HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出日
提出者 HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド
カテゴリ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                          HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド(E31085)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    【表紙】

    【提出書類】                   有価証券届出書の訂正届出書
    【提出先】                   関東財務局長
    【提出日】                   令和5年1月31日
    【発行者名】                   HSBC   マネジメント(ガーンジー)リミテッド
                       (HSBC   Management      (Guernsey)      Limited)
    【代表者の役職氏名】                   ビジネス     ・ヘッド      スティーブン・ルーセル
                                (Stephen               Rouxel)
    【本店の所在の場所】                   チャネル諸島、GY1          1WA、ガーンジー、
                       セント・ピーター・ポート、
                       セント・ジュリアンズ・アベニュー、アーノルド・ハウス
                       (Arnold     House,    St.  Julian's     Avenue,     St.  Peter   Port,   Guernsey
                        GY1  1WA, Channel        Islands)
    【代理人の氏名又は名称】                   弁護士  中 野 春 芽
    【代理人の住所又は所在地】                   東京都千代田区大手町一丁目1番1号 

                       大手町パークビルディング
                       アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【事務連絡者氏名】                   弁護士  中 野 春 芽
                       弁護士  三 宅 章 仁
    【連絡場所】                   東京都千代田区大手町一丁目1番1号 
                       大手町パークビルディング
                       アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                   03(6775)1000
    【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
                       HSBC   ポートフォリオ・セレクション・ファンド
                       (HSBC   Portfolio      Selection      Fund)
    【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
                       HSBC   GH  ファンド
                       米ドル・クラス受益証券について、5億米ドル(694億3,500万円)を
                       上限額とする。
                       ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券について、5億ユーロ(717億
                       9,000万円)を上限額とする。
     (注) 米ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、令和4年11月末日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の

        仲値(1米ドル=138.87円および1ユーロ=143.58円)による。
    【縦覧に供する場所】                     該当事項なし

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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

     令和5年1月31日に半期報告書を提出いたしましたので、令和4年10月31日に提出した有価証券届出書(以下
    「原届出書」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、訂正すべきその他の事項がある
    ので、これを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
     なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、
    訂正前の換算レートとは異なっております。
    2【訂正の内容】

    (1)半期報告書の提出に伴う原届出書の訂正

      半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。

      原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
              原届出書                       半期報告書               訂正の方法

     第二部 ファンド情報

     第1 ファンドの状況
      1 ファンドの性格
                 ③ 資本金の額           4 管理会社の概況            (1)資本金の額             更新
       (3)ファンドの仕
          組み
       ③管理会社の概要
                                        (1)投資状況
                                          ①資産別および
                 (1)投資状況                                    更新
                                           地域別の投資
                            1 ファンドの運用
                                           状況
                              状況
                                        (1)投資状況
                 (2)投資資産                                    更新
      5 運用状況
                                          ②投資資産
                 (3)運用実績                       (2)運用実績             追加
                 (4)販売及び買戻
                            2 販売及び買戻しの実績                         追加
                    しの実績
     第3 ファンドの経理状況
      1 財務諸表                      3 ファンドの経理状況                         追加
     第三部 特別情報
     第1 管理会社の概況             (1)資本金の額                       (1)資本金の額             更新
      1 管理会社の概況
                            4 管理会社の概況
                                        (2)事業の内容及
      2 事業の内容及び営業の概況                                               更新
                                           び営業の状況
      5 その他                                  (3)その他             追加
    * 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。(「5 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略しま

    す。)
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    1 ファンドの運用状況
       HSBC   ポートフォリオ・セレクション・ファンド(HSBC                          Portfolio      Selection      Fund)(以下「セレクション・
     ファンド」という。)のサブ・ファンドであるHSBC                          GHファンドの運用状況は、以下の通りである。
     (1)投資状況

      ① 資産別および地域別の投資状況
       HSBC   GH  ファンド
                                             ( 令和4年11月末日現在)
           資産の種類                国名         時価合計(米ドル)              投資比率(%)
                       ケイマン諸島              1,947,826,756.74                 86.93

                       アイルランド               200,924,184.45                8.97

                       バミューダ                56,301,443.80                2.51

     投資信託
                       バハマ                   1,190.51             0.00
                       ジャージー                    879.50            0.00

