HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド(E31085)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和5年1月31日
【発行者名】 HSBC マネジメント(ガーンジー)リミテッド
(HSBC Management (Guernsey) Limited)
【代表者の役職氏名】 ビジネス ・ヘッド スティーブン・ルーセル
(Stephen Rouxel)
【本店の所在の場所】 チャネル諸島、GY1 1WA、ガーンジー、
セント・ピーター・ポート、
セント・ジュリアンズ・アベニュー、アーノルド・ハウス
(Arnold House, St. Julian's Avenue, St. Peter Port, Guernsey
GY1 1WA, Channel Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
弁護士 三 宅 章 仁
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
HSBC ポートフォリオ・セレクション・ファンド
(HSBC Portfolio Selection Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
HSBC GH ファンド
米ドル・クラス受益証券について、5億米ドル(694億3,500万円)を
上限額とする。
ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券について、5億ユーロ(717億
9,000万円)を上限額とする。
(注) 米ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、令和4年11月末日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の
仲値(1米ドル=138.87円および1ユーロ=143.58円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和5年1月31日に半期報告書を提出いたしましたので、令和4年10月31日に提出した有価証券届出書(以下
「原届出書」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、訂正すべきその他の事項がある
ので、これを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、
訂正前の換算レートとは異なっております。
2【訂正の内容】
(1)半期報告書の提出に伴う原届出書の訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
③ 資本金の額 4 管理会社の概況 (1)資本金の額 更新
(3)ファンドの仕
組み
③管理会社の概要
(1)投資状況
①資産別および
(1)投資状況 更新
地域別の投資
1 ファンドの運用
状況
状況
(1)投資状況
(2)投資資産 更新
5 運用状況
②投資資産
(3)運用実績 (2)運用実績 追加
(4)販売及び買戻
2 販売及び買戻しの実績 追加
しの実績
第3 ファンドの経理状況
1 財務諸表 3 ファンドの経理状況 追加
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況 (1)資本金の額 (1)資本金の額 更新
1 管理会社の概況
4 管理会社の概況
(2)事業の内容及
2 事業の内容及び営業の概況 更新
び営業の状況
5 その他 (3)その他 追加
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。(「5 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略しま
す。)
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1 ファンドの運用状況
HSBC ポートフォリオ・セレクション・ファンド(HSBC Portfolio Selection Fund)(以下「セレクション・
ファンド」という。)のサブ・ファンドであるHSBC GHファンドの運用状況は、以下の通りである。
(1)投資状況
① 資産別および地域別の投資状況
HSBC GH ファンド
( 令和4年11月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
ケイマン諸島 1,947,826,756.74 86.93
アイルランド 200,924,184.45 8.97
バミューダ 56,301,443.80 2.51
投資信託
バハマ 1,190.51 0.00
ジャージー 879.50 0.00
小計 2,205,054,455.00 98.41
現金その他の資産(負債) 35,557,165.08 1.59
2,240,611,620.08
合計(純資産総額) 100.00
(311,154 百万円)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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② 投資資産
(イ)投資有価証券の主要銘柄
HSBC GH ファンド
(令和4年11月末日現在)
投資
取得原価(米ドル) 時価(米ドル)
順 保有株数
銘柄 国名 種類 比率
位 (株)
単価 金額 単価 金額
(%)
D.E. Shaw Oculus
ケイマン 投資
International Fund L.P. - GH
1 1.00 144,714,355.00 144,714,355.00 176,333,819.69 176,333,819.69 7.87
諸島 信託
Jan 22
Marshall Wace Funds plc - MW
アイルラ 投資
2 Eureka Fund - Fund Class A2 299,960.21 171.72 51,509,166.75 464.89 139,449,910.45 6.22
ンド 信託
USD
Elliott International Ltd. -
ケイマン 投資
3 66,492.48 740.97 49,268,760.77 1,969.77 130,974,960.79 5.85
