アムンディ・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年1月30日 提出
【ファンド名】 アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末につい
て、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第142期計算期間 第143期計算期間 第144期計算期間
自 2022年10月19日 自 2022年11月19日 自 2022年12月20日
計算期間
至 2022年11月18日 至 2022年12月19日 至 2023年 1月18日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込)
期末純資産総額 1,904,902,073円 1,879,143,580円 1,838,770,353円
期末受益権口数 2,380,392,058口 2,364,616,240口 2,354,649,778口
期末基準価額
8,002円 7,947円 7,809円
(分配後、 1万口当たり )
期中騰落率 0.7% △0.6% △1.6%
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