日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年1月31日 提出
【ファンド名】 アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
自 2022年10月18日
計算期間
至 2022年11月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,985,068,824 円
期末受益権総口数 6,940,047,665 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,301 円
期中騰落率 △0.21 %
自 2022年11月16日
計算期間
至 2022年12月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,046,527,624 円
期末受益権総口数 6,826,968,807 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,462 円
期中騰落率 4.44 %
自 2022年12月16日
計算期間
至 2023年 1月16日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,055,405,908 円
期末受益権総口数 6,766,360,561 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,516 円
期中騰落率 1.88 %
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
自 2022年10月18日
計算期間
至 2022年11月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,559,357,497 円
期末受益権総口数 22,907,525,991 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,610 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △5.35 %
自 2022年11月16日
計算期間
至 2022年12月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,499,690,751 円
期末受益権総口数 22,811,076,626 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,603 円
期中騰落率 0.72 %
自 2022年12月16日
計算期間
至 2023年 1月16日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,023,773,980 円
期末受益権総口数 22,690,170,823 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,418 円
期中騰落率 △3.15 %
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