三菱UFJ国際投信株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 三菱UFJ国際投信株式会社
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年1月31日       提出
      【ファンド名】                      ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月
                           決算型)
                           ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2
                           回決算型)
                           ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算
                           型)
                           ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決
                           算型)
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川 直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/2













                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】

     信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
    等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
    書を提出するものです。
    2【報告内容】


    ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)

                         第62計算期間             第63計算期間             第64計算期間

           計算期間            自  令和   4年10月21日         自  令和   4年11月22日         自  令和   4年12月21日
                       至  令和   4年11月21日         至  令和   4年12月20日         至  令和   5年  1月20日
    1万口当たり収益分配金(税込み)                            15円             15円             15円
    期末純資産総額                      2,038,963,523       円      2,344,765,424       円      2,459,958,520       円
    期末受益権口数                      2,429,896,627       口      2,769,294,262       口      2,867,717,894       口
    期末基準価額(分配後、1万口当た
                               8,391   円           8,467   円           8,578   円
    り)
    期中騰落率                           2.42  %           1.08  %           1.48  %
    ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

                         第62計算期間             第63計算期間             第64計算期間

           計算期間            自  令和   4年10月21日         自  令和   4年11月22日         自  令和   4年12月21日
                       至  令和   4年11月21日         至  令和   4年12月20日         至  令和   5年  1月20日
    1万口当たり収益分配金(税込み)                            20円             20円             20円
    期末純資産総額                      6,874,435,037       円      7,167,555,160       円      7,380,151,458       円
    期末受益権口数                      6,174,524,362       口      6,488,592,824       口      6,992,791,290       口
    期末基準価額(分配後、1万口当た
                              11,134   円          11,046   円          10,554   円
    り)
    期中騰落率                          △3.87   %          △0.61   %          △4.27   %
                                 2/2







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2023年2月15日

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2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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