Class B USD (Held) 諸島 信託
Citadel Kensington Global
ケイマン 投資
Strategies Fund, Ltd. -
4 79,956.89 1,000.00 79,956,887.30 1,580.61 126,380,655.64 5.64
諸島 信託
QUARTERLY (GH)
Two Sigma Spectrum Cayman
ケイマン 投資
Fund, Ltd. - Class A2 Series
5 20,805.40 3,090.36 64,296,261.16 4,441.81 92,413,649.39 4.12
諸島 信託
Benchmark 3
Atlas Enhanced Fund, Ltd. -
ケイマン 投資
6 Class X2 - Series 02-22 NEW 35,177.00 2,233.54 78,569,132.78 2,348.01 82,595,831.69 3.69
諸島 信託
ISSUE
Point72 Capital
ケイマン 投資
International, Ltd. - Class
7 760,000.00 100.00 76,000,000.00 108.61 82,544,816.00 3.68
諸島 信託
A-r - Series 20-03
BlackRock Strategic Equity
ケイマン 投資
Hedge Fund Limited - Class I
8 185,953.63 304.85 56,687,688.41 437.29 81,315,662.16 3.63
諸島 信託
- Restricted
Pinpoint China Fund - Class
ケイマン 投資
9 40,468.64 739.35 29,920,487.95 1,797.87 72,757,436.26 3.25
A USD Restricted Series 2 諸島 信託
Eisler Capital Multi
ケイマン 投資
Strategy Fund Ltd - SHS A
10 61,000.00 1,000.00 61,000,000.00 1,182.59 72,137,904.60 3.22
諸島 信託
Series 202107 RESTRICTED
Third Point Offshore Fund,
ケイマン 投資
Ltd. - Class F - 1.75 -
11 148,424.64 360.02 53,435,838.89 484.10 71,852,056.53 3.21
諸島 信託
Series 1
Element Capital Feeder Fund
ケイマン 投資
12 Limited - Class B - Series 5 38,486.24 2,075.56 79,880,353.42 1,720.03 66,197,509.96 2.95
諸島 信託
NNI
Brevan Howard Fund Limited -
ケイマン 投資
13 429,022.21 98.89 42,425,491.22 153.56 65,880,650.11 2.94
Class K US$ NNI 諸島 信託
One William Street Capital
ケイマン 投資
Offshore Fund, Ltd. - CLASS
14 61,726.63 1,000.00 61,726,630.60 1,056.11 65,190,297.02 2.91
諸島 信託
DD SERIES INITIAL NEW ISSUE
Polymer Asia (Cayman) Fund
ケイマン 投資
Ltd. - Class C Series AJ
15 65,000.00 1,000.00 65,000,000.00 991.23 64,429,911.00 2.88
諸島 信託
February 2022
Coatue Offshore Fund, Ltd. -
ケイマン 投資
Class B Sub Class G-6
16 414,867.68 116.94 48,515,444.37 154.55 64,118,339.49 2.86
諸島 信託
Tranche 6R Series 2017-05-01
Millennium International,
ケイマン 投資
Ltd. - Class FF Sub.Class
17 17,538.63 1,665.78 29,215,460.94 3,622.77 63,538,422.03 2.84
諸島 信託
III Series 01A
Alphadyne International
ケイマン 投資
Fund, Ltd. - Class 5ADRV-
18 45,418.65 1,273.30 57,831,374.71 1,354.55 61,521,617.26 2.75
諸島 信託
SERIES 1 NON NEW ISSUE
AKO UCITS Fund ICAV - AKO
アイルラ 投資
Global UCITS Fund - CLASS -
19 340,872.65 191.58 65,304,367.75 176.49 60,160,614.51 2.69
ンド 信託
A2- USD
Starboard Value and
ケイマン 投資
Opportunity Fund Ltd. -
20 14,909.50 4,231.99 63,096,875.00 3,866.19 57,642,993.77 2.57
諸島 信託
Class A Series 1
Sculptor Overseas Fund II,
ケイマン 投資
21 Ltd. - Class B PRIME Series 39,615.42 1,457.64 57,744,824.84 1,450.06 57,444,755.59 2.56
諸島 信託
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投資
取得原価(米ドル) 時価(米ドル)
順 保有株数
銘柄 国名 種類 比率
位 (株)
単価 金額 単価 金額
(%)
Tewksbury Investment Fund
バミュー 投資
22 1,813.06 1,000.00 1,813,064.90 31,053.19 56,301,443.56 2.51
Ltd. - Class B ダ 信託
Woodline Offshore Fund Ltd.
