T&Dアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 T&Dアセットマネジメント株式会社
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長

      【提出日】                    2023年1月30日

      【ファンド名】                    米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

                          米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース
                          米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース
      【発行者名】                    T&Dアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長        田中   義久

      【本店の所在の場所】                    東京都港区芝五丁目36番7号

      【事務連絡者氏名】                    富岡   秀夫

      【連絡場所】                    東京都港区芝五丁目36番7号

      【電話番号】                    03-6722-4813

      【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。

                                 1/2














                                                          EDINET提出書類
                                              T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】
      米国リート・プレミアムファンドのうち(毎月分配型)                          につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証
     券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提
     出するものであります。
    2【報告内容】

      米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース
                       第122計算期間             第123計算期間             第124計算期間
                      自  2022年10月21日           自  2022年11月22日           自  2022年12月21日
           計算期間
                      至  2022年11月21日           至  2022年12月20日           至  2023年1月20日
          収益分配金
                               20 円            20 円            20 円
        (税込・1万口当たり)
         期末純資産総額                 225,610,610      円       206,541,055      円       215,161,759      円
         期末受益権口数                1,000,179,528       口       949,504,795      口       948,888,718      口
          期末基準価額
                             2,256   円          2,175   円          2,268   円
       (分配後・1万口当たり)
          期中騰落率                   7.82  %          △2.70   %           5.20  %
      米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

                       第122計算期間             第123計算期間             第124計算期間
                      自  2022年10月21日           自  2022年11月22日           自  2022年12月21日
           計算期間
                      至  2022年11月21日           至  2022年12月20日           至  2023年1月20日
          収益分配金
                               25 円            25 円            25 円
        (税込・1万口当たり)
         期末純資産総額                4,592,535,714       円      4,195,739,245       円      4,097,310,618       円
         期末受益権口数               28,309,128,774       口      27,316,649,715       口      27,123,381,876       口
          期末基準価額
                             1,622   円          1,536   円          1,511   円
       (分配後・1万口当たり)
          期中騰落率                   2.94  %          △3.76   %           0.00  %
                                 2/2









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お知らせ

2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

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2017年1月23日

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