インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年１月23日
【ファンド名】 インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド
＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 （03）6447－3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第２項第４号の規定に従い、「インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド＜為替アクティブ
ヘッジ＞（毎月決算型）」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するも
のです。
２【報告内容】
第82期
期別・計算期間
(2022年10月18日～2022年11月15日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 5,370,202円
期末受益権口数 6,945,858口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 7,732円
期中騰落率 7.76％
第83期
期別・計算期間
(2022年11月16日～2022年12月15日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 5,459,422円
期末受益権口数 6,957,572口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 7,847円
期中騰落率 1.75％
第84期
期別・計算期間
(2022年12月16日～2023年１月16日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 5,176,104円
期末受益権口数 6,973,583口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 7,422円
期中騰落率 △5.16％
（注）騰落率は、小数以下第３位を四捨五入し、小数点以下２桁目まで表示しております。
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