三菱UFJ国際投信株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 三菱UFJ国際投信株式会社
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年1月31日       提出
      【ファンド名】                      三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<Wプレミア
                           ム>(毎月決算型)
                           三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<為替ヘッジ
                           なし>(毎月決算型)
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川 直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/2














                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】

     信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
    等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
    書を提出するものです。
    2【報告内容】


    三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)

                         第92計算期間             第93計算期間             第94計算期間

           計算期間            自  令和   4年10月18日         自  令和   4年11月16日         自  令和   4年12月16日
                       至  令和   4年11月15日         至  令和   4年12月15日         至  令和   5年  1月16日
    1万口当たり収益分配金(税込み)                            30円             30円             30円
    期末純資産総額                      1,180,503,249       円      1,176,864,552       円      1,132,039,825       円
    期末受益権口数                      4,232,919,512       口      4,240,678,600       口      4,220,541,980       口
    期末基準価額(分配後、1万口当た
                               2,789   円           2,775   円           2,682   円
    り)
    期中騰落率                           8.67  %           0.57  %          △2.27   %
    三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

                         第92計算期間             第93計算期間             第94計算期間

           計算期間            自  令和   4年10月18日         自  令和   4年11月16日         自  令和   4年12月16日
                       至  令和   4年11月15日         至  令和   4年12月15日         至  令和   5年  1月16日
    1万口当たり収益分配金(税込み)                            10円             10円             10円
    期末純資産総額                       222,966,720      円       226,215,096      円       218,053,758      円
    期末受益権口数                       189,210,129      口       189,324,022      口       189,449,229      口
    期末基準価額(分配後、1万口当た
                              11,784   円          11,949   円          11,510   円
    り)
    期中騰落率                          12.49   %           1.48  %          △3.59   %
                                 2/2







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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。