ケイマン 投資
23 41,907.56 1,000.00 41,907,562.50 1,323.53 55,465,773.71 2.48
- Class B (O) 諸島 信託
MY Asian Opportunities Unit
ケイマン 投資
24 21,878.81 2,605.26 56,999,999.88 2,364.22 51,726,380.32 2.31
Trust - A-R Units/1 諸島 信託
AHL (Cayman) SPC - Class A
Evolution Segregated
ケイマン 投資
25 16,200,738.45 2.65 43,000,000.00 2.69 43,612,387.91 1.95
Portfolio - Class A1 諸島 信託
Evolution USD
GoldenTree Select Offshore
ケイマン 投資
Fund, Ltd. - Class A-R2-
26 25,928.10 1,378.38 33,303,209.60 1,408.44 36,518,232.72 1.63
諸島 信託
Series 58
GoldenTree Select Offshore
ケイマン 投資
Fund, Ltd. - Class A-R2-
27 24,812.35 1,342.20 33,303,209.60 1,409.30 34,968,053.85 1.56
諸島 信託
Series 51
Schonfeld Strategic Partners
Offshore Fund Ltd. - Class B
ケイマン 投資
28 32,000.00 1,000.00 32,000,000.00 1,069.26 34,216,217.60 1.53
諸島 信託
Interests - Aug2021 - 116265
RESTRICTED
Schonfeld Fundamental Equity
Offshore Fund Ltd. - Class B
ケイマン 投資
29 32,000.00 1,000.00 32,000,000.00 1,041.48 33,327,248.00 1.49
諸島 信託
Interests - Aug2021 - 116265
RESTRICTED
Third Point Structured
Credit Opportunities
ケイマン 投資
30 1.00 21,560,404.50 53,435,838.89 16,170,704.12 16,170,704.12 0.72
Offshore Fund, LP - Class A 諸島 信託
Series 2 Oct 2022
(ロ)投資不動産物件
令和4年11月末日現在、該当事項なし。
(ハ)その他投資資産の主要なもの
令和4年11月末日現在、該当事項なし。
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(2)運用実績
① 純資産の推移
令和4年11月末日までの1年間における各月末の各ファンドの純資産の推移は、以下の通りである。
HSBC GH ファンド
(米ドル・クラス受益証券およびユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)
純資産総額 一口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 クラス 米ドル/ユーロ 円
456.51米ドル 63,396
米ドル
令和3年12月末日 266,405 36,996
178.05ユーロ 25,564
ユーロ
451.12米ドル 62,647
米ドル
令和4年1月末日 262,962 36,518
175.80ユーロ 25,241
ユーロ
450.68米ドル 62,586
米ドル
2月末日 260,509 36,177
175.64ユーロ 25,218
ユーロ
454.41米ドル 63,104
米ドル
3月末日 263,785 36,632
176.84ユーロ 25,391
ユーロ
455.30米ドル 63,228
米ドル
4月末日 266,516 37,011
177.07ユーロ 25,424
ユーロ
451.71米ドル 62,729
米ドル
5月末日 265,170 36,824
175.49ユーロ 25,197
ユーロ
450.78米ドル 62,600
米ドル
6月末日 264,349 36,710
174.77ユーロ 25,093
ユーロ
452.20米ドル 62,797
米ドル
7月末日 264,770 36,769
174.97ユーロ 25,122
ユーロ
453.85米ドル 63,026
米ドル
8月末日 264,483 36,729
175.21ユーロ 25,157
ユーロ
455.03米ドル 63,190
米ドル
9月末日 266,508 37,010
175.30ユーロ 25,170
ユーロ
455.11米ドル 63,201
米ドル
10月末日 267,655 37,169
174.93ユーロ 25,116
ユーロ
454.57米ドル 63,126
米ドル
11月末日 270,411 37,552
174.50ユーロ 25,055
ユーロ
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<参考情報>
純資産総額および受益証券一口当たり純資産価格の推移
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② 分配の推移
該当事項なし。
③ 収益率の推移
HSBC GH ファンド
( 米ドル・クラス受益証券)
令和3年11月末日現在の 令和4年11月末日現在の
一口当たり純資産価格 一口当たり純資産価格 収益率(%)
(米ドル) (米ドル)
令和3年12月1日~
454.45 454.57 0.03
令和4年11月末日
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=令和4年11月末日現在の受益証券一口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b=令和3年11月末日現在の受益証券一口当たり純資産価格(分配落の額)
以下同じ。
( ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)
令和3年11月末日現在の 令和4年11月末日現在の
一口当たり純資産価格 一口当たり純資産価格 収益率(%)
(ユーロ) (ユーロ)
令和3年12月1日~
177.54 174.50 -1.71
令和4年11月末日
