大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年1月19日
【ファンド名】 ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択
型）日本円・コース（毎月分配型）
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択
型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択
型）アジア通貨・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・
コース（毎月分配型）
期別 第 136 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 4 日～ 2022 年 11 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 81,950,094 円
期末受益権口数 256,129,457 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,200 円
期中騰落率 △ 13.57 ％
期別 第 137 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 5 日～ 2022 年 12 月 5 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 91,727,761 円
期末受益権口数 245,478,634 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,737 円
期中騰落率 17.72 ％
期別 第 138 計算期間
計算期間 2022 年 12 月 6 日～ 2023 年 1 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 134,395,129 円
期末受益権口数 344,600,839 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,900 円
期中騰落率 5.16 ％
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジ
ル・レアル・コース（毎月分配型）
期別 第 136 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 4 日～ 2022 年 11 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額（分配落） 989,611,924 円
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 6,044,814,244 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,637 円
期中騰落率 △ 6.99 ％
期別 第 137 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 5 日～ 2022 年 12 月 5 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,054,781,526 円
期末受益権口数 6,048,546,245 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,744 円
期中騰落率 8.06 ％
期別 第 138 計算期間
計算期間 2022 年 12 月 6 日～ 2023 年 1 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,056,078,067 円
期末受益権口数 5,962,556,474 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,771 円
期中騰落率 2.41 ％
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通
貨・コース（毎月分配型）
期別 第 136 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 4 日～ 2022 年 11 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 468,634,321 円
期末受益権口数 1,377,406,963 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,402 円
期中騰落率 △ 13.62 ％
期別 第 137 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 5 日～ 2022 年 12 月 5 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 505,434,395 円
期末受益権口数 1,353,319,774 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,735 円
期中騰落率 11.55 ％
期別 第 138 計算期間
計算期間 2022 年 12 月 6 日～ 2023 年 1 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 514,052,378 円
期末受益権口数 1,354,682,280 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,795 円
期中騰落率 2.68 ％
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