日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年1月31日 提出
【ファンド名】 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコー
ス)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコー
ス)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)
自 2022年10月18日
計算期間
至 2022年11月15日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 13,682,897,131 円
期末受益権総口数 30,459,266,492 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,492 円
期中騰落率 △0.04 %
自 2022年11月16日
計算期間
至 2022年12月15日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 13,774,467,822 円
期末受益権総口数 30,418,983,202 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,528 円
期中騰落率 1.36 %
自 2022年12月16日
計算期間
至 2023年 1月16日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 13,159,060,925 円
期末受益権総口数 30,398,540,432 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,329 円
期中騰落率 △3.84 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)
自 2022年10月18日
計算期間
至 2022年11月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,468,673,960 円
期末受益権総口数 5,407,198,210 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,566 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 4.82 %
自 2022年11月16日
計算期間
至 2022年12月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,560,752,138 円
期末受益権総口数 5,413,444,448 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,730 円
期中騰落率 4.47 %
自 2022年12月16日
計算期間
至 2023年 1月16日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,556,920,363 円
期末受益権総口数 5,408,568,038 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,728 円
期中騰落率 0.80 %
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