 28,500 2,366.00 67,431,000
貸付有価証券
13,200株(2,300株)
パラマウントベッドホー 38,400 2,471.00 94,886,400
ルディングス
トランザクション 12,800 1,183.00 15,142,400
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
700株(100株)
粧美堂 4,500 352.00 1,584,000
貸付有価証券
2,100株
ニホンフラッシュ 15,600 873.00 13,618,800
前田工繊 18,100 3,110.00 56,291,000
貸付有価証券
7,200株
永大産業 17,700 220.00 3,894,000
貸付有価証券
200株
アートネイチャー 17,100 731.00 12,500,100
バンダイナムコホール 151,800 8,186.00 1,242,634,800
ディングス
アイフィスジャパン 4,600 598.00 2,750,800
貸付有価証券
1,700株
SHOEI 17,500 4,995.00 87,412,500
フランスベッドホール 20,600 947.00 19,508,200
ディングス
パイロットコーポレー 26,000 4,690.00 121,940,000
ション
萩原工業 11,100 1,158.00 12,853,800
貸付有価証券
2,300株
フジシールインターナ 33,700 1,608.00 54,189,600
貸付有価証券
ショナル
100株
タカラトミー 76,800 1,235.00 94,848,000
貸付有価証券
1,600株
広済堂ホールディングス 11,200 1,875.00 21,000,000
エステールホールディン 3,800 625.00 2,375,000
貸付有価証券
グス
1,800株
タカノ 6,200 661.00 4,098,200
貸付有価証券
2,600株
プロネクサス 13,800 945.00 13,041,000
ホクシン 12,700 147.00 1,866,900
貸付有価証券
1,100株(200株)
ウッドワン 5,500 891.00 4,900,500
貸付有価証券
100株
大建工業 10,100 2,082.00 21,028,200
凸版印刷 217,400 1,915.00 416,321,000
大日本印刷 197,200 2,601.00 512,917,200
共同印刷 4,700 2,727.00 12,816,900
貸付有価証券
100株(100株)
NISSHA 31,600 1,846.00 58,333,600
貸付有価証券
1,800株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
光村印刷 1,400 1,158.00 1,621,200
貸付有価証券
600株
TAKARA & CO 11,400 2,024.00 23,073,600
貸付有価証券
MPANY
1,400株
アシックス 153,500 2,895.00 444,382,500
貸付有価証券
2,400株
ツツミ 3,700 1,865.00 6,900,500
ローランド 12,200 3,440.00 41,968,000
小松ウオール工業 6,100 1,821.00 11,108,100
ヤマハ 104,800 4,770.00 499,896,000
貸付有価証券
100株
河合楽器製作所 4,500 2,510.00 11,295,000
クリナップ 18,600 637.00 11,848,200
ピジョン 105,900 2,070.00 219,213,000
貸付有価証券
2,100株
兼松サステック 1,200 1,560.00 1,872,000
キングジム 14,700 870.00 12,789,000
貸付有価証券
700株(200株)
リンテック 33,400 2,127.00 71,041,800
イトーキ 34,100 604.00 20,596,400
貸付有価証券
200株
任天堂 1,049,700 5,470.00 5,741,859,000
貸付有価証券
32,900株
三菱鉛筆 23,600 1,365.00 32,214,000
タカラスタンダード 32,200 1,344.00 43,276,800
貸付有価証券
100株
コクヨ 80,000 1,768.00 141,440,000
貸付有価証券
1,500株
ナカバヤシ 17,900 471.00 8,430,900
グローブライド 13,400 2,505.00 33,567,000
オカムラ 50,000 1,383.00 69,150,000
貸付有価証券
100株
美津濃 16,500 2,690.00 44,385,000
東京電力ホールディング 1,498,800 436.00 653,476,800
貸付有価証券
ス
114,200株
中部電力 612,700 1,274.00 780,579,800
貸付有価証券
9,300株
関西電力 642,000 1,219.00 782,598,000
貸付有価証券
10,900株
中国電力 264,800 668.00 176,886,400
貸付有価証券
194/364
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12,500株
北陸電力 156,900 519.00 81,431,100
貸付有価証券
7,300株
東北電力 406,500 662.00 269,103,000
貸付有価証券
1,200株
四国電力 141,900 724.00 102,735,600
九州電力 383,300 715.00 274,059,500
貸付有価証券
7,800株
北海道電力 160,600 445.00 71,467,000
貸付有価証券
600株
沖縄電力 38,900 1,020.00 39,678,000
貸付有価証券
4,900株
電源開発 125,200 1,990.00 249,148,000
エフオン 12,100 488.00 5,904,800
イーレックス 29,500 2,064.00 60,888,000
貸付有価証券
100株
レノバ 44,200 2,206.00 97,505,200
貸付有価証券
8,100株(7,500株)
東京瓦斯 351,500 2,460.00 864,690,000
大阪瓦斯 336,800 2,020.00 680,336,000
東邦瓦斯 65,400 2,352.00 153,820,800
北海道瓦斯 9,900 1,617.00 16,008,300
広島ガス 35,100 335.00 11,758,500
西部ガスホールディング 15,600 1,668.00 26,020,800
ス
静岡ガス 37,900 1,040.00 39,416,000
貸付有価証券
7,800株
メタウォーター 20,800 1,622.00 33,737,600
貸付有価証券
500株
SBSホールディングス 14,800 2,732.00 40,433,600
東武鉄道 182,600 2,958.00 540,130,800
貸付有価証券
100株
相鉄ホールディングス 54,900 2,195.00 120,505,500
貸付有価証券
400株
東急 466,200 1,600.00 745,920,000
貸付有価証券
20,100株
京浜急行電鉄 188,600 1,338.00 252,346,800
小田急電鉄 252,000 1,609.00 405,468,000
貸付有価証券
900株
京王電鉄 87,900 4,625.00 406,537,500
貸付有価証券
9,300株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
京成電鉄 107,200 3,560.00 381,632,000
富士急行 20,500 4,625.00 94,812,500
貸付有価証券
3,200株(500株)
東日本旅客鉄道 282,000 7,294.00 2,056,908,000
貸付有価証券
7,200株
西日本旅客鉄道 212,400 5,485.00 1,165,014,000
貸付有価証券
8,500株
東海旅客鉄道 128,100 15,755.00 2,018,215,500
貸付有価証券
1,700株
西武ホールディングス 201,100 1,437.00 288,980,700
鴻池運輸 28,300 1,501.00 42,478,300
貸付有価証券
200株
西日本鉄道 44,400 2,390.00 106,116,000
ハマキョウレックス 13,000 2,986.00 38,818,000
サカイ引越センター 7,900 4,225.00 33,377,500
近鉄グループホールディ 166,000 4,170.00 692,220,000
貸付有価証券
ングス
400株
阪急阪神ホールディング 221,300 3,740.00 827,662,000
貸付有価証券
ス
200株
南海電気鉄道 79,300 2,772.00 219,819,600
貸付有価証券
600株
京阪ホールディングス 68,600 3,465.00 237,699,000
神戸電鉄 4,500 3,115.00 14,017,500
貸付有価証券
1,500株
名古屋鉄道 183,500 2,119.00 388,836,500
貸付有価証券
500株
山陽電気鉄道 12,500 2,102.00 26,275,000
アルプス物流 13,200 1,110.00 14,652,000
貸付有価証券
300株(300株)
ヤマトホールディングス 212,500 2,026.00 430,525,000
貸付有価証券
100株
山九 42,200 4,640.00 195,808,000
丸運 8,100 216.00 1,749,600
貸付有価証券
500株
丸全昭和運輸 10,300 2,965.00 30,539,500
センコーグループホール 87,900 936.00 82,274,400
ディングス
トナミホールディングス 3,600 3,525.00 12,690,000
ニッコンホールディング 53,100 2,288.00 121,492,800
ス
日本石油輸送 1,700 2,155.00 3,663,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
福山通運 12,600 2,973.00 37,459,800
セイノーホールディング 103,300 1,144.00 118,175,200
貸付有価証券
ス
400株
エスライン 4,700 791.00 3,717,700
神奈川中央交通 4,700 3,150.00 14,805,000
貸付有価証券
1,500株
日立物流 10,500 8,890.00 93,345,000
AZ-COM丸和ホール 40,100 1,602.00 64,240,200
貸付有価証券
ディングス
5,400株
C&Fロジホールディン 16,000 1,118.00 17,888,000
グス
九州旅客鉄道 117,400 2,831.00 332,359,400
SGホールディングス 318,500 1,765.00 562,152,500
貸付有価証券
500株
NIPPON EXPR 62,000 7,200.00 446,400,000
ESSホールディン
日本郵船 444,100 3,039.00 1,349,619,900
商船三井 292,600 3,210.00 939,246,000
貸付有価証券
83,900株(4,000株)
川崎汽船 141,400 2,731.00 386,163,400
貸付有価証券
15,300株
NSユナイテッド海運 8,900 3,705.00 32,974,500
貸付有価証券
800株
明治海運 16,100 673.00 10,835,300
貸付有価証券
6,500株
飯野海運 60,900 872.00 53,104,800
貸付有価証券
3,000株
共栄タンカー 3,000 921.00 2,763,000
貸付有価証券
300株(300株)
乾汽船 21,100 1,973.00 41,630,300
貸付有価証券
6,100株(500株)
日本航空 407,700 2,643.00 1,077,551,100
ANAホールディングス 451,700 2,761.50 1,247,369,550
貸付有価証券
76,400株
パスコ 3,200 1,336.00 4,275,200
トランコム 4,800 7,170.00 34,416,000
日新 12,600 2,081.00 26,220,600
三菱倉庫 35,700 2,900.00 103,530,000
三井倉庫ホールディング 15,500 3,540.00 54,870,000
ス
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住友倉庫 45,600 1,904.00 86,822,400
貸付有価証券
9,000株
澁澤倉庫 6,600 2,039.00 13,457,400
東陽倉庫 22,000 252.00 5,544,000
貸付有価証券
400株
日本トランスシティ 33,400 483.00 16,132,200
貸付有価証券
100株
ケイヒン 2,900 1,468.00 4,257,200
中央倉庫 8,000 933.00 7,464,000
貸付有価証券
100株(100株)
川西倉庫 2,800 991.00 2,774,800
貸付有価証券
1,300株
安田倉庫 11,300 921.00 10,407,300
ファイズホールディング 3,000 799.00 2,397,000
ス
東洋埠頭 4,800 1,242.00 5,961,600
上組 79,600 2,603.00 207,198,800
サンリツ 3,700 723.00 2,675,100
キムラユニティー 7,900 779.00 6,154,100
貸付有価証券
300株(300株)
キユーソー流通システム 9,900 943.00 9,335,700
貸付有価証券
3,200株
東海運 9,700 278.00 2,696,600
貸付有価証券
300株
エーアイテイー 10,400 1,371.00 14,258,400
貸付有価証券
300株(300株)
内外トランスライン 6,000 2,071.00 12,426,000
貸付有価証券
2,500株
日本コンセプト 5,200 1,485.00 7,722,000
NECネッツエスアイ 55,700 1,669.00 92,963,300
クロスキャット 9,500 1,317.00 12,511,500
貸付有価証券
1,000株(1,000株)
システナ 280,300 398.00 111,559,400
デジタルアーツ 10,500 5,390.00 56,595,000
貸付有価証券
400株
日鉄ソリューションズ 28,400 3,190.00 90,596,000
貸付有価証券
200株
キューブシステム 9,900 1,014.00 10,038,600
貸付有価証券
3,400株
コア 7,400 1,420.00 10,508,000
手間いらず 2,800 5,030.00 14,084,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ラクーンホールディング 16,600 1,107.00 18,376,200
貸付有価証券
ス
1,900株
ソリトンシステムズ 8,600 1,062.00 9,133,200
貸付有価証券
200株(200株)
ソフトクリエイトホール 6,900 3,025.00 20,872,500
ディングス
TIS 187,400 3,465.00 649,341,000
JNSホールディングス 7,500 313.00 2,347,500
貸付有価証券
300株
グリー 89,400 697.00 62,311,800
貸付有価証券
33,200株(3,300株)
GMOペパボ 2,400 1,930.00 4,632,000
貸付有価証券
100株
コーエーテクモホール 104,500 2,320.00 242,440,000
貸付有価証券
ディングス
5,300株
三菱総合研究所 8,200 4,685.00 38,417,000
ボルテージ 4,700 313.00 1,471,100
貸付有価証券
2,000株(100株)
電算 2,000 1,538.00 3,076,000
AGS 7,000 678.00 4,746,000
貸付有価証券
100株
ファインデックス 13,200 500.00 6,600,000
ブレインパッド 16,600 756.00 12,549,600
貸付有価証券
500株
KLab 32,800 438.00 14,366,400
貸付有価証券
9,500株
ポールトゥウィンホール 28,500 850.00 24,225,000
ディングス
ネクソン 431,100 3,005.00 1,295,455,500
アイスタイル 53,300 513.00 27,342,900
貸付有価証券
24,600株(1,800株)
エムアップホールディン 20,400 1,391.00 28,376,400
貸付有価証券
グス
500株
エイチーム 12,300 713.00 8,769,900
エニグモ 21,200 651.00 13,801,200
貸付有価証券
9,700株(9,500株)
テクノスジャパン 13,700 466.00 6,384,200
enish 12,500 352.00 4,400,000
貸付有価証券
5,900株(1,100株)
コロプラ 64,700 615.00 39,790,500
貸付有価証券
1,300株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オルトプラス 12,700 196.00 2,489,200
貸付有価証券
1,500株(1,200株)
ブロードリーフ 97,400 432.00 42,076,800
貸付有価証券
7,000株
クロス・マーケティング 6,700 741.00 4,964,700
貸付有価証券
グループ
800株
デジタルハーツホール 10,400 1,723.00 17,919,200
ディングス
システム情報 14,700 827.00 12,156,900
メディアドゥ 6,700 1,667.00 11,168,900
じげん 48,600 374.00 18,176,400
貸付有価証券
100株
ブイキューブ 20,000 725.00 14,500,000
貸付有価証券
9,400株(6,000株)
エンカレッジ・テクノロ 3,900 493.00 1,922,700
ジ
サイバーリンクス 5,300 968.00 5,130,400
ディー・エル・イー 11,900 256.00 3,046,400
貸付有価証券
4,600株(100株)
フィックスターズ 18,800 1,173.00 22,052,400
CARTA HOLDI 7,800 1,590.00 12,402,000
貸付有価証券
NGS
2,400株(2,400株)
オプティム 13,700 1,018.00 13,946,600
貸付有価証券
900株
セレス 6,700 946.00 6,338,200
貸付有価証券
800株
SHIFT 12,200 23,760.00 289,872,000
貸付有価証券
3,600株(500株)
ティーガイア 17,400 1,608.00 27,979,200
貸付有価証券
600株
セック 2,300 2,685.00 6,175,500
貸付有価証券
1,000株(1,000株)
テクマトリックス 30,400 1,734.00 52,713,600
貸付有価証券
100株
プロシップ 7,300 1,460.00 10,658,000
ガンホー・オンライン・ 51,000 2,098.00 106,998,000
エンターテイメント
GMOペイメントゲート 38,100 11,000.00 419,100,000
貸付有価証券
ウェイ
600株
ザッパラス 6,100 363.00 2,214,300
貸付有価証券
800株(400株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
システムリサーチ 5,200 2,120.00 11,024,000
インターネットイニシア 93,100 2,345.00 218,319,500
ティブ
さくらインターネット 18,700 485.00 9,069,500
ヴィンクス 5,000 1,468.00 7,340,000
貸付有価証券
300株
GMOグローバルサイ 5,100 4,130.00 21,063,000
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,700株(100株)
SRAホールディングス 8,500 2,960.00 25,160,000
システムインテグレータ 5,000 433.00 2,165,000
朝日ネット 17,900 575.00 10,292,500
eBASE 23,500 558.00 13,113,000
アバントグループ 21,100 1,312.00 27,683,200
アドソル日進 7,000 1,307.00 9,149,000
貸付有価証券
100株(100株)
ODKソリューションズ 3,700 600.00 2,220,000
フリービット 10,200 991.00 10,108,200
コムチュア 22,100 2,343.00 51,780,300
貸付有価証券
300株
サイバーコム 2,700 1,448.00 3,909,600
アステリア 13,100 747.00 9,785,700
貸付有価証券
6,000株(4,600株)
アイル 9,300 1,725.00 16,042,500
マークラインズ 9,000 2,525.00 22,725,000
メディカル・データ・ビ 24,900 887.00 22,086,300
貸付有価証券
ジョン
700株
gumi 27,300 919.00 25,088,700
貸付有価証券
11,700株(7,500株)
ショーケース 3,800 314.00 1,193,200
モバイルファクトリー 3,500 887.00 3,104,500
貸付有価証券
400株(100株)
テラスカイ 7,200 2,319.00 16,696,800
貸付有価証券
1,000株(1,000株)
デジタル・インフォメー 8,700 1,722.00 14,981,400
ション・テクノロジ
PCIホールディングス 6,900 1,024.00 7,065,600
アイビーシー 2,600 409.00 1,063,400
貸付有価証券
100株
ネオジャパン 5,600 1,010.00 5,656,000
貸付有価証券
2,500株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PR TIMES 4,200 2,369.00 9,949,800
ラクス 78,900 1,627.00 128,370,300
貸付有価証券
6,400株
ランドコンピュータ 4,000 921.00 3,684,000
貸付有価証券
1,800株(1,800株)
ダブルスタンダード 6,800 2,249.00 15,293,200
貸付有価証券
2,900株(1,400株)
オープンドア 11,700 1,813.00 21,212,100
貸付有価証券
4,600株
マイネット 5,400 362.00 1,954,800
アカツキ 7,900 2,177.00 17,198,300
貸付有価証券
100株
ベネフィットジャパン 1,000 1,209.00 1,209,000
Ubicomホールディ 5,200 2,127.00 11,060,400
ングス
カナミックネットワーク 23,900 528.00 12,619,200
ノムラシステムコーポ 15,600 116.00 1,809,600
貸付有価証券
レーション
1,300株(100株)
チェンジ 40,800 2,087.00 85,149,600
貸付有価証券
8,900株
シンクロ・フード 10,500 459.00 4,819,500
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
オークネット 8,200 1,800.00 14,760,000
貸付有価証券
3,500株
キャピタル・アセット・ 3,200 573.00 1,833,600
プランニング
セグエグループ 4,600 810.00 3,726,000
エイトレッド 2,500 1,421.00 3,552,500
貸付有価証券
1,300株
マクロミル 37,800 1,089.00 41,164,200
貸付有価証券
700株
ビーグリー 2,800 1,145.00 3,206,000
貸付有価証券
800株
オロ 5,000 1,918.00 9,590,000
ユーザーローカル 6,000 1,279.00 7,674,000
テモナ 3,200 264.00 844,800
貸付有価証券
1,400株(800株)
ニーズウェル 5,100 742.00 3,784,200
マネーフォワード 40,100 4,260.00 170,826,000
貸付有価証券
10,000株
サインポスト 6,400 632.00 4,044,800
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
400株(400株)
Sun Asteris 8,800 1,312.00 11,545,600
k
電算システムホールディ 8,100 2,083.00 16,872,300
ングス
Appier Grou 33,000 1,480.00 48,840,000
p
ソルクシーズ 13,500 351.00 4,738,500
フェイス 4,600 513.00 2,359,800
プロトコーポレーション 20,900 1,154.00 24,118,600
ハイマックス 5,200 1,416.00 7,363,200
野村総合研究所 342,100 3,135.00 1,072,483,500
貸付有価証券
7,500株
サイバネットシステム 14,000 956.00 13,384,000
貸付有価証券
1,400株
CEホールディングス 8,500 501.00 4,258,500
貸付有価証券
600株(500株)
日本システム技術 6,900 1,659.00 11,447,100
インテージホールディン 22,600 1,375.00 31,075,000
貸付有価証券
グス
7,300株(1,300株)
東邦システムサイエンス 4,700 995.00 4,676,500
貸付有価証券
1,900株(100株)
ソースネクスト 84,800 306.00 25,948,800
貸付有価証券
21,000株(10,400株)
インフォコム 21,500 2,063.00 44,354,500
シンプレクス・ホール 27,900 2,073.00 57,836,700
ディングス
HEROZ 5,600 999.00 5,594,400
貸付有価証券
2,600株(800株)
ラクスル 23,500 3,170.00 74,495,000
貸付有価証券
10,900株
メルカリ 75,000 2,831.00 212,325,000
貸付有価証券
15,700株
IPS 5,400 2,704.00 14,601,600
FIG 19,300 368.00 7,102,400
貸付有価証券
8,200株
システムサポート 7,100 1,386.00 9,840,600
イーソル 10,700 771.00 8,249,700
貸付有価証券
1,300株
アルテリア・ネットワー 15,500 1,235.00 19,142,500
貸付有価証券
クス
100株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東海ソフト 2,800 924.00 2,587,200
ウイングアーク1st 17,100 2,003.00 34,251,300
ヒト・コミュニケーショ 4,500 1,451.00 6,529,500
ンズ・ホールディン
サーバーワークス 3,400 2,441.00 8,299,400
東名 1,200 1,670.00 2,004,000
ヴィッツ 1,600 935.00 1,496,000
トビラシステムズ 4,200 826.00 3,469,200
貸付有価証券
400株
Sansan 62,300 1,245.00 77,563,500
貸付有価証券
8,500株
Link-U 3,200 965.00 3,088,000
貸付有価証券
500株(500株)
ギフティ 17,900 1,746.00 31,253,400
貸付有価証券
8,300株(6,500株)
メドレー 16,800 4,190.00 70,392,000
貸付有価証券
1,600株
ベース 5,600 3,520.00 19,712,000
JMDC 27,300 3,730.00 101,829,000
貸付有価証券
200株
フォーカスシステムズ 12,200 995.00 12,139,000
クレスコ 12,900 1,695.00 21,865,500
フジ・メディア・ホール 160,200 1,047.00 167,729,400
貸付有価証券
ディングス
100株
オービック 55,700 19,630.00 1,093,391,000
ジャストシステム 24,000 2,891.00 69,384,000
TDCソフト 14,100 1,420.00 20,022,000
Zホールディングス 2,373,100 336.80 799,260,080
貸付有価証券
12,600株
トレンドマイクロ 96,300 6,020.00 579,726,000
IDホールディングス 11,200 903.00 10,113,600
日本オラクル 31,900 8,300.00 264,770,000
貸付有価証券
900株
アルファシステムズ 5,200 3,805.00 19,786,000
フューチャー 41,500 1,581.00 65,611,500
CAC Holding 10,200 1,405.00 14,331,000
s
SBテクノロジー 7,100 1,855.00 13,170,500
貸付有価証券
100株(100株)
トーセ 4,300 722.00 3,104,600
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
オービックビジネスコン 32,800 4,260.00 139,728,000
サルタント
伊藤忠テクノソリュー 89,500 3,040.00 272,080,000
ションズ
アイティフォー 22,000 819.00 18,018,000
東計電算 2,300 5,100.00 11,730,000
貸付有価証券
400株
エックスネット 2,300 991.00 2,279,300
大塚商会 94,500 4,190.00 395,955,000
貸付有価証券
5,700株
サイボウズ 23,000 2,333.00 53,659,000
貸付有価証券
4,700株(1,700株)
電通国際情報サービス 20,300 3,930.00 79,779,000
ACCESS 19,700 863.00 17,001,100
デジタルガレージ 29,600 4,155.00 122,988,000
貸付有価証券
600株
EMシステムズ 27,800 854.00 23,741,200
ウェザーニューズ 5,900 6,890.00 40,651,000
貸付有価証券
100株
CIJ 15,200 859.00 13,056,800
貸付有価証券
300株
ビジネスエンジニアリン 3,500 2,349.00 8,221,500
貸付有価証券
グ
1,400株(300株)
日本エンタープライズ 17,300 123.00 2,127,900
貸付有価証券
100株
WOWOW 9,400 1,255.00 11,797,000
貸付有価証券
3,200株
スカラ 16,500 704.00 11,616,000
インテリジェント ウェ 8,800 730.00 6,424,000
貸付有価証券
イブ
100株
WOW WORLD G 2,900 1,089.00 3,158,100
貸付有価証券
ROUP
400株
IMAGICA GRO 13,900 638.00 8,868,200
UP
ネットワンシステムズ 62,100 3,285.00 203,998,500
システムソフト 58,000 91.00 5,278,000
貸付有価証券
1,500株
アルゴグラフィックス 15,300 3,550.00 54,315,000
マーベラス 27,100 680.00 18,428,000
エイベックス 28,300 1,649.00 46,666,700
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BIPROGY 61,400 3,225.00 198,015,000
貸付有価証券
2,600株
兼松エレクトロニクス 10,700 4,345.00 46,491,500
都築電気 8,800 1,282.00 11,281,600
TBSホールディングス 85,400 1,486.00 126,904,400
日本テレビホールディン 147,600 1,018.00 150,256,800
グス
朝日放送グループホール 15,600 630.00 9,828,000
貸付有価証券
ディングス
1,200株
テレビ朝日ホールディン 40,500 1,300.00 52,650,000
グス
スカパーJSATホール 147,900 477.00 70,548,300
ディングス
テレビ東京ホールディン 12,000 1,838.00 22,056,000
グス
日本BS放送 6,000 871.00 5,226,000
貸付有価証券
1,200株
ビジョン 21,900 1,420.00 31,098,000
貸付有価証券
4,400株
スマートバリュー 4,000 420.00 1,680,000
USEN-NEXT H 14,900 2,169.00 32,318,100
貸付有価証券
OLDINGS
5,100株(400株)
ワイヤレスゲート 7,200 240.00 1,728,000
コネクシオ 11,100 1,909.00 21,189,900
貸付有価証券
1,900株(900株)
日本通信 153,900 220.00 33,858,000
貸付有価証券
31,500株(27,800株)
クロップス 2,700 949.00 2,562,300
貸付有価証券
500株(500株)
日本電信電話 2,136,700 3,696.00 7,897,243,200
貸付有価証券
43,900株
KDDI 1,288,600 3,921.00 5,052,600,600
貸付有価証券
7,000株
ソフトバンク 2,678,800 1,465.50 3,925,781,400
貸付有価証券
49,300株
光通信 19,600 17,810.00 349,076,000
貸付有価証券
8,700株(400株)
エムティーアイ 15,200 505.00 7,676,000
貸付有価証券
4,700株
GMOインターネットグ 61,900 2,408.00 149,055,200
ループ
ファイバーゲート 9,000 864.00 7,776,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイドママーケティング 3,800 273.00 1,037,400
コミュニケーション
KADOKAWA 88,200 2,350.00 207,270,000
貸付有価証券
2,900株
学研ホールディングス 27,800 911.00 25,325,800
貸付有価証券
100株
ゼンリン 28,500 801.00 22,828,500
貸付有価証券
200株
昭文社ホールディングス 7,100 284.00 2,016,400
貸付有価証券
3,000株(500株)
インプレスホールディン 14,600 212.00 3,095,200
貸付有価証券
グス
100株
アイネット 10,100 1,298.00 13,109,800
松竹 9,500 11,420.00 108,490,000
貸付有価証券
100株
東宝 104,400 4,810.00 502,164,000
東映 4,600 16,940.00 77,924,000
エヌ・ティ・ティ・デー 523,200 1,904.00 996,172,800
貸付有価証券
タ
14,400株(1,800株)
ピー・シー・エー 10,100 1,331.00 13,443,100
ビジネスブレイン太田昭 7,100 1,819.00 12,914,900
和
DTS 35,500 2,912.00 103,376,000
貸付有価証券
200株
スクウェア・エニック 83,800 6,160.00 516,208,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
400株
シーイーシー 23,400 1,471.00 34,421,400
カプコン 165,700 4,080.00 676,056,000
貸付有価証券
300株
アイ・エス・ビー 8,500 1,168.00 9,928,000
ジャステック 10,200 1,142.00 11,648,400
SCSK 136,100 2,004.00 272,744,400
NSW 6,500 2,021.00 13,136,500
アイネス 11,700 1,316.00 15,397,200
貸付有価証券
100株
TKC 29,900 3,425.00 102,407,500
貸付有価証券
100株
富士ソフト 18,900 7,480.00 141,372,000
貸付有価証券
100株
NSD 59,500 2,193.00 130,483,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コナミグループ 71,400 5,890.00 420,546,000
貸付有価証券
400株
福井コンピュータホール 11,600 2,672.00 30,995,200
ディングス
JBCCホールディング 12,200 1,766.00 21,545,200
ス
ミロク情報サービス 15,100 1,452.00 21,925,200
貸付有価証券
200株
ソフトバンクグループ 964,100 5,953.00 5,739,287,300
貸付有価証券
3,500株
高千穂交易 6,300 2,181.00 13,740,300
貸付有価証券
2,900株
オルバヘルスケアホール 2,900 1,534.00 4,448,600
ディングス
伊藤忠食品 4,000 4,780.00 19,120,000
エレマテック 15,800 1,527.00 24,126,600
あらた 13,500 4,010.00 54,135,000
トーメンデバイス 2,500 5,570.00 13,925,000
貸付有価証券
100株
東京エレクトロン デバ 6,500 6,850.00 44,525,000
イス
円谷フィールズホール 15,100 2,348.00 35,454,800
貸付有価証券
ディングス
5,700株(1,500株)
双日 186,800 2,457.00 458,967,600
アルフレッサ ホール 176,600 1,588.00 280,440,800
ディングス
横浜冷凍 47,900 1,055.00 50,534,500
神栄 2,300 772.00 1,775,600
貸付有価証券
1,200株
ラサ商事 8,000 1,167.00 9,336,000
アルコニックス 23,100 1,322.00 30,538,200
神戸物産 136,100 3,715.00 505,611,500
貸付有価証券
16,500株
ハイパー 3,300 444.00 1,465,200
貸付有価証券
800株(100株)
あい ホールディングス 28,100 2,077.00 58,363,700
貸付有価証券
1,900株
ディーブイエックス 4,800 1,026.00 4,924,800
貸付有価証券
200株
ダイワボウホールディン 71,900 1,905.00 136,969,500
貸付有価証券
グス
2,500株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マクニカホールディング 43,100 3,185.00 137,273,500
ス
ラクト・ジャパン 6,800 2,184.00 14,851,200
グリムス 7,300 2,106.00 15,373,800
バイタルケーエスケー・ 25,700 810.00 20,817,000
ホールディングス
八洲電機 14,200 1,042.00 14,796,400
貸付有価証券
5,100株
メディアスホールディン 11,200 674.00 7,548,800
貸付有価証券
グス
500株(300株)
レスターホールディング 16,800 2,038.00 34,238,400
ス
ジューテックホールディ 4,000 1,167.00 4,668,000
貸付有価証券
ングス
1,600株
大光 7,500 661.00 4,957,500
貸付有価証券
3,500株(400株)
OCHIホールディング 4,000 1,256.00 5,024,000
貸付有価証券
ス
100株(100株)
TOKAIホールディン 86,800 844.00 73,259,200
貸付有価証券
グス
400株
黒谷 4,800 582.00 2,793,600
貸付有価証券
1,900株(800株)
Cominix 3,500 735.00 2,572,500
三洋貿易 18,000 1,084.00 19,512,000
ビューティガレージ 3,200 3,375.00 10,800,000
ウイン・パートナーズ 12,800 972.00 12,441,600
ミタチ産業 4,500 1,036.00 4,662,000
シップヘルスケアホール 63,200 2,566.00 162,171,200
貸付有価証券
ディングス
6,700株
明治電機工業 6,500 1,049.00 6,818,500
デリカフーズホールディ 6,900 493.00 3,401,700
貸付有価証券
ングス
3,100株(300株)
スターティアホールディ 3,400 925.00 3,145,000
ングス
コメダホールディングス 43,100 2,399.00 103,396,900
ピーバンドットコム 2,500 518.00 1,295,000
アセンテック 5,900 434.00 2,560,600
富士興産 3,900 1,197.00 4,668,300
貸付有価証券
1,500株(1,500株)
協栄産業 1,600 1,617.00 2,587,200
209/364
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フルサト・マルカホール 17,500 3,200.00 56,000,000
貸付有価証券
ディングス
7,400株(100株)
ヤマエグループホール 9,900 1,409.00 13,949,100
ディングス
小野建 16,200 1,452.00 23,522,400
南陽 3,300 1,912.00 6,309,600
貸付有価証券
100株
佐鳥電機 11,000 1,250.00 13,750,000
貸付有価証券
100株
エコートレーディング 3,400 701.00 2,383,400
貸付有価証券
1,000株
伯東 10,100 4,075.00 41,157,500
貸付有価証券
100株
コンドーテック 13,500 975.00 13,162,500
中山福 9,300 320.00 2,976,000
貸付有価証券
2,700株(1,100株)
ナガイレーベン 22,200 1,875.00 41,625,000
三菱食品 16,200 3,015.00 48,843,000
松田産業 13,400 2,243.00 30,056,200
第一興商 34,000 3,850.00 130,900,000
メディパルホールディン 182,400 1,669.00 304,425,600
貸付有価証券
グス
300株
SPK 7,800 1,378.00 10,748,400
萩原電気ホールディング 6,700 2,402.00 16,093,400
ス
アズワン 25,700 5,420.00 139,294,000
スズデン 6,100 2,218.00 13,529,800
尾家産業 4,100 931.00 3,817,100
貸付有価証券
700株(400株)
シモジマ 12,100 939.00 11,361,900
貸付有価証券
100株
ドウシシャ 18,600 1,611.00 29,964,600
貸付有価証券
300株
小津産業 3,900 1,527.00 5,955,300
貸付有価証券
400株
高速 9,100 1,700.00 15,470,000
たけびし 6,700 1,520.00 10,184,000
貸付有価証券
100株(100株)
リックス 3,600 2,182.00 7,855,200
貸付有価証券
200株(200株)
丸文 15,700 932.00 14,632,400
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハピネット 15,000 1,948.00 29,220,000
橋本総業ホールディング 7,000 1,007.00 7,049,000
ス
日本ライフライン 51,600 893.00 46,078,800
タカショー 15,300 714.00 10,924,200
貸付有価証券
7,100株(1,100株)
IDOM 53,200 672.00 35,750,400
進和 11,700 1,980.00 23,166,000
エスケイジャパン 4,300 603.00 2,592,900
ダイトロン 6,900 2,242.00 15,469,800
シークス 25,100 1,288.00 32,328,800
貸付有価証券
3,800株
田中商事 4,900 556.00 2,724,400
オーハシテクニカ 8,800 1,408.00 12,390,400
白銅 6,300 2,481.00 15,630,300
ダイコー通産 2,100 1,083.00 2,274,300
伊藤忠商事 1,084,000 4,019.00 4,356,596,000
貸付有価証券
14,700株
丸紅 1,388,800 1,487.50 2,065,840,000
貸付有価証券
700株
高島 2,800 2,863.00 8,016,400
長瀬産業 82,700 1,956.00 161,761,200
蝶理 9,400 2,166.00 20,360,400
豊田通商 154,100 4,855.00 748,155,500
三共生興 25,200 469.00 11,818,800
兼松 68,300 1,466.00 100,127,800
ツカモトコーポレーショ 2,500 1,359.00 3,397,500
貸付有価証券
ン
100株(100株)
三井物産 1,287,200 3,742.00 4,816,702,400
貸付有価証券
33,500株
日本紙パルプ商事 9,300 4,635.00 43,105,500
カメイ 18,700 1,182.00 22,103,400
東都水産 900 5,130.00 4,617,000
貸付有価証券
400株
OUGホールディングス 2,600 2,375.00 6,175,000
スターゼン 13,400 2,045.00 27,403,000
山善 47,400 1,010.00 47,874,000
椿本興業 2,800 3,785.00 10,598,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住友商事 1,089,500 2,147.50 2,339,701,250
貸付有価証券
22,200株
内田洋行 7,800 4,500.00 35,100,000
三菱商事 1,099,900 4,226.00 4,648,177,400
貸付有価証券
16,300株
第一実業 6,200 4,360.00 27,032,000
キヤノンマーケティング 40,800 2,870.00 117,096,000
ジャパン
西華産業 6,900 1,560.00 10,764,000
佐藤商事 12,200 1,198.00 14,615,600
菱洋エレクトロ 15,000 2,384.00 35,760,000
貸付有価証券
6,900株
東京産業 16,000 732.00 11,712,000
ユアサ商事 15,800 3,525.00 55,695,000
貸付有価証券
700株
神鋼商事 4,400 5,050.00 22,220,000
トルク 9,400 201.00 1,889,400
貸付有価証券
400株
阪和興業 31,600 3,670.00 115,972,000
正栄食品工業 11,700 3,850.00 45,045,000
貸付有価証券
5,400株(100株)
カナデン 14,200 1,070.00 15,194,000
菱電商事 14,200 1,677.00 23,813,400
岩谷産業 40,100 5,360.00 214,936,000
貸付有価証券
300株
ナイス 4,800 1,392.00 6,681,600
ニチモウ 2,000 2,942.00 5,884,000
極東貿易 10,500 1,355.00 14,227,500
貸付有価証券
400株(200株)
アステナホールディング 30,400 423.00 12,859,200
貸付有価証券
ス
100株
三愛オブリ 48,600 1,230.00 59,778,000
貸付有価証券
100株