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<参考情報>
年間収益率の推移
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2 販売及び買戻しの実績
令和4年11月末日前1年間における各ファンドの販売および買戻しの実績ならびに令和4年11月末日現在にお
ける発行済口数は、以下の通りである。
HSBC GH ファンド
( 米ドル・クラス受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
73,192.07 67,758.03 589,002.24
(670.01) (26,542.37) (42,592.24)
(注) ( )内の数字は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
( ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
3,300.53 1,860.41 69,110.52
(0.00) (0.00) (5,220.90)
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3 ファンドの経理状況
HSBC GH ファンド
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ガーンジーにおける諸法令および英国会計基準に準拠して作成された原
文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含む。)に基づき、「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。その後の改正を含む。)第76条第4項ただし
書の規定の適用によるものである。
b. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号。その後の改正を
含む。)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につい
て円換算額が併記されている。日本円による金額は、便宜上、令和4年11月30日現在における株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=138.87円)で換算されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入
されている。
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(1)資産及び負債の状況
HSBC GH ファンド
連結貸借対照表
2022 年10月31日現在
(未監査)
2022 年10月31日現在 2022 年4月30日現在
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円
資産:
流動資産:
組入投資有価証券 2,204,174 306,094 2,182,981 303,151
債権 37,247 5,172 33,083 4,594
現金および現金同等物 22,680 3,150 367 51
59,927 8,322 33,450 4,645
資産合計
2,264,101 314,416 2,216,431 307,796
負債:
債務:一年以内に期限の到来する金額 (51,632) (7,170) (36,990) (5,137)
借入金 (3) (0) (11,012) (1,529)
負債合計
(51,635) (7,171) (48,002) (6,666)
ファンドの受益者に帰属する純資産 2,212,466 307,245 2,168,429 301,130
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HSBC GH ファンド
連結総収益計算書
2022 年10月31日に終了した6か月間
(未監査)
自2022年5月1日 自2021年5月1日
至2022年10月31日 至2021年10月31日
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円
収益:
純キャピタル(ロス)/ゲイン (39,109) (5,431) 35,226 4,892
収入 19 3 354 49
支払利息 (161) (22) (12) (2)
運用費用 (9,211) (1,279) (12,186) (1,692)
純費用 (9,353) (1,299) (11,844) (1,645)
ファンドの受益者に帰属する純資産の投資活動
による変動 (48,462) (6,730) 23,382 3,247
すべての業績は、継続的な業務から発生している。
ファンドは、その他包括利益の内訳項目を有していないため、ファンドの受益者に帰属する純資産の変動は、当期
包括利益合計を反映している。
ファンドの受益者に帰属する純資産の連結変動計算書
2022 年10月31日に終了した6か月間
(未監査)
自2022年5月1日 自2021年5月1日
至2022年10月31日 至2021年10月31日
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円
期首現在ファンドの受益者に帰属する純資産 2,168,429 301,130 1,944,935 270,093
買戻可能参加受益証券の発行および買戻しによ
る変動:
発行受領額/未収額 194,299 26,982 229,560 31,879
控除:買戻支払額/未払額 (101,800) (14,137) (55,404) (7,694)
92,499 12,845 174,156 24,185
ファンドの受益者に帰属する純資産の投資活動
による変動 (48,462) (6,730) 23,382 3,247
期末現在ファンドの受益者に帰属する純資産 2,212,466 307,245 2,142,473 297,525
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(2)投資有価証券明細表等
HSBC GH ファンド
投資有価証券明細表
2022年10月31日現在(未監査)
時価 純資産総額
保有高
証券銘柄 千米ドル 比率
投資ファンド (2022年4月30日:100.67%)
AHL (Cayman) SPC Cl A1 Evolution USD Shares
16,200,738 44,737 2.02 %
