インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年1月23日
【ファンド名】 インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算
型)
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算
型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第91期
期別・計算期間
(2022年10月18日~2022年11月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 669,416,436円
期末受益権口数 1,360,081,101口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 4,922円
期中騰落率 6.74%
第92期
期別・計算期間
(2022年11月16日~2022年12月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 682,599,374円
期末受益権口数 1,331,256,713口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 5,127円
期中騰落率 4.57%
第93期
期別・計算期間
(2022年12月16日~2023年1月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 616,949,438円
期末受益権口数 1,275,259,552口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 4,838円
期中騰落率 △5.25%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
2/3
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第91期
期別・計算期間
(2022年10月18日~2022年11月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 33,336,137円
期末受益権口数 40,886,663口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,153円
期中騰落率 7.78%
第92期
期別・計算期間
(2022年11月16日~2022年12月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 33,886,278円
期末受益権口数 40,749,521口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,316円
期中騰落率 2.24%
第93期
期別・計算期間
(2022年12月16日~2023年1月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 34,184,225円
期末受益権口数 40,749,013口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,389円
期中騰落率 1.12%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
3/3