稲畑産業 35,500 2,372.00 84,206,000
貸付有価証券
500株
GSIクレオス 10,200 1,467.00 14,963,400
貸付有価証券
300株(300株)
明和産業 23,400 647.00 15,139,800
貸付有価証券
9,500株(300株)
クワザワホールディング 5,600 421.00 2,357,600
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス 1,100株(300株)
ワキタ 32,300 1,159.00 37,435,700
東邦ホールディングス 43,800 2,061.00 90,271,800
貸付有価証券
100株
サンゲツ 44,200 2,125.00 93,925,000
ミツウロコグループホー 22,600 1,071.00 24,204,600
ルディングス
シナネンホールディング 5,700 3,750.00 21,375,000
ス
伊藤忠エネクス 43,600 1,042.00 45,431,200
サンリオ 49,800 4,635.00 230,823,000
サンワテクノス 9,000 1,548.00 13,932,000
リョーサン 18,700 2,812.00 52,584,400
貸付有価証券
500株
新光商事 23,600 1,161.00 27,399,600
トーホー 7,500 1,617.00 12,127,500
貸付有価証券
3,500株(500株)
三信電気 7,100 2,308.00 16,386,800
貸付有価証券
100株
東陽テクニカ 19,500 1,314.00 25,623,000
モスフードサービス 25,900 3,045.00 78,865,500
加賀電子 14,300 4,015.00 57,414,500
ソーダニッカ 12,900 700.00 9,030,000
貸付有価証券
1,200株
立花エレテック 12,800 1,739.00 22,259,200
貸付有価証券
100株
フォーバル 6,900 975.00 6,727,500
PALTAC 27,700 4,560.00 126,312,000
三谷産業 30,700 303.00 9,302,100
太平洋興発 6,100 812.00 4,953,200
西本Wismettac 4,500 3,505.00 15,772,500
貸付有価証券
ホールディングス
1,000株
ヤマシタヘルスケアホー 1,600 1,547.00 2,475,200
ルディングス
コーア商事ホールディン 12,300 604.00 7,429,200
貸付有価証券
グス
400株(400株)
KPPグループホール 41,000 823.00 33,743,000
貸付有価証券
ディングス
3,200株
ヤマタネ 7,800 1,679.00 13,096,200
丸紅建材リース 1,500 1,720.00 2,580,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日鉄物産 12,100 9,260.00 112,046,000
泉州電業 8,800 2,980.00 26,224,000
貸付有価証券
2,400株
トラスコ中山 36,900 1,994.00 73,578,600
オートバックスセブン 61,200 1,414.00 86,536,800
モリト 12,600 715.00 9,009,000
貸付有価証券
100株
加藤産業 21,300 3,460.00 73,698,000
北恵 3,900 673.00 2,624,700
貸付有価証券
1,800株
イエローハット 31,000 1,708.00 52,948,000
JKホールディングス 13,900 994.00 13,816,600
日伝 10,400 1,681.00 17,482,400
北沢産業 9,300 191.00 1,776,300
杉本商事 7,800 1,895.00 14,781,000
因幡電機産業 45,600 2,645.00 120,612,000
東テク 5,900 3,280.00 19,352,000
貸付有価証券
100株
ミスミグループ本社 265,400 2,862.00 759,574,800
アルテック 9,700 308.00 2,987,600
タキヒヨー 4,300 863.00 3,710,900
貸付有価証券
1,900株(200株)
蔵王産業 2,900 1,745.00 5,060,500
スズケン 54,700 3,385.00 185,159,500
ジェコス 11,300 840.00 9,492,000
グローセル 19,200 407.00 7,814,400
貸付有価証券
1,300株
ローソン 43,700 4,955.00 216,533,500
サンエー 13,400 4,045.00 54,203,000
カワチ薬品 13,800 2,243.00 30,953,400
エービーシー・マート 25,700 7,210.00 185,297,000
貸付有価証券
900株
ハードオフコーポレー 7,000 1,257.00 8,799,000
ション
アスクル 42,400 1,673.00 70,935,200
貸付有価証券
10,900株
ゲオホールディングス 18,500 1,977.00 36,574,500
貸付有価証券
5,600株(500株)
アダストリア 21,200 2,301.00 48,781,200
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
ジーフット 8,900 294.00 2,616,600
貸付有価証券
4,700株(300株)
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,300 404.00 929,200
貸付有価証券
エリア
800株
くら寿司 20,600 2,998.00 61,758,800
貸付有価証券
1,900株(1,400株)
キャンドゥ 6,300 2,207.00 13,904,100
貸付有価証券
2,900株(1,400株)
IKホールディングス 5,600 393.00 2,200,800
貸付有価証券
300株(300株)
パルグループホールディ 17,300 2,543.00 43,993,900
ングス
エディオン 69,600 1,260.00 87,696,000
貸付有価証券
29,600株(20,000株)
サーラコーポレーション 37,000 709.00 26,233,000
貸付有価証券
300株(300株)
ワッツ 8,600 710.00 6,106,000
貸付有価証券
3,800株
ハローズ 8,000 3,000.00 24,000,000
貸付有価証券
1,600株
フジオフードグループ本 14,600 1,374.00 20,060,400
貸付有価証券
社
6,700株
あみやき亭 4,300 2,874.00 12,358,200
ひらまつ 37,600 184.00 6,918,400
大黒天物産 6,300 5,240.00 33,012,000
貸付有価証券
2,600株(900株)
ハニーズホールディング 15,600 1,481.00 23,103,600
ス
ファーマライズホール 3,800 615.00 2,337,000
貸付有価証券
ディングス
1,700株
アルペン 14,500 1,939.00 28,115,500
貸付有価証券
6,500株(100株)
ハブ 5,700 620.00 3,534,000
貸付有価証券
2,600株
クオールホールディング 24,200 1,141.00 27,612,200
貸付有価証券
ス
1,000株
ジンズホールディングス 10,400 4,015.00 41,756,000
ビックカメラ 117,000 1,239.00 144,963,000
貸付有価証券
53,200株(500株)
DCMホールディングス 107,400 1,173.00 125,980,200
貸付有価証券
200株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MonotaRO 249,400 1,997.00 498,051,800
貸付有価証券
14,400株
東京一番フーズ 4,000 473.00 1,892,000
貸付有価証券
900株
DDホールディングス 11,400 695.00 7,923,000
貸付有価証券
1,800株(100株)
きちりホールディングス 4,700 570.00 2,679,000
貸付有価証券
2,200株
アークランドサービス 14,400 2,149.00 30,945,600
貸付有価証券
ホールディングス
6,700株
J.フロント リテイリ 218,700 1,169.00 255,660,300
貸付有価証券
ング
1,000株
ドトール・日レスホール 31,200 1,672.00 52,166,400
貸付有価証券
ディングス
7,200株
マツキヨココカラ&カン 106,700 6,630.00 707,421,000
パニー
ブロンコビリー 9,400 2,409.00 22,644,600
貸付有価証券
200株
ZOZO 116,300 3,185.00 370,415,500
トレジャー・ファクト 5,300 2,448.00 12,974,400
貸付有価証券
リー
200株
物語コーポレーション 9,800 6,440.00 63,112,000
貸付有価証券
3,600株
三越伊勢丹ホールディン 296,100 1,376.00 407,433,600
貸付有価証券
グス
8,600株
Hamee 7,100 720.00 5,112,000
貸付有価証券
2,800株
マーケットエンタープラ 1,800 950.00 1,710,000
貸付有価証券
イズ
500株(400株)
ウエルシアホールディン 91,200 3,115.00 284,088,000
グス
クリエイトSDホール 29,100 3,205.00 93,265,500
ディングス
丸善CHIホールディン 20,700 329.00 6,810,300
貸付有価証券
グス
9,600株
ミサワ 3,200 644.00 2,060,800
貸付有価証券
1,400株
ティーライフ 2,400 1,281.00 3,074,400
貸付有価証券
1,000株
エー・ピーホールディン 3,600 456.00 1,641,600
グス
チムニー 5,400 1,121.00 6,053,400
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,500株
シュッピン 13,100 1,222.00 16,008,200
貸付有価証券
2,800株(2,200株)
オイシックス・ラ・大地 23,600 2,324.00 54,846,400
貸付有価証券
10,900株(3,500株)
ネクステージ 40,200 2,533.00 101,826,600
貸付有価証券
7,400株(1,700株)
ジョイフル本田 56,600 1,925.00 108,955,000
貸付有価証券
12,700株(100株)
鳥貴族ホールディングス 6,500 2,042.00 13,273,000
貸付有価証券
3,000株(900株)
ホットランド 13,500 1,448.00 19,548,000
貸付有価証券
3,000株(900株)
すかいらーくホールディ 240,500 1,537.00 369,648,500
貸付有価証券
ングス
100,900株(11,000
株)
SFPホールディングス 9,600 1,780.00 17,088,000
貸付有価証券
4,400株(600株)
綿半ホールディングス 13,600 1,317.00 17,911,200
ヨシックスホールディン 3,500 2,148.00 7,518,000
貸付有価証券
グス
1,500株
ユナイテッド・スーパー 57,300 1,120.00 64,176,000
貸付有価証券
マーケット・ホール
26,600株(900株)
ゴルフダイジェスト・オ 8,000 1,447.00 11,576,000
貸付有価証券
ンライン
1,300株(1,300株)
BEENOS 10,000 1,911.00 19,110,000
貸付有価証券
4,600株
あさひ 14,700 1,348.00 19,815,600
貸付有価証券
6,700株
日本調剤 12,000 1,158.00 13,896,000
貸付有価証券
4,600株(2,900株)
コスモス薬品 19,900 13,380.00 266,262,000
貸付有価証券
1,000株
トーエル 7,800 742.00 5,787,600
貸付有価証券
3,600株(200株)
セブン&アイ・ホール 606,300 5,630.00 3,413,469,000
貸付有価証券
ディングス
12,500株
クリエイト・レストラン 132,300 919.00 121,583,700
貸付有価証券
ツ・ホールディング
13,600株(2,200株)
ツルハホールディングス 43,100 9,850.00 424,535,000
貸付有価証券
9,700株
サンマルクホールディン 14,200 1,672.00 23,742,400
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グス
フェリシモ 3,900 1,006.00 3,923,400
貸付有価証券
500株(400株)
トリドールホールディン 43,700 2,657.00 116,110,900
貸付有価証券
グス
20,300株
TOKYO BASE 18,100 297.00 5,375,700
貸付有価証券
8,400株(1,000株)
ウイルプラスホールディ 3,400 1,077.00 3,661,800
貸付有価証券
ングス
800株(700株)
JMホールディングス 14,900 1,659.00 24,719,100
サツドラホールディング 8,000 778.00 6,224,000
貸付有価証券
ス
1,500株(1,400株)
アレンザホールディング 13,100 1,001.00 13,113,100
貸付有価証券
ス
3,800株
串カツ田中ホールディン 4,700 1,701.00 7,994,700
貸付有価証券
グス
800株
バロックジャパンリミ 11,400 833.00 9,496,200
貸付有価証券
テッド
2,600株
クスリのアオキホール 17,600 7,560.00 133,056,000
ディングス
力の源ホールディングス 10,100 1,018.00 10,281,800
FOOD & LIF 101,000 2,785.00 281,285,000
貸付有価証券
E COMPANIE
6,100株
メディカルシステムネッ 15,200 409.00 6,216,800
トワーク
一家ホールディングス 3,700 619.00 2,290,300
ジャパンクラフトホール 5,500 613.00 3,371,500
貸付有価証券
ディングス
100株
はるやまホールディング 7,400 434.00 3,211,600
貸付有価証券
ス
3,700株(600株)
ノジマ 57,400 1,361.00 78,121,400
カッパ・クリエイト 27,700 1,394.00 38,613,800
貸付有価証券
2,600株(200株)
ライトオン 13,300 605.00 8,046,500
貸付有価証券
2,800株(2,800株)
良品計画 227,000 1,409.00 319,843,000
パリミキホールディング 22,000 265.00 5,830,000
貸付有価証券
ス
1,000株
アドヴァングループ 16,700 808.00 13,493,600
貸付有価証券
100株
アルビス 5,800 2,350.00 13,630,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コナカ 19,200 337.00 6,470,400
貸付有価証券
700株
ハウス オブ ローゼ 2,200 1,623.00 3,570,600
G-7ホールディングス 21,900 1,547.00 33,879,300
イオン北海道 26,000 1,109.00 28,834,000
貸付有価証券
12,100株
コジマ 33,900 565.00 19,153,500
貸付有価証券
13,700株
ヒマラヤ 5,500 938.00 5,159,000
貸付有価証券
700株(300株)
コーナン商事 23,700 3,325.00 78,802,500
エコス 6,500 1,806.00 11,739,000
貸付有価証券
100株(100株)
ワタミ 21,200 966.00 20,479,200
マルシェ 5,700 390.00 2,223,000
貸付有価証券
1,800株(100株)
パン・パシフィック・イ 394,500 2,333.00 920,368,500
貸付有価証券
ンターナショナルホ
41,700株
西松屋チェーン 38,900 1,485.00 57,766,500
貸付有価証券
18,100株
ゼンショーホールディン 96,300 3,245.00 312,493,500
貸付有価証券
グス
6,400株(2,700株)
幸楽苑ホールディングス 11,500 1,043.00 11,994,500
貸付有価証券
200株(100株)
ハークスレイ 6,200 825.00 5,115,000
貸付有価証券
300株(300株)
サイゼリヤ 29,300 2,933.00 85,936,900
貸付有価証券
100株
VTホールディングス 66,800 471.00 31,462,800
魚力 5,500 2,101.00 11,555,500
ポプラ 4,600 142.00 653,200
貸付有価証券
1,800株
フジ・コーポレーション 9,900 1,285.00 12,721,500
ユナイテッドアローズ 18,800 1,786.00 33,576,800
貸付有価証券
900株
ハイデイ日高 26,100 1,908.00 49,798,800
貸付有価証券
12,100株
YU-WA Creat 10,500 198.00 2,079,000
貸付有価証券
ion Holdi
500株(100株)
コロワイド 81,100 1,766.00 143,222,600
貸付有価証券
37,700株(9,100株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ピーシーデポコーポレー 19,600 271.00 5,311,600
ション
壱番屋 13,900 4,560.00 63,384,000
貸付有価証券
5,600株
トップカルチャー 5,700 180.00 1,026,000
貸付有価証券
600株
PLANT 4,100 648.00 2,656,800
貸付有価証券
200株(200株)
スギホールディングス 35,400 5,680.00 201,072,000
貸付有価証券
1,500株
薬王堂ホールディングス 9,800 2,859.00 28,018,200
貸付有価証券
600株(600株)
スクロール 26,100 708.00 18,478,800
貸付有価証券
200株
ヨンドシーホールディン 15,100 1,698.00 25,639,800
貸付有価証券
グス
100株
木曽路 26,600 2,056.00 54,689,600
貸付有価証券
9,000株
SRSホールディングス 29,000 874.00 25,346,000
貸付有価証券
13,400株(900株)
千趣会 32,400 379.00 12,279,600
貸付有価証券
7,300株
タカキュー 12,300 76.00 934,800
貸付有価証券
5,700株
リテールパートナーズ 26,100 1,197.00 31,241,700
貸付有価証券
1,500株
ケーヨー 28,400 879.00 24,963,600
貸付有価証券
300株
上新電機 15,700 1,925.00 30,222,500
日本瓦斯 94,200 1,972.00 185,762,400
ロイヤルホールディング 34,100 2,387.00 81,396,700
貸付有価証券
ス
12,200株
東天紅 1,300 755.00 981,500
いなげや 17,100 1,212.00 20,725,200
貸付有価証券
900株(700株)
チヨダ 16,800 760.00 12,768,000
貸付有価証券
6,600株(100株)
ライフコーポレーション 15,400 2,555.00 39,347,000
リンガーハット 22,700 2,229.00 50,598,300
貸付有価証券
10,500株
MrMaxHD 24,600 647.00 15,916,200
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テンアライド 18,700 253.00 4,731,100
貸付有価証券
8,600株(1,600株)
AOKIホールディング 32,700 681.00 22,268,700
貸付有価証券
ス
600株
オークワ 28,100 865.00 24,306,500
貸付有価証券
7,500株
コメリ 27,100 2,681.00 72,655,100
青山商事 37,600 895.00 33,652,000
貸付有価証券
400株
しまむら 20,700 12,670.00 262,269,000
はせがわ 8,300 328.00 2,722,400
高島屋 132,600 1,808.00 239,740,800
貸付有価証券
2,900株
松屋 29,800 1,032.00 30,753,600
エイチ・ツー・オー リ 85,600 1,271.00 108,797,600
貸付有価証券
テイリング
2,800株
近鉄百貨店 5,700 2,518.00 14,352,600
丸井グループ 129,700 2,131.00 276,390,700
アクシアル リテイリン 12,000 3,295.00 39,540,000
グ
井筒屋 8,400 389.00 3,267,600
貸付有価証券
100株
イオン 596,300 2,701.00 1,610,606,300
イズミ 26,700 2,853.00 76,175,100
平和堂 29,400 2,067.00 60,769,800
貸付有価証券
100株
フジ 27,000 1,824.00 49,248,000
貸付有価証券
9,000株(400株)
ヤオコー 19,900 6,730.00 133,927,000
貸付有価証券
3,700株
ゼビオホールディングス 23,800 910.00 21,658,000
ケーズホールディングス 139,900 1,110.00 155,289,000
Olympicグループ 6,500 515.00 3,347,500
日産東京販売ホールディ 22,400 288.00 6,451,200
ングス
シルバーライフ 4,000 1,762.00 7,048,000
貸付有価証券
1,800株
Genky DrugS 8,700 3,630.00 31,581,000
貸付有価証券
tores
1,000株(900株)
ナルミヤ・インターナ 2,800 898.00 2,514,400
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ショナル 300株
ブックオフグループホー 10,300 1,316.00 13,554,800
貸付有価証券
ルディングス
800株(800株)
ギフトホールディングス 3,700 4,230.00 15,651,000
貸付有価証券
400株
アインホールディングス 24,200 5,890.00 142,538,000
貸付有価証券
500株(500株)
元気寿司 5,500 3,070.00 16,885,000
ヤマダホールディングス 721,300 461.00 332,519,300
貸付有価証券
15,600株
アークランズ 25,700 1,578.00 40,554,600
ニトリホールディングス 71,200 16,535.00 1,177,292,000
貸付有価証券
100株
グルメ杵屋 14,200 988.00 14,029,600
貸付有価証券
6,600株
愛眼 13,000 167.00 2,171,000
貸付有価証券
100株
ケーユーホールディング 10,300 1,287.00 13,256,100
ス
吉野家ホールディングス 68,800 2,280.00 156,864,000
貸付有価証券
27,300株(2,000株)
松屋フーズホールディン 8,300 3,865.00 32,079,500
貸付有価証券
グス
100株(100株)
サガミホールディングス 28,300 1,191.00 33,705,300
貸付有価証券
13,100株
関西フードマーケット 15,900 1,230.00 19,557,000
貸付有価証券
100株
王将フードサービス 11,600 5,920.00 68,672,000
プレナス 5,500 2,633.00 14,481,500
貸付有価証券
300株
ミニストップ 12,800 1,404.00 17,971,200
貸付有価証券
5,900株
アークス 32,300 2,083.00 67,280,900
バローホールディングス 33,600 1,757.00 59,035,200
貸付有価証券
100株
ベルク 8,800 5,350.00 47,080,000
大庄 9,500 1,040.00 9,880,000
貸付有価証券
4,400株
ファーストリテイリング 26,400 80,310.00 2,120,184,000
貸付有価証券
100株
サンドラッグ 66,800 3,850.00 257,180,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
200株
サックスバー ホール 16,700 739.00 12,341,300
貸付有価証券
ディングス
700株(700株)
ヤマザワ 3,200 1,297.00 4,150,400
貸付有価証券
1,500株(700株)
やまや 3,600 2,494.00 8,978,400
貸付有価証券
900株
ベルーナ 42,300 671.00 28,383,300
貸付有価証券
2,500株
いよぎんホールディング 194,900 694.00 135,260,600
貸付有価証券
ス
1,300株
しずおかフィナンシャル 370,000 1,036.00 383,320,000
貸付有価証券
グループ
15,600株
ちゅうぎんフィナンシャ 137,900 929.00 128,109,100
ルグループ
島根銀行 5,700 465.00 2,650,500
貸付有価証券
100株
じもとホールディングス 10,800 431.00 4,654,800
めぶきフィナンシャルグ 812,600 329.00 267,345,400
貸付有価証券
ループ
23,900株
東京きらぼしフィナン 21,000 2,529.00 53,109,000
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 288,100 440.00 126,764,000
貸付有価証券
ループ
1,300株
ゆうちょ銀行 466,300 1,122.00 523,188,600
貸付有価証券
87,800株
富山第一銀行 40,800 593.00 24,194,400
貸付有価証券
18,900株(800株)
コンコルディア・フィナ 902,500 544.00 490,960,000
貸付有価証券
ンシャルグループ
3,300株
西日本フィナンシャル 103,700 960.00 99,552,000
貸付有価証券
ホールディングス
800株
三十三フィナンシャルグ 14,600 1,560.00 22,776,000
ループ
第四北越フィナンシャル 25,700 2,777.00 71,368,900
グループ
ひろぎんホールディング 213,600 652.00 139,267,200
貸付有価証券
ス
800株
おきなわフィナンシャル 15,600 2,297.00 35,833,200
グループ
十六フィナンシャルグ 21,200 2,858.00 60,589,600
ループ
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北國フィナンシャルホー 13,800 4,315.00 59,547,000
貸付有価証券
ルディングス
300株
プロクレアホールディン 20,000 2,120.00 42,400,000
グス
あいちフィナンシャルグ 22,900 2,263.00 51,822,700
貸付有価証券
ループ
900株
SBI新生銀行 48,300 2,232.00 107,805,600
貸付有価証券
8,200株
あおぞら銀行 103,000 2,584.00 266,152,000
貸付有価証券
12,400株
三菱UFJフィナンシャ 10,397,100 893.30 9,287,729,430
貸付有価証券
ル・グループ
244,200株
りそなホールディングス 2,090,000 707.90 1,479,511,000
貸付有価証券
140,200株
三井住友トラスト・ホー 297,600 4,556.00 1,355,865,600
貸付有価証券
ルディングス
200株
三井住友フィナンシャル 1,196,600 5,285.00 6,324,031,000
貸付有価証券
グループ
78,300株
千葉銀行 456,400 944.00 430,841,600
貸付有価証券
18,400株
群馬銀行 317,800 488.00 155,086,400
貸付有価証券
3,000株
武蔵野銀行 21,000 2,060.00 43,260,000
千葉興業銀行 38,300 449.00 17,196,700
貸付有価証券
2,100株
筑波銀行 71,900 227.00 16,321,300
七十七銀行 52,400 2,095.00 109,778,000
貸付有価証券
700株
秋田銀行 11,000 1,877.00 20,647,000
山形銀行 18,200 1,148.00 20,893,600
岩手銀行 11,200 1,927.00 21,582,400
東邦銀行 129,500 225.00 29,137,500
貸付有価証券
600株
東北銀行 8,000 1,005.00 8,040,000
貸付有価証券
400株
ふくおかフィナンシャル 130,700 2,914.00 380,859,800
グループ
スルガ銀行 144,300 410.00 59,163,000
貸付有価証券
500株
八十二銀行 335,900 540.00 181,386,000
貸付有価証券
1,000株
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
山梨中央銀行 16,800 1,093.00 18,362,400
大垣共立銀行 31,200 1,843.00 57,501,600
福井銀行 14,600 1,486.00 21,695,600
清水銀行 6,500 1,514.00 9,841,000
富山銀行 2,500 1,739.00 4,347,500
貸付有価証券
500株
滋賀銀行 27,200 2,602.00 70,774,400
南都銀行 24,600 2,511.00 61,770,600
百五銀行 154,100 367.00 56,554,700
貸付有価証券
1,000株
京都銀行 51,900 5,820.00 302,058,000
貸付有価証券
400株
紀陽銀行 58,600 1,506.00 88,251,600
貸付有価証券
300株
ほくほくフィナンシャル 104,100 950.00 98,895,000
貸付有価証券
グループ
300株
山陰合同銀行 102,500 759.00 77,797,500
貸付有価証券
2,300株
鳥取銀行 5,200 1,138.00 5,917,600
百十四銀行 14,900 1,889.00 28,146,100
四国銀行 26,000 948.00 24,648,000
阿波銀行 24,200 2,051.00 49,634,200
貸付有価証券
2,300株
大分銀行 9,800 1,961.00 19,217,800
宮崎銀行 10,700 2,437.00 26,075,900
佐賀銀行 9,600 1,728.00 16,588,800
琉球銀行 37,500 865.00 32,437,500
貸付有価証券
200株
セブン銀行 586,600 258.00 151,342,800
貸付有価証券
19,000株
みずほフィナンシャルグ 2,368,200 1,886.00 4,466,425,200
ループ
高知銀行 5,600 697.00 3,903,200
山口フィナンシャルグ 180,800 852.00 154,041,600
貸付有価証券
ループ
1,000株
長野銀行 5,100 1,341.00 6,839,100
名古屋銀行 10,800 3,290.00 35,532,000
北洋銀行 248,100 254.00 63,017,400
貸付有価証券
700株
大光銀行 4,900 1,201.00 5,884,900
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
愛媛銀行 22,100 882.00 19,492,200
トマト銀行 5,400 1,015.00 5,481,000
京葉銀行 76,100 584.00 44,442,400
貸付有価証券
2,100株
栃木銀行 75,000 301.00 22,575,000
北日本銀行 5,700 2,063.00 11,759,100
東和銀行 30,100 570.00 17,157,000
福島銀行 17,200 257.00 4,420,400
大東銀行 6,400 679.00 4,345,600
貸付有価証券
900株
トモニホールディングス 132,300 368.00 48,686,400
貸付有価証券
500株
フィデアホールディング 16,900 1,405.00 23,744,500
ス
池田泉州ホールディング 209,700 246.00 51,586,200
貸付有価証券
ス
1,300株
FPG 66,500 1,042.00 69,293,000
ジャパンインベストメン 13,400 1,168.00 15,651,200
貸付有価証券
トアドバイザー
3,300株(700株)
マーキュリアホールディ 9,600 594.00 5,702,400
ングス
SBIホールディングス 237,000 2,559.00 606,483,000
貸付有価証券
9,900株
日本アジア投資 13,000 227.00 2,951,000
貸付有価証券
4,000株(600株)
ジャフコ グループ 54,700 2,237.00 122,363,900
貸付有価証券
25,400株(10,100株)
大和証券グループ本社 1,170,900 586.00 686,147,400
貸付有価証券
4,900株
野村ホールディングス 3,015,800 487.40 1,469,900,920
岡三証券グループ 143,800 396.00 56,944,800
貸付有価証券
13,600株
丸三証券 54,500 412.00 22,454,000
貸付有価証券
3,600株
東洋証券 54,300 288.00 15,638,400
貸付有価証券
600株
東海東京フィナンシャ 178,200 359.00 63,973,800
貸付有価証券
ル・ホールディングス
12,200株
光世証券 3,700 357.00 1,320,900
水戸証券 44,000 223.00 9,812,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
いちよし証券 30,200 606.00 18,301,200
松井証券 96,700 776.00 75,039,200
貸付有価証券
300株
マネックスグループ 182,900 451.00 82,487,900
貸付有価証券
82,700株(900株)
極東証券 20,400 581.00 11,852,400
貸付有価証券
300株
岩井コスモホールディン 18,700 1,294.00 24,197,800
グス
アイザワ証券グループ 23,600 697.00 16,449,200
貸付有価証券
200株
マネーパートナーズグ 17,000 276.00 4,692,000
ループ
スパークス・グループ 18,200 1,672.00 30,430,400
貸付有価証券
500株
小林洋行 7,000 219.00 1,533,000
貸付有価証券
1,100株
かんぽ生命保険 198,800 2,199.00 437,161,200
貸付有価証券
1,000株
SOMPOホールディン 281,000 5,634.00 1,583,154,000
グス
アニコム ホールディン 55,600 592.00 32,915,200
貸付有価証券
グス
100株
MS&ADインシュアラ 333,200 4,131.00 1,376,449,200
貸付有価証券
ンスグループホール
5,300株
第一生命ホールディング 833,600 2,873.50 2,395,349,600
貸付有価証券
ス
22,900株
東京海上ホールディング 1,648,900 2,738.50 4,515,512,650
貸付有価証券
ス
300株
T&Dホールディングス 439,500 1,880.00 826,260,000
貸付有価証券
3,800株
アドバンスクリエイト 9,500 1,079.00 10,250,500
貸付有価証券
3,200株
全国保証 42,800 4,965.00 212,502,000
貸付有価証券
3,500株
あんしん保証 8,000 262.00 2,096,000
ジェイリース 5,500 2,615.00 14,382,500
イントラスト 6,300 828.00 5,216,400
日本モーゲージサービス 9,100 890.00 8,099,000
貸付有価証券
2,600株
Casa 6,300 874.00 5,506,200
貸付有価証券
2,100株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルヒ 20,200 1,009.00 20,381,800
貸付有価証券
9,700株(6,800株)
プレミアグループ 27,500 1,600.00 44,000,000
貸付有価証券
1,300株(1,200株)
ネットプロテクションズ 54,100 501.00 27,104,100
貸付有価証券
ホールディングス
25,100株(13,900株)
クレディセゾン 103,800 1,664.00 172,723,200
貸付有価証券
300株
芙蓉総合リース 15,100 8,410.00 126,991,000
みずほリース 24,400 3,305.00 80,642,000
東京センチュリー 30,600 4,390.00 134,334,000
日本証券金融 65,700 1,102.00 72,401,400
アイフル 271,200 376.00 101,971,200
リコーリース 15,500 3,800.00 58,900,000
貸付有価証券
100株
イオンフィナンシャル 94,000 1,407.00 132,258,000
貸付有価証券
サービス
500株
アコム 292,200 307.00 89,705,400
貸付有価証券
4,500株
ジャックス 17,400 3,935.00 68,469,000
オリエントコーポレー 42,700 1,133.00 48,379,100
貸付有価証券
ション
200株
オリックス 1,095,300 2,097.00 2,296,844,100
三菱HCキャピタル 638,400 637.00 406,660,800
貸付有価証券
900株
九州リースサービス 7,600 741.00 5,631,600
貸付有価証券
1,300株
日本取引所グループ 460,100 1,831.00 842,443,100
貸付有価証券
3,100株
イー・ギャランティ 26,400 2,422.00 63,940,800
アサックス 7,400 591.00 4,373,400
貸付有価証券
4,500株
NECキャピタルソ 8,000 2,148.00 17,184,000
リューション
大東建託 60,000 13,560.00 813,600,000
貸付有価証券
300株
いちご 188,500 276.00 52,026,000
貸付有価証券
44,400株
日本駐車場開発 195,000 284.00 55,380,000
貸付有価証券
1,000株
スター・マイカ・ホール 14,800 710.00 10,508,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ディングス
SREホールディングス 8,000 3,310.00 26,480,000
貸付有価証券
3,200株(400株)
ADワークスグループ 41,200 140.00 5,768,000
貸付有価証券
19,100株(700株)
ヒューリック 382,000 1,029.00 393,078,000
貸付有価証券
21,400株
三栄建築設計 7,900 1,455.00 11,494,500
貸付有価証券
400株(400株)
野村不動産ホールディン 102,300 2,814.00 287,872,200
グス
三重交通グループホール 35,000 477.00 16,695,000
貸付有価証券
ディングス
14,100株
サムティ 26,000 2,101.00 54,626,000
貸付有価証券
9,600株
ディア・ライフ 25,100 595.00 14,934,500
コーセーアールイー 5,200 808.00 4,201,600
貸付有価証券
2,400株
地主 12,500 1,785.00 22,312,500
貸付有価証券
3,700株
プレサンスコーポレー 21,500 1,546.00 33,239,000
ション
ハウスコム 2,600 1,091.00 2,836,600
JPMC 8,300 991.00 8,225,300
貸付有価証券
100株
サンセイランディック 4,800 825.00 3,960,000
貸付有価証券
800株(700株)
エストラスト 2,100 589.00 1,236,900
フージャースホールディ 25,200 743.00 18,723,600
ングス
オープンハウスグループ 59,900 4,910.00 294,109,000
東急不動産ホールディン 492,300 632.00 311,133,600
グス
飯田グループホールディ 143,400 2,016.00 289,094,400
ングス
イーグランド 2,500 1,463.00 3,657,500
ムゲンエステート 10,900 476.00 5,188,400
貸付有価証券
1,200株(1,200株)
ビーロット 11,200 526.00 5,891,200
貸付有価証券
1,300株
ファーストブラザーズ 3,200 885.00 2,832,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,600株
And Doホールディ 9,700 780.00 7,566,000
ングス
シーアールイー 7,500 1,109.00 8,317,500
貸付有価証券
1,300株(700株)
プロパティエージェント 2,000 1,177.00 2,354,000
ケイアイスター不動産 7,900 4,765.00 37,643,500
貸付有価証券
100株
アグレ都市デザイン 2,900 1,542.00 4,471,800
グッドコムアセット 15,200 764.00 11,612,800
貸付有価証券
200株
ジェイ・エス・ビー 4,000 4,185.00 16,740,000
ロードスターキャピタル 7,000 1,585.00 11,095,000
貸付有価証券
900株
テンポイノベーション 4,900 1,038.00 5,086,200
貸付有価証券
100株
グローバル・リンク・マ 3,100 1,078.00 3,341,800
貸付有価証券
ネジメント
1,000株
フェイスネットワーク 2,200 1,380.00 3,036,000
貸付有価証券
100株(100株)
パーク24 127,600 2,128.00 271,532,800
パラカ 5,800 1,835.00 10,643,000
三井不動産 711,700 2,354.00 1,675,341,800
三菱地所 988,100 1,656.00 1,636,293,600
貸付有価証券
1,700株
平和不動産 26,600 3,565.00 94,829,000
東京建物 156,100 1,562.00 243,828,200
京阪神ビルディング 20,700 1,304.00 26,992,800
住友不動産 296,000 3,006.00 889,776,000
貸付有価証券
700株
テーオーシー 29,600 632.00 18,707,200
東京楽天地 2,800 4,045.00 11,326,000
貸付有価証券
1,300株
レオパレス21 184,300 289.00 53,262,700
貸付有価証券
78,600株
スターツコーポレーショ 23,500 2,485.00 58,397,500
ン
フジ住宅 22,900 643.00 14,724,700
空港施設 19,800 512.00 10,137,600
明和地所 8,400 709.00 5,955,600
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
700株
ゴールドクレスト 15,600 1,628.00 25,396,800
貸付有価証券
600株
エスリード 7,700 1,841.00 14,175,700
貸付有価証券
100株(100株)
日神グループホールディ 26,300 429.00 11,282,700
貸付有価証券
ングス
700株
日本エスコン 36,800 756.00 27,820,800
貸付有価証券
1,100株
MIRARTHホール 82,800 369.00 30,553,200
ディングス
AVANTIA 8,300 787.00 6,532,100
貸付有価証券
2,400株
イオンモール 84,900 1,678.00 142,462,200
貸付有価証券
1,300株
毎日コムネット 6,000 685.00 4,110,000
貸付有価証券
400株(400株)
ファースト住建 6,600 1,019.00 6,725,400
貸付有価証券
200株
カチタス 44,000 2,896.00 127,424,000
貸付有価証券
1,700株
トーセイ 27,200 1,350.00 36,720,000
穴吹興産 3,900 1,986.00 7,745,400
貸付有価証券
100株
サンフロンティア不動産 27,300 1,081.00 29,511,300
FJネクストホールディ 17,200 959.00 16,494,800
ングス
インテリックス 4,000 508.00 2,032,000
ランドビジネス 6,000 223.00 1,338,000
サンネクスタグループ 5,400 955.00 5,157,000
貸付有価証券
2,400株
グランディハウス 13,800 555.00 7,659,000
日本空港ビルデング 57,900 6,550.00 379,245,000
貸付有価証券
900株
明豊ファシリティワーク 8,600 706.00 6,071,600
ス
日本工営 12,200 3,290.00 40,138,000
LIFULL 58,400 214.00 12,497,600
貸付有価証券
13,000株(9,200株)
MIXI 38,900 2,446.00 95,149,400
ジェイエイシーリクルー 15,400 2,243.00 34,542,200
231/364
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トメント
日本M&Aセンターホー 293,300 1,670.00 489,811,000
貸付有価証券
ルディングス
1,000株
メンバーズ 5,000 1,955.00 9,775,000
貸付有価証券
300株(300株)
中広 2,400 378.00 907,200
UTグループ 25,100 2,399.00 60,214,900
アイティメディア 6,500 1,582.00 10,283,000
E・Jホールディングス 11,000 1,336.00 14,696,000
貸付有価証券
3,500株
オープンアップグループ 62,500 1,631.00 101,937,500
コシダカホールディング 51,200 979.00 50,124,800
貸付有価証券
ス
19,500株(10,100株)
アルトナー 4,200 1,029.00 4,321,800
パソナグループ 20,700 1,884.00 38,998,800
貸付有価証券
1,900株
CDS 4,300 1,755.00 7,546,500
貸付有価証券
100株
リンクアンドモチベー 49,200 627.00 30,848,400
貸付有価証券
ション
20,200株
エス・エム・エス 65,000 3,230.00 209,950,000
サニーサイドアップグ 6,000 517.00 3,102,000
貸付有価証券
ループ
300株(300株)
パーソルホールディング 191,300 2,731.00 522,440,300
ス
リニカル 9,700 652.00 6,324,400
クックパッド 46,800 198.00 9,266,400
貸付有価証券
2,900株
エスクリ 6,900 309.00 2,132,100
