三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年1月31日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分
配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピア
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通
貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファン
ド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第161計算期間 第162計算期間 第163計算期間
計算期間 自 令和 4年10月21日 自 令和 4年11月22日 自 令和 4年12月21日
至 令和 4年11月21日 至 令和 4年12月20日 至 令和 5年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 2,114,088,728 円 2,168,067,210 円 2,208,778,251 円
期末受益権口数 4,006,411,186 口 4,013,352,054 口 4,007,677,523 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,277 円 5,402 円 5,511 円
り）
期中騰落率 6.55 ％ 2.84 ％ 2.48 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第161計算期間 第162計算期間 第163計算期間
計算期間 自 令和 4年10月21日 自 令和 4年11月22日 自 令和 4年12月21日
至 令和 4年11月21日 至 令和 4年12月20日 至 令和 5年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 3,844,524,110 円 3,864,418,329 円 3,691,466,676 円
期末受益権口数 4,504,258,655 口 4,497,704,246 口 4,467,266,479 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,535 円 8,592 円 8,263 円
り）
期中騰落率 0.02 ％ 1.13 ％ △3.36 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
第161計算期間 第162計算期間 第163計算期間
計算期間 自 令和 4年10月21日 自 令和 4年11月22日 自 令和 4年12月21日
至 令和 4年11月21日 至 令和 4年12月20日 至 令和 5年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 91,252,454 円 94,045,152 円 92,106,957 円
期末受益権口数 131,156,091 口 131,872,453 口 131,997,182 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,958 円 7,132 円 6,978 円
り）
期中騰落率 5.47 ％ 2.93 ％ △1.73 ％
2/4
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第161計算期間 第162計算期間 第163計算期間
計算期間 自 令和 4年10月21日 自 令和 4年11月22日 自 令和 4年12月21日
至 令和 4年11月21日 至 令和 4年12月20日 至 令和 5年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 7,832,747,584 円 7,822,253,561 円 7,660,354,464 円
期末受益権口数 25,878,221,620 口 25,686,316,496 口 25,471,134,839 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,027 円 3,045 円 3,007 円
り）
期中騰落率 5.70 ％ 0.92 ％ △0.91 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第161計算期間 第162計算期間 第163計算期間
計算期間 自 令和 4年10月21日 自 令和 4年11月22日 自 令和 4年12月21日
至 令和 4年11月21日 至 令和 4年12月20日 至 令和 5年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 5円 5円 5円
期末純資産総額 19,708,348,942 円 19,864,052,171 円 19,375,708,201 円
期末受益権口数 112,351,985,357 口 111,111,263,958 口 110,121,355,027 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,754 円 1,788 円 1,759 円
り）
期中騰落率 △0.84 ％ 2.22 ％ △1.34 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
第161計算期間 第162計算期間 第163計算期間
計算期間 自 令和 4年10月21日 自 令和 4年11月22日 自 令和 4年12月21日
至 令和 4年11月21日 至 令和 4年12月20日 至 令和 5年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 239,154,547 円 238,378,770 円 228,438,162 円
期末受益権口数 716,795,813 口 714,507,006 口 710,503,612 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,336 円 3,336 円 3,215 円
り）
期中騰落率 5.64 ％ 0.44 ％ △3.17 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第161計算期間 第162計算期間 第163計算期間
計算期間 自 令和 4年10月21日 自 令和 4年11月22日 自 令和 4年12月21日
至 令和 4年11月21日 至 令和 4年12月20日 至 令和 5年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 5円 5円 5円
3/4
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 851,560,691 円 862,016,263 円 834,230,763 円
期末受益権口数 7,509,400,613 口 7,470,670,412 口 7,423,605,559 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,134 円 1,154 円 1,124 円
り）
期中騰落率 2.70 ％ 2.20 ％ △2.16 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
第149計算期間 第150計算期間 第151計算期間
計算期間 自 令和 4年10月21日 自 令和 4年11月22日 自 令和 4年12月21日
至 令和 4年11月21日 至 令和 4年12月20日 至 令和 5年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 148,729,293 円 153,282,303 円 152,055,665 円
期末受益権口数 97,539,421 口 98,696,893 口 99,094,744 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
15,248 円 15,531 円 15,344 円
り）
期中騰落率 1.07 ％ 2.11 ％ △0.94 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
第149計算期間 第150計算期間 第151計算期間
計算期間 自 令和 4年10月21日 自 令和 4年11月22日 自 令和 4年12月21日
至 令和 4年11月21日 至 令和 4年12月20日 至 令和 5年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 45円 45円 45円
期末純資産総額 614,762,768 円 622,392,628 円 616,327,354 円
期末受益権口数 986,095,462 口 991,719,483 口 998,162,050 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,234 円 6,276 円 6,175 円
り）
期中騰落率 △1.08 ％ 1.39 ％ △0.89 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第140計算期間 第141計算期間 第142計算期間
計算期間 自 令和 4年10月21日 自 令和 4年11月22日 自 令和 4年12月21日
至 令和 4年11月21日 至 令和 4年12月20日 至 令和 5年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 194,384,389 円 195,608,626 円 189,498,597 円
期末受益権口数 474,704,426 口 475,595,408 口 472,532,253 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,095 円 4,113 円 4,010 円
り）
期中騰落率 3.46 ％ 1.17 ％ △1.77 ％
4/4
