PayPayアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 PayPayアセットマネジメント株式会社
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                            PayPayアセットマネジメント株式会社(E14601)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長殿

    【提出日】                     2023年1月17日

    【ファンド名】                     PayPay投信ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)

                          PayPay投信ウルトラバランス 高利回り債券(隔月決算型)
    【発行者名】                     PayPayアセットマネジメント株式会社

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役  明丸 大悟

    【本店の所在の場所】                     東京都千代田区神田錦町一丁目1番地

    【事務連絡者氏名】                     川田 純司

    【連絡場所】                     東京都千代田区神田錦町一丁目1番地

    【電話番号】                     03-6275-0936

    【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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                                                          EDINET提出書類
                                            PayPayアセットマネジメント株式会社(E14601)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【臨時報告書の提出理由】
    「PayPay投信ウルトラバランス 高利回り債券(隔月決算型)」の下記計算期間が終了したため、金融
    商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
    の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
    2【内容】

    「 PayPay投信ウルトラバランス 高利回り債券(隔月決算型)                                」
                                     第18計算期間
      期別・計算期間
                              ( 2022年11月11日        ~2023年1月10日)
      収益分配金(1万口当たり、税込み)
                                                  45円
      期末純資産総額                                       88,265,189円
      期末受益権口数                                       113,558,066口
      期末基準価額(1万口当たり、分配後)
                                                7,773円
                                                 3.99%
      期中騰落率
                                 2/2















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お知らせ

2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

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2017年1月23日

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