貸付有価証券
3,200株
アイ・ケイ・ケイホール 8,400 646.00 5,426,400
ディングス
学情 7,700 1,301.00 10,017,700
貸付有価証券
2,700株
スタジオアリス 8,500 2,018.00 17,153,000
貸付有価証券
4,100株
シミックホールディング 9,400 1,749.00 16,440,600
ス
エプコ 3,600 679.00 2,444,400
貸付有価証券
1,300株(300株)
NJS 3,700 2,033.00 7,522,100
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
綜合警備保障 63,400 3,385.00 214,609,000
カカクコム 127,600 2,044.00 260,814,400
貸付有価証券
1,500株
セントケア・ホールディ 10,900 803.00 8,752,700
ング
サイネックス 2,900 555.00 1,609,500
ルネサンス 12,000 872.00 10,464,000
貸付有価証券
1,100株(600株)
ディップ 29,900 3,605.00 107,789,500
デジタルホールディング 13,300 1,238.00 16,465,400
貸付有価証券
ス
800株
新日本科学 18,100 2,349.00 42,516,900
貸付有価証券
8,100株(4,200株)
キャリアデザインセン 3,600 1,475.00 5,310,000
ター
ベネフィット・ワン 79,200 1,927.00 152,618,400
貸付有価証券
600株
エムスリー 337,700 3,502.00 1,182,625,400
ツカダ・グローバルホー 11,000 350.00 3,850,000
貸付有価証券
ルディング
700株
ブラス 2,200 1,002.00 2,204,400
アウトソーシング 101,800 939.00 95,590,200
ウェルネット 15,200 598.00 9,089,600
貸付有価証券
3,700株(3,600株)
ワールドホールディング 7,700 2,488.00 19,157,600
貸付有価証券
ス
100株
ディー・エヌ・エー 72,900 1,741.00 126,918,900
貸付有価証券
900株
博報堂DYホールディン 218,000 1,328.00 289,504,000
グス
ぐるなび 31,400 377.00 11,837,800
貸付有価証券
900株
タカミヤ 23,200 357.00 8,282,400
貸付有価証券
100株
ジャパンベストレス 10,600 822.00 8,713,200
キューシステム
ファンコミュニケーショ 33,500 404.00 13,534,000
ンズ
ライク 6,400 1,985.00 12,704,000
貸付有価証券
2,700株
ビジネス・ブレークス 6,400 373.00 2,387,200
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ルー 1,400株
エスプール 49,100 677.00 33,240,700
貸付有価証券
400株
WDBホールディングス 8,700 2,123.00 18,470,100
ティア 10,000 416.00 4,160,000
貸付有価証券
200株
CDG 1,800 1,046.00 1,882,800
アドウェイズ 23,500 495.00 11,632,500
貸付有価証券
5,500株(4,900株)
バリューコマース 12,900 1,827.00 23,568,300
インフォマート 177,400 336.00 59,606,400
貸付有価証券
2,200株
JPホールディングス 49,200 306.00 15,055,200
貸付有価証券
300株
CLホールディングス 4,700 771.00 3,623,700
貸付有価証券
1,700株
プレステージ・インター 71,900 688.00 49,467,200
貸付有価証券
ナショナル
400株
アミューズ 9,300 1,682.00 15,642,600
ドリームインキュベータ 5,200 2,294.00 11,928,800
クイック 13,100 2,037.00 26,684,700
TAC 8,300 201.00 1,668,300
貸付有価証券
2,900株
電通グループ 168,000 4,100.00 688,800,000
貸付有価証券
4,200株
テイクアンドギヴ・ニー 5,800 1,413.00 8,195,400
貸付有価証券
ズ
200株(200株)
ぴあ 5,700 3,065.00 17,470,500
イオンファンタジー 7,400 2,817.00 20,845,800
貸付有価証券
2,800株(400株)
シーティーエス 18,900 768.00 14,515,200
ネクシィーズグループ 5,300 638.00 3,381,400
貸付有価証券
200株(200株)
H.U.グループホール 50,000 2,800.00 140,000,000
貸付有価証券
ディングス
1,400株
アルプス技研 14,900 2,037.00 30,351,300
日本空調サービス 18,400 677.00 12,456,800
オリエンタルランド 180,900 19,110.00 3,456,999,000
ダスキン 38,000 2,949.00 112,062,000
明光ネットワークジャパ 22,500 615.00 13,837,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ン
ファルコホールディング 7,700 1,683.00 12,959,100
ス
秀英予備校 3,800 431.00 1,637,800
貸付有価証券
1,500株
ラウンドワン 142,900 465.00 66,448,500
貸付有価証券
200株
リゾートトラスト 67,500 2,289.00 154,507,500
ビー・エム・エル 21,200 3,220.00 68,264,000
りらいあコミュニケー 28,200 970.00 27,354,000
ションズ
リソー教育 77,700 365.00 28,360,500
貸付有価証券
400株
早稲田アカデミー 9,500 1,114.00 10,583,000
貸付有価証券
2,300株
ユー・エス・エス 175,800 2,019.00 354,940,200
貸付有価証券
4,700株
東京個別指導学院 20,300 531.00 10,779,300
貸付有価証券
2,200株(2,100株)
サイバーエージェント 408,900 1,159.00 473,915,100
貸付有価証券
6,000株
楽天グループ 790,900 619.00 489,567,100
貸付有価証券
367,500株
クリーク・アンド・リ 10,000 1,919.00 19,190,000
貸付有価証券
バー社
1,400株(900株)
モーニングスター 27,900 461.00 12,861,900
テー・オー・ダブリュー 36,500 283.00 10,329,500
山田コンサルティンググ 8,700 1,151.00 10,013,700
ループ
セントラルスポーツ 6,400 2,359.00 15,097,600
貸付有価証券
2,500株
フルキャストホールディ 16,300 2,619.00 42,689,700
貸付有価証券
ングス
200株
エン・ジャパン 30,900 2,323.00 71,780,700
リソルホールディングス 1,600 4,575.00 7,320,000
貸付有価証券
800株(200株)
テクノプロ・ホールディ 114,600 3,415.00 391,359,000
貸付有価証券
ングス
200株
アトラグループ 3,800 181.00 687,800
貸付有価証券
700株(700株)
インターワークス 4,400 348.00 1,531,200
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイ・アールジャパン 8,900 1,754.00 15,610,600
貸付有価証券
ホールディングス
3,000株(2,000株)
KeePer技研 12,300 3,310.00 40,713,000
貸付有価証券
100株
ファーストロジック 2,700 870.00 2,349,000
三機サービス 3,000 929.00 2,787,000
Gunosy 10,500 589.00 6,184,500
貸付有価証券
4,800株
デザインワン・ジャパン 5,100 210.00 1,071,000
貸付有価証券
2,100株(800株)
イー・ガーディアン 6,500 2,600.00 16,900,000
リブセンス 7,900 268.00 2,117,200
貸付有価証券
600株
ジャパンマテリアル 52,300 2,212.00 115,687,600
貸付有価証券
600株
ベクトル 26,800 1,274.00 34,143,200
貸付有価証券
100株
ウチヤマホールディング 7,300 270.00 1,971,000
貸付有価証券
ス
400株(200株)
チャーム・ケア・コーポ 14,200 1,208.00 17,153,600
レーション
キャリアリンク 6,300 2,640.00 16,632,000
貸付有価証券
400株(400株)
IBJ 10,400 969.00 10,077,600
貸付有価証券
1,000株(900株)
アサンテ 8,400 1,601.00 13,448,400
バリューHR 14,900 1,412.00 21,038,800
貸付有価証券
6,500株
M&Aキャピタルパート 15,800 4,655.00 73,549,000
貸付有価証券
ナーズ
400株
ライドオンエクスプレス 6,100 1,085.00 6,618,500
貸付有価証券
ホールディングス
900株(900株)
ERIホールディングス 4,800 1,165.00 5,592,000
アビスト 2,700 2,916.00 7,873,200
貸付有価証券
100株(100株)
シグマクシス・ホール 25,900 1,187.00 30,743,300
貸付有価証券
ディングス
500株(500株)
ウィルグループ 14,200 1,198.00 17,011,600
エスクロー・エージェン 18,000 144.00 2,592,000
貸付有価証券
ト・ジャパン
700株
メドピア 13,400 1,306.00 17,500,400
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6,200株(3,500株)
レアジョブ 3,300 905.00 2,986,500
リクルートホールディン 1,265,400 4,208.00 5,324,803,200
貸付有価証券
グス
24,600株
エラン 22,600 932.00 21,063,200
貸付有価証券
200株
土木管理総合試験所 7,200 304.00 2,188,800
日本郵政 2,240,100 1,087.00 2,434,988,700
貸付有価証券
9,900株
ベルシステム24ホール 22,900 1,331.00 30,479,900
貸付有価証券
ディングス
200株(200株)
鎌倉新書 19,400 942.00 18,274,800
貸付有価証券
2,200株(1,600株)
SMN 4,100 454.00 1,861,400
貸付有価証券
1,800株(1,800株)
一蔵 2,200 444.00 976,800
グローバルキッズCOM 2,600 669.00 1,739,400
PANY
エアトリ 11,000 2,578.00 28,358,000
貸付有価証券
5,000株(4,500株)
アトラエ 13,400 1,187.00 15,905,800
貸付有価証券
200株
ストライク 8,400 4,295.00 36,078,000
ソラスト 47,100 678.00 31,933,800
セラク 6,100 1,143.00 6,972,300
貸付有価証券
100株(100株)
インソース 42,400 1,360.00 57,664,000
貸付有価証券
800株
ベイカレント・コンサル 135,300 4,275.00 578,407,500
貸付有価証券
ティング
5,400株
Orchestra H 3,700 1,870.00 6,919,000
貸付有価証券
oldings
200株(200株)
アイモバイル 8,900 1,152.00 10,252,800
キャリアインデックス 5,900 311.00 1,834,900
MS-Japan 5,600 1,053.00 5,896,800
船場 2,900 710.00 2,059,000
貸付有価証券
200株
ジャパンエレベーター 60,900 1,603.00 97,622,700
貸付有価証券
サービスホールディン
500株
フルテック 2,400 1,122.00 2,692,800
貸付有価証券
300株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グリーンズ 6,500 1,082.00 7,033,000
貸付有価証券
2,100株
ツナググループ・ホール 4,800 471.00 2,260,800
貸付有価証券
ディングス
100株
GameWith 5,100 307.00 1,565,700
貸付有価証券
2,300株(400株)
MS&Consulti 2,000 613.00 1,226,000
ng
ウェルビー 12,500 685.00 8,562,500
貸付有価証券
100株
エル・ティー・エス 2,200 2,735.00 6,017,000
ミダックホールディング 10,400 2,578.00 26,811,200
貸付有価証券
ス
3,800株
日総工産 12,800 562.00 7,193,600
貸付有価証券
4,500株
キュービーネットホール 8,900 1,339.00 11,917,100
ディングス
RPAホールディングス 23,100 263.00 6,075,300
スプリックス 5,900 879.00 5,186,100
貸付有価証券
800株(700株)
マネジメントソリュー 9,400 3,295.00 30,973,000
貸付有価証券
ションズ
4,100株(3,700株)
プロレド・パートナーズ 4,200 496.00 2,083,200
貸付有価証券
300株(100株)
and factory 5,000 361.00 1,805,000
貸付有価証券
100株(100株)
テノ.ホールディングス 2,100 670.00 1,407,000
貸付有価証券
100株
フロンティア・マネジメ 5,700 1,282.00 7,307,400
貸付有価証券
ント
1,000株(100株)
ピアラ 2,800 527.00 1,475,600
貸付有価証券
800株(400株)
コプロ・ホールディング 2,800 1,008.00 2,822,400
ス
ギークス 2,400 865.00 2,076,000
貸付有価証券
600株
カーブスホールディング 52,500 851.00 44,677,500
貸付有価証券
ス
100株
フォーラムエンジニアリ 10,000 835.00 8,350,000
貸付有価証券
ング
100株
Fast Fitnes 5,800 1,135.00 6,583,000
s Japan
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイレクトマーケティン 19,700 1,524.00 30,022,800
貸付有価証券
グミックス
900株
ポピンズ 2,500 1,683.00 4,207,500
LITALICO 13,300 2,229.00 29,645,700
貸付有価証券
2,700株
アドバンテッジリスクマ 7,700 367.00 2,825,900
貸付有価証券
ネジメント
600株
リログループ 95,100 2,090.00 198,759,000
貸付有価証券
1,500株
東祥 11,900 1,093.00 13,006,700
貸付有価証券
2,500株(400株)
ビーウィズ 5,100 1,080.00 5,508,000
貸付有価証券
2,300株
TREホールディングス 36,000 1,407.00 50,652,000
人・夢・技術グループ 7,600 1,585.00 12,046,000
大栄環境 17,000 1,869.00 31,773,000
エイチ・アイ・エス 44,700 2,124.00 94,942,800
貸付有価証券
18,600株(500株)
ラックランド 5,300 2,873.00 15,226,900
貸付有価証券
2,400株(1,800株)
共立メンテナンス 29,300 5,900.00 172,870,000
貸付有価証券
10,500株(9,000株)
イチネンホールディング 18,100 1,229.00 22,244,900
ス
建設技術研究所 8,800 3,080.00 27,104,000
スペース 12,400 875.00 10,850,000
燦ホールディングス 7,600 1,709.00 12,988,400
貸付有価証券
100株(100株)
スバル興業 1,000 9,210.00 9,210,000
貸付有価証券
400株
東京テアトル 6,300 1,115.00 7,024,500
貸付有価証券
300株(100株)
タナベコンサルティング 6,600 631.00 4,164,600
グループ
ナガワ 4,600 7,450.00 34,270,000
貸付有価証券
2,000株(200株)
東京都競馬 14,300 3,740.00 53,482,000
貸付有価証券
2,300株
常磐興産 5,900 1,204.00 7,103,600
貸付有価証券
2,800株
カナモト 31,300 2,229.00 69,767,700
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西尾レントオール 15,900 3,000.00 47,700,000
トランス・コスモス 21,200 3,200.00 67,840,000
貸付有価証券
100株(100株)
乃村工藝社 74,500 921.00 68,614,500
貸付有価証券
700株
藤田観光 7,600 3,095.00 23,522,000
貸付有価証券
200株(200株)
KNT-CTホールディ 10,200 1,648.00 16,809,600
貸付有価証券
ングス
700株(700株)
日本管財 17,900 2,462.00 44,069,800
トーカイ 15,100 1,867.00 28,191,700
白洋舎 1,600 1,774.00 2,838,400
貸付有価証券
700株
セコム 174,100 7,330.00 1,276,153,000
セントラル警備保障 9,200 2,225.00 20,470,000
貸付有価証券
500株(300株)
丹青社 33,100 705.00 23,335,500
貸付有価証券
200株
メイテック 68,100 2,352.00 160,171,200
応用地質 16,000 2,123.00 33,968,000
貸付有価証券
3,900株
船井総研ホールディング 35,900 2,647.00 95,027,300
貸付有価証券
ス
600株
進学会ホールディングス 5,600 299.00 1,674,400
貸付有価証券
2,200株(400株)
オオバ 10,800 650.00 7,020,000
貸付有価証券
5,100株(200株)
いであ 3,800 1,670.00 6,346,000
貸付有価証券
100株(100株)
学究社 6,800 1,809.00 12,301,200
貸付有価証券
400株(400株)
ベネッセホールディング 63,800 1,936.00 123,516,800
貸付有価証券
ス
1,700株
イオンディライト 18,900 2,925.00 55,282,500
ナック 7,600 926.00 7,037,600
ダイセキ 34,900 4,410.00 153,909,000
貸付有価証券
100株
ステップ 7,000 1,746.00 12,222,000
貸付有価証券
100株(100株)
小計
銘柄数:2,148 450,647,655,670
組入時価比率:98.6% 100.0%
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合計 450,647,655,670
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年 1月10日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 6,758,990,801 - 6,540,660,000 △218,503,061
合計 6,758,990,801 - 6,540,660,000 △218,503,061
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 7,812,895,799
コール・ローン 3,516,506,782
株式 1,332,196,996,675
投資証券 31,432,982,851
派生商品評価勘定 264,874,616
未収配当金 1,236,649,038
4,649,988,427
差入委託証拠金
1,381,110,894,188
流動資産合計
1,381,110,894,188
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,937,434
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(2023年 1月10日現在)
未払金 235,433,780
未払解約金 2,185,648,527
未払利息 3,431
6,071,000
その他未払費用
2,433,094,172
流動負債合計
2,433,094,172
負債合計
純資産の部
元本等
元本 309,035,267,343
剰余金
1,069,642,532,673
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,378,677,800,016
元本等合計
1,378,677,800,016
純資産合計
1,381,110,894,188
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 1月10日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.4612円
(10,000口当たり純資産額) (44,612円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2022年 7月12日
至 2023年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 1月10日現在
2022年 7月12日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 291,307,407,243円
同期中における追加設定元本額 29,107,827,074円
同期中における一部解約元本額 11,379,966,974円
期末元本額 309,035,267,343円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 29,405,815円
バランスセレクト50 89,883,537円
バランスセレクト70 112,622,081円
野村外国株式インデックスファンド 490,789,929円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,018,896,156円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 3,878,433,857円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 4,231,909,436円
野村資産設計ファンド2015 9,257,504円
野村資産設計ファンド2020 9,963,317円
野村資産設計ファンド2025 16,542,378円
野村資産設計ファンド2030 25,806,972円
野村資産設計ファンド2035 24,614,393円
野村資産設計ファンド2040 43,217,925円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 45,591,256,223円
のむラップ・ファンド(保守型) 1,106,196,842円
のむラップ・ファンド(普通型) 12,110,284,250円
のむラップ・ファンド(積極型) 12,929,064,416円
野村資産設計ファンド2045 9,527,585円
野村インデックスファンド・外国株式 8,576,065,222円
マイ・ロード 1,285,080,880円
ネクストコア 8,700,624円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 188,368,839円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 2,522,866,465円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 266,250,555円
野村資産設計ファンド2050 10,906,416円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 2,869,094円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,800,654円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,409,311円
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野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,267,148円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 254,319,025円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 1,136,708,771円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,863,418円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,412,399円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 24,149,394円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 7,631,729円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 33,514,565円
野村6資産均等バランス 1,666,669,693円
野村つみたて外国株投信 13,822,890,032円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 5,267,571,471円
世界6資産分散ファンド 40,346,730円
野村資産設計ファンド2060 8,572,291円
野村スリーゼロ先進国株式投信 1,458,423,040円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
6,969,983,815円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 6,003,336,249円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 113,254,343円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 60,297,365円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 488,027,401円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 455,971,556円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 742,497円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 4,199,339円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,055,466円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 542,013円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 9,305,942円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 330,486,922円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 4,070,452円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 26,403,509円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 79,265,115円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 2,053,742,685円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 17,251,231円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 749,517,533円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
11,686,561,221円
関投資家専用)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
1,083,878円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 1,342,051円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 8,760,838円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 8,570,940円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
93,421,790,588円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 2,062,521,817円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 7,899,085,266円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 7,781,826,707円
マイバランスDC30 852,136,187円
マイバランスDC50 1,980,926,289円
マイバランスDC70 1,821,997,829円
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野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 41,012,311,516円
野村DC運用戦略ファンド 320,118,067円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 22,453,642円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 484,596,835円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 442,935,309円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 432,100,369円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 20,154,686円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 9,421,904円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 51,302,601円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 10,423,746円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 9,880,485円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 7,452,377円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 270,329,028円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 196,704,267円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 122,753,802円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 162,115,621円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 5,542,472円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 56,152,615円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 108,833,522円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 56,651,108円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 20,645,945円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年1月10日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 221,000 30.54 6,749,340.00
HALLIBURTON CO 195,000 40.44 7,885,800.00
SCHLUMBERGER LTD 304,100 55.64 16,920,124.00
APA CORPORATION 72,000 43.37 3,122,640.00
CHENIERE ENERGY INC 48,100 143.49 6,901,869.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP 21,600 89.19 1,926,504.00
CHEVRON CORP 401,300 175.18 70,299,734.00
CONOCOPHILLIPS 274,700 117.36 32,238,792.00
COTERRA ENERGY INC 169,000 24.79 4,189,510.00
DEVON ENERGY CORP 135,600 62.20 8,434,320.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 36,700 141.49 5,192,683.00
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EOG RESOURCES INC 126,000 127.75 16,096,500.00
EQT CORP 70,000 34.67 2,426,900.00
EXXON MOBIL CORP 899,500 108.47 97,568,765.00
HESS CORP 59,500 144.22 8,581,090.00
HF SINCLAIR CORP 34,200 50.16 1,715,472.00
KINDER MORGAN INC 444,000 18.71 8,307,240.00
MARATHON OIL CORP 148,000 27.03 4,000,440.00
MARATHON PETROLEUM CORP 108,400 115.76 12,548,384.00
OCCIDENTAL PETE CORP 200,500 64.08 12,848,040.00
ONEOK INC 97,700 67.69 6,613,313.00
OVINTIV INC 53,500 49.89 2,669,115.00
PHILLIPS 66 102,900 102.01 10,496,829.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 48,500 230.16 11,162,760.00
TARGA RESOURCES CORP 45,100 74.92 3,378,892.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP 1,350 2,064.20 2,786,670.00
VALERO ENERGY CORP 84,300 128.58 10,839,294.00
WILLIAMS COS 266,000 32.63 8,679,580.00
AIR PRODUCTS 48,100 311.67 14,991,327.00
ALBEMARLE CORP 25,200 224.00 5,644,800.00
CELANESE CORP-SERIES A 22,800 116.80 2,663,040.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 43,500 86.00 3,741,000.00
CORTEVA INC 153,800 61.11 9,398,718.00
DOW INC 156,600 55.28 8,656,848.00
DUPONT DE NEMOURS INC 107,400 73.48 7,891,752.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 27,200 88.56 2,408,832.00
ECOLAB INC 55,900 150.22 8,397,298.00
FMC CORP 26,700 128.97 3,443,499.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 55,300 111.37 6,158,761.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 107,600 321.92 34,638,592.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 56,000 91.34 5,115,040.00
MOSAIC CO/THE 76,000 47.20 3,587,200.00
PPG INDUSTRIES 50,900 128.87 6,559,483.00
RPM INTERNATIONAL INC 27,800 87.01 2,418,878.00
SHERWIN-WILLIAMS 53,500 236.01 12,626,535.00
WESTLAKE CORPORATION 7,500 109.14 818,550.00
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MARTIN MARIETTA MATERIALS 13,500 345.13 4,659,255.00
VULCAN MATERIALS CO 28,700 178.02 5,109,174.00
AMCOR PLC 317,000 12.20 3,867,400.00
AVERY DENNISON CORP 18,000 189.48 3,410,640.00
BALL CORP 68,700 55.57 3,817,659.00
CROWN HOLDINGS INC 27,100 84.80 2,298,080.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 73,000 37.01 2,701,730.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 20,300 132.48 2,689,344.00
SEALED AIR CORP 29,400 52.83 1,553,202.00
WESTROCK CO 57,000 36.65 2,089,050.00
ALCOA CORP 41,000 50.27 2,061,070.00
CLEVELAND-CLIFFS INC 115,000 18.18 2,090,700.00
FREEPORT-MCMORAN INC 311,000 42.83 13,320,130.00
NEWMONT CORP 171,000 52.22 8,929,620.00
NUCOR CORP 56,100 141.07 7,914,027.00
STEEL DYNAMICS 39,800 101.38 4,034,924.00
BOEING CO 121,700 208.57 25,382,969.00
GENERAL DYNAMICS 50,600 245.21 12,407,626.00
HEICO CORP 9,300 155.73 1,448,289.00
HEICO CORP-CLASS A 15,500 121.18 1,878,290.00
HOWMET AEROSPACE INC 83,000 40.08 3,326,640.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 8,400 221.56 1,861,104.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 41,700 201.07 8,384,619.00
LOCKHEED MARTIN 51,500 458.99 23,637,985.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 31,590 495.41 15,650,001.90
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 318,700 99.60 31,742,520.00
TEXTRON INC 46,400 70.51 3,271,664.00
TRANSDIGM GROUP INC 11,070 650.82 7,204,577.40
ALLEGION PLC 19,700 112.27 2,211,719.00
CARLISLE COS INC 11,400 237.64 2,709,096.00
CARRIER GLOBAL CORP 182,000 43.50 7,917,000.00
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC 27,500 61.18 1,682,450.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 147,400 66.78 9,843,372.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 7,100 245.18 1,740,778.00
49,600 50.36 2,497,856.00
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MASCO CORP
OWENS CORNING INC 21,100 90.09 1,900,899.00
SMITH (A.O.) CORP 27,900 61.49 1,715,571.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 49,600 178.08 8,832,768.00
QUANTA SERVICES INC 30,900 138.64 4,283,976.00
AMETEK INC 50,100 142.50 7,139,250.00
EATON CORP PLC 85,700 160.88 13,787,416.00
EMERSON ELEC 127,300 97.26 12,381,198.00
GENERAC HOLDINGS INC 13,100 104.74 1,372,094.00
HUBBELL INC 11,300 231.38 2,614,594.00
PLUG POWER INC 105,000 14.22 1,493,100.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 24,800 269.34 6,679,632.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 32,000 43.63 1,396,160.00
3M CORP 120,100 126.79 15,227,479.00
GENERAL ELECTRIC CO 235,500 72.67 17,113,785.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 145,400 210.67 30,631,418.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 34,000 52.83 1,796,220.00
CATERPILLAR INC DEL 113,900 246.62 28,090,018.00
CUMMINS INC 30,500 244.29 7,450,845.00
DEERE & COMPANY 62,700 428.20 26,848,140.00
DOVER CORP 31,300 138.91 4,347,883.00
FORTIVE CORP 71,400 65.81 4,698,834.00
IDEX CORP 16,200 233.86 3,788,532.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 67,200 226.96 15,251,712.00
INGERSOLL-RAND INC 88,500 55.78 4,936,530.00
NORDSON CORP 11,200 241.24 2,701,888.00
OTIS WORLDWIDE CORP 91,700 81.47 7,470,799.00
PACCAR 75,200 99.79 7,504,208.00
PARKER HANNIFIN CORP 27,500 309.52 8,511,800.00
PENTAIR PLC 33,700 47.49 1,600,413.00
SNAP-ON INC 11,500 240.40 2,764,600.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 32,700 82.16 2,686,632.00
WABTEC CORP 36,300 100.91 3,663,033.00
XYLEM INC 39,600 111.79 4,426,884.00
AERCAP HOLDINGS NV 29,000 61.94 1,796,260.00
126,000 47.95 6,041,700.00
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FASTENAL CO
FERGUSON PLC 45,600 139.10 6,342,960.00
GRAINGER(W.W.) INC 9,730 557.63 5,425,739.90
UNITED RENTALS INC 14,900 376.00 5,602,400.00
CINTAS CORP 19,800 441.31 8,737,938.00
COPART INC 92,100 62.44 5,750,724.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 47,900 127.73 6,118,267.00
ROLLINS INC 47,000 36.53 1,716,910.00
WASTE CONNECTIONS INC 55,200 132.19 7,296,888.00
WASTE MANAGEMENT INC 88,900 158.24 14,067,536.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 25,900 93.36 2,418,024.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 34,800 109.85 3,822,780.00