AKO Global UCITS Fund Class A2
340,873 55,637 2.51 %
Alphadyne International Fund Ltd Class 5 A USD Series 1
45,419 59,298 2.68 %
Atlas Enhanced Fund Limited Class X2 Series 02-2022
35,177 83,464 3.77 %
Bennelong Asia Pacific Multi Strategy Equity Fund Ltd - Class S –
Series 11
30 -* 0.00 %
Bennelong Asia Pacific Multi Strategy Equity Fund Ltd - Class S -
Series 13
31 -* 0.00 %
BlackRock Strategic Equity Hedge Fund - Sub USD Jul 21
1,407 647 0.03 %
BlackRock Strategic Equity Hedge Fund Limited Class I USD
185,954 82,873 3.75 %
Brevan Howard Fund Ltd Class I Restricted
94,324 15,846 0.72 %
Brevan Howard Fund Ltd Class K Non-Restricted
20,974 2,503 0.11 %
Brevan Howard Fund Ltd Class K US
429,022 66,589 3.01 %
Cerberus International SPV Ltd - Class A
0 1 0.00 %
Citadel Kensington Global Strategies Fund Ltd
79,957 125,361 5.67 %
Coatue Offshore Fund Ltd - Class B Tranche G-6 6R Series 2017-05-01
414,868 63,119 2.85 %
Coatue Offshore Fund Ltd - Class B Tranche G-6 6R Series 2021-07-01
57,000 4,522 0.21 %
D.E. Shaw Composite International Fund Ni GSY Holding
174 1 0.00 %
D.E. Shaw Composite International Fund Ni SP GSY Holding
10 -* 0.00 %
D.E. Shaw Oculus International Fund L.P.
999 178,490 8.07 %
Eisler Capital Multi Strategy Fund Ltd Class A Shares Restricted
USD 0721
61,000 71,723 3.24 %
Element Capital Feeder Fund Ltd - Class B Series 5
38,486 69,413 3.14 %
Element Capital Feeder Fund Ltd Class -BNR- Series 20
4,535 8,414 0.38 %
Element Capital Feeder Fund Ltd Class -BNR- Series 28
8 14 0.00 %
Element Capital Feeder Fund Ltd Class –BNR- Series 32
6 11 0.00 %
Element Capital Feeder Fund Ltd Class -BNR- Series 5
508 942 0.04 %
Elliot International Ltd - Class B
62,965 124,733 5.64 %
Elliot International Ltd - Class B
3,528 6,988 0.32 %
Exoduspoint Partners International Fund Limited - Restricted Class
B-R 13,949 15,589 0.70 %
Golden Tree Select Offshore Fund Limited - Class A-R Series 1
25,928 35,710 1.61 %
Golden Tree Select Offshore Fund Ltd Class A-R2 Series 51
24,812 34,194 1.55 %
Harbinger (Offshore) Holdings Ltd - Class L - 1 Illiquid
175 -* 0.00 %
Harbinger (Offshore) Holdings Ltd - Class L - 2 Illiquid
5 -* 0.00 %
Harbinger (Offshore) Holdings Ltd - Class L - Series 2
1 -* 0.00 %
Harbinger (Offshore) Holdings Ltd - Class L - Series 3
0 -* 0.00 %
Legacy Asset Fund Ltd Class Legacy Series 01
24 21 0.00 %
Millennium International Ltd - Class FF Sub Class III - Series 01A
17,539 63,696 2.88 %
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時価 純資産総額
保有高
証券銘柄 千米ドル 比率
投資ファンド (2022年4月30日:100.67%) (つづき)
MW Eureka Fund Plc - Class A2 USD
299,960 142,232 6.43 %
MW Eureka Fund Plc - Class USD 0721
4,707 1,340 0.06 %
One William Street Capital Offshore Fund Ltd Class DD Initial
Series 61,727 64,736 2.93 %
Pinpoint China Fund Class A - 1(A)
40,469 69,243 3.13 %
Point72 Capital International Ltd Class A-r Series 03 2022
760,000 82,280 3.72 %
Polymer Asia Cayman Fund Ltd Class C Series AJ February 2022
