日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年1月31日 提出
【ファンド名】 ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)
自 2022年10月21日
計算期間
至 2022年11月21日
1万口当り収益分配金 41 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,311,023,334 円
期末受益権総口数 5,276,484,473 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 10,065 円
期中騰落率 △3.61 %
自 2022年11月22日
計算期間
至 2022年12月20日
1万口当り収益分配金 38 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,199,396,780 円
期末受益権総口数 5,230,860,513 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,940 円
期中騰落率 △0.86 %
自 2022年12月21日
計算期間
至 2023年 1月20日
1万口当り収益分配金 37 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,970,476,369 円
期末受益権総口数 5,226,082,485 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,511 円
期中騰落率 △3.94 %
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)
自 2022年10月21日
計算期間
至 2022年11月21日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 845,734,952 円
期末受益権総口数 1,142,296,520 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,404 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.56 %
自 2022年11月22日
計算期間
至 2022年12月20日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 853,433,125 円
期末受益権総口数 1,145,432,025 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,451 円
期中騰落率 0.70 %
自 2022年12月21日
計算期間
至 2023年 1月20日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 862,044,409 円
期末受益権総口数 1,140,820,892 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,556 円
期中騰落率 1.48 %
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