SBIアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 SBIアセットマネジメント株式会社
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    【表紙】

    【提出書類】                  臨時報告書

    【提出先】                  関東財務局長

    【提出日】                  2023年1月25日

    【ファンド名】                  グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド

                      (毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム)
    【発行者名】                  SBIアセットマネジメント株式会社

    【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長 梅本 賢一

    【本店の所在の場所】                  東京都港区六本木一丁目6番1号

    【事務連絡者氏名】                  中村 慎吾

    【連絡場所】                  東京都港区六本木一丁目6番1号

    【電話番号】                  03-6229-0170

    【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

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                                                          EDINET提出書類
                                              SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】

         ファンドの      計算期間末日が到来したため、                 金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証

       券の内容等の開示に関する内閣府令                   第 29 条第2項第4号の規定           に基づき、      信託財産の計算に関する
       書類として      本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

                                          第 113  計算期間

                                         自  2022  年 10 月 18 日
                  計算期間
                                         至  2022  年 11 月 17 日
         1 万口当たり収益分配金(税込み)                                              5 円
         期末純資産総額                                       5,689,226,585        円
         期末受益権口数                                       88,150,162,679        口
         期末基準価額(分配後、             1 万口当たり)                               645  円
         期中騰落率(収益分配金込み)                                             4.17  %
                                          第 114  計算期間

                                         自  2022  年 11 月 18 日
                  計算期間
                                         至  2022  年 12 月 19 日
         1 万口当たり収益分配金(税込み)                                              5 円
         期末純資産総額                                       5,606,528,855        円
         期末受益権口数                                       87,384,725,033        口
         期末基準価額(分配後、             1 万口当たり)                               642  円
         期中騰落率(収益分配金込み)                                             0.31  %
                                          第 115  計算期間

                                         自  2022  年 12 月 20 日
                  計算期間
                                         至  2023  年  1 月 17 日
         1 万口当たり収益分配金(税込み)                                              5 円
         期末純資産総額                                       5,573,258,758        円
         期末受益権口数                                       86,777,765,920        口
         期末基準価額(分配後、             1 万口当たり)                               642  円
         期中騰落率(収益分配金込み)                                             0.78  %
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