フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年1月30日 提出
【ファンド名】 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあ
り)(毎月分配型)
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあ
り)(年2回決算型)
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 明石 晃仁
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
第93計算期間 第94計算期間 第95計算期間
計算期間 自 2022年10月18日 自 2022年11月18日 自 2022年12月20日
至 2022年11月17日 至 2022年12月19日 至 2023年 1月17日
1万口当たり収益分配金 40 円 40 円 40 円
期末純資産総額 4,702,489,313 円 4,682,314,471 円 4,584,512,749 円
期末受益権口数 4,933,817,383 口 4,907,458,989 口 4,934,315,046 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,531 円 9,541 円 9,291 円
り)
期中騰落率 9.37 % 0.52 % △2.20 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
第72計算期間 第73計算期間 第74計算期間
計算期間 自 2022年10月18日 自 2022年11月18日 自 2022年12月20日
至 2022年11月17日 至 2022年12月19日 至 2023年 1月17日
1万口当たり収益分配金 30 円 30 円 30 円
期末純資産総額 292,202,465 円 291,062,315 円 289,273,974 円
期末受益権口数 278,304,866 口 269,489,099 口 269,725,360 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,499 円 10,801 円 10,725 円
り)
期中騰落率 7.32 % 3.16 % △0.43 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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