三菱UFJ国際投信株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年1月31日 提出
【ファンド名】 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 4年10月12日 自 令和 4年11月12日 自 令和 4年12月13日
至 令和 4年11月11日 至 令和 4年12月12日 至 令和 5年 1月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,191,770,884 円 1,192,990,196 円 1,201,837,179 円
期末受益権口数 1,714,431,546 口 1,718,153,190 口 1,717,258,936 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,951 円 6,943 円 6,999 円
り)
期中騰落率 0.24 % 0.10 % 1.02 %
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 4年10月12日 自 令和 4年11月12日 自 令和 4年12月13日
至 令和 4年11月11日 至 令和 4年12月12日 至 令和 5年 1月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 4,529,419,575 円 4,326,556,787 円 4,197,639,683 円
期末受益権口数 5,417,823,206 口 5,365,027,289 口 5,329,744,682 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,360 円 8,064 円 7,876 円
り)
期中騰落率 △2.22 % △3.06 % △1.83 %
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