65,000 65,302 2.95 %
QVT SLV Offshore Ltd
1 1 0.00 %
Redwood Offshore Fund Ltd - Class 2/20 AI 24
121 23 0.00 %
Schonfeld Fundamental Equity Offshore Fund Ltd Class B Restricted
Series 0821
32,000 33,500 1.51 %
Schonfeld Fundamental Equity Offshore Fund Ltd Class B Restricted
Series 0422
10,000 10,025 0.45 %
Schonfeld Strategic Partners Offshore Fund Ltd Class B Restricted
Series 0821
32,000 34,409 1.56 %
Schonfeld Strategic Partners Offshore Fund Ltd Class B Restricted
Series 0422
10,000 9,992 0.45 %
Sculptor Overseas Fund II Ltd Class B Prime Series 74
39,615 57,454 2.60 %
SPT Capital International Ltd - Class E - Reserve Account
1,004 2 0.00 %
SPT Capital International Ltd - Class E - Special Investment
Holding 8 -* 0.00 %
Starboard Value and Opportunity Fund Ltd Class A Series 1
14,910 56,637 2.56 %
Strategic Value Restructuring Fund Ltd Side Pocket
20 3 0.00 %
Tewksbury Investment Fund Ltd Series B
1,813 55,748 2.52 %
Third Point Offshore Fund Limited - Class F - Series 15
148,425 72,280 3.27 %
Third Point Structured Credit Opportunities Offshore Fund LP -
Class A - Series 2
998 16,213 0.73 %
Two Sigma Eclipse Cayman Fund Ltd - Class A2
1,475 9,818 0.44 %
Two Sigma Spectrum Cayman Fund Ltd - Class A2
20,805 92,509 4.18 %
Woodline Offshore Fund Ltd 01 Jan 2021
61 79 0.00 %
Woodline Offshore Fund Ltd Class B (E) – NI
649 916 0.04 %
Woodline Offshore Fund Ltd Class B (O) – NNI
2,287 2,989 0.14 %
Woodline Offshore Fund Ltd Class B (O) NNI
39,621 51,785 2.34 %
Woodline Offshore Fund Ltd Sub Class 21 2020
6,710 7,664 0.35 %
York Asian Opportunities Unit Trust 01 Jan 2021 Sub
21,879 52,458 2.37 %
組入投資有価証券 (2022 年4月30日: 100.67%) 2,204,174
99.63 %
8,292
純流動資産 (2022年4月30日: 0.67%) 0.37
%
2,212,466 100.00
純資産総額 %
*当該証券銘柄は、価額が500米ドルに満たないため、時価は表示されていない。
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2022年10月31日 2022年4月30日 2021年4月30日
発行済買戻可能参加受益証券口数 現在 現在 現在
HSBC GH ファンド – 米ドル・クラス
594,870.13 587,035.41 580,660.82
HSBC GH ファンド – ADM米ドル・クラス
42,618.76 66,319.44 98,244.79
HSBC GH ファンド – 米ドル・Rクラス
613,203.45 612,294.95 516,940.07
HSBC GH ファンド – クラスS (米ドル)
640,878.52 622,770.83 587,063.63
HSBC GH ファンド – クラスS (ユーロ)
87,255.22 76,460.72 56,487.57
HSBC GH ファンド – クラスS (スターリング・ポン
ド) 188,659.52 165,877.65 184,812.56
HSBC GH ファンド – クラスS (スイスフラン)
15,391.08 16,430.38 14,778.96
HSBC GH ファンド – ユーロ・ヘッジ・クラス
69,110.46 67,551.05 67,893.07
HSBC GH ファンド – ユーロ・ヘッジ・Rクラス
65,190.17 47,729.38 22,395.56
HSBC GH ファンド – 人民元ヘッジ・クラス
4,335.26 6,930.26 6,067.13
HSBC GH ファンド – スターリング・ポンド・ヘッ
ジ・
クラス 53,901.71 54,201.57 53,997.72
HSBC GH ファンド – スターリング・ポンド・ヘッ
ジ・
Rクラス 845,988.24 804,021.55 617,233.78
HSBC GH ファンド – スイスフラン・ヘッジ・クラス
16,197.91 16,879.22 22,117.80
HSBC GH ファンド – スイスフラン・ヘッジ・Rクラ
ス 4,620.63 4,620.63 15,600.77
HSBC GH ファンド – APクラス (米ドル)
115,753.60 123,139.50 124,839.11
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・ク
ラス(米ドル) 1,271,044.20 1,227,579.67 1,229,530.68