                       小計              2,205,054,455.00                 98.41

     現金その他の資産(負債)                                  35,557,165.08                1.59

                                      2,240,611,620.08

             合計(純資産総額)                                         100.00
                                       (311,154     百万円)
     (注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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      ② 投資資産
      (イ)投資有価証券の主要銘柄
       HSBC   GH  ファンド
                                               (令和4年11月末日現在)
                                                          投資
                                   取得原価(米ドル)              時価(米ドル)
     順                       保有株数
            銘柄         国名   種類                                   比率
     位                       (株)
                                   単価      金額      単価      金額
                                                          (%)
       D.E.  Shaw  Oculus
                    ケイマン    投資
       International      Fund  L.P.  - GH
     1                         1.00  144,714,355.00      144,714,355.00      176,333,819.69      176,333,819.69       7.87
                    諸島    信託
       Jan 22
       Marshall    Wace  Funds  plc - MW
                    アイルラ    投資
     2  Eureka   Fund  - Fund  Class  A2            299,960.21        171.72   51,509,166.75         464.89   139,449,910.45       6.22
                    ンド    信託
       USD
       Elliott   International      Ltd.  -
                    ケイマン    投資
     3                       66,492.48        740.97   49,268,760.77         1,969.77    130,974,960.79       5.85
       Class  B USD (Held)         諸島    信託
       Citadel   Kensington    Global
                    ケイマン    投資
       Strategies    Fund,  Ltd.  -
     4                       79,956.89       1,000.00    79,956,887.30         1,580.61    126,380,655.64       5.64
                    諸島    信託
       QUARTERLY    (GH)
       Two Sigma  Spectrum    Cayman
                    ケイマン    投資
       Fund,  Ltd.  - Class  A2 Series
     5                       20,805.40       3,090.36    64,296,261.16         4,441.81    92,413,649.39       4.12
                    諸島    信託
       Benchmark    3
       Atlas  Enhanced    Fund,  Ltd.  -
                    ケイマン    投資
     6  Class  X2 - Series   02-22  NEW             35,177.00       2,233.54    78,569,132.78         2,348.01    82,595,831.69       3.69
                    諸島    信託
       ISSUE
       Point72   Capital
                    ケイマン    投資
       International,      Ltd.  - Class
     7                       760,000.00        100.00   76,000,000.00         108.61   82,544,816.00       3.68
                    諸島    信託
       A-r - Series   20-03
       BlackRock    Strategic    Equity
                    ケイマン    投資
       Hedge  Fund  Limited   - Class  I
     8                       185,953.63        304.85   56,687,688.41         437.29   81,315,662.16       3.63
                    諸島    信託
       - Restricted
       Pinpoint    China  Fund  - Class
                    ケイマン    投資
     9                       40,468.64        739.35   29,920,487.95         1,797.87    72,757,436.26       3.25
       A USD Restricted    Series   2    諸島    信託
       Eisler   Capital   Multi
                    ケイマン    投資
       Strategy    Fund  Ltd - SHS A
     10                       61,000.00       1,000.00    61,000,000.00         1,182.59    72,137,904.60       3.22
                    諸島    信託
       Series   202107   RESTRICTED
       Third  Point  Offshore    Fund,
                    ケイマン    投資
       Ltd.  - Class  F - 1.75  -
     11                       148,424.64        360.02   53,435,838.89         484.10   71,852,056.53       3.21
                    諸島    信託
       Series   1
       Element   Capital   Feeder   Fund
                    ケイマン    投資
     12  Limited   - Class  B - Series   5           38,486.24       2,075.56    79,880,353.42         1,720.03    66,197,509.96       2.95
                    諸島    信託
       NNI
       Brevan   Howard   Fund  Limited   -
                    ケイマン    投資
     13                       429,022.21        98.89   42,425,491.22         153.56   65,880,650.11       2.94
       Class  K US$ NNI         諸島    信託
       One William   Street   Capital
                    ケイマン    投資
       Offshore    Fund,  Ltd.  - CLASS
     14                       61,726.63       1,000.00    61,726,630.60         1,056.11    65,190,297.02       2.91
                    諸島    信託
       DD SERIES   INITIAL   NEW ISSUE
       Polymer   Asia  (Cayman)    Fund
                    ケイマン    投資
       Ltd.  - Class   C  Series   AJ
     15                       65,000.00       1,000.00    65,000,000.00         991.23   64,429,911.00       2.88
                    諸島    信託
       February    2022
       Coatue   Offshore    Fund,  Ltd.  -
                    ケイマン    投資
       Class  B Sub Class  G-6
     16                       414,867.68        116.94   48,515,444.37         154.55   64,118,339.49       2.86
                    諸島    信託
       Tranche   6R Series   2017-05-01
       Millennium    International,
                    ケイマン    投資
       Ltd.  - Class  FF Sub.Class
     17                       17,538.63       1,665.78    29,215,460.94         3,622.77    63,538,422.03       2.84
                    諸島    信託
       III Series   01A
       Alphadyne    International
                    ケイマン    投資
       Fund,  Ltd.  - Class  5ADRV-
     18                       45,418.65       1,273.30    57,831,374.71         1,354.55    61,521,617.26       2.75
                    諸島    信託
       SERIES   1 NON  NEW ISSUE
       AKO UCITS  Fund  ICAV  - AKO
                    アイルラ    投資
       Global   UCITS  Fund  - CLASS  -
     19                       340,872.65        191.58   65,304,367.75         176.49   60,160,614.51       2.69
                    ンド    信託
       A2- USD
       Starboard    Value  and
                    ケイマン    投資
       Opportunity     Fund  Ltd.  -
     20                       14,909.50       4,231.99    63,096,875.00         3,866.19    57,642,993.77       2.57
                    諸島    信託
       Class  A Series   1
       Sculptor    Overseas    Fund  II,
                    ケイマン    投資
     21  Ltd.  - Class  B PRIME  Series              39,615.42       1,457.64    57,744,824.84         1,450.06    57,444,755.59       2.56
                    諸島    信託
       74
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                                                          投資
                                   取得原価(米ドル)              時価(米ドル)
     順                       保有株数
            銘柄         国名   種類                                   比率
     位                       (株)
                                   単価      金額      単価      金額
                                                          (%)
       Tewksbury    Investment    Fund
                    バミュー    投資
     22                        1,813.06      1,000.00     1,813,064.90        31,053.19     56,301,443.56       2.51
       Ltd.  - Class  B        ダ    信託
       Woodline    Offshore    Fund  Ltd.
                    ケイマン    投資
     23                       41,907.56       1,000.00    41,907,562.50         1,323.53    55,465,773.71       2.48
       - Class  B (O)         諸島    信託
       MY Asian  Opportunities      Unit
                    ケイマン    投資
     24                       21,878.81       2,605.26    56,999,999.88         2,364.22    51,726,380.32       2.31
       Trust  - A-R Units/1         諸島    信託
       AHL (Cayman)    SPC - Class  A
       Evolution    Segregated
                    ケイマン    投資
     25                      16,200,738.45          2.65   43,000,000.00          2.69   43,612,387.91       1.95
       Portfolio    - Class  A1      諸島    信託
       Evolution    USD
       GoldenTree    Select   Offshore
                    ケイマン    投資
       Fund,  Ltd.  - Class  A-R2-
     26                       25,928.10       1,378.38    33,303,209.60         1,408.44    36,518,232.72       1.63
                    諸島    信託
       Series   58
       GoldenTree    Select   Offshore
                    ケイマン    投資
       Fund,  Ltd.  - Class  A-R2-
     27                       24,812.35       1,342.20    33,303,209.60         1,409.30    34,968,053.85       1.56
                    諸島    信託
       Series   51
       Schonfeld    Strategic    Partners
       Offshore    Fund  Ltd.  - Class  B
                    ケイマン    投資
     28                       32,000.00       1,000.00    32,000,000.00         1,069.26    34,216,217.60       1.53
                    諸島    信託
       Interests    - Aug2021   - 116265
       RESTRICTED
       Schonfeld    Fundamental     Equity
       Offshore    Fund  Ltd.  - Class  B
                    ケイマン    投資
     29                       32,000.00       1,000.00    32,000,000.00         1,041.48    33,327,248.00       1.49
                    諸島    信託
       Interests    - Aug2021   - 116265
       RESTRICTED
       Third  Point  Structured
       Credit   Opportunities
                    ケイマン    投資
     30                          1.00   21,560,404.50      53,435,838.89      16,170,704.12      16,170,704.12       0.72
       Offshore    Fund,  LP - Class  A   諸島    信託
       Series   2 Oct  2022
      (ロ)投資不動産物件

