野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年2月1日 提出
【ファンド名】 J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(年4回決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
J-REITオープン(毎月決算型)
第104計算期間
計算期間
(2022年10月25日~2022年11月24日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 5,535,115,757 円
期末受益権口数 3,699,534,953 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 14,962 円
期中騰落率 6.12 %
第105計算期間
計算期間
(2022年11月25日~2022年12月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 5,417,866,367 円
期末受益権口数 3,797,902,077 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 14,265 円
期中騰落率 △4.39 %
第106計算期間
計算期間
(2022年12月24日~2023年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 5,334,549,057 円
期末受益権口数 3,801,769,144 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 14,032 円
期中騰落率 △1.35 %
J-REITオープン(年4回決算型)
第71計算期間
計算期間
(2022年10月25日~2023年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 120 円
期末純資産総額 9,387,287,899 円
期末受益権口数 4,981,010,345 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 18,846 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.07 %
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