INC
FEDEX CORPORATION 52,900 189.74 10,037,246.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 157,900 181.69 28,688,851.00
DELTA AIR LINES INC 36,000 36.77 1,323,720.00
SOUTHWEST AIRLINES 34,000 35.61 1,210,740.00
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 17,000 17.06 290,020.00
CSX CORP 465,000 32.14 14,945,100.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A 290,000 3.72 1,078,800.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 17,900 177.64 3,179,756.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 33,800 55.96 1,891,448.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 51,000 254.23 12,965,730.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 20,500 306.37 6,280,585.00
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING 19,170 58.16 1,114,927.20
UBER TECHOLOGIES INC 321,000 27.40 8,795,400.00
UNION PAC CORP 134,800 211.46 28,504,808.00
APTIV PLC 58,800 97.98 5,761,224.00
BORGWARNER INC 50,000 42.24 2,112,000.00
LEAR CORP 12,300 131.22 1,614,006.00
FORD MOTOR COMPANY 845,000 12.69 10,723,050.00
GENERAL MOTORS CO 299,000 35.92 10,740,080.00
LUCID GROUP INC 80,000 6.78 542,400.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 66,000 16.62 1,096,920.00
TESLA INC 574,800 119.77 68,843,796.00
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DR HORTON INC 71,000 92.77 6,586,670.00
GARMIN LTD 33,100 98.23 3,251,413.00
LENNAR CORP-A 54,800 95.29 5,221,892.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,900 112.20 1,222,980.00
NEWELL BRANDS INC 85,000 14.53 1,235,050.00
NVR INC 690 4,763.17 3,286,587.30
PULTEGROUP INC 51,000 48.13 2,454,630.00
WHIRLPOOL CORP 11,300 152.34 1,721,442.00
HASBRO INC 28,100 63.70 1,789,970.00
LULULEMON ATHLETICA INC 24,900 298.66 7,436,634.00
NIKE INC-B 272,700 124.85 34,046,595.00
V F CORP 72,000 29.57 2,129,040.00
AIRBNB INC-CLASS A 82,000 89.24 7,317,680.00
ARAMARK 50,000 43.69 2,184,500.00
BOOKING HOLDINGS INC 8,610 2,208.41 19,014,410.10
CAESARS ENTERTAINMENT INC 48,000 43.50 2,088,000.00
CARNIVAL CORP 206,000 9.47 1,950,820.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 5,920 1,446.74 8,564,700.80
DARDEN RESTAURANTS INC 26,600 148.10 3,939,460.00
DOMINOS PIZZA INC 8,000 333.88 2,671,040.00
EXPEDIA GROUP INC 32,100 93.77 3,010,017.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 58,600 129.08 7,564,088.00
LAS VEGAS SANDS CORP 74,000 52.78 3,905,720.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 59,500 152.53 9,075,535.00
MCDONALD'S CORP 158,800 267.25 42,439,300.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 70,000 37.64 2,634,800.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 49,000 57.29 2,807,210.00
STARBUCKS CORP 247,600 104.74 25,933,624.00
VAIL RESORTS INC 8,900 252.24 2,244,936.00
WYNN RESORTS LTD 22,800 94.33 2,150,724.00
YUM BRANDS INC 62,000 129.76 8,045,120.00
GENUINE PARTS CO 30,500 170.41 5,197,505.00
LKQ CORP 56,300 55.57 3,128,591.00
POOL CORP 8,300 317.81 2,637,823.00
AMAZON.COM INC 1,978,800 87.36 172,867,968.00
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CHEWY INC - CLASS A 20,000 40.13 802,600.00
DOORDASH INC-A 49,000 48.05 2,354,450.00
EBAY INC 117,000 43.52 5,091,840.00
ETSY INC 28,000 120.99 3,387,720.00
MERCADOLIBRE INC 9,710 897.31 8,712,880.10
DOLLAR GENERAL CORP 49,000 241.05 11,811,450.00
DOLLAR TREE INC 48,900 143.97 7,040,133.00
TARGET CORP 99,000 156.35 15,478,650.00
ADVANCE AUTO PARTS 13,100 152.26 1,994,606.00
AUTOZONE 4,240 2,441.75 10,353,020.00
BATH & BODY WORKS INC 50,400 45.00 2,268,000.00
BEST BUY COMPANY INC 44,700 82.06 3,668,082.00
BURLINGTON STORES INC 14,300 221.31 3,164,733.00
CARMAX INC 33,300 67.07 2,233,431.00
HOME DEPOT 220,900 317.81 70,204,229.00
LOWES COS INC 134,000 199.44 26,724,960.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 13,760 828.71 11,403,049.60
ROSS STORES INC 76,200 118.73 9,047,226.00
TJX COS INC 251,600 81.51 20,507,916.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 23,500 217.48 5,110,780.00
ULTA BEAUTY INC 11,100 484.76 5,380,836.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 95,600 478.75 45,768,500.00
KROGER CO 146,000 46.19 6,743,740.00
SYSCO CORP 108,000 79.20 8,553,600.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 159,000 36.35 5,779,650.00
WALMART INC 325,400 144.95 47,166,730.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 67,500 64.69 4,366,575.00
COCA COLA CO 886,700 62.61 55,516,287.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 43,000 56.38 2,424,340.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 34,700 215.51 7,478,197.00
KEURIG DR PEPPER INC 169,000 36.03 6,089,070.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 41,900 50.21 2,103,799.00
MONSTER BEVERAGE CORP 84,300 101.15 8,526,945.00
PEPSICO INC 297,900 179.33 53,422,407.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 120,800 85.37 10,312,696.00
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BUNGE LIMITED 31,800 98.04 3,117,672.00
CAMPBELL SOUP CO 43,900 55.95 2,456,205.00
CONAGRA BRANDS INC 104,000 40.42 4,203,680.00
DARLING INGREDIENTS INC 33,700 63.83 2,151,071.00
GENERAL MILLS 127,400 84.68 10,788,232.00
HERSHEY CO/THE 32,100 225.39 7,235,019.00
HORMEL FOODS CORP 62,800 46.09 2,894,452.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 22,700 160.33 3,639,491.00
KELLOGG CO 55,200 71.38 3,940,176.00
KRAFT HEINZ CO/THE 159,000 42.20 6,709,800.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 30,300 98.66 2,989,398.00
MCCORMICK & CO INC. 55,000 84.61 4,653,550.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 297,000 67.24 19,970,280.00
TYSON FOODS INC-CL A 62,400 65.71 4,100,304.00
ALTRIA GROUP INC 387,000 45.98 17,794,260.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 334,600 102.30 34,229,580.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 52,000 82.25 4,277,000.00
CLOROX CO 26,700 142.66 3,809,022.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 172,000 78.73 13,541,560.00
KIMBERLY-CLARK CORP 72,300 137.02 9,906,546.00
PROCTER & GAMBLE CO 514,800 152.04 78,270,192.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 50,200 261.63 13,133,826.00
ABBOTT LABORATORIES 378,000 112.15 42,392,700.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 16,100 227.67 3,665,487.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 110,200 44.70 4,925,940.00
BECTON,DICKINSON 61,300 252.45 15,475,185.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 311,000 45.59 14,178,490.00
DENTSPLY SIRONA INC 49,000 32.99 1,616,510.00
DEXCOM INC 85,400 110.06 9,399,124.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 134,900 76.35 10,299,615.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 78,499 58.10 4,560,791.90
HOLOGIC INC 54,500 79.79 4,348,555.00
IDEXX LABORATORIES INC 18,200 448.08 8,155,056.00
INSULET CORP 15,000 296.27 4,444,050.00
INTUITIVE SURGICAL INC 77,100 264.93 20,426,103.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MASIMO CORP 10,600 154.64 1,639,184.00
MEDTRONIC PLC 287,000 77.54 22,253,980.00
NOVOCURE LTD 21,200 91.25 1,934,500.00
RESMED INC 31,400 209.69 6,584,266.00
STERIS PLC 21,100 190.85 4,026,935.00
STRYKER CORP 73,200 261.00 19,105,200.00
TELEFLEX INC 10,300 257.15 2,648,645.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 10,500 344.25 3,614,625.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 45,200 126.05 5,697,460.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 33,300 164.97 5,493,501.00
CARDINAL HEALTH INC 58,300 77.57 4,522,331.00
CENTENE CORP 122,300 77.59 9,489,257.00
CIGNA CORP 66,100 303.04 20,030,944.00
CVS HEALTH CORP 283,300 91.49 25,919,117.00
DAVITA INC 12,500 78.71 983,875.00
ELEVANCE HEALTH INC 51,830 470.71 24,396,899.30
HCA HEALTHCARE INC 49,900 249.79 12,464,521.00
HENRY SCHEIN INC 30,100 80.53 2,423,953.00
HUMANA INC 27,500 481.71 13,247,025.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 19,100 243.45 4,649,895.00
MCKESSON CORP 31,200 381.96 11,917,152.00
MOLINA HEALTHCARE INC 12,400 296.40 3,675,360.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 25,200 152.93 3,853,836.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 201,870 490.06 98,928,412.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 14,300 148.10 2,117,830.00
ABBVIE INC 381,600 161.66 61,689,456.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 25,500 219.72 5,602,860.00
AMGEN INC 115,400 270.12 31,171,848.00
BIOGEN INC 31,300 274.72 8,598,736.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 40,200 107.10 4,305,420.00
EXACT SCIENCES CORP 36,600 58.82 2,152,812.00
GILEAD SCIENCES INC 270,500 85.10 23,019,550.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 46,700 113.11 5,282,237.00
INCYTE CORP 41,100 78.82 3,239,502.00
MODERNA INC 72,200 183.95 13,281,190.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 20,800 107.99 2,246,192.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 23,040 680.49 15,678,489.60
SEAGEN INC 30,000 127.59 3,827,700.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 55,600 283.23 15,747,588.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 460,800 71.01 32,721,408.00
CATALENT INC 36,500 48.18 1,758,570.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 95,000 12.74 1,210,300.00
ELI LILLY & CO. 174,300 349.83 60,975,369.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 13,400 152.79 2,047,386.00
JOHNSON & JOHNSON 567,400 175.58 99,624,092.00
MERCK & CO INC 546,700 110.38 60,344,746.00
PFIZER INC 1,211,500 48.39 58,624,485.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 73,000 39.20 2,861,600.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 236,000 10.89 2,570,040.00
VIATRIS INC 267,000 12.01 3,206,670.00
ZOETIS INC 100,700 147.06 14,808,942.00
BANK OF AMERICA CORP 1,561,000 33.89 52,902,290.00
CITIGROUP 420,000 47.54 19,966,800.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 109,000 41.10 4,479,900.00
FIFTH THIRD BANCORP 151,000 34.22 5,167,220.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 2,510 788.38 1,978,833.80
FIRST HORIZON CORP 113,000 24.48 2,766,240.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 39,500 124.45 4,915,775.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 317,000 14.41 4,567,970.00
JPMORGAN CHASE & CO 632,900 137.37 86,941,473.00
KEYCORP 200,000 18.19 3,638,000.00
M & T BANK CORP 37,400 148.55 5,555,770.00
PNC FINANCIAL 88,200 164.28 14,489,496.00
REGIONS FINANCIAL CORP 200,000 22.09 4,418,000.00
SIGNATURE BANK 14,300 115.79 1,655,797.00
SVB FINANCIAL GROUP 12,500 249.43 3,117,875.00
TRUIST FINANCIAL CORP 286,000 45.80 13,098,800.00
US BANCORP 304,000 46.61 14,169,440.00
WEBSTER FINANCIAL CORP 37,000 47.35 1,751,950.00
WELLS FARGO CO 819,000 42.39 34,717,410.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 86,000 65.32 5,617,520.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 280,800 315.53 88,600,824.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 79,000 29.64 2,341,560.00
AFLAC INC 128,600 71.45 9,188,470.00
ALLSTATE CORP 57,900 140.01 8,106,579.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 15,500 139.97 2,169,535.00
AMERICAN INTL GROUP 162,700 63.87 10,391,649.00
AON PLC 45,800 306.33 14,029,914.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 79,000 62.67 4,950,930.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 45,800 191.76 8,782,608.00
ASSURANT INC 11,300 125.11 1,413,743.00
BROWN & BROWN INC 52,800 58.84 3,106,752.00
CHUBB LTD 90,500 223.51 20,227,655.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 32,200 108.69 3,499,818.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 5,400 254.82 1,376,028.00
EVEREST RE GROUP LTD 8,500 352.69 2,997,865.00
FNF GROUP 59,000 39.46 2,328,140.00
GLOBE LIFE INC 19,700 120.28 2,369,516.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 70,800 76.85 5,440,980.00
LINCOLN NATIONAL CORP 33,200 30.65 1,017,580.00
LOEWS CORP 45,300 58.97 2,671,341.00
MARKEL CORP 2,980 1,363.22 4,062,395.60
MARSH & MCLENNAN COS 108,200 170.39 18,436,198.00
METLIFE INC 145,000 71.34 10,344,300.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 53,600 86.87 4,656,232.00
PROGRESSIVE CO 125,700 132.01 16,593,657.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 80,400 98.26 7,900,104.00
TRAVELERS COS INC/THE 51,700 189.12 9,777,504.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 23,400 255.06 5,968,404.00
WR BERKLEY CORP 45,300 72.98 3,305,994.00
ACCENTURE PLC-CL A 136,500 273.75 37,366,875.00
AFFIRM HOLDINGS INC 42,000 9.43 396,060.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 33,600 86.88 2,919,168.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 89,700 239.51 21,484,047.00
BLOCK INC 113,700 69.06 7,852,122.00
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BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 25,900 138.66 3,591,294.00
INC
CLOUDFLARE INC - CLASS A 53,000 40.40 2,141,200.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 113,200 60.86 6,889,352.00
EPAM SYSTEMS INC 12,200 324.98 3,964,756.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 132,400 70.00 9,268,000.00
FISERV INC 131,900 102.07 13,463,033.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 15,700 190.70 2,993,990.00
GARTNER INC 16,800 329.15 5,529,720.00
GLOBAL PAYMENTS INC 59,300 106.46 6,313,078.00
GODADDY INC - CLASS A 34,500 74.30 2,563,350.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 194,900 143.55 27,977,895.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 16,000 178.20 2,851,200.00
MASTERCARD INC 186,200 370.97 69,074,614.00
MONGODB INC 15,100 178.07 2,688,857.00
OKTA INC 33,500 69.02 2,312,170.00
PAYCHEX INC 69,400 117.41 8,148,254.00
PAYPAL HOLDINGS INC 238,200 77.08 18,360,456.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 48,700 134.43 6,546,741.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 49,300 54.56 2,689,808.00
TOAST INC-CLASS A 52,000 17.99 935,480.00
TWILIO INC - A 37,200 50.48 1,877,856.00
VERISIGN INC 20,700 208.25 4,310,775.00
VISA INC-CLASS A SHARES 352,900 218.60 77,143,940.00
WESTERN UNION CO 88,000 14.31 1,259,280.00
WIX.COM LTD 12,200 77.07 940,254.00
ADOBE INC 101,050 341.98 34,557,079.00
ANSYS INC 18,800 247.99 4,662,212.00
ASPEN TECHNOLOGY INC 6,100 201.68 1,230,248.00
AUTODESK INC. 46,900 192.47 9,026,843.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 40,000 36.43 1,457,200.00
BILL.COM HOLDINGS INC 19,600 100.39 1,967,644.00
BLACK KNIGHT INC 33,000 61.14 2,017,620.00
CADENCE DESIGN SYS INC 59,600 165.92 9,888,832.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 29,900 62.88 1,880,112.00
CHECK POINT SOFTWARE 21,800 125.86 2,743,748.00
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TECHNOLOGIES LTD.
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 43,100 96.57 4,162,167.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 8,300 119.15 988,945.00
DATADOG INC - CLASS A 53,700 65.94 3,540,978.00
DOCUSIGN INC 42,200 56.51 2,384,722.00
DROPBOX INC-CLASS A 57,000 22.35 1,273,950.00
DYNATRACE INC 44,000 36.89 1,623,160.00
FAIR ISAAC CORP 5,540 593.87 3,290,039.80
FORTINET INC 146,000 49.41 7,213,860.00
GEN DIGITAL INC 128,000 21.49 2,750,720.00
HUBSPOT INC 9,500 286.60 2,722,700.00
INTUIT INC 57,800 395.34 22,850,652.00
MICROSOFT CORP 1,529,100 227.12 347,289,192.00
ORACLE CORPORATION 345,100 86.42 29,823,542.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 354,000 6.50 2,301,000.00
PALO ALTO NETWORKS INC 63,900 135.08 8,631,612.00
PAYCOM SOFTWARE INC 10,900 292.59 3,189,231.00
PAYLOCITY HOLDING CORP 8,700 186.35 1,621,245.00
PTC INC 23,800 125.96 2,997,848.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 22,700 443.41 10,065,407.00
SALESFORCE INC 215,840 147.10 31,750,064.00
SERVICENOW INC 43,800 378.56 16,580,928.00
SPLUNK INC 34,800 87.00 3,027,600.00
SYNOPSYS INC 33,000 325.95 10,756,350.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 9,200 318.99 2,934,708.00
UNITY SOFTWARE INC 52,000 29.23 1,519,960.00
VMWARE INC - CLASS A 45,000 124.27 5,592,150.00
WORKDAY INC-CLASS A 43,200 162.93 7,038,576.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 50,000 70.08 3,504,000.00
ZSCALER INC 17,800 104.75 1,864,550.00
ARISTA NETWORKS INC 53,300 114.87 6,122,571.00
CISCO SYSTEMS 893,900 48.58 43,425,662.00
F5 INC 12,400 143.40 1,778,160.00
JUNIPER NETWORKS INC 72,000 31.83 2,291,760.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 35,700 260.61 9,303,777.00
258/364
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
APPLE INC 3,468,400 130.15 451,412,260.00
DELL TECHNOLOGIES-C 59,000 42.28 2,494,520.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 285,000 16.96 4,833,600.00
HP INC 222,000 28.64 6,358,080.00
NETAPP INC 46,100 63.80 2,941,180.00
SEAGATE TECHNOLOGY 41,700 55.34 2,307,678.00
WESTERN DIGITAL CORP 67,000 37.59 2,518,530.00
AMPHENOL CORP-CL A 129,400 79.12 10,238,128.00
ARROW ELECTRS INC 13,700 110.14 1,508,918.00
CDW CORPORATION 28,900 183.96 5,316,444.00
COGNEX CORP 38,000 52.03 1,977,140.00
CORNING INC 174,000 35.42 6,163,080.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 38,800 176.61 6,852,468.00
TE CONNECTIVITY LTD 69,100 121.41 8,389,431.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 10,200 408.40 4,165,680.00
TRIMBLE INC 53,400 52.24 2,789,616.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 10,900 279.29 3,044,261.00
ADVANCED MICRO DEVICES 348,448 67.24 23,429,643.52
ANALOG DEVICES INC 111,500 167.10 18,631,650.00
APPLIED MATERIALS 184,800 106.49 19,679,352.00
BROADCOM INC 87,150 576.89 50,275,963.50
ENPHASE ENERGY INC 29,600 227.94 6,747,024.00
ENTEGRIS INC 33,400 74.13 2,475,942.00
FIRST SOLAR INC 20,200 159.17 3,215,234.00
INTEL CORP 886,500 29.31 25,983,315.00
KLA CORP 30,800 408.33 12,576,564.00
LAM RESEARCH 29,800 452.43 13,482,414.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 186,000 36.92 6,867,120.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 119,300 73.80 8,804,340.00
MICRON TECHNOLOGY 239,600 56.36 13,503,856.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 9,800 383.46 3,757,908.00
NVIDIA CORP 537,440 156.28 83,991,123.20
NXP SEMICONDUCTORS NV 57,200 160.97 9,207,484.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 94,800 64.65 6,128,820.00
QORVO INC 22,500 95.21 2,142,225.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
QUALCOMM INC 242,400 114.61 27,781,464.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 33,700 96.48 3,251,376.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 12,300 284.14 3,494,922.00
TERADYNE INC 34,300 93.21 3,197,103.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 197,200 176.68 34,841,296.00
WOLFSPEED INC 26,100 72.78 1,899,558.00
AT & T INC 1,538,000 19.04 29,283,520.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 31,000 20.89 647,590.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 21.49 1,375,360.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 216,000 5.39 1,164,240.00
VERIZON COMMUNICATIONS 906,000 41.37 37,481,220.00
T-MOBILE US INC 135,900 148.77 20,217,843.00
ALLIANT ENERGY CORP 55,100 55.44 3,054,744.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 109,900 97.95 10,764,705.00
CONSTELLATION ENERGY 70,800 84.00 5,947,200.00
DUKE ENERGY CORP 165,500 105.19 17,408,945.00
EDISON INTERNATIONAL 82,200 67.79 5,572,338.00
ENTERGY CORP 43,100 108.46 4,674,626.00
EVERGY INC 48,400 64.28 3,111,152.00
EVERSOURCE ENERGY 74,500 85.71 6,385,395.00
EXELON CORPORATION 214,000 44.15 9,448,100.00
FIRSTENERGY CORP 115,000 42.40 4,876,000.00
NEXTERA ENERGY INC 424,000 84.07 35,645,680.00
NRG ENERGY INC 49,000 32.64 1,599,360.00
PG&E CORP 324,000 15.96 5,171,040.00
PPL CORPORATION 156,000 30.17 4,706,520.00
SOUTHERN CO. 236,000 71.50 16,874,000.00
XCEL ENERGY INC 119,200 71.98 8,580,016.00
ATMOS ENERGY CORP 29,700 113.79 3,379,563.00
UGI CORP 45,000 39.95 1,797,750.00
AMEREN CORPORATION 54,700 89.41 4,890,727.00
CENTERPOINT ENERGY INC 135,000 30.47 4,113,450.00
CMS ENERGY CORP 63,400 64.99 4,120,366.00
CONSOLIDATED EDISON INC 76,100 97.72 7,436,492.00
DOMINION ENERGY INC 178,100 61.59 10,969,179.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DTE ENERGY COMPANY 41,000 120.46 4,938,860.00
NISOURCE INC 86,000 27.88 2,397,680.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 109,000 63.49 6,920,410.00
SEMPRA ENERGY 67,200 157.13 10,559,136.00
WEC ENERGY GROUP INC 68,900 96.56 6,652,984.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 39,100 158.44 6,195,004.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 52,500 48.71 2,557,275.00
ALLY FINANCIAL INC 68,000 26.20 1,781,600.00
AMERICAN EXPRESS CO 136,900 150.40 20,589,760.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 82,300 97.45 8,020,135.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 58,000 103.88 6,025,040.00
SYNCHRONY FINANCIAL 103,800 32.29 3,351,702.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 23,200 321.22 7,452,304.00
ARES MANAGEMENT CORP - A 32,600 71.81 2,341,006.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 165,000 48.14 7,943,100.00
BLACKROCK INC 32,540 752.99 24,502,294.60
BLACKSTONE INC 151,200 80.58 12,183,696.00
CARLYLE GROUP INC/THE 45,000 32.45 1,460,250.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 22,700 122.18 2,773,486.00
CME GROUP INC 77,400 175.80 13,606,920.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 26,200 38.27 1,002,674.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 8,400 404.62 3,398,808.00
FRANKLIN RESOURCES INC 65,000 28.51 1,853,150.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 13,000 44.65 580,450.00
GOLDMAN SACHS GROUP 73,700 353.00 26,016,100.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 121,300 105.24 12,765,612.00
INVESCO LTD 77,000 19.27 1,483,790.00
KKR & CO INC-A 121,000 49.64 6,006,440.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 17,400 222.50 3,871,500.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 7,900 319.10 2,520,890.00
MOODYS CORP 35,900 290.79 10,439,361.00
MORGAN STANLEY 277,900 87.64 24,355,156.00
MSCI INC 17,200 480.54 8,265,288.00
NASDAQ INC 74,700 62.61 4,676,967.00
NORTHERN TRUST CORP 42,500 94.21 4,003,925.00
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RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 42,700 110.67 4,725,609.00
S&P GLOBAL INC 73,495 350.34 25,748,238.30
SCHWAB(CHARLES)CORP 313,900 85.43 26,816,477.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 26,000 61.27 1,593,020.00
STATE STREET CORP 79,000 80.91 6,391,890.00