        令和4年11月末日現在、該当事項なし。
      (ハ)その他投資資産の主要なもの

        令和4年11月末日現在、該当事項なし。
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     (2)運用実績
       ① 純資産の推移
         令和4年11月末日までの1年間における各月末の各ファンドの純資産の推移は、以下の通りである。
        HSBC   GH  ファンド
         (米ドル・クラス受益証券およびユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)
                       純資産総額                  一口当たり純資産価格

                   千米ドル         百万円        クラス      米ドル/ユーロ           円

                                           456.51米ドル           63,396
                                    米ドル
       令和3年12月末日               266,405         36,996
                                           178.05ユーロ           25,564
                                    ユーロ
                                           451.12米ドル           62,647
                                    米ドル
       令和4年1月末日               262,962         36,518
                                           175.80ユーロ           25,241
                                    ユーロ
                                           450.68米ドル           62,586
                                    米ドル
           2月末日           260,509         36,177
                                           175.64ユーロ           25,218
                                    ユーロ
                                           454.41米ドル           63,104
                                    米ドル
           3月末日           263,785         36,632
                                           176.84ユーロ           25,391
                                    ユーロ
                                           455.30米ドル           63,228
                                    米ドル
           4月末日           266,516         37,011
                                           177.07ユーロ           25,424
                                    ユーロ
                                           451.71米ドル           62,729
                                    米ドル
           5月末日           265,170         36,824
                                           175.49ユーロ           25,197
                                    ユーロ
                                           450.78米ドル           62,600
                                    米ドル
           6月末日           264,349         36,710
                                           174.77ユーロ           25,093
                                    ユーロ
                                           452.20米ドル           62,797
                                    米ドル
           7月末日           264,770         36,769
                                           174.97ユーロ           25,122
                                    ユーロ
                                           453.85米ドル           63,026
                                    米ドル
           8月末日           264,483         36,729
                                           175.21ユーロ           25,157
                                    ユーロ
                                           455.03米ドル           63,190
                                    米ドル
           9月末日           266,508         37,010
                                           175.30ユーロ           25,170
                                    ユーロ
                                           455.11米ドル           63,201
                                    米ドル
           10月末日           267,655         37,169
                                           174.93ユーロ           25,116
                                    ユーロ
                                           454.57米ドル           63,126
                                    米ドル
           11月末日           270,411         37,552
                                           174.50ユーロ           25,055
                                    ユーロ
                                 6/23










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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    <参考情報>
    純資産総額および受益証券一口当たり純資産価格の推移
                                 7/23




















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       ② 分配の推移
         該当事項なし。
       ③ 収益率の推移

        HSBC   GH  ファンド
        ( 米ドル・クラス受益証券)
                       令和3年11月末日現在の               令和4年11月末日現在の
                        一口当たり純資産価格               一口当たり純資産価格             収益率(%)
                           (米ドル)               (米ドル)
       令和3年12月1日~
                            454.45               454.57           0.03
       令和4年11月末日
       (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
         a=令和4年11月末日現在の受益証券一口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
         b=令和3年11月末日現在の受益証券一口当たり純資産価格(分配落の額)
        以下同じ。
        ( ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)

