ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年1月24日
【ファンド名】 ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜資産
成長コース＞
ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年
７％定率払出しコース＞
ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年
15％定率払出しコース＞
【発行者名】 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「 ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年７％定
率払出しコース＞」及び「ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年 15 ％
定率払出しコース＞」 につきまして、 信託財産の計算期間末日が到来したため、 金融商品取引法
第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第29条第2項第4号の規定
に基づき、 信託財産の計算に関する書類として 本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年７％定率払出しコース＞
第 51 計算期間
自 2022 年 10 月 18 日
計算期間
至 2022 年 11 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 55 円
期末純資産総額 314,546,726 円
期末受益権口数 439,061,082 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 7,164 円
期中騰落率 5.68 ％
第 52 計算期間
自 2022 年 11 月 17 日
計算期間
至 2022 年 12 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 303,715,806 円
期末受益権口数 424,890,244 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 7,148 円
期中騰落率 0.13 ％
第 53 計算期間
自 2022 年 12 月 17 日
計算期間
至 2023 年 1 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 55 円
期末純資産総額 309,980,696 円
期末受益権口数 425,269,032 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 7,289 円
期中騰落率 2.74 ％
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ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年 15 ％定率払出しコース＞
第 51 計算期間
自 2022 年 10 月 18 日
計算期間
至 2022 年 11 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 85 円
期末純資産総額 1,525,515,483 円
期末受益権口数 2,925,279,086 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 5,215 円
期中騰落率 5.68 ％
第 52 計算期間
自 2022 年 11 月 17 日
計算期間
至 2022 年 12 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 40 円
期末純資産総額 1,518,479,601 円
期末受益権口数 2,929,198,125 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 5,184 円
期中騰落率 0.17 ％
第 53 計算期間
自 2022 年 12 月 17 日
計算期間
至 2023 年 1 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 85 円
期末純資産総額 1,535,550,387 円
期末受益権口数 2,929,240,018 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 5,242 円
期中騰落率 2.76 ％
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