T ROWE PRICE GROUP INC 48,000 114.85 5,512,800.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 24,300 68.24 1,658,232.00
AES CORP 143,000 27.25 3,896,750.00
VISTRA CORP 84,000 22.53 1,892,520.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 30,700 161.08 4,945,156.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 63,900 147.47 9,423,333.00
AVANTOR INC 142,000 20.66 2,933,720.00
BIO TECHNE CORP 34,500 83.94 2,895,930.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 4,670 425.99 1,989,373.30
CHARLES RIVER LABORATORIES 11,300 227.75 2,573,575.00
DANAHER CORP 149,100 255.05 38,027,955.00
ILLUMINA INC 33,800 207.31 7,007,078.00
IQVIA HOLDINGS INC 39,800 208.49 8,297,902.00
METTLER-TOLEDO INTL 4,870 1,456.41 7,092,716.70
PERKINELMER INC 27,400 133.89 3,668,586.00
REPLIGEN CORP 11,100 158.93 1,764,123.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 84,560 546.09 46,177,370.40
WATERS CORP 13,000 320.40 4,165,200.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 16,200 240.73 3,899,826.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 28,900 96.67 2,793,763.00
CLARIVATE PLC 65,000 9.52 618,800.00
COSTAR GROUP INC 85,700 77.08 6,605,756.00
EQUIFAX INC 26,600 204.64 5,443,424.00
JACOBS SOLUTIONS INC 27,500 125.78 3,458,950.00
LEIDOS HOLDINGS INC 27,500 100.33 2,759,075.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 24,700 75.41 1,862,627.00
TRUNSUNION 40,300 62.82 2,531,646.00
VERISK ANALYTICS INC 33,600 182.05 6,116,880.00
CBRE GROUP INC 70,300 81.76 5,747,728.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 260,000 4.82 1,253,200.00
ZILLOW GROUP INC - C 33,200 38.75 1,286,500.00
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CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 24,100 367.18 8,849,038.00
COMCAST CORP-CL A 950,100 37.55 35,676,255.00
DISH NETWORK CORP-A 51,000 15.82 806,820.00
FOX CORP-CLASS A 68,000 31.27 2,126,360.00
FOX CORP-CLASS B 30,000 29.40 882,000.00
INTERPUBRIC GROUP 85,000 35.55 3,021,750.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 27,100 83.52 2,263,392.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 34,000 40.37 1,372,580.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 17,000 40.50 688,500.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 86,000 19.07 1,640,020.00
OMNICOM GROUP 43,100 85.70 3,693,670.00
PARAMOUNT GLOBAL 129,000 19.55 2,521,950.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 171,000 5.91 1,010,610.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 98,000 43.99 4,311,020.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 168,400 77.22 13,003,848.00
DISNEY (WALT) CO 393,500 94.77 37,291,995.00
ELECTRONIC ARTS 60,100 124.17 7,462,617.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 43,700 63.77 2,786,749.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 35,800 72.26 2,586,908.00
NETFLIX INC 96,000 315.17 30,256,320.00
ROBLOX CORP -CLASS A 73,000 30.77 2,246,210.00
ROKU INC 24,200 45.19 1,093,598.00
SEA LTD-ADR 78,100 53.04 4,142,424.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 36,500 105.10 3,836,150.00
INC
WARNER BROS DISCOVERY INC 497,000 11.61 5,770,170.00
ALPHABET INC-CL A 1,294,100 88.02 113,906,682.00
ALPHABET INC-CL C 1,197,100 88.80 106,302,480.00
MATCH GROUP INC 63,000 43.87 2,763,810.00
META PLATFORMS INC-CLASS A 492,200 129.47 63,725,134.00
PINTEREST INC- CLASS A 129,000 24.88 3,209,520.00
SNAP INC-A 248,000 9.20 2,281,600.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 54,000 25.98 1,402,920.00
小計
銘柄数:601 7,240,581,978.02
(954,670,733,801)
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組入時価比率:69.2% 71.7%
カナダドル ARC RESOURCES LTD 148,000 16.40 2,427,200.00
CAMECO CORP 94,000 33.33 3,133,020.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 243,600 73.88 17,997,168.00
CENOVUS ENERGY INC 304,000 25.46 7,739,840.00
ENBRIDGE INC 435,000 54.88 23,872,800.00
IMPERIAL OIL 50,000 64.15 3,207,500.00
KEYERA CORP 48,000 29.56 1,418,880.00
PARKLAND CORP 36,000 30.62 1,102,320.00
PEMBINA PIPELINE CORP 120,000 46.31 5,557,200.00
SUNCOR ENERGY INC 295,000 42.19 12,446,050.00
TC ENERGY CORP 218,000 54.79 11,944,220.00
TOURMALINE OIL CORP 68,200 64.27 4,383,214.00
NUTRIEN LTD 115,500 102.91 11,886,105.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 32,000 58.75 1,880,000.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 99,200 73.24 7,265,408.00
BARRICK GOLD 383,000 25.41 9,732,030.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 128,000 30.99 3,966,720.00
FRANCO-NEVADA CORP 41,900 190.11 7,965,609.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 122,000 11.30 1,378,600.00
KINROSS GOLD CORP 300,000 6.05 1,815,000.00
LUNDIN MINING CORP 137,000 9.41 1,289,170.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 43,000 23.53 1,011,790.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 104,000 52.94 5,505,760.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 96,000 57.44 5,514,240.00
WEST FRASER TIMBER 14,200 99.76 1,416,592.00
CAE INC 67,000 27.03 1,811,010.00
WSP GLOBAL INC 26,000 163.92 4,261,920.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 17,000 101.37 1,723,290.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 38,000 41.25 1,567,500.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 23,700 78.21 1,853,577.00
AIR CANADA 32,000 20.50 656,000.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 127,500 164.81 21,013,275.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 200,000 104.03 20,806,000.00
TFI INTERNATIONAL INC 17,000 141.16 2,399,720.00
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MAGNA INTERNATIONAL INC 58,700 81.28 4,771,136.00
BRP INC/CA- SUB VOTING 7,400 105.92 783,808.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 37,000 39.32 1,454,840.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 62,500 87.78 5,486,250.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 11,500 151.60 1,743,400.00
DOLLARAMA INC 59,000 81.93 4,833,870.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 178,000 62.08 11,050,240.00
EMPIRE CO LTD A 32,000 36.44 1,166,080.00
LOBLAW COMPANIES 35,600 120.06 4,274,136.00
METRO INC 53,000 75.00 3,975,000.00
WESTON(GEORGE)LTD 15,700 173.47 2,723,479.00
SAPUTO INC 57,000 34.51 1,967,070.00
BANK OF MONTREAL 145,800 127.72 18,621,576.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 260,000 67.29 17,495,400.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 195,000 56.82 11,079,900.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 73,800 94.25 6,955,650.00
ROYAL BANK OF CANADA 300,400 131.40 39,472,560.00
TORONTO DOMINION BANK 392,500 86.10 33,794,250.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 83,000 18.54 1,538,820.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,940 806.85 3,985,839.00
GREAT-WEST LIFECO INC 57,000 33.50 1,909,500.00
IA FINANCIAL CORP INC 24,100 81.30 1,959,330.00
INTACT FINANCIAL CORP 38,400 197.86 7,597,824.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 416,000 24.65 10,254,400.00
POWER CORPORATION OF CANADA 116,000 33.76 3,916,160.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 128,000 63.13 8,080,640.00
CGI INC 46,300 114.35 5,294,405.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 14,000 37.40 523,600.00
SHOPIFY INC - CLASS A 254,000 49.81 12,651,740.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 4,330 2,220.70 9,615,631.00
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE) 17,800 94.84 1,688,152.00
OPEN TEXT CORP 56,000 41.27 2,311,120.00
BCE INC 14,400 61.37 883,728.00
TELUS CORP 98,600 26.96 2,658,256.00
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ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 75,000 63.84 4,788,000.00
EMERA INC 56,000 52.10 2,917,600.00
FORTIS INC 101,000 55.07 5,562,070.00
HYDRO ONE LTD 70,000 36.44 2,550,800.00
ALTAGAS LTD 60,000 23.87 1,432,200.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 139,000 9.77 1,358,030.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 27,000 36.75 992,250.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 74,500 41.49 3,091,005.00
BROOKFIELD CORP 306,000 45.37 13,883,220.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 39.57 593,550.00
ONEX CORPORATION 16,900 64.00 1,081,600.00
TMX GROUP LTD 11,300 136.14 1,538,382.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 29,000 38.71 1,122,590.00
NORTHLAND POWER INC 53,000 37.79 2,002,870.00
THOMSON REUTERS CORP 36,500 155.57 5,678,305.00
FIRSTSERVICE CORP 8,500 174.96 1,487,160.00
QUEBECOR INC-CL B 34,000 31.55 1,072,700.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 104,000 38.65 4,019,600.00
小計
銘柄数:86 513,638,450.00
(50,552,296,249)
組入時価比率:3.7% 3.8%
ユーロ TENARIS SA 101,000 15.83 1,599,335.00
ENI SPA 545,000 13.94 7,599,480.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 109,000 12.58 1,371,220.00
NESTE OYJ 91,000 44.92 4,087,720.00
OMV AG 32,000 47.70 1,526,400.00
REPSOL SA 302,000 14.82 4,475,640.00
TOTALENERGIES SE 537,000 58.32 31,317,840.00
AIR LIQUIDE SA 112,500 142.54 16,035,750.00
AKZO NOBEL 39,400 66.62 2,624,828.00
ARKEMA 13,600 90.24 1,227,264.00
BASF SE 199,700 52.84 10,552,148.00
COVESTRO AG 43,000 42.85 1,842,550.00
EVONIK INDUSTRIES AG 48,000 19.82 951,600.00
KONINKLIJKE DSM NV 37,400 120.50 4,506,700.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OCI 21,000 32.18 675,780.00
SOLVAY SA 16,400 102.75 1,685,100.00
SYMRISE AG 28,900 106.15 3,067,735.00
UMICORE 44,000 36.02 1,584,880.00
CRH PLC 161,000 40.87 6,580,070.00
HEIDELBERGCEMENT AG 30,600 59.48 1,820,088.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 55,000 38.42 2,113,100.00
ARCELORMITTAL 111,000 27.29 3,029,745.00
VOESTALPINE AG 24,000 27.34 656,160.00
STORA ENSO OYJ-R 119,000 14.25 1,695,750.00
UPM-KYMMENE OYJ 113,000 35.04 3,959,520.00
AIRBUS SE 127,100 117.50 14,934,250.00
DASSAULT AVIATION SA 5,000 151.90 759,500.00
MTU AERO ENGINES AG 11,900 217.20 2,584,680.00
RHEINMETALL AG 9,400 213.00 2,002,200.00
SAFRAN SA 74,400 122.14 9,087,216.00
THALES SA 23,500 114.60 2,693,100.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 107,000 52.99 5,669,930.00
KINGSPAN GROUP PLC 33,400 57.30 1,913,820.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 49,245 28.40 1,398,558.00
BOUYGUES 52,000 30.38 1,579,760.00
EIFFAGE SA 18,100 95.86 1,735,066.00
FERROVIAL SA 105,847 25.45 2,693,806.15
VINCI 116,900 99.75 11,660,775.00
LEGRAND SA 56,800 80.82 4,590,576.00
PRYSMIAN SPA 54,000 35.01 1,890,540.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 117,600 144.82 17,030,832.00
SIEMENS ENERGY AG 89,000 18.18 1,618,020.00
SIEMENS AG 165,100 138.34 22,839,934.00
ALSTOM 71,000 24.63 1,748,730.00
CNH INDUSTRIAL NV 221,000 15.69 3,468,595.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 97,000 30.54 2,962,865.00
GEA GROUP AG 34,000 40.95 1,392,300.00
KNORR-BREMSE AG 15,200 60.82 924,464.00
KONE OYJ 71,000 52.04 3,694,840.00
RATIONAL AG 1,050 607.50 637,875.00
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WARTSILA OYJ 101,000 8.62 871,024.00
BRENNTAG SE 34,100 65.92 2,247,872.00
IMCD NV 12,600 142.25 1,792,350.00
DEUTSCHE POST AG-REG 212,000 37.84 8,023,140.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 137,000 8.42 1,153,814.00
ADP 6,100 132.95 810,995.00
AENA SME SA 15,800 127.40 2,012,920.00
GETLINK 93,000 15.12 1,406,160.00
CONTINENTAL AG 23,200 64.34 1,492,688.00
MICHELIN (CGDE) 147,000 29.23 4,297,545.00
VALEO SA 45,000 19.31 868,950.00
BAYER MOTOREN WERK 71,700 89.98 6,451,566.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 12,500 84.10 1,051,250.00
DR ING HC F PORSCHE AG 23,700 99.85 2,366,445.00
FERRARI NV 27,100 216.00 5,853,600.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 174,300 67.32 11,733,876.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 31,900 55.94 1,784,486.00
RENAULT SA 40,000 35.59 1,423,600.00
STELLANTIS NV 472,000 14.55 6,869,488.00
VOLKSWAGEN AG 6,300 161.00 1,014,300.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 40,000 128.02 5,120,800.00
SEB SA 5,400 92.10 497,340.00
ADIDAS AG 37,000 141.66 5,241,420.00
HERMES INTERNATIONAL 6,830 1,611.00 11,003,130.00
KERING SA 16,310 526.50 8,587,215.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 59,740 759.60 45,378,504.00
SE
MONCLER SPA 45,500 52.68 2,396,940.00
PUMA SE 24,100 63.10 1,520,710.00
ACCOR SA 39,000 25.78 1,005,420.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 36,300 141.10 5,121,930.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 24,000 39.42 946,080.00
SODEXO 18,200 88.34 1,607,788.00
D'IETEREN GROUP 5,700 183.60 1,046,520.00
DELIVERY HERO SE 38,000 46.68 1,773,840.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 43,000 22.71 976,530.00
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PROSUS NV 180,100 74.25 13,372,425.00
ZALANDO SE 50,000 40.20 2,010,000.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 236,000 26.90 6,348,400.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 130,000 16.72 2,173,600.00
HELLOFRESH SE 31,800 25.26 803,268.00
JERONIMO MARTINS 64,000 21.52 1,377,280.00
KESKO OYJ-B SHS 58,000 21.65 1,255,700.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 228,000 27.65 6,305,340.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 188,800 56.77 10,718,176.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 107,000 9.99 1,068,930.00
HEINEKEN HOLDING NV 22,000 74.30 1,634,600.00
HEINEKEN NV 56,800 91.98 5,224,464.00
PERNOD RICARD SA 44,500 187.85 8,359,325.00
REMY COINTREAU 4,900 163.50 801,150.00
DANONE 140,100 49.13 6,883,813.50
JDE PEET'S BV 21,000 27.40 575,400.00
KERRY GROUP PLC-A 34,300 86.44 2,964,892.00
HENKEL AG & CO KGAA 22,900 61.50 1,408,350.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 38,300 65.50 2,508,650.00
BEIERSDORF AG 21,400 109.20 2,336,880.00
LOREAL-ORD 52,300 365.85 19,133,955.00
BIOMERIEUX 8,800 97.48 857,824.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 8,600 126.00 1,083,600.00
DIASORIN ITALIA SPA 6,000 127.60 765,600.00
ESSILORLUXOTTICA 62,600 175.85 11,008,210.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 197,000 15.36 3,027,102.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 61,400 47.97 2,945,358.00
AMPLIFON SPA 24,000 27.84 668,160.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 45,000 32.17 1,447,650.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 92,000 28.30 2,603,600.00
ARGENX SE 12,000 346.90 4,162,800.00
GRIFOLS SA 63,000 11.90 749,700.00
BAYER AG-REG 211,700 51.86 10,978,762.00
IPSEN 7,300 102.70 749,710.00
MERCK KGAA 28,300 193.05 5,463,315.00
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ORION OYJ 24,200 54.30 1,314,060.00
RECORDATI SPA 24,000 39.34 944,160.00
SANOFI 246,200 90.44 22,266,328.00
UCB SA 26,300 78.64 2,068,232.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 82,000 14.65 1,201,300.00
AIB GROUP PLC 230,000 3.74 861,120.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,311,000 6.27 8,229,147.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 3,620,000 3.01 10,930,590.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC 225,000 9.39 2,114,100.00
BNP PARIBAS 241,100 59.02 14,229,722.00
CAIXABANK 950,000 3.83 3,642,300.00
COMMERZBANK AG 236,000 9.51 2,246,248.00
CREDIT AGRICOLE SA 265,000 10.52 2,789,390.00
ERSTE GROUP BANK AG 76,000 32.30 2,454,800.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 129,000 16.63 2,145,915.00
ING GROEP NV 812,000 12.26 9,961,616.00
INTESA SANPAOLO 3,580,000 2.22 7,978,030.00
KBC GROEP NV 53,000 63.50 3,365,500.00
MEDIOBANCA S.P.A. 124,000 9.35 1,160,144.00
SOCIETE GENERALE 175,000 25.07 4,387,250.00
UNICREDIT SPA 420,000 14.61 6,137,040.00
EURAZEO SE 7,800 61.40 478,920.00
EXOR NV 24,300 72.86 1,770,498.00
GROUPE BRUXELLES LAM 21,400 77.94 1,667,916.00
SOFINA SA 2,900 219.60 636,840.00
WENDEL 6,000 94.10 564,600.00
AEGON NV 370,000 4.89 1,809,300.00
AGEAS 36,000 42.38 1,525,680.00
ALLIANZ SE-REG 88,500 213.65 18,908,025.00
ASSICURAZIONI GENERALI 242,000 17.18 4,157,560.00
AXA SA 400,000 27.40 10,962,000.00
HANNOVER RUECK SE 13,000 189.10 2,458,300.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 30,000 324.30 9,729,000.00
NN GROUP NV 59,000 39.86 2,351,740.00
POSTE ITALIANE SPA 120,000 9.58 1,150,560.00
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SAMPO OYJ-A SHS 102,000 49.08 5,006,160.00
ADYEN NV 4,610 1,353.00 6,237,330.00
AMADEUS IT GROUP SA 96,200 54.14 5,208,268.00
BECHTLE AG 15,700 35.85 562,845.00
CAPGEMINI SA 35,800 166.80 5,971,440.00
EDENRED 53,500 48.82 2,611,870.00
NEXI SPA 130,000 7.86 1,022,060.00
WORLDLINE SA 54,000 39.35 2,124,900.00
DASSAULT SYSTEMES SE 141,000 34.98 4,932,885.00
NEMETSCHEK SE 11,000 51.56 567,160.00
SAP SE 225,400 104.56 23,567,824.00
NOKIA OYJ 1,180,000 4.60 5,438,030.00
ASM INTERNATIONAL NV 10,300 272.05 2,802,115.00
ASML HOLDING NV 87,730 586.60 51,462,418.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 282,000 31.17 8,791,350.00
STMICROELECTRONICS NV 146,000 37.27 5,442,150.00
CELLNEX TELECOM SA 118,000 32.85 3,876,300.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 697,000 19.85 13,839,632.00
ELISA OYJ 31,700 50.94 1,614,798.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 72,000 9.78 704,448.00
KONINKLIJKE KPN NV 730,000 3.00 2,192,190.00
ORANGE SA 435,000 9.88 4,300,410.00
TELECOM ITALIA SPA 1,930,000 0.24 479,991.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 210,000 2.53 531,300.00
AG
TELEFONICA SA 1,140,000 3.55 4,047,000.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 20.49 344,232.00
ACCIONA S.A. 4,800 177.50 852,000.00
ELECTRICITE DE FRANCE 128,000 12.00 1,536,000.00
ELIA GROUP SA/NV 6,626 137.60 911,737.60
ENDESA S.A. 65,000 18.48 1,201,200.00
ENEL SPA 1,769,000 5.59 9,904,631.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 588,000 4.76 2,803,584.00
FORTUM OYJ 100,000 15.23 1,523,000.00
IBERDROLA SA 1,311,500 10.84 14,216,660.00
IBERDROLA SA-RTS 1,311,500 0.18 236,463.45
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RED ELECTRICA CORPORACION SA 89,000 16.40 1,460,045.00
TERNA SPA 301,000 7.23 2,177,434.00
VERBUND AG 14,500 74.00 1,073,000.00
ENAGAS SA 48,000 16.15 775,200.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 32,000 24.91 797,120.00
SNAM SPA 420,000 4.79 2,014,740.00
E.ON SE 488,000 9.79 4,777,520.00
ENGIE 396,000 13.16 5,212,944.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 141,000 26.80 3,778,800.00
AMUNDI SA 12,800 58.05 743,040.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 446,000 11.71 5,224,444.00
DEUTSCHE BOERSE AG 41,500 159.95 6,637,925.00
EURONEXT NV 18,000 72.10 1,297,800.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES 14,000 35.46 496,440.00
S A
EDP RENOVAVEIS SA 66,000 20.28 1,338,480.00
RWE AG 138,000 39.07 5,391,660.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 27,700 69.14 1,915,178.00
QIAGEN N.V. 47,900 46.61 2,232,619.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,100 384.10 1,958,910.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 6,000 293.80 1,762,800.00
BUREAU VERITAS SA 61,000 26.01 1,586,610.00
RANDSTAD NV 25,500 60.42 1,540,710.00
TELEPERFORMANCE 12,500 238.00 2,975,000.00
WOLTERS KLUWER 56,500 97.70 5,520,050.00
AROUNDTOWN SA 206,000 2.64 545,488.00
LEG IMMOBILIEN SE 17,000 68.62 1,166,540.00
VONOVIA SE 158,000 25.36 4,006,880.00
PUBLICIS GROUPE 49,800 61.68 3,071,664.00
VIVENDI SE 164,000 9.47 1,554,064.00
BOLLORE SE 202,000 5.32 1,074,640.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 17,300 24.93 431,289.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 154,000 23.60 3,634,400.00
SCOUT24 SE 17,900 49.49 885,871.00
小計
銘柄数:223 982,146,478.70
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(138,855,869,158)
組入時価比率:10.1% 10.4%
英ポンド BP PLC 4,061,000 4.79 19,464,373.00
SHELL PLC-NEW 1,568,000 23.79 37,302,720.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 31,100 67.62 2,102,982.00
JOHNSON MATTHEY PLC 40,000 21.88 875,200.00
ANGLO AMERICAN PLC 272,000 35.81 9,741,680.00
ANTOFAGASTA PLC 89,000 17.26 1,536,585.00
GLENCORE PLC 2,122,000 5.42 11,513,972.00
RIO TINTO PLC-REG 241,700 60.91 14,721,947.00
MONDI PLC 101,000 14.95 1,509,950.00
BAE SYSTEMS PLC 677,000 8.35 5,654,304.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,850,000 1.03 1,919,560.00
DCC PLC 21,200 42.50 901,000.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 870,000 1.46 1,275,420.00
SMITHS GROUP PLC 80,000 16.25 1,300,000.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 15,500 110.40 1,711,200.00
ASHTEAD GROUP PLC 94,600 51.10 4,834,060.00
BUNZLE 71,000 29.19 2,072,490.00
RENTOKIL INTIAL PLC 554,000 5.06 2,807,672.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 207,000 4.28 886,374.00
PERSIMMON PLC 64,000 12.95 828,800.00
TAYLOR WIMPEY PLC 710,000 1.06 758,990.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 24,300 40.78 990,954.00
BURBERRY GROUP PLC 82,000 22.12 1,813,840.00
COMPASS GROUP PLC 381,000 19.00 7,239,000.00
ENTAIN PLC 132,000 14.66 1,935,780.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 38,600 51.58 1,990,988.00
PLC
WHITBREAD PLC 41,000 28.08 1,151,280.00
NEXT PLC 28,600 64.54 1,845,844.00
JD SPORTS FASHION PLC 610,000 1.40 857,660.00
KINGFISHER PLC 450,000 2.54 1,144,800.00
OCADO GROUP PLC 122,000 7.43 906,704.00
SAINSBURY 410,000 2.47 1,013,110.00
TESCO PLC 1,610,000 2.43 3,915,520.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COCA-COLA HBC AG-DI 46,000 19.71 906,890.00
DIAGEO PLC 491,000 36.35 17,847,850.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 79,000 17.50 1,382,500.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 463,000 32.84 15,207,235.00
IMPERIAL BRANDS PLC 196,000 20.66 4,049,360.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 155,600 58.90 9,164,840.00
HALEON PLC 1,080,000 3.21 3,472,200.00
UNILEVER PLC 549,300 41.95 23,043,135.00
SMITH & NEPHEW PLC 182,000 11.68 2,126,670.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.00 6.65
ASTRAZENECA PLC 334,380 117.36 39,242,836.80
GSK PLC 875,000 14.21 12,437,250.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 37,000 16.65 616,235.00
BARCLAYS PLC 3,450,000 1.72 5,955,390.00
HSBC HOLDINGS PLC 4,310,000 5.63 24,273,920.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 14,620,000 0.48 7,054,150.00
NATWEST GROUP PLC 1,120,000 2.77 3,111,360.00
STANDARD CHARTERED PLC 534,000 6.85 3,660,036.00
M&G PLC 500,000 1.94 971,250.00
ADMIRAL GROUP PLC 42,000 22.08 927,360.00
AVIVA PLC 610,000 4.55 2,775,500.00
LEGAL & GENERAL 1,270,000 2.61 3,314,700.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 170,000 6.20 1,055,020.00