                       令和3年11月末日現在の               令和4年11月末日現在の
                        一口当たり純資産価格               一口当たり純資産価格             収益率(%)
                           (ユーロ)               (ユーロ)
       令和3年12月1日~
                            177.54               174.50           -1.71
       令和4年11月末日
                                 8/23












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    <参考情報>
    年間収益率の推移
                                 9/23




















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    2 販売及び買戻しの実績
       令和4年11月末日前1年間における各ファンドの販売および買戻しの実績ならびに令和4年11月末日現在にお
     ける発行済口数は、以下の通りである。
       HSBC   GH  ファンド
       ( 米ドル・クラス受益証券)
           販売口数                  買戻口数                 発行済口数
           73,192.07                  67,758.03                 589,002.24
           (670.01)                (26,542.37)                  (42,592.24)
       (注) ( )内の数字は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
       ( ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)

           販売口数                  買戻口数                 発行済口数
           3,300.53                  1,860.41                 69,110.52
            (0.00)                  (0.00)                (5,220.90)
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    3 ファンドの経理状況
    HSBC   GH  ファンド

    a.  ファンドの日本文の中間財務書類は、ガーンジーにおける諸法令および英国会計基準に準拠して作成された原

     文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開
     示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含む。)に基づき、「中間財務諸表等の用
     語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。その後の改正を含む。)第76条第4項ただし
     書の規定の適用によるものである。
    b.  ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号。その後の改正を

     含む。)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
    c.  ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につい

     て円換算額が併記されている。日本円による金額は、便宜上、令和4年11月30日現在における株式会社三菱UFJ
     銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=138.87円)で換算されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入
     されている。
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     (1)資産及び負債の状況
                           HSBC   GH  ファンド

                            連結貸借対照表
                           2022  年10月31日現在
                             (未監査)
                               2022  年10月31日現在              2022  年4月30日現在

                             千米ドル         百万円       千米ドル         百万円
    資産:
    流動資産:
    組入投資有価証券                         2,204,174         306,094       2,182,981         303,151
    債権                           37,247         5,172       33,083         4,594

    現金および現金同等物                           22,680         3,150         367         51
                               59,927         8,322       33,450         4,645
    資産合計
                              2,264,101         314,416       2,216,431         307,796
    負債:

    債務:一年以内に期限の到来する金額                          (51,632)         (7,170)       (36,990)         (5,137)
    借入金                             (3)        (0)     (11,012)         (1,529)
    負債合計
                               (51,635)         (7,171)       (48,002)         (6,666)
    ファンドの受益者に帰属する純資産                         2,212,466         307,245       2,168,429         301,130

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                           HSBC   GH  ファンド
                           連結総収益計算書
                       2022  年10月31日に終了した6か月間
                             (未監査)
                               自2022年5月1日                自2021年5月1日

                               至2022年10月31日                至2021年10月31日
                              千米ドル         百万円       千米ドル         百万円
    収益:
    純キャピタル(ロス)/ゲイン                           (39,109)         (5,431)        35,226         4,892
    収入                              19         3       354         49
    支払利息                            (161)         (22)        (12)         (2)
    運用費用                           (9,211)        (1,279)       (12,186)         (1,692)
    純費用                           (9,353)        (1,299)       (11,844)         (1,645)

    ファンドの受益者に帰属する純資産の投資活動

    による変動                           (48,462)         (6,730)        23,382         3,247
    すべての業績は、継続的な業務から発生している。

    ファンドは、その他包括利益の内訳項目を有していないため、ファンドの受益者に帰属する純資産の変動は、当期
    包括利益合計を反映している。
                  ファンドの受益者に帰属する純資産の連結変動計算書

                       2022  年10月31日に終了した6か月間
                             (未監査)
                               自2022年5月1日                自2021年5月1日

                               至2022年10月31日                至2021年10月31日
                              千米ドル         百万円       千米ドル         百万円
    期首現在ファンドの受益者に帰属する純資産                          2,168,429         301,130       1,944,935         270,093
    買戻可能参加受益証券の発行および買戻しによ

    る変動:
    発行受領額/未収額                           194,299         26,982       229,560         31,879
    控除:買戻支払額/未払額                          (101,800)         (14,137)        (55,404)         (7,694)
                                92,499        12,845       174,156         24,185
    ファンドの受益者に帰属する純資産の投資活動

    による変動                           (48,462)         (6,730)        23,382         3,247
    期末現在ファンドの受益者に帰属する純資産                          2,212,466         307,245       2,142,473         297,525

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    (2)投資有価証券明細表等
                             HSBC   GH  ファンド
                            投資有価証券明細表
                         2022年10月31日現在(未監査)
                                                  時価      純資産総額
                                           保有高
    証券銘柄                                              千米ドル      比率
    投資ファンド (2022年4月30日:100.67%)