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・ク
ラス (ユーロ)
290,889.41 650,542.96 682,707.31
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・ク
ラス (スイスフラン)
124,466.88 146,580.48 149,255.48
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・R
クラス(米ドル) 1,029,604.43 981,149.29 911,614.30
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・R
クラス(スターリング・ポンド) 1,109,453.74 926,794.44 276,495.03
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・R
クラス(スイスフラン) 290,920.38 289,348.86 224,025.95
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・R
クラス(ユーロ) 1,860,601.01 1,199,480.93 716,459.46
HSBC GH ファンド – スーパー・インスティテュー
ショナル・クラス(米ドル) 2,692,752.89 2,692,752.89 2,692,752.89
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・ク
ラス(シンガポール・ドル・ヘッジ) * 110,091.02 73,772.71 -
HSBC GH ファンド – シンガポール・ドル・ヘッジ・
クラス ** 11,339.11 10,000.00 -
* インスティテューショナル・クラス( シンガポール・ドル・ヘッジ )は、2022年1月31日に運用を開始した。
** シンガポール・ドル・ヘッジ・クラスは、2022年4月29日に運用を開始した。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2022年10月31日 2022年4月30日 2021年4月30日
一口当たり純資産価格 現在 現在 現在
HSBC GH ファンド – 米ドル・クラス
455.11 米ドル 455.30 米ドル 450.92米ドル
HSBC GH ファンド – ADM米ドル・クラス
127.45 米ドル 127.02 米ドル 124.72米ドル
HSBC GH ファンド – 米ドル・Rクラス
169.95 米ドル 169.16 米ドル 166.05米ドル
HSBC GH ファンド – クラスS (米ドル)
295.88 米ドル 293.60 米ドル 286.57米ドル
HSBC GH ファンド – クラスS (ユーロ)
218.13 ユーロ 218.91 ユーロ 215.55ユーロ
HSBC GH ファンド – クラスS (スターリング・ポン
ド) 247.40 英ポンド 246.13 英ポンド 240.45英ポンド
HSBC GH ファンド – クラスS (スイスフラン) 121.13 121.72 120.08
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
HSBC GH ファンド – ユーロ・ヘッジ・クラス
174.93 ユーロ 177.07 ユーロ 176.10ユーロ
HSBC GH ファンド – ユーロ・ヘッジ・Rクラス
141.74 ユーロ 142.70 ユーロ 141.49ユーロ
HSBC GH ファンド – 人民元ヘッジ・クラス
1,892.18 元 1,887.52 元 1,826.80元
HSBC GH ファンド – スターリング・ポンド・ヘッジ・
クラス 208.59 英ポンド 209.26 英ポンド 207.32英ポンド
HSBC GH ファンド – スターリング・ポンド・ヘッジ・
Rクラス 160.46 英ポンド 160.16 英ポンド 157.33英ポンド
HSBC GH ファンド – スイスフラン・ヘッジ・クラス 150.49 152.51 152.45
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
HSBC GH ファンド – スイスフラン・ヘッジ・Rクラス 136.43 137.52 136.50
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
HSBC GH ファンド – APクラス (米ドル)
265.46 米ドル 264.22 米ドル 258.77米ドル
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラ
ス(米ドル) 203.06 米ドル 202.37 米ドル 199.00米ドル
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラ
ス (ユーロ)
151.78 ユーロ 153.05 ユーロ 151.90ユーロ
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラ
151.85 153.30 152.46
ス (スイスフラン)
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Rク
ラス(米ドル) 155.91 米ドル 154.99 米ドル 151.79米ドル
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Rク
ラス(スターリング・ポンド) 134.03 英ポンド 133.57 英ポンド 131.12英ポンド
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Rク
119.24 120.03 118.89
ラス(スイスフラン) スイスフラン スイスフラン スイスフラン
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Rク
ラス(ユーロ) 121.46 ユーロ 122.12 ユーロ 120.65ユーロ
HSBC GH ファンド – スーパー・インスティテューショ
ナル・クラス(米ドル) 157.37 米ドル 156.44 米ドル 152.84米ドル
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラ 101.39 101.04
シンガポール・ シンガポール・