PRUDENTIAL PLC 599,000 12.47 7,469,530.00
AVEVA GROUP PLC 26,000 32.17 836,420.00
SAGE GROUP PLC (THE) 220,000 7.77 1,711,160.00
HALMA PLC 83,000 20.83 1,728,890.00
BT GROUP PLC 1,510,000 1.28 1,933,555.00
VODAFONE GROUP PLC 5,780,000 0.88 5,126,282.00
SSE PLC 232,000 16.71 3,877,880.00
NATIONAL GRID PLC 783,000 10.37 8,123,625.00
SEVERN TRENT PLC 53,000 27.38 1,451,140.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 151,000 10.27 1,550,770.00
3I GROUP PLC 213,000 13.88 2,956,440.00
ABRDN PLC 500,000 1.93 969,500.00
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HARGREAVES LANSDOWN PLC 82,000 8.74 717,172.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 72,000 72.86 5,245,920.00
SCHRODERS PLC 141,176 4.52 638,397.87
ST JAMES S PLACE PLC 118,000 11.60 1,368,800.00
EXPERIAN PLC 198,000 28.67 5,676,660.00
INTERTEK GROUP PLC 35,000 42.25 1,478,750.00
RELX PLC 413,000 23.32 9,631,160.00
INFORMA PLC 300,000 6.42 1,927,800.00
PEARSON 143,000 9.06 1,296,438.00
WPP PLC 235,000 8.85 2,080,690.00
AUTO TRADER GROUP PLC 195,000 5.47 1,067,040.00
小計
銘柄数:79 399,984,473.32
(64,185,508,433)
組入時価比率:4.7% 4.8%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 41,000 15.47 634,270.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,630 674.00 1,098,620.00
GIVAUDAN-REG 1,970 3,023.00 5,955,310.00
SIKA AG-REG 31,800 244.60 7,778,280.00
HOLCIM LTD 118,000 50.98 6,015,640.00
SIG GROUP AG 66,000 21.86 1,442,760.00
GEBERIT AG-REG 7,600 497.30 3,779,480.00
ABB LTD 339,000 30.44 10,319,160.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 4,900 178.80 876,120.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 8,500 190.25 1,617,125.00
VAT GROUP AG 6,000 287.60 1,725,600.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 11,700 221.10 2,586,870.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 113,200 134.75 15,253,700.00
THE SWATCH GROUP AG-B 6,200 292.80 1,815,360.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 10,500 53.55 562,275.00
BARRY CALLEBAUT AG 810 1,846.00 1,495,260.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 227 9,670.00 2,195,090.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 24 97,100.00 2,330,400.00
NESTLE SA-REG 593,500 111.62 66,246,470.00
ALCON INC 107,300 66.58 7,144,034.00
SONOVA HOLDING AG-REG 11,600 231.80 2,688,880.00
24,000 115.10 2,762,400.00
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STRAUMANN HOLDING AG-REG
NOVARTIS AG-REG 466,900 85.31 39,831,239.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 151,600 291.40 44,176,240.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 6,000 353.60 2,121,600.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 6,500 86.65 563,225.00
BALOISE HOLDING AG 9,900 149.20 1,477,080.00
SWISS LIFE HOLDING AG 6,800 503.20 3,421,760.00
SWISS RE LTD 64,900 94.04 6,103,196.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 32,400 449.80 14,573,520.00
TEMENOS AG-REG 13,700 56.86 778,982.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 37,600 61.90 2,327,440.00
SWISSCOM AG-REG 5,690 530.40 3,017,976.00
BKW AG 4,600 132.10 607,660.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 789,999 3.06 2,418,186.93
JULIUS BAER GROUP LTD 46,300 57.18 2,647,434.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 4,820 867.60 4,181,832.00
UBS GROUP AG 721,000 18.54 13,370,945.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 7,900 82.25 649,775.00
LONZA AG-REG 16,000 461.90 7,390,400.00
ADECCO GROUP AG-REG 33,000 34.10 1,125,300.00
SGS SA-REG 1,350 2,270.00 3,064,500.00
SWISS PRIME SITE-REG 17,500 83.50 1,461,250.00
小計
銘柄数:43 301,632,644.93
(43,145,533,530)
組入時価比率:3.1% 3.2%
スウェーデンク BOLIDEN AB 59,000 432.05 25,490,950.00
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES 19,000 438.60 8,333,400.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 137,000 145.25 19,899,250.00
ASSA ABLOY AB-B 218,000 235.00 51,230,000.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 318,000 102.25 32,515,500.00
SKANSKA AB-B SHS 77,000 175.55 13,517,350.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 33,000 208.60 6,883,800.00
LIFCO AB-B SHS 52,000 185.20 9,630,400.00
ALFA LAVAL AB 63,000 322.70 20,330,100.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 577,000 133.98 77,306,460.00
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ATLAS COPCO AB-B SHS 334,000 119.14 39,792,760.00
EPIROC AB - A 141,000 207.00 29,187,000.00
EPIROC AB - B 89,000 177.45 15,793,050.00
HUSQVARNA AB-B SHS 94,000 82.44 7,749,360.00
INDUTRADE AB 55,000 230.50 12,677,500.00
SANDVIK AB 229,000 205.20 46,990,800.00
SKF AB-B SHARES 78,000 183.25 14,293,500.00
VOLVO AB-A SHS 40,000 207.80 8,312,000.00
VOLVO AB-B SHS 330,000 197.38 65,135,400.00
SECURITAS AB-B SHS 110,857 93.56 10,371,780.92
VOLVO CAR AB-B 120,000 50.48 6,057,600.00
ELECTROLUX AB-B 53,000 163.32 8,655,960.00
EVOLUTION AB 38,700 1,141.40 44,172,180.00
HENNES&MAURITZ AB-B 162,000 129.04 20,904,480.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 132,000 287.90 38,002,800.00
GETINGE AB-B SHS 53,000 222.70 11,803,100.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 36,000 219.10 7,887,600.00
NORDEA BANK ABP 725,000 119.38 86,550,500.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 349,000 125.20 43,694,800.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 320,000 109.65 35,088,000.00
SWEDBANK AB 197,000 188.75 37,183,750.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 31,000 269.50 8,354,500.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 32,000 268.70 8,598,400.00
INVESTOR AB-A SHS 105,000 202.50 21,262,500.00
INVESTOR AB-B SHS 391,000 198.90 77,769,900.00
KINNEVIK AB - B 56,000 155.70 8,719,200.00
LUNDBERGS AB-B SHS 15,500 466.00 7,223,000.00
ERICSSON LM-B 620,000 64.31 39,872,200.00
HEXAGON AB-B SHS 413,000 116.60 48,155,800.00
TELIA CO AB 580,000 27.77 16,106,600.00
TELE 2 AB-B SHS 116,000 91.68 10,634,880.00
EQT AB 68,000 242.80 16,510,400.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 141,000 53.56 7,551,960.00
SAGAX AB-B 40,000 257.20 10,288,000.00
EMBRACER GROUP AB 134,000 49.17 6,588,780.00
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小計
銘柄数:45 1,143,077,250.92
(14,471,357,996)
組入時価比率:1.0% 1.1%
ノルウェーク AKER BP ASA 64,986 305.00 19,820,730.00
ローネ
EQUINOR ASA 206,000 312.20 64,313,200.00
YARA INTERNATIONAL ASA 37,000 460.80 17,049,600.00
NORSK HYDRO 291,000 75.50 21,970,500.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA 21,000 395.00 8,295,000.00
MOWI ASA 84,000 173.75 14,595,000.00
ORKLA ASA 153,000 73.32 11,217,960.00
SALMAR ASA 16,000 395.00 6,320,000.00
DNB BANK ASA 205,000 199.30 40,856,500.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 40,000 188.10 7,524,000.00
TELENOR ASA 146,000 98.72 14,413,120.00
ADEVINTA ASA 63,000 70.70 4,454,100.00
小計
銘柄数:12 230,829,710.00
(3,067,726,845)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 23,500 512.60 12,046,100.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 44,500 360.40 16,037,800.00
ROCKWOOL A/S-B SHS 1,700 1,880.50 3,196,850.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 221,000 202.85 44,829,850.00
DSV A/S 40,600 1,102.50 44,761,500.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 620 15,160.00 9,399,200.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,090 15,465.00 16,856,850.00
PANDORA A/S 20,000 536.80 10,736,000.00
CARLSBERG B 20,600 947.20 19,512,320.00
COLOPLAST-B 25,900 855.20 22,149,680.00
DEMANT A/S 20,100 199.40 4,007,940.00
GENMAB A/S 14,400 3,014.00 43,401,600.00
NOVO NORDISK A/S-B 357,300 957.70 342,186,210.00
DANSKE BANK AS 148,000 144.80 21,430,400.00
TRYG A/S 76,000 159.70 12,137,200.00
ORSTED A/S 41,000 631.20 25,879,200.00
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小計
銘柄数:16 648,568,700.00
(12,329,290,987)
組入時価比率:0.9% 0.9%
豪ドル AMPOL LTD 49,000 27.33 1,339,170.00
SANTOS LTD. 672,000 7.11 4,777,920.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 48,000 27.69 1,329,120.00
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 413,000 35.04 14,471,520.00
ORICA LTD 99,000 14.74 1,459,260.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 101,000 28.34 2,862,340.00
BHP GROUP LIMITED 1,093,000 48.00 52,464,000.00
BLUESCOPE STEEL LTD 104,000 17.64 1,834,560.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 371,000 21.63 8,024,730.00
IGO LTD 150,000 14.17 2,125,500.00
MINERAL RESOURCES LTD 37,500 85.89 3,220,875.00
NEWCREST MINING 191,000 22.80 4,354,800.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 257,000 11.96 3,073,720.00
PILBARA MINERALS LTD 540,000 3.93 2,122,200.00
RIO TINTO LTD 79,300 118.78 9,419,254.00
SOUTH32 LTD 1,010,000 4.41 4,454,100.00
REECE LTD 49,000 14.40 705,600.00
BRAMBLES LTD 295,000 11.56 3,410,200.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 220,000 6.40 1,408,000.00
AURIZON HOLDINGS LTD 380,000 3.70 1,406,000.00
TRANSURBAN GROUP 666,000 13.30 8,857,800.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 126,000 31.37 3,952,620.00
LOTTERY CORP LTD/THE 480,000 4.63 2,222,400.00
WESFARMERS LIMITED 243,000 47.33 11,501,190.00
COLES GROUP LTD 293,000 16.52 4,840,360.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 330,000 6.26 2,065,800.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 263,000 33.70 8,863,100.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 156,000 13.36 2,084,160.00
COCHLEAR LTD 14,100 207.55 2,926,455.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 41,000 66.09 2,709,690.00
SONIC HEALTHCARE LTD 99,000 30.45 3,014,550.00
CSL LIMITED 104,400 277.00 28,918,800.00
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ANZ GROUP HOLDINGS LTD 640,000 23.72 15,180,800.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 367,200 103.32 37,939,104.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 688,000 30.00 20,640,000.00
WESTPAC BANKING CORP 754,000 23.37 17,620,980.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 540,000 4.74 2,559,600.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 590,000 2.91 1,716,900.00
QBE INSURANCE 312,000 13.13 4,096,560.00
SUNCORP GROUP LTD 268,000 12.02 3,221,360.00
COMPUTERSHARE LTD 113,000 24.25 2,740,250.00
WISETECH GLOBAL LTD 33,000 50.47 1,665,510.00
XERO LIMITED 28,300 72.01 2,037,883.00
TELSTRA GROUP LTD 850,000 3.97 3,374,500.00
ORIGIN ENERGY LTD 370,000 7.70 2,849,000.00
APA GROUP 257,000 10.55 2,711,350.00
ASX LTD 41,500 66.34 2,753,110.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 79,200 174.10 13,788,720.00
IDP EDUCATION LTD 46,000 29.71 1,366,660.00
REA GROUP LTD 10,400 111.28 1,157,312.00
SEEK LTD 70,000 21.09 1,476,300.00
小計
銘柄数:51 345,115,693.00
(31,440,039,632)
組入時価比率:2.3% 2.4%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 270,000 8.04 2,170,800.00
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 127,000 23.33 2,962,910.00
CORPORATION L
SPARK NEW ZEALAND LTD 380,000 5.32 2,021,600.00
MERCURY NZ LTD 137,000 5.65 774,050.00
MERIDIAN ENERGY LTD 300,000 5.32 1,596,000.00
小計
銘柄数:5 9,525,360.00
(800,130,240)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 430,000 16.42 7,060,600.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 584,040 48.70 28,442,748.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 304,000 93.65 28,469,600.00
LIMITED
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 280,000 18.90 5,292,000.00
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MTR CORP 340,000 41.50 14,110,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 466,000 53.20 24,791,200.00
SANDS CHINA LTD 512,000 28.00 14,336,000.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 350,000 27.00 9,450,000.00
WH GROUP LIMITED 1,759,806 4.77 8,394,274.62
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 780,000 27.45 21,411,000.00
HANG SENG BANK 161,000 131.10 21,107,100.00
AIA GROUP LTD 2,576,000 87.30 224,884,800.00
HKT TRUST AND HKT LTD 849,600 9.76 8,292,096.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 134,000 41.55 5,567,700.00
CLP HLDGS 366,000 57.20 20,935,200.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 310,000 42.55 13,190,500.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,410,383 7.65 18,439,429.95
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 260,000 377.40 98,124,000.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 441,040 49.55 21,853,532.00
ESR GROUP LTD 440,000 16.30 7,172,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 460,000 14.92 6,863,200.00
HENDERSON LAND 310,443 28.15 8,738,970.45
NEW WORLD DEVELOPMENT 309,916 23.10 7,159,059.60
SINO LAND CO.LTD 730,000 10.28 7,504,400.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 308,000 109.20 33,633,600.00
SWIRE PACIFIC-A 104,000 66.25 6,890,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 230,000 21.65 4,979,500.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 350,000 46.15 16,152,500.00
小計
銘柄数:28 693,245,010.62
(11,708,908,229)
組入時価比率:0.8% 0.9%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 310,000 3.43 1,063,300.00
ル
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 21,000 27.94 586,740.00
KEPPEL CORP. 313,000 7.31 2,288,030.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 280,000 5.57 1,559,600.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,410,000 0.97 1,367,700.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 440,000 4.17 1,834,800.00
DBS GROUP HLDGS 394,000 35.25 13,888,500.00
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OCBC-ORD 740,000 12.70 9,398,000.00
UNITED OVERSEAS BANK 256,000 30.67 7,851,520.00
VENTURE CORP LTD 58,000 17.35 1,006,300.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,790,000 2.51 4,492,900.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 173,000 9.05 1,565,650.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 530,000 3.73 1,976,900.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 100,000 7.75 775,000.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 6.68 581,160.00
小計
銘柄数:15 50,236,100.00
(4,975,383,344)
組入時価比率:0.4% 0.4%
新シェケル ICL GROUP LTD 157,000 26.40 4,144,800.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,900 595.00 3,510,500.00
BANK HAPOALIM BM 273,000 32.05 8,749,650.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 337,000 29.72 10,015,640.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 280,000 18.18 5,090,400.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 33,000 113.80 3,755,400.00
NICE LTD 13,800 661.70 9,131,460.00
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 22,000 153.90 3,385,800.00
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO 470,000 5.99 2,815,300.00
AZRIELI GROUP 8,600 226.70 1,949,620.00
小計
銘柄数:10 52,548,570.00
(1,994,218,231)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 1,332,196,996,675
(1,332,196,996,675)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 34,000 4,984,060.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 67,000 2,079,680.00
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AMERICAN TOWER CORP 100,500 22,039,650.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 103,000 2,270,120.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 30,700 4,987,829.00
BOSTON PROPERTIES 30,700 2,017,604.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 21,500 2,429,715.00
CROWN CASTLE INC 93,200 13,549,416.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 61,800 6,250,452.00
EQUINIX INC 19,600 13,350,736.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 37,500 2,454,750.00
EQUITY RESIDENTIAL 75,500 4,424,300.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 14,300 3,039,751.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 28,400 4,183,320.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 56,000 2,847,040.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 86,000 1,786,220.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 114,000 2,994,780.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 158,000 2,559,600.00
INVITATION HOMES INC 129,000 3,844,200.00
IRON MOUNTAIN INC 62,000 3,128,520.00
KIMCO REALTY CORP 133,000 2,804,970.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 135,000 1,671,300.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 25,000 3,894,000.00
PROLOGIS INC 199,212 23,120,544.72
PUBLIC STORAGE 34,100 9,589,261.00
REALTY INCOME CORP 132,400 8,566,280.00
REGENCY CENTERS CORP 31,900 1,994,707.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 23,400 6,818,526.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 71,300 8,436,216.00
SUN COMMUNITIES INC 27,000 3,882,060.00
UDR INC 68,000 2,615,960.00
VENTAS INC 87,000 4,159,470.00
VICI PROPERTIES INC 208,000 6,651,840.00
WELLTOWER INC 100,400 6,954,708.00
WEYERHAEUSER CO 159,000 4,995,780.00
WP CAREY INC 41,600 3,372,096.00
小計
銘柄数:36 2,799,012 204,749,461.72
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(26,996,216,527)
組入時価比率:2.0% 85.8%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 21,000 938,280.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 28,000 607,040.00
小計
銘柄数:2 49,000 1,545,320.00
(152,090,394)
組入時価比率:0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 11,300 666,135.00
GECINA SA 9,600 984,000.00
KLEPIERRE 49,000 1,119,160.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 23,900 1,298,726.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 37,000 1,044,140.00
小計
銘柄数:5 130,800 5,112,161.00
(722,757,322)
組入時価比率:0.1% 2.3%
英ポンド BRITISH LAND 183,000 750,300.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 152,000 1,014,752.00
SEGRO PLC 265,000 2,132,720.00
小計
銘柄数:3 600,000 3,897,772.00
(625,475,472)
組入時価比率:0.0% 2.0%
豪ドル DEXUS/AU 219,000 1,699,440.00
GOODMAN GROUP 366,000 6,514,800.00
GPT GROUP 440,000 1,878,800.00
LENDLEASE GROUP 135,000 1,069,200.00
MIRVAC GROUP 890,000 1,922,400.00
SCENTRE GROUP 1,100,000 3,201,000.00
STOCKLAND TRUST GROUP 540,000 1,965,600.00
VICINITY CENTRES 800,000 1,608,000.00
小計
銘柄数:8 4,490,000 19,859,240.00
(1,809,176,764)
組入時価比率:0.1% 5.8%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 2,387,600.00
LINK REIT 463,000 27,409,600.00
小計
銘柄数:2 933,000 29,797,200.00
(503,274,708)
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組入時価比率:0.0% 1.6%
シンガポールドル CAPITALAND ASCENDAS REIT 710,040 1,966,810.80
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 1,160,021 2,343,242.42
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 710,029 1,157,347.27
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL 490,000 833,000.00
TRUST
小計
銘柄数:4 3,070,090 6,300,400.49
(623,991,664)
組入時価比率:0.0% 2.0%
合計 31,432,982,851
(31,432,982,851)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年 1月10日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 13,793,202,007 - 14,056,285,360 263,083,353
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,197,440,491 - 1,193,294,320 △4,146,171
米ドル 815,592,929 - 810,759,180 △4,833,749
ユーロ 140,767,010 - 141,367,820 600,810
英ポンド 47,857,482 - 48,135,870 278,388
スイスフラン 57,006,640 - 57,214,320 207,680
豪ドル 45,205,550 - 45,545,650 340,100
香港ドル 51,487,200 - 50,660,400 △826,800
シンガポールドル 39,523,680 - 39,611,080 87,400
合計 - - - 258,937,182
(注)時価の算定方法
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1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,151,548,533
投資証券 43,310,859,500
未収配当金 336,571,938
154,670,720
差入委託証拠金
44,953,650,691
流動資産合計
44,953,650,691
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 51,155,000
未払金 21,604,900
未払解約金 189,076,055
1,123
未払利息
261,837,078
流動負債合計
261,837,078
負債合計
純資産の部
元本等
元本 17,303,095,404
剰余金
27,388,718,209
期末剰余金又は期末欠損金(△)
44,691,813,613
元本等合計
44,691,813,613
純資産合計
44,953,650,691
負債純資産合計
注記表
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 1月10日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5829円
(10,000口当たり純資産額) (25,829円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2022年 7月12日
至 2023年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 1月10日現在
2022年 7月12日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 16,407,125,666円
同期中における追加設定元本額 2,649,771,289円
同期中における一部解約元本額 1,753,801,551円
期末元本額 17,303,095,404円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,683,532,619円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,162,866,814円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,011,375,130円
野村資産設計ファンド2015 13,351,772円
野村資産設計ファンド2020 14,369,461円
野村資産設計ファンド2025 18,206,646円
野村資産設計ファンド2030 20,559,488円
野村資産設計ファンド2035 21,242,765円
野村資産設計ファンド2040 38,733,979円
野村資産設計ファンド2045 5,831,560円
野村インデックスファンド・J-REIT 3,140,272,447円
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ネクストコア 10,389,286円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,151,891,239円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 1,563,033,870円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 842,177,891円
野村資産設計ファンド2050 4,958,266円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 925,433円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 571,074円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 4,325,947円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,405,721円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 4,274,624円
野村6資産均等バランス 2,788,197,184円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 113,188,368円
野村資産設計ファンド2060 3,514,898円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 300,550,637円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用) 93,662,096円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 34,039,124円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,676,299,800円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 66,551,340円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
453,331円
機関投資家専用)
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 11,379,921円
野村DC運用戦略ファンド 382,660,804円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 30,314,791円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 11,239,028円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 5,254,296円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 12,260,702円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 8,303,831円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 8,854,946円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 3,387,839円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 2,272,578円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 36,413,858円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年1月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)
(単位:円)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法人 845 100,048,000
投資証券
サンケイリアルエステート投資法 1,332 117,082,800
人 投資証券
SOSiLA物流リート投資法人 2,068 277,112,000
投資証券
東海道リート投資法人 投資証券 504 61,185,600
