大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年1月26日
【ファンド名】 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース(毎月分配
型）
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース(毎月分配
型）
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース
（毎月分配型）
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース (毎月分配
型）
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コー
ス（毎月分配型）
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎
月分配型）
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎
月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配
型）
期別 第 145 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 13 日～ 2022 年 11 月 14 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額（分配落） 4,020,462,461 円
期末受益権口数 13,190,085,319 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,048 円
期中騰落率 △ 1.80 ％
期別 第 146 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 15 日～ 2022 年 12 月 12 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,935,528,242 円
期末受益権口数 12,838,631,462 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,065 円
期中騰落率 0.89 ％
期別 第 147 計算期間
計算期間 2022 年 12 月 13 日～ 2023 年 1 月 12 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,886,914,568 円
期末受益権口数 12,768,857,044 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,044 円
期中騰落率 △ 0.36 ％
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース ( 毎月分配型）
期別 第 145 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 13 日～ 2022 年 11 月 14 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,292,873,582 円
期末受益権口数 1,775,535,547 口
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,282 円
期中騰落率 1.90 ％
期別 第 146 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 15 日～ 2022 年 12 月 12 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,306,657,965 円
期末受益権口数 1,768,946,162 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,387 円
期中騰落率 1.72 ％
期別 第 147 計算期間
計算期間 2022 年 12 月 13 日～ 2023 年 1 月 12 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,287,207,892 円
期末受益権口数 1,728,820,132 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,446 円
期中騰落率 1.07 ％
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース ( 毎月分配型）
期別 第 143 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 13 日～ 2022 年 11 月 14 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額（分配落） 830,076,214 円
期末受益権口数 795,244,866 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 10,438 円
期中騰落率 △ 0.56 ％
期別 第 144 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 15 日～ 2022 年 12 月 12 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額（分配落） 823,182,402 円
期末受益権口数 806,332,465 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 10,209 円
期中騰落率 △ 1.43 ％
期別 第 145 計算期間
計算期間 2022 年 12 月 13 日～ 2023 年 1 月 12 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額（分配落） 807,912,657 円
期末受益権口数 809,672,462 口
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 9,978 円
期中騰落率 △ 1.48 ％
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース ( 毎月分配型）
期別 第 143 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 13 日～ 2022 年 11 月 14 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 600,346,635 円
期末受益権口数 1,227,694,070 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,890 円
期中騰落率 4.20 ％
期別 第 144 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 15 日～ 2022 年 12 月 12 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 598,796,094 円
期末受益権口数 1,213,019,022 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,936 円
期中騰落率 1.35 ％
期別 第 145 計算期間
計算期間 2022 年 12 月 13 日～ 2023 年 1 月 12 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 593,401,939 円
期末受益権口数 1,209,089,352 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,908 円
期中騰落率 △ 0.16 ％
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配
型）
期別 第 124 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 13 日～ 2022 年 11 月 14 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 31,937,290 円
期末受益権口数 57,391,871 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,565 円
期中騰落率 3.57 ％
期別 第 125 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 15 日～ 2022 年 12 月 12 日
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 31,631,910 円
期末受益権口数 57,728,156 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,479 円
期中騰落率 △ 0.83 ％
期別 第 126 計算期間
計算期間 2022 年 12 月 13 日～ 2023 年 1 月 12 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 31,985,729 円
期末受益権口数 58,222,682 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,494 円
期中騰落率 1.00 ％
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型）
期別 第 124 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 13 日～ 2022 年 11 月 14 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 237,020,043 円
期末受益権口数 1,450,325,103 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,634 円
期中騰落率 3.50 ％
期別 第 125 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 15 日～ 2022 年 12 月 12 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 234,849,584 円
期末受益権口数 1,458,279,257 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,610 円
期中騰落率 △ 0.24 ％
期別 第 126 計算期間
計算期間 2022 年 12 月 13 日～ 2023 年 1 月 12 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 231,090,397 円
期末受益権口数 1,460,335,068 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,582 円
期中騰落率 △ 0.50 ％
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型）
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期別 第 124 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 13 日～ 2022 年 11 月 14 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 241,090,475 円
期末受益権口数 664,030,730 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,631 円
期中騰落率 3.66 ％
期別 第 125 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 15 日～ 2022 年 12 月 12 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 266,827,966 円
期末受益権口数 750,042,359 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,558 円
期中騰落率 △ 0.63 ％
期別 第 126 計算期間
計算期間 2022 年 12 月 13 日～ 2023 年 1 月 12 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 260,778,061 円
期末受益権口数 730,496,921 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,570 円
期中騰落率 1.74 ％
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