    AHL  (Cayman)     SPC  Cl  A1  Evolution      USD  Shares

                                            16,200,738         44,737      2.02  %
    AKO  Global    UCITS   Fund   Class   A2
                                             340,873       55,637      2.51  %
    Alphadyne      International        Fund   Ltd  Class   5 A USD  Series    1
                                              45,419       59,298      2.68  %
    Atlas   Enhanced     Fund   Limited     Class   X2  Series    02-2022
                                              35,177       83,464      3.77  %
    Bennelong      Asia   Pacific     Multi   Strategy     Equity    Fund   Ltd  - Class   S –
    Series    11
                                                30       -*    0.00  %
    Bennelong      Asia   Pacific     Multi   Strategy     Equity    Fund   Ltd  - Class   S -
    Series    13
                                                31       -*    0.00  %
    BlackRock      Strategic      Equity    Hedge   Fund   - Sub  USD  Jul  21
                                              1,407        647    0.03  %
    BlackRock      Strategic      Equity    Hedge   Fund   Limited     Class   I USD
                                             185,954       82,873      3.75  %
    Brevan    Howard    Fund   Ltd  Class   I Restricted
                                              94,324       15,846      0.72  %
    Brevan    Howard    Fund   Ltd  Class   K Non-Restricted
                                              20,974       2,503     0.11  %
    Brevan    Howard    Fund   Ltd  Class   K US
                                             429,022       66,589      3.01  %
    Cerberus     International        SPV  Ltd  - Class   A
                                                 0      1   0.00  %
    Citadel     Kensington      Global    Strategies      Fund   Ltd
                                              79,957      125,361      5.67  %
    Coatue    Offshore     Fund   Ltd  - Class   B Tranche     G-6  6R  Series    2017-05-01
                                             414,868       63,119      2.85  %
    Coatue    Offshore     Fund   Ltd  - Class   B Tranche     G-6  6R  Series    2021-07-01
                                              57,000       4,522     0.21  %
    D.E.   Shaw   Composite      International        Fund   Ni  GSY  Holding
                                                174        1   0.00  %
    D.E.   Shaw   Composite      International        Fund   Ni  SP  GSY  Holding
                                                10       -*    0.00  %
    D.E.   Shaw   Oculus    International        Fund   L.P.
                                                999    178,490      8.07  %
    Eisler    Capital     Multi   Strategy     Fund   Ltd  Class   A Shares    Restricted
    USD  0721
                                              61,000       71,723      3.24  %
    Element     Capital     Feeder    Fund   Ltd  - Class   B Series    5
                                              38,486       69,413      3.14  %
    Element     Capital     Feeder    Fund   Ltd  Class   -BNR-   Series    20
                                              4,535      8,414     0.38  %
    Element     Capital     Feeder    Fund   Ltd  Class   -BNR-   Series    28
                                                 8      14    0.00  %
    Element     Capital     Feeder    Fund   Ltd  Class   –BNR-   Series    32
                                                 6      11    0.00  %
    Element     Capital     Feeder    Fund   Ltd  Class   -BNR-   Series    5
                                                508       942    0.04  %
    Elliot    International        Ltd  - Class   B
                                              62,965      124,733      5.64  %
    Elliot    International        Ltd  - Class   B
                                              3,528      6,988     0.32  %
    Exoduspoint       Partners     International        Fund   Limited     - Restricted      Class
    B-R                                          13,949       15,589      0.70  %
    Golden    Tree   Select    Offshore     Fund   Limited     - Class   A-R  Series    1
                                              25,928       35,710      1.61  %
    Golden    Tree   Select    Offshore     Fund   Ltd  Class   A-R2   Series    51
                                              24,812       34,194      1.55  %
    Harbinger      (Offshore)      Holdings     Ltd  - Class   L - 1 Illiquid
                                                175       -*    0.00  %
    Harbinger      (Offshore)      Holdings     Ltd  - Class   L - 2 Illiquid
                                                 5      -*    0.00  %
    Harbinger      (Offshore)      Holdings     Ltd  - Class   L - Series    2
                                                 1      -*    0.00  %
    Harbinger      (Offshore)      Holdings     Ltd  - Class   L - Series    3
                                                 0      -*    0.00  %
    Legacy    Asset   Fund   Ltd   Class     Legacy    Series    01
                                                24       21    0.00  %
    Millennium      International        Ltd  - Class   FF  Sub  Class   III  - Series    01A
                                              17,539       63,696      2.88  %
                                14/23



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                                                     時価   純資産総額

                                              保有高
    証券銘柄                                               千米ドル         比率
    投資ファンド (2022年4月30日:100.67%)                       (つづき)