日本アコモデーションファンド投資 1,436 855,856,000
法人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券 4,889 753,883,800
産業ファンド投資法人 投資証券 6,213 914,553,600
アドバンス・レジデンス投資法人 4,157 1,398,830,500
投資証券
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 3,049 616,202,900
クスト投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資 2,195 891,170,000
法人 投資証券
GLP投資法人 投資証券 13,420 1,943,216,000
コンフォリア・レジデンシャル投資 1,934 562,213,800
法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投 7,008 2,109,408,000
資証券
星野リゾート・リート投資法人 投 727 512,535,000
資証券
Oneリート投資法人 投資証券 725 176,610,000
イオンリート投資法人 投資証券 4,603 693,211,800
ヒューリックリート投資法人 投資 3,890 620,455,000
証券
日本リート投資法人 投資証券 1,351 457,989,000
積水ハウス・リート投資法人 投資 12,494 927,054,800
証券
トーセイ・リート投資法人 投資証 922 121,058,600
券
ケネディクス商業リート投資法人 1,808 446,033,600
投資証券
ヘルスケア&メディカル投資法人 1,025 181,835,000
投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法 1,081 123,774,500
人 投資証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村不動産マスターファンド投資法 13,446 2,120,434,200
人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資 689 74,687,600
証券
ラサールロジポート投資法人 投資 5,090 793,531,000
証券
スターアジア不動産投資法人 投資 5,191 281,352,200
証券
マリモ地方創生リート投資法人 投 519 66,483,900
資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投 1,642 766,814,000
資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証 671 41,534,900
券
投資法人みらい 投資証券 5,051 224,769,500
森トラスト・ホテルリート投資法 976 129,612,800
人 投資証券
三菱地所物流リート投資法人 投資 1,428 590,478,000
証券
CREロジスティクスファンド投資 1,610 291,893,000
法人 投資証券
ザイマックス・リート投資法人 投 674 78,858,000
資証券
タカラレーベン不動産投資法人 投 1,821 178,822,200
資証券
アドバンス・ロジスティクス投資法 1,812 256,398,000
人
日本ビルファンド投資法人 投資証 4,850 2,827,550,000
券
ジャパンリアルエステイト投資法 4,158 2,386,692,000
人 投資証券
日本都市ファンド投資法人 投資証 20,979 2,175,522,300
券
オリックス不動産投資法人 投資証 8,284 1,482,836,000
券
日本プライムリアルティ投資法人 2,843 1,024,901,500
投資証券
NTT都市開発リート投資法人 3,997 542,792,600
東急リアル・エステート投資法人 2,788 568,752,000
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 3,060 327,420,000
投資証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユナイテッド・アーバン投資法人 9,301 1,397,010,200
投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投 2,972 428,859,600
資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証 18,300 947,940,000
券
フロンティア不動産投資法人 投資 1,543 774,586,000
証券
平和不動産リート投資法人 投資証 2,842 426,868,400
券
日本ロジスティクスファンド投資法 2,804 865,034,000
人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券 2,150 359,050,000
ケネディクス・オフィス投資法人 2,419 763,194,500
投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投 3,407 287,550,800
資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 861 536,403,000
券
阪急阪神リート投資法人 投資証券 1,878 276,441,600
スターツプロシード投資法人 投資 721 166,911,500
証券
大和ハウスリート投資法人 投資証 6,267 1,791,735,300
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 13,408 1,040,460,800
人 投資証券
大和証券リビング投資法人 投資証 5,762 656,868,000
券
ジャパンエクセレント投資法人 投 3,814 498,489,800
資証券
小計
銘柄数:61 247,704 43,310,859,500
組入時価比率:96.9% 100.0%
合計 43,310,859,500
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年 1月10日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
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市場取引
REIT 指数先物取引
買建 1,428,140,720 - 1,377,068,000 △51,155,000
合計 1,428,140,720 - 1,377,068,000 △51,155,000
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
海外REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 231,712,170
コール・ローン 517,903,857
投資証券 54,929,767,408
派生商品評価勘定 1,045,571
未収配当金 206,700,669
152,497,394
差入委託証拠金
56,039,627,069
流動資産合計
56,039,627,069
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,158,879
未払金 3,601,199
未払解約金 483,644,234
未払利息 505
375,900
その他未払費用
495,780,717
流動負債合計
495,780,717
負債合計
純資産の部
元本等
元本 18,668,015,515
剰余金
36,875,830,837
期末剰余金又は期末欠損金(△)
55,543,846,352
元本等合計
55,543,846,352
純資産合計
56,039,627,069
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 1月10日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.9753円
(10,000口当たり純資産額) (29,753円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2022年 7月12日
至 2023年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 1月10日現在
2022年 7月12日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 17,044,439,977円
同期中における追加設定元本額 3,343,316,626円
同期中における一部解約元本額 1,719,741,088円
期末元本額 18,668,015,515円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,501,109,447円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 1,928,504,102円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 901,841,084円
野村資産設計ファンド2015 11,897,444円
野村資産設計ファンド2020 12,812,427円
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野村資産設計ファンド2025 16,232,616円
野村資産設計ファンド2030 18,331,487円
野村資産設計ファンド2035 18,940,819円
野村資産設計ファンド2040 34,535,707円
野村資産設計ファンド2045 5,199,670円
野村インデックスファンド・外国REIT 1,656,118,678円
ネクストコア 1,392,881円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 561,991,136円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 377,635,012円
野村資産設計ファンド2050 4,420,683円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,109,620円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,198,698円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 7,781,667円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 2,023,303円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 7,690,527円
野村6資産均等バランス 2,486,229,542円
野村資産設計ファンド2060 3,134,208円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替
5,091,934,608円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 2,954,048,297円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用) 876,335,306円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) 69,127,769円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
404,209円
機関投資家専用)
野村DC運用戦略ファンド 44,977,244円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 3,424,049円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 10,021,818円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 4,684,068円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 10,932,842円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 7,404,508円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 7,895,926円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 3,020,912円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 2,026,445円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 21,646,756円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年1月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 31,600 447,140.00
AGREE REALTY CORP 29,100 2,098,692.00
ALEXANDER & BALDWIN INC 24,200 460,284.00
ALEXANDERS INC 720 157,874.40
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 48,920 7,171,182.80
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 3,800 72,504.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 17,300 462,429.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 100,700 3,125,728.00
AMERICOLD REALTY TRUST INC 88,400 2,553,876.00
APARTMENT INCOME REIT CO 48,800 1,702,632.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 49,200 361,128.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 69,100 1,079,342.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 22,000 253,000.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 12,000 54,840.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 45,830 7,446,000.10
BLUEROCK HOMES TRUST INC 1,100 23,947.00
BOSTON PROPERTIES 46,800 3,075,696.00
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 20,000 87,400.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 56,700 340,200.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 98,500 2,212,310.00
BROADSTONE NET LEASE INC-A 56,100 974,457.00
BRT APARTMENTS CORP 3,500 68,390.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 34,930 3,947,439.30
CARETRUST REIT INC 31,400 595,972.00
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 8,200 194,750.00
CENTERSPACE 4,820 290,790.60
CHATHAM LODGING TRUST 16,300 195,600.00
CITY OFFICE REIT INC 14,000 112,700.00
CLIPPER REALTY INC 4,000 27,400.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 7,700 291,445.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 36,500 940,240.00
COUSINS PROPERTIES INC 49,900 1,204,586.00
CTO REALTY GROWTH INC 5,600 102,648.00
CUBESMART 73,690 2,966,759.40
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 68,200 546,964.00
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 100,000 59,000.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 94,170 9,524,353.80
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 82,000 65,600.00
DOUGLAS EMMETT INC 57,100 847,364.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 100,000 0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 29,400 435,120.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES 14,310 2,139,488.10
ELME COMMUNITIES 28,200 505,626.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 44,100 299,880.00
EPR PROPERTIES 24,800 921,072.00
EQUINIX INC 30,290 20,632,336.40
EQUITY COMMONWEALTH 36,200 897,036.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 57,370 3,755,440.20
EQUITY RESIDENTIAL 111,440 6,530,384.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 46,900 1,096,522.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 21,230 4,512,861.10
EXTRA SPACE STORAGE INC 43,880 6,463,524.00
FARMLAND PARTNERS INC 16,100 201,411.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 24,000 2,469,600.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 43,410 2,119,276.20
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 27,000 733,860.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 31,000 86,180.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 84,430 4,292,421.20
GETTY REALTY CORP 14,200 486,492.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 13,100 250,734.00
GLADSTONE LAND CORP 10,600 200,022.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 20,000 196,000.00
GLOBAL NET LEASE INC 33,500 450,910.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 125,000 2,596,250.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 176,200 4,628,774.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 11,200 90,384.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 34,200 954,864.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 234,500 3,798,900.00
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HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 41,700 394,065.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 73,700 1,211,628.00
INDUS REALTY TRUST INC 1,800 114,372.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 19,700 78,603.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 9,080 921,983.20
INC
INVENTRUST PROPERTIES CORP 21,800 524,508.00
INVITATION HOMES INC 190,300 5,670,940.00
IRON MOUNTAIN INC 95,300 4,808,838.00
ISTAR INC 28,300 231,211.00
JBG SMITH PROPERTIES 32,200 617,596.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 250,000 120,000.00
KILROY REALTY CORP 34,600 1,296,462.00
KIMCO REALTY CORP 202,800 4,277,052.00
KITE REALTY GROUP TRUST 72,100 1,472,282.00
LIFE STORAGE INC 27,900 2,762,100.00
LTC PROPERTIES INC 13,100 469,373.00
LXP INDUSTRIAL TRUST 91,000 966,420.00
MACERICH CO /THE 71,000 825,730.00
MANULIFE US REAL ESTATE 590,515 165,344.20
INVESTMENT TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 196,400 2,431,432.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 37,840 5,893,958.40
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 58,670 2,731,675.20
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 27,270 995,082.30
NATL HEALTH INVESTORS INC 14,230 752,197.80
NETSTREIT CORP 17,700 336,123.00
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE 10,500 119,700.00
TRUST
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 7,550 313,778.00
OFFICE PROPERTIES INCOME 15,500 237,770.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 76,900 2,173,963.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 5,500 126,885.00
ORION OFFICE REIT INC 18,000 151,200.00
PARAMOUNT GROUP INC 54,600 311,220.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 74,300 884,170.00
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PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 42,900 568,425.00
PHILLIPS EDISON & CO INC 37,900 1,210,147.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 73,900 1,103,327.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 39,900 365,484.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 12,300 241,941.00
POSTAL REALTY TRUST INC-A 5,500 80,740.00
PRIME US REIT 212,000 77,380.00
PROLOGIS INC 302,060 35,057,083.60
PUBLIC STORAGE 51,760 14,555,429.60
REALTY INCOME CORP 205,360 13,286,792.00
REGENCY CENTERS CORP 50,530 3,159,640.90
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 40,300 600,873.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 60,200 3,378,424.00
RLJ LODGING TRUST 52,600 557,034.00
RPT REALTY 28,600 278,278.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 18,150 1,471,239.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC 75,100 973,296.00
SAFEHOLD INC 7,566 236,437.50
SAUL CENTERS INC 4,300 169,764.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 53,400 403,704.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 107,060 12,667,339.20
SITE CENTERS CORP 60,300 780,885.00
SL GREEN REALTY CORP 20,920 728,434.40
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 45,900 1,855,737.00
STAG INDUSTRIAL INC 58,900 1,966,671.00
STORE CAPITAL CORP 87,200 2,797,376.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 34,000 249,560.00
SUN COMMUNITIES INC 40,600 5,837,468.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 67,600 637,468.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 34,600 615,880.00
TERRENO REALTY CORP 22,050 1,288,602.00
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE 44,200 275,366.00
AMERICA
UDR INC 100,300 3,858,541.00
UMH PROPERTIES INC 16,300 267,157.00
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UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 4,200 204,288.00
URBAN EDGE PROPERTIES 38,000 547,580.00
URSTADT BIDDLE-CL A 9,600 175,872.00
VENTAS INC 130,980 6,262,153.80
VERIS RESIDENTIAL INC 26,200 429,156.00
VICI PROPERTIES INC 315,400 10,086,492.00
VORNADO REALTY TRUST 53,100 1,125,189.00
WELLTOWER INC 154,750 10,719,532.50
WHITESTONE REIT 15,000 148,200.00
WP CAREY INC 68,180 5,526,670.80
XENIA HOTELS & RESORTS INC 37,000 468,790.00
小計
銘柄数:146 8,497,961 319,571,543.00
(42,135,507,944)
組入時価比率:75.9% 76.7%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 20,400 553,860.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 18,000 166,500.00
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE 6,000 72,960.00
INVEST
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 7,400 367,780.00
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,700 96,843.00
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 15,000 57,000.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 26,900 1,201,892.00
CHOICE PROPERTIES REIT 53,300 796,302.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 17,300 278,011.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 17,000 270,640.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 41,800 505,362.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 8,000 122,080.00
INVESTMENT TRUS
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 11,000 34,650.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 34,900 607,609.00
INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 10,000 700,300.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 43,000 525,890.00
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 4,000 16,280.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 23,000 310,040.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 19,400 324,562.00
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MINTO APARTMENT REAL ESTATE 6,400 92,672.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 5,800 97,440.00
NEXUS INDUSTRIAL REIT 8,000 78,720.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 39,000 383,370.00
PRIMARIS REIT 15,925 233,301.25
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 11,000 67,650.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 49,200 1,066,656.00
SLATE GROCERY REIT 9,400 142,880.00
SLATE OFFICE REIT 12,000 53,640.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 22,600 617,432.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 30,500 692,655.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 14,000 83,300.00
小計
銘柄数:31 605,925 10,618,277.25
(1,045,050,846)
組入時価比率:1.9% 1.9%
ユーロ AEDIFICA 13,150 1,052,657.50
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 4,000 31,360.00
ALTAREA 1,540 200,816.00
CARE PROPERTY INVEST 9,400 152,844.00
CARMILA 18,400 255,024.00
COFINIMMO 9,760 878,400.00
COVIVIO 15,330 903,703.50
CROMWELL REIT EUR 116,000 171,680.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 14,100 336,990.00
GECINA SA 17,750 1,819,375.00
HAMBORNER REIT AG 22,000 154,660.00
ICADE 10,600 470,004.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 18,000 58,500.00
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 96,500 617,600.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 7,600 152,000.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 135,000 148,500.00
KLEPIERRE 63,700 1,454,908.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 20,000 86,000.00
MERCIALYS 26,000 267,540.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 107,400 959,619.00
MONTEA 4,100 283,310.00
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NSI NV 5,400 125,820.00
RETAIL ESTATES 3,600 230,760.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 34,890 1,895,922.60
VASTNED RETAIL NV 6,200 132,370.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 51,100 1,442,042.00
WERELDHAVE NV 12,600 171,738.00
XIOR STUDENT HOUSING NV 7,500 220,875.00
小計
銘柄数:28 851,620 14,675,018.60
(2,074,754,129)
組入時価比率:3.7% 3.8%
英ポンド ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 140,000 89,460.00
LIMITED
AEW UK REIT PLC 48,000 48,384.00
ASSURA PLC 975,000 546,975.00
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY 270,000 238,680.00
TRUST LTD
BIG YELLOW GROUP PLC 56,700 656,586.00
BRITISH LAND 306,900 1,258,290.00
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC 285,000 301,245.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 214,000 132,680.00
CLS HOLDINGS PLC 59,000 90,978.00
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT 139,000 127,741.00
PLC
DERWENT LONDON PLC 37,100 908,208.00
EDISTON PROPERTY INVESTMENT 70,000 42,560.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 203,000 176,610.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 81,400 432,641.00
HAMMERSON PLC 1,340,000 348,266.00
HOME REIT PLC 267,000 101,593.50
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 139,000 145,116.00
INTU PROPERTIES PLC 184,000 0.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 245,900 1,641,628.40
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 320,000 574,720.00
LXI REIT PLC 567,000 655,452.00
NEWRIVER REIT PLC 100,000 84,000.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 170,000 135,320.00
440,000 503,800.00
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PRIMARY HEALTH PROPERTIES
PRS REIT PLC/THE 170,000 144,160.00
REGIONAL REIT LTD 151,000 92,110.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 68,700 663,985.50
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 200,000 88,300.00
TRUST
SEGRO PLC 395,700 3,184,593.60
SHAFTESBURY PLC 94,000 338,964.00
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 410,000 414,100.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 120,000 71,640.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 612,000 906,984.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 270,000 155,250.00
UNITE GROUP PLC 131,000 1,230,745.00
URBAN LOGISTICS REIT PLC 151,000 205,360.00
WAREHOUSE REIT PLC 138,000 149,316.00
WORKSPACE GROUP PLC 44,000 204,600.00
小計
銘柄数:38 9,613,400 17,091,042.00
(2,742,599,509)
組入時価比率:4.9% 5.0%
豪ドル ABACUS PROPERTY GROUP 130,000 339,300.00
ARENA REIT 116,000 437,320.00
BWP TRUST 153,000 598,230.00
CENTURIA CAPITAL GROUP 212,000 375,240.00
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 181,000 570,150.00
CENTURIA OFFICE REIT 139,000 214,060.00
CHARTER HALL GROUP 155,800 1,897,644.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 210,000 936,600.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 172,000 655,320.00
CHARTER HALL SOCIAL 104,000 346,320.00
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 475,000 320,625.00
DEXUS INDUSTRIA REIT 70,000 203,000.00
DEXUS/AU 353,500 2,743,160.00
GDI PROPERTY GROUP 160,000 118,400.00
GOODMAN GROUP 560,700 9,980,460.00
GPT GROUP 621,000 2,651,670.00
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GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 100,000 306,000.00
HEALTHCO REIT 73,000 128,115.00
HMC CAPITAL LTD 66,000 291,720.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 517,000 664,345.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 66,000 235,620.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 118,000 529,820.00
MIRVAC GROUP 1,297,000 2,801,520.00
NATIONAL STORAGE REIT 358,000 819,820.00
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 100,000 74,500.00
REGION RE LTD 375,000 975,000.00
RURAL FUNDS GROUP 132,000 318,120.00
SCENTRE GROUP 1,703,000 4,955,730.00
STOCKLAND TRUST GROUP 784,000 2,853,760.00
VICINITY CENTRES 1,272,000 2,556,720.00
WAYPOINT REIT 237,000 647,010.00
小計
銘柄数:31 11,011,000 40,545,299.00
(3,693,676,738)
組入時価比率:6.7% 6.7%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 290,000 343,650.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 340,000 691,900.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 490,000 443,450.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 440,000 554,400.00
STRIDE PROPERTY GROUP 170,000 246,500.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 150,000 342,000.00
小計
銘柄数:6 1,880,000 2,621,900.00
(220,239,600)
組入時価比率:0.4% 0.4%
香港ドル CHAMPION REIT 600,000 1,884,000.00
FORTUNE REIT 480,000 3,028,800.00
LINK REIT 690,800 40,895,360.00
PROSPERITY REIT 430,000 890,100.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 330,000 1,118,700.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 689,800 1,496,866.00
TRUST
小計
銘柄数:6 3,220,600 49,313,826.00
(832,910,521)
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組入時価比率:1.5% 1.5%
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 170,000 210,800.00
CAPITALAND ASCENDAS REIT 1,103,762 3,057,420.74
CAPITALAND ASCOTT TRUST 686,956 714,434.24
CAPITALAND CHINA TRUST 386,279 448,083.64
