ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年1月30日
【ファンド名】
ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)
ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金山 悦子(旧姓 小林)
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】 03-6437-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1.【臨時報告書の提出理由】
ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)およびゴールドマン・サックス
米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5
第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものです。
2.【報告内容】
(1) ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)
期別・計算期間
第226計算期間 第227計算期間 第228計算期間
(2022年10月25日~ (2022年11月25日~ (2022年12月24日~
2022年11月24日) 2022年12月23日) 2023年1月23日)
1万口当たり収益分配金
(税込み) 5円 5円 5円
期末純資産総額 7,709,595千円 7,342,854千円 7,781,880千円
期末受益権口数 30,154,825千口 30,060,200千口 29,932,799千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり) 2,557円 2,443円 2,600円
期中騰落率 7.5% △4.3% 6.6%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
期別・計算期間
第226計算期間 第227計算期間 第228計算期間
(2022年10月25日~ (2022年11月25日~ (2022年12月24日~
2022年11月24日) 2022年12月23日) 2023年1月23日)
1万口当たり収益分配金
(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 67,690,258千円 61,291,529千円 63,583,388千円
期末受益権口数 309,477,097千口 308,217,117千口 307,038,903千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり) 2,187円 1,989円 2,071円
期中騰落率 1.0% △8.6% 4.6%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
2/2