    MW  Eureka    Fund   Plc  - Class   A2  USD

                                             299,960       142,232       6.43  %
    MW  Eureka    Fund   Plc  - Class   USD  0721
                                              4,707       1,340     0.06  %
    One  William     Street    Capital     Offshore     Fund   Ltd  Class   DD  Initial
    Series                                         61,727       64,736      2.93  %
    Pinpoint     China   Fund   Class   A - 1(A)
                                              40,469       69,243      3.13  %
    Point72     Capital     International        Ltd  Class   A-r  Series    03  2022
                                             760,000       82,280      3.72  %
    Polymer     Asia   Cayman    Fund   Ltd  Class    C  Series    AJ  February     2022
                                              65,000       65,302      2.95  %
    QVT  SLV  Offshore     Ltd
                                                 1       1   0.00  %
    Redwood     Offshore     Fund   Ltd  - Class   2/20   AI  24
                                               121       23    0.00  %
    Schonfeld      Fundamental       Equity    Offshore     Fund   Ltd  Class   B Restricted
    Series    0821
                                              32,000       33,500      1.51  %
    Schonfeld      Fundamental       Equity    Offshore     Fund   Ltd  Class   B Restricted
    Series    0422
                                              10,000       10,025      0.45  %
    Schonfeld      Strategic      Partners     Offshore     Fund   Ltd  Class   B Restricted
    Series    0821
                                              32,000       34,409      1.56  %
    Schonfeld      Strategic      Partners     Offshore     Fund   Ltd  Class   B Restricted
    Series    0422
                                              10,000       9,992     0.45  %
    Sculptor     Overseas     Fund   II  Ltd  Class   B Prime   Series    74
                                              39,615       57,454      2.60  %
    SPT  Capital     International        Ltd  - Class   E - Reserve     Account
                                              1,004         2   0.00  %
    SPT  Capital     International        Ltd  - Class   E - Special     Investment
    Holding                                            8      -*    0.00  %
    Starboard      Value   and  Opportunity       Fund   Ltd  Class   A Series    1
                                              14,910       56,637      2.56  %
    Strategic      Value   Restructuring        Fund   Ltd  Side   Pocket
                                                20       3   0.00  %
    Tewksbury      Investment      Fund   Ltd  Series    B
                                              1,813      55,748      2.52  %
    Third   Point   Offshore     Fund   Limited     - Class   F - Series    15
                                             148,425       72,280      3.27  %
    Third   Point   Structured      Credit    Opportunities        Offshore     Fund   LP  -
    Class   A - Series    2
                                               998     16,213      0.73  %
    Two  Sigma   Eclipse     Cayman    Fund   Ltd  - Class   A2
                                              1,475       9,818     0.44  %
    Two  Sigma   Spectrum     Cayman    Fund   Ltd  - Class   A2
                                              20,805       92,509      4.18  %
    Woodline     Offshore     Fund   Ltd  01  Jan  2021
                                                61       79    0.00  %
    Woodline     Offshore     Fund   Ltd  Class   B (E)  – NI
                                               649       916    0.04  %
    Woodline     Offshore     Fund   Ltd  Class   B (O)  – NNI
                                              2,287       2,989     0.14  %
    Woodline     Offshore     Fund   Ltd  Class   B (O)  NNI
                                              39,621       51,785      2.34  %
    Woodline     Offshore     Fund   Ltd  Sub  Class   21  2020
                                              6,710       7,664     0.35  %
    York   Asian   Opportunities        Unit   Trust   01  Jan  2021   Sub
                                              21,879       52,458      2.37  %
    組入投資有価証券          (2022   年4月30日:       100.67%)                           2,204,174

                                                          99.63   %
                                                     8,292

    純流動資産      (2022年4月30日:          0.67%)                                      0.37
                                                             %
                                                   2,212,466       100.00
    純資産総額                                                        %
    *当該証券銘柄は、価額が500米ドルに満たないため、時価は表示されていない。

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                                          HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド(E31085)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                   2022年10月31日          2022年4月30日          2021年4月30日
    発行済買戻可能参加受益証券口数                                    現在          現在          現在
    HSBC   GH  ファンド     – 米ドル・クラス
                                     594,870.13          587,035.41          580,660.82
    HSBC   GH  ファンド     – ADM米ドル・クラス
                                     42,618.76          66,319.44          98,244.79
    HSBC   GH  ファンド     – 米ドル・Rクラス
                                     613,203.45          612,294.95          516,940.07
    HSBC   GH  ファンド     – クラスS     (米ドル)
                                     640,878.52          622,770.83          587,063.63
    HSBC   GH  ファンド     – クラスS     (ユーロ)
                                     87,255.22          76,460.72          56,487.57
    HSBC   GH  ファンド     – クラスS     (スターリング・ポン
    ド)                                188,659.52          165,877.65          184,812.56
    HSBC   GH  ファンド     – クラスS     (スイスフラン)
                                     15,391.08          16,430.38          14,778.96
    HSBC   GH  ファンド     – ユーロ・ヘッジ・クラス
                                     69,110.46          67,551.05          67,893.07
    HSBC   GH  ファンド     – ユーロ・ヘッジ・Rクラス
                                     65,190.17          47,729.38          22,395.56
    HSBC   GH  ファンド     – 人民元ヘッジ・クラス
                                      4,335.26          6,930.26          6,067.13
    HSBC   GH  ファンド     – スターリング・ポンド・ヘッ
    ジ・
    クラス                                 53,901.71          54,201.57          53,997.72
    HSBC   GH  ファンド     – スターリング・ポンド・ヘッ
    ジ・
    Rクラス                                845,988.24          804,021.55          617,233.78
    HSBC   GH  ファンド     – スイスフラン・ヘッジ・クラス
                                     16,197.91          16,879.22          22,117.80
    HSBC   GH  ファンド     – スイスフラン・ヘッジ・Rクラ
    ス                                 4,620.63          4,620.63         15,600.77
    HSBC   GH  ファンド     – APクラス      (米ドル)
                                     115,753.60          123,139.50          124,839.11
    HSBC   GH  ファンド     – インスティテューショナル・ク
    ラス(米ドル)                               1,271,044.20          1,227,579.67          1,229,530.68
    HSBC   GH  ファンド     – インスティテューショナル・ク
    ラス   (ユーロ)
                                     290,889.41          650,542.96          682,707.31
    HSBC   GH  ファンド     – インスティテューショナル・ク
    ラス   (スイスフラン)
                                     124,466.88          146,580.48          149,255.48
    HSBC   GH  ファンド     – インスティテューショナル・R
    クラス(米ドル)                               1,029,604.43           981,149.29          911,614.30
    HSBC   GH  ファンド     – インスティテューショナル・R
    クラス(スターリング・ポンド)                               1,109,453.74           926,794.44          276,495.03
    HSBC   GH  ファンド     – インスティテューショナル・R
    クラス(スイスフラン)                                290,920.38          289,348.86          224,025.95
    HSBC   GH  ファンド     – インスティテューショナル・R
    クラス(ユーロ)                               1,860,601.01          1,199,480.93           716,459.46
    HSBC   GH  ファンド     – スーパー・インスティテュー
    ショナル・クラス(米ドル)                               2,692,752.89          2,692,752.89          2,692,752.89
    HSBC   GH  ファンド     – インスティテューショナル・ク
    ラス(シンガポール・ドル・ヘッジ)                  *              110,091.02           73,772.71              -
    HSBC   GH  ファンド     – シンガポール・ドル・ヘッジ・
    クラス   **                             11,339.11          10,000.00              -
    * インスティテューショナル・クラス(                   シンガポール・ドル・ヘッジ               )は、2022年1月31日に運用を開始した。