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 1,652,694 3,338,441.88
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 286,000 357,500.00
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST 170,000 110,500.00
EC WORLD REIT 60,000 26,400.00
ESR-LOGOS REIT 1,809,692 678,634.50
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 330,000 209,550.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 356,400 92,664.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 353,838 725,367.90
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 936,746 1,124,095.20
TRUST
KEPPEL DC REIT 439,211 803,756.13
KEPPEL REIT 656,000 593,680.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 625,000 428,125.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 659,900 1,491,374.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,060,980 1,729,397.40
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL 744,716 1,266,017.20
TRUST
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 780,216 269,174.52
PARAGON REIT 360,000 334,800.00
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 122,000 456,280.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 180,000 139,500.00
STARHILL GLOBAL REIT 460,000 253,000.00
SUNTEC REIT 742,000 1,016,540.00
小計
銘柄数:25 15,132,390 19,875,536.35
(1,968,473,120)
組入時価比率:3.5% 3.6%
ウォン D&D PLATFORM REIT CO LTD 16,000 58,240,000.00
E KOCREF CR-REIT CO LTD 8,000 42,880,000.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD 54,000 218,430,000.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 15,000 75,000,000.00
48,000 210,480,000.00
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JR REIT XXVII
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 11,445 61,803,000.00
LOTTE REIT CO LTD 40,000 161,800,000.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 30,000 122,700,000.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 14,000 49,910,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 21,000 146,370,000.00
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD 8,000 31,720,000.00
SK REITS CO LTD 22,822 126,205,660.00
小計
銘柄数:12 288,267 1,305,538,660.00
(138,648,205)
組入時価比率:0.2% 0.3%
新シェケル MENIVIM-THE NEW REIT LTD 220,000 384,780.00
REIT 1 LTD 62,000 1,085,000.00
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD 70,000 583,100.00
小計
銘柄数:3 352,000 2,052,880.00
(77,906,796)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 54,929,767,408
(54,929,767,408)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年 1月10日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT 指数先物取引
買建 575,523,932 - 568,410,624 △7,113,308
合計 575,523,932 - 568,410,624 △7,113,308
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
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先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
2ファンドの現況
純資産額計算書
野村世界6資産分散投信(安定コース)
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 89,409,220,895 円
Ⅱ 負債総額 56,536,383 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 89,352,684,512 円
Ⅳ 発行済口数 73,192,021,503 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2208 円
野村世界6資産分散投信(分配コース)
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 115,782,011,917 円
Ⅱ 負債総額 79,532,756 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 115,702,479,161 円
Ⅳ 発行済口数 107,662,423,384 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0747 円
野村世界6資産分散投信(成長コース)
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 55,441,546,623 円
Ⅱ 負債総額 35,401,406 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 55,406,145,217 円
Ⅳ 発行済口数 34,212,046,404 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6195 円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 15,039,190,386 円
Ⅱ 負債総額 19,417,250 円
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Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,019,773,136 円
Ⅳ 発行済口数 12,454,880,090 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2059 円
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 867,653,562,191 円
Ⅱ 負債総額 12,702,020,342 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 854,951,541,849 円
Ⅳ 発行済口数 681,018,132,088 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2554 円
(参考)外国債券マザーファンド
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 668,855,917,791 円
Ⅱ 負債総額 1,352,520,246 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 667,503,397,545 円
Ⅳ 発行済口数 268,231,361,208 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4885 円
(参考)国内株式マザーファンド
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 503,233,047,864 円
Ⅱ 負債総額 23,751,541,720 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 479,481,506,144 円
Ⅳ 発行済口数 223,424,080,004 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1461 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,425,282,669,061 円
Ⅱ 負債総額 5,074,699,607 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,420,207,969,454 円
Ⅳ 発行済口数 311,091,961,787 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.5652 円
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(参考)J-REITインデックス マザーファンド
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 46,009,074,521 円
Ⅱ 負債総額 1,537,334,376 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 44,471,740,145 円
Ⅳ 発行済口数 17,466,382,465 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5461 円
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 58,585,299,692 円
Ⅱ 負債総額 52,663,201 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 58,532,636,491 円
Ⅳ 発行済口数 18,589,941,372 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1486 円
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1委託会社等の概況
<更新後>
(1)資本金の額
2023年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2事業の内容及び営業の概況
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2023年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,006 39,212,144
単位型株式投資信託 197 844,284
追加型公社債投資信託 14 6,391,881
単位型公社債投資信託 483 1,102,736
合計 1,700 47,551,045
3委託会社等の経理状況
<更新後>
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 4,281 2,006
金銭の信託 35,912 35,894
有価証券 30,400 29,300
前払金 - 11
前払費用 167 454
未収入金 632 694
未収委託者報酬 24,499 27,176
未収運用受託報酬 4,347 4,002
短期貸付金 - 1,835
その他 268 57
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貸倒引当金 △14 △15
流動資産計 100,496 101,417
固定資産
有形固定資産 2,666 1,744
建物 ※2 1,935 1,219
器具備品 ※2 731 525
無形固定資産 5,429 5,210
ソフトウェア 5,428 5,209
その他 0 0
投資その他の資産 16,487 16,067
投資有価証券 1,767 2,201
関係会社株式 9,942 9,214
長期差入保証金 330 443
長期前払費用 15 13
前払年金費用 1,301 1,297
繰延税金資産 3,008 2,784
その他 122 112
固定資産計 24,583 23,023
資産合計 125,080 124,440
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 123 120
未払金 16,948 17,615
未払収益分配金 0 0
未払償還金 8 17
未払手数料 7,256 8,357
関係会社未払金 8,671 8,149
その他未払金 1,011 1,089
未払費用 ※1 9,171 9,512
未払法人税等 2,113 1,319
前受収益 22 22
賞与引当金 3,795 4,416
その他 - 121
流動負債計 32,175 33,127
固定負債
退職給付引当金 3,299 3,194
時効後支払損引当金 580 588
資産除去債務 1,371 1,123
固定負債計 5,250 4,905
負債合計 37,425 38,033
(純資産の部)
株主資本 87,596 86,232
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
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利益剰余金 56,686 55,322
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 56,001 54,637
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 31,395 30,030
評価・換算差額等 57 174
その他有価証券評価差額金 57 174
純資産合計 87,654 86,407
負債・純資産合計 125,080 124,440
(2)損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 106,355 115,733
運用受託報酬 16,583 17,671
その他営業収益 428 530
営業収益計 123,367 133,935
営業費用
支払手数料 34,739 39,087
広告宣伝費 1,005 804
公告費 0 0
調査費 24,506 26,650
調査費 5,532 4,867
委託調査費 18,974 21,783
委託計算費 1,358 1,384
営業雑経費 4,149 3,094
通信費 73 72
印刷費 976 918
協会費 88 79
諸経費 3,011 2,023
営業費用計 65,760 71,021
一般管理費
給料 10,985 12,033
役員報酬 147 229
給料・手当 7,156 7,375
賞与 3,682 4,427
交際費 35 47
旅費交通費 64 65
租税公課 1,121 1,049
不動産賃借料 1,147 1,432
退職給付費用 1,267 1,212
固定資産減価償却費 2,700 2,525
諸経費 10,739 11,190
一般管理費計 28,063 29,556
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業利益 29,542 33,357
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,540 3,530
受取利息 0 10
金銭の信託運用益 1,698 -
その他 447 1,268
営業外収益計 6,687 4,809
営業外費用
金銭の信託運用損 - 1,387
時効後支払損引当金繰入額 13 12
為替差損 26 23
その他 32 266
営業外費用計 72 1,689
経常利益 36,157 36,477
特別利益
投資有価証券等売却益 71 26
株式報酬受入益 48 53
固定資産売却益 - 9
資産除去債務履行差額 - 141
移転補償金 2,077 -
特別利益計 2,197 230
特別損失
投資有価証券等売却損 - 0
投資有価証券等評価損 36 -
関係会社株式評価損 582 727
固定資産除却損 ※2 105 374
資産除去債務履行差額 - 0
事務所移転費用 406 54
特別損失計 1,129 1,158
税引前当期純利益 37,225 35,549
法人税、住民税及び事業税 11,239 10,474
法人税等調整額 △290 171
当期純利益 26,276 24,904
(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 別 途 繰 越 利 益 資 本
準備金 資 本 剰余金 準備金 積立金 利 益 剰余金 合 計
剰余金 合 計 剰余金 合 計
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 46 46 46
額)
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,364 △1,364 △1,364
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 116 116 116
額)
当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
5.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
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(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
6.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
来の支払見込額を計上しております。
7.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過と
ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
期間にわたり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
て主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過
とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
用期間にわたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
権利が確定した時点で収益として認識しております。
8.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
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9.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)
第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適
用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
す。
これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
識に関する注記」については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価
算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適
用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
年度に係るものについては記載しておりません。
[未適用の会計基準等]
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
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2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8
月12日 企業会計基準委員会)
(1)概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において、連結納
税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
て企業基準委員会から公表されたものです。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
影響額については、現時点で評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,256百万円 未払費用 1,223百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 346百万円 建物 589百万円
器具備品 618
器具備品 643
合計 1,207
合計 990
◇ 損益計算書関係
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前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,334百万円 受取配当金 3,525百万円
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 -百万円 建物 346百万円
器具備品 2 器具備品 28
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
102 -
ア ア
合計 105 合計 374
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
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2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
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どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
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先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
ております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
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して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目 的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位:百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他(デリバティブ取引) 121 121 -
負債計 121 121 -
(注)1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
(注)2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等(※)1.2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
(注)3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その - 1,736 - 1,736
他)(※)
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引(通貨関連) - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
(※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百
万円は表中に含まれておりません。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
ております。
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,835
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
※非上場株式(貸借対照表計上額312百万円)及び投資事業有限責任組合への出資金(貸借対照表計上額1,455
百万円)は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.売買目的有価証券(2022年3月31日)
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該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額315百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,886百万円)
は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
◇ デリバティブ取引関係
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
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◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
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1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,176 賞与引当金 1,381
退職給付引当金 1,022 退職給付引当金 990
関係会社株式評価減 784 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 430 未払事業税 285
投資有価証券評価減 428 投資有価証券評価減 110
減価償却超過額 223 減価償却超過額 272
時効後支払損引当金 179 時効後支払損引当金 182
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 135 ゴルフ会員権評価減 92
資産除去債務 425 資産除去債務 348
未払社会保険料 95 未払社会保険料 114
358 84
その他 その他
繰延税金資産小計 5,410 繰延税金資産小計 5,376
評価性引当額 評価性引当額
△1,530 △1,795
3,879 3,581
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △361 資産除去債務に対応する除去費用 △233
関係会社株式評価益 △80 関係会社株式評価益 △81
その他有価証券評価差額金 △25 その他有価証券評価差額金 △78
△403 △402
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △871 繰延税金負債合計 △796
繰延税金資産の純額 3,008 繰延税金資産の純額 2,784
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △3.5% ない項目 △2.9%
タックスヘイブン税制 1.9% タックスヘイブン税制 1.8%
外国税額控除 △0.5% 外国税額控除 △0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.2% 国源泉税 0.4%
その他 0.3% その他 0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.4% 29.9%
率
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
期首残高 - 1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371 48
資産除去債務の履行による減少
- △296
期末残高 1,371 1,123
◇ 収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度(自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬(注) 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
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本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 26,722 5,690
証券業 -
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ・ ペ ー
パーの償還
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427
1,835
金
ノムラ・エー
エム・ファイ 2,500 資金の返済 1,709
子会社 ケイマン 資金管理 直接100% 資産の賃貸借
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息
9 未収利息 4
の受取
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり純資産額 16,775円81銭
1株当たり当期純利益 5,101円61銭 1株当たり当期純利益 4,835円10銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 26,276百万円 損益計算書上の当期純利益 24,904百万円
普通株式に係る当期純利益 26,276百万円 普通株式に係る当期純利益 24,904百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 1,959
金銭の信託 40,970
有価証券 8,000
未収委託者報酬 27,052
未収運用受託報酬 4,915
短期貸付金 1,448
その他 923
貸倒引当金 △16
流動資産計 85,253
固定資産
有形固定資産 ※1 1,534
無形固定資産 5,483
ソフトウェア 5,482
その他 0
投資その他の資産 15,974
投資有価証券 2,133
関係会社株式 10,025
長期差入保証金 519
前払年金費用 1,433
繰延税金資産 1,758
その他 104
固定資産計 22,993
資産合計 108,246
2022年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 12,363
未払収益分配金 0
未払償還金 11
未払手数料 8,301
関係会社未払金 3,205
その他未払金 ※2 842
未払費用 9,504
未払法人税等 1,213
賞与引当金 2,096
その他 226
流動負債計 25,405
固定負債
退職給付引当金 3,045
時効後支払損引当金 595
資産除去債務 1,123
固定負債計 4,763
負債合計 30,169
(純資産の部)
株主資本 77,770
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 46,860
利益準備金 685
その他利益剰余金 46,175
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 21,568
評価・換算差額等 307
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その他有価証券評価差額金 307
純資産合計 78,077
負債・純資産合計 108,246
◇中間損益計算書
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 57,740
運用受託報酬 9,162
その他営業収益 181
営業収益計 67,085
営業費用
支払手数料 19,423
調査費 14,540
その他営業費用 2,613
営業費用計 36,577
一般管理費 ※1 14,575
営業利益 15,931
営業外収益 ※2 7,366
営業外費用 ※3 1,574
経常利益 21,723
特別利益 ※4 30
特別損失 ※5 49
税引前中間純利益 21,705
法人税、住民税及び事業税 4,322
法人税等調整額 966
中間純利益 16,415
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 資 本
繰 越
別 途
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 合 計
利 益
積立金
剰余金 合 計 合 計
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
当中間期変動額
剰余金の配当 △24,877 △24,877 △24,877
中間純利益 16,415 16,415 16,415
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △8,461 △8,461 △8,461
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 21,568 46,860 77,770
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 174 174 86,407
当中間期変動額
剰余金の配当 △24,877
中間純利益 16,415
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 132 132 132
額)
当中間期変動額合計 132 132 △8,329
当中間期末残高 307 307 78,077
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない … 時価法
株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算
定しております。)
市場価格のない … 移動平均法による原価法
株式等
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円
への換算基準 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
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5.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
6.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
間に見合う分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
れる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
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7.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
たり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
わたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
が確定した時点で収益として認識しております。
8.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
[会計方針の変更]
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定
会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定
める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ
ととしております。
これによる中間財務諸表に与える影響はありません。
[追加情報]
当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税
及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処
理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)
に従っております。
また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影
響はないものとみなしております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2022年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
1,577百万円
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※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 210百万円
無形固定資産 992百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 6,933百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
金銭の信託運用損 1,439百万円
時効後支払損引当金繰入 7百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 10百万円
株式報酬受入益 19百万円
※5 特別損失の内訳
投資有価証券等売却損 16百万円
固定資産除却損 33百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 24,877百万円
(2)1株当たり配当額 4,830円
(3)基準日 2022年3月31日
(4)効力発生日 2022年6月30日
◇金融商品関係
1.金融商品の時価等に関する事項
2022年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。
(単位:百万円)
中間貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 40,970 40,970 -
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資産計 40,970 40,970 -
(2)その他(デリバティブ取引) 74 74 -
負債計 74 74 -
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
す。
中間貸借対照表計上額
(百万円)
市場価格のない株式等(※) 10,260
組合出資金等 1,898
合計 12,159
(※)市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つ
のレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時
価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算
定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
区分 中間貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その他) - 40,970 - 40,970
資産計 - 40,970 - 40,970
デリバティブ取引(通貨関連) - 74 - 74
負債計 - 74 - 74
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレ
ベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価
に分類しております。
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◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2022年9月30日)
1.売買目的有価証券(2022年9月30日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2022年9月30日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2022年9月30日)
市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
中間貸借対照表
区分
計上額(百万円)
子会社株式 9,919
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2022年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
譲渡性預金 8,000 8,000 -
小計 8,000 8,000 -
合計 8,000 8,000 -
◇デリバティブ取引関係
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
当中間会計期間 (2022年9月30日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,371 - △74 △74
米ドル
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位:百万円)
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
期首残高 1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 -
時の経過による調整額 -
中間期末残高 1,123
◇収益認識に関する注記
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
区分 当中間会計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日)
委託者報酬 57,740百万円
運用受託報酬 8,912百万円
成功報酬(注) 250百万円
その他営業収益 181百万円
合計 67,085百万円
(注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり純資産額 15,158円67銭
1株当たり中間純利益 3,187円11銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,415百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 16,415百万円
期中平均株式数 5,150千株
第2【その他の関係法人の概況】
1名称、資本金の額及び事業の内容
<更新後>
(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
する法律(兼営法)に基づき信託業務
を営んでいます。
* 2023年1月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000百万円
す。
* 2023年1月末現在
2関係業務の概要
<更新後>
(1) 受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3資本関係
<訂正前>
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
<訂正後>
( 2022年9月末現在の 持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年3月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信(安定コース)の2022年7月12日
から2023年1月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村世界6資産分散投信(安定コース)の2023年1月10日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年3月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信(分配コース)の2022年7月12日
から2023年1月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村世界6資産分散投信(分配コース)の2023年1月10日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年3月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信(成長コース)の2022年7月12日
から2023年1月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村世界6資産分散投信(成長コース)の2023年1月10日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年3月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信(配分変更コース)の2022年7月1
2日から2023年1月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村世界6資産分散投信(配分変更コース)の2023年1月10日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年6月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年
4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態
及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
360/364
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2022年11月24日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2022年
4月1日から2023年3月31日までの第64期事業年度の中間会計期間(2022年4月
1日から2022年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2022年4月1日から2022年9
月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
361/364
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
362/364
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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