三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年1月31日 提出
【ファンド名】 ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配
型）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配型）
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 4年10月12日 自 令和 4年11月12日 自 令和 4年12月13日
至 令和 4年11月11日 至 令和 4年12月12日 至 令和 5年 1月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額 11,699,127 円 11,683,370 円 11,281,232 円
期末受益権口数 13,785,242 口 13,785,242 口 13,209,125 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,487 円 8,475 円 8,540 円
り）
期中騰落率 0.25 ％ 0.09 ％ 1.00 ％
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 4年10月12日 自 令和 4年11月12日 自 令和 4年12月13日
至 令和 4年11月11日 至 令和 4年12月12日 至 令和 5年 1月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 65円 65円 65円
期末純資産総額 368,547,858 円 345,455,436 円 335,929,909 円
期末受益権口数 343,426,495 口 334,102,853 口 333,124,547 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
10,731 円 10,340 円 10,084 円
り）
期中騰落率 △2.15 ％ △3.03 ％ △1.84 ％
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