ス(シンガポール・ドル・ヘッジ) *
-
ドル ドル
HSBC GH ファンド – シンガポール・ドル・ヘッジ・ク 99.92 100.00
シンガポール・ シンガポール・
ラス **
-
ドル ドル
* インスティテューショナル・クラス(シンガポール・ドル・ヘッジ)は、2022年1月31日に運用を開始した。
** シンガポール・ドル・ヘッジ・クラスは、2022年4月29日に運用を開始した。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ポートフォリオの分類
2022年10月31日現在 2022年4月30日現在
ポートフォリオにおける ポートフォリオにおけ
比率 る比率
100.00% 100.00%
未上場有価証券
100.00% 100.00%
投資戦略別配分
2022年10月31日現在 2022年4月30日現在
株式ロング/ショート 19.00% 23.40%
マクロ 13.40% 13.00%
イベント・ドリブン 16.80% 17.90%
クレジット 6.80% 7.20%
マルチ・ストラテジー 26.90% 26.10%
マーケット・ニュートラル 12.50% 12.30%
マネージド・フューチャーズ 4.60%
現金および現金同等物 - 0.10%
100.00% 100.00%
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
重要なポートフォリオの変動の概要
2022年10月31日に終了した6か月間
(未監査)
購入
取得原価
銘柄 額面保有高 千米ドル
Tewksbury Investment Fund Ltd Series B
55,000 55,000
AHL (Cayman) SPC Cl A1 Evolution USD Shares
16,200,738 43,000
Strategic Value Restructuring Fund Ltd Side Pocket GSY
21 2
売却
手取額
銘柄 額面保有高 千米ドル
Egerton Long-Short Fund (USD) Ltd Class B Series 1
260,446 60,013
Steadfast International Ltd Series G
205,898 22,524
Exoduspoint Partners International Fund Ltd – Standard Series
6,976 7,747
Third Point Structured Credit Opportunities Offshore Fund
Limited - Class A - Series 2
1 5,383
Golden Tree Select Offshore Fund Ltd Class A-R Series 1
17,359 745
Legacy Asset Fund Ltd Class Legacy Series 01
18 14
Strategic Value Restructuring Fund
14 2
* 重要なポートフォリオの変動とは、ある有価証券の購入価額または売却価額が、期首時点でHSBC GHファンドの
純資産の1%を超えていることをいう。いかなる場合においても、少なくとも上位20件の購入銘柄および上位
20件の売却銘柄を表示しなければならない。
上記の購入および売却は、2022年10月31日に終了した会計期間におけるすべての取引である。
2022年4月30日終了年度の監査報告書および財務書類全文の写しは、管理会社または受託会社に請求することによ
り無料で入手できる。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
4 管理会社の概況
(1)資本金の額
資本金の額 令和4年11月末日現在、100,000スターリング・ポンド(約1,662万円)
(注) スターリング・ポンド(以下「英ポンド」という。)の円貨換算は、便宜上、令和4年11月末日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧
客用電信売買相場の仲値(1英ポンド=166.23円)による。
発行済株式総数 100,000株
管理会社は、100,000株の授権株主資本のみ発行することができ、全株発行済みである。
(2)事業の内容及び営業の状況
管理会社は、ファンドおよび受益者のために、証券の売買および申込みならびにファンド資産に直接または
間接的に属する権利の行使を含む管理・運用業務を行う。
管理会社は、日本で募集されているHSBC GH ファンドについては、投資顧問会社であるHSBC オルタナティ
ブ・インベストメンツ・リミテッドに投資助言サービスの提供を委託している。また、管理会社は、管理事務
代行会社であるHSBC セキュリティーズ・サービシーズ(ガーンジー)リミテッドに管理事務代行業務を委託
している。また、管理会社は、HSBC セキュリティーズ・サービシーズ(アイルランド)ディーエーシーに受
益証券の発行、買戻しおよび名義書換等に関する事務代行業務を委託している。
管理会社は、令和4年11月末日現在、以下の通り、49本の投資信託(合計純資産総額23,950百万米ドル)の管
理・運用を行っている。
純資産総額
国名 基本的性格 本数 (百万米ドル)
(令和4年11月末日現在)
ファンド・オブ・ヘッジ・ファンズ
ガーンジー (オープン・エンド型認可集団投資スキー
2本 2,203
ム/UCITS)
プライベート・エクイティ・ファンド
ガーンジー (クローズド・エンド型認可集団投資ス
33本 20,313
キーム)
不動産ファンド
ガーンジー (クローズド・エンド型集団投資スキー
14本 1,434
ム/会社型投資信託)
(3)その他
本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、また
は与えると予想される事実はない。
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(2)その他の訂正
(注)下線の部分は訂正部分を示します。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
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3 投資リスク
<参考情報>
<訂正前>
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<訂正後>
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