SBIアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 SBIアセットマネジメント株式会社
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    【表紙】

    【提出書類】                  臨時報告書

    【提出先】                  関東財務局長

    【提出日】                  2023年1月24日

    【ファンド名】                  SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産

                      成長コース>
                      SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年
                      7%定率払出しコース>
                      SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年
                      15%定率払出しコース>
    【発行者名】                  SBIアセットマネジメント株式会社

    【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長 梅本 賢一

    【本店の所在の場所】                  東京都港区六本木一丁目6番1号

    【事務連絡者氏名】                  中村 慎吾

    【連絡場所】                  東京都港区六本木一丁目6番1号

    【電話番号】                  03-6229-0170

    【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

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                                              SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】

         追加型証券投資信託「            SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定

       率払出しコース>」及び「SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年                                                 15 %
       定率払出しコース>」            につきまして、        信託財産の計算期間末日が到来したため、                       金融商品取引法
       第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令                                      第29条第2項第4号の規定
       に基づき、      信託財産の計算に関する書類として                   本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

      SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

                                            第 51 計算期間

                                           自  2022  年 10 月 18 日
                   計算期間
                                           至  2022  年 11 月 16 日
       1 万口当たり収益分配金                                                  55 円

       期末純資産総額                                             314,546,726       円

       期末受益権口数                                             439,061,082       口

       期末基準価額(分配後、             1 万口当たり)                                   7,164   円

       期中騰落率                                                 5.68  %

                                            第 52 計算期間

                                           自  2022  年 11 月 17 日
                   計算期間
                                           至  2022  年 12 月 16 日
       1 万口当たり収益分配金                                                  25 円

       期末純資産総額                                             303,715,806       円

       期末受益権口数                                             424,890,244       口

       期末基準価額(分配後、             1 万口当たり)                                   7,148   円

       期中騰落率                                                 0.13  %

                                            第 53 計算期間

                                           自  2022  年 12 月 17 日
                   計算期間
                                           至  2023  年  1 月 16 日
       1 万口当たり収益分配金                                                  55 円

       期末純資産総額                                             309,980,696       円

       期末受益権口数                                             425,269,032       口

       期末基準価額(分配後、             1 万口当たり)                                   7,289   円

       期中騰落率                                                 2.74  %

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      SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年                                   15 %定率払出しコース>
                                            第 51 計算期間
                                           自  2022  年 10 月 18 日
                   計算期間
                                           至  2022  年 11 月 16 日
       1 万口当たり収益分配金                                                  85 円

       期末純資産総額                                            1,525,515,483        円

       期末受益権口数                                            2,925,279,086        口

       期末基準価額(分配後、             1 万口当たり)                                   5,215   円

       期中騰落率                                                 5.68  %

                                            第 52 計算期間

                                           自  2022  年 11 月 17 日
                   計算期間
                                           至  2022  年 12 月 16 日
       1 万口当たり収益分配金                                                  40 円

       期末純資産総額                                            1,518,479,601        円

       期末受益権口数                                            2,929,198,125        口

       期末基準価額(分配後、             1 万口当たり)                                   5,184   円

       期中騰落率                                                 0.17  %

                                            第 53 計算期間

                                           自  2022  年 12 月 17 日
                   計算期間
                                           至  2023  年  1 月 16 日
       1 万口当たり収益分配金                                                  85 円

       期末純資産総額                                            1,535,550,387        円

       期末受益権口数                                            2,929,240,018        口

       期末基準価額(分配後、             1 万口当たり)                                   5,242   円

       期中騰落率                                                 2.76  %

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