    **  シンガポール・ドル・ヘッジ・クラスは、2022年4月29日に運用を開始した。
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                                          HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド(E31085)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                   2022年10月31日          2022年4月30日          2021年4月30日
    一口当たり純資産価格                                    現在          現在          現在
    HSBC   GH  ファンド     – 米ドル・クラス
                                    455.11   米ドル      455.30   米ドル      450.92米ドル
    HSBC   GH  ファンド     – ADM米ドル・クラス
                                    127.45   米ドル      127.02   米ドル      124.72米ドル
    HSBC   GH  ファンド     – 米ドル・Rクラス
                                    169.95   米ドル      169.16   米ドル      166.05米ドル
    HSBC   GH  ファンド     – クラスS     (米ドル)
                                    295.88   米ドル      293.60   米ドル      286.57米ドル
    HSBC   GH  ファンド     – クラスS     (ユーロ)
                                    218.13   ユーロ      218.91   ユーロ      215.55ユーロ
    HSBC   GH  ファンド     – クラスS     (スターリング・ポン
    ド)                              247.40   英ポンド      246.13   英ポンド      240.45英ポンド
    HSBC   GH  ファンド     – クラスS     (スイスフラン)                   121.13          121.72          120.08
                                    スイスフラン          スイスフラン          スイスフラン
    HSBC   GH  ファンド     – ユーロ・ヘッジ・クラス
                                    174.93   ユーロ      177.07   ユーロ      176.10ユーロ
    HSBC   GH  ファンド     – ユーロ・ヘッジ・Rクラス
                                    141.74   ユーロ      142.70   ユーロ      141.49ユーロ
    HSBC   GH  ファンド     – 人民元ヘッジ・クラス
                                     1,892.18     元     1,887.52     元     1,826.80元
    HSBC   GH  ファンド     – スターリング・ポンド・ヘッジ・
    クラス                              208.59   英ポンド      209.26   英ポンド      207.32英ポンド
    HSBC   GH  ファンド     – スターリング・ポンド・ヘッジ・
    Rクラス                              160.46   英ポンド      160.16   英ポンド      157.33英ポンド
    HSBC   GH  ファンド     – スイスフラン・ヘッジ・クラス                        150.49          152.51          152.45
                                    スイスフラン          スイスフラン          スイスフラン
    HSBC   GH  ファンド     – スイスフラン・ヘッジ・Rクラス                        136.43          137.52          136.50
                                    スイスフラン          スイスフラン          スイスフラン
    HSBC   GH  ファンド     – APクラス      (米ドル)
                                    265.46   米ドル      264.22   米ドル      258.77米ドル
    HSBC   GH  ファンド     – インスティテューショナル・クラ
    ス(米ドル)                                203.06   米ドル      202.37   米ドル      199.00米ドル
    HSBC   GH  ファンド     – インスティテューショナル・クラ
    ス  (ユーロ)
                                    151.78   ユーロ      153.05   ユーロ      151.90ユーロ
    HSBC   GH  ファンド     – インスティテューショナル・クラ
                                       151.85          153.30          152.46
    ス  (スイスフラン)
                                    スイスフラン          スイスフラン          スイスフラン
    HSBC   GH  ファンド     – インスティテューショナル・Rク
    ラス(米ドル)                                155.91   米ドル      154.99   米ドル      151.79米ドル
    HSBC   GH  ファンド     – インスティテューショナル・Rク
    ラス(スターリング・ポンド)                              134.03   英ポンド      133.57   英ポンド      131.12英ポンド
    HSBC   GH  ファンド     – インスティテューショナル・Rク
                                       119.24          120.03          118.89
    ラス(スイスフラン)                                スイスフラン          スイスフラン          スイスフラン
    HSBC   GH  ファンド     – インスティテューショナル・Rク
    ラス(ユーロ)                                121.46   ユーロ      122.12   ユーロ      120.65ユーロ
    HSBC   GH  ファンド     – スーパー・インスティテューショ
    ナル・クラス(米ドル)                                157.37   米ドル      156.44   米ドル      152.84米ドル
    HSBC   GH  ファンド     – インスティテューショナル・クラ                        101.39          101.04
                                   シンガポール・          シンガポール・
    ス(シンガポール・ドル・ヘッジ)                 *
                                                              -
                                         ドル          ドル
    HSBC   GH  ファンド     – シンガポール・ドル・ヘッジ・ク                         99.92         100.00
                                   シンガポール・          シンガポール・
    ラス  **
                                                              -
                                         ドル          ドル
    * インスティテューショナル・クラス(シンガポール・ドル・ヘッジ)は、2022年1月31日に運用を開始した。

    **  シンガポール・ドル・ヘッジ・クラスは、2022年4月29日に運用を開始した。
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    ポートフォリオの分類
                                     2022年10月31日現在              2022年4月30日現在
                                   ポートフォリオにおける                ポートフォリオにおけ
                                             比率             る比率
                                           100.00%              100.00%

    未上場有価証券
                                           100.00%              100.00%
    投資戦略別配分


                                      2022年10月31日現在              2022年4月30日現在
    株式ロング/ショート                                        19.00%              23.40%

    マクロ                                        13.40%              13.00%
    イベント・ドリブン                                        16.80%              17.90%
    クレジット                                         6.80%              7.20%
    マルチ・ストラテジー                                        26.90%              26.10%
    マーケット・ニュートラル                                        12.50%              12.30%
    マネージド・フューチャーズ                                         4.60%
    現金および現金同等物                                           -            0.10%
                                            100.00%              100.00%
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                        重要なポートフォリオの変動の概要
                        2022年10月31日に終了した6か月間
                               (未監査)
    購入

                                                          取得原価
    銘柄                                         額面保有高             千米ドル
    Tewksbury     Investment      Fund   Ltd  Series    B
                                               55,000           55,000
    AHL  (Cayman)     SPC  Cl  A1  Evolution     USD  Shares
                                             16,200,738              43,000
    Strategic     Value   Restructuring       Fund   Ltd  Side   Pocket    GSY
                                                  21            2
    売却

                                                           手取額
    銘柄                                         額面保有高             千米ドル
    Egerton     Long-Short      Fund   (USD)   Ltd  Class   B Series    1
                                               260,446            60,013
    Steadfast      International        Ltd  Series     G 
                                               205,898            22,524
    Exoduspoint       Partners     International        Fund   Ltd  – Standard     Series
                                                6,976           7,747
    Third   Point   Structured      Credit    Opportunities        Offshore     Fund
    Limited     - Class   A - Series    2
                                                  1         5,383
    Golden    Tree   Select    Offshore     Fund   Ltd  Class   A-R  Series    1
                                               17,359             745
    Legacy    Asset   Fund   Ltd   Class     Legacy    Series    01
                                                  18           14
    Strategic      Value   Restructuring        Fund
                                                  14            2
    * 重要なポートフォリオの変動とは、ある有価証券の購入価額または売却価額が、期首時点でHSBC                                                   GHファンドの

      純資産の1%を超えていることをいう。いかなる場合においても、少なくとも上位20件の購入銘柄および上位
      20件の売却銘柄を表示しなければならない。
    上記の購入および売却は、2022年10月31日に終了した会計期間におけるすべての取引である。

    2022年4月30日終了年度の監査報告書および財務書類全文の写しは、管理会社または受託会社に請求することによ

    り無料で入手できる。 
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    4 管理会社の概況
     (1)資本金の額
        資本金の額 令和4年11月末日現在、100,000スターリング・ポンド(約1,662万円)
       (注) スターリング・ポンド(以下「英ポンド」という。)の円貨換算は、便宜上、令和4年11月末日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧
          客用電信売買相場の仲値(1英ポンド=166.23円)による。
        発行済株式総数  100,000株
        管理会社は、100,000株の授権株主資本のみ発行することができ、全株発行済みである。
     (2)事業の内容及び営業の状況

        管理会社は、ファンドおよび受益者のために、証券の売買および申込みならびにファンド資産に直接または
       間接的に属する権利の行使を含む管理・運用業務を行う。
        管理会社は、日本で募集されているHSBC                     GH  ファンドについては、投資顧問会社であるHSBC                         オルタナティ
       ブ・インベストメンツ・リミテッドに投資助言サービスの提供を委託している。また、管理会社は、管理事務
       代行会社であるHSBC           セキュリティーズ・サービシーズ(ガーンジー)リミテッドに管理事務代行業務を委託
       している。また、管理会社は、HSBC                   セキュリティーズ・サービシーズ(アイルランド)ディーエーシーに受
       益証券の発行、買戻しおよび名義書換等に関する事務代行業務を委託している。
        管理会社は、令和4年11月末日現在、以下の通り、49本の投資信託(合計純資産総額23,950百万米ドル)の管
       理・運用を行っている。
                                                 純資産総額

        国名               基本的性格                 本数        (百万米ドル)
                                             (令和4年11月末日現在)
               ファンド・オブ・ヘッジ・ファンズ
     ガーンジー          (オープン・エンド型認可集団投資スキー
                                        2本                2,203
               ム/UCITS)
               プライベート・エクイティ・ファンド
     ガーンジー          (クローズド・エンド型認可集団投資ス
                                        33本                20,313
               キーム)
               不動産ファンド
     ガーンジー          (クローズド・エンド型集団投資スキー
                                        14本                1,434
               ム/会社型投資信託)
     (3)その他

        本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、また
       は与えると予想される事実はない。
       次へ
                                20/23






                                                          EDINET提出書類
                                          HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド(E31085)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    (2)その他の訂正

     (注)下線の部分は訂正部分を示します。
    第二部 ファンド情報

      第1 ファンドの状況
                                21/23


















                                                          EDINET提出書類
                                          HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド(E31085)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
      3 投資リスク
    <参考情報>
    <訂正前>
                                22/23



















                                                          EDINET提出書類
                                          HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド(E31085)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    <訂正後>
                                23/23




















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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。